Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport

August 2013

1

Innhold

1. Oppsummering

2. Hovedmål

3. Pasient

5. Aktivitet

4. Bemanning

6. Økonomi

7. Klinikker

2

Sammendrag

3

Sykehuset Telemark HF Faktisk august Budsjett augustBudsjettavvik

augustBudsjettavvik

%Faktisk HiÅ Budsjett hiÅ

Budsjettavvik HiÅ

Faktisk HiÅ 2012

Avvik % 2013 -2012

Årsestimat 2013

Årsbudsjett 2013

Budsjettavvik årsetimat 2013

Kvalitet

Ventetid ordinært avviklet. 74 60 61 0 55 11,5 % 60

Fristbrudd andel 20,1 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 3,4 % 0,0 %

Aktivitet

DRG-poeng

"Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) 3 057 3 350 (293) -8,7 % 27 002 28 482 (1 480) 29 069 -7,1 % 41 849 43 234 -3,2 %

"Sørge-for" (dag,døgn,pol.) 2 920 3 266 (346) -10,6 % 25 929 27 419 (1 490) 27 880 -7,0 % 40 450 41 835 -3,3 %

Herav kommunal medfinansiering 1 847 1 956 (109) -5,6 % 15 319 16 377 (1 058) 16 872 -9,2 % 23 632 25 019 -5,5 %

Andel kommunal medfinansiering 63 % 60 % 59 % 60 % 61 % 58 % 60 %

Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) 2 917 3 257 (340) -10,4 % 25 783 27 347 (1 564) 27 870 -7,5 % 40 324 41 725 -3,4 %

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk 9 938 11 914 (1 976) -16,6 % 88 352 95 731 (7 379) 97 312 -9,2 % 143 800 148 800 -3,4 %

VoP 4 448 4 836 (388) -8,0 % 35 428 39 570 (4 142) 37 044 -4,4 % 56 000 60 200 -7,0 %

BUP 2 015 2 548 (533) -20,9 % 18 562 20 020 (1 458) 18 771 -1,1 % 30 000 30 311 -1,0 %

TSB 993 1 471 (478) -32,5 % 8 751 11 559 (2 808) 12 026 -27,2 % 14 000 17 500 -20,0 %

Bemanning

Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) 3 248 3 246 2 0,1 % 3 104 3 096 8 3 082 0,7 % 3 111 3 100 0,4 %

Fast 2 851 2 862 3 815

Variabel 397 241 267

Sykefravær (forrige måned) 5,7 6,5 7,1

Langtidsfravær 4,0 4,5 5,1

Korttidsfravær 1,7 2,0 2,0

Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) 1 148 488 (660) -135,2 % 6 516 3 907 (2 609) 8 309 21,6 % 8 363 5 863 -42,6 %

Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 7 198 4 744 (2 454) -51,7 % 67 723 42 817 (24 906) 67 245 -0,7 % 102 338 63 767 -60,5 %

Økonomi

Driftsinntekter (tall i 1000 kr) 282 659 280 927 1 732 0,6 % 2 375 393 2 364 746 10 647 2 353 060 3 630 432 3 605 419 -0,7 %

Driftskostnader (tall i 1000 kr) 292 177 283 341 (8 836) -3,1 % 2 383 663 2 362 147 (21 516) 2 302 447 3 638 599 3 609 503 -0,8 %

Netto f inansresultat (tall i 1000 kr) 693 350 343 98,0 % 5 162 3 414 1 748 3 810 6 384 4 084 -56,3 %

Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) 1 882 (1 882) 15 531 (15 531) - 23 217 -

Resultat (tall i 1000 kr) (10 707) (2 064) (8 643) (18 639) 6 013 (24 652) 54 423 (25 000) -

Hovedmål

4

Utvikling siste Status Resultat

12 mnd 2012 aug.13

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter.

60 60 74

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 331

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

100% 78 % 54 %

Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Årsresultat Budsjettavvik

106 mill. 69 mill

- -24,6 mill.

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Neste måling

september 2013 5,9 % 7,0 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet

100% Neste måling høst 2013 67 %ingen ny måling

HovedmålMål

-

100

(100,00)

100,00

50 %

70 %

90 %

0

100

200

300

400

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede

5

3. Pasient

Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13

Somatikk 65.81 70.41 66.32 62.27 59.54 63.55 60.29 59.72 68.44 60.37 50.18 58.37 74.42

Psykiatri - vok-sen

55.74 59.13 43.44 44.73 43.81 55.94 49.71 50.63 55.51 70.46 38.91 34.43 71.85

Psykiatri - barn- og ungdom

61.51 48.66 39.05 34.13 25.39 47.717647058823

5

50.765625

45.465116279069

8

45.27 56.67 46.87 46.14 64.63

TSB 44.19 36.14 23.3 26.55 30.33 31.96 32.17 25.88 40.71 45.44 51.55 16.45 38.33

5

15

25

35

45

55

65

75

Da

ge

r

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede

6

3. Pasient

Somatikk

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 45

50

55

60

65

70

75

Snitt pr. måned Snitt siste 12 mnd. Mål 60 dager

Pasientene opplever ikke fristbrudd

7

3. Pasient

Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13

Somatikk

0.060651441407

7125

0.058527827648

1149

0.044012282497

4411

0.022920517560

0739

0.022255192878

3383

0.024326101249

1782

0.017261219792

8654

0.024137931034

4828

0.028472222222

2222

0.083643122676

5799

0.078754578754

5788

0.202721088435

374

0.221997300944

669

Psykiatri - voksen

0.003584229390

681

0 0 0.002512562814

07035

0 0 0 0 0.002659574468

08511

0.041095890410

9589

0.027322404371

5847

0.015873015873

0159

0.008620689655

17241

Psykiatri - barn- og ungdom

0 0.011363636363

6364

0 0 0.016949152542

3729

0.010101010101

0101

0 0.014285714285

7143

0.012048192771

0843

0.162790697674

419

0 0.157894736842

105

0.029411764705

8824

TSB

0 0 0 0 0.028571428571

4286

0.014285714285

7143

0 0 0.022222222222

2222

0 0 0 0

3%

8%

13%

18%

23%

Pasienter på venteliste

9

3. Pasient

Tall fra Cognos (HOD)

aug.. 12

okt.. 12

nov.. 12

des.. 12

jan.. 13

feb.. 13

mars. 13

april. 13

mai. 13

juni. 13

juli. 13

aug.. 13

0

100

200

300

400

500

600

Langtidsventere

1 år < Ant ventende < 4 år Ant ventende > 4 år

Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

10

3. Pasient

Klinikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August

Kirurgisk klinikk 64 % 64 % 66 % 66 % 41 % 41 % 48 % 45 %Medisinsk klinikk 90 % 87 % 87 % 87 % 63 % 53 % 60 % 69 %Barne og ungdomsklinikken 58 % 64 % 63 % 45 % 42 % 14 % 28 % 12 %Klinikk N/R 92 % 93 % 93 % 92 % 68 % 41 % 56 % 62 %Medisinsk serviceklinikk 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 53 % 63 % 79 %Psykiatrisk klinikk 100 % 98 % 98 % 100 % 85 % 74 % 54 % 65 %STHF 80 % 78 % 79 % 78 % 55 % 45 % 51 % 54 %

Prevalens av sykehusinfeksjoner

11

3. Pasient

Mai 12 Sep 12 Nov 12 Feb 13 Mai 13 -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

STHFMål%

Andel korridorpasienter - somatikk

12

3. Pasient

13

3. Pasient

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredningtil vurdering av henvisningen er fullført.

