0

T.C.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

ve

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2017

1

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ............................................................................................................................................... 2

I. BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ................................ 3

II. OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ............................... 3

Bütçe Giderleri ................................................................................................................................. 3

01- Personel Giderleri ................................................................................................................. 4

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ......................................................... 4

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ............................................................................................. 4

05- Cari Transferler .................................................................................................................... 5

06- Sermaye Giderleri ................................................................................................................ 6

OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ................................... 7

TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ......................... 12

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU ........................................................................ 17

2

GİRİŞ

Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli

kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali

Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Günümüzde birçok ülke bu hedefe ulaşmak ve aynı mali dilde konuşabilmek amacıyla

uluslararası standartlara göre hazırlanmış kamu mali yönetim sistemleri konusunda reform

çalışmalarına başlamışlardır.

Nitekim ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde 24.12.2003 tarihinde

yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş

ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

Bu kapsamda, anılan kanunun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

bütçelerinin ilk 6 aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, Bakanlığımızın 2017 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği faaliyetler ile

bütçe durumunu, ikinci altı aya ilişkin tahmin, beklenti ve hedefleri içeren “2017 Yılı Kurumsal

Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

3

BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Bütçe uygulanmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme (avans)

suretiyle gönderilmekte olup, bu ödeneklerin harcamaya dönüşmesi ve muhasebe kayıtlarına

alınması yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki tablolarda

yer alan harcamalar Maliye Bakanlığının sistemine yansıyan harcamalar olup, Bakanlığımızın

gerçek harcaması bu rakamların üzerindedir.

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. ÖDENEKLER

Bakanlığımıza 2015-2017 yılları için tahsis edilen toplam ödenekler aşağıda

sunulmaktadır: 2015 (TL) 2016 (TL) 2017 (TL) Personel Giderleri 716.127.000 855.230.000 991.461.000

Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri 60.508.000 71.818.000 81.988.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 335.428.000 482.863.000 484.995.000

Cari Transferler 593.587.000 830.821.000 870.577.000 Sermaye Giderleri 375.000.000 498.250.000 534.124.000 Borç Verme 318.000 500.000 500.000

Toplam 2.080.968.000 2.739.482.000 2.963.645.000

B. BÜTÇE GİDERLERİ

Dışişleri Bakanlığına 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam

2.963.645.000 TL ödeneğin % 44’ü olan 1.315.750.493 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. 2016

yılına baktığımızda ise 2.739.482.000 TL olarak gerçekleşen Bakanlığımız bütçesinin % 43’ü

olan 1.174.264.102 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır.

Bakanlığımızın 2015–2017 Ocak-Haziran dönemindeki Bütçe Uygulama Sonuçları

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2015 2016 2017

Ödenek 2.080.968.000 2.739.482.000 2.963.645.000

Harcama 897.055.637 1.174.264.102 1.315.750.493

Oran(%) 43 43 44

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.0001. 6 Aylık Gerçekleşmeler

4

01- Personel Giderleri

Bakanlığımız bütçesine 2017 yılı personel giderleri için 991.461.000 TL ödenek tahsis

edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 54,99’u olan 545.213.788 TL

harcanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise, personel giderleri başlangıç ödeneğinin

55,18’i olan 471.905.723 TL harcanmıştır.

01-PERSONEL GİDERLERİ Kesin Bütçe

Ödeneği Harcama

Harcama

Oranı(%)

Memurlar 669.685.000 369.547.922 55,18

Sözleşmeli Personel 316.953.000 174.024.623 54,91

İşçiler 3.852.000 1.641.243 42,61

Geçici Personel 971.000 0 0

TOPLAM 991.461.000 545.213.788 54,99

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bakanlığımıza 2017 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için

81.988.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 49,20’si

olan 40.334.820 TL harcanmıştır. 2016 yılında ise 718.818.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk

altı aylık dönemde anılan ödeneğin % 53,77’si olan 38.614.244 TL harcanmıştır.

02- SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

Kesin Bütçe

Ödeneği Harcama

Harcama

Oranı(%)

Memurlar 32.313.000 16.661.058 51,56

Sözleşmeli Personel 48.860.000 23.340.307 47,77

İşçiler+ Geçici Personel+Diğer

Personel 815.000 333.455 41,94

TOPLAM 81.988.000 40.334.820 49,20

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bakanlığımız bütçesinin mal ve hizmet alımları giderleri kalemine 484.995.000 TL

ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 24,62’si olan

119.421.781 TL harcanmıştır. Ayrıca 180.937.412 TL temsilciliklere avans olarak gönderilmiş ve

yapılan harcamalar henüz Maliye Bakanlığının sistemine gider olarak yansımamıştır.

5

Bakanlığımız bütçesinin % 55,24’ü Dış Temsilciliklere tahsis edilen ödenekten

oluşmaktadır. Dış Temsilciliklerimizin harcamaları ise döviz kurları esas alınarak yapıldığından

döviz kurlarındaki dalgalanmalar ikinci altı aylık dönemde, başlangıç ödeneklerinin aşılmasında

etkili olabilmektedir.

03- MAL VE HİZMET ALIMLARI

Kesin

Bütçe

Ödeneği

Harcama Harcama

Oranı(%)

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve

Malzeme Alımları 66.098.000 11.721.451 17,73

03.3 Yolluklar 78.341.000 43.146.464 55,08

03.4 Görev Giderleri 1.715.000 184.590 10,76

03.5 Hizmet Alımları 222.135.000 41.290.327 18,59

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 74.990.000 11.210.564 14,95

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak

Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 17.758.000 4.083.620 23,00

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım

Giderleri 8.080.000 1.564.649 19,36

03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 16.616.578 6.220.116 39,17

05- Cari Transferler

2017 yılı Bakanlık bütçesinde cari transferler için 870.577.000 TL ödenek tefrik edilmiş

olup, bu ödeneğin 580.639.178 TL’si harcanmıştır.

05-CARİ TRANSFERLER Kesin Bütçe

Ödeneği Harcama

Harcama

Oranı(%)

Hazine Yardımları 697.000 328.460 47,12

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara

Yapılan Transferler 1.819.000 953.320 52,41

Hane Halkına Yapılan Transferler 61.000 760 1,25

Yurtdışına Yapılan Transferler 868.000.000 579.356.638 66,75

TOPLAM 870.577.000 580.639.178 66,70

6

06- Sermaye Giderleri

Bakanlığımıza 2017 yılı için 534.124.000 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu

ödeneğin 30.073.102 TL’si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmış 103.086.871 TL ödenek ise

harcanmak üzere avans olarak verilmiş olup, yapılan harcamalar henüz Maliye Bakanlığının

sistemine gider olarak yansımamıştır.

Bazı sermaye giderlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

06- SERMAYE GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama

Oranı(%)

Mamul Mal Alımları 75.952.150 1.757.699 2,31

Gayri Maddi Hak Alımları 11.000.000 44.424 0,40

Gayrimenkul Alımları ve

Kamulaştırma 80.000.000 4.978 0,01

Gayrimenkul Sermaye Üretim

Giderleri 303.537.480 23.546.271 7,76

Gayrimenkul Büyük Onarım

Giderleri 63.634.370 4.719.731 7,42

7

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. İDARİ VE MALİ İŞLER

Yurt İçinde Yürütülen Faaliyetler:

Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarında kullanılmak üzere; güvenlik sistemleri

ilaveleri, telefon makineleri alımı, ısıtma soğutma sistemleri ilaveleri, su arıtma cihazı alımı, yağ

ayırıcı cihazı alımı, otomatik geçiş sistemi alımı için harcamalar yapılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Proje revizyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve proje

müellifi arasında sözleşme imzalanmış olup revizyon çalışmaları devam etmektedir.

Lojmanları güçlendirme projesi ve İstanbul Temsilciliği için kiralanan binanın onarımı için

faaliyetlerde bulunulmuştur.

Bakanlığımız personelinin ihtiyacına yönelik, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

satış ofisi üzerinden 300 adet çalışma koltuğu satın alınmıştır.

Yurt dışında yürütülen faaliyetler:

1) Satın Alma:

Dış temsilciliklerimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı, regülatör,

güvenlikli kapı ihtiyaçlarının karşılanması için harcama yapılmıştır.

Kuala Lumpur Büyükelçiliği ile Dubai, Milano ve Vancouver Başkonsoloslukları

kançılarya binaları tefriş edilmiş; Helsinki ve Saraybosna Büyükelçilikleri, BM Cenevre Ofisi

Daimi Temsilciliği ile Filibe ve Frankfurt Başkonsolosluklarının kısmi mobilya ihtiyaçları

karşılanmıştır.

13.02.2017 tarih ve 2017/9908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; 2017 yılında yurtdışı

temsilciliklerimiz için 18 adet binek (T1-a), 15 adet arazi binek (T4), 8 adet minibüs (T5), 4 adet

pick-up (T7), 10 adet motosiklet (T18), 15 adet binek (T21-a) ve 8 adet servis taşıtı (T21-b)

olmak üzere toplam 78 adet taşıtın edinilmesine izin verilmiştir. Hâlihazırda söz konusu taşıtların

satın alma süreci devam etmektedir. 2017 yılı birinci altı aylık döneminde, mahallen temin

edilmesi uygun görülen 55 adet özel donanımsız taşıta ilişkin piyasa araştırmaları ilgili

temsilciliklerimizce sonuçlandırılmış olup, Temmuz ayı itibarıyla alımlara başlanacaktır.

2) İnşaat İşleri:

Bağdat, Dakka ve Mogadişu Büyükelçilikleri, Karaçi ve Strazburg Başkonsoloslukları ile

Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilciliğimizin yerleşke inşaatı; Madrid, Prag ve Üsküp

Büyükelçilikleri ile Köln ve Münster Başkonsolosluklarının kançılarya projesi danışmanlık

hizmeti; İslâmabad Büyükelçiliğinin memur konutu inşaatı; Kişinev Büyükelçiliğinin kançılarya

ve ikametgâh inşaatı, New York Başkonsolosluğu’nun Türkevi inşaatı danışmanlık ve proje

yöneticisi hizmetleri ile inşaat giderleri; Nairobi Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu

yerleşke projesi danışmanlık giderleri karşılanmıştır.

8

3) Büyük Onarım İşleri

Guatemala Büyükelçiliği ile Amsterdam, Hamburg ve Houston Başkonsoloslukları

kançılarya onarımı danışmalık hizmeti; Brüksel, Kuala Lumpur, Moskova, Oslo, Pretorya, Rabat

ve Seul Büyükelçilikleri ile Dubai, Frankfurt, Liyon, Paris, Rodos ve Vancouver

Başkonsoloslukları kançılarya onarımı; Helsinki, Kopenhag, Paris Büyükelçilikleri, BM

Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve Essen Başkonsolosluğu ikametgâh onarımı; Juba, Kabil

ve Pekin Büyükelçilikleri yerleşke onarımı; Kotonu ve Varşova Büyükelçilikleri kançılarya ve

ikametgâh onarımı; Milano Başkonsolosluğu binaları onarımı; Trablus Büyükelçiliği kiralık

lojman onarımı ve Melbourn Başkonsolosluğu ikametgâh mahkeme giderleri karşılanmıştır.

B. BİLİŞİM İŞLERİ

Merkez ve yurtdışı teşkilatımızın taleplerine karşılık tahsis olunan 24.400.000 TL'nin

1.290.111 TL'si büro ve bilgisayar malzemesi alımı için kullanılmıştır.

Dış temsilciliklerimizin sunucu, bilgisayar ve çevre birimleri başta olmak üzere muhtelif

mamul mal alımlarına ilişkin ödenek taleplerine karşılık olarak tahsis olunan 825.000 TL'nin

501.395 TL'si kullanılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda, yazılım ve uygulama lisansları alımları

yapılmıştır.

C. ARŞİV İŞLERİ

Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadarki en kapsamlı kamu arşiv veri tabanı projesi olan

Diplomatik e-Arşiv Projemiz 1 Aralık 2014 tarihinde başlamıştır. 2015-2016 yıllarını kapsayan

projenin ilk iki aşamasında Merkez Arşivimizde bulunan yaklaşık 45 milyon sayfa belge

elektronik ortama aktarılmış, yaklaşık 100 bin sayfa Osmanlıca belgenin ise transkripsiyonu

yapılmıştır. Projenin 2017 yılını kapsayan üçüncü aşaması henüz başlamamıştır.

Yurtdışı birimlerimizin arşiv düzenleme ve tasnif çalışmalarına destek olunması amacıyla,

2017 yılının ilk yarısında Astana, Üsküp, Moskova, Viyana, Doha, Atina, Berlin, Kiev, Beyrut ve

Bern Büyükelçilikleri, OECD ve UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcilikleri ile Kudüs, Milano ve

Düsseldorf Başkonsolosluklarında toplamda 16 geçici görevlendirme yapılmıştır. Ayrıca Seul

Büyükelçiliğimizin arşivi 23-24 Mayıs 2017 tarihinde Merkez Arşivimize nakledilmiştir.

Kütüphanemize bağış olarak gelen 412 adet yayın tasnif edilerek envanter kaydı

tamamlanmıştır.

9

D. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde Montreal Başkonsolosluğu faaliyete geçmiştir. Aynı

dönemde 3 Büyükelçilik (Freetown, La Paz ve Port Moresby Büyükelçilikleri) ile 1

Başkonsolosluğun (Gazimağusa Başkonsolosluğu) açılışına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları

çıkarılmıştır. Ayrıca, 21 temsilciliğimizin, 25 uluslararası veya bölgesel örgüt nezdinde Daimi

Temsilcilik olarak faaliyet göstermesine ilişkin yasal süreç de tamamlanmıştır.

2016 yılı atama kontenjanından, 110 diplomatik kariyer memuru (50 Meslek Memuru, 60

Konsolosluk ve İhtisas Memuru) ve 35 Mütercim-Tercüman alımına yönelik sınavlar

gerçekleştirilmiştir.

Diplomasi Akademisi tarafından Afganistan, Benin, Çad, Gine, Kenya, Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti, Libya, Sierra Leone ve Zambiya’dan 10’ar diplomata eğitim verilmiştir. 62

ülkeden birer genç diplomatın katılımıyla 23. Uluslararası Genç Diplomatlar (UGD) Eğitim

Programı ülkemizde düzenlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı’ndan 10 personele, Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel

Müdürlüğü’nden 10 personele, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 28 personele, Basın

Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 45 personele, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü’nden 35 personele, ayrıca Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı ve çeşitli kamu

kurumlarının Dış İlişkiler Birimlerinde görevli 47 personele dış politika ve protokol konularında

eğitim programları düzenlenmiştir.

Marmara Belediyeler Birliği Mensubu Belediyelerin Dış İlişkiler ve AB Müdürleri ve

Çalışanlarından oluşan 20 kişilik gruba ve Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları ve Gelibolu

Tarihi Alan Başkanlığından 12 personele protokol konularında eğitim verilmiştir.

Hacettepe, Bilkent, Adnan Menderes Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinden

öğrencilere Bakanlığımızın genel işleyişi ve kariyer olanaklarına ilişkin sunumlar yapılmıştır.

Berlin Başkonsolosluğu’nda görevli 35 Sözleşmeli personelimize Berlin’de “Kurum

Kültürü ve Etkili İletişim” konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir.

E. KONSOLOSLUK İŞLERİ

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla hukuki alanda hizmet

alımı yapılmaya devam edilmiştir.

