CTY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ

MINH____________________

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do –

Haïnh phuùc________________

Soá : ____/2007/CV-CII TP. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng 05 naêm 2007

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCMNăm báo cáo: 2006

I. LịCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) ra đời từ tháng 12/2001 với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính hoạt động có mô hình là một công ty cổ phần đại chúng, nhằm mục đích xã hội hóa lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố thông qua việc hình thành một đơn vị chuyên ngành đầu tư và khai thác cơ sở hạ tầng có đủ năng lực tài chính và chuyên môn; đồng thời hình thành một kênh huy động vốn mới, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân để đầu tư phát triển hạ tầng thành phố

+ Niêm yết: Cổ phiếu CII được niêm yết trên TTGDCK Tp.HCM từ ngày 18/05/2006

+ Các sự kiện khác: phát hành thành công 131,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và hoàn tất hồ sơ xin niêm yết trái phiếu chuyển đổi trên TTGDCK Tp.HCM (niêm yết trái phiếu BCI40106 ngày 24/01/2007).

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh:o Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức

hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

o Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất.

o Sản xuất, mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng.

o Dịch vụ thu phí giao thông.

o Kinh doanh nhà ở. Tư vấn đầu tư. Tư vấn tài chính.

o Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình đường ống cấp thoát nước. San lấp mặt bằng.

o Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.

o Thu gom rác thải.

o Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động.

o Cung cấp nước sạch.

o Dịch vụ sữa chữa, bảo dưỡng và rửa xe ô tô, xe gắn máy.

o Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt.

o Cho thuê kho, bãi.

+ Tình hình hoạt động:

Hoạt động thu phí giao thông: tuyến đường đường Điện Biên Phủ, Hùng Vương, cầu đường Bình Triệu 2.

Hoạt động đầu tư: đầu tư dự án, đầu tư vốn cổ phần vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp, lĩnh vực cấp nước, lĩnh vực cơ khí chế tạo, lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng.

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:o Tham gia quá trình xã hội hoá lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, trong đó đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị.

o Góp phần nâng cao hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua việc hình thành một công cụ tài chính có năng lực huy động vốn của thành phố, một đơn vị chuyên ngành đầu tư phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng.

o Hình thành một kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tề để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạna) Về mô hình hoạt động:Trên cơ sở xác định Công ty là một tổ chức đầu tư tài chính, mô hình hoạt động của công ty sẽ tiến dần đến thành mô hình Công ty Mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Mẹ hoạt động theo 2 hình thức sau:

Công ty Mẹ tham gia góp vốn hình thành các Công ty cổ phần hoặc Công ty TNHH để triển khai một dự án đầu tư cụ thể nào đó hoặc góp vốn vào một Công ty đang hoạt động để triển khai một hay nhiều dự án.

Công ty Mẹ tìm cơ hội đầu tư, hình thành dự án và chuyển giao cho một Công ty con đang hoạt động hoặc hình thành mới một Công ty Con nhằm thực thi dự án đó. Sau đó với tư cách là một nhà đầu tư, Công ty Mẹ sẽ đầu tư vốn vào các Công ty con.

Để làm nền tảng cho hoạt động của mô hình này, Công ty Mẹ sẽ giữ lại một số dự án chủ lực, còn lại hầu hết sẽ chuyển giao cho Công ty Con.

b) Về lĩnh vực hoạt động Khai thác các dự án xây dựng cầu đường có nguồn thu từ phí giao thông

Phát triển hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài lĩnh vực giao thông có nguồn thu như: nhà máy điện, cấp thoát nước, viễn thông, cầu cảng, đường không, đường thuỷ, bãi đậu xe, xử lý rác, xây dựng hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp, cơ sở y tế, trường học, thể thao ..

Đầu tư kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

c) Quy mô phát triển Đến năm 2010 tổng tài sản của Công ty đạt mức từ 5.000 tỷ đồng đến 8.000 tỷ đồng

và hơn 16.000 tỷ đồng (1 tỷ USD) vào năm 2015.

Vốn điều lệ đến năm 2010 đạt trên 1.000 tỷ đồng

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2006 (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….)

