sin firmas

REGIONAL Petición Queja Reclamo Sugerencia Total

general Apto Valeria 3 3 Barranquilla 2 1 3 BOGOTA 3 1 4 Bogotá 32 18 14 1 65 Bucaramanga 2 1 7 10 Cali 1 1 Cúcuta 1 1 2 Hotel Toscana Real

1 1 1 3

Manizales 1 1 Medellín 1 1 Ibagué 1 1

Total general 37 26 18 13 94

Informe Anual 2011

Informe Anual 2011

NO

TA3

1-D

ic-1

13

1-D

ic-1

0V

aria

ció

nN

OTA

31

-Dic

-11

31

-Dic

-10

Var

iaci

ón

AC

TIV

O C

IRC

ULA

NTE

PASI

VO

A C

OR

TO P

LAZO

Dis

po

nib

le2

y 3

26

7.6

99

1.0

87

.87

3-8

20

.17

4O

blig

acio

nes

Fin

anci

eras

1

22

.79

6.6

25

2.1

53

.97

66

42

.64

9

Inve

rsio

nes

Tem

po

rale

s2

y 4

36

8.1

87

62

9.9

98

-26

1.8

11

Cu

enta

s p

or

Paga

r2

y 1

31

.31

8.7

42

1.1

54

.96

71

63

.77

5

Inve

nta

rio

s 2

y 5

29

.82

12

1.0

53

8.7

68

Imp

ues

tos

Gra

vam

enes

y T

asas

2 y

14

14

.24

91

0.7

89

3.4

60

Car

tera

de

Cré

dit

os

2 y

61

1.0

64

.87

81

0.2

83

.50

27

81

.37

6Pa

sivo

s La

bo

rale

s2

y 1

51

39

.77

21

62

.38

9-2

2.6

17

Cu

enta

s p

or

Co

bra

r 2

y 7

76

1.2

41

2.3

54

.73

2-1

.59

3.4

91

Otr

os

Pasi

vos

2 y

16

21

7.8

25

26

6.3

31

-48

.50

6

Gas

tos

Paga

do

s p

or

An

tici

pad

o2

y 9

13

.72

72

2.0

00

-8.2

73

Tota

l Act

ivo

Cir

cula

nte

12

.50

5.5

53

14

.39

9.1

58

-1.8

93

.60

5To

tal P

asiv

o a

Co

rto

Pla

zo4

.48

7.2

13

3.7

48

.45

27

38

.76

1

AC

TIV

OS

A L

AR

GO

PLA

ZOPA

SIV

O A

LA

RG

O P

LAZO

Car

tera

de

Cré

dit

o a

larg

o P

lazo

2 y

62

8.4

52

.54

32

6.4

43

.29

12

.00

9.2

52

Fon

do

s So

cial

es2

y 1

71

.50

9.0

38

1.5

17

.56

5-8

.52

7

Pro

pie

dad

, pla

nta

y e

qu

ipo

net

o2

y 8

4.9

69

.88

75

.32

1.2

25

-35

1.3

38

Ob

ligac

ion

es F

inan

cier

as

12

3.9

17

.36

14

.40

1.4

72

-48

4.1

11

Otr

os

Act

ivo

s 2

y 1

04

.14

2.4

95

87

6.6

95

3.2

65

.80

0

Tota

l Act

ivo

s a

larg

o P

lazo

37

.56

4.9

25

32

.64

1.2

11

4.9

23

.71

4To

tal P

asiv

o a

Lar

go P

lazo

5

.42

6.3

99

5.9

19

.03

7-4

92

.63

8TO

TAL

PASI

VO

9

.91

3.6

12

9.6

67

.48

92

46

.12

3

PATR

IMO

NIO

Cap

ital

So

cial

3

0.9

41

.78

62

8.9

87

.75

11

.95

4.0

35

Res

erva

s1

86

.49

7.4

37

6.3

35

.21

41

62

.22

3

Sup

erav

it d

e Pa

trim

on

io6

.76

06

.76

00

Fon

do

s d

e d

esti

nac

ión

esp

ecíf

ica

1.2

32

.03

71

.23

2.0

37

0

Exce

den

te d

el E

jerc

icio

1

.47

8.8

46

81

1.1

18

66

7.7

28

Sup

eráv

it p

or

Val

ori

zaci

on

es

2 y

11

1.6

62

.69

52

.98

8.8

51

-1.3

26

.15

6Su

per

ávit

po

r V

alo

riza

cio

nes

2 y

11

1.6

62

.69

52

.98

8.8

51

-1.3

26

.15

6

TOTA

L PA

TRIM

ON

IO

41

.81

9.5

61

40

.36

1.7

31

1.4

57

.83

0TO

TAL

AC

TIV

O5

1.7

33

.17

35

0.0

29

.22

01

.70

3.9

53

TOTA

L PA

SIV

O Y

PA

TRIM

ON

IO5

1.7

33

.17

35

0.0

29

.22

01

.70

3.9

53

Cu

enta

s d

e O

rden

2

y 2

75

6.1

21

.40

05

1.9

89

.62

84

.13

1.7

72

Cu

enta

s d

e O

rden

po

r C

on

tra

2 y

27

56

.12

1.4

00

51

.98

9.6

28

4.1

31

.77

2

-

-

--

(Fd

o e

n o

rigi

nal

)

(Fd

o e

n o

rigi

nal

)

(

Fdo

en

ori

gin

al)

Las

No

tas

Nro

s. 1

a 2

7 f

orm

an p

arte

inte

gral

de

est

os

Esta

do

s Fi

nan

cie

ros

T.P

63

23

0-T

T.P.

23

48

4-T

Mie

mb

ro d

e A

& C

Co

nsu

lto

ria

y A

ud

ito

ria

Emp

resa

rial

Ve

r D

icta

me

n A

dju

nto

CO

V-0

78

-20

11

FA

RID

AN

TON

IO B

AEN

E FÉ

REZ

MA

RÍA

VER

ÓN

ICA

MÉN

DEZ

ALV

AR

AD

OJE

SÚS

AN

TON

IO F

LOR

EZ R

OD

RÍG

UEZ

Re

pre

sen

tan

te L

ega

lC

on

tad

or

Re

viso

r Fi

scal

AC

TIV

OPA

SIV

O

CO

OP

ERA

TIV

A M

ULT

IAC

TIV

A E

MP

RES

AR

IAL

- C

OO

VIT

EL

BA

LAN

CE

GEN

ERA

L

AL

31

DE

DIC

IEM

BR

E D

E 2

01

1 Y

31

DE

DIC

IEM

BR

E D

E 2

01

0

(Cif

ras

exp

resa

das

en

mile

s d

e p

eso

s co

lom

bia

no

s)

NOTAS 31-Dic-11 31-Dic-10 Variación

INGRESOS OPERACIONALES

Por Operaciones de Crédito y Cartera 2, 6 y 19 7.135.356 6.977.884 157.472

Recuperacion de Provisiones 19 295.399 237.336 58.063

Por Servicios de Hotelería 2 y 19 472.445 563.065 -90.620

Por Cuotas de Afiliación 19 19.044 26.082 -7.038

7.922.244 7.804.367 117.877

COSTO DEL SERVICIO

Costo de Operación 2 y 20 646.259 705.181 -58.922

Costo de Ventas 2 y 21 141.943 217.201 -75.258

788.202 922.382 -134.180

7.134.042 6.881.985 252.057

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal 1.536.747 1.494.080 42.667

Gastos Generales 2 y 22 2.673.985 2.619.086 54.899

Depreciaciones 2 y 8 472.101 502.144 -30.043

Provisiónes 2 y 23 337.253 329.576 7.677

Gastos Financieros 2, 12 y 24 838.213 879.659 -41.446

5.858.299 5.824.545 33.754

Utilidad Operacional 1.275.743 1.057.440 218.303

Ingresos Financieros 4 y 10 42.510 41.669 841

Otros Ingresos 2 y 25 213.228 45.064 168.164

Otros Egresos 2 y 25 -48.145 -354.589 306.444

Ajustes de Ejercicios Anteriores 2 y 26 -4.490 21.534 -26.024

203.103 -246.322 449.425

Excedente Neto 1.478.846 811.118 667.728

- -

(Fdo en original) (Fdo en original)

(Fdo en original)

Ver Dictamen Adjunto COV-078-2011

Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial

T.P. 63230-T

JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ

Revisor Fiscal

T.P. 23484-T

Representante Legal Contador

COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo terminado el 31 de Diciembre 2011 y 31 de Diciembre de 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

FARID ANTONIO BAENE FÉREZ MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO

Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros

MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADOContador

T.P. 63230-T

NO

TAS

Cap

ital

Re

serv

asSu

pe

rávi

t Fo

nd

os

de

Uti

lidad

es

Sup

erá

vit

TOTA

L

Soci

ald

e

De

stin

ació

n

de

lp

or

Pat

rim

on

ioEs

pe

cífi

caEj

erc

icio

Val

ori

zaci

on

es

Sald

o a

l 31

-12

-20

10

28

.98

7.7

51

6.3

35

.21

46

.76

01

.23

2.0

37

81

1.1

18

2.9

88

.85

14

0.3

61

.73

1

Dis

trib

uci

ón

de

Exce

den

tes

40

5.5

59

-81

1.1

18

-40

5.5

59

Incr

emen

to d

e ca

pit

al1

.54

8.4

76

1.5

48

.47

6

Incr

emen

to d

e R

eser

vas

po

r D

istr

ibu

ció

n1

81

62

.22

31

62

.22

3

Dim

inu

cio

n p

or

ven

ta A

ctiv

os

11

-1.3

26

.15

6-1

.32

6.1

56

Res

ult

ado

del

Per

íod

o1

.47

8.8

46

1.4

78

.84

6

Sald

o a

l 31

-12

-20

11

30

.94

1.7

86

6.4

97

.43

76

.76

01

.23

2.0

37

1.4

78

.84

61

.66

2.6

95

41

.81

9.5

61

(Fd

o e

n o

rigi

nal

)

(

Fdo

en

ori

gin

al)

FA

RID

AN

TON

IO B

AEN

E FÉ

REZ

JESÚ

S A

NTO

NIO

FLO

REZ

RO

DR

ÍGU

EZ

Re

pre

sen

tan

te L

ega

lR

evis

or

Fisc

al

T.P.

23

48

4-T

Mie

mb

ro d

e A

& C

Co

nsu

lto

ria

y A

ud

ito

ria

Emp

resa

rial

Ve

r D

icta

me

n A

dju

nto

CO

V-0

78

-20

11

(F

do

en

ori

gin

al)

Co

nta

do

r

T.P

63

23

0-T

CO

OP

ERA

TIV

A M

ULT

IAC

TIV

A E

MP

RES

AR

IAL

- C

OO

VIT

EL

ESTA

DO

DE

CA

MB

IOS

EN E

L PA

TRIM

ON

IO D

E LO

S A

SOC

IAD

OS

PO

R E

L P

ERIO

DO

CO

MP

REN

DID

O E

NTR

E

EL 1

DE

ENER

O Y

EL

31

DE

DIC

IEM

BR

E D

E 2

01

1

(exp

resa

do

en

mile

s d

e p

eso

s co

lom

bia

no

s)

MA

RÍA

VER

ON

ICA

MÉN

DEZ

ALV

AR

AD

O

NOTAS 31-Dic-11 31-Dic-10

Los recursos fueron provistos por :

Excedentes del Ejercicio 1.478.846 811.118

Provision de Cartera ( Capital) 2, 6, y 23 25.212 77.504

Provisión General de Cartera 2, 6, y 23 13.013 2.713

Provisión de Depreciaciones 2 y 8 472.101 502.144

Provisión de inversiones 23 5.011 -

Gastos otros fondos para infraestructura fisica - 450.000

Recursos Netos Provistos por las operaciones: 1.994.183 1.843.479

Incremento Neto de Cartera 6 (2.047.476) (28.615)

(Uso) de Fondos Sociales 2 y 17 (251.863) (199.103)

Provenientes de aportes de Asociados 1.548.476 2.056.162

(Disminución) de obligaciones largo plazo 12 (484.111) (1.314.111)

(1.234.974) 514.333

Total Recursos provistos 759.209 2.357.812

Los recursos provistos fueron utilizados en:

(Compra) de Propiedades, Planta y Equipo 2 y 8 (120.763) (444.222)

Incremento Otros Activos 2 y 10 (3.270.812) (64.476)

(3.391.575) (508.698)

(Disminución) en el capital de trabajo (2.632.366) 1.849.114

Análisis de cambios en el capital de trabajo:

Variacion Activos Corrientes

(Disminución) Incremento en el Efectivo y Equivalentes 3 (820.174) 798.346

(Disminución) en inversiones de corto plazo 4 (261.811) (272.568)

Incremento (Disminución) Neto de Cartera 6 781.376 (20.068)

(Disminución) en Gastos Prepagados 9 (8.273) (246)

(Disminución) Incrementos de las Cuentas por Cobrar 7 (1.593.491) 1.932.873

Adquisición (Venta) de Inventarios 5 8.768 (1.488)

(1.893.605) 2.436.849

Variacion Pasivos Corrientes

Incremento de obligaciones financieras 12 642.649 258.193

Incrementos en Cuentas por Pagar 13 163.775 366.759

Incremento (Disminucion) en Impuestos Gravamenes y Tasas 14 3.460 (3.119)

(Disminución) en Pasivos Laborales 2 y 15 (22.617) (43.295)

(Disminución) Incrementos otros Pasivos 16 (48.506) 9.197

738.761 587.735

Variaciones en el Capital de Trabajo (2.632.366) 1.849.114

-


(Fdo en original)


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010




Revisor Fiscal

T.P. 23484-T


FARID ANTONIO BAENE FÉREZ

Representante Legal

MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO

Contador

T.P 63230-T


MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADOContador

T.P. 63230-T

NOTAS 31-Dic-11 31-Dic-10

Excedentes del Ejercicio 1.478.846 811.118

Provisión de Cartera ( Capital) 2, 6 y 23 25.212 77.504

Provision de Cuentas por Cobrar (Intereses) 2, 7 y 23 1.019 12.022

Provision de Inversiones 23 5.011 -

Provisión de Depreciaciones 2 y 8 472.101 502.144

Provisión General de Cartera 2, 6 y 23 13.013 2.713

Gasto por Amortizacion 9, 20 y 22 207.991 22.246

Gastos otros fondos infraestructura fisica - 450.000

Recursos en efectivo generados en el ejercicio 2.203.193 1.877.747

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Adquisición (Venta) de Inventarios 2 y 5 (8.768) 1.488

Disminución (Incremento) de las Cuentas por Cobrar 7 1.592.472 (1.944.895)

Incremento en Gastos Prepagados 9, 20 y 22 (199.718) (22.000)

Incremento Neto de Cartera 6 (2.828.852) (8.547)

Incremento Otros Activos 10 (3.270.812) (64.476)

Incremento en Cuentas por Pagar 13 163.775 366.759

Increemento (Disminución) en impuestos gravamentes y tasas 14 3.460 (3.119)

Disminución en Pasivos Laborales 2 y 15 (22.617) (43.295)

(Uso) de Fondos Sociales 2 y 17 (251.863) (199.103)

Incremento otros pasivos 16 (48.506) 9.197

Total flujos de efectivo utilizados en actividades de operación (4.871.429) (1.907.991)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (2.668.236) (30.244)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

(Compra) de Propiedades, planta y Equipo 2 y 8 (120.763) (444.222)

Disminución en inversiones de corto plazo 4 261.811 272.568

Total flujos de inversión utilizados en actividades de inversión 141.048 (171.654)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento del Capital por aportes 1.548.476 2.056.162

Incremento (Pago) de Obligaciones Financieras 12 158.538 (1.055.918)

1.707.014 1.000.244

Variación del Efectivo y Equivalentes 3 (820.174) 798.346

Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 1.087.873 289.527

Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 267.699 1.087.873


(Fdo en original)

T.P. 23484-T


Ver Dictamen Adjunto COV -078-2011


T.P 63230-T


Revisor Fiscal


Estado de Flujos de Efectivo

Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010


FARID ANTONIO BAENE FÉREZ MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO


FARID ANTONIO BAENE FÉREZRepresentante Legal

JESÚS ANTONIO FLORES RODRÍGUEZ

Rojo Amarillo Verde

1 Cartera de créditos vencidaCartera de crédito vencida / cartera

bruta

> Promedio

Histórico

=Promedio

Histórico

< Promedio

Histórico3,48 2,26

2 Cobertura Provision IndividualProvision individual de cartera /

cartera bruta

> Promedio

Histórico

=Promedio

Histórico

< Promedio

Histórico31,26 47,45

3 Cobertura Provision GeneralPrivision general de cartera /

cartera bruta0 a < 0,5 % >= 0,50;< 1 % = 1 % 0,52 0,51

4 Activo productivo(Activo total-Disponible-Diferidos-

Otros activos) / Activo total0 a < 70 % >= 70;< 80 % >= 80;= 100 % 90,05 88,23

5 Margen operacional Nivel 1(Ingresos operacional-costos y

gastos op) / ingresos operacionales

< Promedio

Histórico

=Promedio

Histórico

> Promedio


6 Margen operación de crédito

(Ingresos por servicio de credito -

costos servicio credito) / ingresos

por servicio de credito

< Promedio

Histórico

=Promedio

Histórico

> Promedio

Histórico100 100

7 Rentabilidad de patrimonioexcedente / promedio patrimonio 2

ultimos< IPC*0,8 >= (IPC*0,8);< IPC >= IPC 2,13 3,70

8 Rentabilidad de capital socialexcedente / promedio capital social

2 ultimos< IPC*0,8 >= (IPC*0,8);< IPC >= IPC 2,92 4,94

9 Rentabilidad de activos excedente / Total activo< Promedio

Histórico

=Promedio

Histórico

> Promedio

Histórico1,62 2,86

10 Rentabilidad de carteraingresos por servicio de credito /

cartera bruta> TASA DE USURA =TASA DE USURA <TASA DE USURA 18,78 17,81

11 Eficiencia Operacionalgastos operacionales / ingresos

operacionales> PH =PH

>= 0;< Promedio


12Nivel de endeudamiento

(Antes endeudamiento total)

(Total pasivos- Fodos sociales) /

Activo total> 70% =70;=60% < 60% 16,29 16,25

13 Endeudamiento financieroOblig financieras / Ingresos

Operacionales> PH =PH

>= 0;< Promedio


14 LEVERAGE(Total pasivo - Fondos Sociales) /

Capital social> 1 1 < 1 0,28 0,27

INDICADORES DE CARTERA

2010 2011

INDICADORES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD SOCIOECONOMICA

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

UMBRALES PARA COOPERATIVAS SECTOR REAL

No. Indicador Fórmula

UmbralesRojo Amarillo Verde

15

Apalancamiento financiero

(Antes crédito externo/ Activo

total)

credito externo /activo total > PH =PH>= 0;< Promedio


16

Apalancamiento con asociados

(Antes aporte social/ activo

total)

Aporte social / activo total > PH =PH>= 0;< Promedio


17

Apalancamiento propio (Antes

Capital institucional/Activo

total)

(Total patrimonio-Capital social) /

Activo total

Capital

institucional <

Capital social

Capital

institucional =

Capital social

Capital

institucional >

Capital social

21,11 18,17

18 Disminución patrimonial Patrimonio / capital social < 0,5 >0,5;<1 >=1 1,36 1,30

UMBRALES PARA COOPERATIVAS SECTOR REAL

No. Indicador Fórmula

Umbrales

2010 2011

INDICADORES DE ESTRUCTURA FINANCIERA

INDICADOR DE CRISIS

NOTA 31-Dic-11 NOTA 31-Dic-11

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO

Disponible 2 y 3 567.699 Obligaciones Financieras 12 2.796.625

Inversiones Temporales 2 y 4 368.187 Cuentas por Pagar 2 y 13 1.207.977

Inventarios 2 y 5 29.821 Impuestos Gravamenes y Tasas 2 y 14 14.249

Cartera de Créditos 2 y 6 11.064.878 Pasivos Laborales 2 y 15 141.994

Cuentas por Cobrar 2 y 7 759.382 Otros Pasivos 2 y 16 217.825

Gastos Pagados por Anticipado 2 y 9 13.727

Total Activo Circulante 12.803.694 Total Pasivo a Corto Plazo 4.378.670

ACTIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO

Cartera de Crédito a largo Plazo 2 y 6 28.452.543 Fondos Sociales 2 y 17 1.509.038

Propiedad, planta y equipo neto 2 y 8 7.871.867 Obligaciones Financieras 12 3.917.361

Otros Activos 2 y 10 929.907

Total Activos a largo Plazo 37.254.317 Total Pasivo a Largo Plazo 5.426.399TOTAL PASIVO 9.805.069

PATRIMONIO

Capital Social 31.037.862

Reservas 18 6.497.437

Superavit de Patrimonio 6.760

Fondos de destinación específica 1.232.037

Excedente del Ejercicio 1.478.846

Superávit por Valorizaciones 2 y 11 1.566.619 Superávit por Valorizaciones 2 y 11 1.566.619

TOTAL PATRIMONIO 41.819.561TOTAL ACTIVO 51.624.630 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51.624.630

Cuentas de Orden 2 y 27 56.121.400 Cuentas de Orden por Contra 2 y 27 56.121.400

-

-

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011


ACTIVO PASIVO

NOTAS 31-Dic-11

INGRESOS OPERACIONALES

Por Operaciones de Crédito y Cartera 2, 6 y 19 7.135.356

Recuperacion de Provisiones 19 295.399

Por Servicios de Hotelería 2 y 19 472.445

Por Cuotas de Afiliación 19 19.044

7.922.244

COSTO DEL SERVICIO

Costo de Operación 2 y 20 646.259

Costo de Ventas 2 y 21 141.943

788.202

7.134.042

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal 1.536.747

Gastos Generales 2 y 22 2.673.985

Depreciaciones 2 y 8 472.101

Provisiónes 2 y 23 337.253

Gastos Financieros 2, 12 y 24 838.213

5.858.299

Utilidad Operacional 1.275.743

Ingresos Financieros 4 y 10 42.510

Otros Ingresos 2 y 25 213.228

Otros Egresos 2 y 25 -48.145

Ajustes de Ejercicios Anteriores 2 y 26 -4.490

203.103

Excedente Neto 1.478.846

-

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Por el periodo terminado el 31 de Diciembre 2011


Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

(Fdo en original) (Fdo en original) (Fdo en original)

FARID ANTONIO BAENE FÉREZ MARIA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO


T.P. 63230-T



Revisor Fiscal

T.P. 23484-T



FARID ANTONIO BAENE FEREZ


Revisor Fiscal

T.P. 23484-T

MARIA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO

Contador

T.P. 63230-T

Representante Legal

(Fdo en original)



NO

TA

SC

ap

ita

lR

ese

rva

sS

up

erá

vit

Fo

nd

os d

eU

tili

da

de

sS

up

erá

vit

TO

TA

L

So

cia

ld

e

De

sti

na

ció

n

de

lp

or

Pa

trim

on

ioE

sp

ecíf

ica

Eje

rcic

ioV

alo

riza

cio

ne

s

Sa

ldo

al

31

-12

-20

10

28

.98

7.7

51

6.3

35

.21

46

.76

01

.23

2.0

37

81

1.1

18

2.9

88

.85

14

0.3

61

.73

1

Dis

trib

uci

ón d

e E

xcedente

s405.5

59

-811.1

18

-405.5

59

Incr

em

ento

de c

apital

1.6

44.5

52

1.6

44.5

52

Incr

em

ento

de R

ese

rvas

por

Dis

trib

uci

ón

18

162.2

23

162.2

23

Dim

inuci

on p

or

venta

Act

ivos

11

-1.4

22.2

32

-1.4

22.2

32

Resu

ltado d

el Período

1.4

78.8

46

1.4

78.8

46

Sa

ldo

al

31

-12

-20

11

31

.03

7.8

62

6.4

97

.43

76

.76

01

.23

2.0

37

1.4

78

.84

61

.56

6.6

19

41

.81

9.5

61

(

Fdo

en

ori

gin

al)

(Fd

o e

n o

rigi

nal

)

(

Fdo

en

ori

gin

al)

FA

RID

AN

TO

NIO

BA

EN

E F

ÉR

EZ

JE

SÚ

S A

NT

ON

IO F

LO

RE

Z R

OD

RÍG

UE

Z

Re

pre

se

nta

nte

Le

ga

lR

evis

or

Fis

ca

l

T.P

. 2

34

84

-T

Mie

mb

ro d

e A

& C

Co

nsu

lto

ria

y A

ud

ito

ria

Em

pre

sa

ria

l

Ve

r D

icta

me

n A

dju

nto

CO

V-0

79

-20

11

Co

nta

do

r

T.P

63

23

0-T

ES

TA

DO

DE

CA

MB

IOS

EN

EL P

AT

RIM

ON

IO C

ON

SO

LID

AD

O

PO

R E

L P

ER

IOD

O C

OM

PR

EN

DID

O E

NT

RE

EL 1

DE

EN

ER

O Y

EL 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

DE

20

11

(ex

pre

sa

do

en

mil

es d

e p

eso

s c

olo

mb

ian

os)

MA

RÍA

VE

RO

NIC

A M

ÉN

DE

Z A

LV

AR

AD

O

NOTAS 31-Dic-11

Los recursos fueron provistos por :

Excedentes del Ejercicio 1.478.846

Provision de Cartera ( Capital) 2, 6, y 23 25.212

Provisión General de Cartera 2, 6, y 23 13.013

Provisión de Depreciaciones 2 y 8 472.101

Provisión de inversiones 23 5.011

Gastos otros fondos para infraestructura fisica -

Recursos Netos Provistos por las operaciones: 1.994.183

Incremento Neto de Cartera 6 (2.047.476)

(Uso) de Fondos Sociales 2 y 17 (251.863)

Provenientes de aportes de Asociados 1.644.552

(Disminución) de obligaciones largo plazo 12 (484.111)

(1.138.898)

Total Recursos provistos 855.285

Los recursos provistos fueron utilizados en:

(Compra) de Propiedades, Planta y Equipo 2 y 8 (3.022.743)

Incremento Otros Activos 2 y 10 (58.224)

(3.080.967)

(Disminución) en el capital de trabajo (2.225.682)

Análisis de cambios en el capital de trabajo:

Variacion Activos Corrientes

(Disminución) Incremento en el Efectivo y Equivalentes 3 (520.174)

(Disminución) en inversiones de corto plazo 4 (261.811)

Incremento (Disminución) Neto de Cartera 6 781.376

(Disminución) en Gastos Prepagados 9 (8.273)

(Disminución) Incrementos de las Cuentas por Cobrar 7 (1.595.350)

Adquisición (Venta) de Inventarios 5 8.768

(1.595.464)

Variacion Pasivos Corrientes

Incremento de obligaciones financieras 12 642.649

Incrementos en Cuentas por Pagar 13 53.010

Incremento (Disminucion) en Impuestos Gravamenes y Tasas 14 3.460

(Disminución) en Pasivos Laborales 2 y 15 (20.395)

(Disminución) Incrementos otros Pasivos 16 (48.506)

630.218

Variaciones en el Capital de Trabajo (2.225.682)

-

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011




Representante Legal

(Fdo en original)

Revisor Fiscal

T.P. 23484-T




Contador

T.P 63230-T


NOTAS 31-Dic-11

Excedentes del Ejercicio 1.478.846

Provisión de Cartera ( Capital) 2, 6 y 23 25.212

Provision de Cuentas por Cobrar (Intereses) 2, 7 y 23 1.019

Provision de Inversiones 23 5.011

Provisión de Depreciaciones 2 y 8 472.101

Provisión General de Cartera 2, 6 y 23 13.013

Gasto por Amortizacion 9, 20 y 22 207.991

Gastos otros fondos infraestructura fisica -

Recursos en efectivo generados en el ejercicio 2.203.193

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Adquisición (Venta) de Inventarios 2 y 5 (8.768)

Disminución (Incremento) de las Cuentas por Cobrar 7 1.594.331

Incremento en Gastos Prepagados 9, 20 y 22 (199.718)

Incremento Neto de Cartera 6 (2.828.852)

Incremento Otros Activos 10 (58.224)

Incremento en Cuentas por Pagar 13 53.010

Increemento (Disminución) en impuestos gravamentes y tasas 14 3.460

Disminución en Pasivos Laborales 2 y 15 (20.395)

(Uso) de Fondos Sociales 2 y 17 (251.863)

Incremento otros pasivos 16 (48.506)

Total flujos de efectivo utilizados en actividades de operación (1.765.525)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 437.668

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

(Compra) de Propiedades, planta y Equipo 2 y 8 (3.022.743)

Disminución en inversiones de corto plazo 4 261.811

Total flujos de inversión utilizados en actividades de inversión (2.760.932)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento del Capital por aportes 1.644.552

Incremento (Pago) de Obligaciones Financieras 12 158.538

1.803.090

Variación del Efectivo y Equivalentes 3 (520.174)

Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 1.087.873

Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 567.699

ESTADO DE FLUJOS DE FECTIVO CONSOLIDADO

Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011






T.P 63230-T





Revisor Fiscal

T.P. 23484-T

sin firmas

Documents

Transcript of sin firmas