USER MANUAL - X-PERT | PT EXPERTINDO...

0

USER MANUALINVENTORY

ABSTRACTModul ini merupakan panduan dalam

menjalankan program Inventory pada sistem

web.

UserPT EXPERTINDO MULIASISTEMA

1

DAFTAR ISIDAFTAR ISI................................................................................................................................1

INVENTORY...............................................................................................................................3

SET UP MASTER TABLE.............................................................................................................4

1. Set Up Group Master.....................................................................................................5

2. Set Up Master Material.................................................................................................7

3. Set Up Store Location....................................................................................................8

4. Set Up Store Group Per Location.................................................................................10

5. Set Up Material Per Location.......................................................................................11

6. Daily Market List Material...........................................................................................13

7. Vendor List.................................................................................................................. 15

8. Customer List...............................................................................................................16

9. Department List...........................................................................................................18

10. Assembly List..............................................................................................................20

11. Usage List....................................................................................................................21

12. Account Expense & COGS...........................................................................................22

13. Chart of Account.........................................................................................................25

14. Sales Person................................................................................................................26

PURCHASE & REQUEST ORDER...............................................................................................28

1. Store Request..............................................................................................................29

2. Purchase Request........................................................................................................30

3. Purchase Order............................................................................................................32

4. Market Price................................................................................................................34

4.1 Daily Market List...................................................................................................34

4.2 Query Price...........................................................................................................37

STORE ROOM......................................................................................................................... 38

1. Receiving..................................................................................................................... 38

2. Transfer....................................................................................................................... 41

2

3. Outgoing......................................................................................................................43

3.1 Outgoing...............................................................................................................43

3.2 Outgoing atau Receiving Return...........................................................................45

4. Stock Opname.............................................................................................................47

5. Cost Reduction Entry...................................................................................................48

INTERFACE..............................................................................................................................50

1. Import Outgoing Transaction......................................................................................50

2. Import Reduction Cost.................................................................................................51

BROWSE MATERIAL................................................................................................................52

1. Browse Raw Material..................................................................................................52

2. Browse Assembly Material..........................................................................................52

POSTING CLOSING..................................................................................................................53

1. Posting.........................................................................................................................53

2. Clossing........................................................................................................................54

REPORT...................................................................................................................................55

1. Daily Report.................................................................................................................55

1.1 Entry PO (Purchase Order) Report.......................................................................56

1.2 Entry Daily Market Report....................................................................................57

1.3 Entry Receiving Report.........................................................................................60

1.4 Entry Delivery Report...........................................................................................62

1.5 Entry Transfer Report...........................................................................................64

1.6 Stock Card Report.................................................................................................66

2. Monthly Report...........................................................................................................66

2.1 Sales Report......................................................................................................... 66

2.2 Stock Opname Report..........................................................................................67

2.3 Ending Balance.....................................................................................................68

2.4 Consolidation Report............................................................................................69

2.5 COGS Report........................................................................................................ 70

3

INVENTORYPada program Inventory merupakan program yang digunakan dengan tujuan

untuk mengatur keluar masuk material yang dibutuhkan oleh Hotel. Pada

modul ini akan dibagi menjadi tujuh bab, yaitu Set Up Master Table, Purchase

Order, Store Room, Browse Material, Interface, Posting & Closing, dan

Report.

Set Up Master Table

Melakukan request dan pembelian

Proses Transfer & Outgoing pada

menu Store Room

Interface

Posting & Closing

Report

4

SET UP MASTER

TABLEMenu Master Table berkaitan dengan seluruh proses kegiatan yang akan

dilakukan pada material, sehngga sebelum melakukan kegiatan pada material

diharuskan untuk melakukan set up pada master table terlebih dahulu.

Terdapat 14 submenu Master Table yang harus dilakukan set up adalah Grup

Master, Master Material, Store Location, Store Per Group Department,

Material Per Location, Market List Material, Vendor List, Customer List,

Department List, Assembly List, Usage List, Account Expense & COGS, Chart

Account List, dan Sales Person.

Group Master Master Material Store Location

Store Per Group

Department

Account Expense &

COGS

Material Per Store Usage List Assembly List

Sales Person Vendor List Customer List Market List Material

Chart Account List

Department List

1. Set Up Group MasterProgram ini digunakan untuk melakukan set up Group Material. Pembuatan grup ini

disesuaikan dengan jenis master tersebut. Untuk mempermudah pembuatan journal di

General Ledger, setiap grup harus mempunyai Chart of Account (COA) untuk kelompok

material tersebut dan account untuk Cost of Good Sold (COGS) dari kelompok tersebut.

Untuk melakukan set up Group Master dapat dilakukan melalui menu Master Table. Berikut

ini adalah tampilan dari submenu Group Master:

Langkah untuk membuat grup Group Master baru:

a. Pilih ikon .

b. Tentukan kode grup pada kolom Group#.

c. Tentukan nama grup pada kolom Group Name.

d. Pilih account untuk grup material dengan cara menekan tombol untuk

menampilkan daftar account.

e. Pilih account dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah

mencari account, anda dapat menuliskan nomor account pada kolom Search. Lalu

klik Refresh.

6

f. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon

untuk membatalkan proses.

g. Tentukan kategori grup material pada kolom Catagory.

h. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses.

Kolom digunakan

untuk mencari data. Anda dapat mencari data dengan menuliskan nama/kode grup pada

kolom Search, lalu pilih Refresh.

Langkah menghapus list:

a. Klik Ikon pada list yang akan dihapus.

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut.

c. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak.

Langkah mengedit data:

a. Klik ikon pada list yang akan diedit.

b. Ubah data.

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses.

2. Set Up Master MaterialProgram ini digunakan untuk mensetup seluruh data Material. Setiap material mempunyai

kode masing-masing dan dikelompokan dalam Group sesuai dengan jenis dari material

tersebut. Untuk melakukan set up pada master material dapat dilakukan melalui menu

Master Table, lalu pilih submenu Master Mtrl. Berikut ini adalah tampilan dari submenu

Master Material:

Langkah untuk membuat master material baru:

a. Klik ikon .

b. Tentukan kode material pada kolom Material#.

c. Tentukan nama material pada kolom Material Name.

d. Masukkan unit satuan yang akan dibuat (Unit of Purchase) pada kolom Unit.

e. Pada kolom Qty Pcs masukkan jumlah unit satuan terkecil setelah dikonversikan

berdasarkan unit terbesar (misal 1 Pack = 100 Pieces, maka jumlah yang dimasukkan

100). Abaikan pengisian item ini bila unit sebelumnya sudah berupa satuan terkecil.

f. Pilih kode group yang telah dibuat pada kolom Group Matrl.

g. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses.

