Wprowadzanie noty wewnętrznej...Wprowadzanie noty wewnętrznej FV60 Cel Zastosuj tę procedurę,...

Tytuł:Wprowadzanie noty wewnętrznej

Nazwa pliku: ~WPROWADZANIE NOTY WEWNĘTRZNEJ..DOC Nr ref.:

Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2019-03-01 07:34

Instrukcja roboczaStrona 1 / 14

Instrukcja robocza

Wprowadzanie noty wewnętrznej

FV60

Cel

Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną.

Wymagania wstępne

• Przed wprowadzeniem noty należy zrobić obligo (blokada środków) w transakcji FMX1. • Niezbędne dane do wprowadzenia.

Ścieżka menu

Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:

• Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Księgowanie Wprowadzanie wstępne, aby przejść do ekranu „Wstępne wprowadzenie faktury dostawcy”.

Kod transakcji

FV60

Wskazówki

• W polu „Bank własny” należy wybrać bank jednostki, która wprowadza notę!

• W polu „Rodzaj dokumentu” wybieramy zawsze opcję „V2-zobowiązania wewnętrzne” • Oznaczenia pól: R – pole wymagane, O – pole opcjonalne, C – pole warunkowe.





Procedura

1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji.

SAP Easy Access

2. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób:

Nazwa pola R/O/C Opis

Kod transakcji R Kod transakcji wpisz w oknie dialogowym. Przykład: fv60

3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER.





Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR



Operacja R Operacja - typ wprowadzanego dokumentu. Dla noty wewnętrznej wybierz „faktura”. Przykład: R Faktura

Dostawca R Dostawca – numer dostawcy wewnętrznego (jednostka, która ma zobowiązanie wobec innej jednostki wewnętrznej). Przykład: BIURO ORG.IMP.NAUK – ZOB.WO IN.JEDN

Dostawca „AC – zobow. wobec in. jedn.” zawiera jednostki UJ, których nie ma na liście dostawców z grupy „50*”. Noty wystawione przez Collegium Medicum wprowadzamy na dostawcę 3000002.





5. Kliknij , aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.

Ograniczenie zakresu wartości

6. W polu dostawca wpisz 50* i kliknij .

Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji





7. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np. .




Data faktury R Data faktury - data wystawienia noty Przykład: 06.03.2008

Referencja R Referencja – nr noty Przykład: abc/2008

Rodz. dokumentu R Rodz. dokumentu - jednoznaczny dwuznakowy kod przypisany do każdego księgowanego dokumentu.

Wybierz z listy „V2-zobowiązania wewnętrzne”






Kwota R Kwota - kwota brutto Przykład: 82,50

Kod podatku R Wybierz z listy kod podatku ZV.

Opis R Opis – informacja czego dotyczy nota Przykład: telefony wewnętrzne

Tryb post. Tryb postępowania to wartość zawierająca:

• „rodzaj postępowania”

(dostawa, usługa, robota budowlana)

• ”tryb realizacji”

Przykład: UA1 – Usługa Art. 4 pkt 8

9. Kliknij zakładkę .






10. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:


War. płat. R War. płat. - warunek płatności Przykład: DS14

11. Kliknij , aby wybrać z listy warunek.





Warunek płatności

12. Kliknij dwukrotnie, np. DS14, a następnie potwierdź klawiszem ENTER.



For. płat. R For. płat. – forma płatności, którą odczytujemy z faktury, wskazówki dot. wyboru odpowiedniej formy płatności znajdziesz w pliku Wstępne wprowadzanie dokumentów doSAP-a Przykład: Przy przelewie elektronicznym nie wypełniamy formy płatności.

Bank part. R Bank part. – bank jednostki, której należy przelać pieniądze (jeżeli wypełnienie tego pola stanowi problem można pozostawić je puste). Przykład: AC





14. Kliknij w polu „Bank part.”, aby wybrać z listy.

Typ banku partnera

15. Kliknij dwukrotnie odpowiedni rachunek, np. .








Bank własny R Bank własny - bank, z którego ma zostać dokonany przelew (bank jednostki wprowadzającej notę). Przykład: UB010

17. Kliknij w polu „Bank własny”, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.





ID dla banku własnego

18. Kliknij dwukrotnie szukany element, np. .






19. Kliknij zakładkę .








Przypis. R Przypis. – jednostka, od której otrzymaliśmy notę! Przykład: AC (Pion techniczny)

Tekst nag. R Oznaczenie jednostki, która otrzymała notę. Przykład: SWSZ

21. Kliknij , aby wstępnie zapisać notę.

Wyświetli się "Dokument 9282000017 został wstępnie wprowadzony w jedn. UJKR".

22. Transakcję zakończono.





Wynik

Nota księgowa została wstępnie wprowadzona.

Komentarz

Na nocie oddawanej do Kwestury proszę wpisać numer dokumentu, który wyświetlił się po wprowadzeniu do Systemu SAP.

Wprowadzanie noty wewnętrznej...Wprowadzanie noty wewnętrznej FV60 Cel Zastosuj tę procedurę,...

Documents

Transcript of Wprowadzanie noty wewnętrznej...Wprowadzanie noty wewnętrznej FV60 Cel Zastosuj tę procedurę,...