POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Vuoden 2012 talousarvion perusteet

1.11.2011

talousjohtaja Jarkko Raatikainen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntatalouden tilanneVuonna 2010• Toimintamenot 3,5%• Henkilöstömenot 2,5%• Tavaroiden ja palveluiden ostot 7,0%

Hallitusohjelmassa on sovittu 631 miljoonan euron leikkauksista kuntien valtionosuuksiin. Myönteistä hallitusohjelmassa on kuntien osuuden korotus yhteisöveron tuotosta ensi ja seuraavana vuonna viidellä prosenttiyksiköllä vajaaseen 27 prosenttiin.

Valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta ensi vuonna 448 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä merkitsee keskimäärin noin 0.5 % - yksikön veronkorotuspainetta kunnallisveroon.

Vuosien 2011-12 aikana kuntasektorin toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan noin 4%.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntatalouden tilanne

Vuonna 2011/1-6• Toimintatulot 5%• Toimintamenot 4%• Verotulot 8%• Valtionosuudet 3%• Vuosikate kasvoi 53%

Lähde: Tilastokeskus; Kuntien talouden neljännesvuositilasto

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet

• Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään.

• Käyttötalouden nettokasvu on enintään 2,5 – 3,0% vuodessa (omistajastrateginen linjaus)– Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja

velvoitteiden vaikutus• Asetamme kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-,

tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Talousarviokehys 2012, m€

• Toimintatuotot 514,5– Jäsenkuntalaskutus 336,0 (65,3%)

• Toimintamenot 493,2– Henkilöstökulut 324,8 (65,8%)

• Toimintakate 22,4• Rahoituskulut 1,6• Vuosikate 20,8• Poistot 20,7• Tulos 0,1

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriTALOUSARVIOKEHYS VUODELLE 2012

(20.10.2011)TP 2010 KS 2011 ENNUSTE TAE2012 TAE/ENN TAE/KS11 TAE/TP10

Toimintatuotot 488 291 954 493 907 995 519 400 000 514 547 000 -0,9 4,2 5,4 Myyntituotot 453 694 420 461 632 885 484 000 000 481 557 000 -0,5 4,3 6,1-josta jäsenkunnat 309 610 351 317 245 770 334 000 000 336 000 000 0,6 5,9 8,5-josta ulkokunnat ja muut 54 202 804 56 423 812 59 600 000 58 222 000 -2,3 3,2 7,4 -josta välitetyt 14 674 155 11 707 400 15 000 000 15 000 000 0,0 28,1 2,2-josta evo 18 290 318 18 423 567 19 100 000 20 093 000 5,2 9,1 9,9 Maksutuotot 25 041 756 24 279 788 25 600 000 25 031 000 -2,2 3,1 0,0 Tuet ja avustukset 7 152 958 5 902 880 7 000 000 5 892 000 -15,8 -0,2 -17,6 Muut tuotot 2 402 820 2 092 442 2 800 000 2 067 000 -26,2 -1,2 -14,0Valmistus omaan käyttöön 1 663 037 1 090 000 1 000 000 1 090 000 9,0 0,0 -34,5

Toimintakulut -462 929 183 -478 144 914 -489 640 828 -493 207 000 0,7 3,2 6,5 Henkilöstökulut -297 157 292 -314 020 828 -317 190 828 -324 792 000 2,4 3,4 9,3 Palvelujen ostot -70 709 524 -65 856 870 -72 000 000 -68 031 000 -5,5 3,3 -3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -85 884 756 -89 240 986 -90 800 000 -92 124 000 1,5 3,2 7,3 Avustukset -229 940 -142 800 -350 000 -132 000 -62,3 -7,6 -42,6 Muut kulut -8 947 671 -8 883 430 -9 300 000 -8 128 000 -12,6 -8,5 -9,2 TOIMINTAKATE 27 025 808 16 853 081 30 759 172 22 430 000 -27,1 33,1 -17,0

Rahoitustuotot ja -kulut -439 791 -1 017 750 -1 000 000 -1 635 000 63,5 60,6 271,8 VUOSIKATE 26 586 017 15 835 331 29 759 172 20 795 000 -30,1 31,3 -21,8

Poistot ja arvonalentumiset -18 460 281 -19 537 448 -22 400 000 -20 655 000 -7,8 5,7 11,9 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 * * *

TILIKAUDEN TULOS 8 125 736 -3 702 117 7 359 172 140 000 * * *

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tuottojen ja kulujen vertailua 2010-12

(kehys) (tark.)KS2010 TP2010 KS2011 ENN2011 TA2012 TA2012 TA12/KS11 TA12/TP10

Toimintatuotot 476,5 488,3 493,9 519,4 512,3 514,5 4,2 5,4Jk-laskutus 305,9 309,6 317,2 334,0 326,8 336,0 5,9 8,5Välitetyt 10,5 14,7 11,7 15,0 14,0 15,0 28,2 2,0

Toimintakulut 463,2 462,9 478,1 489,6 492,1 493,2 3,2 6,5Henk.kulut 303,1 297,2 314,0 317,2 321,9 324,8 3,4 9,3

Tilikauden tulos -3,2 8,1 -3,7 7,4 -0,4 0,14

Muutos

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tuotot ja kulut; vertailukelpoiset

Luvuista poistettu seuraavien toimintojen vaikutus• Oulunsalon perusterveydenhuolto 5,7 m€• Apuvälinekeskus 2,8 m€• Radiologia 1,0 m€• Siivoushuolto 0,3 m€

Yhteensä 9,8 m€

(kehys) (tark.)KS2010 TP2010 KS2011 ENN2011 TA2012 TA2012 TA12/KS11 TA12/TP10

Toimintatuotot 471,0 482,8 483,4 513,7 512,3 505,5 4,6 4,7Jk-laskutus 305,9 309,6 314,4 331,2 326,8 333,2 6,0 7,6

Toimintakulut 457,7 457,4 467,6 479,8 492,1 484,2 3,5 5,9Henk.kulut 302,9 297,0 311,4 315,2 321,9 319,1 2,5 7,5Palv.ostot 59,3 66,4 61,3 67,4 71,5 68,0 11,1 2,4

Muutos

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lokakuu 2011 Talousarvio 2012

Suurimmat menoerät 2012, m€

• Henkilöstömenot 324,7 (65,8%)

• Apteekkitarvikkeet 27,6 (5,6%)

• Hoitotarvikkeet 25,0 (5,1%)

• Kuvantamis- ja lab. tarvikkeet 11,7 (2,4%)

• Sähkö, lämpö ja vesi 8,1 (1,6%)

• Vakuutukset 3,8 (0,8%)

• Elintarvikkeet 3,4 (0,7%)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Investoinnit

INVESTOINNIT VUOSILLE 2011-2014

2011 2012 2013 2014Ohjelmistot 3 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Koneet ja laitteet 14 500 000 12 500 000 14 500 000 14 500 000tietohallinto 2 200 000 1 900 000 2 200 000 2 200 000lääk.laitt. korv.inv. (tavanomaiset) 8 300 000 7 100 000 8 300 000 8 300 000lääk.laitt. uudet+kalliiden korv.inv. 4 000 000 3 500 000 4 000 000 4 000 000

Rakennukset 18 000 000 14 000 000 28 000 000 37 000 000tekninen peruskorjaus 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000toiminnalliset tilamuutokset 2 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000erilliset rakennushankkeet 13 000 000 8 000 000 23 000 000 32 000 000

YHTEENSÄ 35 500 000 29 000 000 45 000 000 54 000 000

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Suurimpia laiteinvestointeja 2012

• Syöpäsairaudet ja hematologia: Lineaarikiihdytin 1,9 m€

• Kuvantaminen: Tietokonetomografialaite 1,2 m€Neuroangiolaite 1,1 m€3D-kuvankäsittelypalvelin 0,3 m€

Leikkausmikroskooppeja, valvontamonitoreja, ultraäänilaitteita…

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Suurimpia rakennusinvestointeja 2012

• Naiset ja lapset:– L4 perusparannushanke 5,0 m€

• Psykiatria:– PS1 aikuispsykiatrian tilat 1,0 m€

• Operatiivinen tulosalue:– Os. 9 muutos kirurgian eristysosastoksi 0,7 m€

• Sairaanhoidolliset palvelut:– Verikeskustilojen laajennus ja muutos 0,4 m€

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitopiirin velkaantuminen

jatkuu lähivuosina, kun ryhdytään

toteuttamaan ensi vuonna

valmistuvaa kiinteistö- ja

tilastrategiaa.

Vuoden 2012 investointien osalta

ei aloiteta merkittäviä isoja rakennus-

projekteja. Lainapääoma kasvanee

noin 10 m€.

Lainapääoma 2006-2012E

Lainapääoma M€

5,8 9,914,3

41,6

75,5

94,7105,7

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M€

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Valmistelun aikataulu

• Talousarviokehys yhteistyötoimikunnassa ja hallituksessa 29.8.

• Sairaanhoitoa tukevien sisäisten palveluiden myynti sovittuna ja tallennettuna viim. 21.9.

• Talousarvioneuvottelut 19.9. - 23.9.• Jatkoneuvottelut 10.10. – 20.10.• Tulosalueiden suunnitelmien palautus viim. 26.10.• Kuntakokous 1.11.• Hallituskäsittely 14.11. ja 28.11.• Valtuusto 19.12.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Valmiusrahasto

• Valmiuden ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin 6,4 m€• Asukaslukuun perustuva maksu; korotus 15€ -> 16€• Valmiuden ylläpito 4,624 m€

– Potilasvahinkovakuutus ja myrkytyskeskuksen jäsenmaksu 4 m€– Ensihoitokeskus 250 t€

• Kehittämishankkeet 1,78 m€– Perusterveydenhuoltoyksikkö 550 t€– Kytke-hanke 120t€

• Muut hankkeet 517 t€

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Taloustilanne 9/2011

• Tulos 5,26 m€• Toimintatuotot +5,7% (77,2% TA:sta)• Toimintakulut +6,5% (75,3% TA:sta)• Jäsenkuntalaskutus 6,0% korkeampi kuin ed.

vuonna• Henkilöstökulut 231,8 m€ (73,8% TA:sta)

– Ennuste loppuvuodelle n. 3,1 m€ ylitys

• Tulosennuste 5-10m€

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kiitos!