8

Kolom digunakan

untuk mencari data. Anda dapat mencari data dengan menuliskan nama/kode material

pada kolom Search, lalu pilih Refresh.







b. Ubah data.


Ikon berfungsi untuk mencetak list material.

3. Set Up Store LocationMenu ini digunakan untuk menambahkan list nama gudang yang akan menyimpan material.

Store location dapat dilakukan melalui menu Master Table, lalu pilih submenu Store

Location. Berikut ini adalah tampilan dari submenu Store Location:

9

Langkah menambah lokasi gudang:

a. Klik ikon .

b. Tentukan kode gudang pada kolom Store#.

c. Tentukan nama gudang pada kolom Store Name.

d. Pilih departemen yang terkait dengan gudang tersebut pada kolom Department.

e. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses.

Kolom digunakan

untuk mencari data. Anda dapat mencari data dengan menuliskan nama/kode gudang pada






10



b. Ubah data.


4. Set Up Store Group Per LocationProgram ini digunakan untuk melakukan setup data group material sesuai lokasi gudang.

Pembedaan ini bertujuan untuk memudahkan Cost Control untuk mengetahui pembebanan

Cost dari masing-masing gudang operasionalnya sesuai kebutuhannya. Store Group Per

Location dapat diakses melalui menu Master Table, lalu pilih submenu Store Per Group

Dept. Berikut ini adalah tampilan dari submenu Store Group Per Location:

Langkah untuk membuat store group baru:

a. Klik ikon .

b. Pilih lokasi gudang padda kolom Store Loc.

c. Pilih grup material pada kolom Group.

d. Pilih departement pada kolom Department.

e. Masukkan kode perkiraan dari persediaan barang pada kolom Acct # Matrl.

f. Masukkan kode perkiraan dari harga pokok pembeliaan barang pada kolom Acct #

COGS.

11

g. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses.

Kolom digunakan

untuk mencari data.







b. Ubah data.


5. Set Up Material Per LocationProgram ini digunakan untuk mensetup data Material sesuai lokasi gudang. Bila setup ini

digunakan maka akan langsung menambah item material di gudang, maupun pada master

material. Set Up Material Per Location dapat diakses melalui menu Master Table, lalu pilih

submenu Material Per Store. Seluruh material yang akan dimasukkan ke gudang tertentu

harus ada di Master Material terlebih dahulu.

Langkah melakukan set up Material Per Store:

a. Tentukan departemen yang akan ditambah pada kolom Search. Lalu klik Refresh.

12

b. Selanjutnya tekan ikon atau .

Ikon berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh material yang

terdapat pada Master Material. Sedangkan ikon berfungsi untuk

menampilkan daftar material yang terdapat pada gudang tertentu.

c. Berikut ini adalah tampilan bila anda memilih :

d. Bila ada memilih ikon , maka anda dapat langsung memilih

material yang ingin dikelompokan dengan memberikan check list pada material yang

diinginkan. Lalu kik ikon . Selanjutnya klik ikon .

e. Berikut ini adalah tampilan bila anda memilih :

13

f. Bila ada memilih ikon , maka anda dapat menentukan sumber

gudang material yang diinginkan. Lalu klik Refresh. Selanjutnya anda dapat memilih

material yang ingin dikelompokan dengan memberikan check list pada material yang

diinginkan. Lalu kik ikon . Selanjutnya klik ikon .

g. Periksa apakah material telah berada di gudang yang anda inginkan dengan cara

menentukan gudang pada kolom Search, lalu pilih Refresh.





6. Daily Market List MaterialDaily Market List Material berfungsi untuk list material yang dibutuhkan dengan mendesak.

Biasanya digunakan oleh Departemen Food and Beverage ataupun departemen lain yang

membutuhkan material secara mendesak. Material yang terdapat pada Daily Market List

Material tidak perlu melalui proses Store Request. Daily Market List Material dapat diakses

melalui menu Master Table, lalu pilih submenu Market List Material.

Langkah membuat Daily Market List Material:

a. Klik ikon .

14

b. Klik ikon Matrl# untuk menampilkan seluruh material pada Master Material.

c. Pilih account dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah mencari

account, anda dapat menuliskan nomor account pada kolom Search. Lalu klik Refresh.

d. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon


e. Kolom Material Name, Unit, dan Group Material akan terisi dengan otomatis.

f. Tentukan kuntitas material pada kolom Qty Pcs.

g. Klik Update untuk menyimpan, atau Cancel untuk membatalkan proses.

Kolom digunakan

untuk mencari data. Anda dapat mencari data dengan menuliskan nama/kode material








b. Ubah data.


15

7. Vendor List

Program ini dipergunakan untuk menambah atau mengupdate data vendor. Setiap vendor

dikelompokan dalam beberapa katagori bedasarkan barang yang disupply oleh vendor

tersebut, seperti Room Supplies, F&B, Material Supplies, dsb. Vendor List dapat diakses

melalui menu Master Table, Lalu pilih submenu Vendor List. Berikut ini adalah tampilan dari

submenu Vendor List:

Langkah menambah Vendor:

a. Klik ikon , lalu akan tampak tampilan berikut:

b. Masukkan kode vendor yang akan dibuat pada kolom Vendor #. :

c. Masukkan penjelasan dari kode pada kolom Vendor Name.

d. Tentukan Grup vendor pada kolom Group.

e. Tentukan account pada kolom Account.

f. Masukkan informasi mengenai vendor pada kolom Contact dan Address.

g. Klik Update untuk menyimpan grup vendor baru, atau Cancel untuk membatalkan

proses.

Klik ikon untuk mencetak daftar vendor.

16

Kolom digunakan

untuk mencari data. Anda dapat mencari data dengan menuliskan nama/kode vendor pada








b. Ubah data.


8. Customer List

Customer List digunakan untuk membuat atau mengupdate data customer baru atau lama.

