TOTVS Gestão Financeira - Novidades 11.80

Novidades 11.80 – TOTVS Gestão FinanceiraValéria Câmara – Julho / 2012

http://www.totvs.com.br/

Novidades 11.80 – TOTVS Gestão Financeira

I) MDI• MDI – Linha RM• Nova Interface do Financeiro

II) Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros• Nova Estrutura de Dados• Estrutura de Dados da Integração Contábil• Baixa de Lançamentos Financeiros• Baixa Parcial• Cancelamento de Baixa• Novas Funções de Fórmulas• Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa• Análise Impactos Conversão para Nova Baixa• Adiantamento – Crédito de Adiantamento• Devolução de Cheque Recebido

III) Operações Financeiras• Acordo• Boleto

IV) Movimentações Bancárias• Cobrança Eletrônica (Remessa / Retorno )

V) Integrações - Educacional• Pagamento com Cartão de Crédito

ÍNDICE

2


3

MDI – Linha RM

MDI

TOTVS RM – 11.80 RMINICIARAcesso: TOTVS Gestão Financeira


4

Nova Interface do Financeiro

MDI

Recursos Globais

Processos Financeiros

Iniciar Executável do Módulo


5


MDI

Cadastros

Contas a Pagar / Receber


6


MDI

Movimentações Bancárias

Caixa


7

Nova Estrutura de Dados

Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FLAN

FXCX

FRELLAN

FRETENCAOACUMULADA

FLANRATDEP

FLANRATCCU

FTRBLAN

FLANBAIXA

FLANBAIXARATCCU

FLANBAIXARATDEP

FLANBAIXATRB

FLOGVALORES

Tabelas de Baixas

Tabelas Antigas

Tabelas Novas


8

Estrutura Contábil de Integração


FLAN

FXCX

FLANBAIXA

FLANBAIXARATCCU

FLANBAIXARATDEP

FLANBAIXATRB

FLOGVALORES

Tabelas de BaixasCOPERACAO

Estrutura de Integração

CCONT

CCONTRAT

CLANCAMENTO

CPARTIDA

CLOTE CDIFERENCA

CRATEIOLC CLCOMPL

Estrutura Contábil


9

Baixa de Lançamentos Financeiros


Vários Meios de Pagamentos

LANÇTO ‘X’

Valor = R$ 1.500,00

Dinheiro R$ 100,00

Cheque R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado001 - Caixa R$ 100,00

002 - BB R$ 500,00

003 – CEF R$ 900,00

EXTRATO DE CAIXA

LANÇAMENTO CONTÁBIL

Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00 Partida 2 | Crédito | R$ 100,00



Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00

Cheque | 002 - BB | R$ 500,00

Cartão | 003 – CEF | R$ 900,00

ITENS DE BAIXA

Cartão R$ 900,00

Importante...Extrato de Caixa e Contabilização gerados por Item de Baixa


10




LANÇTO ‘X’

Valor = R$ 850,00

Dinheiro R$ 250,00

Cheque R$ 1.100,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado

001 - Caixa R$ 157,41

002 - BB R$ 692,59

001 - Caixa R$ 92,59

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Valor = R$ 500,00

Um Extrato para CADA Lançamento

002 - BB R$ 407,41

Importante...

REGRA DE TRÊS para identificar o percentual pago para cada lançamento por meio de pagamento.

TOTAL A BAIXA (1.350,00) -- 100%VALOR BAIXADO POR MEIO DE PAGTO – X%

Dinheiro = 18,5185 %Cheque = 81,4814 %






Cheque | 002 - BB | R$ 692,59

Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59

ITENS DE BAIXA

Cheque | 002 - BB | R$ 407,41



11




LANÇTO ‘X’

Valor = R$ 850,00

Dinheiro R$ 250,00

Cheque R$ 1.100,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado001 - Caixa R$ 250,00

002 - BB R$ 1.100,00

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Valor = R$ 500,00

Um Extrato para TODOS os Lançamentos






Cheque | 002 - BB | R$ 692,59


ITENS DE BAIXA

Cheque | 002 - BB | R$ 407,41


Importante...

REGRA DE TRÊS utilizada para identificar o percentual pago para cada lançamento por meio de pagamento.


12



Baixa Parcial

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 1.500,00Vr Liq = R$ 1.500,00

Status = Em Aberto

Dinheiro R$ 100,00

Cheque R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00

Cheque | 002 - BB | R$ 500,00

ITENS DE BAIXA

001 - Caixa R$ 100,00

002 - BB R$ 500,00

EXTRATO DE CAIXA




LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 1.500,00

Vr Baixado = 600,00Vr Liq = R$ 900,00

Status = Baixado Parcialmente

Posição do Lançamento após finalizar Baixa Parcial

Importante...

A baixa parcial NÃO gera lançamento com o valor pendente de pagamento ou recebimento.


