URB-IT AB Delårsrapport Q1 Januari-Mars 2017...Under perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017 uppgick...
Transcript of URB-IT AB Delårsrapport Q1 Januari-Mars 2017...Under perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017 uppgick...
URB-IT AB
Delårsrapport Q1
Januari-Mars 2017
Q1 SAMMANFATTNING
Försäljningsutveckling under Q1
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017 till 113 TSEK, (24
TSEK).
Under perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017 uppgick Bolagets rörelseresultat till -21 222 TSEK (-13
910 TSEK).
Under perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -22 039
TSEK (-13 918 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 mars till -22 TSEK (-15 TSEK)
Väsentliga händelser under det första kvartalet
Verksamheten i Paris stärktes under kvartalet genom rekryteringen av en ny Managing Director, Emilie
Metge, tidigare kommersiell chef för Printemps och Fashion Links (start början av April).
Under kvartalet har vidareutveckling av Volvo In-Car Delivery genomförts för att möjliggöra att köp i
Urb-its app kan lämnas direkt i Volvos bilar.
För att ytterligare driva trafik och nedladdning av Urb-its app har samarbetet med PostNord
vidareutvecklats under kvartalet och checkout sker nu i Urb-its app.
Vidare ges nu retailers också möjlighet att via sms styra kunder till bolagets app för betalning och
överlämning avköp gjorda i butik.
Bolaget har under första kvartalet 2017 genomfört en kvittning av lån om cirka 17,9 MSEK från
huvudägaren Lage Jonason mot nyemitterade aktier i syfte att stärka det egna kapitalet.
Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet
CEO Mats Forsberg tillträdde i Maj 2017 rollen som Managing Director för Stockholm och Fredrik
Warstedt tillträdde som ny CEO.
Kevin Kviblad, tidigare ansvarig för ICAs e-handel, har rekryterats som ny CTO (start i augusti).
Lansering av den första kunden med Urb-its in-app checkout, Zerazza, livesattes i April.
Vidare beslutade årsstämman i Bolaget den 12 maj 2017 att anta en ny styrelse där Lage Jonason
(ordförande) omvaldes och Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner valdes till nya
ledamöter.
Årsstämman beslutade även att anta en ny bolagsordning som bland annat innebär att Bolaget byter
bolagskategori till publikt bolag samt att Bolaget byter namn från Urb-it & Associates AB till Urb-it AB
(publ).
Efter balansdagen den 31 mars 2017 har årsstämman i Bolaget den 12 maj 2017 beslutat om en
uppdelning av aktier, varvid varje aktie delades upp i 11 333, vilket ökade antalet aktier i Bolaget till 12
522 965 aktier.
VD HAR ORDET
Efter dryga två års verksamhet är Urb-it idag fortfarande en start-up,
ett ungt tech-bolag som kommit en bra bit på sin resa. Vi har
genomgått de första faserna i att hitta formerna för en tjänst som i
grunden förändrar sitt område. Självklart har det varit en hel del trial
and error, och en del nödvändigt kaos. Plattformen och affärsupplägget
är nu testat och finkalibrerat på Stockholmsmarknaden. En av världens
mest digitala städer.
Det är avgörande för vår verksamhet att vi har fortsatt generöst med
utrymme för affärs- och teknikutveckling, nya initiativ och smarta
funktionaliteter. Men som ny VD i Urb-it är det min uppgift att
operationalisera verksamheten och säkerställa utrullningen i en fastare struktur och ett mer processorienterat
sätt att arbeta. Vi ska systematiskt gå från kreativt kaos till strukturerad utveckling, från teori till praktik, från
burn till earn.
Urb-its affärsmodell och plattform är obegränsat skal- och repeterbar både vad gäller antalet städer och antal
butiker/produkter. En omfattande analys av i första hand europeiska storstadsmarknader utifrån deras ”urb-it
readiness”, både vad avser retail, konsument samt politiska och juridiska förutsättningar, har genomförts.
Många av Europas storstäder tar nu politiska initiativ för att vitalisera ”high street”, vilket ökar deras ”urb-it
readiness”. Vi ser hur snabbt butiker kommit ombord i våra nya pilotmarknader i Paris och London. Resultatet
av det grundliga arbete som gjorts i Stockholm rullas nu ut i de mest urbana områdena i Europa. I vårt
framgångsscenario har vi expanderat till 50 städer inom fem år.
Fredrik Warstedt
VD, Urb-it
VERKSAMHETEN
Urb-it grundades utifrån en idé om att effektivisera och förbättra shoppingupplevelsen genom att
tillgängliggöra butikernas ordinarie erbjudande digitalt, möjliggöra transaktioner fullt ut i mobilen
samt få varan överlämnad på tid och plats som passar kunden. Bolaget är idag ett plattformsföretag
som utvecklar och erbjuder effektiva och hållbara shoppingtjänster för konsumenter och ett nytt sätt
för retailers att kombinera digital och traditionell butikshandel. Bakgrunden är att detaljhandeln
löpande transformeras till följd av förändrade köpbeteenden och en fortsatt digitalisering av alla
vardagens beståndsdelar. Att få varor och tjänster on-demand och utan fördröjning är centralt i det
nya köpbeteendet.
Bolaget testlanserade sin shoppingtjänst i Stockholm under 2015 och hade under första kvartalet
samma år 15 anslutna retailers som per den 31 mars 2017 hade ökat till 104 anslutna retailers. Hittills
har Bolagets samtliga överlämningar skett på utlovad tid till konsumenten där snittiden per
överlämning inom Stockholms innerstad är 35 minuter samtidigt som den snabbaste överlämningen
skett på nio minuter. Bolagets internationalisering inleddes 2015/16 med pilotverksamhet i Paris och
gick vidare med motsvarande satsning i London hösten 2016
Sammanfattning
Bolaget hade per den 31 mars 2017 104
anslutna retailers, varav majoriteten av dessa
återfinns i Stockholm med 74 anslutna
retailers.
Urb-it hade per den 31 mars 2017 21 anslutna
retailers i Paris följt av 9 anslutna retailers i
London. Per den 31 mars 2017 hade Urb-it
anslutna retailers inom bland annat segmenten
elektronik, hälsa & skönhet och kläder & skor
varav retailers såsom Media Markt, J Lindeberg
och Filippa K.
Per den 31 mars 2017 var cirka 850 urbers
licensierade varav 700 fanns i Stockholm följt
av cirka 75 i Paris respektive London.
Fokus framåt
Med en stabil och skalbar plattform och flera sätt för retailers att enkelt samarbeta med Urb-it är vi
nu rustade att tydligt lansera tjänsten på alla marknader. Fokus framåt är därför koncentrerat till två
specifika områden:
Ökning av retailersamarbeten – Genom våra förenklade implementationslösningar, förstärkt säljteam och samarbeten med Affiliate nätverk så har vi nu en stor möjlighet att öka antalet varumärken och produkter som man kan köpa via Urb-it, både i vår app och på retailers egna webshoppar.
Lansering mot konsument – Vi har nu ett tillräckligt starkt erbjudande för att under 2017 kraftfullt lansera Urb-it mot konsumenter på alla våra marknader. Fokus ligger på att öka varumärkeskännedom och kundanskaffning. Vi ska aktivt arbeta för ökat antal app-nedladdningar samt att ökad konverterings- och återköpsgrad.
Under första kvartalet 2017 har vi tagit ytterligare ett steg mot att erbjuda konsumenterna en sömlös kundupplevelse i och med utvecklingen av vår unika in-app checkout. Urb-its in-app checkout lanserades tillsammans med pilotkund Zerazza under April.
Urb-it är en del av kundresan från start på retailerns
webshop
”Urb-it-bara” produkter visas och kan filtreras
Vid val av produkt ges möjlighet att checka ut i
vår Urb-it-appen
Information om vald produkt och pris etc. följer
automatiskt med till appen
FINANSIELL INFORMATION
Nettoomsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017 till 113 TSEK, vilket
motsvarar en ökning med 89 TSEK jämfört med perioden 1 januari 2016 - 31 mars 2016 då
nettoomsättningen uppgick till 24 TSEK. Ökningen beror främst på ökad etablering på marknaden och
fler integrerade retailers Under perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017 uppgick Bolagets
rörelseresultat till -21 222 TSEK vilket motsvarar en minskning om 7 312 TSEK jämfört med perioden
1 januari 2016 - 31 mars 2016 då rörelseresultatet uppgick till -13 910 TSEK. Minskningen beror främst
på omkostnader i samband med expansion av Bolagets verksamhet till Paris och London.
Likviditet och finansiering
Likvida medel uppgick per den 31 mars 3 388 TSEK jämfört med 2 625 TSEK samma period föregående
år. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 60 444 TSEK varav 30 740 TSEK består av ett konvertibelt
lån. Under samma period föregående år uppgick de kortfristiga skulderna på 13 611 TSEK. Eget kapital
uppgår per balansdagen till 6 881 TSEK jämfört med 21 627 TSEK samma period 2016.
Anläggningstillgångarna har under årets kvartal ackumulerats till 62 252 TSEK jämfört med 31 596
TSEK samma period föregående år. Ökningen beror på bolagets utveckling av den tekniska
plattformen.
Personal och organisation
Per den 31 mars 2017 hade Urb-it totalt 49 heltidsanställda, av vilka 34 arbetade i Sverige och 9 i Paris
och 6 i London. Föregående år uppgick antalet anställda till 24 i Stockholm. Verksamheten i London
startade i september 2016 och i Paris hade bolaget under denna period förra året endast en konsult
samt utsända från Stockholm på plats.
Aktien
Antal aktier per 31 mars 2017 uppgick till 1 000 vilket också vår det genomsnittliga antalet aktier under
det första kvartalet. Antalet aktier per den 31 mars 2016 uppgick till 900 vilket också var det
genomsnittliga antalet under första kvartalet 2016. Nettoresultat per aktie var -22 TSEK jämfört med
-15 TSEK för föregående år.
Ägarförteckning Antal Kapital % Röster%
Lage Jonason1) 416 41,60% 41,60%
Erik Mitteregger förvaltning AB 95 9,50% 9,50%
Mats Forsberg 88 8,80% 8,80%
Gerald Engström 85 8,50% 8,50%
Zenith Venture Capital AB 62 6,20% 6,20%
BearingPoint Holding B.V. 59 5,90% 5,90%
Palmstierna Invest AB 39 3,90% 3,90%
AC Happii AB 25 2,50% 2,50%
Lars Irstad 21 2,10% 2,10%
Bombay Holding Sweden AB 20 2,00% 2,00%
Övriga befintliga aktieägare 90 9,00% 9,00%
Summa 1000 100,00% 100,00%
Ovanstående ägarförteckning speglar förhållandena per 2017-03-31
1) Styrelseledamoten Lage Jonason äger 407 aktier privat och 9 aktier via bolaget Lage Jonason AB.
Transaktioner med närstående part
Nedan redogörs för transaktioner med närstående parter som förekommit under perioden j nauari
2017 – 31 mars 2017.
I mars 2017 beslutade Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande, om kvittningsemission
om högst 105 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med högst 145 894,737450
kronor, med rätt till teckning för Bolagets styrelseordförande och största aktieägare, Lage
Jonasson, och med rätt och skyldighet för Lage Jonasson att betala för de nya aktierna genom
kvittning av en fordran om 17 850 000 kronor. Lage Jonasson tecknade 105 aktier och erlade
betalning enligt villkoren för emissionsbeslutet.
Lage Jonason, styrelseordförande och Bolagets största aktieägare, har sedan i maj 2016
personligen gått i borgen (proprieborgen) för Bolagets förpliktelser enligt avtal med en
leverantör av konsulttjänster. Borgensförbindelsen var ursprungligen begränsad till ett belopp
om 4 000 000 kronor men höjdes i februari 2017 till 6 000 000 kronor. Lage Jonason erhåller
inte någon ersättning från Bolaget med anledning av borgensförbindelsen.
Lage Jonason, styrelseordförande och Bolagets största aktieägare, har i april 2017 personligen
gått i borgen (proprieborgen) för Bolagets förpliktelser enligt avtal med en leverantör av
konsulttjänster. Borgensförbindelsen är begränsad till ett belopp om 8 000 000 kronor. Lage
Jonason erhåller inte någon ersättning från Bolaget med anledning av borgensförbindelsen.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Urb-it & Associates ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med tidigare rapporter.
Koncernredovisning
Urb-it & Associates AB upprättar koncernredovisning. Dotterföretagen inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara
nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset
och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Omräkning av posterna i
dessa företags balans- och resultaträkningar görs till balansdagskurs respektive avistakurs för den
dag respektive affärshändelse ägde rum. De omräkningsdifferenser som uppkommer redovisas i
koncernens egna kapital.
KONCERNRESULTATRÄKNING
Belopp i SEK 2017-01-01
-2017 03-31 2016-01-01
-2016-03-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 112 824 24 037
Aktiverat arbete för egen räkning 8 949 711 2 850 258
Övriga rörelseintäkter - 4 859
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 9 062 535 2 879 154
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter - - -12 819
Övriga externa kostnader -19 476 611 -10 372 652
Personalkostnader -8 175 272 -3 785 232
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-2 607 984 -2 618 190
Övriga rörelsekostnader -25 106 -649
Summa rörelsekostnader -30 284 973 -16 789 542
Rörelseresultat -21 222 438 -13 910 388
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 46
Räntekostnader och liknande resultatposter -816 472 -8 003
Summa finansiella poster -816 451 -7 957
Resultat efter finansiella poster -22 038 889 -13 918 345
Resultat före skatt -22 038 889 -13 918 345
Årets resultat -22 038 889 -13 918 345
Årets resultat moderföretagets aktieägare -22 038 889 -13 918 345
KONCERNBALANSRÄKNING
Belopp i SEK 2017-03-31 (3 månader)
2016-03-31 (3 månader)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 60 827 671 31 395 895
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 358 910 200 000
61 186 581 31 595 895
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 133 206 -
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 932 234 -
Summa anläggningstillgångar 62 252 021 31 595 895
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 380 309 29 329
Övriga kortfristiga fordringar 905 164 966 303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 568 237 21 609
1 853 710 1 017 241
Kassa och bank
Kassa och Bank 3 388 304 2 624 829
Summa omsättningstillgångar 5 242 014 3 642 070
SUMMA TILLGÅNGAR 67 494 035 35 237 965
KONCERNBALANSRÄKNING (FORTS.)
Belopp i SEK 2017-03-31 (3 månader)
2016-03-31 (3 månader)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 389 474 81 000
Pågående nyemission 145 895 6 500
Övrigt tillskjutet kapital 120 370 528 73 483 500
Annat eget kapital inklusive årets resultat -115 024 659 -51 943 633
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 881 238 21 627 367
Summa eget kapital 6 881 238 21 627 367
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 168 837 -
Summa avsättningar 168 837 0
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 11 205 583
Leverantörsskulder 24 958 008 11 949 224
Konvertibelt skuldebrev 30 740 101 -
Aktuella skatteskulder - 220 734
Övriga kortfristiga skulder 1 979 844 511 152
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 754 802 928 905
Summa kortfristiga skulder 60 443 960 13 610 598
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 67 494 035 35 237 965
KONCERNENS KASSAFLÖDE
Belopp i SEK 2017-01-01
-2017-03-31 2016-01-01
-2016-03-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -21 222 438 -13 910 388
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 607 984 2 618 190
Erhållen ränta 21 46
Erlagd ränta -825 265 -10 105
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital
-19 439 698 -11 302 257
Ökning/minskning kundfordringar -255 311 18 302
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 278 494 -344 287
Ökning/minskning leverantörsskulder 6 451 256 5 294 523
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -336 835 -8 523 414
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 302 094 -14 857 133
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -8 967 587 -2 850 258
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -75 780 0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -599 287 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 642 654 -2 850 258
Finansieringsverksamheten
Nyemission 17 850 000 18 635 000
Upptagna lån 7 067 664 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 917 664 18 635 000
Periodens kassaflöde 1 972 916 927 609
Likvida medel vid periodens början 1 415 388 1 697 220
Likvida medel vid periodens slut 3 388 304 2 624 829
KONCERNS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i SEK Aktiekapital Pågående
nyemission
Övrigt tillskjutet
kapital Ack. valuta-
kursdiff Balanserat
resultat Totalt eget
kapital
Eget kapital 2016-12-31 1 389 474 102 666 423 4 733 -92 971 710 11 088 920
Nyemission 145 895 17 704 105 17 850 000
Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter
-18 793
-18 793
Resultat Q1 -22 038 889 -22 038 889
Eget kapital 2017-03-31 1 389 474 145 895 120 370 528 -14 060 -115 010 599 6 881 238
RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET
Belopp i SEK 2017-01-01
-2017-03-31 2016-01-01
-2016-03-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 103 905 24 037
Aktiverat arbete för egen räkning 8 949 711 2 850 258
Övriga rörelseintäkter - 4 859
Summa rörelseintäkter 9 053 616 2 879 154
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter - - -12 819
Övriga externa kostnader -17 490 452 -10 372 652
Personalkostnader -5 833 379 -3 785 232
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-2 601 082 -2 618 190
Övriga rörelsekostnader -25 106 -649
Summa rörelsekostnader -25 950 019 -16 789 542
Rörelseresultat -16 896 403 -13 910 388
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 46
Räntekostnader och liknande resultatposter -816 472 -8 003
Summa finansiella poster -816 451 -7 957
Resultat efter finansiella poster -17 712 854 -13 918 345
Årets resultat -17 712 854 -13 918 345
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Belopp i SEK 2017 03-31
(3 månader) 2016-03-31 (3månader)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 60 827 671 31 395 895
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 358 910 200 000
61 186 581 31 595 895
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 108 185 108 185
Fordringar hos koncernföretag 10 102 418 -
Andra långfristiga fordringar 600 000 -
10 810 603 108 185
Summa anläggningstillgångar 71 997 184 31 704 080
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 249 497 29 329
Fordringar hos koncernföretag - 92 824
Övriga kortfristiga fordringar 421 914 966 303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 340 073 21 609
1 011 484 1 110 065
Kassa och bank
Kassa och Bank 2 808 881 2 485 846
Summa omsättningstillgångar 3 820 365 3 595 911
SUMMA TILLGÅNGAR 75 817 549 35 299 991
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (FORTS.)
Belopp i SEK 2017 03-31
(3 månader) 2016-03-31 (3 månader)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 389 474 81 000
Pågående nyemission 145 895 6 500
Fond för utvecklingsutgifter 39 266 022 2 850 258
40 801 391 2 937 758
Fritt eget kapital
Överkursfond 120 370 528 73 540 109
Balanserad vinst eller förlust -126 759 490 -40 928 558
Årets förlust -17 712 854 -13 918 345
-24 101 816 18 693 206
Summa eget kapital 16 699 575 21 630 964
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 168 837 -
Summa avsättningar 168 837 0
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 11 205 583
Konvertibelt skuldebrev 30 740 101 -
Leverantörsskulder 24 696 750 11 949 226
Skulder till koncernföretag - 61 015
Aktuella skatteskulder - 220 734
Övriga skulder 746 279 508 564
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 754 802 928 905
Summa kortfristiga skulder 58 949 137 13 669 027
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 75 817 549 35 299 991
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE
Belopp i SEK 2017-01-01
-2017-03-31 2016-01-01
-2016-03-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -16 896 402 -13 910 387
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 601 082 2 618 190
Erhållen ränta 21 46
Erlagd ränta -816 472 -8 003
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital
-15 111 771 -11 300 155
Ökning/minskning kundfordringar -143 700 18 302
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 427 825 -340 678
Ökning/minskning leverantörsskulder 6 494 444 -3 654 892
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -580 709 423 415
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 913 911 -14 854 008
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -8 960 685 -2 850 258
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -4 547 465 -96 433
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 508 150 -2 946 691
Finansieringsverksamheten
Nyemission 17 850 000 18 635 000
Upptagna lån 6 310 129 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 160 129 18 635 000
Periodens kassaflöde 1 738 068 834 301
Likvida medel vid periodens början 1 070 813 1 651 545
Likvida medel vid periodens slut 2 808 881 2 485 846
MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i SEK Aktiekapital Pågående
nyemission
Fond för utvecklings-
utgifter Överkurs-
fond Övrigt fritt
eget kapital Totalt eget
kapital
Eget kapital 2016-12-31 1 389 474 30 316 312 102 666 423 -117 809 780 16 562 429
Nyemission 145 895 17 704 105 17 850 000
Fond för utvecklingsutgifter 8 949 710 -8 949 710
Resultat Q1 -17 712 854 -17 712 854
Eget kapital 2017-03-31 1 389 474 145 895 39 266 022 120 370 528 -144 472 344 16 699 575
FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport för perioden april – juni 2017, Q2 15 augusti 2017
Delårsrapport för perioden juli – september 2017, Q3 16 november 2017
Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 21 februari 2018
Årsredovisning 2017 22 mars 2018
Årsstämma 2018 17 maj 2018
FINANSIELL RÅDGIVARE
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55691
102 15 Stockholm
IR-KONTAKT
Sara Ek
E-post: [email protected]
Telefon: 073 390 74 05
Vattugatan 17
111 52 Stockholm