Template cover Semi for mailmerge · Unaudited (บาท)...

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพย

Krungsri Star Plus Fund

รายงานประจาครงปแรก 2563รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 มกราคม 2563 – 30 มถนายน 2563

กองทนรวม KFSPLUS

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาครงปแรก 2563

กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพย

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 5

งบดล งบกาไรขาดทน และงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน 6

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 11

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 19

ผลการดาเนนงาน 20

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 21 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการใชบรการบคคลอนๆ - รายชอผจดการกองทน - การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน

2

สารบรษทจดการ

เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานสาหรบรอบระยะเวลา 6 เดอน ของกองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพย (KFSPLUS) ตงแตวนท 1 มกราคม 2563 ถงวนท 30 มถนายน 2563 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน

กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพย มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 มถนายน 2563 เทากบ 68,287.82 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 21.2488 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 6 เดอน เพมขนรอยละ 0.57 มากกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทเพมขนรอยละ 0.41

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา

ไตรมาสท 1 ป 2563 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลปรบตวในรปแบบชนขน โดยอตราผลตอบแทนพนธบตรรนไมเกน 10ปปรบลดลงประมาณรอยละ -0.01 ถง -0.40 โดยมสาเหตสาคญมาจากการทธนาคารแหงประเทศไทยมมตปรบลดอตรดอกเบยนโยบายลงรอยละ 0.25 สองครงในเดอนกมภาพนธและมนาคม 2563 สระดบรอยละ 0.75 เพอพยงเศรษฐกจซงไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรสโคโรนา ในขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรรนระยะยาวเกน 10 ปขนไปปรบเพมขนรอยละ 0.03 ถง 0.35 สงผลใหความชนของเสนอตราผลตอบแทนปรบเพมขนอยางมนยสาคญ สอดคลองกบการเคลอนไหวของอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐฯโดยการแพรระบาดของไวรสโคโรนาสงผลใหธนาคารกลางในหลายประเทศมความจาเปนตองดาเนนนโยบายทางการเงนแบบผอนคลายในขณะทความกงวลของนกลงทนสงผลใหอตราผลตอบแทนยงคงมความผนผวนโดยเฉพาะในตลาดกลมประเทศเกดใหม สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 2 ป 2563 คาดวาเศรษฐกจไทยจะขยายตวในอตราทลดลงกวาทคาดการณไวกอนหนาอยางมากจากผลกระทบของ COVID-19 ซงสงผลกระทบตออปสงคทงภายในและภายนอกประเทศอยางเปนวงกวางและเปนระยะเวลายาวนาน ทงนธปท.คาดการณวาเศรษฐกจไทยอาจหดตวถงรอยละ -5.3 ในป 2563 หากการแพรระบาดควบคมไดภายในไตรมาสท 2 ไตรมาสท 2 ป 2563 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลปรบตวลดลงประมาณรอยละ -0.15 ถง -0.40 โดยหลงจากทอตราผลตอบแทนปรบตวเพมขนคอนขางมากในเดอนมนาคม 2563 จากความกงวลของนกลงทนเกยวกบการแพรระบาดของไวรสโคโรนาและปญหาสภาพคลองในตลาดตราสารหน ในชวงถดมาตลาดไดเรมกลบมามเสถยรภาพมากขนตามลาดบและอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลคอยๆ ปรบตวลดลง นอกจากนธนาคารแหงประเทศไทยมมตปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงรอยละ 0.25 สระดบรอยละ 0.50 ในการประชมเมอเดอนพฤษภาคม ทงนการแพรระบาดของไวรสโคโรนาสงผลใหธนาคารกลางในหลายประเทศมความจาเปนตองดาเนนนโยบายทางการเงนแบบผอนคลายตอไป ในขณะทความกงวลของนกลงทนยงคงสงผลใหอตราผลตอบแทนยงคงมความผนผวนโดยเฉพาะในตราสารหนภาคเอกชนและตลาดกลมประเทศเกดใหม สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 3 ป 2563 คาดวาการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศตางๆ ทยดเยอกวาทคาดจะสงผลใหเศรษฐกจไทยขยายตวในอตราทลดลงกวาทคาดการณไวกอนหนา จากอปสงคของประเทศคคาทออนแอซงสงผลกระทบตอภาคการทองเทยวและสงออก โดยธปท.ไดปรบลดคาดการณการขยายตวของเศรษฐกจไทยในป 2563 ลงจากรอยละ -5.3 เมอเดอนมนาคมสรอยละ -8.1 ในเดอนมถนายน อยางไรกตามธปท.คาดวาสถานการณจะคอยๆปรบตวดขนในชวงครงหลงของปจากการผอนคลายมาตรการควบคมการระบาด อยางไรกดการแพรระบาดระลอกสองอนเปนสาเหตทาใหประเทศตางๆตองกลบมาใชมาตรการทเขมงวดอกครงยงเปนปจจยทตองจบตามองอยางใกลชดตอไป