Tình hình kết quả tài chính năm 2006 như sau:

Doanh thu: 193.289.778.965 đồng

Trong đó:

Doanh thu thu phí và dịch vụ: 166.623.285.629 đồng

Doanh thu đầu tư và tài chính: 26.666.493.336 đồng

Chi phí: 139.228.880.892 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 54.060.898.073 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 47.689.377.445 đồng

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch): Lợi nhuận trước thuế đạt 54.060.898.073 đồng, tăng 89,2% so với cùng kỳ năm 2005 và vượt 57% so với chỉ tiêu kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 47.689.377.445 đồng, đạt 155,6% kế hoạch năm và bằng 167,6% năm 2005.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: Bên cạnh việc đầu tư vốn vào các dự án cơ sở hạ tầng, trong năm 2006, Công ty tiếp tục duy trì vốn đầu tư ở các doanh nghiệp đang hoạt động và mở rộng đầu tư mới vào một số doanh nghiệp khác dưới hình thức mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư. Qua đó mang lại hiệu quả khá cao, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty (vượt 55,6% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao).

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Về lĩnh vực đầu tư: Công ty vẫn xác định lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật là chủ lực. Hiện nay, các dự án dài hạn đã triển khai thuộc các lĩnh vực cầu, đường, cung cấp nước, hạ tầng KCN. Thời gian tới, Công ty sẽ cùng các đối tác tập trung hoàn thành đúng tiến độ để đưa các công trình đã triển khai vào khai thác, đồng thời mở rộng đầu tư thêm các lĩnh vực khác như thuỷ điện, xử lý rác, hầm để xe…Trong lĩnh vực địa ốc sẽ tìm kiếm các dự án xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, các dự án khu dân cư mới…

Về hình thức đầu tư: tiếp tục triển khai các hình thức đầu tư như BOT, BOO đối với các dự án dài hạn và hình thức hợp tác đầu tư đối với các dự án địa ốc. Để triển khai đầu tư, chủ yếu áp dụng hình thức đồng chủ đầu tư, có thể chọn một số dự án dưới hình thức Công ty làm chủ đầu tư.

Về nguồn vốn đầu tư: Để đảm bảo nguồn vốn, Công ty sẽ đa dạng hoá hình thức huy động nhằm phân tán rủi ro và đạt hiệu quả cao. Dự kiến trong năm 2007 vốn điều lệ sẽ tăng lên 500 tỷ đồng . Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, Công ty tiếp tục mở rộng việc vay dài hạn các ngân hàng, phát hành trái phiếu Công ty và từng bước tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài. Ngoài ra, Công ty sẽ cùng với các đối tác nghiên cứu hình thức phát hành trái phiếu dự án.

Về địa bàn đầu tư: trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng địa bàn đầu tư ra các vùng lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang ….

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC1. Báo cáo tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 0,09 0,09

Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,06 0.05

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản 58,27% 65,90%

Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 139,64% 193,23%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho (vòng/năm) 0 0

Doanh thu/Tổng tài sản (lần) 0,21 0,17

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu 15,38% 24,67%

Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 7,82% 12,81%

Tỷ lệ LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 3,26% 4,37%

- Phân tích những biến động và nguyên nhân dẫn đến biến động::

o Cơ cấu vốn: Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2006 tăng cao so với năm 2005 là do trong năm 2006, CII đã phát hành thành công 131,5 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu và mang về cho CII một khoản phụ trội hơn 53 tỷ đồng.

o Chỉ tiêu về khả năng sinh lời tăng nhiều hơn năm 2005 là do những khoản thu từ kinh doanh chứng khoán tương đối lớn, trong khi chi phí hoạt động tài chính giảm đã làm cho khoản lãi từ họat động tài chính tăng mạnh.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 12.406

- Tổng số cổ phiếu: 30.000.000 cổ phiếu thường

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: 131.500 trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu thường

- Cổ tức chia cho các cổ đông: 12%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

Về doanh thu:Doanh thu đạt 193.289.778.965 đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2005 và vượt 10% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó:

Doanh thu thu phí giao thông và dịch vụ (không bao gồm thuế VAT) đạt 166.623.285.629 đồng, chiếm 86,2% tổng doanh thu, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2005 và đạt 99,7% chỉ tiêu kế hoạch.

