SIF MUNTENIA SA - primet.ro · sif muntenia sa situatia activelor si datoriilor sif muntenia conf....
30
SIF MUNTENIA SA SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA CONF. REG. CNVM nr.15/2004 LA DATA 29/06/2012 5 TOTAL ACTIV 1.306.862.258,82 3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 0,00 4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 6.744,84 2.8 Certificate de depozit 0,00 2.9 Alte active circulante 0,00 2.6 Titluri de stat 0,00 2.7 Depozite bancare 146.288.431,47 2.4.6 Drepturi de preferinta / alocare 0,00 2.5 Valori mobiliare nou emise 0,00 2.4.4 Obligatiuni corporative 11.465.521,99 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 20.998.744,21 2.4.2 Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate 3.263.625,79 2.4.3 Obligatiuni municipale 283.110,71 2.4.1.4 cotate la BVB-BER-piata extrabursiera 173.257.670,04 2.4.1.5 cotate la SIBEX 1.890.117,94 2.4.1.2 cotate pe piata externa 272.994.101,11 2.4.1.3 cotate la BVB-BER 63.245.077,05 2.4.1 Actiuni cotate, din care : 876.626.617,94 2.4.1.1 cotate BVB 365.239.651,80 2.3.6 comisioane datorate -4.624,05 2.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care : 912.637.620,64 2.3.4 sume in curs de decontare cu SSIF -924.807,45 2.3.5 sume in tranzit 0,00 2.3.2 numerar 2.283,43 2.3.3 sume in sold la SSIF 0,00 2.3 Disponibilitati 1.495.331,69 2.3.1 conturi curente 2.422.479,76 2.2.1. Dividende sau alte drepturi de incasat 5.005.468,92 2.2.2. Alte creante 8.178.346,74 2.1 Stocuri 6.749,82 2.2 Creante, din care efecte de comert: 13.183.815,66 1.3.10.2 Alte imobilizari financiare 15.517,93 2 ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE : 1.073.611.949,28 1.3.10 Alte imobilizari financiare, din care: 8.957.728,93 1.3.10.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la 8.942.211,00 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 0,00 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 12.175.566,98 1.3.6 Obligatiuni municipale 107.214,34 1.3.7 Obligatiuni corporative 20.182.123,49 1.3.4 Certificate de depozit 0,00 1.3.5 Depozite bancare 0,00 1.3.2 Actiuni necotate (inchise) 167.909.851,19 1.3.3 Titluri de stat 0,00 1.3.1.1 actiuni cotate si netranzactionate niciodata 11.327,25 1.3.1.2 actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 23.880.787,01 1.3 Imobilizari financiare, din care : 233.224.599,19 1.3.1 Actiuni cotate, din care : 23.892.114,26 1 ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : 233.243.564,70 1.1 Imobilizari necorporale 266,95 1.2 Imobilizari corporale 18.698,56 Certificat de catre depozitarul SIF Muntenia, BRD-GSG cu nr. 7000/11.07.2012
Transcript of SIF MUNTENIA SA - primet.ro · sif muntenia sa situatia activelor si datoriilor sif muntenia conf....
SIF MUNTENIA SA
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA CONF. REG. CNVM nr.15/2004 LA DATA 29/06/2012
5 TOTAL ACTIV 1.306.862.258,82
3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 0,004 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 6.744,84
2.8 Certificate de depozit 0,002.9 Alte active circulante 0,00
2.6 Titluri de stat 0,002.7 Depozite bancare 146.288.431,47
2.4.6 Drepturi de preferinta / alocare 0,002.5 Valori mobiliare nou emise 0,00
2.4.4 Obligatiuni corporative 11.465.521,992.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 20.998.744,21
2.4.2 Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate 3.263.625,792.4.3 Obligatiuni municipale 283.110,71
2.4.1.4 cotate la BVB-BER-piata extrabursiera 173.257.670,042.4.1.5 cotate la SIBEX 1.890.117,94
2.4.1.2 cotate pe piata externa 272.994.101,112.4.1.3 cotate la BVB-BER 63.245.077,05
2.4.1 Actiuni cotate, din care : 876.626.617,942.4.1.1 cotate BVB 365.239.651,80
2.3.6 comisioane datorate -4.624,052.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care : 912.637.620,64
2.3.4 sume in curs de decontare cu SSIF -924.807,452.3.5 sume in tranzit 0,00
2.3.2 numerar 2.283,432.3.3 sume in sold la SSIF 0,00
2.3 Disponibilitati 1.495.331,692.3.1 conturi curente 2.422.479,76
2.2.1. Dividende sau alte drepturi de incasat 5.005.468,922.2.2. Alte creante 8.178.346,74
2.1 Stocuri 6.749,822.2 Creante, din care efecte de comert: 13.183.815,66
1.3.10.2 Alte imobilizari financiare 15.517,932 ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE : 1.073.611.949,28
1.3.10 Alte imobilizari financiare, din care: 8.957.728,931.3.10.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la 8.942.211,00
1.3.8 Valori mobiliare nou emise 0,001.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 12.175.566,98
1.3.6 Obligatiuni municipale 107.214,341.3.7 Obligatiuni corporative 20.182.123,49
1.3.4 Certificate de depozit 0,001.3.5 Depozite bancare 0,00
1.3.2 Actiuni necotate (inchise) 167.909.851,191.3.3 Titluri de stat 0,00
1.3.1.1 actiuni cotate si netranzactionate niciodata 11.327,251.3.1.2 actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 23.880.787,01
1.3 Imobilizari financiare, din care : 233.224.599,191.3.1 Actiuni cotate, din care : 23.892.114,26
1 ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : 233.243.564,701.1 Imobilizari necorporale 266,951.2 Imobilizari corporale 18.698,56
Certificat de catre depozitarul SIF Muntenia, BRD-GSG cu nr. 7000/11.07.2012
SIF MUNTENIA SA
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA CONF. REG. CNVM nr.15/2004 LA DATA 29/06/2012
15.3 Societati neadmise la tranzactionare (inchise) 11015.3.1 din care, societati fara bilant 42
15.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata 9215.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem 3
14 VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET 1,451915 NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN 205
12 ACTIV NET 1.171.733.499,3513 NUMAR DE ACTIUNI EMISE 807.036.515,00
11 ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE 0,0011.1 Angajamente acordate 0,00
9.7 Repartizarea profitului 0,0010 TOTAL PASIV 1.317.287.212,13
9.5 Rezultatul reportat 0,009.6 Rezultatul exercitiului 51.929.337,51
9.3 Diferente din reevaluare 719,059.4 Rezerve 969.381.447,84
9.1 Capital social 80.703.651,509.2 Prime legate de capital 0,00
8.2 Venituri inregistrate in avans 0,009 CAPITAL PROPRIU, din care : 1.102.015.155,90
8 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din 0,008.1 Subventii pentru investitii 0,00
6.9.2 Alte datorii 8.354.510,817 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 80.143.296,76
6.9 Alte datorii 11.832.035,816.9.1 Sume subscrise si nevarsate la majorarile de 3.477.525,00
6.7 Sume datorate privind interesele de participare 0,006.8 Dividende datorate actionarilor 119.855.773,30
6.5 Efecte de comert de platit 0,006.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului 1.265,00
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor 0,006.4 Datorii comerciale 3.439.685,36
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0,006.2 Sume datorate institutiilor de credit 0,00
6 TOTAL DATORII, din care : 135.128.759,47
Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei pe luna 30.06.2012
Certificat de catre depozitarul SIF Muntenia, BRD-GSG cu nr. 7000/11.07.2012
