Správa hlavného kontrolóra - velkymeder.sk · Obchodná spoločnosť Termál s r.o. Veľký...
Transcript of Správa hlavného kontrolóra - velkymeder.sk · Obchodná spoločnosť Termál s r.o. Veľký...
Materiál na 1. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019
Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
číslo: HK/MFK/Ú/LZ/NS/obchodné spoločnosti mesta/2019 v MsÚ
Veľký Meder
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly číslo:
HK/MFK/Ú/LZ/NS/obchodné spoločnosti mesta/2019 v MsÚ Veľký Meder
Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy
S P R Á V A
hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
číslo: HK/MFK/Ú/LZ/NS/obchodné spoločnosti mesta/2019 v MsÚ Veľký
Meder
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h ) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého hlavný kontrolór
mesta predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na
jeho najbližšom zasadnutí, predkladám túto správu ktorá obsahuje výsledok kontroly
vykonanej v mestských obchodných spoločnostiach vo Veľkom Mederi, pričom
predmetom kontroly
bola:
Kontrola
a/ aktuálneho stavu úverov u všetkých mestských podnikov k 31. 12. 2018, podaním súhrnnej
a podrobnej správy a to: účel a podrobné čerpanie úveru, celková výška úverov, dátum
čerpania úverov, splatnosť úverov, celkový zostatok istiny úverov, splátky jednotlivých
úverov, ročná percentuálna miera nákladov úverov, uznesenia MsZ ktorými boli schválené
úvery,
b/ aktuálneho stavu lízingov k 31. 12. 2018, podaním súhrnnej a podrobnej správy a to: kedy
za akým účelom v akej výške boli poskytované a aktuálny stav.
c/ všetkých krátkodobých úverov a pôžičiek, finančných výpomocí od fyzických osôb a od
rôznych organizácii u všetkých mestských podnikov od 1. 1. 2015 k 31. 12. 2018, podaním
súhrnnej a podrobnej správy a to: kedy za akým účelom v akej výške boli poskytované a
aktuálny stav.
Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: Obchodné spoločnosti mesta Veľký Meder
Kancelária hlavného kontrolóra Veľký Meder
Kontrolovaný subjekt: Termál s r.o. Veľký Meder
MPBH r r.o. Veľký Meder
TSM s r.o. Veľký Meder
MŠK s r.o. Veľký Meder
Kontrolované obdobie: rok 2015 - 2018
Kontrola bola vykonaná v dňoch: 08.01.2019 – 18.1.2018
Dátum vyhotovenia správy: 21.01.2019
Lehota na podanie námietok -
Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: -
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: -
Cieľ kontroly: Overiť aktuálny, objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s
osobitnými predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia s dôrazom na dodržiavanie platných
ustanovení :
- dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
A. Kontrolované doklady:
1/ Úverové zmluvy (2015-2018)
2/ Leasingové zmluvy (2015-2018)
3/ Finančné výpomoci od nebankových subjektov (2015-2018)
B. Zákonné ustanovenia
- Kontrola bola vykonaná v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. , § 18f),odsek 1) písm. h)
o obecnom zriadení v znení n. p.,
- § 20 až §27 zákona č.357/2015 Z. z. O finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ostatnými
platnými vnútornými predpismi mesta Veľký Meder a v súlade s schváleného
Uznesenia MsZ č. 10-MsZ/2018/ bod 5/b zo dňa 19.12.2018 ktorým je kontrolný
orgán oprávnený vykonať finančnú kontrolu.
C. Kontrolou bol zistený aktuálny stav úverových a lízingových zmlúv obchodných
spoločností viď nižšie:
Obchodná spoločnosť Termál s r.o. Veľký Meder
Splátkový úver TERMÁL s r.o.
Poskytovateľ
Tatra banka, a.s.
Číslo zmluvy o splátkovom úvere
S01755/2017
Dátum uzatvorenia
19.02.2018
Celková výška
6 931 576 EUR
Účel
splatenie záväzku zo zmluvy o splátkovom úvere s číslom: - 713/2009 vo výške 1 406 736 EUR (prefinancovanie úveru z OTP
a spolufinancovanie projektu B, C, D, E) - S00529/2014 vo výške 127 440 EUR (vonkajšie tobogany) - S01904/2015 vo výške 469 400 EUR (krytý plavecký bazén) - S00720/2017 vo výške 928 000 EUR (saunový svet)
Úver na nové rekr. plochy –bazénový komplex vo výške 4 000 000 EUR
Čerpanie (dátum a čiastka)
Splatenie „starých“ úverov z „nového“ úveru: - 15.03.2018 vo výške 1 524 840 EUR - 29.06.2018 vo výške 1 406 736 EUR.
