Forex, indici, commodities, azioni, opzioni

X-Trade Brokers Italia

Spread Trading

Forex, indici, commodities, azioni, opzioni

• Un software unico di analisi per la compravendita di coppie di azioni, sulla base dello spread tra i prezzi dei titoli

• Utilizzato per il trading di coppie di titoli correlati appartenenti allo stesso mercato e settore, il Software controlla se un titolo è sopravvalutato contro l'altro, o viceversa sottovalutato

• Utilizza tecniche di trading professionale, ideate ed usate nel trading dai big players ed hedge funds

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• Possibilità di aggiungere titoli da decine di borse mondiali: NYSE, NASDAQ, BORSA ITALIANA, LSE, XETRA ed altre

• Tutti i dati sono disponibili gratuitamente e automaticamente aggiornati ogni 5 minuti

• Monitoraggio di più di 1000 coppie di titoli con un semplice click del mouse

• Creazione di diversi gruppi di titoli per diversi settori

• Possibilità di backtest storici fino a 10 anni

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• Avvisi Audio e via mail di ingresso e uscita dal trade

• Aggiornamenti automatici dei prezzi dei titoli

• Supporto Tecnico completo in lingua italiana

• XTB Pair Finder è gratuito per i clienti di X-Trade Brokers

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Come funziona?

• Installazione di SQL Server e del software di analisi XTB Pair Finder

• Creazione di gruppi in funzione del settore e del mercato e monitoraggio costante delle coppie di titoli per la generazione di segbali operativi

• Possibilità di analisi di titoli ed ETF

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Come funziona?

• Back test fino a 10 anni

• Analisi delle coppie di titoli filtrate secondo i propri criteri e quindi salvataggio delle specifiche coppie in una "watch-list" – monitorata in real time

• Sulla base del monitoraggio delle coppie immagazzinate XTB Pair Finder mette in evidenza i segnali di ingresso e di uscita

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Esempio Pratico INTC / YHOO

Intel (INTC) Intel è il più grande produttore di chip per computer nel mondo e una delle maggiori aziende nel settore della tecnologia statunitense. Considerando tutti i chip nei computer di nuova produzione, quelli Intel rappresentano circa il 75% della produzione mondiale. Yahoo (YHOO) Si tratta di un leader nei servizi Internet. L'azienda è conosciuta soprattutto attraverso il suo portale Internet, Yahoo! L'azienda offre una vasta gamma di servizi come la casella di posta, news, pubblicità su Internet, backup dei dati e di ricerca soprattutto su Internet.

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Esempio Pratico Un esempio di trade lo abbiamo il 4 aprile 2011. Il software di analisi XTB Pair Finder genera il segnale di ingresso nel trade.

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Come funziona questo segnale?

• Il segnale generato prevede l’acquisto di azioni (Intel) e la vendita allo scoperto di azioni (Yahoo).

• Per inserire gli ordini utilizziamo la piattaforma di trading XTB Trader!

Qual’è il controvalore nominale della operazione?

• Per ogni posizione viene aperta una operazione da 5.000 $, il controvalore complessivo sarà quindi di 10.000 $

Esempio Pratico

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• Dopo aver caclolato il controvalore nominale occorre stabilire quante azioni comprare e quante azioni vendere

• 10 000 $ è il controvalore complessivo, vale a dire che investiamo 5.000 $ per azione

Calcolo per INTEL

• Prezzo delle azioni INTC alla data del segnale d'ingresso è di 19,49

• diviso per il valore nominale al prezzo di una azione, otteniamo il numero di azioni

• 5 000 / 19,49 = 256,54 Quantità arrotondato per difetto => 256 azioni INTC

Esempio Pratico

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• Calcolo per YAHOO:

• Prezzo delle azioni YHOO alla data del segnale d'ingresso è di 16,87 USD

• 5 000 / 16,87 = 296,38 => 296 YHOO

• In questo modo possiamo determinare l'acquisto di 256 azioni INTC (Intel) e la vendita di 296 azioni YHOO (Yahoo). Le operazioni aperte in entrambe le direzioni diminuiscono il rischio dell’operazione. Se il mercato scende in modo significativo, uno dei due titoli guadagna, allo stesso modo se il mercate sale.

Esempio Pratico

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Qual è il profitto dell’operazione?

Il software di analisi XTB Pair Finder genera il segnale di uscita dal trade il 19 aprile 2011.

Profitto dal titolo intel INTC:

- Prezzo di apertura al 4.4.2011 – 19,49 USD

- Prezzo di chiusura al 19.04.2011 – 19,86 USD

- Profitto comlessivo ottenuto (19,86 – 19,49) x 256 = 94,72 USD

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Qual è il profitto dell’operazione?

Calcolo dei profitti per YHOO:

- Prezzo di vendita – 16,87 USD

- Prezzo di chiusura – 16,12 USD

- Profitto operazione (16,87 – 16,12) x 296 = 222 USD

Profitto complessivo:

- Spread trading INTC / YHOO (Intel / Yahoo)

- Complessivamente 316 USD

- Sul controvalore nominale 3,16%

- Sul margine utilizzato per operare (1.000 USD) 31,6%

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Commissioni associate al trading

- Leva finanziaria sui titoli US 1:10

- Margine bloccato per effettuare l’operazione = 10% di 10.000 $

1.000 $

- Commissione su titoli 8 USD in ingresso ed 8 USD in uscita (16 USD)

- Interessi sulla leva di una posizione long (0,5 USD circa al giorno)

- Complessivamente 16 USD + 7,5 USD = 23,5 USD

Al profitto dell’operazione di 316 USD vanno sottratti 23,5 USD di commissioni ed interessi su leva, il profitto netto è dunque di

292,5 USD

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Conclusione

• Trade non direzionale ed hedgato in partenza

• Decine di segnali ogni mese

• L’operatore sceglie sempre il numero di operazioni

• Per le operazioni di arbitraggio statistico (spread trading), si raccomanda un capitale iniziale di almeno. 5.000 €

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Quanto costa e come ottenerlo?

• XTB Pair Finder ha un costo di licenza di 500 USD l’anno

• XTB offre la piattaforma gratuitamente ai clienti reali

• Per provare una demo gratuita della durata di 40 giorni (non rinnovabile) contattaci

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Grazie per la vostra attenzione

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