UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Str. Vasile Alecsandri ... · Moinesti nu au fost repartizate...
26
DIRECTIA ECONOMICA Nr. REFERAT privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Municipiului Moinesti La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere adresa AJFP Bacau nr. 111/10.01.2018 prin care au fost repartizate sume pentru echilibrarea bugetului local. Pentru finantarea serviciilor descentralizate la nivelul UAT Municipiul Moinesti nu au fost repartizate sume, pentru proiectul de buget luandu-se in calcul sumele la nivelul necesarului. Consiliului Judetean Bacau nu a trimis adresa de repartizare sume pentru echilibrarea bugetului local. Fata de cele prezentate anterior va aducem la cunostinta faptul ca, la momentul primirii adreselor de repartizare a sumelor atat de la Consiliul Judetean Bacau cat si de la Administratia Judeteana a Finantelor Bacau, vom proceda la modificarea corespunzatoare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Municipiului Moinesti si vom republica pana la data sedintei Consiliului Local Moinesti, care va avea loc in luna februarie, in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018. PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] www.moinesti.ro ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
Transcript of UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Str. Vasile Alecsandri ... · Moinesti nu au fost repartizate...
DIRECTIA ECONOMICA
Nr.
REFERAT
privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Municipiului
Moinesti
La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere adresa AJFP Bacau nr.
111/10.01.2018 prin care au fost repartizate sume pentru echilibrarea bugetului
local.
Pentru finantarea serviciilor descentralizate la nivelul UAT Municipiul
Moinesti nu au fost repartizate sume, pentru proiectul de buget luandu-se in calcul
sumele la nivelul necesarului.
Consiliului Judetean Bacau nu a trimis adresa de repartizare sume pentru
echilibrarea bugetului local.
Fata de cele prezentate anterior va aducem la cunostinta faptul ca, la
momentul primirii adreselor de repartizare a sumelor atat de la Consiliul Judetean
Bacau cat si de la Administratia Judeteana a Finantelor Bacau, vom proceda la
modificarea corespunzatoare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2018 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019-2021 al
Municipiului Moinesti si vom republica pana la data sedintei Consiliului Local
Moinesti, care va avea loc in luna februarie, in termen de 45 de zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018.
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.moinesti.ro
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
DIRECTIA ECONOMICA e-mail: [email protected]
ANEXA NR………LA HCL NR……………..
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII (PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE) PENTRU ANUL 2018
Nr.
crt.
DENUMIRE PROIECT SUMA
1. “Reabilitare termica cladire rezidentiala, bloc 10, str. T. Vladimirescu,
municipiul Moinesti, judetul Bacau”
Cod SMIS: 2014+:NE/BC/2016/3/3.1/A/1/241/15-11-2016
470.300
TOTAL
470.300
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, BIROU P.I.T.S.D.P,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU ING. MIHAI ARMEANU
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, www.moinesti.ro
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. ___/______2018
BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET BUGET REALIZAT BUGET
2017 2017 2018 2019 2020 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 47,340.38 46,497.31 29,658.38 29,794.96 29,784.96 29,774.96
1 Venituri proprii, din care: 48 13,696.26 12,386.65 12,386.65 13,427.96 13,157.96 13,058.96Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din domeniul personal 03.02 137.00 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18
Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 3,060.70 2,744.50 2,744.50 2,744.50 2,744.50 2,744.50
Impozite si taxe pe teren 07.02.02 1,280.20 1,069.75 1,069.75 1,069.75 1,069.75 1,069.75
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 152.00 137.01 137.01 137.01 137.01 137.01
Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 1.00
Taxe pe servicii specifice 15.02 48.00 47.11 47.11 47.11 47.11 47.11
Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 1,125.57 975.36 975.36 975.36 975.36 975.36
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare 16.02.03 99.00 83.83 83.83 83.83 83.83 83.83
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 0.00
Alte impozite si taxe fiscale 18.02 230.00 224.81 224.81 224.81 224.81 224.81
Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30.02 4,183.37 3,883.16 3,883.16 4,924.47 4,654.47 4,555.47
Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 755.65 761.76 761.76 761.76 761.76 761.76
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 421.00 284.13 284.13 284.13 284.13 284.13
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 1,000.00 974.63 974.63 974.63 974.63 974.63
Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 365.00 316.71 316.71 316.71 316.71 316.71
Taxe speciale 36.02 837.77 845.71 845.71 845.71 845.71 845.71
Recuperari sume din anii precedenti 36.02 0.00
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.moinesti.ro
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
2 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 11,375.00 10,970.94 7,711.00 8,680.00 9,152.00 9,564.00Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 10,800.00 10,396.21 7,711.00 8,500.00 9,000.00 9,500.00
Sume alocate de Consiliul Judetean si AJFP Bacau
pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 575.00 574.73 180.00 152.00 64.00
3 Sume defalcate din TVA 11 24,481.00 24,436.34 10,486.00 8,397.00 8,185.00 7,862.00
