Sistema iSeries IBM ACG Applicazioni Contabili GestionaliDescrizione del prodotto SIP Magazzino. In...

Sistema iSeries IBM

ACG Applicazioni Contabili Gestionali

Guida Applicativa

SIP Magazzino

(c) Copyright IBM Corp. 2004

Questa edizione si riferisce alla Versione 3 Rilascio 8 livello di modifica 0 del prodotto 5733-B74 ACG Magaz-

zino + ptf successive fino a MGP80E01.

Indice

81Analisi ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79Calcolo parametri di riordino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77Analisi dei consumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77Metodi di analisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75Gestione delle scorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75Analisi e inventari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73Riapertura lotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68Chiusura lotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64Gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62Immissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62Gestione lotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62Lotti a magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43Gestione Documenti di Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41Casistica movimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31Gestione movimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31Immissione movimenti di distinta inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28Immissione movimenti di triangolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28Immissione movimenti con terzisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28Immissione movimenti di produzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27Immissione movimenti con fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19Immissione movimenti Interni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15Gestione movimenti di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15Movimentazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13La causale di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13Le personalizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12Lotti a magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12Lotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11Articoli a magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10Articoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9Magazzini fisici, raggruppamenti magazzini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9Archivi anagrafici e tabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5Novita' funzionali della versione S.I.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3Capitolo 1. Il Magazzino SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Parte 1: Descrizione del prodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xiObiettivi e contenuti del manuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ixIl Magazzino SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indice iii

195Riorganizzazioni del Magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195Riorganizzazioni anagrafici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193Capitolo 4. La riorganizzazione degli archivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190Conflitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190Valorizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189Analisi e inventari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189Movimentazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189Modalita' operative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187Capitolo 3. Le ripartenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1843 - Tabelle descrittive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184Categorie fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183Modifica delle valorizzazioni di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182Valorizzazione dei movimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182Indici fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178Causali di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177Le causali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1772 - Tabelle applicative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1761 - Tabella di personalizzazione: prima fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176Le tabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174Inizio dell'attivita' di avviamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173Capitolo 2. Personalizzazione base dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171Parte 2: Avviamento e gestione operativa . . . . . . . . . .

168Riallineamento saldi di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168Utilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166Contabilita' di magazzino (DPR 600/1973 art. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166Normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163Stampa schede di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162Stampa movimenti magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132Interrogazioni e stampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121Valorizzazione fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115Gestione dati storico-fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103Valorizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100Costo medio continuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98Revisione progressivi di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97Calcolo consolidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92Inventario fisico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91Chiusura periodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90Analisi e calcolo parametri di riordino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89Calcolo parametri di riordino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83Analisi consumi-costi di periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indice iv

228Causali di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228Tabelle di Magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227Unita' di misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227Lingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227Causali di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227Tabelle di Fatturazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226Nazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225Lingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225Divise estere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224Modalita' di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224Assoggettamenti fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224Tabelle di Contabilita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223Fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223Clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223Listini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223Magazzini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221Appendice D. Contenuto della base dati fornita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220Stampa riepilogata schede di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219Stampa dettagliata schede di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218Stampa inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217Documento di reso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216Documento di trasferimento tra magazzini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215Appendice C. Raccolta delle stampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214Dati storico-fiscali di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211Movimenti di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210Archivi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209Appendice B. Immissioni di massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207LRM10001 - Parzializzazione movimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207LRAK011 - Elenco matricole da movimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206LRA0102 - Movimenti con fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206Elenco Exit Magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205Appendice A. Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203Appendici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201Salvataggio degli archivi storici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200Gestione archivi storici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200Tempificazione delle Riorganizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200Dati storico-fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197Lotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196Documenti di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195Movimenti di magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indice v

237Indice di Ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237Ipertesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236Aiuto in linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236Generalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235Appendice E. Funzioni di aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234Vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233Tipi rate e scadenzari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233Spedizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232Listini - Prezzi - Sconti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232IVA e corrispettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231Fatturazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230Conti clienti e fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230Bolli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229Anagrafici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229Tabelle di Personalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228Unita' di misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228Indici fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indice vi

Introduzione vii

SIP Magazzino viii

Il Magazzino SIP

Questa guida applicativa riguarda il prodotto che fa parte della famiglia ACG:

w SIP Magazzino, indirizzato sia ad aziende di distribuzione che

manufatturiere ed offre una soluzione per tutto cio' che riguarda la gestione

dei materiali, sia in termini di controllo delle scorte che controllo dei

riordini.

Per controllo delle scorte si intende il controllo delle movimentazioni di

magazzino e delle giacenze dei materiali in esso, mentre per controllo dei

riordini si intende un'ampia gamma di funzioni che va dalla pianificazione

degli ordini (sia d'acquisto che di produzione) fino al rilascio degli stessi.

Queste ultime funzioni sono presenti nel prodotto SIP Produzione

Avanzata.

Sono disponibili funzioni per le chiusure contabili periodiche di fine

esercizio, assolvendo agli obblighi relativi, in linea con le attuali procedure

fiscali.

Questo prodotto si integra con altri prodotti ACG ossia:

w Il prodotto SIP Vendite da cui riceve automaticamente i movimenti di

spedizione e reso da clienti nonche' dati sull'ordinato e a cui fornisce

informazioni sulla disponibilita';

w Il prodotto SIP Acquisti, da cui riceve automaticamente i movimenti di

ricevimento e reso a fornitore nonche' dati sull'ordinato e a cui trasmette

informazioni sulla situazione scorte per pianificare gli ordini di

approvvigionamento. Se presente il modulo SIP Produzione Avanzata,

fornisce anche, come richieste d'acquisto, i piani di approvvigionamento

esterno;

w Il prodotto SIP Distinta Base e Costi, a cui mette a disposizione elementi

sui costi dei materiali e da cui acquisisce, se presente il modulo SIP

Produzione Avanzata, informazioni sulla struttura dei prodotti e sui cicli di

produzione;

w Il prodotto Contabilita' Analitica, cui consente di acquisire dati per

registrazioni, anche dai ratei di acquisto e vendita;

w Il prodotto Controllo Aziendale, cui fornisce informazioni per statistiche

sull'assorbimento articoli e obsolescenza dei materiali;

w Il prodotto SIP Lavorazione presso Terzi, a cui trasmette, se installato il

prodotto SIP Produzione Avanzata, gli ordini aperti a terzista e da cui

riceve informazioni relative al loro avanzamento e allo stato delle

giacenze.

w Il prodotto SIP Produzione Avanzata, da cui riceve automaticamente i

movimenti di prelievo dei componenti e quelli di versamento del prodotto

SIP Magazzino ix

finito. Questo modulo e’ rivolto a quelle aziende di produzione interessate

a gestire i fenomeni legati alle lavorazioni interne. Con questo modulo

sono gestiti il calcolo dei fabbisogni, i piani di approvvigionamento, le

definizione degli impegni, la movimentazione di merce connessi alla

produzione e le movimentazioni di produzione connesse alle lavorazioni.

Ulteriori informazioni sono reperibili nella relativa Guida Applicativa.

w Il prodotto W.M.F. (Warehouse Management Facility), con cui scambia

tutte le informazioni riguardanti le movimentazioni di magazzino e i dati

di giacenza e lotti. Questo modulo è un potente strumento dedicato

all’organizzazione e al controllo delle attività di magazzino, con l’utilizzo

delle tecnologie del codice a barre e della radiofrequenza. E’ un prodotto

altamente parametrico e scalabile, permettendo sia la gestione ottimale di

un semplice magazzino fisico, come anche complesse realtà

multi-aziendali e multi-lingua.

SIP Magazzino x

Obiettivi e contenuti del manuale

L'obiettivo di questa pubblicazione e' di illustrare le principali caratteristiche

applicative e operative del prodotto SIP Magazzino.

Questa pubblicazione rappresenta lo strumento principale per:

w la comprensione delle soluzioni applicative offerte

w la conoscenza delle modalita' operative

w la conoscenza dell'integrabilita' di SIP Magazzino con gli altri prodotti

della Famiglia ACG SIP.

w la valutazione del prodotto a fronte delle esigenze della utenza potenziale

Questa pubblicazione è il documento fondamentale della applicazione SIP

Magazzino. Le informazioni in essa contenute sono integrate dai capitoli

relativi alle problematiche comuni a tutti i prodotti ACG, della "Guida

Applicativa ACG Modulo Base" e della "Guida Applicativa SIP Gestione

Archivi" nonche' dalle informazioni disponibili in linea nelle applicazioni

ACG.

Questa pubblicazione e' strutturata in tre parti:

1. Descrizione del prodotto SIP Magazzino. In questa parte, vengono descritte

le funzionalita' del prodotto come soluzione di problemi applicativi

aziendali. All'inizio di ogni capitolo vengono presentati dei concetti di base

indispensabili per l'utilizzo dell'applicazione.

2. Avviamento e gestione operativa. Qui e' descritto come operare per utilizzare

la base dati proposta o, se del caso, come non utilizzarla. E' anche trattato

l'argomento dell'integrazione del prodotto con gli altri prodotti ACG. Sono

inoltre presentate 2 monografie su aspetti particolari di carattere operativo,

quali l'utilizzo delle ripartenze e delle riorganizzazioni degli archivi.

3. Appendici. Sono un capitolo dedicato alla descrizione degli archivi

sequenziali utilizzati dalle funzioni dell'immissione di massa, la descrizione

della base dati proposta, la raccolta delle stampe piu' significative e la

descrizione delle funzioni di aiuto a disposizione dell'utente ACG.

Obiettivi e contenuti del manuale xi

"Parte 1: Descrizione del Prodotto"

Contiene una panoramica delle funzioni del prodotto SIP Magazzino.

Questa applicazione permette la gestione dei flussi contabili relativi ai

materiali in entrata e in uscita, da un punto di vista gestionale e fiscale.

Le funzioni presenti nell'applicazione si possono schematicamente suddividere

in:

w gestione movimenti di magazzino

w analisi e inventari

w valorizzazioni

w interrogazioni

"Parte 2: Avviamento e gestione operativa"

Il Capitolo 2, "Personalizzazione base dati" descrive la Base Dati standard e

le scelte di personalizzazione fornite, illustrando le modalita' operative per

effettuare una diversa personalizzazione.

Il Capitolo 3, "Le ripartenze" spiega le tecniche utilizzate per la

salvaguardia dei dati da eventuali danneggiamenti provocati da errori operativi

o da cadute di tensione, e descrive le azioni predisposte per la ripartenza del

sistema e delle singole funzioni.

Il Capitolo 4, "La riorganizzazione degli archivi" tratta le funzioni preposte

alla riorganizzazione dei dati. La necessita' di mantenere in linea i dati nel

tempo varia a seconda delle specifiche esigenze aziendali, e i prodotti ACG

lasciano all'utente la possibilita' di stabilire quando e come eliminare

fisicamente dal sistema i dati obsoleti.

"Appendici"

L' Appendice A, "Immissione di massa" descrive le funzioni di immissione

a blocchi, per i vari archivi abitualmente piu' soggetti a movimenti di massa.

L'utilizzo delle funzioni applicative per l'immissione dei dati di massa, e'

semplice e gestibile da tutti gli utenti applicativi.

Obiettivi e contenuti del manuale xii

L' Appendice B, "Raccolta delle stampe" fornisce una raccolta delle stampe

prodotte, dei formati video piu' significativi utilizzati nelle applicazioni e della

modulistica dei documenti prefincati.

L' Appendice C, "Contenuto della base dati fornita" contiene i dettagli del

contenuto degli archivi precaricati.

L' Appendice D, "Funzioni di aiuto" illustra le funzioni di aiuto (aiuto in

linea, ipertesto, indice di ricerca) a disposizione dell'utente ACG.

Obiettivi e contenuti del manuale xiii

Obiettivi e contenuti del manuale xiv

Parte 1: Descrizione del prodotto

Parte 1: Descrizione del prodotto 1

Parte 1: Descrizione del prodotto 2

Capitolo 1. Il Magazzino SIP

ACG SIP Magazzino 3

Generalita'Il prodotto SIP Magazzino consente di gestire la contabilita' di magazzino che

si concretizza nella registrazione dei movimenti di carico e scarico della merce

in termini di quantita' e valore, consentendo cosi' la gestione delle scorte

fisiche e la valorizzazione delle merci.

La corretta trattazione delle scorte, la verifica della giacenza e della

disponibilita' in relazione al punto di riordino ed alla scorta di sicurezza,

l'inventario e le valorizzazioni fiscali sono le principali funzioni previste dal

prodotto che possono essere suddivise schematicamente in sei aree:

1. Movimentazione. Consente di acquisire e gestire movimenti di entrata e

uscita merce da magazzino a fronte di varie esigenze (ad es. consegne da

fornitori o trasferimento tra piu' magazzini) indicando quantita' e valore della

merce movimentata. Ove necessario, e' possibile emettere i relativi

documenti fiscali di accompagnamento.

2. Gestione lotti. Consente la definizione di raggruppamenti logici, i lotti, per

far fronte all'esigenza di catalogare gli articoli in base a delle caratteristiche

comuni e/o in base a caratteristiche variabili nel tempo. Tale gestione e' a

scelta dell'utente.

3. Analisi ed Inventari. Fornisce per ciascun articolo in magazzino tutte le

informazioni necessarie ad una corretta gestione delle scorte, quali scorta di

sicurezza, punto di riordino e classe ABC di appartenenza fornendo liste di

dettaglio e liste inventariali. In ottemperanza alle attuali normative

civilistico-fiscali, fornisce il giornale dei movimenti di magazzino.

4. Valorizzazione. In base alla normativa fiscale vigente, consente di

valorizzare le rimanenze fiscali con uno a scelta fra un metodo a strati

(L.I.F.O. o F.I.F.O.), uno continuo (L.I.F.O. o F.I.F.O.), il costo medio

dell’ultimo mese, il costo medio dell’anno o un costo imputato dall'utente.

Fornisce inoltre, in tempo reale, una valorizzazione dei saldi di magazzino al

valore desiderato in base al valore unitario scelto dall’utente fra quelli

appena elencati.

5. Interrogazioni. Fornisce informazioni, in tempo reale, sulle giacenze di

magazzino, sulle disponibilita' e sulle movimentazioni effettuate per i

materiali nei diversi magazzini gestiti.

6. Utilita'. Fornisce funzioni di immissione a blocchi degli archivi e di

riorganizzazione degli stessi. Mette a disposizione anche una funzione per il

riallineamento dei saldi di magazzino.

4 SIP Magazzino

Novita' funzionali della versione S.I.P.

Con la versione S.I.P. (Sistema Integrato di Produzione) del modulo

Magazzino sono state introdotte una serie di novità.

Di seguito una breve descrizione delle nuove funzionalità più importanti

inserite alla data di produzione del seguente manuale. Per alcune di esse si

troveranno altri dettagli e riferimenti nei diversi capitoli di questa Guida.

Estensione dati

Alcuni campi sul database sono stati estesi.

Tutti i dati di quantità sono stati arricchiti di un decimale e di tre interi. Per cui

i dati di quantità sono ora generalmente rappresentati da 10 cifre intere e 3

cifre decimali.

Il codice lotto è stato esteso da 6 caratteri a 20 caratteri esadecimali.

La descrizione dell'articolo da 30 è stata estesa a 35 caratteri.

Il numero sessione delle registrazioni dei movimenti di magazzino è stato

esteso da 6 a 7 caratteri.

Indice di modifica di un articolo

Ogni prodotto o semilavorato può essere identificato anche con un particolare

indice di modifica, che può essere utile per raccontare la storia delle sue

evoluzioni tecniche e che identifica una particolare distinta o un determinato

ciclo di lavorazioni. L’indice di modifica dell’articolo può essere selezionato

in fase di immissione di un movimento di magazzino, inserendo un valore

compreso tra zero e l’indice di modifica corrente.

Tracciabilità del lotto

La nuova funzione consente di esaminare a video i movimenti di un

determinato articolo-lotto e degli articoli-lotti di tipo padre o di tipo figlio,

legati all'articolo lotto iniziale mediante un ordine di produzione o una riga

d'ordine a terzista di assemblaggio. La nuova funzione è stata introdotta nelle

Interrogazioni di Magazzino del menù Interrogazioni e Stampe.

Matricola

In fase di immissione o modifica dei movimenti di magazzino è possibile

indicare i codici di matricola relativi alla merce movimentata. E’ possibile

anche interrogare i codici matricola già gestiti mediante il punto di domanda.

ACG SIP Magazzino 5

Distinta Inversa

Attraverso il prodotto SIP Distinta Base e Costi è possibile immettere una

“distinta inversa”, che è una distinta base in cui il padre è il materiale di base, i

figli sono i prodotti finiti che si ottengono dalla lavorazione dell’assieme di

partenza e il legame è di tipo “I”, cioè inverso. In presenza del prodotto SIP

Produzione Avanzata è possibile immettere i movimenti di magazzino relativi

ad una distinta inversa, che consistono nel prelievo da magazzino dell’assieme

da lavorare e nel versamento contemporaneo dei prodotti finiti, rappresentati

dai componenti della distinta inversa. Ciò è possibile dalla funzione Gestione

movimenti di magazzino, inserendo la scelta N=Distinta inversa.

Gestione doppia quantità nei movimenti

In Anagrafico Articoli è stata introdotta la seconda unità di misura e il relativo

coefficiente di conversione rispetto alla unità di misura di stoccaggio. In fase

di immissione o di modifica di un movimento è possibile imputare, oltre alla

normale quantità, anche anche una seconda quantità che si rifersice alla nuova

unità di misura introdotta in Anagarafico Articoli. La funzione di Rettifiche

inventariali consente di indicare le esistenze, oltre che nella unità di misura di

stoccaggio anche nella seconda unità di misura. Le interrogazioni di

magazzino consentono di visualizzare le giacenze nella seconda unità di

misura oltre che in quella di stoccaggio.

Lotto su ordini ed impegni

In fase di immissione di un ordine di produzione o di una riga d’ordine a

terzista di assemblaggio deve essere possibile poter indicare un codice lotto, se

in Tabella di personalizzazione del Magazzino è prevista la gestione dei lotti e

se l’articolo da ordinare è gestito a lotti. Deve essere altresì possibile indicare

il codice lotto anche in fase di immissione di un impegno per produzione o di

un impegno per terzista. Il lotto inserito in fase di immissione dell’ordine o

degli impegni diventa il valore di default per tutte le movimentazioni che

fanno riferimento all’ordine e/o agli impegni. Tuttavia è possibile modificarlo.

Obbligatorietà ed univocità delle matricole

E’ stata introdotta una nuova opzione in Anagrafico Articoli relativa al campo

“Gestione matricole”. Se impostato ad “O”, in fase di immissione di un

movimento di magazzino è obbligatorio indicare le matricole in numero

corrispondente alla quantità. Inoltre deve essere rispettata la univocità di

ciascuna matricola, cioè sia prima che dopo la immissione o modifica del

movimento ciascuna matricola deve avere giacenza pari o a zero o ad uno.

6 SIP Magazzino

Exit per reperimento matricole

Nel caso l’articolo è gestito a matricole, prima di visualizzare la finestra in cui

l’utente può indicare l’elenco delle matricole movimentate, può essere

richiamata la exit LRAK011 che riceve in input il codice articolo, il codice

lotto, la quantità e il tipo di movimento, a fronte dei quali l’utente inserisce in

un apposito file l’elenco delle matricole che desidera movimentare. Le

matricole indicate dall’utente a questo punto saranno presentate nella finestra

di gestione delle matricole, dove l’utente potrà modificarle e poi confermarle.

Riallineamento saldi di magazzino

Nella funzione è stata introdotta la possibilità di selezionare i singoli saldi da

ricalcolare ed aggiornare. E’ stato introdotto a tale scopo il tasto funzionale

“F13=Selezione aggiornamenti”, che elenca tutti i saldi degli archivi articoli a

magazzino, articoli a deposito e articoli lotti a magazzino che potranno essere

ricalcolati.

Movimentazione con depositi interni

La funzioni di Interrogazioni di magazzino e di Analisi inventari in cui si

possono effettuare parzializzazioni per codice deposito sono state modificate

in modo da consentire di gestire anche i depositi codificati in Anagrafico come

“Interni”.

Gestione omaggi nella Valorizzazione fiscale

Sono stati gestiti gli omaggi in Valorizzazione fiscale: se l'indice fiscale

relativo ad un movimento è uguale a quello indicato in Tabella di

personalizzazione Magazzino come "omaggio", la quantità del movimento

aggiornerà il progressivo carichi valorizzati pur essendo il movimento non

valorizzato, senza modificare il progressivo del valore dei carichi. Siccome il

costo medio fiscale è dato dal rapporto tra il progressivo valore dei carichi e il

progressivo dei carichi valorizzati, i movimenti di tipo omaggio riducono tale

costo.

Nuova funzione di Analisi della disponibilità

La funzione tiene conto anche di nuovi elementi, quali le righe di evasione per

clienti, gli ordini e gli impegni pianificati, gli impegni e i fabbisogni per

commessa. Gli elementi di cui tener conto (giacenze, ordini, impegni, richieste

di acquisto, ecc.) sono stati raggruppati per sezioni: Giacenze, Vendite,

Acquisti, Produzione, Terzisti, Commesse. L’analisi può essere chiesta a

partire da una data iniziale e i dati possono essere raggruppati per giorno o per

periodi, che è possibile definire in numero di 8. E’ possibile avere sia

informazioni di dettaglio per ciascun periodo relative ai saldi, suddivisi tra

ACG SIP Magazzino 7

ordini di vendita, ordini di acquisti, ordini di produzione, ecc. sia informazioni

di dettaglio per ciascun periodo relative ai totali delle entrate e delle uscite.

Interrogazione di magazzino - Gestione riservatezza per i costi

Sono state introdotte 2 nuove voci nella Riservatezza applicativa:

“Interrogazione movimenti da Schede di magazzino” e “Visualizza costi in

Interrogazioni magazzino”. La prima impedisce di richiamare un movimento

in modifica o visualizzazione dalle Schede di magazzino. La seconda

impedisce di vedere i costi nelle funzioni di Interrogazione Situazione

esistenze, Interrogazione a valore, Schede di magazzino e Analisi della

disponibilità.

Gestione codici alternativi

In Anagrafico Articoli è stato introdotto il nuovo attributo “Codice

alternativo”, con cui definire per ogni articolo un codice articolo alternativo ad

esso. Se l’articolo X ha l’articolo Y come alternativo e l’articolo Y ha

l’articolo Z come alternativo, per l’articolo X si crea automaticamente una

catena di codici alternativi formata da Y e Z. La funzione “Interrogazione

situazione esistenze” consente di visualizzare per ogni articolo la catena dei

codici alternativi con relative esistenze e disponibilità.

Interrogazioni di magazzino - Esistenze a magazzino per commesse di

produzione

Nell’ambito delle interrogazioni a magazzino, e’ stata introdotta una nuova

funzionalita’ che consente di interrogare a magazzino le commesse di

produzione. La funzione e’ abilitata solo se e’ installato il prodotto Gestione

commesse di produzione. E’ possibile indicare l’intervallo di articoli,

magazzini e commesse da elaborare e scegliere il tipo di ordinamento se per

commessa o per articolo. E’ inoltre possibile selezionare il tipo delle

commesse da elaborare cioe’ se aperte, chiuse o tutte le commesse.

8 SIP Magazzino

Archivi anagrafici e tabelle

In questo paragrafo vengono descritti le tabelle e i principali archivi anagrafici

utilizzati dal prodotto in esame, per ciascun archivio vengono descritti soltanto

i campi utilizzati dalle funzioni del prodotto.

Magazzini fisici, raggruppamenti magazzini.

Il prodotto ACG Magazzino consente una gestione delle scorte suddivise in

piu' magazzini. Tale suddivisione risponde ad esigenze aziendali di tipo:

1. gestionale, al fine di ottenere una corretta gestione delle scorte e una

adeguata emissione di documenti fiscali;

2. fiscale, in termini di valorizzazione delle rimanenze finali.

Ciascun magazzino e' identificato da un codice. La possibilita' di suddividere

la merce in piu' magazzini, oltre a rappresentare una necessita' quando

l'azienda operi in piu' sedi distinte geograficamente, rappresenta anche un

vantaggio in quanto consente, all'interno di un'unica sede, di gestire il

magazzino secondo opportune suddivisioni che possono rispondere

all'effettiva organizzazione dei locali (magazzini fisici) oppure a precise

esigenze gestionali (magazzini logici). Nella codifica dei magazzini fisici e

logici sara' comunque sempre opportuno ricordare che la suddivisione va

operata solo se effettivamente necessaria e rispondente alla possibilita' di un

riscontro inventariale.

Vengono forniti due criteri di raggruppamento:

1. Gruppo magazzini fiscale

Questo criterio di raggruppamento nasce dall’esigenza di isolare l’insieme

dei magazzini aziendali le cui merci stoccate sono le sole fiscalmente

rilevanti in termini di rimanenze merce a fine esercizio. Ciò permette di

escludere alcuni magazzini dalla valorizzazione, perchè ad esempio le merci

in essi depositate sono di proprietà di terzi, o di ottenere valorizzazioni

separate delle rimanenze.

2. Codice raggruppamento magazzini

Identifica una delle sedi dell'azienda in cui la merce viene gestita. Pertanto,

nell'ottica di raggruppare i magazzini in funzione delle esigenze operative

dell'utente, ad ogni magazzino va associato un unico codice di

raggruppamento magazzini che rappresenti l'effettiva ubicazione catastale

del magazzino in esame. A tale scopo, ad ogni raggruppamento di magazzino

va associato il relativo indirizzo civico.

ACG SIP Magazzino 9

Esempio

Si prenda in esame un'azienda con una sede commerciale centrale e una

periferica. Questa azienda potra' codificare l'archivio raggruppamenti con due

codici:

Codice

raggruppamento Descrizione

---------- ------------------------------

ST Sede periferica - Prato

SC Sede centrale - Sesto F.

----------- ------------------------------

e l'archivio magazzini con quattro codici:

Codice Codice

magazz. Descrizione raggruppamento

------- -------------------------- --------------

C1 Magazzino sede centrale SC

S1 Magazzino tessuti ST

S2 Magazzino accessori ST

S3 Magazzino materie prime ST

------- -------------------------- --------------

Poiche' la numerazione dei documenti di accompagnamento e' legata

all'ubicazione fisica del magazzino di uscita della merce, ad ogni

raggruppamento e' riservata una numerazione, il che vuol dire che nel nostro

caso, si avranno due numerazioni separate per i documenti di trasferimento:

una relativa al raggruppamento SC della Sede centrale e una relativa ai

magazzini appartenenti al raggruppamento ST della Sede periferica di Prato.

Articoli

E' il principale archivio del prodotto, in quanto consente di codificare le

informazioni gestionali e descrittive di tutti i materiali da gestire nella

contabilita' di magazzino.

Per ogni articolo e' possibile gestire due unita' di misura, una che rappresenta

l'unita' di misura con cui l'articolo viene venduto (unita' di vendita) e l'altra

che identifica l'unita' in cui sono espresse le quantita' di magazzino (unita' di

stoccaggio), quali esistenza, scorta etc. Nel caso in cui le due unita' siano

diverse, occorre indicare il fattore di conversione che consente di riportare in

unita' di stoccaggio la quantita' espressa in unita' di vendita.

Esempio

Supponiamo di avere in magazzino un articolo confezionato in scatole,

ciascuna contenente 10 pezzi e supponiamo di vendere l'articolo in scatole e

gestirlo in magazzino in pezzi. Allora, si ha:

Unita' di misura di stoccaggio PZ (Pezzi)

Unita' di misura di vendita SC (Scatole)

Fattore di conversione 10

10 SIP Magazzino

Vendendo 20 scatole, l'esistenza dell'articolo verra' diminuita di: 20 (scatole)

x 10 (unita' per scatola) = 200 (pezzi)

Il fattore di conversione e' quindi il numero che va moltiplicato per la

quantita' espressa in unita' di misura di vendita al fine di ottenere la quantita'

espressa in unita' di misura di stoccaggio. Tali codici devono essere presenti

nella Tabella Unita' di misura.

Per ottemperare alla normativa fiscale di valutazione delle rimanenze in base a

gruppi omogenei, e' possibile attribuire a ciascun articolo una categoria

fiscale. Le Categorie fiscali devono essere presenti nell'omonima tabella.

Per scopi puramente statistici e' possibile definire per ogni articolo la classe

merceologica di appartenenza. Anche tali codici dovranno essere presenti

nell'omonima tabella.

Articoli a magazzino

L'archivio articoli a magazzino consente di specificare in quali magazzini

viene gestito ciascun articolo.

Oltre alle informazioni modificabili in fase di gestione dell'anagrafico,

l'archivio articoli a magazzino contiene anche informazioni, aggiornate

automaticamente, quali esistenza dinamica, data ultimo movimento, costo

medio, che possono essere visualizzate utilizzando le funzioni di

interrogazione descritte di seguito.

L'archivio Articoli contiene fondamentalmente informazioni di tipo

anagrafico, uniche per tutti i magazzini e per un dato articolo vi sara' un solo

record a prescindere dal numero di magazzino in cui questo e' gestito.

L'archivio Articoli a magazzino, invece, consente la memorizzazione della

giacenza e di tutte le altre informazioni legate sia all'articolo che al magazzino;

relativamente ad un dato articolo vi saranno, dunque, tanti record quanti sono i

magazzini in cui e' gestito.

Per ogni articolo a magazzino e' possibile indicare una scorta di sicurezza,

intesa come la quantita' minima di materiale giacente a magazzino per far

fronte a qualsiasi evenienza, come ritardi nella consegna dei fornitori o

aumento delle vendite.

ACG SIP Magazzino 11

Inoltre e' possibile indicare il punto di riordino, ossia il livello di giacenza a

cui si deve riordinare la merce affinche' nell'intervallo di tempo tra l'ordine di

acquisto e la consegna della merce non si intacchi la scorta.

Tali dati sono utilizzati dalle funzioni di interrogazioni e situazione scorte per

evidenziare gli articoli che devono essere riordinati.

Lotti

Per far fronte all'esigenza di catalogare gli articoli in base a delle

caratteristiche comuni (quali ad esempio stoffe diverse dello stesso bagno di

colore) e/o in base a delle caratteristiche variabili nel tempo (quali data di

scadenza), e' stato introdotto il concetto di lotto.

La gestione dei lotti e' a scelta dell'utente ed e' fatta a livello di tabella di

personalizzazione: in caso affermativo, a livello di articolo si specifica se per

esso si desidera una gestione a lotti o meno.

In fase di movimentazione dell'articolo, l'imputazione del lotto non e'

obbligatoria anche se l'articolo e' stato indicato come gestibile a lotto.

L'elemento base e' la coppia articolo-lotto e le sue principali caratteristiche

sono le seguenti:

w tipo lotto, se di acquisto o di produzione (ad oggi il dato e' puramente

informativo)

w fornitore

w data apertura

w data scadenza

w quantita' minima

w data chiusura

w bar code lotto

Per ogni coppia articolo-lotto e' possibile indicare una quantita' minima di

materiale giacente a magazzino in base alla quale il lotto puo' essere chiuso (e'

uno dei criteri di chiusura del lotto).

Un lotto puo' essere annullato, chiuso o attivo e lo stesso articolo-lotto puo'

essere movimentato su piu' magazzini.

Lotti a magazzino

L'archivio lotti a magazzino consente di specificare quali magazzini hanno

movimentato ciascuna coppia articolo-lotto.

12 SIP Magazzino

Oltre alle informazioni modificabili in fase di gestione dell'anagrafico,

l'archivio lotti a magazzino contiene anche informazioni, aggiornate

automaticamente, quali esistenza dinamica, quantita' in attesa di spedizione,

data primo movimento, data ultimo movimento, che possono essere

visualizzate utilizzando le funzioni di interrogazione descritte di seguito.

L'archivio Lotti contiene fondamentalmente informazioni di tipo anagrafico,

uniche per tutti i magazzini e per ogni coppia articolo-lotto vi sara' un solo

record a prescindere dal numero di magazzini in cui questa e' gestita.

L'archivio lotti a magazzino, invece, consente la memorizzazione della

giacenza e di tutte le altre informazioni legate sia alla coppia articolo-lotto che

al magazzino; relativamente ad una data coppia articolo-lotto vi saranno,

dunque, tanti record quanti sono i magazzini in cui e' gestita.

Le personalizzazioni

Per scegliere le caratteristiche opzionali dell'applicazione, si deve specificare

inizialmente se si vorranno gestire:

w la visualizzazione della divisa (lire o euro);

w i lotti per gli articoli;

w la parzializzazione sui lotti in prelievo produzione;

w la causale per rettifica inventariale di carico;

w la causale per rettifica inventariale di scarico;

w il magazzino dei residui da chiusura lotti;

w il by-pass per la forzatura nella gestione movimenti interni;

w l’indice fiscale per i ricevimenti in omaggio;

w l’indice fiscale per i resi di omaggi.

In base a tali scelte, durante l'utilizzo dell'applicazione, verranno proposti

all'utente solo schermi con dati congruenti a quanto immesso in questo

ambito.

La causale di magazzino

Per identificare univocamente l'effetto che un movimento di magazzino deve

avere sulle informazioni esistenti negli archivi (esistenza, valore delle merci a

magazzino, ecc.), ad ogni movimento viene associata una causale di

magazzino, opportunamente definita nella relativa tabella (Causali di

magazzino).


La causale da associare ad un movimento deve essere scelta in funzione del

tipo di fenomeno registrato dal movimento e di come il movimento debba

aggiornare la situazione di magazzino dell'articolo.

In particolare, sono gestiti i seguenti tipi di fenomeni:

w Ricevimento merce (movimenti con causale di tipo '1') : che costituiscono

la movimentazione da e verso fornitori (ricevimento merce e resi), in

presenza del prodotto SIP Acquisti si gestira' la movimentazione a fronte

di ordini, altrimenti no.

w Spedizioni e resi da clienti (movimenti con causale di tipo '2'):

caratteristici dei movimenti di spedizione di merce a clienti e resi sulle

vendite. Tali causali vengono anche associate ai movimenti di magazzino

generati automaticamente dalla Fatturazione.

w Movimenti a valore (movimenti con causale di tipo '6'): le causali di

questo tipo consentono di variare il costo ultimo o medio dell'articolo a

magazzino, oppure di attribuire a magazzino i costi accessori di diretta

imputazione all'articolo (trasporti, dogana).

w Trasferimenti (movimenti con causale di tipo '7'): che registrano il

trasferimento di un articolo fra due magazzini dell'azienda.

w Movimenti vari (movimenti con causale di tipo '8'): le causali di questo

tipo vengono utilizzate per registrare fenomeni non compresi nelle

categorie precedenti. Ad esempio possono essere utilizzate per rettifiche

inventariali o registrazione di cali, ammanchi, scarti di merce per

deterioramento. In questa categoria rientrano anche i movimenti che

impostano l'esistenza iniziale dell'articolo a magazzino.

Gli effetti che il movimento di magazzino ha sulla situazione dell'articolo

vengono descritti dai campi di aggiornamento associati alla causale mediante i

quali si puo' indicare:

w se il movimento rappresenta un carico o uno scarico di magazzino

w se si vuole aggiornare la data dell'ultimo carico o scarico

w se si vuole aggiornare il costo ultimo, nel caso di un movimento di carico

w se si vuole aggiornare il progressivo consumi, nel caso di un movimento di

scarico

w se si desidera aggiornare solo il costo ultimo o anche il costo medio, nel

caso di movimenti a valore

L'indice fiscale consente di identificare il codice di accumulo fiscale del

movimento nella valorizzazione delle rimanenze.

Tali codici con le relative descrizioni devono essere presenti nell'omonima

tabella.

14 SIP Magazzino

Per le causali che descrivono i movimenti di vendita, puo' essere indicato un

gruppo di numerazione nel campo Gruppo Numerazione bolla; le funzioni

della Fatturazione utilizzano questa informazione per la numerazione dei

documenti accompagnatori.

In particolare, i documenti di vendita e i documenti di reso a fornitore o di

trasferimento merce hanno sempre due numerazioni separate.

Movimentazioni

Gestione movimenti di magazzino

La funzione di gestione dei movimenti di magazzino consente la registrazione

di tutte le movimentazioni di merce non generate automaticamente da altri

moduli ACG (es. Vendite). E' possibile:

w immettere movimenti (movimenti con fornitori, clienti, trasferimenti di

merce, movimenti a valore e movimenti vari);

w modificare o cancellare i movimenti immessi;

w visualizzare movimenti in base a diversi parametri di selezione;

w stampare liste di movimenti.

Se l'utente ha deciso per la "non gestione" dei lotti, non sara' possibile

immettere o gestire movimenti con riferimenti ai lotti, anche i tasti di comando

relativi saranno inibiti.

La registrazione di un movimento di magazzino comporta l'immediata

disponibilita' del movimento per qualsiasi elaborazione gestionale e un

aggiornamento in tempi reali dei dati gestionali e fiscali degli articoli.

Ogni movimento di magazzino viene univocamente identificato da una coppia

di valori:

w il numero di registrazione: che consente di raggruppare i movimenti di

magazzino;

w il numero movimento: che e' il progressivo del movimento di magazzino

nell'ambito di una registrazione.

In particolare, la gestione dei movimenti consente di raggruppare movimenti

logicamente correlati fra di loro, in modo da effettuare una registrazione per

ogni documento, oppure identificare con una registrazione un gruppo di

documenti o una sessione di lavoro.


Il formato Guida visualizzato e' il seguente:

Guida Gestione movimenti di magazzino MAGVP Immettere la scelta e premere Invio.

Tipo elaborazione . . 1 1. Immissione 2. Gestione

F3=Uscita

Figura 1. Formato Guida

In presenza del prodotto SIP Acquisti e qualora sia stata scelta la gestione della

Distinta Inversa in Tabella di personalizzazione del Magazzino, se immesso il

valore '1' nel campo Tipo elaborazione, e' visualizzato il seguente formato:

Guida Gestione movimenti di magazzino MAGVP

Immettere la scelta e premere Invio.

Tipo elaborazione . . 1 1. Immissione 2. Gestione ................................................. : : : : : Tipo movimento _ I= Interni : : F= Fornitori : : N= Distinta inversa : : : : : : : : F12=Annullo : : : :...............................................:

F3=Uscita

Figura 2. Formato Guida in presenza di SIP Acquisti

In presenza dei prodotti SIP Acquisti e Produzione Avanzata, se immesso il

valore '1' nel campo Tipo elaborazione, e' visualizzato il seguente formato:

16 SIP Magazzino




................................................. : : : : : Tipo movimento _ I= Interni : : F= Fornitori : : P= Produzione : : : : : : : : F12=Annullo : : : :................................................

F3=Uscita

Figura 3. Formato Guida in presenza di SIP Acquisti e Produzione

Avanzata

In presenza dei prodotti SIP Acquisti, Produzione Avanzata e Lavorazione

presso Terzi e qualora sia stata scelta la gestione della Distinta Inversa in

Tabella di personalizzazione del Magazzino, se immesso il valore '1' nel

campo Tipo elaborazione, e' visualizzato il seguente formato:





................................................. : : : : : Tipo movimento _ I= Interni : : F= Fornitori : : P= Produzione : : T= Terzisti : : W= Triangolazione : : N= Distinta inversa : : : : : : F12=Annullo : : : :................................................

F3=Uscita

Figura 4. Formato Guida in presenza di SIP Acquisti, Produzione Avanzata

e Lavorazione presso Terzi

In presenza dei prodotti SIP Acquisti, Produzione Avanzata e Vendite, se

immesso il valore '1' nel campo Tipo elaborazione, e' visualizzato il seguente

formato:




................................................. : : : : : Tipo movimento _ I= Interni : : F= Fornitori : : P= Produzione : : W= Triangolazione : : : : : : F12=Annullo : : : :................................................

F3=Uscita

Figura 5. Formato Guida in presenza di SIP Acquisti, Produzione Avanzata

e Vendite

18 SIP Magazzino

Immissione movimenti Interni.

Se scelta la immissione dei movimenti interni viene visualizzato il seguente

formato:

Immissione Gestione movimenti di magazzino MAGVP Data mov. 81005 Causale T2 Scarico a magazzino Doc Magazzino BG Magazzino di Bergamo Data Doc Articolo AAA Penna biro UM N UM stc SC Lotto lotto1 primo lotto Quantita' 100 Valore 200.000 Val.unitario 200 Qta 2 UM 2

F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F11=Situaz.art. F14=DuplicazioneF15=Inf.aggiunt. F17=Analitica F18=Nuovo lotto F19=Ric. Acq. F20=Commenti

Figura 6. Formato immissione movimenti

Con l'introduzione del concetto di chiusura periodica, oltre che fiscale, non e'

possibile immettere movimenti con data inferiore alla data di chiusura

periodica (che puo' coincidere con la data di chiusura fiscale nel caso non si sia

eseguita la chiusura periodica dopo quella fiscale).

Nel caso di movimenti di trasferimento (di tipo '7') e' prevista, all'atto

dell'Invio, l'emissione di una finestra con la richiesta del magazzino e della

causale di destinazione, come illustrato nella figura seguente:

Immissione Gestione movimenti di magazzino MAGVP..................................................................: Movimenti di trasferimento : : : : Magazzino di partenza . : BG Magazzino di Bergamo : : Causale di partenza . . : T2 Scarico a magazzino : : : : Magazzino di destinazione R1 Magazzino di Roma : : Causale di destinazione T1 Carico a magazzino : : : : F4=Decodifica F12= Annullo F17=Analitica : : : : : :................................................................:

Data mov. 81005 Causale T2 Scarico a magazzino DocMagazzino BG Magazzino di Bergamo Data DocArticolo AAA Penna biro UM N UM stc SCLotto lotto1 primo lottoQuantita' 100,000 Valore 200.0000 Val.unitario 2,00000Qta 2 UM 2


Figura 7. Finestra nel caso movimenti di trasferimento


L'aggiornamento dell'esistenza a magazzino di un articolo deve avvenire

sempre in base all'unita' di misura di stoccaggio; l’utente puo' comunque

immettere una quantita' riferita all'unita' alternativa a quella di stoccaggio.

E’ stata introdotta la possibilità di indicare una seconda quantità riferita alla

seconda unità di misura indicata in Anagrafico Articoli. Il campo può essere

imputato dall’utente oppure essere calcolato automaticamente a partire dalla

prima quantità e dal coefficiente di conversione medio rispetto alla unità di

misura di stoccaggio indicato in Anagarafico Articoli. Nel caso di movimenti

con causale di tipo ‘8’, usati tipicamente per rettificare l’inventario, la seconda

quantità, se non indicata, viene registrata con valore zero. Inoltre sempre per

tale tipo di movimento è possibile non immettere la prima quantità, al fine di

rettificare solo la giacenza espressa nella seconda unità di misura.

L’indicazione di una seconda quantità aggiornerà la giacenza espressa nella

seconda unità di misura.

Se l'utente ha scelto inizialmente di gestire i lotti, come gia' detto, tutti i

formati visualizzati riportano i campi per l'inserimento dei dati al riguardo e i

tasti funzionali relativi.

Se per esempio, si vogliono avere informazioni sui lotti gestiti per un certo

articolo, e' possibile, dopo aver imputato l'articolo, selezionare '?' per il lotto.

Viene visualizzata la seguente finestra:

Immissione Gestione movimenti di magazzino MAGVP

.....................................................................: Articolo AAA :: :: Immettere la scelta e premere Invio :: 1.Selezione :: :: S Lotto Apertura Scadenza S Totale esistenza :: 1 lotto1 15/03/05 15/04/05 1500.000 :: _ lotto2 20/02/05 20/05/05 2000.000 :: _ lotto3 1/01/06 30/01/06 100.000 :: :: :: F12=Annullo F14=Ord.per esist. F20=Tutti i mag. : : ::...................................................................:Quantita' 100 Valore 200.0000 Val.unitario 2,00000Qta 2 UM 2


Figura 8. Finestra lotti di un articolo

Si ottiene la lista dei lotti per l'articolo scelto ordinata per data scadenza.

Su tale lista l'elemento selezionato viene riportato automaticamente sul

formato di immissione di partenza.

I tasti funzionali abilitati su questa finestra sono:

20 SIP Magazzino

w F14, che consente di ordinare la lista per esistenza in senso crescente;

w F20, che consente di elencare tutti i magazzini in cui e' stato movimentato

ciascun lotto riportato nella lista.

Il dettaglio che, in questo caso si ottiene, utilizzando appunto il tasto F20, e'

riportato nella figura seguente:


............................................................................: Articolo AAA :: :: Immettere la scelta e premere Invio :: 1=Selezione :: :: S Lotto Mag Scadenza Pr. mov. Ult. mov. S Esistenza :: :: 1 lotto1 BG 15/04/05 20/03/04 10/04/05 1000.000 :: _ R 15/04/05 20/05/04 3/04/05 500.000 :: _ lotto2 A 30/01/06 2/01/06 15/01/06 2000.000 :: :: :: F12=Annullo ::..........................................................................:Quantita' 100,000 Valore 200,0000 Val.unitario 2,00000Qta 2 UM 2


Figura 9. Finestra esistenza lotti a magazzino di un articolo

In questo formato il campo relativo all'esistenza riporta la giacenza nel

magazzino specifico.

Se invece oltre all'articolo, sul formato di immissione di partenza, si imputa

anche il magazzino interessato, sempre selezionando '?' per il lotto, viene

visualizzato il seguente formato:



...........................................................................: Articolo AAA Magazzino BG :: :: Immettere la scelta e premere Invio : : 1=Selezione :: :: S Lotto Scadenza Pr. mov. Ult. mov. S Esistenza :: 1 lotto1 15/04/05 20/03/05 10/04/05 1000.000 :: :: :: :: :: F12=Annullo F14=Ord.per esist. F20=Tutti i mag. ::.........................................................................:Quantita' 100,000 Valore 200,0000 Val.unitario 2,00000Qta 2 UM 2


Figura 10. Finestra lotti di un articolo in un magazzino

Per immettere un movimento di magazzino si devono quindi inserire i valori

richiesti nella parte inferiore del video e premere Invio . Il movimento verra'

immediatamente registrato in archivio ed aggiunto all'elenco riportato a video

con il seguente formato:


Numero registrazione 178Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.Cancellazione

S Num. Dt mov Ca Mg Articolo Quantita' Valore N°doc _ 1 170905 FF C M-026 50,000 12500,0000 015_ 2 170905 FF C M-020 15,000 20000,0000 015_ 3 170905 FF C AC-2550 60,000 16500,0000 015_ 4 170905 FF C BB-120 1,000 180000,0000 015_ 5 170905 FF A AAA 5,000 20000,0000 015

Data mov. 170905 Causale FF RICEVIMENTO FORNIT. Doc 015Magazzino C1 MAGAZZINO C Data Doc 170905Articolo AC-2550 CARTELLA GRANDE 3 FORI UM N UM stc NLotto lotto1 Quantita' 60,000 Valore 16500,0000 Val.unitario ____________

Qta 2 UM 2F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F9=Sel.seg F10=Finereg F11=Sit.artF14=Duplicazione F15=Informaz.aggiuntive F18=Nuovo lotto F20=Commenti

Figura 11. Formato immissione movimenti

Come evidenziato lo schermo si compone di tre parti:

w la parte superiore riporta il numero di registrazione;

w la parte centrale riporta l'elenco dei movimenti che fanno parte della

registrazione e viene aggiornata ad ogni nuova immissione o modifica;

w la parte inferiore consente l'immissione e la modifica del singolo

movimento di magazzino.

22 SIP Magazzino

Se si desidera variare (o annullare) uno dei movimenti della registrazione che

si sta immettendo o revisionando, e' possibile selezionarlo dall'elenco

visualizzato immettendo 2 (o 4) nella colonna S (selezione), alla sinistra del

movimento. Il movimento viene cosi' riportato con tutti i suoi dati nella parte

inferiore dove e' possibile annullarlo o modificare liberamente tutti i dati in

esso contenuti. L'unica eccezione riguarda la modifica del codice causale che e'

consentita purche' non si modifichi la tipologia del fenomeno.

Se sono stati selezionati piu' elementi, da modificare o cancellare, il tasto di

comando F9 permette la gestione dell'elemento successivo senza che vengano

effettuati aggiornamenti.

Per concludere l'immissione dei movimenti in una registrazione e aprirne una

nuova, si puo' utilizzare il tasto di comando F10 , che incrementa il numero di

registrazione, determina la scrittura dei movimenti e ripresenta il formato di

immissione con l'elenco dei movimenti vuoto e con l'indicazione della nuova

registrazione.

E' possibile evidenziare il dettaglio della situazione a magazzino dell'articolo

utilizzando il tasto di comando F11 sul formato di immissione, le schermate

visualizzate corrispondenti sono analoghe a quelle previste dalla funzione

'Interrogazioni' al cui capitolo si rimanda.

Il tasto di comando F15 del formato di immissione permette di imputare, in

una finestra di dettaglio, informazioni aggiuntive a movimenti relativi a

fornitori o a clienti (ossia a movimenti di tipo '1' e '2') rispettivamente in caso

di assenza di SIP Acquisti e di SIP Vendite.

Nel caso di movimenti di tipo '6', '7' o '8' non e' consentito immettere

informazioni aggiuntive attivando il tasto di comando F15.

Per esempio, se e' stata imputata una causale di tipo '1' (relativa a un

movimento da fornitore), si e' in assenza di SIP Acquisti ed e' stato attivato il

tasto F15, viene emesso il seguente formato:


Immissione Gestione movimenti di magazzino MAGVP............................................................ : Informazioni aggiuntive : : : : Causale movimento FF RICEVIMENTO FORNITORE : : : : Fornitore . . . 000100 Cartiera Duomo : : Ordine . . . . . 000157 : : : : : : F4=Decodifica F12=Annullo : : : : : :..........................................................:

Data mov. 170905 Causale FA RICEVIMENTO FORNIT. Doc 015Magazzino C1 MAGAZZINO C Data Doc 170905Articolo AC-2550 CARTELLA GRANDE 3 FORI UM N UM stc NLotto lotto1 primo lottoQuantita' 60,000 Valore 16500,0000 Val.unitario___________

Qta 2 UM 2F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F10=Fine reg F11=Sit.art F12=PrecF14=Duplicazione F15=Informaz.aggiuntive F18=Nuovo lotto F20=Commenti

Figura 12. Finestra informazioni aggiuntive in caso di ricevimento

In questa finestra di dettaglio possono, quindi, essere immessi i dati relativi al

fornitore interessato e all'eventuale ordine d'acquisto a cui si fa riferimento.

Le informazioni aggiuntive per i movimenti di tipo '1' possono essere imputate

solo in assenza di SIP Acquisti.

Nel caso di presenza di SIP Vendite non si devono poter immettere movimenti

del tipo '2' di scarico e quindi di spedizioni a clienti; devono, pero', poter

essere immessi movimenti di tipo '2' di carico ossia di reso da clienti.

In tal caso il formato visualizzato sara' il seguente:

24 SIP Magazzino

Immissione Gestione movimenti di magazzino MAGVP...................................................................: Informazioni aggiuntive : : : : Causale movimento OR RESO DA CLIENTE : : : : Cliente . . . . 000200 Bender Acciai : : Ordine . . . . . 000 000732 : : : : : : F12=Annullo : : : : : :.................................................................:

Data mov. 170905 Causale OR RESO DA CLIENTE Doc 015Magazzino C1 MAGAZZINO C Data Doc 170905Articolo AC-2550 CARTELLA GRANDE 3 FORI UM N UM stc NLotto lotto1 primo lottoQuantita' 60,000 Valore 16500,0000 Val.unitario____________Qta 2 UM 2

F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F10=Fine reg. F11=Sit. articoloF14=Duplicazione F15=Informaz.aggiuntive F18=Nuovo lotto F20=Commenti

Figura 13. Finestra informazioni aggiuntive in caso di reso

In questa finestra di dettaglio possono, quindi, essere immessi i dati relativi al

cliente interessato al movimento ed eventualmente l'ordine a cui si fa

riferimento.

In caso di presenza del prodotto SIP Vendite e' possibile solo immettere

movimenti di reso a cliente. In caso di assenza di tale prodotto e' possibile sia

immettere movimenti di spedizione a clienti sia di reso. Il formato precedente

deve quindi essere visualizzato nel caso si stia immettendo un movimento di

tipo '2' in assenza di SIP Vendite o un movimento di reso a cliente in presenza

del modulo ACG suddetto.

Utilizzando il tasto di comando F20 sul formato di immissione, e' visualizzata

una finestra in cui possono essere inseriti i commenti relativi al movimento in

elaborazione del tipo:


Immissione Gestione movimenti di magazzino MAGVP..................................................................: Commenti : : : : Causale movimento OR RESO DA CLIENTE : : : : Colore errato_______________________________________________ : : ____________________________________________________________ : : ____________________________________________________________ : : ____________________________________________________________ : : ____________________________________________________________ : : ____________________________________________________________ : : ____________________________________________________________ : : ____________________________________________________________ : : ____________________________________________________________ : : : : F5=Ripristino F12=Annullo : : : : : :................................................................:

F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F10=Fine reg. F11=Sit.articolo F14=Duplicazione F15=Informaz.aggiuntive F18=Nuovo lotto F20=Commenti

Figura 14. Finestra commenti

Il tasto di comando F18 del formato di immissione, permette l'inserimento di

un nuovo lotto in questo contesto, la finestra visualizzata sara' analoga a quella

presente in 'Gestione lotti' e quindi del tipo:

Immissione Gestione movimenti di magazzino MAGVP ........................................................ : : : Lotti di magazzino : : : : Articolo AC-2550 : : Lotto lotto2 Secondo lotto : : Tipo P F/P Fornitore ______ : : Dta apert 100705 Dta scad. 311202 : : Qta min. 5000,000 : : : : F5=Ripristino F12=Annullo : : : :......................................................:

Data mov. 170905 Causale FF RICEVIMENTO FORNIT. Doc 015Magazzino C1 MAGAZZINO C Data Doc ______Articolo AC-2550 CARTELLA GRANDE 3 FORI UM N UM Stc NLotto lotto2 Secondo lotto Quantita' 60,000 Valore 16500,0000 Val.unitario____________Qta 2 UM 2

F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F10=Fine reg. F11=Sit.articoloF14=Duplicazione F15=Informaz.aggiuntive F18=Nuovo lotto F20=Commenti

Figura 15. Finestra immissione nuovo lotto

Il tasto di comando F8 permette di vedere per ciascun movimento immesso

con la nuova registrazione le informazioni relative al codice lotto e alla sua

descrizione.

26 SIP Magazzino

Se l’articolo prevede la gestione a matricole, prima di registrare il nuovo

movimento che si sta immettendo, viene emessa una finestra che consente di

inserire la lista dei codici matricola che compongono la merce movimentata.

Immissione Gestione movimenti di magazzino MAGVP Nu ...............................................Im : Immissione Gestione Matricole : : Sessione 0000499 Num.mov. 2 :S : Articolo ALOTTI :_ : Magazzino A2 : tà Valore N° doc. : Carico Matricole : 00 2,0000_ : ____________________ : 00 : ____________________ : : ____________________ : : ____________________ : : ____________________ : : ____________________ :Da : ____________________ : Doc _________Ma : ____________________ : Dta Doc _______Ar : ____________________ :__________ UM N_ UM Stc NLo : ____________________ :Val.unitario _____________Qu : F5=Ripristino F12=Annullo + :Qt : :F3 : :10=Fine reg. F11=Situaz.artF1 :.............................................: F19=Ric.Acq. F20=Commen.

Figura 16. Finestra immissione matricole

Il campo “Gestione matricole” dell’Anagrafico Articoli permette di indicare se

l’articolo è gestito o meno a matricole. In più, se tale campo è impostato ad

“O=Obbligatorio”, in fase di immissione di un movimento di magazzino è

obbligatorio indicare le matricole, queste devono corrispondere in numero alla

quantità movimentata e deve essere rispettata la univocità di ciascuna

matricola, cioè sia prima che dopo la immissione o modifica del movimento

ciascuna matricola deve avere giacenza pari o a zero o ad uno.

Sempre nel caso l’articolo è gestito a matricole, prima di visualizzare la

finestra in cui l’utente può indicare l’elenco delle matricole movimentate, può

essere richiamata la exit LRAK011, che riceve in input il codice articolo, il

codice lotto, la quantità e il tipo di movimento. Il programma utente riempirà

un membro del file di lavoro multimembro MWSX300F, precedentemente

aggiunto dal programma ACG, con l’elenco delle matricole da associare al

movimento. Il nome del membro del file MWSX300F che l’utente dovrà

riempire è dato da “M” seguito dal numero dell’azione in esecuzione. Le

matricole indicate dall’utente in questo membro a questo punto saranno

presentate nella finestra di gestione delle matricole, dove l’utente potrà

modificarle e poi confermarle.

Immissione movimenti con fornitori

Se effettuata questa scelta, vengono visualizzati i formati corrispondenti a

quelli della funzione 'Ricevimento merci e collaudo' del prodotto SIP Acquisti

alla cui documentazione si rimanda.


Immissione movimenti di produzione

Se effettuata questa scelta, vengono visualizzati i formati relativi ai movimenti

di produzione (versamenti da produzione, prelievi e prelievi totali) del

prodotto SIP Produzione Avanzata alla cui documentazione si rimanda.

Immissione movimenti con terzisti


con terzisti (prelievi, prelievi totali, movimenti vari con terzisti, trasferimenti

tra terzisti, ricevimenti da terzista, gestione materiali in prestito d'uso) del

prodotto SIP Lavorazione presso Terzi alla cui documentazione si rimanda.

Immissione movimenti di triangolazione


di triangolazione fra fornitori a magazzino e da magazzino a terzista o a

cliente.

La “Triangolazione” della merce consiste nel registrare la consegna merce a

terzisti o a clienti direttamente da fornitori senza effettuare le fasi distinte di

entrata merce da fornitori e successiva uscita verso clienti o terzisti. Per motivi

fiscali deve essere comunque generato il movimento di carico a magazzino

relativo al ricevimento da fornitori.

Sia i movimenti di ricevimento da fornitori che quelli di prelievo per terzista o

di spedizione a clienti immessi dalla funzione di"Triangolazione" possono

essere o meno riferiti ad ordini.

Nel caso di "Triangolazione terzista", per ogni registrazione, vengono creati:

w un movimento di ricevimento a magazzino da fornitori, con causale di tipo

'1';

w uno o piu' movimenti di prelievo per terzista di scarico dal magazzino di

ricevimento, con causale di tipo '9', la cui somma delle quantita' e' uguale

alla quantita' ricevuta dal fornitore:

w uno piu' movimenti di prelievo per terzista di carico sul deposito, con

causale di tipo '9', le cui quantita' corrispondono a quelle dei movimenti di

prelievo da magazzino.

Nel caso di "Triangolazione clienti", per ogni registrazione, vengono creati:

w un movimento di ricevimento a magazzino da fornitori, con causale di tipo

'1';

w uno o piu' movimenti di spedizione a cliente di scarico dal magazzino di

ricevimento, con causale di tipo '2', la cui somma delle quantita' e' uguale

alla quantita' ricevuta dal fornitore.

28 SIP Magazzino

La registrazione di triangolazione avviene attraverso il seguente primo formato

video:

Dati comuni Triangolazione MAGVPImmettere le scelte desiderate e premere Invio.

Data corrente . . . . . . 40303 Fornitore . . . . . . . . FORN1 Fornitore di MilanoCodice di ricerca . . . Numero Ddt . . . . . . . B1313133 Data Ddt . . . . 280203 Ordine iniziale . . . . . Ordine finale . . 999 999999Saldo . . . . . . . . . . N S=Si N=No Righe saldate . . N S=Si N=No

Tipo triangolazione . . . C C=Cliente T=Terzista Cd cliente/terzista . . . BIOR Cliente generico Codice di ricerca . . . Ordine cliente/terzista 000 633377

Cau movimento fornitore FF Ricev. da fornitore Cau vendita . . . . . . . BO Bolla Cau uscita per terzista Cau carico a terzista . .Magazzino di acquisto . .

F3=Uscita F4=Decodifica F13=Interrogazione ordini clienti

Figura 17. Finestra immissione movimento di triangolazione - Dati comuni

in cui devono essere immessi dati comuni quali il codice fornitore, il numero e

la data del documento di trasporto del fornitore, il codice magazzino su cui

registrare il ricevimento da fornitore, l'eventuale codice dell'ordine di acquisto,

dei codici causale dei movimenti e dell'indicazione e se saldare o meno le

righe d'ordine in ricevimento.

Nel caso si inserisca un intervallo di ordini fornitori e la causale di ricevimento

sia di tipo "pianificato", viene presentato il seguente formato con la lista delle

righe d'ordine a fornitore che e' possibile "triangolare":

Righe ordini Triangolazione MAGVP Fornitore: FORN1 FORNITORE1 Nr regis.: 92Nr Ddt : B1313133 Data Ddt: 28/02/03 Divisa: EURO Ddt cli. : Cliente : BIOR Alimenti Bio S.r.l. Ord. Cli.:

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 1=Selezione S Ordine Riga Articolo Mg Qta res. Av Qta mov. UM Ca S_ 000 000083 00 001 ART A1 8,00 8,00 KM FF S ARTICOLO UFFICIALE F3=Fine F11=Revisione F17=Immissione riga triangolazione

Figura 18. Finestra immissione movimento di triangolazione - Righe ordini

a fornitore per triangolare


E’ quindi proposto un successivo formato d’immissione richiedente i dati di

dettaglio del movimento, quali il codice articolo, la quantita' da ricevere, la

unita' di misura, il valore, l'eventuale codice lotto, la divisa e l'indirizzo di

consegna.

All’invio, sia nel caso di triangolazione verso terzista che nel caso di

triangolazione verso clienti, se i prelievi sono pianificati è emesso un formato

video in cui è richiesto all’utente di selezionare le righe d’ordine a terzista

(ovvero cliente) da triangolare, altrimenti, nel caso cioè di prelievi non

pianificati, l’utente dovrà immettere un valore di consegna.

Nel caso di triangolazione verso clienti viene presentato il seguente formato:

Immissione Triangolazione verso clienti MAGVP Registrazione . : 0000930 Magazzino: A1 magazzino di RomaArticolo . . . : AAA Articolo prova Quantita' . . . : 1,000 UM: KG Lotto: Valore movimento: 1300,00 Cliente CLI001Fornitore . . . : FOR001 Immettere le scelte desiderate e premere Invio. - Quantita' consegnata - UM Ordine Riga Qta resid. UM stocc. UM vendita ve Val.cons S V/DMI5 000083 1 100,000 ___________ KG N N MI5 000085 1 100,000 ___________ KG N S MI5 000086 1 100,000 ___________ KG N NMI5 000087 1 100,000 ___________ KG N SMI5 000089 1 100,000 ___________ KG N N MI5 000089 2 100,000 ___________ KG N N ---------- Totale: Differenza: 1,000 F10=Fine F12=Precedente F17=Immissione riga F19=Analitica F20=Commenti

Figura 19. Triangolazione fornitori - clienti

Nella parte in alto sono visualizzate le informazioni relative al ricevimento da

fornitori. Nella parte in basso sono elencate le righe d’ordine a cliente non

ancora saldate relative all’articolo da triangolare. Per triangolare una riga

d’ordine cliente occorre impostare il campo quantita’. Per poter chiudere la

triangolazione, mediante il tasto F10=Fine, e’ necessario che la quantita’ da

ricevere sia uguale alla somma delle quantita’ in spedizione. Gli ultimi 2

campi presenti a destra di ciascuna riga ordine cliente (S e V/D) permettono di

indicare rispettivamente se si intende saldare la riga d’ordine e se si intende

associare al nuovo documento che si sta preparando eventuali righe descrittive

o a valore presenti nell’ordine cliente in esame.

30 SIP Magazzino

Immissione movimenti di distinta inversa

La scelta è abilitata se risulta installato il prodotto SIP Produzione Avanzata e

se è stata scelta la gestione della distinta inversa in Tabella di

personalizzazione di Magazzino. Per i dettagli relativi al formato visualizzato

e alle caratteristiche dei movimenti generati si rimanda alla documentazione

del prodotto SIP Produzione Avanzata.

Gestione movimenti

Anche nella funzione di Gestione avviene sempre il controllo che non si

possono modificare movimenti con data anteriore alla data di chiusura

periodica.

All'atto della scelta della funzione di Gestione viene emessa una finestra in cui

e' possibile indicare i parametri di ricerca dei movimenti esistenti da

elaborare.

Di seguito e' presentato il formato Guida con le relative finestre in cui indicare

tali parametri.


Immettere la scelta e premere Invio. Tipo elaborazione . . 2 1. Immissione 2. Gestione .......................................................... : : : Posizionamento lista da: : : Registrazione . . . . . . _______ N.movimento . . ____ : : Data movimento . . . . . 010605 : : : : Diretto per: : : Registrazione . . . . . . _______ N.movimento . . ____ : : : : F12=Annullo F13=Parametri di lista : :.........................................................:

F3=Uscita

Figura 20. Finestra modalita' di accesso

Se su questo formato iniziale e' attivato il tasto di comando F13 viene

visualizzata la finestra di seguito illustrata con la richiesta di ulteriori

parametri di dettaglio. Questi si intendono cumulati rispetto alle scelte

eventualmente imputate sul formato precedente.




Tipo elaborazione . . 2 1. Immissione .................................................................... : Parametri di selezione : : : : Selezione per: Iniziale Finale : : Profilo . . . . . . ________ : : Magazzino . . . . . C1 *_ : : Articolo . . . . . _______________ *____________ : : Lotto . . . . . . . Lotto1______________ *___________________ : : Causale . . . . . . FF __ : : Fornitore . . . . . ______ *_______ : : Documento . . . . . ________ *_________ : : Data movimento . . 010605 300605 : : Mov. valorizzati N S=Si N=No T=Tutti : : : : F12=Annullo : :..................................................................:

Figura 21. Finestra parametri di selezione

Nel formato in figura, ad esempio, i campi di selezione sono impostati in

modo da ricercare, per modificarli, tutti i carichi da fornitore, registrati nel

mese di giugno, che non risultano ancora valorizzati (questo risultato si ottiene

immettendo il valore 'N' nel campo Mov. valorizzati). Questo tipo di richiesta

potrebbe essere utile una volta ricevuta la fattura per imputare il costo effettivo

degli articoli.

Si noti che il campo Profilo, che consente di selezionare solo i movimenti

immessi o variati da un singolo utente, e' stato lasciato in bianco in modo da

poter visualizzare tutti i movimenti del mese di giugno, indipendentemente

dall'utente che li ha immessi.

E' definita la EXIT LRM10001 per il "Posizionamento lista da", che consente

di gestire solo i movimenti aventi profilo utente e codice magazzino uguali a

quelli indicati attraverso una struttura dati, ricevuta dal programma, formata

per i primi 10 caratteri dal codice di un profilo e per i restanti 8 da 4 codici

magazzino. Se nella struttura dati si indica un profilo utente saranno listati

solo i movimenti relativi ad esso altrimenti, se non indicato, la Gestione

continuerà a funzionare normalmente. La stessa cosa vale per i 4 codici

magazzino che, se indicati, consentono di gestire solo i movimenti

appartenenti a 4 magazzini distinti.

Le selezioni impostate potrebbero dar luogo ad una lista come la seguente:

32 SIP Magazzino

Lista Gestione movimenti di magazzino MAGVP Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.Cancellazione 5.Visualizzazione

S N.reg. Dt mov Caus Mg Articolo Lotto UM Quantita' Valore_ 32 120605 1 FF C MC-22 lotto1 SC 60000,000 _ 32 120605 1 FF C M-024 lotto1 N 300,000_ 32 120605 1 FF C M-024 lotto1 N 300,000_ 35 140605 1 FF C M-024 lotto1 N 300,000_ 35 140605 1 FF C M-024 lotto1 N 300,000_ 35 140605 1 FF C MG-25 lotto1 N 100,000_ 35 140605 1 FF C MP-25 lotto1 N 100,000_ 39 180605 1 FF C MP-25 lotto1 N 100,000_ 39 180605 1 FF C MP-25 lotto1 N 100,000_ 39 180605 1 FF C MP-25 lotto1 N 100,000_ 39 180605 1 FF C DDD lotto1 N 2,000_ 39 180605 1 FF C M-011 lotto1 SC 10000,000_ 39 180605 1 FF C M-011 lotto1 SC 20000,000_ 39 180605 1 FF C M-011 lotto1 SC 20000,000_ 39 180605 1 FF C M-012 lotto1 SC 10000,000 F3=Uscita F4=Decodifica

Figura 22. Formato lista nel caso di 'Posizionamento da'

Facendo sempre riferimento alla situazione ipotizzata nell'esempio, dalla lista

sara' possibile identificare i movimenti da valorizzare.

I diversi tipi di parzializzazione disponibili sopra esposti consentono di

reperire agevolmente i movimenti in funzione delle esigenze dell'utente.

E' da sottolineare che il metodo 'Posizionamento lista da' e' in alternativa

all'accesso 'Diretto per'; comunque nessuno dei campi previsti e' obbligatorio.

Se si preme Invio senza aver specificato nessun campo viene reperita l'ultima

registrazione.

Successivamente, in base alla modalita' di accesso scelta, vengono visualizzati

vari formati e consentiti diversi tipi di azione sui movimenti che si ottengono

(Modifica, Cancellazione e Visualizzazione).

Le modalita' di accesso possibili sono:

1. Accesso diretto per solo numero di registrazione

2. Accesso diretto per registrazione e movimento

3. Posizionamento lista da

Accesso diretto per solo numero di registrazione

Questo e' il caso in cui l'utente ha imputato sotto la dicitura 'Diretto per' solo il

campo 'Registrazione'; a video viene presentata la lista dei movimenti

appartenenti alla sola registrazione specificata se e' elaborabile, ossia se non e':


w in uso da un altro terminale;

w stata immessa dal prodotto SIP Vendite.

Se la registrazione e' elaborabile, sono possibili i seguenti sottocasi:

w e' stata immessa dal prodotto SIP Magazzino

w e' stata immessa dal prodotto SIP Acquisti

w e' stata immessa dal prodotto SIP Produzione Avanzata

w e' stata immessa dal prodotto SIP Lavorazione presso Terzi

Nel caso in cui la registrazione sia stata immessa da SIP Magazzino il formato

visualizzato e' analogo a quello della fase di Immissione e quindi del tipo:

ACGMAGVP Gestione movimenti di magazzino MAGVP

Numero registrazione 178Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.CancellazioneS Num. Dt mov Ca Mg Articolo Lotto Quantita' Valore Docum2 1 150605 T2 BG AAA lotto1 100.000 1000.0000 157_ 2 150605 T1 R AC-2550 lotto1 50.000 10000.0000 234_ 3 160605 OR A M-024 lotto2 500.000 500.0000 95

Data mov. 150605 Causale T2 Scarico da magazzino Doc 157Magazzino BG Magazzino di Bergamo Dta Doc 160605Articolo AAA Penna biro UM N UM stc SCLotto lotto1 primo lottoQuantita' 100,000 Valore 10000,0000 Val.unitario Qta 2 UM 2F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F10=Fine reg. F11=Sit.artF15=Informaz.aggiuntive F18=Nuovo lotto F20=Commenti

Figura 23. Formato lista nel caso di immissione da SIP Magazzino

Anche in questo caso viene controllato che non sia possibile modificare o

cancellare dei movimenti di trasferimento o di reso a fornitore se appartengono

a documenti stampati o provvisori.

Nel caso in cui la registrazione sia stata immessa da SIP Acquisti il formato

visualizzato e' il seguente:

34 SIP Magazzino

ACGMAGVP Gestione movimenti di magazzino MAGVP

Numero registrazione 276Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.Cancellazione

S Num. Dt mov Ca Mg Articolo Lotto Quantita' Valore N.bolla2 1 150605 T2 BG AAA lotto1 100.000 1000.0000 235_ 2 150605 T1 R AC-2550 lotto1 50.000 10000.0000 235_ 3 160605 OR A M-024 lotto2 500.000 500.0000 89

Data mov. 150605 Causale T2 N.bolla 235 Dta bol. 150605Magazzino BG Magazzino di Bergamo Cd ind. ______Articolo AAA Penna biro N F.conv. ___oooLotto lotto1 primo lotto UM stc SC UM alt. NQuantita' 100,000 Valore 100000,0000 Val.unitario _______Fornitore 000100 Ordine 000 000357 Riga 01 Saldo N S/NQta 2 UM2 Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F9=Sel.seg F10=Fine reg F11=Sit.aF18=Nuovo lotto F20=Commenti

Figura 24. Formato lista nel caso di immissione da SIP Acquisti

I movimenti della lista sono modificabili, in base ai valori assumibili dal

campo selezione, se non sono relativi ad un reso appartenente ad un

documento di trasporto stampato o provvisorio.

I campi del movimento selezionato sono riportati nella parte inferiore del

formato e sono modificabili oppure no in base ai seguenti casi (in caso di

presenza del prodotto ACG Contabilita' Analitica):

w il movimento non e' stato rateizzato ne' contabilizzato: tutti i campi sono

modificabili;

w il movimento e' stato rateizzato ma non contabilizzato: non sono

modificabili i campi data e articolo;

w il movimento non e' stato rateizzato ma e' stato contabilizzato: e'

modificabile solo il campo quantita';

w il movimento e' stato rateizzato e contabilizzato: e' modificabile solo il

campo quantita';

I movimenti contabilizzati e/o rateizzati possono essere cancellati, previo

messaggio di richiesta conferma.

Nel caso in cui la registrazione sia stata immessa da SIP Produzione Avanzata,

viene visualizzato il formato relativo alla gestione per registrazione di tale tipo

di movimento alla cui documentazione si rimanda.


Nel caso in cui la registrazione sia stata immessa da SIP Lavorazione presso

Terzi, viene visualizzato il formato relativo alla gestione per registrazione di

tale tipo di movimento alla cui documentazione si rimanda.

Accesso diretto per registrazione e movimento

Questo e' il caso in cui l'utente ha imputato sotto la dicitura 'Diretto per' sia il

campo 'Registrazione' che il campo 'N. movimento'.

Se il movimento acceduto e' elaborabile, ossia non e' in uso da un altro

terminale, viene visualizzato il seguente formato per la scelta delle azioni:



Tipo elaborazione . . 2 1. Immissione 2. Gestione ............................................................. : ...................................... : Posizionamento lista da: : : : Registrazione . . . . . . _: Accesso diretto : : Data movimento . . . . . _: : : : Tipo gestione 2 2.Modifica : : Diretto per: : 4.Cancellazione : : Registrazione . . . . . . _: 5.Visualizzazione: : : : : F12=Annullo F13=Parametri : F12=Annullo : :.............................: : : : :....................................:

F3=Uscita

Figura 25. Finestra scelta tipo gestione

Se il movimento appartiene ad una registrazione proveniente da SIP Vendite e'

solo visualizzabile, quindi non e' modificabile o cancellabile.

Se il movimento appartiene ad una registrazione proveniente da SIP

Produzione Avanzata, viene visualizzato il formato relativo alla tipologia di

movimento richiesto. A tale proposito si rimanda alla documentazione del

prodotto suddetto.

Se il movimento appartiene ad una registrazione proveniente da SIP

Lavorazione presso Terzi, viene visualizzato il formato relativo alla tipologia

di movimento richiesto. A tale proposito si rimanda alla documentazione del

prodotto suddetto.

36 SIP Magazzino

Posizionamento lista da

I campi raggruppati sotto la dicitura 'Posizionamento lista da' permettono di

indicare un valore iniziale a partire dal quale selezionare i movimenti da

listare. La lista dei movimenti ottenibile sara' ordinata per numero di

registrazione ovvero per data del movimento, a seconda di quale valore e' stato

impostato per il posizionamento lista .

La lista visualizzata e' del tipo:

Gestione Gestione movimenti di magazzino MAGVP

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.Cancellazione 5.Visualizzazione

S N.reg. Dt mov Caus Mg Articolo Lotto UM Quant/Valore5 152 150605 1 FF C MC-22 lotto1 N 1500,000_ 152 150605 1 FF C M-024 lotto1 N 10000,000_ 153 200705 1 FF C M-024 lotto3 N 300,000_ 154 230705 1 FF C AAA lotto2 SC 2000,000 F3=Uscita F4=Decodifica F12=Precedente F16=Stampa

Figura 26. Formato lista 'Posizionamento da'

In questo formato sono visualizzate tutte le registrazioni, comprese quelle di

vendita.

Se attivato il tasto F4 di decodifica, viene emesso un formato del tipo:


Gestione Gestione movimenti di magazzino MAGV3

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.Cancellazione 5.Visualizzazione

S N.reg. Dt mov Caus Mg Articolo Lotto UM Quant/Valore5 152 150605 1 FF C MC-22 lotto1 N 1500,000 Nr mov 7 Pentola in acciao 100,0000- 152 150605 1 FF C M-024 lotto1 N 10000,000 Nr mov 3 Manico in acciao 200,0000_ 153 200705 1 FF C M-024 lotto3 N 300,000 Nr mov 3 Coperchio in acciao 300,0000_ 154 230705 1 FF C AAA lotto2 SC 2000,000 Nr mov 1 Penna a sfera 300,0000 F3=Uscita F4=Decodifica F12=Precedente F16=Stampa

Figura 27. Formato Decodifica lista

Vediamo di seguito il dettaglio dei vari formati utilizzati per la gestione dei

singoli movimenti selezionati secondo le metodologie sopra esposte.

I formati visualizzati sono sostanzialmente uguali per i vari tipi di

elaborazione richiesta, chiaramente se si e' in visualizzazione o in

cancellazione i campi sono di solo output e quindi non imputabili dall'utente.

Se si e' in modifica, in base ai diversi tipi di movimenti, vengono visualizzati i

pannelli di seguito illustrati.

1. L'elemento selezionato e' un movimento di tipo '1' e si e' in presenza di SIP

Acquisti; viene visualizzato il seguente formato:

38 SIP Magazzino

Modifica Gestione movimenti di magazzino MAGV3 Data movimento . . . 150605 Registrazione . 152 Commessa : Movimento . . . 1Magazzino . . . . . . C1 Magazzino di MilanoIndirizzo consegna . ACausale . . . . . . . FF Ricevimento da fornitoreArticolo . . . . . . AAA Penna biro Ricerca alfabetica __________________________________ IM _6Lotto . . . . . . . . lotto1____________ primo lottoNota . . . . . . . . _____________________Unita' di misura . . N_ UM alternativa SC UM 2Quantita' . . . . . . ______1500,000 Esistenza . . . . Quantita' 2 . . . . . Esistenza 2 . . . Valore movimento . . ___1500000,0000 Valore unitario . ________

Saldo riga . . . . . N S=Si N=NoOrdine . . . . . . . 000 000157 Numero riga . . . _2Fornitore . . . . . . 000100 Ricerca alfabetica _______________ Lotto forniNumero docum. fornit. __2789 Data docum. forn. 150605

F3=Uscita F4=Decod. F5=Ripristino F9=Sel.seg. F11=Situazione articoloF17=Dati Analitica F18=Nuovo lotto F19=Ric. Acq.

Figura 28. Formato modifica movimento tipo '1'

2. L'elemento selezionato e' un movimento di tipo '2', ed e' un reso da cliente;

viene visualizzato il seguente formato solo se il movimento non proviene

dall'area Vendite:

Modifica Gestione movimenti di magazzino MAGVP

Data movimento . . . 200505 Registrazione . 247 Movimento . . . 3 Magazzino . . . . . . BG Magazzino di Bergamo

Causale . . . . . . . OR Reso da cliente Articolo . . . . . . AC-2550 Cartella grande 3 fori Ricerca alfabetica ______________________________ Indice di modifica 12 Lotto . . . . . . . . lotto2 secondo lotto Documento . . . . . . _________ Data documento . ______ UM di stoccaggio . . N UM alternativa SC UM 2: Quantita' . . . . . . 150,000 Esistenza . . . . 234,568 Quantita' 2 . . . . . Esistenza 2 . . . 117,000 Valore movimento . . 150000,0000 Valore unitario _________ Cliente . . . . . . . 000300 Ricerca alfabetica ______________________________ Ordine . . . . . . . 000 ___1576 __

F3=Uscita F4=Decod. F5=Ripristino F9=Sel.seg. F11=Situazione articolo F17=Dati Analitica F18=Nuovo lotto F20=Commenti


3. L'elemento selezionato e' un movimento di tipo '6'; viene visualizzato il

seguente formato:



Data movimento . . . 240106 Registrazione . 572 Movimento . . . 2 Magazzino . . . . . . R1 Magazzino di Roma

Causale . . . . . . . V1 Movimento a valoreArticolo . . . . . . AAM Matita Ricerca alfabetica _____________________________Indice di modifica 12 Lotto . . . . . . . . lotto1 primo lotto Documento . . . . . . 175 Data documento _________ Unita' di misura . . N UM alternativa SC Quantita' . . . . . . 100,000 Valore movimento . . 50000,0000 Valore unitario __________

F3=Uscita F4=Decod. F5=Ripristino F9=Sel.seg. F11=Situazione art.F20=Commenti



seguente formato:


Data movimento . . . 300705 Registrazione . 765 Movimento . . . 3Da magazzino . . . . A1 Magazzino di Ancona Causale . . . . . . T2 Scarico a magazzino

A magazzino . . . . . R1 Magazzino di Roma Causale . . . . . . T1 Carico a magazzino

Articolo . . . . . . AAM Matita Ricerca alfabetica ______________________________ Indice di modifica 12 Lotto . . . . . . . . lotto1 primo lottoUnita' di misura . . N UM alternativa : SC UM 2:Quantita' . . . . . . 100,000 Esistenza . . . . 2500,000Quantita' 2 . . . . . Esistenza 2 . . . 1250,000Valore movimento . . 5000,0000 Valore unitario _______

Documento . . . . . . 147 Data documento : ______

F3=Uscita F4=Decod. F5=Ripristino F9=Sel.seg. F11=Situaz. articoloF17=Dati Analitica F18=Nuovo lotto F20=Commenti



formato analogo a quello per i movimenti di tipo 6.

Se l’articolo prevede la gestione a matricole, prima di aggiornare i dati del

movimento che si sta modificando, viene emessa una finestra che consente di

40 SIP Magazzino

modificare la lista dei codici matricola che compongono la merce

movimentata.

Modifica Gestione movimenti di magazzino MAGVP Da ...............................................Co : Modifica Gestione Matricole : zione . 403Ma : : o . . . 2In : Sessione 000499 Num.mov. 2 :Ca : Articolo ALOTTI :Ar : Magazzino A2 : : Carico Matricole Qta 3,000 : ______ IM 12Lo : MATR001_____________ : 00No : MATR002_____________ :Un : MATR003_____________ :Qu : ____________________ : nativa KGVa : ____________________ :Va : ____________________ : nitario ____________Sa : ____________________ :Or : ____________________ :Fo : ____________________ : iga . . . __2 : ____________________ :Nu : F5=Ripristino F12=Annullo + : rnitore ___________________ : : um. forn. ________F3 : : ituazione articolo F1 :.............................................:

Figura 32. Finestra modifica matricole

Casistica movimenti

Per una maggior chiarezza, di seguito sono riportate le varie casistiche di

movimentazione di magazzino; per ogni tipo di movimento sono esaminate le

operazioni possibili riguardo ciascun tipo di movimento e a seconda

dell'ambiente.

Per semplicita', i possibili ambienti verranno indicati di seguito con le seguenti

abbreviazioni:

w SIP Magazzino ---> MGP

w SIP Acquisti ---> AQP

w SIP Vendite ---> FTP

w SIP Produzione Avanzata ---> PAP

w SIP Lavorazione presso Terzi ---> LTP

Si ricorda che i tipi di movimento consentiti dal prodotto MGP, sono:

w ‘1’ per la movimentazione con fornitori

In presenza del prodotto AQP si gestira' la movimentazione (ricevimento o

reso) a fronte di ordini, altrimenti non sara’ possibile.

w ‘2’ per la movimentazione con clienti

In presenza del prodotto FTP i movimenti di vendita saranno scritti solo da


tale prodotto, mentre i movimenti di reso da cliente possono essere

immessi sia da questo che da MGP. Ovviamente in assenza di FTP tutti i

movimenti di tipo '2' saranno gestiti da MGP.

w ‘6’ per la movimentazione a valore.

w ‘7’ per la movimentazione relativa a trasferimenti tra magazzini.

w ‘8’ per la movimentazione varia.

42 SIP Magazzino

Gestione Documenti di Trasporto

I documenti di trasporto che e' possibile gestire tramite le funzioni del

prodotto SIP Magazzino sono quelli relativi al trasferimento di merce fra

magazzini dell'azienda e a movimenti di reso a fornitore.

Nel caso in cui sia presente il prodotto SIP Lavorazione presso Terzi, mediante

tale funzione sono gestiti i documenti di trasporto relativi a movimenti di

trasferimento a terzista.

A tale riguardo fare riferimento alla documentazione del prodotto SIP

Lavorazione presso Terzi.

Nel caso in cui sia presente il prodotto SIP Produzione Avanzata, mediante

tale funzione sono gestiti i documenti di trasporto relativi a movimenti di

trasferimento alla produzione.

A tale riguardo fare riferimento alla documentazione del prodotto SIP

Produzione Avanzata.

I documenti di trasporto per la spedizione di merce a clienti, invece, possono

essere gestiti solo con le funzioni del prodotto SIP Vendite.

La funzione e' strutturata in modo tale da suddividere gia' in fase di richiamo

quale tipo di documento di trasporto si intende gestire.

Esiste la possibilita' di inserire i documenti di trasporto in stato di attesa

(provvisori), per i quali e' prevista una numerazione distinta e che diventano

effettivi al momento della stampa.

In gestione documenti di trasferimento merci o reso a fornitori e' possibile:

w Preparare documenti di trasporto, immettendo direttamente i movimenti di

trasferimento merci fra magazzini o di reso a fornitori, con la possibilita' di

aggiungere al documento anche movimenti precedentemente immessi

mediante la funzione 'Gestione movimenti' oppure appartenenti a

documenti in sospensione; il documento puo' essere reso provvisorio.

w Modificare documenti di trasporto, modificando i dati del documento, ad

eccezione del mittente, del destinatario e della data, inserendo e/o

annullando i movimenti in esso inclusi a seconda dei casi.

Per ciascun movimento, e' possibile variare le quantita', i valori dei movimenti

ed altri dati senza dover accedere alle relative funzioni di 'Gestione

movimenti'. Sia in immissione che in gestione documenti di trasporto deve

sempre essere eseguito il controllo che la data del documento non sia anteriore

alla data di chiusura periodica o fiscale.

La stampa del documento di trasporto puo' essere effettuata in un momento

diverso rispetto alla fase di preparazione.


Preparazione documento di trasporto

In fase di preparazione del documento di trasporto e' quindi possibile, come

gia' detto, sia immettere direttamente movimenti di trasferimento o reso sia di

aggiungerne altri immessi precedentemente in 'Gestione movimenti'.

Nel primo caso si tratta di movimenti 'propri', nel secondo si tratta di

movimenti 'acquisiti'.

Nell'ambito di questa funzione, i movimenti immessi da 'Gestione Documenti

di Trasporto' possono essere modificati e/o cancellati mentre i movimenti

acquisiti da 'Gestione movimenti' non possono essere ne' modificati ne'

cancellati.

Se si sospende il documento di trasporto in preparazione si assegna il numero

documento di trasporto provvisorio e la data del documento di trasporto

provvisorio ai movimenti appartenenti ad esso.

Se si stampa il documento di trasporto in preparazione si assegna il numero di

documento definitivo, la data del documento definitivo, il numero di

documento provvisorio e la data di documento provvisorio.

E' da sottolineare che sia per i documenti di trasporto sospesi che definitivi,

tutti i movimenti appartenenti ad essi (indipendentemente se 'propri' o

'acquisiti') non potranno piu' essere ne' modificati ne' cancellati da 'Gestione

movimenti'.

Vediamo ora in dettaglio la sequenza dei pannelli proposti dalla funzione.

Il formato Guida visualizzato e' il seguente:

Guida Gestione Documenti di trasporto MAGVP

Immettere le scelte e premere Invio.

Tipo elaborazione . . 1 1= Immissione 2= Gestione

Tipo documento. . . . 1 1= Trasferimento merce 2= Reso a fornitore

F3=Uscita


Nel caso in cui siano installati i prodotto SIP Produzione Avanzata e SIP

Lavorazione presso Terzi, il formato Guida visualizzato e' il seguente:

44 SIP Magazzino


Immettere le scelte e premere Invio. Tipo elaborazione . . _ 1= Immissione 2= Gestione

Tipo documento. . . . _ 1= Trasferimento merce 2= Reso a fornitore 3= Trasferimento a produzione 4= Trasferimento a terzista

F3=Uscita


Per quanto riguarda la preparazione documenti di 'Trasferimento a produzione'

si rimanda alla documentazione del prodotto SIP Produzione Avanzata.

Per quanto riguarda la preparazione documenti di 'Trasferimento a terzista' si

rimanda alla documentazione del prodotto SIP Lavorazione presso Terzi.

Sulla Guida l'utente deve immettere il valore '1' nel campo 'Tipo elaborazione'

e scegliere il tipo di documenti da preparare.

Di seguito viene descritta la gestione dei documenti di trasporto per

trasferimenti tra magazzini e per resi a fornitore.

Quando si vuole emettere un documento di trasporto, occorre indicare:

w la data (sempre)

w il codice di raggruppamento del magazzino di partenza (sempre)

w il codice raggruppamento del magazzino di destinazione, nel caso di

trasferimento

w il codice fornitore di destinazione, nel caso di reso

Se si vuole preparare un documento di trasferimento merci la finestra nella

quale immettere i precedenti dati e' del tipo:


Guida Gestione Documenti di trasporto MAGVP Immettere le scelte e premere Invio.


........................................... : : : Documenti di trasferimento : : : : Data documento di trasporto . . 150605 : : : : Raggr.magazzino di partenza . . A : : : : Raggr.magazzino di destinazione R : : : : F12=Annulla : :..........................................: F3=Uscita

Figura 35. Finestra immissione documento di trasferimento

Una volta indicati i raggruppamenti di partenza e destinazione e la data del

documento di trasporto in preparazione, si possono immettere direttamente i

movimenti appartenenti al documento di trasporto.

Sia il formato che la modalita' di immissione dei movimenti, sono

sostanzialmene analoghi a quelli di 'Gestione movimenti' con la differenza che

non e' piu' imputabile la data dei movimenti visto che i movimenti inseriti

prenderanno automaticamente la data del documento di trasporto (e' proposta

quella del giorno).

I raggruppamenti iniziali e finali e la data del documento di trasporto sono

riportati in testata; l'applicazione fornisce un numero di registrazione a cui

appartengono i movimenti in fase di inserimento; compare anch'esso nei dati

di testata all'atto dell'immissione.

Di seguito viene presentato il formato con cui si prepara un documento di

trasporto, che nel caso specifico e' un documento di trasferimento.

46 SIP Magazzino

Immissione Preparazione documenti di trasferimento MAGVP Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDA Dt Ddt 15/06/05Raggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI Nr. Reg. 102 Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.Cancellazione S Ca Mg Articolo Quantita' Valore Ca Mg Tipo _ T2 A1 AAA 200,000 T1 R1 _ T2 A1 AAM 60,000 T1 R1 _ T2 A1 AC-2551 500,000 T1 R1 Da mag. A1 Roma Nord Caus T2 Scarico per trasf. IM __A mag. R1 Roma Sud Caus T1 Carico per trasf.Articolo AAA PENNA BIRO UM __ UM stcLotto LOTTO1 primo lottoQuantita'_________100 Valore __________ Val.unitario___________Qta 2 __________ UM 2F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F9=Sel.seg. F12=PrecedenteF13=Altri movimenti F17=Analitica F22=Sospensione F24=Stampa

Figura 36. Formato immissione documenti di trasferimento

Per poter distinguere tra movimento immesso direttamente e movimento

acquisito dalla lista degli altri movimenti, nella colonna 'Tipo' viene riportato:

w spazio bianco se il movimento e' immesso direttamente;

w '*' se il movimento e' acquisito da lista.

Per quanto riguarda le quantita' movimentate, come in 'Gestione movimenti',

viene controllato che l'esistenza a magazzino, dell'articolo o del lotto, dopo lo

scarico dovuto al trasferimento non sia negativo.

Durante l'inserimento si puo' agire sui movimenti per modificarli o

cancellarli.

Per quanto riguarda la modifica, se il movimento selezionato e' stato immesso

direttamente allora e' possibile effettuare la modifica (purche' i magazzini

indicati facciano parte degli stessi raggruppamenti originari), altrimenti no.

L'operazione di cancellazione in fase di preparazione del documento prevede

due comportamenti a seconda del tipo di movimento selezionato:

w movimento proprio: viene annullato logicamente previo messaggio di

conferma;

w movimento acquisito: il movimento viene rimosso dal documento di

trasporto.


Il valore 'A' nel campo selezione su una riga della lista indica che il

movimento relativo e' stato cancellato.

Premendo il tasto di comando F13 viene visualizzata una finestra che permette

di selezionare altri movimenti, secondo certi criteri di parzializzazione, tra

quelli immessi precedentemente mediante la funzione ‘Gestione movimenti’ o

appartenenti a documenti di trasporto in sospensione.

Per esempio, sempre nel caso di un documento di trasferimento e' possibile

indicare una particolare data e/o articolo e/o N. documento provvisorio su

una finestra del tipo:

Immissione Preparazione documenti di trasferimento MAGVP

Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDA Dt Ddt 15/06/05Raggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI Nr. Reg. 102

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2=Modifica 4=Cancellazione .............................................................. : : : Documenti di trasferimento : : : : Selezione movimenti per: : : : : Iniziale Finale : : : : Data . . . . . . . . ______ 999999 : : Articolo . . . . . . AAA____________ *________________ : : N°docum.provvisorio ______ 999999 : : : : F12=Annulla : :............................................................:

F3=Uscita F4=Decod. F5=Ripristino F9=Sel.seg. F12=Precedente F13=Altri movimenti F20=Commenti F22=Sospensione F24=Stampa

Figura 37. Finestra selezione movimenti

Viene quindi visualizzata la lista dei movimenti di trasferimento, o definiti

precedentemente nella funzione "Gestione movimenti" oppure appartenenti a

documenti in sospensione, inclusi nel raggruppamento di magazzini di

partenza e di destinazione e selezionati in base ai criteri di scelta immessi.

Il formato visualizzato sara' il seguente:

48 SIP Magazzino

Lista movimenti Preparazione documenti di trasferimento MAGVP Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDARaggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 1.Selezione

S N°reg. Dt.reg Ca Mg Articolo UM Quantità Valore Ddt pr_ 000066 010105 T2 A1 AAA N 200,000 18 Lotto_ 000066 010105 T1 R1 AAA N 200,000 18 Lotto _ 000066 010105 T2 A1 AAA N 50,000 18 Lotto _ 000066 010105 T1 R1 AAA N 50,000 18 Lotto _ 000066 010105 T2 A1 AAM N 400,000 18 Lotto

F3=Uscita F12=Precedente

Figura 38. Formato lista movimenti

Sono visualizzati sia il movimento di scarico che quello di carico, anche se la

selezione e' abilitata solo sul primo.

Se il movimento fa parte di un documento di trasporto provvisorio, nel campo

"Ddt pr" viene riportato il numero documento provvisorio relativo.

Se gia' sono stati immessi movimenti di trasferimento nel formato iniziale e

vengono aggiunti movimenti appartenenti ad altri documenti provvisori, questi

movimenti prenderanno il nuovo numero documento provvisorio del formato

del documento di trasporto in preparazione.

Per includere questi altri movimenti nel documento di trasporto in fase di

preparazione e' necessario contrassegnarli immettendo il valore '1' nel campo

selezione.

Dopo aver selezionato uno o piu' movimenti tra quelli proposti si ritorna al

formato iniziale di preparazione documento con l'elenco dei movimenti ad

essa appartenenti aggiornato; i movimenti cosi' inclusi, provenienti da altri

documenti in sospensione o dalla funzione gestione movimenti, sono

riconoscibili dall'asterisco nel campo 'Tipo':


Immissione Preparazione documenti di trasferimento MAGVP Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDA Dt Ddt 15/06/05Raggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI Nr. Reg. 102 Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.Cancellazione S Ca Mg Articolo Quantita' Valore Ca Mg Tipo _ T2 A1 AAA 200,000 T1 R1 _ T2 A1 AAM 60,000 T1 R1 _ T2 A1 AC-2551 500,000 T1 R1 _ T2 A1 AAA 100,000 T1 R1 * _ T2 A1 AA-2550 1000,000 T1 R1 * Da mag. A1 Roma Nord Caus T2 Scarico per trasf. IM __A mag. R1 Roma Sud Caus T1 Carico per trasf.Articolo ______________ UM __ UM stcLotto __________________ Quantita'_____________ Valore __________ Val.unitario___________Qta 2 __________ UM 2F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F9=Sel.seg. F12=PrecedenteF13=Altri movimenti F17=Analitica F22=Sospensione F24=Stampa


In questo ambito, i movimenti contrassegnati con '*' non possono essere

modificati ma solo cancellati, ossia rimossi dal documento in preparazione.

Su questo formato, il tasto di comando F22 consente di mettere il documento

di trasporto che si sta preparando in sospensione, in modo da poterlo

modificare in seguito.

In questo caso, l'applicazione reperisce l'ultimo numero di documento

provvisorio, lo incrementa di 1 e lo riporta nei dati di testata del formato di

immissione che viene ripresentato per la preparazione di un altro documento

di trasporto ed e' quindi del tipo:

50 SIP Magazzino

Immissione Preparazione documenti di trasferimento MAGVP Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDA Dt Ddt 15/06/05Raggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI Nr. Reg. 102 Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2.Modifica 4.Cancellazione S Ca Mg Articolo Quantita' Valore Ca Mg Tipo

Da mag. A1 Roma Nord Caus T2 Scarico per trasf. IM __A mag. R1 Roma Sud Caus T1 Carico per trasf.Articolo AAA PENNA BIRO UM __ UM stcLotto LOTTO1 primo lottoQuantita'_________100 Valore __________ Val.unitario___________Qta 2 __________ UM 2F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F9=Sel.seg. F12=PrecedenteF13=Altri movimenti F17=Analitica F22=Sospensione F24=Stampa


E' naturalmente possibile stampare subito il documento, che diventa quindi

effettivo, utilizzando il tasto di comando F24.

Compare sul formato una finestra dove l'utente puo' indicare le caratteristiche

del documento in stampa, del tipo:

Immissione Preparazione documenti di trasferimento MAGVP

Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDA Dt Ddt 15/06/05Raggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI Nr. Reg. 103.................................................................... : Stampa documenti : : Data documento 150605 Numero documento ___55 : : Numero docum.provv. 135 : : : : Modalita' consegna 10 Modalita' spedizione 10 : : Stampa commenti N Decodifica quantita' N S=Si N=No : : Causale trasporto Trasferimento____________ : : Data trasporto 150605 Ora trasporto . . . 1200 : : : : Aspetto esteriore Merce sfusa ___________________ : : Numero colli . . . _____ Codice Vettore . . ______ : : : : F12=Annullo : :..................................................................:

Qta 2 __________ UM 2F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F9=Sel.seg. F12=PrecedenteF13=Altri movimenti F17=Analitica F22=Sospensione F24=Stampa

Figura 41. Finestra stampa documento di trasporto

Viene assegnato comunque un numero di documento di trasporto provvisorio

ai movimenti che appartengono ad esso in modo da avere gia' il numero


documento provvisorio impostato qualora in fase di cancellazione si richieda

la conversione a documento di trasporto provvisorio.

Una volta stampato il documento di trasporto, questa non e' piu' modificabile

dalla funzione "Gestione Documenti di trasporto " ma puo' essere ristampato.

Numerazione dei documenti di trasferimento e reso

Il numero del documento di trasporto assegnato in fase di stampa viene

ricavato incrementando il progressivo registrato nel gruppo di numerazione

associato al raggruppamento di magazzini di partenza; comunque e' sempre

possibile, in fase di immissione, modificare questo numero rispettando le

seguenti regole:

w se l’anno in cui cade la data documento è quello corrente, il nuovo valore

imputato deve essere superiore a quello proposto dal sistema che, per il

solo anno corrente è il numero ultimo documento di trasporto scritto

relativo a quel raggruppamento, altrimenti deve essere un numero ancora

disponibile fra i numeri documento già usati per l’anno corrente;

w se l’anno in cui cade la data documento precede quello corrente, il nuovo

valore imputato deve essere un numero ancora disponibile fra i numeri

documento già usati per l’anno in questione.

In entrambi i casi appena descritti sarà il sistema ad effettuare questo controllo

per anno sulla numerazione del documento, inibendo la stampa del documento

in caso di precedente utilizzo del numero immesso.

Il numero assegnato al documento di trasporto viene riportato anche nel

campo Numero Documento di Trasporto dei movimenti inclusi, cosi' come la

data dei movimenti e' aggiornata con la data del documento.

Esempio

Supponiamo che, in corrispondenza di un codice raggruppamento, sia

registrato:

w data ultimo documento di trasporto = 24/04/05

w numero ultimo documento di trasporto stampato = 11

52 SIP Magazzino

1) Data 26/04/05 ( > data ultimo documento)

Numero Documento di Trasporto 13 ( > n. ultimo documento)

data ultima documento di trasporto e' 26/4/05 e n. ultimo documento e'

13.

2) Data 26/04/05 ( > data ultimo documento di trasporto)

Numero documento di trasporto ( non imputato dall'utente)

data ultimo documento e' 26/4/05 e n. ultimo documento e' 12.

3) Data 01/01/05 ( < data ultimo documento)

Numero Documento di trasporto ( non imputato dall'utente)

data ultimo documento di trasporto e' 24/4/05 e n. ultimo documento

e' 12.

Se si deve preparare un documento di trasporto per reso a fornitore, sul

formato Guida iniziale si deve immettere il valore '1' nel campo 'Tipo

elaborazione' ed il valore '2' nel campo 'Tipo documento'; le considerazioni

sono analoghe a quelle fatte per il documento di trasferimento con qualche

piccola differenza.

Per es. la finestra iniziale di immissione sara' del tipo:




............................................ : : : Documenti di reso a fornitore : : : : Data documento di trasporto . . 150605 : : : : Raggr.magazzino di partenza . . A : : : : Fornitore di destinazione . . . 000100 : : : : F12=Annulla : :..........................................:

F3=Uscita

Figura 42. Finestra immissione documento di reso a fornitore

Il formato di immissione dei movimenti di reso, sia in presenza che in assenza

del prodotto SIP Acquisti, e' analogo a quello per movimenti di trasferimento.

La parte inferiore del formato riportera' in piu' le informazioni fondamentali

riguardante il reso a fornitore a fronte di un ordine e cio' e' valido anche per i

resi non pianificati.

Il formato visualizzato e' il seguente:


Immissione Preparazione documenti di reso a fornitore MAGVP

Raggr. di partenza . : A MAGAZZINO DI VIA ADDA Data Ddt 15/06/05Fornitore destinaz. : 000100 CARTIERA DUOMO N° Reg.

Immettere una o piu' scelte e premere Invio 2=Modifica 4=Cancellazione

S Ca Mg Articolo Quantita' Valore Ordine T

Magazzino A1 Roma Sud Caus FR Reso a fornitore ooArticolo AAM Matita UM N UM stc SCLotto lotto1 primo lottoQuantita' ________50 Valore ______1000 Val.unitario ____________Ordine ___ ___175 __ Ddt for ___278 Dta Ddt for 100505Qta 2 __________ UM 2F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F9=Selez.seguente F12=PrecedenteF8=Lotto F13=Altri movim. F17=Analitica F20=Com. F22=Sospen.F24=Stampa

Figura 43. Formato preparazione documento di reso a fornitore

Mediante questa funzione, si ha la possibilita' di immettere movimenti di reso

non pianificato (ovvero non a fronte di ordini) e quindi le informazioni relative

ad ordine, numero documento di trasporto fornitore e data documento di

trasporto fornitore sono a carattere puramente descrittivo.

In caso di presenza del prodotto SIP Acquisti, i movimenti di reso pianificato

potranno essere acquisiti e quindi inclusi nei documenti in preparazione.

Manutenzione documento di trasporto

Dopo aver preparato i documenti di trasporto e' possibile modificarli, stamparli

e/o ristamparli, oppure annullarli, ricercandoli opportunamente.

E' necessario distinguere due casi:

w la gestione del documento di trasporto provvisorio;

w la gestione del documento definitivo.

Il primo caso prevede:

w modifica, in cui e’ possibile:

– immettere movimenti

– acquisire altri movimenti

– modificare solo movimenti propri

– cancellare logicamente i movimenti propri e 'sbloccare' i movimenti

acquisiti.

54 SIP Magazzino

w cancellazione, con cui si annullano logicamente i movimenti propri e si

'sbloccano' i movimenti acquisiti.

w visualizzazione

w stampa

Il secondo caso prevede:

w cancellazione, che consente due possibili scelte:

– conversione a documento di trasporto provvisorio: verra' ripristinata

la situazione come se il documento originario fosse stato di tipo

provvisorio: tutti i movimenti continueranno ad appartenere al

documento e sara' mantenuta la distinzione tra movimenti propri ed

acquisiti

– nessuna conversione a documento provvisorio: il documento di

trasporto e i movimenti propri appartenenti ad esso saranno annullati

mentre i movimenti acquisiti rimarranno attivi.

w visualizzazione

w ristampa

Vediamo ora in dettaglio la sequenza dei formati proposti dalla funzione.

Sul formato Guida viene emessa una finestra che consente alcune scelte

iniziali: e' possibile specificare il tipo documento di trasporto (S=Stampati,

P=Provvisori, T=Tutti) e se si vuole il codice di raggruppamento di partenza

e/o quello di destinazione nel caso si tratti di documento di trasferimento.

Il formato e' il seguente:


Guida Gestione Documenti di trasporto MAGVP Immettere le scelte e premere Invio. Tipo elaborazione . . 2 1= Immissione 2= Gestione ........................................................ : : : Documenti di trasferimento : : : : Tipo documento di trasporto. . . .T S=Stampati : : P=Provvisori : : T=Tutti : : : : Raggr.magazzino di partenza A : : : : Raggr.magazzino di destinazione R : : : : F12=Annulla F13=Parametri di lista : : : :......................................................:

F3=Uscita

Figura 44. Finestra scelta tipo documento di trasferimento

Se su questo formato si utilizza il tasto di comando F13 e' possibile immettere

dei parametri di lista che nel caso si sia scelto di considerare i documenti 'T',

ossia tutti, e' del tipo:



Tipo elaborazione . . 2 1= Immissione ....................................................... : : : Boll.................................................. : : Parametri di lista : : : : : : Iniziale Finale : : : : : : N° documento stampato. . ______ 999999 : : : : : : Data documento stampato. ______ 999999 : : : : : : N° documento provvisorio ______ 999999 : : : : : : Data docum. provvisorio ______ 999999 : :.....: : : F12=Annullo : :.................................................: CORP. 2004F3=Uscita

Figura 45. Finestra parametri lista documenti stampati e provvisori

Nel caso si sia scelto di prendere in considerazione solo i documenti 'S' ossia

stampati, la finestra proposta e', invece, la seguente:

56 SIP Magazzino



Tipo elaborazione . . 2 1= Immissione ....................................................... : : : Boll..................................................... : : Parametri di lista : : : : : : Iniziale Finale : : : : : : N° documento stampato. . ______ 999999 : : : : : : Data documento stampato. ______ 999999 : : : : : : : : : : : : : :.....: : : F12=Annullo : :...................................................: (C) COPYRIGHT IBM CORP. 2004F3=Uscita

Figura 46. Finestra parametri lista documenti stampati

Nessun campo dei formati precedenti e' obbligatorio e se dato Invio, vengono

listati rispettivamente: nel primo caso tutti i documenti sia effettivi che

provvisori (indipendente da numero e data); nel secondo caso tutti i documenti

stampati (indipendente da numero e data).

In ogni caso la selezione per numero documento di trasporto (effettivo o

provvisorio) e' in alternativa a quella per data documento di trasporto (effettivo

o provvisorio).

Se nel campo 'Tipo Documento di trasporto' e' stato imputato il valore 'P', nel

formato precedente compaiono solo le voci relative ai documenti provvisori;

se invece nel campo 'Tipo Documento di trasporto' e' stato imputato il valore

'S' compaiono solo le voci relative ai documenti stampati e quindi effettivi.

Una volta imputate le scelte viene presentata la lista dei documenti selezionati

con il seguente formato, nel caso di documenti di trasferimento:


Lista documenti Gestione documenti di trasferimento MAGVP Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDARaggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2=Modifica 4=Cancellazione 5=Visualizzazione 6=Stampa/Ristampa

S N°Ddt T Data Ddt RP Descrizione RD Descrizione St_ 134 P 31/05/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf_ 135 P 31/05/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf_ 136 P 1/06/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf_ 1 S 2/06/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf *_ 2 S 2/06/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf _ 3 S 2/06/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf *_ 4 S 10/06/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf_ 5 S 12/06/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf_ 6 S 12/06/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf_ 7 S 13/06/05 A Magazzino di Via Adda R Magazzino di Via Caf

F3=Uscita

Figura 47. Formato lista documenti di trasferimento

Nella colonna 'Stato' viene riportato:

w spazio bianco se il documento e' stato stampato correttamente

w '*' se il documento stampato ha anomalie

Immettendo il tipo di elaborazione nel campo S (selezione) a fianco dei

documenti di trasporto che si vogliono gestire, si ottiene il dettaglio

dell'elemento, ossia compare un formato nel quale e' riportato l'elenco di tutti

i movimenti appartenenti a quel documento.

Casi possibili per documenti provvisori.

w 2=Modifica

Viene visualizzato il seguente formato analogo a quello descritto nella fase

di preparazione di documenti di trasferimento:

58 SIP Magazzino

Modifica Gestione documenti di trasferimento MAGVP

Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDA Dt Ddt 15/06/05Raggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI N. Ddt 134 Tipo P Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2=Modifica 4=Cancellazione S Ca Mg Articolo Quantita' Valore Ca Mg Tipo_ T2 A1 AAA 200,000 T1 R1 _ T2 A1 AAM 60,000 T1 R1 * _ T2 A1 AC-3551 500,000 T1 R1 Da mag. A1 Roma Nord Caus T2 Scarico per trasf. IM __A mag. R1 Roma Sud Caus T1 Carico per trasf.Articolo AAM MATITA UM __ UM stLotto LOTTO2 secondo lotto Quantita'_______60,000 Valore ___________ Val.unitario ___________ F8=Altri dati F3=Uscita F4=Decod. F5=Ripristino F9=Selez.seguente F12=PrecedenteF13=Altri movimenti F17=Analitica F24=Stampa

Figura 48. Formato modifica documenti di trasferimento

Rispetto al formato per la preparazione documento di trasporto, non e'

abilitato il tasto F22, in quanto un documento provvisorio non puo' essere

ulteriormente sospeso.

Attraverso il tasto di comando F9 e' possibile visualizzare in modo

sequenziale, senza che vengano aggiornati i dati, i movimenti selezionati

dalla lista.

Le operazioni di modifica e cancellazione sono identiche a quanto descritto

nella funzione di preparazione.

Si possono inserire o acquisire altri movimenti e si potranno modificare

solo i movimenti immessi da 'Gestione documenti di trasporto'.

I movimenti non modificabili, ossia quelli acquisiti da lista riportano il

carattere '*' nella colonna 'Tipo'.

Se si richiede la cancellazione di un elemento proprio, cio' corrisponde ad

annullare logicamente il movimento; se si richiede la cancellazione di un

elemento acquisito, invece, corrisponde a sbloccare il movimento ossia ad

azzerare il numero e la data documento provvisorio che erano stati ad esso

assegnati.

Per annullare logicamente il singolo movimento si deve utilizzare la

funzione di 'Gestione movimenti'.


w 4=Cancellazione

E' possibile cancellare anche l'intero documento provvisorio, quindi sono

annullati tutti i movimenti propri e sbloccati tutti quelli acquisiti. Come

per l'eliminazione di un movimento acquisito da un documento,

l'annullamento di un documento elimina se stesso, ma non esegue la

cancellazione dei movimenti acquisiti che erano inclusi nello stesso.

w 5=Visualizzazione

Viene visualizzato il seguente formato:

Visualizzazione Gestione documenti di trasferimento MAGVP

Raggr. di partenza . . A MAGAZZINO DI VIA ADDA Dt Ddt 15/06/05Raggr. di destinazione R MAGAZZINO DI VIA CAFFI N. Ddt 134

N°reg. N.mov. CA Mg Articolo Quantità Valore Ca Mg000032 1 T2 A1 AAA 200,000 T1 R1000032 2 T2 A1 AAM 60,000 T1 R1000032 3 T2 A1 AC-2551 500,000 T1 R1 F3=Uscita F8=Altri dati F9=Selezione seguente

Figura 49. Formato modifica documenti di trasferimento

w 6=Stampa

Viene visualizzato un formato analogo a quello riportato nel caso di

stampa documento in fase di preparazione.

Casi possibili per documenti stampati.

w 4=Cancellazione

Nel caso di un documento stampato, per cancellazione si puo' intendere o

la cancellazione effettiva del documento (tale scelta corrisponde

operativamente alla cancellazione di un documento provvisorio) o la sua

conversione a documento di trasporto provvisorio. A tale proposito viene

visualizzato il formato seguente:

60 SIP Magazzino

Lista documenti Gestione documenti di trasferimento MAGVP Immettere una ............................................. 2=Modifica : Cancellazione documento stampato : : : S Bolla T Dt : : _ 134 P 31/: : _ 135 P 31/: Conversione a docum. provvisorio N S/N : _ 136 P 2/: : _ 1 S 2/: : _ 2 S 2/: : 4 3 S 2/: F12=Annullo : _ 4 S 10/: : _ 5 S 12/:...........................................: F3=Uscita

Figura 50. Finestra cancellazione documento di trasferimento

Se viene imputato il valore 'S', viene ripristinata la situazione riportando il

documento stampato a documento provvisorio.

Se viene imputato il valore 'N' e' annullato il documento stampato ed i

movimenti propri appartenenti ad esso. Allo stesso tempo sono 'sbloccati' gli

eventuali movimenti acquisiti.

w 5=Visualizzazione

Il formato e' analogo a quello presentato per il documenti provvisori.

w 6=Ristampa

In questo caso sono ripresi e visualizzati tutti i dati di testata della stampa

secondo il formato gia' descritto, che possono essere eventualmente

modificati, tranne la data ed il numero del documento stampato.


Lotti a magazzino

Gestione lotti

La gestione dei lotti e' a scelta dell'utente; questa scelta e' fatta a livello di

tabella di personalizzazione.

La funzione provvede a gestire l'anagrafico dei lotti di magazzino e quindi

consente di inserire un nuovo lotto associato ad un articolo o modificarne uno

gia' esistente.

Piu' precisamente, e' possibile:

w immettere un nuovo lotto associato ad un articolo, se questo e' gestibile a

lotti;

w modificare o cancellare i lotti immessi per un articolo specificato;

w stampare informazioni su tutti i lotti definiti per un determinato articolo.

Il formato Guida sul quale immettere il Tipo elaborazione desiderato e' il

seguente:

Guida Gestione lotti di magazzino MAGVP

Immettere la scelta e premere Invio. Tipo elaborazione . . 1 1. Immissione 2. Gestione

F3=Uscita


Immissione

62 SIP Magazzino

Quando si intende inserire un lotto per un determinato articolo, questo deve

essere gia' esistente nell'anagrafico articoli e deve essere inoltre gestibile a

lotti. In caso contrario l'immissione non e' consentita.

Non e' possibile associare ad un articolo un lotto con codice '******'

Durante la registrazione di un lotto, relativamente alla coppia articolo-lotto,

sono possibili i seguenti casi:

1. e' gia' presente;

2. e' gia' presente ma e' "cancellata";

3. e' gia' presente ma e' "chiusa";

4. non esiste;

Solo l'ultimo dei precedenti casi consente l'aggiornamento dell'anagrafico

lotti.

Per immettere un nuovo lotto occorre, quindi, imputare il valore '1' nel campo

Tipo elaborazione del formato Guida; viene visualizzato un pannello che

richiede la codifica del lotto da immettere, associato all'articolo, del tipo:

Immissione Gestione lotti di magazzino MAGVP

Articolo . . . . . AAA____________ Penna biro Ricerca alfabet. ______________________________Lotto . . . . . . . Lotto1_______________ primo lotto____________________Articolo alternat. _______________Tipo lotto . . . . F F=Fornitore P=Produzione

Fornitore . . . . . 000100 Cartiera DuomoData apertura . . . 270705 Data scadenza . . . 311206

Quantita' minima . 1000,000

F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino

Figura 52. Formato immissione lotti

E' possibile non immettere nessun valore per la data di apertura del lotto,

questa verra' aggiornata automaticamente al momento del primo movimento di

carico a magazzino e coincidera' con essa.


Gestione

Se immesso il valore '2' nel campo Tipo elaborazione del formato Guida viene

visualizzata una finestra iniziale per la richiesta dell'articolo da trattare, del

tipo:

Guida Gestione lotti di magazzino MAGVP


Tipo elaborazione . . 2 1. Immissione 2. Gestione ............................................. : Lotti di magazzino : : : : Articolo . . . . AAA : : Ricerca alfab. ______________________ : : : : F12=Annullo : : : : : :...........................................:

F3=Uscita

Figura 53. Finestra gestione lotti

Una volta immesso, il dato compare nel campo di testata del formato

successivamente visualizzato e qui di seguito riportato:

64 SIP Magazzino

Gestione Gestione lotti di magazzino MAGVP Articolo . . . . : AAA Penna biro

Immettere le scelte e premere Invio. 2=Modifica 4=Cancellazione 5=Visualizzazione S Lotto Descrizione S Apertura Scadenza Fornit. _ lotto1 primo lotto C 1/01/05 1/02/07 000200 2 lotto2 secondo lotto 15/01/05 30/03/07 000100 _ lotto3 terzo lotto 20/02/05 20/04/07 000300

F3=Uscita F16=Stampa

Figura 54. Formato lista lotti per un articolo

La lista che si ottiene visualizza solo i lotti gia' definiti per l'articolo in

questione, siano essi attivi, annullati, chiusi o scaricati (ovvero sui quali sono

stati generati dei movimenti di trasferimento merce sul magazzino dei residui).

L'evidenza di tale stato e' data dal campo 'S' (A se annullato, C se chiuso, S se

scaricato).

La lista e' ordinata per data scadenza in ordine crescente.

Il tasto di comando F16 permette la stampa di tutti i lotti della lista definiti per

l'articolo specificato. Piu' precisamente le stampe prodotte sono due: una per

gli articoli-lotti non movimentati e l'altra per quelli movimentati; in questo

secondo caso vengono date ulteriori informazioni di dettaglio relative ai

magazzini sui quali sono stati effettuati i movimenti, le quantita' esistenti e in

attesa spedizione per ogni magazzino e le date dei movimenti (primo e

ultimo).

Il formato delle stampe prodotte e' analogo a quello riportato per il video e

quindi del tipo:


________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ACGMAGVP Lista articoli-lotti non movimentati pagina 1

Articolo MC-2550 Cartella grande 3 fori ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lotto Descrizione lotto Art. alternat. Qta minima T Dta apert. Dta scad. Dta chius.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- lotto5 quinto lotto 1000.000 F 30/03/05 1/04/07 lotto6 sesto lotto 500.000 F 30/04/05 1/05/07 25/04/07 lotto7 settimo lotto 2000.000 F 30/05/05 1/06/07 ___________________________________________________________________________________________________________________

Figura 55. Es. stampa articoli-lotti non movimentati

____________________________________________________________________________________________________________________________ ACGMAGVP Lista articoli-lotti movimentati pagina 1 Articolo MC-2550 Cartella grande 3 fori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lotto Qta minima T Dta apert. Dta scad. Dta chius. Forn. Descrizione lotto Articolo alter. S Mag. Esistenza Qta att.sped. Dta pr.mov Dta ult.mov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lotto1 10.000 F 15/03/05 30/05/05 25/05/05 000100 primo lotto 20/03/05 10/05/05 ___________________________________________________________________________________________________________________

Figura 56. Es. stampa articoli-lotti movimentati

La scelta degli elementi della lista dei lotti visualizzata su cui agire, avviene

immettendo il codice dell'azione desiderata nel campo S (Selezione) che

compare a fianco di ciascuna riga.

I lotti chiusi o cancellati non sono modificabili, possono solo essere

visualizzati o stampati.

Per quanto riguarda la funzione di modifica, viene emesso un formato analogo

a quello per la funzione di immissione lotti (sopra descritto) con in piu'

qualche tasto comando.

Tutti i campi sono modificabili (tranne naturalmente i codici articolo e lotto).

A fronte di modifiche sulle date di apertura e/o chiusura del lotto, vengono

effettuati dei controlli di congruenza con le date di eventuali movimenti di

magazzino presenti e precisamente:

w se si modifica la data di apertura, questa non deve essere posteriore alla

data del primo movimento che ha gestito il lotto specificato (e quindi il

controllo deve essere relativo a tutti i magazzini che hanno movimentato

quel lotto sia per cio' che concerne la movimentazione di magazzino, sia

per cio' che riguarda la movimentazione di vendite);

w se si modifica la data di scadenza, questa non deve essere anteriore alla

data dell'ultimo movimento (anche in questo caso il controllo e' esteso a

tutti i magazzini che hanno movimentato quel lotto sia per cio' che

66 SIP Magazzino

concerne la movimentazione di magazzino, sia per cio' che riguarda la

movimentazione di vendite).

Sul formato di modifica, i tasti di comando aggiuntivi sono:

w F9=Sel. seguente che consente di selezionare l'elemento successivo

proveniente dalla lista dei lotti;

w F14=Mag. movimentati che permette di visualizzare in una finestra la lista

di tutti i magazzini che hanno movimentato l'articolo-lotto specificato.

In questo caso il formato visualizzato e' della forma:

Modifica Gestione lotti di magazzino MAGVP

Articolo . . . . : MM-020 Cartella piccola 2 fori

................................................................... : Lotti di magazzino : : : : Articolo MM-020 Cartella piccola 2 fori : : Lotto lotto2 secondo lotto : : : : Mag. Pr.mov. Ult.mov. Esistenza Disponibilita' :: : : A1 14/03/05 20/03/05 1000.000 700.000 : : B1 23/03/05 10/04/05 500.000 100.000 : : C1 5/05/05 10/05/05 2600.000 2500.000 : : : : : : F12=Annullo : : : : : :..................................................................:

Figura 57. Finestra lista magazzini con movimenti per l'articolo-lotto

E' da notare che qui la disponibilita' e' calcolata come: Esistenza - Attesa

spedizione.

In realta' la formula di disponibilita' prevede anche gli ordinati, gli impegnati e

la scorta di sicurezza, ma il lotto non riguarda queste entita', per cui la formula

completa di disponibilita' e' adottata solo nel caso dell'articolo e non

dell'articolo-lotto.

La funzione di cancellazione consente di annullare un lotto, relativo

all'articolo specificato, per uno, per piu' o per tutti i magazzini per i quali non

ci siano piu' movimenti attivi relativi a quel lotto.

Per facilitare la scelta viene visualizzato un formato analogo a quello della

funzione immissione lotti dove compare la lista di tutti i magazzini che hanno

movimentato il lotto specificato e quindi del tipo:


Cancellazione Gestione lotti di magazzino MAGVP

Articolo MC-2550 Cartella grande 3 foriLotto lotto3 terzo lottoData apertura 15/03/05 Data scadenza 30/06/05Quant. minima 100,000 Fornitore 000100 Tipo lotto F

Immettere le scelte e premere Invio. 1=Selezione

S Mag. Pr.mov. Ult.mov. Esistenza Disponibilita'

_ A1 16/03/05 20/06/05 800.000 700.000_ B1 20/03/05 27/06/05 50.000 50.000_ C1 17/04/05 15/05/05 2680.000 2600.000

F3=Uscita F9=Sel.seg. F14=Tutti

Figura 58. Formato cancellazione lotti

La cancellazione non comporta l'eliminazione effettiva di record (questa

avverra' nella funzione di riorganizzazione).

Anche per quanto riguarda la funzione di visualizzazione, viene emesso un

formato analogo a quello per la funzione di immissione lotti (sopra descritto)

con in piu' il tasto comando F14=Mag.movimentati per poter visualizzare

anche il dettaglio sui magazzini movimentati per il lotto.

Chiusura lotti

La chiusura dei lotti permette di "segnare" i lotti come chiusi e quindi non piu'

gestibili in base ai seguenti criteri:

w se la data di scadenza e' anteriore alla data elaborazione;

w se la giacenza su tutti i magazzini in cui e' gestito e' inferiore alla quantita'

minima definita per il lotto;

w per entrambi i motivi precedenti;

w su richiesta diretta: accesso diretto per articolo-lotto in modo che si possa

chiudere un lotto anche se non e' scaduto o se non ha una giacenza

inferiore alla quantita' minima (caso tipico di una partita di merce

difettosa).

Indipendentemente dal criterio di chiusura, non possono essere chiusi i lotti

con attesa di spedizione non nulla.

68 SIP Magazzino

La funzione di chiusura esamina solo lotti attivi e quindi sono omessi gli

eventuali lotti annullati.

L'eliminazione effettiva dei lotti annullati o chiusi e quindi la generazione dei

relativi movimenti di trasferimento al magazzino dei residui, avviene con la

funzione di scarico e conseguente riorganizzazione dei lotti.

Il formato Guida da cui e' richiesta la funzione di chiusura, che avviene in

modo non interattivo, e' il seguente:

Guida Chiusura lotti di magazzino MAGVP


Tipo elaborazione . . 1 1=Per data scadenza 2=Per quantita' minima 3=Per data scadenza e quantita' minima 4=Per codice F3=Uscita


Data scadenza

Se immesso il valore '1' nel campo 'Tipo elaborazione', appare una finestra con

la data di elaborazione gia' impostata e uguale alla data del giorno corrente, ma

modificabile, del tipo:




Tipo elaborazione . . 1 1=Per data scadenza 2=Per quantita' minima 3=Per data scadenza e quantita' minima .......................................................... : Chiusura lotti di magazzino : : : : : : Data elaborazione . . . . 150605 : : : : : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione batch : : : : : :........................................................:

F3=Uscita

Figura 60. Finestra chiusura lotti per data

Una volta imputate le scelte, la funzione provvede a selezionare solo gli

articoli-lotti attivi con data di scadenza inferiore alla data di eleborazione

specificata.

A differenza della cancellazione, la chiusura non ha il vincolo di controllare

che non si abbiano movimenti (sia di magazzino che di vendite) in

corrispondenza: mentre la cancellazione di un articolo-lotto ipotizza che

questo non sia mai stato movimentato, la chiusura ovviamente presuppone che

questo sia stato movimentato.

A completamento dell'azione di chiusura avvenuta in base al criterio sopra

menzionato, per agevolare il controllo di cio' che e' stato eseguito, sono

prodotte due stampe: una con la lista degli articoli-lotti chiusi e l'altra di quelli

non chiusi.

Il formato di tali stampe e' il seguente:

___________________________________________________________________________________________________________________ ACGMAGVP Lista articoli-lotti non chiusi per data scadenza pagina 1 Articolo Lotto Descrizione lotto Tipo Forn.abit. Data aper. Data scad. Qta minima ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AAA lotto2 secondo lotto F 000200 15/04/05 15/05/05 200.000 AAM lotto1 primo lotto P 30/04/05 30/05/05 50.000 MM-022 lotto1 primo lotto P 5/04/05 10/05/05 70.000 ___________________________________________________________________________________________________________________

Figura 61. Es. stampa articoli-lotti non chiusi per data

70 SIP Magazzino

___________________________________________________________________________________________________________________ ACGMAGVP Lista articoli-lotti chiusi per data scadenza pagina 1 Articolo Lotto Descrizione lotto Mag Esistenza Dta pr.mov. Dta ult.mov. Progr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MN-31 L10 Lotto 10 A1 5,000 01/01/05 15/01/05 MN-32 L12 Lotto 12 R1 10,000 15/01/05 15/03/05 MN-33 L13 Lotto 13 A1 7,000 01/02/05 01/04/05 MN-34 L14 Lotto 14 R1 15,000 01/03/05 01/04/05 ___________________________________________________________________________________________________________________

Figura 62. Es. stampa articoli-lotti chiusi per data

Quantita' minima

Se immesso il valore '2' nel campo 'Tipo elaborazione', il criterio di selezione

degli elementi e' il seguente: per ogni coppia articolo-lotto in anagrafico, viene

effettuato il controllo che la somma delle esistenze a lotto per tutti i magazzini

sia inferiore alla quantita' minima impostata a livello di tale anagrafico.

Nel caso in cui ci siano degli articoli-lotti per i quali l'esistenza a lotto e'

superiore alla quantita' minima, non puo' essere effettuata la chiusura.

Se immesso il valore '3' nel campo 'Tipo elaborazione', il criterio di selezione

degli elementi e' l'insieme dei due descritti precedentemente.

In questo caso si puo' chiudere un lotto se la sua data di scadenza e' inferiore

alla data di elaborazione e se contemporaneamente la somma delle esistenze a

lotto per ogni magazzino e' inferiore alla quantita' minima definita

sull'anagrafico articoli-lotti.

Le stampe emesse sono analoghe a quelle del caso precedente, con

l'intestazione ovviamente modificata.

Accesso diretto per codice

E' possibile che si abbia la necessita' di chiudere uno o piu' lotti di merce

difettosa senza che questo sia scaduto o che abbia una giacenza inferiore alla

quantita' minima.

In tal caso, se immesso il valore '4' nel campo 'Tipo elaborazione', viene

emessa invece una finestra con la richiesta dell'articolo o degli articoli da

prendere in considerazione; viene quindi visualizzato il pannello seguente:




Tipo elaborazione . . 4 1=Per data scadenza 2=Per quantita' minima 3=Per data scadenza e quantita' minima ................................................................ : Chiusura per codice : : : : : : Iniziale Finale : : : : Articolo . . . . . . . . AAA___________ *_____________ : : : : : : : : : : F12=Annullo : : : :...............................................................:

F3=Uscita

Figura 63. Finestra chiusura lotti per codice

Una volta imputati l'articolo iniziale e finale, viene emessa una lista dove

vengono riportati tutti gli articoli selezionati e per ciascun articolo i lotti

definiti e/o movimentati secondo il seguente formato:

Per codice Chiusura lotti di magazzino MAGVP

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 1.Selezione

S Articolo Lotto S Scadenza Mag Esistenza _ AAA LOTTO1 S 15/06/05 A1 100,000 _ AAA LOTTO2 14/06/05 B1 5,000_ AAA LOTTO3 C 00/00/00 M1 220,000_ AAM LOTTO2 S 00/00/00 A1 75,000

F3=Uscita F14=Tutti

Figura 64. Formato chiusura lotti per codice

Fatta l'opportuna selezione, a seguito della conferma richiesta con il tasto di

comando F6, sono effettuati interattivamente gli aggiornamenti richiesti.

72 SIP Magazzino

Il tasto di comando F14 consente di selezionare contemporaneamente tutti gli

elementi della lista.

Riapertura lotti

E' possibile che si abbia la necessita' di riaprire uno o piu' lotti chiusi

precedentemente; naturalmente cio' e' consentito solo se nel frattempo non e'

stata richiesto uno scarico ed una conseguente riorganizzazione dei lotti.

E' richiesta inizialmente l'immissione dell'articolo o degli articoli da prendere

in considerazione con il seguente formato Guida:

Guida Riapertura lotti di magazzino MAGVP


Iniziale Finale

Articolo AAA_________ *___________ F3=Uscita


Viene, quindi, visualizzata la lista dei lotti chiusi sui quali e' possibile fare la

scelta di riapertura secondo il seguente formato:


Per codice Riapertura lotti di magazzino MAGVP

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 1.Selezione

S Articolo Lotto Descrizione lotto S Dta chius._ AAA LOTTOMILLEUNO lotto 1001 C 14/06/05_ AAA LOTTO2 secondo lotto C 14/06/05_ AAM LOTTO3 terzo lotto C 14/06/05_ AAP LOTTO3 terzo lotto C 13/06/05 F3=Uscita F14=Tutti

Figura 66. Formato riapertura lotti per codice

Fatta l'opportuna selezione, a seguito della conferma, sono effettuati

interattivamente gli aggiornamenti richiesti.

Il tasto di comando F14 consente di selezionare contemporaneamente tutti gli

elementi della lista.

74 SIP Magazzino

Analisi e inventari

Gestione delle scorte

Il controllo dei materiali necessari per lo svolgimento dell'attivita' dell'azienda

deve tenere presente i seguenti obiettivi:

w pronta evasione alle richieste dei clienti e/o reparti produttivi

w efficienza dei reparti produttivi (i reparti di produzione non devono restare

inattivi per mancanza di materiali!)

w possibilita' di economie ottenute acquistando e/o producendo gli articoli in

quantita' tali da ottenere i migliori prezzi di mercato e i minori costi di

gestione.

E' necessario, quindi, a livello di singolo prodotto, stabilire e tenere sotto

controllo alcuni parametri che consentano di evitare, sia eccessive scorte di

magazzino, sia improvvise carenze. Cio' perche' ad eccessivi accumuli di

materiali corrispondono immobilizzi di capitale e problemi legati allo

stoccaggio dei prodotti (deperibilita', obsolescenza, necessita' di spazio fisico e

di personale di gestione), mentre le carenze determinano un cattivo servizio ai

clienti o rendono impossibile ai reparti produttivi lo svolgimento delle attivita'

gia' in corso.

Alcuni dei parametri piu' comuni quali il consumo periodico e la scorta di

sicurezza verranno analizzati in dettaglio, cosi' come analizzeremo i criteri

necessari e le varie metodologie di analisi delle giacenze che possono offrire

un valido aiuto nella gestione delle scorte e nello studio dell'andamento del

magazzino.

Consumo

La prima informazione necessaria per poter controllare il livello delle giacenze

e' il consumo periodico di ciascun articolo ossia la quantita' di materiale che

periodicamente esce dal magazzino per essere utilizzata (ad es. uno scarico di

magazzino per la produzione o per la vendita).

Tendenzialmente per periodo si assume il mese.

Per ciascun articolo e' importante conoscere, oltre al consumo effettivo, dato

dai movimenti di prelievo merce, la previsione dei consumi, data da un

preventivo di vendita per il periodo in esame o dal consumo del periodo

precedente. Sulla base di queste previsioni e delle distinte , si possono ricavare

le previsioni di consumo per tutti i semilavorati e materie prime che servono

per la produzione del prodotto finito.


Tempo di approvvigionamento

Per poter organizzare in maniera oculata le proprie entrate di merce, in modo

da evitare eccesso o carenza di giacenza, e' importante sapere quanto tempo

mediamente intercorre tra l'emissione di un ordine ed il ricevimento della

merce. Tale tempo, detto lead time, e' il numero di giorni che intercorre tra

l'emissione degli ordini di acquisto o di produzione e la consegna del

materiale.

Nel Magazzino SIP, il lead time di produzione e' suddiviso in due entita':

w lead time fisso, che tiene conto dei tempi fissi di attesa (ad es. tempo totale

di attrezzaggio delle macchine su cui effettuare le varie operazioni

necessarie, tempi di transito tra diversi centri, etc.);

w lead time variabile, che tiene conto della quantita' che deve essere lavorata;

in particolare, indica il tempo necessario per preparare un lotto di

produzione.

Il tempo di approvvigionamento (Lt) totale e' calcolato come segue:

Lt variabile * Qta ordinata

Lt totale = Lt fisso + -----------------------------

Lotto di produzione

Ricordiamo che questo e' vero per il lead time di produzione; il tempo di

approvvigionamento fornitore o terzista e', invece, solo un lead time fisso.

Scorta di sicurezza e livello di servizio

La scorta di sicurezza rappresenta la quantita' di materiale tenuto a magazzino

per far fronte a scostamenti rispetto alla previsione dei consumi, ritardi nella

consegna dei materiali, consumi non previsti.

La scorta di sicurezza provoca un aumento medio della giacenza e quindi un

aumento dei costi di mantenimento del magazzino, ma tale aumento, se la

scorta e' mantenuta entro limiti accettabili, puo' essere un buon investimento in

quanto le scorte possono aiutare a far fronte con tempestivita' alle richieste dei

clienti anche in caso di fluttuazioni, stagionali o meno, della domanda.

In particolare, la tempestivita' e l'affidabilita' con cui vengono evase le

richieste dei clienti e' detta livello di servizio, il cui valore e' dato dal rapporto

tra la merce richiesta e la merce consegnata nel rispetto delle date di consegna

richieste.

Punto di riordino

E' il livello di giacenza a cui e' consigliabile riordinare l'articolo affinche', nel

periodo di tempo che intercorre tra l'emissione dell'ordine e il ricevimento

della merce, non si esauriscano le scorte.

76 SIP Magazzino

Va osservato, a questo punto, che in questo documento si fa riferimento a

scorta e punto di riordino in termini di quantita' per conformita' con il

Magazzino SIP. In alcune realta' aziendali, invece, questi concetti sono visti in

termini di giorni di copertura; ad esempio la scorta viene intesa non come il

quantitativo minimo (Sq) da avere in magazzino per far fronte a qualsiasi

esigenza, ma come il numero di giorni (Sg) che devono, almeno, essere

assicurati dalla quantita' in giacenza. La correlazione tra i due approcci e' data

dal consumo giornaliero (C), in quanto risulta:

Sq = C * Sg

Stesso discorso vale per il punto di riordino.

Lotto di riordino

I costi di gestione delle scorte sono, essenzialmente, suddivisi in:

w costi dovuti alla giacenza dell'articolo in magazzino

w costi di approvvigionamento

Il controllo dei primi porterebbe ad un abbassamento delle scorte, ordinando

solo quanto e quando occorre; di contro l'analisi dei secondi tenderebbe ad

aumentare i quantitativi ordinati di volta in volta. In questo modo, infatti, e'

possibile ottenere migliori prezzi di acquisto dai fornitori e ammortizzare i

costi di trasporto per i materiali acquistati, abbassare il costo di attrezzaggio

per i materiali prodotti (poiche' lavorare grossi quantitativi di merce significa

non dover continuamente disattrezzare e riattrezzare le macchine), etc.

Nasce, quindi, la necessita' di trovare un punto di incontro tra le due esigenze

(bassi costi di gestione = basse giacenze, bassi costi di approvvigionamento =

giacenze alte) in modo da determinare la quantita' che e' piu' economico

riordinare bilanciando entrambe le situazioni. Il valore cosi' determinato e'

detto lotto di riordino, ed e' funzione del consumo, dei costi di gestione e dei

costi di approvvigionamento.

Metodi di analisi

Analisi dei consumi

In questo paragrafo vediamo come il Magazzino SIP aiuti a mantenere sotto

controllo l'andamento dei consumi tenendo conto dei valori dei periodi

precedenti in modo da avere sempre disponibile un valore previsionale per il

futuro.

Il primo problema da affrontare e' quello relativo al peso da dare ai dati storici,

cioe' ai consumi dei periodi passati (in ottica SIP, si intendono i mesi trascorsi)

in quanto e' possibile mediare i dati storici in base alla loro eta'. Precisamente:


Dn = A * Cn + (1 - A) * Dm

dove e':

A il fattore di attenuazione (compreso tra '0' e '1')

Cn il consumo effettivo del periodo (mese) n

Dm il consumo medio del periodo precedente (m = n - 1)

Dn il consumo medio del periodo attuale n

Si vede, quindi, che se A e' prossimo a '1' i dati storici vengono presi in scarsa

considerazione: e' conveniente comportarsi in questo modo quando si hanno

ancora pochi dati storici, oppure questi non sono del tutto attendibili, o

comunque si vuole dare enfasi ai valori piu' recenti. Per A = '1' il valore medio

coincide con il valore dell'ultimo mese.

Se A e' vicino a '0' i dati storici vengono tenuti in considerazione, ed anche i

valori molto vecchi contribuiscono a formare il valore medio: conviene seguire

questa via quando i dati storici sono ben consolidati e attendibili e se ne vuol

tenere conto. Per A = '0' si ha una situazione limite in quanto il consumo

medio del mese e' costante e coincide col consumo del primo periodo

calcolato.

Nel Magazzino SIP il fattore di attenuazione A puo' essere indicato per ogni

magazzino e successivamente diversificato per alcuni articoli a magazzino.

Esiste inoltre la possibilità di chiedere al sistema il calcolo automatico del

valore ottimale di questo fattore, a partire dai consumi dei mesi precedenti.

L'algoritmo usato per il calcolo del valore ottimale del fattore di attenuazione

e' il seguente.

Per ogni valore possibile del fattore di attenuazione si leggono i consumi

effettivi degli ultimi n mesi, dove n e' il max tra 12 ed il numero di mesi del

periodo di analisi, e si calcolano le previsioni di consumi e la sommatoria

degli scostamenti assoluti tra queste e i consumi effettivi. Si cerca quindi il

fattore di attenuazione che rende minima tale sommatoria. Se non esistono i

dati di almeno 6 mesi il fattore di attenuazione non viene calcolato.

La formula iterativa che esprime l’analisi dei consumi, e':

Cn = A * P + (1 - A) * Cm

dove e':

P il progressivo consumi del periodo

C il consumo medio del periodo

Confrontando il consumo medio attuale e quello del precedente periodo e'

possibile rilevare il trend dell'andamento dei consumi, in modo da capire se

nell'ultimo periodo i consumi sono aumentati o diminuiti. Si giunge a cio'

confrontando la deviazione media assoluta con la deviazione media

relativa, ove la deviazione e' intesa tra il valore corrente e il valore medio.

78 SIP Magazzino

In particolare, detta Sc la differenza tra il consumo effettivo e quello medio del

periodo in esame, ossia:

Sc = P - C

Le devianze sono calcolate come segue:

Mn = A * Sc + (1 - A) * Mm

e

Sn = A * !Sc! + (1 - A) * Sm

dove e':

M la deviazione media assoluta

S la deviazione media relativa

!Sc! il valore assoluto di Sc

Il rapporto tra la deviazione media relativa e quella assoluta genera l'indice di

fluttuazione e sara' sempre compreso tra '-1' e '1'; in particolare si avvicina ad

'1' quando c'e' un persistente incremento dei consumi, a '-1' nel caso opposto.

Ultima informazione utile associata all'indice di fluttuazione e' il contatore di

fluttuazione, il cui valore indica il numero di periodi consecutivi durante i

quali l'indice ha mantenuto lo stesso segno; il contatore viene azzerato per

ogni cambiamento di segno dell'indice. Le due informazioni abbinate danno,

cosi', una precisa indicazione sull'entita' e la natura del trend.

Calcolo parametri di riordino

Vediamo ora come il Magazzino SIP consente di determinare i parametri di

riordino esaminati.

SCORTA DI SICUREZZA

Sono disponibili due criteri per il calcolo della scorta, uno basato sul periodo

di consumo (ossia sul numero di giorni di copertura della scorta) e l'altro

basato sul coefficiente di tempo di consegna della scorta (cioe' in base al

tempo approvvigionamento dichiarato e all'attendibilita' di quanto dichiarato

dal fornitore abituale).

In particolare, le due formule sono rispettivamente:

S = Pc * C * L

e

S = (Fc * T) * C * L

dove e':

S la scorta di sicurezza

C il consumo giornaliero

Pc il periodo di copertura

Fc il coefficiente del tempo di consegna

L il livello di servizio

T il lead time

Nel Magazzino SIP:

w T e' il tempo di approvvigionamento presente per l'articolo nell'anagrafico

articoli e/o articoli a magazzino;


w Pc, L, Fc sono immessi dall'utente in fase di gestione dell'anagrafico

articoli a magazzino;

w C e' il consumo medio giornaliero calcolato dall'analisi dei consumi ed e'

dato da:

(Consumo medio di periodo * 12) / 360

PUNTO DI RIORDINO

Detto P il punto di riordino, si ha:

P = S + (T * C)

LOTTO DI RIORDINO

Se T e' il tempo che intercorre tra un ordine e l'altro, G e' la giacenza al

momento del ricevimento del primo ordine e Q e’ il lotto di riordino, si ha:

S = G + Q - C * T

Da cio' deriva:

T = (G + Q - S) / C

Vediamo come calcolare Q in modo da rendere minima la somma dei costi di

magazzinaggio e dei costi di riordino. Il costo di magazzino viene supposto

proporzionale alla quantita' di merce in giacenza, al suo costo unitario Cu e al

tempo di deposito. In una ipotesi di consumo regolare la giacenza media

risulta:

Giacenza = ( G + Q + S ) / 2

Se quindi Cf e' il coefficente di costo di magazzino, il costo di

magazzinaggio giornaliero e' ottenuto moltiplicando la giacenza media per il

costo del magazzino, e cioe':

Costo di magazzino = ( Cu * Cf ) * ( G + Q + S ) / 2

Il costo di riordino, invece, e' legato ai costi di emissione dell'ordine Ce

(preparazione, formalizzazione, inoltro dell'ordine) e, per gli ordini di

produzione, ai costi di attrezzaggio Ca. Tenendo presente che questi costi sono

riferiti al tempo, il costo di riordino per unita' di tempo e':

Costo di riordino = ( Ce + Ca ) / T

e, in virtu' della relazione tra T e Q, risulta:

( Ce + Ca ) * C

Costo di riordino = -----------------

G + Q - S

La somma dei costi da rendere minima e', quindi:

80 SIP Magazzino

Cu * Cf Ce + Ca

C(Q) = --------- * ( G + Q + S ) + ------------ * C

2 G + Q - S

Da cio' deriva che il punto di minimo assoluto e':

Q + G - S = radice quadrata (( 2 * C * ( Ce + Ca )) / ( Cu * Cf ))

Nelle condizioni ideali in cui G = S, tale punto corrisponde alla quantita'

ottimale da riordinare, altrimenti dovra' essere corretta aggiungendovi la

differenza S-G.

In particolare:

1. Cu sara' il costo medio calcolato o il costo standard imputato dell’articolo a

magazzino, in base a quanto deciso per il magazzino;

2. Cf e' il coefficiente di costo di magazzinaggio proporzionale alla quantita' di

merce mediamente in giacenza. I componenti principali di questo costo sono

gli interessi sul capitale investito, il personale addetto al magazzino, i costi di

gestione dello stabile (affitto, luce, riscaldamento, etc.), i costi di

assicurazione, le perdite per deterioramento dei materiali, etc.. Viene

imputato in fase di definizione del magazzino;

3. Ca e' il costo sostenuto per le varie fasi di attrezzaggio (se l'articolo viene

prodotto); viene ripreso dall'anagrafico dei costi;

4. Ce e' il costo di emissione di un ordine indicato in anagrafico magazzini.

Analisi ABC

La classificazione ABC dei materiali e' un sistema usato dalle aziende per

poter tenere sotto controllo i materiali piu' importanti dal punto di vista

economico.

In base al consumo medio e al peso economico che ciascun articolo ha sul

valore totale del magazzino e' possibile ripartire gli articoli in classi ABC.

La classificazione consiste nell'assegnare a ciascun materiale, gestito a

magazzino, i codici dei diversi tipi di classificazione ABC effettuata per poter

programmare diverse attivita' di gestione e di controllo a seconda

dell'importanza della classe di appartenenza.

w la classe "A" e’ attribuita ai materiali con elevato valore economico ed e'

formata normalmente da un limitato numero di materiali (10-15%) con

alta incidenza sul valore globale preso in esame (65-75%);

w la classe "B" viene attribuita ai materiali con medio valore economico ed

e' formata, abitualmente, da un limitato numero di materiali (15-20%) con

media incidenza sul valore globale preso in esame (10-15%);

w la classe "C" viene attribuita ai materiali con basso valore economico ed

e' formata, abitualmente, da un elevato numero di materiali (60-70%) con

bassa incidenza sul valore globale preso in esame (0-10%).


Sapendo, quindi, quali articoli costituiscono ciascuna classe si possono isolare

quelli con alto valore dei consumi in modo da poter mettere in atto

meccanismi differenti di gestione per le diverse classi e non disperdere energie

per effettuare un controllo capillare delle scorte anche su articoli che incidano

percentualmente poco sul valore totale dei consumi.

Partendo dal consumo medio, il Magazzino SIP consente di classificare gli

articoli in 6 classi di materiali (A, B, C, D, E e F) valorizzando i consumi medi

in base al:

w costo standard

w costo medio

w costo ultimo

w prezzo di vendita

Le ACG calcolano la classe ABC di ciascun articolo in base all'incidenza del

consumo medio annuale, valorizzato con il tipo di costo desiderato, sul valore

totale del magazzino in esame.

Indice di rotazione delle scorte

Consente di individuare quante volte, nel periodo in esame, le scorte a

magazzino vengono rinnovate. Un alto indice consente, a parita' di capitale

investito nelle giacenze, un miglior utilizzo del capitale che, in sostanza, e'

stato utilizzato per finanziare un maggior volume di affari; pertanto occorre

tenere sempre sotto controllo questo indice poiche' una sua diminuzione

corrisponde ad un aggravio dei costi di gestione.

Nel Magazzino SIP la rotazione delle scorte e' data dalla seguente formula:

progressivo consumi dell'anno

Indice di rotazione = -----------------------------

giacenza media

dove il progressivo consumi e l'esistenza media sono ricalcolati in base alla

causale dei movimenti, ai giorni intercorsi tra i movimenti stessi e alla loro

quantita'.

In particolare, dette G1, G2, ..., Gn le giacenze negli intervalli di tempo di

durata T1, T2, ..., Tn, risulta che la giacenza media Mn nell'intervallo

complessivo di durata Dn (dove Dn = T1 + T2 + ... + Tn) e':

Mn = (G1 * T1 + G2 * T2 + .... + Gn * Tn) / Dn

82 SIP Magazzino

Analisi consumi-costi di periodo

Vediamo il dettaglio dei formati e delle funzioni effettivamente consentite dal

prodotto SIP Magazzino per quanto riguarda l'area di analisi consumi.

Esiste un archivio storico che riporta, per gli articoli gestiti nei magazzini su

cui e' stata effettuata l' analisi i dati di consumi e di costo relativi ai vari mesi

(periodi); cio' permette che il calcolo stesso, basato sul metodo di attenuazione

esponenziale, prenda come riferimento i dati del periodo precedentemente

analizzato.

A partire dai dati del periodo precedente si leggono i movimenti effettivi e

storicizzati (con data compresa tra periodo iniziale e finale) al fine di

ricalcolare i progressivi.

L'analisi si struttura ad una sola fase; di volta in volta che vengono calcolati:

w consumo medio di periodo

w progressivo consumi di periodo

w deviazione media assoluta di periodo

w deviazione media relativa di periodo

w contatore di fluttuazione

w numero di consumi

per ciascuno articolo a magazzino, e' aggiornato direttamente l'archivio storico

dei consumi.

La movimentazione di magazzino manterra' comunque aggiornati i progressivi

dei consumi e dei costi sull'anagrafico articoli a magazzino mentre l'analisi dei

consumi provvede ad aggiornare, su questo stesso archivio, i dati relativi a:



w deviazione media relativa di periodo con quelli dell' ultimo periodo

calcolato.

Sempre sull'anagrafico articoli a magazzino sono memorizzati i risultati

ottenuti dal calcolo, se richiesto, dei parametri di riordino:

w punto di riordino

w lotto economico (di riordino)

w scorta di sicurezza


Viene data la possibilita' di eseguire, mediante il formato di seguito illustrato,

o solo l'analisi o solo il calcolo dei parametri o ambedue.

Tra l'altro si utilizzera' un fattore di attenuazione che non e' fisso ma che e'

imputabile dall'utente a livello di codifica del magazzino:

Guida Analisi consumi e costi di periodo MAGVP


Tipo elaborazione . . 1 1. Analisi 2. Calcolo parametri di riordino 3. Analisi e calcolo parametri riordino

F3=Uscita

Figura 67. Formato Guida analisi consumi

Se immesso il valore '1' nel campo Tipo elaborazione, viene visualizzata la

seguente finestra:

84 SIP Magazzino



Tipo elaborazione . . 1 1. Analisi 2. Calcolo parametri di riordino .................................................... : Analisi : : : : : : Iniziale Finale : : : : Magazzino . . __ *_ : : : : Periodo . . . ____ 0605 : : : : % variazione __ : : : : Sovrapp. Dati _ S=Si N=No : : : : Attenu. Automat. _ S=Si N=No : : : : Note . . . . . _______________________________ : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro : : : :..................................................: F3=Uscita

Figura 68. Finestra analisi consumi

Il periodo e' nel formato mese-anno e nel periodo finale viene riportato il mese

e l'anno della data del giorno.

Se viene imputato, nel periodo iniziale, lo stesso mese, sono presi in

considerazione tutti i movimenti tra il primo e l'ultimo giorno del mese.

Se viene indicata la % di variazione, nella stampa che si ottiene verranno

listati solo quegli articoli a magazzino i cui risultati differiscono dai valori del

periodo precedente di una percentuale maggiore o uguale a quella indicata.

L’impostazione a S del parametro sovrapposizione dati consente di eliminare

tutti i dati a partire dalla data di inizio periodo in avanti, prima di rieseguire il

calcolo. L'operazione è utile se si chiede di effettuare l'analisi per un periodo la

cui data finale e' anteriore a quella dell'ultimo calcolo effettuato.

Se, infine si imposta a S il parametro Attenuazione automatica si chiede al

sistema di calcolare il fattore di attenuazione ottimale in base ai consumi

effettivi dei mesi precedenti. Questo fattore viene utilizzato per la

determinazione del consumo medio previsto, a partire dai consumi effettivi

dei mesi precedenti. Se il calcolo del fattore di attenuazione non fornisce un

valore valido, il sistema utilizzera' il valore indicato in anagrafico Articoli a

Magazzino o in anagrafico Magazzini.

Il calcolo dei costi-consumi di periodo verte sostanzialmente su due aree: per

ogni articolo-magazzino vengono esaminati sia i dati di consumo che quelli di

costo ed inoltre sono aggiornati informazioni di quantita' relative a

movimentazione con clienti e fornitori.


Funzionalita' dell'analisi dei consumi

Se e' stato indicato un periodo iniziale ed un periodo finale il calcolo

provvedera' ad analizzare tutti i movimenti sull'archivio dei movimenti e sullo

storico dei movimenti, che rientrano nell'intervallo stabilito, suddivisi per

mese.

In dettaglio, sono considerati tutti i movimenti che aggiornano i progressivi

consumi e con data compresa tra periodo iniziale e finale.

Successivamente verranno calcolati i rimanenti mesi fino alla data di fine

periodo.

Ad esempio:

Periodo iniziale 02/05 Periodo finale 04/05

Risultati:

Primo periodo : 01/02/05 - 28/02/05

Secondo periodo: 01/03/05 - 31/03/05

Terzo periodo : 01/04/05 - 30/04/05

Per il primo periodo, quindi, sono considerati tutti i movimenti effettivi e

storicizzati con data compresa tra 01/02/05 e 28/02/05 e quindi viene calcolato

il progressivo consumi di periodo.

Una volta calcolato il progressivo consumi di periodo per il mese di febbraio,

vengono calcolati i seguenti valori in base ai dati di gennaio:



w deviazione media relativa di periodo

Se e' il primo periodo calcolato si assume:

w consumo medio di periodo pari al progressivo consumi dello stesso

periodo

w deviazione media assoluta di periodo pari a 0

w deviazione media relativa di periodo pari 0

Se e' il secondo periodo calcolato si assume:

w consumo medio di periodo pari alla media dei progressivi consumi dei

primi 2 periodi

86 SIP Magazzino

w deviazione media assoluta di periodo pari al valore assoluto della

differenza tra il progressivo consumo e il consumo medio del secondo

periodo

w deviazione media relativa di periodo pari alla differenza tra il progressivo

consumo e il cosumo medio del secondo periodo

Se e' il terzo periodo calcolato si assume:

w consumo medio di periodo pari alla media dei progressivi consumi dei

primi 3 periodi

w deviazione media assoluta e deviazione media relativa di periodo calcolate

secondo le formule indicate nell’aiuto in linea.

Una volta calcolati questi dati per il primo periodo, sono aggiornati i dati

sull'archivio storico per poi passare al periodo successivo.

E' calcolata, inoltre, la % di variazione del consumo medio rispetto al periodo

precedente e la % di variazione del consumo medio rispetto alla previsione dei

consumi.

Funzionalita' dell'analisi dei costi

Per cio' che concerne l'area costi, a livello di articolo-magazzino si calcola

(tenendo sempre conto dei carichi effettivi, di quelli storicizzati e dei resi a

fornitore):

w esistenza di periodo

w progressivo valore carichi di periodo

w progressivo quantita' scarichi di periodo

Ad esempio, supponendo di avere una situazione di questo tipo (i movimenti

di reso a fornitore che aggiornano i progressivi valore e quantita' sono

contrassegnati con '*'):

Data Carico Scar. Valore Giacenza Prog.qta Prog.val. Costo medio

010105 100 1000 100 100 1000

050105 30 360 130 130 1360

050105 (*)20 250 110 110 1110

310105 50 60 110 1110 10,09091

010205 50 10 --- ----

280205 100 1000 110 100 1000 10,03410

Il costo medio al mese di gennaio sara':

1000 + 360 - 250

------------------ = 10,09091

100 + 30 - 20


Il costo medio al mese di febbraio sara':

(60 * 10,09091) + 1000

---------------------- = 10,03410

60 + 100

Per quanto riguarda il calcolo dei costi di periodo la funzione provvede a

mediare i movimenti del periodo con l'esistenza di fine periodo precedente

valorizzata al costo medio del periodo precedente.

Il calcolo aggiorna il progressivo delle quantita' e il progressivo valore

sull'archivio storico con i movimenti di carico e con i movimenti di reso a

fornitore per i quali e' stato richiesto l'aggiornamento costi.

Nei casi di altre tipologie di scarichi, i progressivi non sono aggiornati.

Per avere maggiore evidenza delle caratteristiche della movimentazione di

magazzino per un certo periodo, la funzione consente di ottenere anche i

seguenti dati di periodo:

w Quantita' evasa a clienti

w Quantita' resa da clienti

w Quantita' acquistata da fornitore

w Quantita' resa a fornitore

w Quantita' collaudata

w Quantita' prelevata per produzione

w Quantita' versata da produzione

w Quantita' resa da produzione

w Quantita' accettata da collaudo

w Quantita' entrata in collaudo

w Quantita' resa da collaudo produzione

w Quantita' ricevuta da terzista

w Quantita' prelevata da terzista

w Quantita' in prestito d'uso

w Quantita' accettata da collaudo terzista

w Quantita' in collaudo terzista

w Quantita' resa da collaudo terzista

L'analisi consumi-costi di periodo provvede a fornire una stampa dei risultati.

88 SIP Magazzino

Calcolo parametri di riordino


seguente finestra:



Tipo elaborazione . . 1 1. Analisi 2. Calcolo parametri di riordino .................................................... : Calcolo parametri riordino : : : : : : Iniziale Finale : : : : Magazzino . . __ *_ : : : : : : % variazione _ : : : : Note . . . . . _______________________________ : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro : : : :..................................................: F3=Uscita

Figura 69. Finestra calcolo parametri riordino

Il calcolo considera, oltre al tempo di approvvigionamento fornitore, anche il

tempo di approvvigionamento terzista e produzione nel caso in cui siano

installati rispettivamente il prodotto SIP Lavorazione presso terzi e SIP

Produzione Avanzata.

Di seguito quando si fa riferimento ai tempi di approvvigionamento, ci si

riferisce sempre al tempo di approvvigionamento fornitore.

I calcoli effettuati sono i seguenti:

w calcolo del punto di riordino, secondo la formula:

scorta di sicur. + (consumo medio * 12) * tempo approv. / 360

w calcolo del lotto economico

w calcolo della scorta di sicurezza, secondo la formula relativa all'utilizzo del

periodo di consumo:

((periodo di cons. * livello di servizio * consumo medio) * 12) / 360

oppure secondo la formula relativa all'utilizzo del coefficiente di tempo:

(((coeff. di tempo * liv. di ser. * cons. medio) *12) / 360) * t.appr.


Una volta calcolati tali parametri di riordino, sono riportati sull'archivio

articoli a magazzino.

Analisi e calcolo parametri di riordino


prima finestra e la funzione esegue, di seguito, sia l'analisi consumi-costi che il

calcolo dei parametri di riordino precedentemente descritti.

90 SIP Magazzino

Chiusura periodica

La funzione di chiusura periodica consente all'utente di impostare

nell'applicazione una data rispetto alla quale si abbia una situazione di

magazzino non piu' alterabile.

L'introduzione di una chiusura periodica e fiscale di magazzino prevede che

non si possano piu' inserire ne' modificare i movimenti con data anteriore ad

una data di riferimento, cio' significa che:

w non potranno essere piu' stampati documenti di vendita con data anteriore

alla data di chiusura periodica. Se ci sono, pero', documenti stampati ma

non collegati al prodotto ACG Contabilita' Generale, questi possono essere

cancellati e quindi possono essere cancellati i relativi movimenti;

w non si potranno piu' effettuare ricevimenti/resi a fronte di ordini d'acquisto

con data anteriore alla data dell'ultima chiusura periodica. Ovviamente non

sara' permessa la modifica di ricevimento o reso con data anteriore alla

data di chiusura.

In particolare viene visualizzato il seguente formato:

Guida Chiusura periodica di magazzino MAGVP


Iniziale Finale Magazzino . . . . . . . . . A1 *

Data chiusura periodica . . 140605 Stampa magazzini non chiusi S S=Si N=No Note . . . . . . . . . . . ______________________________________ F3=Uscita F21=Personalizzazione batch

Figura 70. Chiusura periodica di magazzino

Una volta immessi i dati richiesti, se si preme Invio, in modalita' non

interattiva avviene l'aggiornamento della data di chiusura periodica su tutti i

magazzini richiesti a condizione che questa sia posteriore o uguale alla data di

chiusura fiscale.


In caso contrario (data chiusura periodica minore della data di chiusura

fiscale), se e' richiesta la stampa dei magazzini non chiusi, viene emessa una

lista del tipo:

___________________________________________________________________________________________________________________ ACG_DATVP Lista magazzini non chiusi pagina 1 Magazzino Descrizione Data ch. fiscale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M1 Milano Est 31/12/05 R1 Roma Sud 31/12/05 ___________________________________________________________________________________________________________________

Figura 71. Es. stampa magazzini non chiusi

Considerate le varie funzionalita', una corretta sequenza delle attivita' da

eseguire nell'area 'Analisi e inventari' e 'Valorizzazione' puo' essere:

w Inventario fisico

w Rettifiche inventariali

w Chiusura periodica o fiscale

w Calcolo giacenza consolidata

w Stampa schede di magazzino

w Analisi consumi-costi di periodo

w Valorizzazione fiscale

Inventario fisico

La funzione di inventario fisico consente di ottenere una lista degli articoli per

i quali verificare le quantita' effettivamente esistenti in magazzino e

confrontarle con il valore dell'esistenza calcolato dalla funzione Inventario

fisico partendo dall’esistenza dinamica, che è stata aggiornata nel corso delle

varie movimentazioni effettuate e che è riportata dalla funzione di

Interrogazione situazione esistenze.

Le eventuali differenze riscontrate potranno essere corrette utilizzando

l'opzione di rettifica inventariale, la quale consentira' sia la generazione

automatica di movimenti di rettifica per cali naturali, ammanchi o eccedenze,

sia il controllo diretto dell'esattezza dei movimenti registrati. La correzione di

eventuali errori di immissione deve avvenire tramite la funzione di gestione

movimenti.

92 SIP Magazzino

L'inventario di magazzino puo' essere eseguito con due diverse tecniche di

estrazione delle voci da inventariare:

w a rotazione

w per numero di prelievi

e puo' essere parzializzato per magazzino, per ubicazione e/o per classe di

inventario; e' possibile inoltre limitare il numero delle voci che si vogliono

inventariare indicando inizialmente un numero massimo.

Di seguito e' riportato il dettaglio sui vari formati visualizzati dalla funzione.

Inventario

Se immesso il valore '1' nel campo 'Tipo elaborazione' del formato Guida,

viene visualizzato il seguente pannello:

Guida Inventario fisico MAGVP


Tipo elaborazione . . 1 1=Calcolo inventario......................................................... : Calcolo inventario : : : : : : Data calcolo inventario . . . . . . 120205 : : Data limite per invent. a rotazione 120205 : : N. min. prelievi per invent. a cons. _____ : : Numero max voci da inventariare . . _____ : : : : Eliminazione dati precedenti. . . . N S=Si N=No :: : : F12=Annullo : : : : : :.......................................................:

F3=Uscita

Figura 72. Finestra selezione tipo inventario

I due criteri consentiti, per la scelta del tipo di inventario da effettuare, sono in

alternativa fra loro ed e' obbligatorio imputare almeno uno dei due.

Se l'utente adotta la politica dell' inventario a rotazione la lista riportera' la

situazione degli articoli, scelti in base alle parzializzazioni richieste, che non

sono stati piu' inventariati dopo la data limite immessa nella finestra del

formato Guida della funzione.

Se l'utente adotta la politica di inventario in base al numero dei prelievi

selezionera', sempre in base alle parzializzazioni richieste, gli articoli per cui

sono registrati un numero di prelievi superiore al limite indicato nella finestra

del formato Guida a partire dall'inventario precedente.


Il criterio di inventario dovrebbe essere stabilito una volta per tutte,

diversamente le liste di inventario ottenute sono scarsamente significative e

difficilmente confrontabili.

Una volta selezionato il criterio, l'utente puo' decidere il livello dell'inventario.

Viene visualizzato, all'Invio, il pannello seguente per l'mmissione dei dati:



Tipo elaborazione . . 1 1=Calcolo inventario........................................................ : Calcolo inventario : : : : Iniziale Finale : : Articolo . . . . _______________ *______________ : : Magazzino A1 *_ : : Ubicazione ______ *_____ : : Classe inventario __ *_ : : : : : : : : Note . . . . . . ______________________________ : : : : F12=Annullo F21=Pe.batch : : : : : :......................................................: F3=Uscita

Figura 73. Finestra selezione livello inventario

A fronte delle scelte imputate dall'utente, viene effettuata l'opportuna selezione

dei dati da riportare sulla stampa prodotta.

Inoltre, se e' prevista una gestione a lotti, sulla stampa compariranno per ogni

articolo i dettagli dei lotti relativi.

___________________________________________________________________________________________________________________ACG_DATVP Calcolo Inventario al 11/06/05 pagina 1 Mag. Ubic. Articolo Descrizione Codice a barre Esistenza Cl UM Prel. Ult.inv.

A1 ANTO2 DESCRIZIONE DI 35 CARATTER ANTO2SIP 22,000 PZ A1 ANTX35 DESCRIZIONE DI 35 CARATTER PROVASIP 139,000 PZ 3 A1 ARE1440WZ PROVA CONFIGURATORE N A1 ARMADIO ARMADIO PZ A1 ARTFRA ARTICOLO PREZIOSO KG A1 ARTM1 ARTICOLO DI MT 1 PZ A1 ARTM2 ARTICOLO DI MT 2 PZ A1 ARTVINCY ARTICOLO DI PROVA 10,000 KG 4 A1 ART0 DES ART0 959,000 KG 14 A1 ART01 ARTICOLO 01 RRRRRRRRR 2193,000 KG 2 Lotto Descrizione lotto Esist. lotto LOTTO1 lotto 1 943,000

LOTTO2 lotto 2 500,000

... *** FINE STAMPA ***

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 74. Stampa inventario fisico con gestione lotti

94 SIP Magazzino

Il calcolo puo’ essere anche retrodatato, nel senso che puo’ essere eseguito ad

una data anteriore a quella in cui si avvia la funzione. Il calcolo viene

effettuato a partire dalla esistenza dinamica (quella che tiene conto di tutti i

movimenti), sottraendo o sommando rispettivamente le quantita’ relative ai

carichi ed agli scarichi aventi data posteriore a quella di calcolo.

Rettifiche

Una volta effettuato il calcolo e’ possibile indicare per ogni articolo a

magazzino la giacenza effettiva alla data in cui esso e’ stato inventariato. Cio’

puo’ essere fatto attraverso la scelta ‘3’ del campo ‘Tipo elaborazione':



Tipo elaborazione . . 3 1=Calcolo inventario..........................................................: Rettifiche inventariali : : : : Iniziale Finale : : : : Articolo AAA_________ *___________ : : Magazzino A1 *_ : : Ubicazione _____ *____ : : Classe inventario __ *_ : : Solo non rettificati N S=Si N=No : : : : Data invent. eff. ______ : : : : : : : : F12=Annullo : :........................................................:

F3=Uscita

Figura 75. Finestra dati per rettifica inventariale

Facoltativamente puo' essere indicata la data da utilizzare come "Data

inventario effettivo" quando, entrando in modifica di un certo articolo o

articolo lotto a magazzino, si indica l'esistenza effettiva.

Viene quindi visualizzata la lista degli articoli a magazzino selezionati con

evidenziate l'esistenza calcolata e la relativa data, nonche' l'esistenza effettiva e

la relativa data di inventario effettivo. Se l'articolo e' gestito a lotti e' riportato

il dettaglio per i lotti gestiti nel magazzino specificato.

Il formato e' il seguente:


Immissione Rettifiche inventariali ooooooo

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 2=Modifica 3=Copia esistenza 5=Movimenti

S Articolo Mg Esistenza Es. effettiva Data cal. Data eff. Esiste. 2 Es. Effett. 2 _ AAA A1 1060,000 _____________ 11/05/05 ________ 530,000 ______________ AAA R1 400,000 _____________ 11/05/05 ________ 200,000 _____________ _ AAM A1 700,000 _____________ 11/05/05 _________ AAM R1 0,000 _____________ 11/05/05 _________ AC-2550 A1 1770,000 _____________ 2/05/05 _________ AC-2550 R1 70,000 _____________ No calc. _________ AC-2551 A1 2610,000 _____________ No calc. ________

F3=Uscita F4=Altri dati F5=Ripristino F13=Ripetizione

Figura 76. Formato rettifica inventariale

Nel campo relativo all'esistenza effettiva di un articolo o di un lotto, e'

possibile immettere la reale giacenza riscontrata nel magazzino. In fase di

Aggiornamento tale imputazione generera' automaticamente un movimento di

magazzino di tipo '8' di carico o scarico (a seconda che l'esistenza effettiva sia

maggiore o minore di quella prevista).

Se per l’articolo è gestita la seconda unità di misura, oltre all’esistenza

calcolata ed espressa nella unità di misura di stoccaggio sarà presentata la

medesima esistenza espressa nella seconda unità di misura. L’utente, oltre ad

indicare l’esistenza effettiva nell’unità di misura di stoccaggio, potrà indicare

la medesima esistenza nella seconda unità di misura.

L'opzione 4 consente di stampare la differenza riscontrata tra esistenza

calcolata alla data di inventario effettivo ed esistenza effettiva.

In fase di Aggiornamento tutti i movimenti di rettifica generati avranno lo

stesso numero di registrazione, mentre per i relativi articoli verra'

automaticamente aggiornata la data dell'ultimo inventario. Le causali di carico

e scarico sono lette dalla tabella di personalizzazione, dove sono modificabili.

E' possibile visualizzare tutti i movimenti che riguardano l'articolo (ed

eventualmente il lotto) nel magazzino specificato e compresi in un certo

intervallo di tempo, per poter verificare direttamente, senza uscire dalla

funzione, l'esattezza dei movimenti registrati.

La finestra sulla quale effettuare la scelta delle date iniziali e finali e' la

seguente:

96 SIP Magazzino

Immissione Rettifiche inventariali MAGVP

Data rettifica . . . . 160605 N.reg. 35

............................................... : Rettifiche inventariali : : : : Iniziale Finale : : : : Data movimenti 010505 999999 : : : : : : : : : : : : : : F12=Annullo : : : : : :..............................................:

F3=Uscita

Figura 77. Finestra visualizzazione movimenti rettificati

In pratica viene richiesta la scheda di magazzino, le informazioni che si

ottengono sono analoghe a quelle della funzione specifica di Interrogazioni di

magazzino alla quale si rimanda.

Se le differenze riscontrate tra quantita' inventariate e quelle reali sono state

causate da errori avvenuti in fase di immissione movimenti e' pero' necessario

utilizzare la funzione di gestione movimenti.

Calcolo consolidato

Questa funzione consente di consolidare ad una certa data l'esistenza di ogni

articolo a magazzino, in modo da poter agevolmente controllare la contabilita'

di magazzino, stampare le schede di magazzino e verificare se occorre o meno

ristampare alcune schede.

Il calcolo del consolidato avviene sia a livello di articolo a magazzino che a

livello di articolo-lotto.

Il consolidamento viene eseguito ad una certa data, che l'utente puo' impostare

nel formato Guida della funzione, e presuppone che, al momento in cui viene

eseguita la funzione, siano stati registrati tutti i movimenti di magazzino fino

alla data richiesta.

Viene controllato che i documenti provenienti da SIP Vendite, relativi al

periodo per cui e' stato richiesto il consolidamento, siano collegati al

magazzino.


Si tenga presente che la stampa delle schede ed il consolidamento non

impediscono comunque l'immissione o la variazione di movimenti in periodi

gia' consolidati ma, controllando la presenza di modifiche, la stampa schede

consente di reperire i periodi per cui e' necessaria una ristampa del giornale di

magazzino.

Revisione progressivi di magazzino

Per ogni articolo a magazzino la movimentazione provvede ad aggiornare una

serie di dati di consumo e di costo. A questi dati, utili per una visione globale

della situazione di magazzino, si puo' accedere tramite le funzioni di

interrogazione; i dati di costo, inoltre, possono essere utilizzati da elaborazioni

come l' analisi ABC o il Calcolo parametri di riordino.

Alcuni di questi dati non vengono mai azzerati da alcuna funzione. Essi sono:

w Progressivo valore carichi

w Progressivo carichi valorizzati

w Progressivo consumi nel periodo

w Progressivo consumi nell' anno

w Numero consumi nell' anno

E' chiaro che l'utilita' di questi dati e' strettamente correlata alla loro

attendibilita' e quindi alla loro attualita'. Per garantire cio' e' bene,

periodicamente, o perlomeno ogni volta che si pensa di congelare la situazione

di magazzino ad una certa data, azzerarli per ripartire da quel momento con il

loro progressivo aggiornamento.

E' importante, comunque, avere anche la possibilita' di ricalcolarli, se per il

loro valore non si vuol tenere conto di periodi in cui la movimentazione

potrebbe aver avuto caratteristiche atipiche o eccezionali; la necessita' di

ricalcolarli si presenta anche quando si desidera che il valore dei suddetti

progressivi non sia piu' influenzato da dati del passato che potrebbero essere

ormai obsoleti.

Viene data la possibilita' di eseguire, mediante il formato di seguito illustrato,

o solo l'azzeramento o il ricalcolo dei progressivi.

98 SIP Magazzino

Guida Revisione progressivi di magazzino ooooooo


Tipo elaborazione . . 1 1. Azzeramento progressivi 2. Ricalcolo progressivi F3=Uscita

Figura 78. Formato Guida Revisione progressivi di magazzino


seguente finestra:


Immettere le scelte e premere Invio. Tipo elaborazione . . 1 1=Azzeramento progressivi 2=Ricalcolo progressivi ................................................. : Azzeramento progressivi : : : : : : Iniziale Finale : : : : Magazzino . . __ *_ : : : : : : : : Note . . . . _____________________________ : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro : : : :...............................................:

F3=Uscita

Figura 79. Finestra Azzeramento progressivi

I progressivi verranno azzerati solo per i magazzini che rientrano nella

parzializzazione indicata.



seguente finestra:



Tipo elaborazione . . 1 1=Azzeramento progressivi 2=Ricalcolo progressivi ................................................. : Ricalcolo progressivi : : : : : : Iniziale Finale : : : : Magazzino . . __ *_ : : : : Data . . . . ______ 999999 : : : : Note . . . . _____________________________ : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro : : : :...............................................:

F3=Uscita

Figura 80. Finestra Ricalcolo progressivi

I progressivi verranno ricalcolati solo per i magazzini che rientrano nella

parzializzazione indicata; per il ricalcolo si terra' conto solo dei movimenti di

magazzino avvenuti in data compresa nell' intervallo temporale specificato, e

che sono stati effettuati con causale che preveda l' aggiornamento dei

progressivi in questione.

Costo medio continuo

La funzione consente di calcolare, stampare e memorizzare il costo medio

continuo degli articoli a magazzino selezionati. Tale costo, come risulta

dall'esempio fatto piu' avanti, e' piu' aderente al costo reale delle scorte. Esso

infatti pesa il valore di ogni carico in base alla giacenza di magazzino del

momento.

Il calcolo viene fatto leggendo i movimenti fino alla data indicata dall'utente. Il

costo continuo e' dato dal seguente rapporto

HESIS

COSCON = -----------

HVCAR

HESIS ==> esistenza

HVCAR ==> valore complessivo

100 SIP Magazzino

L'esistenza HESIS e il valore complessivo HVCAR sono incrementati nel caso

di carichi e decrementati nel caso di scarichi. Nel caso di carico l'incremento

del valore HVCAR e' dato dal valore del movimento se il movimento e'

valorizzato e la causale prevede l'aggiornamento costi, altrimenti e' dato dal

prodotto del costo continuo per la quantita'. Nel caso di scarico il decremento

del valore HVCAR e' dato dal prodotto del costo continuo per la quantita'.

La seguente tabella riporta un esempio di confronto tra il calcolo del costo

medio ponderato (basato cioè solo sui ricevimenti merce ed i resi a fornitore) e

quello del costo medio continuo, con le relative differenze:

!-------------------------------------------------------------!

!QTMOV S COSUN MVALE PVCAR PCVAL COSMED HVCAR HESIS COSCON !

!-------------------------------------------------------------!

! 100 + 10 1000 1000 100 10,00 1000 100 10,00 !

! 80 + 15 1200 2200 180 12,22 2200 180 12,22 !

! 50 - 0 0 2200 180 12,22 1589 130 12,22 !

! 60 + 25 1500 3700 240 15,42 3089 190 16,26 !

!-------------------------------------------------------------!

Dove:

QTMOV ==> Quantita' del movimento

S ==> Segno del movimento

COSUN ==> Costo unitario del movimento

MVALE ==> Valore del movimento

PVCAR ==> Somma dei valori dei carichi valorizzati

PCVAL ==> Somma delle quantita' dei carichi valorizzati

COSMED ==> Costo medio (rapporto tra PVCAR e PCVAL)

HVCAR ==> Valore della giacenza di magazzino

HESIS ==> Giacenza di magazzino

COSCON ==> Costo medio continuo (rapporto tra HVCAR e HESIS)

Il formato di lancio della funzione e’ il seguente:


Guida Calcolo costo medio continuo MAGVP


Iniziale Finale Magazzino. . . . . . . . . . __ *

Data limite calcolo. . . . . 140205

Note . . . . . . . . . . . . _____________________________________ (C) COPYRIGHT IBM CORP. 2004

F3=Uscita F21=Personalizzazione lavoro

Figura 81. Calcolo costo medio continuo

Consente di indicare i codici magazzino e le date limite, iniziale e finale, per

cui deve essere eseguito il calcolo. Il calcolo sarà effettuato sui soli movimenti

compresi nell’intervallo [data limite calcolo iniziale, data limite calcolo

finale].

102 SIP Magazzino

Valorizzazione

Finora si sono esaminati prevalentamente gli aspetti "a quantita'" della

gestione dei materiali; in questo capitolo, invece, saranno discussi alcuni

criteri di valorizzazione della merce che e' a magazzino.

La valorizzazione dei materiali presenti in azienda presenta due aspetti

fondamentali:

w attribuzione di un valore ad ogni articolo (semilavorato o prodotto finito);

w determinazione del valore degli articoli giacenti in magazzino alla chiusura

dell'esercizio fiscale.

Per il primo aspetto si devono distinguere due casi:

w materie prime, per le quali il costo della materia prima e' quello d'acquisto,

ma bisogna considerare che questo e' dato da diversi elementi:

– prezzo d’acquisto

– IVA

– spese di trasporto e imballaggio

– spese di movimentazione, collaudo e magazzinaggio.

Nel caso in cui si voglia far rientrare nel costo anche l'IVA e le spese,

occorre valorizzare il movimento, attribuendogli il valore che si ritiene

opportuno

w prodotti semilavorati o finiti, i quali sono versati dalla produzione nel

magazzino e i cui principali elementi di costo sono:

– impiego e costo dei componenti utilizzati

– durata e costo delle fasi di lavorazione

– costi indiretti per la produzione

– spese per la movimentazione, collaudo e magazzinaggio del prodotto.

Se e' installato il prodotto SIP Produzione Avanzata, tutti questi fattori

vengono presi in considerazione distintamente dal prodotto SIP

Magazzino, altrimenti viene attribuito un costo standard, assegnato

all'articolo tramite la funzione Gestione Articoli a magazzino.

La funzione di Immissione movimenti di magazzino permette di immettere

direttamente un costo, che viene calcolato, all'atto della registrazione del

movimento.


La valorizzazione delle rimanenze di fine anno puo' essere fatta, oltrechè

articolo per articolo, anche per categorie omogenee.

Inizialmente potevano essere raggruppati in categorie (secondo l'art. 62 del

D.P.R. 597/73):

w beni del medesimo tipo e della medesima qualita';

w beni dello stesso tipo, ma di diverse qualita', i cui valori unitari non

divergano sensibilmente;

w beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.

Successivamente, con l'art. 59 del D.P.R. 917/86, la normativa ha previsto che

le categorie siano costituite raggruppando i beni in base alla natura e al valore,

riferendosi alle caratteristiche merceologiche dei beni e non anche al tipo. La

normativa, ad oggi, non e' chiara sul criterio da seguire per poter stabilire se un

articolo puo' o meno far parte di una data categoria; comunque, viene spesso

consigliato alle aziende di raggruppare solo articoli con oscillazioni non

superiori al 10%, ossia si ritiene che possano essere riuniti in categorie beni i

cui valori unitari non differiscano per piu' del 10%.

Sono di seguito descritti i tipi di costo che il prodotto SIP Magazzino mette a

disposizione per effettuare la valorizzazione fiscale delle rimanenze.

Costo medio ponderato dell’anno

Questo costo consente di valutare le giacenze tenendo conto dei seguenti

fattori:

w costi dei carichi effettuati nell’anno;

w quantita' caricate attribuendo alle merci un valore medio riferito ai lotti

caricati durante l'anno ed al loro relativo costo;

w valore rimanenze alla fine dell'anno precedente;

w quantità rimanenze alla fine dell'anno precedente;

Il costo medio dell’anno (ponderato) viene, infatti, calcolato come:

VALES + (Q1*V1+Q2*V2+ ..+Qn*Vn)

CMANN = ---------------------------------

FESIS + (Q1+Q2+ .. +Qn)

dove :

VALES valore rimanenze alla fine dell'anno precedente

FESIS quantità rimanenze alla fine dell'anno precedente

Qi (i=1, 2, ..., n) quantita' caricate

Vi (i=1, 2, ..., n) relativi valori dei carichi

104 SIP Magazzino

In tal modo le unita' di un bene acquistato o prodotto in date diverse ed a

diversi costi vengono considerate come facenti parte di un insieme in cui i

singoli acquisti o le singole produzioni non sono piu' identificabili, ma tutti

ugualmente disponibili.

L’introduzione del valore delle rimanenze alla fine dell'anno precedente

(VALES) al numeratore e della quantità delle rimanenze alla fine dell'anno

precedente (FESIS) al denominatore, consente di ottenere un costo medio più

fedele soprattutto per quegli articoli aventi rimanenze consistenti nell’anno

precedente ma scarsamente movimentati (in entrata) nell’anno corrente.

Nel Magazzino SIP le somme (Q1*V1+Q2*V2+ ..+Qn*Vn) e (Q1+Q2+ ..

+Qn) sono denominati, rispettivamente, il progressivo valore dei carichi

(PVCAR) e il progressivo carichi valorizzati (PCVAL).

Tali progressivi sono incrementati, rispettivamente, con il valore e la quantita'

del movimento, ogni qualvolta il movimento di carico sia fatto con una causale

che richieda l'aggiornamento del costo ultimo (settima posizione del campo

CAUAZ Azioni della causale).

Per poter modificare solo il costo medio e non le quantita' in giacenza e/o per

decrementare il solo progressivo valore dei carichi, occorre effettuare dei

movimenti a valore.

Costo medio ultimo mese

L’art. 59 comma 4 del D.P.R. 917/1986 consente la valorizzazione delle merci

al costo medio ultimo mese, ovvero al costo medio pesato calcolato in base ai

soli movimenti di ricevimento merce la cui data cade nell’ultimo mese

dell’esercizio in chiusura.

L’utilità ed il riconoscimento ufficiale di questo costo medio ad orizzonte

temporale ristretto e prossimo alla chiusura di magazzino si ha per quelle

merci che nell’ultimo mese hanno subito una forte variazione (positiva o

negativa) di prezzo d’acquisto o produzione, tale da giustificare l’applicazione

estesa di questo costo alle rimanenze di fine esercizio.


L.I.F.O. a scatti (last in, first out)

Il metodo LIFO a scatti presuppone l’esaurimento prima delle partite a prezzi

piu' recenti e successivamente di quelle a prezzi piu' vecchi. Come risultato si

ha che le rimanenze risultano valutate ai costi piu' lontani.

E' il metodo esattamente inverso del FIFO a scatti e produce effetti opposti a

quelli discussi per il FIFO a scatti.

Nell'adottare il criterio LIFO a scatti occorre distinguere tra le rimanenze finali

nel primo periodo di imposta e le rimanenze finali nei periodi di imposta

successivi.

Nel primo periodo di imposta, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni

unita' o categoria omogenea un valore pari al costo medio del periodo per la

quantita' rimanente.

Nei periodi di imposta successivi, si possono verificare i seguenti casi:

1. Quantita' rimanente = quantita' rimanente del periodo precedente.

La valorizzazione avviene moltiplicando l'esistenza totale per il costo medio

iniziale, ossia le rimanenze vengono valorizzate con lo stesso valore del

periodo precedente.

2. Quantita' rimanente < quantita' rimanente del periodo precedente.

La valorizzazione avviene imputando la riduzione di rimanenza alle classi di

incremento formatesi nei periodi precedenti, a partire dal più recente.

3. Quantita' rimanente > quantita' rimanente del periodo precedente.

La valorizzazione avviene moltiplicando l’incremento di rimanenza al costo

medio del periodo corrente, mentre la quantità rimanente del periodo

precedente (quantità iniziale) e’ valutata al costo medio del periodo

precedente.

Esempi

Vediamo ora, con degli esempi, come viene calcolato il costo LIFO, nei vari

casi e nei vari periodi di imposta.

Valutazione delle rimanenze nel primo periodo di imposta

Nel primo periodo di imposta le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni

articolo (o categoria omogenea) il valore risultante dalla divisione del valore

complessivo dei carichi per la quantita' dei carichi valorizzati. Ad esempio:

106 SIP Magazzino

Quantita' acquistata nell'anno: 1.000 (Q1)

Costo complessivo quantita' acquistate: € 1.800.000 (C1)

Costi accessori di diretta imputazione: € 200.000 (C2)

----------

Totale € 2.000.000 (T)

Valore unitario (T/Q1) = 2.000.000 : 1000 = € 2.000 (V)

Quantita' rimanente = 100 (Q2)

Valutazione delle rimanenze

(Q2 x V) = 100 x € 2.000 = € 200.000

Valutazione delle rimanenze nei periodo successivi

Nei periodi di imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata

rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate con il criterio

precedente, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la

quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei

periodi di imposta precedenti a partire dal piu' recente.

In sostanza, le rimanenze finali devono essere calcolate in modo diverso a

seconda che nel periodo successivo la quantita' rimanente:

� non subisca variazioni

� aumenti

� diminuisca

Vediamo come funziona il calcolo con qualche esempio.

Primo caso: la quantita' rimane invariata.

Se le rimanenze finali di un articolo coincidono con l'esistenza di inizio anno,

secondo il criterio del LIFO (ultimo entrato, primo uscito) tutta la merce

acquistata nel periodo d'imposta e' stata venduta, oppure e' stata consumata.

Ad esempio:

Esistenza iniziale (+): 100 X € 2.000 = € 200.000

Acquisti nell'anno (+): 1.200 X € 2.500

Vendite nell'anno: (-): 1.200 X € 3.500

------

Rimanenze finali: (=): 100 X € 2.000 = € 200.000

Si vede, cosi', che, in questo caso, le rimanenze vengono ancora valutate a €

200.000 (ossia al costo del periodo precedente) indipendentemente dalle

variazioni del costo intervenute nell'anno.


Secondo caso: la quantita' in rimanenza e' aumentata.

In questo caso, gli aumenti di quantita' (incrementi) costituiscono elementi

distinti di valutazione, cioe':

w la quantita' rimanente pari a quella esistente alla fine dell'esercizio

precedente e' valutata attribuendole lo stesso valore;

w gli aumenti di quantita' assumono il valore unitario che risulta dividendo il

costo complessivo dei beni acquistati nel periodo di imposta per la loro

quantita'. Ad esempio:



Vendite nell'anno (-): 1.000 X € 3.500

------

Rimanenze finali (=): 300

Valutazione rimanenze finali:

100 X € 2.000 = € 200.000

200 X € 2.500 = € 500.000

----------

€ 700.000

Terzo caso: la quantita' rimanente e' diminuita.

a) la diminuzione avviene nel secondo anno di esercizio

Se la diminuzione e' avvenuta in corrispondenza del secondo esercizio si

considerano uscite tutte le quantita' dell'anno e una parte di quelle esistenti

all'inizio dell'anno. Il valore da attribuire alle rimanenze sara' uguale al valore

unitario iniziale per le quantita' finali. Ad esempio:




-----

Rimanenze finali (=): 50 X € 2.000 = € 100.000

b) la diminuzione avviene dopo il secondo anno di esercizio

Nel caso in cui la diminuzione si verifichi negli esercizi successivi al secondo,

si considerano uscite tutte le quantita' acquistate nell'anno e parte di quelle

entrate nei periodi precedenti a partire dal piu' recente. Ad esempio,

supponiamo che le rimanenze finali di un articolo nel primo periodo di

imposta siano 100 pezzi a € 2.000 e che nel secondo periodo di imposta ci sia

un incremento di 200 pezzi valutati a € 2.500 (come nell'esempio del secondo

caso). Nel terzo periodo l'esistenza iniziale di 300 pezzi e' quindi costituita

dalla:

- rimanenza del primo esercizio di 100 X € 2.000;

- rimanenza del secondo esercizio di 200 X € 2.500.

108 SIP Magazzino

Supponiamo, inoltre, che nell'esercizio in corso le vendite risultino maggiori

delle quantita' acquistate e si abbia la seguente situazione:

Esistenza iniziale (+): 300



-----

Rimanenze finali (=): 120

Le rimanenze dell'anno vengono allora valutate come segue:

w 100 pezzi vengono valorizzati a € 2.000 (riporto del primo anno);

w 20 pezzi vengono valorizzati a € 2.500 (riporto del secondo anno); in

funzione, cioe', del loro periodo di formazione. Il valore totale delle

rimanenze e' quindi:

100 X € 2.000 = € 200.000 + 20 X € 2.500 = € 50.000 =

----------

€ 250.000

F.I.F.O. a scatti (first in, first out)

Il metodo FIFO a scatti ha un comportamento inverso a quello adottato dal

metodo LIFO a scatti, in quanto presuppone l’esaurimento prima delle partite a

prezzi piu' vecchi (ovvero entrate per prima, first in) e successivamente di

quelle a prezzi piu' recenti. Come risultato si ha che le rimanenze risultano

valutate ai costi piu' recenti. Questo metodo rispecchia l’andamento dei prezzi

di mercato, poiche’ quantifica il magazzino ai costi più recenti.

Pertanto:

w in regime di prezzi crescenti provoca una certa stabilizzazione dei costi di

produzione in quanto immette in ciclo merce a prezzi vecchi, ossia piu'

bassi. Le rimanenze finali, viceversa, risultano rivalutate in quanto le

giacenze, costituite da partite piu' fresche, sono a prezzi piu' elevati;

w in regime di prezzi decrescenti, l'effetto sara', ovviamente, opposto.

La differenza di comportamento fra i due precedenti metodi “a strati” si

apprezza nel solo caso di rimanenza di fine periodo inferiore della rimanenza

del periodo precedente (Terzo caso). Infatti, diversamente dal LIFO a scatti, in

questo caso il FIFO a scatti imputa la riduzione di rimanenza alle classi di

incremento formatesi nei periodi precedenti, a partire dal meno recente.


Esempio di comparazione LIFO e FIFO a scatti

E’ di seguito illustrato il diverso risultato di valorizzazione delle rimanenze

prodotto dai metodi LIFO e FIFO a scatti applicati ad una stessa successione di

rimanenze annuali. Supponendo che le rimanenze finali di un articolo abbiano

il seguente andamento

Figura 82. Esempio strati per valorizzazione LIFO/FIFO a scatti

e cioè che nel primo periodo d’imposta (1999) vi sia stata una rimanenza di

100 pezzi, nel secondo periodo d’imposta (2000) si sia verificato un

incremento di 20 pezzi e nel successivo periodo d’imposta (2001) un

decremento di 40 pezzi rispetto al periodo precedente. Supponendo che il

costo unitario fiscale nei tre periodi in questione sia stato il seguente:

Periodo Costo unitario in €

1999 100

2000 110

2001 150

e che nel 2002 siano stati effettuati i seguenti movimenti:

Quantità Segno Valore unitario in €

10 + 100

20 -

20 + 250

30 + 200

10 -

110 SIP Magazzino

1999 2000 2001 2002

0

20

40

60

80

100

120

140

Il costo medio (in €) del 2002 e’

(10*100 + 20*250 + 30*200) 12000

Cm = ------------------------------------- = -------- = 200

(10 + 20 + 30) 60

mentre la variazione di esistenza e’ pari a +30 e la quantita' rimanente uguale a

110 (80+30). Il riepilogo periodo/costo unitario è quindi il seguente:

Periodo Costo unitario in €

1999 100

2000 110

2001 150

2002 200

Con queste ipotesi, la valorizzazione anno su anno fornita dal metodo LIFO a

scatti è la seguente:

Periodo LIFO a scatti in € FIFO a scatti in €

1999 100*100 = 10000 100*100 = 10000

2000 100*100 + 20*110 = 12200 100*100 + 20*110 = 12200

2001 80*100 = 8000 60*100 + 20*110 = 8200

2002 80*100 + 30*200 = 14000 60*100 + 20*110 + 30*200 = 14200

L.I.F.O e F.I.F.O continuo

I metodi LIFO continuo e FIFO continuo si differenziano dalle corrispondenti

versioni a scatti per la maggiore analiticità degli stessi in quanto, sempre

nell’ipotesi che siano state prelevate dal magazzino le quantità di beni

acquistate o prodotte piu’ di recente (meno di recente per il FIFO), essi si

basano sui movimenti di carico e scarico registrati in un certo intervallo di

tempo e non su dati aggregati quali sono gli strati annuali delle varianti LIFO e

FIFO a scatti.

Pertanto, al fine di ottenere da questi metodi dei risultati di valorizzazione

fedeli, è necessario mantenere un accurato sistema di rilevazioni di magazzino

in cui la data di ciascun movimento registrato deve essere possibilmente molto

precisa.

L’intervallo temporale di osservazione di questi metodi può essere o meno

delimitato, ovvero la data iniziale può essere o meno fissata dall’utente.

Se questa data non e’ fissata i metodi operano considerando tutti i movimenti

registrati per l’utente dalla nascita del prodotto fino alla data finale richiesta,

altrimenti, impostando una data iniziale, tutta la movimentazione antecedente

tale data viene ignorata ed i metodi operano solo ed esclusivamente sui

movimenti la cui data cade nell’intevallo [data iniziale, data finale].

In quest’ultimo caso si ha pero’ che se l’articolo (o categoria omogenea

fiscale) presentava una consistenza in data pari alla data iniziale scelta, e’


necessario che l’utente indichi a livello di dato storico fiscale sia l’esistenza

finale che il valore finale dell’articolo (o categoria omogenea fiscale), in modo

che il metodo consideri tale quantità e valore complessivo come una sorta di

movimento di carico fittizio (di esistenza iniziale) avente data pari a quella

iniziale specificata.

In assenza di questa registrazione di giacenza finale nei dati storico fiscali,

l’assunzione dei metodi e’ che le consistenze in data antecedente la data

iniziale risultino essere comunque nulle, per espressa scelta dell’utente.

Sulla base di queste premesse operative i metodi, per ciascun

articolo/categoria omogenea fiscale da valorizzare:

w estraggono i soli movimenti la cui data cade nell’intervallo temporale

richiesto e relativi all’articolo/categoria e a tutti i magazzini aziendali

appartenenti al raggruppamento di magazzini fiscale indicato dall’utente al

lancio della valorizzazione;

w ordinano per data crescente questi movimenti;

w impostano, per ciascun movimento, salvo i tipi in seguito descritti, le

quantità residue LIFO (e FIFO) con la quantità del movimento stesso. Il

valore del movimento è ripreso dal valore effettivo del movimento o, se

questo è nullo e la causale è di tipo ‘1’, ‘3’ o ‘D’, dal valore concordato. I

soli movimenti trascurati dai metodi sono i seguenti:

– movimenti per i quali e’ nullo l’indice fiscale associato alla causale;

– movimenti a solo valore (aventi causale di tipo ‘6’);

– movimenti di ricevimento a collaudo che non aggiornano anche la

giacenza.

I metodi operano quindi come segue: nel caso di movimento di scarico,

decrementano le quantità residue LIFO e FIFO dei movimenti aventi tali

quantità residue maggiori di zero.

Nel caso LIFO i movimenti per i quali e’ decrementato il residuo LIFO sono

cercati a ritroso a partire dalla data del movimento di scarico. Se i residui

LIFO così trovati non riescono a coprire la quantità del movimento di scarico,

si cerca di compensare con i residui LIFO dei movimenti successivi a quello di

scarico. Nel caso FIFO i movimenti sono cercati a partire dal più vecchio e

procedendo in avanti.

Un esempio di valorizzazione LIFO e FIFO continuo, effettuata per un articolo

gestito in due magazzini aziendali C1 e C2 (appartenenti ad uno stesso

raggrupamento fiscale di magazzini P) ed avente a fine esercizio giacenza pari

a 286,00 PZ, e’ di seguito illustrata.

112 SIP Magazzino

Tp Caus Azioni Cd Dat.mov Quantita' Valore Quantita' Quantita'

CAU mag causale Mg movimento movimento LIFO FIFO

(1) 8 MA + 1 1 C2 05/01/03 40,000 440,00000 40,000 0,000

(1) 8 MA + 1 1 C1 06/01/03 60,000 720,00000 35,000 0,000

(2) 8 MB - 1 C1 10/01/03 20,000

(1) 8 M1 + 1 1 C1 12/01/03 25,000 375,00000 0,000 21,000

(��) 8 M0 + 1 C2 14/01/03 240,000

(��) 6 V+ 1+ C1 16/01/03

(��) 8 FQ + C1 20/01/03 240,000

(2) 9 9F - C2 20/01/03 30,000

(��) 8 M0 + 1 C1 20/01/03 100,000

(��) 4 IV - 11 C2 26/01/03 25,000

(1) D D1 1+ 1 1 C1 27/01/03 70,000 1400,00000 16,000 70,000

(��) 4 IV - 11 C1 27/01/03 15,000

(2) 8 MB - 1 C1 13/02/03 35,000

(��) 6 V- 1- C2 14/02/03

(2) 7 T2 - 1 C1 26/02/03 19,000

Figura 83. Esempio elaborazione costo LIFO/FIFO continui

In questo esempio, nel quale sono stati effettuati i movimenti di esistenza

iniziale (movimenti con causale MA), i movimenti rilevanti al fine del calcolo

LIFO sono soltanto i carichi indicati con (1) e gli scarichi indicati con (2).

I restanti movimenti sono da escludere in quanto sono:

w movimenti per i quali e’ nullo l’indice fiscale associato alla causale (��);

w movimenti a solo valore (aventi causale di tipo ‘6’) (��);

w movimenti di ricevimento a collaudo che non aggiornano anche la

giacenza (��).

Si evince che la somma delle quantità residue LIFO, relative ai soli carichi,

deve corrispondere sia alla somma delle quantità residue FIFO, sempre relative

ai soli carichi, che all’esistenza di fine esercizio.

I costi LIFO e FIFO continui sono calcolati come segue:

� (valori mov. carico pesati in base a qtà residue LIFO)

Costo LIFO continuo = ------------------------------------------------------------------

� (qtà residue LIFO)


� (valori mov. carico pesati in base a qtà residue FIFO)

Costo FIFO continuo = ------------------------------------------------------------------

� (qtà residue FIFO)

Le somme � (qtà residue LIFO) e � (valori mov. carico pesati in base a qtà

residue LIFO) tengono conto solo dei movimenti di carico che hanno sia una

quantità residua LIFO che un valore positivo.

Analogamente le somme � (qtà residue FIFO) e � (valori mov. carico pesati

in base a qtà residue FIFO) tengono conto solo dei movimenti di carico che

hanno sia una quantità residua FIFO che un valore positivo.

Nell’esempio appena illustrato i costi LIFO e FIFO continui (in €) sono quindi

i seguenti:

(440/40*40) + (720/60*35) + (1400/70*16) 1180

Costo LIFO cont. = -------------------------------------------------------- = ----------= 12,97

40 + 35 + 16 91

(375/25*21) + (1400/70*70) 1715

Costo FIFO cont. = ------------------------------------ = ----------= 18,85

21 + 70 91

Le funzioni rese disponibili nell'area valorizzazione del Magazzino SIP sono:

w Gestione dati storico-fiscali, che consente la registrazione dei dati relativi

ad anni precedenti la meccanizzazione dell'archivio storico, la loro

revisione e, se richiesto, l'annullamento, reale o fittizio, dei movimenti

meno significativi.

Fornisce una lista di tutti i movimenti registrati nell'archivio storico, con

vari livelli di parzializzazione.

w Valorizzazione fiscale, che consente l’esecuzione del calcolo, revisione e

stampa dei dati di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e di

chiusura fiscale dell’esercizio contabile.

Gestione omaggi

In generale nel calcolo del costo unitario si tiene conto solo dei movimenti con

un valore diverso da zero. Tuttavia se si immette un movimento di ricevimento

per omaggio, pur essendo nullo il valore, può essere necessario prenderlo in

considerazione nel calcolo del costo medio, nel senso che può essere utile

tenere conto di esso per abbassare il costo medio. Infatti siccome il costo

medio è dato dal rapporto tra il progressivo valore dei carichi e il progressivo

114 SIP Magazzino

dei carichi valorizzati, i movimenti di tipo omaggio, incrementando il

denominatore senza variare il numeratore, riducono di fatti tale costo.

I movimenti di tipo omaggio sono distinguibili dai normali movimenti non

valorizzati per il fatto che hanno una causale il cui indice fiscale è stato siglato

in Tabella di personalizzazione Magazzino come "omaggio". In questa tabella

è possibile indicare sia un indice fiscale per i ricevimenti in omaggio, che un

indice fiscale per i resi di merce ricevuta in omaggio.

Gestione dati storico-fiscali

Per tutti gli articoli gestiti occorre immettere nell'archivio storico le

valutazioni degli anni precedenti, sia per le categorie sia per gli articoli non

raggruppati in categorie.

In particolare, per gestire la valutazione delle rimanenze mediante categorie

omogenee e' necessario assegnare, nell'archivio articoli, la stessa categoria

fiscale a tutti gli articoli costituenti una categoria omogenea (della stessa

natura merceologica e di prezzo medio omogeneo).

In immissione di un dato storico-fiscale relativo ad un articolo, nel caso in cui

l'anno fiscale a cui si riferisce sia il primo, il valore dell'esistenza finale deve

essere uguale al valore della variazione dell'esistenza.

Per gli anni successivi potrebbe avvenire che ci siano dei 'buchi' nella

sequenza degli anni fiscali derivati o da cancellazione o da inserimento 'non

sequenziale'.

L'annullamento di un anno (ottenuto mediante un tasto comando sul formato di

revisione) comporta l'aggiornamento della variazione dell'anno successivo pari

all'esistenza finale, questo a fronte del fatto che non e' corretto avere 'anni

mancanti' tra un esercizio e l'altro e nel caso si verificasse una situazione del

genere, si dovrebbe considerare l'anno immediatamente successivo a quello

cancellato come se fosse il primo e quindi con la variazione pari all'esistenza

finale (come se ad inizio anno si avesse esistenza nulla).

Un esempio:

Anno fisc. Esist. fin. Variaz. esist.

2001 300 300

2002 1100 800

Annullamento del 2001

Anno fisc. Esist. fin. Variaz. esist.

A ---> 2001 300 300

2002 1100 1100


A questo punto, per il 2002 valgono le stesse regole come se fosse il primo

anno d'esercizio.

Allo stesso modo, se si vogliono inserire dati per il 2002 (non immettendo il

2001), si deve considerare il 2002 come se fosse il primo anno d'esercizio.

Questo perche', anche nel caso in cui l'anno immediatamente precedente non

sia in sequenza rispetto all'anno in gestione, si devono avere valori uguali per

l'esistenza finale e per la variazione dell'esistenza.

L'utente puo' quindi forzare valori per la variazione dell'esistenza.

La funzione di gestione dei dati storici-fiscali e' divisa in tre fasi:

1. Immissione

2. Revisione

3. Lista

che corrispondono alle scelte consentite dal formato Guida.

116 SIP Magazzino

Immissione

Se immesso il valore '1' nel campo Tipo elaborazione del formato Guida, si

accede alla fase di immissione: si devono inserire alcune informazioni

aggiuntive secondo il formato di seguito illustrato:

Guida Gestione dati storico-fiscali MAGVP


Tipo elaborazione . . 1 1=Immissione................................................ : Immissione dati storico-fiscali : : : : : : Gruppo mag.fisc. A Anno fiscale . . 2002 : : Id. Art./raggr. P P=Articolo : : R=Raggruppamento : : Articolo/raggr. AAM______________ : : : : : : : : : : F12=Annullo : : : : : :..............................................: F3=Uscita

Figura 84. Finestra immissione dati storico-fiscali

Una volta immessi i dati, viene visualizzato il formato seguente:

Immissione Gestione dati storico-fiscali MAGVP


Gruppo mag.ni fiscale. . . . A Anno fiscale 2002 Id. articolo/raggruppamento P Tipo valorizzazione . . _ ' '=LIFO strat. '1'= Costo ultimo mese '2'=Nuove valore'3'= Costo medio mese '4'=FIFO strat. '5'= LIFO continuo '6'=FIFO continuo

Articolo/raggruppamento . . AAM MATITA

Esistenza finale . . . . . . ________200 Variazione esistenza . . . . ________200

Costo unitario fiscale . . . _________20 Valore esistenza finale . . _______2000 Divisa . . . . . . . . . . EURO_______

F3=Uscita

Figura 85. Formato immissione dati storico-fiscali


Qualsiasi sia il criterio di valorizzazione immesso, non viene eseguito un

calcolo ma l'aggiornamento avviene in maniera diretta, in base a cio' che

l'utente ha imputato direttamente.

Revisione


accede alla fase di revisione e viene visualizzata una finestra uguale a quella

della precedente funzione di immissione ma con il titolo modificato e quindi

del tipo:



Tipo elaborazione . . 2 1=Immissione ........................................................ : Revisione dati storico-fiscali : : : : : : Gruppo mag.fisc.A Anno fiscale . . . 2002 : : Id. art./raggr. P P=Articolo : : R=Raggruppamento : : Articolo/raggr. AAA____________ PENNA BIRO : : : : : : : : : : F11=Revisione per anno F12=Annullo : : : : : :......................................................: F3=Uscita

Figura 86. Finestra revisione dati storico-fiscali

Nel caso in cui siano stati immessi l'azienda, l'anno fiscale e '?'

sull'articolo/raggruppamento, e' emessa la lista di tutti gli

articoli/raggruppamenti relativi all'anno indicato in un formato del tipo:

118 SIP Magazzino


Gruppo mag.fisc. : AAnno fiscale : 2002

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 1=Selezione S Articolo/Raggr. I T Esist. fin. Var.esist. Valore esistenza _ AAA P 200,000 200,000 2000,0000 Costo unit. 10,00000_ PEN R 320,000 320,000 4800,0000 Costo unit. 15,00000 F3=Uscita

Figura 87. Formato selezione dati storico-fiscali

Nel caso invece si siano immessi l'azienda e l'articolo/raggruppamento,

attivando il tasto di comando F11 e' emessa la lista di tutti gli anni fiscali

relativi all'articolo/raggruppamento secondo un formato del tipo:


Gruppo mag.fisc.: AArticolo/raggr. : AAA PENNA BIRO Id. P

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 1=Selezione S Anno T Esist.finale Variaz.esist. Valore esistenza Costo unitario _ 2001 100,000 100,000 1000,000 10,00000_ 2002 200,000 100,000 3000,000 20,00000 F3=Uscita

Figura 88. Formato selezione dati storico-fiscali

Una volta selezionato un elemento, vengono visualizzati i dati relativi al

gruppo magazzini fiscale, all'articolo/raggruppamento e all'anno fiscale

specificati secondo un formato analogo a quello per l'immissione e quindi del

tipo:


Revisione Gestione dati storico-fiscali MAGVP

Immettere le scelte e premere Invio. Gruppo mag.fisc. . . . . . . A Anno fiscale 2002 Id. articolo/raggruppamento P Tipo valorizzazione . . _ ' '=LIFO strat. '1'= Costo ultimo mese '2'=Nuove valore'3'= Costo medio mese '4'=FIFO strat. '5'= LIFO continuo '6'=FIFO continuo

Articolo/raggruppamento . . AAA PENNA BIRO Esistenza finale . . . . . . 200,000 Variazione esistenza . . . . 100,000 Costo unitario fiscale . . . 20,00000 Valore esistenza finale . . 3000,00000 F3=Uscita F9=Sel.seguente F15=Annullo

Figura 89. Formato revisione dati storico-fiscali

Il tasto comando F15, infatti, consente la cancellazione dei dati storici relativi

all'azienda, anno fiscale ed articolo/raggruppamento.

Viene emesso un messaggio di richiesta conferma del tipo: 'Premere F6 per

confermare'. Se premuto F6, il record corrispondente e' annullato logicamente

(e' poi la funzione di riorganizzazione dei dati storico-fiscali ad eliminare

fisicamente i record annullati).

Se e' presente un anno successivo a quello di cancellazione, l'esistenza finale e'

posta uguale alla variazione di esistenza.

Lista


ottiene la lista in base ai valori specificati nel formato seguente:

120 SIP Magazzino


Immettere la scelta e premere Invio..................................................................... : Lista dati storico-fiscali : : : : : : Iniziale Finale : : : : Gruppo mag.fisc. A * : : : : Anno fiscale ____ 9999 : : : : Articolo/raggr. AAA_____________ *_______________ : : : : : : Note . . . . . . _____________________________ : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro : : : :..................................................................: F3=Uscita

Figura 90. Finestra lista dati storico-fiscali

La lista che si ottiene e’ del tipo:

___________________________________________________________________________________________________________________ACGVP Lista dati storico-fiscali di magazzino 8/06/03 pagina 1 Gr. Artic/raggrupp. Id.Descrizione Anno Esist.finale Var.esist. Cost.un.fis. Val.rimanenza T V ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A AAA P Penna biro 2001 100,000 100,000 10,00000 1000,00000 A AAA P Penna biro 2002 200,000 100,000 20,00000 3000,00000 A AAM P MATITA 2002 200,000 200,000 20,00000 4000,00000 *** FINE STAMPA *** ___________________________________________________________________________________________________________________

Figura 91. Es. stampa dati storico-fiscali

Valorizzazione fiscale

La funzione di valorizzazione consente di effettuare le operazioni necessarie a

determinare il valore delle rimanenze di magazzino con vari metodi (L.I.F.O. a

scatti annuali, F.I.F.O. a scatti annuali, costo medio ultimo mese, costo medio

annuo, L.I.F.O. Continuo e F.I.F.O. Continuo).

La valorizzazione fiscale puo' essere richiesta dall'utente in qualsiasi momento

dell'esercizio fiscale (senza effettuare la chiusura di fine anno); ad esempio per

poter determinare ad una certa data qual'e' il valore del magazzino da riportare

in un bilancio fiscale.


La valorizzazione è guidata da un 'Gruppo magazzini fiscale', cioe' da un

raggruppamento di magazzini e depositi significativo dal punto di vista fiscale.

All'interno della stessa azienda, possono dunque essere creati piu' gruppi

fiscali ed un magazzino (o un deposito) puo’ appartenere solo ad un gruppo

fiscale (o a nessuno).

La valorizzazione prevede lo svolgimento ordinato dei seguenti passi di

elaborazione:

1. Calcolo

2. Revisione risultati

3. Lista

4. Chiusura fiscale

5. Strati LIFO/FIFO

che corrispondono alle scelte consentite dal formato Guida.

Calcolo


accede alla fase di calcolo; innanzi tutto si devono inserire alcune informazioni

aggiuntive il cui formato e' di seguito illustrato:

Guida Valorizzazione fiscale MAGVP


Tipo di elaborazione . . 1 1=Calcolo.................................. ...................................: Calcolo valorizzazione fiscale :: :: Gruppo mag.ni fiscale . A Anno fiscale . . . . . 2005 :: Inizio esercizio fiscale 010105 Fine esercizio fiscale 311205 :: Dettaglio carico/scarico N S=Si N=No :: Stampa artic. In lavoraz. N S=Si N=No :: Stampa movim. non valor. N S=Si N=No :: :: Calc. LIFO/FIFO continuo N S=Si N=No :: Anno di riferimento. . . 2004 :: Inizio LIFO/FIFO contin. 010105 Fine LIFO/FIFO continuo 311205 :: :: :: Note . . . . . . . . . . . __________________________________ :: :: F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro ::....................................................................:

F3=Uscita

Figura 92. Finestra calcolo valorizzazione fiscale.

La funzione di calcolo, lanciata all’invio su questa finestra, esegue di base i

metodi L.I.F.O. e F.I.F.O. a scatti ed in particolare provvede alla

determinazione del costo medio dell'anno, indicato nel campo Anno fiscale,

122 SIP Magazzino

effettivamente utilizzato nella valorizzazione delle rimanenze

(indipendentemente dalla distinzione dei casi in cui la giacenza finale e'

maggiore, uguale o minore alla giacenza iniziale).

Infatti, il costo medio usato nella valorizzazione a scatti non e' dato dal

rapporto tra il progressivo valore carichi ed il progressivo carichi valorizzati

(anche perche' non sarebbero quelli relativi all'anno ma cumulati nel corso

degli esercizi) ma e' calcolato tenendo conto di tutti i movimenti registrati

durante l’anno fiscale per i magazzini facenti parte del gruppo magazzini

fiscale scelto in fase di lancio.

In particolare in questo ricalcolo sono compresi i movimenti scaricati

sull’archivio storico dei movimenti, quelli che non prevedono l'aggiornamento

costi nella definizione della causale e i movimenti di reso a fornitore.

Il risultato del calcolo è una lista preparatoria in cui sono indicati i costi unitari

calcolati, le giacenze finali, il valore complessivo delle stesse ai costi unitari

calcolati ed i progressivi quantita' e valore corrispondenti al totale dei resi

valorizzati e al totale del valore dei resi.

In particolare la lista preparatoria può includere i seguenti dettagli di stampa

(impostabili con i corrispondenti flag sul pannello di lancio):

� movimentazione di carico e scarico, raggruppata per indice fiscale e

totalizzata per tipo movimento (carichi fiscali e non, per produzione, a solo

valore, etc.), per ciascun articolo o categoria omogenea;

� valore degli articoli che si trovano in lavorazione (WIP) ad una certa data,

anche precedente a quella in cui si effettua il calcolo, ovvero sono stati

prelevati dal magazzino come componenti per essere assemblati e/o

lavorati e non sono stati ancora ne' versati a magazzino come prodotti finiti

ne' trasferiti ad un deposito terzista per una eventuale lavorazione;

� movimentazione che non risulta valorizzata alla data del calcolo,

contrariamente a quanto indicato nella causale di movimentazione

associata (flag “Controllo valorizzazione" impostato a “S").

La quantita' a collaudo non rientra nell'esistenza finale e viene indicata

separatamente nella lista preparatoria.

Con l'introduzione nel calcolo dei resi a fornitore, si potrebbe verificare che

uno o entrambi i progressivi valore carichi e carichi valorizzati di un

articolo/raggruppamento siano negativi. In questo caso nella lista preparatoria

e' segnalata l'anomalia e non e' permessa la chiusura fiscale.

Se l’utente sul pannello di lancio sceglie l’effettuazione del calcolo dei costi

LIFO/FIFO continui, in funzione dei dati immessi nei parametri “Anno di

riferimento” e “Inizio LIFO/FIFO continuo” la funzione di calcolo eseguira’ il

calcolo dei costi unitari LIFO/FIFO continui e la valorizzazione delle

rimanenze con questi costi, cosi’ come descritto nell’omonimo precedente

paragrafo.


Revisione risultati

Se e’ immesso il valore '2' nel campo Tipo elaborazione del formato Guida, si

accede alla fase di revisione; le informazioni aggiuntive richieste sono le

seguenti:

Guida Valorizzazione fiscale MAGVP Immettere la scelta e premere Invio. Tipo di elaborazione . . 2 1=Calcolo ........................................................... : Revisione risultati : : Iniziale Finale : : Articolo/Raggrupp. AAA____________ _______________ : : Gruppo mag. Fiscale A : : : : F12=Annullo : :.........................................................: (C) COPYRIGHT IBM CORP. 2004 F3=Uscita

Figura 93. Finestra revisione risultati valorizzazione

La funzione di revisione agisce sui dati di valorizzazione appena calcolati e

non sui dati storico-fiscali.

In revisione si puo' scegliere di valorizzare le rimanenze non con il metodo

LIFO stratificato, ma utilizzando il valore medio dei carichi dell'ultimo mese

(art. 62 comma 4) o un valore imputato dagli utenti (art. 62 comma 5) o il

costo medio dell’anno o il valore FIFO stratificato o il valore LIFO continuo o

il valore FIFO continuo.

Nel caso le scelte di parzializzazione fatte prevedano la revisione di più di un

articolo/raggruppamento viene visualizzato il seguente formato video di lista:

124 SIP Magazzino

Revisione

Gr.fisc: A Anno fiscale: 2004 Immettere una o più scelte e premere Invio. 1=Dettaglio 2=Modifica

S T Articolo/raggr. LIFO continuo Nuovo valore LIFO stratificatoA costo ultim.mese FIFO continuo A costo med. Anno FIFO stratificato1 _ AAA 3527,33238 ___________________ ________4304,66608_ _ AAAAA 44600,00000 ___________________ _______44600,00000_ _ AAA1 1200419,92006 ___________________ _____1200219,90012 _ _ AAA2 1994,82360 ___________________ ________3987,06000 _ _ AAA35 5500,00000 ___________________ ________5500,00000 _ _ ALOTTI ___________________ __________________ _ _ ANTO ___________________ __________________ _ _ ANTO2 ___________________ __________________ _ _ ANTO35 ___________________ __________________ _ _ ANTX35 ___________________ __________________ _ _ ART0 ___________________ __________________ _ _ ART1 43,87790 ___________________ __________44,52036 F3=Uscita F4=Altri dati F5=Ripristino F12=Precedente F13=Ripetizione

Figura 94. Formato revisione risultati valorizzazione

In questo formato ogni riga riporta il codice dell’articolo/raggruppamento, il

tipo di valorizzazione scelto, il valore dell’esistenza finale al costo LIFO

continuo, ad un nuovo valore indicato dall’utente e al costo LIFO stratificato,

che è quello preselezionato.

Questo formato permette di modificare il criterio di valorizzazione dei vari

articoli/raggruppamenti in modo semplice e veloce. Fatta una scelta per una

riga, essa può essere ripetuta per tutte le successive mediante il tasto

F13=Ripetizione. La modifica del criterio di valorizzazione per un determinato

articolo viene fatta immettendo 2=Modifica sul campo S=scelta e selezionando

il criterio nel campo adiacente T=Tipo valorizzazione.

Il tasto funzionale F4=Altri dati permette di visualizzare una seconda riga per

ogni articolo/raggruppamento, in cui sono riportati il valore dell’esistenza al

costo medio dell’ultimo mese, al costo FIFO continuo, al costo medio

dell’anno e al costo FIFO stratificato.

Se nel campo scelta si imputa 1=Dettaglio, viene visualizzato il seguente

formato con i dati di dettaglio dell’articolo/raggruppamento selezionato:


Revisione Valorizzazione fiscale MAGVP

Immettere le scelte desiderate e premere Invio.

Gruppo mag.fiscale A Anno fiscale ... 2004 Inizio eserc.fisc. 01/01/04 Fine esercizio fiscale 31/12/04 Articolo/raggrupp. AAA PENNA BIRO

Tipo valorizzaz. . _ ' '=LIFO strat. '1'= Costo ultimo mese '2'=Nuove valore '3'= Costo medio anno '4'=FIFO strat. '5'= LIFO continuo Valore finale . 4304,66608 '6'=FIFO continuo Nuovo valore . ____________ Qta tot. carichi 535,000 Qta tot. Scarichi 249,000 Qta car. valor. 195,000 Qta in collaudo . 390,000 Variaz. esistenza 286,000 Esistenza finale 286,000 Costo unit.fiscale 1,05128 Val. LIFO strat. 4304,66608 Costo med.ult.mese Val.costo ul.mese Costo medio annuo 1,05128 Val.cos.med.annuo 4304,66608 Val. FIFO strat. 4304,66608 Valore LIFO cont. 3527,33238 Valore FIFO cont. 5720,00000

F3=Uscita F23=Menu

Figura 95. Formato revisione valorizzazione

Se nei campi Gruppo mag. fiscale, articolo/raggruppamento, tipo

valorizzazione e nuovo valore, vengono imputati nuovi valori, sono emesse a

video tutte le informazioni relative.

Lista

Se e’ immesso il valore '3' nel campo Tipo elaborazione del formato Guida, si

puo' ottenere la lista valorizzazione, ovvero il registro di magazzino, in cui

sono riportate le scelte effettuate in revisione.

Inizialmente viene emesso il seguente pannello con la richiesta del

raggruppamento magazzini fiscale cui deve far riferimento la stampa:

126 SIP Magazzino



Tipo elaborazione . . 3 1=Calcolo 2=Revisione risultati..................................................................... : Lista :: :: Gruppo mag.ni fiscale . . . A :: :: Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :: :: F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro ::...................................................................:

F3=Uscita

Figura 96. Finestra lista valorizzazione

Anche la funzione di lista agisce sui dati di valorizzazione appena calcolati e

non sui dati storico-fiscali.

Chiusura fiscale


accede alla fase di chiusura fiscale; durante tale fase finale, avviene la

trascrizione dei dati sull'archivio storico definitivo.

La funzione di chiusura fiscale provvede (dopo aver eseguito controlli e

stampe riguardo documenti di vendita e di acquisto) ad aggiornare la data di

chiusura fiscale ed allo stesso tempo la data di chiusura periodica rispetto alle

quali avvengono i controlli in fase di immissione/revisione dei movimenti di

magazzino, di acquisto e di vendita.

Nell'ottica di garantire una situazione di stabilita' per i magazzini dell'azienda

su cui si richiede la chiusura, questa non puo' essere eseguita, a meno di

forzatura, se ci sono dei documenti di vendita (con data antecedente) non

collegati alla Contabilita' Generale (fino al momento del collegamento sono

cancellabili anche se stampati e quindi collegati a magazzino) e/o ci sono

fatture non contabilizzate provenienti dall'area acquisti.

Se la chiusura non puo' essere effettuata, oltre al formato di stampa che

informa della mancata chiusura, vengono emesse le seguenti liste:

1. Documenti di vendita non collegati al prodotto ACG Contabilita' Generale;


2. Documenti di vendita non collegati al prodotto SIP Magazzino;

3. Fatture d'acquisto non contabilizzate.

Per ogni magazzino sono listati tutti i documenti non contabilizzati.

E' da notare che puo' essere eseguita la chiusura anche se ci sono documenti in

attesa con una data che rientra nell'esercizio in corso; la stampa di questi

documenti sara' quindi effettuata in data successiva a quella della chiusura.

La chiusura provvede quindi ad aggiornare la data di chiusura per tutti i

magazzini appartenenti all'azienda in chiusura.

Al fine di rendere i dati di costo e consumo piu' attendibili possibile e di

limitare le influenze di costi molto remoti, in sede di chiusura dell'esercizio si

da la possibilita' di azzerare i progressivi di costo e consumo (in modo da

stabilire un nuovo punto di partenza per il calcolo del costo medio) e allo

stesso tempo ricalcolarli.

Ad esempio, nel caso in cui sia stato richiesto sia l'azzeramento dei progressivi

che il ricalcolo degli stessi, si devono considerare i movimenti relativi all'anno

successivo a quello di chiusura e quindi, se si esegue la chiusura al 31/12/04

(avendo gia' inserito dei movimenti per l'anno 2005) si devono ricalcolare i

progressivi considerando i movimenti con data superiore o uguale al 01/01/05

e tenendo conto che al 01/01/05 avevano valore nullo.

Le scelte sono da indicare nel formato seguente:

128 SIP Magazzino



Tipo elaborazione . . _4 1. Calcolo 2. Revisione risultati.................................................................. : Chiusura fiscale : : : : Gruppo mag.ni fiscale . . A : : : : Forzatura per valore finale nullo N S=Si N=No : : Forzatura fatture non contabilizz. N S=Si N=No : : Forzatura docum. non contabilizz. N S=Si N=No : : Forzatura documenti non collegati N S=Si N=No : : Azzeramento progressivi . . . . . N S=Si N=No : : Ricalcolo progressivi . . . . . . N S=Si N=No : : : : : : Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro : :................................................................:

F3=Uscita

Figura 97. Finestra chiusura fiscale

Di seguito viene esaminata la casistica in base ai possibili valori dei campi

'Azzeramento progressivi' e 'Ricalcolo progressivi'.

w Azzeramento progressivi = N Ricalcolo progressivi = S

Viene eseguito solo il ricalcolo dei progressivi nell'ambito del periodo

specificato nel formato seguente (a partire da una certa data e fino ad una

certa data):




Tipo elaborazione . . 4 1=Calcolo 2=Revisione risultati....................................................................: Chiusura fiscale : : : : Gruppo mag.ni fiscale . . A : : : : Forzatura per valore fina ................................. :: Forzatura fatture non con : : : : Forzatura docum. non cont : Ricalcolo progressivi : : : Forzatura documenti non c : Iniziale Finale : : : : : : : Azzeramento progressivi : Data ______ 999999 : : : Ricalcolo progressivi . : : : : : : : : : : : : Note . . . . . . . . . . . : F12=Annullo : : : :...............................: : : F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro : :..................................................................:F3=Uscita

Figura 98. Finestra ricalcolo progressivi

w Azzeramento progressivi = N Ricalcolo progressivi = N

Non viene eseguita alcuna attivita' riguardo i progressivi di costi e

consumi.

w Azzeramento progressivi = S Ricalcolo progressivi = N

Vengono azzerati i progressivi relativamente a tutti gli articoli di tutti i

magazzini appartenenti al Gruppo mag.ni fiscale. Tale situazione e'

indicata nel caso in cui non si siano immessi movimenti relativi all'anno

successivo a quello di chiusura. Se cosi' non fosse, si avrebbe una

situazione disallineata e sarebbe opportuno poter richiedere, a parte, il

ricalcolo dei progressivi.

w Azzeramento progressivi = S Ricalcolo progressivi = S

Vengono ricalcolati i progressivi tenendo conto che alla fine dell'esercizio

fiscale assumevano valore nullo.

I progressivi vengono ricalcolati per tutti i magazzini appartenenti al gruppo

mag.ni fiscale specificata nel pannello precedente.

Le modalita' in base alle quali ricalcolare i progressivi sono analoghe a quelle

presenti in 'Gestione movimenti'. I rimanenti flag di forzatura, presenti nel

pannello di chiusura, servono ad indicare alla funzione di procedere comunque

alla chiusura dei magazzini coinvolti, anche al verificarsi delle seguenti

eccezioni:

w la variazione di esistenza nell'esercizio e’ maggiore di zero ma il valore

calcolato e' uguale a zero;

130 SIP Magazzino

w esistenza di fatture d'acquisto non contabilizzate;

w esistenza di documenti di vendita non collegati alla Contabilita' Generale;

w esistenza di documenti di vendita non collegati al Magazzino.

Strati LIFO/FIFO


accede alla stampa strati LIFO/FIFO.

Questa funzione permette di stampare gli strati LIFO/FIFO che compongono

l'esistenza finale. Sommando i valori di tutti gli strati si ricavano i valori LIFO

e FIFO delle rimanenze di fine anno. Il formato di lancio della stampa e’ il

seguente:



Tipo di elaborazione . . 5 1=Calcolo ............................................................. : Stampa strati LIFO/FIFO : : : : Iniziale Finale : : Articolo/Raggrupp. _______________ _______________ : : Gruppo mag. fiscale _ : : Note _____________________________ : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione lavoro : :...........................................................:

(C) COPYRIGHT IBM CORP. 2004

F3=Uscita

Figura 99. Finestra strati LIFO/FIFO


Interrogazioni e stampe

Interrogazioni

La funzione 'Interrogazioni' consente all'utente di ottenere immediatamente, a

video, le principali informazioni riguardanti ciascun articolo gestito a

magazzino con lo scopo di consentire un'analisi dettagliata della situazione, a

quantita' e valore, dell'articolo in tempo reale.

Tra le altre, e' possibile ottenere le seguenti informazioni:

w situazione di esistenza e disponibilita' degli articoli nei vari magazzini in

cui sono gestiti, con eventuale riferimento ai lotti, se previsti; nel caso in

cui sia installato il prodotto SIP Lavorazione presso Terzi e' possibile

ottenere anche informazioni relative alla giacenza degli articoli presso i

terzisti.

w informazioni di dettaglio su un articolo gestito in un magazzino,

comprendenti anche valori gestionali come il punto di riordino o la scorta

di sicurezza;

w situazione a quantita' e valore di un articolo in magazzino in funzione dei

possibili criteri di valorizzazione ammessi:

– costo ultimo

– costo medio

– costo medio di periodo

– costo standard

– prezzo di vendita

– costo continuo

w scheda di magazzino, ossia dettaglio dei movimenti registrati per un

articolo in un magazzino o presso terzista (nel caso di presenza di SIP

Lavorazione presso Terzi) in un intervallo tra due date, con le relative

causali, la quantita' e il valore, la giacenza iniziale e finale nel periodo, e i

dati di provenienza e destinazione. E' possibile anche modificare quantita'

e valore di ciascun movimento.

Le informazioni relative ai costi visualizzabili dalle Interrogazioni di

magazzino possono essere protette attivando la Riservatezza applicativa per la

voce “Visualizza costi in Interrogazioni magazzino”. In questo caso i costi

appariranno uguali a zero.

Il formato Guida presentera' differenti tipi di elaborazione secondo quali

prodotti risultano installati.

132 SIP Magazzino

In presenza del solo prodotto SIP Magazzino, il formato Guida e' il seguente:

Guida Interrogazioni di magazzino MAGVP


Tipo elaborazione _1= Situazione esistenze 2= Interrogazioni a valore 3= Schede di magazzino 4= Analisi disponibilita' 5= Calcolo disponibilita' 6= Esistenza per indice di modifica 7= Tracciabilita' del lotto 8= Esistenze a magazzino per commesse di produzione F3=Uscita


In presenza di SIP Magazzino e SIP Produzione Avanzata, il formato Guida e'

il seguente:



Tipo elaborazione _ 1= Situazione esistenze 2= Interrogazioni a valore 3= Schede di magazzino 4= Analisi disponibilita' 5= Calcolo disponibilita' 6= Esistenza per indice di modifica 7= Tracciabilita' del lotto 8= Esistenze a magazzino per commesse di produzione 9= Analisi disponibilita' con esplosione scalare 10= Ordini di produzione

F3=Uscita


In presenza di SIP Magazzino, SIP Produzione Avanzata e SIP Lavorazione

presso Terzi, il formato Guida e' il seguente:




Tipo elaborazione _ 1= Situazione esistenze 2= Interrogazioni a valore 3= Schede di magazzino 4= Analisi disponibilita' 5= Calcolo disponibilita' 6= Esistenza per indice di modifica 7= Tracciabilita' del lotto 8= Esistenze a magazzino per commesse di produzione 9= Analisi disponibilità con esplosione scalare 10= Ordini di produzione 11= Ordini a terzisti 12= Giacenza presso terzisti

F3=Uscita


Situazione esistenze

Tramite il formato Guida della funzione interrogazioni di magazzino, se il

valore impostato nel campo Tipo elaborazione e' uguale ad '1', e' possibile

avere informazioni relative all'esistenza degli articoli nei magazzini che

l'utente specifica, immettendo i dati opportuni nella finestra di seguito

illustrata:



.......................................................: Situazione esistenze : : : : Iniziale Finale : : : : Articolo . . AAA_____________ *______________ : : Magazzino . . A1 *__ : : Raggruppam. . __ *__ : : Deposito. . . ______ *______ : : : : Disponibilita' positiva . . . . N S=Si N=No : : Visualizza riepilogo articolo . N S=Si N=No : : Visualizza lotti . . . . . . . N S=Si N=No : : Visualizza magazzini . . . . . N S=Si N=No : : Visualizza depositi . . . . . . N S=Si N=No : : : : : : F12=Annullo F13=Magazzini F14=Depositi : : : IBM CORP. 2004:.....................................................:

Figura 103. Finestra situazione esistenze

134 SIP Magazzino

Come primo elemento della lista visualizzata vengono riportati i dati relativi

all'esistenza dell'articolo a magazzino richiesto; negli eventuali record

successivi vengono riportati i dati relativi all'esistenza a magazzino

dell'articolo-lotto; l'esistenza 'non a lotto' dell'articolo viene riportato in un

record per il quale il lotto e' identificato da '******'.

Il formato della lista e' il seguente:

Interrogazione Situazione esistenze MAGVP

Immettere una o piu' scelte e premere Invio. 1=Sit.Esistenza 5=Disponibilita' 6=Codici Alternativi

S Articolo Mag/Dep/Lot Esistenza Disponibilita' Esistenza 2 _ AAA M A1 1060,000 620,000_ L LOTTO1 100,000 90,000_ L LOTTO2 150,000 130,000_ L LOTTO3 0,020 0,020_ L ****** 809,980 809,980 _ M R1 400,000 390,000_ L LOTTO1 100,000 100,000_ L ****** 300,000 300,000 _ Totale: 1460,000 1010,000 _ AAM M A1 700,000 435,000_ D DEP001 20,000 20,000 _ Totale: 720,000 455,000 _ AC-2550 M A1 1770,000 1460,000_ M R0 50,000 50,000

F3=Uscita F4=Altri dati F12=Precedente F23=Menu

Figura 104. Formato situazione esistenze

La disponibilita' a magazzino e’ calcolcata secondo la seguente formula:

Esistenza dinamica +

Scorta sicurezza -

Ordinato a fornitore +

Ordinato da clienti -

Attesa spedizione -

Impegnato per produzione -

Ordinato a produzione +

Impegnato per terzisti -

Ordinato a terzisti +

Per il calcolo della disponibilita' a magazzino nel caso dell'articolo-lotto e del

lotto tipo '******', invece ci si riferisce alla seguente formula:

Esistenza dinamica +

Attesa spedizione -

E' da notare che per il calcolo di disponibilita', l'attesa spedizione e' una

quantita' in detrazione all'esistenza in quanto e' relativo a qualcosa che e'

ancora in ordine e che non si e' ancora venduto.


Inoltre, nel caso di un articolo gestito a lotti, l'attesa spedizione a lotto e' data

dalla differenza tra l'attesa spedizione globale per l'articolo e l'attesa

spedizione cumulata sui lotti.

Sulla lista e' possibile selezionare (immettendo il valore '1' nel campo

Selezione) le righe per le quali si vogliono informazioni di dettaglio sulle

quantita' determinanti la disponibilita' e sui dati di gestione. I formati

visualizzati dipendono dal tipo di elemento selezionato (se un articolo, un

articolo-lotto o un 'non lotto') e dal fatto che siano oppure no installati altri

moduli SIP (Acquisti e/o Vendite e/o Produzione Avanzata e/o Lavorazione

presso Terzi). Nel caso in cui siano installati tutti i suddetti moduli SIP il

formato visualizzato e’ il seguente:



Magazzino . . . . . . A1 Milano Articolo . . . . . . AAA___________ PENNA BIRO Esistenza articolo 1060,000 UM Stoc. KG UM vend. KG Esistenza artic.2 530,000 UM2 T Esist. consolidata 500,000 Data ultimo cons. 31/02/04 Esist. consolid. 2 0,000 Quant. a collaudo 1000,000 Scorta sicurezza 90,000 Ordinato fornitore 80,000 Ordinato clienti 440,000 Attesa spedizione 10,000 Impegn. Produzione 20,000 Ordinato produz. 100,000 Imp. per terzista 0,000 Ordin. a terzista 0,000 Disp. articolo 620,000

F3=Uscita F9=Selezione seguente F15=Informazioni aggiuntive

Figura 105. Formato situazione esistenze senza lotto

Nel caso in cui non sia presente il prodotto SIP Acquisti non e' visualizzata la

riga relativa all'ordinato a fornitore.

Nel caso in cui non sia presente il prodotto SIP Vendite non sono visualizzate

le righe relative all'ordinato da cliente e all'attesa spedizione.

Nel caso in cui non sia presente il prodotto SIP Produzione Avanzata non sono

visualizzate le righe relative all'impegnato produzione e ordinato produzione.

Nel caso in cui non sia presente il prodotto SIP Lavorazione presso Terzi non

sono visualizzate le righe relative all'impegnato terzista e ordinato terzista.

Se su questo formato e' attivato il tasto comando F15, sono disponibili ulteriori

informazioni aggiuntive relative ai costi, ai consumi, alle classi di

appartenenza e alle date (ultimo inventario, ultimo carico e scarico),

136 SIP Magazzino

visualizzate secondo un formato del tipo:


Magazzino . . . . . : A1 Roma Nord Articolo . . . . . : AAA PENNA BIRO

Classe ABC % corrispondente 0 Classe inventario Data ultimo inventario 11/05/05 Dt chius.period. 0/00/00 N° consumi ult. Invent. 6 Data ultimo carico 15/03/05 Dt ultimo scarico 15/06/05

Ult.periodo an.consumi 00/00/00 Consumo periodo 0,000 Consumo totale 1390,000 N° consumi periodo N° consumi totale 0 Indice flutt. periodo 0,00 Punto di riordino 0,0 Contat. fluttuaz. per. 0 Quantita' di riordino 0,0 Non mosso da giorni 0 Indice rotazione 0,0 Dt indice rotaz. 0/00/00 Costo med. di periodo 0,00000 Costo medio stratif. 666,88500 Costo continuo 0,00080

F3=Uscita F9=Selezione seguente

Figura 106. Formato informazioni aggiuntive

Per 'indice fluttuazione periodo' si intende il rapporto tra la deviazione media

assoluta per i consumi di periodo e la deviazione media relativa per i consumi

di periodo.

Per 'costo medio di periodo' si intende il rapporto tra il progressivo valore

carichi di periodo e il progressivo carichi di periodo valorizzati.

Se e' stato selezionato un elemento in cui e' specificato il lotto viene





Magazzino . . . . . . A1 Roma Nord Articolo . . . . . . AAA___________ PENNA BIRO Lotto . . . . . . . . L1_______________ Esistenza articolo 660,000 UM Stoc. KG UM vend. KG Esistenza artic.2 330,000 UM 2 PZ Esist. consolidata 600,000 Data ultimo cons. 31/02/04 Esist. consol. 2 300,000 Scorta sicurezza 90,000 Esist. art.-lotto 24,000 Ordinato fornitore 80,000 Esist. altri lotti 0,000 Ordinato clienti 440,000 Esist. non a lotto 68,000 Attesa spedizione 10,000 Att.sp. Art.-lotto 0,000 Impegn. Produzione 20,000 Dispon. lotto 24,000 Ordinato produz. 100,000 Imp. per terzista 0,000 Ordin. a terzista 0,000 Disp. articolo 280,000

F3=Uscita F9=Selezione seguente F15=Informazioni aggiuntive

Figura 107. Formato situazione esistenze con lotto

La selezione 5=Disponibilità consente di eseguire l’Analisi della disponibilità

dell’articolo a magazzino in esame.

La selezione 6=Codici Alternativi consente di interrogare la catena di

reperibilità dei codici alternativi definiti in Anagrafica Articoli. Se per

l’articolo AAA è definito l’articolo alternativo AAA_MATR e per l’articolo

AAA_MATR è definito l’articolo alternativo AAAL, selezionando con

l’opzione 6 l’articolo AAA compare la seguente finestra:

138 SIP Magazzino

| Interrogazione alternative | Articolo AAA Articolo Penna | Magazzino A1 Magazzino di prova | 1=Interrog.Esistenze Magaz 2=Interrogazione Anagrafica | S Articolo Descrizione Giacenza Disponib. | _ AAA_MATR ARTICOLO CON MATRICOLA 5,000 5,000 | _ AAAL DES AAAL 377,440 325,440 | | | | | | F12=Annullo | -------------------------------------------------------------------------------

F3=Uscita F4=Altri dati F12=Precedente F23=Menu

Figura 108. Finestra interrogazioni alternative

Tramite il formato Guida della funzione Interrogazioni di magazzino, se il

valore impostato nel campo Tipo elaborazione e' uguale a '2', e' possibile avere

Interrogazione a valore.



informazioni sul valore, in base ai criteri indicati, delle quantita' relative

all'articolo a magazzino, che l'utente specifica, immettendo i dati opportuni

nella finestra di seguito illustrata (l'imputazione del periodo ha senso solo nel

caso si voglia il valore '4' nel tipo di costo'):




Tipo elaborazione . . _2 1= Situazione esistenze...................................................: Interrogazioni a valore :: .................. : Articolo . . AAA___________ : : : Ricerca alf. ___________________: Periodo 0605 : : : : : Magazzino . . A1 : F12=Annullo : : Deposito . . .______ :................: : : : Tipo di costo 4 1. Costo ultimo : : 2. Costo standard : : 3. Costo medio : : 4. Costo medio di periodo : : 5. Prezzo di vendita : : 6. Costo continuo : : : : F12=Annullo : :.................................................:

F3=Uscita

Figura 109. Finestra interrogazioni a valore

Una volta immesse le scelte, il formato visualizzato e' il seguente:

A valore Interrogazioni di magazzino MAGVP


Articolo AAA PENNA BIRO U.M. stoc. NMagazzino A1 Roma Nord U.M. ven. SCTipo costo 5 1.Costo ultimo 2.Costo standard 3.Costo medioPeriodo 4.Costo periodo 5.Prezzo ven. 6.Costo continuo

Quantita' Valore

Esistenza . . . . . . . : 1060,000 2650000,0000Ordinato cliente . . . . : 340,000 850000,0000Ordinato fornitore . . . :Attesa spedizione . . . : 10,000 25000,0000Scorta di sicurezza . . : 90,000 225000,0000Impegnato produzione . . : 20,000 50000,0000Ordinato da produzione : 100,000 250000,0000Impegnato per terzista :Ordinato a terzista . . : Disponibilita' . . . . . : 700,000 1750000,0000Punto di riordino . . . : 0,0 Lotto di riordino 0,0

F3=Uscita F12=Precedente F14=Sit.lotti F15=Interr.costi F23=Menu

Figura 110. Formato interrogazioni a valore

Su tale formato, a fronte di modifiche sui valori dei campi in alto (articolo,

magazzino, tipo costo e periodo), si ottengono le informazioni corrispondenti.

Ovviamente l'imputazione del periodo ha senso solo se immesso il valore '4'

nel campo 'tipo costo'.

140 SIP Magazzino

Nella colonna relativa al valore vengono riportati i valori relativi al tipo di

costo selezionato.

Le informazioni sui valori relativi all'articolo-lotto, sono ottenuti rispetto a dati

di costo dell'articolo ossia, vista la dinamica del lotto che puo' scadere anche

nel giro di pochi giorni, e' improbabile che si abbia la necessita' di imputare (o

calcolare) costi differenti dall'articolo.

Il tasto di comando F14 consente la visualizzazione del dettaglio delle

quantita' e dei valori relativi ai lotti: il valore di una quantita' dell'articolo-lotto

e' calcolato come prodotto tra la quantita' esistente ed il valore relativo al tipo

di costo specificato nel pannello precedente.

La finestra visualizzata in questo caso e' del tipo:

Interrogazioni Interrogazioni di magazzino MAGVP

Immettere le scelte desiderate e premere Invio.......................................................................: Interrogazione a valore per lotto :: Articolo AAA :: Magazzino A1 :: :: Lotto Esistenza Att.sped. Disponibilita' :: Valore Valore Valore :: LOTTO1 100,000 10,000 90,000 :: 250000,0000 25000,0000 225000,0000 :: LOTTO2 150,000 20,000 130,000 :: 375000,0000 50000,0000 325000,0000 :: :: :: :: :: :: F12=Annullo ::....................................................................:

Figura 111. Finestra interrogazioni a valore per lotto

Il tasto di comando F15 permette la visualizzazione dei valori di costo

mediante un formato del tipo:


A valore Interrogazioni di magazzino MAGVP


Articolo AAA PENNA BIRO U.M. stoc. N...............................................................: Valori dei costi :: : : Data calcolo : : Costo ultimo . . . . . . : 1000,00000 : : Costo standard . . . . . : 0,00000 : : Costo medio . . . . . . : 6666,80000 : : Costo medio di periodo . : 0,00000 : : Prezzo di vendita . . . : 2500,00000 31/12/04 : : Costo medio continuo 31/12/04 :: : : F12=Annullo : : : :.............................................................:

F3=Uscita F12=Precedente F14=Sit.lotti F15=Interr.costi F23=Menu

Figura 112. Finestra valori dei costo per interrogazioni

Schede di magazzino



informazioni sui movimenti, compresi quelli storicizzati, che riguardano

l'articolo (ed eventualmente il lotto) nel magazzino che l'utente specifica,

immettendo i dati opportuni nella finestra di seguito illustrata:

142 SIP Magazzino



Tipo elaborazione . . _3 1. Situazione esistenze......................................................: Schede di magazzino : : : : : : Articolo . . AAA___________ : : Ricerca alf ___________________________ : : Lotto . . . . _______ : : : : Magazzino . . A1 : : : : Deposito . . .______ : : : : Iniziale Finale : : : : Data . . . . . 10105 999999 : : : : F12=Annullo : :....................................................:

F3=Uscita

Figura 113. Finestra schede di magazzino

Una volta imputate le scelte avviene l'emissione a video di una lista secondo il

formato seguente:

Schede Interrogazioni di magazzino MAGVP

Articolo AAA PENNA BIRO U.M. stoc. NMagazzino A1 Roma Nord U.M. ven. SCData iniziale 01/05/05 Data finale 01/08/05

Immettere una o piu'scelte e premere Invio. 2.Modifica 5.Visualizzazione S Dt mov/doc T Ca Cli/For Quantita C/S Valore N°doc._ 02/05/05 1 FF 000100 100,000 + 15_ 03/05/05 1 FF 000100 20,000 + 17_ 15/05/05 1 FR 000100 5,000 - 20 F4=Altri dati F3=Uscita F12=Prec. F15=Ult.pagina F16=St.schede F23=Menu F24=Giacenze

Figura 114. Formato schede di magazzino

Oltre ad essere listati tutti i movimenti effettivi e storicizzati, sono listati anche

i documenti di vendita 'in sospensione' dato che questi, pur non avendo

movimenti corrispondenti, contribuiscono comunque ad aggionare l'esistenza

dell'articolo, ed eventualmente del lotto, in questione.


In base al tipo di elemento presente nella lista, il numero documento riportato

avra' significati diversi e il campo valore sara' impostato opportunamente.

Sugli elementi emessi nel formato lista, e' possibile agire sia in modifica che in

visualizzazione.

La modifica non e' naturalmente consentita nei seguenti casi:

w movimenti gia' riorganizzati

w movimenti di tipo spedizione/reso da/a clienti in presenza del prodotto SIP

Vendite

w documenti 'in attesa' provenienti da vendite (ovviamente in presenza del

prodotto SIP Vendite)

Il tasto di comando F16 consente la stampa delle schede di magazzino. In

particolare e' visualizzato, mediante finestra, lo stesso formato del lancio della

funzione di stampa schede.

Il tasto di comando F24 consente la visualizzazione dei dati relativi alla

giacenza (esistenza iniziale e finale, esistenza consolidata e data dell'ultimo

consolidato).

Analisi disponibilita'



un'analisi completa della disponibilita' per gli articoli a magazzino (ma non per

gli articoli a lotto) che l'utente specifica, immettendo i dati opportuni nel

formato di seguito illustrato:

144 SIP Magazzino

Interrogazione Analisi disponibilita' MAGVP

Articolo . . AAA____________ Ricerca alf. ____________________________________ Magazzino . . __ *_ Raggruppam. . __ *_ Deposito. . . ______ *_____ Giacenze Vendite Acquisti Produzione Terzisti Commesse Giac.mag. S Ordini S Ordini S Ordini S Ordini S Impegni S Sc.sicur. S Kit S Ric.acq. S Impegni S Impegni S Fabb.com. S Att.sped. S Evasioni N Ord.pian. A Ord.pian. A Ric.acq. S Giac.dep. S Imp.pian. S Ord.pian. A Imp.pian. S Data iniziale: _40308 Calendario periodi: ____ Date successivie ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 999999 : Tipo visualizzazione N=No D=Dettaglio G=Ragg.per Giorno P=Ragg.per Periodo Analisi per periodo D D D D D D D D Saldo per periodo N N N N N N N N

F12=Annullo F13=Magazzini F14=Depositi F18=Componenti

Figura 115. Finestra analisi di disponibilità

Una volta imputate le scelte viene visualizzata una lista comprendente vari

elementi in base ai prodotti che risultano installati.

Se installato il prodotto SIP Vendite potranno essere visualizzati:

1. ordini clienti

2. impegni per componenti di Kit

3. evasioni clienti

Se installato il prodotto SIP Gestione Acquisti potranno essere visualizzati:

1. ordini fornitori

2. richieste di acquisto fornitori

3. ordini pianificati a fornitore

Se installato il prodotto SIP Produzione Avanzata potranno essere visualizzati:

1. ordini di produzione

2. impegni per produzione

3. ordini pianificati a produzione

4. impegni pianificati per produzione

Se installato il prodotto SIP Lavorazione presso Terzi potranno essere

visualizzati:

1. ordini a terzista

2. impegni per terzista

3. richieste di acquisto per terzista

4. ordini pianificati a terzista

5. impegni pianificati per terzista

Se installato il prodotto SIP Gestione Commesse di Produzione:

1. impegni per commessa


2. fabbisogni per commessa

Interrogazione Analisi della disponibilita’ SIP1A

Articolo . . . . . AAA____________ PENNA BIRO

Data iniziale . . 040308

Scorta sicurezza : 5,000 Esistenza . . : 100,000

Attesa spedizione: Dispon.iniziale: 95,000

Selezionare con ‘1’ una o piu’ righe e premere Invio.

S T Ordine Rig Av C/F/T Mg/Dep Residuo Dta scad S Disp. progr.

_ F 000 000001 1 FOR1 A1 10,000 10/04/08 96,000 _ F 000 000003 1 FOR1 A1 12,000 12/04/08 108,000 _ T 002 000001 2 10 DEP001 A1 10,000 15/04/08 118,000 _ I 005 000101 10 A1 5,000 19/04/08 113,000 _ I 005 000101 10 A1 5,000 19/05/08 108,000 _ I 005 000102 10 A1 5,000 19/06/08 103,000 _ I 005 000103 10 A1 5,000 19/07/08 98,000 _ I 005 000104 10 A1 5,000 19/08/08 93,000 _ I 005 000105 10 A1 5,000 19/09/08 88,000 _ I 005 000106 10 A1 5,000 20/09/08 83,000 Segue... F3=Uscita F4=Altri dati F12=Precedente F14=Lotti F15=Saldi F16=Ent/Usc

F17=Dispon. negativa F18=Componenti F22=Stampa F23=Menu

Figura 116. Formato analisi di disponibilità

E' da notare che nei dati di testata il valore del campo 'Disponibilita' iniziale' e'

il risultato di:

Esistenza - Attesa spedizione - Scorta

Il campo 'T' (tipo ordine) assume il valore:

� O = riga di ordine cliente

� C = riga di componente kit relativa ad ordine cliente

� E = riga di evasione relativa ad un ordine cliente

� F = riga di ordine a fornitore

� X = richiesta di acquisto a fornitore

� V = ordine pianificato a fornitore

� P = ordine produzione

� I = impegno per ordini di produzione

� Z = ordine pianificato a produzione

� 1 = impegno pianificato di produzione

� T = riga di ordine a terzista

� J = impegno a magazzino per terzista

� K = impegno su deposito terzista

146 SIP Magazzino

� Y = richiesta di acquisto a terzista

� 2 = ordine pianificato a terzista

� W = impegno pianificato per terzista

� § = impegno per commessa

� B= fabbisogno per commessa

Se si tratta di ordine cliente, nel campo 'Av' (avanzamento) sono possibili i

seguenti valori:

w 90 se l'ordine e' saldato

w I se l'ordine e' immesso

w P se l'ordine e' parzialmente evaso

w E se l'ordine e' totalmente evaso

w B se l'ordine e' bollato

Se si tratta di ordine fornitore il campo avanzamento puo' essere pari a 90

(ordine saldato) oppure a 'spazio vuoto'.

Se si tratta di ordine produzione il campo avanzamento puo' assumere i

seguenti valori:

w '05' se l'ordine e' stato lanciato in produzione

w '10' se e' stato effettuato almeno un prelievo o e' stata rilevata

un'operazione

w '90' se l'ordine e' stato saldato

w '95' se l'ordine e' stato chiuso, ovvero consuntivato mediante chiusura

ordini

Se si tratta di ordine terzista il campo avanzamento puo' essere pari a

90=ordine saldato oppure a 10=iniziato oppure a spazio vuoto=immesso.

Nel campo 'Residuo' e' imputata la quantita' residua calcolata nel seguente

modo nel caso di ordini fornitori, terzisti o produzione:

residuo = qta ordinata - qta ricevuta - qta scarto

e nel seguente modo nel caso di ordini clienti:


residuo = qta ordinata - qta spedita - qta in attesa spedizione

Nel campo 'S' compare '*' se l'ordine e' scaduto rispetto alla data di sistema.

Nel campo 'Disp. progr.' (disponibilita' progressiva) e' imputato il risultato di:

qta residua + qta disponibile riga precedente

dove la qta disponibile riga precedente e' la qta disponibile iniziale nel caso in

cui si tratti del primo elemento della lista

Su questo formato il tasto di comando F14 permette l'interrogazione dei lotti

relativi all'articolo che compare in testata. Naturalmente non compare nel caso

in cui non siano gestiti i lotti.

Il formato visualizzato e' il seguente:

Disponibilita' Interrogazioni di magazzino MAGVP

Articolo . . . . . . . . AAA Penna a biro......................................................................: Analisi disponibilita' per lotto :: :: Articolo AAA :: :: Mg Lotto Esistenza Att.spediz. Disponibilita' :: A1 ANGELA00000001 10,000 10,000 :: A1 L2 82,000 82,000 :: :: :: :: :: F12=Annullo : : : :..................................................................:F3=Uscita F14=Interrogazione lotti F23=Menu

Figura 117. Finestra analisi di disponibilita' per lotto

Dalla lista precedente sono omessi i lotti chiusi e gli annullati.

Ritornando al formato iniziale di lista degli ordini relativi all'articolo scelto, e'

possibile selezionare degli elementi imputando il valore '1' nel campo 'S'

(selezione). Sono gestiti diversi casi a seconda del tipo ordine.

Se l'elemento selezionato e' relativo ad una riga ordine fornitore, e'

visualizzato un formato del tipo:

148 SIP Magazzino


Articolo . . : AAA Penna a biroMagazzino . : A1 Un. mis. stoc. : KG Un. mis. acqu.:CA

Ordine . . . : 000020 N° riga . . . : 001Fornitore . : 000100Rag. soc.for.:Stato ordine : Saldato . . . : NTipo riga . :Dta cons.rich: 15/08/05 Dta cons.r/c : 15/08/05 Dta cons.conf. : 0/00/00Qta' ordinata: 100,000 Qta' ricevuta : 90,000Qta' residua : 10,000 Qta' collaudo : 0,000 Qta' a scarti: 0,000Prezzo unit. : 50,00000 Importo riga . : 5000,00 Primo sconto : Secondo sconto :Sconto a imp.: Maggiorazione :

Voce di spesa: 00001 Centro di costo: ACQUISTIConto acquisti 30101001 F3=Uscita F9=Selezione seguente F11=Movimenti F23=Menu

Figura 118. Formato disponibilita' elemento riga ordine fornitore

Se l'ordine ha stato di avanzamento = ‘90’ nel campo 'Saldato' compare il

valore 'S'.

Su questo formato il tasto di comando F11 consente di visualizzare tutti i

movimenti relativi alla riga ordine selezionata in una finestra del tipo:


Articolo . . : AAA Penna a biroMagazzino . : A1 Un. mis. acq. CA

.........................................................: Movimenti con fornitori : : : : Articolo AAA Ordine 000020 : : Magazzino A1 Fornitore 000100 : : : : Documento Data Ca Lotto Quantita' : : : : 20 15/08/05 FF LOTTTO000000001 7,000 : : 17 20/08/05 FF L2 3,000 : : : : : : : : F12=Annullo : : : : : :.......................................................:F3=Uscita F11=Movimenti F23=Menu

Figura 119. Finestra movimenti con fornitori

Se l'elemento selezionato e' relativo ad un ordine cliente, e' visualizzato un

formato del tipo:



Articolo . . : AAMM Penna stilograficaMagazzino . . : A1 Un. mis. Stoc. : PZOrdine . . . : 003 8 N. riga 1Cliente . . . : 000100Rag. Soc.cli. :Stato ordine :Priorita' :Dta cons.rich.: 15/08/05 Dta cons.conf. 15/08/05 Qta' ordinata : 150,000 Qta' spedita . : 0,000Attesa spediz : 0,000 Qta' residua . : 150,000 Prezzo unit. : 10,00000 Importo riga : 1500,00Primo sconto : Secondo sconto :Sconto camp. : Maggiorazione : Voce ricavo : Centro attiv.Commessa . . : F3=Uscita F9=Selezione seguente F23=Menu

Figura 120. Formato disponibilita' elemento riga ordine cliente

Se l'elemento selezionato e' relativo ad un ordine o ad un impegno produzione,

si rimanda alla documentazione del prodotto SIP Produzione Avanzata.

Se l'elemento selezionato e' relativo ad un ordine o ad un impegno terzista, si

rimanda alla documentazione del prodotto SIP Lavorazione presso Terzi.

L’analisi sarà effettuata a partire dalla data iniziale indicata.

Sul formato Guida la scelta “Analisi per periodo” impostata a “D” permette di

visualizzare tutte le righe, impostata a “G” o “P” permette di raggruppare gli

elementi dello stesso tipo per giorno o per periodo emettendo una sola riga,

che ha come residuo la somma dei residui e come quantità la somma delle

quantità, al posto delle singole righe normalmente visualizzate. In tal caso

nella lista compare la dicitura “Raggruppamento giorno” o “Raggruppamento

periodo” al posto dei seguenti campi: prefisso, codice ordine, numero riga,

avanzamento, magazzino o deposito, cliente o fornitore o terzista. Se tale

scelta è impostata a “G=Giorno”, oltre al dato relativo al raggruppamento per

giorno, è visualizzato anche il dato relativo al Raggruppamento periodo alla

fine di ogni periodo. Lo stato di Scaduto, penultimo campo, è impostato con *

nel caso l’elemento visualizzato è scaduto alla data odierna. La data

visualizzata è quella di fine periodo nel caso di Raggruppamento periodo.

La scelta “Saldo per periodo” non prevede l’opzione “D=Dettaglio”. Se essa

viene impostata a P=Periodo permette di visualizzare alla fine del periodo una

riga aggiuntiva contenente la somma algebrica delle quantità residue degli

150 SIP Magazzino

elementi che cadono nel periodo (il segno è positivo per gli elementi che

aumentano la disponibilità e negativo per quelli che la diminuiscono).

Impostata a G=Giorno, oltre al saldo del periodo, è visualizzato anche il saldo

di ciascun giorno. La data visualizzata è quella di fine periodo nel caso di

Raggruppamento periodo.

Le scelte “Analisi per periodo” e “Saldo per periodo” sono prese in

considerazione solo se risulta impostata la relativa data.

Il tasto funzionale F15=Saldi permette di visualizzare un nuovo formato con i

soli saldi alle date di fine periodo selezionate. Quindi è attivato solo se almeno

una di tali date è stata impostata. Il formato video visualizzato è il seguente:

Saldi Analisi della disponibilita’ SIP1A

Pagina 1 di 2 Articolo . . : AAAX___________ PENNA BIRO

Esist. Interna: 80,000 Scorta sicurezza 5,000

Esist. Esterna: 20,000 Attesa spedizione

31/03/08 30/04/08 31/05/08 30/06/08

Vendite 50,000 30,000 15,000

Ordini 40,000 30,000 10,000 Kit 10,000 Evasioni 5,000 Acquisti Ordini Ric.acq. Ord.pian. Produzione 70,000 Ordini 120,000 Impegni 50,000 Ord.pian. 30,000 Imp.pian. 30,000

F3=Uscita F16=Ent/Usc F18=Componenti F19=Sinistra F20=Destra F22=Stampa

Figura 121. Formato Saldi, pagina 1 di 2

Premendo Invio oppure Pagina giù si passerà al formato seguente:


Saldi Analisi della disponibilita’ SIP1A

Pagina 2 di 2 Articolo . . : AAA____________ PENNA BIRO



31/03/08 30/04/08 31/05/08 30/06/08

Terzisti 30,000 10,000 25,000

Ordini 40,000 10,000 10,000 Impegni 10,000 Ric.acq. 15,000 Imp.piam. Ord.pian. Commesse Impegni Fabb.comm. Disponib. 300,000 280,000 280,000 290,000 F3=Uscita F16=Ent/Usc F18=Componenti F19=Sinistra F20=Destra F22=Stampa

Figura 122. Formato Saldi, pagina 2 di 2

I tasti funzionali F19=Sinistra ed F20=Destra consentono di analizzare i dati

del gruppo di periodi precedenti o successivi a quelli già visualizzati.

Il tasto funzionale F16=Ent/Usc consente di visualizzare il seguente formato:

Entrate/Uscite Analisi della disponibilita’ SIP1A

Articolo . . : AAA____________ PENNA BIRO



31/03/08 30/04/08 31/05/08 30/06/08

Entrate 190,000 10,000 25,000

Ordini 160,000 10,000 10,000 Ric.acq. 15,000 Ord.pian. 30,000 Uscite 140,000 30,000 15,000 Ord.cli. 50,000 30,000 10,000 Impegni 60,000 Evasioni 5,000 Imp.pian. 30,000 Fabb.comm. Disponib. 300,000 280,000 280,000 290,000 F3=Uscita F15=Saldi F18=Componenti F19=Sinistra F20=Destra F22=Stampa

Figura 123. Formato Entrate/Uscite

152 SIP Magazzino

Nel gruppo delle Entrate gli ordini sono la somma dei saldi relativi agli ordini

di produzione, ordini a terzista e ordini a fornitore; le Richieste di acquisto

rappresentano le richieste di acquisto a fornitore e quelle a terzista; gli ordini

pianificati rappresentano gli ordini pianificati per produzione, terzista e

fornitore.

Nel gruppo delle Uscite il saldo Ordini clienti include anche il saldo relativo ai

Kit; gli impegni rappresentano gli impegni da ordini di produzione e da ordini

a terzista e gli impegni per commessa; gli impegni pianificati rappresentano i

fabbisogni secondari generati dagli ordini pianificati a produzione e a terzista;

i saldi fabbisogno da commessa non comprendono altri saldi.

Calcolo disponibilità


valore impostato nel campo Tipo elaborazione e' uguale a '5', e' possibile

visualizzare la disponibilita' di un articolo per un certo magazzino per la data

e/o la quantita’ richieste.

Guida Interrogazioni di magazzino MAGVP......................................................................: Calcolo disponibilita' per data :: :: Articolo . . . . . : _______________ :: Magazzino . . . . : __ *_ :: Raggruppamento . . : __ *_ :: Deposito . . . . . : ______ *_____ :: Data richiesta . . : ______ Quantita' richiesta. . __________ :: Disponibilita' . . : Unita' di misura . . : :: Data effettiva . . : 0/00/00 Quantita' disponibile: :: :: Componenti disponibilita' da includere (S=Si N=No) :: Scorta sic./Punto riord. S S/P RDA fornitori. . . . . . S :: Attesa di spedizione . . S RDA terzisti . . . . . . S :: Ordinato fornitore . . . S Ordini pianificati . . . S :: Ordinato cliente . . . . S Solo accantonato . . . . N :: Ordinato produzione . . S Impegnato produzione . . S :: Ordinato terzista . . . S Impegnato terzista . . . S :: :: F12=Annullo F13=Magazzini F14=Depositi F13=Dettaglio dati disponib.:: ::....................................................................:

Figura 124. Finestra calcolo disponibilita'

In particolare se si specifica la Data richiesta la funzione fornisce la Quantita'

disponibile e la Data di effettiva disponibilita'. Se si specifica la Quantita'

richiesta e la merce e' effettivamente disponibile in questa data o in una

antecedente, la funzione fornisce la Quantita' disponibile e la Data di effettiva

disponibilita’. Infine, se si specifica sia la Data che la Quantita' richiesta, il

campo “Disponibilita'” conferma (S) o meno (N) quanto richiesto. Dopo aver

effettuato un qualunque calcolo di disponibilita', l'utente puo', attraverso la


pressione del tasto F13, ottenere la visualizzazione del dettaglio del calcolo di

disponibilita' effettuato dal sistema (componenti positive e negative).

Esistenze per indice di modifica



visualizzare i vari indici di modifica gestiti nel tempo per ciascun articolo a

appartenente alle selezioni fatte. Di ogni indice di modifica dell’articolo viene

visualizzata la giacenza nei magazzini e nei depositi appartenenti alle

parzializzazioni effettuate.

Per informazioni riguardo il concetto di indice di modifica si rimanda alla

guida applicativa del prodotto SIP Distinta Base e Costi.

Se si seleziona questa funzione compare la seguente finestra per l’immissione

dei parametri di parzializzazione:



......................................................: Esistenze per indice di modifica : : : : Iniziale Finale : : Articolo . . _______________ *______________ : : Indice mod . ___ 99_ : : Magazzino . . __ *_ : : Deposito. . . ______ *_____ : : : : F12=Annullo F13=Magazzini F14=Depositi : :....................................................:

F3=Uscita

Figura 125. Finestra Esistenze per indice di modifica

Una volta imputate le scelte viene emesso il seguente formato video:

154 SIP Magazzino

Interrogazione Esistenze per indice di modifica MAGVP

Articolo Descrizione Ind. Mag/Dep Giacenza AAA Articolo Pippo 00 D DEP001 0,000 M A1 1,000 Totale 1,000 01 D DEP001 2,000 D DEP002 1,500 M A1 3,000 M A2 2,000 Totale 8,500AAA1 Articolo Pippo 1 00 D DEP001 2,000 M A1 3,000 Totale 5,000 01 D DEP001 1,000 D DEP002 2,500 M A1 3,500 M A2 1,000 Totale 8,000AAA2 Articolo Pippo 2 00 D DEP001 0,500 M A1 2,000 F3=Uscita F12=Precedente F23=Menu

Figura 126. Formato Esistenze per indice di modifica

Di ogni articolo sono elencati gli indici di modifica e le relative giacenze,

suddivise fra i vari magazzini e depositi.

Tracciabilità del lotto



tracciare la storia di un certo articolo-lotto, con tutte le informazioni che si

possono dare relativamente ad esso. Per un determinato articolo-lotto è

possibile visualizzare i movimenti relativi ad esso e quelli degli articoli-lotti

padri e degli articoli-lotti figli, agganciati a ciascuno dei movimenti

dell’articolo-lotto originale attraverso ordini di produzione o righe d’ordine a

terzista di assemblaggio. In questo modo, se è stato sempre imputato un codice

lotto per tutti i movimenti relativi ad ordini di produzione e righe d’ordini a

terzista di assemblaggio, è possibile visualizzare il percorso dall’articolo-lotto

materiale di base acquistato dal fornitore all’articolo-lotto prodotto finito

venduto a clienti o, in alternativa, il percorso inverso.

Se si seleziona questa funzione compare la seguente finestra per l’immissione

dei parametri di parzializzazione:




Tipo elaborazione . . __ 1= Situazione esistenze......................................................: Tracciabilita' del lotto : : : : Articolo . . AAA____________ : : Ricerca alf. ___________________________________ : difica : Lotto . . . . L1__________________ : esplosione scalare: : : Iniziale Finale : : Magazzino . . __ *_ : : : : Data . . . . ______ 999999 : : : : F12=Annullo : : : :....................................................: IBM CORP. 2004 F3=Uscita

Figura 127. Finestra Tracciabilita’ del lotto

Una volta imputate le scelte viene emesso il seguente formato video:


Articolo . . : AAA DES AAA Lotto . . . .: L1 lottooooooooooooooooooooo UM stoccaggio: KG Selezioni: 1=Adiacenti 2=Scheda 5=Dettaglio movimento 7=Dettaglio ordine S Ass<Liv>Com Data mov Mg T Ca Cl/For Quantita' C/S Cod ordine Ed Rig Articolo Lotto Descrizione articolo _ 0 4/09/04 A1 8 MI 10,000 + _ 0 4/09/04 A1 6 V+ _ 0 6/09/04 A1 8 MI 10000,000 + _ 0 9/09/04 A1 5 PL 3,000 - 005 000126 000 _ 0 10/09/04 A1 2 OC 000001 8957,000 - 002 000001 001 _ 0 11/11/04 A1 3 PP 2,000 + 005 000220 000 F3=Uscita F13=Info Lotto F14=Adiacenti+ F15=Adiacenti- F16=Scheda+ F17=Scheda- F18=Tutti i livelli

Figura 128. Formato Tracciabilità del lotto

I movimenti visualizzati sono gli stessi che si vedrebbero mediante la funzione

di Interrogazione delle Schede di Magazzino e hanno tutti livello 0 (campo

Ass<Liv>Com), che è il livello di riferimento. Per ciascun movimento sono

abilitate le scelte:

� 1=Adiacenti per la visualizzazione di tutti i movimenti aventi il medesimo

ordine o la medesima riga d’ordine del movimento selezionato.

� 2=Scheda per la visualizzazione di tutti i movimenti aventi lo stesso

articolo-lotto relativo ai nuovi movimenti visualizzati con la scelta

1=Adiacenti.

156 SIP Magazzino

� 5=Dettaglio movimento per visualizzare le informazioni di dettaglio del

movimento, analogamente a quanto fatto nelle Schede a video di

magazzino.

� 7=Dettaglio ordine per visualizzare le informazioni di dettaglio dell’ordine

o della riga d’ordine associata al movimento selezionato.

Le opzioni 1 e 2 se eseguite una seconda volta ripristinano la situazione

iniziale, eliminando i movimenti precedentemente aggiunti.

Tra gli altri, sono abilitati i seguenti tasti funzionali:

� F14=Adiacenti+, che corrisponde alla scelta 1=Adiacenti eseguita su tutti i

movimenti.

� F15=Adiacenti-, che ripristina la situazione precedente a quella

visualizzata dopo aver premuto il tasto F14.

� F16=Scheda+, che corrisponde alla scelta 2=Scheda fatta per tutti i

movimenti aggiuntivi visualizzati dopo aver premuto F14.

� F17=Scheda-, che ripristina la situazione precedente a quella visualizzata

dopo aver premuto il tasto F14.

� F18=Tutti i livelli, che equivale a premere il tasto F16, fino a quando tutti i

livelli sono stati visualizzati.

I movimenti visualizzati inizialmente hanno livello 0. I nuovi movimenti che

di volta in volta si aggiungono hanno un livello relativo che aumenta o

diminuisce di una unità a seconda che si tratti rispettivamente di movimenti

relativi ad articoli figli o ad articoli padri.

Ad esempio premendo 2=Scheda su un movimento di ricevimento da

produzione a fronte d’ordine, viene visualizzato il seguente formato video:


Articolo . . : AAA DES AAA Lotto . . . .: L1 lottooooooooooooooooooooo UM stoccaggio: KG Selezioni: 1=Adiacenti 2=Scheda 5=Dettaglio movimento S Ass<Liv>Com Data mov Mg T Ca Cl/For Quantita' C/S Cod ordine Ed Rig Articolo Lotto Descrizione articolo > 0 12/11/04 A1 3 PP 1,000 + 005 000222 _ 1 11/11/04 A1 4 II 5,000 - 005 000222 ANTO L1 ARTICOLO DI PROVA _ 1 15/11/04 A1 9 91 DEP001 10,000 - 000 000149 001 ANTO L1 ARTICOLO DI PROVA _ 1 6/12/04 A1 8 M1 5000,000 + ANTO L1 ARTICOLO DI PROVA _ 1 16/12/04 A1 D D1 DEP001 100,000 + 000 000157 001 ANTO L1 ARTICOLO DI PROVA _ 0 15/11/04 A1 D D1 DEP001 5,000 + 000 000149 001

F3=Uscita F12=Precedente F13=Info Lotto F14=Adiacenti+ F15=Adiacenti- F16=Scheda+ F17=Scheda- F18=Tutti i livelli

Figura 129. Formato Tracciabilità del lotto


Quando si preme F3 per uscire dalla funzione compare una finestra che

permette di scegliere se si desidera salvare i risultati appena visualizzati

oppure produrre una stampa. Nel caso di salvataggio i dati vengono inseriti nel

membro TRAC300F del file TRAC300F e potranno essere esaminati in un

secondo momento con altri strumenti quale QUERY o SQL.

Esistenze a magazzino per commesse di produzione


valore impostato nel campo Tipo elaborazione e' uguale a '9’, e' possibile

richiedere la visualizzazione delle giacenze per le commesse di produzione se

e’ installato il prodotto Gestione commesse di produzione. Questa funzione

consente di selezionare un range di commesse, di articoli e di magazzini da

elaborare e, in base all’ordinamento prescelto produce

- tipo ordinamento C=Commessa: una lista di commesse e, per ogni

commessa, l’elenco dei magazzini in cui e’ gestita e, per ogni magazzino

l’elenco degli articoli (relativi a quella commessa) con la corrispondente

giacenza;

- tipo ordinamento A=Articolo: una lista di articoli e, per ogni articolo,

l’elenco delle commesse per le quali e’ stato movimentato e, per ogni

commessa l’elenco dei magazzini con la corrispondente giacenza. Per ogni

articolo e’ anche fornito un totale giacenza.

Oltre all’ordinamento e’ possibile indicare anche il tipo di commessa da

elaborare: chiuse, aperte o tutte.

Analisi disponibilità con espolosione scalare


valore impostato nel campo Tipo elaborazione e' uguale a '8’, e' possibile

stabilire la data di disponibilità di un determinato quantitativo di un articolo,

richiesto a fronte di un eventuale fabbisogno o ordine cliente.

Nel caso il quantitativo richiesto non fosse già disponibile la funzione, tenendo

conto dei tempi di approvvigionamento necessari a produrre la quantità

mancante dell’articolo ordinato e delle eventuali quantità mancanti dei

componenti diretti e non, stabilisce la data di disponibilità.

Se un componente non è disponibile si calcola il tempo di approvvigionamento

della quantità mancante e si verifica che per tale quantità mancante siano

disponibili tutti i componenti. Nel caso uno o più di essi non fossero

disponibili si calcola anche per essi il tempo di approvvigionamento.

Per ciascun possibile percorso si determina il tempo complessivo di

approvvigionamento e quello con la durata maggiore stabilisce il tempo

necessario alla produzione dell’articolo ordinato.

158 SIP Magazzino

Se si seleziona questa funzione compare il seguente formato in cui, dopo aver

indicato l’articolo, il magazzino e la quantita’ richiesta, viene emessa la data di

disponibilità, la disponibilità corrente, la quantità mancante, il tempo di

approvvigionamento, il numero dei componenti da acquistare, da produrre

internamente ed esternamente:

Guida Analisi disponibilita' con esplosione scalare MAGVP

Articolo . . . . . . . . . . . : BBB_____________ Articolo Prova 2Magazzino . . . . . . . . . . : A1 Magazzino SienaUnita' di misura . . . . . . . : KGQuantita' mancante . . . . . . : _________1,000

Data di disponibilita' . . . . : 14/01/05Disponibilita' corrente . . . : 0,000Quantita' mancante . . . . . . : 1,000Tempo di approvvigion. . . . . : 28

Nr componenti mancanti . . . . : 7Nr componenti da acquistare . : 6Nr comp. da produrre internam. : 1Nr comp. da produrre esternam. : 0 (C) COPYRIGHT IBM CORP. 2004 F3=Uscita F4=Decodifica F14=Mancanti

Figura 130. Formato Analisi disponibilita’ con esplosione scalare

Se la quantità richiesta non è completamente disponibile, a video figura la

quantità mancante e il tempo di approvvigionamento necessario. Se l’articolo

ha una distinta viene calcolato anche il numero dei componenti mancanti e

viene abilitato il tasto funzionale F14=Mancanti per la loro visualizzazione.

Tale tasto effettua l’esplosione della distinta dell’articolo in oggetto e, per

ciascun componente, determina la quantità disponibile e quella eventualmente

mancante. Se esiste una quantità mancante si effettua l’esplosione della

distinta di tale componente e si determinano per i suoi componenti le eventuali

quantità mancanti. Il processo di esplosione della distinta di un articolo si itera

fino a quando non si trovano componenti disponibili o componenti che

prevedono l’approvvigionamento da fornitori.

Per ciascun componente si calcola il tempo di approvvigionamento, in base ai

Lead time indicati in Anagrafica articoli o articoli a magazzino e in base alla

quantità mancante.

Per ciascun percorso che, in base ai legami padre-figlio della distinta, partendo

dall’articolo richiesto arriva ad ognuno dei componenti mancanti di livello più

basso si calcola la somma dei tempi di approvvigionamento. Il percorso avente

il tempo totale più lungo costituisce il percorso critico e tale tempo è anche il

tempo di approvvigionamento dell’articolo inizialmente richiesto.

A video vengono elencati tutti i componenti mancanti e quelli appartenenti al

percorso critico sono evidenziati in bianco ad alta intensità.


Componenti mancanti Analisi disponibilita' scalare ALLEGATI Articolo BBB Articolo Prova 2 L.T.Cum. 28 L.T.Propr. 0 Qt mancante 1,000 T.App. F Livello Componente Qt mancante L.T. TA Dt disp. Tar1 ANTO2 5000,000 10 F 14/01/05 2 DESCRIZIONE DI 35 CARATTER ANTO2SIP Qt disp. 1,000-.2 ANTO35 9000,246 15 F 4/01/05 2 DESCRIZIONE DI ANTO35 DA 35 CARATTE Qt disp. 84,000- ..3 ANTX35 9000,246 0 F 19/12/04 2 DESCRIZIONE DI ANTX35 DA 35 CARATTE Qt disp. 999,754...4 ANTO 17000,615 0 P 19/12/04 2 ARTICOLO DI PROVA Qt disp. 999,877 ....5 CMP1 16140,615 3 F 19/12/04 2 COMPONENTE ANTO Qt disp. 860,000 .....6 CMP11 16140,615 0 F 16/12/04 3 COMPONENTE DI CMP1 11 Qt disp. .....6 CMP12 16140,615 0 F 16/12/04 3 COMPONENTE DI CMP1 12 Qt disp.

F12=Precedente

Figura 131. Formato Analisi disponibilita’ scalare

Ordini di produzione

In caso sia stato imputato il valore '9' in 'Tipo elaborazione', viene visualizzato

il formato seguente:

Guida Interrogazioni ordini di produzione MAGVP


Tipo di interrogazione _ 1= per Ordine 2= per Commessa 3= per Articolo e Magazzino

F3=Uscita

Figura 132. Finestra interrogazione ordini di produzione

La funzione consente di interrogare a video i dati completi relativi agli ordini

di produzione ed agli impegni e operazioni ad essi associati. Se e' installato il

prodotto SIP Lavorazioni Presso Terzi e' possibile anche interrogare i dati

delle operazioni di lavorazione speciale effettuate presso terzisti. Il formato

guida permette la scelta del tipo di interrogazione che si vuole eseguire sugli

ordini di produzione. Per cio' che concerne i formati visualizzati in caso di

160 SIP Magazzino

selezione si rimanda alla documentazione del prodotto SIP Produzione

Avanzata.

Ordini a terzista

In caso sia stato imputato il valore '10' in 'Tipo elaborazione', viene




Tipo elaborazione . . 10 1. Situazione esistenze ..................................................... : Ordini a terzista : : : : Iniziale Finale : : : : Ordine . . . . . ___ ______ *___ ______ : : Terzista . . . . ______ *_____ : : : : Parametri per righe : : : Commessa _________ *_________ : : Articolo ___________ *___________ : : Magazzino __ *_ : : Avanzamento __ *_ : : F12=Annullo : : : : : :...................................................: F3=Uscita

Figura 133. Finestra ordini a terzista

Per cio' che concerne il formato visualizzato in caso di selezione di un ordine

si rimanda alla documentazione del prodotto SIP Lavorazione presso Terzi.

Giacenza presso terzisti

In caso sia stato imputato il valore '11' in 'Tipo elaborazione', viene



Guida Interrogazioni di magazzino MAGVP Immettere la scelta e premere Invio. Tipo elaborazione . . 11 1. Situazione esistenze ............................................................. : Giacenza presso terzisti : : : : Iniziale Finale : : : : Articolo . . . . _______________ *______________ : : : : Terzista . . . . ______ *_____ : : : : Solo impegni attivi N S=Si' N=No : : : : F12=Annullo : : : : : :...........................................................: F3=Uscita

Figura 134. Finestra giacenza presso terzisti.

Anche in tal caso, per il formato visualizzato, si rimanda alla documentazione

del prodotto SIP Lavorazione presso Terzi.

Stampa movimenti magazzino

Tramite questa funzione, e' possibile ottenere la stampa dei movimenti di

magazzino immessi nell'archivio da uno specifico utente con le

parzializzazioni richieste attraverso il formato Guida che e' del tipo:

162 SIP Magazzino

Guida Stampa movimenti di magazzino MAGVP Immettere le scelte e premere Invio. Iniziale Finale Articolo _______________ *______________ Magazzino __ *_ Data movimento ______ 120205Profilo AZIMAG____Lotto ______ *____Causale __ *_ Fornitore ______ *____Documento ________ *_______Movimenti valorizzati T S=Si N=No T=Tutti Informazioni ausiliarie N S=Si N=No Note. . . . . . . . . . . ______________________________ F3=Uscita F21=Personalizzazione batch


La stampa ovviamente presenta tracciati differenti a seconda che si sia scelta la

gestione a lotti oppure no.

Stampa schede di magazzino

Tramite questa funzione, e' possibile ottenere la stampa del giornale di

magazzino; il tabulato ottenuto, in accordo con le specifiche del D.P.R. 4

Novembre 1981, N. 664, puo' essere a diversi livelli di dettaglio e presenta una

lista dei movimenti di magazzino, ordinata per codice articolo, con le giacenze

totali iniziali e finali di ciascun articolo.

Le informazioni stampate sulle schede di magazzino possono essere anche

visualizzate utilizzando la funzione di Interrogazioni sopra illustrata.

Il formato Guida che consente la scelta del tipo di lista per la funzione di

stampa schede di magazzino e' il seguente:


Guida Stampa schede di magazzino MAGVP


Tipo elaborazione . . _ 1= Movimenti anomali 2= Dettagliata 3= Riepilogativa 4= Articoli non movimentati

F3=Uscita


Qualsiasi sia il tipo di elaborazione selezionato, appare quindi una finestra sul

quale imputare ulteriori dati di dettaglio per parzializzare la lista:

Guida Stampa schede di magazzino MAGVP

Immettere la scelta e premere Invio. Tipo elaborazione . . 2 1= Movimenti anomali ............................................................... : Stampa dettagliata : : : : Iniziale Finale : : : : Articolo . . AAA____________ *______________ : : Lotto . . . _____________________ *____________________ : : Magazzino . A1 *_ : : Deposito . . ______ *_____ : : Data . . . . ______ 080605 : : Salto pagina N S=Si N=No : : Mov. a valore N S=Si N=No : : : : Note . . . . . _______________________________________ : : : : F12=Annullo F21=Personalizzazione batch : : :F3= :.............................................................:

Figura 137. Finestra schede di magazzino

A seconda che si scelga una stampa ‘dettagliata’ o una ‘riepilogata’ (nella

quale vengono 'raggruppati' i movimenti con stessa data e tipologia di causale)

si otterrano le liste riportate nelle due figure seguenti:

164 SIP Magazzino

____________________________________________________________________________________________________________________________ MAGVP Stampa schede di magazzino dettagliata pagina 1

Cd articolo : AAA da : Descrizione : Penna Biro a : 8/06/05

................................................................................................................... Cd magazzino : A1 Descrizione : Roma Nord * Giacenza iniziale : 0,000 * Cd lotto : Descrizione :

Dt mov. Nr rg. Nr mov Caus. T Descrizione causale C/S Quantita' Valore Val.unit. Nr doc. Fo/Cl/Te20/12/05 000033 1 FF 1 Ricev. da fornitore + 500,000 125.000,0000 250,00000 000800 20/12/05 000001 3 FF 1 Ricev. da fornitore + 300,000 0,0000 0,00000 20/12/05 000006 3 FF 1 Ricev. da fornitore + 300,000 450,0000 1,50000 08/01/05 000043 30 OC 2 Spedizione a cliente - 100,000 0,0000 0,00000 V1000003 000800 ./../..

Codice magazzino : A1 Descrizione : Roma Nord * Giacenza finale : 1.060,000 *

................................................................................................................... Cd magazzino : R1 Descrizione : Roma Sud * Giacenza iniziale : 0,000 * Cd lotto : Descrizione :

Dt mov. Nr rg. Nr mov Caus. T Descrizione causale C/S Quantita' Valore Val.unit. Nr doc. Fo/Cl/Te17/01/05 000012 4 FF 1 Ricev. da fornitore + 300,000 450,00000 1,50000 17/01/05 000049 1 FF 1 Ricev. da fornitore + 300,000 600,00000 2,00000 29/01/05 000043 25 OC 1 Spedizione a cliente - 200,000 0,00000 0,00000 V1000017 000300 ./../..

Codice magazzino : R1 Descrizione : Roma Sud * Giacenza finale : 400,000 *

...................................................................................................................Cd articolo : AAA * Giacenza iniziale : 0,000 * Codice UM : N * Giacenza finale : 1.460,000 * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 138. Es. stampa dettagliata schede di magazzino

____________________________________________________________________________________________________________________________

MAGVP Stampa schede di magazzino riepilogata pagina 1



Dt mov. Caus. T Descrizione causale C/S Quantita' Valore Val.unit. Nr mov. 20/12/05 FF 1 Ricev. da fornitore + 1.000,000 129.500,0000 129,50000 1 08/01/05 OC 2 Spedizione a cliente - 100,000 0,0000 0,00000 1 ./../..



Dt mov. Caus. T Descrizione causale C/S Quantita' Valore Val.unit. Nr mov. 17/01/05 FF 1 Ricev. da fornitore + 600,000 10500,0000 17,50000 1 29/01/05 OC 2 Spedizione a clien te - 200,000 0,0000 0,00000 1 ./../..


................................................................................................................... Cd articolo : AAA * Giacenza iniziale : 0,000 * Codice UM : N * Giacenza finale : 1.460,000 * ____________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 139. Es. stampa riepilogata schede di magazzino


Normative

Contabilita' di magazzino (DPR 600/1973 art. 22)

Forme e caratteristiche

In base alla circolare 26/12/81, n.40/9/4056 risulta che le imprese devono

avere << scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e

secondo le norme di ordinaria contabilita', dirette a seguire le variazioni

intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono

essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci... Le rilevazioni dei

beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere

effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese.

Nelle stesse scritture possono essere inoltre annotati, anche alla fine del

periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano

scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture

di carico e scarico.

Le scritture devono essere:

w in forma libera

ossia, per l'art. 42 del DPR 30/12/80 n.897, le scritture di magazzino

possono essere tenute senza la formalita' della bollatura e vidimazione;

w cronologiche

ossia devono essere riferite ad un determinato giorno o altro periodo (non

superiore al MESE) nel caso di raggruppamento di piu' registrazioni. Il

periodo mensile in questione non va confuso con il termine di 60 giorni

posto dall'art. 22 del DPR 600, per l'esecuzione materiale delle

registrazioni;

w sistematiche

cioe', le schede di magazzino devono indicare, per ogni singolo bene o

categoria di beni, tutti i movimenti che lo riguardano e quindi

distintamente i vari carichi e scarichi riferiti ai vari giorni o altri periodi di

contabilizzazione, in modo tale che dal documento contabile si possano

rilevare tutti i movimenti che riguardano il bene o la categoria di beni

interessata;

w tenute secondo norme di ordinaria contabilita'

devono essere tali, cioe', da consentire una facile lettura del proprio

contenuto; inoltre sara' necessaria la conservazione dei documenti che

sono alla base delle registrazioni eseguite nella contabilita' di

magazzino.>>

A questo proposito occorre precisare che l'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973

N.600 prevede che le scritture contabili obbligatorie, compresa la contabilita'

fiscale di magazzino, debbano essere conservate fino a che non siano stati

definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta. Cio'

166 SIP Magazzino

significa che la scadenza dei termini di accertamento e quindi l'obbligo di

conservazione dei documenti fiscali nei normali casi di mancanza di

accertamenti da parte degli uffici fiscali e' quella del 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui si e' presentata la dichiarazione dei redditi per

il periodo di riferimento. Nel caso in cui, invece, per un determinato anno sia

stato notificato un accertamento in rettifica dei redditi dichiarati, la

conservazione delle scritture contabili e' obbligatoria fino a quando non sara'

definito il relativo accertamento.

Modalita' varie

I termini per l'aggiornamento delle scritture contabili previste dalle

disposizioni sull'accertamento delle imposte sui redditi e' di 60 giorni.

Il termine di 60 giorni per l'aggiornamento della contabilita' di magazzino

decorre dal giorno in cui l'operazione e' stata compiuta; se, invece, vengono

raggruppate in sede di registrazione nella contabilita' di magazzino piu'

operazioni compiute in un periodo di tempo (ad es. le operazioni di un mese), i

60 giorni per l'aggiornamento decorreranno dalla fine del periodo di

raggruppamento.

I raggruppamenti di scritture di magazzino possono essere fatti come si vuole

purche' il periodo di raggruppamento non sia superiore al mese, e non e'

obbligatorio mantenere sempre lo stesso periodo di raggruppamento.

I raggruppamenti, pero', dovranno essere fatti per tipi movimento ad es.

w quantita' caricate nel periodo

w prodotti prelevati per lavorazioni

w quantita' scaricate per vendite

per cui non e' possibile indicare solo i saldi dei vari movimenti come differenza

fra il totale carico e il totale scarico del mese.


Utilità

Riallineamento saldi di magazzino

Nel menù Utilità, oltre alle funzioni di Immissione di massa, di

Riorganizzazione e di Ripartenza, è presente quella di Riallineamento dei saldi

di magazzino, che ha come obiettivo il ricalcolo ed, eventualmente,

l'aggiornamento dei saldi di magazzino e deposito a partire dai movimenti

effettuati e dai portafogli ordini.

AVVERTENZA

La verifica dei risultati del calcolo e' a cura dell'utilizzatore e, vista

l'importanza degli elementi ricalcolati dalla funzione, si consiglia di abilitare

tale funzione solo agli utenti che ne conoscono bene le caratteristiche.

L’abilitazione può essere effettuata attraverso la Gestione della Riservatezza,

impostando S=Si in corrispondenza della voce “Riallineamento saldi di

magazzino”. La funzione puo' essere eseguita solo al fine del calcolo e stampa

dei risultati oppure anche al fine di aggiornare gli archivi. E' consigliabile, nel

caso di aggiornamento dei saldi, fare una copia di salvataggio degli archivi

modificati dalla funzione.

VALORI RICALCOLATI

Per l'archivio "ANMG200F Articoli a magazzino" sono ricalcolati i seguenti

valori:

- ANMG200F

DACAR Data ultimo carico

DASCR Data ultimo scarico

DESIS Esistenza dinamica

DCOLL Quantita' in collaudo

DORDF Quantita' in ordine a fornitore

CUMAGE Costo ultimo

DORDP Quantita' in ordine alla produzione

NMDAT Ultimo movimento aggiornamento date

DIMPR Quantita' impegnata per la produzione

NMCOS Ultimo movimento aggiornamento costi

DORDC Quantita' in ordine a cliente

DQTAC Quantita' accantonata per ordini clienti

DTASP Quantita' in attesa di spedizione

PCOPE Progressivo consumi nel periodo

INRCO Numero consumi per inventario

PNRCO Numero consumi nell'anno

PCOAN Progressivo consumi nell'anno

PVCARE Progressivo valore carichi

PCVAL Progressivo carichi valorizzati

168 SIP Magazzino

DESDI Esistenza non a lotto

DTASN Quantita' non a lotto in att. Sped.

DES2S Seconda esistenza

DES2I Seconda esistenza non a lotto

Se e' installato il prodotto ACG Lavorazione presso Terzi, per lo stesso

archivio vengono ricalcolati anche i seguenti valori:

DORDT Quantita' in ordine a terzista

DIMPT Quantita' impegnata a terzista

Sempre se e' installato il prodotto ACG Lavorazione presso Terzi, sono

ricalcolati anche i seguenti valori dell'archivio "ANMD200F Articoli a

deposito":

- ANMD200F

DESIS Esistenza dinamica

CARDE Progressivo carichi valorizzati

PVCDE Progressivo valore carichi

QIMTE Impegnato terzisti

INRCO Numero consumi per inventario

DES2S Seconda esistenza

Se sono stati gestiti i lotti, vengono ricalcolati anche i seguenti valori

dell'archivio "LOMA200F Articoli lotti a magazzino":

- LOMA200F

DESIL Esistenza dinamica a lotto

DTASL Quantita'a lotto in attesa spedizione

DES2L Seconda esistenza a lotto

Per quanto riguarda le esistenze è possibile scegliere se effettuare il ricalcolo

leggendo tutti i movimenti a partire dal piu' vecchio, oppure se partire dalle

esistenze consolidate.

Il tasto “F13=Selezione aggiornamenti” consente di visualizzare un formato

video con l’elenco di tutti i saldi degli archivi articoli a magazzino, articoli a

deposito e articoli lotti a magazzino che potranno essere ricalcolati. L’utente

su questo formato può selezionare i saldi da ricalcolare. In mancanza di una

scelta i saldi vengono ricalcolati tutti.

Il formato Guida e' il seguente:


Guida Riallineamento archivi MAGVP

Immettere le scelte desiderate e premere Invio. Iniziale Finale Magazzino . . . . . . . . . __ *_ Deposito . . . . . . . . . . ______ *_____ Articolo . . . . . . . . . . _______________ *______________ Calcolo da ult. Consolidato N S=Si N=No Aggiornamento archivi N S=Si N=No Stampa solo articoli modif. N S=Si N=No

Note . . . . . . . . . . . . _______________________________________ F3=Uscita F13=Selezione aggiornamenti F21=Personalizzazione lavoro


170 SIP Magazzino

Parte 2: Avviamento e gestione operativa

Parte 2: Avviamento e Gestione Operativa 171

172 SIP Magazzino

Capitolo 2. Personalizzazione base dati

Capitolo 2. Personalizzazione base dati 173

Generalita'Questo capitolo descrive le fasi di avviamento del prodotto; cio' e'

indispensabile per poter poi lavorare con il prodotto SIP Magazzino,

sfruttandone al meglio le caratteristiche.

Nelle fasi di avviamento si procede sostanzialmente a:

w effettuare alcune scelte di base circa il funzionamento del prodotto

w descrivere le modalita' di operare caratteristiche dell'azienda

w descrivere i soggetti che hanno rapporti con l'azienda

w creare la situazione di partenza, indicando i saldi e le registrazioni di

ripresa della gestione precedente l'uso del prodotto ACG.

Dopo aver provveduto all'installazione fisica sul sistema dei programmi e

degli archivi che costituiscono il prodotto, e' necessario procedere al

caricamento di un insieme di dati in tabelle ed archivi di tipo anagrafico.

Solamente al termine del caricamento degli archivi anagrafici e delle tabelle le

funzioni del prodotto saranno regolarmente eseguibili.

Inizio dell'attivita' di avviamentoI paragrafi che seguono descrivono i vari passi da compiere, nell'ordine piu'

corretto. Per ciascun argomento si fornira' prima una breve descrizione dei dati

e del loro utilizzo, poi una descrizione delle personalizzazioni piu' probabili e

del modo con il quale procedere per effettuarle.

Prima di iniziare, puo' essere utile informarsi e raccogliere dati su alcuni

aspetti, ad esempio la possibilita' di classificazione dei clienti, dei fornitori e

degli articoli secondo classi statistico/gestionali.

Questo aspetto sara' trattato nel paragrafo "Tabelle descrittive"; se pero' la

propria azienda fa gia' uso di classificazioni, o pensa di iniziare in

concomitanza con l'installazione del prodotto, e' conveniente raccogliere o

predisporre tutti i dati disponibili.

Nulla di quanto elencato costituisce un obbligo per iniziare l'attivita' di

installazione. Si puo' partire immediatamente e contemporaneamente

raccogliere le informazioni nell'azienda, coinvolgendo le persone adatte,

oppure procurarsi le informazioni solamente quando se ne presenta la

necessita'.

174 SIP Magazzino

Passo Passi prerequisiti Obbligatorio

A: Tabelle

Causali di magazzino nessuno si

Indici fiscali nessuno

Unita' di misura nessuno

Modalita' di spedizione nessuno

Modalita' di consegna nessuno

Classi merceologiche nessuno

Categorie fiscali nessuno

B: Archivio Anagrafico indirizzi A si

C: Archivio Raggruppamenti mag. nessuno si

D: Magazzini C si

E: Articoli A si

F: Articoli a magazzino A,D

Se l'avviamento del prodotto SIP Magazzino avviene contemporaneamente o

successivamente all'avviamento di altri prodotti, consultare il capitolo

Avviamento dei prodotti nella Guida operativa del Modulo Base per ottenere

informazioni sulle modalita' da seguire per stampare una lista schematica dei

passi da eseguire.

Tale lista elenca tutti i passi da eseguire, relativamente a tutti i prodotti che

sono avviati contemporaneamente, secondo la sequenza piu' logica,

rimandando per la spiegazione dettagliata di ogni passo al capitolo

Avviamento dei corrispondenti prodotti.


Le tabelle

1 - Tabella di personalizzazione: prima fase

Mediante la tabella di personalizzazione 'Magazzino' si ha la possibilita' di

imputare scelte quali:

1. Visualizzazione della divisa: consente di evidenziare, in ogni formato video

o di stampa, che riporta campi di tipo “importo”, la divisa gestita (LIRE o

EURO).

2. Gestione lotti: consente di predisporre il prodotto alla gestione dei lotti.

3. Causale rettifica inventariale di carico: e’ la causale proposta per la

generazione automatica dei movimenti di carico da parte della funzione

‘Rettifiche inventariali’. La causale da imputare dovra' essere di tipo '8'.

4. Causale rettifica inventariale di scarico: e’ la causale proposta per la

generazione automatica dei movimenti di scarico da parte della funzione

‘Rettifiche inventariali’. La causale da imputare dovra' essere di tipo '8'.

5. Magazzino dei residui da chiusura lotti: consente di indicare il magazzino in

cui viene trasferita la merce relativa a lotti chiusi, quando si esegue la

funzione di ‘Scarico lotti chiusi’.

6. By-pass forzatura su movimenti interni: permette di evitare di far comparire

il messaggio di richiesta di forzatura nella Gestione dei movimenti di

magazzino.

7. Indice fiscale per omaggi - carichi e scarichi: sono gli indici fiscali da usare

nelle causali per gli eventuali movimenti di tipo omaggio. Questi movimenti,

pur avendo il valore uguale a zero, saranno utilizzati per aggiornare il costo

medio fiscale, riducendolo.

176 SIP Magazzino

Magazzino oooooooooo


Visualizzazione della divisa . . . . . . S S=Si N=No Gestione lotti . . . . . . . . . . . . . S S=Si N=No

Causale rettifica inventariale carico MACausale rettifica inventariale scarico MBMagazzino dei residui da chiusura lotti R1By-pass forzature su movimenti interni N S=Si N=No F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino

Figura 1. Tabella di personalizzazione Magazzino

Effettuate le scelte desiderate, e' possibile procedere alla personalizzazione di

tutte le altre tabelle.

La medesima tabella di personalizzazione presenta altre scelte nel caso

risultino installati i prodotti SIP Produzione Avanzata e SIP Lavorazione

presso Terzi, a cui si rimanda per i dettagli.

2 - Tabelle applicative

Le causali

Come gia' detto nella prima parte di questa guida, descrivendo le

caratteristiche del prodotto, ogni registrazione contabile, documento di vendita

e movimento di magazzino immesso negli archivi dell'azienda deve essere

caratterizzato da una specifica causale.

Sintetizzando, si puo' dire che la causale svolge diverse funzioni:

w Determina una serie di controlli effettuati al momento della immissione o

della modifica della registrazione. Ad esempio, in immissione movimenti

in presenza del prodotto SIP Gestione Acquisti e' controllato che non si

immettano movimenti con fornitori, in quanto questa funzione e'

demandata al prodotto SIP Gestione Acquisti.

w Indica una serie di valori assunti automaticamente, che vengono riportati

nella registrazione senza che l'utente sia costretto ad indicarli ogni volta

espressamente. Ad esempio, i movimenti di rettifica inventariale assumono

automaticamente le causali di carico/scarico indicate in tabella di

personalizzazione.


w Pilota una serie di elaborazioni compiute sulla registrazione, in funzione

della sua tipologia. Ad esempio la causale di magazzino stabilisce se il

movimento rappresenta un aumento o una diminuzione dell'esistenza, e

quindi influenza tutte le successive elaborazioni sia di tipo gestionale che

di tipo fiscale.

w Definisce gli agganci che esistono tra le registrazioni dei vari prodotti,

consentendo collegamenti automatici fra gli stessi. Ad esempio, la causale

di vendita usata per l'emissione di un documento contiene l'indicazione

della corrispondente causale di magazzino usata per la movimentazione

automatica in magazzino a fronte del documento e della causale contabile

usata per la registrazione automatica in contabilita' della successiva fattura.

w Stabilisce quale deve essere il tipo di costo unitario, fra quelli definiti a

livello di articolo/articolo a magazzino, che deve essere adottato per

attribuire un valore di default al movimento a cui la causale è associata.

Si consiglia sempre, nel caso di aggiunte, di verificare l'esistenza di una

causale con caratteristiche simili, e di procedere quindi per copia

modificando solo i dati indispensabili.

Causali di magazzino

Le causali di magazzino contengono una causale per ciascuna tipologia di

movimento gestita, considerando la possibilita' di avere carichi e scarichi e di

avere il controllo che il movimento sia oppure no valorizzato.

Causali relative a fornitori (Tipo 1)

La codifica consente di gestire il ricevimento, il reso e uno storno; quest'ultima

situazione serve a rilevare variazioni dovute ad errori interni, che non si

vogliono o possono correggere modificando il movimento originale.

Nuove causali possono essere richieste solamente se si vogliono avere effetti

diversi; in questo caso e' sufficiente copiare una delle causali esistenti.

Causali relative a clienti (tipo 2) e numerazione dei documenti

La codifica consente di gestire la spedizione a clienti e gli eventuali resi.

178 SIP Magazzino

Per i documenti emessi dal prodotto SIP Vendite, si possono usare fino a

quattro diversi gruppi di numerazione, identificati dai prefissi 0, 1, 2, 3,

nell'ambito di ciascun raggruppamento di magazzini. Nei dati precaricati e'

previsto l'utilizzo del solo gruppo numerazione 0; se si vogliono usare altri

gruppi, creare una o piu' causali, copiando la causale OC e sostituendo il

gruppo numerazione voluto.

I documenti emessi dal prodotto SIP Magazzino utilizzano invece in maniera

fissa il gruppo 4. Pertanto non vi sono necessita' di personalizzazione in tal

senso.

Altre causali

Le causali di tipo 6 (codice con iniziale V) permettono di rettificare i dati di

costo (medio e ultimo) memorizzati a livello di magazzino per ciascun

articolo. Il costo medio e' ottenuto come rapporto fra il valore totale dei carichi

valorizzati (detratte le eventuali rettifiche) e la corrispondente quantita' totale;

il costo ultimo dallo stesso rapporto riferito pero' all'ultimo movimento

immesso.

Le causali di tipo 7 permettono di gestire movimenti interni di trasferimento

fra un magazzino e l'altro dell'azienda.

Le causali di tipo 8 permettono di gestire l'inventario di magazzino rilevando

l'esistenza iniziale o le variazioni riscontrate in fase di inventario.

Osservazioni

La compilazione della tabella delle causali e' molto delicata. La sostituzione di

un '+' con un '-' o di una 'N' con una 'S', comporta gravi errori in fase di

valutazione delle rimanenze. Infatti, e' secondo quanto indicato nelle causali

che vengono variate le quantita' dei carichi e degli scarichi e di conseguenza il

valore dell'esistenza finale.

Ad ogni movimento di magazzino (entrata, uscita, trasferimenti) corrisponde,

in termini di elaborazione dati, una transazione, cioe' un'immissione di

informazioni. La natura delle transazioni puo' essere estremamente

diversificata (un'entrata da fornitore, un trasferimento tra magazzini, etc.) e

quindi diverso deve essere il trattamento che questa deve subire ed il suo

effetto sul data base.

Verra' associata ad ogni transazione una causale che identifichi univocamente

il trattamento che la transazione dovra' subire e i suoi effetti. Vi sara' quindi

una causale per ogni "specie" di movimento.


Per determinare univocamente gli effetti che una data causale ha sul data base,

sono stati previsti i seguenti caratteri:

+ il dato viene variato in aggiunta;

- il dato viene variato in sottrazione;

N (oppure spazio bianco) il dato non viene modificato;

S il dato viene modificato.

Esaminiamo in dettaglio il significato e i caratteri compatibili con ciascuna

delle 7 posizioni.

w Movimento riferito a ordine: permette o meno di aggiornare i portafogli

gestiti dall'applicazione e puo' assumere i valori N o S.

w Aggiornamento giacenze: consente di stabilire in modo univoco se il

movimento di merce dal magazzino e' di carico o di scarico e conterra' un

+ per avere una causale di carico ed un - per una scarico. I dati che

vengono variati in aggiunta o in sottrazione dipendono dal tipo causale e

dal carattere contenuto nella posizione 1.

w Aggiornamento collaudo: permette di gestire il carico e lo scarico della

merce in collaudo e conterra' un + per registrare un'entrata in collaudo e un

- per l'uscita. La gestione della merce in collaudo e' prevista soltanto per i

tipi causale 1 e 8; nel caso di tipo causale 1 e' possibile, scegliendo

l'aggiornamento del portafoglio (quindi se installato il prodotto SIP

Gestione Acquisti), gestire la merce in collaudo relativa ad ogni riga

d'ordine a fornitore.

w Aggiornamento scarti: consente di gestire gli scarti relativi alla merce

ricevuta dai fornitori e conterra' un + per incrementare ed un - per

decrementare la quantita' scarti. La gestione degli scarti e' prevista soltanto

se relativa ad un ordine a fornitore, a terzista o di produzione (in tal caso si

deve avere 'S' in aggiornamento portafogli).

w Aggiornamento data ultimo movimento: consente di aggiornare la data

dell'ultimo movimento (carico o scarico) effettuato sugli articoli a

magazzino e la presenza di una S provoca l'aggiornamento, N (o spazio in

bianco) non provoca alcuna azione. Per un corretto aggiornamento e'

ovviamente necessario inserire + o - in aggiornamento esistenza: inserendo

+ si otterra' l'aggiornamento della "data ultimo carico", inserendo - quello

della "data ultimo scarico".

w Aggiornamento consumi: per i tipi causali 2, 7 e 8 permette di aggiornare i

progressivi dei consumi, presenti nell'archivio degli articoli a magazzino,

che vengono utilizzati per le analisi gestionali. La presenza di una S

provoca l'aggiornamento; per un corretto aggiornamento, e' necessario

inserire + o - in aggiornamento esistenza: inserendo - si otterra' un

incremento dei progressivi, inserendo + questi verranno decrementati.

w Aggiornamento costo ultimo: consente l'aggiornamento del "costo ultimo"

(Valore/Quantita'), del "progressivo valore carichi" e del "progressivo

180 SIP Magazzino

carichi valorizzati" (il loro rapporto da il costo medio), degli articoli a

magazzino. Per i tipi causale 1, 2, 7 e 8 la presenza di una S provoca

l'aggiornamento del costo ultimo e l'incremento dei progressivi, a

consizione che si inserisca + in aggiornamento esistenza poiche' e' prevista

la valorizzazione dei soli carichi. N(o spazio in bianco) non provoca

nessuna azione sui costi.

Particolare attenzione deve essere posta al caricamento delle azioni delle

causali, in quanto il programma di immissione tabelle non effettua nessun

controllo formale e di compatibilita' sui dati immessi.


Indici fiscali

Le causali di magazzino fanno inoltre riferimento ad una tabella descrittiva, la

tabella degli Indici fiscali, che definisce le possibili classi di raggruppamento

delle movimentazioni omogenee nelle stampe fiscali.

La tabella predefinita contiene i seguenti codici:

01 Esistenza iniziale

02 Ricevimenti da fornitori

03 Resi da clienti

09 Eccedenze inventariali

10 Carichi per trasferimenti

11 Spedizioni a clienti

12 Resi a fornitori

19 Ammanchi inventariali

20 Scarichi per trasferimenti

Come prima cosa si deve pertanto valutare se questa tabella deve essere

modificata. Si tenga presente che i codici da 01 a 10 potranno essere utilizzati

solamente per movimenti che incrementano l'esistenza (carichi), i codici da 11

a 20 solamente per movimenti che la decrementano (scarichi).

Se si aggiungono nuovi indici, questi potranno essere utilizzati in nuove

causali di magazzino, oppure essere sostituiti a quelli presenti nelle tabelle

precaricate.

Si faccia invece molta attenzione alla modifica degli indici esistenti; se infatti

la modifica della descrizione altera il senso della tipologia di movimento

associata all'indice, occorre modificare tutte le casuali di magazzino

precaricate che lo usano, altrimenti queste verrebbero raggruppate in maniera

non corretta.

Valorizzazione dei movimenti

Nella codifica delle causali, si sono considerati come movimenti da

valorizzare l'esistenza iniziale, i ricevimenti e resi da fornitori, le eccedenze e

gli ammanchi. In questo caso e' anche indicato che deve essere aggiornato il

costo medio ed il costo ultimo di magazzino; per gli ultimi tre casi sono state

fornite anche tre causali corrispondenti che non richiedono invece la

valorizzazione. Si possono usare le une o le altre in rapporto al tipo di esigenza

del momento.

182 SIP Magazzino

La causale di movimentazione prevede anche un meccanismo di

valorizzazione di default del movimento di magazzino a cui la causale e’

associata.

Attribuendo o meno un valore blank al campo ‘Tipo di costo’ l’utente può

decidere di attivare/disattivare questo comportamento.

In particolare la scelta del tipo di costo puo’ avvenire fra quelli definiti a

livello di articolo/articolo a magazzino, ovvero:

w Costo medio

w Costo ultimo

w Prezzo di vendita

w Costo standard a magazzino

w Costo periodico

w Costo standard di produzione

w Costo corrente

w Costo concordato

w Costo medio continuo

Modifica delle valorizzazioni di magazzino

I dati di costo di un articolo possono essere modificati sia intervenendo sui

singoli movimenti di carico variando il valore, sia utilizzando le causali prima

definite di tipo 6.

Queste consentono di variare:

w il costo medio, incrementando o decrementando solamente il valore totale

dei carichi (V+ e V-)

w il costo medio, incrementando o decrementando sia il valore dei carichi

che la quantita' valorizzata (V1 e V2)

w il costo ultimo, sostituendo il valore precedente

Non sono pertanto necessarie altre causali, in quanto tutte le possibilita' sono

soddisfatte da quelle disponibili.


Categorie fiscali

La tabella categorie fiscali deve essere utilizzata se in fase di valorizzazione

delle rimanenze ci si avvale della possibilita', prevista dall'art. 62 del D.P.R.

597/73, di operare dei raggruppamenti degli articoli secondo categorie

omogenee.

In questo caso per ogni raggruppamento deve essere creata una categoria

fiscale, alla quale deve essere assegnata una descrizione ed una unita' di

misura.

La categoria fiscale deve poi essere indicata al momento della immissione

dell'articolo in anagrafico.

3 - Tabelle descrittive

Le tabelle descrittive potrebbero essere codificate utilizzando la possibilita'

fornita dalla funzione di ricerca codice di aggiungere immediatamente un

nuovo elemento ad una tabella.

In questo caso l'utente potrebbe infatti, quando se ne presenta la necessita',

cercare la descrizione che gli serve fra quelle gia' esistenti e se non la trova

aggiungerla direttamente.

Alcune considerazioni consigliano pero' di prevedere anche per queste tabelle

un caricamento, almeno parziale, nella fase di avviamento.

Per le tabelle:

Classi merceologiche

Modalita' di consegna

Modalita' di spedizione

Tipologia Ordini

Unita' di misura

e' pensabile si conoscano gia' in partenza alcuni dei valori necessari.

Procedere alla loro codifica significa evidentemente semplificare la normale

attivita' dell'utente che, soprattutto nei primi giorni di utilizzo dei prodotti,

dovrebbe altrimenti con una certa frequenza codificare nuovi elementi durante

l'immissione dei dati relativi ai clienti, ai fornitori, agli articoli e, in

particolare, ai documenti di vendita.

Naturalmente le tabelle vanno codificate solamente se si prevede il loro

utilizzo. Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle caratteristiche

principali di queste tabelle.

184 SIP Magazzino

Unita' di misura E' utilizzata per la codifica degli

articoli ed e' quindi obbligatoria

se si utilizza la Fatturazione o il

Magazzino

Modalita' di consegna viaggianti: bolle emesse dal Magazzino

Modalita' di spedizione oppure bolle e fatture accompagnatorie

emesse dalla Fatturazione

Tippologia Ordini Permette di definire varie tipologie

di ordini nell’ambito degli ordini di

produzione o degli ordini terzisti.

Pertanto se non si intende avvalersi di determinate funzioni, o se non si

utilizza un prodotto la tabella puo' essere trascurata.

Si noti che unita' di misura, causali di trasporto e nazioni contengono alcuni

dati precaricati.


186 SIP Magazzino

Capitolo 3. Le ripartenze

Capitolo 3. Le ripartenze 187

Generalita'Il problema delle ripartenze dopo un'interruzione e' uno dei piu' delicati

nell'elaborazione dati.

Costituisce un'interruzione ogni fatto che impedisce ad una funzione di

terminare correttamente.

Le interruzioni possono essere di vari tipi:

w Interruzioni per errore di programma

w Interruzioni per cancellazione esterna

w Interruzioni per caduta locale (azioni interattive)

w Interruzioni per caduta centrale

Per ripartenza si intende tutto cio' che deve essere fatto perche', a fronte di una

interruzione, l'attivita' che si voleva svolgere vada comunque a compimento o,

perlomeno, che gli archivi contengano dati validi.

Il danneggiamento degli archivi e' naturalmente possibile solo se la funzione

interrotta opera su di essi modificandoli. Per azioni che si limitano a leggere i

dati, il problema della ripartenza e' praticamente irrilevante.

Il Modulo Base fornisce un certo numero di mezzi per aiutare l'utente a

risolvere il problema delle interruzioni e delle ripartenze; a tale scopo

consultare anche i capitoli della Guida Operativa del Modulo Base che trattano

questi argomenti.

La ripartenza puo' essere eseguita in due modi:

w automatico, alla riaccensione del sistema;

w manuale, facendo ricorso all'Analisi delle azioni attive fornita dal Modulo

Base.

Per cio' che riguarda tutte le funzioni di stampa esse non prevedono ripartenza.

188 SIP Magazzino

Modalita' operative

Movimentazioni

In caso di ripartenza, le funzioni:

w Immissione movimenti

w Gestione movimenti

richiedono che venga sbloccata la registrazione interrotta tramite il lancio del

programma di ripartenza relativo, altrimenti i movimenti di quella

registrazione non potranno essere utilizzati.

La funzione “Immissione a blocchi” garantisce che tutti i movimenti immessi

fino al momento della interruzione siano corretti.

La ripartenza elabora tutti i movimenti non elaborati e sblocca la registrazione.

Non puo' essere eseguita nessuna “Immissione a blocchi” fino a quando non si

e' eseguita la ripartenza di quella interrotta.

Nel caso in cui l'interruzione avvenga durante l'esecuzione di una

“Riorganizzazione movimenti”, e' necessario rieseguirla.

Non puo' essere eseguita alcuna “Riorganizzazione movimenti” fino a quando

non si e' eseguita la ripartenza di quella interrotta.

La funzione di “Stampa movimenti” non presenta problemi di ripartenza.

Interrogazioni

Non presentano problemi di ripartenza.

Analisi e inventari

In tale area tutte le funzioni interattive e le liste situazione scorte di

disponibilita' non presentano problemi di ripartenza.

Le funzioni Calcolo, Analisi e Applicazione in caso di interruzione devono

essere richieste nuovamente; esse saranno in grado di ripristinare


automaticamente le sfasature e le irregolarita' eventualmente verificatesi

durante l'esecuzione interrotta.

Valorizzazione

Il problema della ripartenza riguarda, nell'area Valorizzazione, solo le funzioni

di “Calcolo valorizazzione fiscale” e di ”Chiusura fiscale”.

Durante il “Calcolo valorizzazione fiscale” sono previsti dei controlli per non

danneggiare i risultati finali; pertanto in caso di interruzione basta rilanciare la

funzione.

Per la funzione di “Chiusura fiscale”, se si e' interrotta durante l'esecuzione e

alcune registrazioni sono gia' state fatte, rilanciando la funzione apparira' il

messaggio "Anno fiscale esistente" o verra' stampato "Elaborazione conclusa

in modo anomalo".

A questo punto, nell'ambito della funzione 'Gestione dati storico-fiscale', si

dovra':

1. richiedere la lista dei dati registrati nell'archivio di lavoro;

2. esaminare i dati con anno fiscale gia' esistente;

3. chiedere la revisione dei dati fiscali e annullarli.

Dopo di cio' si potra' rilasciare la funzione.

Conflitti

Nel prodotto SIP Magazzino vi sono alcune funzioni che, per loro natura,

richiedono un uso dedicato degli archivi.

Due funzioni che richiedono l'uso dedicato dello stesso archivio sono in

conflitto: in questo caso possono essere eseguite una alla volta.

La gestione dei conflitti avviene attraverso gli strumenti messi a disposizione

dal Modulo Base.

Se si sceglie di mandare in esecuzione una funzione che ha dei conflitti con

altre gia' in esecuzione quest'ultima non puo' essere eseguita.

190 SIP Magazzino

Se la funzione e' ad esecuzione interattiva, il proseguimento viene impedito e

un opportuno messaggio viene inviato al terminale.

Per esecuzioni di tipo differito, in caso di conflitto, il lavoro viene

automaticamente reimmesso nella coda di immissione fino ad un massimo di

tre volte dopo di che, verificandosi di nuovo la situazione di conflitto, la

funzione viene immessa un'ultima volta in stato di attesa (congelata) e

l'operatore di sistema ricevera' un opportuno messaggio perche' intervenga.

Di seguito e' riportato l'elenco di quelle funzioni di SIP Magazzino per le quali

si puo' presentare il problema dei conflitti con altre funzioni, dovuto all'uso

particolare di alcuni oggetti.

Il dettaglio su tali oggetti e sul tipo di utilizzo per ciascuna funzione e'

riportato sull'Archivio azioni, gestito dal prodotto Modulo Base.

w Riorganizzazione movimenti di magazzino

w Stampa schede di magazzino

w Inventario fisico

w Calcolo consolidato

w Calcolo valorizzazione fiscale

w Stampa finale valorizzazione fiscale.

w Chiusura fiscale di magazzino

w Riorganizzazione archivio fiscale

w Scarico lotti

w Riorganizzazione lotti


192 SIP Magazzino

Capitolo 4. La riorganizzazione degli archivi

Capitolo 4. La riorganizzazione degli archivi 193

Generalita'Le funzioni di riorganizzazione hanno lo scopo di togliere dagli archivi le

registrazioni non piu' significative, cosi' da poter liberare spazio nella memoria

di massa del sistema.

Due sono le condizioni che rendono possibile e conveniente togliere una

registrazione da un archivio:

w la registrazione e' stata cancellata in modo da non essere piu' riattivabile

w la registrazione ha subito tutte le elaborazioni possibili, e' stata immessa da

molto tempo e quindi il suo contenuto informativo e' diventato

praticamente nullo.

Le registrazioni del primo tipo sono semplicemente eliminate, e di esse si

perde traccia. Le registrazioni del secondo tipo sono invece conservate, in

quanto vengono copiate in archivi storici che l'utente, se vuole, puo’ salvare.

Questo consente di mantenere una traccia di tutta l'attivita’ svolta nel tempo.

Naturalmente, anche se hanno subito tutte le elaborazioni possibili, le

registrazioni del secondo tipo sono in generale sempre visualizzabili o

stampabili. Una registrazione contabile, ad esempio, anche se e' stata stampata

sul giornale e non e' piu' modificabile, rimane comunque visualizzabile nei

mastrini.

Per questo motivo l'utente puo' comunque fissare un limite di tempo oltre al

quale vuole che le registrazioni siano comunque mantenute negli archivi: tutte

le funzioni di riorganizzazione chiedono quindi come parametro fondamentale

una data, e solo le registrazioni con data precedente o uguale a quella indicata

sono effettivamente tolte dall'archivio e copiate nell'archivio storico.

La frequenza con la quale effettuare le riorganizzazioni e' difficilmente

definibile a priori, in quanto dipende dal numero di registrazioni immesse e

dalla quantita' di memoria di massa disponibile.

In generale si deve comunque procedere con una cadenza almeno annuale,

anche perche' l'inizio di un nuovo anno (o esercizio contabile) coincide spesso

con l'esecuzione di funzioni che rendono per loro natura le registrazioni

dell'anno precedente non piu' elaborabili e visualizzabili, ed e' quindi del tutto

inutile conservarle in archivio.

194 SIP Magazzino

Si tenga comunque presente che la riorganizzazione effettua sempre un

controllo sulle registrazioni, per verificare che esse non siano effettivamente

piu' elaborabili da altre funzioni; pertanto l'esecuzione anche frequente di

riorganizzazioni, non comporta nessun rischio per la perdita di dati ancora

significativi.

Per eseguire le funzioni di riorganizzazione, scegliere sul menu iniziale la

chiave Utilita', e su tale menu la chiave Riorganizzazioni. Questo menu

contiene tutte le funzioni di riorganizzazione dei prodotti SIP.

Riorganizzazioni anagraficiLa funzione consente di riorganizzare uno o piu' anagrafici scelti fra quelli

gestiti.

Rispetto a quanto detto in precedenza, la riorganizzazione degli anagrafici ha

caratteristiche piu' semplici, in quanto si limita a togliere dagli archivi le

registrazioni cancellate. Una registrazione anagrafica e' infatti per sua natura

sempre elaborabile, fino a quando non viene cancellata. Per questo motivo la

riorganizzazione degli anagrafici non chiede nessuna data limite, e non salva le

registrazioni tolte in un archivio storico.

La funzione controlla pero' che i dati della registrazione cancellata non siano

piu' utilizzati in nessun altra funzione applicativa per evitare che la loro

eliminazione dall'archivio possa originare errori in registrazioni immesse da

altri prodotti.

Riorganizzazioni del Magazzino

Il Magazzino SIP permette cinque funzioni di riorganizzazione:

w dei movimenti di magazzino

w dei documenti di trasporto

w dei lotti

w dei dati storico-fiscali

Movimenti di magazzino

La funzione permette di eliminare dall'archivio dei movimenti di magazzino

tutte le transazioni con data precedente o uguale a quella indicata, lasciando

anche la possibilita' di non considerare i movimenti che, pur richiedendolo,

non sono stati valorizzati.


Le informazioni principali contenute nei singoli movimenti eliminati vengono

memorizzate nell'archivio storico movimenti di magazzino.

Se sono installati i prodotti SIP Acquisti e ACG Contabilita' Generale non

vengono eliminati i movimenti ancora da contabilizzare, a meno che non si

richiede la forzatura.

Se sono installati i prodotti SIP Acquisti e ACG Contabilita' Analitica non

vengono eliminati i movimenti per cui e' prevista la generazione dei ratei (o

questi non sono stati ancora stornati).

Nel formato di lancio vengono presentate le ultime riorganizzazioni/chiusure

effettuate, e le parzializzazioni richieste.

Il tasto di comando F21 consente di impostare alcuni parametri relativi alla

stampa che verra' prodotta nell'elaborazione batch.

Documenti di trasporto

La funzione consente di eliminare dall'archivio i documenti di trasferimento o

di reso a fornitore e trasferirne i dati nell'archivio storico documenti di

trasporto.

L'eliminazione interessa solo l'archivio dei dati di testata del documento, in

quanto i movimenti che la compongono (ossia che ne costituiscono le righe)

vengono eliminati dalla funzione di riorganizzazione dei movimenti di

magazzino.

I documenti riorganizzabili sono quindi solo quelli i cui movimenti sono stati

gia' riorganizzati mediante l'apposita funzione.

Dopo il completamento della funzione, i documenti riorganizzati non potranno

piu' essere manutenuti, annullati o ristampati.

Si ricorda che i documenti interessati da questa funzione sono solamente quelli

emessi dal prodotto SIP Magazzino, e non quelli emessi dal prodotto SIP

Vendite, per i quali si rimanda alla documentazione del relativo prodotto.

Il formato che consente di impostare le parzializzazioni richieste per la

riorganizzazione, e' il seguente:

196 SIP Magazzino

Guida Riorganizzazioni documenti ooooooo


Data limite ______ Stampa lista _ S=Si N=No Note ________________________________ F3=Uscita F21=Personalizzazione batch

Figura 1. Formato riorganizzazione documenti di trasporto

Se e' stata richiesta la lista dei dati essenziali dei documenti riorganizzati,

viene prodotta una stampa.

Lotti

La funzione e' suddivisa in due gestioni:

w Scarico dei lotti chiusi:

che consente di trasferire dal magazzino originario ad un magazzino,

definito in fase di personalizzazione come magazzino dei residui, le

quantita' residue dei lotti che risultano chiusi sull'archivio degli articoli a

lotto e su quello dei lotti a magazzino; sara' compito dell'utente provvedere

a gestire ulteriormente la merce caricata nel magazzino dei residui.

w Riorganizzazione dei lotti:

che consente di eliminare fisicamente i record annullati o chiusi

dall'archivio degli articoli a lotto e da quello dei lotti a magazzino dopo

aver trasferito i dati nell'archivio storico lotti.

Scarico lotti chiusi

La funzione e' a disposizione solo degli utenti che hanno personalizzato la

'Gestione lotti', in caso contrario la funzione viene fermata subito con

l'emissione del seguente formato:


Guida Scarico lotti chiusi ooooooo La Funzione scelta non e' eseguibile. La Gestione lotti non e' stata personalizzata F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino

Figura 2. Formato Guida nel caso di non personalizzazione lotti

Il formato che consente di impostare i dati per lo scarico dei lotti chiusi, e' il

seguente:

Guida Scarico lotti di magazzino chiusi ooooooo


Data movimento . . . . . ______

Lista lotti scaricati . . S S=Si N=No Magazzino dei residui . . XX Causale di carico . . . . XX Causale di scarico . . . XX F3=Uscita F21=Personalizzazione batch

Figura 3. Formato scarico lotti chiusi

Nel magazzino dei residui viene riportato il codice impostato a livello di

tabella di personalizzazione ma puo' essere modificato; lo stesso vale per le

causali di carico e scarico.

I movimenti di trasferimento vengono generati automaticamente dopo

l'effettuazione di controlli sulle quantita'.

198 SIP Magazzino

Sono possibili i seguenti casi:

w se l'esistenza e' uguale a zero e l'attesa spedizione e' uguale a zero non

viene effettuato alcun movimento; se l'attesa spedizione e' maggiore di

zero viene segnalata l'anomalia;

w se l'esistenza e' minore di zero viene segnalata l'anomalia;

w se l'esistenza e' maggiore di zero e l'attesa spedizione e' uguale a zero

vengono generati i due movimenti di scarico dal magazzino attuale e di

carico sul magazzino riportato in finestra; se l'attesa spedizione e'

maggiore di zero viene segnalata l'anomalia.

Terminati i lotti disponibili si verifica che non rimangano piu' lotti aperti nei

vari magazzini per ogni articolo-lotto esaminato.

Se richiesta, viene emessa la lista dei lotti scaricati.

Riorganizzazione lotti chiusi o annullati

La funzione e' a disposizione solo degli utenti che hanno personalizzato la

“Gestione lotti”, in caso contrario la funzione viene fermata subito con

l'emissione di un formato analogo a quello sopra illustrato per il caso dello

“Scarico lotti chiusi”.

Il formato che consente di impostare i dati per la riorganizzazione dei lotti

chiusi o annullati, e' il seguente:

Guida Riorganizzazione lotti di magazzino ooooooo


Data limite . . . . . . . ______ Lista lotti eliminati . . S S=Si N=No F3=Uscita F21=Personalizzazione batch

Figura 4. Formato riorganizzazione lotti chiusi o annullati


Nel caso in cui ci siano dei movimenti attivi relativi ad un articolo-lotto viene

emesso un messaggio e non puo' essere effettuata la cancellazione.

Se invece non ci sono movimenti attivi, vengono memorizzati sullo storico i

dati necessari e quindi si procede con la cancellazione fisica del record

relativo.

Se richiesta la lista dei lotti eliminati viene emessa una stampa

Dati storico-fiscali

La funzione consente di eliminare dall'archivio storico-fiscale i dati di tutte le

valorizzazioni relative agli anni precedenti ad una valorizzazione, solo se

questa e' stata effettuata con il metodo dell'ultimo mese o con il criterio dettato

dal comma 5. Tali valorizzazioni azzerano infatti la storia passata dell'articolo,

rendendo inutili i dati relativi.

Per gli articoli che sono sempre stati valutati con i metodi L.I.F.O. e F.I.F.O.

stratificati tutti i dati sono mantenuti, perche' saranno necessari alle successive

valorizzazioni fiscali.

I dati riorganizzati non sono salvati.

Al termine dell'elaborazione e' stampato un tabulato sul quale sono riportati il

numero dei movimenti e la lista di quelli eliminati.

Tempificazione delle RiorganizzazioniEseguita la funzione Valorizzazione fiscale (Chiusura esercizio) a fine anno,

occorre eseguire:

w scarico e riorganizzazione lotti

w riorganizzazione movimenti di magazzino

w riorganizzazione documenti di trasporto

Gestione archivi storiciSegue l'elenco degli archivi storici che contengono le registrazioni copiate

dalle funzioni di riorganizzazione.

200 SIP Magazzino

Registrazione Archivio

Magazzino:

Movimenti MOME200F

Documenti di Trasporto BOTS200F

Lotti STOL200F

L'archivio storico dei movimenti contiene delle informazioni riepilogative che

vengono elaborate da funzioni di analisi e interrogazioni. Pertanto si consiglia

di conservarlo fino all'effettuazione di tali funzioni.

Salvataggio degli archivi storici

Dopo che e' stata eseguita la riorganizzazione di un archivio, e' conveniente

eseguire il salvataggio dell'archivio storico, prima di effettuarne la pulizia

eseguendo il comando:

CLRPFM FILE(Libreria dati/nome-archivio) MBR(*LAST)

dove il nome-archivio e' quello riportato nella figura precedente.


202 SIP Magazzino

Appendici

Appendici 203

204 SIP Magazzino

Appendice A. Exit

Appendice A. Immissioni di massa 205

Generalita'

I prodotti ACG consentono l'utilizzo di Exit per modificare il funzionamento

standard di alcune funzioni. All'atto della creazione di una nuova libreria-dati,

o ad ogni successivo adattamento di livello, tutti i record di descrizione delle

exit disponibili sono inseriti automaticamente nel file delle exit AEXT200F.

Nel menu Utilità degli “Anagrafici e Tabelle” è presente la funzione “Funzioni

di exit”, che permette di gestire in maniera semplificata le exit disponibili,

secondo le modalita' di seguito illustrate. Le exit disponibili sono logicamente

classificabili in due tipi:

1. Tipo 1) Exit che richiedono da parte dell'utente la scrittura di un

programma di gestione, che riceve parametri dal programma ACG

standard, li elabora e/o ritorna altri parametri al medesimo programma. La

exit che permette di modificare i default di un programma parametrico è un

esempio di exit di questo tipo. Chi intende utilizzare tali exit deve quindi

scrivere un programma di gestione e utilizzare la funzione di Attivazione -

Disattivazione Exit per attivare la exit ed indicare contemporaneamente

tale programma.

2. Tipo 2) Exit che pilotano il comportamento del programma ACG standard

relativamente ad una certa elaborazione, solamente per il fatto di essere o

no attive. Per utilizzare tali exit e' sufficiente attivarle.

Elenco Exit Magazzino

LRA0102 - Movimenti con fornitori

Tale exit è usata nel programma LRA01 di Modifica e Cancellazione

movimenti con fornitori. In Immissione movimenti con fornitori, programma

ZRM12, viene richiamata la exit analoga ZRM1202. Essa viene richiamata o

attraverso il tasto funzionale F22 oppure dopo aver immesso o cancellato un

movimento. I parametri passati al programma utente sono contenuti in una DS

lunga 84 caratteri e formata dai seguenti campi:

1 1 £2TPOP Tipo operazione (‘I’=Immiss. ‘C’=Cancell.)

2 2 £2TPRH Tipo richiamo (‘T’=da tasto ‘ ‘=no tasto)

3 9 £2RFSE Numero sessione

10 14 £2RFMO Numero movimento

15 16 £2CDCA Codice causale

17 17 £2FCAR Movimento di carico (‘+’Carico)

18 23 £2RFOR Codice ordine

24 26 £2RFRI Numero riga

27 32 £2RFFO Codice fornitore

206 SIP Magazzino

33 47 £2PLPA Codice articolo

48 60 £2PLQT Quantita’ movimento

61 62 £2PLUM Unita’ di misura

63 68 £2RECD Data movimento

69 69 £2RITR Codice di ritorno

70 79 £2PGMC Nome programma chiamante=’LRA01’

80 82 £2PREF Prefisso ordine

83 840£2EDIZ Edizione ordine

LRAK011 - Elenco matricole da movimentare

In fase di Immissione o Modifica di un movimento di magazzino e nel caso

l’articolo è gestito a matricole, prima di visualizzare la finestra in cui l’utente

può indicare l’elenco delle matricole movimentate, può essere richiamata tale

exit, che riceve in input una DS lunga 52 caratteri contenente il codice

articolo, il codice lotto, la quantità e il tipo di movimento. Il programma utente

riempirà un membro del file di lavoro multimembro MWSX300F,

precedentemente aggiunto dal programma ACG, con l’elenco delle matricole

da associare al movimento. Il nome del membro del file MWSX300F che

l’utente dovrà riempire è dato da “M” seguito dal numero dell’azione in

esecuzione. Le matricole indicate dall’utente in questo membro a questo punto

saranno presentate nella finestra di gestione delle matricole, dove l’utente

potrà modificarle e poi confermarle. La DS da passare è composta dei seguenti

campi:

1 15 £1PLPA Codice articolo

16 35 £1LOTT Codice lotto

36 37 CDMAGV Codice magazzino

38 523£1QTMO Quantità movimento

52 52 £1TPDO Tipo documento (‘ ’= Movimento

‘B’=Bolla

‘F’=Fattura

‘N’=Nota di credito

‘A’=Fattura accompagnat. ‘R’=Ricevuta

‘S’=Scontrino

‘E’=Evasione)

LRM10001 - Parzializzazione movimenti

Tale exit è presente nella funzione di "Posizionamento lista da" della Gestione

movimenti e consente di visuallizzare e gestire solo i movimenti aventi profilo

utente e codice magazzino uguali a quelli indicati attraverso una struttura dati,

ricevuta dal programma, formata per i primi 10 caratteri dal codice di un

profilo e per i restanti 8 da 4 codici magazzino. Se nella struttura dati si indica


un profilo utente saranno listati solo i movimenti relativi ad esso altrimenti, se

non indicato, la Gestione continuerà a funzionare normalmente. La stessa cosa

vale per i 4 codici magazzino che, se indicati, consentono di gestire solo i

movimenti appartenenti a 4 magazzini distinti. La DS da passare è composta

dei seguenti campi:

1 10 £PROF Profilo utente

11 12 £CDM1 Primo codice magazzino

13 14 £CDM2 Secondo codice magazzino

15 16 £CDM3 Terzo codice magazzino

17 18 £CDM4 Quarto codice magazzino

208 SIP Magazzino

Appendice B. Immissioni di massa


Generalita'

Le funzioni di immissioni di massa consentono di inserire negli archivi delle

registrazioni senza dover usare il terminale.

I dati devono essere memorizzati in un archivio sequenziale, in modo che la

funzione possa leggerli, controllarli e, se non vi sono errori, scriverli negli

archivi effettivi esattamente come se l'immissione fosse stata fatta in modo

interattivo.

L'archivio sequenziale puo' contenere dati relativi a piu' registrazioni ed il suo

caricamento e' a cura dell'utente.

Cio' puo' avvenire con trasferimento di dati da altri sistemi (si pensi ad

esempio ad un personal computer) mediante programmi di trasferimento o

programmi appositamente scritti.

In questo capitolo sono descritti gli archivi sequenziali che vengono usati da

ciascuna funzione, e le modalita' di caricamento.

Nella descrizione degli archivi sono indicati, da sinistra a destra:

w il nome del campo nel data base

w il suo formato (A=Alfanumerico, P=Numerico impaccato)

w la sua dimensione (con gli eventuali decimali, se numerico)

w la posizione iniziale del campo nel record

w la descrizione del contenuto

I campi che non devono essere modificati, perche' sono gestiti dai programmi

automaticamente sono indicati come riservati.

Archivi di baseSono disponibili immissioni di massa per i seguenti archivi:

w Clienti

w Fornitori

w Articoli

210 SIP Magazzino

w Articoli a magazzino

L'immissione di massa degli anagrafici e' gestita dal Modulo Base, pertanto si

rimanda alla documentazione di tale prodotto per la spiegazione della funzione

e la descrizione dei campi degli archivi sequenziali utilizzati.

Movimenti di magazzino

Possono essere caricate le movimentazioni di magazzino utilizzando l'archivio

MWMV200F.

Di seguito sono riportati i campi disponibili; essi hanno il medesimo

significato dei corrispondenti campi presentati sullo schermo

Sono omessi i campi, presenti nell'archivio, che contengono informazioni non

gestibili con il prodotto SIP Magazzino.


Archivio: MWMV200F

Immissione di massa movimenti di magazzino

lunghezza record: 292

Nome campo testo descrittivo t lunghez buff

--------------------------------------------------------------------------------

ATM13 Record attivo/sospeso/annullato A 1 1

NRM13 Numero azione di aggiornamento P 9 0 2

NOMUS Nome utente A 10 7

TIPMM Tipo mov.mag. per immissione in blocco A 1 17

Vuoto=in acconto

S= a saldo

CDCAU Codice causale movimento di magazzino A 2 18

CDPAR Codice parte A 15 20

CDMAG Codice magazzino A 2 35

CDDET Codice deposito esterno A 6 37

CDCLI Codice cliente A 6 43

CDCOM Codice commessa A 12 49

CDFOR Codice fornitore A 6 61

COMMM Commento sul movimento A 25 67

TPORD Tipo ordine A 1 92

F=Fornitore

C=Cliente

PRE$P Prefisso numeratori A 3 93

CDORD Codice ordine A 6 96

EDO$P Numero edizione P 2 0 102

NRLOT Numero lotto P 2 0 104

TIRIG Tipo movimento per riga ordine cliente A 2 106

SEQLG Sequenza di prelievo A 4 108

RIFFO Riferimento A 8 112

QTMOV Quantita' movimento P 13 3 120

QTFAT Quantita' fatturata P 13 3 127

UNMIS Unita' di misura di stoccaggio A 2 134

MVALE Valore effettivo del movimento P 11 1 136

MVALEE Valore effettivo del movimento (in EURO) P 13 4 142

DAMOV Data movimento P 8 0 149

CDRGM Codice raggruppamento magazzini A 2 154

GRBOB Gruppo numerazione bolle A 1 156

NRBOB Numero bolla P 6 0 157

CDMA2 Codice magazzino A 2 161

CDCA2 Codice causale movimento di magazzino A 2 163

CDDE2 Codice deposito esterno A 6 165

CECOS Centro di costo di appartenenza A 12 171

NRRIG Numero riga ordine P 3 0 183

DABFO Data bolla fornitore P 8 0 185

FLSRA Flag storno rateo A 1 190

LOTTO Lotto di appartenenza A 20 191

DTM13 Identificativo azienda A 12 211

NRBOP Numero bolla provvisorio P 6 0 223

MVVEN Valore di vendita P 11 1 227

MVVENE Valore di vendita (in EURO) P 13 4 233

QTMO2 Seconda quantita P 13 3 240

NUFAT Numero di fattura P 6 0 247

CDRIM Codice registro iva A 2 251

DAFAT Data della fattura P 8 0 253

FLGRA Flag generazione rateo A 1 258

CLUTE Codice prefisso A 1 259

CLUTR Pf. v.sp. per ratei A 1 260

VOCCA Voce di spesa/ricavo A 12 261

MVALS Valore movimento a prezzo concordato P 11 1 273

MVALSE Valore movimento a prezzo concordato (in EURO) P 13 4 279

INMDM Indice di modifica P 2 0 286

CDUBI Codice ubicazione A 5 288

TIMMM Tipo immissione (M=Multiplo) A 1 293

La funzione “Immissione di massa movimenti di magazzino” consente di

registrare i movimenti provenienti dall'archivio di lavoro suddetto

opportunamente preparato dall'utente.

212 SIP Magazzino

I movimenti vengono controllati come nella fase di immissione interattiva e, se

corretti, vengono elaborati in base al tipo ed al codice causale. Le date devono

essere impostate nella forma SSAAMMGG.

Per i trasferimenti e' necessario immettere i dati solo del primo movimento,

quello di scarico, che riporta anche i dati di destinazione; il movimento di

carico corrispondente viene generato automaticamente.

I movimenti che contengono errori vengono listati con le opportune

segnalazioni.

Il formato consente di scegliere la lista o di tutti i movimenti immessi o solo di

quelli che non vengono accettati per la presenza di errori.

I movimenti errati vengono evidenziati nella lista con degli asterischi e con un

codice numerico per ogni errore rilevato; le decodifiche dei codici di errore

sono riportate nelle pagine seguenti la lista.

Il tasto di comando F21 consente di impostare alcuni parametri relativi alla

stampa che verra' prodotta nella elaborazione batch.


Dati storico-fiscali di magazzino

Possono essere caricati i dati storico/fiscali relativi ai prodotti utilizzando

l'archivio BIFS200F.

Di seguito sono riportati i campi disponibili; essi hanno il medesimo

significato dei corrispondenti campi presentati sullo schermo

Archivio: BIFS200F

Immissione di massa dati storico/fiscali

lunghezza record: 96

nome campo testo descrittivo t lunghez buff

--------------------------------------------------------------------------------

ATMB1 Record attivo/sospeso/annullato A 1 1

NRMB1 Numero azione di aggiornamento P 9 0 2

NOMUS Nome utente A 10 7

CDAZI Gruppo mag. fiscale A 1 17

CDRCN Codice raggr. contabile o cod. parte A 15 18

ANFIS Anno fiscale P 4 0 33

IDPNR Identificatore parte/raggruppamento A 1 36

P => CDRCN contiene un articolo

R => CDRCN contiene un categoria fiscale

TPVAL Tipo di valorizzazione A 1 37

vuoto=LIFO stratificato

1=Ultimi tre mesi

2=Nuovo valore

3=Costo medio anno

4=FIFO stratificato

5=LIFO continuo

6=FIFO continuo

FESIS Esistenza di fine esercizio P 15 3 38

VESIS Variazione esistenza P 15 3 46

CUFIS Costo unitario fiscale P 13 2 54

CUFISE Costo unitario fiscale (in EURO) P 13 5 61

VALES Valore esistenza P 15 2 68

VALESE Valore esistenza (in EURO) P 17 5 76

DTMB1 Identificativo azienda A 12 85

La funzione “Immissione di massa dati storico-fiscali” consente di controllare

ed eventualmente immettere nell'archivio dati storico-fiscali, i dati provenienti

dall'archivio di lavoro suddetto opportunamente preparato dall'utente.

I controlli sono effettuati secondo le stesse modalita' previste per l'immissione

interattiva.

La funzione produce anche una lista delle righe di registrazione errate. E'

possibile scegliere di avere in stampa tutte le righe di registrazione o solo

quelle errate, in questo secondo caso si puo' indicare se si vogliono stampati

tutti i campi o solo quelli errati.

214 SIP Magazzino

Appendice C. Raccolta delle stampe

Appendice B. Raccolta delle stampe 215

Generalita'

Il capitolo contiene alcuni esempi di stampe e di videate particolarmente

significativi; sono in particolare riportate le stampe di rilevanza fiscale e i

documenti emessi dal prodotto SIP Magazzino.

Si tenga presente che le stampe proposte sono una riproduzione ridotta rispetto

alle dimensioni effettive.

Documento di trasferimento tra magazzini.___________________________________________________________________________________________________________________

! ! !

! ! !

! ! !

! Rgr part. A MAGAZZINO DI VIA ADA ! !

! ! !

! Rgr dest. R MAGAZZINO DI VIA CAFFI ! !

______________________________________________!____________________________________________________________________!

! Docum.Nr. A /4/000001 del 10/01/2005 ! ! Pagina 1 !

! ! !

!_____________________________________________!________________________________________________!___________________!

! Spedizione CORRIERE ! ! Consegna FRANCO NEGOZIO !

!__________________________________________________________________________________________________________________!

! Articolo ! Descrizione !Mg destinaz. !UM! Quantita' ! !

!__________________________________________________________________________________________________________________!

! AC-2550 ! CARTELLA GRANDE 3 FORI !R1 !N ! 216,000! EAP,ZZZ ! !

! AC-3500 ! CARTELLA GRANDE 4 FORI !A1 !N ! 314,000! GKH,ZZZ ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

!_________________!__________________________!_____________!__!___________!____________!___________________________!

! Colli ! Aspetto beni ! Caus. trasporto TRASFERIMENTO BENI !

! 2 ! CASSE !___________________________________________________________!

! ! ! !

! ! ! Ritiro merce MAGAZZINO DI VIA ADDA !

!________!_____________________________________________!___________________________________________________________!

! Vettori !Data Ora !Firma cond. !Firma dest. !

! ROSSI MASSIMILIANO CORSO LUNIGIANA 15 !10/01/2005 10:00! ! !

! NAPOLI NA 80100 ! ! ! !

!__________________________________________________________________________________________________________________!

Figura 1. Stampa documento di trasferimento magazzino

216 SIP Magazzino

Documento di reso.___________________________________________________________________________________________________________________

! ! !

! ! !

! ! !

! ! CARTIERA DUOMO !

! ! VIALE LOMBARDIA, 25 !

! ! 20100 MILANO !

!_____________________________________________!____________________________________________________________________!

! Docum.Nr. A /4/000001 del 10/01/2005 ! ! Pagina 1 !

! ! !

!_____________________________________________!________________________________________________!___________________!

! Spedizione CORRIERE ! ! Consegna FRANCO NEGOZIO !

!__________________________________________________________________________________________________________________!

! Articolo ! Descrizione !Mg destinaz. !UM! Quantita' ! !

!__________________________________________________________________________________________________________________!

! AC-2550 ! CARTELLA GRANDE 3 FORI !R1 !N ! 216,000! EAP,ZZZ ! !

! AC-3500 ! CARTELLA GRANDE 4 FORI !A1 !N ! 314,000! GKH,ZZZ ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

!_________________!__________________________!_____________!__!___________!____________!___________________________!

! Colli ! Aspetto beni ! Caus. trasporto TRASFERIMENTO BENI !

! 2 ! CASSE !___________________________________________________________!

! ! ! !

! ! ! Ritiro merce MAGAZZINO DI VIA ADDA !

!________!_____________________________________________!___________________________________________________________!

! Vettori !Data Ora !Firma cond. !Firma dest. !

! ROSSI MASSIMILIANO CORSO LUNIGIANA 15 !10/01/2005 10:00! ! !

! NAPOLI NA 80100 ! ! ! !

!__________________________________________________________________________________________________________________!

Figura 2. Stampa documento di reso merce


Stampa inventario

ACBPROVA Inventario fisico al 31/01/06 pagina 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mag.Ubic. Articolo Descrizione Esistenza Cl UM Prelievi Ult.Inv. Data cal.

A1 AAM MATITA 350,000 N 5 31/12/05 20/01/05 Lotto Descrizione lotto Esist. Lotto L1 Lotto L1 10,000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mag.Ubic. Articolo Descrizione Esistenza Cl UM Prelievi Ult.Inv. Data cal.

A1 AC-2550 CARTELLA GRANDE 3 FORI 1.940,000 N 5 31/12/04 20/01/05 A1 AC-2551 CARTELLA PICCOLA 3 FORI 2.750,000 N 2 31/12/04 20/01/05 A1 AC-3550 CARTELLA GRANDE 4 FORI 2.450,000 N 5 31/12/04 20/01/05 A1 AC-3551 CARTELLA PICCOLA 4 FORI 2.580,000 N 1 31/12/04 20/01/05 A1 APE1 PENNINO MITCHELL N.1 N 31/12/04 20/01/05 A1 APE3 PENNINO MITCHELL N.3 N 31/12/04 20/01/05 A1 APP PENNA STILOGRAFICA 145,000 N 8 31/12/04 20/01/05 A1 APR PENNARELLO ROSSO 40,000 N 6 31/12/04 20/01/05 A1 A03 MATITONI COLORATI N 31/12/04 20/01/05

*** FINE STAMPA ***

Figura 3. Stampa inventario fisico

218 SIP Magazzino

Stampa dettagliata schede di magazzino

____________________________________________________________________________________________________________________________

MAGVP Stampa schede di magazzino dettagliata pagina 1



Dt mov. Nr rg. Nr mov Caus. T Descrizione causale C/S Quantita' Valore Val.unit. Nr doc. Fo/Cl/Te20/12/05 000033 1 FF 1 Ricev. da fornitore + 500,000 125.000,0000 250,00000 000800 20/12/05 000001 3 FF 1 Ricev. da fornitore + 300,000 0,0000 0,00000 20/12/05 000006 3 FF 1 Ricev. da fornitore + 300,000 450,0000 1,50000 08/01/05 000043 30 OC 2 Spedizione a cliente - 100,000 0,0000 0,00000 V1000003 000800 ./../..



Dt mov. Nr rg. Nr mov Caus. T Descrizione causale C/S Quantita' Valore Val.unit. Nr doc. Fo/Cl/Te17/01/05 000012 4 FF 1 Ricev. da fornitore + 300,000 450,00000 1,50000 17/01/05 000049 1 FF 1 Ricev. da fornitore + 300,000 600,00000 2,00000 29/01/05 000043 25 OC 1 Spedizione a cliente - 200,000 0,00000 0,00000 V1000017 000300 ./../..


...................................................................................................................Cd articolo : AAA * Giacenza iniziale : 0,000 * Codice UM : N * Giacenza finale : 1.460,000 * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 4. Stampa dettagliata schede di magazzino


Stampa riepilogata schede di magazzino

____________________________________________________________________________________________________________________________

MAGVP Stampa schede di magazzino riepilogata pagina 1



Dt mov. Caus. T Descrizione causale C/S Quantita' Valore Val.unit. Nr mov. 20/12/05 FF 1 Ricev. da fornitore + 1.000,000 129.500,0000 129,50000 1 08/01/05 OC 2 Spedizione a cliente - 100,000 0,0000 0,00000 1 ./../..



Dt mov. Caus. T Descrizione causale C/S Quantita' Valore Val.unit. Nr mov. 17/01/05 FF 1 Ricev. da fornitore + 600,000 10500,0000 17,50000 1 29/01/05 OC 2 Spedizione a clien te - 200,000 0,0000 0,00000 1 ./../..


................................................................................................................... Cd articolo : AAA * Giacenza iniziale : 0,000 * Codice UM : N * Giacenza finale : 1.460,000 * ____________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 5. Stampa riepilogata schede di magazzino

220 SIP Magazzino

Appendice D. Contenuto della base dati fornita

Appendice C. Contenuto della base dati fornita 221

Generalita'

Il capitolo contiene la descrizione dei dati precaricati disponibili per facilitare

l'avviamento e l'uso del prodotto SIP Magazzino.

Le modalita' di utilizzo e di modifica di tali dati sono descritte nel capitolo

precedente.

Sono descritti solamente i dati significativi.

Copia dei dati proposti puo' essere ottenuta con le funzioni di stampa della

gestione dei singoli anagrafici e delle tabelle.

222 SIP Magazzino

Magazzini

E' codificato il Raggruppamento magazzini A ed il corrispondente magazzino

A1.

Listini

Sono codificati i listini LB (listino base) e LC (Corrispettivi) in lire con data

di validita' 31 dicembre 1999.

I listini non contengono articoli; questi devono essere aggiunti in fase di

avviamento con la funzione di gestione articoli o con la funzione di gestione

listini.

Clienti

Sono codificati i clienti 990001 e 990002 fittizi.

Fornitori

E' codificato il fornitore 990002 fittizio.


Tabelle di Contabilita'

Assoggettamenti fiscali Elenchi Clienti Elenchi fornitori Al. Non Conto IVA Conto IVA Perc. Pro-rata Op Bas mod. 77 mod. mod. 78 mod.Codice Descrizione IVA ass Acquisti Vendite Inded. Num. Den In Ven A B C 101 A B C D 102------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A9 Iva 19% indeducibile 19 123040 07 235060 03 100 N N N N S S N N S S N N NB9 Iva 19% inded. a meta' 19 123040 07 235060 03 50 N N N N S S N N S S N N NE1 Iva 4% 04 123040 06 235060 03 N S N A S S N N S S N N NE2 Iva 9% 09 123040 06 235060 03 N S N A S S N N S S N N NE3 Iva 12% 12 123040 06 235060 03 N S N A S S N N S S N N NE4 Iva 19% 19 123040 06 235060 03 N S N A S S N N S S N N N00 Iva 0% 00 N S N N N N N N N N N N N02 Iva 2% 02 123040 07 235060 03 N S N N S S N N S S N N N04 Iva 4% 04 123040 07 235060 03 N S N N S S N N S S N N N09 Iva 9% 09 123040 07 235060 03 N S N N S S N N S S N N N12 Iva 12% 12 123040 07 235060 03 N S N N S S N N S S N N N19 Iva 19% 19 123040 07 235060 03 N S N N S S N N S S N N N38 Iva 38% 38 123040 07 235060 03 N S N N S S N N S S N N N51 Esente art. 10 ES S S N N N N S N N N S N N52 Esente art. 10 n.6,10,11 ES N S N N N N S N N N S N N53 Esente art. 10 n. 1-9 ES N N N N N N S N N N S N N54 N.I. art. 8 A,B res NI N S N N N N S N N N S N N55 N.I. art. 8 A non res. NI N S N N N N N N N N N N N56 N.I. art. 8 bis res. NI N S N N N N S N N N S N N57 N.I. art. 8 bis non res. NI N S N N N N N N N N N N N58 N.I. art. 9 res. NI N S N N N N S N N N S N N59 N.I. art. 9 non res. NI N S N N N N N N N N N N N60 N.I. art. 71 NI N S N N N N N N N N N N N61 N.I. art. 72 NI N S N N N N N N N N N N N62 N.I. art. 8 comma 2 NI N S N N N N S S N N N S S63 N.I. art. 8 bis comma 2 NI N S N N N N S S N N N S S64 N.I. art. 9 comma 2 NI N S N N N N S S N N N S S65 N.I. art. 7 comma 2 NI N S N N N N S N N N N N N66 N.I. art. 38 quater NI N S N N N N N N N N N N N67 N.I. art. 74 comma 6 N S N N N N S N N N S N N68 Escluso art. 15 NS N N N N N N N N N N N N N69 Escluso allegato D NS N N N N N N N N N N N N N70 Escluso art. 7 comma 4 NS N N N N N N N N N N N N N71 Escluso altre NS N N N N N N N N N N N N N72 Non soggetto art 2,L NS N N N N N N S N N N S N N73 N.I. art. 72 comma 2 NI N S N N N N S S N N N S S74 N.I. art. 68 A,C NI N S N N N N S S N N N S S75 N.I. art. 41 DL XX/93 NI N S N C N N S N N N S N N90 Iva a n/carico NS N N N N N N N N N N N N N------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalita' di pagamento Rate fisse M S Pag Prima rata Gio. -----Periodi da escludere---Codice Descrizione Tp Num. GG E C F Sconto Cum IVA Tp GG % Sost. da a sost. da a sost.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A10 Rimessa a 30 gg. C2 1 30 3 N N 1 A20 Rimessa a 30-60 gg. C2 2 30 3 N N 1 B10 Bonifico a 30 gg. C3 1 30 3 N N 1 B20 Bonifico a 30-60 gg. C3 2 30 3 N N 1 P10 Paghero' a 30 gg. PG 1 30 3 N N 1 P20 Paghero' a 30-60 gg. PG 2 30 3 N N 1 R10 Ricevuta bancaria a 30 gg. RB 1 30 3 N N 1 R20 Ricevuta bancaria a 30-60 gg. RB 2 30 3 N N 1 T10 Tratta a 30 gg. TA 1 30 3 N N 1 T20 Tratta a 30-60 gg. TA 2 30 3 N N 1 100 Contanti C1 1 3 N N 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224 SIP Magazzino

Divise estere Unita' di Cambio Ordine di

Codice Descrizione Riferimento Standard Presentazione

--------------------------------------------------------------------

CDAN Corona danese 1 239,000 90

CON Corona norvegese 1 1,000 170

COS Corona svedese 1 1,000 180

DOA Dollaro australiano 1 1,000 200

DOC Dollaro canadese 1 1,000 130

DOL Dollaro USA 1 1400,000 10

DRAC Dracma Greca 1 6,923 110

ECU ECU 1 1,000 20

ESPO Escudo Portoghese 1 10,000 120

FBEL Franco belga 1 45,000 70

FFRA Franco francese 1 273,000 40

FIOL Fiorino olandese 1 283,000 60

FLUS Franco lussemburghese 1 41,000 130

FSVI Franco svizzero 1 1010,000 150

LIRL Lira irlandese 1 2438,000 100

MAF Marco finlandese 1 1,000 190

MAR Marco tedesco 1 925,000 30

PES Peseta 1 13,000 80

SCE Scellino 1 1,000 160

STE Sterlina 1 2315,000 50

YEN Yen 1 89,000 140

--------------------------------------------------------------------

LingueCodice Descrizione

-------------------------------------------------------------------

F Francese

I Inglese

O Olandese

P Portoghese

S Spagnolo

T Tedesco

--------------------------------------------------------------------


NazioniCodice Descrizione

--------------------------------------------------------------------

A Austria

ARG Argentina

AUS Australia

BE Belgio

BG Bulgaria

BRA Brasile

CAN Canada

CH Svizzera

CS Cecoslovacchia

DE Germania

DK Danimarca

EL Grecia

ES Spagna

FR Francia

GB Gran Bretagna

H Ungheria

IE Irlanda

ISL Islanda

LU Lussemburgo

MEX Messico

N Norvegia

NL Olanda

PL Polonia

PT Portogallo

R Romania

S Svezia

SU Unione Sovietica

TR Turchia

USA Stati Uniti

YU Jugoslavia

--------------------------------------------------------------------

226 SIP Magazzino

Tabelle di Fatturazione

Causali di trasportoCodice Descrizione

--------------------------------------------------------------------

VE Vendita

VM Omaggi

VS Merce in visione

--------------------------------------------------------------------

Lingue

Si vedano le tabelle di Contabilita'

Unita' di misuraCodice Descrizione

--------------------------------------------------------------------

CL Centilitri

DL Decilitri

G Grammi

HL Ettolitri

KG Chilogrammi

L Litri

M Metri

N Numero

PZ Pezzi

Q Quintali

SC Scatole

T Tonnellate

--------------------------------------------------------------------


Tabelle di Magazzino

Causali di magazzino --------------------Aggiornamento------------------ Indice Controllo GruppoCodice Descrizione Tp Portaf Giac Collaudo Scarti Data mov. Consumi Costi Fiscale Valorizz. n. bolle---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FF Ricev. da fornitore 1 N + S N S 2 S FR Reso a fornitore 1 N - S N S 12 N F2 Reso a forn. non/val 1 N - S N N 12 N F3 Storni vari 1 N - S N N 12 N MA Carichi valorizzati 8 N + S N S 9 N MB Scarichi valorizzati 8 N - S N N 19 N MI Esistenza iniziale 8 N + N N S 1 S M1 Carichi 8 N + S N N 9 N M2 Scarichi 8 N - S N N 19 N OC Spedizione a cliente 2 N - S S N 11 N 0 OR Reso da cliente 2 N + S S N 3 N T1 Carico per trasf. 7 N + S N N 10 N T2 Scarico per trasf. 7 N - S N N 20 N V+ Increm. val. carichi 6 N N S + N V- Decrem. val. carichi 6 N N S - N VU Sostit. costo ultimo 6 N N N N N V1 Increm. costo medio 6 N N N + N V2 Decrem. costo medio 6 N N N - N----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indici fiscaliCodice Descrizione

--------------------------------------------------------------------

01 Esistenza iniziale

02 Ricevimenti da fornitori

03 Resi da clienti

09 Eccedenze inventariali

10 Carichi per trasferimenti

11 Spedizioni a clienti

12 Resi a fornitori

19 Ammanchi inventariali

20 Scarichi per trasferimenti

--------------------------------------------------------------------

Unita' di misura

Si vedano le tabelle di Fatturazione

228 SIP Magazzino

Tabelle di Personalizzazione

Anagrafici--------------------------------------------------------------------

Gestione banche ABI S

Gestione da ricerca codice S

Gestione dati di pianificazione N

Scelte assunte per stampa:

Stato per stampa tra limiti 4

Autorizzazioni assunte S

Dati da elaborare clienti:

Anagrafico/fiscali S

Persona fisica S

Contabilita' S

Fatturazione - 1 S

Fatturazione - 2 S

Classi statistiche S

Ordini S

Dati da elaborare articoli:

Caratteristiche S

Vendite e Acquisti S

Descrizioni in lingua S

Listini S

Magazzini S

Depositi esterni S

Dati da elaborare fornitori:

Anagrafico/fiscali S

Persona fisica S

Contabili S

Altri dati S

--------------------------------------------------------------------


Bolli--------------------------------------------------------------------

Bollo ricevuta bancaria:

Addebito al cliente N

Conto accreditato 401040 03 Bolli

Assoggettamento fiscale 68 Escluso art. 15

Importo bollo:

Bollo/Scaglione 400 fino a 100.000

1.100 fino a 250.000

2.200 fino a 500.000

4.400 fino a 1.000.000

fino a

fino a

fino a

7.800 oltre

Bollo fattura senza IVA:




Importo bollo 800

Importo minimo fattura 150.000

Bollo tratte:




Percentuale Italia 12,00 (/000)

Percentuale Estero 10,00 (/000)

--------------------------------------------------------------------

Conti clienti e fornitori--------------------------------------------------------------------

Conti limite clienti:

normali iniziale 123010 Clienti nazionali

finale 123020 Clienti estero

c/anticipi iniziale 234010 Clienti c/anticipi

finale 234010 Clienti c/anticipi

Sottoconto generico 01

Conti limite fornitori:

normali iniziale 235010 Fornitori nazionali

finale 235040 Fornitori diversi

c/anticipi iniziale 122010 Fornitori c/anticipi

finale 122010 Fornitori c/anticipi

Sottoconto generico 01

--------------------------------------------------------------------

230 SIP Magazzino

Fatturazione

--------------------------------------------------------------------

Vendite merci std. 401010 01 Vendite prodotti

Vendita a valori std. 401010 04 Vendite a valore

Raggruppamento bolle su fattura Piu' bolle

Causale immissione fattura FT Fattura

Causale immissione nota accredito NA Nota di accredito

Modalita' di pagamento std.

Compensazione ricavi-costi N

Conto omaggi 301015 03 Oneri di vendita

Addebito bollo nota accredito Azienda

--------------------------------------------------------------------


IVA e corrispettivi--------------------------------------------------------------------

Aliquota normale vendite 19 IVA 19%

Resi in registri IVA Stesso registro, una numerazione

Periodicita' liquidazione Mensile

Gestione ventilazione N

Aliquota base ventilazione

Gestione plafond N

Conto IVA vendite in sospensione 235060 04 IVA su vendite in sosp

Conto IVA acquisti in sospensione 123040 08 IVA su acquisti in sosp

Registrazione corrispettivi:

Causale incasso DIC Incasso corrispettivi

Causale scorporo DSI Scorporo IVA corrispet

Causale storno omaggio DSO Storno omaggi corrispet

Numerazione automatica documenti N

--------------------------------------------------------------------

Listini - Prezzi - Sconti--------------------------------------------------------------------

Listino base LB Listino base

Gestione divise S

Gestione contratti S

Gestione scaglioni S

Gestione date di validita' iniziale N

Data riferimento prezzi e sconti Immissione

Perc. massimo scostamento prezzi

Sconto incondizionato

Sconti/magg. di riga aggiuntivi S

Contabilizzazione ricavi Netto sconti

Conto sconti in fattura 301015 01 Sconti passivi

Conto sconti pagamento in fattura 301015 01 Sconti passivi

Conto sconti in nota accredito 301015 01 Sconti passivi

Conto sconti pagamento in nota accr.301015 01 Sconti passivi

--------------------------------------------------------------------

232 SIP Magazzino

Spedizioni--------------------------------------------------------------------

Magazzino std. A1 Magazzino

Modalita' consegna std.

Modalita' spedizione

Causale di trasporto std. VE Vendita

Vettore std.

Aspetto esteriore std.

Raggruppamento ordini su bolla Piu' ordini per bolla

Perdita del residuo N

Causale immissione bolla BO Bolla

Causale immissione fat. acc. FA Fattura accompagnatoria

--------------------------------------------------------------------

Spese--------------------------------------------------------------------

Prima spesa std.

Seconda spesa std.

Spese incasso effetti:


Importo per effetto

Conto accreditato 401040 04 Incasso effetti

Assogg. fiscale 68 Escluso art. 15

--------------------------------------------------------------------

Tipi rate e scadenzari--------------------------------------------------------------------

C1 Contante Gestito

C2 Assegno Gestito

C3 Bonifico Gestito Stampa banca in fattura

C4 Conto corrente postale Gestito

PG Paghero' Gestito

RA Tipo rata non prevista Non gestito

RB Ricevuta bancaria Gestito

RC Tipo rata non prevista Non gestito

RD RID Gestito

TA Tratta accettata Gestito

TN Tratta c/s non accet. Gestito

TS Tratta s/s non accet. Gestito

Presentazione partite a credito

in scadenzario clienti Dettaglio

Presentazione partite a debito

in scadenzario fornitori Dettaglio

--------------------------------------------------------------------


Vendite--------------------------------------------------------------------

Controllo automatico solvibilita' cliente N

Controllo automatico disponibilita' merce S

Formula da applicare Scorta di sicurezza

Controllo automatico evadibilita' merce S

Formula da applicare Senza impegni

Visualizzazione valorizzazioni S

Importo minimo ordine

Importo massimo ordine

Causale immissione ordine

Causale immissione scontrino SF Scontrino

Causale immissione ricevuta fiscale RF Ricevuta fiscale

Causale immissione preventivo PR Preventivo

--------------------------------------------------------------------

234 SIP Magazzino

Appendice E. Funzioni di aiuto

Appendice D. Funzione di aiuto 235

Generalita'In questo capitolo sono descritte alcune funzioni richiamabili dall'utente che

lavora con i prodotti ACG, in particolare:

w come usare l'aiuto in linea

w come usare la funzione di indice di ricerca

Viene inoltre riportato l'elenco delle monografie, ossia testi che

approfondiscono argomenti di carattere applicativo, che riguardano la

contabilita' ed il portafoglio effetti.

Aiuto in lineaE' prevista la presenza di un testo di ausilio, visualizzabile utilizzando il tasto

di Richiesta Aiuto oppure il tasto funzione F1, attivi su tutti i formati video.

La spiegazione contenuta nel testo e' congruente con la funzione attiva sullo

schermo, e in molti casi il contenuto della finestra di aiuto e' determinato dal

punto in cui si trova il cursore.

L'aiuto in linea e' presente in tutti i prodotti ACG,

w a livello di funzione

w a livello di formato video

w a livello di campo

Se sullo schermo e' attivo un menu, l'area di aiuto attiva e' quella

corrispondente alle varie chiavi; utilizzando i tasti di aiuto, in

corrispondenza di ciascuna chiave di menu, compare un testo di

spiegazione della funzione richiamata.

Se sullo schermo e' attivo un formato di gestione, sono attive

contemporaneamente tutte le aree in cui insistono i campi di immissione, o

di emissione, con il relativo testo di spiegazione del campo, e un area

generica in tutti i punti del video in cui non esistono campi, che descrive

genericamente lo scopo delle funzioni gestite dal formato.

Tutte le finestre di aiuto sono corredate di tasti funzione per:

w risalire al testo esteso, e cioe' al testo riepilogativo di tutti i testi di aiuto

attivi sul formato (F2=Aiuto esteso)

w cancellare la richiesta (F12=Annulla o F3=Uscita)

w richiamare le funzioni di supporto all'utente (F13=Supporto utente)

w estendere le dimensioni della finestra (F20=Allarga)

236 SIP Magazzino

w risalire all'inizio del testo (F10=Inizio)

w attivare la ricerca per chiave (F11=Indice di ricerca)

w stampare il testo di aiuto (F14=stampa)

Inoltre in alcune finestre e' attiva la funzione di

w Ipertesto riconoscibile quando, all'interno del testo, una parola, o un'intera

frase e' presentata in evidenza ed e' raggiungibile con il tasto di

spostamento cursore.

Ipertesto

L'ipertesto consente il collegamento tra parole o frasi dell'aiuto in linea, con

altri testi di aiuto o con argomenti dell'indice di ricerca.

Posizionandosi sulla parola evidenziata e premendo Invio, viene visualizzata

una finestra contenente il testo collegato.

Il collegamento puo' anche essere in successione su piu' testi.

E' anche disponibile un tasto di comando per visualizzare tutta la catena

(F6=visualizzazione testi)

Dopo la visualizzazione del testo o dei testi di livello superiore si ritorna alla

finestra di aiuto di primo livello, dove, a fianco della parola elaborata,

compare il simbolo di maggiore (>).

Indice di Ricerca

La funzione di ricerca si attiva, quando prevista, con il tasto F11, dentro la

finestra di aiuto. Essa presenta un formato guida in cui l'utente puo' digitare

una o piu' parole di ricerca, cioe' dei sinonimi dell'argomento che gli interessa

e premere Invio.

Se la ricerca ha esito positivo, viene presentata una lista di argomenti che

possono essere visualizzati o stampati.

Se la ricerca tramite sinonimi non ha esito, e' comunque attiva la funzione di

ricerca di tutto l'indice (F5=tutti gli argomenti).

L'indice di ricerca contiene una lista di argomenti, che possono essere

visualizzati e/o stampati singolarmente.

Appendice D. Funzione di aiuto 237

Lo scopo dell'indice di ricerca e', soprattutto, quello di consentire all'utente

l'accesso ad argomenti particolari. Per esempio, a tutti quelli non direttamente

legati alle funzioni applicative, che necessitano di chiarimenti di dettaglio per

soluzioni alternative.

Per ciascun prodotto sono presenti delle monografie che approfondiscono dal

punto di vista tecnico e applicativo gli argomenti di cui ai titoli sotto elencati.

w Causali di magazzino

w Trasferimenti

w Rettifiche del valore delle merci

w Analisi delle scorte

w Lotto di riordino

w Punto di riordino

w Scorta di sicurezza

w Analisi dei consumi

w Indice di rotazione delle scorte

w Calcolo consolidato e stampa schede

w Metodi di valorizzazione delle scorte

w Inventario

w Calcolo LIFO e FIFO continuo

238 SIP Magazzino

IBM Corp.

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o pubblicazioni; per tali esigenze si consiglia di rivolgersi al rappresentante IBM o alla filiale IBM

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Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mansione/Titolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sistema iSeries IBM ACG Applicazioni Contabili GestionaliDescrizione del prodotto SIP Magazzino. In...

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