Splatenie dodávateľských faktúr z úveru:
- 30.05.2018 vo výške 403 752,69 EUR - 29.06.2018 vo výške 387 250,26 EUR - 24.07.2018 vo výške 253 860,45 EUR - 25.07.2018 vo výške 63 263,11 EUR - 28.08.2018 vo výške 337 250,26 EUR - 03.10.2018 vo výške 290 581,69 EUR - 25.10.2018 vo výške 120 919,77 EUR - 23.11.2018 vo výške 289 462,85 EUR - 14.12.2018 vo výške 202 452,63 EUR.
Splatnosť a splátky
Výška splátky od 30.04.2018 do 31.05.2018 (vrátane): 5 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2018 do 30.09.2018 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2018 do 31.05.2019 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2019 do 30.09.2019 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2019 do 31.05.2020 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2020 do 30.09.2020 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2020 do 31.05.2021 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2021 do 30.09.2021 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2021 do 31.05.2022 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2022 do 30.09.2022 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2022 do 31.05.2023 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2023 do 30.09.2023 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2023 do 31.05.2024 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2024 do 30.09.2024 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2024 do 31.05.2025 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2025 do 30.09.2025 (vrátane): 133 000 EUR.
Výška splátky od 31.10.2025 do 31.05.2026 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2026 do 30.09.2026 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2026 do 31.05.2027 (vrátane): 21 000 EUR. Výška splátky od 30.06.2027 do 30.09.2027 (vrátane): 133 000 EUR. Výška splátky od 31.10.2027 do 31.01.2028 (vrátane): 21 000 EUR. Frekvencia splátok: mesačná Deň splatnosti splátky: posledný deň v príslušnom kalendárnom mesiaci Dátum poslednej splátky: 29.02.2028 Výška poslednej splátky: 5 576 EUR
Zostatok istiny k 31.12.2018
4 675 369,71 EUR
RPMN
123 060,62 EUR.
Uznesenie MsZ
Uznesenie č. 6-MsZ/2017
Kontokorentný úver TERMÁL s.r.o.
Poskytovateľ
Tatra banka, a.s.
Číslo kontokorentné- ho úveru
S00410/2010 zo dňa 20.04.2010 v nadväznosti na Dodatok č. 9 zo dňa 07.11.2017 a Dodatok č. 10 zo dňa 22.11.2018 – pokračovanie kontokorentného úveru vo výške 750 000 EUR
Dátum uzatvorenia
20.04.2010
Celková výška
750 000 EUR
Účel
Bezúčelový úver
Čerpanie (dátum a čiastka)
Podľa potreby
Splatnosť a splátky
do 30.11.2019
Zostatok istiny k 31.12.2018
370 315,14 EUR
RPMN
12 657,09 EUR
Uznesenie MsZ
UZNESENIE č. 2-MsZ/2017 zo dňa 22.3.2017 v nadväznosti na Udelenie súhlasu na prolongáciu zmluvy zo dňa 13.11.2018
Spotrebný úver TERMÁL s r.o.
Poskytovateľ Tatra banka, a.s.
Číslo spotrebného úveru
81151884
Dátum uzatvorenia
18.11.2015
Celková výška
16 236,15 EUR
Účel
Kúpa osobného vozidla Citroen JR COM 30L1HBHDI130 9 M
Čerpanie (dátum a čiastka)
18.11.2015 v sume 16 236,15 EUR
Splatnosť a splátky
18.11.2016 v sume 5 412,05 EUR 18.11.2017 v sume 5 412,05 EUR 18.11.2018 v sume 5 412,05 EUR (posledná splátka)
Zostatok istiny k 31.12.2018
0,00 EUR
RPMN
Spracovateľský poplatok v sume 1 190,65 EUR
Uznesenie MsZ UZNESENIE č. 10-MsZ/2015 zo dňa 4.11.2015
Spotrebný úver TERMÁL s r.o.
Poskytovateľ Tatra banka, a.s.
