PLAN DE AFACERI

A1.

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/Numele solicitantului SC FLOROS COMPANY SRL

Date de identificare ale acestuiaCui: RO 15536252

Obiectul de activitateSC FLOROS COMPANY SRL are ca obiect de activitate cultivarea de plante ornamentale(trandafiri) si comercializarea acestoraCod caen aferent – 0129 Alte plante permanente

- 4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor Forma juridica a solicitantului Societate cu raspundere limitata

II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE

Istoricul activităţii SC FLOROS COMPANY SRL a luat fiinta din pasiune pentru lucrul cu plantele si din dorinta de a patrunde pe piata de plante ornamentale, o piata extrem de favorabila si cu un potential de dezvoltare ridicat.

Bazele de producţie ale solicitantuluiTerenuri agricole (ha) în anul 0

1 Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

1

ELABORAT DE:

S.C. SEFLOR S.R.LRegim juridic S.R.L.Date de identificare RO 15519252 J29/376/2011Data intocmirii: 01.09.2011

NrCrt.

Localitate/Judeţ

Suprafaţa agricolă totală Din care:

în folosinţă(arendă/concesiune)

proprietate Arabil Păşuni Fâneţe Pomi Vii Alte categorii

1. TECHIRGHIOL -CONSTNTA

- 15.000 mp 13.000 mp 2.000 mp

TOTAL 15.000 mp 13.000 mp 2.000 mp

Dotările fermei în anul 0

NrCrt

DetaliereNumăr

Suprafaţa (mp)

Capacitate

Clădiri pentru producţia vegetală1. Magazie 5 300

Total

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURĂRII ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Obiective: 1. Sa obtinem produse de inalta valoare din butasi (dulceata de trandafiri, ulei de trandafiri), care sa corespunda solicitarilor

producatorilor agricoli, operatorilor certificati pentru agricultura ecologica si operatorilor de piata.2. Sa realizam unui model experimental la nivel de ferma pentru obtinerea de trandafiri, certificati ecologic si in care se vor aplica

tehnologii inovative de cultura specifice fiecarei specii.3. Sa imbunatatim diseminarea informatiilor stiintifice si tehnice (obtinute prin cercetare aplicativa) prin transferul la

operatori autorizati, asociatii profesionale, elevi si studenti, a tehniciilor si ideilor moderne privind culturile ecologice.

2

Detalierea investiţiilor

Obiectul investiţiei Suprafaţa/Număr/Capacitate

Date tehnice(după caz)

Teren 5.500 mp Pregatirea terenului: Desfundare Uniformizare Indepartarea pietrelor Maruntirea soluluiFertilizarea terenului: Fertilizare organica: gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp) Fertilizare chimica:

- superfosfat concentrat (25 g/mp )- sare potasica (15 g/mp)- azotat de amoniu (20 g/mp)

Plantatie 5.500/22.000 butasi

Infiintarea plantatiei Pichetarea terenului Saparea gropilor Fasonarea butasilor de trandafiri Mocirlitul Plantarea prorpiu-zisa (udare si musuroire) Acoperire

Lucrarile de intretinere Fertilizarea si irigarea solului Taierea ramurilor tufei Mulcirea solului Lucrari superficiale (afanarea solului, distrugerea buruienilor)

Total x x

3

IV. SCHIMBĂRI DE MANAGEMENT ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SOLICITATĂ

Exploatatia agricola este condusa de domul Popa Alexandra absolventa a facultatii de Stiinte Agricole din cadrul USMV IASI.Dragostea pentru flori, experienta si cunostintele cu privire la modul de functionare al unei ferme dobandite au incurajat-o sa continuie activitatea in domeniul horticol .

V. TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ RESTRUCTURARE, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE DE PIAŢĂ

Planul de cultură pentru exploataţiile de plante ornamentale

Denumirecultură An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Soiul de trandafir

Suprafaţă*(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Suprafaţă(ha)

Producţie(fire)

Bel Ange 0,45 210.000 0,5 220.000 0,5 200.000 0,5 215.000 0,5 200.000 0,5 205.000Pascali - 0,2 110.000 0,2 95.000 0,2 100.000 0,2 100.000 0,2 105.000Baccara - 0,2 130.000 0,2 110.000 0,2 120.000 0,2 115.000 0,2 115.000TOTAL 0,45 210.000 0,9 460.000 0,9 405.000 0,9 435.000 0,9 415.000 0,9 425.000

