YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN …rumah-yatim.org/web/lapkeu/lap2011.pdf ·...
1
KETERNAGAN Akumulasi Akumulasi Penyusutan Penyisihan Kuantitas Rp. Kuantitas Rp. Kuantitas Rp. Kuantitas Rp. Dana Infaq/Shodaqoh Aset tidak lancar kelolaan Tanah 1 4,120,000,000 - - - - 1 4,120,000,000 Bangunan 1 1,291,352,232 - - 74,403,361 - 1 1,216,948,871 Peralatan 270,666,500 450,691,500 239,935,044 481,422,956 Perlengkapan 1,936,142,310 240,801,120 1,267,640,457 909,302,973 Kendaraan 759,230,225 104,800,000 423,237,100 440,793,125 Jumlah Dana Infaq/Shodaqoh Aset Kelolaan 8,377,391,267 796,292,620 - - Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secarah keseluruhan SALDO AWAL Tahun 2010 PENAMBAHAN Tahun 2011 PENGURANGAN Tahun 2011 Untuk perioda yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN SALDO AKHIR Tahun 2011 YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 URAIAN CTT 31-DES-11 2010 Disajikan Kembali ( Catatan 3 ) ASET Kas dan Setara Kas 4 7,626,545,086 1,952,333,867 Piutang Internal 5 - 316,103,400 Piutang Lain - lain 6 20,000,000 10,000,000 Beban Dibayar Dimuka 7 941,125,002 1,128,666,667 Jumlah Aset Lancar 8,587,670,088 3,407,103,934 8 Peralatan 721,358,000 270,666,500 Perlengkapan 2,176,943,430 1,936,142,310 Kendaraan 864,030,225 759,230,225 Jumlah Nilai Perolehan 3,762,331,655 2,966,039,035 Akumulasi Penyusutan (1,930,812,601) (1,128,131,311) Nilai Buku 1,831,519,054 1,837,907,724 Aset Tidak Lancar Kelolaan 9 Tanah 4,120,000,000 4,120,000,000 Bangunan 1,291,352,232 1,291,352,232 Jumlah Nilai Perolehan 5,411,352,232 5,411,352,232 Akumulasi Penyusutan (74,403,361) (9,835,749) Nilai Buku 5,336,948,871 5,401,516,483 JUMLAH ASET 15,756,138,014 10,646,528,141 LIABILITAS DAN SALDO DANA LIABILITAS JANGKA PENDEK Hutang Internal 10 - 734,108,700 Hutang Pihak 111 11 190,534,200 388,869,800 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja 12 123,796,175 - Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 314,330,375 1,122,978,500 Saldo Dana 13 Saldo Dana Zakat 9,035,847,000 2,828,521,687 Saldo Dana Infaq / Shodaqoh 4,287,981,004 6,370,393,754 Saldo Dana Wakaf 324,245,646 320,705,200 Saldo Dana Qurban 2,155,699 - Saldo Dana Hibah 14,064,125 3,929,000 Saldo Dana Jasa Giro 8,225,777 - Saldo Dana Amil 1,769,288,388 - Jumlah Saldo Dana 15,441,807,639 9,523,549,641 JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA 15,756,138,014 10,646,528,141 ASET LANCAR ASET TETAP Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secarah keseluruhan LAPORAN POSISI KEUANGAN ( NERACA ) Tahun 2011 2010 CTT Disajikan Kembali ( Rupiah ) (Catatan 3) DANA ZAKAT 14 Penerima Zakat 10,011,896,015 6,487,290,597 Penyaluran Penyaluran Zakat 2,553,083,700 3,658,768,910 Penyaluran Untuk Amil 1,251,487,002 - 3,804,570,702 3,658,768,910 Surplus/Definist 6,207,325,313 2,828,521,687 Saldo Awal 2,828,521,687 - Saldo Akhir 9,035,847,000 2,828,521,687 DANA INFAQ / SEDEKAH 15 Penerimaan Penerimaan Infaq / Shodaqoh 21,704,646,874 14,788,755,617 Penerimaan Fidyah 188,840,500 122,058,500 Penerimaan Program 58,892,000 5,845,000 Penerimaan Aqiqah 24,395,500 5,765,000 Penerimaan