Doanh thu hoạt động đầu tư, tài chính và khác đạt 26.666.493.336 đồng, chiếm 13,8% trong tổng doanh thu, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2005 và vượt trên 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch.

Về chi phí:Tổng chi phí năm 2006 là 139.228.880.892 đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2005, bằng 98,5% chỉ tiêu kế hoạch.

Về lợi nhuận:Lợi nhuận trước thuế đạt 54.060.898.073 đồng, tăng 89,2% so với cùng kỳ năm 2005 và vượt 57% so với chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước là do lãi từ hoạt động đầu tư tài chính tăng mạnh và chi phí hoạt động tài chính giảm.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức: Trong năm 2006, mô hình bộ máy tổ chức của Công ty đã đi vào nề nếp, mô hình Xí nghiệp dịch vụ thu phí trực thuộc Công ty đã bắt đầu phát huy tác dụng tốt. Xí nghiệp đã chủ động hơn trong quá trình quản lý hoạt động thu phí, nhờ đó công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao hơn, cán bộ quản lý năng động hơn. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác thu phí, trong năm Công ty đã tiếp tục hoàn chỉnh phương thức thu phí tự động và bán tự động và đã được cấp giấy chứng nhận quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 đối với 2 hoạt động là thu phí giao thông và chăm sóc cây xanh. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện hiện chặt chẽ và thường xuyên hơn. Công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị được thực hiện tốt, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, liên tục 24/24 giờ.

- Về hoạt động đầu tư: trong năm 2006, Công ty đã phối hợp cùng các đối tác trong các Công ty đang quản lý các dự án hạ tầng tiến hành tiếp các công việc chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án. Đến nay, các dự án đã thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư, một số dự án đang thi công công trình, một số dự án vừa hoàn tất công tác huy động vốn. Nhìn chung, hầu hết các dự án hạ tầng đã được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ góp vốn vào các Công ty (hình thành từ các dự án mới) có thay đổi so với kế hoạch một phần do tiến độ triển khai, một phần do các dự án đã tìm được nguồn vốn vay. Ngoài hoạt động đầu tư dự án, trong năm 2006 Công ty đã tích cực đầu tư vào một số doanh nghiệp đang có triển vọng, do đó đã thu được một khoản lợi nhuận tương đối tốt từ hoạt động này nên đã góp phần tăng lợi nhuận đáng kể của Công ty trong năm 2006.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Phát triển Công ty thành một tổ chức đầu tư tài chính lớn trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao trong lĩnh vực đầu tư, khai thác các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong quá trình phát triển, tuỳ theo điều kiện thuận lợi, Công ty sẽ mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: đã được gửi về UBCKNN và TTGDCK Tp.HCM theo như quy định.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2006

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu Mã số

Thuyết minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 5.17 166,623,285,62

9 167,087,054,545

2. Các khoản giảm trừ 2   0 0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10   166,623,285,62

9 167,087,054,545

4. Giá vốn hàng bán 11 457,010,000 643,300,000

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20   166,166,275,62

9 166,443,754,545

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5.18 23,162,113,93 15,327,300,955

5

7. Chi phí tài chính 22 5.19 43,004,642,511 47,229,050,056

  Trong đó: Chi phí lãi vay 23   38,068,893,078 41,558,992,537

8. Chi phí bán hàng 24  5.20 91,378,890,817 105,047,673,542

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  5.21 4,235,290,781 3,567,010,082

10. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 30   50,709,565,45

5 25,927,321,820

11. Thu nhập khác 31  5.22 3,504,379,401 2,972,541,245

12. Chi phí khác 32   153,046,783 329,828,673 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40   3,351,332,618 2,642,712,572

14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 50   54,060,898,073 28,570,034,392

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51   6,371,520,62

8 110,276,124

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52   0 0 

17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)

60  5.23 47,689,377,445 28,459,758,268

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70   1,590 949

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)