3

แนวโนมการลงทน

บรษทฯ คงมมมองตอตลาดตราสารหนทงในระยะสนและระยะยาวทระดบ “เปนกลาง” โดยมสาเหตหลกมาจากแนวโนมอตราดอกเบยนโยบายของทงประเทศไทยและประเทศเศรษฐกจหลกทอาจไมสามารถปรบลดอตราดอกเบยตอไปไดอกมากแลว ภายหลงจากทไดดาเนนการลดลงมาถงระดบตาสดเขาใกลศนย ถงตดลบ ในขณะทภาครฐมแนวโนมทจะตองก เงนเพอพยงเศรษฐกจเพมเตมอกเปนจานวนมหาศาล จากผลกระทบของการแพรระบาดของไวรสยงคงไมสามารถควบคมได ทาใหแนวโนมเศรษฐกจทจะเขาสสภาวะถดถอยทวโลก พรอมกบอตราเงนเฟอทอยในระดบตา อยางไรกตามภายหลงจากทกนง.ปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงสระดบรอยละ 0.50 และยงคงเปดทางเลอกทอาจพจารณาปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงไดอก พรอมกบมาตราการอนๆ ทอาจมความจาเปนเพมเตม หากแนวโนมเศรษฐกจแยกวาคาด จงทาใหการลงทนในตราสารหน โดยเฉพาะอยางยงตราสารหนระยะกลางยงคงสรางอตราผลตอบแทนสวนเพมได ทงนยงคงตองตดตามสถานการณผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรสโคโรนาอยางใกลชด ซงปจจยดงกลาวยงคงเปนปจจยหลกททาใหตลาดตราสารหนยงคงมความผนผวนอยในระดบสงตอไปไดอกสกระยะหนง

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

4

Unaudited

(บาท)

สนทรพย

เงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทน 68,039,140,247.82 บาท) 68,039,148,837.42

เงนฝากธนาคาร 48,030,448.29

ลกหน/สญญาแลกเปล3ยนเงนตราตางประเทศ 9,173,109.70

ลกหน/จากดอกเบ/ย 125,781,600.87

จากการขายหนวยลงทน 890,893,176.09

ภาษเงนไดจายลวงหนา 554,513.01 รวมสนทรพย 69,113,581,685.38

หน/ สน

เจาหน/จากการซ/อเงนลงทน 807,376,368.68

คาใชจายคางจาย 15,520,596.09

ภาษเงนไดคางจาย 2,695,988.58

หน/ สนอ3น 171,268.80

หน/ สนรวม 825,764,222.15 สนทรพยสทธ 68,287,817,463.23

สนทรพยสทธ:

หนวยลงทนจดทะเบยน 10,000 ลานหนวย มลคาท3ตราไวหนวยละ 10 บาท

ทนท3ไดรบจากผถอหนวยลงทน 32,137,201,360.20

กาไรสะสม 8,456,263,315.79

บญชปรบสมดล 27,694,352,787.24 สนทรพยสทธ 68,287,817,463.23

สนทรพยสทธตอหนวย 21.2488

จานวนหนวยลงทนท3จาหนายไดแลวท/งหมด ณ วนส/นงวด (หนวย) 3,213,720,136.0195

กองทนเปดกรงศรตราสารเพ3มทรพย

งบดล

ณ 30 มถนายน 2563

6

Unaudited

(บาท)

รายไดจากการลงทน

รายไดดอกเบ�ย 308,183,226.93

รายไดอ(น 1,836,570.00

รายไดท�งส�น 310,019,796.93

คาใชจาย

คาธรรมเนยมการจดการ 46,766,598.13

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 8,445,795.13

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 18,268,202.47

ภาษเงนได 3,460,611.25

คาใชจายท�งส�น 76,941,206.98

รายไดจากการลงทนสทธ 233,078,589.95

รายการกาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน

รายการกาไร (ขาดทน) สทธท(เกดข�นท�งส�น 725,496,137.14

รายการกาไร (ขาดทน) สทธท(ยงไมเกดข�นท�งส�น (656,130,462.37)

รวมรายการกาไร (ขาดทน) ท(เกดข�นและยงไมเกดข�น 69,365,674.77 การเพ(มข�นในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 302,444,264.72

กองทนเปดกรงศรตราสารเพ(มทรพย

งบกาไรขาดทน

สาหรบงวดบญชส�นสดวนท( 30 มถนายน 2563

7

Unaudited

อตรา เงนตน (บาท) / มลคายตธรรม รอยละของ

ประเภทเงนลงทน/ผออกตราสาร/ผออกหลกทรพย หมายเลขตราสาร ดอกเบ-ย วนครบอาย จานวนหน (บาท) มลคา

(%) เงนลงทน

หลกทรพยในประเทศ

เงนฝากออมทรพย 0.18

บมจ.ธ.ทสโก 0.200000 เม<อทวงถาม 332,284.09 332,284.09 0.00

บมจ.ธ.ยโอบ 0.300000 เม<อทวงถาม 123,478,919.02 123,478,919.02 0.18

หลกทรพยตางประเทศ

เงนฝากออมทรพย

บมจ.ธ.ไทยพาณชย เม<อทวงถาม 28.10 28.10 0.00

จานวนเงน 0.91 USD


เงนฝากประจา 3.93

ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB21115_SPLUSX 1.500000 15 ม.ค. 2564 1,180,000,000.00 1,180,000,000.00 1.73

ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB21423_SPLUSX 1.100000 23 เม.ย. 2564 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 2.20

ตQวแลกเงน 5.77

บมจ.เอพ (ไทยแลนด) AP20N27A_SPLUS 27 พ.ย. 2563 950,000,000.00 945,333,230.70 1.39

บมจ.บานป BANPU20N05A_SPLUS 5 พ.ย. 2563 1,000,000,000.00 993,380,238.85 1.46

บมจ.บานป BANPU20O22A_SPLUS1 22 ต.ค. 2563 1,000,000,000.00 994,209,081.60 1.46

บมจ.บานป BANPU20O22A_SPLUS2 22 ต.ค. 2563 500,000,000.00 497,104,540.80 0.73

บมจ.บานป BANPU20O29A_SPLUS 29 ต.ค. 2563 500,000,000.00 496,881,574.51 0.73

พนธบตร 51.19

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20702B 2 ก.ค. 2563 790,000,000.00 789,991,989.40 1.16

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20702C 2 ก.ค. 2563 110,000,000.00 109,998,056.30 0.16

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20707A 7 ก.ค. 2563 1,688,000,000.00 1,687,905,944.64 2.48






ธนาคารแหงประเทศไทย CB20723A 23 ก.ค. 2563 210,000,000.00 209,959,503.60 0.31

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20723B 23 ก.ค. 2563 2,314,700,000.00 2,314,211,806.62 3.40

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20730A 30 ก.ค. 2563 325,000,000.00 324,899,324.75 0.48

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20730B 30 ก.ค. 2563 2,483,600,000.00 2,482,830,655.23 3.65

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20806A 6 ส.ค. 2563 36,000,000.00 35,986,867.20 0.05

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20806B 6 ส.ค. 2563 607,000,000.00 606,796,515.39 0.89

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20806C 6 ส.ค. 2563 3,723,000,000.00 3,721,843,673.43 5.47

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม

กองทนเปดกรงศรตราสารเพ<มทรพย

งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน


8

Unaudited








ธนาคารแหงประเทศไทย CB20813A 13 ส.ค. 2563 1,000,000,000.00 999,540,760.00 1.47

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20813B 13 ส.ค. 2563 1,845,200,000.00 1,844,363,460.13 2.71


ธนาคารแหงประเทศไทย CB20820B 20 ส.ค. 2563 575,000,000.00 574,653,631.50 0.84


ธนาคารแหงประเทศไทย CB20827B 27 ส.ค. 2563 2,670,000,000.00 2,668,687,214.40 3.92

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20903A 3 ก.ย. 2563 500,000,000.00 499,640,805.00 0.73

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20903B 3 ก.ย. 2563 1,527,000,000.00 1,525,903,018.47 2.24

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20903C 3 ก.ย. 2563 400,000,000.00 399,719,648.00 0.59

ธนาคารแหงประเทศไทย CB20903C 3 ก.ย. 2563 500,000,000.00 499,649,560.00 0.73





ธนาคารแหงประเทศไทย CB20924B 24 ก.ย. 2563 889,000,000.00 888,152,000.68 1.31

หนก 3.31

บรษท ลสซ<งไอซบซ (ไทย) จากด ICBCTL20922A 22 ก.ย. 2563 1,430,000,000.00 1,426,302,549.10 2.10

บมจ.ธ.เกยรตนาคน KK212AX 1.950000 8 ก.พ. 2564 820,000,000.00 822,646,410.60 1.21


เงนฝากประจา 35.60

Agricultural Bank of China ABCHK20818_SPLUSX 0.040000 18 ส.ค. 2563 1,558,620,000.00 1,558,620,000.00 2.29

จานวนเงน 45,000,000.00 EUR

Agricultural Bank of China ABCHK20901_SPLUS 0.040000 1 ก.ย. 2563 1,039,080,000.00 1,039,080,000.00 1.53


Agricultural Bank of China ABCHK20N17_SPLUS 0.080000 17 พ.ย. 2563 1,731,800,000.00 1,731,800,000.00 2.55


Agricultural Bank of China ABCHK20O29_SPLUS 0.130000 29 ต.ค. 2563 1,731,800,000.00 1,731,800,000.00 2.55


Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ADCB20709_SPLUSX 3.050000 9 ก.ค. 2563 1,512,972,000.00 1,512,972,000.00 2.22

จานวนเงน 180,000,000.00 AED

Bank of China (Macau Branch) BOCMC20818_SPLUSX 3.300000 18 ส.ค. 2563 1,527,085,000.00 1,527,085,000.00 2.24

จานวนเงน 350,000,000.00 CNH

Bank of China (Macau Branch) BOCMC20908_SPLUS 1.280000 8 ก.ย. 2563 1,389,375,000.00 1,389,375,000.00 2.04

จานวนเงน 45,000,000.00 USD

9

Unaudited








Bank of China (Macau Branch) BOCMC20D22_SPLUS 1.130000 22 ธ.ค. 2563 1,080,625,000.00 1,080,625,000.00 1.59


Bank of China (Macau Branch) BOCMC20N24_SPLUS 1.370000 24 พ.ย. 2563 2,006,875,000.00 2,006,875,000.00 2.95


Doha Bank DHBK20D03_SPLUS 0.680000 3 ธ.ค. 2563 1,039,080,000.00 1,039,080,000.00 1.53


Doha Bank DHBK21128_SPLUS 0.600000 28 ม.ค. 2564 519,540,000.00 519,540,000.00 0.76


Doha Bank DHBK21223_SPLUS 0.500000 23 ก.พ. 2564 2,770,880,000.00 2,770,880,000.00 4.07


AI Khalij Bank KCBK21204_SPLUS 0.150000 4 ก.พ. 2564 1,731,800,000.00 1,731,800,000.00 2.55


บตรเงนฝาก

Masheqbank PSC London XS2080989267_SPLUS 5 พ.ย. 2563 308,750,000.00 307,738,022.48 0.45


Masheqbank PSC London XS2102903973_SPLUS 8 ม.ค. 2564 1,235,000,000.00 1,219,811,945.30 1.79

จานวนเงน 40,000,000.00 USD Industrial and Commercial

Bank of China (Tokyo) Ltd. XS2176503055 11 ส.ค. 2563 1,204,125,000.00 1,203,251,636.10 1.77

จานวนเงน 39,000,000.00 USD Industrial and Commercial

Bank of China (Tokyo) Ltd. XS2180481702 27 ส.ค. 2563 617,500,000.00 616,868,569.20 0.91

จานวนเงน 20,000,000.00 USD Bank of Communications Limited

(Singapore Branch) XS2182861604 4 ก.ย. 2563 1,235,000,000.00 1,233,407,591.00 1.81


68,039,148,837.42 100.00

10

กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพยรายละเอยดการลงทน ณ 30 มถนายน 2563

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 43,885,408,148.21 64.27 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 34,838,870,215.97 51.02 หนก

TRIS Rate A 828,954,793.60 1.21 FITCH_TH-LONG 1,426,302,549.10 2.09 Rate AAA ตวแลกเงน/ตวสญญาใชเงน TRIS Rate A+ 2,981,575,435.76 4.37 Rate A- 945,333,230.70 1.38 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 332,295.01 0.00 FITCH-LONG Rate BBB 48,031,585.02 0.07 FITCH_TH-LONG Rate AAA 2,816,008,043.05 4.12หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 24,327,552,738.37 35.62 เงนฝากธนาคาร FITCH-LONG Rate A+ 1,558,604,916.60 2.28 Rate A 18,187,870,029.59 26.63 Rate BBB 28.10 0.00 บตรเงนฝาก FITCH-LONG Rate A 4,581,077,764.08 6.71

11

กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพยรายละเอยดการลงทน ณ 30 มถนายน 2563

มลคาตามราคาตลาด % NAV

สญญาซอขายลวงหนา 9,173,109.70 0.01 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ FITCH-LONG Rate AA 9,173,109.70 0.01อนๆ 65,683,466.95 0.10 ลกหน 1,427,447,689.10 2.09 เจาหน (1,346,243,626.06) (1.97) คาใชจายคางจาย (15,520,596.09) (0.02)

มลคาทรพยสนสทธ 68,287,817,463.23 100.00

12

กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพยรายงานสรปเงนลงทน ณ 30 มถนายน 2563

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 34,838,870,215.97 51.02

(ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทนเปนผออก 27,847,697,667.81 40.78

ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผค าประกน

(ค) ตราสารทมบรษททไดรบ rating ในระดบ investment grade เปนผออก ผรบรอง 5,353,211,215.56 7.84

ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผค าประกน

(ง) ตราสารทมบรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทตากวา investment grade 0.00 0.00

หรอไมม rating เปนผออก ผรบรอง ผรบอาวล หรอผค าประกน

สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสาหรบกลมตราสารตาม (ง) เทากบ 15 %

13

กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพยรายละเอยดตวตราสารและความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port ณ 30 มถนายน 2563

วนครบ อนดบ มลคาหนาตว มลคาตาม

ประเภท ผออก ผค า/ผรบรอง/ผสลกหลง กาหนด ความนา ราคาตลาด

เชอถอ

1 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 2 กรกฎาคม 2563 790,000,000.00 789,991,989.40 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 2 กรกฎาคม 2563 110,000,000.00 109,998,056.30 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 7 กรกฎาคม 2563 1,688,000,000.00 1,687,905,944.64 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 9 กรกฎาคม 2563 2,542,000,000.00 2,541,832,863.50 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 9 กรกฎาคม 2563 671,000,000.00 670,941,180.14 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 14 กรกฎาคม 2563 1,500,000,000.00 1,499,784,255.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 16 กรกฎาคม 2563 1,353,000,000.00 1,352,794,303.41 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 16 กรกฎาคม 2563 65,000,000.00 64,988,381.90 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 23 กรกฎาคม 2563 210,000,000.00 209,959,503.60 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 23 กรกฎาคม 2563 2,314,700,000.00 2,314,211,806.62 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 30 กรกฎาคม 2563 325,000,000.00 324,899,324.75 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 30 กรกฎาคม 2563 2,483,600,000.00 2,482,830,655.23 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 6 สงหาคม 2563 607,000,000.00 606,796,515.39 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 6 สงหาคม 2563 3,723,000,000.00 3,721,843,673.43 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 6 สงหาคม 2563 36,000,000.00 35,986,867.20 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 13 สงหาคม 2563 1,000,000,000.00 999,540,760.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 13 สงหาคม 2563 1,845,200,000.00 1,844,363,460.13 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 20 สงหาคม 2563 838,000,000.00 837,609,877.48 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 20 สงหาคม 2563 575,000,000.00 574,653,631.50 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 27 สงหาคม 2563 840,000,000.00 839,567,332.80


14




เชอถอ ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 27 สงหาคม 2563 2,670,000,000.00 2,668,687,214.40 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 3 กนยายน 2563 900,000,000.00 899,369,208.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 3 กนยายน 2563 1,527,000,000.00 1,525,903,018.47 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 3 กนยายน 2563 500,000,000.00 499,640,805.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 10 กนยายน 2563 2,600,000,000.00 2,598,382,592.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 10 กนยายน 2563 650,000,000.00 649,482,015.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 17 กนยายน 2563 1,100,000,000.00 1,099,201,345.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 17 กนยายน 2563 500,000,000.00 499,551,635.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 24 กนยายน 2563 889,000,000.00 888,152,000.682 ตวแลกเงน บมจ.บานป บมจ.บานป 22 ตลาคม 2563 A+ 1,000,000,000.00 994,209,081.60 บมจ.บานป บมจ.บานป 22 ตลาคม 2563 A+ 500,000,000.00 497,104,540.80 บมจ.บานป บมจ.บานป 29 ตลาคม 2563 A+ 500,000,000.00 496,881,574.51 บมจ.บานป บมจ.บานป 5 พฤศจกายน 2563 A+ 1,000,000,000.00 993,380,238.85 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 27 พฤศจกายน 2563 A- 950,000,000.00 945,333,230.703 หนก บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จากด 22 กนยายน 2563 F1+ 1,430,000,000.00 1,426,302,549.10 บมจ.ธ.เกยรตนาคน 8 กมภาพนธ 2564 A 820,000,000.00 828,954,793.604 เงนฝากออมทรพย บมจ.ธ.ยโอบ บมจ.ธ.ยโอบ เมอทวงถาม AAA 123,478,919.02 124,817,879.12 บมจ.ธ.ทสโก บมจ.ธ.ทสโก เมอทวงถาม A 332,284.09 332,295.015 เงนฝากประจา ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอาคารสงเคราะห 15 มกราคม 2564 AAA 1,180,000,000.00 1,188,124,590.16 ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอาคารสงเคราะห 23 เมษายน 2564 AAA 1,500,000,000.00 1,503,065,573.77