13



Baixa Parcial

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 850,00Vr Liq = R$ 850,00

Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00

Cheque R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA


001 - Caixa R$ 157,41

002 - BB R$ 314,81

001 - Caixa R$ 92,59

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Vr Orig = R$ 500,00Vr Liq = R$ 500,00

Status = Em Aberto

Um Extrato para CADA Lançamento

002 - BB R$ 185,19






Cheque | 002 - BB | R$ 314,81


ITENS DE BAIXA

Cheque | 002 - BB | R$ 185,19


Regra de Três

Posição dos Lançamentos após finalizar Baixa Parcial

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 850,00Vr Baixado = R$ 472,22

Vr Liq = R$ 377,78Status = Baixado Parcialmente

LANÇTO ‘Y’




14



Baixa Parcial

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 850,00Vr Liq = R$ 850,00

Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00

Cheque R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA


001 - Caixa R$ 250,00

002 - BB R$ 500,00

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Vr Orig = R$ 500,00Vr Liq = R$ 500,00

Status = Em Aberto

Um Extrato para TODOS os Lançamentos






Cheque | 002 - BB | R$ 314,81


ITENS DE BAIXA

Cheque | 002 - BB | R$ 185,19


Regra de Três

Posição dos Lançamentos após finalizar Baixa Parcial

LANÇTO ‘X’



LANÇTO ‘Y’




001 - Caixa R$ 200,00 (-) Saque na Baixa

001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep. Canc. de Baixa

15


Cancelamento de Baixa

Extrato Agrupado

LANÇTO ‘X’

Valor = R$ 200,00

Dinheiro R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 500,00 (-)

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Valor = R$ 300,00



ITENS DE BAIXA

Cancelar somente esta Baixa

001 - Caixa R$ 500,00 (-) Saque na Baixa

EXTRATO DE CAIXA

Novo

Estorno


16


Novas Funções de Fórmulas

TABLANBAIXA Valor de um campo da Baixa de Lançamento.

TABLANBAIXARATCCU

TABLANBAIXARATDEP

Valor do Rateio por Centro de Custo da Baixa de Lançamento.

Valor do Rateio por Departamento da Baixa de Lançamento.


17


Alteração de Funções de Fórmulas

DATABAIXARetorna o valor mais recente do campo DATABAIXA da FLANBAIXA

VALORDESCONTO

VALOROPCIONAL ‘N’

Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN.

Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN.

VALORJUROS

VALORCAP

VALORTRBLAN

Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo.


18


Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa

11.8011.40 ou 11.50 Conta Caixa - CODCXA

Data da Baixa - DATABAIXA

Data Emissão Cheque - DATACHEQUE

Data Cancelamento Baixa - DATACANCELBAIXA

Número Cheque - NUMEROCHEQUE

Valor Baixa - VALORBAIXA

INFORMAÇÕES GERAIS DA BAIXA

Valor Original - VALORORIGINAL

Valor Opcional 1-8 – VALOROPCIONAL X (1-8)

Valor Juros - VALORJUROS

Valor Multa - VALORMULTA

Valor INSS - VALORINSS

Valor IRRF - VALORIRRF

entre outros ...

ID Extrato - IDXCX

FLAN FLANBAIXA

Importante...Na versão 11.80,

FLAN.DATABAIXA = Data da Baixa da última baixa parcial;

FLAN.VALORBAIXADO = Somatório dos valores baixados de todas as baixas parciais.


19



11.8011.40 ou 11.50

FLAN FLANBAIXA

CONTABILIZAÇÃO DA BAIXA

Data Contabilização da Baixa - DATACONTABILIZBX

Número Contábil - NUMCONTABILBX

Evento Contábil - CODEVENTOBAIXA

ID Operação Contábil - IDOPERACAO

Modelo Contabilização - MODELOCONTABILIZACAO

Importante...

Revisar Objetos Gerenciais.


20



11.8011.40 ou 11.50

FLAN

FLANBAIXA

Lançamento BAIXADO até a versão 11.40 ou 11.50

ConversãoAtualiza Valores e demais informações sobre a BAIXA

FLAN

Gerada automaticamente com todas as informações sobre a BAIXA do lançamento

Mantém todas as informações sobre a BAIXA


21


Análise Impactos Conversão para Nova Baixa

UTILITÁRIOS

CONVERSÕES

Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa em Cubos

Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa

LOG


22


Adiantamento – Crédito de Adiantamento

LANÇAMENTO ‘Z’

Valor Original = R$ 8.500,00

Tipo Docto = Adiantamento

Natureza = A Pagar

LANÇAMENTO ‘W’


Tipo Docto = Credito de Adiantamento

Natureza = A Receber

Baixa

Status = Em aberto

ITEM DE BAIXA

Status = Em aberto

NOVO LANÇAMENTONatureza INVERSA

Tipo de Documento de Crédito de Adiantamento

Baixa do Lançamento de Adiantamento

Status = Baixado


23


Adiantamento – Crédito de Adiantamento

LANÇAMENTO ‘X’


