UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE …

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Eg 17599 17/01/2014 RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH. 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
Dr 24 31/01/2014 COMP CH17599 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2014 0.00 0.00 3,118.03 6,881.97
Ig 31 31/01/2014 REINTEGRO CH 17599 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 6,881.97 0.00
Eg 17621 06/02/2014 GAC FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
Dr 51 28/02/2014 COMP CH 17621 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2014 0.00 0.00 9,868.63 131.37
Ig 39 28/02/2014 REINTEGRO CH 17621 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 131.37 0.00
Eg 17685 04/03/2014 GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE
CAJA UNIVERSITARIA.
0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
Dr 87 31/03/2014 COMP CH17685 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 0.00 0.00 9,992.44 7.56
Ig 63 31/03/2014 REINTEGRO CH 17685 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 7.56 0.00
30,000.00 30,000.00
Eg 17589 07/01/2014 Cheq. 17589 CANCELADO 1,309,620.32 0.00 0.00 1,309,620.32
Eg 17590 07/01/2014 Cheq. 17590 CANCELADO 0.00 0.00 0.00 1,309,620.32
Eg 17591 07/01/2014 Cheq. 17591 CANCELADO 0.00 0.00 0.00 1,309,620.32
Eg 17592 07/01/2014 NORMA MENESES GAC COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA EL
PERSONAL DE LA UTSH.
0.00 0.00 5,000.00 1,304,620.32
Dr 6 15/01/2014 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013. 0.00 0.00 1,309,621.00 -5,000.68
Dr 10 17/01/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION. 0.00 500,000.00 0.00 494,999.32
Eg 17593 17/01/2014 F/UH4778214 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ENERO 2014. 0.00 0.00 50,848.00 444,151.32
Eg 17594 17/01/2014 SEG. INBURSA POLIZA/1421330021002 PAGO POR SEGURO MULTIMODAL,
EMPRESARIAL DE LA UTSH.
0.00 0.00 50,186.23 393,965.09
Eg 17595 17/01/2014 SEG. INBURSA PAGO POR FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH. 0.00 0.00 0.00 393,965.09
Eg 17596 17/01/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/B28963 PAGO POR COMBUSTIBLE EL PARQUE
VEHICULAR DE LA UTSH.
0.00 0.00 5,368.00 388,597.09
Eg 17597 17/01/2014 JAVIER VILLEGAS GAC PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO 2014 DEL
PARQUE VEICULAR DE LA UTSH.
0.00 0.00 11,000.00 377,597.09
Eg 17598 17/01/2014 TELMEX F/3F34794 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO
2014
0.00 0.00 27,553.15 350,043.94
Eg 17599 17/01/2014 LUCI ZERON RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA
UTSH.
0.00 0.00 10,000.00 340,043.94
Dr 15 21/01/2014 RENOVACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR.
0.00 0.00 1,800.00 338,243.94
Eg 17600 21/01/2014 DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE CARPETA Y A REUNION DE LA 40a.
SESION EXTRAORDINARIA
0.00 0.00 550.00 337,693.94
Eg 17601 21/01/2014 RUBEN M. ASISTIR A LA CGUTyP Y A LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
MECANICA 8 Y 13 ENERO, COMBUSTIBLE CAMIONETA RAV 4
0.00 0.00 749.60 336,944.34
Eg 17602 21/01/2014 VICTOR MORALES F/9 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO "C" PARA
ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS.
0.00 0.00 7,106.00 329,838.34
Eg 17603 21/01/2014 DIANA REYES REALIZAR GESTIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL
FONDO PYME.
0.00 0.00 869.00 328,969.34
Eg 17604 21/01/2014 JOSE AUSTGAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 27-
31ENE14 P/CONTINUAR DISEÑO DE PROGRAMA EDU. ING. RECURSOS NAT.
0.00 0.00 6,000.00 322,969.34
Eg 17605 22/01/2014 SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA
UTSH.
0.00 0.00 0.00 322,969.34
Eg 17606 22/01/2014 SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA
UTSH.
0.00 0.00 0.00 322,969.34
Eg 17607 22/01/2014 PAGO POR SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH. 0.00 0.00 92,262.14 230,707.20
Eg 17608 24/01/2014 JOSE DEL CARMEN MEDINA GAC ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA
30ENE14 EN EL SALON VERAVIA PACHUCA, HGO.
0.00 0.00 2,000.00 228,707.20
Eg 17609 24/01/2014 TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 7422058. 0.00 0.00 1,152.00 227,555.20
Eg 17612 24/01/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/29243B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
0.00 0.00 4,792.00 215,435.20
Eg 17613 24/01/2014 CARLOS B. ASISTIR AL TALLER DE REFORMAS FISCALES 2014 EN
CANACINTRA PACHUCA.
0.00 0.00 790.00 214,645.20
Dr 16 28/01/2014 S&S SISTEMAS INTEGRALES F/CFDI91 PAGO ANUAL DE MICROSOFT
CAMPUS-AGREEMENT ENE-DIC 14.
Cuenta : 111-10-000-000000-00-00 EFECTIVO
Cuenta : 111-10-001-000002-00-00 Lucía Zerón Morales
Cuenta : 111-30-000-000000-00-00 BANCOS
Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operación
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REPORTE DE AUXILIARES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
Dr 17 28/01/2014 FIBREMEX PAGO DE MATERIAL P/RED INSTITUCIONAL DE FIBRA OPTICA. 0.00 0.00 1,674.99 142,537.69
Dr 18 28/01/2014 J. GREGORIO BONILLA F/4998 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE P/PERSONAL
QUE ASISTE A EVENTO DE ROBOTICA 30ENE14 CD. DE PACHUCA
0.00 0.00 11,895.00 130,642.69
Eg 17614 28/01/2014 JAVIER V. GAC PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO 2014 DE LOS
AUTOBUSES DE LA UTSH. (MERCEDEZ Y DINA).
0.00 0.00 9,000.00 121,642.69
Eg 17615 28/01/2014 GRACIELA HDEZ. F/A1444 PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA MURO
DE FACHADA DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA UTSH.
0.00 0.00 2,878.01 118,764.68
Eg 17616 28/01/2014 ASERTA F/RA778466 PAGO DE FIANZA P/INTEGRANTES DEL MANEJO DE
FONDO EN EFECTIVO EN LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS.
0.00 0.00 3,308.90 115,455.78
Eg 17617 28/01/2014 LORENA V. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
HIDALGO ENE-DIC 2014.
0.00 0.00 2,502.00 112,953.78
Eg 17618 28/01/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/B29544 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
0.00 0.00 7,354.00 105,599.78
Dr 29 31/01/2014 COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD ENE14 (GASTOS DE OPERACION) 0.00 0.00 203.00 105,396.78
Dr 36 31/01/2014 CANCELADA 0.00 0.00 0.00 105,396.78
Eg 8 31/01/2014 TRASPASO DE SEDAGRO A GASTOS DE OPERACION (10% ISR
HONORARIOS)
0.00 943.40 0.00 106,340.18
Eg 13 31/01/2014 TRASPASO DE ASISTENCIA TECNICA A GASTOS DE OPERACION (10% ISR
HONORARIOS)
0.00 943.40 0.00 107,283.58
Eg 17619 31/01/2014 INNOV. TECNOLOGICA F/A1452 MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA EN
PACHUCA 30ENE14.
0.00 0.00 8,285.68 98,997.90
Eg 34313 31/01/2014 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIV.
RECTOR, SUELDO CONTRALOR E IVA E
0.00 0.00 0.00 98,997.90
0.00 46,423.89 0.00 145,421.79
Ig 28 31/01/2014 REINTEGRO CH17592 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ. 0.00 754.57 0.00 146,176.36
Ig 29 31/01/2014 REINTEGRO CH 17597 JAVIER VILLEGAS GARCIA 0.00 2,186.00 0.00 148,362.36
Ig 30 31/01/2014 REINTEGRO CH 17614 JAVIER VILLEGAS GARCIA 0.00 349.00 0.00 148,711.36
Ig 31 31/01/2014 REINTEGRO CH 17599 FONDO REVOLVENTE 0.00 6,881.97 0.00 155,593.33
Dr 1 04/02/2014 NORMA MENESES GAC COMPRA DE INSUMOS P/54a. SESION DE CONSEJO
DIRECTIVO Y CAJAS PLASTICAS DE ARCHIVO MUERTO SERV. ESCOLAR
0.00 0.00 10,000.00 145,593.33
Eg 17620 04/02/2014 Caja chica CANCELADO CH17620 0.00 0.00 0.00 145,593.33
Dr 3 05/02/2014 F/7 MARICELA OLVERA MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA
UTSH.
0.00 0.00 5,394.00 140,199.33
Eg 17621 06/02/2014 LUCIA ZERON MORALES GAC FONDO REVOLVENTE DEL MES DE
FEBRERO
0.00 0.00 10,000.00 130,199.33
Dr 6 07/02/2014 OLAF HUIZACHE GAC VISITA AL CRIT QUERETARO C/5°A-B DE TERAPIA
FISICA 07FEB14.
0.00 0.00 2,075.00 128,124.33
Dr 8 07/02/2014 J. MANUEL CANO F/A8 ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA DE
CAJA UNIVERSITARIA.
0.00 0.00 2,683.08 125,441.25
Dr 9 07/02/2014 J. MANUEL CANO /A10 CONSUMIBLES SHARP 503 PARA LAS IMPRESORAS
DE FINANZAS Y DIR. ACADEMICA
0.00 0.00 12,934.00 112,507.25
Dr 10 07/02/2014 LUZ ANGELINA A. GAC ASISTIR A SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO
ASUME 10-11FEB TEATRO TELCEL 10-11FEB14 CD. DE MEXICO
0.00 0.00 580.00 111,927.25
Dr 11 07/02/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/29879B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
0.00 0.00 12,751.00 99,176.25
Dr 12 07/02/2014 UT AGUASCALIENTES PAGO A LA ENTRADA DEL XI CONGRESO INTER. DE
ADMON Y CONTADURIA SUT 26-28 MAR14 AGUASCALIENTES
0.00 0.00 7,000.00 92,176.25
Ig 4 07/02/2014 REINTEGRO CH 17608 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ. 0.00 2,000.00 0.00 94,176.25
Eg 17622 10/02/2014 ARTURO PEREZ G. F/223 ADQ. DE DOS ACUMULADORES P/AUTOBUS
MERCEDES BENZ 3JKC858
0.00 0.00 2,480.01 91,696.24
Eg 17623 10/02/2014 VIMEC FUEGO F/4814 PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIF.
AREAS DE LA UNIVERSIDAD
0.00 0.00 15,660.00 76,036.24
Dr 13 11/02/2014 OPEN FACTOR F/1127 PAGO ANUAL 2014 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO
DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.
0.00 0.00 1,160.00 74,876.24
Eg 17624 11/02/2014 VIEYRA Y. ALVAREZ GAC CAPACITACIÓN ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO.
DE HGO. EN LAS INST. DE REEDUCA DEL 12 AL
0.00 0.00 1,685.00 73,191.24
Eg 17625 11/02/2014 DULCE A. HDEZ POR ASIST. A LA CGUTyP Y ENTREGA DE COMP. DE PIFI Y
FAC 2012 Y A CAP. DE REGLAS DE OPERACION EN C.MINER
0.00 0.00 903.00 72,288.24
Eg 17626 11/02/2014 DIANA REYES. POR REUNION EN SEDAGRO Y EN UPFIM; Y EN LAS INST. DE
SEDESOL PARA INSTALACION DE COMITE TEC. DE VALIDACIO
0.00 0.00 1,099.00 71,189.24
Eg 17627 11/02/2014 J. LUIS MONTAÑO B. F/55B ADQ. DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE
CAJA UNIVERSITARIA
0.00 0.00 1,343.00 69,846.24
Eg 17628 11/02/2014 TRANSITO GOMEZ V F/1298 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR Y
AMPLIAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTS
0.00 0.00 0.00 69,846.24
Eg 17629 11/02/2014 G. LLANTERO FULY F/1383,1382 Y 1381 SERV DE LAV. Y ENGRASADO DEL
AUTOBUS DINA,TALACHA A URBAN HMN5749 Y ADQ DE LUBRI
0.00 0.00 1,631.42 68,214.82
Ig 5 11/02/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 6 OLAF HUIZACHE PEÑA. 0.00 234.00 0.00 68,448.82
Dr 16 13/02/2014 MANUEL PELCASTRE GAC VISITA GUIADA A INSTALACIONES TELECOMM
TULANCINGO C/5°A TIC 13FEB14.
0.00 0.00 2,075.00 66,373.82
Dr 19 13/02/2014 NORMA MENESES GAC ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL DEPTO.
DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH
0.00 0.00 30,000.00 36,373.82
Dr 20 13/02/2014 J. MANUEL CANO F/A7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA 54a. SESION
ORDINARIA Y PARA BIBLIOTECA
0.00 0.00 11,170.34 25,203.48
Eg 17630 13/02/2014 ROSALIA H. GAC ASISTIR A PONENCIA EN LA CD. DE MEXICO C/8
PROFESORES DIV. CIENCIAS DE LA SALUD 17FEB
0.00 0.00 0.00 25,203.48
Eg 17631 13/02/2014 LILIA PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON
PUEBLA C/2°A TERAPIA FISICA 26FEB
0.00 0.00 0.00 25,203.48
Eg 17632 13/02/2014 GAUDENCIO GREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL
TELETON PUEBLA C/2°B-C TERAPIA FISICA 27F
0.00 0.00 2,085.00 23,118.48
Eg 17633 13/02/2014 JORGE LARA REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES A
LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEB.
0.00 0.00 617.00 22,501.48
Eg 17634 13/02/2014 JAVIER VILLEGAS GAC PARA VERIFIC DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS,
TSURO II, SENTRA, PEUGEOT I Y II DE LA UTSH
0.00 0.00 1,600.00 20,901.48
Eg 17635 13/02/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/30228B ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
VEHICULAR D E LA UTSH
0.00 0.00 14,106.00 6,795.48
Eg 17636 13/02/2014 CFE F/4881323UH PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEB DE 2014
0.00 0.00 58,754.00 -51,958.52
Eg 17637 13/02/2014 SRIA. FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2014
0.00 0.00 52,157.00 -104,115.52
Eg 17638 13/02/2014 CRESENCIO J. ASISTIR A LA UT DE QUERETARO 3-4 FEBRERO A REUNION
DE DIRECTORES DE PROG. EDUCATIVO TSU ADMON.
0.00 0.00 1,337.04 -105,452.56
Dr 22 14/02/2014 F/AS26335 ALECSA PACHUCA SERVICIO DE 50,000KM A LA CAMIONETA RAV4
ASIGNADA A RECTORIA.
0.00 0.00 2,930.00 -108,382.56
Dr 23 17/02/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION. 0.00 500,000.00 0.00 391,617.44
Dr 24 17/02/2014 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2014. 0.00 0.00 283,455.00 108,162.44
Dr 25 17/02/2014 ROSALIA H. GAC ASISTIR A PONENCIA C/8 PROFESORES A LA CD. DE
MEXICO 17FEB14.
0.00 0.00 2,085.00 106,077.44
Eg 17639 17/02/2014 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA COOPERATIVA CRUZ AZUL S.C. C/ TSU
ADMINISTRACION GRUPO "A" EL 20 DE FEB14
0.00 0.00 0.00 106,077.44
Eg 17640 17/02/2014 RICARDO RGUEZ A. GAC VISITA C/ALUMNOS DE ING. EN METAL MEC. 8VO B
A LA EMPRESA MAN TRUCK & BUS , EN QUERETARO 21FEB14
0.00 0.00 2,885.00 103,192.44
Eg 17641 17/02/2014 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA COOPERATIVA CRUZ AZUL S.C. C/ TSU
ADMINISTRACION GRUPO "A" EL 20 DE FEB14
0.00 0.00 0.00 103,192.44
Eg 17642 17/02/2014 LARISSA O. RUIZ GAC VISITA C/ALUMNOS DE ING. DE SIST. PRODUC. 8VO. "A"
A CRUZ AZUL S.C.L. EL 20 DE FEBRERO 2014
0.00 0.00 2,885.00 100,307.44
Eg 17643 17/02/2014 TELMEX F/2247 PAGO DE SERV. TELEFONICO NO.74 21120 DEL MES DE
ENERO 14
0.00 0.00 0.00 100,307.44
Eg 17644 17/02/2014 TELMEX F/2248 PAGO DEL SERV. TELEFONICO NO. 74 21121 DEL MES DE
ENERO DE 2014
0.00 0.00 0.00 100,307.44
Eg 17645 17/02/2014 TELMEX F/ 2718 PAGO DE SERV. TELEFONICO NO. 74 22058 DEL MES DE
ENERO 2014
0.00 0.00 0.00 100,307.44
Dr 36 18/02/2014 ADOLFO J. AZUARA F/14 PAGO DE DESPLIEGUE LOGISTICOY DE
ORGANIZACION PARA EVENTO DE ROBOTI
0.00 0.00 52,200.00 48,107.44
Eg 17646 18/02/2014 TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA No.
OF14309 DEL MES DE ENERO.
0.00 0.00 3,588.15 44,519.29
Eg 17647 18/02/2014 TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA No.
OF14309 DEL MES DE FEBRERO.
0.00 0.00 3,682.07 40,837.22
Eg 17648 18/02/2014 ENRIQUE P.GAC ASISTIR A ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLOGICAS HUEJUTLA 2014, 19-21FEB.
0.00 0.00 7,528.00 33,309.22
Eg 17649 18/02/2014 AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA DE TSU EN MANTENIMEINTO. 0.00 0.00 1,200.00 32,109.22
Eg 17650 18/02/2014 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F1481 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE
DIRECCION ACADEMICA DE LA UTSH.
0.00 0.00 4,547.20 27,562.02
Dr 32 19/02/2014 TRINIDAD L. GAC TRASLADAR AL RECTOR A HUEJUTLA A INAUGURACION
ENC. DEPORTIVO REGIONAL DE UTS 2014
0.00 0.00 1,000.00 26,562.02
Dr 33 19/02/2014 MARISA AZUARA F/A77 HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS
P/ENCUENTRO DEPORTIVO HUEJUTLA 2014
0.00 0.00 2,288.01 24,274.01
Dr 34 19/02/2014 UT METROPOLITANA PAGO DEL EXAMEN DE FRANCES PARA 11 ALUMNOS
DE LA UTSH.
0.00 0.00 21,450.00 2,824.01
Dr 35 19/02/2014 UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE PAGO DE ARBITRAJES P/ENCUENTRO
REIONAL DEPORTIVO 2014.
0.00 0.00 4,500.63 -1,676.62
Eg 17651 20/02/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/B30542 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE
0.00 0.00 8,967.00 -10,643.62
Eg 17652 20/02/2014 POLICIA BANCARIA F/E12934 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 A
28 DE FEBRERO DE 2014.
0.00 0.00 77,534.40 -88,178.02
Eg 17653 20/02/2014 J. LUIS MONTAÑO F/B71 ULTIMO PAGO DE ACTUALIZACION NOI 7.0 USUARIO
Y 99 USUARIOS.
0.00 0.00 5,193.32 -93,371.34
Eg 17654 20/02/2014 ROSA OAXACA F/2 1er. PAGO PARA EL INICIO DEL PINTADO DE BARDAS
PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2014.
0.00 0.00 0.00 -93,371.34
Eg 17655 20/02/2014 CINTHYA DIAZ ASISTIR AL SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO ASUME 10-
11 FEB TEATRO TELCEL CD. DE MEXICO.
0.00 0.00 810.00 -94,181.34
Eg 17656 20/02/2014 YIVENI ALVAREZ ASISTIR A CAPACITACION EN REEDUCA DEL 12-14 FEB
REFERENTE A LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ESTADO DE HIDALGO
0.00 0.00 0.00 -94,181.34
Eg 17657 20/02/2014 LUZ A. ALBORES ASISTIR A SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO ASUME
10-11 FEB EN EL TEATRO TELCEL CD. DE MEXICO
0.00 0.00 1,079.50 -95,260.84
Eg 17658 20/02/2014 ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER
C/5°A-B MANTENIMIENTO Y MECANICA 24FEB14.
0.00 0.00 2,970.00 -98,230.84
Eg 17659 20/02/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/B30588 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE
0.00 0.00 2,563.00 -100,793.84
Eg 17660 20/02/2014 LEON FELIPE AUSTRIA F/62 CUBRIR GASTOS DE LA TERCERA TARDE
CULTURAL DE LA UTSH.
0.00 0.00 3,500.00 -104,293.84
Eg 17661 20/02/2014 J. DEL CARMEN MEDINAGAC ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE
ROBOTICA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO EN GUANAJUATO
0.00 0.00 10,000.00 -114,293.84
Ig 20 20/02/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR16 MANUEL PELCASTRE. 0.00 2,075.00 0.00 -112,218.84
Dr 44 21/02/2014 NORMA MENESES GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA P/LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA EN EL DOF
0.00 0.00 6,380.00 81,401.16
Dr 52 21/02/2014 MARISSA AZUARA F/A91 CONSUMO DE ALIMENTOS P/CONTINENTE DE UTSH
QUE ASISTIO AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO HUEJUTLA 2014
0.00 0.00 9,459.80 71,941.36
Eg 17662 21/02/2014 ROSA OAXACA F/2 1er. PAGO PARA EL INICIO DEL PINTADO DE BARDAS
PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2014.
0.00 0.00 11,666.70 60,274.66
Ig 21 21/02/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR25 ROSALIA HUERTA ROBLES 0.00 1,712.00 0.00 61,986.66
Ig 22 21/02/2014 REINTEGRO CH 17604 JOSE AUSTRIA DIAZ 0.00 42.00 0.00 62,028.66
Ig 23 21/02/2014 REINTEGRO CH 17642 LARISSA RUIZ CABRERA 0.00 2,800.00 0.00 64,828.66
Dr 55 24/02/2014 MAGDALENA ROCHA F/C1HOSPEDAJE-CONSUMO DE ALIMENTOS
P/PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE ROBOTICA LEON GTO. 25FEB-
01MAR
0.00 0.00 36,682.80 28,145.86
Eg 17663 24/02/2014 RUBEN M. GAC ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN LEON GUANAJUATO 27,
28 FEB Y 1 DE MAR 2014.
0.00 0.00 4,000.00 24,145.86
Eg 17664 24/02/2014 TRINIDAD L. GAC TRASLADAR AL RECTOR AL EVENTO DE ROBOTICA EN
LEON GUANAJUATO 27, 28 FEB Y 1 DE MAR 2014.
0.00 0.00 4,000.00 20,145.86
Ig 51 24/02/2014 BONIFICACION DE COMISIONES FEB14. (GASTOS DE OPERACION) 0.00 203.00 0.00 20,348.86
Ig 25 25/02/2014 REINTEGRO CH 17640 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON 0.00 2,800.00 0.00 23,148.86
Ig 26 25/02/2014 REINTEGRO TRANSFRENCIA DR10 LUZ A. ALBORES VILLATORO 0.00 580.00 0.00 23,728.86
Eg 17665 26/02/2014 TELMEX F/14020 PAGO DEL SERV. DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2014
0.00 0.00 27,553.15 -3,824.29
Eg 17666 26/02/2014 AMELIA VEGA GAC PARA RECOGER PAPELERÍA OFICIAL DE TITULACIÓN EN
LA CD DE MEXICO DF
0.00 0.00 600.00 -4,424.29
Eg 17667 26/02/2014 POLICIA IB EDO HGO PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE
ENERO DE 2014 DE LA UTSH.
0.00 0.00 77,534.40 -81,958.69
Eg 17668 26/02/2014 ROBERTO ROSALES F/970, 972 SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES
PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.
0.00 0.00 3,770.00 -85,728.69
Eg 17669 26/02/2014 TELMEX PAGO DE SERV TELEFONICO DE NÚMERO 774 74 2 11 21 ENERO
2014.
0.00 0.00 1,575.00 -87,303.69
Eg 17670 26/02/2014 TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 77474 22058 DEL MES
DE ENERO 2014.
0.00 0.00 1,009.00 -88,312.69
Eg 17671 26/02/2014 TELMEX PAGO DEL SERV TELEFONICO DEL NUM 017747421120 DEL MES DE
ENERO 2014.
0.00 0.00 4,889.00 -93,201.69
Eg 17672 27/02/2014 ANGEL TRUJILLO ASISITIR AL SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO
ASUMIE 10-11 FEB14 TEATRO TELCEL CD. DE MEXICO
0.00 0.00 902.50 55,895.81
Eg 17673 27/02/2014 MIRIAM FLORES ASISITIR AL PROGRAMA DE ARTICULACION Y DESARROLLO
D CAPACIDADES DE INCUBADORAS DE EMPRESAS 7-8FEB14
0.00 0.00 720.00 55,175.81
Eg 17674 27/02/2014 J. MANUEL CANO F/12E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL
USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD
0.00 0.00 11,594.20 43,581.61
Eg 17675 27/02/2014 DEPORTES PACHUCA F/A192 ADQUISICION DE BALON DE BASKETBALL Y
FUTBOL SOCCER P/PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEP. REGIONAL 2014
0.00 0.00 4,229.97 39,351.64
Eg 17676 28/02/2014 J. MANUEL CANO F/A14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA
IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0.00 0.00 13,476.30 25,875.34
Eg 17677 28/02/2014 J. MANUEL CANO F/A13 PAGO POR SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA
0.00 0.00 10,975.94 14,899.40
Eg 17678 28/02/2014 CHQ. 17678 CANCELADO Monto: 0.00 0.00 0.00 0.00 14,899.40
Eg 17679 28/02/2014 INNOV. TECNOLOGICA F/A1530 MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA
LLEVADO A CABO EN LEON GTO. 25FEB-01MAR14.
0.00 0.00 10,772.34 4,127.06
Eg 17680 28/02/2014 TRANSITO GOMEZ F/1298 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR Y
AMPLIAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTS
0.00 0.00 23,414.41 -19,287.35
Eg 34318 28/02/2014 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SUELDO
CONTRALOR, NIVELACION DE SUELDO, IVA FEB14)
0.00 46,617.36 0.00 27,330.01
Ig 35 28/02/2014 REINTEGRO CH 17648 ENRIQUE PAREDES TELLO. 0.00 5,767.90 0.00 33,097.91
Ig 36 28/02/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR1 NORMA MENESES 0.00 800.84 0.00 33,898.75
Ig 37 28/02/2014 REINTEGRO CH 17634 JAVIER VILLEGAS GARCIA 0.00 39.96 0.00 33,938.71
Ig 38 28/02/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR19 NORMA MENESES. 0.00 450.75 0.00 34,389.46
Ig 39 28/02/2014 REINTEGRO CH 17621 FONDO REVOLVENTE 0.00 131.37 0.00 34,520.83
Ig 40 28/02/2014 REINTEGRO UT METROPOLITANA PAGO DEL EXAMEN DE FRANCES PARA 1
ALUMNO DE LA UTSH.
0.00 1,950.00 0.00 36,470.83
Ig 41 28/02/2014 REINTEGRO CH 17632 GAUDENCIO GREZ ACOSTA 0.00 1,915.00 0.00 38,385.83
Ig 42 28/02/2014 REINTEGRO CH 17658 ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ 0.00 1,602.00 0.00 39,987.83
Dr 5 03/03/2014 NAMI PACHUCA F/32172 PAGO POR SERVICIO A LA UNIDAD SENTRA DE LA
UTSH (CAMBIAR UNIDAD DE CONTROL)
0.00 0.00 3,816.70 36,171.13
Dr 6 03/03/2014 EMETERIO SARAPIO GAC VISITA A INSTALACIONES DE MANTIZ GAME
STUDIOS C/5°A TIC 04MAR14.
0.00 0.00 2,075.00 34,096.13
Eg 17682 03/03/2014 EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/2°A
CONTADURIA 06MAR14.
0.00 0.00 2,075.00 32,021.13
Eg 17683 03/03/2014 SERGIO NORIEGA GAC VISITA A INSTALACIONES TSISTEMS MEXICO C/5°A
TIC 13MAR14.
0.00 0.00 2,085.00 29,936.13
Ig 2 03/03/2014 REINTEGRO CH 17649 AMELIA VEGA MENDOZA. 0.00 289.00 0.00 30,225.13
Dr 7 04/03/2014 CANCELACION CH 34318 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE
OPERACION
0.00 0.00 46,617.36 -16,392.23
Eg 17684 04/03/2014 F/B30895 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA
UTSH.
0.00 0.00 11,887.00 -28,279.23
Eg 17685 04/03/2014 LUCIA ZERON GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO
REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.
0.00 0.00 10,000.00 -38,279.23
Eg 17686 04/03/2014 ANTONIO MACIAS GAC ASISTIR A PRESENTACION DE EXAMEN DE FRANCES
EN LA UT DE TULA TEPEJI 06MAR14.
0.00 0.00 0.00 -38,279.23
Ig 3 04/03/2014 REINTEGRO CH 17661 JOSE DEL CARMEN MEDINA. 0.00 1,450.00 0.00 -36,829.23
Dr 8 05/03/2014 JUAN M. ALARCON GAC ASISTIR A PRESENTACION DE EXAMEN DE
FRANCES C/10 ALUMNOS(TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES)
0.00 0.00 2,000.00 -38,829.23
Dr 9 05/03/2014 JUAN ARANACONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE P/ALUMNOS QUE
ASISTIRAN A PRESENTAR EL EXAMEN DE FRANCES 05MAR UT TULA TEPEJI
0.00 0.00 5,332.80 -44,162.03
Dr 10 05/03/2014 UT AGUASCALIENTESPAGO DE INSCRIPCION AL XVIII ENCUENTRO NAC.
DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT'S
0.00 0.00 16,000.00 -60,162.03
Dr 11 05/03/2014 ENRIQUE P. ASISTIR AL FORO DE LOS COLORES DE TU VOZ AUD. GOTA DE
PLATA ORGANIZADO POR EL ECEST-H
0.00 0.00 2,075.00 -62,237.03
Dr 12 05/03/2014 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIV.
RECTOR, CONTRALOR INTERNO, IVA FEB14)
0.00 46,617.36 0.00 -15,619.67
Eg 17687 05/03/2014 FCO. JAVIER HDEZ. F/727, 728, 730, 731, 732 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. (HILUX, TSURUS, BLA
0.00 0.00 5,782.60 -21,402.27
Eg 17688 05/03/2014 J. LUIS MONTAÑO F/B90 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER P/DIV. DE
CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y DEPTO. DE PPTO.
0.00 0.00 0.00 -21,402.27
Dr 15 06/03/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION. 0.00 500,000.00 0.00 478,597.73
Dr 16 06/03/2014 MARICELA O. F/37 MATERIAL DE PROMOCION PARA LA CAMPAÑA DE
DIFUSION 2014.
Dr 17 06/03/2014 PARNASSUS HOSPEDAJE P/ASISTIR AL SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO
DE LA FUNCION RECTORAL CANCUN 19-21MAR14.
0.00 0.00 3,900.00 465,197.73
Dr 18 06/03/2014 AM DE HGO. BOLETO DE AVION P/ASISTIR ASEMINARIO DE
FORTALECIMIENTO DE FUNCION RECTORAL 19-21MAR CANCUN
0.00 0.00 6,007.00 459,190.73
Dr 19 06/03/2014 AM DE HGO. BOLETO DE AVION, HOSPEDAJE Y DESAYUNO P/REUNION DE
DIRECTORES MTTO. INDUSTRIAL 12-15MAR UTCANCUN
0.00 0.00 7,922.00 451,268.73
Eg 17689 06/03/2014 J. LUIS MONTAÑO F/B90 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER P/DIV. DE
CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y DEPTO. DE
0.00 0.00 7,695.00 443,573.73
Ig 8 06/03/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR8 EMETERIO SARAPIO MARIANO. 0.00 2,000.00 0.00 445,573.73
Dr 20 07/03/2014 NORMA M. GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA
DEL MES DE MARZO.
0.00 0.00 800.00 444,773.73
Dr 21 07/03/2014 NAMI PACHUCA F/32334 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION A
UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.
0.00 0.00 3,320.00 441,453.73
Eg 17690 07/03/2014 J. C. MEDINA ASISTIR A REUNION DEL COMITE NAC. DE DIRECTORES DE
MANTTO. DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014 EN LA UT DE CANCUN
0.00 0.00 0.00 441,453.73
Eg 17691 07/03/2014 F/1492FE SERV. DE MANTTO. CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y BASE DE
MUELLES A UNIDAD NISSAN BLANCA KM290697
0.00 0.00 2,401.99 439,051.74
Eg 17692 07/03/2014 SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2014
0.00 0.00 52,583.00 386,468.74
Eg 17693 07/03/2014 EUSTOLIA NOCHEBUENA F/23620 ADQ. DE MEMORIAS USB P/ ENTREGAR
INFORMACION DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 2014 A LA CGUTyP
0.00 0.00 1,658.05 384,810.69
Eg 17694 07/03/2014 CARLOS BONILLA ASISTENCIA DE 2 PERSONAS AL PROGRAMA DE ARTICUL.