- Ý kiến kiểm toán độc lập: xeùt treân moïi phöông dieän troïng yeáu, caùc baùo caùo taøi chính ñaõ trình baøy moät caùch trung thöïc vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chính, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Haï taàng Kyõ thuaät Thaønh phoá Hoà Chí Minh cho kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2006 ñeán ngaøy 31/12/2006.2. Kiểm toán nội bộ

VI. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN1. Công ty CP BOO Nước Thủ Đức: có vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, được thành lập để đầu tư và khai thác dự án BOO nhà máy nước Thủ Đức. CII tham gia 40% vốn điều lệ (tương ứng 200 tỷ đồng) và là đơn vị sở hữu cổ phần lớn nhất trong Công ty. Hiện nay, dự án đang thi công hạng mục nhà máy và trạm bơm nước thô. Công tác thi công tuyến ống chuyển tải nước sạch cũng đang được khẩn trương thực hiện. Tính đến 31/12/2006, tổng vốn góp của CII vào Công ty CP BOO Nước Thủ Đức là 122,988 tỷ đồng.

2. Công ty CP Cấp nước Kênh Đông: có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, được thành lập để đầu tư và khai thác dự án nhà máy nước Kênh Đông. Phần vốn góp của CII là 108 tỷ đồng, chiếm 36% vốn điều lệ của Công ty. Tính đến 31/12/2006, CII đã góp thêm vốn vào Công ty này số tiền là 15,6 tỷ đồng, nâng tổng vốn góp lên 25,6 tỷ đồng.

3. Công ty CP Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc: được thành lập để đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Hiện nay, dự án đang tập trung cho công tác đền bù giải tỏa và san lấp khu a. Trong năm 2006, Công ty đã góp thêm 5 tỷ đồng vào Công ty CP Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc, nâng tổng vốn góp lên 15 tỷ đồng. Như vậy, CII đã hoàn thành phần vốn góp 10% vốn điều lệ của Công ty này.

4. Công ty CP Hòa Phú: vốn điều lệ là 40 tỷ đồng, được thành lập để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp cơ khí ô tô Hòa Phú với diện tích khoảng 112 ha. CII tham gia 30% vốn góp (tương ứng 12 tỷ đồng). Vốn góp của CII đến 31/12/2006 là 900 triệu đồng. Dự án đã đền bù giải tỏa được khoảng 82% diện tích, đồng thời thiết kế quy hoạch chi tiết đã đươc phê duyệt và thiết kế cơ sở đã được thẩm định. Hiện nay đang chuẩn bị triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng và cho thuê đất.

5. Công ty CP BOT Cầu Phú Mỹ: có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, được thành lập để đầu tư dự án BOT Cầu Phú Mỹ. CII tham gia 16% vốn điều lệ và được chỉ định là đơn vị thực hiện dịch vụ thu phí giao thông sau khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2006. Trong năm 2006, Công ty đã góp thêm 1,124 tỷ đồng, nâng tổng vốn góp lên 4,682 tỷ đồng trên tổng vốn đăng ký là 80 tỷ đồng.

VII. Tổ chức và nhân sự1. Cơ cấu tổ chức của công ty: Căn cứ vào quy mô và chức năng hoạt động của công ty theo từng thời kỳ mà bộ máy tổ chức của công ty có những thay đổi phù hợp. Hiện nay bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

2. 1. Tổng Giám đốc Công ty – Lê Vũ Hoàng

1. Họ và tên: LÊ VŨ HOÀNG2. Giới tính: nam nữ3. Ngày tháng năm sinh: 19464. Nơi sinh: Bến Tre5. Quốc tịch: Việt Nam6. Dân tộc: Kinh7. Quê quán: Bến Tre8. Địa chỉ thường trú: 239 Trần Hưng Đạo, Q5, Tp. Hồ Chí Minh9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 9 141 904

10. Trình độ văn hoá: 12/1211. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ 1962 – 1963: Công tác tại Ban Tổ chức Trung ương Cục Miền Nam sau đó đi học nghiệp vụ tại Trường Thông tin thuộc Ban Thông tin R.

Từ 1963 – 1968: Công tác tại Thông tấn xã giải phóng – Trưởng đài điện báo.

Từ 1968 – 1970: Công tác tại Đại sứ quán CHMN Campuchia – Trưởng Đại diện báo.