2017 yılının ilk altı ayında yurtdışında görev yapmakta olan öğretmen, okutman ve din

görevlilerimizin yurtdışı aylıkları ödenmiştir.

Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu, Romanya, Ukrayna ve Almanya Federal

Cumhuriyeti ile Konsolosluk İstişareleri gerçekleştirilmiştir.

Berlin’de Almanya Başkonsoloslar Toplantısı, Metz’de Fransa Başkonsoloslar Toplantısı

ve Bern’de İsviçre Başkonsoloslar Toplantısı düzenlenmiştir.

10

Bakanlığımızın mali katkılarıyla, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından ülkemizin ev

sahipliğinde 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul'da “Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele

Bölgesel Konferansı: Yaratıcı Fikirler ve Yeni İşbirliği Modellerinin Desteklenmesi başlıklı bir

konferans gerçekleştirilmiştir.

BM Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planının Türkiye bölümüne ilişkin Tanıtım Toplantısı

6 Şubat 2017 tarihinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Kalkınma

Programı’nın (UNDP) ortak organizasyonunda Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

F. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ

Ülkemiz ile Ürdün arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıldönümü çerçevesinde

Amman’da Borusan Dörtlüsü Konseri düzenlenmiştir.

Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan,

Türkmenistan ve Ukrayna ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 25. yıldönümü çerçevesinde

ülkelerde Türk film günleri, resim, fotoğraf sergisi, konser ve konferans düzenlenmiştir. Ayrıca

PTT tarafından “Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin Kuruluşunun 25. Yılı” konulu

anma pulunun basılması sağlanmış ve 30 Mayıs 2017 tarihinde tedavüle çıkartılmıştır.

Ülkemizle Pakistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıldönümü çerçevesinde;

Konya Büyükşehir Belediyesinin Sema Topluluğu İslâmabad, Karaçi, Lahor ve Multan

şehirlerinde, Mevlevi Sema Törenleri düzenlemiştir.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’yle birlikte “Türkiye-Ukrayna İlişkilerinin 25 Yılı”

başlıklı geniş katılımlı uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.

Ülkemiz ile Malta arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıldönümü vesilesiyle Bursa

Senfoni Orkestrası, 5 Mart 2017 tarihinde Valetta’da Malta Cumhurbaşkanının katıldığı bir

konser vermiştir. Ayrıca ressam Hikmet Çetinkaya ve Maltalı-Avusturyalı sanatçı Ray Agius’un

ortak sergisi açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonunda yer alan bazı

eserlerden oluşan seçki sergisi, anılan Bankanın sponsorluğunda ve Bakanlığımızın eşgüdümünde

Umman’ın başkenti Muskat’ta düzenlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’yi tanıtan afişlerin basılı olarak sağlanması

uygulamasına son verilmesi üzerine, anılan Bakanlıktan elektronik ortamda temin edilen afiş ve

görseller, Bakanlığımızın sistemi üzerinden tüm temsilciliklerimizin kullanımına sunulmuştur.

G. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca hazırlanan “Ayrıntılı

Harcama Programı” Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Program doğrultusunda 3 aylık dönemler

itibariyle Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan ödenekler ilgili birimlere tahsis edilmiştir.

11

Harcama birimlerinin üçer aylık nakit talepleri her ay konsolide edilerek Hazine

Müsteşarlığına iletilmiştir.

Bakanlığımız “2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu” ve “2016 Yılı Kesin Hesap Tasarısı”

hazırlanmıştır.

Bakanlığımızın 2018-2020 dönemi bütçesi hazırlıklarına başlanmıştır. Harcama

birimlerimizde bütçe tekliflerini hazırlamakla görevli personele gerekli yönlendirme yapılmıştır.

"Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri

uyarınca, kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde takip ve tahsiline

karar verilen kamu zararlarının takip ve tahsili için gerekli işlemler yürütülmüştür.

Bakanlığımız “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” gereğince, harcamayı

gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından mal ve hizmet alımı ile yapım işleri

ihalelerine ilişkin ihale işlem dosyaları, sözleşme tasarıları, ödenek gönderme ve aktarma

belgeleri, seyahat kartı listeleri, tazminat ve yan ödeme cetvelleri ile yurt dışında görevli

personelin kira katkısı taleplerinin ön mali kontrolleri yapılmıştır.

Bakanlığımız malî yapısının daha da güçlendirilmesi ve tedarik süreçlerinin etkin ve

verimli bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla; harcama birimlerince açılması öngörülen ihalelere

ilişkin taslak belgelerin mevzuata uygunluğu gözden geçirilmiş, Kamu İhale Kurumu tarafından

ihale mevzuatında yapılan değişiklikler ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenleyici

genelgeler takip edilerek harcama birimleri zamanlıca bilgilendirilmiş, Kamu İhale Kurumu

tarafından ihale mevzuatında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak iletilen taslak

metinler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve görev alanımıza giren

ikincil mevzuat düzenlemeleri hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.

12

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. İDARİ VE MALİ İŞLER

Yurt içinde yürütülecek faaliyetler:

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Projesinin proje revizyonlarının tamamlanmasını müteakip,

yapım ihalesine çıkılması öngörülmektedir.

Bakanlığımızın lojmanlarının onarım projesi ve İstanbul / Üsküdar’da mevcut binanın

güçlendirme projesi için çalışmalar yapılacaktır.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki T cetvelinde yer alan, protokol

hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet ve destek hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet binek

otomobil olmak üzere toplam 12 adet taşıtın satın alımı gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarındaki güvenlik sistemleri ve

telefon santrali sistemleri geliştirilecektir.

Bakanlığımız personelinin ihtiyacına binaen demirbaş alımları ile temsil amacıyla sanat

eseri alımları yapılması öngörülmektedir.

Yurtdışında yürütülecek faaliyetler:

1) Satın Alma:

Kotonu Büyükelçiliği kançılarya ve ikametgâh binaları; Kigali ve San Hose

Büyükelçilikleri ile Milano Başkonsolosluğu ikametgâh binaları, Seul Büyükelçiliği ve

Amsterdam Başkonsolosluğu kançılarya binalarının tefriş edilmesi, Stuttgart ve Nürnberg

Başkonsolosluklarının kısmi mobilya ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir.

Dış temsilciliklerimizde kullanılmak üzere 78 taşıtın satın alma işlemlerinin

tamamlanması planlanmaktadır.

2) İnşaat İşleri:

Yılın ilk yarısında inşaatı başlayan ve inşaatına devam edilen temsilcilikler için yapılacak

harcamaların yanı sıra Bağdat, Dakka, Muskat ve Nairobi Büyükelçilikleri, Erbil ve Karaçi

Strazburg Başkonsoloslukları ile Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilcilik yerleşke inşaatı;

İslâmabad Büyükelçiliği memur konutu inşaatı; New York Türkevi danışmanlık ve proje

yöneticisi hizmetleri ve inşaatı; Madrid ve Prag Büyükelçilikleri kançılarya binası inşaatı; Bern

ve Üsküp Büyükelçilikleri ile Köln ve Münster Başkonsoloslukları kançılarya projesi

danışmanlık hizmeti; Addis Ababa, Cakarta, Dakar ve Niamey Büyükelçilikleri ile Cidde

Başkonsolosluğu yerleşke projesi danışmanlık hizmeti giderleri karşılanacaktır.

3) Büyük Onarım İşleri:

Atina ve Dakar Büyükelçilikleri ikametgâh onarımı danışmanlık hizmeti; Guatemala ve

Pretorya Büyükelçilikleri, Amsterdam ve Vancouver Başkonsoloslukları kançılarya onarımı;

13

Bakü, Bangkok ve İslâmabad yerleşke onarımı danışmanlık hizmeti; Budapeşte, Helsinki,

Meksika, Santiago Büyükelçilikleri ile Houston Başkonsolosluğu kançılarya onarımı danışmanlık

hizmeti; Varşova Büyükelçiliği ve Edinburg Başkonsolosluğu kançılarya ve ikametgâh binaları

onarımı; Kopenhag ve Meksika Büyükelçiliği ve BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

ikametgâh onarım giderleri ilgili tertipten ödenecektir.

B. BİLİŞİM İŞLERİ

Merkez ve yurtdışı teşkilatımızda kullanım ömürlerini tamamlamak üzere olan ve/veya

kapasitesi yetersiz bilgisayar ve diğer donanım cihazlarının yenilenmesi için yapılacak

harcamaların tahmini maliyetinin 5.000.000 TL'yi bulacağı öngörülmektedir.

Bakanlığımız haberleşmesi için gerekli ek tedarikler için de yaklaşık 20.080.000 TL

ödeme yapılacaktır.

Bakanlığımız yazılım programları için de toplam 12.389.000 TL ödenmesi

öngörülmektedir.

C. ARŞİV İŞLERİ

2017 yılı sonunda toplamda 6 milyon sayfa belgenin ayrıştırma/kaba tasnifi, taraması,

indekslemesi, kalite kontrolü ve son kontrolü ile 100 bin sayfa Osmanlıca belgenin

transkripsiyonunun tamamlanması öngörülmektedir. Ayrıca projeyle bağlantılı olarak iki depoda

kompakt raflı sistem kurulması planlanmaktadır.

Moğolistan Dışişleri ile Bakanlığımız arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası

çerçevesinde, 2017 yılı son çeyreği içerisinde Moğolistan Dışişleri Bakanlığından bir heyetin

ülkemizi ziyareti öngörülmektedir.

2017 yılının ikinci yarısında ise Minsk, Madrid, Bakü, Sofya, Amman, Kiev ve Bern

Büyükelçilikleri ile Paris, Strazburg ve Batum Başkonsolosluklarına toplamda 13 geçici

görevlendirme öngörülmektedir. Viyana ve Moskova Büyükelçiliklerimizin ve UNESCO Daimi

Temsilciliğimizin arşivlerinin 2017 yılının sonuna kadar naklinin sağlanması planlanmaktadır.

Kütüphanemize 300 adet basılı yayın alınması planlanmaktadır.

D. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ

2017 yılının ikinci 6 aylık döneminde 1 Büyükelçiliğin (Bujumbura Büyükelçiliği)

açılışına ilişkin yasal sürecin tamamlanması öngörülmektedir.

2017 yılı atama kontenjanı kapsamında Bakanlığımıza tahsis edilen kısıtlı kadro/atama

izni esas alınarak, diplomatik kariyer memuru (Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas

Memuru), Hukuk Müşaviri ve Mütercim-Tercüman alımına yönelik sınav ilanları verilmesi

planlanmaktadır.

Aday Meslek Memurları, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları ve Merkez Memurları

için Temel ve Hizmet İçi Eğitim verilmesi öngörülmektedir.

14

Genç Diplomatlar Değişim Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası

çerçevesinde, ülkemizden Çin’e 2017 yılı Eylül veya Ekim ayında eğitim ziyareti

gerçekleştirilecektir.

Namibyalı Diplomatlar Eğitim Programı, Lübnanlı Diplomatlar Eğitim Programı, MIKTA

Ülkeleri Eğitim Programı, Maltalı Diplomatlar Eğitim Programı ve Pakistanlı Diplomatlar Eğitim

Programı çerçevesinde harcamalar yapılacaktır.

E. KONSOLOSLUK İŞLERİ

Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilecek

vatandaş toplantılarına iştirak edilecektir.

Diğer Bakanlık ve kurumların (Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar Başkanlığı Maarif Vakfı v.b) gerçekleştireceği yurtdışı ziyaretlerine iştirak

edilecektir.

Yurtdışında bulunan Türk şehitliklerimizle ilgili bakım, onarım, koruma faaliyetleri

çerçevesinde yerel makamlarla gerçekleştirilecek görüşmelere katılım sağlanacaktır.

Uluslararası platformlarda, Türk vatandaşlarının maruz kaldığı ırkçılık, ayrımcılık,

İslâmofobi ve yabancı düşmanlığı temalı toplantılara katılım sağlanacaktır.

2017 yılının ikinci altı ayında yurtdışında görev yapmakta olan öğretmen, okutman ve din

görevlilerimizin yurtdışı aylıkları ödenecektir.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla hukuki alanda hizmet

alımı yapılmaya devam edilecektir.

Tacikistan, Türkmenistan, İngiltere, Ürdün, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya,

Özbekistan ve Pakistan ile konsolosluk istişarelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

F. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ

Ülkemiz ile Ürdün arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıldönümü çerçevesinde

Amman Büyükelçiliğimizin ilave faaliyetler için talebi olması hâlinde Bakanlığımızın imkânları

ölçüsünde destek sağlanmaya çalışılacaktır.

Ülkemizin Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova,

Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 25.

yıldönümü vesilesiyle ilgili Büyükelçiliklerimizce sergi, konser, konferans, geleneksel el

sanatları vb. etkinliklerin düzenlenmesine devam edilecektir.

Bakanlığımızın telkini ile PTT, Azerbaycan Posta İdaresi’yle işbirliği hâlinde ortak pul

bastıracak olup, söz konusu Ortak Pul, 15 Kasım 2017 tarihinde tedavüle çıkartılacaktır.

15

Ülkemiz ile Malta arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıldönümü etkinlikleri

kapsamında 14 Eylül 2017 tarihinde “Boğaziçi’nin Gizemi” başlıklı kartpostal sergisi

düzenlenecektir. Ayrıca Valetta Büyükelçiliğimizce Türk filmleri haftası düzenlenmesi ve bir

piyano resitali icrası için çalışmalar sürdürülmektedir.

Türk-Kore Kültür Yılı faaliyetleri kapsamında, diğer ülkelerle Kültür Yılı kutlamalarının

hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığımızca, yılın ikinci

yarısında “Kırmızı Halı Gala Gecesinde Türk filmlerinin gösterilmesi, Karagöz atölye çalışması,

“Anadolu Renkleri” kolaj programı, Mehter konseri, Türk Bestecileri konseri, geleneksel el

sanatları ürünleri sergisi, Türk Film Afişleri Sergisi ve Türk Yemekleri festivali gibi etkinliklerin

düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2 Haziran-1 Ağustos 2017 tarihlerinde, Kore Savaş

Anıları Müzesi’nde, Genelkurmay Başkanlığı arşivinde yer alan Kore Savaşı Tugayımıza ait

fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlenmektedir. TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen

eserlerin yer aldığı “Görünmez Dil” sergisi, 10 Temmuz-3 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye-

Kore Kültür Yılı faaliyetleri kapsamında Seul’de düzenlenecektir.

PTT, Pakistan Posta İdaresi ile işbirliği hâlinde, 14 Ağustos 2017’de, Mehmet Akif Ersoy

ile Allame Muhammed İkbal’i konu alan bir Orak Pul tedavüle çıkartacaktır. Pakistan’da

Anadolu Ajansı (AA) arşivinde yer alan, Türkiye-Pakistan ilişkileri konulu fotoğraflardan oluşan

bir sergi düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Mehmet Akif – İkbal” konferansı; “Mesnevi

okuması atölye çalışması”; “Hz. Mevlana – İkbal programı”; Milli Kütüphanelerinde karşılıklı

ülke köşelerinin kurulması; geleneksel el sanatları sergisi; Pakistan Devlet Televizyonu PTV’de

Türk filmlerinin / belgesellerinin yayınlanması; ülkemizi tanıtıcı fotoğraf sergisi; Türk sinema

günleri; Türk yemekleri haftası; çocuklar için geleneksel gölge tiyatrosu-Karagöz-Hacivat

gösterisi; Türk sanat ve tasavvuf musikisi konseri; Pakistanlı ve Türk sanatçıların ortak konseri;

Türk ve Pakistanlı gençlerin katılımıyla gençlik kampı düzenlenmesi; dostluk turnuvaları; Karaçi

Flagstaff House’da (Quaid-i-Azam House) Pakistan nezdindeki ilk Büyükelçimizin

itimatnamesini takdimi anısına tören gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bakanlığımızın eşgüdümünde, İslâm İşbirliği Teşkilatı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür

Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından, iki ülke halkları arasındaki dostluğu yansıtan tarihi

belge ve fotoğraflardan oluşacak bir kitap bastırılması ve sergi düzenlenmesi için çalışmalar

sürdürülmektedir.

SSCB’nin dağılmasının ardından diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. Yılı

münasebetiyle Türk Dünyası ve ilgili bölge ülkelerinden uzmanların ve temsilcilerin katılımıyla

Ankara’da geniş çaplı bir konferansın düzenlenmesi planlanmaktadır.

G. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL

Bakanlığımız “2016 Yılı Kesin Hesap Tasarısı” için uygunluk bildirimi alındıktan sonra

tasarı, TBMM, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere basılacaktır.

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, 2018-2020 dönemi Bütçe Çağrısı ve Rehberi

ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar,

ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar esas alınarak hazırlık çalışmalarına başlanan

Bakanlığımız 2018-2020 dönemi bütçe teklifi, ilgili kurumalara iletilecektir. Maliye Bakanlığı

ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile yapılacak görüşmeler neticesinde tasarının nihai hâlini

16

almasının akabinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul’a sunulmak üzere 2018

Yılı Bütçe Kanun Tasarısının basımı gerçekleştirilecektir.

Yılsonuna doğru artacağı tahmin edilen harcama birimlerimizin serbest bırakma, revize,

aktarma ve yedek ödenek taleplerinden uygun görülenler Maliye Bakanlığına iletilmeye devam

edecektir. Nakit taleplerine ilişkin uygulamaya devam edilecektir.

Mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için

gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

"Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri

uyarınca Dışişleri Merkez Saymanlık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve

Sayıştay Başkanlığınca kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde

takip ve tahsiline karar verilen kamu zararlarının takip ve tahsili için gerekli işlemlere devam

edilecektir.

İç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

koordinasyonunda devam edilecektir. İç kontrol sisteminin anlamı, önemi ve gerekliliği

konusunda yöneticilere ve personele yönelik eğitimler verilmesi öngörülmektedir.

17

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod:

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM I 2.760.524.996 2.963.645.000 214.541.065 226.627.093 117.559.298 164.951.066 128.649.626 170.339.972 244.913.440 309.308.551 303.649.920 180.569.023 164.950.754 263.954.787 1.174.264.103 1.315.750.493 12,05 42,54 44,40 -1

01 - PERSONEL GİDERLERİ 899.514.915 991.461.000 109.938.866 101.405.595 61.265.427 102.753.597 80.001.041 94.553.687 68.220.282 84.055.667 70.524.036 80.505.755 81.956.070 81.939.487 471.905.723 545.213.788 15,53 52,46 54,99 -1

MEMURLAR 581.951.135 669.685.000 87.644.615 88.509.513 48.666.753 74.129.314 45.851.337 51.425.389 44.231.559 53.535.169 44.406.532 50.464.667 55.889.483 51.483.870 326.690.280 369.547.922 13,12 56,14 55,18 -1

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 312.884.546 316.953.000 22.126.102 12.669.289 12.386.092 28.339.745 33.706.944 42.921.117 23.595.565 30.120.369 25.746.262 29.815.229 25.511.215 30.158.874 143.072.180 174.024.623 21,63 45,73 54,91 -1

İŞÇİLER 3.641.115 3.852.000 168.149 226.793 212.582 284.538 280.922 207.181 393.158 400.129 237.021 225.859 497.850 296.742 1.789.681 1.641.243 -8,29 49,15 42,61 -1

GEÇİCİ PERSONEL 664.921 971.000 0 0 0 0 0 0 0 0 134.221 0 57.522 0 191.744 0 0,00 28,84 0,00 -1

DİĞER PERSONEL 373.197 0 0 0 0 0 161.839 0 0 0 0 0 0 0 161.839 0 0,00 43,37 0,00 -1

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 80.233.661 81.988.000 7.524.041 5.873.395 4.540.132 6.604.341 7.223.659 8.398.676 5.775.225 6.514.849 7.390.128 6.445.621 6.161.060 6.497.938 38.614.244 40.334.820 4,46 48,13 49,20 -1

MEMURLAR 30.144.644 32.313.000 4.365.481 4.200.153 2.481.328 2.600.027 2.492.489 2.520.702 2.505.050 2.459.062 2.514.890 2.437.916 2.514.109 2.443.197 16.873.347 16.661.058 -1,26 55,97 51,56 -1

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 49.377.945 48.860.000 3.121.051 1.652.609 2.012.711 3.941.673 4.684.569 5.830.690 3.183.586 3.967.684 4.828.680 3.957.847 3.581.010 3.989.806 21.411.607 23.340.307 9,01 43,36 47,77 -1

İŞÇİLER 711.072 795.000 37.509 20.633 46.093 62.642 46.600 47.284 86.589 88.103 46.558 49.857 65.941 64.936 329.290 333.455 1,27 46,31 41,94 -1

GEÇİCİ PERSONEL 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 674.573.321 484.995.000 4.725.515 7.686.452 7.871.090 13.292.286 8.433.509 13.051.791 24.347.747 13.987.941 41.940.313 50.658.775 32.113.676 20.744.537 119.431.850 119.421.781 -0,01 17,70 24,62 -1

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 62.285.567 66.098.000 245.702 56.840 547.301 777.039 614.163 639.331 2.495.241 587.549 4.468.022 7.161.919 2.145.837 2.498.772 10.516.266 11.721.451 11,46 16,88 17,73 -1

YOLLUKLAR 73.690.422 78.341.000 3.456.836 6.524.651 3.970.450 8.323.711 4.297.105 6.947.586 5.359.010 8.947.886 4.775.686 6.136.909 4.758.242 6.265.722 26.617.329 43.146.464 62,10 36,12 55,08 -1

GÖREV GİDERLERİ 53.634.989 1.715.000 1.385 7.835 4.642 5.147 17.100 7.211 89.113 5.145 46.480 119.803 99.027 39.449 257.747 184.590 -28,38 0,48 10,76 -1

HİZMET ALIMLARI 240.465.004 222.135.000 363.574 354.789 2.212.121 2.010.078 1.863.211 2.484.723 12.996.012 2.679.508 16.561.248 25.714.532 6.558.152 8.046.696 40.554.320 41.290.327 1,81 16,86 18,59 -1

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 200.931.396 74.990.000 42.329 4.184 238.392 545.875 334.851 1.195.029 1.045.423 217.509 13.624.856 7.278.098 16.689.689 1.969.868 31.975.540 11.210.564 -64,94 15,91 14,95 -1

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 19.248.832 17.758.000 28.472 153.146 195.181 186.408 177.571 114.177 949.825 255.288 1.132.411 2.440.234 643.832 934.367 3.127.292 4.083.620 30,58 16,25 23,00 -1

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7.700.533 8.080.000 141.836 49.867 64.447 68.070 96.367 164.302 501.259 326.073 423.017 590.850 352.534 365.488 1.579.460 1.564.649 -0,94 20,51 19,36 -1

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 16.616.578 15.878.000 445.381 535.140 638.555 1.375.958 1.033.140 1.499.431 911.863 968.982 908.593 1.216.431 866.364 624.175 4.803.896 6.220.116 29,48 28,91 39,17 -1

04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

05 - CARİ TRANSFERLER 786.930.535 870.577.000 92.347.693 111.661.651 41.714.819 42.040.241 32.651.264 53.992.585 126.378.847 204.450.063 168.583.698 22.591.044 41.941.277 145.903.595 503.617.597 580.639.178 15,29 64,00 66,70 -1

GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

HAZİNE YARDIMLARI 650.000 697.000 165.000 0 0 174.000 0 0 162.000 154.460 0 0 0 0 327.000 328.460 0,45 50,31 47,12 -1

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 3.940.000 1.819.000 270.000 10.000 0 257.320 0 80.000 0 316.000 120.000 120.000 320.000 170.000 710.000 953.320 34,27 18,02 52,41 -1

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 8.898 61.000 0 0 0 0 0 0 744 0 5.487 0 0 760 6.231 760 -87,80 70,03 1,25 -1

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 782.331.637 868.000.000 91.912.693 111.651.651 41.714.819 41.608.921 32.651.264 53.912.585 126.216.103 203.979.603 168.458.211 22.471.044 41.621.277 145.732.835 502.574.366 579.356.638 15,28 64,24 66,75 -1

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

06 - SERMAYE GİDERLERİ 319.232.806 534.124.000 4.950 0 2.167.831 260.602 340.153 343.233 20.191.339 300.031 15.197.875 20.300.727 2.778.671 8.868.510 40.680.819 30.073.102 -26,08 12,74 5,63 -1

MAMUL MAL ALIMLARI 66.638.416 75.952.150 0 0 2.166.829 259.600 170.204 337.887 2.029.733 261.955 1.630.766 507.075 2.101.092 391.182 8.098.624 1.757.699 -78,30 12,15 2,31 -1

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4.961.023 11.000.000 4.950 0 1.002 1.002 169.949 5.346 0 38.076 60.172 0 61.950 0 298.022 44.424 -85,09 6,01 0,40 -1

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 64.232.751 80.000.000 0 0 0 0 0 0 20.788 0 56.755 4.978 0 0 77.543 4.978 -93,58 0,12 0,01 -1

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 130.180.617 303.537.480 0 0 0 0 0 0 18.050.889 0 9.375.827 16.002.826 0 7.543.445 27.426.716 23.546.271 -14,15 21,07 7,76 -1

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 53.219.999 63.634.370 0 0 0 0 0 0 89.930 0 4.074.355 3.785.848 615.628 933.883 4.779.913 4.719.731 -1,26 8,98 7,42 -1

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

08 - BORÇ VERME 39.758 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.869 67.102 0 721 13.869 67.823 389,02 34,88 13,56 -1

YURTİÇİ BORÇ VERME 39.758 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.869 67.102 0 721 13.869 67.823 389,02 34,88 13,56 -1

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2016 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2017

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME2017 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

11 - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAM I

ARTIŞ

ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME