PHVLVC5BAo cAo DANH GIA VE reBT QuA rmrc HI$N reB HOACH SAN XUAT

KINH DOANH HANG NAM vA 03 NAM GAN NHAT(Ban hanh kern thea N'ghi dinh s6 81/20 15/ND-CP ngay 18/9/2015 cua Chinh phu)

TONG CONG TY GIAy VI~T NAMCTY NGUYEN LI.tU GIAy MIEN NAM

MST: 6100205 403

S6:otif IBC.NLGMN

CONG HOA xA HOI CUU NGHiA VIET NAM. . .Doc lap - Tu do - Hanb pbue

Kan Tum, ngay 31 thang 5 ndm 2018

NAM BAo cAo : 2018I. Tinh hinh san xu~t kinh doanh va d~u tu ph at tri~n 03 nam 2015,2016,20171) Thuc hi~n cac chi tieu k~ hoach 03 nam trmrc:

- Nhiem vu chinh hang nam cua Cong ty nguyen lieu gi~y MiSn Nam la quan Iybao v~, PCCCR d6i voi toan be)dien tich rung trong theo Quyet dinh s6 10701QD-TTgngay, ngay 20 thang 08 nam 2001 cua Thu nrong Chinh phu vS phe duyet Dir an kha thixay dung vung nrng nguyen lieu gi~yKon Tum giai doan 2000-2010.

- Tir nam 2012 dSn nay, Cong ty b~t d~u tia thua rirng thong ba la dS diSu tiet !m~t de), tao khong gian dinh duong cho nrng phat trien. Ben canh do nam 2015 ( :Cong ty dircc T6ng cong ty Gi~y Vi~t Nam d~u tu xay d\fllg 01 Nha may chS biSn ~g6 van Veneer dS dS tieu th\l san phfun g6 Thong cua Cong ty.

- Me)ts6 chi tieu th\fc hi~n 03 nam 2015-2016-2017 va uac th\fChi~n nam 2018 :San ph~m san xu~t chu ySu, doanh thu, Iqi nhu~n truac thuS, ne)pngan sach ...:

( BiSu s6 01 kern theo)2) Ti~n dQ thl}'c hi~n cac dl}' an tr<}ng di~m trong cac linh Vl}'Csan xu~t kinhdoanh trong 03 nam trU'C)'c:

Trong nam 2015, Cong ty th\fc hi~n d~u tu xay d\fllg Nha may chS biSn g6van Veneer dS tieu th\l san ph~m g6 thong tia thua cua Cong ty. T6ng muc d~u tuth\fc hi~n d\f an C\lthS nhu sau:

- Ph~ xay d\fllg Nha may SX van Veneer do T6ng Cong ty Gi~y Vi~t Nam d~utu va ban giao theo QuySt diM s6 1462/QD.GVN.PT vai t6ng gia tri ffii san la13.494.635.371 d6ng (Trong do: v6n yay ngan hang: 9.869.162.232 d6ng; v6n KHCB:3.625.473.139 d6ng) C\lthS nhu sau:

TT Ten tai san c8 dinhNguyen gia

Ghi choTSCD1 Nhftxu6ng 4.74l.47l.1352 H~ thong PCCC 576.450.5563 Day chuyen thiet bi 7.440.584.3174 Trl;lm bien ap 736.129.363

CQng 13.494.635.371

- Ph~n xay d\fllg cac h:;tngm\lc ph\l trq do Cong ty t\f b6 v6n d~u tu: DS ph\lcV\l san xu~t, Cong ty tl,l' b6 v6n tl,l' co dS d~u tu them me)ts6 h:;tngm\lCph\l trq dSph\lcV\l san xu~t vahoan thanh trong nam 2015,2016, 2017 vOigia tri C\lthS nhu sau:

TT Ten tai san cB dinh Nguyen gia Ghi chuTSCD1 BfiiNL, duong NB, HT thoat mroc 2.286.764.5452 Mai hien nha xuong va HT thong gio 619.419.8183 Xe gip g6 LongKing 847.000.0004 Xe nang Kosumat ( xe cfi) 233.000.0005 Xe nang Kosumat (xe cii) 185.000.0006 Xe nang Kosumat ( xe cii) 167.000.000

Cong 4.338.184.363

Cac khoan d~u nr neu tren T6ng cong ty Giay Viet Nam va Cong tynguyen lieu gi§.y Mi~n Nam thuc hien thea dung quy dinh cua Phap luat v~ d~utu xay dung,3) Nhfrng thay dai chii y~u trong 03 nam (nhfrng khoan dAu tir hrn, thay daichien Ill'Q'ckinh doanh, san pham va th] truong mrri, ...).

- Toan bQ dien tich rung trong hien con cua Cong ty chu ySu la rung thongba la, theo kS hoach thi rung du 15 tu6i la khai thac trang dung lam nguyen lieugi§.y (Bat ddu khai thac tic ndm 2014 din ndm 2018) . Qua khao sat thirc tS hientrang rung trong d6i voi cay thong ba la tren dia ban tinh Kon Tum khi rUng du15 tu6i la thai ky rung sinh truang va phcit triSn m~nh nh§.t, nSu khai thac tr~ng atu6i 15 d6i v6i rung thong thi khong co hi~u qua vi san phfim thu duQ'c chi lamnguyen li~u gi§.y, gia ban th§.p. Ben c~nh do Dv an xay d\l'llg Nha may gi§.y vaBQt gi§.y t~i f)~k To triSn khai khong dung tiSn dQ do do hi~n nay vung rungnguyen li~u gi§.y Kon Tum da: dSn ky khai thac nhung khong co nai tieu th\l.Cong ty ph6i hQ'pv6i T6ng cong ty Gi§.yVi~t Nam da:xay dvng phuang an trinhcac BQ nganh va Chinh phu xin chuySn m\lc dich su d\mg rUng tu kinh doanh g6nguyen li~u gi§.y chu ky 15 nam sang vira kinh doanh g6 16n kSt hQ'Pv6i kinhdoanh g6 nguyen li~u gi§.y chu ky 25 nam dS nang cao hi~u qua cua rung tr6ngva t~o cong an vi~c lam 6n dinh, lau dai cho CBCNV toan Cong ty va da: duQ'ccac c§.p co thfim quy~n d6ng y. Hi~n nay, Cong ty va T6ng cong ty Gi§.y Vi~tNam dang ph6i hQ'pv6i Ngan hang phcit triSn bao cao cae c§.p co thfim quy~n xinkeo dai thai h~n yay v6n d6i v6i Dv an theo chu ky kinh doanh 25 nam.

(Van bim s6 1937ITTg-KTN ngay 28110/2015 cua Thu tuang Chinh phu vJvi¢c chuydn m1:lctieu kinh doanh rUng thong thu(Jc Dl! an ddu tu xdy dlplg vimgrUng nguyen li¢u gidy Kon Tum; Quyit dtnh s6 569IQD-BCT ngay 16/02/2016 cuaB(J truimg B(J Cong Thuong vJ vi¢c thay thi cho Quyit dtnh s6 134261QD-BCT ngay08/12/2015 cua Bf) truimg Bf) Cong Thuong phe duy¢t phuong em chuydn ml:lCtieukinh doanh rimg thong thuf)c Dr! an khJ thi iJdu tu xdy dlplg vimg rimg nguyen li?ugidy Kon Tum giai iJogn2000 - 2010 cua T6ng cong ty Gidy Vi?tNam)

- Nha may san xu§.t van Veneer da:di vao ho~t d(>ng6n dinh va co hi~u qua,t~o thu~n IQ'icho Cong ty trong vi~c chu d(>ngtieu th\l g6 thong tia thua va t~o themcong an vi~c lam cho nguai lao d(>ngtrong cong ty va nguai dan dia phuang.

4) Thu~n lQi, kh6 khan chu y~u, cac y~u ta anh hmrng t61 tinh hinh san xuAtkinh doanh ciia doanh nghiep,a/. Thuan lQ'i:

Trong qua trinh trien khai thuc hien nhiem vu san xu~t kinh doanh, Cong ty luonduoc S\Iquan tam chi dao d~c biet cua Tong Cong ty gi~y Viet Nam. Diroc S\Iquan tamgiup dO'cua cac c~p chinh quyen dia phuong noi Cong ty dung chan, d~c bi~t Cong ty codQi ngii CBCNV nhiet tinh doan ket gfuI bo va co tam huyet voi nghe rimg. Trongnhirng nam gfulday Cong ty da manh dan d6i moi co chS trong quan ly, d6i moi phirongphap lanh dao trong qua trinh diSu hanh SXKD cua Cong ty biroc d~u da mang lai hieuqua dang diroc ghi nhan, d~c biet trong cong tac QLBV & PCCCR.b/. Kh6 khan:

- Toan bQ dien tich rung trong nguyen lieu gi~y trai dai tren dia ban cua 35xa thuQc 9 huy~n cua tinh Kon Tum. Hi~n truang rung tr6ng chu ySu n~m 6 vilngsau, vilng xa, vling d~c bi~t kho khan, hi~n truang co dQ d6c cao, duang sa di l~ihSt suc kho khan (MQt s6 dia ban mila mua khong thS dSn dUQ'c).Di~n tich rlingtr6ng cua Cong ty n~m tren cac khu V\ICtrong chiSn tranh co rai ch~t dQc hoa hQcla r~t lan, born min con sot l~i sau chiSn tranh con r~t nhiSu trong khi thai tiStmila kho hanh 6 dia ban cac Tinh Tay nguyen hSt suc kh6c li~t, nhiSu V\l bornmin t\I phat n6 gay ra chay rung.

- Bai s6ng VHXH cua nguai dan g~n khu V\ICrUng tr6ng cua Cong ty conngheo nan, l~c h?u, s6ng du canh du cu, tinh tr~ng ch~t pha l~n chiSm rUng va d~ttr6ng rling lam nuang rfty ngay mQtgia tang va diSn biSn hSt suc phuc t~p.

- MQt s6 Ban tr6ng rUng thuQc Cong ty chua co van phong lam vi~c nen phaidi thue do do thuang xuyen bi ep va nang gia thue nha hang nam, day cling la mQtap l\Ic r~t Ian vS tai chinh d6i vai Cong ty.

- Do dia hinh d6i nlii phuc t~p, duang sa di l~i kho khan, thai tiSt khu V\ICTay Nguyen r~t kh~c nghi~t nen chi phi ph\lc V\l cong tac PCCCR hang nam phatsinh r~t Ian dS thue l\Ic luqng tr\Ic PCCCR sau thang mila kho, thue xe tr\Ic, xe ch6nuac, lam c~u ng~m ... trong khi ngu6n kinh phi cua Cong ty r~t h~n h~p khong dubil d~p cho cong trinh, h~g m\lc cong trinh va cac chi phi khac ph\lc V\l cho congtac PCCCR hang nam, day cling la nguyen nhan dftn dSn tinh tr~ng thiSu v6n trongcong tac diSu hanh SXKD cua Cong ty.

- G6 khai thac tia thua la lo~i g6 nh6, ch~t luqng kern, thi twang tieu th\l sanph&mg6 trong khu V\ICchua hinh thanh, cung duang v?n chuySn xa, chi phi khai thac,chi phi v?n chuySn cao d~n dSn vi~c tieu th\l san ph&mg6 g~p nhiSu kho khan nen tiSndQkhai thac ch?m.