Submenu Customer List dapat diakses melalui menu Master Table, lalu pilih submenu

Customer List. Berikut ini adalah tampilan dari submenu Customer List:

17

Langkah menambah Customer:


b. Masukkan kode customer baru pada kolom Customer#.

c. Masukkan status customer pada kolom Status. Diisi dengan A (aktif).

d. Masukkan nama customer pada kolom Cust Name.

e. Masukkan nama contact person di customer pada kolom Contact.

f. Pilih group dari customer pada kolom Group #.

g. Pilih Chart of Account dari customer pada kolom Account #.

h. Pilih account dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah mencari

account, anda dapat menuliskan nomor account pada kolom Search. Lalu klik Refresh.

i. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon


j. Untuk customer Credit Card masukkan presentase biaya bank Bank Fee %.

k. Masukkan chart of account dari bank fee pada kolom Fee Acct #.

l. Masukkan nomor telpon dan fax yang dapat dihubungi pada kolom Phone & Fax.

m. Masukkan alamat dari customer pada kolom Address.

18

n. Setelah itu klik Update untuk menambah list atau klik Cancel untuk membatalkan

proses.

Kolom digunakan

untuk mencari data sales person. Anda dapat mencari data sales person dengan menuliskan

nama sales person pada kolom Search, lalu pilih Refresh.







b. Ubah data.


Ikon berfungsi untuk mencetak customer list.

19

9. Department List

Department List digunakan untuk menambah atau update data departemen yang terdapat

di hotel. Department List dapat diakses melalui menu Master Table, lalu pilih submenu

Department List. Berikut ini adalah tampilan dari submenu Department List:

Langkah menambah departemen:

a. Klik ikon

b. Masukkan kode departemen yang akan dibuat pada kolom Expense #. :

c. Masukkan penjelasan dari kode pada kolom Description.

d. Klik Update untuk menyimpan proses, atau klik Cancel untuk membatalkan proses.

Kolom digunakan

untuk mencari data. Anda dapat mencari data dengan menuliskan nama/kode departemen





20




b. Ubah data.


10. Assembly ListAssembly List merupakan kumpulan material akan yang digunakan untuk meracik menu

makanan tertentu. Assembly List dapat diakses melalui menu Master Table, lalu pilih

submenu Assembly List. Berikut ini adalah tampilan dari submenu Assembly List:

Kolom untuk mencari

transaksi dengan cepat.

Mengedit data:

a. Pilih list Assembly yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol .

b. Klik ikon .

c. Ubah data.

21

d. Klik ikon untuk menyimpan proses, atau klik ikon


Menghapus data:

a. Pilih list Assembly yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol

b. Klik ikon , lalu akan tampak tampilan berikut:


Ikon berfungsi untuk menghitung ulang (Recalculate) Assembly.

11. Usage List

Usage List digunakan untuk memperlihatkan status atau kondisi dari material, misalnya

sedang outgoing, transfer, ataupun sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak). Usage List

dapat diakses melalui menu Master Table, lalu pilih submenu Usage List. Berikut ini adalah

tampilan dari Usage List. Berikut ini adalah tampilan dari submenu Usage List:

Langkah menambah Usage List:

a. Klik ikon .

22

b. Masukkan kode departemen yang akan dibuat pada kolom Expense #. :

c. Masukkan penjelasan dari kode pada kolom Description.

d. Klik Update untuk menyimpan grup vendor baru, atau klik Cancel untuk

membatalkan proses.

Kolom digunakan

untuk mencari data. Anda dapat mencari data dengan menuliskan nama/ kode vendor pada








b. Ubah data.


23

12. Account Expense & COGSCOGS (Cost of Good Sold) merupakan account biaya atas harga pokok dari setiap biaya yang

dikelurkan hotel untuk membeli material, sedangkan Account Expense merupakan account

beban atas harga yang dibebankan kepada tamu atas makanan atau material yang dibeli.

Account Expense & COGS dapat diakses melalui menu Master Table, lalu pilih submenu

Account Expense & COGS. Berikut ini adalah tampilan dari submenu Account Expense &

COGS:

Langkah menambah Account Expense & COGS:

a. Tentukan departemen pada kolom Dept. .

b. Klik ikon .

c. Selanjutnya akan muncul daftar grup dari departemen yang ditentukan sebelumnya.

d. Berikan check List salah satu grup.

e. Klik OK untuk melanjutkan proses, atau Cancel untuk membatalkan proses.

24

f. Klik Edit pada account yang baru saja ditambah.

g. Tentukan Account COGS dengan menekan ikon .

h. Pilih account dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah

mencari account, anda dapat menuliskan nomor account pada kolom Search. Lalu

klik Refresh.

i. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon


j. Klik Update untuk menyimpan grup vendor baru, atau klik Cancel untuk

membatalkan proses.





25



b. Ubah data.


Untuk mencari data customer dengan cepat, isikan seluruh kolom atau salah satu kolom di

bawah ini. Lalu klik Refresh.

13. Chart of AccountFormat Chart of Account (COA) dapat disesuaikan dengan kebutuhan hotel. Setiap account

dapat dibuat secara bertingkat ada Main Account dan Sub accountnya. Chart of Account

dapat diakses melalu menu Master Table. Berikut ini adalah tampilan dari submenu Chart

of Account:

Langkah menambah Chart of Account:

a. Klik Ikon .

26

b. Masukkan nomor account yang akan dibuat pada kolom Account #.

c. Masukkan nama dari account pada kolom Account Name.

d. Masukkan account generalnya, atau kosongkan jika merupakan account general

pada kolom Account Gen.

e. Pilih ikon Pilih Detail atau General pada kolom Account Type.

f. Pilih Debit atau Kredit pada kolom Balanc Type

g. Pilih Profit & Loss atau Balance Sheet pada kolom BS/PL.

h. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan.

Kolom digunakan

untuk mencari data. Anda dapat mencari data dengan menuliskan nama/kode Account








b. Ubah data.


27

14. Sales PersonSubmenu Sales Person memuat daftar sales dari setiap vendor. Sales person dapat diakses

melalui menu Master Table, lalu pilih Sales Person List. Berikut ini adalah tampilan dari

submenu Sales Person:

Langkah membuat daftar Sales Person baru:

a. Pilih ikon .

b. Masukkan kode sales person pada kolom Sales Person#.

c. Masukkan nama sales person pada kolom Sales Name.

d. Tentukan level sales person pada kolom Level.

e. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan.

Ikon berfungsi untuk mencetak.

Kolom digunakan

untuk mencari data sales person. Anda dapat mencari data sales person dengan menuliskan

nama/kode sales person pada kolom Search, lalu pilih Refresh.




28




b. Ubah data.


PURCHASE & REQUEST

ORDERBab Purchase & Request Order ditujukan untuk mencatat seluruh transaksi

pembelian yang dilakukan perusahaan. Pada bab ini akan dijelaskan mulai

dari proses request setiap departemen terhadap gudang, sampai dengan

melakukan pemesanan material ke vendor. Terdapat empat subbab yang

akan dibahas dalam bab ini, yaitu Store Request, Purchase Request, Purchase

Order, dan Material Price.

30

Material Price

Purchase Order

Purchase Request

Tidak Tersedia di Gudang

Tersedia di Gudang

Store Request

PURCHASING

1. Store RequestStore Request (SR) digunakan ketika pihak departemen membutuhkan material. Material

ditujukan kepada gudang. Apabila material yag disediakan tersedia di gudang, maka tidak

perlu dilanjutkan kepada proses Purchase Request. Store Request dapat diakses melalui

menu Request Order, lalu pilih submenu Store Request.

Langkah membuat Store Request:

a. Klik ikon .

b. Nomor Store Request akan otomatis terisi pada setiap pembuatan SR.

c. Masukkan tanggal permintaan barang pada kolom Date.

d. Tentukan nama departemen pada kolom Dept.

e. Tuliskan deskripsi pada kolom Remark.

f. Klik ikon Matrl# untuk menampilkan daftar material.

g. Pilih material dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah

mencari material, anda dapat menuliskan nomor material pada kolom Search. Lalu

klik Refresh.

h. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon


i. Kolom Material Name akan otomatis terisi.

j. Masukkan jumlah yang diinginkan pada kolom Qty.

k. Kolom Unit akan otomatis terisi.

f. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan.

32

l. Klik ikon untuk menyimpan proses, atau klik ikon


Mengedit data:

a. Pilih transaksi yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol .

b. Klik ikon .

c. Ubah data.



Menghapus transaksi :

a. Pilih transaksi yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol .

b. Klik ikon .

Ikon berfungsi untuk mencetak transaksi .

Ikon berfungsi untuk memberikan persetujuan pada transaksi .

2. Purchase RequestPurchase Request digunakan untuk mencatat semua permintaan pembelian barang dari

setiap departemen. Purchase Request (PR) ini sebagai dokumen pendukung dalam

pembuatan Purchase Order (PO). Purchase Request dapat diakses melalui menu Request

Order, lalu pilih submenu Purchase Request.

Langkah membuat Purchase Request baru:

a. Klik ikon .

b. Nomor Purchase Request # akan otomatis terisi pada setiap pembuatan Purchase

Request.

33

c. Masukkan tanggal permintaan barang pada kolom Date.

d. Masukkan deskripsi pada kolom Remark.

e. Klik ikon .

f. Masukkan material yang ingin diminta dengan cara menekan ikon Matrl#.

g. Masukkan jumlah material Qty.

h. Masukkan harga pada kolom Price.

g. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan.

i. Klik ikon untuk menyimpan proses, atau klik ikon


Mengedit data:


b. Klik ikon .

c. Ubah data.



Menghapus transaksi :

a. Pilih PR yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol .

b. Klik ikon .

Ikon berfungsi untuk mencetak PR.

Ikon berfungsi untuk memberikan persetujuan pada PR.

34

3. Purchase OrderProgram ini digunakan untuk membuat daftar mengenai material yang dibeli. Dokumen

pendukung atas dibuatnya PO ini adalah Purchase Request (PR). Beberapa PR ini dapat

dibuatkan menjadi satu PO. Purchase Order dapat diakses melalui menu Purchase, lalu pilih

submenu Purchase Order.

Langkah untuk menambah Purchase Order :

a. Klik ikon , lalu tampak tampilan berikut:

b. Nomor Purchase Order akan otomatis terisi ketika telah disimpan.

c. Tentukan tanggal pada kolom Date.

d. Masukkan nama departemen pada kolom Dept.

e. Tentukan batasan tanggal pengiriman pada kolom Delivery From.

f. Klik Ikon pada kolom Prch Rqst# untuk menampilkan daftar Purchase Request.

g. Pilih Purchase oyang dibeli dengan cara menekan tombol . Untuk

mempermudah mencari transaksi, anda dapat menuliskan nomor transaksi pada

kolom Search. Lalu klik Refresh.

h. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon


i. Tentukan vendor pada kolom Vendor.

j. Tentukan Material yang ingin dibeli dengan menekan ikon Matrl#.

35

k. Tentukan jumlah material yang diinginkan pada kolom Qty. Selanjutnya akan terlihat

harga yang total.

l. Kolom Unit akan otomatis terisi.

m. Pada kolom Price/Disc/Tax:

Masukkan jumlah harga per unit barang pada kolom Price.

Masukkan prosentase discount bila ada pada kolom Disc %.

Masukkan nilai discount bila ada pada kolom Disc Value.

Kolom Tax akan otomatis terisi bila diklik Taxable.

Klik Taxable bila harganya ditambahkan dengan tax.

n. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses.

o. Kolom-kolom di bawah tabel:

Kolom Sub Total akan otomatis terisi setelah selesai Receiving Entry.

Kolom Tax akan otomatis terisi setelah selesai Receiving Entry.

Kolom Discount akan otomatis terisi setelah selesai Receiving Entry.

Kolom Total akan otomatis terisi setelah selesai Receiving Entry.

p. Klik ikon untuk menyimpan proses, atau klik ikon


Kolom untuk mencari

transaksi dengan cepat.

Mengedit transaksi:

a. Pilih PO yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol .

b. Klik ikon .

c. Ubah data.



Menghapus PO:

36

a. Pilih PO yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol .

b. Klik ikon .

Ikon untuk mencetak PO.

Ikon berfungsi untuk memberikan persetujuan pada PO.

4. Market PricePada submenu ini akan terlihat harga dari setiap material. Market Price terdiri dari Daily

Market List dan Query Price yang dapat diakses melalui submenu Purchase Order.

4.1 Daily Market ListProgram ini dipergunakan untuk menyimpan transaksi dari setiap material yang dilakukan

untuk material yang dibutuhkan dengan mendesak. Biasanya dilakukan oleh Departemen

Food and Beverage ataupun departemen lain yang membutuhkan material secara

mendesak. Berikut ini merupakan tampilan dari submenu Daily Market List:

Langkah membuat Market List:


37

b. Nomor Market List # akan otomatis terisi.

c. Pilih vendor pada kolom Vendor.

d. Tentukan tanggal pada kolom Date.

e. Masukkan nama departemen pada kolom Dept.

f. Tentukan batasan tanggal pengiriman pada kolom Delivery From.

g. Klik ikon untuk membuat daftar material baru.

h. Klik ikon Matrl# untuk menampilkan daftar material.

i. Pilih material dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah mencari

material, anda dapat menuliskan nomor material pada kolom Search. Lalu klik

Refresh.

j. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon


k. Nama material akan otomatis terisi.

l. Kolom Unit akan otomatis terisi.

m. Pada kolom Price/Disc/Tax:

38





Berikan check list Taxable bila harganya ditambahkan dengan tax.

n. Kolom Sub Total akan otomatis terisi.

o. Klik Update untuk mlanjutkan proses, atau Cancel untuk membatalkan proses.

p. Kolom-kolom di bawah tabel:





q. Klik ikon untuk menyimpan proses, atau klik ikon






Ikon berfungsi untuk membatalkan transaksi.

Ikon berfungsi untuk mencetak transaksi.

39

4.2 Query Price Query Price merupakan submenu yang akan menampilkan harga dari material yang baru

saja dibeli oleh perusahaan. Query Price akan otomatis terisi setelah perusahaan

melakukan transaksi pembelian material. Berikut ini tampilan dari submenu Query Price:

Untuk menampilkan material tertentu dapat dilakukan dengan mengisi nomor atau nama

material pada kolom Search, lalu klik ikon Refresh. Selain itu, apabila ingin menampilkan

material pada vendor tertentu, anda dapat memilih vendor pada kolom Vendor#, lalu klik

ikon Refresh.

40

STORE ROOM

Store Room merupakan menu yang difungsikan ketika material telah

terdapat di gudang. Setelah material dibeli, maka proses selanjutnya adalah

menyimpan material ke gudang induk ataupun disimpan ke gudang lainnya.

Pada bab Store Room terdapat lima submenu yang akan dibahas, yaitu

Receiving, Transfer, Outgoing, Stock Opname, dan Cost Reduction Entry.

1. ReceivingSubmenu ini digunakan untuk memasukkan data penerimaan barang dari Vendor. Pada saat

penerimaan barang ini perlu dicek antara barang yang diorder dengan barang yang dikirim

harus sesuai dengan PO. Selain itu program ini juga dapat dipergunakan untuk penerimaan

Receiving Transfer Outgoing Stock Opname

Cost Reduction

Entry

41

barang yang Non PO atau dapat pula berupa penerimaan melalui pembelian secara tunai

(Cash Purchase). Receiving dapat diakses melalui menu Store, lalu pilih submenu Receiving.

Berikut ini merupakan tampilan dari submenu Receiving:

Langkah untuk membuat daftar Receiving:

a. Klik ikon .

b. Nomor voucher akan otomatis terisi untuk transaksi Receiving.

c. Tentukan tanggal permintaan barang pada kolom Date.

d. Pilih lokasi gudang pada kolom Store.

e. Pada kolom PO# klik ikon untuk menampilkan daftar Purchase Order.

f. Pilih PO dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah mencari

transaksi, anda dapat menuliskan nomor transaksi pada kolom Search. Lalu klik

Refresh.

42

g. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon


h. Pilih vendor pada kolom Vendor.

i. Masukkan nota pengiriman bila ada pada kolom Delivery #.

j. Pada kolom Market Daily klik ikon .

k. Pada kolom Bank/Cash pilih bank atau cash.

l. Pilih departemen yang akan menerima material pada kolom Dept#.

m. Masukkan keterangan pada kolom Description.

n. Klik ikon Matrl# untuk memperlihatkan daftar material.

o. Pilih material dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah

mencari material, anda dapat menuliskan nomor material pada kolom Search. Lalu

klik Refresh.

p. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon


q. Kolom Material Name akan otomatis terisi.

r. Pilih ikon Account untuk memilih account.

s. Masukkan jumlah unit yang diminta pada kolom Qty. Setelah itu masukkan jumlah

unit terkecil yang diminta pada kolom Qty Pcs.

t. Kolom Unit akan otomatis terisi.

u. Pada kolom Price/Disc/Tax:





Berikan check list pada Taxable bila harganya ditambahkan dengan tax.

v. Kolom-kolom di bawah tabel:



43



w. Klik Update untuk mlanjutkan proses, atau Cancel untuk membatalkan proses.

x. Klik ikon untuk menyimpan proses, atau klik ikon


Mengedit data:

a. Pilih Receivable yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol .

b. Klik ikon .

c. Ubah data.



Menghapus Receivable:

a. Pilih Receivable yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol .

b. Klik ikon .

Ikon berfungsi untuk mencetak Receivable.

Ikon berfungsi untuk memberikan persetujuan pada Receivable.

Ikon berfungsi untuk menampilkan jurnal.

Ikon berfungsi untuk membagikan barang dari gudang kepada masing-

masing departemen.

2. TransferTransfer digunakan untuk melakukan pemindahan material dari satu lokasi gudang ke lokasi

gudang lainnya. Syarat dari program ini adalah kode barang yang akan ditransfer harus ada

terlebih dahulu dilokasi yang akan dituju. Apabila belum ada kode barang, maka harus

44

dibuatkan dahulu di program master table. Transfer dapat diakses melalui menu Store, lalu

pilih submenu Transfer. Berikut ini merupakan tampilan dari submenu Transfer:

Langkah membuat transfer baru:

a. Klik ikon , lalu tampak tampilan sebagai berikut:

b. Nomor transfer akan otomatis terisi pada kolom Transfer#.

c. Tentukan tanggal transfer pada kolom Date.

d. Tentukan gudang asal pada kolom From Store.

e. Tentukan gudang tujuan pada kolom To Store.

f. Tuliskan deskripsi pada kolom Remark.

g. Klik ikon Matrl# untuk menampilkan daftar material.

h. Kolom Material Name akan otomatis terisi.

i. Masukkan jumlah material yang akan di transfer pada kolom Qty.

j. Kolom Unit akan otomatis terisi.

k. Klik Update untuk mlanjutkan proses, atau Cancel untuk membatalkan proses.

45



Mengedit data:


b. Klik ikon .

c. Ubah data.



Menghapus Transfer:


b. Klik ikon .

Ikon untuk mencetak transaksi.

3. Outgoing

3.1 OutgoingPengeluaran barang selain dapat secara otomatis melalui fasilitas program Receiving yang

akan menghubungkan dengan semua outlet, atau pengeluaran melalui program Outgoing

ini. Outgoing memiliki fungsi untuk memindahkan material dari gudang ke departemen.

Outgoing dapat diakses melalui menu Store, lalu pilih submenu outgoing. Berikut ini

merupakan tampilan dari submenu Outgoing:

46

Langkah membuat transaksi Outgoing:

a. Klik ikon .

b. Nomor outgoing pada kolom Outgoing# akan otomatis terisi.

c. Nama Customer pada kolom Cust Name akan otomatis terisi.

d. Masukkan tanggal pengeluaran barang pada kolom Date.

e. Pilih gudang pada kolom Store.

f. Masukkan nomor nota pengiriman bila ada pada kolom Delivery#.

g. Masukkan Departemen pada kolom Dept.

h. Masukkan alamat pada kolom Address

i. Masukkan keterangan pada kolom Remark.

j. Klik ikon Matrl# untuk menampilkan daftar material.

k. Kolom Material Name akan otomatis terisi.

l. Klik ikon Account untuk menampilkan daftar account.

47

m. Masukkan jumlah material yang diinginkan pada kolom Qty.

n. Kolom Unit akan otomatis terisi.

o. Klik Update untuk mlanjutkan proses, atau Cancel untuk membatalkan proses.

p. Klik ikon untuk menyimpan proses, atau klik ikon


Mengedit data:

a. Pilih transaksi Outgoing yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol

.

b. Klik ikon .

c. Ubah data.



Menghapus Transaksi Outgoing:

a. Pilih transaksi Outgoing yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol

b. Klik ikon .

Ikon berfungsi untuk mencetak transaksi Outgoing.

Ikon berfungsi untuk memberikan persetujuan pada transaksi Outgoing.

3.2 Outgoing atau Receiving Return Outgoing/Receiving Return dipergunakan jika ada pengembalian barang keluar (Outgoing

Return) atau barang masuk (Receiving Return). Untuk Outgoing Return dipergunakan jika

ada pembatalan dari barang yang keluar, sehingga stock barang bertambah lagi. Sementara

untuk Receiving Return dipergunakan jika ada pengembalian dari barang yang diterima,

48

sehingga stock barang akan berkurang kembali sebesar barang yang dikembalikan.

Outgoing/Receiving Return dapat diakses melalui menu Store, lalu pilih submenu

Outgoing/Receiving Return.

Langkah untuk membuat Outgong/Receiving Return:

a. Klik ikon .

b. Masukkan nomor voucher yang akan dibuat pada kolom Return#.

c. Tentukan tanggal pembuatan outgoing pada kolom Date.

d. Pilih gudang pada kolom Store.

e. Masukkan keterangan pada kolom Remark.

f. Klik ikon Matrl# untuk menampilkan daftar material

g. Kolom Material Name akan otomatis terisi.

h. Masukkan jumlah unit yang diminta pada kolom Qty. Setelah itu masukkan jumlah

unit terkecil yang diminta pada kolom Qty Pcs.

i. Masukkan jumlah harga per unit barang pada kolom Price.

j. Kolom Unit akan otomatis terisi.

k. Klik Update untuk mlanjutkan proses, atau Cancel untuk membatalkan proses.



Mengedit data:


b. Klik ikon .

49

c. Ubah data.



Menghapus Transaksi Outgoing/Receiving Return:


b. Klik ikon .


4. Stock OpnameStock Opname berfungsi untuk mengecek fisik dari semua barang yang ada digudang. Hasil

Stock Opname ini akan menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan adjustment.

Adjustment ini dihitung berdasarkan variance yang ada antara stock opname dibandingkan

dengan sistem. Stock Opname dapat diakses melalui menu Stock Opname. Berikut ini

tampilan dari submenu Stock Opname:

Langkah untuk melihat daftar Stock Opname:

a. Pilih gudang pada kolom Store, atau tuliskan nomor material yang ingin dicari pada

kolom Search.

50

b. Klik Refresh.

Untuk mengubah Kuantitas Material:

a. Klik ikon Edit pada daftar material yang akan diubah.

b. Masukkan jumlah unit terkecil hasil stock opname pada kolom Opname Qty.

c. Masukkan Harga Pokok Penjualan (HPP) dari barang tersebut pada kolom Price.

d. Klik Update untuk menyimpan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan transaksi.

5. Cost Reduction EntryCost Reduction Entry berfungsi untuk mengubah biaya menjadi beban pada material. Cost

Reduction berfungsi bila ada transaksi yang tidak ingin dianggap sebagai biaya, namun

dianggap sebagai beban. Cost Reduction Entry dapat diakses melalui menu Store, lalu pilih

submenu Cost Reduction Entry.

Langkah untuk menambah Cost Reduction:

a. Klik ikon .

b. Nomor cost reduction akan otomatis terisi.

c. Tentukan tanggal pada kolom Date.

d. Tentukan gudang pada kolom Store.

e. Tentukan keperluan pengeluaran barang pada kolom Usage.

51

f. Pilih departemen pada kolom Dept.

g. Masukkan keterangan pada kolom Remark.

h. Klik apabila tabel cost reduction belum disediakan, atau klik Edit

apabila tabel telah tersedia.

i. Pilih Grup Material dengan cara menekan ikon Matrl#.

j. Pilih material dengan cara menekan tombol . Untuk mempermudah

mencari account, anda dapat menuliskan nomor material pada kolom Search. Lalu klik

Refresh.

k. Klik ikon untuk melanjutkan proses, atau klik ikon

untuk membatalkan proses

m. Tentukan Amount pada kolom Amount.

n. Klik Update untuk mlanjutkan proses, atau Cancel untuk membatalkan proses.

o. Klik ikon untuk menyimpan proses, atau klik ikon


Mengedit data:


b. Klik ikon .

c. Ubah data.



Menghapus Transaksi:


b. Klik ikon .

52


53

INTERFACE

Menu interface digunakan untuk menarik data informasi mengenai stok

material setiap harinya. Hasil dari program ini maka stock barang akan

berkurang secara otomatis sesuai dengan penjualan di outlet. Pada menu

Interface akan dibahas mengenai Import Outgoing Transaction dan Import

Reduction Cost.

1. Import Outgoing TransactionImport Outgoing Transaction merupakan proses menarik transaksi perpindahan material

dari gudang ke setiap departemen, sehingga dapat diketahui stok material yang terdapat

disetiap departemen. Import Outgoing Transaction dapat diakses melalui menu Interface,

lalu pilih submenu Import Outgoing Transaction. Berikut ini merupakan tampilan dari

Import Outgoing Transaction:

Langkah untuk melakukan load data:

a. Masukkan tanggal yang akan di Load dari dan sampai dengan tanggal yang diinginkan

pada kolom Period.

54

b. Klik ikon .

2. Import Reduction CostImport Reduction Cost dipergunakan untuk menarik (load) data pengeluaran barang hasil

penjualan yang terjadi pada program Point of Sale (POS). Transaksi yang diimport

merupakan transaksi yang tidak dianggap sebagai biaya (cost), namun dianggap sebagai

beban (expense). Hasil dari program ini maka stock barang akan berkurang secara otomatis

sesuai dengan penjualan di outlet. Program ini tidak hanya menampilkan hasil penjualan,

data yang diimport pada sub menu ini pun dapat menarik data dari House Keeping terkait

dengan stok material yang digunakan untuk setiap kamar, seperti sabun, sampo, sikat gigi,

dan sebagainya. Import Reduction Cost dapat diakses melalui menu Interface, lalu pilih

submenu Import Reduction Cost. Berikut ini merupakan tampilan dari Import Reduction

Cost:

Langkah untuk melakukan load data:

a. Masukkan tanggal yang akan di Load dari dan sampai dengan tanggal yang diinginkan

pada kolom Period.

b. Klik ikon .

56

BROWSE

MATERIAL

Pada bab Browse Material akan dibahas mengenai dua topik,

yaitu Browse Raw Material dan Browse Assembly Material.

1. Browse Raw MaterialSubmenu Browse Raw Material berfungsi untuk menampilkan daftar material secara

keseluruhan. Raw Material dapat diakses melalui Menu Browse Material, lalu pilih submenu

Browse Raw Material. Berikut ini merupakan tampilan dari submenu Browse Raw Material:

57

2. Browse Assembly Material Submenu Browse Assembly Material berfungsi untuk menampilkan daftar material-material

yang dibutuhkan untuk membuat resep makanan tertentu. Assembly Material dapat

diakses melalui Menu Browse Material, lalu pilih submenu Browse Assembly Material.

POSTING

CLOSING

Proses Posting dan Closing dilakukan setiap akhir periode. Posting

dan Closing dapat dilakukan melalui menu Process, lalu pilih

submenu Posting atau submenu Closing.

1. PostingProgram ini akan memproses semua transaksi yang masuk kedalam program material ini.

Dari program ini dihasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk setiap item barang.

Perhitungan HPP ini menggunakan nilai Rata-Rata (Average). Jika dalam proses terjadi error,

maka akan ditampilkan seluruh error yang ada pada kolom Last Posting Status.

58

Posting dapat dilakukan dengan menekan ikon .

59

2. ClossingProgram ini berfungsi untuk menutup suatu periode pembukuan. Saldo akhir yang didapat

dalam periode ini akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Sebelum menjalankan program

ini sebaiknya semua laporan telah dicetak terlebih dahulu dan telah dilakukan proses

Backup.

Langkah melakukan proses Closing:

a. Ketikan ‘CLOSING’ untuk memastikan program ini akan dijalankan pada kolom

Period.

b. Klik ikon .

60

REPORT

Jenis laporan dikelompokan berdasarkan kebutuhannya. Dalam

sistem ini dikelompokan dalam dua golongan yaitu Daily

Report dan Monthly Report. Pada setiap laporan akan muncul

tab bantuan. Berikut ini penjelasan dari setiap ikon pada tab

bantuan.

Ikon Print digunakan untuk mencetak laporan.

Ikon Drill Up digunakan untuk melihat detail informasi.

Ikon Export digunakan untuk mengubah jenis file maupun untuk mengunduh laporan.

Ikon Find digunakan untuk mencari atau mengarahkan ke material

tertentu.

Ikon Next/Previous Page digunakan untuk berpindah halaman.

Ikon Page Navigation digunakan untuk memberikan informasi mengenai

halaman yang sedang dibuka.

Ikon Zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan

laporan.

Kolom Group Tree digunakan untuk

memperlihatkan setiap nomor material dari laporan.

61

1. Daily ReportDaily Report, merupakan laporan harian yang dilakukan setiap Departemen sesuai

bagiannya. Dalam laporan ini ditampilkan data harian yang di entry setiap hari. Laporan

dapat dicetak untuk range waktu yang diinginkan, misalkan dari awal bulan hingga akhir.

Laporan-laporan yang masuk dalam kelompok Daily Report ini adalah Entry PO (Purchase

Order) Report, Entry Daily Market Report, Entry Receiving Report, Entry Delivery Report,

Entry Transfer Report, dan Stock Card Report.

1.1 Entry PO (Purchase Order) ReportEntry PO (Purchase Order) Report merupakan laporan mengenai kegiatan pembelian

material setiap harinya. Laporan PO (Purchase Order) dapat diakses melalu Menu Purchase

Order, lalu pilih sub menu Entry PO Report. Langkah untuk menampilkan Entry PO

(Purchase Order) Report:

a. Tentukan tanggal transakasi yang ingin ditampilkan pada kolom Trx Date. Kedua

kolom harus diisi.

b. Apabila ingin menampilkan material tertentu, klik ikon pada kolom Material#

untuk menampilkan seluruh material. Harap kosongkan kolom bila ingin

menampilkan seluruh material.

c. Apabila ingin menampilkan material pada grup tertentu, tentukan nama grup

material pada kolom Group Matrl#. Harap kosongkan kolom bila ingin menampilkan

seluruh material.

d. Klik ikon Refresh.

62

Berikut ini merupakan tampilan dari Entry PO (Purchase Order) Report:

1.2 Entry Daily Market ReportEntry Daily Market Report merupakan laporan dari seluruh transaksi di Market List Material.

Laporan Daily Market dapat diakses melalu Menu Purchase Order, lalu pilih sub menu Entry

Daily Market Report. Langkah untuk menampilkan Entry Daily Market Report:

63


kolom harus diisi.






seluruh material.

d. Klik ikon Refresh.

Berikut ini merupakan tampilan dari Entry Daily Market Report:

65

1.3 Entry Receiving Report Entry Receiving Report merupakan laporan dari seluruh transaksi di Market List Material.

Laporan Receiving dapat diakses melalu Menu Store, lalu pilih sub menu Entry Receiving

Report. Langkah untuk menampilkan Entry Receiving Report:


kolom harus diisi.






seluruh material.

d. Apabila ingin menampilkan material pada gudang tertentu, tentukan gudang pada

kolom Store. Harap kosongkan kolom bila ingin menampilkan seluruh material.

e. Klik ikon Refresh

Berikut ini merupakan tampilan dari Entry Receiving Report:

67

1.4 Entry Delivery ReportEntry Delivery Report merupakan laporan yang menyajikan data transaksi outgoing pada

suatu periode tertentu yang dilakukan hotel. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan

memindahkan material dari gudang ke departemen untuk angsung digunakan. Laporan

Delivery dapat diakses melalu Menu Store, lalu pilih sub menu Entry Delivery Report.

Langkah untuk menampilkan Entry Delivery Report:


kolom harus diisi.






seluruh material.




Berikut ini merupakan tampilan dari Entry Delivery Report:

69

1.5 Entry Transfer ReportEntry Transfer Report merupakan laporan yang menyajikan data transaksi transfer pada

suatu periode tertentu yang dilakukan hotel. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan

memindahkan material dari gudang induk ke gudang lain. Laporan Transfer dapat diakses

melalu Menu Store, lalu pilih sub menu Entry Transfer Report. Langkah untuk menampilkan

Entry Transfer Report:


kolom harus diisi.






seluruh material.




Berikut ini merupakan tampilan dari Entry Transfer Report:

71

1.6 Stock Card ReportStock Card Report merupakan laporan mengenai material, dimulai dari proses pemerimaan,

transfer, outgoing, hingga material tersebut digunakan. Stock Card Report dapat diakses

melalui menu Reporting, lalu pilih submenu Stock Card. Langkah untuk menampilkan

laporan Stock Card:

a. Tentukan periode laporan pada kolom Period.b. Tentukan gudang pada kolom Gudang.c. Klik Refresh.

Barikut ini merupakan tampilan dari Laporan Stock Card:

2. Monthly ReportMonthly Report, merupakan laporan bulanan yang biasanya dibutuhkan untuk membuat

laporan akhir dari seluruh material yang ada. Biasanya laporan ini dicetak perlokasi, dan

informasi yang didapat dalam laporan ini akan diketahui stock akhir dari setiap material

beserta nilai dari materialnya. Selanjutnya akan diketahui juga nilai keseluruhan dari seluruh

material yang ada pada lokasi tersebut. Laporan-laporan yang masuk dalam kelompok

Monthly Report ini adalah Sales Report, Stock Opname Report, Ending Balance Report,

Consolidation Report, dan COGS Report.

2.1 Sales Report Sales report merupakan laporan pendapatan atau penerimaan material. Laporan ini dapat diakses melalui menu Reporting, lalu pilih submenu Sales Report. Langkah untuk menampilkan laporan Sales:

a. Tentukan periode laporan pada kolom Period.b. Tentukan gudang pada kolom Outlet.

72

c. Klik Refresh.Berikut ini merupakan tampilan dari Sales Report:

2.2 Stock Opname ReportStock Opname Report merupakan laporan yang menyajikan data stok material yang

terdapat di hotel setiap bulannya. Laporan Stock Opname dapat diakses melalu Menu Stock

Opname, lalu pilih sub menu Stock Opname Report. Langkah untuk menampilkan Stock

Opname Report:

a. Tentukan periode laporan pada kolom Period.

b. Tentukan gudang yang ingin dibuat laporan pada kolom Store.

c. Klik ikon Refresh.

Berikut ini merupakan tampilan dari Stock Opname Report:

73

2.3 Ending BalanceEnding Balance Report berisi mengenai laporan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Hotel

pada setiap bulannya. Laporan Ending Balance dapat diakses melalui menu Reporting, lalu

pilih submenu Ending Balance.

Langkah untuk menampilkan laporan Ending Balance:


74




c. Apabila ingin menampilkan material pada gudang tertentu, tentukan gudang pada


d. Klik ikon Refresh

Berikut ini merupakan tampilan dari Ending Balance Report:

2.4 Consolidation ReportConsolidation Report adalah laporan kondisi stok material di setiap lokasi. Consolidation

Report dapat diakses melalui menu Reporting, lalu pilih submenu Consolidation Report.

Berikut ini merupakan langkah menampilkan Consolidation Report:


b. Apabila ingin menampilkan material tertentu, tuliskan kode material pada kolom

Material#. Harap kosongkan kolom bila ingin menampilkan seluruh material.

75

Berikut ini merupakan tampilan dari Consolidation Report:

2.5 COGS ReportLaporan COGS merupakan laporan atas account-account beban. Pada laporan ini akan

terlihat harga pokok dari setiap material yang dikeluarkan hotel dan harga jual material yang

dibayarkan tamu. COGS Report dapat diakses melalui menu Reporting, lalu pilih submenu

COGS Report. Berikut ini tampilan COGS Report:

76

Berikut ini merupakan langkah menampilkan COGS Report:

a. Apabila ingin menampilkan material tertentu, klik ikon pada kolom Material#



b. Apabila ingin menampilkan grup material tertentu, pilih grup material pada kolom

Group Mtl#. Harap kosongkan kolom bila ingin menampilkan seluruh material.

c. Apabila ingin menampilkan gudang tertentu, pilih gudang pada kolom Store# untuk

menampilkan seluruh material dari gudang tertentu. Harap kosongkan kolom bila

ingin menampilkan seluruh material.

d. Klik Refresh.

USER MANUAL - X-PERT | PT EXPERTINDO...

Documents

Transcript of USER MANUAL - X-PERT | PT EXPERTINDO...