3.1 Sume defalcate din TVA pentru
finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 23,769.00 23,724.34 7,774.00 7,774.00 7,774.00 7,774.00Personal invatamant 11.02.02 16,595.00 16,584.72
Hotarari judecatoresti invatamant 11.02.02 834.00 834.00
Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 1,768.00 1,764.35 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00
Creşe 11.02.02 617.00 617.00 769.80 769.80 769.80 769.80
Servicii comunitare de evidenţă a populaţiei 11.02.02 401.00 401.00 499.00 499.00 499.00 499.00
Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii 11.02.02 3,306.00 3,304.06 4,507.20 4,507.20 4,507.20 4,507.20
Programe de asistenţă 11.02.02 101.00 89.03 90.00 90.00 90.00 90.00
Tichete sociale pentru gradinita 11.02.02 60.00 49.85 60.00 60.00 60.00 60.00
Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 11.02.02 87.00 80.33 80.00 80.00 80.00 80.00
3.2 Cote defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 712.00 712.00 2,712.00 623.00 411.00 88.00
4 Subvenţii de la alte bugete 42,02 80.00 43.35 70.00 70.00 70.00 70.00Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 30.00 14.01 20.00 20.00 20.00 20.00
Sanatate 42.02.41 50.00 29.34 50.00 50.00 50.00 50.00
Situatii de urgenta 42.02.28 0.00
5 Subventii de la alte bugete 43.02.30 0.00
6 Transferuri 37.02 391.63 364.83 321.55 220.00 220.00 220.00
Donatii si sponsorizari 37.02.01 202.00 202.00
Transferuri CJ BACAU 37.02.50 14.40 14.00
Transferuri UNICEF 37.02.50 175.23 148.83 321.55 220.00 220.00 220.00
UNICEF proiect "Incluziune sociala prin furnizarea de
servicii integrate la nivelul comunitatii in judetul Bacau" 37.02.50 0.00
7 Varsaminte pt sect dezvoltare 37,02,03 -2,683.51 -1,704.80 -1,316.82 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 47,340.38 46,414.36 29,658.38 29,794.96 29,784.96 29,774.96
- personal 10 32,826.80 32,763.02 17,344.85 17,125.75 17,125.75 17,125.75
- bunuri şi servicii 20 8,449.59 7,859.01 6,885.10 7,132.50 7,132.50 7,132.50
- dobinzi 30 360.00 360.00 360.00 350.00 340.00 330.00
- transferuri
51-55,
57-59 4,483.41 4,225.27 3,820.43 3,938.71 3,938.71 3,938.71
- cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 85 -74.17 -74.34 0.00 0.00 0.00 0.00
- subventii 40 246.75 233.40 200.00 200.00 200.00 200.00
1 AUTORITĂŢI PUBLICE 51 5,984.90 5,951.90 6,336.30 6,210.30 6,210.30 6,210.30
- personal 51.02.10 5,484.00 5,466.04 5,850.00 5,724.00 5,724.00 5,724.00Salarii de baza 10.01.01 4,297.79 4,284.28 5,385.00 5,385.00 5,385.00 5,385.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 217.00 216.56 200.00 200.00 200.00 200.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 9.00 8.92 9.00 9.00 9.00 9.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 672.21 672.21 85.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 21.00 20.52 4.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 235.00 233.15 30.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 8.00 6.40 1.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 24.00 24.00 6.00
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 130.00 130.00 130.00 130.00
- bunuri şi servicii 51.02.20 521.37 506.33 486.30 486.30 486.30 486.30Furnituri de birou 20.01.01 76.00 74.72 70.00 70.00 70.00 70.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5.00 4.41 5.00 5.00 5.00 5.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 81.37 79.79 80.00 80.00 80.00 80.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 5.00 4.21 5.00 5.00 5.00 5.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Transport 20.01.07 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 78.00 78.00 80.00 80.00 80.00 80.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 210.00 203.15 180.00 180.00 180.00 180.00
Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 1.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 25.50 25.40 20.00 20.00 20.00 20.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 14.00 12.85 14.00 14.00 14.00 14.00
Deplasari în străinătate 20.06.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Consultanta si expertiza 20.12 3.31 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
Pregatire profesionala 20.13 1.69 10.00 10.00 10.00 10.00
Protectia muncii 20.14 19.50 19.50 18.00 18.00 18.00 18.00
- cheltuieli cu rambursari credite 51.02.79 0.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 51.02.85 -20.47 -20.47
2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 475.64 467.38 499.00 486.00 486.00 486.00
- personal 54.02.10 448.00 444.40 474.00 461.00 461.00 461.00Salarii de baza 10.01.01 365.00 362.80 450.00 450.00 450.00 450.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 58.00 57.37 8.50
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 2.00 1.82 0.50
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 19.00 18.87 3.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 1.00 0.54 0.50
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3.00 3.00 0.50
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 11.00 11.00 11.00 11.00
- bunuri şi servicii 54.02.20 28.10 23.44 25.00 25.00 25.00 25.00Furnituri de birou 20.01.01 4.00 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.00 0.14 1.00 1.00 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 14.10 12.99 11.00 11.00 11.00 11.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2.00 1.13 2.00 2.00 2.00 2.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.00 1.28 2.00 2.00 2.00 2.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 54.02.85 -0.46 -0.46
3 TRANZACTII PRIVIND DATORIA
PUBLICA 55.02 360.00 360.00 360.00 350.00 340.00 330.00
- dobanzi 55.02.30 360.00 360.00 360.00 350.00 340.00 330.00
4 TRANSFERURI CU CARACTER
GENERAL 56 900.00 750.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 900.00 750.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- alte transferuri 56.02.51 0.00