Từ 1970 – 1974: Công tác trong Đoàn chuyên gia giúp Đảng CS Campuchia (nay là Đảng Nhân dân CM CPC).

Từ 1975 – 1979: Đi học Trường Bổ túc Công Nông Miền Nam.

Từ 1979 – 1997: Công tác tại UBND Quận 5, Trưởng phòng sau đó là Phó Chủ tịch.

Từ 1997 – 2001: Công tác tại Quỹ Đẩu tư phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh– Phó Tổng Giám đốc QĐT

Từ 12/2001 – nay: Tổng giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

13. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2. 2. Giám đốc Kế hoạch Hành chính - Nguyễn Quyết Chiến1. Họ và tên: NGUYỄN QUYẾT CHIẾN2. Giới tính: nam nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 06/11/1956

4. Nơi sinh: Quy Nhơn

5. Quốc tịch: Việt nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Hà Đông

8. Địa chỉ thường trú:524/10G Nguyễn Tri Phương, P 12, Quận 10

9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 9 141 904

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ 1975 - 1979 : Giáo viên Trường BTVH cán bộ Huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Từ 1979 – 1982: Đi bộ đội Đoàn 5504, Mặt trận 579, Quân khu 5 (Campuchia)

Từ 1982 – 1988: Phó phòng kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu tre.

Từ 1988 – 1990: Phó bí thư (chuyên trách) Đoàn TN Khối Kinh tế đối ngoại (Thành Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh)

Từ 1990 - 1993: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đông Phương (Orexco)

Từ 1993 – 1997: Kế toán trưởng Công ty TNHH Sài gòn

Từ 1997 – 2001: Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển Quỹ đầu tư phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 2001 – 2002: Kế toán trưởng, giáo viên Trường Đại học dân lập Hùng Vương.

Từ 2002 – 2005: Phó Tổng Giám Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

13. Chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Kế hoạch – Hành chính Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không2. 3. Giám đốc Đầu tư Kinh doanh – Nguyễn Mai Bảo Trâm

1. Họ và tên: NGUYỄN MAI BẢO TRÂM2. Giới tính: nam nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 29/10/1963

4. Nơi sinh: Sài Gòn

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 83/8 Trần Khắc Chân, P9, Q Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 9 141 904

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ 1983 – 1988 : Sinh viên khoa hoá Trường Đại học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 10/1989 – 12/1993: Cán bộ Ban Trường học Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 01/1994 – 4/1996: Chuyên viên Ủy Ban Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 5/1996 – 3/1997: Ủy Ban Nhân dân Thành phố, hưởng lương chính, tạm hoãn công tác để làm đề tài tốt nghiệp cao học tại KCX Tân Thuận.

Từ 4/1997: Chuyên viên Ban Quản Lý dự án Công ty THANH NIÊN XUNG PHONG.

Từ 5/1997 – 01/2002: Chuyên viên Quỹ Đầu tư Phát Triển Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 02/2002 – đến nay: Cty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Đầu tư – Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2. 4. Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng: Lê Quốc Bình

1. Họ và tên: LÊ QUỐC BÌNH2. Giới tính: nam nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 25/02/1972

4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Quảng Bình

8. Địa chỉ thường trú: 45 Trần Phú, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 9 141 904

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ 1989 – 1993 : Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 1993 – 1997: Cán bộ Phòng Kế toán Tổng Công ty Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 1997 – 2001: Chuyên viên Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 12/2001 – nay: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Giám đốc Tài chính

13. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Tài chính, kiêm kế toán trưởng Cty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2. 5. Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ thu phí: Lê Hoàng

1. Họ và tên: LÊ HOÀNG 2. Giới tính: nam nữ

3. Ngày th`áng năm sinh: 27/4/1964

4. Nơi sinh: Sài Gòn

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Hà Nội

8. Địa chỉ thường trú: 137/53 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 8 989 615

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ 1982 -1987 : Đi THANH NIÊN XUNG PHONG công tác tại Nông trường Nhị Xuân và Xí nghiệp Bột giấy Thanh niên.

Từ 1987 -1991 : Đi lao động hợp tác tại Cộng hoà Dân chủ Đức.

Từ 1991 -1993 : Ở nhà đi học Đại học Tổng hợp.