- Ngu6n v6n yay QLBV, PCCCR tu nam 2014 dSn nam 2017 Cong ty chuaduQ'cgiai ngan s6 tiSn la 31.076,4 tri~u dang do do Cong ty g~p r~t nhiSu kho khantrong cong tac tai chinh.

Trong tlo :Gia tri chua giai ngan tu nam 2014 dSn nam 2017 C\lthS nhu sau:+Nam 2014: Chua giai ngan s6 tiSn858.87 tri~u d6ng la do 5% chaquySttoano+ Nam 2015: Chua giai ngan s6 tiSn la 2.289,70 tri~u d6ng la do : 5% cha

quySt toan va Rling thong 2000 da hSt chu ky yay v6n theo d\I an la 15 nam.+ Nam 2016: Chua giai ngan s6 tiSn la 9.111,86 tri~u d6ng. Trong do : 5%

cha quySt toan s6 tiSn : 868,40 tri~u d6ng; Rling 2000, 2001 khong duQ'cyay (theo

...-.::f)S ..-'''43'"".loUI !.l'I1~!AY:'~ N"---'JM T.:::-:;;:#l

du an dffdu 15 nam) s6 tien : 6.433,20 trieu d6ng; RUng lien doanh lien k@tchua cochirng nhan qUYSnsa hfru nrng s6 tiSn la 1.810,26 trieu d6ng.

+ Nguon v6n lam sinh thuc hien nam 2017 s6 tien la 18.816,0 trieu d6ng, nhungchua duoc yay v6n tai Ngan hang phat triSn ( vi thea du an thi cay Thong 2000, 2001,2002 dffh@tchu ky yay v6n 15 nam va phai tra no yay cho NHPT trong nam 2017).T6ng cong ty GiftyVi~t Nam va Cong ty dffl~p Phuong an xin keo dai thoi han yay vonchu kY 15 nam sang kinh doanh g6 1611chu ky 25 nam, giri NHPT thfun dinh, bao caocftpco tham quyen trinh Thu tu6ng Chinh phu xem xet quyet dinh,5) Tri~n vong va k~ hoach trong nrong lai (th] truong dl}'tinh, my.c tieu, ...).

Theo tinh toan phuong an yay v6n tin dung d~u tu chuyen d6i muc dich kinhdoanh g6 nguyen li~u gifty chu ky 15 nam sang kinh doanh g6 1611chu ky 25 nam dffduQ'cdon vi tu vftn Ia Phan vi~n diSu tra quy ho?ch rUng Tay B~c bQva T6ng congty Gifty Vi~t Nam xay d\l'llg, Chi nhanh Ngan hang phat triSn Kon Tum thAm dinhva trinh cac cftp co thAm quySn phe duy~t thi sau chu ky 25 nam, thi D1! d?t duQ'cmQt s6 hi~u qua nhu sau:a) Hi?u qua kinh ti.

- T6ng di~n tich: 8.684,54 ha.- V6n d~u tu (v6n t?Orimg binh quan): 132.000.000 d6ng/lhaJ25 nam- Doanh thu: 242.000.000 d6ng/lhaJ25 nam- Hi~u qua kinh t@(lQ'inhu~n sau thu@):+Lffi: 81.630.000 d6ng/ha/25 nam.+ T6ng s6 tiSn Iffi:709 tY d6ng/8.684,54 ha.Rimg thong a tU6i 25 nam cho san Iuqng g6 ca~, chftt Iuqng g6 t6t hon, dap

Ung cho nhiSu IInh V1!Cch@bi@n,gia ban ca~, dam bilO tra duQ'cnQ'cho NHPT Vi~tNam. Tu lQ'inhu~n thu duQ'c,Cong ty co diSu ki~n dS tai d~u tu phat triSn rimg, duytri 6n dinh san xuftt kinh doanh bSn vCing,ti@pt\1Cphu xanh dftt rUng sau khi khaithac, dam bao duy tri 6n dinh vi~c bao v~ moi truOng sinh thai cho khu V1!C...b) Hi?u qua vJ mij,txii hpi.