5 APĂRARE ŞI ORDINE 61.02 1,446.70 1,395.61 1,534.20 1,508.60 1,508.60 1,508.60
- personal 61.02.10 1,294.70 1,288.78 1,384.60 1,359.00 1,359.00 1,359.00Salarii de baza 10.01.01 1,058.80 1,053.24 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 167.20 167.15 16.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 5.30 5.20 1.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 54.30 54.11 7.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 1.60 1.58 0.50
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 7.50 7.50 1.10
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 29.00 29.00 29.00 29.00
- bunuri şi servicii 61.02.20 152.00 106.83 149.60 149.60 149.60 149.60Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 34.00 31.79 34.00 34.00 34.00 34.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 18.00 7.67 18.60 18.60 18.60 18.60Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 70.00 43.05 55.00 55.00 55.00 55.00
Uniforme si echipament 20.05.01 20.00 18.99 35.00 35.00 35.00 35.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 7.00 4.76 6.00 6.00 6.00 6.00
Pregatire profesionala 20.13 2.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 61.02.85 0.00
6 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 19,818.98 19,756.69 1,908.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
- cheltuieli de personal 65.02.10 17,429.00 17,418.72 0.00 0.00 0.00 0.00Salarii de baza 10.01.01 13,271.47 13,269.03
Alte sporuri 10.01.06 32.93 32.66
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 55.85 55.75
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 812.70 811.26
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,278.76 2,277.50
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 69.28 68.22
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 738.15 736.99
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 24.53 23.82
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 145.33 143.49
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07
- bunuri şi servicii 65.02.20 2,028.00 2,019.71 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00Furnituri de birou 20.01.01 26.85 26.77 26.85 26.85 26.85 26.85
Materiale pentru curatenie 20.01.02 51.00 50.96 51.00 51.00 51.00 51.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,033.50 1,030.50 1,033.50 1,033.50 1,033.50 1,033.50
Apa, canal si salubritate 20.01.04 125.60 125.59 125.60 125.60 125.60 125.60
Transport 20.01.07 125.81 123.18
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38.30 38.23 38.30 38.30 38.30 38.30Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 35.76 35.67 35.76 35.76 35.76 35.76
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 454.35 454.33 454.35 454.35 454.35 454.35
Reparatii curente 20.02 20.00 20.00Hrana pentru oameni 20.03.01 0.00
Medicamente 20.04.01 0.00
Dezinfectanti 20.04.04 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 38.64 37.11
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 13.60 13.13
Deplasari în străinătate 20.06.02 0.00
Materiale de laborator 20.09 0.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.98 0.97
Consultanta si expertiza 20.12 0.00
Pregatire profesionala 20.13 2.64 2.30 2.64 2.64 2.64 2.64
Protectia muncii 20.14 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 60.97 60.97
- transferuri (tichete sociale pentru
gradinita, copii cu cerinte educationale
speciale) 65.02.57 147.00 130.19 140.00 140.00 140.00 140.00
- burse 65.02.59 214.98 188.07 215.00 215.00 215.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 65,02,85 0.00
7 SĂNĂTATE 66.02 490.70 465.04 540.05 529.95 529.95 529.95
- personal 66.02.10 459.70 448.78 528.05 517.95 517.95 517.95Salarii de baza 10.01.01 372.00 366.94 507.00 507.00 507.00 507.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 58.20 57.78 6.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 2.50 1.80 0.30
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 21.00 18.66 3.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 2.00 0.55 0.40
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4.00 3.05 0.40
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 10.95 10.95 10.95 10.95
- bunuri şi servicii 66.02.20 31.00 16.26 12.00 12.00 12.00 12.00Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 9.00 0.26 2.00 2.00 2.00 2.00
Medicamente 20.04.01 2.00 1.21 2.00 2.00 2.00 2.00
Materiale sanitare 20.04.02 8.00 7.46 3.00 3.00 3.00 3.00
Dezinfectanti 20.04.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 7.00 6.41 2.00 2.00 2.00 2.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2.00
- transferuri actiuni de sanatate 66.02.51 0.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 66.02.85 0.00
8. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 67.02 1,466.05 1,402.02 1,293.80 1,157.40 1,157.40 1,157.40
- personal 67.02.10 330.70 322.15 299.00 292.60 292.60 292.60Salarii de baza 10.01.01 265.00 263.09 286.00 286.00 286.00 286.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 42.50 41.57 3.50
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 2.00 1.31 0.30
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 16.00 13.62 2.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 1.70 0.40 0.30
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3.50 2.16 0.30
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 6.60 6.60 6.60 6.60
- bunuri şi servicii 67.02.20 801.49 762.79 696.80 656.80 656.80 656.80Furnituri de birou 20.01.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.20 0.17 1.00 1.00 1.00 1.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 53.60 51.27 62.00 62.00 62.00 62.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 10.00 6.33 10.50 10.50 10.50 10.50