Datafangst foreløpig kun på STHF nivå

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. jan feb mar apr mai juni juli august

HiÅ 2013

Kirurgisk klinikk 1,59 1,82 2,25 1,79 1,85 Klinikk for medisin 1,71 2,17 2,27 2,12 2,06 Barne- og ungdomsklinikken 2,48 3,26 8,73 3,38 4,66 Klinikk Rjukan/Notodden 2,51 2,56 2,76 2,89 2,67 Medisinsk serviceklinikk 0,74 0,26 0,50 1,00 0,67 Psykiatrisk klinikk 5,40 4,92 5,52 5,33 5,28 STHF 1,92 2,20 2,65 2,19 4,11 4,95 4,15 5,33 3,35

2013

14

3. Pasient

Antall henvisninger for utredning vurdert

Datafangst foreløpig kun på STHF nivå

Antall henvisninger vurdert. jan feb mar apr mai juni juli augustHiÅ 2013

Kirurgisk klinikk 2135 1936 1916 2 239 1028Klinikk for medisin 1714 1578 1466 1 726 811Barne- og ungdomsklinikken 122 95 142 141 63Klinikk Rjukan/Notodden 761 669 570 666 333Medisinsk serviceklinikk 19 19 18 30 11Psykiatrisk klinikk 163 177 147 139 78STHF 4 914 4 474 4 259 4 941 4 202 4 831 2 300 4 009 2324

2013

Åpne dokumenter i EPJ

15

3. Kvalitet

8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle jan feb mar apr mai juni juli august

HiÅ 2013

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 998 3 418 4 290 3 235 Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 016 1 124 1 497 1 212 Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 577 974 1 327 959 Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigstilt 140 531 511 394

8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. jan feb mar apr mai juni juli HiÅ 2013 Antall psaienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 101 663 100 741 100 422 100 942

2013

17

4. Bemanning

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Faktisk 2011 3004.7 2991.1 3005.8 3019.2 3001.4 2996.23 3065.57 3188.4 3109.9 3061.7 3036.7 3089.47

Faktisk 2012 3034.14 3035.08 3043.56 3061 3069.67 3030.14169690476

3122.92123528844

3265 3158.81 3122.58 3091.87 3133

Faktisk 2013 3068 3080 3081 3070 3071 3072 3139 3248 3172 NaN NaN NaN

287529252975302530753125317532253275

3068 3080 3081 3070 3071 3072

3139

3248

3172

Utvikling i antall årsverk ved STHF 2011-2013

Bemanning denne periode

Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år

18

4. Bemanning

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

Kirurgisk klinikk 236 965 232 940 -4 024 -2 % 13 723 11 630 -2 093 -18 %Klinikk for medisin 155 851 152 984 -2 866 -2 % 12 122 8 787 -3 335 -38 %Barne og ungdomsklinikken 66 051 64 852 -1 199 -2 % 2 245 1 789 -456 -25 %Klinikk Rjukan/Notodden 122 952 123 972 1 020 1 % 16 671 9 850 -6 821 -69 %Medisinsk Serviceklinikk 86 397 87 351 955 1 % 5 753 3 511 -2 242 -64 %Psykiatrisk klinikk 166 481 175 341 8 861 5 % 6 535 3 300 -3 235 -98 %Prehospital klinikk 23 630 21 875 -1 755 -8 % 943 707 -236 -33 %Serviceklinikken 63 650 66 288 2 638 4 % 3 651 1 886 -1 765 -94 %Administrasjon 42 732 45 613 2 881 6 % 6 080 1 357 -4 723 -348 %Felles - øvrig 52 947 53 583 636 1 % 0 0 0STHF totalt 1 017 655 1 024 800 7 145 1 % 67 723 42 817 -24 906 -58 %

Fastlønn og variabellønn

Fastlønn hittil i år Variabellønn hittil i år

Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år .

19

4. Bemanning

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

Kirurgisk klinikk 200 867 191 467 -9 401 -5 % 170 959 165 940 -5 019 -3 %Klinikk for medisin 128 633 126 606 -2 027 -2 % 110 888 109 829 -1 059 -1 %Barne og ungdomsklinikken 54 909 53 397 -1 512 -3 % 47 981 46 558 -1 423 -3 %Klinikk Rjukan/Notodden 107 496 104 848 -2 648 -3 % 88 439 89 003 563 1 %Medisinsk Serviceklinikk 72 833 72 910 76 0 % 62 019 62 781 762 1 %Psykiatrisk klinikk 135 474 138 453 2 979 2 % 117 815 124 633 6 819 5 %Prehospital klinikk 58 522 56 745 -1 777 -3 % 16 502 15 554 -948 -6 %Serviceklinikken 52 201 52 535 334 1 % 45 651 46 579 927 2 %Administrasjon 42 309 39 771 -2 539 -6 % 30 991 33 029 2 039 6 %Felles - øvrig -3 893 -11 127 -7 234 -65 % -5 831 -8 608 -2 777 -32 %STHF totalt 849 352 825 604 -23 748 -3 % 685 415 685 298 -116 0 %

Fastlønn og totale lønnskostnader eks pensjonskostnader

Lønnskostnad hittil i år eks pensjonskostnad Fastlønn hittil i år

Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år

20

4. Bemanning

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

Kirurgisk klinikk 839 620 -219 -35 %

Klinikk for medisin 26 101 75 74 %

Barne og ungdomsklinikken 0 0 0

Klinikk Rjukan/Notodden 4 190 1 751 -2 439 -139 %

Medisinsk Serviceklinikk 0 0 0

Psykiatrisk klinikk 1 461 1 435 -26 -2 %

Prehospital klinikk 0 0 0

Serviceklinikken 0 0 0

Administrasjon 0 0 0

Felles - øvrig 0 0 0

STHF totalt 6 516 3 907 -2 608 -67 %

Innleie fra vikarbyrå hittil i årInnleie fra vikarbyrå

Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt

21

4. Bemanning

Sykefravær – lang/kort

22

4. Bemanning

Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Hittil 2013 2012Korttid 2,7 % 2,5 % 1,9 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % 2,0 % 2,1 %Langtid 4,7 % 5,0 % 4,9 % 4,4 % 4,3 % 4,3 % 4,0 % 4,5 % 4,9 %12 mnd glidende korttid 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,0 %12 mnd glidende langtid 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,7 % 4,6 % 4,6 % 4,5 %Kirurgisk klinikkKorttid 2,3 % 2,6 % 2,0 % 2,1 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 1,9 % 2,0Langtid 3,2 % 3,6 % 3,3 % 4,1 % 3,9 % 4,4 % 3,6 % 3,7 % 4,0Medisinsk klinikkKorttid 2,9 % 2,6 % 2,2 % 1,6 % 1,4 % 2,0 % 1,6 % 2,0 % 2,0Langtid 5,5 % 4,9 % 4,8 % 4,5 % 4,4 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 4,4Barne og ungdomsklinikkenKorttid 3,4 % 2,3 % 1,8 % 1,7 % 1,2 % 1,5 % 1,3 % 1,9 % 2,2Langtid 2,4 % 3,4 % 4,1 % 3,7 % 4,0 % 3,8 % 6,4 % 3,8 % 4,0Klinikk Rjukan/NotoddenKorttid 2,6 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % 1,5 % 1,0 % 1,7 % 1,8Langtid 4,1 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,9 % 3,9 % 3,1 % 4,3 % 5,4Medisinsk serviceklinikkKorttid 3,2 % 3,0 % 1,9 % 2,3 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 2,2 % 2,2Langtid 3,9 % 4,4 % 5,3 % 4,7 % 4,2 % 3,6 % 2,4 % 4,1 % 3,7Psykiatrisk klinikkKorttid 2,8 % 2,6 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % 2,1 % 2,4 % 2,2 % 2,4Langtid 5,0 % 5,9 % 5,9 % 3,7 % 4,6 % 4,7 % 4,7 % 4,9 % 5,9PrehospitalKorttid 2,4 % 2,7 % 2,5 % 2,7 % 2,0 % 2,4 % 1,3 % 2,3 % 2,9Langtid 4,4 % 3,2 % 4,4 % 3,1 % 2,3 % 2,6 % 1,6 % 3,1 % 2,2ServiceklinikkenKorttid 2,6 % 2,0 % 2,1 % 1,5 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 2,1Langtid 8,6 % 9,1 % 8,5 % 7,2 % 6,4 % 5,9 % 4,8 % 7,3 % 7,6AdministrasjonenKorttid 2,5 % 1,9 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,6 % 1,3 % 1,5 % 1,3Langtid 5,4 % 5,8 % 3,6 % 3,1 % 2,1 % 2,7 % 2,1 % 3,6 % 4,9

Deltid denne periode – fast ansatte

23

4. Bemanning

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

KIR 677 350 52 % 85 % 40 % 89 %MED 493 302 61 % 83 % 50 % 87 %BUK 207 86 42 % 87 % 32 % 90 %N/R 370 145 39 % 94 % 33 % 96 %MSK 262 61 23 % 96 % 14 % 99 %PK 518 199 38 % 86 % 32 % 88 %PREHOSP 80 13 16 % 92 % 14 % 93 %SK 287 93 32 % 93 % 30 % 94 %ADM 134 24 18 % 94 % 10 % 96 %STHF 3007 1265 42 % 89 % 34 % 91 %

Klinikk Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel

Deltid - Fast ansatteGj.snittlig juridisk stillings-

Korrigert andel deltid

Gj.snittlig korr.stillings

prosent

AML brudd

24

4. Bemanning

DRG poeng «sørge for»(Uten biologiske)

26

5. Aktivitet

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

DRG poeng, budsjett 2013 DRG poeng, faktisk 2013 DRG poeng, faktisk 2011

DRG poeng, faktisk 2012

DR

G p

oeng

Produktivitet - DRG, bemanning

29

5. Aktivitet

jul12 aug12 sep12 okt12 nov12 des12 jan 13 feb13 mars13 apr13 mai13 jun13 jul13 aug130.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

DRG-poeng per brutto m.verk - faktisk Brutto månedsverk somatikk - budsjett

DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske)

30

5. Aktivitet

Somatikk Denne måned

DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2012Gyn. enhet 76 90 -14 -16 % 693 755 -62 -8 % 731 Anestesi enhet 3 3 -0 -4 % 23 22 2 8 % 25 Endokrinologi 38 41 -3 -7 % 319 344 -25 -7 % 314 Gastroenterologi 218 233 -15 -6 % 1 857 1 967 -110 -6 % 1 962 Ortopedi 269 284 -16 -5 % 2 508 2 411 97 4 % 2 470 Plastikkirurgi 139 194 -55 -28 % 1 259 1 654 -395 -24 % 1 407 Urologi 102 118 -16 -13 % 859 992 -134 -13 % 966 ØNH 77 91 -14 -16 % 767 762 5 1 % 776 Føde/barsel 128 94 33 35 % 856 797 60 7 % 858 Dagsykehuset Porsgrunn - 1 -1 -100 % 3 5 -2 -35 % 6 Fertilitetsklinikken Sør 40 61 -21 -35 % 471 511 -40 -8 % 438 Kirurgisk klinikk 1 088 1 209 -121 -10 % 9 616 10 220 -604 -6 % 9 954 Felles - 49 -49 -100 % 186 412 -225 -55 % 435

A (hjerte, nyre, hormon) 190 249 -58 -23 % 2 851 2 744 106 4 % 3 174 B (lunge og geriatri) 365 394 -28 -7 % 1 825 2 079 -255 -12 % 2 141 C (blod,infeksjon,kreft,mage,tarm) 341 329 12 4 % 2 899 3 208 -309 -10 % 3 171 Kragerø sykehus 81 119 -39 -32 % 933 1 010 -78 -8 % 1 319 Rehabilitering, nevrologi,slag 179 177 2 1 % 1 444 1 482 -38 -3 % 1 581 Telemark rehabilitering, Nordagutu 5 1 4 24 13 11 85 % 15 Medisinsk klinikk 1 162 1 318 -156 -12 % 10 162 10 949 -787 -7 % 11 837 BUK 219 228 -9 -4 % 1 636 1 922 -286 -15 % 2 024 Medisin, Rjukan 80 78 2 2 % 707 646 61 9 % 731 Kirurgi, Rjukan 69 78 -9 -11 % 693 657 35 5 % 710 Medisin, Notodden 320 323 -3 -1 % 2 706 2 731 -25 -1 % 2 822 Kirurgi, Notodden 19 24 -5 -20 % 190 202 -12 -6 % 204 Klinikk R/N 488 503 -15 -3 % 4 296 4 237 58 1 % 4 467 MSK 1 1 0 14 % 10 7 3 39 % 7 Felles 23 (1) 24 63 12 50 - STHF 2 980 3 257 -277 -9 % 25 781 27 347 -1 566 -6 % 28 289

