Taller_FM [Modo de Compatibilidad]
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Augusto EncarnaciónConsultor SAP PSM
Julio 2012. Lima, Perú
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Taller de Presupuestos (FM)
Visión General
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1. Visión General
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1. Visión General
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Vision General
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Vision General
FM
La Gestión presupuestaria se encarga de presupuestartodos los ingresos y salidas para áreas deresponsabilidad individuales, controlar los futuros
movimientos de recursos de acuerdo con elpresupuesto disponible y prevenir excesos en elpresupuesto.
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Formulación presupuestal
Proceso a través del cual se definen: la estructura funcional
programática del presupuesto institucional, se seleccionanlas metas y se asigna el presupuesto a cada uno de loscomponentes de la clasificación funcional programática
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Movimientos Presupuesto
El sistema SAP FM, cubre tres tipos de actualizaciones al
presupuesto Suplemento (incremento de presupuesto)
Devolución (Reducción de presupuesto)
Traslado (Movimiento de presupuesto)
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Estructura del Módulo de GestiónPresupuestaria
Sociedad FM Fondos Centros Gestores
Posiciones Financieras
Sociedad Fondo Centro Gestor
Posición
Presupuestaria
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Sociedad FM
La sociedad FM es la unidad organizativa a partir de
la cual se construyen los Datos Maestros de laGestión Presupuestaria.
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FM
Centro GestorUnidad organizativa, que representa la estructuraorgánica de la empresa en forma jerárquica.
El centro Gestor Gestor identifica al Área deresponsabilidad presupuestal encargada de laadministración de los recursos presupuestales.
EMPRESA
DPTO. BDPTO. A
DPTO. B2DPTO. A1 DPTO. A2 DPTO. B1
Ce.Ge SUPERIOR
Ce.Ge AGRUPADOR
Ce.Ge
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Posición PresupuestariaRepresentan las “Partidas Presupuestales” deingresos y gastos, que se disponen en jerarquías en
la gestión presupuestaria.Clasifican las operaciones presupuestarias y lasoperaciones comerciales que afectan a la liquidez en
ingresos, gastos y saldos disponibles.
INGRESOS
APORTES
OTROS
BIENES
GASTOS
MEDICINA
MATERIAL
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Tipos:
Imputación.- Se pueden presupuestar ycontabilizar.
Compresión.- Se pueden presupuestar pero no
contabilizar, y se emplean para establecer jerarquía.
Tipos Posición Presupuestaria
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Vision General
FM
FondoUnidad Organizativa SAP, en la cual se puede administrarun presupuesto para un propósito específico. Los
recursos presupuestales involucran en su ejecución avarias áreas de responsabilidad de la empresa,requiriéndose identificar cuanto y quien recibe losrecursos.
CeGe1 CeGe2 CeGe3 CeGe N
FONDO
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Vision General
FM
Área Funcional y Proyectos
Es posible considerar datos maestros adicionales para
una mayor segregación del presupuesto
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Vision General
FM
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1. Visión General
2. Integración
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1. Visión General
2. Integración
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Integración
FM
Enlaces que actualizan la información en GestiónPresupuestaria:
Por Posiciones Financieras
Posición Financiera - Cuenta contable (Módulo de
Contabilidad). Posición Financiera - Código de Material (Módulo de
Logística).
Código Servicio - Cuenta Contable - PosiciónFinanciera (Mód. Log.).
Asignaciones Creadas
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Integración
FM
Por Área de Responsabilidad
Centro Gestor - Centro Logístico (Módulo deLogística).
Centro Gestor - Centro de Costo, Centro deBeneficio y Orden Interna (Módulo de Costos).
Asignaciones Creadas
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Integración
FM
Integración con MM
SOLICITUD PEDIDO VERIFICACIONDEFACTURAS
COMPROMISO COMPROMISO EJECUCION
HOJA DE ENTRADAMERCADERIA / SS
LOG
ISTICA
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Integración con MM
SOLICITUD
PEDIDO
VERIFICACION
DEFACTURAS
S/ 100 S/ 80
ENTRADAMERCADERIA
LOGI
STICA
PRES
UPUESTO
S/ 100
S/ 20CompromisoTipo Valor
Solicitud
CompromisoTipo Valor
Pedido
EjecuciónTipo Valor
Factura
CompromisoTipo Valor
Pedido
100 unid.
s/ 1100 unid.
s/ 180 unid. 80 unid.
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Integración
FM
Integración con FI
Existen ingresos y gastos que directamente secontabilizan en SAP FI, como: Contribuciones, CajaChica, Estudios, Obras.
Al crearse un documento en módulo SAP FI, la Cuenta
Contable actualiza por defecto la Posición Financieraen FM, y si se imputa el Centro de Costo (Centro deBeneficio u Orden Interna) actualiza el Centro Gestorde Gestión Presupuestaria.
I t ió
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Integración
FM
Asiento ContableCONTABILIDAD PRESUPUESTO
CTA.CONTABLE
CE. COSTOS
CE. BENEFICIOSODEN INTERNA
CENTRO GESTOR
FONDO
CENTROGESTOR
POSICIONFINANCIERA
FONDO
Integración
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Tipos de ValoresComprometidos y Reales
Integración
FM
Integración
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Tipo de valores
EJECUCION
COMPROMISOS
SOLICITUD
PEDIDO
RESERVA
FACTURA
TRASLADODE PAGO
LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
CONTABILIDAD
LOGISTICA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Integración
FM
Integración
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Reserva de FondosSe utilizan para reservar presupuesto para ejecucionesde gasto posteriores que se sabe que se van a efectuar,
pero, que no se sabe cuando ni cual será la causa.Afectan la Disponibilidad del Presupuesto y se generancomo un Compromiso Presupuestal.
RESERVA
ANTICIPOSVIATICOSFONDO
FIJO
Integración
FM
Integración
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Traslado de pagos
Funcionalidad que permite Trasladar los datos realesde Ejecución en el Módulo de Gestión Presupuestaria,desde un objeto de presupuesto a otro.
Este movimiento se realiza principalmente por dosrazones:
Desplazamiento de Bienes entre Almacenes
Corrección de datos de Ejecución
Integración
FM
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1. Visión General
2. Integración3. Control de Disponibilidad4. Información
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1. Visión General
2. Integración3. Control de Disponibilidad4. Información
Control de disponibilidad
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Control de Disponibilidad Activo
El control disponibilidad activo puede prevenir excesos
de presupuesto en el momento que se produce.
Cuando se introduce una operación deaprovisionamiento al sistema, éste verifica si existesuficiente saldo presupuestal, de confirmar suexistencia, contabiliza la operación caso contrariola rechaza.
FM
Control de disponibilidad
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Características
1.- Control de disponibilidad anual.
2.- Límites de tolerancia.- definición del grado de usodel presupuesto :
Límite preventivo.- 75% del presupuesto anual.
Límite Tope.- 100% del presupuesto anual,3.-Reacción del sistema, al superar el límite establecido
FM
Control de disponibilidad
FM
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Mensajes
El sistema reacciona con los siguientes mensajes:
Mensaje de advertencia Mensaje de error, rechazando la contabilización
FM
Control de disponibilidad
FM
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Módulo de Logística.- Se activa cada vez que seregistra en el sistema las distintas operaciones que
origina el proceso de compra: Creación de Solicitud de Pedido.
Generación de Pedido (orden de Compra).
Verificación de Factura.
Módulo de Contabilidad.- cuando se contabiliza:
Asiento por provisión para gastos fijos. Registros contables por caja chica.
Reclasificación de gastos.
Operatividad
FM
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1. Visión General
2. Integración3. Control de Disponibilidad4. Información
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1. Visión General
2. Integración3. Control de Disponibilidad4. Información
Información
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Sistema de Información
Permite analizar por medio de Reportes, las operacionesempresariales relevantes para la Gestión Presupuestaria:
El Presupuesto Aprobado El Uso del Presupuesto: ejecución y compromisos
El Presupuesto Disponible
FM
Información
FM
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Sistema de Información
• Permite realizar un análisis de todos los Datos demodo interactivo directamente después deintroducirlos en el Sistema SAP y seguir su origenhasta el nivel del Documento :
En SAP MM Logística
En SAP FI Finanzas y Contabilidad
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Información
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Tipo de Reportes
Reportes estándar: ya generados por el sistema SAP
Reportes elaborados: para el análisis de gestión delusuario
El sistema permite la creación de reportes en base a
la herramienta Report Painter
FM
Información
FM
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Reportes Estándar
Índice de datos maestros: Jerarquía y
Asignaciones de objetos de gestión
Partidas individuales
Investigaciones
FM
Información
FM
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Partidas IndividualesDocumentos o registros de la información que llega almódulo FM por cada contabilización realizada en los
módulos con los que se interrelaciona GestiónPresupuestaria.
Permite visualizar los documentos que originaron laoperación.
Se generan para: El Presupuesto anual
El detalle del valor Comprometido/real
FM
Información
FM
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Informes de InvestigaciónAnálisis de la gestión presupuestaria de los centrosgestores en sus diversas posiciones financieras
Información y consultas on line en base a la integraciónde las plataformas SAP.
Reportes dinámicos con opciones de visualizar la
información generada de diferentes maneras.Opciones de navegación y herramientas de consulta yanálisis.
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Taller de Presupuestos
(FM)
Revisión General