15




เชอถอ

1 เงนฝากประจา Abu Dhabi Commercial Bnk Abu Dhabi Commercial Bnk 9 กรกฎาคม 2563 A+ 1,512,972,000.00 1,558,604,916.60 Agricultural Bank of China Agricultural Bank of China 18 สงหาคม 2563 A 1,558,620,000.00 1,559,168,980.60 Agricultural Bank of China Agricultural Bank of China 1 กนยายน 2563 A 1,039,080,000.00 1,039,121,563.20 Agricultural Bank of China Agricultural Bank of China 29 ตลาคม 2563 A 1,731,800,000.00 1,732,012,626.59 Agricultural Bank of China Agricultural Bank of China 17 พฤศจกายน 2563 A 1,731,800,000.00 1,732,669,748.41 AI Khalij Bank AI Khalij Bank 4 กมภาพนธ 2564 A 1,731,800,000.00 1,732,904,022.50 Bank of China (Macau Branch) Bank of China (Macau Branch) 18 สงหาคม 2563 A 1,527,085,000.00 1,571,459,544.97 Bank of China (Macau Branch) Bank of China (Macau Branch) 8 กนยายน 2563 A 1,389,375,000.00 1,390,511,200.00 Bank of China (Macau Branch) Bank of China (Macau Branch) 24 พฤศจกายน 2563 A 2,006,875,000.00 2,009,471,673.33 Bank of China (Macau Branch) Bank of China (Macau Branch) 22 ธนวาคม 2563 A 1,080,625,000.00 1,080,896,356.98 Doha Bank Doha Bank 3 ธนวาคม 2563 A 1,039,080,000.00 1,042,966,159.20 Doha Bank Doha Bank 28 มกราคม 2564 A 519,540,000.00 520,882,145.00 Doha Bank Doha Bank 23 กมภาพนธ 2564 A 2,770,880,000.00 2,775,806,008.812 บตรเงนฝาก Bank of Communications Limited (Singapore Branch) Bank of Communications Limited (Singapore Branch) 4 กนยายน 2563 A 40,000,000.00 1,233,407,591.00 Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd. Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd. 11 สงหาคม 2563 A 39,000,000.00 1,203,251,636.10 Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd. Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd. 27 สงหาคม 2563 A 20,000,000.00 616,868,569.20 Masheqbank PSC London Masheqbank PSC London 5 พฤศจกายน 2563 A 10,000,000.00 307,738,022.48 Masheqbank PSC London Masheqbank PSC London 8 มกราคม 2564 A 40,000,000.00 1,219,811,945.30


16

ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 307,776,642.98 (0.0001) 2 ก.ค. 2563 (49,834.30)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,544,118,311.80 (0.0223) 9 ก.ค. 2563 (15,194,956.94)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,245,439,650.00 0.0604 11 ส.ค. 2563 41,231,853.00

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,559,601,271.97 (0.0226) 18 ส.ค. 2563 (15,444,673.08)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,576,187,972.65 0.0195 18 ส.ค. 2563 13,292,223.55

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 636,698,000.00 0.0280 27 ส.ค. 2563 19,141,580.00

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,048,674,176.65 0.0120 1 ก.ย. 2563 8,180,690.69



สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,746,770,858.93 0.0158 29 ต.ค. 2563 10,813,360.09

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 308,840,000.00 0.0001 5 พ.ย. 2563 50,620.00

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,687,232,423.98 (0.0816) 17 พ.ย. 2563 (55,723,361.21)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 2,094,018,941.63 0.1071 24 พ.ย. 2563 73,142,331.30

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,030,032,536.79 (0.0331) 3 ธ.ค. 2563 (22,623,630.17)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,089,631,966.17 0.0036 22 ธ.ค. 2563 2,487,826.67

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,203,600,000.00 (0.0395) 8 ม.ค. 2564 (27,004,400.00)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 515,404,908.00 (0.0171) 28 ม.ค. 2564 (11,644,193.93)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 1,729,684,677.47 (0.0281) 4 ก.พ. 2564 (19,180,904.72)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 2,744,241,611.26 (0.0920) 23 ก.พ. 2564 (62,831,474.09)

กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพยรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 30 มถนายน 2563

สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

17

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

18

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 46,766.60 0.1712คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 8,445.80 0.0308คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 18,268.20 0.0669คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 73,480.60 0.2689

หมายเหต

1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

(หนวย:พนบาท) ทรพยสนสทธ (ตอป) 1/

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรตราสารเพมทรพย

ตงแตวนท 1 มกราคม 2563 ถงวนท 30 มถนายน 2563

จานวนเงน รอยละของมลคา

19

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรตราสารเพ�มทรพย

ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ วนท� � ม.ย. "#$�

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง � เดอน

ยอนหลง $ เดอน

ยอนหลง 2 ป

ยอนหลง � ป

ยอนหลง # ป

ยอนหลง 2 ป

นบจากวนเร�ม โครงการ

(28 ธนวาคม "#: )

KFSPLUS 0.57% 0.22% 0.57% 1.41% 1.39% 1.41% 1.95% 3.40%

ดชนช �วด (Benchmark)* 0.41% 0.15% 0.41% 1.08% 1.18% 1.19% 1.59% 2.49%

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 0.05% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.10% 0.93%

ความผนผวนของตวช �วด 0.03% 0.02% 0.03% 0.04% 0.03% 0.03% 0.08% 0.63%

หมายเหต: * ดชนช �วด (Benchmark) คอ

1. อตราดอกเบ �ยเงนฝากประจา = เดอน วงเงนนอยกวา @ ลานบาท เฉลCยของ = ธนาคารพาณชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรงเทพ, ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย หลงหกภาษ สดสวน @R%

2. ดชนพนธบตรทCมอายคงทC (ZRR) อายประมาณ 3 เดอน สดสวน 50%

*เรCมใชดชนช �วดผลการดาเนนงานใหมหลงหกภาษ (Net TRN Index) มผลต �งแตวนทC =[ ตลาคม \@]\

** ผลตอบแทนทCมอายเกนหนCงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน � ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

20

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(�) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 มกราคม 2563 ถงวนท� 30 มถนายน 2563)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ

กองทนเปดกรงศรตราสารเพ�มทรพย 1. ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) 2. กองทนเปดกรงศรสมารทตราสารหน)

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(+) การรบผลประโยชนตอบแทนเน�องจากการท�กองทนเปดกรงศรตราสารเพ�มทรพย ใชบรการบคคลอ�นๆ (soft commission)

บรษทท�ใหผลประโยชน ผลประโยชนท�ไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน G. ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 2. ธนาคารแหงอเมรกา เนช�นแนล แอสโซซเอช�น ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน K. ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน L. ธนาคาร บเอนพ พารบาส สาขากรงเทพฯ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน O. ธนาคารซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน P. ธนาคาร ซต)แบงค ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน Q. ธนาคารดอยชแบงก เอจ, สาขาประเทศไทย ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน S. ธนาคารออมสน ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน T. ธนาคารฮองกงและเซ�ยงไฮแบงก)งคอรปอเรช�น จากด ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน GV. ธนาคาร เจพมอรแกน เชส ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน GG. ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 12. ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 13. ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน GL. ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน GO. ธนาคาร โซซเยเต เจเนราล ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน GP. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด มหาชน ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน GQ. ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน GS. ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน GT. ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน XV. ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน

(@) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 มถนายน 2563

1. นายศระ คลองวชา 2. นางสาวพรทพา หน�งน)าใจ 3. นายฑฆมพร วชยธรรมธร 4. นายธรภาพ จรศกยกล 5. นางสาวรมภารจน ยธานหส

(4) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน � ใน @ ณ วนท� 30 มถนายน 2563

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง

ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com

(5) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 48.04%

21

Template cover Semi for mailmerge · Unaudited (บาท)...

Documents

Transcript of Template cover Semi for mailmerge · Unaudited (บาท)...