Kifarat 3,531,000 2,271,000 Penerimaan Nadzar 320,561,000 208,300,400 Penerimaan Bencana Nasional - 1,270,000 22,300,866,874 15,134,265,517 Penyaluran/Penggunaan Dana Infaq/Shodaqoh Penyaluran Infaq & Shodaqoh untuk Qurban 70,000,000 - Penyaluran untuk Pendidikan Formal Anak Asuh Mukim 2,560,359,576 3,790,400 Penyaluran untuk Pendidikan Non Formal Anak Asuh Mukim 41,463,500 - Penyaluran Untuk Pengembangan Potensi Anak 81,452,270 - Penyaluran untuk Saran dan Prasarana Asrama 3,885,497,169 2,203,317,343 Penyaluran untuk Bea Siswa Anak Asuh Non Mukim 4,204,160,816 - Penyaluran untuk Santunan Dhuafa 259,313,000 - Penyaluran untuk Aqiqah 24,425,500 - Penyaluran untuk Bagian Amil 12,389,358,892 6,556,764,021 Biaya Penyusutan Aset Tetap 802,681,290 - Biaya Penyusutan Aset Kelolaan 64,567,612 - 24,383,279,625 8,763,871,764 Surplus/Defisit (2,082,412,750) 6,370,393,754 Saldo Awal 6,370,393,754 - Saldo Akhir 4,287,981,004 6,370,393,754 DANA WAKAF 15 Penerimaan Wakaf 3,790,446 320,705,200 Penyaluran Dana Wakaf 250,000 Surplus/Defisit 3,540,446 320,705,200 Saldo Awal 320,705,200 - Saldo Akhir 324,245,646 320,705,200 DANA Qurban 16 Penerimaan Qurban 308,300,000 1,100,000 Penyaluran untuk Qurban 306,144,301 1,100,000 Surplus/Defisit 2,155,699 - Saldo Awal - - Saldo Akhir 2,155,699 - DANA HIBAH 17 Penerimaan Hibah 11,583,000 3,929,000 Penyaluran untuk Bagian Amil 1,447,875 - Surplus/Defisit 10,135,125 3,929,000 Saldo Awal 3,929,000 Saldo Akhir 14,064,125 3,929,000 DANA JASA GIRO 18 Penerimaan Jasa Giro 23,054,821 14,923,974 Penyaluran/Penggunaan Dana Jasa Giro 14,829,044 14,923,974 Surplus/Defisit 8,225,777 - Saldo Awal - Saldo Akhir 8,225,777 - DANA AMIL 19 Penerimaan Amil Bagian Amil dari Dana Zakat 1,251,487,002 - Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh 12,389,358,892 6,556,764,021 Bagian Amil dari Dana Hibah 1,447,875 - 13,642,293,769 6,556,764,021 Penyaluran/Penggunaan Hak Amil Pokok, Tunjangan & THR 5,842,881,534 3,756,593,914 Biaya Operasional Kantor 4,206,770,735 1,602,564,958 Biaya Promosi dan Sosialisasi 1,823,353,112 1,197,605,149 Jumlah Pe nyaluran Infaq/Shodaqoh 11,873,005,381 6,556,764,021 Surplus/Defisit 1,769,288,388 - Saldo Awal - Saldo Akhir 1,769,288,388 - KETERANGAN Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secarah keseluruhan YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2010 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari dana Zakat 10,011,896,015 6,487,290,597 Penerimaan dari dana Infaq/Shodaqoh Terikat 24,395,500 14,651,499,163 Penerimaan dari dana Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat 22,276,471,374 345,509,900 Penerimaan dari Piutang Wakaf 3,790,446 397,547,700 Penerimaan dari dana Qurban 238,300,000 1,100,000 Penerimaan dari dana Hibah 11,583,000 2,550,000 Penerimaan dari dana Jasa Giro 23,054,821 25,749,306 Bagian Amil dari dana Zakat 1,251,487,002 - Bagian Amil dari dana Infaq/Shodaqoh 12,389,358,892 - Bagian Amil dari dana Hibah 1,447,875 - Penerimaan Qurban dari Infaq/Shodaqoh 70,000,000 - Pemenuhan Piutang Karyawan dan Pihak Ke 111 306,103,400 (310,161,850) Pemenuhan Biaya dibayar dimuka 187,541,665 