VÚB AM SVETOVÉ AKCIE, otvorený podielový fond

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Správa o hospodárení k 31.12.2005

Správa o hospodárení k 31.12.2005

VÚB AM SVETOVÉ AKCIE, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku (v tis. Sk) a) cenné papiere (CP) 189 048 aa) akcie 189 048 ab) dlhopisy - ac) iné CP - b) nástroje peňažného trhu - c) účty v bankách 25 202 ca) bežný účet 1707 cb) vkladové účty 23 495 d) iný majetok 2 758 e) celková hodnota majetku 217 008 f) záväzky 4539 g) čistá hodnota majetku 212 469 2. Počet podielov v obehu (v tis. ks) 319 000 3. Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,6660 4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v tis. Sk) a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy 185 903 b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu - c) prevoditeľné CP z nových emisií - d) nástroje peňažného trhu - e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu - f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - h) podielové listy iných podielových fondov - i) iný majetok - Členenie PF a) podľa investičnej stratégie · účty v bankách 13,17% · dlhopisy a nástroje peňažného trhu - · akcie 86,83% b) podľa podielu na celkovom majetku Emitent ISIN Druh majetku Podiel PFIZER INC US7170811035 akcia 2,48% NORSK HYDRO NO0005052605 akcia 2,36% Rowan Companies Inc. US7793821007 akcia 2,28% ALCOA INC US0138171014 akcia 2,26% CITIGROUP INC US1729671016 akcia 2,19% EXXON CORP US30231G1022 akcia 2,17% Mitsui Fudosan JP3893200000 akcia 2,13% Capital One Finl Corp. US14040H1059 akcia 2,07% WACHOVIA CORP US9299031024 akcia 2,03% HUTCHISON WHAMPO HK0013000119 akcia 1,96% AmerisourceBergen Corp. US03073E1055 akcia 1,91% BANK OF AMERICA US0605051046 akcia 1,88% SANOFI-AVENTIS FR0000120578 akcia 1,83% HEWLETT-PACKARD US4282361033 akcia 1,81% GENERAL ELECTRIC US3696041033 akcia 1,78% MICROSOFT CORP US5949181045 akcia 1,73% Mitsubishi Elec JP3902400005 akcia 1,70% FINMECCANICA IT0003856405 akcia 1,70% Electronic Data Systems US2856611049 akcia 1,69% HBOS GB0030587504 akcia 1,68% Parker Hannifin US7010941042 akcia 1,63% NIPPON STEEL JP3381000003 akcia 1,60% COMCAST CORP A US20030N1019 akcia 1,56% Aviva GB0002162385 akcia 1,48% ENEL IT0003128367 akcia 1,45% GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 akcia 1,43% Deutsche Telekom DE0005557508 akcia 1,43% J P MORGAN CHASE US46625H1005 akcia 1,42% CHEVRONTEXACO US1667641005 akcia 1,42%

