Titlul prezentului proiect de act normativ · 2016-07-20 · constituite provizioane pentru riscuri...
Transcript of Titlul prezentului proiect de act normativ · 2016-07-20 · constituite provizioane pentru riscuri...
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al
Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale,
societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu
prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare,
pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi
cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori
indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. a fost înfiinţată
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1998, cu modificările şi
completările ulterioare şi desfăşoară activităţi de interes public naţional, gestionând
infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului, concesionată
companiei de către Ministerul Transporturilor, în baza contractului de concesiune nr.
LO/3447/12.09.2008.
Domeniul principal de activitate: activităţi anexe pentru transporturi.
Activitatea principală: activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă.
2. Schimbări preconizate
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor
Dunării Maritime” – S.A. pe anul 2016 a fost întocmit cu respectarea următoarelor
prevederi legale:
- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările
ulterioare;
- alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.
339/2015;
- art. 11 şi 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015;
- art. 54, alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015 privind
stabilirea cheltuielilor de natură salarială;
- art. 54, alin. (3) lit. c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii
repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, nu
sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială;
- art. 54, alin. (6) lit. c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu scopul
creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, nu afectează funcţionarea în bune
condiţii a activităţii.
Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale
„Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. a fost întocmit având la bază
direcţiile şi obiectivele stabilite prin:
- Planul de administrare, aprobat prin Hotărârea A.G.A. în data de 28.05.2013;
- Planul de management, aprobat prin Hotărâre C.A. în data de 25.04.2013.
Astfel, prin Planul de administrare şi Planul de management obiectivul principal de
îndeplinit este „Creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei
financiare”.
Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:
- Venituri totale 17.628,00 mii lei
- Cheltuieli totale 15.888,49 mii lei
- Rezultatul brut 1.739,51 mii lei
Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 7,06 % în 2016 faţă de
preliminatul anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor di
exploatare cu 7,53 %.
Venituri totale
1. Veniturile din exploatare (107,53%) programate sunt fundamentate, în
principal, pe valoarea prestaţiilor portuare corespunzătoare realizărilor preliminate de
trafic portuar din anul 2015, precum şi pe valoarea contractelor de chirii teren, chirii
spaţiu, închirieri bunuri proprii aflate în derulare.
S-a avut în vedere o creştere a veniturilor din exploatare cu 7,53% determinată de
creşterea cu 8,99% faţă de anul 2015 a cifrei de afaceri a companiei, veniturile din
servicii prestate sporind cu 4,47% în condițiile aplicării noului sistem de tarifare aprobat
de Consiliul de administrație al CN APDM SA Galați, aplicabil de la 01.01.2016, pe
baza traficului portuar preliminat a se realiza la nivelul anului 2015; de asemenea, se
prevede în anul 2016 sporirea veniturilor din chirii terenuri, chirii spații și închirierea
altor bunuri proprii ale companiei cu 16,64% față de anul 2015, având în vedere faptul
că în anul 2015 veniturile de această natură au fost influențate nefavorabil prin ajustarea
bazei de impozitare conform art.138 lit.b din Codul Fiscal, ca urmare a pierderii
litigiului cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile
nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului ca
nefondat, conform Deciziei civile nr.199/9.04.2015, în baza căreia această societate a
procedat la executarea silită în luna mai 2015.
2. Veniturile financiare sunt programate cu 39,39% sub nivelul celor preliminate
a se realiza în anul 2015, un nivel mai scăzut fiind prevăzut la veniturile din diferențe
favorabile de curs valutar.
