YATAŞ YATAK V YORAN SANAYİ V TİAR T ANONİM ŞİRKTİ 1 …...03.03.2009 Tarihi itibariyle toplam...

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2008 - 31.12.2008 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

1

(Dönem Sonu Mali Tablolar İle Birlikte Sunulan)

İÇİNDEKİLER :

1. Şirketin Profili

2. Sermaye Yapısı

3. İştirakler,Finansal Varlıklar

4. Merkez Dışı Örgütlenmeler

5. Anasözleşme Değişiklikleri

6. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

7. Üst Düzey Yöneticiler ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti

8. Personel Bilgileri

9. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler, Uygulanan Politikalar ve Beklentiler

10. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

11. Yatırımlar ve Teşvikler

12. Bağışlar

13. Dönem içinde meydana gelen önemli olaylar

14. Üretim Verileri

15. Satış Verileri

16. İthalat ve İhracat Verileri

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri

18. Misyon,Vizyon ve Hedeflerimiz


2


TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ

KURULUŞ TARİHİ : 09.09.1987

FAALİYET ALANI : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI

MERKEZ ADRESİ : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ

TELEFON : ( 352 ) 321 24 00 PBX

FAX : ( 352 ) 321 21 49

ŞUBE / FABRİKA ADRESLERİ :

Yatak ve Ev Tekstili Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ Kanepe Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 - KAYSERİ Ankara Modüler Mobilya Fabrikası: Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan - ANKARA Ankara Bölge Müdürlüğü: SAMSUN YOLU 14 SİTELER – ANKARA

HASANOĞLAN - ANKARA

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO : KAYSERİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / 14222

VERGİ DAİRESİ / NO : GEVHERNESİBE VD / 9400017183

ÖDENMİŞ SERMAYE : 17.010.000 YTL .-

İŞÇİ SENDİKASI

İŞVEREN SENDİKASI

: ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI

TÜRKİYE TEKSTİL İŞVERENLERİ SENDİKASI

1. ŞİRKET PROFİLİ

2. Sermaye Yapısı


3


(03.03.2009 Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Baz Alınmıştır)

Ortak Ünvanı Tutar (Milyon TL) Sermaye Payı (%)

YILMAZ ÖZTAġKIN 2.293.803,00 13,49

HACI NURĠ ÖZTAġKIN 1.493.721,90 8,78

MUAMMER ÖZTAġKIN(BLOKE) 1.361.001,70 8,00

ġÜKRAN BALÇIK 1.020.600,00 6,00

IġIL ÖZTAġKIN 1.020.600,00 6,00

HAKKI ALTOP 850.499,00 5,00

TÜRKAN ÖZTAġKIN 680.400,00 4,00

NĠMET ALTOP 510.300,00 3,00

HATĠCE ALTOP 510.300,00 3,00

YAVUZ ALTOP 460.200,00 2,71

OSMAN ALTOP 408.652,00 2,40

SERHAN SĠNAN ALTOP 340.200,00 2,00

ġÖLEN ASLI ALTOP 340.200,00 2.00

HABĠBE ALTOP 340.200,00 2,00

TÜRKAN KULKULOĞLU 50.399,70 0,30

CANAN ÖZTAġKIN 19.999,60 0,12

DĠĞER HALKA AÇIK 5.308.924,10 31.21

TOPLAM 17.010.000 100

03.03.2009 Tarihi itibariyle toplam halka açıklık oranı 40,15%’dir

Ortak Ünvanı Tutar (Milyon TL) Sermaye Payı (%)

YILMAZ ÖZTAġKIN 2.293.803,00 13,49

3. Sermayenin %10 ve/veya Daha Fazlasına Sahip pay Sahipleri


4


31.Ara.08 (%) YTL Kay-Ser A.Ş. 1 82.229 Valya Mobilya Üretim A.Ş. 49,98 814.700

Yatak ve Ev Tekstili Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 – KAYSERİ Kanepe Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 – KAYSERİ Ankara Modüler Mobilya Fabrikası: Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan – ANKARA Ankara Bölge Müdürlüğü: SAMSUN YOLU 14 SİTELER – ANKARA

01.01.2008– 31.12.2008 Hesap döneminde Ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

4. İştirakler,Finansal Varlıklar

5. Merkez Dışı Örgütlenmeler

6. Anasözleşme Değişiklikleri

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri


5


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yılmaz ÖZTAŞKIN Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz ALTOP Üye,Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakkı ALTOP Üye

Osman ALTOP Üye

Aykut COŞKAN Üye

DENETÇİ

Zeki GENÇ Denetçi

İCRA KOMİTESİ

Yavuz ALTOP Başkan

A.Gökhan CANSEN Üye (01.03.2007 Tarihinde Atanmıştır)

H.Nuri ÖZTAŞKIN Üye

DENETİM KOMİTESİ

Hakkı ALTOP Üye

Osman ALTOP Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Osman ALTOP Başkan

Hakkı ALTOP Üye


6


ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Aykut COġKAN Genel Müdür

Hakan BÜTÜNER Fabrikalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (10.09.2008 Tarihinde Görevinden Ayrılmıştır.)

Mehmet ERGÜL Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Yönetim Direktörü ( 1 )

Mali ve Ġdari ĠĢler Grup Müdürü ( 2 )

NeĢe TUNCER Pazarlama ve Ürün GeliĢtirme Direktörü

Abdullah KAZAN Satış Direktörü (01.01.2009 Tarihinde Görevinden Ayrılmıştır.)

