0

T.C.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2018 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

ve

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2018

1

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ............................................................................................................................................... 2

I. BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ................................ 3

II. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ............................... 3

Bütçe Giderleri ................................................................................................................................. 3

01- Personel Giderleri ................................................................................................................. 4

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ......................................................... 4

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ............................................................................................. 4

05- Cari Transferler .................................................................................................................... 5

06- Sermaye Giderleri ................................................................................................................ 6

OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ................................... 7

TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ......................... 12

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU ........................................................................ 17

2

GİRİŞ

Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli

kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali

Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Günümüzde birçok ülke bu hedefe ulaşmak ve aynı mali dilde konuşabilmek amacıyla

uluslararası standartlara göre hazırlanmış kamu mali yönetim sistemleri konusunda reform

çalışmalarına başlamışlardır.

Nitekim ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde 24.12.2003 tarihinde

yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş

ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

Bu kapsamda, anılan kanunun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

faaliyetlerini her yıl temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, Bakanlığımızın 2018 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği faaliyetler ile

bütçe durumunu, ikinci altı aya ilişkin tahmin, beklenti ve hedefleri içeren “2018 Yılı Kurumsal

Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

3

BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Bütçe uygulanmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme (avans)

suretiyle gönderilmekte olup, bu ödeneklerin harcamaya dönüşmesi ve muhasebe kayıtlarına

alınması yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki tablolarda

yer alan harcamalar Maliye Bakanlığının sistemine yansıyan harcamalar olup, Bakanlığımızın

gerçek harcaması bu rakamların üzerindedir.

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. ÖDENEKLER

Bakanlığımıza 2016-2018 yılları için tahsis edilen toplam ödenekler aşağıda

sunulmaktadır: 2016 (TL) 2017 (TL) 2018 (TL) Personel Giderleri 855.230.000 991.461.000 1.131.456.000

Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri 71.818.000 81.988.000 90.222.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 482.863.000 484.995.000 509.922.000

Cari Transferler 830.821.000 870.577.000 944.156.000 Sermaye Giderleri 498.250.000 534.124.000 634.124.000 Borç Verme 500.000 500.000 500.000

Toplam 2.739.482.000 2.963.645.000 3.310.380.000

B. BÜTÇE GİDERLERİ

Dışişleri Bakanlığına 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam

3.310.380.000 TL ödeneğin % 43,34’ü olan 1.434.845.170 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2017 yılına baktığımızda ise 2.963.645.000 TL olarak gerçekleşen Bakanlığımız bütçesinin %

44’ü olan 1.315.750.493 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır.

Bakanlığımızın 2016–2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe uygulama sonuçları

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2016 2017 2018

Ödenek 2.739.482.000 2.963.465.000 3.310.380.000

Harcama 1.174.264.102 1.315.750.493 1.434.845.170

Oran(%) 43 44 43

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.0001. 6 Aylık Gerçekleşmeler

4

01- Personel Giderleri

Bakanlığımız bütçesine 2018 yılı personel giderleri için 1.131.456.000 TL ödenek tahsis

edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 61,69’u olan 697.970.463 TL

harcanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise, personel giderleri başlangıç ödeneğinin %

52,32’si olan 545.213.788 TL harcanmıştır.

01-PERSONEL GİDERLERİ Tahsis Edilen

Ödenek

Harcama

Harcama

Oranı (%)

Memurlar 734.800.000 474.653.273 64,60

Sözleşmeli Personel 391.402.000 218.722.785 55,88

İşçiler 4.504.000 4.591.854 101,95

Geçici Personel 750.000 2.551 0,34

TOPLAM 1.131.456.000 697.970.463 61,69

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bakanlığımıza 2018 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için

90.222.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 52,82’i

olan 47.652.361 TL harcanmıştır. 2017 yılında ise 81.988.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk

altı aylık dönemde anılan ödeneğin % 49,20’si olan 40.334.820 TL harcanmıştır.

02- SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

Tahsis Edilen

Ödenek

Harcama

Harcama

Oranı (%)

Memurlar 34.149.000 19.147.019 56,07

Sözleşmeli Personel 55.142.000 27.513.689 49,90

İşçiler 856.000 991.654 115,85

Geçici Personel 75.000 0 0

TOPLAM 90.222.000 47.652.361 52,82

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bakanlığımız bütçesinin mal ve hizmet alımları giderleri kalemine 509.922.000 TL

ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 17,85’i olan

5

91.005.628 TL harcanmıştır. Ayrıca 90.985.258 TL temsilciliklere avans olarak gönderilmiş ve

yapılan harcamalar henüz sisteme gider olarak yansımamıştır.

Bakanlığımız bütçesinin % 57’ si Dış Temsilciliklere tahsis edilen ödenekten

oluşmaktadır. Dış Temsilciliklerimizin harcamaları ise döviz kurları esas alınarak yapıldığından

döviz kurlarındaki dalgalanmalar ikinci altı aylık dönemde, başlangıç ödeneklerinin aşılmasında

etkili olabilmektedir.

03- MAL VE HİZMET ALIMLARI

Tahsis

Edilen

Ödenek

Harcama Harcama

Oranı(%)

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve

Malzeme Alımları 71.882.000 7.962.090 11,08

03.3 Yolluklar 90.190.000 37.699.557 41,80

03.4 Görev Giderleri 1.853.000 78.198 4,22

03.5 Hizmet Alımları 256.059.000 32.221.476 12,58

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 42.456.000 5.141.675 12,11

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak

Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 17.285.000 1.642.275 9,50

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım

Giderleri 9.000.000 1.350.123 15,00

03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 21.197.000 4.910.234 23,16

TOPLAM 509.922.000 91.005.628 17,85

05- Cari Transferler

2018 yılı Bakanlık bütçesine cari transferler için 944.156.000 TL ödenek tefrik edilmiş

olup, bu ödeneğin 585.461.664 TL’si harcanmıştır.

05-CARİ TRANSFERLER Tahsis Edilen

Ödenek Harcama

Harcama

Oranı(%)

Hazine Yardımları 700.000 700.000 100

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara

Yapılan Transferler 3.391.000 1.568.000 46,24

Hane Halkına Yapılan Transferler 65.000 3.582 5,51

Yurtdışına Yapılan Transferler 940.000.000 583.190.082 62,04

TOPLAM 944.156.000 585.461.664 62,01

6

06- Sermaye Giderleri

Bakanlığımıza 2018 yılı için 634.124.000 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu

ödeneğin 12.753.864 TL’si Haziran ayı sonu itibarıyla harcanmış 53.886.521 TL ödenek ise

harcanmak üzere avans olarak verilmiş olup, yapılan harcamalar henüz sisteme gider olarak

yansımamıştır.

Bazı sermaye giderlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

06- SERMAYE GİDERLERİ Tahsis Edilen

Ödenek Harcama

Harcama

Oranı(%)

Mamul Mal Alımları 66.672.000 6.050.087 9,07

Gayri Maddi Hak Alımları 15.910.000 6.562.599 41,25

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 80.000.000 5.360 0,01

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 409.880.000 37.741 0,01

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 61.662.000 98.077 0,16

TOPLAM 634.124.000 12.753.864 2,01

7

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. İDARİ VE MALİ İŞLER

Yurt İçinde Yürütülen Faaliyetler:

Bakanlığımız personelinin ihtiyacı için, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü satış

ofisi üzerinden 520 adet çalışma koltuğu satın alınmıştır. Ayrıca 6 adet temizlik makinesi (yer

yıkama, cilalama ve vakumlama) alımı ve renkli fotokopi makinesi alımları gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarında kullanılmak üzere; güvenlik sistemleri

ilaveleri, telefon makineleri alımı, ısıtma soğutma sistemleri ilaveleri, su arıtma ve yağ ayırıcı

cihazı alımı ile otomatik geçiş sistemi alımı yapılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı yerleşkesi projesinin revizyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na

ödenek aktarılmıştır. Ayrıca Üsküdar Salacak Binasının istinat duvarı güçlendirme projesi

kapsamında zemin etüdü yaptırılmıştır.

Yurt dışında yürütülen faaliyetler:

1) Satın Alma:

Kotonu Büyükelçiliğimiz kançılarya ve ikametgâh binaları, Amsterdam

Başkonsolosluğumuz kançılarya binası ve Viyentiyan Büyükelçiliğimiz ikametgâh binaları tefriş

edilmiştir. Ayrıca, Pretorya Büyükelçiliğimiz, Pekin Büyükelçiliğimiz, İİT Daimi

Temsilciliğimiz, Urumiye Başkonsolosluğumuz kançılarya binaları ile Brazilya Büyükelçiliğimiz

ve Bern Büyükelçiliğimiz ikametgâh binalarının kısmi mobilya ihtiyaçları karşılanmıştır.

Bunların dışında, dış temsilciliklerimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç

kaynağı, regülatör, güvenlikli kapı ihtiyaçlarının karşılanması için harcamalar yapılmıştır.

2) İnşaat İşleri:

Bağdat ve Dakka Büyükelçilikleri, Karaçi ve Strazburg Başkonsoloslukları ile Avrupa

Konseyi nezdinde Daimi Temsilciliğimizin yerleşke inşaatı, İslâmabat Büyükelçiliğinin memur

konutu inşaatı ve New York Başkonsolosluğu Türkevi inşaatı giderleri karşılanmıştır.

3) Büyük Onarım İşleri

Guatemala, Rabat ve Santiago Büyükelçilikleri ile Amsterdam Başkonsolosluğu

kançılarya onarımı danışmalık hizmeti; Pretorya Büyükelçiliği ile Vancouver Başkonsolosluğu

kançılarya onarımı; Kotonu ve Varşova Büyükelçilikleri kançılarya ve ikametgâh onarımı;

Edinburg Başkonsolosluğu binaları onarımı danışmanlık hizmeti; Trablus Büyükelçiliği kiralık

lojman onarımı ve Kopenhag Büyükelçiliği ikametgâh onarımı giderleri karşılanmıştır.