Cheltuieli totale
1. Cheltuieli de exploatare (106,62%)
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (118,67 % ) sunt fundamentate astfel:
A.1. Cheltuieli privind stocurile ( creștere cu 26,83% sau cu 290 mii lei):
a) Cheltuieli cu materiale consumabile, cheltuieli privind materialele de
natura obiectelor de inventar - cresc cu 41,51%, respectiv 88,24% – sumele
prevăzute reprezintă necesarul de combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, alte
materiale consumabile care trebuie să asigure desfăşurarea corespunzătoare a activităţii
CN APDM SA Galaţi, fiind programate creşteri ale acestora faţă de realizările
preliminate ale anului 2015. În structura acestor cheltuieli, estimarea creșterii a avut în
vedere:
- dotarea navelor cu obiecte de inventar și echipamente de protecție impuse de
ANR;
- înlocuirea unor piese de schimb la mijloacele de transport auto și naval pentru
siguranță în exploatare;
- efectuarea de către companie a serviciilor de pilotaj de port, transportul piloților
în rada portului și retur, implicând un consum suplimentar de combustibil la nave;
- fluctuațiile prețului barilului de petrol, evoluția leului pe piața valutară cu
implicații în creșterea prețului la combustibili.
b) Cheltuieli cu energia şi apa – creştere faţă de anul 2015 cu 9,20%, în
condiţiile sporirii cantităţii de energie şi apă livrate la nave, în special în portul Tulcea,
ca urmare a estimării unei creșteri a numărului de nave de croazieră în perioada
sezonului estival, precum şi a creșterii consumurilor proprii de energie și apă, în
principal, pentru navele care asigură servicii privind protecția mediului.
A.2. Cheltuieli cu servicii executate de terţi (creștere cu 25,61% sau 435,02
mii lei) - creşterea este fundamentată pe seama cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii
infrastructură portuară pentru asigurarea adâncimilor în danele operative, prin efectuarea
lucrărilor de dragaj; deși necesarul de lucrări pentru dragaj în anul 2016 este cu mult mai
mare având în vedere prognoza condițiilor hidrometeorologice, cheltuielile de dragaj
sunt estimate în funcție de evoluția traficului portuar, compania asigurând executarea
lucrărilor de dragaj în corelare cu solicitările operatorilor portuari.
A.3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi (cresc cu 0,78%) – este
previzonată o scădere a cheltuielilor de deplasare care acoperă creșterea estimată la
cheltuielile de pază și securitate portuară (cheltuieli privind evaluarea facilităților
portuare la operatorii economici) și la cheltuielile cu pregătirea profesională privind în
mod deosebit cursurile obligatorii pentru anumite categorii de personal (în special
personal navigant), precum și cursuri necesare perfecționării personalului privind noile
modificări legislative în domeniul achizițiilor și al fiscalității.
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (103,70%)
Se prevede o creștere cu 14,29% la cheltuielile cu redevenţa din concesiunea
bunurilor aparţinând domeniului public al statului pe fondul creşterii veniturilor din
exploatarea acestor bunuri.
C. Cheltuieli cu personalul – ( 103,79% ).
Cheltuieli cu salariile – cresc cu 5,06%, respectând prevederile referitoare la
politica salarială din Legea bugetului de stat pe anul 2016, productivitatea muncii
sporind cu 0,89%, în condițiile în care câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe
baza cheltuielilor de natură salarială scade cu 0,96%. Cheltuielile cu salariile de bază
cresc cu 7,57% faţă de nivelul preliminat a se realiza în anul 2015, conform negocierii
acestora cu organizația de sindicat în cadrul consultărilor privind bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2016.
Bonusuri – creştere cu 7,06% pe seama cheltuielilor cu tichetele de masă, în
condițiile în care, în anul 2015, nu s-a realizat la nivelul programului numărul de om zile
efectiv lucrate; contravaloarea tichetelor de masă prevăzute pentru anul 2016 este
calculată pentru 113 persoane (personal TESA) cu o valoare medie lunară de
aproximativ 200 lei /persoană. De asemenea, se prevede o creștere a cheltuielilor cu
alocația de hrană cu 10,73% având în vedere faptul că, în anul 2015, au existat perioade
în care posturile de personal navigant devenite vacante, prin plecarea unor salariați, nu
au fost ocupate imediat.
Se prevede o creştere cu 0,89% a productivităţii muncii în unităţi valorice pe total
personal mediu, în condiţiile în care în anul 2016 s-a avut în vedere o creștere a
veniturilor din exploatare cu 7,53% și o creştere cu 6,58% a numărului mediu de
personal faţă de nivelurile preliminate a se realiza în anul 2015.
Cheltuielile de natură salarială aferente restructurării, privatizării,
administrator special, alte comisii şi comitete – cresc cu 56,06% față de nivelul
realizărilor preliminate ale anului 2015 (în unele luni din anul 2015 nu s-au primit
rapoarte de activitate ale comisiei de privatizare) și reprezintă plata comisiei de
privatizare constituită prin Ordinul MT nr.1219/03.10.2013 în conformitate cu HG
574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăţi
comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului, prin ofertă publică secundară (14800 lei/lună*12=177600 lei).
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi
control, comisii şi comitete - Sumele prevăzute pentru administratori în anul 2016 sunt
fundamentate conform contractelor de mandat încheiate în baza OUG 109/2011 la data
de 28 mai 2013, astfel:
- pentru preşedintele CA - 785 euro/lună brut (785*4,5*12=42390 lei);
- pentru ceilalţi administratori -715 euro/lună brut (715*4,5*12*7=270270 lei);
- pentru indemnizaţia secretariat CA – 1*1140 lei *12 luni =13680 lei
- pentru administratorii membri în comitetul de audit şi comitetul de nominalizare
şi remunerare se prevede o sumă în plus de 142 euro/trimestru brut (142*8*4,5*4 =
20448 lei);
- pentru directorul general se prevede o sumă de 19650 lei/lună brut (235800
lei/an), conform contractului de mandat încheiat în 25 aprilie 2013 în baza OUG
109/2011, precum și o componentă variabilă de maxim 8550 lei /trimestru (34200
lei/an), acordată în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță;
- pentru administratori s-a prevăzut în anul 2016 componenta variabilă în
conformitate cu prevederile contractului de mandat şi ale art.37 din OUG 109/2011,
reprezentând acordarea a 3 indemnizaţii în cazul depăşirii criteriilor de performanţă din
planul de administrare al Consiliului de Administraţie, în anul 2016 urmând a fi
constituite provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deoarece plata acestor indemnizaţii se
efectuează după aprobarea situaţiilor financiare anuale (715*3*4,5*7)+(785*3* 4,5)=
78165 lei;
- pentru reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor se prevede o
sumă calculată la nivel de 25% din indemnizaţia directorului general pentru un număr
estimat de 6 şedinţe pe an (19650*25%*3*6 = 88434 lei ).
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii – cresc cu 2,75% - reprezintă obligaţiile aferente salariilor şi cheltuielilor asimilate
acestora, precum cele privind drepturile băneşti ale comisiei de privatizare, ale
administratorilor, membrilor AGA şi directorului general, participarea salariaţilor la
profitul net al companiei aferent anului 2015.
D. Alte cheltuieli de exploatare (98,77% )
Cheltuieli cu amortizarea – creştere cu 1,02% datorită imobilizărilor corporale
finanţate din surse proprii cu termen de punere în funcţiune în anul 2016.
Cheltuieli cu provizioanele – sunt prevăzute provizioane privind participarea la
profit a salariaţilor în sumă de 130000 lei, precum şi provizioane în legătură cu
contractul de mandat în sumă de 86715 lei reprezentând acordarea a 3 indemnizaţii
(78165 lei) în cazul depăşirii criteriilor de performanţă din planul de administrare al
Consiliului de Administraţie, pentru administratorii neexecutivi, precum și acordarea
componentei variabile aferentă trimestrului IV 2016 în sumă de 8550 lei pentru
directorul general, în anul 2016 fiind constituite provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
deoarece plata acestor indemnizaţii se efectuează în anul 2017 după aprobarea situaţiilor
financiare anuale.