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU

Prin activitatea pe care o desfasoara, SC FLOROS COMPANY SRL urmareste obtinerea unei productii cat mai ridicate de fire de trandafiri avand totodata grija de conservarea mediului inconjurator, aceasta trebuind sa fie obiectivul prioritar al fiecarei activitati economice sau sociale intreprinsa. Pentru aceasta, exploatatia agricola va urmari sa aplice practici si tehnologii generatoare de efecte cat mai putin nocive mediului, daca nu benefice. In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

Utilizarea preponderenta a ingrasamintelor naturale si mai putin a celor chimice pentru fertilizarea solului; Protejarea organismelor, care combat in mod natural daunatorii plantelor, creand conditii favorabile pentru dezvoltarea lor (locuri

pentru cuibarit, garduri naturale etc.); Arderea buruienilor; Mentinerea cantitatii de fertilizatorii chimici (superfosfat, sare potasica si azotat de amoniu) sub nivelul maxim admis de normele in

vigoare;

4

Utilizarea, la nevoie, numai a ingrasamintelor si adaosurilor care fac parte dintr-o lista speciala si care sunt cunoscute ca fiind cat mai putin nocive pentru sanatatea omului si pentru mediul inconjurator;

Preocuparea pentru prevenirea imbolnavirii plantelor sau atacului din partea daunatorilor pentru a nu fi nevoie sa se trateze cu substante daunatoare solului;

Procurarea de samanta si materiale de plantat de calitate foarte buna din care sa rezulte plante cat mai sanatoase si rezistente;

VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Pricipalele riscuri ce pot aparea in cadrul plantatiei sunt: Impactul nefavorabil al factorilor climatici ( temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute) asupra productiei obtinute;

Schimbarile bruste de temperatura, fenomen ce caracterizeaza clima noastra au un efect negativ asupra tradafirilor. Prin urmare, temperaturile scazute determina unele soiuri de trandafiri sa se opreasca din iar o crestere ulterioara a temperaturii va face ca ele sa formeze din nou lastari, astfel incat o revenire a gerului poate fi foarte daunatoare. Pentru a se reduce si chiar elimina acest risc se va proceda la invelirea sau, dupa caz acoperirea trandafirilor, pe timpul iernii, cu diverse materiale care sa permita circularea aerului. Vara, efectele secetei pot fi combatute printr-un sistem de irigatie a plantelor.

Conditii de sol nefavorabile care vor face ca planta sa nu se poata adapta. Raport calitate-pret necorespunzator care va impiedica desfacerea productiei obtinute. Se urmareste minimizarea

cheltuielilor cu combaterea bolilor si a daunatorilor, pentru ca pretul produselor sa fie competitiv. Pentru a preveni acest risc se va achizitiona samanta de buna calitate iar personalul ce va lucra in exploatatie va avea calificare in acest domeniu.

IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE ŞI ETAPE

Obiectivul Perioada propusa ObservaţiiPregatirea terenului

DesfundareUniformizareIndepartarea pietrelor si a florilor trecute

Octombrie Se utilizeaza:- masina pentru maruntirea solului MIP-30- freza electrica pentru prelucrarea solului FS-0,85 A- container autodescarcator KS-11 pentru transportarea

5

Maruntire deseurilor vegetaleFertilizarea soluluiOrganica:- gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp)Chimica: - superfosfat concentrat (25 g/mp)- sare potasica (15 g/mp)- azotat de amoniu (20 g/mp)

Octombrie Vor fi folosite:- masina pentru administrarea ingrasamintelor organice MIG 5- masina pentru administrarea ingrasamintelor minerale M.A3.5

Infiintarea culturiiPichetarea terenului Noiembrie Acest procedeu consta in marcarea pe teren a locului unde

se va planta fiecare butasSaparea gropilor Noiembrie Se tine cont ca distanta dintre plante si adancimea gropilor

difera de la un soi la altul; in general, dimensiunea gropilor pentru plantarea trandafirilor este de 40/40/40 cm.

Fasonatul radacinilor butasilor Noiembrie Inainte de plantare se face fasonarea radacinilor, cele lungi si groase scurtandu-se la 15-20 cm

Mocirlitul Noiembrie Radacinile fasonate se introduc intr-o mocirla (o pasta formata din pamant, balegar si apa)

Plantarea propriu-zisa ( udare si musuroire) Noiembrie In groapa de plantare se face un musuroi de pamant pe care se aseaza radacinile astfel incat planta sa fie introdusa pana la colet sau cu 2-3 cm mai adanc. La sfarsitul plantarii se uda si se ridica un musuroi la baza plantei

Acoperire Noiembrie Vor fi utilizate materiale care sa permita circularea aerului

Lucrarile de intretinereTaieri ramurilor tufei MartieMulcirea solului Martie Consta in acoperirea suprafetei cultivate cu un strat de

mulci (mranita si turba)Fertilizarea si irigarea solului Se face incepand cu luna

aprilie saptamanalLucrari superficiale- afanarea solului- distrugerea buruienilor

In perioada de vegetatie Se vor utiliza: Motosapa pentru afanarea solului si un cultivator rotativ

6

X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE

- Mii Lei -

Indicatori An 0 An 1 An 2 An 3 An 4

VenituriSectorul vegetal TOTAL VENITURI 1.510,4 1.531,5 1.531,5 1640,5 1690,8

CheltuieliSectorul vegetal TOTAL CHELTUIELI 1.370,3 1.310,7 1.330,8 1390,4 1.410,3REZULTAT BRUT 140,1 220,8 230,7 250,1 280,5

7

B2

XI. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII1. Denumirea investiţiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii acesteia.

Obiectivul investitiei este infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din judetul Buzau, prin care sa se asigure: - cresterea competitivitatii sectorului agricol;- sporirea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri;- imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole;- crearea de noi locuri de munca in domeniul agricol;- cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi de exploatatii; - incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.

2. Descrierea investiţiilor ce urmează a fi executate în vederea adaptării unităţii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene

Achizitiile propuse a se realiza prin proiect au un grad ridicat de performanta, utilizeaza un nivel scazut de combustibil, nu genereaza emisii atmosferice sau scurgeri la nivelul solului, nivelul de zgomot si vibratii generat se incadreaza in limitele admisibile iar riscul de incendiu sau explozie este scazut, fiind in acest fel putin poluante pentru mediul inconjurator. In activitatea de exploatare se va urmari pastrarea echipamentelor cat mai aproape de parametrii optimi de functionare, evitandu-se suprasolicitarea acestora. Angajatii vor fi instruiti asupra modului de utilizare corecta a echipamentelor si asupra riscurilor la care sunt supusi. De asemenea, prin intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, verificarea lor periodica si efectuarea de reparatii atunci cand este cazul are loc prevenirea si controlul integrat al poluarii.

2 Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se completează de către solicitant pentru proiectul de investiţii care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

8

3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului.

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa Produs furnizat şi cantitate aproximativă

Valoare aproximativă (Lei)

% din total achiziţii

S.C. YURTA S.R.L.Lopadea Noua 316,Jud.Brasov Butasi

trandafiri(8.000)63.000 19,1%

S.C. BAAKER S.R.L. Localitatea Dorobanti, Nr. 306, Jud. Arad Butasi trandafiri (10.000)

77.000 23,2%

S.C. MORAMI S.R.L. Str. Nanterre nr. 71 B, Craiova, Jud. Dolj Unelte gradinarit 103.000 31,1%S.C. MORAMI S.R.L. Str. Nanterre nr. 71 B, Localitatea

Craiova, Judetul DoljMateriale de acoperire 41.000 12,3%

S.C. KLASSTORF S.R.L. Bd-ul Republicii nr. 22 Mun. Resita, Judetul Caras-Severin

Ingrasaminte organice si minerale

4.200 1,2%

S.C. MARCOOSER S.R.L. Str. Stadionului 5 Mun. Onesti, Jud. Bacau Unelte de gradinarit 38.000 11,4%SC MWCHIM S.R.L Str. Nicolae Balcescu nr. 15, Rosiorii de

Vede, Jud. TeleormanPesticide 4.800 1,7%

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire şi adresa) Valoare

( mii Lei)% din vânzări

1 S.C AUCHAN .R.LStrada Garii nr. 20, Sighisoara, Jud. Mures

330,7 22,1

2 S.C IRIS S.R.L.Str. Valea Doftanei, nr. 4, Sector 6, Bucuresti

270,6 18,1

3 S.C. ILEX FLOWER S.R.L.Str. Ion Voda 1 BIS Constanta, Jud.Constanta

548,5 36,5

4 S.C. FORTUNA EVENTS S.R.L.Str. Simion Barnutiu 60, Timisoara, Jud. Timis

156,7 10,4

5. S.C. IZA S.R.L.Str Zimbrului Nr 12, Municipiul Arad, Jud. Arad

193,5 12,9

9

4. Date tehnice ale investiţiei

4.1 Date generale

Investitia va fi realizata in Regiunea de dezvoltare Sud- Est, judetul Buzau, localitatea Pogoanele, sat Pogoanele. Suprafata terenului care va fi transformat in plantatie este de 10.000 mp, din care:

9.000 mp teren arabil (90%) 1.000 mp teren cultivat cu produse agricole destinate consumului propriu membrilor exploatatiei agricole.(10%)

Terenul este proprietatea doamnei Ifrim Valentina in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat la data de 29.noiembrie.2008 si autentificat sub nr. 6097.