Hittil i år

31

5. Aktivitet

Aktivitet psykiatri

Polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2012-2013 Avvik %

(801) Seksjon for alderspsykiatri 145 156 -11 -6,8 % 1 057 1 222 -165 -13,5 % 1 219 -162 -13,3 %(804) Seksjon for Psyk. Rehabilitering 153 240 -87 -36,1 % 1 338 1 882 -544 -28,9 % 1 833 -495 -27,0 %(505) Seksjon for voksenpsykiatri 951 1 144 -193 -16,9 % 10 496 10 811 -315 -2,9 % 10 627 -131 -1,2 %(901) DPS Nedre Telemark 4 192 4 768 -576 -12,1 % 31 288 37 213 -5 925 -15,9 % 35 225 -3 937 -11,2 %Sum Psykiatri - voksen/ TSB 5 441 6 307 -866 -13,7 % 44 179 51 128 -6 949 -13,6 % 48 904 -4 725 -9,7 %Sum Psykiatri - barn og ungdom 2 015 2 548 -533 -20,9 % 18 562 20 020 -1 458 -7,3 % 18 771 -209 -1,1 %Sum STHF Psykiatri-TSB-BUP 7 456 8 855 -1 399 -15,8 % 62 741 71 148 -8 407 -11,8 % 67 675 -4 934 -7,3 %

Denne Periode Hittil Hittil i fjor

Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk(Alle tjenesteområder)

32

5. Aktivitet

DRG-poeng utført i eget HF (uten biologiske) Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2012 Avvik % E2013 B2013 Avvik %Døgnbehandling 19 697 20 844 (1 147) -5,5 % 22 001 -10,5 % 30 590 31 691 -3,5 %Dagbehandling 2 543 2 913 (370) -12,7 % 2 703 -5,9 % 4 054 4 454 -9,0 %Poliklinisk behandling 3 541 3 590 (49) -1,4 % 3 583 -1,2 % 5 580 5 580 0,0 %SUM aktivitet utført i eget HF 25 781 27 347 (1 566) -5,7 % 28 287 -8,9 % 40 224 41 725 -3,6 %

Estimat for åretHittil i år Endring 2012-2013

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2012 Avvik % E2013 B2013 Avvik % Siste 12 m.

SomatikkAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 20 649 21 344 -695 -3,3 % 22 071 -6,4 % 32 450 32 450 0,0 % 31 356 Antall liggedøgn døgnbehandling 85 223 86 427 -1 204 -1,4 % 91 499 -6,9 % 130 400 131 400 -0,8 % 130 233 Antall dagbehandling 11 506 12 916 -1 410 -10,9 % 11 545 -0,3 % 18 750 19 750 -5,1 % 17 996 Antall polikliniske konsultasjoner 88 352 95 731 -7 379 -7,7 % 97 312 -9,2 % 143 800 148 800 -3,4 % 138 645 Psykiatri - voksenAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 1 210 1 236 -26 -2,1 % 1 331 -9,1 % 1 700 1 770 -4,0 % 1 772 Antall liggedøgn døgnbehandling 28 264 28 706 -442 -1,5 % 20 511 37,8 % 43 000 42 992 0,0 % 43 503 Antall dagbehandling 0 0 0 0 0 0Antall polikliniske konsultasjoner 35 428 39 570 -4 142 -10,5 % 37 044 -4,4 % 56 000 60 200 -7,0 % 53 670 Psykiatri - barn og ungdomAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 29 22 7 31,8 % 33 -12,1 % 40 32 25,0 % 45 Antall liggedøgn døgnbehandling 2 004 1 669 335 20,1 % 2 172 -7,7 % 2 800 2 500 12,0 % 3 132 Antall dagbehandling 0 0 0 0 0 0Antall polikliniske konsultasjoner 18 562 20 020 -1 458 -7,3 % 18 771 -1,1 % 30 000 30 311 -1,0 % 29 213 Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh.Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 37 18 19 105,6 % 21 76,2 % 50 32 56,3 % 53 Antall liggedøgn døgnbehandling 594 668 -74 -11,0 % 698 -14,9 % 1 000 1 000 0,0 % 927 Antall dagbehandling 0 0 0 0 0 0Antall polikliniske konsultasjoner 8 751 11 559 -2 808 -24,3 % 12 026 -27,2 % 14 000 17 500 -20,0 % 14 283

Estimat for åretHittil i år Endring 2012-2013

Resultat foretak og klinikker

6. Økonomi

33

August, tall i 1000

ResultatResultat

Budsjett avvik

ResultatBudsjett

avvikResultat

Budsjett avvik

Budsjett Prognose

Kirurgisk klinikk -3 439 2 905 -12 717 1 969 931 -5 250 0 -11 001

Klinikk for medisin -5 101 -564 -9 313 477 6 484 1 711 0 0

Barne og ungdomsklinikken -1 534 164 -3 685 181 1 117 -1 308 0 -2 500

Klinikk Rjukan/Notodden -3 443 -141 -6 611 -104 -2 538 -6 745 0 -8 241

Medisinsk Serviceklinikk -2 852 -280 -4 711 -86 2 049 -1 122 0 -1 000

Psykiatrisk klinikk -4 212 1 200 -9 439 407 11 888 6 047 0 5 221

Prehospital klinikk -218 1 916 -7 042 -1 906 -2 347 -92 0 55

Serviceklinikken -192 1 851 -1 810 1 695 9 461 5 511 0 2 497

Felles - øvrig 10 285 -15 693 51 767 6 119 -45 683 -23 404 0 -10 031

Totalt STHF -10 706 -8 641 -3 562 8 752 -18 638 -24 651 0 -25 000

Denne periode Forrige periode Hittil i år Hele året

jan.

. 11

feb.

. 11

mar

s. 1

1

april

. 11

mai

. 11

juni

. 11

juli.

11

aug.

. 11

sep.

. 11

okt.

. 11

nov.

. 11

des.

. 11

jan.

. 12

feb.

. 12

mar

s. 1

2

april

. 12

mai

. 12

juni

. 12

juli.

12

aug.

. 12

sep.

. 12

okt.

. 12

nov.

. 12

des.

. 12

jan.

. 13

feb.

. 13

mar

s. 1

3

april

. 13

mai

. 13

juni

. 13

juli.

13

aug.