Từ 1993 -1998 : Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty Du lịch Thanh niên Xung phong.

Từ 1998 -2002: Chuyên Viên, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Lực lượng THANH NIÊN XUNG PHONG.

Từ 2002- 8/2005 : Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh quản trị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 8/2005 - nay : Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh- Xí nghiệp Dịch vụ thu phí.

13. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh- Xí nghiệp Dịch vụ thu phí.

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: không

4. Tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Bn kiểm soát, Tổng Giám đốc: Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị (không bao gồm phụ cấp công tác phí):

139.200.000 đồng

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát (không bao gồm phụ cấp công tác phí): 57.600.000 đồng

Tổng thu nhập của Tổng giám đốc(chưa trừ thuế, bao gốm tiền lương và các khoản thưởng trong năm tài chính): 152.282.392 đồng.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động trong công ty tính đến ngày 31/03/2007 là 287 người, với trình độ học vấn như sau :

- Tiến sĩ : 01 người.

- Thạc sỹ : 05 người.

- Đại học : 26 người.

- Cao đẳng : 05 người.

- Trung cấp : 27 người.

- Tốt nghiệp cấp 3 : 101 người.

- Tốt nghiệp cấp 2 : 119 người.

- Tốt nghiệp cấp 1 : 03 người.

Tất cả số lao động nêu trên đều được ký kết hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đầy đủ. Trong đó :

- Số lao động ký kết hợp đồng không xác định thời hạn :248 người.

- Số lao động ký kết hợp đồng có xác định thời hạn : 39 người.

Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách đối với người lao động như tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế …

Công ty đã có nhiều chương trình để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công ty đã tổ chức các lớp học bổ túc văn hóa dành cho nhân viên thu phí chưa tốt nghiệp lớp 12, tổ chức các lớp đào tạo quản lý trong nội bộ công ty để nâng cao trình độ cho các cán bộ tổ, thực hiện tài trợ kinh phí cho nhân viên học thêm các chương trình đại học, chương trình đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ quản lý.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội cổ đông năm 2005 đã bầu bổ sung:

Thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Dominic Scriven

- Bà Nguyển Mai Bảo Trâm

Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Đoàn Minh Thư

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNGVÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT Bà Giao Thị Yến: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Dominic Scriven: Uỷ viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn An Bình: Uỷ viên Hội đồng Quản trị

Ông Trương Văn Học: Uỷ viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Phước Thanh: Uỷ viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Vũ Hoàng: Uỷ viên Hội đồng Quản trị (kiêm Tổng Giám đốc)

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm: Uỷ viên Hội đồng Quản trị (Kiêm Giám đốc Đầu tư Kinh doanh)

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Lê Chí Hiếu: Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Đoàn Minh Thư: Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Hà Ngọc Lâm: Thành viên Ban Kiểm soát

2. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra 1 Chủ tịch. Chủ tịch của HĐQT triệu tập các cuộc họp HĐQT, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 7 ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất cứ khi nào cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp 1 lần. HĐQT thông qua các Nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng có mặt (trên 50%). Nếu số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, Chủ tịch sẽ là người có lá phiếu quyết định

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại điều 88.2 của Luật doanh nghiệp và điều 31, 32 của Điều lệ Công ty CII. Ban kiểm soát không có ít hơn 3 thành viên và không nhiều hơn 5 thành viên, trong đó có một thành viên có chuyên môn về kế toán và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên của chính Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm trưởng ban. Sau khi tham khảo ý kiến của HĐQT, Ban kiểm soát có thể ban hành quy định về các cuộc họp và cách thức hoạt động của ban nhưng không được họp ít hơn 2 lần mỗi năm và số lượng thành viên tối thiểu phải có trong các cuộc họp là 2 người. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa 3 năm và có thể được bầu lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo đó.

4. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

5. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

5.1. Thành viên HĐQT: Tổng mức thù lao cho HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận trong Hội đồng hoặc nếu không thoả thuận thì được chia đều. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT được ghi trong báo cáo thường niên của Công ty. Các thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình.

5.2. Thành viên Ban kiểm soát: Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trân trọng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐCNV. CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nôi göûi:- Nhö treân- Löu