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.20 0.16 0.50 0.50 0.50 0.50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3.20 1.65 2.80 2.80 2.80 2.80Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 712.88 685.91 560.00 560.00 560.00 560.00
Reparatii curente 20.02 0.00
Medicamente 20.04.01 0.19 0.17 0.50 0.50 0.50 0.50
Materiale sanitare 20.04.02 0.21 0.16 0.50 0.50 0.50 0.50
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 17.01 16.97 55.00 15.00 15.00 15.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Pregatire profesionala 20.13 0.00
- transferuri programe tineret 67.02.59.08 0.00
- finantari Legea 350/2005 67.02.59.11 60.00 43.32 50
- transfer culte religioase 67.02.59.12 70.00 70.00 50- transfer alte activitati in domeniul
culturii, recreerii si religiei (Raliul
Moldovei) 67.02.59.08 100.00 100.00 90.00 100.00 100.00 100.00
- rambursari de credite 67.02.81 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 67.02.85 -4.14 -4.24
9. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ 68 8,375.85 8,211.46 9,693.72 9,687.00 9,687.00 9,687.00
- personal 68.02.10 5,441.77 5,435.82 6,719.20 6,719.20 6,719.20 6,719.20Salarii de baza 10.01.01 4,411.68 4,408.88 6,477.20 6,574.20 6,574.20 6,574.20
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 696.79 695.98 63.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 62.00 61.06 9.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 227.90 227.33 21.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 7.50 6.88 1.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 35.90 35.69 3.00
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 145.00 145.00 145.00 145.00
- bunuri şi servicii 68.02.20 981.10 864.86 829.80 829.80 829.80 829.80Furnituri de birou 20.01.01 17.00 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60
Materiale pentru curatenie 20.01.02 31.10 27.55 27.55 27.55 27.55 27.55
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 120.00 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90
Apa, canal si salubritate 20.01.04 38.00 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Transport 20.01.07 1.00 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20.66 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 115.84 90.56 90.00 90.00 90.00 90.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00
Reparatii curente 20.02 66.00 65.99 31.49 31.49 31.49 31.49Hrana pentru oameni 20.03.01 447.40 402.10 402.10 402.10 402.10 402.10
Medicamente 20.04.01 2.00 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Materiale sanitare 20.04.02 4.00 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
Dezinfectanti 20.04.04 2.00 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
Uniforme si echipament 20.05.01 9.10 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 47.00 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 1.50 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Pregatire profesionala 20.13 0.00
Protectia muncii 20.14 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5.00 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 43.00 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97
- transferuri 68.02.57 1,944.00 1,908.52 2,138.00 2,138.00 2,138.00 2,138.00
- transferuri (Crucea Rosie) 68.02.59 20.16 13.44 6.72- rambursari pentru plati din anii
precedenti 68.02.85 -11.18 -11.18
Din total capitol 8,375.85 8,211.46 9,693.72 9,693.72 9,693.72 9,693.72- Cantina 187.00 170.87 171.00 171.00 171.00 171.00- Ajutor incalzire 101.00 89.03 90.00 90.00 90.00 90.00- Creşă 708.60 697.87 769.80 769.80 769.80 769.80- Persoane cu handicap 3,306.00 3,304.06 4,507.20 4,507.20 4,507.20 4,507.20- Persoane in varsta 20.16 13.44 6.72 6.72 6.72 6.72- Ajutor urgenta 50.00 43.10 50.00 50.00 50.00 50.00- Subventii incalzirea locuintei 30.00 14.01 20.00 20.00 20.00 20.00- DAS 2,112.41 2,077.07 2,089.00 2,089.00 2,089.00 2,089.00- Alte cheltuieli (tichete sociale) 280.00 280.00 250.00 250.00 250.00 250.00-Complexul de Servicii Sociale 1,580.68 1,522.01 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00
10. SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ 70 1,393.58 1,320.04 1,193.60 1,181.00 1,181.00 1,181.00
- bunuri şi servicii 70.02.20 1,380.81 1,307.34 1,153.60 1,141.00 1,141.00 1,141.00Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 496.00 491.38 500.00 500.00 500.00 500.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 36.00 31.09 36.00 36.00 36.00 36.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1.00 0.23 0.50 1.00 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1.30 1.30 1.10 1.00 1.00 1.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 565.51 542.43 500.00 500.00 500.00 500.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00
Reparatii curente 20.02 160.00 151.77
Hrana pentru animale 20.03.02 40.00 39.41 50.00 40.00 40.00 40.00
Medicamente 20.04.01 10.00 3.41 5.00 10.00 10.00 10.00
Materiale sanitare 20.04.02 5.00 1.10 2.00 2.00 2.00 2.00
Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 0.03 1.00 1.00 1.00 1.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 55.00 36.09 48.00 40.00 40.00 40.00
Consultanta si expertiza 20.12 0.00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 10.00 9.10 10.00 10.00 10.00 10.00
Chirii 20.30.04 0.00
- rambursari de credite 70.02.81 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 70.02.85 -27.23 -27.30
11. PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 2,565.67 2,354.97 1,965.71 2,265.71 2,265.71 2,265.71
- bunuri şi servicii 74.02.20 1,291.65 1,099.84 920.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,171.65 1,086.68 875.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 120.00 13.16 45.00 20.00 20.00 20.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
- transferuri 74.02.55 1,027.27 1,021.73 845.71 845.71 845.71 845.71
- Subventii 74.02.40 246.75 233.40 200.00 200.00 200.00 200.00
