Tb1100 - Sap b1 Contabilidade

TB1100SAP Business OneContabilidade

SAP Business One

2010/T2

SAP Business One 2010 Verso 92

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Pblico-alvo e pr-requisitos do curso

Pblico-alvo: Consultores e funcionrios de apoio responsveis pela implementao e suporte

contnuo de processos empresariais com o SAP Business One nas instalaes dos clientes

Pr-requisitos essenciais: Familiaridade com a navegao e funes do SAP Business One. Conhecimento bsico de contabilidade financeira. Experincia em vendas ou consultoria em pelo menos uma empresa

Pr-requisitos recomendveis: Participar do curso TB1000 SAP Business One - Logstica

Metas e objetivos do curso

Descrever os processos de contabilidade financeira do SAP Business One. Executar as principais tarefas contbeis e bancrias em cada processo financeiro. Administrar os seus procedimentos contbeis com o SAP Business One Utilizar ferramentas de controlling e relatrios de empresa. Destacar as configuraes essenciais para funes contbeis.

Contedo do curso

Unidade 1 - Processos financeiros padro do SAP Business One: Processos financeiros standard As consequncias financeiras dos processos de vendas e compras no Razo

Unidade 2 - Processo bancrio: Contas a pagar e entradas de pagamento Meio de pagamento e depsitos Compensando uma conta Processamento de extratos bancrios e reconciliaes externas

Unidade 3 - Processo financeiro: Administrar o plano de contas Efetuar um lanamento contbil:z Efetuar um lanamento contbil manualz A partir de um pr-lanamento contbilz Utilizando um modelo de lanamentoz Como um lanamento recorrente

Contedo do curso (cont.)

Unidade 4 - Processo de perodos contbeis: Perodos contbeis - viso geral do processo Definindo perodos destaques Lanar transaes em perodos Processo de reconciliao interna - monitorar e executar reconciliao interna Processo de encerramento do perodo.

Unidade 5 - Relatrios de controlling: Discutiremos os relatrios no respectivo contexto de contabilidade financeira:z Relatrios financeirosz Controle de status monetrioz Anlise e planejamento da empresa

Unidade 6 - Introduo a Contabilidade financeira: Sistema fiscal. Moedas. Sistema de estoque permanente/no permanente.

1-1

Unidade 1: SAP Business One Processos financeiros standard

Contedo: Processos financeiros standard Processos de vendas e compras e suas consequncias na contabilidade

1-2

Processos financeiros standard do SAP Business One: Metas do captulo

Aps completar este captulo, voc estar apto a: Discutir algumas convenes gerais de contabilidade Descrever as etapas dos processos financeiros standard do SAP Business One Fornecer exemplos de lanamentos contbeis automticos criados durante os

processos de vendas, compras e estoque Discutir as consequncias financeiras dos processos no Razo.

1-3

Processos financeiros standard do SAP Business One: Diagrama da viso geral do curso

Processos financeiros standard do SAP Business One

Tpico 1: Processos financeiros standard

Tpico 2: Processos de vendas e compras

1-4

Voc est implementando o SAP Business One em um novo cliente, a OEC Computers: O seu principal contato no local do cliente a Maria, a contadora. Maria pergunta sobre a forma pela qual o SAP Business One trata os

processo contbeis.

Ela quer assegurar-se de que tenha captado a viso geral a fim de poderinformar os proprietrios da empresa sobre os resultados de forma peridica.

Processos financeiros standard do SAP Business One: Exemplo de empresa

1-5

Processos financeiros standard




Configurao do sistema

Compras

Administrao de depsitos

Produo

Logstica desuprimentos

Logstica de distribuio

Marketing e vendas Servios

Controlling financeiro

Cadastro

1-6

Aps completar este tpico, voc estar apto a: Discutir algumas convenes gerais de contabilidade

Processos financeiros standard: Objetivo do tpico

1-7

Princpios bsicos sobre finanas

Cada transao comercial registrada na contabilidade da empresa.

Isto lhe permite: Administrar a sua empresa de forma eficaz, com a opo de produzir relatrios

financeiros

Informar as transaes comerciais s autoridades.

Cada transao comercial resulta em uma troca de valores: O valor de uma determinada conta aumenta enquanto que o valor de outra

diminui, resultando no registro de lanamentos de dbito e crdito.

1-8

Troca de valores: Pergunta

NF de sada

Em um processo de vendas atual, o que acontece nas contasenvolvidas na nota fiscal de sada?

(Suponhamos que seja um sistema de estoque no permanente)

1-9

Troca de valores: Resposta

Dbito Crdito

Contado cliente 105

Conta de imposto 5

Conta de receitas 100

NF de sada

1-10

Algumas convenes gerais de contabilidade (1)

Dbito Crdito

Conta de compensao de

caixa105

Conta bancria 105

Cada lanamento contbil manual representa uma transao comercial lanada. Cada linha do lanamento representa um lanamento em uma conta

(que pode representar um cliente, um fornecedor ou uma conta contbil comum).

Cada linha do lanamento contbil manual representa um lanamento de um valor de dbito ou de crdito (mas nunca ambos juntos).

Depsito n 500070

Neste exemplo, quando depositamos valores em dinheiro na conta bancria da empresa, os valores so creditadosna conta de compensao de caixa, diminuindo o seu saldo, e debitados da conta bancria, aumentando o seusaldo.

Isto corresponde contabilidade por partidas dobradas, no qual cada transao ou evento causa um impacto empelo menos duas contas diferentes. Na contabilidade moderna, isto feito com dbitos e crditos.

1-11

Algumas convenes gerais de contabilidade (2)

Dbito Crdito


cheques105


cheques300


cheques205


cheques155

Conta bancria 765

Total 765 765

Cada lanamento contbil manual deve incluir valores de dbito e crdito; assimsendo, um lanamento contbil manual deve incluir, no mnimo, duas linhas.

No h limite de linhas em um nico lanamento contbil manual. Um lanamento contbil deve ser equilibrado. Ou seja, os valores totais de crdito

e dbito devem ser equivalentes

Depsito n 500071

Neste exemplo, valores so creditados quatro vezes na conta de compensao de cheques porque o depsito incluiquatro cheques (a empresa recebeu de clientes diferentes).

O valor desses quatro cheques debitado da conta bancria. Os valores de dbito e crdito so equivalentes, e o lanamento contbil manual est equilibrado.

1-12

O saldo da conta (1)

ClienteXXXX7 Dbito Crdito Origem

105 de dbito NF de sada



705 de crdito Entrada de pagamento



Saldo daconta 700 de dbito

O saldo da conta representa a diferena entre as transaes totais de dbito e de crdito registradas para a conta especfica.

O resumo de transaes ou o saldo de uma determinada conta contbil ou de um parceiro de negcios compreende as informaes iniciais que o sistema de contabilidade pode fornecer sobre o negcio.

1-13

O saldo da conta (2)

Anteriormente, mencionamos que em cada lanamento contbil manual, o valor de uma determinada conta aumenta e o da outra diminui, resultando no registro de lanamentos de dbito e crdito.

O efeito no saldo da conta:

Em geral, contas de ativos, despesas e transferncias esto em dbito. As contas do passivo, receitas e capital (capital prprio) esto, em geral, em crdito.

1-14

O saldo da conta e o tipo de contaC

onta

sde

bal

ano

Con

tas

de lu

cros

e pe

rdas

Para ativos: Transaes de dbito sempre aumentam o valor do ativo.

Transaes de crdito sempre diminuem o valor do ativo

Para obrigaes: Transaes de crdito sempre aumentam as obrigaes.

Transaes de dbito sempre diminuem as obrigaes.

1-15

Troca de valores e o saldo da conta

Dbito Crdito

Contado cliente 440

Contade receita 440

NF de sada

As duas contas aumentam seus valores: (Suponhamos que o cliente seja isento de impostos e que este seja um sistema de estoque no permanente)

1-16

Processos de vendas e compras




Configurao do sistema

Compras

Administrao de depsitos

Produo

Logstica de suprimentos

Logstica de distribuio

Marketing e vendas Servios

Controlling financeiro

Cadastro

Neste tpico, avaliamos os processos de vendas e compras discutidos no TB1000 e nos concentramos nas suasconsequncias na contabilidade.

1-17

Aps completar este tpico, voc estar apto a: Descrever as etapas dos processos financeiros standard do

SAP Business One.

Descrever os lanamentos contbeis automticos criados duranteos processos de vendas e compras.

Discutir as consequncias financeiras dos processos no Razo.

Processos de vendas e compras:Objetivo do tpico

1-18

Lanamentos contbeis automticos:Pergunta para reflexo

Standard

Cotao de vendas

Pedido de venda

Entrega NF de sada Entrada de pagamento

Depsito

Em um processo de vendas padro, quais documentos afetam o sistema de contabilidade?

1-19

Lanamentos contbeis automticos:Resposta

Standard

Ao administrar o estoque permanente

Em um processo de vendas standard, quais documentos afetam o sistema de contabilidade?

Cotao de vendas

Pedido de venda

Entrega NF de sada Entrada de pagamento

Depsito

1-20

Exemplos de lanamentos contbeis automticos: NF de sada

Dbito Crdito

Conta do cliente 105

Conta de imposto 5


No processo de vendas Nota fiscal de sada, de qual conta efetuadoo dbito e em qual conta efetuado o crdito?(Suponhamos que este seja um sistema de estoque no permanente)

Cotao de vendas

Pedido de venda

Entrega NF de sada

No SAP Business One, um lanamento contbil manual efetuado automaticamente de vrios documentosdurante os processos de vendas, compra e estoque, como notas fiscais de entrada e de sada.

1-21

Exemplos de lanamentos contbeisautomticos Entrada de pagamento

Dbito Crdito


caixa105

Cliente 105

Meios de pagamento possveis

Cheque

Carto de crdito

Dinheiro

Transferncia bancria

*Boleto

*Boleto. Esta opo relevante para a Itlia, Portugal, Espanha e Frana e ativada por padro.

No processo de vendas Entrada de pagamento, de qual conta efetuado o dbito e em qual conta efetuado o crdito?

Entrada depagamento

Cotao de vendas

Pedido de venda

Entrega NF de sada

1-22

Exemplos de lanamentos contbeis automticos Nota fiscal de entrada

Dbito Crdito

Fornecedor 105

Conta de imposto 5

Conta de despesas 100

No processo de compra Nota fiscal de entrada, de qual conta efetuadoo dbito e em qual conta efetuado o crdito?(Suponhamos que seja um sistema de estoque no permanente)

Pedido de compra

Recebimento de mercadoria

NF de entrada Contas a pagar

1-23

Configuraes financeiras: Pergunta para reflexo

Como o sistema sabe quais contas utilizar automaticamente? Determinao da conta contbil Contas controle

1-24

Determinao da conta contbil

Determinao da conta contbil define contas contbeis predefinidasrelacionadas a um processo empresarial especfico: Vendas Compras Geral (por exemplo, Encerramento do perodo) Estoque h trs opes disponveis para seleo do mtodo do Razo predefinido

para um item:

z No nvel do depsitoz No nvel do grupo de itensz No nvel do item

Voc precisa tomar decises sobre a Determinao da conta contbil em conjuntocom o contador do cliente.

Ao implementar o SAP Business One, voc define as contas contbeis predefinidas a serem utilizadas quando as transaes so criadas. Administrao Configurao Finanas Determinao da conta contbil.

Determinao da conta contbil: a janela dividida em quatro fichas de registro. Cada ficha contm as definies das contas contbeis relacionadas a um processo empresarial especfico: vendas, compras, geral e estoque.

Ao selecionar o modelo de plano de contas predefinido, a maioria dos padres j est definida. Voc podemodific-los, se necessrio.

Ao selecionar uma conta contbil na janela Determinao da conta contbil ela aparece em verde no Plano de contas.

Sempre que voc adicionar um documento que efetua um lanamento contbil, por exemplo, uma nota fiscal de sada, o sistema determinar as contas contbeis a serem utilizadas a partir das contas predefinidas.

1-25

Determinao da conta contbil - Exemplo

Dbito Crdito

Contado cliente 105

Conta de imposto 5


NF de sada

A conta contbil predefinida de receitas definida na janela Determinao da contacontbil, na ficha de registro Vendas.

Conta de receitas

1-26

Contas controle

Conta controle Dbito Crdito

Contas a receber Cliente 105

Conta de imposto Conta de imposto 5

Conta de receitas Conta de receitas 100

Conta controleContas a receber =

NF de sada

Na janela Determinao da conta contbil, voc tambm define as contas controle: Contas a receber para o processo de vendas, Contas a pagar para o processo de compras.

Uma conta controle vincula as contas auxiliares do parceiro de negcios ao Razo. necessrio definir uma conta contbil como Conta controle no Plano de contas. Sempre que voc lanar um documento para um parceiro de negcios, o sistema, automaticamente, registrar o lanamento

contbil manual no: Saldo da conta do cadastro de parceiros de negcios.Saldo da conta controle. (No possvel efetuar lanamentos contbeis diretamente em uma conta controle.)

Em uma nota fiscal de sada, por exemplo, quando efetuado um dbito do cliente, tambm efeutado o dbito da conta de Contas a receber.

Agora, este lanamento contbil aparece nos saldos das duas contas (do cliente e controle). Observe que os saldos do cadastro de parceiros de negcios no aparecem no plano de contas. As contas controle a receber e a pagar acumulam as transaes dos clientes e fornecedores em seus saldos. Desta forma, o plano de contas apresenta o status financeiro completo da empresa, assim como os relatrios financeiros

(Demonstrao de resultados, Balano). Algumas transaes, como as transaes com boletos, tm que ser lanadas em contas controle especiais. Por isso, possvel

atribuir estas contas especiais a tipos de transaes predefinidos, como Dbito em aberto, Conta de ativos, Adiantamentos a receber/pagar ou outros (dependendo do pas).

Na janela Determinao da conta contbil, voc pode decidir se quer atribuir contas controle diferentes a diferentes clientesou fornecedores.

A atribuio de contas controle a cada cliente ou fornecedor efetuada na janela Cadastro de parceiros de negcios. Selecione a ficha Parceiros de negcios Cadastro de parceiros de negcios Contabilidade ficha Geral campo Contas a receber/pagar . Se esta opo no for selecionada, as contas controle definidas na janela Determinao da contacontbil sero utilizadas para todos os clientes e fornecedores.

Voc tambm pode modificar a conta controle predefinida em documentos de marketing. Selecione a ficha Contabilidadecampo Conta controle

Quando se trabalha com vrias contas controle, o sistema pode exibir os saldos de parceiros de negcios parte, para cadaconta controle. Parceiros de negcios Cadastro de parceiros de negcios abra a seta de ligao no campo Saldo daconta e selecione o boto Exibir por conta controle.

1-27

Exerccio - Contas controle

V para Relatrios Finanas Financeiro Balano. Execute o relatrio. Localize as Contas a pagar no nvel 5. V para o nvel 1 e verifique se o relatrio est equilibrado. Como o relatrio est equilibrado?

1-28

O valor do lanamento contbil automtico

Dbito Crdito

Contado cliente 440

Contade receitas 440

Como o sistema sabe o valor a ser creditado e debitado em um lanamentocontbil automtico criado por uma nota fiscal de sada?

(Suponhamos que o cliente seja isento de impostos).

NF de sada

1-29

Clculo do valor Nota fiscal Processo de vendas

Preo unitrio * quantidade = valor total

Lista de preos de compra = 100

Lista de preos do revendedor = 110

Lista de preos do varejo = 120

Star Trek Computers = lista de preosdo revendedor

110 * 4 = 440Lista de preos do

revendedor= 110

Cotao de vendas

Pedido de venda

Entrega NF de sada

Vamos relembrar alguns tpicos do curso Logstica TB1000. Este um cenrio comum de como os preos sodefinidos no SAP Business One durante o processo de vendas:

Nosso cliente Star Trek Computers solicita uma cotao de quatro leitores de mdia portteis. Jean cria uma cotao de vendas. Ela seleciona o cliente e, em seguida, o item. O preo por unidade aparece na

cotao. Como? O cadastro do item inclui trs preos opcionais para ele. Cada um representado em uma lista de preos

diferente. Star Trek Computers um cliente revendedor, de modo que sua lista de preos predefinida no respectivo

cadastro a lista de preos do revendedor. Portanto, na cotao de vendas, o preo unitrio de um leitor de mdia porttil 110, a lista de preos do

revendedor. Jean entra a quantidade 4. O valor total da cotao 440 (partindo-se do princpio que no haja itens adicionais

na cotao, nem acrscimo de descontos e impostos). A Star Trek Computers nos envia um pedido de compra por fax com base na cotao. No SAP Business One, Jean copia a cotao de vendas em um pedido de venda. Dois dias depois, Joe, o gerente do depsito, copia o pedido de venda para entrega e solicita para o contador

emitir a nota fiscal, o contador por sua vez copia a entrega para nota fiscal de sada, de posse da nota fiscal Joe envia o caminho da empresa com as entregas da semana, incluindo os quatro leitores de mdia para a Star Trek Computers.

Como o preo no foi modificado durante o processo de cpia, o valor total da nota fiscal 440 e estes so osvalores de crdito e dbito no lanamento contbil automtico criado pela nota fiscal de sada.

1-30

Clculo do valor Nota fiscal de entrada Processo de compras


Coconut Devices = lista de preos de compra

100* 10 = 1000

Dbito Crdito

Fornecedor 1000

Conta de compensao 1000

Lista de preos de

compra = 100

Pedido de compra

Recebimentode mercadoria NF de entrada




No processo de compras, um cenrio comum de como os preos so definidos seria: Joe, o gerente do depsito, emite um pedido de compra de 10 leitores de mdia portteis. Ele seleciona o

fornecedor Coconut Devices e o item - leitor de mdia porttil. O preo por unidade aparece no pedido de compra. Como?

Coconut Devices um fornecedor, portanto, a sua lista de preos predefinida no cadastro a lista de preos de compra.

Assim sendo, no pedido de compra, o preo unitrio do leitor 100, a lista de preos de compra do cadastro do item leitor de mdia porttil.

Joe entra a quantidade 10. O valor total do pedido de compra 1000 (partindo-se do princpio que no haja itensadicionais no pedido de compra, nem incluso de descontos e impostos).

Joe envia o pedido de compra por e-mail ao fornecedor. Alguns dias depois, Joe recebe uma entrega incluindo 10 leitores de mdia portteis e a nota fiscal da Coconut

Devices. No SAP Business One, ele copia o pedido de compra em um recebimento de mercadoria e envia a nota fiscal para

o contador.

Com a nota fiscal da Coconut Devices em mos, o contador copia o recebimento de mercadoria em uma nota fiscal de entrada.

Como o preo no foi modificado durante o processo de cpia, o valor total da nota fiscal de entrada 1000 e este o valor de crdito e dbito no lanamento contbil automtico criado pela nota fiscal de entrada.

1-31

Clculo do valor Processo de estoque

100 * 10 = 1000

Custo do item

Valor calculado= 90


Custo do item * quantidade = valor total90 * 4 = 360

Dbito Crdito

Conta de compensao 1000

Conta de estoque 1000




Dbito Crdito

Conta de custode produtosvendidos

360

Conta de estoque 360

Cotao de vendas

Pedido de venda Entrega

NF de sada

Pedido de compra

Recebimento de mercadoria

NF de entrada

Vamos voltar uma etapa, ou seja, o recebimento de mercadoria que o Joe entrou com base na entrega obtida do fornecedor.

Partindo-se do princpio que a empresa execute estoque permanente, o valor de custo de um item calculadoautomaticamente em cada transao de estoque.

Mais detalhes sobre Estoque permanente sero fornecidos no ltimo captulo do curso. Quando Joe entrou o Recebimento de mercadoria no SAP Business One, o valor da Lista de preos de compra

(100 por unidade) afetou o preo unitrio no Recebimento de mercadoria , bem como o valor de custo do item.

O valor de custo do item calculado automaticamente, em segundo plano, de acordo com o mtodo de avaliaoselecionado para o item (Preo mdio mvel, FIFO, Standard). O valor de custo calculado do item aps o recebimento de mercadoria foi 90.

Joe entrou a quantidade de 10 leitores de mdia portteis. Portanto, o valor total do lanamento contbil criadopelo recebimento de mercadoria foi 1000, e este o crdito e dbito registrado nas contas predefinidas de estoque.

O valor do lanamento contbil vinculado Entrega enviada ao cliente 360. Ou seja, a quantidade de quatroitens multiplicada pelo valor de custo naquele momento (90).

Lembre-se que o valor total da nota fiscal com base naquela entrega foi 440. O valor foi calculado de acordo com a lista de preos do revendedor (110) , definido como a lista de preos predefinida no cadastro do cliente.

1-32

Processo financeiro no SAP Business One

Configuraesfinanceiras

Processo de vendas e compras

Lanamentoscontbeis

automticos

Lanamentoscontbeis manuais

Reconciliaes

Encerramento do perodo

Razo, plano de contas e relatrios

NF de sada Pagamento DepsitoNF de entrada Contas a pagarRecebimento de mercadoria

Plano de contasDeterminao da conta contbil

Vamos analisar as etapas que ocorrem regularmente no processo financeiro do SAP Business One (a maioria das etapas, exceto as configuraes financeiras, recorrente e pode acontece em uma ordem diferente. Este o exemplo de um cenriocomum):

Configuraes financeiras - ao implementar o SAP Business One, voc define: o Plano de contas e as contas contbeispredefinidas a serem utilizadas quando so criadas transaes nos diferentes processos empresariais: vendas, compras, estoque, etc. Voc precisa tomar essas decises juntamente com o contador do cliente.

Processos de vendas e compras - as consequncias financeiras das etapas dos processos de vendas e compras solanamentos contbeis automticos e reconciliaes do sistema.

Lanamentos contbeis automticos - so efetuados a partir de muitos documentos, como notas fiscais de sada e de entrada. Lanamentos contbeis manuais para transaes comerciais no representadas em formulrios e documentos. O contador

entra as transaes como emprstimo, aluguel ou clculo da folha de pagamento utilizando o lanamento contbil manual. O arquivo Lanamento contbil contm todas as transaes de contabilidade: automticas e manuais.

Reconciliaes as reconciliaes internas do sistema so criadas automaticamente: Em um cadastro de parceiros de negcios - Nota fiscal/pagamentos, Nota fiscal/nota de crdito; Em uma conta contbil - Pagamento/depsito. Reconciliao interna do usurio por exemplo, quando um pagamento adiantado precisa ser reconciliado com a nota

fiscal. Encerramento do perodo um processo que transfere os saldos das contas de demonstrao de resultados para uma conta

do balano a conta de resultado transportado quando um exerccio ou perodo contbil termina. Em algumas localizaes (Itlia, Espanha, Frana e Portugal), possvel transferir os saldos da conta de balano de um

exerccio ou perodo para outro. H uma lista de tarefas necessrias durante a preparao para o encerramento do perodo.

Razo, Plano de contas e Relatrios todas as etapas anteriores afetam o arquivo Lanamento contbil, os saldos das contas(consulte os prximos slides) e os relatrios financeiros, como nos exemplos que analisamos: Quando discutimos as contas controle que vinculam as contas do parceiro de negcios ao Razo.

Os saldos do cadastro de parceiros de negcios no so exibidos no Plano de contas. As contas controle a receber e a pagar acumulam as transaes dos clientes e fornecedores em seus saldos. Desta forma, o plano de contas apresenta o status financeiro completo da empresa, assim como os relatrios

financeiros (Demonstrao de resultados, Balano). Outro exemplo o Encerramento do perodo que transfere os saldos das contas de resultados para uma conta do balano

e, portanto, afeta os resultados das contas de resultados e balano.

2-1

Unidade 2: Processo bancrio

Contedo: Entradas de pagamento e contas a pagar. Meios de pagamento (dinheiro, cheque, cartes de crdito,

transferncia bancria, boleto, assistente de pagamento).

Depsitos. Compensando uma conta - por pagamentos e depsitos. Processamento de extratos e reconciliaes externas.

Boleto. Esta opo relevante para a Itlia, Portugal, Espanha e Frana e ativada por padro.

2-2

Processo bancrio: Objetivos do captulo

Aps completar este captulo, voc estar apto a: Listar as etapas bsicas do processo bancrio em uma pequena empresa Explicar as consequncias de cada etapa nas contas contbeis envolvidas Executar as etapas do processo bancrio no SAP Business One Selecionar a opo adequada de processamento de extrato bancrio de

acordo com as necessidades e a localizao do cliente.

Executar as etapas de processamento de extrato bancrio e reconciliaesexternas no SAP Business One.

2-3

Processo bancrio: Diagrama da viso geral do curso

Processo bancrio

Tpico 1: Processando pagamentos

Tpico 2: Administrando reconciliaes externas na conta bancria

2-4

Processo bancrio: Exemplo de empresa

Voc est implementando o SAP Business One em um novo cliente, a OEC Computers. O seu principal contato no local do cliente a Maria, a contadora. Voc pergunta a ela sobre a forma em que eles processam os pagamentos e

extratos bancrios.

Em seguida, voc efetua uma rpida anlise das necessidades e lhe explicacomo o SAP Business One pode ajud-la a processar e acompanhar o processobancrio no trabalho dirio.

2-5

Processando pagamentos

Processo bancrio



2-6

Processando pagamentos: Objetivo do tpico

Aps completar este tpico, voc estar apto a: Listar as etapas do processo de pagamento e execut-las no

SAP Business One, incluindo: Entradas de pagamento, Contasa pagar, Depsitos e o Assistente de pagamento

Explicar as consequncias de cada etapa nas contas contbeisenvolvidas.

Ajustar o cenrio de pagamento apropriado s necessidades e localizao do cliente. Voc precisa tomar decises juntamentecom o contador do cliente.

2-7

Processando entradas de pagamento: Exemplo de empresa (1)

Os clientes pagam suas dvidas, que so notas fiscais de sadapendentes, de acordo com as condies de pagamento combinadas: Dinheiro Bsico, Prestaes, Vencimento em 30 dias, etc.

Maria, a contadora da OEC Computers, trabalha com entradas de pagamento todas as tardes:

z Ao registrar uma Entrada de pagamento, primeiro selecione o cliente e, em seguida, as Notas fiscais de sada pagas pelo cliente. Finalmente, registre o meio de pagamento.

z Durante o dia, os empregados da OEC Computers criaram Entradasde pagamento para clientes que compraram no ponto de venda outelefonaram para o centro de apoio ao cliente. Ento, Maria precisaregistrar as entradas de pagamento remanescentes e monitorar as registradas durante o dia.

Nota: Neste exemplo, utilizamos o processo de pagamentos manuais. Voc tem o Sistema de pagamento e as opes de Processamento de extrato bancrio que permitem a criao

automtica e semiautomtica de entradas de pagamento e contas a pagar.

Na tela de reconciliao manual, voc tambm pode depositar pagamentos em dinheiro, cheque e carto de crdito, bem como efetuar lanamentos contbeis ou criar pagamentos.

Para obter mais informaes sobre essas opes, consulte os prximos slides.

2-8


Maria efetua Entradas de pagamento para cheques recebidos por correio. Ela verifica as contas de carto de crdito (Visa e Master Card) para

ver o valor de Entradas de pagamento de carto de crdito emitidasno ponto de vendas e no centro de apoio ao cliente durante o dia.

Ela verifica a conta de Ativo em caixa para ver o valor das Entradasde pagamento em dinheiro emitidas no ponto de vendas.

Alm disso, estabelece conexo online com a conta bancria daempresa:

z Para verificar o valor das Entradas de pagamento das transfernciasbancrias recebidas dos clientes.

z Para verificar se o Visa e o Master Card transferiram os pagamentoscom carto de crdito de acordo com o contrato da OEC Computers.

2-9


Ao final do dia:z Maria entra um depsito de carto de crdito no SAP Business One

para registrar os pagamentos que o Visa e o Master Card transferirampara a conta bancria da empresa.

z Em seguida, ela vai ao caixa automtico localizado do outro ladoda rua e deposita:

O dinheiro acumulado na caixa registradora.

Os cheques recebidos no dia.

z Ela emite o depsito em cheque e o depsito em dinheiro no SAP Business One com base na referncia do caixa eletrnico.

z Isso feito, Maria pode ir para casa.

2-10

Um cliente paga com cheque. Voc o deposita dois dias depois.

Quando o cheque ser creditado na conta do cliente no SAP Business One? Ao inserir a entrada de pagamento. Ao depositar o cheque no banco.

Pergunta para reflexo:

NF de sada Entrada de pagamento Depsito

2-11

Pergunta para reflexo:Resposta

NF de sada Entrada de pagamento

Dbito Crdito

Cliente 105

Conta de resultados 105

Dbito Crdito

Conta de compensaode cheques

105

Cliente 105

Dbito Crdito

Conta de compensaode cheques

105

Contabancria 105

Depsito

O cliente no envolvido no lanamento contbil de

depsito.

Um cliente paga com cheque. Voc o deposita dois dias depois.

Quando o cheque ser creditado na conta do cliente no SAP Business One? Ao inserir a entrada de pagamento. Ao depositar o cheque no banco.

2-12

O processo de pagamento no SAP Business One Vendas

Dbito Crdito

Conta de compensao:Cheque/carto de

crdito/dinheiro

105

Cliente 105

Entrada de pagamento: Meio de pagamento Transferncia bancria

Entrada de pagamento DepsitoConta de compensao

Contabancria

Dbito Crdito

Conta de compensao:

Cheque/carto de crdito/dinheiro

105

Conta bancria 105

Entrada de pagamento Conta bancria

Dbito Crdito

Conta bancria 105

Cliente 105

NF de sada

NF de sada

Entrada de pagamento: Meio de pagamento Cheque Carto de crdito Dinheiro

Quando voc emite uma Entrada de pagamento, a nota fiscal pendente na conta do cliente fechada. Voc tambm pode emitir uma entrada de pagamento no baseada em uma nota fiscal, por exemplo, Pagamento

por conta. Pagamentos em dinheiro, cheque e carto de crdito so lanados em uma conta de compensao. Observe que o termo compensao utilizado nos EUA. Em outras localizaes, poder ser: conta temporria

ou conta ocasional. O instrutor deve utilizar o termo empregado na sua localizao. Quando um cliente efetua um pagamento em dinheiro, cheque ou carto de crdito, voc insere uma entrada de

pagamento que gera o seguinte lanamento contbil automtico:(Em geral, o cliente paga utilizando um meio de pagamento. No entanto, possvel pagar utilizando umacombinao de meios em um nico pagamento.)z Dbito em uma conta de compensao - ativo em caixa/carto de crdito/cheques recebidos.z Crdito na conta do cliente.z Dinheiro: o sistema recupera a conta de ativo em caixa do campo Ativo em caixa da ficha Vendas abaixo de

Administrao Configurao Finanas Determinao da conta contbil.z Cartes de crdito: o sistema recupera a conta de carto de crdito do campo Conta contbil da definio do

carto de crdito abaixo de Administrao Configurao Banco Cartes de crdito. z possvel integrar ao processo standard, ferramentas externas como o sistema do ponto de vendas e a

autorizao de transaes com cartes de crdito.z Cheque: o sistema recupera a conta de cheques recebidos do campo Cheques recebidos da ficha de registro

Vendas abaixo de Administrao Configurao Finanas Determinao da conta contbil.z possvel modificar a conta de compensao predefinida ao emitir a Entrada de pagamento.

Um documento de Depsito deve ser processado para transferir os fundos da conta de compensao para a contabancria da empresa e compensar a conta de compensao.

A funo Depsito no SAP Business One. Banco Depsitos Depsito. Transferncia bancria: este meio de pagamento no envolve uma conta de compensao. O cliente transfere o

pagamento diretamente para a conta da sua empresa. Dbito na conta bancria da empresa, Crdito na conta do cliente.

2-13

Estrutura de um documento de pagamento

Entradas de pagamento/contas a pagar

Notas fiscais em aberto, notas de crdito elanamentos contbeis manuais

Notas fiscais em aberto, notas de crdito elanamentos contbeis manuais

Cabealho do documento de pagamentoCabealho do documento de pagamento

Totais, observaesTotais, observaes

Cancelar Adicionar em sequnciaAdicionar Selecionar tudoDesmarcar tudo

As telas para entradas de pagamento e contas a pagar so praticamente idnticas. A tela est subdividida daseguinte forma:

z A rea do cabealho do documento

z A rea para a seleo de notas fiscais em aberto, notas de crdito e lanamentos contbeis manuais, assim comoatribuio de valores de pagamento

z A rea para a entrada de observaes e exibio de totais

Para lanar uma entrada de pagamento, selecione Banco Entradas de pagamento Entradas de pagamento. Para lanar uma conta a pagar, selecione Banco Contas a pagar Contas a pagar.

2-14

Cabealho do documento de pagamento


Cdigo

Nome

Pagamento

Pessoa de contato

N (de uma srie ou manual)Data de lanamento

Data de vencimentoData do documento

Registro do cadastro do fornecedor

Registro do cadastro do cliente

Projeto

RefernciaN da transao

Adicionar em sequnciaSelecionar tudoDesmarcar tudoCancelarAdicionar

No cabealho do documento, selecione o cdigo do cliente ou fornecedor para o pagamento. O sistema copia o Nome e a Pessoa de contato standard do registro do cadastro.

O valor padro de entradas de pagamento Cliente e para contas a pagar Fornecedor. Voc pode criar entradasde pagamento e contas a pagar para Cliente, Fornecedor ou Conta.

Para entradas de pagamento, o sistema copia o endereo de cobrana do cadastro do parceiro de negcios no campo de endereo do cabealho do documento:

Para contas a pagar: o sistema copia o endereo de pagamento predefinido. possvel selecionar manualmenteum endereo de pagamento diferente ou o banco do fornecedor. Em seguida, voc pode selecionar Exibir notasfiscais com o mesmo endereo de cobrana para filtrar as notas fiscais pendentes exibidas na tela de pagamentos.

possvel entrar manualmente o nmero do documento ou fazer com que o sistema o atribua automaticamente a partir de uma srie de documentos.

O sistema prope a data atual como Data de lanamento, Data de vencimento e Data do documento. Voc pode entrar um nmero de documento externo no campo Referncia. possvel atribuir o pagamento a um Projeto ou a uma Regra de distribuio para contabilidade de custos. Ao lanar o documento, o sistema atribui-lhe um Nmero de transao (nmero do lanamento contbil manual)

automaticamente e exibe-o no campo relevante.

2-15

Como determinar o valor do pagamento


Adicionar Cancelar Adicionar em sequncia

; Pagamento por conta

; Exibir notas fiscais com o mesmo endereo de cobrana

25

205

Saldo inicial 25

Total a pagar

98RC9898*1 de 1204LCM

DevNFs

NFsNFs

TipoDoc.

2525251 de 1303

-50-50-501 de 1202982%1001002 de 2101

180180200*1 de 2

Pagamentototal

Des-conto

SaldoTotal*Presta.Doc.

Cabealho do documento de pagamentoCabealho do documento de pagamento

;

Sel.

101

;;;;

O sistema exibe as notas fiscais em aberto e as notas de crdito com o nmero da parcela. Quando se seleciona o cdigo Nmero de referncia do PN nas configuraes de formulrio, o sistema exibe os nmeros de refernciado cliente/fornecedor em vez do nmero da nota fiscal. Esta opo til ao entrar contas a pagar e base-las no nmero das notas fiscais que voc recebeu do fornecedor.

Exibir notas fiscais com o mesmo endereo de cobrana - Disponvel somente quando uma conta a pagar criadapara um fornecedor. Exibe na tabela somente as notas fiscais com endereo de pagamento e detalhes do bancoidnticos ao endereo e banco selecionados no campo Pagar a.

O campo tipo de documento mostra a origem da linha (NFs para Notas fiscais de sada, DevNFs para Devoluesde notas fiscais de sada, NFe para Notas fiscais de entrada e DevNFe para Devolues de notas fiscais de entrada).

Uma conta pode conter lanamentos que no sejam notas fiscais nem notas de crdito (por exemplo, lanamentoscontbeis manuais ou pagamento por conta). O sistema somente exibe estas transaes se voc selecionar o indicador Exibir todas as transaes nas Configuraes de formulrio. Estas transaes so exibidas como linhasazuis sob as notas fiscais e notas de crdito.

Um asterisco (*) prximo data da nota fiscal indica que ela j venceu. O sistema exibe o valor da nota fiscal e o saldo (valor da nota fiscal menos quaisquer pagamentos parciais ou notas de crdito) para cada nota fiscal. Se um desconto for aplicvel (conforme as condies de pagamento do parceiro de negcios), o sistema deduzir o desconto do saldo e ir propor o valor final de pagamento.

Para entrar pagamentos que no podem ser atribudos a uma nota fiscal, selecione o cdigo Pagamento por conta. O sistema permite ento a entrada manual do valor de pagamento. Por exemplo, quando voc obtm um pagamento adiantado.

Para selecionar uma nota fiscal em aberto para pagamento, marque o campo de seleo da linha. Voc tambmpode entrar um valor inferior como pagamento parcial modificando a coluna do valor Pagamento total.

O sistema exibe o valor total do pagamento (soma de todas as linhas selecionadas na tabela mais o valor entradomanualmente) no campo Total a pagar.

2-16

Como indicar o meio de pagamento

1. Determinar o valor de pagamento

2. Dividir o valor de pagamento de acordo com o meio de pagamento

Meios de pagamento possveis: Cheque Transferncia bancria Carto de crdito Dinheiro Boleto

Aps determinar o valor de pagamento, voc deve especificar o seu respectivo meio de pagamento. Voc pode selecionarum dos seguintes meios: Cheque, Transferncia bancria, Carto de crdito, Dinheiro e Boleto.

possvel predefinir uma conta para os cheques recebidos e os meios de pagamento em dinheiro. Selecione Administrao Configurao Finanas Determinao da conta contbil Vendas Geral campos Cheques recebidos e Ativo em caixa .

Voc pode predefinir uma conta para contas a pagar por transferncia bancria. Selecione Administrao Configurao Finanas Determinao da conta contbil Compras Geral campo Transferncia bancria.

Voc pode copiar o valor total em um campo de valor selecionando CTRL + B ou pressionando o boto direito do mouse e selecionando Copiar saldo.

Na maioria dos casos, o pagador paga o total utilizando um meio de pagamento. No entanto, possvel dividir o valor porvrios meios de pagamento. O sistema considera os detalhes sobre o meio de pagamento para entradas de pagamentoprovenientes do cadastro do cliente.

Voc pode definir um valor mximo para pagamento a maior ou a menor. Isto relevante quando existem pequenasdiferenas entre o pagamento e o saldo. O processo ser transparente para o usurio.

Selecione Administrao Configurao Finanas Determinao da conta contbil. Selecione a ficha Vendaspara definir a conta contbil a ser utilizada em caso de pagamento a maior ou a menor. Proceda da mesma forma na fichaCompras.

Selecione Administrao Configurao FinanasMoedas, as quatro colunas a seguir definem o valor mximo a ser lanado como um pagamento a maior ou a menor:z Dif. de valor de entrada permitida/diferena de valor de sada permitida - para uma moeda especfica, o valor

mximo permitido para diferenas de entradas de pagamento/contas a pagar. O campo estar ativado somente se o valor contido no campo % dif. de entrada/sada permitidafor zero, ou se o campo estiver em branco.

z % dif. de entrada permitida/% dif. de sada permitida - para uma moeda determinada, especifica a porcentagemmxima permitida para diferenas de entradas de pagamento/contas a pagar. O campo estar ativado somente se o valor contido no campo Dif. de valor de entrada/sada permitida for zero, ou se o campo estiver em branco. O valor base para o clculo da porcentagem o valor total pago, que a soma dos valores entrados na janela Meio de pagamento .

z Quando voc lana um pagamento, o sistema o reconcilia com as notas fiscais selecionadas e encerra as transaes. Se o pagamento tiver sido lanado como Pagamento por conta, as notas fiscais e o pagamento permanecero em aberto. Se tiver sido efetuado um pagamento parcial, o sistema ajustar o Saldo adequadamente.

2-17

Depsitos de dinheiro e cheques

Ativo em caixa

1 2

Banco

2

Depsitode

dinheiro

Cheques receb.

1 2

Banco

2

Depsito de cheques

Cliente

1NFab

NF emaberto

Entrada de pagamentoMeio de pagamento Dinheiro

Cliente

1NFab

NF emaberto

Entrada de pagamentoMeio de pagamento Cheque

Se for retirado dinheiro da caixa registradora ou cheques da carteira de cheques e levados ao banco, pode-se utilizar a transao Depsito para lanar esta transferncia.

z Selecione Banco Depsitos Depsito e a ficha Dinheiro para lanar um depsito de dinheiro. No campo Conta contbil, entre a conta do ativo em caixa que representa a caixa registradora. O sistema exibe o saldo no campo Saldo. Entre o valor a ser depositado, no campo Valor. No campo Conta bancria, entre a conta contbilque representa a conta bancria. Se voc tentar dee a ficha Cheques para lanar um positar um valor superior ao do saldo da conta, o sistema o bloquear.

z Selecione Banco Depsitos Depsito depsito de cheque. O sistema relaciona na tabela todos os chequesque ainda no foram depositados. Realce os cheques a serem depositados. No campo Conta bancria, entre a conta contbil que representa a conta bancria.

Se voc tiver selecionado o campo Reconc. valores aps depsito, o sistema ir reconciliar automaticamente ositens de linha individuais de dbito e de crdito entre si na conta do ativo em caixa ou na conta de chequesrecebidos.

O item de linha de dbito na conta bancria sempre administrada como um item em aberto. Isto o distingue dos itens de linha que j foram reconciliados com o extrato desta conta bancria. Por ltimo, a reconciliao encerra o item de linha de dbito.

2-18

Processando contas a pagar: Exemplo de empresa

A OEC Computers paga notas fiscais de entrada pendentes do fornecedor, de acordocom as condies combinadas: Dinheiro Bsico, Prestaes, Vencimento em 30 dias, etc.

Maria, a contadora da OEC Computers, processa as contas a pagar todas as manhs:z Ela executa o Relatrio de contas a pagar vencidas e entra a data atual no campo

Data de vencimento at para exibir as notas fiscais de entrada a serem pagas hoje.

z Em seguida, ela entra as Contas a pagar aos fornecedores. A OEC Computers efetua o pagamento utilizando Transferncia bancria ou Cheques,

de acordo com o combinado com cada fornecedor.

z Maria emite Contas a pagar com cheques como Meio de pagamento. Em seguida, ela imprime os cheques criados automaticamente e os envia por correio.

z Ela estabelece conexo online com a conta bancria e efetua transfernciasbancrias para os fornecedores.

z Em seguida, emite Contas a pagar no SAP Business One com Transfernciabancria como Meio de pagamento para documentar essas transferncias online.

Nota: Neste exemplo, utilizamos o processo de pagamentos manuais. Voc tem o Sistema de pagamento e as opes de Processamento de extrato bancrio que permitem a criao

automtica e semiautomtica de entradas de pagamento e contas a pagar.

Na tela de reconciliao manual, voc tambm pode efetuar lanamentos contbeis manuais ou criar pagamentos. Para obter mais detalhes sobre essas opes, consulte os prximos slides.

2-19

O processo de pagamento no SAP Business One Compras

Contas a pagarContabancria/conta

de caixa

Contas a pagar: Meio de pagamento Cheque Carto de crdito Dinheiro Transferncia bancria

Dbito Crdito

Conta bancria 202

Fornecedor 202

NF de entrada

Observe que o sistema no envolve uma conta de compensao para contas a pagar manuais para carto de crdito, cheques e transferncias bancrias. Em vez disso, o lanamento de crdito efetuado diretamente naconta bancria.

Sempre possvel inserir manualmente uma conta provisria no campo de conta contbil no Meio de pagamento. Em seguida, quando o pagamento for deduzido do banco, ser necessrio entrar um lanamento para debitar a conta provisria e creditar a conta bancria.

O assistente de pagamento pode ser utilizado para gerar pagamentos automaticamente com a conta de compensao.

Caso voc queira utilizar contas de compensao de forma automtica, utilize a funo Processamento de extratobancrio (consulte os prximos slides), que pode ser configurada para efetuar a transferncia automtica entre as contas de compensao e bancria. O mesmo vale para o add-on Cash and Bank, relevante para algumas localizaes. Observe que o Cash and Bank no estar disponvel se a funo Processamento de extrato bancrio estiver ativada.

Lanamentos para contas a pagar:z Dinheiro: dbito da conta de fornecedor, crdito na conta de ativo em caixa ou no nmero da conta bancria.z Uma vez que a maioria das empresas possui diversas caixas registradoras, cada uma com uma conta de ativo

em caixa atribuda, necessrio entrar o nmero da conta de ativo em caixa correta manualmente. z Carto de crdito: dbito da conta do fornecedor, crdito na conta bancria.

Voc deve entrar o nmero da conta bancria manualmente. z Cheque: dbito da conta do fornecedor, crdito na conta bancria.

Voc deve entrar o nmero da conta bancria manualmente. z Transferncia bancria: dbito da conta do fornecedor, crdito na conta bancria.

O sistema recupera a conta bancria do campo Transferncia bancria na ficha Compras em AdministraoConfigurao Finanas Determinao da conta contbil.

2-20

Exerccio Entradas de pagamento e depsitos

2-21

Conta bancria daempresa

O processo de pagamento no SAP Business One Reconciliao da conta bancria

Depsito

Depsito

Contas a pagar

Depsito

Contas a pagar

Transferncia bancria

3 opes para reconciliaoexterna:

Voc pode criar documentos de pagamento ao reconciliar o

extrato bancrio com a contacontbil no SAP Business One.

Extratobancrio

Contas a pagar

Entradas de pagamento, contas a pagar e depsitos efetuam lanamentos contbeis na conta bancria da empresa. necessrio reconciliar essas transaes com o Extrato bancrio e efetuar ajustes, quando necessrio. O Extrato bancrio serve como um instrumento de notificao juridicamente vinculativo do banco para os seus

clientes.

No SAP Business One, h trs opes para reconciliao externa (Para obter mais detalhes sobre cada opo, consulte os prximos slides):

z Reconciliao manual - nesta tela, possvel criar ajustes para resolver discrepncias e reduzir a diferena a 0. Por exemplo, voc pode depositar pagamentos em dinheiro, cheques e cartes de crdito, que so exibidos no extrato bancrio impresso. Voc tambm pode efetuar lanamentos contbeis manuais ou criar pagamentos.

z Reconciliao.z Processamento de extrato bancrio - com esta opo, voc entra manualmente um extrato bancrio e

reconcilia a conta contbil ao mesmo tempo em que lana pagamentos por transferncia bancria.

2-22

O processo de pagamento no SAP Business One Parceiro de negcios

NF de sada Entrada de pagamento

Dbito Crdito

Cliente 105Conta de

resultados 105

Dbito Crdito


cheques105

Cliente 105

Contas a pagar

Dbito Crdito

Conta bancria 202

Fornecedor 202

NF de entrada

Dbito Crdito

Fornecedor 202Conta de

compensao de despesas

202

Reconciliaointerna

Reconciliaointerna

Ao lanar um pagamento, o sistema o reconcilia com as notas fiscais selecionadas e encerra as transaes. Se o pagamento tiver sido lanado como Pagamento por conta, as notas fiscais e o pagamento permanecero emaberto. Se tiver sido efetuado um pagamento parcial, o sistema ajustar o Saldo adequadamente.

Mais detalhes sobre reconciliaes internas em parceiros de negcios (sistema e usurio) sero fornecidos no Captulo 4 - Processo de perodos financeiros.

2-23

Processo de pagamento no SAP Business One Assistente de pagamento

Contas a receber : Transferncia bancria

Conta bancria

Assistente de pagamento

Contas a pagar: Transferncia bancria Cheques

O Assistente de pagamento permite a criao de entradas de pagamento e contas a pagar em lotes paratransferncias bancrias, cheques e boletos. Os pagamentos so criados de acordo com os seus critrios de seleoe formas de pagamento.

A pagar: cheque, transferncia bancria ou boleto, entrada: apenas transferncia bancria O Assistente de pagamento abrange documentos de contas a pagar e a receber e transaes ainda no

completamente pagas, creditadas ou pagamentos reconciliados e no reconciliados/alocados em conta.

Se os pagamentos criados forem pagamentos com transferncia bancria ou com dbito direto, o Assistentede pagamento cria os arquivos de pagamento no formato correto especfico ao pas.

O Payment Engine ou outro add-on de terceiros necessrio criao dos arquivos corretos para o banco.

2-24

Critrios de seleo

Executar

Gravar

Car

reg.

Execuesdo

assistentegravadas

Parmetros do documento

Critrios de seleo de parceiros de negcios

Parmetrosgerais

Sel. execuo de pagamento

Forma pgto. - critriosseleo

Recomendaes

Assistente de pagamento (1)

O Assistente de pagamento permite a criao de entradas de pagamento e contas a pagar em lotes paratransferncias bancrias, cheques e boletos. Os pagamentos so criados de acordo com os seus critrios de seleoe formas de pagamento.

As execues do Assistente de pagamento abrangem documentos de contas a pagar e a receber e transaes aindano completamente pagas, creditadas ou pagamentos reconciliados e no reconciliados/alocados em conta.

Cada execuo do assistente de pagamento identificada por um nome de execuo de pagamento e pela data daexecuo de pagamento.

Ao iniciar o assistente, voc indica vrios critrios de seleo:z Parmetros gerais, como a data da prxima execuo de pagamento programada, tipo (contas a pagar ou entrada

de pagamento), meio de pagamento (cheque ou transferncia bancria) e srie de documento, so utilizadospara criar os documentos de pagamento.

z Os parceiros de negcios em que o sistema procura notas fiscais em atraso.z Critrios de seleo para os documentos a serem includos pelo sistema.z A forma de pagamento utilizada pelo sistema.z Ampliaes da verso 8.8

- Intervalo adicionado para os critrios de Data de vencimento (dias de tolerncia ainda so levados emconsiderao).

- Critrios de filtro adicionados de Data do documento.- Processamento ampliado de execues gravadas em perodos bloqueados.

Com base nesses critrios de seleo, o sistema cria um relatrio de recomendao ou uma lista de pagamentospropostos. possvel aceitar ou recusar as recomendaes. Pode-se gravar as recomendaes e continuar maistarde ou executar os pagamentos. O boto Trans.no includas cria uma lista de todos os itens em aberto que nopuderam ser includos na execuo de pagamento.

Para executar o assistente de pagamento, selecione Banco Assistente de pagamento. necessrio predefinir valores para o assistente de pagamento. Selecione Administrao Configurao

Banco Predefinio da execuo de pagamento. Esses dados so utilizados por padro em cada execuo de pagamento.

2-25

Assistente de pagamento (2)

00000150900 12131400 67291500 11

Deutsche Bank

Data final

O texto impresso no pode ser modificado nem rasurado.N cta.X X X X

- 400,-- Quatrocentos -Impresso

cheque

Arquivo de pagamento

Impressorelatrio

Impressodocumento

TransfernciabancriaCheques

Docs. de pagamento

$

SAP 2007/Pgina 25

Recomendaes

Critrios de seleo

Parmetros do documento

Critrios de seleo de parceiros de negcios

Parmetrosgerais

Sel. execuo de pagamento

Forma pgto. - critriosseleo

Ao executar os pagamentos, o sistema cria automaticamente os documentos de pagamento para as recomendaesaceitas.

Normalmente, um pagamento inclui os valores de vrias notas fiscais se voc no tiver indicado o contrrio no cadastro do parceiro de negcios (selecione o cdigo Pagamento nico na ficha Sistema de pagamento). O sistema sempre compara o desconto vlido atualmente com o desconto que ser vlido na data da prximaexecuo de pagamento menos o nmero de dias de tolerncia.

Se os pagamentos criados forem pagamentos com transferncia bancria ou com dbito direto, o Assistente de pagamento criar os arquivos de pagamento no formato correto especfico ao pas. Se voc necessita criar ouadaptar formatos de arquivos, pode utilizar o add-on Format Definition . Este add-on do SAP Business One umaferramenta grfica que lhe permite definir e modificar formatos de extratos bancrios.

Para obter mais detalhes sobre Formatos de arquivos de banco e Criao de arquivos de banco com o Assistente de pagamento, consulte o anexo.

Se os pagamentos criados forem em cheque, podero ser impressos diretamente do sistema em BancoImpresso de documento ou Banco Contas a pagar Cheques para pagamento para imprimir chequesnicos. Aps a impresso do cheque, o sistema atribui os nmeros de cheque. Aps a concluso do processo, utilize Banco Confirmao de nmero de cheque para confirmar os nmeros atribudos.

2-26

Formas de pagamento como instrumento principal de controle

Opes de validao

A pagar

Entrada

Tipo Meio de pgto.

Banco daempresa e conta

NF entrada

Definio

Conta contbil

Forma de pgto.

Parc.negcios

0000015090012131400 67291500 11

Deutsche Bank

Data final

O texto impresso no pode ser modificado nem rasurado.N cta.X X X X

-400,-

- Quatrocentos -

Com a forma de pagamento, voc controla todo o processo de pagamento. Selecione Administrao Configurao Banco Formas de pagamento para definir e atualizar as formas

de pagamento. Na definio de uma forma de pagamento, especifique o seguinte:

z Tipo e meio de pagamento (a pagar: cheque, transferncia bancria ou boleto, entrada: apenas transfernciabancria).

z Banco da empresa e conta bancria que normalmente devem receber ou efetuar o pagamento com esta forma de pagamento. Na definio do banco da empresa, a conta contbil e a conta contbil provisria (opcional) estomapeadas conta bancria.

z Verificaes de validao que o sistema deve executar antes de aplicar esta forma de pagamento, assim comorestries do valor.

z Lanamentos em relao a contas contbeis provisrias. Nos cadastros dos parceiros de negcios, voc deve indicar que formas de pagamento quer utilizar para cada

parceiro de negcios. Nos cadastros dos fornecedores, voc pode indicar formas de pagamento com o tipo a pagar. Nos cadastros dos clientes, voc pode indicar formas de pagamento com o tipo entrada.

Voc pode definir uma forma de pagamento padro a ser atribuda na criao de um novo parceiro de negcios. Selecione AdministraoInicializao do sistema Configuraes gerais Ficha PN.

Das formas de pagamento listadas nos cadastros dos parceiros de negcios, o sistema automaticamente selecionauma forma com base nas configuraes da execuo de pagamento. Para aplicar uma forma de pagamentoespecfica a uma determinada nota fiscal, voc pode entr-la diretamente na nota fiscal.

Para utilizar um banco da empresa diferente do indicado na forma de pagamento em um determinado parceiro de negcios, possvel entrar o banco da empresa diretamente no registro do cadastro do parceiro de negcios.

Nos cadastros dos parceiros de negcios, voc pode indicar que quer bloquear pagamentos. Um bloqueio de pagamento tambm pode ser efetuado no nvel da nota fiscal.

2-27

Exerccio - Assistente de pagamento (opcional)

2-28

Administrando reconciliaes externas na contabancria

Processo bancrio



2-29

Aps completar este tpico, voc estar apto a: Explicar as opes para reconciliao externa de uma conta contbil bancria. Selecionar a opo apropriada de processamento de extrato bancrio de acordo

com as necessidades e a localizao do cliente. Voc precisa tomar decisesjuntamente com o contador do cliente.

Executar as etapas de processamento de extrato bancrio e reconciliaesexternas no SAP Business One.

Administrando reconciliaes externas na contabancria: Objetivo do tpico

2-30

Administrando reconciliaes externas na contabancria: Exemplo de empresa

Maria, a contadora da OEC Computers, acabou de receber por correioum Extrato bancrio do banco.

Ela pergunta a voc qual a forma mais eficaz de entrar este extrato no SAP Business One.

Tambm pergunta como reconciliar as transaes da OEC Computers registradas pelo banco, com a transao da conta contbil bancria queela registrou no SAP Business One.

Voc deve levar em considerao que a OEC Computers efetua pagamentose paga utilizando todos os meios de pagamento (depsitos de cheques e dinheiro, cheques para pagamentos e transferncia bancria).

2-31

Reconciliaes externas

Extrato bancrioexterno

20003000

Reconciliaoexterna

Conta bancria da empresa

Dbito Crdito2000

3000

Entradas de pagamento, contas a pagar e depsitos efetuam lanamentos contbeis na conta bancria da empresa. necessrio reconciliar essas transaes com o Extrato bancrio e efetuar ajustes, quando necessrio. Estes itens em aberto no so reconciliados at voc receber o extrato bancrio depois que o banco realmente fez

o pagamento.

Ao executar uma reconciliao externa, so reconciliados os itens em aberto de uma conta bancria contbil no SAP Business One com os itens em aberto de um extrato de conta externo. Na maior parte dos casos, o extratoda conta recebido do banco e a conta a ser reconciliada a conta bancria relacionada. No entanto, o extratotambm pode ser recebido de um parceiro de negcios que pretende reconciliar a conta de parceiro de negciosna sua contabilidade com a sua prpria conta.

No SAP Business One, voc tem trs opes de reconciliao externa.

2-32

Transaesde extratosexternos

Opes de reconciliao externa

Extrato bancrio externo

Saldo finaldo extratoimpresso

Manual Automtica Semiautomtica

Transaes emaberto na contacontbil

Transaes emaberto na contacontbil

Extratobancrio

* Disponvel para vrias localizaes* Reconcilia a conta contbil ao mesmo

tempo em que lana pagamentos com transferncia bancria.

* Austrlia e Nova Zelndia, Canad, fricado Sul, Reino Unido e EUA

* Opo para depositar pagamentos emdinheiro, cheque e carto de crdito, bemcomo efetuar lanamentos contbeismanuais ou criar pagamentos.

* Todas as localizaes* Opo para efetuar lanamentos contbeis

manuais.

* ustria, Blgica, Brasil, China, Chipre, Repblica Checa, Dinamarca, Finlndia, Frana, Alemanha, Hungria, ndia, Repblica da Irlanda, Itlia, Japo, Coria, Pases Baixos, Noruega, Polnia, Rssia, Cingapura, Eslovquia, Espanha, Sucia, Sua e Reino Unido.

Reconciliaomanual

Reconciliao

Processamentode extrato bancrio

Conta bancria da empresa

No SAP Business One, voc tem trs opes de reconciliao externa:z Reconciliao manual (suportada na Austrlia e Nova Zelndia, Canad, frica do Sul, Reino Unido e

EUA): Com esta opo, voc entra a data final e o saldo do seu extrato bancrio impresso. O sistema exibetransaes em aberto para a conta bancria contbil. Voc efetua manualmente a correspondncia ao extratoimpresso e compensa as transaes da conta. O sistema determina a diferena entre o saldo final do extrato e ositens compensados da conta contbil. O sistema s permite que voc reconcilie a conta se esta diferena for igual a 0. Na tela de reconciliao manual, voc pode criar ajustes para resolver discrepncias e reduzir a diferena a 0. Por exemplo, voc pode efetuar depsitos de pagamentos em dinheiro, cheque e carto de crditoque aparecerem no extrato bancrio impresso. Tambm possvel efetuar lanamentos contbeis manuais oucriar pagamentos. O sistema monitora o saldo do extrato para a prxima reconciliao. Para utilizar a Reconciliao manual, selecione Banco Extratos bancrios e reconciliaes externas Reconciliaomanual .

z Reconciliao (suportada em todas as localizaes): Com esta opo voc, primeiramente, importa ou digitaas transaes do extrato bancrio no sistema utilizando a funo Processar extrato bancrio externo. Para utilizar a Reconciliao, selecione Banco Extratos bancrios e reconciliaes externas Reconciliao . O sistema exibe lado a lado as transaes em aberto da conta contbil no SAP Business One e a transaoimportada ou digitada do extrato bancrio. Voc pode selecionar um tipo de reconciliao: manual, automticaou semiautomtica. Eles operam de forma muito similar aos tipos internos de reconciliao.

z Processamento de extrato bancrio (suportado na ustria, Blgica, Brasil, China, Chipre, RepblicaCheca, Dinamarca, Finlndia, Frana, Alemanha, Hungria, ndia, Repblica da Irlanda, Itlia, Japo, Coria, Pases Baixos, Noruega, Polnia, Rssia, Cingapura, Eslovquia, Espanha, Sucia, Sua e ReinoUnido): Com esta opo, voc insere manualmente um extrato bancrio e reconcilia a conta contbil ao mesmotempo em que lana pagamentos (o add-on BTHF necessrio para importar o arquivo do banco de um formatoespecfico, que pode ser definido com o add-on File Formatting Tool ). Selecione Banco Extratosbancrios e reconciliaes externas Processamento de extrato bancrio.

2-33

Processamento de extrato bancrio - BSP

O Processamento de extrato bancrio automatiza o processamento de transaesde extrato bancrio.

projetado para empresas que utilizam intensivamente a transferncia bancriadireta para entradas de pagamento e contas a pagar.


Extratobancrio

Processamento de extrato bancrio: Permite gerar entradas de pagamento e contas a pagar:

z Processamento de pagamentos por conta, parcial ou complemente reconciliado.z Pagamento de clientesz Pagamento a fornecedores diretamente ou por meio de uma conta provisria (Assistente de pagamento)z Pagamentos com diferenas da taxa de cmbio, pequena diferena, descontosz Pagamento de vrios documentosz Boletos - especficos aos pases: Blgica, Chile, Frana, Itlia, Portugal, Espanhaz Pagamento por conta:

- Salrios- Despesas diversas com imposto por exemplo, despesas de gs- Encargos bancrios e pagamentos de juros

Executar reconciliao interna e identificar quais notas fiscais foram pagas. Combinar externamente o pagamento no SAP Business One e no banco de acordo com os critrios de

correspondncia predefinidos. Executar reconciliao externa de transaes j lanadas no SAP Business One, porexemplo, por pagamentos manuais ou pelo assistente de pagamento

Depositar dinheiro/cheques em uma conta bancria provisria Relatrios de extratos bancrios Para obter informaes detalhadas sobre o Processamento de extrato bancrio e o add-on Bank Transaction

Handling Facility (BTHF), consulte a pgina de chegada do Processamento de extrato bancrio BSP no Channel Partners Portal.

Voc tambm pode encontrar informaes teis sobre as configuraes do Processamento de extrato bancrio e procedimentos de trabalho na ajuda online

2-34

Chave para a funcionalidade BSP:Pergunta

A linha realada uma das muitas linhas importadas automaticamente do banco. Ela representa pagamento com transferncia bancria.

As linhas no realadas abaixo representam notas fiscais existentes no SAP Business One Como o SAP Business One "sabe" quais documentos se aplicam a qual pagamento?

2-35

Chave para a funcionalidade BSP

A chave para a funcionalidade BSP a configurao: Para utilizar o processamento de extrato bancrio, voc precisa configurar o

sistema corretamente para garantir que a automao ocorra conformenecessrio.

As configuraes especificas devem complementar a forma pela qual a empresa trabalha com extratos e processamento de pagamentos.

Se voc seguir as diretrizes de configurao, a funcionalidade dever melhorarmuito, alm de acelerar o fluxo de tarefas associadas ao processamento de extrato bancrio.

importante enfatizar que a eficincia do processamento de extrato bancrioest diretamente relacionada preciso das configuraes do sistemarelevantes empresa

Para utilizar o Processamento de extrato bancrio, selecione AdministraoInicializao de sistemaDetalhes da empresa Inicializao bsica e Instalar processamento de extrato bancrio. Voc pode faz-lo a qualquer momento.

Nota:z Aps ativar esta funo, o campo de seleo torna-se indisponvel e no pode ser desmarcado. O Payment

Engine para entradas de pagamento e o add-on Cash and Bank no estaro mais disponveis. No recomendvel trabalhar com as outras opes de reconciliao externa: Reconciliao manual, Processarextrato bancrio externo.

2-36

O BSP do ponto de vista do cliente

Extratobancrio

Importar/ entrar manualmente o

extrato bancrio

editar extrato bancrioexistente (esboo)

Exibir extratosbancrios finalizados

Executarreconciliaes

internas e externas

O usurio final:

SAP Business One:

Extratobancrio

Aps configurar o SAP Business One, o cliente pode utilizar o processamento de extrato bancrio: z O cliente pode automaticamente importar ou entrar manualmente extratos bancrios para executar

reconciliaes internas e externas com a janela Detalhes do extrato bancrio.

z Ele pode editar extratos existentes (esboos)

z Exibir extratos bancrios finalizados

O SAP Business One cria automaticamente:z Pagamentos e transaes contbeis

z Reconciliao interna

z Reconciliao externa

2-37

Demonstrao Opes de reconciliao externa

Nos seguintes slides, selecione a(s) opo(es) correspondente(s) sua localizao

2-38

Demonstrao - Reconciliao manual (1)


Os registros so criados automaticamente

Extrato bancrio externo Conta bancria da empresa

Processarextrato

bancrioexterno

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Reconciliaomanual

* Opo para depositar pagamentos emdinheiro, cheques e cartes de crdito, bem como efetuar lanamentoscontbeis manuais ou criar pagamentos.

;;;;

Transaes emaberto na conta

contbil

Reconciliao manual Esta funo lhe permite verificar e reconciliar as transaes registradas no SAP Business One em relao ao saldo recebido do banco e criar ajustes, se necessrio.

Em localizaes que utilizam a funo Reconciliao manual , a opo de menu Processar extrato bancrioexterno no exibida no menu principal.

O uso da opo Processar extrato bancrio externo no recomendado porque a opo Reconciliao manualcria um registro reconciliado na janela Processar extrato bancrio externo (tabela OBNK).

Vamos ver como uma reconciliao externa executada. V para Banco Extratos bancrios e reconciliaoexterna Reconciliao manual. A janela Reconciliao de banco externa - Critrios de seleo aberta.

Utilize esta janela para indicar os parmetros para a reconciliao de banco externa. No campo Cdigo da conta, voc pode selecionar a conta bancria para a qual quer processar a reconciliao de banco externa.

No ttulo do extrato do banco, voc pode ver campos relacionados ao prprio extrato. O campo ltimo saldo exibe o saldo tal como voc o registrou na ltima vez que executou a reconciliao

externa. Digamos que voc recebeu o extrato de seu banco atualizado at hoje. Em vez de detalhar todas as transaes do

extrato, basta digitar o saldo final do extrato, de acordo com uma determinada data. Digamos que voc recebeu um extrato externo deste banco com um saldo final de XXX. O extrato est atualizado

at hoje, por exemplo, 20 de abril. Selecione OK para abrir a janela Extrato bancrio de reconciliao. A tabela exibe as transaesem aberto (no reconciliadas) tal como foram registradas na sua contabilidade. Ou

seja, transaes registradas no Business One.

2-39





Processarextrato

bancrioexterno

;;;;

Reconciliaomanual


;;;;


contbil

Nos campos Nmero do extrato, voc pode digitar o nmero do extrato recebido do banco. O ltimo saldo do extrato o saldo calculado automaticamente pelo sistema.

Clique no menu suspenso Exibir para selecionar uma das seguintes opes: Tudo, Compensado, Nocompensado.

z Compensado selecione para exibir as transaes a serem compensadas neste evento de reconciliao.

z Aps reconciliar as transaes selecionadas, elas no aparecero mais nesta janela, a menos que voc cancele a reconciliao.

z Para cancelar reconciliaes, v para Banco Extratos bancrios e reconciliao externa Administrarreconciliaes externas anteriores.

A coluna Tipo exibe o tipo de transao. DP significa depsito. A coluna Pagamento- exibe o valor de dbito da transao. A coluna Depsito - exibe o valor de crdito da transao. possvel adicionar colunas tabela utilizando a opo Configuraes de formulrio. Vamos optar por compensar duas transaes. Na coluna Compensado, selecione os campos para cada transao

que voc quiser compensar com o saldo final atual. Voc pode ver que o campo Saldo contbil compensado atualizado de acordo com as linhas selecionadas. O campo Diferena atualizado respectivamente.

Voc pode ver que h uma diferena de X GBP (at 10) entre as transaes compensadas e o saldo final. Nestecaso, podemos criar ajustes. Selecione Ajustes para abrir esta janela.

2-40

Voc pode optar por criar documentos nesta janela. possvel criar lanamentos contbeis manuais, entradas de pagamento, contas a pagar, cheques para pagamento ou depsitos. Neste caso, sabemos que a diferena de XGBP se deve a uma taxa que o banco cobrou da empresa. Isso pode se refletir em um lanamento contbil manual e, por isso, deixamos selecionada a opo do lanamento contbil manual e selecionamos OK.

A janela do lanamento contbil manual aberta e nos permite criar um lanamento contbil manual paracompensar esta diferena.

Digite o valor necessrio, selecione uma conta de contrapartida e insira o lanamento contbil manual. Voc pode ver que, na tabela, o lanamento contbil manual de ajuste foi inserido automaticamente e selecionado

como compensado. Agora, a diferena de zero.

possvel selecionar Gravar para gravar suas preferncias nesta janela, antes de efetuar a reconciliao real. Issolhe permite verificar novamente suas transaes e as transaes do banco, abrir novamente a janela e reconciliaraps se certificar de que suas selees estejam corretas.

Como estamos certos de que nossa seleo est correta, podemos selecionar Reconciliar. A reconciliaoterminou com xito.

Isso feito, um nico registro foi efetuado na janela Processar extrato bancrio externo. Contudo, nas localizaesque utilizam a funo Reconciliao manual, a opo de menu Processar extrato bancrio externo no exibidano menu principal. Para esta demonstrao, vamos exibi-la utilizando o cone Configuraes de formulrio dajanela do menu principal e abri-la.

Selecione a conta bancria e voc poder ver que a janela Processar extrato bancrio externo exibe uma linhacom o valor que reconciliamos para esta conta bancria.

Como os registros so criados automaticamente nesta janela, nas localizaes que utilizam Reconciliao manual, a utilizao tambm desta janela provocar duplicidade no processo e, por isso, no deve ser utilizada.





Processarextrato

bancrioexterno

;;;;

Reconciliaomanual


;;;;


contbil

2-41

Demonstrao - Reconciliao (1)


* Opo para efetuar lanamentoscontbeis manuais.

Reconciliao

;;;;

;;;;


contbil

Transaescom extrato

bancrio externo


Reconciliao externa Banco Extratos bancrios e reconciliao externa Processar extrato bancrioexterno. A janela Processar extrato bancrio externo exibe as transaes registradas pelo seu banco. Voc podeentrar as informaes manual ou automaticamente, importando de um arquivo

Estas transaes devem ser reconciliadas com as transaes registradas na sua contabilidade no SAP Business One.

Em localizaes na Europa, possvel importar o extrato bancrio externo de forma automtica utilizando o add-on Payment Engine e executar a reconciliao bancria com a funo Cash and Bank (Payment Engine um add-on do SAP Business One utilizado para importar e processar extratos bancrios. Ele compreende os doisprogramas a seguir: Importar extratos bancrios externos e Cash and Bank Book).

Vamos entrar linhas manualmente:z A primeira linha representa um depsito efetuado no banco. Entre um valor de crdito XXX GBP (certifique-se

de que ele corresponda a um depsito registrado no SAP Business One).

z A segunda linha de uma taxa cobrada pelo banco por este depsito, e que se encontra no lado do dbito, no valor de 5,99 GBP.

z Agora, veremos como reconciliaremos estas duas transaes:

Esta reconciliao executada por meio da janela Reconciliao. Banco Extratos bancrios e reconciliaoexterna Reconciliao.

A janela Reconciliao externa Critrios de seleo aberta.

2-42

Selecione a forma pela qual o sistema deve processar o extrato externo: para uma conta contbil ou um parceirode negcios. Aps a seleo, voc pode selecionar a conta contbil ou o parceiro de negcios relevante. Vamosselecionar a conta bancria.

possvel executar reconciliao externa Manual, Automtica ou Semiautomtica. Para reconciliaes externas automticas e semiautomticas, necessrio definir alguns parmetros para que o

sistema saiba como reconciliar as transaes bancrias registradas na sua contabilidade em relao s transaesregistradas pelo seu banco.

Com a opo Manual voc executa a reconciliao. Dessa forma, basta definir o campo Data de vencimento at . Isso significa que todas as transaes cujas datas de vencimento sejam anteriores ou iguais data exibida seroincludas na reconciliao. A data atual exibida como padro.

Demonstraremos a opo Manual. Clicamos no boto Reconciliar.




Reconciliao

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;;;;


contbil

Transaescom extrato

bancrio externo


2-43


Processartransaesde extratobancrio externo



Reconciliao

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;;;;


contbil


A janela Reconciliao externa exibe as transaes bancrias registradas na sua contabilidade no SAP Business One ( esquerda) em relao s transaes registradas pelo seu banco ( direita). Reconcilie as transaescorrespondentes e, se necessrio, execute transaes de compensao para comparar seus dados com os do banco.

No lado esquerdo, localize o depsito registrado no SAP Business One. No lado direito, temos as transaes emaberto no extrato bancrio externo. Localize a linha que representa o depsito.

Como temos duas transaes com valores idnticos no lado da contabilidade e no lado do extrato externo, podemos reconcili-las. Clique duas vezes nas linhas para mov-las para as tabelas do fundo. Voc pode ver queno h diferena, uma vez que os valores so iguais.

Agora, no lado do extrato externo, clique duas vezes na linha registrada para a taxa. Esta linha no apresentatransao correspondente no lado de contabilidade. Ela no foi registrada no SAP Business One, pois foi cobradapelo banco.

Em seguida, clique em Reconciliao. O sistema exibe a mensagem: Reconciliao no compensada. Criartransao de compensao? Selecione OK para abrir a janela Lanamento contbil manual. Aqui, voc pode verque exibida a conta bancria com o valor da taxa. Agora, basta selecionar uma conta de contrapartida paraconcluir o lanamento contbil manual. Clique em Adicionar.

As linhas esto reconciliadas.

Agora, vamos voltar para a janela Processar extrato bancrio externo e selecionar nossa conta bancria. Vocpode ver que a coluna Reconciliado exibe o nmero de reconciliao externa para as duas linhas. Isso significaque as duas linhas do extrato externo esto agora reconciliadas. As linhas reconciliadas no podem ser canceladasnem modificadas, a menos que se cancele a reconciliao.

Para cancelar reconciliaes, v para Banco Extratos bancrios e reconciliao externa Administrarreconciliaes externas anteriores.

2-44

Demonstrao - Processamento de extratobancrio (BSP)


Extratobancrio

2-45

Exerccio - Opes de reconciliao externa

Selecione a(s) opo(es) correspondente(s) sua localizao.

2-46

Pergunta de reviso

Qual opo voc recomendaria Maria? E se a OEC Computers fosse localizada na Alemanha/Reino

Unido/sua localizao?

2-47

Banco: Resumo do captulo

Principais termos: Entradas de pagamento. Contas a pagar. Depsitos. A nota fiscal j venceu (*). Pagamento por conta. Pagamento parcial. Meio de pagamento Forma de pagamento Conta de compensao. Assistente de pagamento. Reconciliao externa 3 opes:z Reconciliao manual z Reconciliaoz Processamento de extrato bancrio (BSP)

3-1

Unidade 3: Processo financeiro

Contedo: Gerenciar o Plano de contas. Efetuar um lanamento contbil manual:z Entrar um lanamento contbil manualz A partir de um pr-lanamento contbilz Utilizando um modelo de lanamentoz Como um lanamento recorrente

3-2

Processo financeiro: Objetivos da unidade

Aps completar esta unidade, voc estar apto a: Configurar um Plano de contas adaptado ao tipo da empresa Discutir a estrutura do Plano de contas Discutir o efeito dos processos padres no Plano de contas Gerenciar o Plano de contas Explicar as maneiras de efetuar lanamentos contbeis manuais Efetuar um lanamento contbil manual no SAP Business One.

3-3

Processo financeiro: Diagrama da viso geral do curso

Processo financeiro

Tpico 1: Gerenciar o Plano de contas

Tpico 2: Efetuar um lanamento contbil manual

3-4

Processo financeiro: Exemplo de negcio

Voc est implementando o SAP Business One em um novo cliente, a OEC Computers. Maria, a contadora, mostra a voc alguns relatrios financeiros que ela emitiu em

seu sistema legado e o informa que ao analisar esses relatrios no possvelvisualizar o status financeiro geral da empresa.

Voc pergunta Maria qual , exatamente, o problema e descobre que a ordemdas contas e seu resumo de saldos nos relatrios os tornam ambguos.

Voc informa a Maria que a estrutura do Plano de contas no SAP Business One afeta a estrutura dos Relatrios financeiros.

Em seguida, discute com Maria as opes para entrar lanamentos contbeismanuais.

Voc mostra para ela as diferentes ferramentas de lanamento que podem ajud-la a entrar aqueles lanamentos corretamente.

3-5

Gerenciar o Plano de contas

Processo financeiro

Tpico 1: Gerenciar o Plano de contas

Tpico 2: Efetuar um lanamento contbil manual

3-6

Gerenciar o Plano de contas: Objetivo do tpico

Aps completar este tpico, voc estar apto a: Adaptar o Plano de contas para uma empresa Segundo as convenes contbeis:z Discutir a estrutura do Plano de contasz Discutir o efeito dos processos padres no Plano de contas

Gerenciar o Plano de contas

3-7

Gerenciar o Plano de contas: Exemplo de empresa

Voc est implementando o SAP Business One em um novo cliente, a OEC Computers. Maria, a contadora, informa que a mudana para o SAP Business One

uma boa oportunidade para ela organizar a estrutura de contas da empresa.

Voc mostra para Maria os modelos predefinidos de Plano de contas do SAP Business One e a informa que possvel usar um desses modelos comobase para o Plano de contas, o qual poder ser ajustado antes de entrar emoperao.

Maria diz que essa estrutura a ajudar a apresentar os relatrios financeirosde um modo claro e estruturado.

Voc discute com ela o efeito dos processos de vendas e compras no planode contas, bem como as consequncias nos relatrios financeiros.

Maria escolheu um modelo de Plano de contas e agora voc mostra comoajustar as contas: adicionar, remover e atualizar.

3-8

Pergunta para reflexo: Plano de contas

Conta controle Dbito Crdito

Contas a receber Cliente 105

Conta de imposto Conta de imposto 5

Conta de resultados

Conta de resultados 100

NF de sada

Conta controleContas a receber =

Os saldos do Cadastro de parceiros de negcios no so exibidos no Plano de contas.

As contas controle a receber e a pagaracumulam as transaes do cliente e fornecedor em seus saldos.

Por este motivo, o Plano de contasapresenta o status financeiro completoda empresa, bem como os Relatriosfinanceiros (Resultados, Balano).

Como os saldos do Cadastro de parceiros de negcios so apresentadosno Plano de contas?

Abordamos o tpico Contas controle na unidade 1: Processos financeiros padres do SAP Business One.

3-9

Plano de contas

Plano de contas

O plano de contas um ndice de todas as contas contbeisutilizadas por sua empresa. Cada conta contbil tem:z Um cdigo da contaz Uma descrio da contaz E outras informaes que determinam as funes da conta contbil.

Para acessar o plano de contas, selecione Finanas Plano de contas.

3-10

Configuraesfinanceiras

Processo de vendas e compras

Lanamentoscontbeis

Tb1100 - Sap b1 Contabilidade

Documents

Transcript of Tb1100 - Sap b1 Contabilidade