Şirketimiz ile ilgili stratejik bilgi ve belgelere ulaşabilecek kişilerin listesi aşağıda listelenmiştir :

Ad Soyad Gorev Ad Soyad Gorev

1 Yılmaz Öztaşkın Yönetim Kurulu Üyesi 20 Gülnur Padar Ticaret Müdürü

2 Yavuz Altop Yönetim Kurulu Üyesi 21 Volkan Yücedağ Tasarım Uygulama Md

3 Hakkı Altop Yönetim Kurulu Üyesi 22 Hacer Kutay Muhasebe Müdürü

4 Hacı Nuri Öztaşkın İcra Kurulu Üyesi 23 Erdinç Geçener Kanepe Üretim Müdürü

5 Osman Altop Yönetim Kurulu Üyesi 24 Özcan Özdemir Yataş Bölge Satış Müdürü

6 Aykut Coşkan Yön.Kur.Üyesi/Genel Müdür 25 Faruk Yazıgülü Ev Tekstili Üretim Müdürü

7 Abdullah Kazan Satış Direktörü 26 Murat Arı Avukat

8 Mehmet Ergül Mali ve İdari İşler Grup Müdürü 27 Turan İpek AnkaraMuhasebe Müdürü

9 Tevfik Altop Finans ve Kambiyo Müdürü 28 Çetin Bilmiş AnkaraBölge Müdürü

10 Himmet Çatak İdari İşler Müdürü 29 Hasgül Koçyiğit Bilgi Sistemleri Müdürü

11 Erdal Hasdıraz İşletmeler Teknik Müdürü 30 Cavit Yaka Hasanoğlan Fabrika Müdürü

12 Sayit Yüksel KaliteYönetimS. Müdürü 31 Gökhan Cansen İcra Kurulu Üyesi

13 Turan İpek Ankara Muhasebe Md. 32 Ayşe Güler İthalat Müdürü

14 M.Koray Tanrısever Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 33 Kasım Çetin Mağazalar Müdürü

15 Celalettin Dalkıç Satınalma Müdürü 34 Cem Karaca Antalya Bölge Satış Müdürü

16 Faruk Orul Satış Müdürü 35 Zerrin Bardakçıoğlu Satış Geliştirme Müdürü

17 Ekrem Uyan İhracat Müdürü 36 Mehmet Haluk Özel Yataş Bölge Satış Müdürü

18 Bülent Mirapoğlu Pazarlama Müdürü

19 Neşe Tuncer Paz.ve Ürün Geliştirme Direktörü

8. Üst Düzey Yöneticiler ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti


7


31.12.2008 Dönem Sonu Toplam Personel 955

Beyaz Yaka 234

Mavi Yaka 721

Öz Ġplik-ĠĢ ĠĢçi Sendikası ile imzalanan toplu iĢ sözleĢmesi 01.04.2007 - 01.10.2009 tarihleri arasında

geçerlidir.

Gerek beyaz yakalı gerekse mavi yakalı personelimiz Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi ile sağlanan aĢağıda bir

kısmı belirtilen nakdi ve ayni yardımlardan yararlanmaktadır;

Ġkramiye

Yemek yardımı

Servis

Erzak ( 3 ay da bir )

Evlenme yardımı

Doğum ve Ölüm yardımları

Tahsil yardımı

Yakacak yardımı

Bayram harçlığı

Askerlik yardımı

9. Personel Bilgileri


8


ABD’den başlayarak tüm dünyada etkisini gösteren, temelinde mortgage piyasası ile ilgili

sorunların olduğu ekonomik sıkıntılar son dönemde ülkemizde de etkisini hissedilir bir şekilde

göstermeye başlamıştır.

Ekonomik sıkıntıları doğuran nedenler arkada bırakılmış olmakla beraber, sonuçlarının hale

piyasalarda atlatılamadığı ve gerek ulusal gerek uluslar arası ekonomide etkilerinin orta vadede

hissedilmeye devam edeceği öngörülmektedir.

Bu dönemde, enflasyon beklentilerinin 11%-12% seviyelerine çıkması, kapasite kullanım

oranlarının önceki yılın aynı dönemine göre ortalama 6.4% azalarak 76.7% seviyelerine

gerilemesi,5% olan büyüme hedefinin 4%ye çekilmesi ve döviz kurlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle

piyasalardaki daralma tüm sektörleri olduğu gibi sektörümüzü de olumsuz etkilemiştir.

Uluslararası piyasalardaki bu gelişmeler, piyasaya olan güven ve likidite kaygıları,

Türkiye’deki şirketlerin de gelecek performansını değerlendirmede en önemli faktörler arasına

girmiştir.

Şirketimiz, mevcut koşulları dikkate alarak bütçe hedeflerini güncellemeye devam

etmektedir. Dönemi sıkıntısız atlatmak için, maliyetlerin, finansman ve faaliyet giderlerinin

yeniden gözden geçirilerek dönem koşullarına ve bütçe planlarına uygun hale getirilmesi için

yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Piyasaların sıkıntılı olduğu bu dönemde, ihracatın önemi dikkat çekmektedir.

Sektörümüzün emek yoğun olarak çalışması ve girdilerin büyük oranda YTL olması sektörümüz

açısından büyük şans olarak değerlendirilmelidir. Döviz kurlarındaki yükselme, ihracata verilecek

önem ile sektörümüz ve şirketimiz lehine avantaj yaratacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde

ihracatımızı arttırmak ve mevcut koşulları şirketimiz lehine çevirmek için büyük gayret

göstereceğiz.