12AGRICULTURA, SILVICULTURA 83.02 50.00 36.18 30.00 30.00 30.00 30.00
- personal 83.02.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Salarii de baza 10.01.01 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale 10.03.04 0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.00
- bunuri şi servicii 83.02.20 50.00 36.18 30.00 30.00 30.00 30.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 50.00 36.18 30.00 30.00 30.00 30.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00
13TRANSPORTURI 84.02 3,912.31 3,865.27 3,754.00 3,716.00 3,716.00 3,716.00
- personal 84.02.10 1,938.93 1,938.33 2,090.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00Salarii de baza 10.01.01 1,584.43 1,584.37 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 251.74 251.74 25.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 7.36 7.20 1.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 82.00 81.64 9.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 2.40 2.38 2.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11.00 11.00 1.00
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 52.00 52.00 52.00 52.00
- bunuri şi servicii 84.02.20 1,083.91 1,037.47 764.00 764.00 764.00 764.00Furnituri de birou 20.01.01 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.20 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 300.00 295.83 120.00 120.00 120.00 120.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 268.26 233.77 260.00 260.00 260.00 260.00
Piese de schimb 20.01.06 40.00 36.10 40.00 40.00 40.00 40.00
Transport 20.01.07 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 437.35 436.81 300.00 300.00 300.00 300.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00
Reparatii curente 20.02 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 6.00 5.42 10.00 10.00 10.00 10.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 27.10 25.87 30.00 30.00 30.00 30.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00
- transferuri 84.02.51 0.00
- rambursari de credite 84.02.81 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 84.02.85 -10.53 -10.53
14 ALTE ACŢIUNI 87.02 100.00 77.80 50.00 50.00 50.00 50.00
- bunuri şi servicii 87.02.20 100.16 77.96 50.00 50.00 50.00 50.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 100.16 77.96 50.00 50.00 50.00 50.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 87.02.85 -0.16 -0.16
15 REZERVA 54.02.05 0.00
16 EXCEDENT 98.02 0.00 82.95 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. ___/______2018
BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 - SECŢIUNEA DEZVOLTARE - mii lei
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET BUGET REALIZAT BUGET
2017 2017 2018 2019 2020 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 4,813.07 1,890.42 12,404.13 13,500.00 13,500.00 13,500.00
1 Venituri proprii, din care: 48,02 165.81 165.97 0.00 0.00 0.00 0.00
Vinzari bunuri 39,02165.81 165.97
2 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.042,683.51 1,704.80 1,316.82 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3 Subventii de la Bugetul de Stat 42,02 1,756.75 19.65 10,807.31 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Planuri si regulamente de urbanism 42.02.0519.65 19.65
venituri proprii ale MS pt aparatura 42.02.180.00
proiecte cu finantare nerambursabila 42,02,6910.00 43.00
subventii pentru corectii financiare 42.02.620.00
cadastru imobiliar 42.02.290.00
locuinte sociale 42.02.550.00
programul national de dezvoltare locala 42.02.651,727.10 10,764.31 12,500.00 12,500.00 12,500.00
4 Subventii de la alte administratii 43,020.00
5 Subventii de la UE 48.02207.00 280.00
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 4,813.07 1,890.26 12,521.93 13,500.00 13,500.00 13,500.00
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
transferuri pt investitii 51-55 336.00 335.86 0.00 0.00 0.00 0.00
proiecte 56 223.00 52.00 470.30 0.00 0.00 0.00
cheltuieli de capital 70 4,280.60 1,528.93 12,051.63 13,500.00 13,500.00 13,500.00
rambursari de credite 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rambursari pentru plati din anii
precedenti
85 -8.55 -17.98 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AUTORITĂŢI EXECUTIVE 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 51.02.700.00
- proiecte 51.02.560.00
2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 54.02.70
3 APĂRARE ŞI ORDINE 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 61.02.70
4 ÎNVĂŢĂMÂNT 65 2,072.00 175.13 9,440.65 10,000.00 10,000.00 10,000.00
- cheltuieli de capital 65.02.702,072.00 175.13 9,440.65 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 SĂNĂTATE 66 336.00 335.86 0.00 0.00 0.00 0.00
- transferuri pt investitii 66.02.51336.00 335.86
- transferuri 66.02.550.00
- cheltuieli de capital 66.02.700.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.850.00
6 CULTURĂ 67 485.00 473.57 0.00 0.00 0.00 0.00
- proiecte 67.02.560.00
- rambursari de credite 67.02.81 0.00
- cheltuieli de capital 67.02.70 485.00 473.57
- rambursari pentru plati din anii precedenti 67.02.85 0.00
7 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
68 -8.55 -8.55 30.00 500.00 500.00 500.00
- proiecte 68.02.56 0.00
- cheltuieli de capital 68.02.70 0.00 30.00 500.00 500.00 500.00
- rambursari de credite 68.02.81 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 68.02.85 -8.55 -8.55
8 LOCUINTE, SERVICII ŞI
DEZVOLTARE PUBLICĂ
70 1,856.62 858.15 3,051.28 3,000.00 3,000.00 3,000.00
- proiecte 70.02.58223.00 52.00 470.30
- cheltuieli de capital 70.02.701,651.60 824.13 2,580.98 3,000.00 3,000.00 3,000.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 70.02.85 -17.98 -17.98
9 PROTECŢIA MEDIULUI 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- transferuri pentru investitii 74.02.550.00
- cheltuieli de capital 74.02.70 0.00