8

B. BİLİŞİM İŞLERİ

Merkez dairelerimizden ve dış temsilciliklerimizden gelen muhtelif bilgisayar ve çevre

birimleri alımlarına ilişkin ödenek taleplerine karşılık olarak tahsis olunan 20.352.000 TL'nin

2.198.632 TL'si büro ve bilgisayar malzemesi alımı için kullanılmıştır.

Dış temsilciliklerimizin sunucu, bilgisayar ve çevre birimleri başta olmak üzere muhtelif

mamul mal alımları için tahsis edilen 1.400.000 TL'nin 702.732 TL'si temsilciliklerimizin

ihtiyacı çerçevesinde kullanılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda yazılım, yazılım güncellemesi ve lisans

alımları yapılmıştır.

C. ARŞİV İŞLERİ

Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadarki en kapsamlı kamu arşiv veri tabanı projesi olan

ve 2014 yılı sonunda başlatılan Diplomatik e-Arşiv Projemizin üçüncü aşama çalışmalarına 28

Aralık 2017 tarihinde başlanmıştır. Ağustos 2018 sonunda tamamlanması öngörülen üçüncü

aşama süresince 6 milyon sayfa belgenin sayısallaştırılması ve 40 milyon karakter Osmanlıca

transkripsiyon gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 6 milyon sayfanın sayısallaştırılması hedefine

2018’in ilk altı aylık döneminde ulaşılmıştır.

Yurtdışı birimlerimizin arşiv düzenleme ve tasnif çalışmalarına destek olunması amacıyla,

2018 yılının ilk yarısında Tokyo, Aşkabat, Addis Ababa, Taşkent ve Pekin Büyükelçilikleri,

Deventer Başkonsolosluğu ile NATO Daimi Temsilciliğine görevlendirmeler yapılmıştır.

D. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ

2018 yılının ilk altı aylık döneminde, Freetown (Sierra Leone), La Paz (Bolivya) ve

Malabo (Ekvator Ginesi) Büyükelçiliklerimiz faaliyete geçmiştir. Ayrıca, Monrovya (Liberya),

Lome (Togo), Maseru (Lesoto), Mbabane (Esvatini Krallığı) ve Asuncion’da (Paraguay)

Büyükelçiliklerimizin, Komrat’ta ise (Moldova) Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli

hukuki süreç tamamlanmıştır. İlaveten, Novorossisk Başkonsolosluğumuzun Krasnodar’a

taşınması kararlaştırılmış ve bunun için gerekli Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiştir.

2017 yılı atama kontenjanından, yarışma sınavları yapılarak 50 diplomatik kariyer

memuru (30 Meslek Memuru, 20 Konsolosluk ve İhtisas Memuru), 9 Hukuk Müşaviri alımı

gerçekleştirilmiştir. 17 boş pozisyon için açılan sözleşmeli bilişim personeli sınavında başarılı

olan 9 adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreci devam etmekte olup,

sonuçlandığında başarılı olan personelin atamaları ve görevlerine başlamaları temin edilecektir.

Ayrıca 10 Şef, 5 Şube Müdürü, 20 Uzman, 6 Bilgisayar İşletmeni ve 7 Şoför kadrosu için

görevde yükselme sınavı düzenlenmiştir. Sınavda başarılı olan adayların atamaları yapılmıştır.

Bakanlığımızda göreve yeni başlayan Merkez Memurlarına, 8. Dönem Aday Konsolosluk

ve İhtisas Memurları ile 54. Dönem Aday Meslek Memurlarına yönelik "Temel ve Hazırlayıcı

Eğitim Programı" düzenlenmiştir.

9

Diplomasi Akademisi tarafından Irak, Pakistan, Somali, Ukrayna, Etiyopya, Madagaskar,

Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan gelen diplomatlara

eğitim verilmiştir. Ayrıca 68 ülkeden birer genç diplomatın katılımıyla gerçekleşen ve

Bakanlığımızın önemli kamu diplomasisi etkinliklerinden biri olan 24. Uluslararası Genç

Diplomatlar (UGD) Eğitim Programı ülkemizde düzenlenmiştir.

Keza diğer kamu kurumlarında görevli personele yönelik dış politika, diplomasi ve

protokol konularında eğitim programları düzenlenmiştir.

E. KONSOLOSLUK İŞLERİ

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla hukuki alanda hizmet

alımı yapılmaya devam edilmiştir.

Şehitlik Yönetmeliği uyarınca yurtdışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım ve

koruma işlemlerini gerçekleştirmek üzere yurtdışı temsilciliklerimize ödenek gönderilmiştir.

Belçika, Azerbaycan, Makedonya, Finlandiya ve İsviçre ile Konsolosluk İstişareleri

gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin üyeliğine ilişkin iç onay sürecini tamamladığı, merkezi Viyana'da bulunan

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından düzenlenen Yönlendirme

Grubu toplantısına ve göç yönetimi alanında faaliyet gösteren Budapeşte Süreci’nin Kıdemli

Memurlar toplantısına Bakanlığımızca katılım sağlanmıştır.

Uluslararası alanda göç ve mülteciler konularında karşılaşılan sınamalara kapsamlı

çözümler bulunması hedefiyle hazırlıkları 2018 yılı boyunca sürdürülen Göç konulu Küresel

Mutabakata ilişkin hükümetler arası müzakerelerin belirli tarihlerde yapılan turlarına iştirak

edilmiştir.

“Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP)” 2018-2019 dönemi Türkiye Tanıtım

Toplantısı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Kalkınma Programı’nın

(UNDP) ortak organizasyonuyla 19 Mart 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Anılan Plan

çerçevesinde 2018 yılında 1,75 Milyar ABD Doları’nın, 2019 yılında ise 1,79 Milyar ABD

Doları’nın, Plan'ın 6 alt bileşenini oluşturan koruma, temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, gıda/tarım

ve istihdam/geçim kaynakları alanlarında (sektörler) sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda

ülkemizdeki çalışmalara tahsis edilmesi öngörülmektedir.

Hazırlıkları BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) eşgüdümünde sürdürülen

ve 2018’in son çeyreğinde kabulü öngörülen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatın (GCR)

“zero-draft” metnine ilişkin resmi istişareler Hükümet ve STK temsilcilerinin katılımıyla 6 tur

halinde Cenevre’de gerçekleşmiştir. Söz konusu istişarelere ülkemizi temsilen, Bakanlığımızdan

katılım sağlanmıştır.

F. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ

UNESCO Daimi Temsilciliğimizce Haziran ayında “Yapay Zekâ” konulu konferans

düzenlenmiştir.

10

Türkiye-Tayland Diplomatik İlişkilerinin 60. Yıldönümü Açılış Töreni 29 Mayıs 2018

tarihinde yapılmıştır. PTT ve Tayland Posta İdaresi tarafından bastırılan “Yağlı Güreş” ve

“Tayland Boksu” temalı pulların tanıtımı aynı gün gerçekleştirilmiştir. Ayrıca “Tarih Boyunca

Osmanlı İmparatorluğu-Siam Krallığı” kitabının tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-Rusya Federasyonu ile karşılıklı olarak kutlanacak “2019 Kültür ve Turizm Yılı”

hazırlıkları kapsamında “I. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı “30-31 Ocak 2018 tarihlerinde

Moskova’da, “II. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı “ ise iki ülke Kültür Bakanlarının

eşbaşkanlıklarında 27 Nisan 2018 günü İstanbul’da düzenlenmiştir.

Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tokyo Büyükelçiliğimiz arasında 2018

yılında Japonya’da Türk Festivali düzenlenmesi ve 2019 yılında Japonya’da Türk Yılı

kutlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek kültürel faaliyetlerin hazırlığı ile ilgili temaslar

sürdürülmüştür.

Bahreyn’de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi toplantısında “Göbekli Tepe” Dünya

Miras Listesi’ne ülkemizin 18. alanı olarak kaydedilmiştir.

Çok boyutlu dış politikamız ve yurtdışı tanıtım stratejimiz çerçevesinde, ülkemizin

tanıtımına yönelik projeler doğrultusunda dış misyonlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen kültür

günleri/haftaları veya uluslararası festivaller kapsamında kültürel ve sanatsal faaliyetler, Türk

kıyafetleri defileleri, sema gösterileri/halk dansları, film haftaları, gastronomi/Türk kahvesi

tanıtım günleri, konferanslar, çeşitli bienaller ve kitap fuarları gibi etkinliklerde ülkemizin temsil

ve tanıtımının sağlanması amacıyla sergi malzemeleri ilgili misyonlarımıza ulaştırılmış,

sanatçıların ve akademisyenlerin ülkemizi temsilen anılan etkinliklere katılımı sağlanmıştır.

G. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca hazırlanan “Ayrıntılı

Harcama Programı” Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Program doğrultusunda 3 aylık dönemler

hâlinde Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan ödenekler ilgili birimlere tahsis edilmiştir.

Harcama birimlerinin üçer aylık nakit talepleri her ay konsolide edilerek Hazine

Müsteşarlığına iletilmiştir.

Bakanlığımız “2017 Yılı Kesin Hesap Tasarısı” ve “2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu”

hazırlanmıştır.

Bakanlığımızın 2019-2021 dönemi bütçesi hazırlıklarına başlanmıştır. Harcama

birimlerimizde bütçe tekliflerini hazırlamakla görevli personele gerekli yönlendirme yapılmıştır.

"Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri

uyarınca, kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde takip ve tahsiline

karar verilen kamu zararlarının takip ve tahsili için gerekli işlemler yürütülmüştür.

11

Bakanlığımız “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” gereğince, harcamayı

gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından mal ve hizmet alımı ile yapım işleri

ihalelerine ilişkin ihale işlem dosyaları, sözleşme tasarıları, ödenek gönderme ve aktarma

belgeleri, seyahat kartı listeleri, tazminat ve yan ödeme cetvelleri, Yurtdışı Gündeliklere

Dair Karar’ın 5 inci maddesine istinaden ödenen konaklama bedelleri ile yurt dışında görevli

personelin kira katkısı taleplerinin ön mali kontrolleri yapılmıştır.

Bakanlığımız malî yapısının daha da güçlendirilmesi ve tedarik süreçlerinin etkin ve

verimli bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla; harcama birimlerince açılması öngörülen ihalelere

ilişkin taslak belgelerin mevzuata uygunluğu gözden geçirilmiş, Kamu İhale Kurumu tarafından

ihale mevzuatında yapılan değişiklikler ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenleyici

genelgeler takip edilerek harcama birimleri zamanlıca bilgilendirilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından ihale mevzuatında yapılması planlanan değişikliklere

ilişkin olarak iletilen taslak metinler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve

görev alanımıza giren ikincil mevzuat düzenlemeleri hakkında gerekli inceleme ve

değerlendirmeler yapılmıştır.

Bakanlığımız harcama birimlerinin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi

Politika Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Muhasebat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda

yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sisteminin ilk adımını teşkil eden Yeni Devlet

Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Sistemine geçişini sağlamaya yönelik

çalışmalar yapılmıştır.

12

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. İDARİ VE MALİ İŞLER

Yurt içinde yürütülecek faaliyetler:

Bakanlığımız personelinin ihtiyacı kapsamında çalışma masası, sehpa, etajer, evrak dolabı

gibi demirbaş alımlarının yanı sıra çeşitli makine ve sanat eseri alımlarının gerçekleştirilmesi

öngörülmektedir.

Ayrıca Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarına gerekli olması hâlinde güvenlik

sistemleri ve telefon santrali sistemleri ilaveleri yapılması öngörülmektedir

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde devam etmesi uygun görülen yatırım projelerinin

gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.

Yurtdışında yürütülecek faaliyetler:

1) Satın Alma:

Montreal Başkonsolosluğu ikametgâh binasının tefrişatının Ağustos 2018 tarihinde

tamamlanması planlanmıştır. Ayrıca, AVKONS Daimi Temsilciliği kançılarya, Strazburg

Başkonsolosluğu kançılarya ve ikametgâh, Bağdat Büyükelçiliği kançılarya ve ikametgâh, La Paz

Büyükelçiliği ikametgâh binaları ile Guatemala ve Kampala Büyükelçilikleri kançılarya

binalarının tefrişi, Varşova ve Kopenhag Büyükelçilikleri, Karlsruhe Başkonsolosluğu ikametgâh

binaları ile Kuveyt Büyükelçiliği kançılarya binasının kısmi mobilya ihtiyaçlarının karşılanması

öngörülmektedir.

Keza 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde Houston ile Novorossisk

Başkonsolosluklarına kançılarya binası ve Seul Büyükelçiliğine ikametgâh binası satın alınması

planlanmaktadır.

Taşıt alımları için tahsis edilen 27.062.000 TL tutarında ödeneğin kullanımına yönelik

planlama çalışmaları devam etmekte olup, gerekli izinlerin alınmasını müteakip

temsilciliklerimizle eşgüdüm halinde satın alma işlemlerine başlanılacaktır.

Ayrıca dış temsilciliklerimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı, regülatör

ve güvenlikli kapı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

2) İnşaat İşleri:

Yılın ilk yarısında inşaatı başlayan ve inşaatına devam edilen temsilcilikler için yapılacak

harcamaların yanı sıra Abidjan, Addis Ababa, Banjul, Dakar, Juba, Librevil, Niamey, Nuakşot,

Pekin ve Vagadugu Büyükelçilikleri ile Cidde Başkonsolosluğunun yerleşke projesi danışmanlık

giderleri; Bağdat, Dakka, Muskat ve Nairobi Büyükelçilikleri, Karaçi ve Strazburg

Başkonsoloslukları ile Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilcilik yerleşke inşaatı; New York

Türkevi inşaatı; Üsküp ve Prag Büyükelçilikleri ile Münster Başkonsolosluğu kançılarya projesi

danışmanlık hizmeti; Bakü Büyükelçiliği ek konsolosluk binası projesi danışmanlık hizmeti;

13

Dakar Büyükelçiliği kançılarya ve memur konutu projesi danışmanlık hizmeti ile Madrid

Büyükelçiliği kançılarya inşaatı giderleri karşılanacaktır.

3) Büyük Onarım İşleri:

Atina ve Belgrad Büyükelçilikleri ikametgâh onarımı projesi danışmanlık hizmeti; Bujumbura,

Freetown, Port Of Spain, Malabo, Viyentiyan ve La Paz Büyükelçilikleri ile Herat, Gazimağusa

ve Lahor Başkonsolosluklarının bina onarımı; Kahire, Rabat ve Guatemala Büyükelçilikleri ile

Almatı Başkonsolosluğu kançılarya binası onarımı; Budapeşte Büyükelçiliği ile Edinburg

Başkonsolosluğu kançılarya ve ikametgâh binaları onarımı; Meksika ve Helsinki Büyükelçilikleri

ile Hamburg ve Paris Başkonsoloslukları kançılarya binası projesi danışmanlık hizmeti; Santiago

Büyükelçiliği ile Frankfurt ve New York Başkonsoloslukları kançılarya binası onarımı projesi

danışmanlık hizmeti; Bakü Büyükelçiliği yerleşkesi binaları onarım projesi danışmanlık hizmeti;

Bern Büyükelçiliği ikametgâh binası onarımı, İslamabad Büyükelçiliği yerleşkesi projesi

danışmanlık hizmeti; Kabil Büyükelçiliği yerleşke onarımı ve Meksika Büyükelçiliği ikametgâh

binası projesi danışmanlık hizmeti giderleri ilgili tertipten ödenecektir.

B. BİLİŞİM İŞLERİ

Merkez ve yurtdışı teşkilatımızda kullanım ömürlerini tamamlamak üzere olan ve/veya

kapasitesi yetersiz kalan sunucu ve depolama ünitelerinin yenilenmesine yönelik ihale yapılmış

olup ihale bedeli ikinci altı aylık dönemde ödenecektir.

Keza birinci altı aylık dönemde sözleşmesi yapılan Güvenlik Duvarı Cihaz alımı için

yaklaşık 1.512.760 TL’nin, Güvenlik Duvarı Lisans yenilemesi ile Microsoft Premier Destek

Paketi alımı için yaklaşık 8.930.240 TL’nin ikinci altı aylık dönemde ödenmesi planlanmaktadır.

Merkez ve yurtdışı teşkilatımızda kullanılmak üzere alınacak olan kripto cihazları,

tempest bilgisayar ve tempest yazıcılar için yaklaşık 8.475.645 TL ödeme yapılacaktır.

Bazı temsilciliklerimizin sistemlerinin değişiminin çoğunlukla mahallen yaptırılması

yoluna gidilmektedir. Bu kapsamda, bilgisayar, monitör, yazıcı (lazer, nokta vuruşlu, pasaport

yazıcı vs.), tarayıcı, dizüstü bilgisayar ile bunların dışında çelik kasa, evrak imha makinesi gibi

makinelerin alımını teminen ilgili tertiplere tahsis edilen ödeneğin tamamının kullanılacağı

öngörülmektedir.

C. ARŞİV İŞLERİ

Diplomatik e–Arşiv Projesinin üçüncü aşamasının tamamlanmasının ardından, arşivimizin

dijital veri tabanının bakımı, güncellenmesi ve daha da iyileştirilmesi amaçları çerçevesinde

danışmanlık hizmeti alınması planlanmaktadır. Ayrıca projeyle bağlantılı olarak iki depoda

kompakt raflı sistem kurulması öngörülmektedir.

Keza proje çerçevesinde ortaya çıkan bilişim malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere

donanım satın alınması da planlanmaktadır.

Moğolistan Dışişleri ile Bakanlığımız arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası

çerçevesinde Moğolistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize davet edilmiştir. Moğol

14

tarafının bütçe kısıntıları nedeniyle 2017 yılında gerçekleşemeyen söz konusu ziyaretin 2018

yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, 2018 yılı sonuna kadar Pekin ve Stokholm Büyükelçiliğimiz ile Filibe

Başkonsolosluğumuz arşivlerinin nakledilmesi ve kütüphanemize 200 adet basılı yayın alınması

planlanmaktadır.

D. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ

2018 yılının ikinci yarısında Port of Spain (Trinidad & Tobago) Büyükelçiliğimiz faal

hâle gelecektir. Bangui (Orta Afrika Cumhuriyeti), Bissau (Gine-Bissau), Lilongve (Malavi) ve

Montevideo (Uruguay) Büyükelçiliklerimizin açılışına ilişkin yazışma süreci de devam

etmektedir.

Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızın ikinci altı aylık dönemde yeniden faaliyete

geçmesi planlanmaktadır.

2018 yılı atama kontenjanı kapsamında yapılacak yarışma sınavlarıyla Bakanlığımıza yeni

Meslek Memurları, Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Hukuk Müşavirleri, Mütercimler ve

Danışmanlar alınması öngörülmektedir.

Ülkemizin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığı kapsamında sertifikalı İİT

Ülkeleri Arabuluculuk Eğitim Programı başlatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, yabancı

ve Türk diplomatlardan oluşan 15 kişilik bir gruba eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca diğer kamu kurumlarında görevli personele yönelik eğitimler verilmeye devam

edilecek olup, Malili Diplomatlar Eğitim Programı, Rus Diplomatlar Eğitim Programı ve

KKTC’li Diplomatlar Eğitim Programı çerçevesinde harcamalar yapılacaktır.

E. KONSOLOSLUK İŞLERİ

Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilecek

vatandaş toplantılarına iştirak edilecektir.

Uluslararası platformlarda, Türk vatandaşlarının maruz kaldığı ırkçılık, ayrımcılık,

İslâmofobi ve yabancı düşmanlığı temalı toplantılara katılım sağlanacaktır.

Yurtdışında bulunan Türk şehitliklerimizle ilgili bakım, onarım, koruma faaliyetleri

çerçevesinde yerel makamlarla gerçekleştirilecek görüşmelere katılım sağlanacak ve Şehitlik

Yönetmeliği uyarınca yurtdışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım ve koruma

işlemlerini gerçekleştirmek üzere yurtdışı temsilciliklerimize ödenek gönderilecektir.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla hukuki alanda hizmet

alımı yapılmaya devam edilecektir.

Küresel Göç ve Kalkınma Forumu’nun (GFMD) Marakeş'te yapılacak Zirve Toplantısı’na

katılım sağlanacaktır. Ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD)

tarafından Ekim ayında düzenlenecek Viyana Göç Konferansı’na iştirak edilmesi

planlanmaktadır.

15

İtalya, İsveç, Çekya, Fransa, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Kanada, Moldova,

Danimarka, Ukrayna, KKTC, Bosna Hersek, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan, Çin Halk

Cumhuriyeti, Cezayir, Portekiz ve Belarus ile Konsolosluk İstişareleri gerçekleştirilmesi

öngörülmektedir.

F. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ

Musul’un yeniden canlandırılması amacıyla UNESCO Mirası Koruma Acil Fonu’na katkı

yapılması öngörülmektedir.

Eylül ayında Bişkek’te yapılması beklenen 6. Türk Konseyi Zirvesi’nde Uluslararası Türk

Akademisi ile Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın tamamlayıcı anlaşmalarının imzalanması

öngörülmektedir. Keza zirve sırasında Göçebe Medeniyet Merkezi’nin kurucu anlaşmasının da

imzalanması beklenmektedir.

Ülkemiz ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin tesisisin 60. yıldönümü kapsamında

Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bangkok Büyükelçiliğimizin eşgüdümüyle iki

ülkede bir dizi sergi, konser, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesine devam edilecektir.

Türkiye-Rusya Federasyonu ile karşılıklı olarak kutlanacak “2019 Kültür ve Turizm Yılı”

hazırlıkları kapsamında faaliyet listelerinin tarihlerinde ST. Petersburg Kültür Forumu vesilesiyle

yapılacak görüşmelerde onaylanması öngörülmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonunda yer alan bazı

eserlerden oluşan serginin, anılan Bankanın sponsorluğunda ve Bakanlığımızın eşgüdümünde,

2019 yılında Rusya ve Japonya’da düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

2018 yılının ikinci yarısında, Japonya’da düzenlenecek Türk Festivali çerçevesinde çeşitli

kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Kafkas İslam Ordusu’nun 100. Yılı kapsamındaki hazırlıklar devam etmekte olup, bu

temanın işleneceği bir pul, bahse konu ordunun Bakü’ye girdiği tarihin 100. yıldönümüne tekabül

eden 15 Eylül 2018 tarihinde tedavüle çıkarılacaktır.

2018 Truva Yılı kapsamındaki tanıtım çalışmaları yurtdışında devam etmekte olup,

önemli merkezlerde sonbahar aylarında bir dizi etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır.

G. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL

Bakanlığımız “2017 Yılı Kesin Hesap Tasarısı” için uygunluk bildirimi alındıktan sonra

tasarı, TBMM, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere basılacaktır.

Bakanlığımız 2019-2021 dönemi bütçe teklifi kanun tasarısı olarak ilgili kurumlara

iletilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığının onayından sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

ile Genel Kurul’a sunulmak üzere 2019 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının basımı gerçekleştirilecektir.

16

Yılsonuna doğru artacağı tahmin edilen harcama birimlerimizin serbest bırakma, revize,

aktarma ve yedek ödenek taleplerinden uygun görülenler ve Bakanlığımız nakit talepleri Hazine

ve Maliye Bakanlığına iletilmeye devam edecektir.

Mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için

gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

"Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri

uyarınca Dışişleri Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı ve Sayıştay

Başkanlığınca kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde takip ve

tahsiline karar verilen kamu zararlarının takip ve tahsili için gerekli işlemlere devam edilecektir.

İç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

koordinasyonunda devam edilecektir. İç kontrol sisteminin anlamı, önemi ve gerekliliği

konusunda yöneticilere ve personele yönelik eğitimler verilmesi öngörülmektedir.

17

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod:

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM I 2.657.132.942 3.310.380.000 244.598.295 227.525.592 163.940.801 296.402.415 154.327.206 180.242.959 308.360.380 158.152.637 190.550.715 285.851.997 255.267.814 286.669.571 1.317.045.212 1.434.845.170 8,94 49,57 43,34

01 - PERSONEL GİDERLERİ 1.042.101.941 1.131.456.000 115.317.348 142.254.005 103.069.512 93.919.206 80.326.019 94.478.181 84.055.667 104.999.658 80.527.072 107.504.746 81.918.169 154.814.666 545.213.788 697.970.463 28,02 52,32 61,69

MEMURLAR 654.597.618 734.800.000 88.691.353 111.600.359 73.947.473 61.416.950 51.425.389 59.843.311 53.535.169 65.336.749 50.464.667 66.666.911 51.483.870 109.788.992 369.547.922 474.653.273 28,44 56,45 64,60

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 383.385.199 391.402.000 26.325.333 30.522.025 28.911.370 32.296.137 28.693.448 34.156.340 30.120.369 38.687.901 29.836.546 39.681.745 30.137.557 43.378.637 174.024.623 218.722.785 25,68 45,39 55,88

İŞÇİLER 3.730.301 4.504.000 300.662 131.621 210.669 206.119 207.181 475.979 400.129 975.008 225.859 1.156.090 296.742 1.647.037 1.641.243 4.591.854 179,78 44,00 101,95

GEÇİCİ PERSONEL 388.823 750.000 0 0 0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 0 2.551 0,00 0,00 0,34

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 86.347.976 90.222.000 7.919.952 9.254.163 6.535.264 7.276.451 6.421.197 7.437.954 6.514.849 7.688.451 6.445.621 7.888.491 6.497.938 8.106.852 40.334.820 47.652.361 18,14 46,71 52,82

MEMURLAR 30.645.175 34.149.000 4.205.253 4.942.195 2.594.926 2.906.941 2.520.702 2.810.354 2.459.062 2.789.699 2.437.916 2.854.223 2.443.197 2.843.606 16.661.058 19.147.019 14,92 54,37 56,07

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 54.993.253 55.142.000 3.677.444 4.274.402 3.894.317 4.325.000 3.853.210 4.526.573 3.967.684 4.705.096 3.957.847 4.781.553 3.989.806 4.901.065 23.340.307 27.513.689 17,88 42,44 49,90

İŞÇİLER 709.547 856.000 37.254 37.567 46.021 44.510 47.284 101.026 88.103 193.655 49.857 252.715 64.936 362.181 333.455 991.654 197,39 47,00 115,85

GEÇİCİ PERSONEL 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 392.624.018 509.922.000 9.680.121 8.209.987 12.054.406 10.912.010 13.244.172 11.486.526 13.039.770 9.023.899 52.511.705 13.551.443 20.186.326 37.821.763 120.716.500 91.005.628 -24,61 30,75 17,85

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 45.156.393 71.882.000 286.252 256.452 550.303 1.063.033 641.021 902.523 583.183 365.618 7.362.771 977.374 2.297.920 4.397.092 11.721.451 7.962.090 -32,07 25,96 11,08

YOLLUKLAR 98.039.856 90.190.000 8.247.132 7.062.631 7.023.943 6.212.646 7.393.657 5.941.694 8.079.101 5.913.572 6.251.856 5.173.530 7.445.134 7.395.484 44.440.823 37.699.557 -15,17 45,33 41,80

GÖREV GİDERLERİ 1.325.741 1.853.000 11.793 17.595 1.189 5.614 9.053 11.811 3.304 2.926 127.955 6.934 31.296 33.319 184.590 78.198 -57,64 13,92 4,22

HİZMET ALIMLARI 186.328.512 256.059.000 355.363 661.142 2.296.008 1.517.914 2.198.219 2.463.902 2.679.508 2.011.222 27.120.160 3.552.242 6.641.068 22.015.054 41.290.327 32.221.476 -21,96 22,16 12,58

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 29.076.264 42.456.000 6.357 94.371 571.845 363.804 1.228.784 619.263 155.610 10.366 7.325.535 2.363.904 1.922.791 1.689.966 11.210.924 5.141.675 -54,14 38,56 12,11

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 13.210.958 17.285.000 164.751 73.309 190.555 166.828 100.915 135.343 252.798 327.656 2.478.585 147.007 896.015 792.131 4.083.620 1.642.275 -59,78 30,91 9,50

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.833.654 9.000.000 49.867 5.723 68.070 51.928 164.302 328.178 326.073 296.357 601.700 187.003 354.637 480.934 1.564.649 1.350.123 -13,71 26,82 15,00

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 13.652.640 21.197.000 558.604 38.763 1.352.493 1.530.243 1.508.221 1.083.813 960.192 96.183 1.243.142 1.143.449 597.464 1.017.784 6.220.116 4.910.234 -21,06 45,56 23,16

04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 - CARİ TRANSFERLER 878.840.573 944.156.000 111.680.874 67.807.437 42.021.018 183.983.211 53.992.585 65.492.687 204.450.063 35.096.324 23.155.044 149.541.982 145.339.595 83.540.023 580.639.178 585.461.664 0,83 66,07 62,01

GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

HAZİNE YARDIMLARI 697.000 700.000 0 0 174.000 0 0 176.000 154.460 524.000 0 0 0 0 328.460 700.000 113,12 47,12 100,00

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2.782.000 3.391.000 10.000 124.000 257.320 295.000 80.000 0 316.000 939.000 120.000 190.000 170.000 20.000 953.320 1.568.000 64,48 34,27 46,24

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 756 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 3.582 760 3.582 371,36 100,53 5,51

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 875.360.817 940.000.000 111.670.874 67.683.437 41.589.698 183.688.211 53.912.585 65.316.687 203.979.603 33.633.324 23.035.044 149.351.982 145.168.835 83.516.441 579.356.638 583.190.082 0,66 66,18 62,04

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ 257.078.842 634.124.000 0 0 260.602 311.537 343.233 1.347.611 300.031 1.344.305 27.844.172 7.365.334 1.325.064 2.385.078 30.073.102 12.753.864 -57,59 11,70 2,01

MAMUL MAL ALIMLARI 48.843.523 66.672.000 0 0 259.600 305.637 337.887 1.330.776 261.955 1.264.891 507.075 893.624 391.182 2.255.159 1.757.699 6.050.087 244,21 3,60 9,07

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 12.007.557 15.910.000 0 0 1.002 0 5.346 11.475 38.076 79.414 0 6.471.710 0 0 44.424 6.562.599 14.672,62 0,37 41,25

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 124.521 80.000.000 0 0 0 0 0 5.360 0 0 4.978 0 0 0 4.978 5.360 7,68 4,00 0,01

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 161.152.768 409.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23.546.271 0 0 37.741 23.546.271 37.741 -99,84 14,61 0,01

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 34.950.474 61.662.000 0 0 0 5.900 0 0 0 0 3.785.848 0 933.883 92.177 4.719.731 98.077 -97,92 13,50 0,16

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BORÇ VERME 139.593 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 67.102 0 721 1.190 67.823 1.190 -98,25 48,59 0,24

YURTİÇİ BORÇ VERME 139.593 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 67.102 0 721 1.190 67.823 1.190 -98,25 48,59 0,24

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

2017 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME

11 - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAM I

ARTIŞ

ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME