SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział...

16
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE ZA 2014 ROK 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE ZA 2014 ROK

Transcript of SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział...

Page 1: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

Page 2: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

2

1. Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej.

Podmiotem o nazwie Nowy Szpital w Wąbrzeźnie prowadzonym w formie spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonującą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego nr 0000288758 oraz Statutu przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników kierował

dwuosobowy Zarząd Spółki w składzie: Prezes Spółki Tomasz Ławrynowicz oraz Członek

Zarządu Pan Jacek Misiołek jako V-ce Prezes Spółki.

Organem Nadzorczym spółki jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.03.2013 w skład Rady na dzień 31 grudnia 2013 roku

wchodzili:

- Edyta Broniewska - przewodniczący Rady,

- Krzysztof Zgoda – członek Rady ,

- Karol Eichberger – członek Rady.

.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku członkami Zarządu byli:

- Tomasz Ławrynowicz - Prezes Zarządu;

- Jacek Misiołek - Wiceprezes Zarządu

Page 3: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

3

2. Kapitał spółki i zmiany w jego wielkości

Wartość kapitału zakładowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 71.000 zł. Kapitał

zgromadzony został w formie udziałów pieniężnych w ilości łącznej 1.420 , o wartości 50,00

zł każdy. Kapitał udziałowy został wniesiony w pełnej wysokości.

Zmiany w kapitałach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj kapitału Stan na początek

okresu Zwiększenie Zmniejszenie

Stan koniec

okresu

Kapitał podstawowy 71 000,00 0,00 0,00 71 000,00

Kapitał zapasowy 1 089 542,64 164 258,33 0,00 1 253 800,97

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych 273 098,67 0,00 0,00 273 098,67

Zysk strata netto 164 258,33 0,00 172 323,11 -8 064,78

Razem 1 597 899,64 164 258,33 172 323,11 1 589 834,86

3. Najważniejsze zdarzenia w trakcie okresu sprawozdawczego:

W dniu 21.11.2014r. Szpital podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację

zadania pod nazwą „poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez

modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w Nowym

Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego. Wartość projektu to 6 171 167,10 zł. Przedmiotem projektu jest

kompleksowy remont Izby Przyjęć, kompleksowy remont wraz z rozbudową Bloku

Operacyjnego oraz zakup sprzętu wymienionego w tabeli poniżej:

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Wartość zakupu

1. Aparat EKG 1 3113,60zł

2. Spirometr 1 5190,00zł

3. Ucyfrowienie aparatu RTG 1 250 000,00zł

4. USG z 4 głowicami i funkcją Dopplera 1 100 000,00zł

5. Laparoskop 1 250 000,00zł

6. Kolonoskop 1 50 000,00zł

7. Gastroskop 1 50 000,00zł

Page 4: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

4

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Wartość zakupu

8. Artroskop 1 100 000,00zł

9. Aparat do znieczulania 1 130 000,00zł

10. Respirator 2 130 000,00zł

11. Cystoskop 1 150 000,00zł

12. Kardiomonitor 4 60 000,00zł

13. Płuczko-dezynfektor 4 80 000,00zł

Łącznie 1 358 303,60zł

W miesiącu grudniu 2014 r. odbył się audyt nadzoru systemu zarządzania jakością ISO

9001:2008, który zakończył się decyzją o utrzymaniu certyfikatu.

Przeprowadzono szereg inwestycji o charakterze remontowo – modernizacyjnym, m.in.

przeprowadzono prace remontowo – adaptacyjne wszystkich pomieszczeń Przychodni

Rejonowo-Specjalistycznej. Na dzień sporządzania sprawozdania zakończono prace

remontowe gabinetów lekarskich, które polegały na wygładzeniu i malowaniu ścian,

wymianie wykładzin podłogowych, armatury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz drzwi.

Położone zostały płytki ceramiczne podłogowe na holu i korytarzach przychodni.

W 2014 roku dokonano zakupów i remontów wg zestawienia z tabel poniżej:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO - PLANOWANY

Rodzaj zakupu Komórka

Planowana

wartość

zakupu

Wartość

realizacji

Termin

realizacji

Resuscytator dla dorosłych

silikonowy

Poradnia

Chirurgiczna 120,00 zł 170,00 zł luty

Skrobaczki ginekologiczne Oddz. Poł- Gin-

Noworodkowy 210,00 zł 189,96 zł marzec

Kulociągi okienkowe Oddz. Poł- Gin-

Noworodkowy 120,00 zł 458,33 zł marzec

Kosze druciane na narzędzia Blok Operacyjny 928,00 zł 1 383,18 zł kwiecień

Page 5: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

5

Rodzaj zakupu Komórka

Planowana

wartość

zakupu

Wartość

realizacji

Termin

realizacji

Ciśnieniomierz elektroniczny +

stetoskop internistyczny Izba Przyjęć 150,00 zł 135,05 zł czerwiec

Ciśnieniomierze zegarowe+

mankiety do ciśnieniomierzy

Zakład

Opiekuńczo-

Leczniczy

150,00 zł 88,34 zł czerwiec

Imadła (Igłotrzymacze) typ

Mayo- Hegar 24 cm, proste Blok Operacyjny 120,00 zł 192,39 zł lipiec

Kleszczyki naczyniowe typ

Rochester, proste 16 cm Blok Operacyjny 140,00 zł 97,20 zł lipiec

Nożyczki Toennis- Adson,

zakrzywione, 17.5 cm Blok Operacyjny 135,00 zł 108,00 zł lipiec

Trzonki do ostrzy (uchwyty

skalpela) nr 3 Blok Operacyjny 12,00 zł 32,40 zł lipiec

Trzonki do ostrzy (uchwyty

skalpela) nr 4 Blok Operacyjny 12,00 zł 21,60 zł lipiec

Penseta chirurgiczna 13 cm Blok Operacyjny 60,00 zł 43,20 zł lipiec

Narzędzia do zabiegów

neurochirurgicznych Blok Operacyjny

33 000,00

zł 31 444,89 zł

lipiec, sierpień,

wrzesień,

listopad

Kleszczyki naczyniowe typ

Rochester, 24 cm, odgięte Blok Operacyjny 150,00 zł 142,56 zł lipiec

Wyposażenie stołu operacyjnego:

podkowa dla dorosłych, podkowa

pod pięty

Blok Operacyjny 1 500,00 zł 952,56 zł sierpień

Materace przeciwodleżynowe

Zakład

Opiekuńczo-

Leczniczy

2 500,00 zł 2 349,00 zł grudzień

Page 6: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

6

Rodzaj zakupu Komórka

Planowana

wartość

zakupu

Wartość

realizacji

Termin

realizacji

RAZEM

39 307,00zł 37 808,66 zł

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO – POZA PLANEM

Rodzaj zakupu Komórka Wartość

realizacji

Termin

realizacji

Resuscytator dla dorosłych silikonowy Podstawowa

Opieka Zdrowotna 170,00 zł luty

Sprzęt do Por. Diabetologicznej: widełki

stroikowe, monofilament, neurotips

Por.

Diabetologiczna 274,24 zł marzec

Skrobaczki ginekologiczne Oddz. Poł- Gin-

Noworodkowy 63,32 zł marzec

Kulociągi okienkowe Oddz. Poł- Gin-

Noworodkowy 305,55 zł marzec

Rura oddechowa silikonowa dla dorosłych Blok Operacyjny 270,46 zł maj

Narzędzia: retraktor brzuszny typ RICARD, hak

brzuszny typ BALFOUR Blok Operacyjny 2 754,23 zł czerwiec

Trokar Blok Operacyjny 1 396,60 zł czerwiec

Mankiety do ciśnieniomierzy Oddz. Chorób

Wewnętrznych 31,10 zł czerwiec

Optyka ginekologiczna HOPKINS II 30 stopni,

śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna Blok Operacyjny 9 828,00 zł lipiec

Kleszczyki biopsyjne 180mm, fi 2,3 mm, z

kolcem Endoskopia 1 270,33 zł lipiec

Kleszczyki biopsyjne 230mm, fi 2,3 mm, z

kolcem Endoskopia 1 376,23 zł lipiec

Ciśnieniomierz elektroniczny Por. Położniczo-

Ginekologiczna 83,21 zł sierpień

Page 7: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

7

Rodzaj zakupu Komórka Wartość

realizacji

Termin

realizacji

Wyposażenie stołu operacyjnego: materac do

operacji kręgosłupa, podgłówek z regulowanym

rozstawem na zębatkach

Blok Operacyjny 5 400,00 zł sierpień

Resuscytator dla dorosłych silikonowy z maską Zespół Wyjazdowy

S 206,55 zł wrzesień

RAZEM

23 839,10 zł

REMONTY I INWESTYCJE

Remont i modernizacja pomieszczeń Przychodni Rejonowo

Specjalistycznej

Przychodnia

Rejonowo-

Specjalistyczna

119 012,61 zł

Remont łazienki dla mężczyzn Oddział Chorób

Wewnętrznych 1 514,70 zł

Remont i modernizacja części sal Oddział Chorób

Wewnętrznych z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo

Leczniczy

Zakład Opiekuńczo

Leczniczy 12 169,47 zł

Wykonanie dokumentacji budowlanej prac budowlano

rozbiórkowych części budynku po byłej pralni szpitalnej 1 500,00 zł

ŁĄCZNIE

134 196,78 zł

Przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę wizerunku placówki wśród

mieszkańców powiatu wąbrzeskiego m.in. kontynuowano współpracę z lokalnymi mediami,

zorganizowano kolejną już 5 konferencje naukową, w której uczestniczyli lekarze z

okolicznych powiatów jak również spoza naszego terenu. Konferencję honorowym

patronatem objął Starosta Wąbrzeski.

W związku ze zmianą profilu działalności spółki polegającej na likwidacji działalności w

zakresie porodów i neonatologii, z dniem 1 czerwca 2014 r. szpital rozszerzył działalność

medyczną o zabiegi ortopedyczne i neurochirurgiczne. Ponadto Placówka w IV kwartale

Page 8: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

8

zakontraktowała z NFZ świadczenia w zakresie badań endoskopowych (gastroskopia i

kolonoskopia)

4. Omówienie działalności gospodarczej spółki.

W 2014 roku N ZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie kontynuował działalność rozpoczętą w

dniu 1 grudnia 2008 roku. Nowy Szpital nadal świadczył usługi wykonywane w 2008 roku,

ponadto rozpoczął wykonywanie nowych usług. Działalność jednostki wiązała się z

ponoszeniem określonych kosztów oraz otrzymywaniem przychodów.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie spółka z o. o. w 2014 roku osiągnęła następujące

przychody:

Charakterystyka pozycji Razem 2014

Wykonanie

Przychody ze sprzedaży towarów i usług medycznych 14 633 339,15

NFZ 13 120 197,81

Oddziały szpitalne 6 441 870,57

Poradnie 2 752 075,47

Pomocnicza medyczna 3 926 251,77

Pozostałe placówki zdrowia 189 822,33

Pacjenci indywidualni 1 071 214,20

Pozostałe przychody 239 473,42

Inne wpłaty 12 631,39

Page 9: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

9

W ramach umowy z NFZ na leczenie szpitalne otrzymano następujące wartości przychodów z

poszczególnych zakresów działalności:

Oddziały Wartość %

Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1%

Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy 2 080 279,79 32,3%

Oddział chirurgiczny ogólny 1 317 552,48 20,5%

Izba przyjęć szpitala 268 548,50 4,2%

RAZEM 6 441 870,57 100%

90%

1% 7%

2% 0%

Strkutura przychodów ze sprzedaży towarów i usług medycznych

NFZ

Pozostałe placówki zdrowia

Pacjenci indywidualni

Pozostałe przychody

Inne wpłaty

Page 10: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

10

W ramach umowy z NFZ na leczenie ambulatoryjne przychody osiągnięte z poszczególnych

poradni zostały zaprezentowane na powyższym wykresie.

Poradnie Wartość %

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 618 740,13 22%

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej Nocna i Świąteczna 500 428,06 18%

Poradnia diabetologiczna 36 723,83 1%

Poradnia endokrynologiczna 58 140,43 2%

Poradnia dermatologiczna 57 358,60 2%

Poradnia gruźlicy i chorób płuc 28 356,93 1%

Poradnia rehabilitacyjna 6 122,00 0%

Pracownia fizjoterapii 376 070,00 14%

Poradnia położniczo-ginekologiczna 336 305,28 12%

Poradnia chirurgii ogólnej 313 635,28 11%

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 124 322,58 5%

Poradnia okulistyczna 86 605,93 3%

Poradnia otorynolaryngologiczna 149 037,18 5%

Poradnia zdrowia psychicznego 60 229,24 2%

RAZEM 2 752 075,47 100%

Strukturę przychodów osiągnietych przez poszczególne poradnie prezentuje poniższy wykres:

43%

32%

21%

4%

Strkutura przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez oddziały szpitalne

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

Oddział chirurgiczny ogólny

Izba przyjęć szpitala

Page 11: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

11

W ramach pozostałej działalność medycznej w 2014 Szpital osiągnął wartość przychodów

prezentowanych w poniższej tabeli:

Pozostała działalnosć medyczna Wartość %

Podstawowy zespół ratownictwa medycznego 1 272 290,00 32%

Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego 1 329 065,00 34%

Zakład opiekuńczo-leczniczy 1 194 164,33 30%

Pracowania diagnostyki laboratoryjnej 27,00 0%

Zespół transportu sanitarnego 106 581,64 3%

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 575,00 0%

Pracownia endoskopii 23 548,80 1%

RAZEM 3 926 251,77 100%

Strukturę tych przychodów przedstawia poniższy wykres:

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

Poradnia diabetologiczna; 1%

Poradnia endokrynologiczna;

2%

Poradnia dermatologiczna;

2%

Poradnia gruźlicy i chorób płuc; 1%

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

Poradnia chirurgii urazowo-

ortopedycznej; 5%

Poradnia okulistyczna; 3%

Poradnia otorynolaryngologic

zna; 5%

Poradnia zdrowia psychicznego; 2%

Page 12: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

12

PRZYCHODY POZOSTAŁE OPERACYJNE

W 2014 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 579 269,79 zł. Poszczególne zakresy

pozostałych przychodów operacyjnych przedstawia poniższa tabela:

Charakterystyka pozycji wartość %

Pozostałe przychody operacyjne 579 269,79 100%

Dzierżawy 0,00 0,00%

Darowizny 23 182,21 4,00%

PFRON 90 420,50 15,61%

Dopłaty do rezydentów 45 660,00 7,88%

Rozliczenie dotacji 191 141,85 33,00%

Pozostałe 228 865,23 39,51%

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Przychody otrzymane w postaci odsetek od lokowania wolnych środków finansowych oraz

środków gromadzonych na rachunku bieżącym wyniosły łącznie 3 237,71zł.

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]

Pracowania diagnostyki

laboratoryjnej; 0%

Zespół transportu sanitarnego; 3%

Pracownia rentgenodiagnostyk

i ogólnej; 0%

Pracownia endoskopii; 1%

Page 13: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

13

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Prowadzenie działalności medycznej wiąże się nierozerwalnie z ponoszeniem określonych

kosztów. Wielkość kosztów działalności podstawowej poniesionych przez Nowy Szpital Sp. z

o. o. została przedstawiona w tabeli oraz na wykresie poniżej:

Charakterystyka pozycji Wartość %

Koszty sprzedanych towarów i usług 14 886 621,66 100,00%

Amortyzacja 488 170,27 3,28%

Zużycie materiałów i energii 1 690 271,11 11,35%

Usługi obce 7 840 384,56 52,67%

Wynagrodzenia 3 934 453,17 26,43%

Świadczenia na rzecz pracowników 740 330,43 4,97%

Podatki i opłaty 47 020,18 0,32%

Pozostałe koszty rodzajowe 145 991,94 0,98%

3%

11%

53%

27%

5%

0% 1%

Struktura kosztów rodzajowych

Amortyacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników

Podatki i opłaty

Pozostałe koszty rodzajowe

Page 14: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

14

Największe koszty stanowiły koszty usług obcych. Stanowiły one blisko 53% kosztów

działalności podstawowej, kolejną istotną grupą poniesionych kosztów były koszty osobowe,

stanowiące ponad 31% ogólnych kosztów.

Istotną grupą kosztów były także koszty materiałów. W ubiegłym roku stanowiły one 11,35%

kosztów działalności podstawowej ogółem.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Charakterystyka pozycji Wartość %

Pozostałe koszty operacyjne 284 746,56 100,00%

Sprzedaż ST 11 607,76 4,08%

Zapłacone kary i odszkodowania NKUP 8 500,77 2,99%

Zawiązanie rezerw 264 638,03 92,94%

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2014 roku 284 746,56 zł. Na ich wysokość

zasadnicze znaczenie ma utworzona rezerwa w wysokości 264 638,03 zł.

KOSZTY FINANSOWE

Charakterystyka pozycji Wartość %

Koszty finansowe 4 450,21 100,00%

Naliczone odsetki prze kontrahenta NKUP 1 079,30 24,25%

Odsetki od pożyczek 898,80 20,20%

Zapłacone odsetki kontrahentom 2 328,75 52,33%

Pozostałe 143,36 3,22%

Koszty finansowe wyniosły w 2014 roku 4 450,21 zł. Składały się na nie przede wszystkim

odsetki.

WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI

Page 15: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

15

Działalność zakładu w 2014 roku zakończyła się stratą netto o wartości – 8 064,78 zł.

5. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy

Szpital w Wąbrzeźnie rozpoczął działalność medyczną przejmując zdecydowaną większość

pracowników z Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie na

podstawie art. 23’ Kodeksu Pracy.

Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę na koniec okresu sprawozdawczego

wynosiło 124 etaty . Z kolei liczba osób zatrudnionych na zasadzie umów cywilno-prawnych

wyniosła na koniec 2014 roku 144 osoby.

Zestawienie zmian w liczebności zatrudnionych przedstawia poniższa tabela.

FORMA ZATRUDNIENIA

Stan na

31.12.2010

Stan na

31.12.2011

Stan na

31.12.2012

Stan na

31.12.2013

Stan na

31.12.2014

Zmiana

stanu

1. Umowa o pracę 200 185 139 132 124 -8

2. Umowa cywilno - prawna 68 65

68

105

144 39

3. Łączne zatrudnienie 268 250 207 237 268 31

6. Informacja o udzielonych przez spółkę kredytach, poręczeniach, gwarancjach

- nie wystąpiły

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu sporządzenia danych finansowych do

sprawozdania

Przedstawione sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie istotne zdarzenia odnoszące się do

roku 2014. Po dniu sporządzenia danych finansowych do niniejszego sprawozdania nie

nastąpiły żadne zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki spółki.

Page 16: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …archiwum.pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/...Oddział chorób wewnętrznych 2 775 489,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

ZA 2014 ROK

16

8. Przedstawienie perspektyw funkcjonowania spółki w następnym okresie

sprawozdawczym

Działalność Spółki w kolejnych okresach nie jest zagrożona. W przyszłych okresach

planowana jest przede wszystkim poprawa i rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Głównym celem działania Nowego Szpitala sp. z o.o. w Wąbrzeźnie zarówno na rok 2014 jak

i dalsze lata jest ciągły rozwój, dążenie do podniesienia efektywności oraz konkurencyjności.

W bieżącym roku Spółka kontynuuje proces poprawy funkcjonowania oddziałów szpitalnych

zabiegowych. Celem działań podejmowanych w tym kierunku jest przede wszystkim

podniesienie komfortu pobytu pacjentów szpitala. Nadal podstawowym celem zakładu jest

pozyskiwanie Pacjentów poprzez współpracę z przychodniami, wzmacnianie pozytywnego

wizerunku, podnoszenie jakości świadczonych usług oraz rozszerzanie ich zakresu.

W imieniu Zarządu Nowy Szpital Sp. z o. o.

Prezes Tomasz Ławrynowicz