Treinamento CobrancaCaixa

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APLICATIVO COBRANÇA CAIXA

1 INTRODUÇÃO............................................................................ 4

1.1 Nova Solução.............................................................................. 4

1.2 Características do SIGCB.............................................................. 4

1.3 Características do Aplicativo Cobrança CAIXA.................................. 4

1.4 Configuração Mínima para Instalação............................................. 5

1.5 Acesso ao Aplicativo Cobrança CAIXA............................................. 5

2 MENU CADASTROS.................................................................... 6

2.1 Cedentes.................................................................................... 7

2.1.1 Botão Parâmetros do Cedente....................................................... 8

2.1.1.1 Parâmetros do Cedente > Guia Padrões de Cadastramento............... 8

2.1.1.2 Parâmetros do Cedente > Guia Instruções...................................... 9

2.2 Selecionar Cedente...................................................................... 10

2.3 Sacados..................................................................................... 10

2.3.1 Botão Carteira............................................................................. 11

2.4 Grupos de Sacados...................................................................... 12

2.4.1 Inclusão de Grupos Sacados.......................................................... 12

2.4.2 Alteração de Grupos Sacados......................................................... 12

2.4.3 Transferência de Grupos Sacados................................................... 12

2.4.4 Exclusão de Grupos Sacados......................................................... 13

2.5 Responsáveis.............................................................................. 13

2.6 Banco de Sacados........................................................................ 14

2.6.1 Procedimentos para Incluir Banco de Sacados................................. 14

2.6.2 Procedimentos para Alterar/Excluir Banco de Sacados...................... 14

2.6.3 Procedimentos para Movimentar Sacados no Banco de Sacados......... 14

2.7 Solicitações................................................................................ 15

Redisponibilização de Retorno....................................................... 15

Bloqueto Pré-Impresso Matricial.................................................... 15

2ª Via de Extrato de Cobrança...................................................... 15

Emissão de Títulos de Banco de Sacados........................................ 16

Agendamento de Banco de Sacados............................................... 16

2ª Via de Extrato de Rateio........................................................... 15

Bloqueto Pré-Impresso a Laser...................................................... 15 2.8 Títulos....................................................................................... 17

2.8.1 Inclusão de Títulos...................................................................... 17

2.8.1.1 Inclusão de Títulos\Carnês............................................................ 17

2.8.1.1.1 Inclusão de Título Individual.......................................................... 17

2.8.1.1.2 Inclusão de Título Individual em Grupo........................................... 19

2

2.8.1.1.3 Inclusão de Carnê........................................................................ 19

2.8.1.1.4 Inclusão de Carnê em Grupo......................................................... 19

2.8.1.2 Inclusão de Títulos por Série......................................................... 20

2.8.1.3 Cadastro de Títulos Especiais – Personalizados................................ 21

2.8.2 Alteração de Títulos..................................................................... 22

2.8.3 Exclusão de Títulos...................................................................... 22

2.8.4 Movimentação de Títulos.............................................................. 22

Pedido de Baixa.......................................................................... 23

Concessão de Abatimento............................................................ 23

Cancelamento de Abatimento....................................................... 23

Alteração de Vencimento............................................................. 23

Concessão de Desconto............................................................... 23

Cancelamento de Desconto.......................................................... 23

Transferir Título de Devolução para Protesto................................... 23

Transferir Título de Protesto para Devolução................................... 23

Alteração de Outros Dados........................................................... 23

2.9 Usuários.................................................................................... 24

2.9.1 Inclusão de Usuários................................................................... 24

2.9.2 Alteração de Usuários.................................................................. 24

2.9.3 Exclusão de Usuários................................................................... 25

2.9.4 Alteração de Senha..................................................................... 25

2.10 Mensagens................................................................................. 25

3 MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS.............................................. 26

3.1 Fluxo de Caixa............................................................................ 26

3.2 Resumo da Carteira..................................................................... 26

3.3 Espelho da Remessa.................................................................... 26

3.4 Espelho do Retorno..................................................................... 26

3.5 Relatórios de Títulos.................................................................... 27

3.7 Consulta Extrato......................................................................... 27

3.6 Consulta Sacados........................................................................ 27

3.8 Consulta de Responsável.............................................................. 28

3.9 Movimentação Banco de Sacados.................................................. 28

3.10 Cedentes................................................................................... 28

3.11 Usuários.................................................................................... 28

3.12 Registro de Atividades................................................................. 28

3.13 Impressão de Bloquetos.............................................................. 29

4 CONEXÃO................................................................................. 30

4.1 Remessa.................................................................................... 30

4.2 Retorno..................................................................................... 31

4.3 Transmissão VAN........................................................................ 31

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5 UTILITÁRIOS........................................................................... 32

5.1 Importar Dados.......................................................................... 32

5.1.1 Importar Dados – CobCAIXA........................................................ 32

5.1.2 Importar Dados - Cobrança CAIXA................................................ 32

5.1.3 Importar Dados - Arquivo Texto.................................................... 32

5.2 Exportação de Dados................................................................... 33

5.3 Movimentação Manual.................................................................. 33

5.4 Liberação de Remessas................................................................ 34

5.5 Exclusão de Remessa e Retorno.................................................... 34

5.6 Exclusão Múltipla de Sacados........................................................ 34

5.7 Exclusão de Títulos...................................................................... 34

5.8 Alteração de Centralizador............................................................ 35

5.9 Cópia de Segurança..................................................................... 35

5.10 Restaurar Cópia de Segurança....................................................... 35

5.11 Limpeza de Títulos....................................................................... 35

5.12 Configuração de Impressora.......................................................... 35

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1 INTRODUÇÃO 1.1 NOVA SOLUÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL está disponibilizando aos seus Clientes/Cedentes uma nova solução para a Cobrança Bancária, o SIGCB.

É uma solução moderna, desenvolvida em padrão WEB, com diversos recursos para atender as necessidades do mercado.

A versão do aplicativo ponta cliente desta solução, o COBRANÇA CAIXA, foi desenvolvido para propiciar a troca de dados entre o Cedente e a CAIXA, através do serviço EDI.

Neste aplicativo, as empresas terão as informações de toda movimentação da carteira de cobrança, Registrada e Sem Registro, através do arquivo retorno que será disponibilizado no 1ª dia útil após o movimento, no padrão estabelecido pela Febraban – CNAB 240 posições. 1.2 CARACTERÍSTICAS DO SIGCB • Desenvolvido em padrão WEB

• Oferece a possibilidade de se trabalhar com a Cobrança Registrada e Sem Registro

• Admite instrução de protesto ou devolução

• O "Nosso Número" dos títulos possui 17 posições, sendo que as duas primeiras posições indicam a Carteira e as 15 demais posições são livres para utilização pelo Cedente

• Permite o envio de bloquetos via e-mail

• Oferece a opção de trabalhar com Banco de Sacados (Banco de Dados que o Cedente envia à CAIXA contendo as informações dos Sacados necessárias à emissão dos bloquetos de cobrança)

• Oferece a opção Cedente Centralizador de Remessa (possibilita gerar uma única Remessa para vários Cedentes)

• Oferece a opção Junção de Arquivo Retorno (possibilita receber e tratar um único arquivo Retorno de vários Cedentes)

• Possui um Aplicativo de Gestão da Cobrança na Internet (e-Cobrança CAIXA)

• Possui um Aplicativo para Emissão/Liquidação dos bloquetos enviados via e-mail e Emissão de 2ª via dos Títulos Registrados (Bloqueto Expresso CAIXA)

1.3 CARACTERÍSTICAS DO APLICATIVO COBRANÇA CAIXA PARA SIGCB • Utiliza padrão CNAB 240;

• Possui portabilidade de bases em arquivos TXT e MDB;

• Desenvolvido para Windows

• Trabalha em rede

• É Multicedente

• Oferece a opção de trabalhar com Banco de Sacados

• Oferece a opção de trabalhar com Grupos de Sacados

• Permite emitir Títulos Em Série

• Imprime e posta bloquetos a laser nos padrões Convencional e Carnês (até 99 parcelas)

• Permite ao cedente o total controle de sua carteira de cobrança.

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1.4 CONFIGURAÇÃO MÍNIMA PARA INSTALAÇÃO • Microcomputador c/ processador Pentium 100 MHz

• 16 MB de memória RAM, recomendável mínimo 32MB

• Windows

• 30 MB de disco (winchester) livres

• Impressora a laser, jato de tinta e/ou matricial (para bloquetos pré-impressos)

• Placa Fax/Modem

• Linha telefônica (direta ou ramal) 1.5 ACESSO AO APLICATIVO COBRANÇA CAIXA Iniciar o aplicativo, a partir do ícone de atalho Cobrança CAIXA.

No primeiro acesso, o aplicativo COBRANÇA CAIXA abrirá uma janela solicitando que seja informado o banco de dados – BDSINCO.MDB (localizado na pasta onde foi instalado o aplicativo). Obs: Este procedimento será realizado pelo técnico da VAN.

O aplicativo possui dois níveis de segurança (Administrador e Operador) para restrição de acesso a seus usuários, conforme definição interna.

Para o primeiro acesso, deverá ser utilizado o usuário MASTER e a senha MASTER.

Obs: É Recomendável que cada usuário do aplicativo seja cadastrado e possua sua própria senha.

Após digitar o usuário e a senha, clicar no botão ACESSAR para que a tela principal do aplicativo seja aberta. A tela principal do aplicativo COBRANÇA CAIXA é dividida nos seguintes menus:

Cadastros Consulta/Relatórios Conexão Utilitários Ajuda

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2 MENU CADASTROS

O menu CADASTROS possui as seguintes opções:

Cedentes Selecionar Cedentes Sacados Grupo de Sacados Responsáveis Banco de Sacados Solicitações Títulos • Títulos/Carnês • Série • Especiais

Modelos Gerais Consórcios

Mensagens Usuários Sair

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2.1 CADASTROS > CEDENTES Obs: Guia a ser preenchida pelo técnico da VAN.

Dados Cadastrais

Cód. do Cedente: Preencher o campo, obrigatoriamente, com o número do código do cedente gerado na CAIXA

Código do PV: Preencher o campo com o código do PV de vinculação do cedente, onde foi assinado o contrato

Tipo de Pessoa: selecionar “Física” ou “Jurídica”

CPF/CNPJ: Preencher campo de acordo com a seleção feita anteriormente: se pessoa física, preencha o CPF; se jurídica, o CNPJ

Informações Gerais

Nome/Razão Social: Preencher o campo com o nome/razão social da pessoa/empresa, conforme cadastrado na CAIXA

Nome Fantasia: Preencher o campo com o nome fantasia da empresa, caso seja diferente da Razão Social

Correio eletrônico: Preencher o campo com o endereço de correio eletrônico (e-mail) do Cedente

VAN: Clicar no botão e selecionar o caminho do aplicativo de comunicação da VAN

Telefone: Preencher o DDD (2 posições) e o número do telefone (até 10 posições)

Centralizador: Sim ou Não. Informar se o Cedente será o Centralizador da Remessa de outros Cedentes. Obs: (obrigatório ‘Sim’, se único cedente)

Transmissão: Convencional ou Internet. Selecionar Convencional. Opção Internet ainda não disponível

Após preencher os campos acima, clique no botão GRAVAR.

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2.1.1 CADASTROS > CEDENTES > PARÂMETROS Obs: No Cadastro de Títulos, os valores migrados desta Guia poderão ser alterados.

2.1.1.1 PADRÕES DE CADASTRAMENTO

Ambiente: Selecionar “Teste” ou “Produção”

Obs1: Ambiente Teste – nesta fase o cedente poderá testar o aplicativo enviando remessas e recebendo retornos, sem que as solicitações sejam efetivadas pelo SIGCB.

Obs2:O Cedente deverá entrar em contato com a GITEL/SA, através do telefone 0800-574-0104, quando desejar solicitar a transição de TESTE para PRODUÇÃO, que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias, a contar da data da instalação/treinamento

Nº Remessa:. Número da última Remessa gerada (preenchimento automático)

Ult. Retorno: Número do último Retorno tratado (preenchimento automático)

Nosso Número: Caso no cadastramento de um título o usuário não preencher o campo Nosso Número, este será gerado automaticamente pelo sistema a partir do valor informado neste campo acrescido de 1. Obs: Campo atualizado automaticamente

Seu Número: Selecionar “Seqüencial” ou “Livre” • Seqüencial: Caso selecionada esta opção e no cadastramento de um título o usuário

não preencher o campo Número do Documento, este será gerado automaticamente pelo sistema a partir do valor informado no campo Seu Número (Dados Pré-Cadastrais) acrescido de 1. Obs: somente para título individual

• Livre: Caso selecionada esta opção, no cadastro de títulos o campo Número do Documento deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo usuário

Dados Pré-Cadastrais

Esp. Título: selecionar a espécie do título: DM, DMI, DS, DSI, LC, NCC, NP, NPR, NS, ND, ME ou PC

Seu Número: Caso opção Seu Número (acima) = “Seqüencial” e no cadastramento de um título o usuário não preencher o campo Número do Documento, este será gerado automaticamente pelo sistema a partir do valor informado neste campo acrescido de 1. Obs1: Campo atualizado automaticamente. Obs2: somente para título individual

Cidade: o valor informado será padrão no campo Cidade no cadastro de títulos

UF: o valor informado será padrão no campo UF no cadastro de títulos

Moeda: “Real”

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Dados Pré-Cadastrais (Continuação)

Código Personalizado: Informado pela gráfica caso o Cedente trabalhe com Bloqueto Personalizado com Logomarca própria

Modalidade: Selecionar “Registrada” ou “Sem Registro”

Forma de Entrega (do bloqueto): • Cedente: caso o próprio Cedente imprima seus bloquetos • CAIXA via Correio – (Sacado via Correio) • CAIXA via Agência – (Cedente via Agência) • CAIXA via e-mail – (Sacado via e-mail)

Usar Banco de Sacado: Selecionar “Sim” ou “Não” Caso selecionado “Sim” a opção Cadastros > Banco de Sacados será habilitada

Mensagem Verso Bloqueto: Selecionar “Sim” ou “Não” Para definir se haverá ou não a impressão de mensagens livres no verso dos bloquetos quando a impressão ocorrer na CAIXA A mensagem deverá ser cadastrada previamente no PV Tamanho: 30 linhas com 76 caracteres (cada linha)

2.1.1.2 INSTRUÇÕES

Valores Desconto: informar os percentuais e prazos de desconto (1, 2 e 3), caso o Cedente conceda descontos para pagamento antecipado

Juros (diário): • Selecionar “Juros Banco”, caso o juro a ser cobrado seja o bancário, calculado pelo

Caixa do banco no momento do pagamento (não recomendável), ou • Informar o percentual diário dos juros que deverão ser cobrados, se o pagamento for

após o vencimento. Quando informado, o sistema fará o cálculo do valor do juro a ser pago por dia, considerando o valor nominal do título cadastrado, imprimindo a mensagem no campo Texto de Responsabilidade do Cedente. Informar zero caso o Cedente não deseje cobrar juros após o vencimento

Multa (mensal): Informar o percentual mensal e a quantidade de dias após o vencimento para cálculo da multa. Informar zero caso o Cedente não deseje cobrar multa após o vencimento.

Prazos: Selecionar Devolução ou Protesto Obs: Prazo de Devolução: de 05 a 120 dias Obs: Prazo de Protesto: de 02 a 90 dias

Instruções Recibo Sacado Informar as mensagens que deverão ser impressas no recibo do sacado Tamanho: 4 linhas com 40 caracteres (cada linha) Obs: válido somente para bloquetos a laser

Instruções Ficha de Compensação Informar as mensagens que deverão ser impressas na ficha de compensação do bloqueto Essas mensagens também são impressas no recibo do sacado Tamanho: 2 linhas com 40 caracteres (cada linha)

Após completar o preenchimento, clicar no botão GRAVAR

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2.2 CADASTROS > SELECIONAR CEDENTE Selecione o Cedente e clique no botão ACESSAR

2.3 CADASTROS > SACADOS

Dados Cadastrais

Código: preencher com o código que identifica o sacado na empresa. Deve ser único para o sacado e pode ter letras e/ou números

Grupo: Selecionar o grupo de sacados se o sacado for pertencer a um grupo (campo opcional) Obs: Para cadastrar um Grupo de sacados ver item 2.4



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Informações Gerais

Nome/Razão Social: preencher com o nome do sacado

Nome Fantasia: preencher o campo com o nome fantasia da empresa, caso seja diferente da Razão Social. O nome pode ser idêntico ao campo anterior

Endereço: informar a rua, avenida, praça, número e complemento do sacado

Bairro: preencher com o bairro do sacado (campo opcional)

Cidade: preencher com a cidade do sacado

Unidade da Federação: preencher com a Unidade da Federação do sacado

CEP: Informar o CEP do sacado Obs: deve estar compreendido na faixa da UF informada no campo anterior

Telefone: preencher com o número DDD/Telefone do sacado (campo opcional)

Correio Eletrônico: Preencher o campo com o e-mail do sacado (campo opcional) Obs: Campo obrigatório se o envio do bloqueto for via e-mail

Responsável (campo opcional)

Campo para selecionar o Responsável pelo título, a ser vinculado ao Sacado que está sendo cadastrado, se for o caso. A seleção do responsável pode ser feita por:

Nome: preencher com o nome do responsável pelos títulos do sacado



Cadastro de Series

Campos específicos para cadastramento dos dados para emissão seriada, caso a empresa queira fazer uso dessa rotina, que facilita o cadastramento dos títulos. São exigidos os preenchimentos dos seguintes campos:

Código de série: informar código de série se for utilizada para este sacado a cobrança seriada;

Dia do vencimento: informar o dia do vencimento dos títulos que serão emitidos para ao sacado que está sendo cadastrado;

Valor: informar o valor base dos títulos a serem emitidos ao sacado; Uma vez concluído o preenchimento dos dados do sacado, clicar em Gravar para efetivar a inclusão. 2.3.1 BOTÃO CARTEIRA

Consulta disponível para permitir o acesso à base de títulos do sacado que está ativo no sistema.

Antes de clicar no botão CARTEIRA o sacado tem que estar selecionado.

A tela de títulos em carteira apresenta os seguintes dados:

Nome, Fone, CPF/CNPJ, Endereço

Seu Número, Nosso Número, Valor, Vencimento, Posição e Dias.

Obs: O relatório possui opção de impressão

Somente serão impressos os títulos em aberto.

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2.4 CADASTROS > GRUPO DE SACADOS Através desta opção, torna-se possível realizar a inclusão, alteração, exclusão de Grupo de Sacados. É possível também transferir sacados entre os Grupos de Sacados já cadastrados no sistema. Atenção: A exclusão de um grupo de sacados só é permitida quando o grupo estiver vazio.

2.4.1 INCLUSÃO DE GRUPOS DE SACADOS

Para incluir um novo Grupo de Sacados devem ser preenchidos os seguintes campos:

Código: preencher com o código, que deve ser único para o Grupo de Sacados, e pode ter letras e/ou números;

Descrição: preencher com a descrição (nome) que identifique o grupo.

Uma vez concluído o preenchimento dos dados, clicar em Gravar para efetivar a inclusão. 2.4.2 ALTERAÇÃO DE GRUPOS DE SACADOS

Para alterar um Grupo de Sacados existente, clicar no botão

Surgirá uma tela relacionando os Grupos de Sacados existentes na base do sistema.

Selecionar o Grupo a ser alterado e clicar no botão ACESSAR ou dar um duplo clique.

Na seqüência, alterar o campo descrição e efetivar a alteração com o botão GRAVAR.

Obs: O campo código não é alterável. 2.4.3 TRANSFERÊNCIA DE GRUPOS DE SACADOS

Caso haja interesse na transferência de sacados, por exemplo, do Grupo 1 para o Grupo 2 (alguns sacados ou todos), esta transferência é possível ao clicar no botão TRANSFERIR

- Selecionar os Grupos "Inicial" e "Final"

- Selecionar o sacado, que será transferido do grupo, clicando no próprio;

- Teclar um dos botões de movimentação:

Mover o Sacado Selecionado do Grupo Inicial para o Final

Mover todos os Sacados do Grupo Inicial para o Final

Mover o Sacado Selecionado do Grupo Final para o Inicial

Mover todos os Sacados do Grupo Final para o Inicial

- Para transferir, clicar no botão GRAVAR

Obs: É possível transferir sacados De ou Para “Nenhum Grupo”

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2.4.4 EXCLUSÃO DE GRUPOS DE SACADOS

Para excluir um grupo de sacados existente, clicar no botão

Surgirá uma tela com a relação dos Grupos de Sacados existentes na base do sistema

Selecionar o Grupo a ser excluído e clicar no botão ACESSAR, ou dar um duplo clique.

Na seqüência, para efetivar a exclusão, clicar no botão EXCLUIR

Obs: A exclusão não será permitida se houver sacado no Grupo. 2.5 CADASTROS > RESPONSÁVEIS

Utilizado no gerenciamento do REPONSÁVEL/SACADOR/AVALISTA dos títulos cadastrados no sistema (muito utilizado pelas Escolas).

Para esse cadastramento são exigidos os seguintes campos

Nome do Responsável: Preencha com o Nome do Responsável/Sacador/Avalista

Endereço: informe a rua, avenida, praça, número e complemento do Sacado

Bairro: preencha com o bairro do sacado (campo opcional)

Cidade: preencha com a cidade do sacado

UF: preencha com a Unidade da Federação do sacado



Após preenchimento dos campos, clicar no botão GRAVAR para confirmação de cadastramento do responsável na base de dados. Obs: Na mesma tela de cadastramento é apresentada a relação dos Responsáveis já cadastrados.

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2.6 CADASTROS > BANCO DE SACADOS Opção que permitirá o Cadastramento de Banco(s) de Sacados e Movimentações de Sacados no(s) Banco(s) de Sacados.

O Banco de Sacados é um banco de dados, contendo as informações dos Sacados necessárias à emissão dos bloquetos de cobrança.

O(s) Banco(s) de Sacados são enviados à CAIXA através de arquivo Remessa e ficam gravados no sistema SIGCB. Contingencialmente poderão também ser cadastrados diretamente no PV.

Após cadastrados os dados do Banco de Sacados, será possível a Solicitação/Agendamento de emissão de bloquetos via Banco de Sacados (ver item 2.7). 2.6.1 PROCEDIMENTOS PARA INCLUIR BANCO DE SACADOS

No Menu Cadastros acessar a opção Banco de Sacados

Preencher os seguintes campos:

• Código do Banco de Sacados: informar o código definido para o Banco

• Descrição do Banco de Sacados: informar nome que identifique o Banco de Sacados

Clicar no botão GRAVAR 2.6.2 PROCEDIMENTOS PARA ALTERAR/EXCLUIR BANCO DE SACADOS


Clicar no botão , selecionar o Banco de Sacados e clicar em Acessar ou um duplo clique

Para alterar, realize as alterações desejadas no campo Descrição (nome) do Banco de Sacados e clique no botão GRAVAR Obs: Não é permitido alterar o Código do Banco de Sacados

Para excluir o Banco de Sacados, clique no botão EXCLUIR Obs: Não é permitido excluir um Banco de Sacados que possui Sacados cadastrados

2.6.3 PROCEDIMENTOS PARA MOVIMENTAR SACADOS NO BANCO DE SACADOS


Clicar no botão , selecionar o Banco de Sacados e clicar em Acessar ou um duplo clique

Clicar no botão Movimentar

Será apresentada uma tela, mostrando os Sacados cadastrados no banco (se houver)

Para Alterar o campo Valor Sacado: Selecione o Sacado (marcando a caixa de seleção), digite o Valor desejado e clique no botão GRAVAR

Para Excluir Sacado(s) do Banco de Sacados: Selecione o(s) Sacado(s) que desejar excluir (marcando a caixa de seleção) e clique no botão EXCLUIR Obs: o sacado será excluído do Banco de Sacados, porém continuará cadastrado no Aplicativo Cobrança CAIXA

Para Incluir Sacados no Banco de Sacados:

• No campo Código (Sacados) clicar em e abrirá uma tela para Consulta de Sacados

• Preencher os filtros de consulta disponíveis (se desejar) e clicar no botão CONSULTAR

• Será exibida uma lista de todos os Sacados cadastrados no Aplicativo Cobrança CAIXA ou de acordo com o filtro de consulta preenchido

• Selecionar o sacado (clicando nele) e clicar no botão ACESSAR ou um duplo clique

• Para incluir o Sacado no Banco clicar no botão GRAVAR

Obs: É necessário enviar remessa p/ gravar as movimentações de banco de sacados no SIGCB

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2.7 CADASTROS > SOLICITAÇÕES

Opção que permite efetuar algumas solicitações de serviços à CAIXA através da geração de arquivo Remessa. Procedimentos:

No Menu Cadastros acessar a opção Solicitações.

Em Tipo de Solicitações selecionar dentre as opções disponíveis (ver abaixo), preencher todos os dados e clicar no Botão GRAVAR.

Opções de Solicitações Disponíveis: 02 – Redisponibilização de retorno:

Informar a data de movimento e o número do retorno; 03 - Bloqueto pré-impressso matricial:

Informar a quantidade e o nosso numero inicial (opcional); 05 – 2 via de Extrato de Cobrança:

Informar o período, data inicial e data final de movimento, para geração da 2ª via do extrato. 06 – Emissão de Títulos de Banco de Sacados: ver abaixo (página 16) 07 – Agendamento de Banco de Sacados: Proceder da mesma forma que o Item 06 - Emissão de Títulos de Banco de Sacados. Ver abaixo (página 16). 09 – 2º Via de extrato de Rateio: Informar o período, data inicial e data final de movimento, para geração da 2ª via do extrato. 11 – Bloqueto Pré-impresso a laser: Informar a quantidade e o nosso numero inicial (opcional).

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06 – Emissão de Títulos de Banco de Sacados

07 – Agendamento de Títulos de Banco de Sacados

Para ambos os casos (Emissão ou Agendamento de Títulos de Banco de Sacados), selecionar/preencher os seguintes campos:

• Banco: informar o Banco de Sacados para o qual serão emitidos os bloquetos. Clicar para selecionar

• Registro: “SIM” ou “NÃO”. Se os títulos serão da modalidade Registrada ou Sem Registro

• Valor: Valor dos Títulos (opcional). Se não for informado o sistema assumirá o valor cadastrado para o Sacado no Banco de Sacados

• Aceite: “SIM” ou “NÃO”. Título com aceite é aquele em que existe a concordância ou o reconhecimento da dívida pelo Sacado, expressa por sua assinatura no título. No caso de encaminhamento do título com aceite ao Cartório para Protesto, o banco apresentante deverá encaminhar junto ao Arquivo/Ordem de Protesto os títulos e/ou documentos comprobatórios dos serviços prestados

• Vencimento: O campo vencimento é opcional, se não for informado o sistema assumirá o dia cadastrado para o sacado no Banco de Sacados

• Ajuste: Selecionar o tipo de ajuste

• Emissão: informar o dia de emissão dos bloquetos, ou seja, o dia em que a CAIXA deverá emitir e postar os bloquetos (mínimo 10 dias úteis antes do vencimento)

• Espécie: selecionar a espécie do título: DM, DMI, DS, DSI, LC, NCC, NP, NPR, NS, ND, ME ou PC

• Entrega: Tipo de entrega/postagem do bloqueto;

• Endosso: Se haverá endosso, sim ou não;

• Tipo de Prazo: Se o título será protestado ou devolvido;

• Prazo Protesto/Devolução: Prazo em dias para a ação de protesto ou devolução do título;

• Juros: Percentual de juros diários que deverão incidir sobre o título;

• Tipo de Desconto/Multa: Selecionar se a informação do desconto 1, 2 e 3 e da multa que incidirão sobre o título será em percentual ou em valor fixo, se for esse o caso;

• Desconto: Informar o Percentual ou o Valor (conforme selecionado no Tipo de Desconto/Multa) e o Prazo para o(s) Desconto(s) 1, 2 e 3, se for o caso;

• Multa: : Informar o Percentual ou o Valor (conforme selecionado no Tipo de Desconto/Multa) e o Prazo para Multa, se for o caso;

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2.8 CADASTROS > TÍTULOS Opção que permite efetuar o Cadastramento/Movimentação de títulos no sistema. 2.8.1 INCLUSÃO DE TÍTULOS 2.8.1.1 INCLUSÃO DE TÍTULOS/CARNÊS No Menu Cadastros, acessar a opção Títulos > Títulos/Carnês

Selecionar inicialmente se a emissão será: “Individual”, “Grupo”, “Carne em Grupo” ou “Carnê”.

2.8.1.1.1 INCLUSÃO DE TÍTULOS INDIVIDUAL Será apresentada a tela de cadastramento de títulos, abrindo um registro em branco, para ser preenchido. As definições cadastradas nos parâmetros do cedente serão consideradas como default do cadastramento do título, podendo ser confirmadas ou alteradas a qualquer momento.

Vencimento: informar a Data de Vencimento do título ou selecionar: “À Vista” ou “Contra-Apresentação”, se for o caso (somente para títulos Sem Registro)

Nosso Número: informar o Nosso Número do título, ou seja, o número de identificação do

título na Instituição Financeira. O Nosso Número do SIGCB possui 17 posições, sendo que as duas primeiras posições indicam a Carteira e as 15 demais posições são livres para utilização pelo Cedente. Obs: caso o campo seja deixado em branco, o sistema atribuirá o Nosso Número no momento da impressão (títulos emissão Cedente) ou no momento da geração da Remessa (títulos emissão CAIXA), aproveitando a informação que está em parâmetros do Cedente ou o Nosso Número Inicial dos títulos pré-impressos

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Número do Documento: Informar o "Seu Número" do título, ou seja, o número de identificação do título pelo Cedente (11 posições) Obs: O campo será preenchido automaticamente pelo sistema (podendo ser alterado), caso nos Parâmetros do Cedente a opção Seu Número selecionada for “Seqüencial”

Espécie do título: selecionar a espécie do título: DM, DMI, DS, DSI, LC, NCC, NP, NPR, NS, ND, ME ou PC

Aceite: marcar o campo (caixa de seleção) para títulos com aceite, ou seja, títulos em que

existe a concordância ou o reconhecimento da dívida pelo Sacado, expressa por sua assinatura no título. No caso de encaminhamento do título com aceite ao Cartório para Protesto, o banco apresentante deverá encaminhar junto ao Arquivo/Ordem de Protesto os títulos e/ou documentos comprobatórios dos serviços prestados

Modalidade: selecionar “Registrada” ou “Sem Registro”

Emissão/Entrega: selecionar quem Emite/Imprime e Entrega os bloquetos: • Cedente: caso o próprio Cedente imprima seus bloquetos • CAIXA via Correio – (Sacado via Correio) • CAIXA via Agência – (Cedente via Agência) • CAIXA via e-mail – (Sacado via e-mail)

Valor do título: preencher com o valor do título

Obs: Permite emitir títulos sem valor para Cobrança Sem Registro

Desconto: Caso o Cedente deseje conceder desconto para pagamento antecipado do título, preencher o campo com o valor do desconto a ser concedido e a data limite. Permite conceder até três descontos diferentes. Obs: O campo será preenchido automaticamente pelo sistema (podendo ser alterado), caso nos Parâmetros do Cedente esteja cadastrado Percentuais/Prazos de Desconto

Valor da Multa: Caso o Cedente deseje cobrar multa para pagamento do título em atraso,

preencher com o valor da multa a ser cobrada e o prazo (quantidade de dias) após o vencimento para a cobrança da multa. Obs: O campo será preenchido automaticamente pelo sistema (podendo ser alterado), caso nos Parâmetros do Cedente esteja cadastrado Percentual/Prazo para Multa

Juros ao dia: Caso o Cedente deseje cobrar juros para pagamento do título em atraso,

preencher com o valor diário dos juros. Obs: O campo será preenchido automaticamente pelo sistema (podendo ser alterado), caso nos Parâmetros do Cedente esteja cadastrado o Percentual de juros ao dia

Abatimento: valor a ser abatido do valor do título, independentemente das datas e

condições anteriores, ou seja, se o título está sendo pago em dia ou não

Prazo Protesto/Devolução: Clicar no botão, e selecionar se o título será devolução ou protesto confirmando o número de dias atribuído pelo sistema, (protesto 2 a 90 e devolução 5 a 120)

Modelo do Bloqueto: • 02 – Padrão CAIXA • 10 – Modelo Genérico CAIXA (ver observação MENSAGENS na página seguinte) • 11 – Modelo Genérico CAIXA (ver observação MENSAGENS na página seguinte) • 12 – Condomínio (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3) • 13 – Nota Fiscal (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3) • 18 – Similar a Nota Fiscal (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3) • 19 – Seguradora (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3) • 21 – Escolas (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3) • 22 – Imobiliária (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3) • 14 – Consórcio (Modelo Personalizado – ver item 2.8.1.3)

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Mensagem Ficha de Compensação: 2 linhas com 40 caracteres (cada linha).

Mensagem do Recibo do Sacado (somente para bloqueto laser – A4): clicar no botão MENSAGENS e surgirá uma tela para a Inclusão ou Alteração (caso já cadastrada em Parâmetros do Cedente) da mensagem. 4 linhas com 40 caracteres (cada linha).

Obs: As Mensagens para os modelos de bloqueto 10 e 11 (Genérico CAIXA) deverão ser cadastradas acessando a opção CADASTROS > MENSAGENS (Item 2.10)

Sacado: Clicar no botão , selecionar o sacado a partir de um dos filtros de consulta e clicar no botão Acessar

Responsável: Clicar no botão e selecionar o Responsável/Sacador/Avalista, se houver 2.8.1.1.2 INCLUSÃO DE TÍTULOS INDIVIDUAL EM GRUPO Proceder da mesma forma que na inclusão de títulos Individual (2.8.1.1), porém, no preenchimento do campo Sacado, selecionar a opção GRUPO e escolher o Grupo de Sacados desejado. 2.8.1.1.3 INCLUSÃO DE CARNÊ

Além dos campos contidos no item 2.8.1.1.1 (Título Individual) preencher/selecionar também:

Número de Parcelas: Quantidade de parcelas do carnê

Intervalo: Caso preenchido, o valor deste campo será acrescido à Data de Vencimento para a geração das demais parcelas. Ex: Para Vencimento 03/01/2007 e Intervalo 10 -> Parcelas: 13/01/2007, 23/01/2007, etc Obs: Habilitado para preenchimento somente se o campo Dia Fixo estiver desmarcado

Dia Fixo: Caso marcado, as parcelas serão na mesmo dia da Data de Vencimento. Ex: Para Vencimento 15/01/2007 -> Parcelas: 15/02/2007, 15/03/2007, etc. Obs: Quando este campo é marcado, o campo Intervalo é desabilitado

Próximo/Anterior: Caso o dia fixo seja inexistente, o vencimento da parcela será lançado para o dia anterior ou seguinte, conforme selecionado. Ex: Para Data Calculada 31/02/07 -> Parcela: 28/02/07 (Anterior) ou 01/03/07 (Próxima)

Observação: A impressão das mensagens "Recibo do Sacado" é inibida nessa opção devido a falta de espaço no recibo do sacado na emissão carnê. 2.8.1.1.4 INCLUSÃO DE CARNÊ EM GRUPO Proceder da mesma forma que na inclusão de títulos Carnê (2.8.1.3), porém, no preenchimento do campo Sacado, selecionar a opção GRUPO e escolher o Grupo de Sacados desejado.

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2.8.1.2 EMISSÃO POR SÉRIE Esta opção deverá ser utilizada somente por empresas que possuam histórico de cobrança de títulos cujos dados do sacado, vencimento e valor se repitam em meses posteriores, tais como: planos de saúde, imobiliárias, escolas, etc.

Para utilizar este facilitador, é necessário, juntamente com o cadastramento do sacado, cadastrar previamente os dados do vencimento e o valor do título, vinculando a ele (sacado) estes dados e colocando um código de série correspondente.

Ao armazenar estas informações junto aos sacados, a geração dos títulos se dará de forma simplificada, bastando selecionar um ou mais itens já vinculados ao sacados (série, dia de vencimento e valor), que funcionarão como filtro de emissão.

O Aplicativo Cobrança CAIXA lerá a base de sacados e selecionará todos os itens que preencherem aqueles parâmetros, gerando o título do mês escolhido.

Caso não se deseje geração parcelada de títulos, o código de série deverá ser único para todos os sacados, e também deverá ser o único campo preenchido na solicitação de emissão seriada. Atenção: Nesta opção o sistema assume os dados cadastrados em parâmetros do cedente.

Procedimentos:

No Menu Cadastros acessar a opção Títulos > Série;

Preencha um ou mais campos de seleção (Código de Série, Dia de Vencimento ou Valor). Caso seja preenchido apenas um campo, o sistema gerará um título para cada sacado que preencha aquele parâmetro, desprezando os demais; Observação: Caso nenhum sacado atenda às condições escolhidas, o sistema fará um alerta.

Preencha com o % de atualização de valores, se houver. Caso contrário, deixe em branco;

Informe o "Seu número" inicial. O sistema utilizará este campo para incrementar a numeração dos títulos gerados. Atente para o fato de que não deverá ser informado "Seu número" já existente no cadastro;

Informe mês/ano de vencimento dos títulos a serem gerados;

Após preencher os campos de seleção desejados, clique Gravar;

Após o processo de geração, será apresentada a mensagem informando a quantidade de títulos gerados;

Clique em "Fechar" para fechar esta janela.

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2.8.1.3 CADASTRO DE TÍTULOS ESPECIAIS - PERSONALIZADOS Esta opção permite ao usuário a consulta/alteração/exclusão de títulos personalizados.

Após selecionado o modelo desejado (através da opção CADASTROS > TÍTULOS > ESPECIAIS) abre-se um módulo com a lista de títulos cadastrados (ver item 2.8.1 – Inclusão de Títulos) no modelo selecionado e com status “A IMPRIMIR”.

A lista de títulos trás as seguintes informações: “Seu Número”, “Nome do Sacado”, “Data de Vencimento”, “Valor do Título” e indicação se o título já está cadastrado/preenchido na base modelo (SIM ou NÃO).

Permite a gravação e exclusão de "n" títulos de acordo com a seleção feita na listagem de títulos apresentada, que é referente ao modelo selecionado.

Obs: Os títulos personalizados sempre possuem Emissão/Entrega pela CAIXA (“Cedente via Agência” ou “Sacado via Correio”). Opções de Modelos Disponíveis:

12 - Condomínio

Digitar os dados referentes ao Condomínio, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma seleção de título os dados referentes ao Condomínio servirão para os mesmos. 13 - Nota Fiscal 18 - Similar a Nota Fiscal

Digitar os dados referentes à Nota Fiscal e os dados do(s) Produto(s), do título selecionado. Apenas um título poderá ser selecionado para estes modelos. 19- Seguradora

Digitar os dados referentes ao Seguro, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma seleção de título os dados referentes ao Seguro servirão para os mesmos. 21 - Escolas

Digitar os dados referentes à Escola, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma seleção de título os dados referentes à Escola servirão para os mesmos. 22 - Imobiliária

Digitar os dados referentes à Imobiliária, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma seleção de título os dados referentes à Imobiliária servirão para os mesmos.

14 - Consórcio

Digitar os dados referentes ao Consórcio, do(s) título(s) selecionado(s). Havendo mais de uma seleção de título os dados referentes ao Consórcio servirão para os mesmos.

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2.8.2 ALTERAÇÃO DE TÍTULOS A alteração de Títulos é uma situação prevista para permitir alterações em títulos cadastrados que ainda não foram impressos.

Os títulos que foram enviados à CAIXA para impressão, após a geração da remessa, não poderão ser mais alterados.

Para alterar um título, acessar no menu Cadastros a opção Titulos>Títulos/Carnês e clicar no botão Pesquisar.

Localizar o título através das opções de Consulta disponíveis e acessar o título para fazer as alterações necessárias.

Após fazer as alterações clicar no botão Gravar para que a base de dados seja atualizada.

Observação - Carnês: Não é possível a alteração de títulos emitidos no padrão Carnê, pois a geração é de múltiplos títulos, partindo de um inicial. Não se faz, portanto, alteração direta, apenas indireta, ou seja: exclui-se todo o carnê e realiza-se uma nova inclusão com as mudanças desejadas.

Observação – Títulos Especiais: A alteração de títulos especiais (personalizados) é feita a partir da seleção do título na listagem do modelo selecionado, podendo ser feita também através da exclusão na listagem e reinclusão com o item alterado. 2.8.3 EXCLUSÃO DE TÍTULOS Para excluir um título, acessar no menu Cadastros a opção Titulos>Títulos/Carnês e clicar no botão Pesquisar.

Localizar o título através das opções de Consulta disponíveis e acessar o título.

Após acessar o título a ser excluído, você deve clicar no botão "Excluir" e confirmar o pedido de exclusão.

Tome o cuidado de verificar se é realmente o título que deseja excluir, pois, se for erroneamente excluído, será necessário incluí-lo novamente.

No caso de exclusão de títulos de carnê, o usuário é questionado se deseja excluir apenas aquela parcela ou o carnê inteiro. Tome cuidado ao responder esta pergunta, pois não deixa de ser uma exclusão coletiva!

Observação: Os títulos da Sem Registro impressos e os demais títulos, após a geração do arquivo remessa para envio à CAIXA, não poderão ser excluídos. 2.8.4 MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS

Opção para movimentação de títulos da Cobrança Registrada com status “Em Aberto” (confirmados)

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Procedimentos:

No Menu Cadastros acessar a opção Títulos > Títulos/Carnês.

Clicar no botão PESQUISAR

Localizar o título através das opções de Consulta disponíveis e acessar o título.

Clicar no botão MOVIMENTAR

Em Ação, selecionar dentre as opções disponíveis (ver abaixo), preencher todos os dados e clicar no Botão Correspondente.

Opções de Movimentação Disponíveis: 02 – Pedido de Baixa:

Confirma pedido de Baixa? Clicar no botão SIM ou NÃO

04 – Concessão de Abatimento:

• Digite o valor do Abatimento • Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto • Clicar no botão CONFIRMA

05 – Cancelamento de Abatimento:

• Confirma cancelamento de Abatimento • Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto • Clicar no botão SIM ou NÃO

06 – Alteração de Vencimento:

• Informe o Novo Vencimento • Nova Data de Multa • Nova Data de Desconto • Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto • Clicar no botão SIM ou NÃO

07 – Concessão de Desconto:

Será exibido o Valor do Título e a Data de Vencimento • Informar Valor de Desconto 1, 2, 3 e Data de Desconto 1, 2, 3 • Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto • Clicar no botão SIM ou NÃO

08 – Cancelamento de Desconto:

• Confirma o cancelamento do desconto? • Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto • Clicar no botão SIM ou NÃO

09 – Transferir Título de Devolução para Protesto:

• Informe o prazo para Protesto • Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto • Clicar no botão SIM ou NÃO

10 – Transferir Título de Protesto para Devolução:

• Informe o prazo para Devolução • Marque ou Desmarque a caixa de seleção Reemitir Bloqueto • Clicar no botão SIM ou NÃO

31 – Alteração de Outros Dados: Para alterar endereço do Sacado.

• Para movimentação 31 é necessário alterar os dados de sacado em cadastro de sacados.

• Confirma Alteração de Dados? • Clicar no botão SIM ou NÃO

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2.9 CADASTROS > USUÁRIOS

O acesso à tela de manutenção de usuários é permitido a todos os usuários. Contudo, as ações de "inclusão", "alteração" e "exclusão" são restritas aos "administradores" do aplicativo. 2.9.1 INCLUSÃO DE USUÁRIOS Procedimentos:

Clicar sobre o botão INCLUIR.

Informar a "Identificação" do novo usuário, com o máximo de 10 caracteres. O aplicativo fará a crítica da identificação digitada, não admitindo o cadastramento de usuário com a mesma identificação de outro anteriormente cadastrado.

Digitar uma senha temporária para o novo usuário, informando-o de que sua primeira providência deve ser a alteração dessa senha de acesso para uma outra de sua livre escolha, de forma a tornar seu acesso sigiloso. A senha informada deve ter no mínimo 4 (quatro) e no máximo 6 (seis) caracteres. Caracteres estendidos, tais como, @ # % * & etc., ou ainda, caracteres acentuados, devem ser evitados.

O Tipo de Usuário é pré-definido como ADMINISTRADOR, podendo, contudo, ser alterado para OPERADOR, conforme a conveniência. Obs: A diferença fundamental entre o OPERADOR e o ADMINISTRADOR reside justamente na autorização para executar rotinas restritas. Somente aos administradores do aplicativo é permitido: Gerar Remessa e Incluir/Alterar/Excluir Usuários;

A condição de acesso ao aplicativo é pré-definida como LIBERADO, podendo ser alterada a qualquer momento para BLOQUEADO (sem permissão de acesso ao aplicativo).

Pressionar "OK" para concluir ou "Cancelar" para abandonar a operação. 2.9.2 ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS Procedimentos:

Selecionar, na relação de Usuários Cadastrados, a identificação do usuário que deseja alterar e clicar sobre o botão ALTERAR.

Podem ser alterados quaisquer dos dados de cadastramento:

• Senha: a nova senha informada deve, necessariamente, ser considerada como provisória, havendo a necessidade de que o usuário proceda a sua alteração para outra de restrito conhecimento. A senha informada deve ter no mínimo 4 (quatro) e no máximo 6 (seis) caracteres. Caracteres estendidos, tais como, @ # % * & etc., ou ainda, caracteres acentuados, devem ser evitados.

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• Tipo de Usuário: determina se o usuário tem acesso com nível de "Operador" ou "Administrador" do aplicativo.

• Condição de Acesso: libera ou bloqueia o acesso do usuário ao aplicativo. Geralmente utilizado quando o usuário está ausente por motivo de férias ou de licença, cabendo ao administrador liberá-lo.

• Não é permitido a um "Administrador" alterar suas próprias características. Caso o "Administrador" queira alterar sua senha, deve usar a opção Alteração de Senha (item 2.9.4).

• Realizadas as alterações desejadas, deve-se pressionar "OK" para concluir ou "CANCELAR" para abandonar a operação.

2.9.3 EXCLUSÃO DE USUÁRIOS

Deve-se selecionar na relação o usuário que deseja excluir do cadastro e clicar em EXCLUIR

O aplicativo retorna uma mensagem solicitando que o procedimento seja confirmado. Uma vez confirmado, o usuário é excluído do aplicativo. 2.9.4 ALTERAÇÃO DE SENHA

O usuário deve utilizar esta opção para alterar sua própria senha.

A senha de acesso deve ter o mínimo de 04 (quatro) e o máximo de 06 (seis) caracteres.

Caracteres estendidos, tais como, @ # % * & etc., ou ainda, caracteres acentuados, devem ser evitados.

Para alterar, o usuário deve digitar a senha atual e digitar e redigitar a nova senha nos campos apropriados.

Clicar "OK" para confirmar. 2.10 CADASTROS > MENSAGENS

Procedimentos:

Clique na seta e selecione a opção desejada.

Digite a Mensagem (uma linha por vez) no quadro em destaque (Cor Amarela)

Clique no botão para adicionar a linha digitada. Esta aparecerá no quadro maior

Após adicionar todas as linhas da Mensagem, clique no botão GRAVAR

Para apagar a Mensagem, clique no botão Limpar

Obs.: essas mensagens prevalecem sobre as cadastradas no parâmetro do cedente. Atenção: Atentar para a quantidade de linhas permitida para cada Modelo de Bloqueto

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3 MENU CONSULTAS/RELATÓRIOS Obs: Todos os Relatórios possuem opção de impressão 3.1 CONSULTAS/RELATÓRIOS > FLUXO DE CAIXA Nesta opção serão apresentados os totais dos títulos em aberto no período informado, com as seguintes informações: “DATA”, “TOTAL DO DIA”, “QUANTIDADE” E “SALDO”.

Procedimentos:

Informar o período (data inicial e data final)

Clicar no botão VISUALIZAR 3.2 CONSULTAS/RELATÓRIOS > RESUMO DA CARTEIRA Nesta opção é apresentada a posição da carteira com valores totalizados dos títulos em aberto no período informado.

Exibe as seguintes informações:

• Saldo Atual

• Posição Dia

• Vencidos (Total no Período Informado)

• A Vencer (Total no Período Informado)

Além disso informa:

• Vencidos - A 15 dias

• Vencidos - 16 a 30 dias

• Vencidos - 31 a 60 dias

• Vencidos - Mais de 60 dias

• A Vencer - A 15 dias

• A Vencer - 16 a 30 dias



• A Vencer - Mais de 60 dias

Procedimentos:

Informar o período (data inicial e data final)

Clicar no botão VISUALIZAR 3.3 CONSULTAS/RELATÓRIOS > ESPELHO DA REMESSA Nesta opção serão apresentadas todas as Remessas geradas pelo sistema, em lista cronológica, pelo número seqüencial de geração.

O detalhamento do conteúdo de cada Remessa poderá ser visualizado selecionando a Remessa e clicando no botão ABRIR. 3.4 CONSULTAS/RELATÓRIOS > ESPELHO DO RETORNO Nesta opção serão apresentados todos os Retornos capturados e tratados pelo sistema, em lista cronológica, pelo número seqüencial de geração.

O detalhamento do conteúdo de cada Retorno poderá ser visualizado selecionando o Retorno e clicando no botão ABRIR.

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3.5 CONSULTAS/RELATÓRIOS > TÍTULOS Serão apresentados todos os títulos cadastrados no sistema, conforme seleção a ser feita:

OPÇÕES: (selecionar o status do título)

• Todos os títulos (independente do status)

• Em Aberto

• Pagos

• Baixados

• Rejeitados

• Enviados ao Cartório

SEU NÚMERO: preencher o Intervalo desejado - Inicial e Final (campo opcional)

DATA: preencher o Intervalo desejado - Inicial e Final (campo opcional)

OPÇÕES DE CONSULTA:

• Todos os Sacados

• Nome do Sacado (preencher o nome desejado)

• Grupo de Sacados (selecionar o grupo desejado - clicando nele);

• Código do Sacado (selecionar “Inicio” ou “Qualquer Parte” e preencher o código)

• Nosso Número sem DV (preencher o Intervalo para pesquisa – NN Inicial até NN Final) A seguir, clicar no botão VISUALIZAR e, para os critérios escolhidos, serão listados os títulos. 3.6 CONSULTAS/RELATÓRIOS > EXTRATO Para visualizar o extrato, é necessário informar o período e clicar em Imprimir.

O Extrato exibe as seguintes informações:

• Data Efetiva

• Banco/Agência

• Nosso Número

• Valor

• Canal/Forma

• Float

• Data da Ocorrência

• Histórico 3.7 CONSULTAS/RELATÓRIOS > SACADOS Nesta opção serão apresentados os sacados cadastrados no sistema.

Estão disponíveis as seguintes opções de consulta (deixar em branco para obter todos):

• Por código: relacionará os sacados conforme código informado Selecionar “Início” ou “Qualquer Parte” e preencher o código do(s) sacado(s) a consultar

• Por grupo: relacionará os sacados por Grupo conforme escolha

• Por nome: relacionará os sacados por ordem alfabética, conforme escolha

• Por Série: relacionará os sacados por Série conforme escolha

Após definida a forma de pesquisa clicar no botão Consultar ou no botão Visualizar (se desejar imprimir o relatório).

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3.8 CONSULTAS/RELATÓRIOS > RESPONSÁVEIS Nesta opção serão apresentados os Responsáveis cadastrados no sistema.

Estão disponíveis as seguintes opções de consulta (deixar em branco para obter todos):

• Por nome: relacionará os sacados por ordem alfabética, conforme escolha feita.

• Por CPF: informar o CPF do responsável a ser consultado;

• Por CNPJ: informar o CNPJ do responsável a ser consulta.

Após definida a forma de pesquisa clicar no botão Consultar ou Visualizar (se desejar imprimir o relatório). 3.9 CONSULTAS/RELATÓRIOS > MOV. BANCO DE SACADOS Nesta opção serão apresentadas as movimentações (inclusão, alteração e exclusão de sacados) dos Bancos de Sacados cadastrados no sistema.

O Relatório exibe as seguintes informações:

• Banco (Nome do Banco de Sacados)

• CPF/CNPJ (do Sacado)

• Sacado (Nome do Sacado)

• Situação (Inclusão, Alteração ou Exclusão) 3.10 CONSULTAS/RELATÓRIOS > CEDENTES Nesta opção é possível consultar e imprimir a relação de cedentes cadastrados no Sistema.

O relatório exibe as seguintes informações: “AGÊNCIA”, “CÓDIGO”, “NOME DO CEDENTE”, “CPF/CNPJ” e “CENTRALIZADOR” (Sim ou Não) 3.11 CONSULTAS/RELATÓRIOS > USUÁRIOS Nesta opção é possível consultar e imprimir a relação de usuários cadastrados no Sistema.

O relatório exibe as seguintes informações:

• Chave de Acesso (Nome do Usuário)

• Administrador (SIM ou NÃO)

• Acesso Liberado (SIM ou NÃO) 3.12 CONSULTAS/RELATÓRIOS > REGISTRO DE ATIVIDADES Nesta opção é possível consultar e imprimir as atividades realizadas e os responsáveis pela execução, com o objetivo de identificação, caso exista necessidade, de averiguações futuras.

Para gerar o relatório é necessário informar o período e clicar no botão Visualizar

O relatório exibe as seguintes informações:

• DATA

• HORA

• ATIVIDADE

• USUÁRIO

• COMENTÁRIO

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3.13 CONSULTAS/RELATÓRIOS > IMPRESSÃO DE BLOQUETOS Nesta opção é possível efetuar consulta e impressão de bloquetos gerados pelo sistema. Para Visualizar/Imprimir bloquetos é necessário informar:

Bloqueto Pré-Impresso: selecionar “NÃO” ou “SIM”

Tipo de Bloqueto: selecionar “Único” ou “Carnê”

Nosso Número Inicial: somente para bloqueto pré-impresso

Reimpressão: marcar o campo (caixa de seleção) para 2ª Via de Bloquetos Obs: somente é possível reimprimir títulos Emissão Cedente e com Status “Em Aberto”

Modalidade: selecionar “Registrada” ou “Sem Registro”

Seleção de Sacado:

• Todos os Sacados

• Nome do Sacado: selecionar “Início” ou “Qualquer Parte” e preencher o Nome

• Grupo de Sacado: selecionar o grupo desejado – clicando nele

• Código do Sacado: selecionar “Início” ou “Qualquer Parte” e preencher o Código

• Seu Número: selecionar “Início” ou “Qualquer Parte” e preencher o Seu Número

• Data: selecionar o tipo de data para consulta “Data de Vencimento”, “Data de Emissão” ou “Data do Documento” e informar o período

Botão Logo: Clicar se desejar substituir a logomarca da CAIXA, localizada no Recibo do Sacado, por logomarca própria Botão Visualizar: Clicar para visualizar a lista de títulos, dentro dos critérios escolhidos Botão Imprimir: Para imprimir o bloqueto Caso o campo Bloq Pré-Impresso seja selecionado com “Sim”: Abrirá uma janela perguntando se o Nosso Número dos bloquetos é no padrão antigo - SINCO – tamanho 19 (18 + DV). Caso respondido “Sim”, trata-se de bloqueto do SINCO, e a primeira posição do Nosso Número será preenchida automaticamente com 9. Caso respondido “Não”, trata-se de bloqueto do SIGCB, e as duas primeiras posições do Nosso Número serão preenchidas automaticamente com 24. Caso selecionada a Modalidade “Registrada”, trata-se de bloqueto do SIGCB e as duas primeiras posições do Nosso Número serão preenchidas automaticamente com 14.

Obs. Nosso Número do SIGCB: Iniciado com 11 – Registrado/Emissão CAIXA Iniciado com 14 – Registrado/Emissão Cedente Iniciado com 21 – Sem Registro/Emissão CAIXA Iniciado com 24 – Sem Registro/Emissão Cedente

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4 MENU CONEXÃO 4.1 CONEXÃO > REMESSA Através desta opção é possível visualizar e gerar o arquivo Remessa a ser enviado à CAIXA, via prestadoras de serviço EDI, sendo também possível fazer a impressão do Espelho da Remessa.

Atenção: somente o cedente definido como Centralizador estará habilitado a executar esta rotina. Para visualizar e gerar o arquivo remessa é necessário informar:

Nome do arquivo: Nome do arquivo Remessa a ser gerado pelo Aplicativo Cobrança CAIXA.

Obs: O nome do arquivo é gerado automaticamente pelo sistema, de forma seqüencial, obedecendo ao seguinte padrão "EDDNNNNN. REM", sendo:

• E -> Caractere fixo padrão de identificação de Remessa - “Envio”

• DD -> Dia de geração da remessa

• NNNNN -> Número seqüencial da remessa

• REM -> Extensão padrão arquivo remessa

O local padrão onde o arquivo Remessa será gravado é na pasta “REMESSA” -> localizada na pasta onde foi instalado o Aplicativo Cobrança CAIXA.

Tipos de Remessa: A geração da remessa poderá ser feita de acordo com a seleção das

opões abaixo (marcar o campo - caixa de seleção).

• Títulos: Cadastros/Movimentações via “Cadastros > Títulos”

• Banco de Sacados: Cadastros/Movimentações via “Cadastros > Bancos de Sacados”

• Solicitações: via “Cadastros > Solicitações”

Obs: o default é a seleção das três simultaneamente

Intervalo de Vencimento: Informar na data inicial e final de vencimento dos bloquetos que comporão a remessa a ser enviada à CAIXA.

Botão Espelho/Impressão: Clicar para visualizar em tela o Espelho da Remessa, ou seja, o detalhamento dos serviços que estão sendo solicitados e que comporão o arquivo. Após ser clicado, o nome do botão é alterado de “Espelho” para “Imprimir”, permitindo a impressão em papel. Botão Gerar: Através desta opção, o arquivo remessa será gerado, de acordo com os critérios escolhidos. Ao clicar em GERAR, uma janela será apresentada com a mensagem "Gerados X Títulos para essa Remessa". A Cobrança Eletrônica CAIXA devolve no mesmo dia (10 minutos após a transmissão) o status da remessa enviada, apresentando a data, a hora e a quantidade de títulos enviados, se o arquivo está consistente ou não (confirmação ou rejeição do arquivo). Se a remessa foi rejeitada, a CAIXA informa no status de envio uma relação dos registros inconsistentes (máximo 30) com até dois erros em cada título.

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4.2 CONEXÃO > RETORNO Através desta opção será iniciada a rotina de conexão para captura do arquivo Retorno pelo aplicativo de comunicação da VAN cadastrada no cedente centralizador.

Após a recepção o Aplicativo COBRANÇA CAIXA irá tratar o arquivo, atualizando a base de dados de títulos. Procedimentos:

No Menu Conexão acessar a opção Retorno

Inicialmente o arquivo Retorno deverá ser capturado, para isso clicar no botão CAPTURAR. Neste momento, o sistema de comunicação da VAN será executado, iniciando-se a rotina de conexão para captura dos arquivos existentes na caixa postal. Após a conclusão da conexão e captura, os arquivos estarão disponíveis para serem selecionados e tratados.

O arquivo será gravado na pasta padrão “RETORNO” -> localizada na pasta onde foi instalado o Aplicativo Cobrança CAIXA.

O arquivo será seqüencial, obedecendo ao seguinte padrão de nomenclatura

"MENSNNN.RET", sendo:

• MENS -> status da mensagem

• NNN -> número seqüencial do retorno

• RET -> extensão padrão arquivo retorno

Após capturar o arquivo Retorno, este poderá ser tratado. Para isso clicar no botão , selecionar o arquivo a ser tratado e clicar em abrir ou dar um duplo clique

Em seguida clicar no botão TRATAR, para que a base de títulos seja atualizada de acordo com a movimentação informada no Retorno

Atenção: O sistema não permitirá que o usuário atualize a sua base de dados com o arquivo Retorno fora da seqüência. O Retorno a ser tratado deverá ser exatamente o último atualizado acrescido de 1 (um). 4.3 CONEXÃO > TRANSMISSÃO VAN Através desta opção é feito o acesso ao sistema da VAN que o COBRANÇA CAIXA utiliza para transmitir/receber os arquivos de remessa e retorno diariamente, permitindo alteração de configuração e dados caso seja necessário.

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5 MENU UTILITÁRIOS 5.1 UTILITÁRIOS > IMPORTAR DADOS Este é um utilitário que permitirá ao cedente que trabalha com os aplicativos CobCEF, CobCAIXA (SICOB) ou Cobrança CAIXA (SINCO) aproveitar a base de dados de sacados (CobCEF e CobCAIXA) e títulos (Cobrança CAIXA) para utilização no novo Sistema de Cobrança CAIXA.

Atenção: Os registros inconsistentes ou com caracteres especiais (ç, acento, etc.) não serão convertidos; Procedimentos:

Utilitários

Importar Dados

Clicar em (escolher uma opção): • COBCAIXA • ARQUIVO TEXTO > SACADO • ARQUIVO TEXTO > TÍTULO • COBRANÇA CAIXA

Atenção: Estes procedimentos são demorados e não podem ser interrompidos! Obs: Após a importação, o sistema deverá apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da importação, apresentando os registros importados e eventuais erros. 5.1.1 Importar Dados - CobCAIXA

Digitar o Código do Cedente

Em arquivo, clicar no botão

Selecionar, no diretório onde se encontra o banco de dados (geralmente C:\Caixa\CobCAIXA), a opção BDCOBCAIXA.MDB

Clicar em abrir ou dar um duplo clique para selecionar o nome do arquivo

Clicar no botão CONVERTER e aguardar o processo de importação 5.1.2 Importar Dados - Cobrança CAIXA

Digitar o Código do Cedente ou selecionar “TODOS” (se houver no sistema mais de um cedente cadastrado – Multicedente).

Em arquivo, clicar no botão

Selecionar, no diretório onde se encontra o banco de dados (geralmente C:\Caixa\Cobrança), a opção BDSINCO.MDB

Clicar em abrir ou dar um duplo clique para selecionar o nome do arquivo

Clicar no botão CONVERTER e aguardar o processo de importação 5.1.3 Importar Dados - Arquivo Texto

A importação da base de dados poderá ser feita também através de arquivo texto.

Nesse caso poderão ser importadas as bases de SACADOS e/ou TÍTULOS.

Esse arquivo texto deverá ser gerado pela empresa em lay out fornecido pela CAIXA.

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5.2 UTILITÁRIOS > EXPORTAR DADOS Rotina que possibilita a exportação da base de dados (sacados e títulos) para aproveitamento futuro pelo cedente. Poderá ser feita através de arquivo texto ou o próprio MDB.

A exportação será feita por cedente que será selecionado (se multicedente) para facilitar o aproveitamento da base de dados em outro ambiente. Procedimentos:

Utilitários

Exportar dados

Clicar em: • Sacados/Títulos (mdb) ou • Sacados (txt)

Em Destino, clicar no botão e selecionar a pasta onde será gerado o arquivo

Digitar o Código do Cedente ou selecionar “TODOS” (se houver no sistema mais de um cedente cadastrado – Multicedente).

Clicar no botão GERAR 5.3 UTILITÁRIOS > MOVIMENTAÇÃO MANUAL Esta opção permite que o cedente atualize a sua base de dados, de forma manual, com as ocorrências de algum retorno que ele tenha perdido. Atende aos casos em que o cedente fica sem capturar o arquivo retorno por mais de 07 dias corridos ou quando o arquivo capturado apresentar erro de leitura.

Para solucionar a pendência (título aguardando retorno), o cedente deverá fazer uma solicitação de serviços pedindo o extrato de movimentação de títulos, informando o período desejado. De posse deste extrato (a "francesinha") ele lançará, nos títulos movimentados ou incluídos, a informação correspondente, deixando a sua base de dados igual à da CAIXA.

Todos os títulos movimentados de forma manual conterão esta informação, para controle de sua base no sistema. Procedimentos:

Utilitários

Movimentação Manual

Clicar no botão

Escolher a opção de consulta e clicar em CONSULTAR

Selecionar o título e clicar em ACESSAR

Conferir os dados do título com o extrato

Selecionar, no campo Movimentação, uma das seguintes opções: • 02-Entrada Confirmada • 06-Liquidação • 09-Baixa

Clicar em Gravar Para títulos gerados através de Banco de Sacados, o sistema pedirá o preenchimento do campo "Nosso Número". Você deverá copiá-lo do extrato.

Os valores referentes à multa, juros e descontos se estiverem definidos no extrato deverão ser informados nos campos específicos da tela de movimentação.

Obs: Para BAIXAR títulos Registrados, utilizar a opção Movimentação de Títulos (item 2.8.4)

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5.4 UTILITÁRIOS > LIBERAÇÃO DE REMESSAS Permite a pesquisa e liberação múltipla de remessa já gerada e não transmitida para a CAIXA de um modo fácil. Os títulos da remessa liberada ficarão disponíveis e entrarão na próxima remessa a ser gerada pelo sistema. Para utilizar esta função o usuário deverá informar a senha de utilização.

Pode-se fazer pesquisa por intervalo de data de geração e/ou por intervalo de número da remessa.

As remessas exibidas podem ser selecionadas para liberação.

Entrar em contado com o Help Desk da CAIXA, através do telefone 0800-574-0104 GITEL/SA, para obter a senha e demais orientações sobre a rotina. 5.5 UTILITÁRIOS > EXCLUSÃO DE REMESSA E RETORNO Permite a pesquisa e exclusão múltipla de remessas já confirmadas e retornos já tratados de um modo fácil.

Pode-se pesquisar remessas selecionando a opção Remessa no campo Opções e digitando o intervalo de data e/ou intervalo do número da remessa.

A pesquisa para retorno funciona da mesma forma, mas a opção Retorno deve estar selecionada.

Pode-se pesquisar remessa e retorno ao mesmo tempo, selecionando as duas opções, Remessa e Retorno, ao mesmo tempo.

As remessas, assim como os retornos, são exibidos em uma lista e podem ser excluídos. 5.6 UTILITÁRIOS > EXCLUSÃO MULTIPLA DE SACADOS Permite a pesquisa e exclusão múltipla de sacados de um modo fácil.

Pode-se pesquisar sacados pelo código do sacado ou pelo nome.

Selecionar a opção de consulta, (Inicio ou Qualquer parte).

Os sacados são exibidos em uma lista e podem ser excluídos. Ao excluir um sacado, automaticamente todos os títulos existentes para este sacado são excluídos, exceção feita aos títulos em aberto.

Toda exclusão de sacado é gravada em um log de exclusão. O total de sacados excluídos, nome e local de gravação do arquivo de log são exibidos ao final das exclusões. 5.7 UTILITÁRIOS > EXCLUSÃO DE TÍTULOS Permite a pesquisa e exclusão múltipla de títulos de um modo fácil.

Pode-se pesquisar título em aberto, rejeitado ou pago por intervalo de data e/ou nosso número.

Para isso selecionar, na seção de Opções, a opção desejada. Preencher os campos de Data e/

ou Nosso Número e depois clicar em (Pesquisar Títulos).

Os títulos serão exibidos em uma lista e poderão ser excluídos. Toda exclusão de título é gravada em um log de exclusão. O total de títulos excluídos, nome e local de gravação do arquivo de log serão exibidos ao final das exclusões.

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5.8 UTILITÁRIOS > ALTERAÇÃO DO CENTRALIZADOR Caso haja a necessidade de alteração do cedente centralizador, entrar em contado com o Help Desk da CAIXA, através do telefone 0800-574-0104 GITEL/SA, para obter autorização e orientações sobre a rotina. 5.9 UTILITÁRIOS > CÓPIA DE SEGURANÇA Esta opção permite que se faça a cópia da base de dados do COBRANÇA CAIXA para a pasta escolhida pelo cedente. Deve ser executada periodicamente e, para maior segurança recomenda-se que seja feita também em disquetes ou em CD. Procedimentos:

Selecionar a opção "Cópia de Segurança";

Selecionar a pasta onde a cópia será gravada;

Digitar o nome escolhido para o arquivo de Backup (segurança);

Clicar em INICIAR 5.10 UTILITÁRIOS > RESTAURAR CÓPIA DE SEGURANÇA Rotina que recupera para base do sistema a posição da última cópia de segurança feita pelo sistema. Procedimentos:

Selecionar a opção Restaurar Cópia;

Dígitar a senha, para que o formulário apareça;

Selecionar a pasta onde a cópia foi gravada;

Clicar sobre o nome do arquivo escolhido para o Backup (segurança);

Clicar em DESCOMPACTAR 5.11 UTILITÁRIOS > LIMPEZA DE TÍTULOS Esta opção deverá ser utilizada periodicamente, para apagar da base de dados do aplicativo COBRANÇA CAIXA os títulos antigos, já pagos ou baixados até a data escolhida, diminuindo o tamanho da base e liberando espaço no equipamento.

Para seleção dos títulos a serem excluídos informar a data limite para exclusão dos títulos no campo “EXCLUIR ATÉ DATA DE PAGTO/BAIXA”.

Clicar no botão EXCLUIR e acompanhar as mensagens de alerta da tela e aguardar a finalização do procedimento. 5.12 UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA Recurso utilizado para seleção e configuração de parâmetros da impressora que será utilizada para impressão de bloquetos e relatórios.

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