4.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor

Prin prezentul proiect se urmareste construirea a 4 magazii in suprafata e 250 mp fiecare, in care vor fi depozitate atat trandafirii, din momentul recoltarii si pana la comercializare cat si materiile prime, materialele auxiliare, echipamentele si utilajele pentru cultura precum si alte produse cu care se va aproviziona exploatatia. Magaziile vor fi construite astfel incat sa asigure o ventilatie naturala si o temperatura scazuta pentru ca plantele sa-si mentina prospetimea.

4.3 Structura constructivaSistem constructiv: lemnFundatie : placa de betonPardoseala: ciment sclivisitPereti: lemnTamplarie: usi si ferestre din lemnAcoperis: tip sarpanta, cu structura rezistenta din popi, pane, contrafise si capriori din lemn de brad; invelitoare din tigla.

5. Avize şi acorduriAvizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt:Certificatul de urbanismAutorizatia de constructieAlte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale

6. Caracteristici tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce

10

urmează a fi achiziţionate prin proiect şi prezentarea tehnică a construcţiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilităţi). Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul şi valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor care vor fi achiziţionate, cu fundamentarea necesităţii acestora (utilizaţi formatul tabelar prezentat mai jos).

Nr.crt.

Denumire/Tiputilaj/echipament

Număr bucăţi

Valoare fără TVA (Lei)

TVA(Lei)

Total cu TVA(Lei)

Ridicator universal 1 3.221 805 4.026Masina de sapat 1 2.871 717 3.588Prasitor de sol 1 1.292 323 1.615Magazie 4 33.200 8.300 41.500

TOTAL 60.594

7. Durata de realizare (luni) şi etape principale

An

0

Luna Activitate Valoare investitie (lei)Octombrie Dotarea tehnica 60.594

Racordare la utilitati 4.540Pregatirea terenului 1.120Fertilizarea solului 820

Noiembrie Infiintarea plantatiei 32.000Decembrie Ianuarie Februarie Martie Lucrari de ingrijire 1.250Aprilie Lucrari de ingrijire 1.250

11

Mai Fertilizarea in vegetatie 420Iunie Fertilizarea in vegetatie 420Iulie August Fertilizarea in vegetatie 420Septembrie

TOTAL INVESTITIE 102.834

An

1

Octombrie Pregatirea terenului 1.120Fertilizarea solului 820

Noiembrie Infiintarea plantatiei 32.000Decembrie Ianuarie Februarie Martie Lucrari de ingrijire 2.500Aprilie Lucrari de ingrijire 2.500Mai Fertilizarea in vegetatie 840Iunie Fertilizarea in vegetatie 840Iulie August Fertilizarea in vegetatie 840Septembrie

TOTAL INVESTITIE 41.460

9. Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului (se vor prezenta elemente în plus faţă de cele prezentate în cadrul secţiunii A a planului de afaceri), referitoare la:

a. Forţa de muncă

12

Total personal existent 5din care personal de execuţie 3 Locuri de muncă nou-create 8

b. Management inginerulResponsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţa profesională), relevante pentru proiect.Nume: Ifrim IuliaiNFunctie in cadrul organizatiei: Administrator Studii: Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Curs de floricultor organizat de catre Camera Agricola Judeteana BuzauExperienta profesionala: S.C. HOTCOP S.R.L.Responsabilitati: inregistrare documente contabile

10. Proiecţii financiare şi indicatori financiari pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a viabilităţii economicePrognoza veniturilorVeniturile au fost previzionate pe un interval de 2 ani, unde:

Anul 1 de prognoza: octombrie 2011- septembrie 2012Anul 2 de prognoza: octombrie 2012- septembrie 2013

Previziunea veniturilor pentru intervalul 2011-2013 se prezinta astfel:        Anul 1 Anul 2 Total

An 1Total An 2Categoria Pret

RON/fir UM TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Trandafiri, total din care:Soiul Bel Ange 4,00 Mii fire55 63 40 45 50 48 58 60 203 216Soiul Pascali 3,70 Mii fire25 34 17 23 29 20 20 15 99 84Soiul Baccara 4,10 Mii fire21 24 25 11 20 28 19 20 81 87Trandafiri, total din care:Soiul Bel Ange Mii lei 220 252 160 180 200 192 232 240 812 864Soiul Pascali Mii lei 92,5 125,8 62,9 85,1 107,3 74 74 55,5 366,3 310,8Soiul Baccara Mii lei 106,6 118,9 123 65,6 82 114,8 77,9 82 332,1 356,7

13

Venituri productie proprie – total Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5Alte venituri Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total productie vanduta Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5Alte venituri din exploatare Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total venituri din exploatare Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5

Prognoza cheltuielilor in perioada 2011-2016

14

Prognoza Contului de profit si pierdere

      Anul 1 Anul 2

      Anul 1 Anul 2 Total An 1

Total An 2Nr.

Crt. Categoria UM TRIM I TRIM II

TRIM III

TRIM IV TRIM I TRIM

II TRIM III

TRIM IV

1

Cheltuieli cu mat. prime si mat.consumabile

Lei

121.800 69.600 58.000 52.200 75.400 69.600 82.200 87.000 301.600 304.200

2 Alte cheltuieli materiale Lei 145.000 40.600 29.000 29.000 29.000 40.600 40.600 49.300 243.600 200.500

3 Alte cheltuieli din afara Lei 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.780 52.780 208.800 209.960

4 Cheltuieli cu marfurile Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Total cheltuieli materiale Lei 319.000 162.400 139.200 133.400 156.600 162.400 145.580 189.080 754,000 714,660

6 Cheltuieli cu personalul Lei 121.800 121.800 121.800 121.800 121.800 121.800 127.600 127.600 487.200 498.800

7

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Lei

32.277 32.277 32.277 32.277 32.277 32.277 33.814 33.814 129.108 132.182

8 Total cheltuieli cu personalul Lei 154.077 154.077 154.077 154.077 154.077 154.077 161.414 161.414 616.308 630.982

9 Cheltuieli cu amortizarile Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Alte cheltuieli de exploatare Lei 0 0 0 0 0 11.600 0 14.500 0 26.100

11 Total cheltuieli de exploatare Mii

Lei 473,1 316,4 293,2 287,4 310,6 328,1 306,9 364,9 1.370,3 1.371,7

15

Total An 1

Total An 2

Nr. Crt. Indicator UM TRIM I TRIM

II TRIM III

TRIM IV TRIM I TRIM

II TRIM III

TRIM IV

1 Cifra de afaceri Mii lei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,4 1531,52 Variatia stocurilor Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata

Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Alte venituri din exploatare

Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Total venituri din exploatare

Mii lei419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,4 1531,5

6 Cheltuieli materiale Mii lei 319,0 162,4 139,2 133,4 156,6 162,4 145,5 189,0 754,0 714,67 Cheltuieli cu personalul Mii lei 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 161,4 161,4 616,3 630,9

8 Cheltuieli cu amortizarile

Mii lei0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Alte cheltuieli de exploatare

Mii lei0 0 0 0 0 11600 0 14500 0 26.100

10 Total cheltuieli exploatare

Mii lei473,1 316,4 293,2 287,4 310,6 328,1 306,9 364,9 1.370,3 1.310,7

11 Rezultatul din exploatare

Mii lei-54 180,3 52,7 43,3 78,7 52,7 77 12,6 140,1 220,8

12 Venituri financiare- Total

Mii lei0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Cheltuieli financiare-Total

Mii lei0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Rezultatul financiar Mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Rezultatul brut Mii lei -54 180,3 52,7 43,3 78,7 52,7 77 12,6 140,1 220,815 Impozit pe profit Mii lei - 28,8 8,4 7 12,5 8,4 12,32 2,01 22,4 35,316 Rezultatul net Mii lei -54 151,5 44,3 36,3 66,2 44,3 12,32 10,59 117,7 185,5

Prognoza indicatorilor financiari

1. Valoarea investitiei = reprezinta valoarea totala a proiectului fara TVA si se preia din bugetul proiectului.

16

AnulUM

Total an 1 Total an 2Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie RON 144.294

2. Veniturile din exploatare = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.

AnulUM

Total an 1 Total an 2Nr.crt. Specificatie Valoare

2 Venituri din exploatare RON 1.510.400 1.531.500

3. Cheltuieli de exploatare = cheltuielile generate de derularea activitatii curente. Anul

UMTotal an 1 Total an 2

Nr.crt. Specificatie Valoare

3 Cheltuieli de exploatare RON 1.370.300 1.310.700

4. Rata rezultatului din exploatare

AnulUM

Total an 1 Total an 2Nr.crt. Specificatie Valoare

4 Rata rezultatului din exploatare % 9,2 14,4

17