Tipo Docto = NF

Natureza = A Pagar

LANÇAMENTO ‘W’


Tipo Docto = Credito de Adiantamento

Natureza = A ReceberVinculado

Status = Em aberto Status = Em aberto

Vínculo entre Lançamentos

Valor Vinculado: R$ 6.000,00

Posição dos Lançamentos após finalizar Baixa com vínculo de Adiantamento

ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘X’

(+) Valor Original = R$ 10.000,00

(-) Crédito de Adiantamento = R$ 6.000,00

(=) Valor Baixado = R$ 4.000,00 ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘W’


(=) Valor Baixado = R$ 6.000,00

LANÇAMENTO ‘W’


(=) Valor Liquido = 2.500,00

(-) Valor Baixado = R$ 6.000,00

Status = Baixado Parcialmente

LANÇAMENTO ‘X’

Status = BaixadoSaldo a

Compensar


24


Adiantamento – Crédito de AdiantamentoVínculo entre Lançamentos

LANÇAMENTO ‘C’


CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘A’


CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘B’

Valor Original = R$ 500,00

LANÇAMENTO ‘D’


Vínculos

R$ 500,00

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

Valor Liquido = R$ 200,00

Valor liquido = R$ 200,00

ITEM DE BAIXA

Valor Baixado = R$ 500,00





25


Devolução de Cheque Recebido

LANÇAMENTO ‘X’

BAIXA COM CHEQUECHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO

REAPRESENTA CHEQUE

HISTÓRICO DE CHEQUES

CHEQUE DEVOLVIDO

CANCELA BAIXA E CHEQUE

GERA

FCHEQUEDEVOLVIDO

FCHEQUELAN

FCHEQUEPROCESSO

Tabelas


26

Acordo

Operações Financeiras

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/08/2011

LANÇTO ‘Y’

Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/09/2011

LANÇTO ‘Z’

Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/10/2011

Usar Juros Futuros

Juros Simples

Juros Compostos Novo

Não Utiliza

FLAN

VALORDESCONTOACORDO

VALORJUROSACORDO

VALORACRESCIMOACORDO


27

Boleto


LANÇTO ‘X’

Convênio

Conta CaixaLANÇTO ‘Y’

LANÇTO ‘Z’

BOLETO 1

BOLETO 2

FBOLETO

FLANBOLETO

Tabelas


28

Cobrança Eletrônica


BOLETO

REMESSA DE COBRANÇA

REMESSA DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Gerador de Saída - Layouts

Acesso ao Gerador de Saídas: Nova MDI |Integração | Gerador de Saída | Layouts

Cob. CNAB 240Cob. Registrada - BRADESCOCob. Registrada - BANCO DO BRASILCob. Sem Registro - BANCO DO BRASILCob. Registrada - BANRISULCob. Registrada – ITAUCob. Sem Registro – ITAUCob. Registrada – CEFCob. Registrada – HSBC Bamerindus

Os layouts com dados específicos devem ser ajustados pelo cliente.

CNAB 150CNAB 240BANRISUL (CNAB 150)

Layouts disponíveis para download na conversão para versão 11.80 ou através do

TOTVS By You / TOTVS Share


29

Pagamento com Cartão de Crédito

Integrações - EducacionalRecurso disponível a partir da Biblioteca 11.80.5.

Portal Educacional

TOTVS

Portal E-CommerceUsuário

Acessar Portal Corpore Educacional

Seleciona Extrato Financeiro

Escolher lançamento que irá pagar

Clicar no ícone: Pagamento com Cartão de Crédito Selecionar bandeira do cartão:

Enviar dadosValidar informações do cartão / segurança

Retornar resultado da transação:• Concluída• NegadaRetornar resultado

E-Commerce

Resultado ArmazenadoERPAgendamento de Leitura de Transações com Cartão de Crédito

Buscar informações de baixa.

Baixa Lançamento.

Modalidade: CRÉDITO – À VISTA


30

Disponibilidade

• 11.80

– Clientes: Setembro/2012

Versão 11.80


31

Material de Apoio

Versão 11.80

Boletim Técnico – Geração de Boletos

TODOS esse documentos são encontrados também no TOTVS By You ou TOTVS Share, acessado a Nova MDI.

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html

Publicado até o momento:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/totvs-gestao-financeira-novo-modelo-de_20.html

Informativo – Divulgação de Documentação sobre o Novo Modelo de Baixa

Boletim Técnico – Remessa de Cobrançahttp://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html

Como Fazer - Acordohttp://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-acordo.html

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/totvs-gestao-financeira-novo-modelo-de_20.html

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-acordo.html


Valéria Câmara

GDP Materiais

[email protected]

QUESTÕES

IMAGEM

Versão 11.50

32


TOTVS Gestão Financeira - Novidades 11.80

Technology

Transcript of TOTVS Gestão Financeira - Novidades 11.80