Kinross Gold Corp. CA4969024047 akcia 1,40% Motorola Inc US6200761095 akcia 1,34% Dover Corp. US2600031080 akcia 1,28% Wynn Resorts US9831341071 akcia 1,28% Verisign Inc. US92343E1029 akcia 1,23% Inditex SA ES0148396015 akcia 1,21% HOME DEPOT INC. US4370761029 akcia 1,20% INTEL CORP US4581401001 akcia 1,20% IBM US4592001014 akcia 1,19% LSI Logic Corp US5021611026 akcia 1,18% WAL-MART STORES US9311421039 akcia 1,17% Murata Mfg JP3914400001 akcia 1,15% Countrywide Financial US2223721042 akcia 1,13% VERIZON COMMS US92343V1044 akcia 1,10% AT&T US00206R1023 akcia 1,09% TRINITY MIRROR Plc GB0009039941 akcia 1,07% Atos Origin FR0000051732 akcia 1,07% Ahold NV NL0000331817 akcia 1,05% AMER INTL GROUP US0268741073 akcia 1,05% VODAFONE GB0007192106 akcia 1,04% APPLIED MATL US0382221051 akcia 1,03% Konami JP3300200007 akcia 0,99% KDDI CORP JP3496400007 akcia 0,95% Triad Hospitals US89579K1097 akcia 0,89% CNP Assurances FR0000120222 akcia 0,87% Kesko Oyj FI0009000202 akcia 0,85% Matshushita Electronics JP3867600003 akcia 0,84% PMI GROUP US69344M1018 akcia 0,81% CISCO SYSTEMS US17275R1023 akcia 0,73% Toppan Printing JP3629000005 akcia 0,70% Corning US2193501051 akcia 0,67% Central Glass JP3425000001 akcia 0,67% GENERAL ELECTRIC EUR US3696041033 akcia 0,12% CITIGROUP INC EUR US1729671016 akcia 0,11% MICROSOFT CORP EUR US5949181045 akcia 0,06% PFIZER INC EUR US7170811035 akcia 0,04% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v tis. Sk) Začiatočný stav k 1. 1. 167 101 Prírastky 309 968 Úbytky 288 021 Zostatok k 31.12. 189 048 6. Údaje o vývoji majetku (v tis. Sk) a) výnosy z akcií 4 407 b) výnosy z dlhopisov - c) výnosy z iných CP - d) výnosy z nástrojov peňažného trhu - e) výnosy z vkladových a bežných účtov 272 f) kapitálové výnosy 9 073 g) iné výnosy - h) výdavky na správu 3 851 i) výdavky na depozitára 353 j) iné výdavky a poplatky 1 466 k) čistý výnos - l) výplaty podielov na zisku v netto - m) znovuinvestované výnosy v netto - n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF * 43 110 o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií 18 802 p) iné zmeny -

* Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2004 a 31.12.2005):

Trinity Mirror, Vodafone Group, Alcoa Inc, Bank of Am, Cisco Systems, Comcast, Dover, General Electric, Home Depot, IBM, Microsoft, Pfizer, PMI Group, Verizon Comms, Wal-Mart, Deutsche Telekom, Enel

7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)

2005 2004 2003 ŠPP a iné CP prijímané NBS na refinancovanie - - - Pohľadávky voči bankám 25 202 3 939 41 340 Dlhové CP - - - Akcie, podielové listy a ostatné podiely 189 048 167 101 116 957 Ostatné aktíva 2 758 2 858 9 Náklady a príjmy budúcich období - - - Aktíva spolu 217 008 173 898 158 306

Ostatné pasíva 4539 637 712 Výdavky a výnosy budúcich období - - - Základné imanie - - - Ostatné kapitálové fondy 217 863 202 889 174 798 Oceňovacie rozdiely -2 914 -19 065 -3 542 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov -10 562 -15 190 -6 660 Ziska lebo strata z bežného účtovného obdobia 8 082 4 627 -7 002 Pasíva spolu 217 008 173 898 158 306 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 272 272 213 Náklady na úroky a obdobné náklady - - - Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 4 407 3 641 1 334 Výnosy z poplatkov a provízií - 2 - Náklady na poplatky a provízie 5 160 5 811 2 452 Výnos (strata) z obchodnej činnosti 9 073 6 523 6 067 Prevádzkové náklady 510 - 30 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 8 082 4 627 -7 002 Dane - - - Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 8 082 4 627 -7 002 Osobitné údaje: 2005 2004 2003 Celková čistá hodnota majetku (v tis. Sk) 212 469 173 261 157 594 Počet podielov v obehu (v tis. ks) 319 000 295 219 251 004 Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,6660 0,5869 0,6278 Počet vydaných podielov (v tis. ks) 100 045 139 120 251 050 Suma, za ktorú boli vydané (v tis. Sk) 63 049 86 114 175 469 Počet vyplatených podielov (v tis. ks) 76 265 94 904 93 263 Suma, za ktorú boli vyplatené (v tis. Sk) 47 284 58 767 66 905 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch V priebehu roku 2005 neboli využívané žiadne finančné deriváty v PF. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF V priebehu roku 2005 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF. 10. Rôzne Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.