Y DES. DE CAP. DE INC. DE EMPRESAS 28 FEB Y 01MZO 14
0.00 0.00 720.00 384,090.69
Ig 9 07/03/2014 REINTEGRO CH 17663 RUBEN MONTERRUBIO LARA. 0.00 1,828.00 0.00 385,918.69
Ig 21 07/03/2014 REINTEGRO CH 17682 EDUARDO PIÑA MOEDANO. 0.00 766.00 0.00 386,684.69
Eg 17695 10/03/2014 DAYAN C. PEREZ F/B4 TRASLADO DE ALUMNOS 8°B METAL MECANICA A LA
EMPRESA MAN TRUCK EN QUERETARO 21FEB14.
0.00 0.00 14,500.00 372,184.69
Eg 17696 10/03/2014 JAVIER V. GAC SERVICIO DE VERIFICACION A TRES UNIDADES DE LA UTSH
(FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA)
0.00 0.00 650.00 371,534.69
Eg 17697 10/03/2014 GALSOR F/1204E PAPELERIAS PARA LAS AREAS DE PLANEACION Y
RECURSO NATURALES.
0.00 0.00 5,013.52 366,521.17
Eg 17698 10/03/2014 DAYAN C. PEREZ F/B7 TRASLADO DE ALUMNOS 2°A-B TERAPIA FISICA AL
CRIT EN PUEBLA 27FEB14.
0.00 0.00 10,000.00 356,521.17
Eg 17699 10/03/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/B31340 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE
0.00 0.00 9,138.00 347,383.17
Eg 17700 10/03/2014 DAYAN C. PEREZ F/B3 TRASLADO DE ALUMNOS 8°A SISTEMAS
PRODUCTIVOS A LA COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA 20FEB14
0.00 0.00 8,500.00 338,883.17
Eg 17701 10/03/2014 VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL
EJERCICIO 2013 (SUST. CH17522)
0.00 0.00 61,061.83 277,821.34
Eg 17702 10/03/2014 GPO SANTANDER F/983 PAGO 40% DEL CURSO -TALLER P/FORMACION DE
COMP. EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA (SUST. CH17531)
0.00 0.00 32,000.00 245,821.34
Eg 17703 10/03/2014 TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE
LA UTSH. (SUST. CH17567)
0.00 0.00 14,390.96 231,430.38
Eg 17704 10/03/2014 MAPY C.CONSUMO POR CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE
DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0" (SUST. CH17585)
0.00 0.00 620.00 230,810.38
Ig 10 10/03/2014 CANCELACION CH 17522 VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES. 0.00 61,061.83 0.00 291,872.21
Ig 11 10/03/2014 CANCELACION CH 17531 GRPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C. 0.00 32,000.00 0.00 323,872.21
Ig 12 10/03/2014 CANCELACION CH 17567 GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. 0.00 14,390.96 0.00 338,263.17
Ig 13 10/03/2014 CANCELACION CH 17585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ. 0.00 620.00 0.00 338,883.17
Ig 24 10/03/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR1 ENRIQUE PAREDES TELLO 0.00 591.00 0.00 339,474.17
Dr 24 11/03/2014 KARRMIN ESCUDERO GAC VISTA GUIADA A EVENTO EXINTEX PUEBLA 2014
11-13MAR C/2°, 5° Y 8° DISEÑO Y MODA.
0.00 0.00 5,455.00 334,019.17
Dr 25 11/03/2014 J. DEL CARMEN M. GAC ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE DIRECTORES
DE MTTO. INDUSTRIAL 12-15MAR UTCANCUN
0.00 0.00 5,160.00 328,859.17
Eg 17705 11/03/2014 MARICELA OLVERA F/38 MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION 2014. 0.00 0.00 23,780.00 305,079.17
Eg 17706 11/03/2014 RICARDO GUEVARGAC VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL C/5°A
PCMA Y 5°B MFS DE RECURSOS NATURALES DEL 14-17MAR JALISCO
0.00 0.00 7,500.00 297,579.17
Eg 17707 11/03/2014 EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/2°A
ADMINSITRACION 19MAR14 EDO. DE MEXICO.
0.00 0.00 2,085.00 295,494.17
Eg 17708 11/03/2014 SERGIO O. TRUJILLO F/4692 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS PRADOS
DE LA UNIVERSIDAD (LAZO)
0.00 0.00 14,627.60 280,866.57
Dr 26 12/03/2014 TIMOTEO E. GAC TRASLADAR ALUMNOS DE DISEÑO Y MODA A PUEBLA 11-
13MAR A EVENTO EXINTEX.
0.00 0.00 1,000.00 279,866.57
Dr 27 13/03/2014 LEON F. AUSTRIA GACVISITA A INSTALACIONES TSISTEMS MEXICO C/8°B TIC
13MAR14.
0.00 0.00 2,085.00 277,781.57
Eg 17709 13/03/2014 PRICILIANO R. F/5441 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV
CHAMPAGNE (ALTERNADOR Y REGULADOR)
0.00 0.00 533.60 277,247.97
Eg 17710 13/03/2014 ROSAURA E. FA324 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTRALORIA QUE
INTERVIENE EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION
0.00 0.00 860.00 276,387.97
Eg 17711 13/03/2014 JORGE L. GAC TRASLADO DE ALUMNOS AL CENTRO DE FORMACION
FORESTAL 14-17MAR14 JALISCO.
0.00 0.00 2,000.00 274,387.97
Dr 34 14/03/2014 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 0.00 281,256.00 -6,868.03
Dr 35 14/03/2014 RUBEN M. GAC ASISTIR A SEMINARIO DE FORTALECIMEINTO DE LA FUNCION
RECTORAL 19-21MAR CANCUN
Eg 17712 14/03/2014 ENRIQUE ISLAS F/FA113 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE
AFINACION DEL AUTOBUS DINA DE LA UTSH
0.00 0.00 3,960.00 -13,921.03
Eg 17713 18/03/2014 CFE F/UH4978600 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE
FEBRERO AL 06 MZO 2014.
0.00 0.00 0.00 -13,921.03
Eg 17714 18/03/2014 POLICIA BANCARIA F/E13600 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL
31 DE MARZO 2014.
0.00 0.00 77,534.40 -91,455.43
Eg 17715 18/03/2014 JOSE A. ASISTIR A 1ER. ENCUENTRO ACADEMICO DEL CORREDOR
ECOLOGICO DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 10-11MAR HOTEL
DIPLOMATICO
Eg 17716 18/03/2014 RUBEN M. REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 1,046.90 -93,252.33
Ig 31 18/03/2014 REINTEGRO CH 17683 SERGIO NORIEGA LOREDO. 0.00 2,000.00 0.00 -91,252.33
Ig 32 18/03/2014 REINTEGRO LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ 0.00 1,652.00 0.00 -89,600.33
Ig 33 18/03/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR8 JUAN MANUEL ALARCON MERCADO. 0.00 1,753.00 0.00 -87,847.33
Dr 42 19/03/2014 NORMA M. GAC MATERIAL P/PERSONAL DE LA SEP QUE VISITA LAS
INSTALACIONES DE LA UTSH 26MAR14
0.00 0.00 3,700.00 -91,547.33
Dr 43 19/03/2014 SERV. ZACUALTIPAN F/B31741 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
0.00 0.00 11,912.00 -103,459.33
Dr 44 19/03/2014 CFE F/UH4978600 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO.
0.00 0.00 51,643.00 -155,102.33
Dr 47 19/03/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A GASTOS DE OPERACION. 0.00 500,000.00 0.00 344,897.67
Ig 34 19/03/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR24 KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA. 0.00 1,706.00 0.00 346,603.67
Ig 35 19/03/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR25 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ. 0.00 2,521.00 0.00 349,124.67
Dr 48 20/03/2014 NAMI SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH
(UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR)
0.00 0.00 6,390.00 342,734.67
Dr 49 20/03/2014 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE
TELEFONO UTSH)
0.00 0.00 12,827.04 329,907.63
Dr 50 20/03/2014 GRUPO VG F/VG190 1er. PAGO DE SPOTS TRANSMITIDOS DEL 12-28 FEB2014
P/CAMPAÑA DE DIFUSION.
0.00 0.00 8,268.48 321,639.15
Eg 17717 20/03/2014 TELMEX F/3F34794 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO
2014
0.00 0.00 27,553.15 294,086.00
Ig 41 20/03/2014 REINTEGRO CH17707 EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA. 0.00 1,268.00 0.00 295,354.00
Dr 55 21/03/2014 J. LUIS MONTAÑO F/B141 MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTATIVO NOI
CREACION DE EMPRESA Y CONFIGURACION NOI7.0.
0.00 0.00 870.00 294,484.00
Dr 56 21/03/2014 MARICELA O. F/37 ULTIMO PAGO DE MATERIAL DE PROMOCION PARA LA
CAMPAÑA DE DIFUSION 2014.
0.00 0.00 10,249.00 284,235.00
Ig 42 21/03/2014 REINTEGRO CH 17666 AMELIA VEGA MENDOZA 0.00 232.00 0.00 284,467.00
Ig 43 21/03/2014 REINTEGRO TRANSF. DR19FEB NORMA MENESES VAZQUEZ 0.00 0.30 0.00 284,467.30
Ig 44 21/03/2014 REINTEGRO CH17648 ENRIQUE PAREDES TELLO 0.00 0.09 0.00 284,467.39
Ig 45 21/03/2014 REINTEGRO TRANSF. DR20 NORMA MENESES VAZQUEZ 0.00 82.00 0.00 284,549.39
Dr 64 24/03/2014 SERV. TURISTICOS XOCHITEPEC HOSPEDAJE P/REUNION DE RECTORES DE
UTS SEDE CUERNAVACA 30-31MAR Y 1°ABR14.
0.00 0.00 2,874.00 281,675.39
Dr 65 24/03/2014 PEDRO G. GAC ASISTIR AL XI CONGRESO INTER. DE ADMON. BUSINESS &
LEADERSHIP 25-29MAR AGUASCALIENTES
0.00 0.00 3,585.00 278,090.39
Dr 66 24/03/2014 MAYRA N. GAC ASISTIR AL XI CONGRESO INTER. DE ADMON. BUSINESS &
0.00 0.00 1,585.00 276,505.39
Dr 67 24/03/2014 CRESENCIO J. GAC ASISTIR AL XI CONGRESO INTER. DE ADMON. BUSINESS
& LEADERSHIP 25-29MAR AGUASCALIENTES
0.00 0.00 3,585.00 272,920.39
Dr 68 24/03/2014 CAROLINA E. GAC ASISTIR AL XI CONGRESO INTER. DE ADMON. BUSINESS &
0.00 0.00 1,585.00 271,335.39
Dr 69 24/03/2014 MARTINA O. GAC ASISTIR AL XI CONGRESO INTER. DE ADMON. BUSINESS &
0.00 0.00 1,585.00 269,750.39
Dr 70 24/03/2014 RAUL G. GAC ASISTIR AL XI CONGRESO INTER. DE ADMON. BUSINESS &
0.00 0.00 3,585.00 266,165.39
Dr 77 25/03/2014 J. DEL CARMEN MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE
MECANICA 26-29MAR UT DEL SUROSTE DE GUANAJUATO
0.00 0.00 6,200.00 259,965.39
Dr 78 25/03/2014 NORMA M. GAC INSUMOS PARA VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION
PUBLICA A LA UTSH 26MAR.
0.00 0.00 7,000.00 252,965.39
Dr 79 25/03/2014 ENRIQUE P. GAC ASISTIR A JUNTA PREVIA Y ENTREGA DE DOCTOS. -P/XVIII
ENC. NAC. DEPORTIVO 26-28MAR UT DE AGUSCALIENTES
0.00 0.00 4,500.00 248,465.39
Eg 17718 25/03/2014 CESAR J. GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/2°B Y
2°B RECURSOS NATURALES 28-30 MAR14 MICHOACAN
0.00 0.00 13,500.00 234,965.39
Eg 17719 25/03/2014 MARPA F/A44069, A44071 ADQUISICION DE MATERIAL P/LABORATORIO DE
REDES Y RADIO (DISCO DURO, CONVERTIDOR)
0.00 0.00 7,891.48 227,073.91
Eg 17720 25/03/2014 MARIO HDEZ. GAC VISITA A EMPRESA IRIZAR C/2°A, B MECANICA 27MAR14. 0.00 0.00 0.00 227,073.91
Eg 17721 25/03/2014 REYNALDO B. NORIEGA F/1467 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES
DE AGUA PURIFICADA P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH
0.00 0.00 3,664.00 223,409.91
Eg 17722 25/03/2014 SERGIO NORIEGA GAC PAGO DE PUBLICACION AL CONGRESO DE
TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE MANERA
VIRTUAL.
0.00 0.00 0.00 223,409.91
Eg 17723 25/03/2014 DAYAN PEREZ F/B9 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8°A TIC A LA EMPRESA T
SYSTEMS MEXICO EN PUEBA 13MAR14.
0.00 0.00 10,000.00 213,409.91
Eg 17724 25/03/2014 F/FE1558, FE1559, FE1557 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ADE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,217.87 211,192.04
Eg 17725 25/03/2014 FCO. JAVIER HDEZ. F/756, 757, 758PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.
0.00 0.00 2,250.40 208,941.64
Eg 17726 25/03/2014 CENID PAGO DE PUBLICACION AL CONGRESO DE TECNOLOGIA EDUCACION
Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE MANERA VIRTUAL
0.00 0.00 3,500.00 205,441.64
Dr 80 26/03/2014 MARIO HDEZ. GAC VISITA A EMPRESA IRIZAR C/2°A Y B MECANICA 27MAR14. 0.00 0.00 2,970.00 202,471.64
0.00 0.00 14,737.00 187,734.64
Ig 50 26/03/2014 REINTEGRO TRANSF. DR 8 JUAN MANUEL ALARCON MERCADO 0.00 85.00 0.00 187,819.64
Dr 81 27/03/2014 UTTT EVENTO "MUJER LOS COLORES DE TU VOZ" 06MAR EN
CONMEMORACION DEL DIA INTER. DE LA MUJER EN EL MARCO DEL ECEST-
H
0.00 0.00 2,800.00 185,019.64
Dr 88 27/03/2014 TRINIDAD L. GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO
28MAR14.
0.00 0.00 300.00 184,719.64
0.00 0.00 9,194.00 175,525.64
Eg 17729 27/03/2014 MARPA F/A44088 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CABINA DE RADIO
DE LA UTSH.
0.00 0.00 14,166.50 161,359.14
Eg 17730 27/03/2014 DEPORTES PACHUCA F/A355 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL
LABORATORIO DE MASOTERAPIA DE LA UTSH.
0.00 0.00 10,492.01 150,867.13
Eg 17731 27/03/2014 MARPA F/A44089 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE REDES DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,880.00 147,987.13
Eg 17732 27/03/2014 PRICILIANA R. F/5456 MANTENIMIENTO ELECTRICO A LAS UNIDADES NISSAN
BLANCA, FORD ECONOLINE, CHAMPAGNE DE LA UTSH
0.00 0.00 522.00 147,465.13
Eg 17733 27/03/2014 DIANA REYES ASISTIR A SEDAGRO Y AL INDEMUN PARA ENTREGA DE
DOCUMENTACION.
0.00 0.00 0.00 147,465.13
Dr 89 28/03/2014 TRINIDAD L GAC TRASADAR AL RECTOR A CUERNAVACA A REUNION DE
RECTORES 31MZO Y 1ABRIL
0.00 0.00 2,500.00 144,965.13
Dr 90 28/03/2014 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE RECTORES A CUERNAVACA EL DIA 31 DE
MZO Y 1RO ABRIL
0.00 0.00 2,500.00 142,465.13
Dr 95 28/03/2014 ALECSA PAGO POR ADQUISICION DE RIN PARA LA CAMIONERA RAV 4
ASIGNADA A RECTORIA.
0.00 0.00 2,558.02 139,907.11
Eg 17734 28/03/2014 JAVIER HDEZ. GAC VISITA A GRUPO BIMBO C/2°A Y B DE PROCESOS
INDUSTRIALES 01ABR14.
0.00 0.00 2,970.00 136,937.11
Eg 17735 28/03/2014 GRACIELA HDEF/A1577 REMODELACION Y ADECUACION A LAS MESAS DE
CONCRETO QUE SE ENCUENTRAN EN EL JARDIN DE ACCESO A LA UTSH
0.00 0.00 18,028.00 118,909.11
Eg 17736 28/03/2014 REEMBOLSO SALDO A FAVOR DE RICARDO GUEVARA HERRERA. 0.00 0.00 581.18 118,327.93
Eg 17737 31/03/2014 CIA PERIDISTIF/AXAB17302 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE
OPOSICION P/CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE MAY-AGO 14.
0.00 0.00 10,301.00 108,026.93
Eg 17738 31/03/2014 MARTIN H. PAGO POR SERVICIO DE MTTO. Y AMPLIACION AL
ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA
UTSH
0.00 0.00 12,025.00 96,001.93
Eg 17739 31/03/2014 MARTIN H. DEMOLICION DEL HORNO Y LIMPIEZA EN EL AREA DEL PATIO DE
MANIOBRAS P/ADQ. DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA UTSH
0.00 0.00 2,900.00 93,101.93
Ig 56 31/03/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR35 RUBEN MONTERRUBIO LARA. 0.00 2,930.00 0.00 96,031.93
Ig 57 31/03/2014 REINTEGRO CH17696 JAVIER VILLEGAS GARCIA 0.00 2.00 0.00 96,033.93
Ig 60 31/03/2014 REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ 0.00 190.00 0.00 96,223.93
Ig 61 31/03/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR42 NORMA MENESES VAZQUEZ 0.00 46.00 0.00 96,269.93
Ig 62 31/03/2014 REINTEGRO TRASNFERENCIA DR78 NORMA MENESES VAZQUEZ 0.00 879.18 0.00 97,149.11
Ig 63 31/03/2014 REINTEGRO CH 17685 FONDO REVOLVENTE 0.00 7.56 0.00 97,156.67
Ig 64 31/03/2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA DR77 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ 0.00 2,120.00 0.00 99,276.67
Ig 65 31/03/2014 REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ 0.00 131.00 0.00 99,407.67
2,659,422.69 3,869,635.34
-
Dr 30 31/01/2014 COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS (SUBSIDIO FEDERAL) 0.00 0.00 13.92 -13.92
Dr 23 17/02/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION. 0.00 0.00 500,000.00 -500,013.92
Ig 45 17/02/2014 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. 0.00 2,033,818.00 0.00 1,533,804.08
Dr 43 21/02/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION. 0.00 0.00 200,000.00 1,333,804.08
Dr 47 26/02/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 04/2014. 0.00 0.00 761,635.30 572,168.78
Dr 48 27/02/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION. 0.00 0.00 150,000.00 422,168.78
Dr 49 27/02/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA.
04/2014.
0.00 0.00 412,700.27 9,468.51
04/2014.
Ig 10 20/01/2014 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. 0.00 1,622,635.00 0.00 1,622,635.00
Dr 14 21/01/2014 TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL 2013 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2013. 0.00 0.00 1,622,635.00 0.00
Dr 23 11/03/2014 CANCELACION DE CH 1180 UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA
CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013
0.00 698,958.71 0.00 698,958.71
Eg 1181 11/03/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL
EJERCICIO 2013
0.00 0.00 698,958.71 0.00
Ig 51 27/03/2014 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE, FEB Y MAR
DEL EJERCICIO 2014
0.00 6,265,541.00 0.00 6,265,541.00
Dr 91 28/03/2014 TRASP DE SUB ESTATAL A CTA DE NOMINA PARA PAGO DE QNA 06/2014. 0.00 0.00 743,337.18 5,522,203.82
Dr 92 28/03/2014 TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A CTA DE PRESTACIONES QNA 06/2014. 0.00 0.00 413,839.60 5,108,364.22
Eg 1182 31/03/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES
(BOLETOS MANA).
-
Dr 1 15/01/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO 2014. -44,649.65 1,113,013.01 0.00 1,068,363.36
Dr 2 15/01/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE NOMINA QNA.
01/2014.
0.00 0.00 718,585.05 349,778.31
Dr 3 15/01/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE PRESTACIONES
QNA. 01/2014.
0.00 0.00 394,402.89 -44,624.58
Dr 41 15/01/2014 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA SPEI ENE 14 0.00 0.00 116.00 -44,740.58
Dr 42 15/01/2014 COMISION BANCARIA CHS/F ENE14 0.00 0.00 1,102.00 -45,842.58
Dr 8 17/01/2014 CANCELACION CH 368 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA. 0.00 123,991.74 0.00 78,149.16
Dr 9 17/01/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 600,009.70 0.00 678,158.86
Dr 10 17/01/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION. 0.00 0.00 500,000.00 178,158.86
Eg 370 17/01/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL
EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013)
0.00 0.00 123,991.74 54,167.12
Dr 19 29/01/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 1,169,005.60 0.00 1,223,172.72
02/2014.
0.00 0.00 755,271.49 467,901.23
Dr 21 29/01/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA.
02/2014.
0.00 0.00 413,345.38 54,555.85
Dr 43 29/01/2014 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA SPEI ENE 14 0.00 0.00 116.00 54,439.85
Dr 37 31/01/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 4,824,837.47 0.00 4,879,277.32
Dr 38 31/01/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 0.00 4,832,342.65 46,934.67
Ig 34 31/01/2014 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 7,505.18 0.00 54,439.85
Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal
Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal
Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva
Ig 47 11/02/2014 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB14. 0.00 116.00 0.00 54,555.85
Ig 48 11/02/2014 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CHS/F FEB14. 0.00 1,102.00 0.00 55,657.85
Dr 17 13/02/2014 TRASPASO EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 A LA CUENTA DE FONDO
DE RESERVA.
0.00 2,048,698.61 0.00 2,104,356.46
Dr 29 13/02/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 1,133,013.45 0.00 3,237,369.91
Dr 30 13/02/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNA. 03/2014. 0.00 0.00 715,664.69 2,521,705.22
03/2014.
0.00 0.00 416,568.61 2,105,136.61
Dr 69 13/02/2014 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA SPEI FEB 14. 0.00 0.00 116.00 2,105,020.61
Dr 42 21/02/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 0.00 2,100,025.30 4,995.31
Ig 49 24/02/2014 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB14. 0.00 116.00 0.00 5,111.31
Dr 70 28/02/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 3,699,329.20 0.00 3,704,440.51
Dr 71 28/02/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 0.00 3,703,809.34 631.17
Dr 79 28/02/2014 TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 A FONDO DE RESERVA. 0.00 203.00 0.00 834.17
Ig 50 28/02/2014 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 4,480.14 0.00 5,314.31
Ig 59 05/03/2014 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS MAR14. 0.00 116.00 0.00 5,430.31
Dr 13 06/03/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 50,012.72 0.00 55,443.03
Dr 15 06/03/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION. 0.00 0.00 500,000.00 5,448.27
Eg 371 10/03/2014 ARMANDO VAZQUEF/204 PRIMER PAGO POR HABILITACION DE TRES AULAS,
BODEGA Y REMODELACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UTSH
0.00 0.00 119,701.95 -114,253.68
Dr 29 13/03/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 1,128,467.11 0.00 1,133,937.05
Dr 30 13/03/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 05/2014. 0.00 0.00 715,456.32 418,480.73
05/2014.
0.00 0.00 412,984.37 5,496.36
Dr 40 19/03/2014 CANCELACION TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 A FONDO
DE RESERVA.
0.00 0.00 203.00 5,293.36
Dr 41 19/03/2014 TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 A FONDO DE RESERVA
BONIFICACION DE COMISIONES.
0.00 203.00 0.00 5,496.36
Dr 47 19/03/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A GASTOS DE OPERACION. 0.00 0.00 500,000.00 5,508.34
Dr 99 31/03/2014 COMISIONES BANCARIAS TRASNFERENCIA SPEI MAR14. 0.00 0.00 116.00 5,392.34
Dr 108 31/03/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 3,555,613.97 0.00 3,561,006.31
Dr 109 31/03/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 0.00 3,561,523.82 -517.51
Ig 67 31/03/2014 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 5,909.85 0.00 5,392.34
20,535,484.59 20,485,442.60
-
Dr 104 31/03/2014 COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD MAR14. 63,543.99 0.00 203.00 63,340.99
0.00 203.00
-
Eg 12 17/01/2014 SALVADOR ALARCON RH/4 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN
LAS AREAS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y M
94,268.00 0.00 10,000.00 84,268.00
Eg 13 31/01/2014 TRASPASO DE ASISTENCIA TECNICA A GASTOS DE OPERACION (10% ISR
HONORARIOS)
0.00 0.00 943.40 83,324.60
Ig 46 24/02/2014 BONIFICACION DE COMISIONES FEB 14. 0.00 232.00 0.00 83,556.60
232.00 10,943.40
-
Eg 878 14/01/2014 ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,790.69 -2,790.69
Eg 879 14/01/2014 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL
DE LA UTSH.
0.00 0.00 4,126.74 -6,917.43
Eg 880 14/01/2014 CANCELADO PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 0.00 -6,917.43
Eg 881 14/01/2014 DIANA PELCASTRE PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 1,494.35 -8,411.78
Eg 882 14/01/2014 EMMA MERCADO PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,433.01 -10,844.79
Eg 883 14/01/2014 ROLANDO CASTELLANO PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 1,110.47 -11,955.26
Eg 884 14/01/2014 ABIMAEL LUNA PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,442.07 -14,397.33
Eg 885 14/01/2014 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,442.07 -16,839.40
Eg 886 14/01/2014 SANDRA PEREA PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,442.07 -19,281.47
01/2014.
0.00 718,585.05 0.00 699,303.58
Dr 4 15/01/2014 PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 685,701.26 13,602.32
Dr 5 15/01/2014 J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 13,602.32 0.00
Eg 887 28/01/2014 ALEJANDRO LOZANO PAGO DE NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 1,159.64 -1,159.64
Eg 888 28/01/2014 ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,790.69 -3,950.33
Eg 889 28/01/2014 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL
DE LA UTSH.
0.00 0.00 4,126.75 -8,077.08
Eg 890 28/01/2014 SILVERIA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO. 0.00 0.00 3,440.11 -11,517.19
Eg 891 28/01/2014 ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ
Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nómina
Eg 892 28/01/2014 DIANA PELCASTRE PAGO DE NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 1,494.35 -14,884.37
Eg 893 28/01/2014 EMMA MERCADO PAGO DE NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,433.00 -17,317.37
Eg 894 28/01/2014 ROLANDO CASTELLANO PAGO DE NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL DE
LA UTSH.
0.00 0.00 1,110.47 -18,427.84
UTSH.
0.00 0.00 2,442.06 -23,311.96
Eg 898 28/01/2014 JUAN MANUEL ALARCON PAGO NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,741.24 -28,495.26
Eg 899 28/01/2014 MIRIAM LUISA RIOS PAGO DE NOMINA QNA. 02/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,342.64 -30,837.90
Eg 900 28/01/2014 TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014
0.00 0.00 6,434.99 -37,272.89
02/2014.
0.00 755,271.49 0.00 717,998.60
Eg 901 29/01/2014 RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 0.00 0.00 0.00 717,998.60
Eg 902 29/01/2014 RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 0.00 0.00 41,719.00 676,279.60
UTSH.
0.00 0.00 13,602.32 999.91
Dr 31 31/01/2014 COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 ENE14 (NOMINA) 0.00 0.00 1,228.44 -228.53
Dr 32 31/01/2014 COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME ENE14 (NOMINA) 0.00 0.00 522.00 -750.53
Eg 903 11/02/2014 ALEJANDRO LOZANO PAGO DE NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,058.11 -2,808.64
Eg 904 11/02/2014 ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,790.69 -5,599.33
DE LA UTSH.
0.00 0.00 4,126.74 -9,726.07
Eg 906 11/02/2014 ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,099.43 -11,825.50
Eg 907 11/02/2014 J. LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 0.00 -11,825.50
Eg 908 11/02/2014 DIANA PELCASTRE PAGO DE NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 1,494.35 -13,319.85
Eg 909 11/02/2014 EMMA MERCADO PAGO NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,433.01 -15,752.86
UTSH.
0.00 0.00 1,110.47 -16,863.33
UTSH.
0.00 0.00 2,442.07 -21,747.47
Eg 914 11/02/2014 J. MANUEL ALARCON PAGO NOMINA QNA. 01/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,442.07 -26,631.61
Eg 915 11/02/2014 MIRIAM LUISA RIOS PAGO NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,442.07 -29,073.68
Eg 916 11/02/2014 Y. LIZBETH OROZCO PAGO DE NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,979.95 -32,053.63
Eg 917 11/02/2014 ENRIQUE LAZCANO PAGO DE NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,979.95 -35,033.58
Eg 918 11/02/2014 ARIADNA CORTES PAGO DE NOMINA QNA. 03/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 3,128.89 -38,162.47
UTSH.
0.00 0.00 13,602.32 -51,764.79
Dr 30 13/02/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNA. 03/2014. 0.00 715,664.69 0.00 663,899.90
Dr 21 14/02/2014 PAGO NÓMINA QNA 03/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 664,650.43 -750.53
Dr 47 26/02/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 04/2014. 0.00 761,635.30 0.00 760,884.77
Dr 65 26/02/2014 COMISION BANCARIA FEB 14. (NOMINA) 0.00 0.00 1,102.00 759,782.77
Eg 919 26/02/2014 ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 04/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 2,790.69 756,992.08
Eg 920 26/02/2014 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 04/2014 AL PERSONAL DE
LA UTSH.
0.00 0.00 4,126.75 752,865.33
Eg 921 26/02/2014 JULIO CESAR BACA MENDOZA PAGO DE FINIQUITO. 0.00 0.00 3,176.63 749,688.70
Eg 922 26/02/2014 J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO. 0.00 0.00 7,391.72 742,296.98
Eg 923 26/02/2014 EMMA MERCADO NOCHEBUENA PAGO DE FINQUITO 0.00 0.00 4,214.53 738,082.45
UTSH.
0.00 0.00 1,110.47 736,971.98
Eg 925 26/02/2014 Y. LIZBETH OROZCO PAGO DE NOMINA QNA. 04/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 2,979.95 733,992.03
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
0.00 0.00 0.00 733,992.03
Eg 928 26/02/2014 RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
2014.
0.00 0.00 41,239.00 692,753.03
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2
0.00 0.00 6,434.99 686,318.04
Dr 66 28/02/2014 COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME FEB14. (NOMINA) 0.00 0.00 1,868.76 2,347.37
Dr 67 28/02/2014 COMISION BANCARIA MEM EPYME FEB14. (NOMINA) 0.00 0.00 522.00 1,825.37
Eg 926 28/02/2014 ARIADNA CORTES PAGO DE NOMINA QNA. 04/2014 AL PERSONAL DE LA
UTSH.
0.00 0.00 4,068.66 -2,243.29
Ig 58 05/03/2014 BONIFICACION DE COMISIONES MAR14. (NOMINA) 0.00 1,102.00 0.00 -1,141.29
Dr 30 13/03/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 05/2014. 0.00 715,456.32 0.00 714,315.03
Eg 930 13/03/2014 ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO NOMINA QNA. 05/2014 AL PERSONAL DE
LA UTSH.
0.00 0.00 2,790.69 711,524.34
DE LA UTSH.
0.00 0.00 4,126.74 707,397.60
Eg 932 13/03/2014 ALONSO G. PAGO DE NOMINA QNA. 05/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 4,596.88 702,800.72
Eg 933 13/03/2014 RUBEN M. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
MARZO DE 2014.
0.00 0.00 20,379.50 682,421.22
Dr 32 14/03/2014 PAGO NÓMINA QNA 05/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 683,562.51 -1,141.29
DE LA UTSH.
0.00 0.00 4,126.75 -5,268.04
Eg 935 26/03/2014 ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO NOMINA QNA. 06/2014 AL PERSONAL DE
LA UTSH.
0.00 0.00 2,790.69 -8,058.73
Eg 936 26/03/2014 ALONSO G. PAGO DE NOMINA QNA. 06/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 0.00 4,596.88 -12,655.61
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014
0.00 0.00 6,434.99 -19,090.60
Eg 938 26/03/2014 RUBEN M. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE MARZO DE 2014.
0.00 0.00 20,379.50 -39,470.10
Dr 91 28/03/2014 TRASP DE SUB ESTATAL A CTA DE NOMINA PARA PAGO DE QNA 06/2014. 0.00 743,337.18 0.00 703,867.08
Dr 96 31/03/2014 COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME MAR14. (NOMINA) 0.00 0.00 6,131.76 -4,773.05
Dr 97 31/03/2014 COMISION BANCARIA MEM EPYME MAR14. (NOMINA) 0.00 0.00 522.00 -5,295.05
4,411,052.03 4,416,347.08
-
Eg 11 12/02/2014 TSA F/1391F ADQ. DE EQ. DE COMPUTO PARA EL EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UTSH
1,961,226.00 0.00 0.00 1,961,226.00
Eg 12 12/02/2014 TSA F/1392F AMPLIACION DE LA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO
P/EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLE
0.00 0.00 194,699.04 1,766,526.96
Eg 13 12/02/2014 TSA F/1391F ADQ. DE EQ. DE COMPUTO P/ EL EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UTSH
0.00 0.00 0.00 1,766,526.96
Eg 14 12/02/2014 TSA F/1391F AD. DE EQ. DE COMPUTO P/ EQUIPAMIENTO DE LOS
TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UTSH
0.00 0.00 973,495.20 793,031.76
Dr 101 21/03/2014 EDITORIAL TRILLAS F/KI337 ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/TIC
Y ADMINISTRACION.
Dr 102 21/03/2014 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F1657 MATERIAL P/LABORATORIOS
EQUIPADOS EN LA UTSH.
0.00 0.00 1,805.76 790,894.00
-
Ig 32 07/01/2014 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. 400,803.40 232.00 0.00 401,035.40
Ig 33 07/01/2014 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ANUALIDAD. 0.00 203.00 0.00 401,238.40
Eg 7 22/01/2014 MARIO ALAN OCHOA 1ER. ANTICIPO P/DISEÑO DE ESTRUCTURA PORTA
MUESTRAS P/REACTORES 03 C/TRAZABILIDAD AL 04 C/TRAZABILIDAD
0.00 0.00 18,800.00 382,438.40
Dr 33 31/01/2014 COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS ENE14. 0.00 0.00 13.92 382,424.48
Eg 8 18/02/2014 ASES. EN CALIDAD F/ACSSA 339 ANTICIPO P/FABRICACION DE ESTRUCTURA
PORTA MUESTRA P/REACTORES C/TRAZAB. AL ESCANTILLON
0.00 0.00 0.00 382,424.48
Eg 9 18/02/2014 ASEGUR. DEF/ACSSA 339 ANT. P/FABRICACION DE ESTRUCTURA PORTA
MUESTRA P/REACTORES C/TRAZABILIDAD AL ESCANTILLON DE RESIS.
0.00 0.00 116,000.00 266,424.48
Eg 10 20/02/2014 MARIO A. OCHOA 2DO. ANTICIPO P/DISEÑO DE ESTRUCTURA PORTA
MUESTRAS P/REACTORES 03 C/TRAZABILIDAD AL 04 C
0.00 0.00 16,000.00 250,424.48
-
Dr 17 13/02/2014 TRASPASO EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 A LA CUENTA DE FONDO
DE RESERVA.
2,048,698.61 0.00 2,048,698.61 0.00
Ig 52 24/02/2014 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS FEB 14. 0.00 203.00 0.00 203.00
Dr 79 28/02/2014 TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 A FONDO DE RESERVA. 0.00 0.00 203.00 0.00
Dr 40 19/03/2014 CANCELACION TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 A FONDO
DE RESERVA.
0.00 203.00 0.00 203.00
Dr 41 19/03/2014 TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 A FONDO DE RESERVA
BONIFICACION DE COMISIONES.
-
Eg 6 22/01/2014 SILVIANO HDEZ. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL
EN LA CADENA PRODUCTIVA DE BOVINOS CARNE.
564,508.16 0.00 10,000.00 554,508.16
Eg 07 24/01/2014 CARLOS BONILLA ASISTIR AL TALLER DE REFORMAS FISCALES 2014 EN
CANACINTRA PACHUCA.
0.00 0.00 0.00 554,508.16
Eg 8 31/01/2014 TRASPASO DE SEDAGRO A GASTOS DE OPERACION (10% ISR
HONORARIOS)
0.00 0.00 943.40 553,564.76
Dr 2 05/02/2014 F/526 LEOPOLDO DIAZ TRASLADO DE MATERIALES P/DESAR. DE
CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO P/CADE
0.00 0.00 18,120.00 535,444.76
Dr 7 07/02/2014 J. MANUEL CANO F/A9 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION DE
LA UTSH.
0.00 0.00 20,000.00 515,444.76
Dr 14 11/02/2014 GALSOR F/1110E MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE VINCULACION DE
LA UTSH.
0.00 0.00 25,000.00 490,444.76
Eg 09 20/02/2014 MARIO A. OCHOA 2do. PAGO DE DISEÑO DE ESTRUCTURA PORTA MUESTRA
P/REACTORES C/TRAZABILIDAD Y ESCANTILLON
0.00 0.00 0.00 490,444.76
Cuenta : 111-30-001-000018-00-00 65503543937 TERMOINNOVA
Cuenta : 111-30-001-000022-00-00 65504054637 FAC 2013
Cuenta : 111-30-001-000023-00-00 65503946520 SEDAGRO
Eg 010 20/02/2014 HORTISER F/92 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL
EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FLORICULTURA TLANCHINOL
0.00 0.00 5,000.00 485,444.76
Eg 011 20/02/2014 HORTISER F/95, 93 MATERIAL P/DESAR. DE CAPACIDADES Y
EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PROD. FLORICULTURA AGUACATE
Y CAFE
0.00 0.00 56,522.00 428,922.76
Ig 31 26/02/2014 ABO. CANCELADO F/C67 Monto: 300,000.00 0.00 0.00 0.00 428,922.76
Dr 68 28/02/2014 COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS FEB14. 0.00 0.00 55.68 428,867.08
Eg 12 13/03/2014 ROSAURA E.F/A327 CONSUMO PARA PARTICIPANTES DE SEDAGRO DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL.
0.00 0.00 5,050.00 423,817.08
Eg 13 14/03/2014 ROSAURA E. F/A325 CONSUMO DE ALIMENTOS P/INSTRUCTORES QUE
IMPARTIERON CURSO "MODULO DEMOSTRATIVO DE FLORICULTURA"
0.00 0.00 497.00 423,320.08
Dr 45 19/03/2014 LIDERTI F/AMB24 SUSTANCIAS QUIMICAS P/ANALISIS DE USO DE SUELO
MACRO Y MICRONUTRIENTES.
0.00 0.00 30,092.72 393,227.36
Ig 66 25/03/2014 INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO (30%). 0.00 300,000.00 0.00 693,227.36
Dr 98 31/03/2014 COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS MAR14. 0.00 0.00 27.84 693,199.52
300,000.00 171,308.64
-
Dr 1 03/03/2014 ITESM F/AUV119044 PARTICIPACION DE 16 PERSONAS EN DIPLOMADO EN
HERRAMIENTAS METOD. P/FORM
125,967.00 0.00 69,600.00 56,367.00
Dr 2 03/03/2014 ITESM F/AUV119045 PARTICIPACION DE 10 PERSONAS EN DIPLOMADO EN
EVAL. DEL DESEMPEÑO EN MODELOS DE EDUC. POR COMPETENCIAS.
0.00 0.00 43,500.00 12,867.00
-
Dr 3 03/03/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2014. 108,000.00 0.00 102,023.68 5,976.32
Dr 110 31/03/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 0.00 74.87 5,901.45
Ig 68 31/03/2014 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 74.87 0.00 5,976.32
74.87 102,098.55
-
Dr 8 17/01/2014 CANCELACION CH 368 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA. 5,509,546.31 0.00 123,991.74 5,385,554.57
Eg 370 17/01/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL
EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013)
0.00 123,991.74 0.00 5,509,546.31
Dr 14 21/01/2014 TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL 2013 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2013. 0.00 1,622,635.00 0.00 7,132,181.31
Dr 15 21/01/2014 RENOVACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR.
0.00 1,800.00 0.00 7,133,981.31
Dr 23 11/03/2014 CANCELACION DE CH 1180 UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA
CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013
0.00 0.00 698,958.71 6,435,022.60
Eg 1181 11/03/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL
EJERCICIO 2013
-
Ig 3 20/01/2014 F/C22 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME ESTATAL. 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00
Dr 4 03/03/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 0.00 48,979.81 5,020.19
Dr 111 31/03/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 0.00 35.94 4,984.25
Ig 69 31/03/2014 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 35.94 0.00 5,020.19
54,035.94 49,015.75
-
Ig 1 08/01/2014 F/C20 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2014. 0.00 33,580.00 0.00 33,580.00
Ig 2 08/01/2014 CANCELADA F/C21 Monto: 0.00 0.00 0.00 0.00 33,580.00
Ig 14 23/01/2014 F/C32 ROBERTO RUIZ NOCHEBUENA (AFINACION O.T. 174). 0.00 182.12 0.00 275,637.12
Ig 17 23/01/2014 ABO. CANCELADO Monto: 0.00 0.00 0.00 0.00 278,832.12
Ig 18 24/01/2014 F/C35 MA. GUADALUPE BORGUES SANCHEZ (SERVICIO DE EDUCACION
CONTINUA BASICO A)
0.00 0.00 0.00 278,832.12
CONTINUA BASICO A)
Cuenta : 111-30-001-000025-00-00 18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL
Cuenta : 111-30-001-000026-00-00 65504167853 Resultado Ejercicio 2013
Cuenta : 111-30-001-000027-00-00 18000015255 FONDO PYME 2013 ESTATAL
Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER
Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios
CONTINUA BASICO A)
0.00 0.00 0.00 309,197.12
0.00 0.00 0.00 309,197.12
0.00 0.00 46,423.89 262,773.23
Ig 27 31/01/2014 F/C44 ADRIAN ALARCON RORIGUEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA
BASICO B)
0.00 1,499.88 0.00 272,428.11
CONTINUA BASICO A)
0.00 1,080.19 0.00 273,508.30
Ig 2 04/02/2014 F/C46 SERGIO OLIVARES NERIA (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA
BASICO B)
0.00 1,499.88 0.00 275,008.18
Ig 3 04/02/2014 F/C47 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO
2014.
0.00 11,420.00 0.00 286,428.18
2014.
0.00 705.00 0.00 287,133.18
2014.
0.00 6,195.00 0.00 293,328.18
2014.
0.00 1,320.00 0.00 294,648.18
2014.
0.00 1,945.00 0.00 296,593.18
2014.
0.00 49,040.00 0.00 345,633.18
2014.
0.00 17,695.00 0.00 363,328.18
Eg 34315 13/02/2014 CESAR HIDALGO GAC TRAMITE DE REGISTRO FED. Y ESTATAL DE 6
EGRESADOS DE TSU
0.00 0.00 5,009.10 358,319.08
Eg 34316 13/02/2014 CESAR HIDALGO GAC TRAMITE DE REGISTRO FED. Y ESTATAL DE 3
EGRESADOS NIVEL INGENIERIA
0.00 0.00 4,052.55 354,266.53
Ig 12 14/02/2014 F/C54 SANDRA GRANDOS ARCIA (TORNEADO O.T. 61) 0.00 168.20 0.00 354,434.73
2014.
0.00 12,780.00 0.00 367,214.73
2014.
0.00 28,305.00 0.00 395,519.73
2014.
0.00 45,090.00 0.00 440,609.73
2014.
0.00 53,925.00 0.00 494,534.73
2014.
0.00 25,435.00 0.00 519,969.73
2014.
0.00 24,510.00 0.00 544,479.73
Ig 19 21/02/2014 F/C61 SANDRA GRANADOS GARCIA (TORNEADO O.T. 62) 0.00 168.20 0.00 544,647.93
Ig 24 21/02/2014 F/C62 SANDRA GRANADOS GARCIA (TORNEADO O.T. 63) 0.00 168.20 0.00 544,816.13
2014.
