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Sustentabilidade Econômica e Financeira na Administração Hospitalar
Geane Cristina Salles Bueno
Formada em Administração de Empresas pela (PUC)
Pós-Graduada em Economia de Empresas (PUC-Campinas)
MBA em Gestão Financeira e Controladoria (FGV)
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
Somos 3 Hospitais em 1
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
Dezembro/2018
2013; 2014; 2016 e 2018
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
Áreas Geridas pela Diretoria Administrativa
• Comercial/Marketing
• Engenharia Clínica Hospitalar
• Recursos Humanos
• Finanças e Orçamento
• SADT
• Hotelaria
• Segurança
• TI
• Suprimentos
• Convênios
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Criação de plano de ação estratégico e de
recuperação envolvendo as áreas operacionais
com efeitos financeiros.
PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADEPlanejar, Executar, Controlar e Agir
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
• Gestão Estratégica;
• Ser um Hospital Universitário de Excelência;
• Contribuir para o desenvolvimento da sociedade;
• Transferência de Conhecimento;
• Compromisso com Resultados;
• Rede de Relacionamentos.
DESAFIOS
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
• Identificação da Saúde Como um Valor Maior;
• Eliminar a Desinformação dos Usuários e inserir a
comunidade;
• Gestão de Pessoas;
• Consciência Médica Sobre Custos Operadoras, Prestadores
e Governo;
• Identificar e analisar rupturas no processo de
sustentabilidade.
DESAFIOS
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
• Conjuntura Econômica;
• Setor fragmentado com Grande diversidade regional e
dificuldade de investimento;
• Desenvolver relacionamento Político / Estratégico;
• Desenvolver práticas de Sustentabilidade no negócio
Saúde.
Riscos
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ProcessosAdministrativos
ProcessosEstratégicos
ProcessosHospitalares
Recuperação
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
DEFINIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO
Disciplinar todas as atividades
Desenvolver e implantar um Sistema de Gerenciamento
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
PONTOS CRÍTICOS PARA MUDANÇA
Elementos Necessários de Mudança
Orçamento Operacional
Anual
Estudos de Custos
Estrutura Organizacional
Limite de Alçada
Financeira
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Apenas 10% das empresas executam suas estratégias
Barreiras na execução da estratégia
Barreira Humana Barreira dos RecursosBarreira Gerencial
Apenas 5% daForça de trabalho
entende a estratégia
Apenas 25% dos Gestores recebem
Incentivos vinculados à
estratégia
85% dos altos Executivos gastam
Menos de uma Hora por mês na
Gestão estratégica
60% das organizações não
vinculam a estratégiaao orçamento
Barreira da Visão
PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
O CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Análise do ambiente de
negócios
Formulação
Implementação
Avaliação e aprendizado
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
DESENHO DO MODELO DE GESTÃO
Gastos
Fluxo de Caixa Projetado
Fluxo de Caixa Real
Realização de Gastos
Orçamento
Aprovado
Limite de Alçada
Gestão
Descentralizada
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REVISÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
ERPHospitalar
Administrativode Apoio à Gestão
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IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE AUDITORIA INTERNA
PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
Auditoria de ProcessosHospitalares
Auditoria de Processos Administrativos de Apoio à Gestão
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
REPOSICIONAMENTO DE MERCADO
Ações de Marketing:
•Endomarketing;•Outdoor;•Cinema;•Mídias Sociais;•Publicidade (anúncios);•Portifólio Comercial (criação);•GM7 (TV’s em estabelecimentos).
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC’s)
• Reestruturação da área de TI do hospital;
• Renovação do parque tecnológico;
• Ampliação da segurança da informação;
• Implantação de um Business Intelligence (BI);
• Implantação de Apps;
• Substituição dos painéis de informação por painéis digitais ;
• Busca ativa de parceiros de tecnologia com custos menores e soluções maiseficientes (IoT Academy);
• Migração da versão atual do ERP
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
Resultados de maior impacto – Filosofia, técnica e ferramentas de gestão
• Elaboração, Implantação e Execução do Planejamento Estratégico - 2013/ 2020
• Certificação de Excelência Qualidade – ONA III
• Implantação Lean Centro Cirúrgico e Pronto Atendimento Convênio ( iniciandoEngenharia) e atualmente no SADT;
• Programa de qualificação profissional ;
• Gestão Orçamentária;
• Alianças estratégicas com empreendedores em desenvolvimento.
Crescimento nas Receitas :
– 17% na relação 2017/2018;
– 13% na relação2016/2017
– Previsão crescimento de 15% em 2019
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CENÁRIO ATUAL
•Formação de parcerias entre o setor público, privado e sociedade civil;
•Avaliação/Ponderação da competitividade entre questões sociais e financeiras;
•Compartilhamento de valores com colaboradores;
•Ampliação do nível de satisfação dos pacientes;
•Sustentabilidade Econômica e Financeira
PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADEResultados de maior impacto - Financeiro
62,0
69,7 71,6
83,4
53,6 58,4 59,3
75,7
85,7
56,9
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Jan a Dez 2015 Jan a Dez 2016 Jan a Dez 2017 Jan a Dez 2018 Jan a Jul 2019
Receita Convênios Particulares - Orçada Receita Convênios Particulares - Realizada
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADEResultados de maior impacto - Financeiro
166
201 205215
134
164
192
212 217
139
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
Jan a Dez 2015 Jan a Dez 2016 Jan a Dez 2017 Jan a Dez 2018 Jan a Jul 2019
Receita Total Líquida - Orçada Receita Total Líquida - Realizada
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADEComparativo Faturado Total 2017 a 2019
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
22.000.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017
2018
2019
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADEResultados de maior impacto - Financeiro
-16,0
-3,8
-17,1
-1,7 -0,7
-18,7
-12,5 -13,1
1,4
6,4
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
Jan a Dez 2015 Jan a Dez 2016 Jan a Dez 2017 Jan a Dez 2018 Jan a Jul 2019
Resultado Final - Orçado Resultado Final - Real
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE% Faturado na Mesma Competência - Interno
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
% Faturado na Mesma Competência - Externo
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
COMP Faturado Não Cumprimento % Glosas Aceitas % Glosa % Glosa Final %
2017 R$ 72.198.698,08 R$ 5.776.162,67 8,00% R$ 329.502,67 0,46% R$ 1.590.632,77 2,20% R$ 151.302,02 0,21%
2018 R$ 80.706.584,64 R$ 8.571.841,53 10,62% R$ 407.521,48 0,50% R$ 915.270,24 1,13% R$ 190.810,77 0,24%
COMP Faturado Não Cumprimento % Glosas Aceitas % Glosa % Glosa Final %
01/2019 R$ 6.887.081,56 R$ 539.458,28 7,83% R$ 47.414,97 0,69% R$ 74.227,46 1,08% R$ 62.335,60 0,91%
02/2019 R$ 6.908.064,79 R$ 1.204.907,17 17,44% R$ 29.680,53 0,43% R$ 55.539,07 0,80% R$ 36.099,83 0,52%
03/2019 R$ 7.257.946,87 R$ 320.904,24 4,42% R$ 34.960,26 0,48% R$ 105.592,86 1,45% R$ 86.055,93 1,19%
04/2019 R$ 8.556.104,98 R$ 794.477,44 9,29% R$ 33.710,77 0,39% R$ 98.663,52 1,15%
05/2019 R$ 8.584.335,90 R$ 566.050,67 6,59% R$ 24.928,16 0,29% R$ 82.104,68 0,96%
06/2019 R$ 8.525.178,98 R$ 735.696,39 8,63% R$ 52.151,49 0,61% R$ 98.261,96 1,15%
2019 R$ 46.718.713,08 R$ 4.161.494,19 8,91% R$ 222.846,18 0,48% R$ 463.521,52 0,99%
Acompanhamento GLOSAS - 2017 a 2019
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADELead Time Internados x Mês
Demonstrativo do Convê nio 178/2016 - Secretaria Municipal de Saúde - SUS
Ano 2018
Meses
Receitas
Despesas SUS ResultadoFirmado em Convênio
Repasse EfetuadoRendimentos de
Aplicações Financeiras
Janeiro 11.281.275,50 - - 13.885.914,11 (13.885.914,11)
Fevereiro 11.281.275,50 22.562.551,00 - 11.312.036,12 11.250.514,88
Março 11.281.275,50 11.064.519,02 - 11.908.709,29 (844.190,27)
Abril 11.200.000,00 - - 12.291.636,67 (12.291.636,67)
Maio 11.200.000,00 22.402.427,96 - 12.354.962,08 10.047.465,88
Junho 11.200.000,00 10.679.831,93 - 12.478.155,83 (1.798.323,90)
Julho 11.200.000,00 10.819.128,80 - 12.861.082,98 (2.041.954,18)
Agosto 11.200.000,00 10.922.036,54 - 12.510.108,68 (1.588.072,14)
Setembro 11.200.000,00 10.889.283,54 - 12.145.922,28 (1.256.638,74)
Outubro 11.200.000,00 11.136.664,57 - 12.899.862,09 (1.763.197,52)
Novembro 11.200.000,00 10.828.623,45 - 16.502.775,19 (5.674.151,74)
Dezembro 11.200.000,00 11.212.322,25 - 13.451.746,21 (2.239.423,96)
TOTAL 134.643.826,50 132.517.389,06 - 154.602.911,52 (22.085.522,46)
VALORES MÉDIOS 11.220.318,88 11.043.115,76 - 12.883.575,96 (1.840.460,21)
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADELead Time Internados x Mês
Demonstrativo do Convê nio 178/2016 - Secretaria Municipal de Saúde - SUS
Ano 2019
Meses
Receitas
Despesas SUS ResultadoFirmado em Convênio Repasse Efetuado
Rendimentos de Aplicações Financeiras
Janeiro 11.200.000,00 10.422.326,95 13.925.461,46 (3.503.134,51)
Fevereiro 11.650.000,00 - 12.233.135,04 (12.233.135,04)
Março 11.650.000,00 20.525.650,41 12.374.687,84 8.150.962,57
Abril 11.650.000,00 14.392.301,44 2.725,06 12.446.641,82 1.948.384,68
Maio 11.650.000,00 11.613.899,13 7.590,11 13.160.754,31 (1.539.265,07)
Junho 11.650.000,00 11.544.272,10 5.885,98 12.475.025,47 (924.867,39)
Julho 11.650.000,00 11.650.000,00 7.947,99 13.655.393,41 (1.997.445,42)
Agosto 11.650.000,00 11.650.000,00 7.424,58 13.394.286,99 (1.736.862,41)
TOTAL 92.750.000,00 91.798.450,03 31.573,72 103.665.386,34 (11.835.362,59)
VALORES MÉDIOS 11.593.750,00 11.474.806,25 6.314,74 12.958.173,29 (1.479.420,32)
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Precisamos de novos mecanismos que permitam o compartilhamento dos recursos, dispersos na sociedade,
entre os diferentes stakeholders que a compõem.
O resultado da gestão desponta em iniciativas individuais dirigidas ao enriquecimento da visão de mundo dos
gestores . Façamos !
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