10 TRANSPORTURI 84 72.00 56.10 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 84.02.70 72.00 56.10
- cheltuieli privind transferurile 84.02.51 0.00
- proiecte 84.02.560.00
- rambursari de credite 84.02.810.00
IIIEXCEDENT
98.020.00 0.16 -117.80 0.00 0.00 0.00
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
Anexa nr. 2.1 la HCL
Nr DENUMIREA OBIECTIVELOR
crt DE INVESTIŢII
0 1 + -
TOTAL GENERAL din care : 12,051,630 0 0 12,051,6300
A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 118,000 0 0 118,000
B LUCRĂRI NOI 11,072,310 0 0 11,072,310
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 861,320 0 0 861,320
65.02 INVATAMANT 9,440,650 0 0 9,440,650
B LUCRARI NOI
1 Reabilitare Scoala Alexandru Sever Moinesti (executie+dirigentie de santier) 1,647,100 1,647,100
2
Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a
Scolii Generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII (executie+dirigentie de santier) 7,533,550 7,533,550
TOTAL 9,180,650 0 0 9,180,650
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1
Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a
Scolii Generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII (Pth, PAC, verificari tehnice de specialitate,
doc avize, avize, scenariu de securitate la incendiu, actualizare expertiza tehnica, actualizare
audit energetic, asistenta tehnica proiectant) 180,000 180,000
2
Reabilitare Scoala Alexandru Sever Moinesti (Pth, PAC, verificari tehnice de specialitate, doc
avize, avize) 80,000 80,000
RECTIFICAT BUGET 2018
DIRECTIA ECONOMICA
PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2018 CU
FINANŢARE DE LA BUGETUL LOCAL
BUGET 2018
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
TOTAL 260,000 0 0 260,000
CAP.68.02.ASISTENTA SOCIALA 30,000 30,000
0
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 0
1
Extindere si modernizare Cresa "Primii pasi" Municipiul Moinesti (DALI, studiu topo, studiu
geo, audit enrgetic, avize) 30,000 30,000
TOTAL 30,000 30,000
0
CAP.70.02.SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 2,580,980 0 0 2,580,980
A LUCRARI IN CONTINUARE
1 Cadastru de specialitate imobiliar - edilitar si banca de date urbane 11,000 11,000
2 Master plan - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau 107,000 107,000
TOTAL 118,000 0 0 118,000
B LUCRARI NOI
1 Amenajare cale acces str. V.Alecsandri- Club Lira (executie+dirigentie de santier) 516,000 516,000
2
Reamplasare conducta gaze presiune redusa in afara perimetrului investitiei "Locuinte pentru
tineri destinate inchirierii, jud. Bacau, municipiul Moinesti, str. Tristan Tzara, 52 u. l, regim
de inaltime S+P+3E+M" (proiectare+executie) 20,000 20,000
3
Instalatie termica si instalatie utilizare gaze naturale de joasa presiune (proiectare+executie)
sediu DAS str. V. Alecsandri. nr. 52 43,000 43,000
4 Reabilitare Pod str. 1 Mai 1,292,660 1,292,660
5 Proiectare si executie retea utilizare gaze Stadion Municipiul Moinesti 20,000 20,000
TOTAL 1,891,660 0 0 1,891,660
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1 Consultanta pentru elaborare si depunere cerere de finantare 50,000 50,000
2 Reabilitare termica sediu DAS str. V. Alecsandri. nr. 52 (DALI, revizuirea solutiei tehnice) 9,320 9,320
3
Asigurarea sectiunii de curgere a cursurilor de apa in zonele supratraversate/subtraversate de
conducte de apa potabila (SF, studii hidrologice, topo si geotehnice, doc avize, avize) 0 0
4
Amenajare cale acces str. V.Alecsandri- Club Lira ( Pth, PAC, verificari tehnice de
specialitate, documentatie pentru avize, avize) 36,000 36,000
5
Reabilitare Pod str. 1 Mai ((Pth, PAC, verificari tehnice de specialitate, doc avize, avize,
asistenta tehnica proiectant) 31,000 31,000
6
Modernizare si extindere retea iluminat public Municipiul Moinesti (SF cu elemente de DALI,
studii topo si geotehnice, avize) 30,000 30,000
8 PUG+RLU (completare studii si documentatii) 21,000 21,000
9
Amenajare spatiu parter Imobil "Baza de tratament si spatii de cazare" (SF, actualizare
expertiza tehnica, studii topo, geotehnice, audit energetic, doc avize, avize) 35,000 35,000
10 Actualizare expertiza tehnica corp A, D, F Imobil "Baza de tratament si spatii de cazare" 15,000 15,000
11
Plan de actiune pentru energie durabila 2012-2020 (Actualizare Plan de masuri si realizare
raport de monitorizare) 30,000 30,000
12
Extindere retea de piste de biciclete si reamenajarea trotuarelor pe str. M. Eminescu, str. G.
Cosbuc si str. Cap. Zaganescu din municipiul Moinesti ( DALI, expertiza tehnica, studiu de
trafic, studiu geotehnic, studiu topografic, doc avize, PAD vizat de OCPI) 50,000 50,000
13
Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a municipiului
Moinesti (actualizare expertiza tehnica+SF cu elemente de DALI, studii topo si geo, doc avize,
PAD vizat de OCPI) 127,000 127,000
14
Lucrari tehnico edilitare si sistematizare verticala pentru obiectivul de investitii "Locuinte
pentru tineri destinate inchirierii, jud. Bacau, municipiul Moinesti, str. Tristan Tzara, 52 u. l,
regim de inaltime S+P+3E+M" (SF, Pth, doc avize, avize, studii topo geotehnic) 75,000 75,000
18 Plan de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Moinesti (revizuire) 32,000 32,000
19
Plan Urbanistic Zonal - Introducere in intravilan si organizarea functionala a zonei de
agrement public adiacenta Parcului Osoiu (studii topo, geo, pedologice, doc avize) 20,000 20,000
20 DOTARI INDEPENDENTE - Pompa de circulatie 10,000 10,000
TOTAL 571,320 0 0 571,320
CAP.84.02.TRANSPORTURI SI COMUNICATII 0 0 0 0
B LUCRARI NOI
1 Extindere str. Osoiu, drum structura beton (executie+dirigentie) 0 0
TOTAL 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 12,051,630 0 0 12,051,630
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ARHITECT SEF,
ANEXA NR. 6 LA HCL_________
LISTA CREDITELOR BUGETARE NECESARE PENTRU ACTIUNI MULTIANUALE
LEI
CAPITOL BUGETAR
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII 2018 2019 TOTAL
65.02
Consolidare, reabilitare, modernizare si
dotare cu echipamente didactice si
echipamente IT a Scolii Generale Stefan
Luchian cu clasele I-VIII 7,713,550.00 402,010.00 8,115,560.00
65.02
Reabilitare Scoala Alexandru Sever
Moinesti 1,727,100.00 963,430.00 2,690,530.00
70.02 Reabilitare Pod str. 1 Mai 1,323,660.00 83,130.00 1,406,790.00
TOTAL 10,764,310.00 1,448,570.00 12,212,880.00
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ARHITECT SEF,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU URB. CATALIN GHERVAN
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. ___/______2018
BUGET INSTITUTII SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET REALIZAT BUGET
2017 2017 2018 2019 2020 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 56,901.09 56,068.87 92,245.65 92,245.35 92,245.35 92,245.35
1 Venituri din proprietate, din care: 30.10 567.99 493.18 496.28 496.28 496.28 496.28
chirii si concesiuni - UAT 05 542.00 476.36 476.36 476.36 476.36 476.36
chirii si concesiuni - INVATAMANT 05 12.40 4.30 4.72 4.72 4.72 4.72
chirii si concesiuni - SPITAL 05 12.00 11.02 12.00 12.00 12.00 12.00
venituri din utilizarea pasunilor 09 0.00 0.15
alte venituri 50 1.59 1.35 3.20 3.20 3.20 3.20
2 Venituri din dobanzi (SPITAL) 31.10
3 Venituri din prestari servicii si alte
activitati
33.1050,541.54 48,306.72 82,600.87 82,700.57 82,700.57 82,700.57
taxe si alte venituri invatamant 05 120.10 76.91 70.00 70.00 70.00 70.00
prestari servicii (SPITAL) 08 454.28 434.14 520.00 620.00 620.00 620.00
prestari servicii (UAT) 08 0.00
contributia elevilor pentru internate, cantine 14 440.00 404.63 395.00 395.00 395.00 395.00
spectacole scolare, serbari 19 3.00 0.06 1.50 1.50 1.50 1.50
contracte cu Casa de Asigurari (SPITAL) 21 43,588.89 41,564.91 67,734.35 67,734.35 67,734.35 67,734.35
contracte cu DSP (SPITAL) 30 4,702.61 4,681.80 12,828.61 12,828.61 12,828.61 12,828.61
contracte cu DSP din sume ale MS-SPITAL 31 973.11 970.46 973.11 973.11 973.11 973.11
alte activitati din prestari servicii (SCSD) 50 254.55 172.27 78.00 78.00 78.00 78.00
alte activitati (invatamant) 50 5.00 1.54 0.30
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂM U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
4 Diverse venituri 36,10 28.00 22.23 22.50 22.50 22.50 22.50Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.10.32.03
0.00
Alte venituri 36.10.50
28.00 22.23 22.50 22.50 22.50 22.50
5 Donatii si sponsorizari 37.10 147.02 106.97 100.00 0.00 0.00 0.00
Donatii si sponsorizari - SPITAL 01 0.00 100.00
Donatii si sponsorizari - GR. COBALCESCU 01 145.78 105.73
Donatii si sponsorizari - ST. LUCHIAN 011.00 1.00
Donatii si sponsorizari - AL SEVER 01 0.00
Donatii si sponsorizari - G. ENESCU 010.24 0.24
Donatii si sponsorizari - Tr. Tzara 01 0.00
6 Valorificarea unor bunuri 39.10 0.00
7 Varsaminte catre sect de dezvoltare 37.10.03 -2,565.85 -965.30 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00
Subventii pentru acoperirea cresterilor
salariale de la casele de asigurari de
sanatate (SPITAL)43.10.33 8,182.39 8,105.07 10,146.00 10,146.00 10,146.00 10,146.00
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50.10 64,113.07 52,940.49 101,383.81 101,383.81 101,383.81 101,383.81
- Cheltuieli de personal 10 35,415.84 35,295.40 80,203.97 80,203.97 80,203.97 80,203.97
- bunuri şi servicii 20 28,324.27 17,444.14 20,655.84 20,655.84 20,655.84 20,655.84
- transferuri interne 51 112.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-burse 59 334.91 259.91 524.00 524.00 524.00 524.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -73.95 -73.96 0.00 0.00 0.00 0.00
1 ÎNVĂŢĂMÂNT CANTINE 65.10 758.58 618.33 498.35 498.35 498.35 498.35
- cheltuieli de personal 65.10.10
- bunuri şi servicii 65.10.20 758.58 618.33 498.35 498.35 498.35 498.35
Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.00 0.05 3.00 3.00 3.00 3.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Piese de schimb 20.01.06 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00
Transport 20.01.07 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.50 4.22 4.00 4.00 4.00 4.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3.50 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 57.10 26.94 27.52 27.52 27.52 27.52
Reparatii curente 20.02 22.60 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00Hrana pentru oameni 20.03.01 441.47 406.10 397.43 397.43 397.43 397.43
Medicamente 20.04.01 0.00
Materiale sanitare 20.04.02 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 110.94 60.60 48.90 48.90 48.90 48.90
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 3.50 1.96 3.00 3.00 3.00 3.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Chirii 20.30.04 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 105.97 105.97
2 SANATATE 66.10 62,551.49 51,739.62 100,331.10 100,331.10 100,331.10 100,331.10
- cheltuieli de personal 66.10.10 35,126.00 35,013.93 79,898.77 79,898.77 79,898.77 79,898.77
Salarii de baza 10.01.01 17,738.60 17,693.01 51,224.00 51,730.77 51,730.77 51,730.77
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4,578.95 4,578.48 10,884.00 10,884.00 10,884.00 10,884.00
Alte sporuri 10.01.06 1,586.09 1,586.06 3,321.00 3,321.00 3,321.00 3,321.00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 3,280.09 3,271.45 8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 5.00 2.81
Indemnizatii de delegare 10.01.13 8.50 4.05
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 173.23 159.64 172.00 172.00 172.00 172.00
Tichete de masa 10.02.01 1,596.00 1,570.09 2,081.00 2,081.00 2,081.00 2,081.00
Vouchere de vacanta 10.02.06 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 4,298.48 4,296.94 369.67
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 132.90 131.59 11.16
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,414.73 1,412.84 121.52
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 79.73 76.03 6.55
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 233.70 230.94 19.87
10.03.07 1,678.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
- bunuri şi servicii 66.10.20 27,163.79 16,539.00 19,908.33 19,908.33 19,908.33 19,908.33
Furnituri de birou 20.01.01 445.45 271.88 244.69 244.69 244.69 244.69
Materiale pentru curatenie 20.01.02 350.00 184.54 166.08 166.08 166.08 166.08
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 900.85 756.08 680.72 680.72 680.72 680.72
Apa, canal si salubritate 20.01.04 500.00 385.70 347.13 347.13 347.13 347.13
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 80.00 59.07 53.16 53.16 53.16 53.16
Piese de schimb 20.01.06 869.00 532.92 969.00 969.00 969.00 969.00
Transport 20.01.07 52.00 4.07 10.00 10.00 10.00 10.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 200.00 131.95 119.85 119.85 119.85 119.85
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2,840.00 2,054.89 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 117.00 43.96 60.00 60.00 60.00 60.00
Reparatii curente 20.02 827.78 498.28 700.00 700.00 700.00 700.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 909.00 487.47 909.00 909.00 909.00 909.00
Medicamente 20.04.01 5,016.75 3,952.07 5,205.81 5,205.81 5,205.81 5,205.81
Materiale sanitare 20.04.02 3,619.08 1,675.59 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Reactivi 20.04.03 6,746.87 4,207.44 4,208.00 4,208.00 4,208.00 4,208.00
Dezinfectanti 20.04.04 1,978.01 288.58 500.00 500.00 500.00 500.00
Uniforme si echipament 20.05.01 88.69 4.98 50.00 50.00 50.00 50.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 95.00 6.97 50.00 50.00 50.00 50.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 498.00 238.77 214.89 214.89 214.89 214.89
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 60.00 40.35 50.00 50.00 50.00 50.00
Deplasari în străinătate 20.06.02 0.00
Materiale de laborator 20.09 0.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 36.00 2.54 10.00 10.00 10.00 10.00
Consultanta si expertiza 20.12 89.63 86.62 150.00 150.00 150.00 150.00
Pregatire profesionala 20.13 145.00 51.77 200.00 200.00 200.00 200.00
Protectia muncii 20.14 43.00 10.25 50.00 50.00 50.00 50.00
Reclama si publicitate 20.30.01 20.00 11.45 20.00 20.00 20.00 20.00
Chirii 20.30.04 96.00 27.98 40.00 40.00 40.00 40.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 540.68 522.83 700.00 700.00 700.00 700.00
-alte cheltuieli 66,10,59 334.91 259.91 524.00 524.00 524.00 524.00
Burse 59.01 334.91 259.91 85.00 85.00 85.00 85.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.4439.00 439.00 439.00 439.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.10.85 -73.21 -73.22
3 PIATA 70.10 488.00 423.24 476.36 476.36 476.36 476.36
- cheltuieli de personal 70.10.10 255.84 252.23 305.20 305.20 305.20 305.20
Salarii de baza 10.01.01 208.74 206.43 300.00 300.00 300.00 300.00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0.00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 33.00 32.57 3.50 3.50 3.50 3.50
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.10 1.03 0.10 0.10 0.10 0.10
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 10.80 10.69 1.20 1.20 1.20 1.20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 1.00 0.31 0.20 0.20 0.20 0.20
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.20 1.20 0.20 0.20 0.20 0.20
10.03.07
- bunuri şi servicii 70.10.20 232.90 171.75 171.16 171.16 171.16 171.16
Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 37.00 34.09 40.00 40.00 40.00 40.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 100.00 91.87 100.00 100.00 100.00 100.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 82.90 42.33 26.16 26.16 26.16 26.16
Reparatii curente 20.02 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 10.00 2.57 3.00 3.00 3.00 3.00
Pregatire profesionala 20.13 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 70.10.85 -0.74 -0.74
4 PROTECTIA MEDIULUI (SCSD) 74.10 285.00 142.60 78.00 78.00 78.00 78.00
- cheltuieli de personal 74.10.10 34.00 29.24 0.00 0.00 0.00 0.00
Salarii de baza 10.01.01 25.00 23.95
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0.00
Alte sporuri 10.01.06 0.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 4.00 3.72
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.00 0.12
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2.00 1.22
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 1.00 0.03
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.00 0.20
10.03.07
- bunuri şi servicii 74.10.20 139.00 98.36 78.00 78.00 78.00 78.00
Furnituri de birou 20.01.01 5.00 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 3.80
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40.20 33.73 50.00 50.00 50.00 50.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 6.00 2.31 3.00 3.00 3.00 3.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Transport 20.01.07 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.00 1.41 4.00 4.00 4.00 4.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 30.00 15.25 10.00 10.00 10.00 10.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 50.00 45.03 10.00 10.00 10.00 10.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00
- transferuri 74.10.55 112.0015.00
5 PASUNE 83.10 30.00 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de personal 83.10.10
- bunuri şi servicii 83.10.20 30.00 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 30.00 16.70
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00
6 DEFICIT (excedentul anilor precedenti) 98.10 7,211.98 -3,128.38 9,138.16 9,138.46 9,138.46 9,138.46
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