0.00 12,970.00 0.00 557,786.13
2014.
0.00 45,355.00 0.00 603,141.13
2014.
0.00 95,640.00 0.00 698,781.13
Eg 34317 26/02/2014 GRAFER F/34347 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL DE TITULACIÓN. 0.00 0.00 152,830.00 545,951.13
2014.
0.00 74,515.00 0.00 620,466.13
Eg 34318 28/02/2014 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SUELDO
CONTRALOR, NIVELACION DE SUELDO, IVA FEB14)
0.00 0.00 46,617.36 573,848.77
2014.
0.00 23,275.00 0.00 597,123.77
2014.
0.00 85,835.00 0.00 682,958.77
Ig 1 03/03/2014 F/C73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2014. 0.00 364,410.00 0.00 1,047,368.77
Dr 7 04/03/2014 CANCELACION CH 34318 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE
OPERACION
0.00 46,617.36 0.00 1,093,986.13
Dr 12 05/03/2014 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIV.
RECTOR, CONTRALOR INTERNO, IVA FEB14)
0.00 0.00 46,617.36 1,116,828.77
Ig 6 06/03/2014 F/C76 FERNANDO NICOLAS FERNANDEZ (O.T. 54 TORNEADO) 0.00 168.20 0.00 1,130,206.97
Eg 34319 11/03/2014 FEDERICO GUILLERMO HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA
EN KIT DE CAPACITACION. (SUST. CH 34311)
0.00 0.00 480.00 1,160,416.97
Ig 14 11/03/2014 CANCELACION CH 34311 FEDERICO GUILLERMO HOTH ALASTRISTE
REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.
0.00 480.00 0.00 1,160,896.97
Ig 26 12/03/2014 F/C81 SANDRA GRANADOS GARCIA (TORNEADO O.T.65) 0.00 168.20 0.00 1,175,955.17
Ig 28 12/03/2014 F/C83 TENA TURRUBIARTE JUANA LORENA (AFINACION O.T. 175) 0.00 182.12 0.00 1,190,657.29
Eg 34320 18/03/2014 CHQ. 34320 CANCELADO Monto: 8,640.00 0.00 0.00 0.00 1,221,712.29
Eg 34321 18/03/2014 REINTEGRO DE PAGO A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA
2014.
0.00 0.00 0.00 1,221,712.29
Ig 36 19/03/2014 F/C86 CRISTINO ORTEGA BARRANCO (AFINACION O.T. 176) 0.00 182.12 0.00 1,240,364.41
Dr 49 20/03/2014 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE
TELEFONO UTSH)
0.00 12,827.04 0.00 1,293,981.45
Dr 51 20/03/2014 TELMEX F/150414020002252 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE MES DE
FEBRERO 7421121.
0.00 0.00 1,903.00 1,292,078.45
FEBRERO 7421120.
0.00 0.00 6,255.00 1,285,823.45
FEBRERO 7422058.
0.00 0.00 1,073.00 1,284,750.45
Dr 54 20/03/2014 TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL
MES DE MARZO.
0.00 0.00 3,596.04 1,281,154.41
Ig 37 20/03/2014 F/C87 NAZARIO PEREZ SALAS (SOLDADURA) 0.00 92.80 0.00 1,281,247.21
Dr 63 21/03/2014 REINTEGRO DE PAGO A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA
2014. (RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO)
0.00 0.00 8,800.00 1,292,987.21
Ig 53 31/03/2014 F/C96 NAZARIO PEREZ SALAS (SOLDADURA O.T. 67) 0.00 92.80 0.00 1,349,510.01
1,682,457.31 323,657.30
-
Eg 5069 14/01/2014 NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A
LA QNA. 01/2014.
605,022.77 0.00 4,760.81 600,261.96
Eg 5070 14/01/2014 EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 01/2014.
0.00 0.00 2,690.03 597,571.93
Eg 5071 14/01/2014 JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 01/2014.
0.00 0.00 999.79 596,572.14
Eg 5072 14/01/2014 DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 01/2014.
0.00 0.00 1,444.61 595,127.53
Dr 3 15/01/2014 TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE PRESTACIONES
QNA. 01/2014.
0.00 394,402.89 0.00 989,530.42
Dr 7 16/01/2014 PAGO DEL 6TO. BIMESTRE 13 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. 0.00 0.00 605,026.28 384,504.14
Dr 11 20/01/2014 PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2014. 0.00 0.00 172,414.95 212,089.19
Dr 12 20/01/2014 AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2014. 0.00 0.00 49,831.55 162,257.64
Dr 13 20/01/2014 PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2014. 0.00 0.00 263.50 161,994.14
Eg 5073 22/01/2014 METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR
DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT
0.00 0.00 13,606.00 148,388.14
Eg 5074 28/01/2014 NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2014.
0.00 0.00 4,760.81 143,627.33
Eg 5075 28/01/2014 EDNA YSENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
0.00 0.00 2,690.03 140,937.30
A LA QNA. 02/2014.
0.00 0.00 999.79 139,937.51
Eg 5077 28/01/2014 DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
0.00 0.00 1,444.61 138,492.90
DESCUENTO EN NOMINA QNA. 02/2014.
0.00 0.00 19,514.84 118,978.06
02/2014.
0.00 413,345.38 0.00 532,323.44
LA QNA. 03/2014.
Eg 5080 11/02/2014 EDNA YESENIA BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
0.00 0.00 2,690.03 291,020.34
Eg 5081 11/02/2014 JANETH HDEZ M. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 03/2014.
Eg 5082 11/02/2014 DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
0.00 0.00 1,444.61 288,575.94
DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA 03/14
0.00 0.00 19,981.68 268,594.26
03/2014.
0.00 416,568.61 0.00 685,162.87
Eg 5084 26/02/2014 DULCE L HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 04/2014. 0.00 0.00 1,444.61 447,899.73
Eg 5085 26/02/2014 JANETH HDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA
04/2014.
0.00 0.00 999.79 446,899.94
Eg 5086 26/02/2014 EDNA Y HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA
04/2014.
0.00 0.00 2,690.03 444,209.91
Eg 5087 26/02/2014 NORMA A VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA
04/2014.
0.00 0.00 4,760.81 439,449.10
DESC NOM QNA 04/2014
0.00 0.00 19,981.68 419,467.42
04/2014.
0.00 412,700.27 0.00 832,167.69
04/2014.
0.00 480.00 0.00 832,647.69
Eg 5089 05/03/2014 RETENCION POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS DEL CONCIERTO DE
MANA EFECTUADO VIA NOMINA QNA. 04/2014
0.00 0.00 0.00 598,989.25
Eg 5090 06/03/2014 CASA NIÑO DIF RETENCION POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS DEL
CONCIERTO DE MANA EFECTUADO VIA NOMINA QNA. 04/2014
0.00 0.00 800.00 598,189.25
Eg 5091 11/03/2014 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 03/2014.(SUST. CH 5081)
0.00 0.00 999.79 597,189.46
DESCUENTO EN NOMINA CORRESP. A QNA 03/14. (SUST. CH5083)
0.00 0.00 19,981.68 577,207.78
Eg 5093 11/03/2014 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE
LA UTSH. (SUST. CH5065)
0.00 0.00 2,076.43 575,131.35
Eg 5094 11/03/2014 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL
DE LA UTSH. (SUST. CH5066)
0.00 0.00 704.93 574,426.42
Eg 5095 11/03/2014 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO (SUST. CH5067) 0.00 0.00 1,225.53 573,200.89
Eg 5096 11/03/2014 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO (SUST. CH 5068) 0.00 0.00 9,078.68 564,122.21
Ig 15 11/03/2014 CANCELACION CH 5081 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO. 0.00 999.79 0.00 565,122.00
Ig 16 11/03/2014 CANCELACION CH 5083 METLIFE MEXICO, S.A. 0.00 19,981.68 0.00 585,103.68
Ig 17 11/03/2014 CANCELACION CH 5065 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES 0.00 2,076.43 0.00 587,180.11
Ig 18 11/03/2014 CANCELACION CH 5066 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES 0.00 704.93 0.00 587,885.04
Ig 19 11/03/2014 CANCELACION CH 5067 GABRIEL TOVAR LANDEROS 0.00 1,225.53 0.00 589,110.57
Ig 20 11/03/2014 CANCELACION CH5068 IVAN CANALES DELGADO 0.00 9,078.68 0.00 598,189.25
05/2014.
0.00 412,984.37 0.00 1,011,173.62
Eg 5097 13/03/2014 NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 05/2014. 0.00 0.00 4,760.81 1,006,412.81
Eg 5098 13/03/2014 EDANA YESENIA HEDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE
LA QNA 05/2014.
0.00 0.00 2,690.03 1,003,722.78
Eg 5099 13/03/2014 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA
QNA 05/2014.
0.00 0.00 999.79 1,002,722.99
Eg 5100 13/03/2014 DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE
LA QNA 05/2014.
0.00 0.00 1,444.61 1,001,278.38
0.00 0.00 21,031.27 980,247.11
Eg 5102 14/03/2014 CASA DEL NIÑO DIF RETENCION POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS
DEL CONCIERTO DE MANA EFECTUADO VIA NOMINA QNA. 05/2014.
0.00 0.00 800.00 979,447.11
Dr 36 18/03/2014 PAGO DEL 1ER. BIMESTRE 14 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. 0.00 0.00 598,192.84 381,254.27
Eg 5103 27/03/2014 EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 06/2014.
0.00 0.00 2,690.03 145,476.28
LA QNA. 06/2014.
A LA QNA. 06/2014.
0.00 0.00 999.79 139,715.68
Eg 5106 27/03/2014 DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
A LA QNA. 06/2014.
0.00 0.00 1,444.61 138,271.07
0.00 0.00 21,031.27 117,239.80
Eg 5108 27/03/2014 CASA DEL NIÑO DIF RETENCION POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS
DEL CONCIERTO DE MANA EFECTUADO VIA NOMINA QNA. 06/2014.
0.00 0.00 800.00 116,439.80
Dr 92 28/03/2014 TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A CTA DE PRESTACIONES QNA 06/2014. 0.00 413,839.60 0.00 530,279.40
Eg 1182 31/03/2014 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES
(BOLETOS MANA).
-
Dr 1 15/01/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO 2014. 7,706,865.78 0.00 1,113,013.01 6,593,852.77
Dr 9 17/01/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 0.00 600,009.70 5,993,843.07
Dr 19 29/01/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 0.00 1,169,005.60 4,824,837.47
Dr 37 31/01/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 0.00 4,824,837.47 0.00
Dr 38 31/01/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2014. 0.00 4,832,342.65 0.00 4,832,342.65
Dr 29 13/02/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 0.00 1,133,013.45 3,699,329.20
Dr 42 21/02/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 2,100,025.30 0.00 5,799,354.50
Dr 70 28/02/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 0.00 3,699,329.20 2,100,025.30
Dr 71 28/02/2014 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2014. 0.00 3,703,809.34 0.00 5,803,834.64
Dr 13 06/03/2014 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2014. 0.00 0.00 50,012.72 5,753,821.92

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