T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI · T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Sayfa 2018 Yılı...

T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Sayfa 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ

DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Sayfa i 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İçindekiler

İçindekiler .................................................................................................................................... i

TABLOLAR DİZİNİ ........................................................................................................................ ii

SUNUŞ ....................................................................................................................................... iii

I - OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .......................................... 4

A.Bütçe Giderleri .................................................................................................................... 4

1. Personel Giderleri ........................................................................................................... 6

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ...................................................... 6

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ......................................................................................... 7

4. Faiz Giderleri ................................................................................................................... 7

5. Cari Transferler ............................................................................................................... 8

6. Sermaye Giderleri ........................................................................................................... 8

7. Sermaye Transferleri ...................................................................................................... 9

B.Bütçe Gelirleri.................................................................................................................... 10

II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ............................. 11

A-Bütçe Giderleri .................................................................................................................. 11

Tablo11: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve beklentileri ................................. 11

1-Personel Giderleri ......................................................................................................... 11

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ..................................................... 11

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ........................................................................................ 12

4-Faiz Gideri ...................................................................................................................... 12

5-Cari Transferler.............................................................................................................. 12

6-Sermaye Giderleri ......................................................................................................... 12

7-Sermaye Transferleri ..................................................................................................... 12

B-Bütçe Gelirleri ................................................................................................................... 13

A. Finansman ..................................................................................................................... 13

T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Sayfa ii 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .......................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

TABLOLAR DİZİNİ

TABLO 1-2017 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI……………………………………………………….4 TABLO 2-2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ....................... 5 TABLO 3-: 2017 - 2018 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI .......................................................................... 3 TABLO 4-: 2017- 2018 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ............. 3 TABLO 5-2017 - 2018 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ......................................................................................... 4 TABLO 6-2017 - 2018 FAIZ GIDERI ........................................................................................................................... 4 TABLO 7-2017 - 2018 CARI TRANSFERLER ............................................................................................................... 5 TABLO 8-2017- 2018 SERMAYE GIDERLERI ............................................................................................................. 5 TABLO 9-2017- 2018 SERMAYE TRANSFERLERI ....................................................................................................... 6 TABLO 10- 2017 ve 2018 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ………………………………………….....…7 TABLO 11- 2018 YILI BÜTÇE YILI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ…………………………..…………………………………………….8 TABLO 12- 2018 YILI BÜTÇE YILI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ…………………………………..………………………………………….11

T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Sayfa iii 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel

yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya

ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe

kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar”

denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu

idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri

konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık

dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin

beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Silivri Belediye Başkanlığı 2018 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Özcan IŞIKLAR

Silivri Belediye Başkanı

T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Sayfa 4 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I - OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 231.000.000,00-TL ödenek ayrılmış, bütçe denkliği 7.000.000,00 TL lik açık fazlanın finansmanı ile sağlanmış ve 2018 yılı bütçesi 237.000.000,00 TL olarak onaylanmıştır. 2017 mali yılında ise giderler için 195.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bütçe denkliği 6.000.000,00 TL tutarında açık fazlanın finansmanı sağlanıp yıl bütçesi 201.000.000,00TL olarak belirlenmiş ve 186.695.448,99-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 2017 2018

Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %

01- Personel Giderleri 31.941.000,00 32.467.071,45 35.170.000,00 10,11

02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.928.000,00 5.290.026,25 5.129.000,00 4,08

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 88.231.000,00 90.660.755,83 110.463.000,00 25,20

04-Faiz Giderleri 4.300.000,00 3.547.960,40 3.500.000,00 18,60

05-Cari Tranferler 23.002.000,00 29.111.185,81 19.893.000,00 13,52

06-Sermaye Giderleri 30.020.000,00 23.690.449,25 43.330.000,00 44,34

07-Sermaye Transferleri 1.578.000,00 1.928.000,00 500.000,00 -68,31

08-Borç Verme 0,00

09-Yedek Ödenekler 11.000.000,00 12.015.000,00 9,23

Açık Fazlanın Finansmanı 6.000.000,00 7.000.000,00 16,67

Toplam 201.000.000,00 186.695.448,99 237.000.000,00 17,91

Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 2018 Mali Yılı bütçesi 237.000.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, 2017 yılına göre %17,91’lik bir artış göstermektedir.


2017 2017 2018 Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Başlangıç

Ödeneği Gider Gerçekleşme

Başlangıç Ödeneği

Ocak-Haziran Dönemi

2017 2018 01- Personel Giderleri

31.941.000,00 32.467.071,45 35.170.000,00 16.565.326,40 18.075.323.50

02-SGK Devlet Prim Giderleri

4.928.000,00 5.290.026,25 5.129.000,00 2.738.316,53 3.033.505,86

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

88.231.000,00 90.660.755,83 110.463.000.00 33.022.807,38 35.134.357,15

04-Faiz Giderleri

4.300.000,00 3.547.960,40 3.500.000,00 965.697,90 2.803.001,42

05-Cari Tranferler

23.002.000,00 29.111.185,81 19.893.000.00 13.715.975,35 23.191.249,59

06-Sermaye Giderleri

30.020.000,00 23.690.449,25 43.330.000.00 10.737.143,90 6.410,358,81

07-Sermaye Transferleri

1.578.000,00 1.928.000,00 500.000.00

08-Borç Verme

09-Yedek Ödenekler

11.000.000,00 12.015,000.00

Açık Fazlanın Finansmanı

6.000.000,00 7.000.000.00

Toplam 168,695,000.00 186.695.448,99 237,000,000.00 77.745.267,46 88.647.796,33 Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gider %37,40 ile 88.647.796,33 TL dir. Haziran sonu itibariyle 2017 ve 2018 yılı gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,02 oranında bir artış olduğu görülmektedir.


1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 31.941.000,00.-TL ödenek ayrılmış olup,2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.565.326,40-TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılında 35.170.000.00 ödenek ayrılmış, 2018 Ocak-Haziran döneminde 2017 yılına göre göre 1.509.997,10 TL artışla 18.075.323,50 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,11 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

İkinci altı ayda da herhangi bir sözleşmeden doğan artış olmayacağı ve ilk altı aylık harcamadan daha yüksek bir harcamanın beklenmeyeceği şeklinde sıralanabilir.

Aylar 2017 218 Değişim Tutarı Ocak 2.711.470,82 2.517.595,30 -193.875,52 Şubat 2.698.120,84 3.219.907,77 521.786,93 Mart 2.390.226,10 2.968.987,97 578.761,87 Nisan 2.088.070,82 2.636.755,37 548.684,55 Mayıs 3.756.082,70 3.780.409,69 24.326,99 Haziran 2.921.355,12 2.951.667,40 30.312,28 Toplam 16.565.326,40 18.075.323,50 1.509.997,10

Tablo 3- 2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 4.928.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.738.316,53 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 295.189,33-TL artışla 3.033.505,86 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 10,78 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Ocak 445.136,35 411.960,98 -33.175,37 Şubat 470.924,73 523.818,81 52.894,08 Mart 367.100,84 485.555,94 118.455,10 Nisan 384.129,28 425.968,20 41.838,92 Mayıs 616.422,19 686.841,29 70.419,10 Haziran 454.603,14 499.360,64 44.757,50


Toplam 2.738.316,53 3.033.505,86 295.189,33 Tablo 4- 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 88.231.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.022.807,38-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.111.549,77 TL artışla 35.134.357,15 TL olmuştur. Mal ve Hizmet alım giderlerindeki artış %6,39 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Ocak 616.806,68 356.384,03 -260.422,65 Şubat 3.919.048,00 462.766,89 -3.456.281,11 Mart 7.788.689,34 7.912.865,09 124.175,75 Nisan 1.883.524,43 3.379.137,96 1.495.613,53 Mayıs 9.290.210,10 12.334.958,80 3.044.748,70 Haziran 9.524.528,83 10.688.244,38 1.163.715,55 Toplam 33.022.807,38 35.134.357,15 2.111.549,77

Tablo 5 - 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2017 yılı başında 4.300.000,00.-TL ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 965.697,90- TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.837.303,52 TL artışla 2.803.001,42- TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerini aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6 - 2017 - 2018 Faiz Gideri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı

Ocak 388.894,25 735.543,26 346.649,01 Şubat 96.672,00 569.405,51 472.733,51 Mart 100.482,28 630.115,08 529.632,80 Nisan 113.559,31 512.375,64 398.816,33 Mayıs 127.635,87 179.540,87 51.905,00 Haziran 138.454,19 176.021,06 37.566,87 Toplam 965.697,90 2.803.001,42 1.837.303,52


5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 23.002.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.716.059,81-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde İller Bankası tarafından gönderilen paydan kesilen Büyük Şehir Belediyesi Payı ve su ve kanalizasyon İşl. Için yapılan kesintilerin de gider olarak gösterilmesi sebebi ile 3.064.830,97 TL lik bir artışla 16.780.890,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı

Ocak 2.830.454,93 3.144.685,56 314.230,63

Şubat 2.147.025,84 2.653.800,20 506.774,36

Mart 2.572.549,27 3.176.557,88 604.008,61

Nisan 2.130.069,61 2.952.563,97 822.494,36

Mayıs 2.006.308,03 2.353.170,09 346.862,06

Haziran 2.029.652,13 2.500.113,08 470.460,95 Toplam 13.716.059,81 16.780.890,78 3.064.830,97

Tablo 7- 2017 - 2018 Cari Transferler

6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 30.020.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.737.143,90-TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.410.358,81TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Ocak 1.046.326,96 2.116.371,02 1.070.044,06 Şubat 1.185.757,64 47.274,03 -1.138.483,61 Mart 2.772.050,91 64.122,92 -2.707.927,99 Nisan 2.130.712,89 567.924,61 -1.562.788,28 Mayıs 3.542.233,50 1.434.992,65 -2.107.240,85 Haziran 60.062,00 2.179.673,58 2.119.611,58

Toplam 10.737.143,90 6.410.358,81 -4.326.785,09

Tablo 8 - 2016- 2017 Sermaye Giderleri


7. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2017 yılı başında 1,578,000.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 ve

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye Transferlerine ait giderlerinin aylık gerçekleşmeleri

aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Ocak 0,00 0,00 0,00 Şubat 0,00 0,00 0,00 Mart 0,00 0,00 0,00 Nisan 0,00 0,00 0,00 Mayıs 0,00 0,00 0,00 Haziran 0,00 0,00 0,00 Toplam 0,00 0,00 0,00

Tablo 9 - 2017- 2018 Sermaye Transferleri

9. Yedek Ödenekler Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçe tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin gideleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla bütçe gelirleri toplamının %10’unundan fazla olmamak kaydıyla ödenek konur.


B.Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Ekonomik Kod

2017 2018 Gelir Gerçekleşmeleri

Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi

2017 2018

01- Vergi Gelirleri 65.845.124,42 109.190.000,00 34.575.527.92 38.838.509,62

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.802.709,24 19.620.000,00 5.553.690.21 6.748.883,98

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

171.025,00 640.000,00 143.075.00 0,00

05-Diğer Gelirler 76.266.948,27 102.530.000,00 35.661.518.26 42.134.862,31

06- Sermaye Gelirleri 5.119.098,74 5.020.000,00 5.055.270.60 559.500,00

Toplam 158.204.905,67 237.000.000,00 80.989.081.99 88.281.755,91

Tablo 10 - 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2017 mali yılı bütçesi 237.000.000,00 TL olup, ocak – haziran döneöimde %40,29’lik bir oranla 80.989.081,99 TL olarak gerçekleşmiştir. 237.000.000,00 TL olan 2018 mali yılı bütçesi %37,27 lik bir oranla , Ocak-Haziran döneminde 88.281.755,91 TL lik bir gerçekleşme olmuştur.


II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2018 Ocak – Haziran döneminde başlangıç ödeneklerinin %34,69 ile 82.237.527,52

olarak gerçekleşen bütçe giderleri Temmuz- Aralık döneminde %46,50 lik oranla 110.214.658,23 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.2018 mali yılı sonunda gider bütçesinin %81,19 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Temmuz-Aralık 01- Personel Giderleri 35.170.000,00 18.075.323,50 17.094.676,50 02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.129.000,00 3.033.505,86 2.095.494,14 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.463.000,00 35.134.357,15 51.442.120,16

04-Faiz Giderleri 3.500.000,00 2.803.001,42 696.998,58 05-Cari Tranferler 19.893.000,00 18.780.890,78 18.423.477,51 06-Sermaye Giderleri 43.330.000,00 6.410.358,81 20.461.891,34 07-Sermaye Transferleri 500.000,00 0,00 0,00 08-Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 12.015.000,00 Açık Fazlanın Finansmanı 7.000.000,00 Toplam 237.000.000,00 82.237.527,52 110.214.658,23

Tablo11: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve beklentileri

1-Personel Giderleri 2018 Ocak–Haziran döneminde 18.075.323,50 -TL olan personel giderleri başlangıç ödeneğinin %51,39’unu oluşturmaktadır. 2018 Temmuz–Aralık döneminde 17.094.676,50 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Temmuz – Aralık döneminde bütçe başlangıç ödeneğinin % 48,61 olacağı tahmin edilmektedir.2018 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 Ocak–Haziran döneminde 3.033.505,86 -TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin başlangıç ödeneğinin %59,14’ünü oluşturmaktadır. 2018 Temmuz–Aralık döneminde 2.095.494,14-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Temmuz – Aralık bütçe başlangıç ödeneğinin % 40,86 olacağı tahmin edilmektedir.2018 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.


3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 Ocak–Haziran döneminde 35.134.357,15-TL olan mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin %31,81’ini oluşturmaktadır. 2018 Temmuz–Aralık döneminde 51.442.120,16TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 Temmuz - Aralık döneminde bütçe başlangıç %46,57’si olacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılı sonunda bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,38 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4-Faiz Gideri

2018 Ocak–Haziran döneminde 2.803.001,42 TL olan faiz giderleri başlangıç ödeneğinin %80,08 ini oluşturmaktadır. 2018 Temmuz - Aralık döneminde 696.998,58TL ile 2018 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.

5-Cari Transferler

2018 Ocak–Haziran döneminde 16.780.890,78 TL olan cari transferler başlangıç ödeneğinin %84,36’sı gerçekleşmiştir. 2018 Temmuz–Aralık döneminde %77,53 ile 15.423.477,51 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir

6-Sermaye Giderleri

2018 Ocak–Haziran döneminde 6.410.358,81-TL olan sermaye giderleri başlangıç ödeneğinin %14,79 oranında gerçekleşmiştir. 2018 Temmuz–Aralık döneminde 20.461.891,34 TL ile %47,22 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 62,01 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7-Sermaye Transferleri

2018 Ocak–Haziran döneminde sermaye transferleri tertibinden herhangi bir gider yapılmamış olup, 2018 Temmuz –Aralık döneminde de herhangi bir harcama öngörülmemektedir.


B-Bütçe Gelirleri

Gelir kalemlerinin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve gösterilmiştir.

2018 Ocak - Haziran Temmuz - Aralık

Bütçe Tertibi Bütçe Tahsilat Tahmini

01- Vergi Gelirleri 109.190.000,00 38.838.509,62 33.878.914,16

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.620.000,00 6.748.883,98 5.677.891,50 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel. 640.000,00 0,00 0,00

05-Diğer Gelirler 102.530.000,00 42.134.862,31 44.157.339,36

06- Sermaye Gelirleri 5.020.000,00 559.500,00 0,00

Toplam 237.000.000,00 88.281.755,91 83.714.145,02

Tablo 12 - 2018 Yılı Bütçe Yılı Gelir Gerçekleşmeleri

2018 Ocak- haziran dönemine 88.281.755,91 TL olarak tahsil edilen bütçe gelirlerinin

%16,38 ‘i Vergi Gelirleri, %2,85’i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %17,78’i Diğer Gelirler, olarak gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık döneminde tahmini edilen gelirlerin %14,29’u Vergi Geliri,%2,40’ı’ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %18,63’ü Diğer Gelirler, olarak tahsil edileceği ön görülmektedir. Buna göre 2018 Mali Yılında %72,33 oranında 171.995.900,93 TL lik bir gerçekleşme beklenmektedir.

A. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu

gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.Bu nedenle borçlanma ve sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerden hareketle, çok zorunlu olmadıkça, borçlanmaya gidilmemesi, hizmetlerin maliyetlerinin öz kaynak finansman fazlası politikası ile karşılanması gelecek dönemde hedeflenmektedir.

T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI · T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Sayfa 2018 Yılı...

Documents

Transcript of T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI · T.C. Silivri Belediye Başkanlığı Sayfa 2018 Yılı...