- Su d\1nghQ'PIy ngu6n tai nguyen dftt dai, t?O vimg nguyen li~u t~p trung, 6ndinh lau dai cho cac Nha may ch@bi@nd6 g6 xuftt khAu.

- D1! an tham gia giai quy@tcong an vi~c lam m6i nam cho hang nghin laodQng tren dia ban, tang thu nh~p cho nguai dan, gop ph~n tich C\l'Cvan vi~c h?n ch@d6t nuong lam rfty, xoa doi giam ngheo, 6n dinh dai s6ng cho d6ng bao dan tQc avling sau, vling xa, giu vil'ng 6n dinh chinh tri va tr~t t\}'an toan xffhQi.

- D1! an gop ph~ khong nh6 van vi~c tang cUOng cO'sa v~t chftt, van hoa,khoa h<)cva ky thu~t cho dia phuong.c) Hi?u qua vJ mij,tmoi trU'ifng.

Dv an tr6ng rung nguyen li~u cho nganh cong nghi~p chS biSn g6, ngoai chucnang chinh la cung cftp g6 cho san xuftt d6 g6 xuftt kh~u va mQt ph~n nhu c~u khaccho xffhQi, con mang l?i lQ'iich to 100vS moi truOng, t?O ra vanh dai xanh ch~n gio,6n dinh va diSu hoa khi h~u trong viIng, tang dQ phi cua dftt, tang dQ che phu, h?nchS xoi mon dftt va III l\1t, tang kha nang giu nuac va t?o ra b~u khong khi tronglanh cho khu V1!C,diSu ti@tngu6n nuac ph\1cV\1san xuftt nong nghi~p va dai s6ng,gop ph~n nang cao san luqng cay tr6ng.

BIEUSOI

MOT SO CHi TIEU VE HOAT DONG sAN XUAT KINH DOANH CVA. . .DOANH NGHI¥P

Th,!c Th,!c Thuc U6'cth,!c

TT Chi tieu DVT hifD hi~D hifDhi~DDam Dam Dam

2015 2016 2017 Dam2018

1 San pham chu yeu san xuata) Scm xudt win Veneer mj 4.574 8.817,43 11.860,9 10.452,0b) Khai thdc tia thua rung thong mj 20.206 45.322 50.751 33.916c) Quan ly bao v? rung Thong ha 8.761,64 8.758,20 8.689,30 8.689,302 Tong doanh thu Ty dong 26,74 49,83 57,4 38,43 Loi nhuan tnroc thue Ty dong 4,04 1,95 2,2 1,54 NQp ngan sach Ty dong 0,514 3,43 2,8 3,15 Kim ngach xuat khau (neu co) USD - - - -6 San pham DVcong ich (neu co) - - - -7 Ke hoach dau tu phat trien Ty dong 35,27 17,52 18,97 18,86a) Nguon ngan sach " - - - -b) Von yay " 30,75 17,37 18,82 18,66

Quan ly bao v? rirng « 15,91 17,37 18,82 18,66-Xay dung NhiJ may CBG « 14,84- - - -

c) - Von khac " 4,52 1,42 0,33 0,20Qudn ly bao v? rung « 1,61 0,15 0,16 0,16-XD HM phu tra, Mua TS tai NM « 2,91 1,265 0,167 0,04-

8 Tong lao dQng (Trir 05 VCQL) Ngiroi 145 145 137 1379 Tong quy luang Ty dong 12,09 13,25 13,18 14,34a) - Quy luang quan ly Ty dong 1,28 1,28 1,28 1,28b) - Quy luang lao dQng Ty dong 10,81 11,97 11,9 13,06

2. Tinh hinh dAu tir t~i cac Cong ty con.

e Kh6ng co)