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财务价值链 – 增值您的企业财务 Financial Value Chain - Value-Add for Your Enterprise Financials

CHEN LIAN SAP AGS/GS/FIN

2013年10月16-17日

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2

提纲 – Day 1 Agenda

● SAP 财务价值链最佳实践整体介绍 SAP Financial Value Chain Overall Introduction

● SAP 现金流管理最佳实践方案 SAP Cash Flow Management Best Practice Solution

● 支付管理最佳实践 Payment Management Best Practice

● 资金预测和流动性管理 Cash Forecast & Liquidity Management

● 票据管理方案 Note Management Solution


提纲 – Day 2 Agenda

● 企业内部银行最佳实践方案 In House Bank Best Practice Solution

● 资金归集和集中支付 Cash Concentration and Payment Centralization

● 企业银行业务管理 Corporate Banking Services Management

● SAP 资金及风险管理方案 SAP Treasury & Risk Management Solution

● 交易管理 Transaction Management

● 对冲及风险管理 Hedge and Risk Management

SAP 财务价值链最佳实践整体介绍 SAP Financial Value Chain Overall Introduction


预测流动性 Liquidity Forecast

按现金流计划执行 Operational Cash Flow Planning

根据实际调整资金计划 Reconcile Plans with Actual

查询现金存量 Get Cash Position

风险识别和报表披露 Provide Risk Indicators

& Report Exposures

确认敞口 Identify Exposure

确认风险和合规 Identify Risk & Consolidate

风险及盈利预测 Risk & Profit Forecast

交易的提出与管理 Deal Request & Mgmt

对冲管理和会计 Hedge Mgmt & Accounting 资金归集

Cash Concentration

财务公司内部贷款 Propose Deal

管理资金交易 Manage Treasury transactions

投资及同业管理 Processing of Deals

集团外部融资Investments/Portfolio

融资或投资交易请求 Deals Request: Borrow or Invest

采购订单 Purchase

Order

销售订单 Sales

Order

生成应收应付项 Generate Payment Items

生成工资单 Generate Payroll

SAP 资金和财务风险管理的业务最佳实践 The Best Practice of Treasury and Accounting Risk Management

CFO

处理集团内部支付 Manage Inter-company

Transactions

银企直连和处理银行

电子对账单 Process Electronic Bank Statements

提交支付请求 Process Payments

支付的提交和监控 Transmit & Monitor

Payments

大额支付审批 Approval of High Volume Payments

处理集团外部支付 Manage Payment Factory

客户和账户管理 BP & ACCT Mgmt

集团财金部 / 财务公司计划财务部 Cash Management

集团结算中心 / 财务公司资金结算部 Accounting Manager

支付和银企互联 Payment & Bank Communication

资金管理 Treasury Management

风险管理 Financial Risk Management

集团资金管理室/ 财务公司风险法务部

Financial Risk Manager

集团资金管理室/ 财务公司金融业务部

Investment & Financing Manager

销售/采购/人事/… Sales/Procurement/HR/…

生产部门/采购部门/ 销售部门/人力资源部门/…

Manager from Various Depts

现金管理和资金计划及预测 Cash & Liquidity Management


集团财务管理体系结构发展趋势 Trend of Group Company Financial Function & Organization Movement

…

Real Case 1

Subsidiary Subsidiary Subsidiary

真实案例 1

Group Financial Department

集团财务部

子公司子公司子公司

Real Case 2

Subsidiary Subsidiary Subsidiary …

Financial Company

结算管理 Settlement

资金管理 Treasury

真实案例 2


财务公司

…

银企互联 Bank Connectivity

Real Case 3

Subsidiary Subsidiary Subsidiary

票据管理 Note M

真实案例 3


Group Financial Department

结算管理 Settlement

集团财务部

管控 Control

计划 Planning

Group Financial

Department

集团财务部

集团财务部 Group Treasury Department

侧重于管控和决策 Control & Strategy Focusing

支付审批

票据使用管理

银行账户管理

资金头寸/计划管理

现金池

流动性预测

市场风险管理

Payment/Collection Approval

Bill Management

Bank Account Management

Cash Position / Budgeting

Cash Pooling

Liquidity Forecast

Risk Management

结算服务 Settlement

资金服务 Treasury Financial

Company

Subsidiary

Group Clearing

Center

… Listed Subsidiary Subsidiary Subsidiary Listed Subsidiary

结算服务 Settlement

资金服务 Treasury

子公司上市子公司子公司子公司上市子公司

财务公司集团结算中心

Financial Company

侧重于提供服务 Service Focusing

集中结算管理

贷款管理

存款管理

投融资管理

信用风险管理

财务公司

Centralized Payment Management

Loans Management

Deposit Management

Investment / Financing

Credit & Risk Management


我们的目标：建立跨企业和银行的金融服务平台 Our Target: To Build Up the Unified Financial Service Platform Crossing Corporation and Bank

Bank Connectivity 银企互联

企业 Corporation

银行 Bank

加速资金周转

提高资金使用效率，降低成本

最大化资金的收益, 扩展投融资渠道, 掌控风险

EPIC CBC

CM + IHC MCM

TRM + CML BS + CML 支付结算业务

代收付业务

供应链金融

存款贷款业务

票据业务

银行业务管理

EPIC

电子支付平台

CBC

银企互联 Corporate Bank

Connectivity

支付管理

端到端的自动支付交易

实时来账通知

高效率的对账和清账

快速资金回笼和周转

准确的头寸信息

现金管理

集中的现金流分析, 控制和计划

扩大现金利用率

银行存款利润最大化

资金管理

支持各种金融工具管理基于市场的财务风险实时监控各种投资组合和各类风险点灵活的投融资渠道提供准确合规的财务报表模拟套期保值等交易为策略性风险把控提供支

End-to-End Auto Payment Transaction

Incoming Payment Notice in Real Time

High Efficiency of Clearing & Reconciliation

Fast Turnover of Capital

Accurate Cash Position

Electronic Payment

Integration Center

Payment Management

Centralized Cash Analysis, Control & Planning

Maximize the Cash Utilization

Maximize the profitability of Saving Cash in Banks

Cash Management

Core Banking

Centralized Payment

Payment & Collection

Financial Supply Chain

Deposit & Loans Management

Check Business.

Treasury & Risk Management

Maximize Treasury Value & Profitability

Enlarge Efficiency of Cash Utilization

Cash Flow Acceleration


银企互联解决方案 Corporate Bank Connectivity Solution

HO

W C

BC

WO

RK

S

SAP

Oracle

UFIDA

KINGDEE

HTTPS

SFTP/FTPS

Web Service

Others…

SAP BANK

Oracle BANK

UFIDA BANK

KINGDEE BANK

Customer BANK

支付预处理 Payment Pre-Process

HTTPS

SFTP/FTPS

Web Service

Others…

Bank

SWIFT

Net

PBOC

ERP Bank System Connectivity Process Connectivity Process Message Mapping Payment Pre-Process 企业财务系统银行后台系统连接处理连接处理报文格式转换服务预处理

AR

AP

CM

GL

收付管理 Payment Process

对账及清帐管理 Reconciliation

银行查询服务 Banking Service Inquiry

审批管理 Approval Process

SAP ICBC

SAP CCB

SAP BOC

SAP ABC

SAP ISO20022

HTTPS

SFTP/FTPS

Web Service

Others…

ICBC

CCB

BOC

…

现金管理 Cash Management

票据管理 Note Management

HO

W E

PIC

WO

RK

S

Banking Service Process Approval Process Message Mapping Connectivity Process Banks FI 银行业务处理审批处理报文格式转换处理连接处理银行系统财务管理模块


现金分析与预测 - 头寸及现金流分析/预测及计划管理 Cash Position, Cash Flow Analysis, Forecast & Budgeting Management

国内银行 China Banks

内部银行 IHC

国外银行 Global Banks

支付 Payment

账户余额 Account Balance

交易记录 Transaction Record

对账单 Bank Statement

现金出入及头寸信息

Cash Position

& in/out info

销售 Sales

生产 Produce

采购 Procure

市场 Marketing

财务 Finance

发票 Invoice

销售订单 Sales Order

采购订单 Purchase Order

到货收据 Good Receipt

流动性信息

Liquidity

Info

集团集中的银行账户管理 Centralized Bank Account Management

银行账户 | 现钞 | 支票 | 票据管理 Bank Account | Cash | Check | Bill Management

多维度的数据模型 Multi-dimension Data Model

自定义模型 Self-Defined Model

现金流分析 | 短期, 中, 长期现金预测 Cash Flow Analysis | S,M,L Term Cash Forecast

现金计划, 投融资计划, 资金监控及审批 Cash Budgeting, Investment Plan, Monitor/Approval

CFO 现金管理监控/决策 Cash Management & Direction

投融资管理 Investment/Loans Management

金融业务部 Treasury Department

风险合规管理 Risk & Regulatory Management

风险法务部 Risk Management Department

账务管理 Accounting

资金结算部 Accounting Department

现金计划/投融资申请 Cash/Investment Request

成员单位 Subsidiaries

现金计划/投融资审批 Cash Plan/Investment Approval

计划财务部 Financial Planning Department


SAP Portal

Subsidiary Customer Clearing Center FP Department Treasury Department Risk/Regulation Department

Role Based Unified Workplace

Automation of

Business Process

业务流程自动化处理

基于角色的统一工作平台

成员单位用户结算中心财务计划部资金管理部风险法务部

结算中心工作平台资金计划平台资金管理平台风险管理平台内部网银界面 Clearing Platform Financial Planning WP Treasury Workplace Risk Management WP Internet Banking

客户和账户管理 BP & Acct Management

集团内部支付 Group Internal Payment

大额支付审批 Large Amount Approval

支付提交 Payment Request

银企互联支付 EPIC Payout

余额查询 Balance Inquiry

资金归集 Cash Concentration

流动性预测 Liquidity Forecast

管理资金交易 Treasury Transaction Management

集团内部贷款 Group Internal Loan

敞口确认 Exposure Checking

投融资请求? Need Invest?

确认风险和合规 Risk/Regulation Identification

对冲管理和会计 Hedge Management

集团外部支付 Group External Payment

资金计划 Cash Budgeting

按现金流计划执行 Cash Flow Creation

集团外部融资 Group External Loan

投资及同业管理 Investment Management

风险 / 盈利预测 Risk/Profit Forecast

交易提出的管理 Transaction Management

风险识别和报表披露 Risk Identify/Report

面向服务的架构和流程化的端到端业务管理 SOA & Workflow Based End-to-End Business Process Management

子公司系统 Subsidiary Systems

集成层 Integration Layer (SAP PI) including CBC

金融市场 Financial Market 银行 Banks 监管部门 Regulation Committee

SAP ECC (IHC, CM, BCA, TRM, CML, etc) SAP BO+BW

集团系统 Group Systems

Backend System

Integration

External System

SAP GRC SAP BPC

后台系统

集成系统

外部系统

Business Process

Management

SAP BPM

(业务流程管理)

提交Submit

执行Execute

审批Approval

触发Trigger

分发Dispatch

业务流程管理执行Execute

客户管理 CIM

BP Info

BP Relationship

Total Commit-ment

Treasury Management

Services

账户管理 Account

Internal Acct

Acct Mapping

Acct Hierarchy

结算管理Clearing

支付查询 Payment

托收 Collection

票据 Bill

结算Settlement

贷款管理LM

贷款 Loans Manage

额度 Facility Manage

产品 Product Manage

委贷 Trust Loan

存款管理DM

开户 Open Acct

存取 Deposit/Withdraw

透支 Overdraft

查询 Inquiry

现金管理CM

资金调拨 Distribution

资金归集 Concentration

资金计划 Budgeting

投资管理Investment

投资 Investment

融资 Financing

贴现 Discount

拆借 Inter-BK-Lending

监控 Monitoring

风险监控 Risk Monitoring

监管报表 Regulation Report

异常处理 Exception Handling

报表 Reporting

分析 Analysis

统计 Statistics

资金管理系统客户主数据

客户关系

统一产品视图

内部账户管理

银企账户关联

账户层级管理

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