Bu süreçte 2009 yılında bugüne kadar planlanmış projeli işlerle birlikte toplam ihracat

rakamının 20 milyon dolar seviyelerine çıkma beklentisi yüksektir.

Ocak 2009 olarak baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim kapasitemiz

% 30 düşmüştür. Ekonomik olarak içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönem çok önceden tahmin

edilmiş olup, verimlilik çalışmaları ile birlikte toplam iş gücü planlaması geçen yılın Nisan 2008

tarihinden başlamak üzere yeniden planlanmış olup bu doğrultuda işten çıkarmalar (aylık

maksimum 30 kişi ile sınırlı) aralık 2008 sonuna kadar devam etmiştir. Toplu işten çıkartma

uygulamasına gidilmemiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde mevcut planlamanın dışında sipariş

eksikliği nedeni ile ortaya çıkan kapasite düşüklüğünün ortaya çıkarttığı verimsizlikten korunmak

için de içeride yıllık izin alacağı bulunan çalışanlarımıza zorunlu izin kullandırılmıştır.

10. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler,Uygulanan Politikalar

ve Beklentiler


9


Enza mobilya markamız ile mobilya pazarından almayı düşündüğümüz payla (30/40 milyon

dolar) birlikte 2009 yılı içerisinde 120 milyon dolar ciroya ulaşmayı planlıyoruz.

600 olan bayi sayısına 100 adet daha ekleneceği; yurt içinde ve yurtdışında 2008 yılı

içerisinde tesis edilen 120 adet bayilikle birlikte toplam bayi sayımız 600'e yükselmiş olup Enza

mobilya markasının tanıtımı ile birlikte bu sayıya 100 adet daha ekleneceğini planlıyoruz.”

Bu dönemde de sektörde rekabet avantajımızı korumak için sürekli olarak, tüketicinin

değişen beklentilerine yönelik olarak Yataş markası ile yeni ürün konseptleri ile büyüyen

şirketimiz, maliyet ve faaliyet giderlerinin iyileştirilmesi, ürün kalitesinin ve satış sonrası müşteri

memnuniyeti çalışmalarından ilerleyen günlerde de taviz vermeyerek tüketicilerimize hak ettikleri

hizmeti sağlamaya devam edecektir

1. Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da

borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket’in sermaye yapısı Not: 8’da açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve

Not:27’de açıklanan ödenmiş sermaye, yedekler ve geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden

oluşmaktadır.

Şirket’in genel stratejisi 2007 yılından beri aynı şekilde devam etmektedir.

2. Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket’in finansman bölümü; ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı

finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz

kalınan finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü takip etmekten sorumludur. Söz konusu bu riskler;

piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski

ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur

ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

11. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları


10


3. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri

Cari Dönem Alacaklar

Bankalardaki

Mevduat

(5) (6) Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili

Taraf

Diğer

Taraf

İlişkili

Taraf

Diğer

Taraf İlişkili

Taraf

Diğer

Taraf

Diğer

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) 12.217.158 28.542.818 67.285 1.264.078 50.384.023 11.995.058 47.429.163

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (2) 0 13.509.460

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların

net defter değeri 12.217.158 26.330.464 67.285 755.034 21.790.603 2.570.404 1.683.043

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya

değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter

değeri 1.786.404

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 1.786.404

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (3) 425.950

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 3.968.510

- Değer düşüklüğü (-) NOT-10 -3.542.560

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 425.950

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

- Değer düşüklüğü (-)

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (4) (a)509.044 (b)28.593.420 (c)9.424.654 (d)45.746.120

1- Tutarın belirlenmesinde alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 2- Teminatlar müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerdir. 3- Değer düşüklüğü ayrımı sırasında müşterinin mali yapısı, vade aşımı ve yasal işlemler birlikte değerlendirilmektedir. 4- (a) Verilen teminat mektupları, (b) verilen kefaletler (c) ciro edilen çekler (d) verilen ipoteklerdir. 5- Verilen Sipariş Avansları (Not-26) 6-Finansal yatırımlar ve diğer nakit ve nakit benzerleri


11


Önceki Dönem Alacaklar

Bankalardaki

Mevduat

(5) (6) Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili

Taraf

Diğer Taraf İlişkili

Taraf

Diğer

Taraf

İlişkili

Taraf

Diğer

Taraf

Diğer

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski

(A+B+C+D+E) (1)

9.030.976 31.085.572 62.640 2.985.335 35.913.434 11.875.925 40.231.563

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (2) 10.785.827

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal

varlıkların net defter değeri

9.030.976 29.159.399 62.640 2.570.575 9.806.484 1.315.593 2.332.133

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş

veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter

değeri

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net

defter değeri

1.926.173

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 1.926.173

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (3)

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 2.782.739

- Değer düşüklüğü (-) NOT-10 -2.782.739


- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

- Değer düşüklüğü (-)


E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (4) (a)414.760 (b)26.106.950 (c)10.560.332 (d)37.899.430

1- Tutarın belirlenmesinde alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 2- Teminatlar müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerdir. 3- Değer düşüklüğü ayrımı sırasında müşterinin mali yapısı, vade aşımı ve yasal işlemler birlikte değerlendirilmektedir. 4- (a) Verilen teminat mektupları, (b) verilen kefaletler (c) ciro edilen çekler (d) verilen ipoteklerdir. 5- Verilen Sipariş Avansları (Not-26) 6-Finansal yatırımlar ve diğer nakit ve nakit benzerleri


12


4. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklar

Cari Dönem Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 909.037 0

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 967.349 0


Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 0 0

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 0 0

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.212.354

Önceki Dönem Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 1.240.078 0



Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 0

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 0

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 1.926.173


13


5. Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar

Şirket mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinmelerinin fonlanabilme riskini, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayanlarının erişebilirliğini sürekli kılmak

suretiyle yönetmeye çalışmaktadır. Şirketin 31.12.2008 ve 31.12.2007 tarihleri itibariyle vade tarihlerine göre indirgenmemiş ticari ve finansal borçlarının vade

dağılımları aşağıdaki gibidir.

Cari Dönem

Sözleşme uyarınca vadeler

Defter

Değeri

Sözleşme uyarınca nakit

3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV)

Türev Olmayan Finansal

Yükümlülükler 69.587.835 70.036.952 13.532.107 42.784.220 13.720.625 0

Banka kredileri 69.149.469 69.581.191 13.342.567 42.518.000 13.720.625

Borçlanma senedi ihraçlar 0

Finansal kiralama

yükümlülükleri 438.367 455.761 189.541 266.220

Ticari borçlar 0

Diğer borçlar 0

İşletmemiz likidite yönteminde, ilgili yükümlülüklerin beklenen vadelerini dikkate almakta olduğundan, türev olmayan finansal yükümlülüklerden

kaynaklanacak nakit akışlarının işletmemizce beklenen vadelere göre dağılımına aşağıda ayrıca yer verilmektedir.


14


Beklenen Vadeleri Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun


Yükümlülükler 31.706.038 32.507.973 22.480.263 9.616.685 411.025 0

Banka kredileri 0


Finansal kiralama

yükümlülükleri 0

Ticari borçlar 21.872.072 22.674.007 13.057.322 9.616.685

Diğer borçlar 9.833.966 9.833.966 9.422.941 411.025*

* İştirakler sermaye taahhüt borçları


15


Önceki Dönem

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

Sözleşme uyarınca nakit 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV)

çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV)


Yükümlülükler 47.291.091 47.601.930 8.902.379 32.105.263 6.594.288 0

Banka kredileri 46.031.810 46.243.727 8.656.424 31.369.052 6.218.251

Borçlanma senedi ihraçlar 0 Finansal kiralama

yükümlülükleri 1.259.281 1.358.203 245.955 736.211 376.037

Ticari borçlar 0

Diğer borçlar 0

Beklenen Vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-2 yıl arası 2 yıldan uzun


Yükümlülükler 31.752.529 32.053.567 21.805.993 9.636.549 611.025 0

Banka kredileri 0


Finansal kiralama

yükümlülükleri 0

Ticari borçlar 26.725.615 27.026.653 17.390.104 9.636.549

Diğer borçlar 5.026.914 5.026.914 4.415.889 611.025*

* İştirakler sermaye taahhüt borçları


16


6. Piyasa Riski

a) Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi

Şirket döviz cinsinden kullandığı banka kredileri ve yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Şirket, ileride oluşacak ticari işlemler ve kayda alınan aktif ve pasiflerden ötürü ortaya çıkan kur riskini yönetmek için, döviz sepetini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye yönelik bir politika izlemektedir.

Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

Cari Dönem Önceki Dönem

TL Karşılığı

(Fonksiyonel

para birimi)

ABD

Doları Avro Diğer

TL Karşılığı

(Fonksiyonel

para birimi)

ABD

Doları Avro Diğer

1. Ticari Alacaklar 3.049.843 1.232.045 554.289 0 2.592.838 1.080.754 780.075 0

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka

hesapları dahil 38.454 5.455 14.109 0 886.237 662.754 66.851 0

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 1.163.564 524.434 217.061 0 464.515 315.874 56.494 0

3. Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0


17


4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 4.251.861 1.761.934 785.459 0 3.943.590 2.059.382 903.420 0

5. Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0

6a. Parasal Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Toplam Varlıklar (4+8) 4.251.861 1.761.934 785.459 0 3.943.590 2.059.382 903.420 0

10. Ticari Borçlar 2.696.336 99.994 1.182.830 0 1.960.052 185.953 1.013.985 0

11. Finansal Yükümlülükler 19.004.634 10.326.158 1.540.144 0 17.119.266 9.979.775 3.165.698 0

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0

12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler 253.379 150.000 3.002 0 0 0 0 0

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler

(10+11+12) 21.954.349 10.576.152 2.725.976 0 19.079.318 10.165.728 4.179.683 0

14. Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Finansal Yükümlülükler 11.438.911 7.527.580 0 0 3.332.604 2.575.818 185.138 0

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler

(14+15+16) 11.438.911 7.527.580 0 0 3.332.604 2.575.818 185.138 0


18


18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 33.393.259 18.103.732 2.725.976 0 22.411.923 12.741.546 4.364.821 0

19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden

Türev Araçların Net Varlık /

Yükümlülük Pozisyonu (19a-19b) 0 0 0 0 0 0 0 0

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz

Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 0 0 0 0 0 0 0 0

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz

Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Net Yabancı Varlık / (Yükümlülük)

Pozisyonu (9-18+19) -29.141.398 -16.341.798 -1.940.517 0 -18.468.333 -10.682.164 -3.461.401 0

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık

/ (Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23)

(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) -30.051.583 -16.716.232 -2.154.576 0 -18.932.849 -10.998.038 -3.517.895 0

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal

Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Geğeri 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının

Tutarı 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen

Kısmının Tutarı 0 0 0 0 0 0 0 0

25. İhracat 10.643.461 2.479.632 3.678.346 1.374.129 18.044.242 2.674.610 8.187.243 0

26. İthalat 11.094.202 4.195.157 3.126.392 0 11.275.765 4.101.843 3.281.510 4.396


19

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Şirket’in vergi öncesi karının diğer değişkenler sabit

tutulduğunda, ABD Doları ve Euro daki %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:

Cari Dönem

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı

paranın

değer

kazanması

Yabancı

paranın

değer

kaybetmesi

Yabancı

paranın

değer

kazanması

Yabancı

paranın

değer

kaybetmesi

ABD Doları Kurunun %10 değişmesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü -2.484.586 2.484.586 0 0

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 0 0 0 0

3-ABD Doları Net Etki (1+2) -2.484.586 2.484.586 0 0

Avro Kurunun %10 değişmesi halinde

4-Avro net varlık/yükümlülüğü -418.234 418.234

5-Avro Riskinden korunan kısım (-) 0 0

6- Avro Net Etki (4+5) -418.234 418.234 0 0

TOPLAM (3+6) -2.902.820 2.902.820 0 0


20

Önceki Dönem

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı

paranın

değer

kazanması

Yabancı

paranın

değer

kaybetmesi

Yabancı

paranın

değer

kazanması

Yabancı

paranın

değer

kaybetmesi

ABD Doları Kurunun %10 değişmesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü -1.874.918 1.874.918 0 0

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 0 0 0 0

3-ABD Doları Net Etki (1+2) -1.874.918 1.874.918 0 0

Avro Kurunun %10 değişmesi halinde

4-Avro net varlık/yükümlülüğü -397.397 397.397 0 0

5-Avro Riskinden korunan kısım (-) 0 0 0 0

6- Avro Net Etki (4+5) -397.397 397.397 0 0

TOPLAM (3+6) -2.272.315 2.272.315 0 0


21

Faiz Pozisyonu Tablosu ve İlgili Duyarlılık Analizi

Şirketin faiz oranı riski borçlanmalarının bir kısmının değişken faizli olmasından kaynaklanmaktadır.

UFRS 7 “ Finansal Araçlar” standardı kapsamında düzenlenen faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir.

Cari Dönem Önceki

Dönem

Sabit faizli finansal araçlar

Finansal

varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar* 155.445

Satılmaya hazır finansal varlıklar**

Finansal yükümlülükler 48.869.669 34.538.620

Değişken faizli finansal araçlar

Finansal varlıklar 0

Finansal yükümlülükler 21.167.283 13.063.308

* Faiz barındıran finansal araçlardan, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar olarak

sınıflandırılandır.

** Faiz barındıran finansal araçlardan satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılanlar.

"31 Aralık 2008 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan düşük olsaydı ve diğer tüm

değişkenler sabit kalsaydı, sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı 163.805 TL (31.12.2007:117.621TL)

daha yüksek olacaktı. Söz konusu faiz oranı değişiminin kar/zarar etkilemeksizin doğrudan özkaynaklara

olan etkisi nedeniyle özkaynaklar 163.805 TL (31.12.2007:117.621 TL) daha yüksek olacaktı.

"31 Aralık 2008 tarihinde USD para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan düşük olsaydı ve diğer tüm

değişkenler sabit kalsaydı, sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı 31.500 USD (31.12.2007: 11.119

USD) daha yüksek olacaktı. Söz konusu faiz oranı değişiminin kar/zarar etkilemeksizin doğrudan

özkaynaklara olan etkisi nedeniyle özkaynaklar 31.500 USD (31.12.2007:11.119USD) daha yüksek olacaktı.


22

01.01.2008 – 31.12.2008 Dönemimde toplam 2.105.979,49 YTL tutarında sabit kıymet alımı

gerçekleştirilmiştir.

01.01.2008 – 31.12.2008 Döneminde teşvik kullanılmamıştır.

01.01.2008 – 31.12.2008 Dönemimde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 101.103,66 YTL tutarında

bağış yapılmıştır.

- 30.04.2008 tarihinde şirketimiz merkezinde,2007 yılı faaliyetlerini incelemek üzere Olağan

Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

- Pay sahiplerimizden Yavuz ALTOP,31.12.2007 tarihinde devrettiği ancak intifa haklarını

kendinde saklı tuttuğu hisse senetlerine ait intifa haklarını,17.04.2008 tarihinde mülkiyet

sahiplerine devretmiştir. Devredilen intifa haklarının sermayeye oranı aşağıdaki tabloda

verilmiştir.

İsim Toplam Sermayeye Dağıtım İntifa Hakları Devredilen Tutarlar

Serhan Altop 2,000% 340.200,00 YTL ġölen Aslı Altop 2,000% 340.200,00 YTL Habibe Altop 2,000% 340.200,00 YTL Toplam 6,000% 1.020.600,00 YTL

- Pay sahiplerimizden, toplam sermayesinin %11,00'ini temsil eden 1.871.100,70 YTL hisse

senedi sahibi Hakkı Altop, şirketimize ait hisse senetlerinin borsada işlem görmeyen, hamiline

yazılı, toplam sermayenin %6'sını temsil eden 1.020.600,00 YTL'sini, satmak yoluyla

21.04.2008 tarihinde, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda kızı Nimet Altop'a ve eşi Hatice

Altop'a devretmiştir

İsim Toplam Sermayeye Dağılımı Devir Sonrası Hisse Oranları (YTL)

Nimet Altop 3,00% 510.300,00 YTL Hatice Altop 3,00% 510.300,00 YTL Hakkı Altop 5,00% 849.700,00 YTL Toplam 11,00% 1.871.100,70 YTL

12. Yatırımlar ve Teşvikler

13. Bağışlar

14. Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar


23

- Fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcılığına, 01.06.2008 tarihinden itibaren görevine

başlamak üzere Dr. Hakan Bütüner atanmıştır.

- Merkezi Londra'da bulunan HSBC Bank Plc. (Dubai'de yerleşik HSBC Amanah Finance ve

İstanbul'da Yerleşik HSBC Bank A.Ş.'de dahil olmak üzere) tarafından düzenlenen, tutarı

10.500.000 USD olan murabaha kredisi sözleşmesinin tamamı 12.08.2008 tarihi itibariyle

kullanıma açılmıştır.

- Gevhernesibe Vergi dairesinin yürütmüş olduğu rutin vergi incelemeleri kapsamında, 2007

hesap dönemi için şirketimiz nezdinde başlatılan vergi incelemesi başlatılmış ve

sonuçlandırılmıştır. İnceleme sonucunda, şirketimizin ticari ilişkide olduğu diğer grup

firmalarına kesmiş olduğu finansman katkı payı faturalarının, finansman hizmeti kabul

edilerek, KDV'ye tabi olması hususunda idarenin yapmış olduğu tarhiyat neticesinde ikmalen

525.180,05 YTL vergi aslı ve 525.180,09 YTL vergi ziyai hesaplanmıştır. 21.08.2008 tarihinde

yapılan uzlaşma görüşmesi neticesinde 399.995,00 YTL vergi aslı ve 10.000,00 YTL vergi ziyai

ödenmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştır.

- 10.09.2008 tarihinde fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcımız Hakan Bütüner

görevinden ayrılmış,firmamız ile ilişiği kalmamıştır.

- Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2004/330 Esas numarası ile takip edilen, 2004 yılında

yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için, ortaklardan Muammer Öztaşkın

vekili Av. A. Özge Çınar tarafından açılan davanın 17.09.2008 tarihli duruşmasında, bilirkişi

raporu sunulmuştur.Bilirkişi raporu sonucu 18.09.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile

kamuya duyurulmuştur.

- Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/268 Esas numarası ile takip edilen, 2006 yılında

yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için, ortaklardan Muammer Öztaşkın

vekili, Av. A. Özge Çınar tarafından açılan davanın 07.10.2008 tarihli duruşmasında,bilirkişi

raporu sunulmuştur. Bilirkişi raporu sonucu 10.10.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile

kamuya duyurulmuştur.

- Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/268 Esas numarası ile takip edilen, 2006 yılında yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için ortaklardan Muammer Öztaşkın vekili Av. A. Özge Çınar tarafından açılan davanın 19.11.2008 tarihli duruşmasında, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, 21.04.2006 tarihinde yapılan 2005 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlardan 4 numaralı bilançonun onaylanmasına ilişkin karar ile 9 numaralı, yönetim kurulu üyelerinin TTK 334 ve 335 maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesine ilişkin talep reddine ilişkin kararların yasa, ana sözleşme ve objektif iyi niyet kurallarına aykırılık nedeni ile iptaline,Aynı genel kurulun 6. Maddesinde alınan yönetim kurulu ve denetçiler hakkında sorumluluk davası açılması ve bu hususta dava edecek bir vekilin belirlenmesine ilişkin talebin reddine dair karardan sonra davacı tarafın ihtarı üzerine mahkemenin 2006/271 Esas sayılı dosyasında yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmış olup, redde konu karar yerine getirilmiş olduğundan bu talebin konusuz kaldığı ve karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.İptali istenen diğer Genel Kurul kararlarının, yasa, ana sözleşme ve iyi niyet kurallarına aykırı görülmediğinden iptali istemi red edilmiştir.Oybirliği ile verilen kararın


24

taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde İstinaf Yargıtay yolunun açık olduğu taraflara açıkça okunup anlatılmıştır.”

- Sermaye Piyasası Kurulunun yapmış olduğu inceleme sonucunda şirketimizin 2002-2006 yılları arasında yönetim ve sermaye açısından ilişkili olduğu Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.’den gerçekleştirdiği sünger alımları sonucunda, 2002 yılında 666.700,23 YTL, 2003 yılında 1.606.986,64 YTL, 2004 yılında 587.178,33 YTL, 2005 yılında 2.556.542,31 YTL, 2006 yılında 1.771.974,05 YTL’nin Süntaş’a aktarıldığının tespit edildiği ve şirkete verilen süre sonunda söz konusu tutarlar kanuni faizi ile birlikte iade edilmediği için şirket yetkilileri hakkında işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği SPK’nın 2009/02 sayılı haftalık bülteninde belirtilmiştir. Suç duyurusuyla ilgil yasal süreç başlamıştır.

- 02.02.2009 tarihli özel durum açıklamamız ile ENZA markamız kamuoyuna duyurulmuştur.

01.01.2008 – 31.12.2008 Dönemi mali tablolarımız, ekli dipnotları ve denetim raporumuzda

belirtilmeyen dönem içinde meydana gelmiş diğer önemli bir husus yoktur.


25

01.01.2008-31.12.2008 ÜRETİM VERİLERİ

FABRİKA MİKTAR PARÇA

Kanepe Fabrikası 68.018,00 107.690,00

Modüler Mobilya Fabrikası 107.289,50 107.359,50

Ev Tekstili Fabrikası 337.248,00 337.248,00

Yatak Fabrikası 277.003,00 305.462,00

TOPLAM 600.139,10 612.855,10

01.01.2008-31.12.2008 ÜRETİMDEN SATIŞLAR

ÜRÜN GRUBU MİKTAR TUTAR

Yatak Fabrikası Ürün Grubu 284.336,00 48.515.171,64

Modüler Mobilya Fabrikası Ürün Grubu 106.344,00 16.087.846,55

Kanepe Fabrikası Ürün Grubu 67.091,00 31.203.275,84

Ev Tekstili Fabrikası Ürün Grubu 351.060,00 9.211.135,51

Satış Sonrası 150.301,22 421.980,23

Promosyon 150,00 11.468,97

TOPLAM 959.282,22 105.450.878,74

15. Üretim Verileri

16. Satış Verileri


26

01.01.2008-30.09.2008 TİCARİ SATIŞLAR






Promosyon 7.195,00 185.060,06

TOPLAM 271.659,80 23.061.546,89

01.01.2008-31.12.2008 TOPLAM SATIŞLAR






Satış Sonrası 150.301,22 421.980,23

Promosyon 7.345,00 196.529,03

TOPLAM 1.230.942,02 128.512.425,63


27

31.Ara.08 31.Ara.07 Toplam İhracat Tutarı (YTL) 11.054.671,00 18.635.816,53

Toplam İthalat Tutarı (YTL) 11.094.202,00 11.015.120,94

17. İthalat-İhracat Verileri


28

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Yıllık olarak Faaliyet Raporlarımızda ve şirketimiz

internet sitesinde yayımlanmaktadır.

01.01.2008 – 31.12.2008 hesap döneminde şirketimize ulaşarak bilgi isteyen pay sahibi ve yatırımcı

sayısı 80 olarak kaydedilmiştir. İlgili dönemde 50 özel durum açıklaması yapılmıştır.

30.04.2008 tarihinde şirketimiz merkezinde,2007 yılı faaliyetlerini incelemek üzere Olağan Genel

Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ilişkin evraklar internet sitemizde pay sahiplerimizin bilgisine

sunulmuştur.

Pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza daha hızlı ve kolay ulaşabilmek için internet sitemiz ve yatırımcı

ilişkileri sayfalarımız güncellenmiş, isteyen pay sahiplerimize ve yatırımcılarımıza özel durum

açıklamalarımızı İMKB günlük bültenine gönderdiğimiz gün ulaşabilmeleri için haber grubu üyeliği

fonksiyonu eklenmiştir.

Pay sahiplerimizden Yavuz ALTOP,31.12.2007 tarihinde devrettiği ancak intifa haklarını kendinde saklı

tuttuğu hisse senetlerine ait intifa haklarını,17.04.2008 tarihinde mülkiyet sahiplerine devretmiştir.

Devredilen intifa haklarının sermayeye oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İsim Toplam Sermayeye Dağıtım İntifa Hakları Devredilen Tutarlar

Serhan Altop 2,000% 340.200,00 YTL ġölen Aslı Altop 2,000% 340.200,00 YTL Habibe Altop 2,000% 340.200,00 YTL Toplam 6,000% 1.020.600,00 YTL

Pay sahiplerimizden, toplam sermayesinin %11,00'ini temsil eden 1.871.100,70 YTL hisse senedi

sahibi Hakkı Altop, şirketimize ait hisse senetlerinin borsada işlem görmeyen, hamiline yazılı, toplam

sermayenin %6'sını temsil eden 1.020.600,00 YTL'sini, satmak yoluyla 21.04.2008 tarihinde, aşağıdaki

tabloda belirtilen oranlarda kızı Nimet Altop'a ve eşi Hatice Altop'a devretmiştir

İsim Toplam Sermayeye Dağılımı Devir Sonrası Hisse Oranları (YTL)

Nimet Altop 3,00% 510.300,00 YTL Hatice Altop 3,00% 510.300,00 YTL Hakkı Altop 5,00% 849.700,00 YTL Toplam 11,00% 1.871.100,70 YTL

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri


29

Kurumsallaşma çalışmalarımızda yeni bir adım olarak fabrikalardan sorumlu genel müdür

yardımcılığına, 01.06.2008 tarihinden itibaren görevine başlamak üzere Dr. Hakan Bütüner atanmıştır.

Merkezi Londra'da bulunan HSBC Bank Plc. (Dubai'de yerleşik HSBC Amanah Finance ve İstanbul'da

Yerleşik HSBC Bank A.Ş.'de dahil olmak üzere) tarafından düzenlenen, tutarı 10.500.000 USD olan

murabaha kredisi sözleşmesinin tamamı 12.08.2008 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır.

Gevhernesibe Vergi dairesinin yürütmüş olduğu rutin vergi incelemeleri kapsamında, 2007 hesap

dönemi için şirketimiz nezdinde başlatılan vergi incelemesi başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır.

İnceleme sonucunda, şirketimizin ticari ilişkide olduğu diğer grup firmalarına kesmiş olduğu

finansman katkı payı faturalarının, finansman hizmeti kabul edilerek, KDV'ye tabi olması hususunda

idarenin yapmış olduğu tarhiyat neticesinde ikmalen 525.180,05 YTL vergi aslı ve 525.180,09 YTL vergi

ziyai hesaplanmıştır. 21.08.2008 tarihinde yapılan uzlaşma görüşmesi neticesinde 399.995,00 YTL

vergi aslı ve 10.000,00 YTL vergi ziyai ödenmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştır.

10.09.2008 tarihinde fabrikalardan sorumlu genel müdür yardımcımız Hakan Bütüner görevinden

ayrılmış firmamız ile ilişiği kalmamıştır.

Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2004/330 Esas numarası ile takip edilen, 2004 yılında yapılan

2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için, ortaklardan Muammer Öztaşkın vekili Av. A.

Özge Çınar tarafından açılan davanın 17.09.2008 tarihli duruşmasında, bilirkişi raporu

sunulmuştur.Bilirkişi raporu sonucu 18.09.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya

duyurulmuştur.

Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/268 Esas numarası ile takip edilen, 2006 yılında yapılan

2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için, ortaklardan Muammer Öztaşkın vekili, Av. A.

Özge Çınar tarafından açılan davanın 07.10.2008 tarihli duruşmasında,bilirkişi raporu sunulmuştur.

Bilirkişi raporu sonucu 10.10.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur.

Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/268 Esas numarası ile takip edilen, 2006 yılında yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali için ortaklardan Muammer Öztaşkın vekili Av. A. Özge Çınar tarafından açılan davanın 19.11.2008 tarihli duruşmasında, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, 21.04.2006 tarihinde yapılan 2005 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlardan 4 numaralı bilançonun onaylanmasına ilişkin karar ile 9 numaralı, yönetim kurulu üyelerinin TTK 334 ve 335 maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesine ilişkin talep reddine ilişkin kararların yasa, ana sözleşme ve objektif iyi niyet kurallarına aykırılık nedeni ile iptaline,Aynı genel kurulun 6. Maddesinde alınan yönetim kurulu ve denetçiler hakkında sorumluluk davası açılması ve bu hususta dava edecek bir vekilin belirlenmesine ilişkin talebin reddine dair karardan sonra davacı tarafın ihtarı üzerine mahkemenin 2006/271 Esas sayılı dosyasında yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmış olup, redde konu karar yerine getirilmiş olduğundan bu talebin konusuz kaldığı ve karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.İptali istenen diğer Genel Kurul kararlarının, yasa, ana sözleşme ve iyi niyet kurallarına aykırı görülmediğinden iptali istemi red edilmiştir.Oybirliği ile verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde İstinaf Yargıtay yolunun açık olduğu taraflara açıkça okunup anlatılmıştır.”


30

Sermaye Piyasası Kurulunun yapmış olduğu inceleme sonucunda şirketimizin 2002-2006 yılları arasında yönetim ve sermaye açısından ilişkili olduğu Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.’den gerçekleştirdiği sünger alımları sonucunda, 2002 yılında 666.700,23 YTL, 2003 yılında 1.606.986,64 YTL, 2004 yılında 587.178,33 YTL, 2005 yılında 2.556.542,31 YTL, 2006 yılında 1.771.974,05 YTL’nin Süntaş’a aktarıldığının tespit edildiği ve şirkete verilen süre sonunda söz konusu tutarlar kanuni faizi ile birlikte iade edilmediği için şirket yetkilileri hakkında işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği SPK’nın 2009/02 sayılı haftalık bülteninde belirtilmiştir. Suç duyurusuyla ilgil yasal süreç başlamıştır. 02.02.2009 tarihli özel durum açıklamamız ile ENZA markamız kamuoyuna duyurulmuştur.

Yıllık kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporumuzda belirtilmeyen ilave bir konu ya da çalışma

01.01.2008 – 31.12.2008 hesap dönemi için söz konusu değildir.


31

Misyonumuz,

Türkiye ekonomisinin ve içinde bulunduğu mobilya ve ev tekstili

sektörünün gelişimine, geniş halk kitlelerinin beklentilerini ve

ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak ile katkı

sağlamaktır.

Vizyonumuz,

Çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu, toplumsal sorunlara

duyarlı, çevreye saygılı, sürekli gelişmeyi ve büyümeyi

hedefleyen, ürettiği ürün, satış ve satış sonrası hizmetlerde

sürekli kaliteyi yaşatan, faaliyet alanında hep lider kalan bir

şirket olmaktır.

Hedeflerimiz,

Karlılığını arttırmak, Sağlam bir bilanço yapısına kavuşmak.

Yüksek seviyede müşteri memnuniyetini sağlamak.

Tüm faaliyetlerimizde tam katılım ile kalite yönetimi ilkeleri

Doğrultusunda sürekli iyileşme ve gelişme bilincini benimseye-

rek yüksek kaliteli mal ve hizmetleri zamanında üretmektedir.

Bayi teşkilatımızı ve şirketimize ait satış noktalarını genişleterek,

hizmet ağını büyütmek.

Küreselleşmiş dünyada, sektörel faaliyetleri çok yakından takip

ederek gelişmelerden anında haberdar olmak.

Kalite, yaratıcılık ve faaliyet konusuyla ilgili teknolojik gelişme-

lerde lider olmak.

Bayilerimizin ve Çalışanlarının refah seviyesini artırmak, hizmet

içi eğitimlerle gelişmelerine katkıda bulunmak, motivasyonu

artırıp iş tatminini yüksek tutmak.

YATAŞ YATAK V YORAN SANAYİ V TİAR T ANONİM ŞİRKTİ 1 …...03.03.2009 Tarihi itibariyle toplam...

Documents

Transcript of YATAŞ YATAK V YORAN SANAYİ V TİAR T ANONİM ŞİRKTİ 1 …...03.03.2009 Tarihi itibariyle toplam...