Číslo spotrebného úveru
LZL/16/02213
Dátum uzatvorenia
25.10.2016
Celková výška
11 242,50 EUR
Účel
Kúpa osobného vozidla Peugeot TEPEE ACTIVE 1,6 BlueHDi
Čerpanie (dátum a čiastka)
25.11.2016 v sume 11 242,50 EUR
Splatnosť a splátky
30.10.2017 v sume 3 747,50 EUR 30.10.2018 v sume 3 747,50 EUR 30.10.2019 v sume 3 747,50 EUR (posledná splátka)
Zostatok istiny k 31.12.2018
3 747,50 EUR
RPMN
Spracovateľský poplatok v sume 801,24 EUR a úroky vo výške 0,03 EUR
Uznesenie MsZ
UZNESENIE č. 7-MsZ/2016 zo dňa 19.10.2016
Spotrebný úver TERMÁL s r.o.
Poskytovateľ Tatra banka, a.s.
Číslo spotrebného úveru
LZL/16/02300
Dátum uzatvorenia
8.11.2016
Celková výška
24 916,50 EUR
Účel
Kúpa osobného vozidla Subaru Forester 2.0 CVT Comfort S
Čerpanie (dátum a čiastka)
10.11.2016 v sume 24 916,50 EUR
Splatnosť a splátky
09.11.2017 v sume 8305,50 EUR 09.11.2018 v sume 8305,50 EUR 09.11.2019 v sume 8305,50 EUR (posledná splátka)
Zostatok istiny k 31.12.2018
8 305,50 EUR
RPMN
Spracovateľský poplatok v sume 1 553,85 EUR
Uznesenie MsZ UZNESENIE č. 7-MsZ/2016 zo dňa 19.10.2016
Finančný leasing TERMÁL s r.o.
Zmluvný partner
Tatra-Leasing, s.r.o.
Číslo LZ
31140069
Dátum uzatvorenia LZ
11.6.2014
Celková výška istiny
69 334 EUR
Predmet leasingu
Vysokovýkonné čerpadlá s príslušenstvom k 4-om dráham vonkajších toboganov
Hodnota leasingu
93 613,92 EUR
Počet a výška splátok
Počet splátok: 72 Výška mesačných splátok: 1 069,08 EUR Dátum poslednej splátky: 18.09.2020
Počet a výška neuhradených splátok k 31.12.2018
Počet neuhradených splátok k 31.12.2018: 21 Výška neuhradených splátok k 31.12.2018: 22 450,68 EUR
Finančný leasing TERMÁL s r.o.
Zmluvný partner
Tatra-Leasing, s.r.o.
Číslo LZ
31140068
Dátum uzatvorenia LZ
11.6.2014
Celková výška istiny
399 900 EUR
Predmet leasingu
4 dráhy vonkajších laminátových toboganov
Hodnota leasingu
529 923,60 EUR
Počet a výška splátok
Počet splátok: 72 Výška mesačných splátok: 6 027,05 EUR Dátum poslednej splátky: 13.07.2020
Počet a výška neuhradených splátok k 31.12.2018
Počet neuhradených splátok k 31.12.2018: 19 Výška neuhradených splátok k 31.12.2018: 114 513,95 EUR
Úvery, pôžičky, finančné výpomoci poskytnuté FO a nebankovými subjektmi pre obchodné spoločnosti od 1. 1. 2015 k 31. 12.2018
TERMÁL s.r.o.
NEBOLI.
Zmluvný partner
Dátum uzatvorenia zmluvy
Celková výška
Účel
Spôsob a dátum poskytnutia fin. prostriedkov
Dohodnuté úroky
Podmienka vrátenia FP
Aktuálny stav
Obchodná spoločnosť MPBH s r.o. Veľký Meder
Úvery a lízingy MPBH s r. o.
k 31.12.2018
Veriteľ číslo zmluvy typ zmluvy hodnota
uznesenie
MsZ Účel / zabezpečenie čerpanie úroky splátky
stav
31.12.2018
posledná
splátka
VÚB a.s. 8/ZF/2016 z. o financovaní 3 688 606
12-
MsZ/2015,
bod. č 12a
investičný
zámer
hnuteľné,
nehnuteľné
veci
pohľadávky a
zmenka
Príloha
tab.č.1
12M
EURIBOR +
2,2 % marža
od 1.1.2018 -
fixácia 1/2
istiny
od 1.1.17 - mesačne
107 x 20 683,85
a 1 x 1 475 434,05
Tab. č. 3 3 192 193,60
31.12.2025 +
6 rokov
VÚB
Leasing
a.s. LZL/16/61600 zmluva o úvere 15 440
FIAT
Ducato FIAT Ducato Jednorázovo fixná 4%
16.9.2016 mesačne
/348,33 s úrokmi/
48 splátok 6 732,09 16.8.2020
VÚB a.s. 1172/2016/UZ
z. o
termínovanom
úvere 200 000
8-MsZ/2016,
bod. č 10a
parkovisko
+
technológia
hnuteľné,
nehnuteľné
veci
pohľadávky a
zmenka
Príloha
tab.č.2
12M
EURIBOR +
2,2 % marža
od 31.5.2017 -
mesačne 1 220 eur,
posledná 31.12.2025
74 340,-- eur
Tab. č. 4 175 600,00
31.12.2025 +
7 rokov
VÚB a.s. 1185/2017/UZ
z. o
kontokorentnom
úvere 100 000
9-MsZ/2017,
bod. č 8a –
berie na
vedomie -
správa
konateľov
z 22.11.2017
– časť Jún
2017
hlbinné
čerpadlo
hnuteľné,
nehnuteľné
veci
pohľadávky a
zmenka Od 12/2017
EURIBOR +
1,8 % 96 393,96
Dorovnanie
kontokorentn
ého úveru je
stanovené
v zmluve do
31.10.2019
VÚB a.s. 1186/2017/UZ
z. o
termínovanom
úvere 568 000
9-MsZ/2017,
bod. č 8a –
berie na
vedomie -
správa
konateľov
z 22.11.2017
– časť Marec
2017
výmena
rozvodov
hnuteľné,
nehnuteľné
veci
pohľadávky a
zmenka rok 2019 fixná 3 %
mesačne 3 381 eur od
25.1.2020
Tab. č.5 0,00 25.12.2032
Čerpanie č.1
Čerpanie č.2 VÚB a.s. 8/ZF/2016
VÚB a.s. 1172/2016/UZ 1.3.2016 474 354,43
24.1.2017 34 802,50 Viessmann
1.3.2016 853 983,51
24.1.2017 7 227,00 Adif
1.4.2016 301 713,48
24.1.2017 7 754,60 ERSI
11.4.2016 3 196,00
24.1.2017 9 484,80 Regulaterm
5.5.2016 82 366,98
24.1.2017 6 005,30 Regulaterm
7.6.2016 45 714,11
24.1.2017 10 220,70 Weishaupt
11.7.2016 266 796,32
10.2.2017 24 802,20 parkovisko
13.7.2016 19 770,00
10.2.2017 22 399,61 parkovisko
5.8.2016 569 218,29
16.3.2017 9 276,47 parkovisko
7.9.2016 723 696,23
16.3.2017 24 146,37 parkovisko
13.10.2016 225 184,20
3.4.2017 15 270,45 parkovisko
21.10.2016 122 612,45
3.4.2017 28 610,00 parkovisko
Spolu 3 688 606,00
SPOLU 200 000,00
Prehľad splátok úverov MPBH s r.o.
T č.3 Využitie geotermálnej energie T č.4 Parkovisko a technológia T č.5 Výmena rozvodov
12M EURIBOR + 2,2 % marža
od 1.1.2018 - fixácia 1/2 istiny
12M EURIBOR + 2,2 % marža
fixná 3 %
Obdobie 3 688 606 mesačne 20 683,85
200 000
mesačne 1
220,00
568 000 mesačne 3 641,00
2017 248 206,20 3 440 399,80
9 760 190 240 0
2018 248 206,20 3 192 193,60
14 640 175 600 0
2019 248 206,20 2 943 984,40
14 640 160 960 0
2020 248 206,20 2 695 781,20
14 640 146 320 43 692 524 308
2021 248 206,20 2 447 575,00
14 640 131 680 43 692 480 616
2022 248 206,20 2 199 368,80
14 640 117 040 43 692 436 924
2023 248 206,20 1 951 162,60
14 640 102 400 43 692 393 232
2024 248 206,20 1 702 956,40
14 640 87 760 43 692 349 540
2025 248 206,20 Do 31.12.2025 bude posledná
jednorazová splátka 1 454 750,20
+ 20 683,85 = 1 475 434,05
Do 30.11.2025
bude 13 420 Posledná jednorazová splátka do 31.12.2025
bude 74 340
43 692 305 848
2026
43 692 262 156
2027
43 692 218 464
2028
43 692 174 772
2029
43 692 131 080
2030
43 692 87 388
2031
43 692 43 696
2032
Do 25.11.3032
bude 40 051
Posledná splátka do
25.12.2032 bude 3 645
Obchodná spoločnosť MŠK s r.o. Veľký Meder
Leasingy MŠK s r.o. k 31.12.2018
Zmluvný partner UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Číslo LZ.
1002088
Dátum uzatvorenia LZ
31.3.2014
Celková výška
19 200,00€
Predmet leasingu
Traktorová kosačka JD X950R
Hodnota leasingu
20 209,92€
Počet a výška splátok
Počet splátok: 48 Výška splátok: 301,04€ vrátane úroku a DPH
Počet a výška neuhradených splátok k 31.12.2018
0 Ukončenie leasingovej zmluvy č. 1002088 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. K 31.03.2018
Úvery MŠK s r.o. k 31.12.2018
Poskytovateľ 0
Číslo ÚZ.
0
Dátum uzatvorenia
0
Celková výška
0
Účel
0
Čerpanie (dátum a čiastka)
0
Splatnosť a splátky
0
Zostatok istiny k 31.12.2018
0 – Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nemal prijaté žiadne úvery.
Úvery, pôžičky, finančné výpomoci poskytnuté FO a nebankovými subjektmi pre obchodné
spoločnosti od 1.1.2015 do 31.12.2018
MŠK s r.o. k 31.12.2018
Zmluvný partner 0
0
Dátum uzatvorenia zmluvy
0
Celková výška
0
Účel
0
Spôsob a dátum poskytnutia fin. prostriedkov
0
Dohodnuté úroky
0
Podmienky vrátenia FP
0
Aktuálny stav 0 - Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nemal prijaté žiadne úvery, pôžičky, finančné výpomoci poskytnuté FO a nebankovými subjektmi
Obchodná spoločnosť TSM s r.o. Veľký Meder
Úvery TSM s r.o.
Poskytovateľ Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo ÚZ.
552/AU/15
Dátum uzatvorenia
30.12.2015
Celková výška
330.000 EUR
Účel
Financovanie, príp. refinancovanie projektu: „Modernizácia Verejného osvetlenia v Meste Veľký Meder
Čerpanie (dátum a čiastka)
21.3.2016 v sume 173.459,42 EUR 30.3.2016 v sume 95.013,83 EUR 26.4.2016 v sume 6.250 EUR
Splatnosť a splátky
31.03.2022, Istina: 3804,78/mesiac + úroky 3,15 % p.a.
Zostatok istiny k 31.12.2018
148.386,29 EUR
RPMN
Počas lehoty čerpania – 6M EURIBOR + marža 3,15% p.a.
Uznesenie MsZ
11-MsZ/2015 zo dňa 25.11.2015 8/a bod 3
Úvery TSM s r.o.
Poskytovateľ Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo ÚZ.
76/CC/18-Zm1 – kontokorentný úver
Dátum uzatvorenia
23.02.2018
Celková výška
20.000 EUR
Účel
Prevádzkové potreby. Zabezpečenie pohľadávky Banky z Úverovej zmluvy.
Čerpanie (dátum a čiastka)
Do konca roku 2018 nebol čerpaný. Žiadosť o začatie čerpania 8.1.2019
Splatnosť a splátky
Deň konečnej splatnosti 31.1.2022 – odpísaním z účtu pre splácanie 76/CC/18-D1 – Dodatok zo dňa 21.1.2019 – predĺženie splatnosti
Zostatok istiny k 31.12.2018
Do konca roku 2018 nebolo začaté čerpanie úveru.
RPMN
Úroková sadzba -premenná, Refer. sadzba 1M EURIBOR + marža 3,15% p.a. Spracovateľský poplatok v sume 500,00 EUR
Uznesenie MsZ
2-MsZ/2018 zo dňa 28.3.2018 12/a. MsZ
Leasingy TSM
1
Zmluvný partner S SLOVENSKO, spol. s r.o.
Číslo LZ. 5041700436
Dátum uzatvorenia LZ 11.12.2017
Celková výška 78.093,30
Predmet leasingu Teleskopický manipulátor DIECI AGRI FARMER 30.7
Hodnota leasingu 61.303 EUR
Počet splátok 48
Výška splátok 1243,8 EUR
Neuhradené splátky
k 31.12.2018:
výška 43.533,00 EUR
počet 35
2
Zmluvný partner S SLOVENSKO, spol. s r.o.
Číslo LZ. 5041600068
Dátum uzatvorenia LZ 11.3.2016
Celková výška 38.340 EUR
Predmet leasingu VOLVO BL71
Hodnota leasingu 30.000 EUR
Počet splátok 36
Výška splátok 765,00 EUR
Neuhradené splátky
k 31.12.2018:
výška 1.530,00 EUR
počet 2
3
Zmluvný partner S SLOVENSKO, spol. s r.o.
Číslo LZ. 5041500192
Dátum uzatvorenia LZ 3.7.2015
Celková výška 37.515,60 EUR
Predmet leasingu Teleskopický manipulátor CATERPILLAR TH407
Hodnota leasingu 27.000,00 EUR
Počet splátok 36
Výška splátok 772,10 EUR
Neuhradené splátky
k 31.12.2018:
výška 0,00 EUR
počet 0
4
Zmluvný partner UniCredit Leasing Slovakia a.s.
Číslo LZ. 1002677
Dátum uzatvorenia LZ 30.4.2015
Celková výška 20.009,76 EUR
Predmet leasingu Kosačka JD X950R
Hodnota leasingu 16.674,72 EUR
Počet splátok 48
Výška splátok 296,87 EUR
Neuhradené splátky
k 31.12.2018:
výška 1.187,48 EUR
počet 4
5
Zmluvný partner Tatra –Leasing, s.r.o.
Číslo LZ. 21130447
Dátum uzatvorenia LZ 31.7.2013
Celková výška 203.412,48 EUR
Predmet leasingu Špeciálna dopravná technika MAN TGM 18250 BB 4x2
Hodnota leasingu 140.000,00 EUR
Počet splátok 96
Výška splátok 2.314,88 EUR
Neuhradené splátky
k 31.12.2018:
výška 11.574,40 EUR
počet 5
6
Zmluvný partner UniCredit Leasing Slovakia a.s.
Číslo LZ. 5991456
Dátum uzatvorenia LZ 14.7.2014
Celková výška 33.817,47 EUR
Predmet leasingu Úžitkové vozidlo Renault Master 2.3 dCi 125
Hodnota leasingu 19.990,67 EUR
Počet splátok 60
Výška splátok 483,47 EUR
Neuhradené splátky
k 31.12.2018:
výška 3.384,29 EUR
počet 7
7
Zmluvný partner ČSOB Leasing, a.s.
Číslo LZ. 1870453
Dátum uzatvorenia LZ 30.7.2018
Celková výška 237.728,40 EUR
Predmet leasingu Mobilný stroj s OEV, MAN TGS 18320 4x2 BL
Hodnota leasingu 177.800,00 EUR
Počet splátok 60
Výška splátok 2.894,34 EUR
Neuhradené splátky
k 31.12.2018:
výška 159.188,70 EUR
počet 55
Úvery, pôžičky, finančné výpomoci poskytnuté FO a nebankovými subjektmi pre obchodné
spoločnosti od 1.1.2015 do 31.12.2018
TSM s r.o.
Zmluvný partner Mesto Veľký Meder
Dátum uzatvorenia zmluvy
3.3.2016 Na základe uznesenia 1-MsZ/2016 zo dňa 17.2.2016 bod 13a/5
Celková výška
12.000 EUR
Účel
Úhrada záväzkov spoločnosti, ktoré vznikli z titulu modernizácie verejného osvetlenia
Spôsob a dátum poskytnutia fin. prostriedkov
Bankovým prevodom dňa 7.3.2016
Dohodnuté úroky
6,99 % p. a.
Podmienky vrátenia FP
Do 30.11.2016
Aktuálny stav Záväzok vo výške 0,00 EUR
Na vedomie:
Primátor mesta (valné zhromaždenie KS): 21.01.2019 ...........................................
Prednosta mestského úradu: 21.1.2019
Vo Veľkom Mederi, dňa 21.01.2019
............................................
Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta