SMG 项目案例最佳实践

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SMG 项目案例最佳实践

用友最佳实践案例“百家汇”


目录

客户基本概括SMG 简介战略目标行业特点和管理模式

项目背景及实施策略信息化动因项目定位与目标实施策略

信息化需求和 IT 规划信息化现状项目范围信息化蓝图项目组织

实施阶段建设情况实施路线图整体流程关键应用

项目应用价值项目成功要素


SMG 简介

•2009 年 10 月上海广播电视台：广播电视新闻的采编播业务以及内容监管和播出控制上海东方传媒集团有限公司：可经营性的业务和资产，台属、台管、台控的集团企业，集广播电视节目制作、报刊发行、网络媒体以及娱乐相关业务于一体的多媒体集团

上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司统称“ SMG”

•2001 年 8 月上海文广新闻传媒集团由原上海电视台、上海东方电视台、上海有线电视台、上海人民广播电台、上海东方广播电台等“五台”整合而成。


•推进“在播、在线、在场、在商”的产业链布局•逐步形成媒体运营、互动传播、演艺与文化综合体、现代商业与服务等四大产业集群•力争实现收入和市值双超千亿元规模

战略规划及目标

总体战略

中长期发展目标成为国际一流文化传媒产业集团


行业特点和管理模式

•所属行业

上海广播电视台是全国规模最大、实力最雄厚的广播电视播出机构之一，拥有国内首屈一指的新闻生产能力和一流的节目播出能力。•15 套电视频道、 1 套同播高清频道、 11 套广播频率•电视频道日播出总量为 323 小时，广播频率日播出总量为 233 小时。•在上海市场拥有超过 70% 的电视市场份额及超过 90% 的广播市场份额•全年播出广播电视节目分别近 10 万小时。•每周电视新闻播出量为 63 小时，广播新闻播出量为 217 小时。

• 规模

广电行业


行业特点和管理模式

采编与经营相分离，事业与产业两分开采编与经营相分离，事业与产业两分开

公益性广播电视事业

经营性广播电视产业协同互动

社会效益经济效益

• 行业特点

具有盈利性质的非营利机构，具有双重属性

• 管理模式


信息化动因

资源整合，组织调整

精细管理，流程一体

绩效考核，科学决策

数据协同 / 集成基础上的集团管控平台

多制度 / 多准则 / 多模式的业务数据管理平

台

强化内部控制的目标责任管理平台

业务 / 管理 / 决策信息一体化平台

绩效考核与决策支持平台

随需应变的数据管理平台

产业变革的管理需求产业变革的信息化需求


项目定位与目标

• 统一应用平台• 集中信息资源• 协同业务运作• 强化风险控制

指导思想

• 总体规划，分步实施• 重点应用，分级部署• 以点带面，逐步推广• 先易后难，循序渐进

设计原则

• 实现从计划预算编制到按预算监控核算集团内各级运营主体财务收支的整体财务管理解决方案实现目标


实施策略

二次开发

成功交付

融合一体

系统实施（分板块实

施）


信息化现状

• SMG 信息化现状– 预算与核算没有集成应用：预算管理系统与核算管理系统作

为异构系统存在，没有数据流的贯穿集合到一起，无法做到集中控制。

– 管控难度大：目前应用的系统在管控的具体表现，如：管理制度和核算规范等的落实上，大多通过会议、文件、报表反馈等较为滞后的形式部署给下属公司，不能实时且繁琐。

– 分析工作量大：目前形成近 50张报表，基本满足集团管理需要。但由于数据来源复杂，数据整合度低，并且较多的依靠人为处理的方式，造成分析工作量大，且数据呈现信息量低。


项目范围

SMG 项目实施模块范围：

SMG 项目上线公司范围：上海广播电视台、东方传媒集团等 21家公司集中上线

广电预算管理

NC 集团财务总帐固定资产IUFO 财务报表存货核算等

替换南洋预算系统

报账管理新建系统

升级 U8 系统


信息化蓝图针对 SMG 强化目标管理、严格预算控制、细化业务核算的最新管理要求， SMG 需要在统一的平台上架构一体化的广电业务流程，实现核心数据的集中管理和全面共享，为建立涵盖全集团应用系统统一、数据结构统一、管理规范统一的业务管理体系提供支持，促进业务和管理创新。

IS020000:2

005

信息运维管理


项目组织

客户方：钟璟用友方：石磊

项目经理

财务组

客户方：财务主管关键用户

用友方：石磊张丹陆金辉

客户方：预算主管成本主管关键用户

用友方：宋玉陆金辉

广电行业组


实施路线图

SMG 项目从2010 年 9 月初正式开始，到 2011 年 2月中旬已经能够稳定运行，完成 U8 、南洋系统替换和整合， NC 系统成功上线。

Time

progression

系统安装关键用户培训

实施主计划

正式系统初始化

实施方案设计与测试用户培训和静态数据准备

上线支持

需求调研与业务分析

期间工作内容成果2010/09/06——2010/09/19 需求调研需求分析2010/09/20——2010/09/30 解决方案撰写及演示解决方案初稿2010/10/08——2010/11/05 解决方案讨论及补充修改解决方案讨论稿2010/11/08——2010/12/17 系统测试及关键用户测试报告、培训总结2010/12/18——2010/12/30

财务总体培训、报账员培训、上线准备工作

上线表单、培训总结2011/01/03——2011/01/31 系统上线初始化及数据录入　2011/02/07—— 上线支持　


整体流程

固定资产存货

总账

报销管理

会计平台

基础信息管理预算管理核算管理

网络报表

合并报表

薪资管理

劳务费管理


关键应用——广电行业管理

• 组织范围

SMG

上海广播电视台东方传媒集团

职能部门 …...

第一财经

新娱乐 …...节目

部门



• 业务范围

核算管理

收入核算

成本核算

预算管理



• 业务流程财务会计

报销管理

总账报表、合并报表

薪资福利

责任会计

预算编制

预算调整

预算分解

责任预算-部门预算-栏目预算-专项预算

责任成本

责任收入

综合分析

预算控制

预算控制

收入人力成本电视剧成本

费用



• 关键要素一：责任主体

成本中心

利润中心

非常态

常态

节目部门

技术部门

广告运营部门

行政职能部门

栏目节目

专题、专项

责任主体是预算管理和核算管理得以有效实施的重要基础和保障



• 关键要素二：核算项目

节目制作经费部门日常费用专项经费栏目经费人力成本

收入

支出

事业收入其他收入内部技术设备费收入


关键应用——广电行业管理• 关键业务流程：预算编制

责任会计系统

预算编制流程

系统外

财务部集团领导各职能部门/事业部

YN Y

Y

N N

YN

N

Y

年度预算编制

审批

审批审批

审批

预算编制完成

预算分解单

专项明细预算

审批

审批

年度预算模板

审批

年度预算下达

栏目预算

专项预算

部门预算


关键应用——广电行业管理• 关键业务流程：预算调整

责任会计系统

预算调整流程

系统外

财务部集团领导各职能部门/事业部

Y

N

Y

Y

N

审批

预算调整申请

审批

是否分解

预算分解单调整

专项预算调整

栏目预算调整

部门预算调整

Y

审批

预算调整完成

N

是否预算追加/三费调增

N

Y审批

N


关键应用——广电行业管理• 关键业务流程：成本归集

责任会计系统

与报销业务接口流程

报销系统

总账系统

财务部各职能部门/事业部

基础设置

报销单据

审批审批 Y

是否超预算

是否预算调整

预算调整流程

栏目预算

专项预算

部门预算预算控制

NY

Y

N

Y

NN

会计凭证



• 关键业务流程：内部收费内部收费业务主要是处理电视台内部的部门、栏目、节目之间的收费业务。台内资源管理部门对资源的使用部门、栏目或节目进行收费，最终形成台内资源管理部门的收入和使用部门、栏目、节目的成本。对于 SMG来说，就是技术部门向节目部门收取设备使用费。

收费方

付费方

核算收入收支配比

核算成本考核利润


关键应用——广电行业管理• 关键业务流程：内部收费

总账系统

内部收费业务流程

系统外

责任会计系统

财务部使用方技术中心

技术设备使用清单技术设备使用计价标准

审批Y审批 N

N

Y

内部收费单

是否超预算

审批

预算调整流程

Y

技术中心收入预算

使用方支出预算

N

会计凭证


项目价值

SMG

NC 系统

SMG

NC 系统

总账核算总账核算预算管理预算管理

报账管理报账管理存货管理存货管理

• 完成 U8 财务系统、南洋预算系统向 NC 系统的平滑切换，各公司和部门正式成功上线

•符合 SMG 基本财务管理信息化的需求，管理提升，实现项目目标。

• 完成 U8 财务系统、南洋预算系统向 NC 系统的平滑切换，各公司和部门正式成功上线

•符合 SMG 基本财务管理信息化的需求，管理提升，实现项目目标。


项目价值

数据集中，实现集团管控与 U8多套系统不同， NC系统是所有公司使用一套系统通过系统统一的基本信息和参数控制，统一核算口径成功构建集团财务集中管理模式

报账管理与预算管理集成简化报账单据录入界面系统进行预算控制，禁止超预算报账单据保存，并及时提醒报账金额回写预算系统

业务、财务集成业务模块与财务核算集成业务单据直接生成总账凭证，提高工作效率实现业务财务信息统一、数据一致，财务一体化管理数据集成管理，规避信息孤岛

预算管理提升构建多级预算责任主体细化业务预算指标，实现业务预算指标与会计科目的有机对应预算执行监控，预实对比分析，有效支持预算管理


项目成功要素

成功因素

先进成熟的 NC 产品完善的实施方法论

成熟模块 +定制开发 +有效集成经过数百个大项目验证，卓有实效的实施方法论规避项目风险，把握项目节奏

领导积极参与和大力支持SMG集团领导高度重视高效协调资源解决项目问题关心项目进展

项目组织与管理是决定因素双方的高效项目团队积极协作，专注问题解决遵守时间与质量要求

切实、周密的计划结合建设要求和双方资源调配情况，制定细致切实可行的计划严格按照计划推进工作

关键用户全程参与和成长确定业务骨干作为关键用户项目中坚和推进力量


用信息技术推动商业和社会进步！

Thank you!

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