Tesorería

1 Introducción

1.1 Objetivos Generales y Aplicación con el ERP 5

1.2 Diagrama de Integración 6

1.3 Diagrama de Proceso 8

2 Funcionalidad

2.1 Depósito 10

2.2 Depósito Electrónico 13

2.3 Cheque 15

2.4 Cheque Electrónico 18

2.5 Transferencia 20

2.6 Traspaso 24

2.7 Cargo Bancario 26

2.8 Cargo Bancario IVA 28

2.9 Abono Bancario 29

2.10 Abono Bancario IVA 31

2.11 Cheque Devuelto 32

2.12 Depósito No Identificado 37

2.13 Inversión 43

2.14 Retiro Inversión 46

3 Reportes

3.1 Reportes 49

3.2 Movimientos por Conciliar 50

3.3 Acumulados 52

3.4 Auxiliares 54

4.5 Movimientos 151

4.6 General de Movimientos 153

4.7 Diario de Movimientos 155

3.5 Movimientos 56

3.6 General de Movimientos 58

3.7 Diario de Movimientos 60

4 Exploradores

4.1 Exploradores 49

4.2 Saldos 64

4.3 Movimientos 52

Introducción Tesorería 4

Objetivos Generales y Aplicación con el ERP

El Módulo de Tesorería se utiliza para el registro de los movimientos bancarios referentes a la operación de la empresa en la generación de Egresos e Ingresos, derivados del cobro y pago de los productos y/o servicios que manufactura, distribuye o presta una empresa.

Las ventajas que aporta el módulo son:

* Registro de operaciones como transferencia, cargos y abonos bancarios. * Registro de Solicitudes de Depósito. * Registro de Solicitudes de Cheque. * Registro de conciliaciones bancarias. * Control de Ingresos y Egresos. * Control de Cheques por cuenta bancaria. * Apertura de Caja. * Registro de Cheques Devueltos. * Trasladar información a Excel y PDF.

Dentro del módulo de Tesorería recae la información que proviene de módulos como son Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Gastos, Compras, Ventas, Nómina, siendo el módulo de Tesorería el fujo fnal de las operaciones que realiza la empresa.

El Módulo de Tesorería tiene por objetivo general brindar información oportuna sobre la liquidez, autorizar erogaciones y realizar pagos, de la misma forma administra los recursos fnancieros de la empresa. Se hace mención de objetivos específcos como: * Registro de los movimientos provenientes de operaciones bancarias que realiza la empresa. * Seguimiento de movimientos por cuentas bancarias. * Control de las cuentas bancarias así como sus Ingresos y Egresos en efectivo. Tesorería 5

Diagrama de Integración

En el módulo de Tesorería recae la información que genera la empresa derivada del cobro o pago de las operaciones.

El diagrama muestra los módulos con los que interactúa Tesorería.

1.-CXC: Módulo donde se registran y controlan movimientos de Cuentas por Cobrar que requieran recuperación de cartera hasta la vinculación del cobro en Tesorería, siendo esto un Ingreso para la empresa. 2.-CXP: Módulo donde se registran y controlan movimientos de Cuentas por Pagar derivado de las compras y gastos por las operaciones que realiza la empresa, mismas que recaen en el fujo de Tesorería al ser esto un egreso para la empresa. 3.-Nómina: Módulo donde se registra y controla la nómina de la empresa, generando el pago oportuno de las obligaciones económicas a los empleados, que fnaliza su fujo en Tesorería. 4.-Gastos: Módulo donde se registran los gastos que se requieren para las operaciones de la empresa, los cuales generalmente pasan a CXP y posteriormente en Tesorería fnalizan el fujo. 5.-Ventas: Módulo donde se registran y controlan los movimientos de comercialización, desde la cotización hasta su facturación vinculándose generalmente con CXC y fnalizando su cobro en Tesorería. 6.-Compras: Módulo donde se registran y controlan las compras de materia prima y/o servicios vinculándose generalmente con el módulo de CXP hasta fnalizar su fujo con Tesorería. 7.-Contabilidad: Módulo donde se registra la información y operaciones involucradas con la actividad contable de la empresa, será el módulo fnal para la información por operaciones de la empresa. 8.-PlugIns: *PV, POS y CR (Punto de Venta, Point of Sale, Caja Registradora). Permiten la creación e impresión de recibos y facturas, es decir permite ventas de mostrador de forma ágil, lo cual afecta el Ingreso a Tesorería. Tesorería 6