Pemenuhan untuk hutang Internal (734,108,700) 1,003,211,500 Pemenuhan untuk hutang Pihak 111 (198,335,600) (157,645,520) Penyaluran kepada Fakir Miskin ( kebutuhan Pendidikan ) (2,553,083,700) (6,572,301,727) Penyaluran Amil dari Zakat (1,251,487,002) Penyaluran Kebutuhan Operasional Wakaf (250,000) (137,732,750) Penyaluran Infaq/Shodaqoh Terikat (24,425,500) (29,830,000) Penyaluran Infaq/ Shodaqoh Tidak Terikat (23,491,605,223) (2,203,317,343) Penggunaan Hak Amil (5,719,085,358) (3,756,593,914) Beban Sosialisasi (1,823,353,112) (1,197,605,149) Beban Umum dan Administrasi (4,206,770,735) (2,277,683,184) Penyaluran Qurban (306,144,301) - Penyaluran Amil Dari Hibah (1,447,875) - Biaya Adm & Pajak Bunga Bank (14,829,044) (14,923,974) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 6,470,503,840 6,256,662,755 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan/Pertukaran Aset Tidak Lancar 84,550,000 Pembelian/Pengadaan/Pertukaran Aset Tidak Lancar (796,292,620) (6,752,526,569) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (796,292,620) (6,667,976,569) KENAIKAN ( PENURUNAN ) BERSIH KAS DAN SETARA K 5,674,211,220 (411,313,813) KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE 1,952,333,868 2,363,647,681 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE 7,626,545,088 1,952,333,868 YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN ARUS KAS Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secarah keseluruhan YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Transcript of YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN …rumah-yatim.org/web/lapkeu/lap2011.pdf ·...
KETERNAGAN Akumulasi Akumulasi Penyusutan Penyisihan
Kuantitas Rp. Kuantitas Rp. Kuantitas Rp. Kuantitas Rp.
Dana Infaq/Shodaqoh Aset tidak lancar kelolaanTanah 1 4,120,000,000 - - - - 1 4,120,000,000 Bangunan 1 1,291,352,232 - - 74,403,361 - 1 1,216,948,871 Peralatan 270,666,500 450,691,500 239,935,044 481,422,956 Perlengkapan 1,936,142,310 240,801,120 1,267,640,457 909,302,973 Kendaraan 759,230,225 104,800,000 423,237,100 440,793,125 Jumlah Dana Infaq/Shodaqoh Aset Kelolaan 8,377,391,267 796,292,620 - -
Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secarah keseluruhan
SALDO AWALTahun 2010
PENAMBAHANTahun 2011
PENGURANGAN Tahun 2011
Untuk perioda yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
SALDO AKHIRTahun 2011
YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010
URAIAN CTT 31-DES-11 2010Disajikan Kembali
( Catatan 3 )ASET
Kas dan Setara Kas 4 7,626,545,086 1,952,333,867 Piutang Internal 5 - 316,103,400 Piutang Lain - lain 6 20,000,000 10,000,000 Beban Dibayar Dimuka 7 941,125,002 1,128,666,667
Jumlah Aset Lancar 8,587,670,088 3,407,103,934
8Peralatan 721,358,000 270,666,500 Perlengkapan 2,176,943,430 1,936,142,310 Kendaraan 864,030,225 759,230,225
Jumlah Nilai Perolehan 3,762,331,655 2,966,039,035 Akumulasi Penyusutan (1,930,812,601) (1,128,131,311) Nilai Buku 1,831,519,054 1,837,907,724
Aset Tidak Lancar Kelolaan 9Tanah 4,120,000,000 4,120,000,000 Bangunan 1,291,352,232 1,291,352,232
Jumlah Nilai Perolehan 5,411,352,232 5,411,352,232 Akumulasi Penyusutan (74,403,361) (9,835,749) Nilai Buku 5,336,948,871 5,401,516,483
JUMLAH ASET 15,756,138,014 10,646,528,141
LIABILITAS DAN SALDO DANA LIABILITAS JANGKA PENDEK
Hutang Internal 10 - 734,108,700 Hutang Pihak 111 11 190,534,200 388,869,800 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja 12 123,796,175 -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 314,330,375 1,122,978,500
Saldo Dana 13Saldo Dana Zakat 9,035,847,000 2,828,521,687 Saldo Dana Infaq / Shodaqoh 4,287,981,004 6,370,393,754 Saldo Dana Wakaf 324,245,646 320,705,200 Saldo Dana Qurban 2,155,699 - Saldo Dana Hibah 14,064,125 3,929,000 Saldo Dana Jasa Giro 8,225,777 - Saldo Dana Amil 1,769,288,388 -
Jumlah Saldo Dana 15,441,807,639 9,523,549,641
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA 15,756,138,014 10,646,528,141
ASET LANCAR
ASET TETAP
Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secarah keseluruhan
LAPORAN POSISI KEUANGAN ( NERACA ) Tahun 2011 2010CTT Disajikan Kembali
( Rupiah ) (Catatan 3)
DANA ZAKAT 14Penerima Zakat 10,011,896,015 6,487,290,597
Penyaluran Penyaluran Zakat 2,553,083,700 3,658,768,910 Penyaluran Untuk Amil 1,251,487,002 -
3,804,570,702 3,658,768,910 Surplus/Definist 6,207,325,313 2,828,521,687 Saldo Awal 2,828,521,687 - Saldo Akhir 9,035,847,000 2,828,521,687
DANA INFAQ / SEDEKAH 15Penerimaan Penerimaan Infaq / Shodaqoh 21,704,646,874 14,788,755,617 Penerimaan Fidyah 188,840,500 122,058,500 Penerimaan Program 58,892,000 5,845,000 Penerimaan Aqiqah 24,395,500 5,765,000 Penerimaan Kifarat 3,531,000 2,271,000 Penerimaan Nadzar 320,561,000 208,300,400 Penerimaan Bencana Nasional - 1,270,000
22,300,866,874 15,134,265,517 Penyaluran/Penggunaan Dana Infaq/ShodaqohPenyaluran Infaq & Shodaqoh untuk Qurban 70,000,000 - Penyaluran untuk Pendidikan Formal Anak Asuh Mukim 2,560,359,576 3,790,400 Penyaluran untuk Pendidikan Non Formal Anak Asuh Mukim 41,463,500 - Penyaluran Untuk Pengembangan Potensi Anak 81,452,270 - Penyaluran untuk Saran dan Prasarana Asrama 3,885,497,169 2,203,317,343 Penyaluran untuk Bea Siswa Anak Asuh Non Mukim 4,204,160,816 - Penyaluran untuk Santunan Dhuafa 259,313,000 - Penyaluran untuk Aqiqah 24,425,500 - Penyaluran untuk Bagian Amil 12,389,358,892 6,556,764,021 Biaya Penyusutan Aset Tetap 802,681,290 - Biaya Penyusutan Aset Kelolaan 64,567,612 -
24,383,279,625 8,763,871,764 Surplus/Defisit (2,082,412,750) 6,370,393,754 Saldo Awal 6,370,393,754 - Saldo Akhir 4,287,981,004 6,370,393,754
DANA WAKAF 15Penerimaan Wakaf 3,790,446 320,705,200 Penyaluran Dana Wakaf 250,000 Surplus/Defisit 3,540,446 320,705,200 Saldo Awal 320,705,200 - Saldo Akhir 324,245,646 320,705,200
DANA Qurban 16Penerimaan Qurban 308,300,000 1,100,000 Penyaluran untuk Qurban 306,144,301 1,100,000 Surplus/Defisit 2,155,699 - Saldo Awal - - Saldo Akhir 2,155,699 -
DANA HIBAH 17Penerimaan Hibah 11,583,000 3,929,000 Penyaluran untuk Bagian Amil 1,447,875 - Surplus/Defisit 10,135,125 3,929,000 Saldo Awal 3,929,000 Saldo Akhir 14,064,125 3,929,000
DANA JASA GIRO 18Penerimaan Jasa Giro 23,054,821 14,923,974 Penyaluran/Penggunaan Dana Jasa Giro 14,829,044 14,923,974 Surplus/Defisit 8,225,777 - Saldo Awal - Saldo Akhir 8,225,777 -
DANA AMIL 19Penerimaan AmilBagian Amil dari Dana Zakat 1,251,487,002 - Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh 12,389,358,892 6,556,764,021 Bagian Amil dari Dana Hibah 1,447,875 -
13,642,293,769 6,556,764,021
Penyaluran/PenggunaanHak Amil Pokok, Tunjangan & THR 5,842,881,534 3,756,593,914 Biaya Operasional Kantor 4,206,770,735 1,602,564,958 Biaya Promosi dan Sosialisasi 1,823,353,112 1,197,605,149
Jumlah Penyaluran Infaq/Shodaqoh 11,873,005,381 6,556,764,021 Surplus/Defisit 1,769,288,388 - Saldo Awal - Saldo Akhir 1,769,288,388 -
KETERANGAN
Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secarah keseluruhan
YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIALAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
TAHUN 2011 TAHUN 2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan dari dana Zakat 10,011,896,015 6,487,290,597 Penerimaan dari dana Infaq/Shodaqoh Terikat 24,395,500 14,651,499,163 Penerimaan dari dana Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat 22,276,471,374 345,509,900 Penerimaan dari Piutang Wakaf 3,790,446 397,547,700 Penerimaan dari dana Qurban 238,300,000 1,100,000 Penerimaan dari dana Hibah 11,583,000 2,550,000 Penerimaan dari dana Jasa Giro 23,054,821 25,749,306 Bagian Amil dari dana Zakat 1,251,487,002 - Bagian Amil dari dana Infaq/Shodaqoh 12,389,358,892 - Bagian Amil dari dana Hibah 1,447,875 - Penerimaan Qurban dari Infaq/Shodaqoh 70,000,000 - Pemenuhan Piutang Karyawan dan Pihak Ke 111 306,103,400 (310,161,850) Pemenuhan Biaya dibayar dimuka 187,541,665 Pemenuhan untuk hutang Internal (734,108,700) 1,003,211,500 Pemenuhan untuk hutang Pihak 111 (198,335,600) (157,645,520) Penyaluran kepada Fakir Miskin ( kebutuhan Pendidikan ) (2,553,083,700) (6,572,301,727) Penyaluran Amil dari Zakat (1,251,487,002) Penyaluran Kebutuhan Operasional Wakaf (250,000) (137,732,750) Penyaluran Infaq/Shodaqoh Terikat (24,425,500) (29,830,000) Penyaluran Infaq/ Shodaqoh Tidak Terikat (23,491,605,223) (2,203,317,343) Penggunaan Hak Amil (5,719,085,358) (3,756,593,914) Beban Sosialisasi (1,823,353,112) (1,197,605,149) Beban Umum dan Administrasi (4,206,770,735) (2,277,683,184) Penyaluran Qurban (306,144,301) - Penyaluran Amil Dari Hibah (1,447,875) - Biaya Adm & Pajak Bunga Bank (14,829,044) (14,923,974)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 6,470,503,840 6,256,662,755
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan/Pertukaran Aset Tidak Lancar 84,550,000 Pembelian/Pengadaan/Pertukaran Aset Tidak Lancar (796,292,620) (6,752,526,569)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (796,292,620) (6,667,976,569)
KENAIKAN ( PENURUNAN ) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 5,674,211,220 (411,313,813)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE 1,952,333,868 2,363,647,681
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE 7,626,545,088 1,952,333,868
YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN ARUS KAS
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secarah keseluruhan
YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
