Mali ; impressions de la crise actuelle - Basel Papers on Political Transformations n°5, 2013.02
Xp infla firf 2013.02
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XP Inflação FIRF Longo PrazoFevereiro 13
Fev.13 Jan.13 Dez.12 Nov.12 Out.12 Set.12 Ano 2012 2011 12 meses 24 meses 36 meses Desde início
-0,10% 0,81% 1,36% 0,95% 2,08% 1,57% 0,70% 14,90% - 15,71% - - 15,71%-0,50% 0,23% 1,39% 1,01% 1,81% 1,65% -0,27% 13,20% - 0,00% - - 12,89%N/D 0,58 pp -0,02 pp -0,06 pp 0,27 pp -0,08 pp N/D 1,70 pp - 15,71 pp - - 2,82 pp
0,48% 0,59% 0,53% 0,54% 0,61% 0,54% 1,07% 8,41% - 7,81% - - 7,81%- 137,60% 255,01% 174,01% 342,52% 292,41% 65,63% 177,09% - 201,09% - - 201,09%
Fev.13 Jan.13 Dez.12 Nov.12 Out.12 Set.12 Ano 2012 2011 12 meses 24 meses 36 meses Desde início
1,19% 1,85% 2,50% 1,59% 2,71% 1,36% 1,62% 2,80% - 2,66% - - 2,66%Índice Sharpe -120,69% 136,48% 416,74% 318,48% 618,17% 1000,65% 46,45% 320,52% - 288,83% - - 288,83%
RETORNOS MENSAIS XP INFLA FIRFIMAB-5 CDI
Meses Negativos 1 1 0
Meses Positivos 11 11 12
Média 1,22% 1,02% 0,63%
Maior Retorno 2,15% 1,81% 0,81%
Menor Retorno -0,10% -0,50% 0,48%
IMAB-5 CDI
Acima 8 11
Abaixo 4 1
Acesse: www.xpgestao.com.br
**QR Code:
*Todas as informações constam no manual de risco da XP Gestão de Recursos disponível mediante solicitação ao e-mail [email protected]
XP GESTÃO DE RECURSOS
RETORNOS MENSAIS
Acima de 2 Anos
5 Dias
Diária
12,96%
0,42%
86,97%
FimÍnicio%
06/06/201218/05/2012-1,55%
OBJETIVO DO FUNDO RENTABILIDADE
Aplicação de recursos em carteira diversificada de
títulos e valores mobiliários, observadas as
limitações legais e regulamentares em vigor, com o
objetivo de proporcionar a seus participantes
valorização real acima do IMA-B 5 a longo prazo de
suas quotas.
XP INFLA FIRF
CDI
% CDI
DADOS ESTATÍSTICOS
Vol.
IMAB-5
Diff. IMAB-5 ( p.p.)
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
HISTOGRAMA DIÁRIO EVOLUÇÃO RENTABILIDADEConsiste em obter retorno superior ao Índice de
Mercado Anbima atrelado ao IPCA com prazo
inferior a 5 anos (IMA-B 5) através do uso de
títulos públicos,títulos privados (limitados a 30%
do patrimônio liquido do FUNDO) e outros ativos
atrelados a juros.
Valor da Cota 1,15706135
PL Médio 20.295.212,89R$
62.154.135,84R$
INFORMAÇÕES OPERACIONAISPL Atual
Data de Inicio 29/02/2012
2.387 Quantidade de Cotistas
Horário Limite de Movimentação até as 12H
DADOS BANCÁRIOS Favorecido: XP INFLA FIRF
CNPJ: 14.146.491/0001-98
Aplicação Inicial 1.000,00R$
Movimentação Mínima 500,00R$
Saldo Mínimo 1.000,00R$
Código ANBIMA: 298646
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856
Resgate: I - Com cobrança de taxa de saída de 1% sobre o
montante resgatado: Com cobrança de taxa de saída: o mesmo dia
útil da solicitação de resgate. II - Com isenção da taxa de saída:
será efetuado pelo 5º dia útil subsequente à solicitação de resgate.
Pagamento ocorre no 1º dia útil após a data de conversão de
cotas.
Conta Corrente: 645.729-0
DEMAIS INFORMAÇÕES
Imposto de Renda: Incidirá no último dia útil dos meses de maio e
novembro de cada ano, ou no resgate, de acordo com a
classificação de longo prazo.
Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos e taxa de saída. O Fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos de capital no longo prazo através de uma gestão ativa nos mercados de títulos públicos, privados (debêntures) e outros ativos de juros. Obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário
Nacional, no que couberPatrimônio líquido médio do XP Inflação FIRF Longo Prazo R$ 20295212,88584 . Data de início do XP Inflação FIRF Longo Prazo:29/02/2012. Categoria ANBIMA: Renda Fixa Índices. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de
outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0,8% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira ,
inclusive por força de intervenção , liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são
adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR , DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. Este fundo NÃO está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Administradora: BNYMellon Serviços Financeiros DTVMS.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61. Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 3219-2500 FAX: (21) 3219-
2501. www.bnymellon.com.br/sf. SAC: [email protected] ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219. Data base deste material: 28/02/2013
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%PL)
LIQUIDEZ (% PL)
*MÁXIMO DRAW DOWN
INFORMAÇÕES ADICIONAIS REGULAMENTO E PROSPECTOAdministrador Distribuidor Custodiante Auditor
ISIN: BRXPC2CTF002
Aplicação: Efetuada pela cota D+0 após solicitação
Taxa de Administração: 0,6% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder a variação
do IMA-B 5.
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Índices
0
5
10
15
20
25
30
35
-0,4
1%
-0,3
4%
-0,2
8%
-0,2
1%
-0,1
5%
-0,0
8%
-0,0
2%
0,0
5%
0,1
1%
0,1
8%
0,2
4%
0,3
1%
0,3
7%
0,4
4%
0,5
0%
0,5
7%
15.71%
12.89%
7.81%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
XP INFLA FIRF CDI IMAB-5
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
TituloPublico
DEBENTURES