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Diagrama de Proceso

En la imagen se muestra el diagrama de fujo para el módulo de Tesorería Tesorería 8

Funcionalidad Tesorería 9

Depósito

El movimiento Depósito tiene su origen en el movimiento Solicitud Depósito, el cual a su vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar el Ingreso a Cuentas de Dinero por Depósito ya sea por cheques y/o Depósitos en Efectivo.

Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar el movimiento Solicitud Depósito en estatus Pendiente | Abrir

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Click en Afectar. 3.- Abre una ventana para seleccionar el fujo. 4.- Seleccionar Flujo Depósito. 5.- Click en Generar.

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El movimiento Depósito se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se refejará el ingreso.

1.- Seleccionar mi cuenta tipo Banco 2.- Dar click en Afectar 3.-Se cambiará en automático de estatus Pendiente a Estatus Concluido

Para visualizar los movimientos que originó el movimiento Depósito se deberá ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento:

Ruta: Ver | Posición del Movimiento

Se observa que el movimiento Depósito tiene un origen en una Solicitud Depósito en Tesorería, y originó un movimiento Ingreso en el mismo módulo. Tesorería 11

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Depósito Electrónico

El movimiento Depósito Electrónico tiene su origen en el movimiento Solicitud Depósito, el cual a su vez tiene diferentes orígenes, la funcionalidad de este movimiento es realizar el Ingreso a Cuentas de Dinero por Depósito ya sea por Transferencias o SPEI.

Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar el movimiento Solicitud Depósito en estatus Pendiente | Abrir

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Click en Afectar. 3.- Abre una ventana para seleccionar el fujo. 4.- Seleccionar Flujo Depósito Electrónico. 5.- Click en Generar.

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El movimiento Depósito Electrónico se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se refejará el ingreso.

1.- Seleccionar mi cuenta tipo Banco 2.- Dar click en Afectar 3.-Se cambiará en automático de estatus Pendiente a Estatus Concluido Tesorería 14

Cheque

El movimiento Cheque tiene su origen en el movimiento Solicitud Cheque, que a su vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar el Egreso a Cuentas de Dinero por Cheques ya sea por Pagos por Gastos o Pagos a Proveedores

Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar el movimiento Solicitud Cheque en estatus Pendiente | Abrir

1.- Pestaña Datos Generales 2.- Click en Afectar 3.- Abre una ventana para seleccionar el fujo 4.- Seleccionar Flujo Cheque 5.- Click en Generar

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El movimiento Cheque se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se refejará el egreso.

1.- Seleccionar la cuenta tipo Banco 2.- Dar click en Afectar 3.- Cambiará de estatus Pendiente a Estatus Concluido.

Para visualizar los movimientos que originó el movimiento Depósito se deberá ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento:

Ruta: Ver | Posición del Movimiento

Se observa que el movimiento Cheque tiene un origen en una Cheque Electrónico en Tesorería, y originó un movimiento Egreso en el mismo módulo.

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Cheque Electrónico

El movimiento Cheque tiene su origen en el movimiento Solicitud Cheque, que a su vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar el Egreso a Cuentas de Dinero por Cheques ya sea por Pagos por Gastos o Pagos a Proveedores a través de una Transferencia o un SPEI.

Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar el movimiento Solicitud Cheque en estatus Pendiente | Abrir

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Click en Afectar. 3.- Abre una ventana para seleccionar el fujo. 4.- Seleccionar Flujo Cheque Electrónico. 5.- Click en Generar.

El movimiento Cheque Electrónico se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se refejará el egreso.

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1.- Seleccionar la cuenta tipo Banco. 2.- Dar click en Afectar. 3.- Cambiará de estatus Pendiente a Estatus Concluido.

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Transferencia

El movimiento Transferencia se utiliza para pasar dinero entre dos cuentas bancarias registradas en el sistema de la misma empresa, es decir, que el importe disminuye del saldo de la Cuenta Origen e incrementa al de la Cuenta Destino.

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Ruta: Financiero | Tesorería | Click en botón Nuevo | Movimiento Transferencia | Pestaña Datos Generales

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta de Dinero a la que se aumenta el saldo. En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo a los parámetros establecidos en Funcionalidad del movimiento.

Al afectar el movimiento Transferencia cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable. Y cambiando los saldos de ambas cuentas de dinero instantáneamente.

Para visualizar los movimientos que origina el movimiento se tendrá que ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento:

Ruta: Ver | Posición del Movimiento | Seleccionar Movimiento Egresos | Click derecho | Examinar

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Muestra la afectación contable que genera el movimiento Transferencia, donde realiza un cargo a la cuenta HSBC y un abono a la cuenta INBURSA.

Nota: Para visualizar la póliza contable de los movimientos de Tesorería se realizará el mismo procedimiento.

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Traspaso

El movimiento Traspaso cambia el dinero entre dos cuentas bancarias o entre dos cajas registradas en el sistema utilizando cheques y depósitos. Es decir, que el importe disminuye el saldo de la Cuenta Origen a través de un cheque y aumenta al saldo de la Cuenta Destino por medio de un Depósito.

Ruta: Menú Intelisis | Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Traspaso | Pestaña Datos Generales

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta de Dinero a la que se aumenta el saldo. En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo a los parámetros establecidos en Funcionalidad del movimiento.

Al afectar el movimiento Traspaso cambia de estatus Sin Afectar a estatus Pendiente, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y en Tesorería un Cheque en estatus Concluido. El Traspaso debe volver a afectarse para que se genere el Depósito para la cuenta destino.

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Cargo Bancario

El movimiento Cargo Bancario se utiliza para registrar cargos que el banco realiza a una cuenta bancaria; por ejemplo, cuando el banco cobra comisiones o intereses disminuyendo el saldo de la cuenta a utilizar.

Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Cargo Bancario | Pestaña Datos Generales

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo. 3.- Importe: Importe que se requiere para el registro del movimiento por comisiones sin impuestos. 4.- Concepto: Para el movimiento Cargo Bancario es indispensable el concepto ya que de este depende la confguración contable.

Al afectar, el movimiento Cargo Bancario cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y disminuyendo el saldo de la cuenta de dinero. Tesorería 26

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Cargo Bancario IVA

El movimiento Cargo Bancario IVA se utiliza para registrar el IVA de las comisiones e intereses que cobra el banco disminuyendo el saldo de la cuenta a utilizar.

Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Cargo Bancario IVA | Pestaña Datos Generales

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero la que se disminuye el saldo. 3.- Importe: Importe del IVA que se requiere para el registro del movimiento. A diferencia del movimiento Cargo Bancario, el movimiento Cargo Bancario IVA, no requiere el concepto para realizar la afectación contable.

Al afectar el movimiento Cargo Bancario IVA cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y disminuyendo el saldo de la cuenta de dinero. Tesorería 28

Abono Bancario

El movimiento Abono Bancario se utiliza para registrar abonos que el banco realiza a una cuenta bancaria; por ejemplo, cuando la institución fnanciera otorga intereses aumentando el saldo de la cuenta a utilizar.

Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Abono Bancario | Pestaña Datos Generales

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo. 3.- Importe: Importe que se requiere para el registro del movimiento por comisiones sin impuestos. 4.- Concepto: Para el movimiento Abono Bancario es indispensable el concepto, ya que de este depende la confguración contable.

Al afectarlo cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y Aumentando el saldo de la cuenta de dinero. Tesorería 29

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Abono Bancario IVA

El movimiento Abono Bancario IVA se utiliza para registrar el IVA de los intereses a favor por concepto de ganancia o utilidad por cuentas de ahorro o inversión, aumentando el saldo de la cuenta.

Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Abono Bancario IVA | Pestaña Datos Generales

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero la que se disminuye el saldo. 3.- Importe: Importe del IVA que se requiere para el registro del movimiento. A diferencia del movimiento Abono Bancario, el movimiento Abono Bancario IVA, no requiere el concepto para realizar la afectación contable.

Al afectar el movimiento Abono Bancario IVA cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y disminuyendo el saldo de la cuenta de dinero. Tesorería 31

Cheque Devuelto

El movimiento Cheque Devuelto se utiliza cuando por alguna razón un Cheque emitido por la empresa no es admitido por el banco y no se puede cobrar, por lo que el dinero en la cuenta bancaria no fue retirado. Este movimiento aumentará el saldo de la cuenta bancaria. Generalmente este movimiento se debe generar desde el módulo de Cuentas por Pagar con el mismo nombre que quedará pendiente en este módulo para generar nuevamente el pago correspondiente al Acreedor/Proveedor y generará en Tesorería el Cheque Devuelto a favor.

Cheque Devuelto desde Cuentas por Pagar

El movimiento Cheque Devuelto en el módulo de Tesorería se genera automáticamente a partir del movimiento con el mismo nombre en Cuentas por Pagar:

Ruta: Financiero | Cuentas por Pagar | Seleccionar el movimiento Cheque Devuelto

Se puede observar que el movimiento se encuentra en estatus Pendiente en Cuentas por Pagar. Para mayor información sobre este movimiento, consultar el manual del módulo de Cuentas por Pagar.

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Para poder localizar el movimiento que se generó en el módulo de Tesorería, estando dentro del movimiento Cheque Devuelto en el módulo de Cuentas por Pagar ingrese a:

Ruta: Menú del movimiento | Ver | Posición del movimiento

Se pueden observar los movimientos que se generaron tanto en el módulo de Contabilidad y el módulo de Tesorería.

Ruta: Financiero | Tesorería |Buscar movimiento en estatus Pendiente Cheque Devuelto | Pestaña Datos Generales

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Dar click en afectar. 3.- Se cambiará el estatus Pendiente a Concluido.

Si es generado desde cuentas por pagar, el movimiento Cheque Devuelto está automáticamente en estatus concluido. También es posible generarlo directamente desde Tesorería y en este caso, al afectar el movimiento Cheque Devuelto cambia de estatus de Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y aumentando el saldo de la cuenta de dinero.

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De igual forma, si se desea visualizar los movimientos desde el módulo de Tesorería, ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento:

Ruta: Ver | Posición del Movimiento

Se muestra el movimiento origen que se realizó en el módulo de Cuentas por Pagar. Tesorería 36

Depósito No Identificado

En ocasiones la cuenta bancaria recibe depósitos de los cuáles no tenemos identifcado el nombre de quien haya hecho dicho pago y no están relacionados con ningún Movimiento Pendiente de Cobro. Para estos casos se utiliza el movimiento Depósito Anticipado, con el fn de relacionarlo posteriormente.

Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Depósito Anticipado

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se aumenta el saldo. Nota: Los campos de Observaciones y proyectos no son obligatorios, se puede ingresar información dependiendo de los requerimientos de la empresa, el campo de UEN no se requiere para ningún movimiento de Tesorería, la pestaña de Comentarios no es obligatoria, es un campo editable para agregar información relacionada con el movimiento.

Al afectar el movimiento Depósito Anticipado cambia de estatus Sin Afectar a estatus Pendiente. Se podrán editar los campos de Concepto y Referencia, pero a diferencia de otros movimientos que tienen el Estatus Pendiente, el Depósito Anticipado no puede volver a procesarse, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable; aumentando el saldo de la cuenta de dinero y registrando en la lista de Depósitos Anticipados pendientes el importe para ser aplicado por Cuentas por Cobrar.

Para Concluir el movimiento de Tesorería debe ser aplicado desde el módulo de Cuentas por Cobrar: 1.- Puede aplicarse a los movimientos Cobro, Cobro Posfechado y Anticipo, debido a que son Movimientos que abonan el saldo de un cliente y se tiene el campo Forma de Pago. 2.- Indicar la cuenta bancaria en la que se registró el movimiento Depósito Anticipado. Puede consultar en el menú Ver | Depósitos Anticipados Pendientes. 3.- Capturar el importe del Depósito Anticipado. Puede consultar en el menú Ver, la opción Depósitos Anticipados Pendientes. Si los puntos 2 y 3 no son correctos y desea afectar el Movimiento, el sistema muestra el siguiente mensaje: "No se encontró ningún Depósito Anticipado en la cuenta Bancaria por el importe especifcado". 4.- Indicar la Pago/Cobro en la que especifque en el campo "Movimiento (Ingresos Dinero)" la opción Depósitos Anticipados. 5.- Indicar los movimientos Pendientes de Cobro a los que se abonará el saldo

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con dicho cobro, para el caso de Cobro y Cobro Posfechado.

Una vez que se afecta el Movimiento de Cuentas por Cobrar, el movimiento en Depósito Anticipado en Tesorería queda en estatus Concluido, y se podrá modifcar el concepto dentro de la opción Campos en el menú Edición.

Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Anticipo

Al afectar una cuenta por cobrar se deben llenar: 1.- Importe que corresponda con el Deposito Anticipado. 2.- Forma de pago. Esta forma ya debe estar estructurada en la confguración de módulos CXC para los depósitos anticipados. 3.- Referencia. Será necesario colocar el consecutivo del movimiento Depósito Anticipado cuando se ligue con la referencia del movimiento en Tesorería. Para que se aplique este paso debe estar activo el check Depósito Anticipado por Referencia en la confguración de módulos CXC para los depósitos anticipados.

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Nota: Si apareciera un mensaje de No se Encontró Ningún Depósito Anticipado en la Cuenta Bancaria por el Importe Especifcado, se deberá revisar que los datos sean correctos.

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Cuando se corrigen los datos del movimiento pasará de un Estatus sin Afectar a un Estatus Pendiente.

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Concluyendo el Movimiento Depósito Anticipado en el módulo de Tesorería.

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Para verifcar que los movimientos Anticipo (CXC) y Deposito Anticipado se ligaron correctamente ingrese a la siguiente ruta dentro del movimiento Depósito Anticipado en el módulo de Tesorería

Ruta: Ver | Posición del Movimiento.

1.- Muestra el origen del movimiento que se realizó en el módulo de Cuentas por Cobrar.

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Inversión

El movimiento Inversión permite generar inversión entre cuentas, se realiza una transferencia entre cuentas, la cuenta que recibe el monto se le asigna una fecha de vencimiento de la inversión se aplica una tasa de interés determinada al hacer la inversión.

Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Inversión | Pestaña Datos Generales

1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero que disminuye el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco a la que se ingresará el saldo.

Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Inversión | Pestaña Interés

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1.- Pestaña Interés 2.- Fecha Origen: Fecha en que se originó el movimiento. 3.- Tipo: Seleccionar el tipo de interés, ya sea una tasa fja o a título. 4.- Tasa: Indicar el valor de la tasa a cubrir y el periodo de días que abarcará la tasa de interés. 5.- Vencimiento: Indicar la fecha en que el movimiento llega a su vencimiento. 6.- Interés Bruto: Rendimiento de la Inversión antes de impuestos. 7.- Tasa Retención ISR: Porcentaje de retención por concepto de impuestos. 8.- Retención: Retención calculada. 9.- Interés Neto: Rendimiento libre de impuestos, el interés neto será la resta del interés bruto menos la retención. El interés Neto es el resultado de dividir los días de vencimiento entre los días de la tasa (365/360) para posteriormente multiplicarlos por la tasa de interés (365/360x8%) y fnalmente el resultado multiplicarlo por el importe de la inversión, obteniendo el importe del interés neto.

Al afectar el movimiento Inversión cambia de estatus Sin Afectar a estatus Pendiente, para concluir el movimiento se afecta nuevamente generando un movimiento Retiro Inversión.

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Retiro Inversión

El movimiento Retiro Inversión se realiza cuando se desea retirar la inversión que se tenía en una cuenta, reintegrándola a la cuenta que originó la inversión o a la cuenta que se requiera. Se genera al afectar el movimiento Inversión que se debió registrar previamente en este mismo módulo de Tesorería.

Ruta: Menú Intelisis | Financiero | Tesorería |Localizar el movimiento Inversión

1.- Pestaña Datos Generales. Al afectar el movimiento Inversión, cambia de estatus Pendiente a estatus Concluido. 2.- Seleccionar el movimiento Retiro Inversión. 3.- Dar click en Generar.

Se genera el movimiento en estatus Sin Afectar, se dará click nuevamente en el icono de Afectar para cambiar de estatus Sin Afectar a Estatus Concluido.

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Reportes Tesorería 48

Reportes

Los Reportes son la presentación de información determinada por variables o fltros. Esta información se encuentra en la base de datos.

Las variables pueden ser condiciones determinadas y delimitadas por el usuario para la generación de un Reporte. Cada Reporte contempla varias modalidades, por lo que son todos aquellos elementos que integran el reporte de este módulo.

El usuario debe determinar los rangos que desea desplegar en el reporte de todas las opciones que se presentan. Además es posible establecer el orden en que la información será distribuida, o bien, si se prefere en un reporte detallado. Tesorería 49

Movimientos por Conciliar

Este reporte genera el listado de aquellos movimientos que no se han conciliado aun, fltrando todos aquellos que ya fueron conciliados.

Ruta: Reportes | Tesorería | Movimientos por Conciliar

1.- De la Cuenta. Ingresar la cuenta inicial. 2.- A la Cuenta. Ingresar la cuenta fnal. 3.- Imprimir Reporte. 4.- Preliminar. Ver como quedaría del Reporte. 5.- Cerrar. Tesorería 50

Vista Preliminar

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Acumulados

Permite conocer el saldo inicial y saldo fnal así como los cargos y abonos acumulados de un rango de cuentas durante un ejercicio en específco.

Ruta: Reportes | Tesorería | Acumulados

1.- De la Cuenta. Ingresar la cuenta inicial. 2.- A la Cuenta. Ingresar la cuenta fnal. 3.- Ejercicio. Seleccionar ejercicio a consultar 4.- Moneda. Seleccionar el tipo de moneda 5.- Imprimir Reporte. 6.- Preliminar. Ver cómo quedaría el Reporte. 7.- Cerrar.

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Vista Preliminar

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Auxiliares

Este reporte muestra a detalle cada uno de los cargos y abonos de uno o todos los movimientos de tesorería de un rango de cuentas durante un período determinado.

Ruta: Menú Intelisis | Reportes | Tesorería | Acumulados

1.- De la Cuenta - A la Cuenta, indicar el rango del que se requiere el reporte. 2.- De la Fecha - A la Fecha, indicar el periodo a mostrar en el reporte. 3.- Uso, permite elegir el uso para el que se destinara el reporte. 4.- Movimiento Específco, permite seleccionar un movimiento en específco a reportar, o en su caso, todos los movimientos. 5.- Nivel, indicar el nivel por el que se desea mostrar la información del reporte. 6.- Moneda, seleccionar el tipo de moneda por el que se requiere manejar el reporte. 7.- Titulo, indicar el título que requiere que presente el reporte. 8.- Preliminar, muestra el reporte. 9.- Imprimir reporte.

Vista Preliminar

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Movimientos

Este reporte desglosa los movimientos realizados en un periodo determinado, indicando las operaciones realizadas, los cargos, los abonos y saldos de una cuenta específca.

Ruta: Reportes | Tesorería | Movimientos

1.- Cuenta. Indicar la cuenta de la que requiera el reporte. 2.- Moneda. Seleccionar el tipo de moneda por el que se requiere manejar el reporte. 3.- De la fecha - A la fecha. Indicar el periodo del que se requiera el reporte. 4.- Nivel. Indicar el nivel por el que se requiere visualizar el reporte. 5.- Preliminar. Cómo quedaría el reporte. 6.- Imprimir reporte.

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Vista Preliminar

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General de Movimientos

Este reporte se utiliza cuando se requiere obtener el detalle de un movimiento específco del módulo de Tesorería referente a un rango de cuentas y período específco.

Ruta: Reportes | Tesorería | General de Movimientos

1.- De la Cuenta - Ala Cuenta. Indicar el rango de cuentas del reporte. 2.- Sucursal. Seleccionar la sucursal que se requiera. 3.- UEN. Indicar si sólo será de una UEN o todas. 4.- Tipo de Movimiento. Indicar si sólo se requiere un movimiento. 5.- Moneda. Seleccionar el tipo de moneda. 6.- Estatus. Seleccionar un estatus en específco. 7.- De la Fecha - A la Fecha. Seleccionar el periodo del reporte. 8.- Preliminar. Cómo quedaría el reporte. 9.- Imprimir reporte.

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Vista Preliminar

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Diario de Movimientos

Este reporte muestra un desglose de las operaciones realizadas por movimiento del módulo de Tesorería de acuerdo a su estatus y durante un período determinado.

Ruta: Reportes | Tesorería | Diario de Movimientos

1.- De la Cuenta - A la Cuenta. Indicar el rango de cuentas del reporte. 2.- Sucursal. Seleccionar la sucursal que se requiera. 3.- UEN. Indicar si sólo será de una UEN o todas. 4.- Tipo de Movimiento. Indicar si sólo se requiere un movimiento. 5.- Estatus. Seleccionar un estatus en específco. 6.- De la Fecha - A la Fecha. Seleccionar el periodo del reporte. 7.- Preliminar. Cómo quedaría el reporte. 8.- Imprimir reporte.

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Vista Preliminar

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Exploradores Tesorería 62

Exploradores

Los Exploradores son reportes dinámicos ya que incluyen fltros de búsqueda para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos fltros para visualizar la información de acuerdo con sus necesidades.

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Saldos

Presenta el desglose del saldo de cada una de las cuentas de dinero de la empresa, mostrando además los saldos que ya han sido conciliados y los que restan por conciliar.

Ruta: Exploradores | Tesorería | Saldos

1.- Filtro de Árbol. Muestra agrupados todos los movimientos en forma de carpetas, de las diferentes clasifcaciones, según sea el explorador que este en uso. 2.- Área de Datos. Muestra la relación de los movimientos realizados en el módulo. 3.- Filtros de Búsqueda. Muestra las diferentes opciones de búsqueda. 4.- Barra de Herramientas. Muestra herramientas que le serán de utilidad al usuario para el manejo o visualización de la información.

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Movimientos

Presenta el desglose del movimiento de cada una de las cuenta de dinero de la empresa, mostrando la fecha de emisión, concepto, cuenta destino, referencia y el importe total de cada movimiento.

Ruta: Exploradores | Tesorería | Movimientos

1.- Filtro de Árbol. Muestra agrupados todos los movimientos, en forma de carpetas, de las diferentes clasifcaciones, según sea el explorador que esté en uso. 2.- Área de Datos. Muestra la relación de los movimientos realizados en el módulo. 3.- Filtros de Búsqueda. Muestra las diferentes opciones de búsqueda. 4.- Barra de Herramientas. Muestra herramientas que le serán de utilidad al usuario para el manejo o visualización de la información.

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