Venituri din alte provizioane – reprezentând anularea provizionului constituit în
anul 2015 atât pentru plata componentei variabile privind contractele de mandat ale
administratorilor (86715 lei) cât și pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților
care se pensionează în anul 2016 (20405 lei).
2. Cheltuieli financiare – cresc cu 42,11% în condiţiile suportării dobânzilor
calculate la sumele estimate a fi utilizate temporar, până la încasarea creanțelor din
prestații, din creditul pe termen scurt prevăzut a fi contractat în anul 2016.
Fondul de rezervă – se constituie conform prevederilor legale
(1739,51+130)*5% = 93,47 mii lei.
Profitul brut – suma prevăzută pentru anul 2016 asigură o rentabilitate la cifra
de afaceri de 11,71%, CN APDM SA Galaţi propunându-şi să asigure, atât efectuarea
cheltuielilor necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv menţinerea
adâncimilor în danele de operare, punerea la dispoziţie a infrastructurii portuare în
condiţii de siguranţă în exploatare, cât şi obţinerea unui profit care să determine
creşterea dividendelor către acţionari şi sporirea surselor proprii pentru dezvoltare.
Impozitul pe profit prevăzut pentru anul 2016 în sumă de 302,00 mii lei a fost
determinat luând în considerare cheltuieli nedeductibile conform Codului Fiscal estimate
la nivelul sumei de 180,00 mii lei reprezentând: cheltuieli de protocol (2,79 mii lei),
cheltuieli cu deplasări pentru administratori şi reprezentanţi AGA (35,49 mii lei),
provizioane în legătură cu contractul de mandat (86,72 mii lei), cotizaţii la diferite
organisme la care compania este membră – Uniunea Porturilor Interioare Româneşti,
Federaţia Europeană a Porturilor Interioare - (55,00 mii lei). De asemenea, s-au avut în
vedere surplusuri din rezerve din reevaluare (168 mii lei), venituri neimpozabile din
anularea provizioanelor nedeductibile în sumă de 107,12 mii lei (anularea provizionului
constituit în anul 2015, atât pentru plata componentei variabile privind contractele de
mandat ale administratorilor (86,72 mii lei), cât și pentru plata drepturilor bănești
acordate salariaților care se pensionează în anul 2016 - 20,40 mii lei) şi fondul de
rezervă prevăzut pentru anul 2016 în sumă de 93,47 mii lei.
Calcul impozit pe profit:
17628 – 15888,49 + 180,00 +168 – 107,12=(1980,39 – 93,47)*16%=302,00 mii lei.
Profitul net – suma de 1344,04 mii lei, rămasă după constituirea fondului de
rezervă și constituirea provizionului pentru participarea salariaților la profit, s-a
repartizat conform OG.nr. 64 / 2001 cu modificările ulterioare, astfel:
- dividende nete către MT (92,30%) şi Fondul Proprietatea (7,70%)
[50,00%*(1344,04+130)] - 737,02 mii lei
- surse proprii de finanţare (1344,04-737,02) - 607,02 mii lei
In cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galaţi capitalul social
este constituit din 735.689 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei, 92,30% din aceste
acţiuni fiind deţinute de statul român prin Ministerul Transporturilor, iar 7,70% sunt
deţinute de Fondul Proprietatea în conformitate cu hotărârea AGA din 25.03.2013
privind majorarea capitalului social cu suma de 6.295.050 lei, de la 1.061.840 lei la
7.356.890 lei, înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2014, în baza Sentinței
comerciale nr.799/18.09.2013, pronunțată de Tribunalul Galați, rămasă definitivă și
irevocabilă în data de 2.04.2014 prin respingerea apelului formulat de Fondul
Proprietatea conform Deciziei nr. 40/14.03.2014 a Curții de apel Galați.
Venituri/Cheltuieli din fonduri europene – în anul 2016 s-au programat sume
reprezentând cota de 100% cheltuieli curente aferentă proiectelor cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile derulate prin bugetul Ministerului Transporturilor.
Surse de finanţare a investiţiilor – cheltuieli de investiţii
Sursele de finanţare a investiţiilor cresc cu 203,71% faţă de realizările preliminate
ale anului 2015, astfel:
a) surse proprii – scad cu 4,90% fiind constituite din disponibilităţile neutilizate
în anul 2015 (amortizare şi profit net) şi amortizarea imobilizărilor corporale şi profitul
net al anului 2016.
b) alocaţii de la buget – cresc cu 683,36% fiind programate la nivelul limitei de
cheltuieli comunicată de Ministerul Transporturilor pentru anul 2016 pentru finanțarea
obiectivului Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri
Galați.
c) fonduri externe nerambursabile POST (2007-2013) - sunt programate la
nivelul limitelor de cheltuieli privind proiectele de investiţii finanţate din aceste fonduri,
transmise de Ministerul Transporturilor în conformitate cu prevederile Legii bugetului
de stat pe anul 2016, nr. 339/2015.
d) alte fonduri europene – reprezintă contribuţia din fonduri europene la
finanțarea cheltuielilor de capital din cadrul proiectelor estimate a se implementa în
perioada 2017-2019, derulate prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
La capitolul Investiții în curs finanțate din alocații de la buget, se prevede
suma de 14.500 mii lei, ce va fi alocată obiectivului de investiții Lucrări de infrastructură
cheu vertical dana 31 Port Bazin Docuri Galați, obiectiv care a fost demarat cu fonduri
de la bugetul statului în anul 2010, dar pentru care, începând din anul 2014 până în
octombrie 2015, nu s-au mai alocat fonduri pentru continuarea și finalizarea lucrărilor.
În cadrul investițiilor în curs finanțate din surse proprii se prevede obiectivul
Racord energetic port Isaccea, contractul de proiectare și execuție a acestuia nefiind
finalizat la data de 31.12.2015 datorită lipsei conexiunii racordului energetic executat în
portul Isaccea la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, care trebuia
realizată de SC Enel Distribuție Dobrogea SA Constanța, ceea ce a determinat
imposibilitatea efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru racordul energetic al
CN APDM SA Galați.
La capitolul Investiții noi finanțate din fonduri externe nerambursabile
POST se prevede un nou proiect Dezvoltarea Portului Tulcea în conformitate cu
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030, proiectul oferind
soluții pentru modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de transport naval, asigurarea
siguranței traficului, realizarea unor servicii de transport naval mai sigure față de mediul
înconjurător pe sectorul Dunării de Jos; în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
pentru a putea accesa fonduri externe nerambursabile postaderare pentru perioada 2014
– 2020 pentru finanţarea lucrărilor de infrastructură portuară este necesar ca pentru
încadrarea în condiţiile de eligibilitate pentru POIM să avem studiile de fezabilitate
aferente obiectivelor realizate şi aprobate conform prevederilor legale. În acest sens,
compania a propus includerea pe POST 2007-2013 a proiectului Dezvoltarea portului
Tulcea și a depus cererea de finantare a proiectului la AM POS-T, în data de
31.07.2014. Cererea de finanțare a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 1318/SESP/
din 12.08.2015.
De asemenea, la acest capitol este prevăzut și proiectul Terminal intermodal
Galați - obiectivul principal al acestui proiect este realizarea documentației de atribuire
pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări aferente proiectului
„Platforma multimodală Galați - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea
infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin –
Dunăre/Alpi”.
Prin adresa nr. 44167/28.09.2015 - Autoritatea de Management POS Transport
din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ne-a comunicat că, sursa de finanțare a
cheltuielilor care vor fi efectuate după 31.12.2015, în cadrul acestor proiecte, o
constituie bugetul propriu al beneficiarului conform OUG nr. 64/2009, art. 13, punctul 4
iar compania, în calitate de beneficiar al proiectelor trebuie să întreprindă demersurile
necesare către ordonatorul de credite, respectiv Ministerul Transporturilor, în scopul
includerii în bugetul aferent anului 2016 a creditelor bugetare și de angajament, in
conformitate cu calendarul de implementare al proiectelor respective.
În cadrul investiţiilor efectuate din surse proprii la imobilizările corporale
existente (modernizări) pentru bunuri aparţinând domeniului public al statului se
prevede finanţarea obiectivului Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galaţi în
vederea creșterii siguranței în exploatare a infrastructurii portuare prin stoparea
fenomenului de pierdere a stabilităţii danelor şi eliminarea pericolului de inundaţii în
condiţiile în care s-au constatat alunecări ale terenului şi a zidului de protecţie împotriva
inundaţiilor în zona danelor respective. De asemenea, se prevăd lucrări de reabilitare a
infrastructurii portuare și de refacere a protecției cheurilor în cadrul obiectivelor
Reabilitare și modernizare D7-D8 Port Mineralier și Refacere protecție
cheuri(amortizori).
Investițiile prevăzute a se efectua la imobilizările corporale existente
(modernizări) pentru bunuri proprietate privată a companiei se referă la
obiectivele: Extindere instalație de iluminat de siguranță la clădirea Gării Fluviale
Tulcea precum și la Proiectare soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale
Tulcea și Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați - pentru stoparea
infiltrațiilor pluviale.
În cadrul capitolului Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) se prevăd
cheltuieli privind: licențe antivirus, up-grade soft evidență contabilă privind
contabilitatea de gestiune și execuția bugetară, tehnică de calcul, panou stradal vertical
(firmă companie), un autoturism transport persoane.
La capitolul Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor
studii aferente obiectivelor de investiții se prevăd cheltuieli privind elaborarea
documentațiilor pentru promovarea investițiilor astfel: Studiul privind Platforma
multimodală Galați-înlaturarea blocajelor prin modernizarea infrastructurii existente și
asigurarea conexiunilor lipsă, pentru rețeaua centrală Rhine-Dunăre/Alpi și Studii de
fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea și Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila.
La capitolul Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor se
prevăd cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor de promovare a investițiilor astfel:
Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene
nerambursabile în cadrul programului CEF Transport pentru proiectul:Eficientizarea și
asigurarea accesului sustenabil în porturile situate pe Dunărea maritimă precum și
Consultanță pentru obiectivul Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 32
port Docuri Galați.
În aceste condiţii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale
„Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. a fost proiectat ţinându-se seama de
rezultatele obţinute în anul 2015 şi de obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în
planul de administrare şi planul de management menţionate anterior, cu preponderenţă
de creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi financiare.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia
Porturilor Dunării Maritime” – S.A. a fost aprobat prin Hotărârea A.GA. din data de
09.02.2016 şi a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012
pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a
controlului financiar de gestiune.
În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi cheltuieli
pe anul 2016 a fost supus consultării organizaţiei de sindicat „Sindicatul Liber Dunărea
Maritimă Galaţi” din care fac parte salariaţii companiei.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- în mii lei (RON) -
Indicatori Anul
curent
Următorii
patru ani
Media pe
cinci ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau
recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de
act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 561/2009.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu sunt
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei
Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
MINISTRUL TRANSPORTURILOR
DAN MARIAN COSTESCU
Avizăm favorabil:
Ministrul Finanțelor Publice
ANCA DANA DRAGU
Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice
CLAUDIA-ANA COSTEA
SECRETAR DE STAT,
Marius HUMELNICU
SECRETAR GENERAL,
Dumitru Cătălin PETRESCU
DIRECŢIA JURIDICĂ
DIRECTOR,
Anişoara CORNILĂ
DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL
DIRECTOR,
Gabriela MURGEANU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR,
Petre NEACŞA