. 13

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert

Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

i 000

NO

K

Økonomi - trend 1 2 3 4 5 6 7 8 Avvik hiå Kommentarer

Basisramme - - - - - - 6 021 860 6 881 Ø. hjelp midler fra HSØ, som er avsatt

på varekostnad

ISF egne pasienter 2 019 -3 834 -1 220 -5 824 -767 -5 625 -5 196 -5 457 -25 903

Lavere antall opphold og indeks, som

har falt siden mars og spesielt i

peridoen mai-aug

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 227 29 -771 2 152 -463 333 897 -18 2 386

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus - -1 353 -950 847 269 523 -29 847 154

Poliklinikk inntekter 90 -244 -1 390 1 048 -1 846 1 836 -953 -2 567 -4 026

Annen inntekt -859 351 4 049 5 250 4 259 2 434 2 623 7 488 25 595 Inntektsført fra balansen samt DIPS

refusjoner fra HSØ

Interne overføringer (inntekter) 501 304 600 1 326 667 872 712 579 5 561

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 978 -4 747 318 4 799 2 119 373 4 074 1 733 10 647

Varekostnad -1 267 3 725 3 053 -6 431 -71 4 211 -5 479 -4 150 -6 409

Lønn -2 974 -5 144 -4 984 3 350 -4 109 3 039 4 335 662 -5 826

Andre driftskostnader -4 461 -998 -217 1 198 3 618 -6 082 7 989 -4 769 -3 721

Interne overføringer (kostnader) -501 -304 -600 -1 326 -667 -872 -712 -579 -5 561

SUM DRIFTSKOSTNADER -9 203 -2 721 -2 748 -3 210 -1 229 296 6 134 -8 836 -21 516

DRIFTSRESULTAT -7 225 -7 467 -2 430 1 589 890 669 10 208 -7 103 -10 869

Netto finans 173 106 254 237 163 47 426 344 1 749

Netto ekstraor. - - - - - - - - -

ÅRSRESULTAT -7 053 -7 361 -2 176 1 826 1 053 716 10 633 -6 759 -9 121

Pensjonskostnader -3 399 -683 -2 041 -1 882 -1 882 -1 882 -1 882 -1 882 -15 531

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -10 452 -8 044 -4 217 -56 -828 -1 166 8 752 -8 641 -24 651

Lønn eks. pensjon -6 373 -5 827 -7 025 1 468 -5 991 1 157 2 453 -1 219 -21 357

Budsjett avvik pr. måned trend

Budsjettavvik per klinikk

35

6. Økonomi

Avvik bud. Hittil Årsprognose8 m 13 8 m 13 8 m 13 2013 2013 2013

Beløp i 1.000 kr Inntekter Kostnader Avvik Inntekter Kostnader AvvikKirurgisk klinikk 980 -6 233 -5 252 239 -11 240 -11 001 Medisinsk klinikk 1 093 619 1 711 1 020 -1 020 -0 Barne- og ungdomsklinikken -160 -1 148 -1 308 -550 -1 950 -2 500 Rjukan/Notodden 1 618 -8 363 -6 745 1 845 -10 086 -8 241 Medisinsk serviceklinikk 1 024 -2 146 -1 122 1 400 -2 400 -1 000 Psykiatrisk klinikk 278 5 784 6 062 831 4 390 5 221Prehospital 4 097 -4 190 -93 0 55 55Serviceklinikken 1 944 3 567 5 511 2 899 -403 2 497Administrasjonen 8 698 -10 719 -2 022 5 302 -7 723 -2 420 Gjestepasienter -46 -3 389 -3 436 1 299 -4 579 -3 280 Felles,korreksjoner -7 256 4 829 -2 427 9 643 9 243 18 886STHF 12 269 -21 390 -9 121 23 929 -25 712 -1 783 Reduserte pens. kostn. -15 531 -23 217 Korrigert resultat -24 651 -25 000

Resultatregnskap

36

6. Økonomi

STHF Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 196 916 196 056 860 1 653 150 1 646 269 6 881 2 525 509 2 515 188 10 321

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 27 707 32 280 -4 573 255 247 272 825 -17 578 401 597 415 112 -13 515

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 3 795 3 813 -17 33 015 30 629 2 386 50 216 47 609 2 607

ISF-refusjon kommunal medfinansiering 14 558 15 441 -883 120 854 129 179 -8 325 186 443 197 385 -10 942

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 172 1 324 847 16 931 16 777 154 22 075 22 075 0

Utskrivningsklare pasienter 184 115 68 2 523 977 1 546 2 985 1 485 1 500

Gjestepasienter 579 794 -215 4 045 6 680 -2 635 7 185 10 185 -3 000

Konserninterne gjestepasientinntekter 4 225 4 644 -419 39 531 37 150 2 381 60 047 55 747 4 300

Polikliniske inntekter 5 035 7 988 -2 954 64 709 67 233 -2 524 100 640 102 640 -2 000

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 1 411 718 693 6 525 5 764 762 8 692 8 692 0

Andre øremerkede tilskudd 935 935 1 7 463 7 477 -14 11 220 11 220 0

Andre driftsinntekter 24 323 16 577 7 746 163 919 141 866 22 053 244 082 218 082 26 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 281 840 280 686 1 154 2 367 911 2 362 824 5 086 3 620 691 3 605 419 15 272

Kjøp av offentlige helsetjenester 9 300 2 961 -6 339 24 759 24 188 -571 36 585 36 585 -0

Kjøp av private helsetjenester 6 041 5 106 -935 43 251 40 847 -2 404 63 295 61 295 -2 000

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 25 853 25 825 -28 213 479 217 626 4 147 326 277 334 277 8 000

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 148 488 -660 6 516 3 907 -2 608 8 363 5 863 -2 500

Konserninterne gjestepasientkostnader 12 963 16 776 3 813 145 817 140 844 -4 972 221 647 213 147 -8 500

Lønn til fast ansatte 113 253 115 600 2 346 1 017 655 1 024 903 7 248 1 565 494 1 576 494 11 000

Overtid og ekstrahjelp 7 198 4 744 -2 453 67 723 42 817 -24 906 102 338 63 767 -38 571

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 31 361 33 242 1 882 250 886 266 417 15 531 376 329 399 546 23 217

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -6 073 -7 581 -1 508 -56 828 -60 649 -3 821 -87 010 -91 010 -4 000

Annen lønn 32 325 32 720 395 232 163 232 286 123 365 744 365 744 0

Avskrivninger 10 801 10 892 92 83 758 85 874 2 115 127 383 129 383 2 000

Nedskrivninger - - - -

Andre driftskostnader 47 188 42 327 -4 860 347 002 341 165 -5 837 522 413 514 413 -8 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 291 358 283 101 -8 257 2 376 180 2 360 225 -15 956 3 628 858 3 609 503 -19 355

DRIFTSRESULTAT -9 518 -2 415 -7 103 -8 270 2 599 -10 869 -8 167 -4 084 -4 083

Finansinntekter 764 441 323 5 785 4 162 1 622 7 250 5 450 1 800

Finanskostnader 70 92 -21 622 749 -127 866 1 366 500

FINANSRESULTAT 693 350 344 5 162 3 414 1 749 6 384 4 084 2 300

(ÅRS)RESULTAT -8 824 -2 065 -6 759 -3 107 6 013 -9 121 -1 783 -0 -1 783

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 1 882 -1 882 15 531 -15 531 -23 217 -23 217

RESULTAT -10 706 -2 065 -8 641 -18 638 6 013 -24 652 -25 000 -0 -25 000

Resultatregnskap

37

6. Økonomi

Kirurgisk klinikk Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året


Basisramme 42 820 42 820 - 358 460 358 460 - 548 272 548 272 -0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - -

Gjestepasienter - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - 0 0 - -

Polikliniske inntekter 817 522 295 4 272 4 375 -103 6 407 6 699 -292

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 692 692 692 692 691 691

Andre øremerkede tilskudd - - - -

Andre driftsinntekter 1 274 1 724 -450 14 275 15 235 -960 22 430 23 943 -1 513

Interne overføringer (inntekter) 38 38 1 355 1 355 1 355 1 355

SUM DRIFTSINNTEKTER 45 640 45 066 574 379 054 378 070 984 579 155 578 914 241

Kjøp av offentlige helsetjenester 103 312 209 449 2 499 2 050 673 3 750 3 077

Kjøp av private helsetjenester - - - - - - - - -

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 3 616 5 842 2 225 44 885 48 633 3 748 69 228 74 734 5 506

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 433 78 -356 839 620 -219 1 259 931 -328

Konserninterne gjestepasientkostnader 135 78 -57 964 656 -308 1 446 992 -454

Lønn til fast ansatte 32 693 33 868 1 174 236 965 233 002 -3 962 372 187 365 964 -6 223

Overtid og ekstrahjelp 1 602 1 174 -427 13 723 11 630 -2 093 20 585 16 950 -3 635

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6 227 5 949 -278 47 548 47 589 42 71 321 71 412 91

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 182 -1 419 -237 -10 082 -11 354 -1 272 -15 123 -17 038 -1 915

Annen lønn 5 028 5 541 513 38 410 38 770 360 60 844 61 414 570

Avskrivninger - - - - -


Andre driftskostnader 337 -63 -401 3 601 -567 -4 168 6 402 -812 -7 214

Interne overføringer (kostnader) 86 51 -35 811 411 -400 1 317 617 -700

SUM DRIFTSKOSTNADER 49 079 51 410 2 331 378 113 371 890 -6 223 590 139 578 914 -11 225

DRIFTSRESULTAT -3 439 -6 344 2 905 942 6 180 -5 239 -10 984 - -10 984

Finansinntekter - -1 -1 -2 -2

Finanskostnader 1 1 10 10 15 15

FINANSRESULTAT -1 - -1 -11 - -11 -17 - -17

(ÅRS)RESULTAT -3 439 -6 344 2 905 931 6 180 -5 250 -11 001 - -11 001

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - -

RESULTAT -3 439 -6 344 2 905 931 6 180 -5 250 -11 001 - -11 001

Resultatregnskap

38

6. Økonomi

Medisinsk klinikk Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode


Hele året

estimat

Hele året


Basisramme 29 048 29 048 - 248 329 248 329 - 377 094 377 094 -







Konserninterne gjestepasientinntekter - - - -

Polikliniske inntekter 120 55 66 595 458 137 700 702 -2

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 334 239 95 2 090 1 910 180 2 900 2 890 10

Andre øremerkede tilskudd - - - - -

Andre driftsinntekter 1 979 1 706 273 14 098 13 799 299 22 700 22 488 212

Interne overføringer (inntekter) 35 35 476 476 800 800

SUM DRIFTSINNTEKTER 31 516 31 048 469 265 588 264 496 1 093 404 194 403 174 1 020

Kjøp av offentlige helsetjenester 255 225 -29 2 006 1 804 -202 3 200 2 707 -493

Kjøp av private helsetjenester 4 4 117 31 -86 45 46 1

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 713 4 740 27 35 835 39 911 4 075 55 800 61 175 5 375

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 13 13 26 101 75 150 151 1

Konserninterne gjestepasientkostnader 395 311 -84 3 436 2 609 -827 4 900 3 948 -952

Lønn til fast ansatte 22 984 22 195 -789 155 851 152 998 -2 853 243 100 239 934 -3 166

Overtid og ekstrahjelp 1 098 919 -179 12 122 8 787 -3 335 19 000 12 709 -6 291

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 4 347 3 987 -360 32 775 32 374 -401 48 500 48 341 -159

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 154 -1 179 -25 -11 258 -9 434 1 824 -16 900 -14 157 2 743

Annen lønn 3 546 3 841 295 24 381 26 339 1 959 39 900 41 987 2 087

Avskrivninger - - - -


Andre driftskostnader 381 501 120 3 152 3 977 824 5 700 5 991 291

Interne overføringer (kostnader) 53 28 -24 659 227 -432 800 341 -459

SUM DRIFTSKOSTNADER 36 617 35 585 -1 032 259 101 259 723 622 404 195 403 174 -1 021

DRIFTSRESULTAT -5 100 -4 537 -563 6 487 4 773 1 715 -1 0 -1

Finansinntekter - - - -

Finanskostnader 0 0 3 3 -1 -1

FINANSRESULTAT -0 - -0 -3 - -3 1 - 1

(ÅRS)RESULTAT -5 101 -4 537 -564 6 484 4 773 1 711 -0 0 -0


RESULTAT -5 101 -4 537 -564 6 484 4 773 1 711 -0 0 -0

Resultatregnskap

39

6. Økonomi

Barne og ungdomsklinikken Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode


Hele året

estimat

Hele året


Basisramme 10 179 10 179 - 85 209 85 209 - 130 329 130 329 -0








Polikliniske inntekter 1 083 1 218 -135 9 719 10 183 -464 14 918 15 618 -700

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - -


Andre driftsinntekter 296 144 153 1 347 1 172 174 1 763 1 763 0

Interne overføringer (inntekter) 17 17 130 130 150 150

SUM DRIFTSINNTEKTER 11 575 11 541 34 96 405 96 565 -160 147 161 147 711 -550

Kjøp av offentlige helsetjenester 9 9 1 84 75 -10 112 112 -0

Kjøp av private helsetjenester 8 3 -5 176 27 -148 241 41 -200

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 248 308 60 2 359 2 562 203 3 941 3 941 0

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - -

Konserninterne gjestepasientkostnader 55 99 44 994 833 -161 1 411 1 261 -150

Lønn til fast ansatte 9 423 9 423 0 66 051 64 852 -1 199 104 087 102 687 -1 400

Overtid og ekstrahjelp 175 184 9 2 245 1 789 -456 3 316 2 616 -700

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 761 1 688 -73 14 040 13 503 -537 21 162 20 262 -900

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -560 -296 264 -3 920 -2 367 1 553 -5 254 -3 551 1 703

Annen lønn 1 691 1 558 -133 10 792 10 803 11 17 039 17 237 197



Andre driftskostnader 285 252 -33 2 341 1 976 -365 3 476 2 976 -500

Interne overføringer (kostnader) 14 11 -4 125 86 -39 129 129 -

SUM DRIFTSKOSTNADER 13 109 13 238 129 95 287 94 140 -1 147 149 661 147 711 -1 950

DRIFTSRESULTAT -1 534 -1 698 164 1 118 2 425 -1 307 -2 500 - -2 500

Finansinntekter - - -

Finanskostnader - 1 1 -

FINANSRESULTAT - - - -1 - -1 - - -

(ÅRS)RESULTAT -1 534 -1 698 164 1 117 2 425 -1 308 -2 500 - -2 500


RESULTAT -1 534 -1 698 164 1 117 2 425 -1 308 -2 500 - -2 500

Resultatregnskap

40

6. Økonomi

Klinikken Rjukan/ Notodden Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode


Hele året

estimat

Hele året


Basisramme 22 109 22 109 - 185 083 185 083 - 283 088 283 088 -








Polikliniske inntekter 562 629 -67 5 101 5 258 -157 7 830 8 065 -235

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 5 57 -52 346 469 -123 528 712 -184

Andre øremerkede tilskudd - - - - -

Andre driftsinntekter 1 878 1 384 494 12 490 11 145 1 345 19 378 17 666 1 712

Interne overføringer (inntekter) - 553 553 553 553


Kjøp av offentlige helsetjenester 13 45 32 81 374 293 122 572 450

Kjøp av private helsetjenester - - - 2 - -2 3 - -3

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 106 2 090 -16 16 144 17 418 1 274 24 678 26 791 2 113

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 418 219 -199 4 190 1 751 -2 439 5 485 2 628 -2 857

Konserninterne gjestepasientkostnader 241 165 -76 1 825 1 381 -444 2 690 2 090 -600

Lønn til fast ansatte 17 546 17 956 410 122 952 123 972 1 020 193 518 195 963 2 445

Overtid og ekstrahjelp 2 045 1 237 -808 16 671 9 850 -6 821 24 657 15 096 -9 561

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 131 3 168 37 24 571 25 346 775 37 259 38 034 775

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 030 -867 163 -6 750 -6 935 -185 -10 222 -10 407 -185

Annen lønn 2 781 2 925 144 19 692 20 348 656 32 365 32 365 0



Andre driftskostnader 500 445 -54 5 574 3 453 -2 120 7 335 5 215 -2 120

Interne overføringer (kostnader) 247 99 -148 1 151 790 -362 1 727 1 185 -542

SUM DRIFTSKOSTNADER 27 997 27 482 -516 206 102 197 748 -8 354 319 616 309 531 -10 086

DRIFTSRESULTAT -3 443 -3 303 -140 -2 529 4 207 -6 737 -8 241 0 -8 241

Finansinntekter - -0 -0 -

Finanskostnader 0 0 8 8 -

FINANSRESULTAT -0 - -0 -8 - -8 - - -

(ÅRS)RESULTAT -3 443 -3 303 -141 -2 538 4 207 -6 745 -8 241 0 -8 241


RESULTAT -3 443 -3 303 -141 -2 538 4 207 -6 745 -8 241 0 -8 241

Resultatregnskap

41

6. Økonomi

Medisinsk serviceklinikk Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode


Hele året

estimat

Hele året


Basisramme 13 257 13 257 - 110 981 110 981 - 169 747 169 747 -0







Konserninterne gjestepasientinntekter -2 5 -8 156 41 114 62 62 -0

Polikliniske inntekter 3 988 4 128 -140 34 279 34 955 -676 52 546 53 146 -600


Andre øremerkede tilskudd 286 286 - 2 286 2 286 - 3 430 3 430 -

Andre driftsinntekter 1 492 1 584 -92 14 679 13 882 797 22 390 21 490 900

Interne overføringer (inntekter) -35 -35 790 790 1 100 1 100

SUM DRIFTSINNTEKTER 18 986 19 260 -274 163 170 162 145 1 025 249 275 247 875 1 400

Kjøp av offentlige helsetjenester - - - 37 - -37 - - -

Kjøp av private helsetjenester 28 8 -21 107 60 -47 90 90 -0

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 215 4 266 51 34 346 35 069 723 52 611 53 011 400


Konserninterne gjestepasientkostnader 1 88 87 1 171 740 -431 1 119 1 119 -0

Lønn til fast ansatte 12 740 12 762 22 86 397 87 351 955 137 267 138 567 1 300

Overtid og ekstrahjelp 543 412 -132 5 753 3 511 -2 242 8 759 5 459 -3 300

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 2 391 2 268 -123 18 602 18 147 -455 28 231 27 231 -1 000

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -595 -393 202 -5 013 -3 141 1 873 -7 213 -4 713 2 500

Annen lønn 2 209 2 082 -127 14 833 14 566 -267 23 380 23 080 -300



Andre driftskostnader 282 322 40 4 725 2 539 -2 186 5 832 3 832 -2 000

Interne overføringer (kostnader) 23 17 -6 160 132 -28 198 198 -0

SUM DRIFTSKOSTNADER 21 837 21 832 -5 161 117 158 974 -2 143 250 275 247 875 -2 400

DRIFTSRESULTAT -2 851 -2 572 -279 2 053 3 171 -1 119 -1 000 0 -1 000



FINANSRESULTAT -0 - -0 -4 - -4 - - -

(ÅRS)RESULTAT -2 852 -2 572 -280 2 049 3 171 -1 122 -1 000 0 -1 000


RESULTAT -2 852 -2 572 -280 2 049 3 171 -1 122 -1 000 0 -1 000

Resultatregnskap

42

6. Økonomi

Psykiatrisk klinikk Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode


Hele året

estimat

Hele året


Basisramme 28 319 28 319 - 237 066 237 066 - 362 597 362 597 0








Polikliniske inntekter 1 547 1 436 111 10 742 12 004 -1 261 17 000 18 410 -1 410

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 60 102 -42 832 819 13 1 240 1 240 -0

Andre øremerkede tilskudd 76 76 - 607 607 - 911 911 0

Andre driftsinntekter 1 004 1 059 -54 8 857 8 508 349 16 300 14 059 2 241

Interne overføringer (inntekter) 151 151 1 164 1 164 - -

SUM DRIFTSINNTEKTER 31 158 30 992 166 259 269 259 004 264 398 048 397 218 831

Kjøp av offentlige helsetjenester 10 359 349 2 195 2 994 798 4 300 4 567 267

Kjøp av private helsetjenester 96 54 -42 573 432 -141 605 648 43

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 773 1 307 533 10 902 10 928 26 16 500 16 822 322

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 297 179 -118 1 461 1 435 -26 1 100 2 153 1 053

Konserninterne gjestepasientkostnader 13 -13 122 -122 122 -122

Lønn til fast ansatte 24 473 26 252 1 780 166 481 175 349 8 869 262 500 277 198 14 698


Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 4 577 4 546 -31 34 139 36 370 2 231 54 000 54 577 577

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 205 -1 606 -401 -10 662 -12 844 -2 183 -18 800 -19 274 -474

Annen lønn 4 978 4 299 -678 28 936 29 682 746 47 000 47 535 535



Andre driftskostnader 575 683 108 5 396 5 394 -2 10 700 8 132 -2 568

Interne overføringer (kostnader) 304 15 -289 1 286 123 -1 163 - 185 185

SUM DRIFTSKOSTNADER 35 369 36 404 1 034 247 364 253 164 5 799 392 827 397 218 4 390

DRIFTSRESULTAT -4 211 -5 412 1 201 11 904 5 840 6 064 5 221 - 5 221



FINANSRESULTAT -0 - -0 -16 - -16 - - -

(ÅRS)RESULTAT -4 212 -5 412 1 200 11 888 5 840 6 047 5 221 - 5 221


RESULTAT -4 212 -5 412 1 200 11 888 5 840 6 047 5 221 - 5 221

Resultatregnskap

43

6. Økonomi

Prehospital klinikk Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode


Hele året

estimat

Hele året


Basisramme 23 759 23 759 - 198 896 198 896 - 304 215 304 215 -0








Polikliniske inntekter -3 083 -3 083 - - - -

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 321 321 - 2 566 2 566 - 3 850 3 850 -


Andre driftsinntekter 10 127 4 408 5 719 39 455 35 438 4 017 53 229 53 229 0

Interne overføringer (inntekter) 12 12 81 81 - -

SUM DRIFTSINNTEKTER 31 136 28 488 2 648 240 998 236 900 4 099 361 295 361 295 -0

Kjøp av offentlige helsetjenester 25 68 43 140 553 413 837 837 0

Kjøp av private helsetjenester 4 344 4 199 -144 34 808 33 594 -1 213 50 412 50 412 -0

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 265 113 -152 1 886 942 -944 1 449 1 449 0


Konserninterne gjestepasientkostnader - - - -

Lønn til fast ansatte 3 355 3 369 14 23 630 21 880 -1 750 34 668 34 668 -0

Overtid og ekstrahjelp 130 91 -39 943 707 -236 1 150 1 150 -0

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 580 571 -9 4 402 4 569 167 6 857 6 857 0

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -23 -34 -10 -1 324 -268 1 056 -403 -403 -0

Annen lønn 8 194 8 212 18 63 871 65 085 1 213 98 057 98 057 0



Andre driftskostnader 14 466 14 028 -438 114 833 112 056 -2 777 168 212 168 212 -0

Interne overføringer (kostnader) 18 5 -13 155 37 -119 - 55 55

SUM DRIFTSKOSTNADER 31 353 30 622 -731 243 343 239 155 -4 187 361 240 361 295 55

DRIFTSRESULTAT -217 -2 134 1 917 -2 344 -2 256 -89 55 - 55

Finansinntekter - - -


FINANSRESULTAT -1 - -1 -3 - -3 - - -

(ÅRS)RESULTAT -218 -2 134 1 916 -2 347 -2 256 -92 55 - 55


RESULTAT -218 -2 134 1 916 -2 347 -2 256 -92 55 - 55

Resultatregnskap

44

6. Økonomi

Serviceklinikken Periode: August 2013Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode


Hele året

estimat

Hele året


Basisramme 16 590 16 590 - 138 876 138 876 - 212 414 212 414 0








Polikliniske inntekter - - - -



Andre driftsinntekter 3 476 3 232 243 27 343 27 435 -92 41 569 41 569 -0

Interne overføringer (inntekter) 628 240 388 3 958 1 922 2 036 5 783 2 884 2 899


Kjøp av offentlige helsetjenester - - - -

Kjøp av private helsetjenester - - - -

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 782 812 30 8 233 8 661 428 13 571 13 869 298


Konserninterne gjestepasientkostnader - - - -

Lønn til fast ansatte 9 927 10 488 561 63 650 66 296 2 646 102 255 105 230 2 975


Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 912 1 689 -224 13 934 13 509 -425 21 580 20 271 -1 309

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -229 -527 -298 -5 104 -4 216 888 -8 313 -6 326 1 986

Annen lønn 1 576 1 551 -24 11 331 10 825 -505 17 765 17 181 -585



Andre driftskostnader 6 432 7 855 1 424 63 468 67 238 3 770 102 850 103 559 709

Interne overføringer (kostnader) 72 10 -62 1 526 83 -1 444 2 015 124 -1 891

SUM DRIFTSKOSTNADER 20 883 22 105 1 223 160 690 164 282 3 592 257 233 256 866 -368

DRIFTSRESULTAT -190 -2 043 1 854 9 487 3 950 5 536 2 532 - 2 532

Finansinntekter - 0 0 - -

Finanskostnader 2 2 26 26 35 35

FINANSRESULTAT -2 - -2 -26 - -26 -35 - -35

(ÅRS)RESULTAT -192 -2 043 1 851 9 461 3 950 5 511 2 497 - 2 497


RESULTAT -192 -2 043 1 851 9 461 3 950 5 511 2 497 - 2 497

Kontantstrøm

6. Økonomi

45

Kontantstrøm fra driftResultat per august 2013 Estimat for året Årsbudsjett

Avvik årsestimat - årsbudsjett

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 38 519 64 631 60 371 4 260

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen 88 587 16 26 948 -26 932

Pensjonskostnad inkl AGA 250 886 376 329 399 546 -23 217

Pensjonspremie inklusiv AGA 162 300 376 313 372 597 3 716Likviditetsstrøm fra drift 127 105 64 646 87 319 -22 672

Kontantstrøm fra investeringsaktivitetResultat per august 2013 Estimat for året Årsbudsjett


Likviditetsstrøm fra investeringer -50 600 -134 292 -134 356 64

Kontantstrøm fra finansieringsaktivitetResultat per august 2013 Estimat for året Årsbudsjett


Likviditetsstrøm fra finansiering -2 838 -2 838 -5 000 2 162

Sum investering og finansiering -53 438 -137 130 -139 356 2 226Akkumulert endring likviditet 73 667 -72 483 -52 037 -20 446

IB likviditetsbeholdning 102 952 102 926Utgående likviditetsbeholdning 176 620 30 469 50 889 -20 420

Opptrukket driftskreditt 0 0Ubenyttet trekkramme RHF 206 000 205 984

Endring kredittramme pensjon 16Innvilget kredittramme -206 000 -205 984

Likviditetsreserve 382 620 236 453

Likviditet og investeringer

46

6. Økonomi

Investeringer Regn.HiÅ E 2013 B 2013

SAMBA-bygget 0 59 500 000 59 500 000

Øvrig bygg & anlegg 12 760 969 17 000 000 13 000 000

MTU 24 960 146 44 500 000 49 000 000

Annet utstyr, biler m.m. 3 086 569 3 500 000 3 000 000SUM 40 807 684 124 500 000 124 500 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

-250,000

-200,000

-150,000

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Budsjett

Faktisk/estimert likviditet

Nedre likviditetsgrense

Ta

ll i 1

00

0

Virksomhetsrapport

Documents

Transcript of Virksomhetsrapport