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Informe Cuarto Trimestre del 2007

Servicios de Salud de Nuevo León

46.1

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON



46.2


MISION Mejorar el nivel de salud de la Población Neoleonesa a través de la aplicación de estrategias que permitan mantener la cobertura total, con servicios integrales de calidad homogénea y el fortalecimiento de las acciones.

OBJETIVO: Prestar en el Estado los Servicios de Salud a Población Abierta.

RESPONSABILIDADES: A) Prestar a la Población Abierta, servicios de atención médica preventivas, curativas y de rehabilitación en los Centros de Salud adscritos a las Jurisdicciones Sanitarias y en los Hospitales, con el personal que tienen asignado. B) Mantener y rehabilitar la infraestructura física con la que se cuenta y en su caso construir Centros de Salud de acuerdo a las prioridades y disponibilidad Presupuestal. C) Garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios que demanda la población.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE La labor sustantiva de los Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., es atender a la “Población Abierta” que no cuenta con seguridad social, ni tiene acceso a la medicina privada. Esta población asciende a 1’489,729 habitantes que representan el 34.10% del total en la entidad. El Modelo de Atención de Salud a Población Abierta, tiene como marco conceptual el otorgamiento de los servicios de salud, además de brindar el paquete básico dirigido a la población desprotegida en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del Estado, que son el enlace del nivel aplicativo a las unidades del segundo nivel a través del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes.

Durante el cuarto trimestre del 2007 se otorgaron 499,885 consultas generales en el primer nivel de atención y 75,526 consultas de especialidad en el segundo nivel. Las Unidades Hospitalarias registraron 6,650 egresos, con 3,625 intervenciones quirúrgicas; en ginecología se atendieron 3,288 partos.



46.3

Además, se otorgaron 44,900 atenciones de urgencias y 1’008,187 atenciones odontológicas; en estas últimas se incluyen también las atenciones del primer nivel de atención. Uno de los principales Programas Preventivos por su impacto es el de Vacunación Universal, en el que se han obtenido resultados satisfactorios, incrementándose los niveles de cobertura a la población en el número de dosis aplicadas.

Hasta el mes de diciembre del 2007, de los 314,557 niños registrados en el Censo Nominal de Vacunación Universal, 307,818 cuentan con un esquema de vacunación completo, alcanzando una cobertura del 97.86%. A continuación se menciona el número de niños que cuentan con esquema completo, así como el porcentaje de cobertura de dosis aplicadas de acuerdo al Censo Nominal de Vacunación:

• Sabin (Polio) 301,963 cuentan con el esquema completo, con una cobertura del 98.74%.

• Pentavalente 301,972 cuentan con esquema completo, con una cobertura del 98.74%.

• S R P (Sarampión, Rubéola y Paperas) 270,432 cuentan con el esquema completo, con una cobertura del 98.92%.

• B C G (Tuberculosis) 313,694 cuentan con el esquema completo, con una cobertura del 99.73%.

Se incrementaron las Actividades Auxiliares del Diagnóstico, realizándose en total 330,734 exámenes de laboratorio y 31,319 estudios radiológicos; que fortalecieron los diagnósticos realizados.



46.4

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON Indicadores de Gestión

Por el trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2007 T R I M E S T R E 2007

INDICADOR OBJETIVO UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO 2006 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Morbilidad por Dengue Clásico

Mantener la morbilidad por Dengue igual o menor a la observada durante el año 2005

Tasa por 100,000 3.13 0.48 2.44 42.55 19.75 65.22

Morbilidad por Dengue Hemorrágico

Evitar la presencia de un brote de Dengue Hemorrágico de gran magnitud en el Estado

Tasa por 100,000 1.06 0.00 0.00 9.43 11.40 20.83

Morbilidad por Cólera

Evitar la diseminación del Vibrio Cholerae en el Estado de Nuevo León y mantener en cero la morbilidad y mortalidad por este padecimiento

Tasa por 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Morbilidad por TB (casos nuevos TBP)

Disminuir la morbilidad por tuberculosis y controlar el 100% de los casos registrados

Tasa por 100,000 20.92 4.28 2.90 3.25 3.16 13.59

SIDA (casos y seropositivos)

Disminuir la morbilidad por SIDA y reforzar la detección de los nuevos casos y sus contactos

Tasa por 100,000 4.62 1.13 1.43 1.72 0.55 4.83

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 años

Mantener la tendencia descen-dente en la mortalidad por IRAS en menores de 5 años de edad en el Estado de Nuevo León

Tasa por 100,000 4.28 1.58 2.37 3.00 0.00 6.95

Mortalidad por Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años

Mantener la tendencia descen-dente en la mortalidad por EDAS en menores de 5 años de edad en el Estado de Nuevo León

Tasa por 100,000 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mortalidad Materna

Disminuir la mortalidad de las mujeres expuestas al riesgo en el embarazo, parto y puerperio

Tasa por 100,000 32.44 5.43 8.15 2.72 4.08 20.38

Letalidad por Cólera

Disminuir la probabilidad de morir en los casos detectados de este padecimiento

Tasa por 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Letalidad por Dengue

Disminuir la probabilidad de morir en los casos detectados de padecimiento

Tasa por 100 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promedio diario de Consultas por Médico

Medir la productividad y la demanda de consultas por médico, para buscar la eficiencia del personal y las instalaciones físicas

Consultas 13.24 15.40 10.54 12.58 12.86 51.38

Ingresos por Cuotas de Recuperación

Obtener una captación igual o superior a 90 millones de pesos, esto considerando los efectos a la baja por el incremento de la población afiliada al Seguro Popular

Miles de pesos 97,623 24,434 24,943 26,291 23,679 99,347



46.5


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2006

(Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2006 Sep./2007 Dic./2007 Acumulada Trimestral

ACTIVO

Circulante Efectivo en Caja y Bancos 29,323,425 22,876,926 92,292,581 62,969,156 69,415,655 Inversiones en Valores de Realización Inmediata 182,613,631 135,637,536 196,225,987 13,612,356 60,588,451 Cuentas por Cobrar Clientes 3,312,126 5,463,461 3,588,104 275,978 (1,875,357) Organismos 137,451 145,858 102,260 (35,191) (43,598) Gobierno del Estado - - - - - Otros - - - - - Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - - Otras Cuentas por Cobrar 6,714,445 1,108,550 3,053,502 (3,660,943) 1,944,952 Inventarios 35,830,490 55,490,377 58,717,562 22,887,072 3,227,185 Total Activo Circulante 257,931,568 220,722,708 353,979,996 96,048,428 133,257,288

No Circulante Terrenos - - - - - Edificios - - - - - Equipo de Transporte 47,038,184 47,214,589 47,189,139 150,955 (25,450) Maquinaria y Equipo 180,228,756 197,862,897 209,505,517 29,276,761 11,642,620 Mobiliario y Equipo de Oficina 49,441,551 57,569,632 61,808,648 12,367,097 4,239,016 Equipo de Cómputo 53,348,163 57,198,958 58,325,245 4,977,082 1,126,287 Herramientas 168,466 169,518 169,518 1,052 - Otros Activos 278,587,480 358,552,074 410,489,189 131,901,709 51,937,115 Actualización de Activo Fijo 60,576,603 60,576,603 60,576,603 - - Depreciación Acumulada (111,449,035) (142,122,141) (154,009,195) (42,560,160) (11,887,054) Actualización de Depreciación Acumulada (36,305,200) (36,305,200) (36,305,200) - - Gastos Anticipados - - - - - Otros Activos Diferidos - - - - - Amortización - - - - - Total No Circulante 521,634,968 600,716,930 657,749,464 136,114,496 57,032,534

TOTAL ACTIVO 779,566,536 821,439,638 1,011,729,460 232,162,924 190,289,822Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



46.6

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2006 (Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2006 Sep./2007 Dic./2007 Acumulada Trimestral

PASIVO

A Corto Plazo Proveedores 45,878,126 34,873,629 53,879,760 8,001,634 19,006,131 Acreedores Diversos 883,516 6,156,001 1,262,733 379,217 (4,893,268) Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Impuestos por Pagar 29,676,006 19,475,313 32,155,178 2,479,172 12,679,865 Otras Cuentas por Pagar - - - - - Créditos Bancarios 10,292,160 3,309,572 10,755,973 463,813 7,446,401 Intereses por Pagar - - - - - Total Corto Plazo 86,729,808 63,814,515 98,053,644 11,323,836 34,239,129

Largo Plazo Préstamos Bancarios 16,634,529 16,634,529 5,878,556 (10,755,973) (10,755,973) Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Largo Plazo 16,634,529 16,634,529 5,878,556 (10,755,973) (10,755,973)TOTAL PASIVO 103,364,337 80,449,044 103,932,200 567,863 23,483,156

PATRIMONIO No Restringido 164,223,004 159,818,338 141,070,076 (23,152,928) (18,748,262) Restringido Temporalmente 511,979,195 581,172,256 766,727,184 254,747,989 185,554,928 Restringido Permanente - - - - - Total Patrimonio 676,202,199 740,990,594 907,797,260 231,595,061 166,806,666

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

779,566,536 821,439,638 1,011,729,460 232,162,924 190,289,822Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Dr. Gilberto Montiel Amoroso Lic. José Luis Monroy Flores Director General Director Administrativo



46.7

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2006 (Pesos)

Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Dic./06 Enero-Sep./07 Enero-Dic./07 Acumulado Trimestral

Cambios en el patrimonio no restringido Ingresos Aportaciones Estatales 187,428,301 169,144,739 227,785,713 40,357,412 58,640,974 Aportaciones Federales 1,193,756,420 874,823,459 1,281,616,599 87,860,179 406,793,140 Propios 119,268,891 88,327,142 115,597,098 (3,671,793) 27,269,956 Otros Ingresos - - - - -

Sub-total de ingresos no restringidos 1,500,453,612 1,132,295,340 1,624,999,410 124,545,798 492,704,070 Patrimonio neto liberado de restricciones (5,336,616) 118,925 118,925 5,455,541 -

Total de Ingresos no restringidos 1,495,116,996 1,132,414,265 1,625,118,335 130,001,339 492,704,070 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 1,177,102,940 823,116,219 1,223,127,129 46,024,189 400,010,910 Servicios Generales 141,056,231 125,703,729 183,666,252 42,610,021 57,962,523 Materiales y Suministros 181,142,622 157,733,711 200,257,685 19,115,063 42,523,974 Conservación y Mantenimiento - - - - - Gastos por Depreciación y Amortización 34,319,694 34,394,807 46,387,634 12,067,940 11,992,827 Otros Gastos - - - - -

Total gastos 1,533,621,487 1,140,948,466 1,653,438,700 119,817,213 512,490,234 Costo integral de financiamiento Productos Financieros 7,750,440 3,574,338 4,810,983 (2,939,457) 1,236,645 Gastos Financieros 593,798 470,080 663,035 69,237 192,955 Fluctuación Cambiaria - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - -

Total costo integral de financiamiento 7,156,642 3,104,258 4,147,948 (3,008,694) 1,043,690 Otros gastos y productos netos 1,363,622 1,025,277 1,019,489 (344,133) (5,788) Aumento (disminución) en patrimonio no restringido (29,984,227) (4,404,666) (23,152,928) 6,831,299 (18,748,262) Cambios en el patrimonio temporalmente restringido Contribuciones o Transferencias 171,275,378 64,925,011 249,036,136 77,760,758 184,111,125 Productos Financieros 6,507,962 5,050,113 7,041,484 533,522 1,991,371 Otros gastos y productos netos 5,034,492 (782,063) (1,329,631) (6,364,123) (547,568) Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido 182,817,832 69,193,061 254,747,989 71,930,157 185,554,928 Cambios en el patrimonio permanentemente restringido Contribuciones o Transferencias - - - - - Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido - - - - - Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio 152,833,605 64,788,395 231,595,061 78,761,456 166,806,666 Patrimonio al inicio del año 508,233,767 676,202,199 676,202,199 167,968,432 - Patrimonio al final del año 661,067,372 740,990,594 907,797,260 246,729,888 166,806,666 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Dr. Gilberto Montiel Amoroso Director General

Lic. José Luis Monroy Flores

Director Administrativo



46.8

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2006 (PESOS)

Cuarto Trimestre Acumulado

Ene.-Dic./06 Ene.-Dic./07 Variación

Recursos Utilizados por la Operación 152,833,605 231,595,061 78,761,456 Gastos que no Requirieron Recursos Efectos de Actualización - - - Depreciaciones y Amortizaciones 31,071,317 42,560,160 11,488,843

SUMA 183,904,922 274,155,221 90,250,299 Cuentas por Cobrar Clientes (1,021,068) (240,787) 780,281 Otras Cuentas por Cobrar (20,959,454) 3,660,943 24,620,397 Inventarios (5,798,209) (22,887,072) (17,088,863) Gastos Anticipados - - - Otros Activos Diferidos - - - Proveedores 26,780,761 8,001,634 (18,779,127) Acreedores Diversos (5,726,492) 379,217 6,105,709 Impuestos por Pagar 13,407,942 2,479,172 (10,928,770) Préstamos Bancarios - - - Otras Cuentas por Pagar - - - Otros Pasivos - - - Créditos Diferidos - - - RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 190,588,402 265,548,328 74,959,926 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar (7,728,195) (10,292,160) (2,563,965) Incremento o Decremento en Patrimonio - - - Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (244,859,138) (178,674,656) 66,184,482

SUMA (61,998,931) 76,581,512 138,580,443 Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 273,935,688 211,937,056 (61,998,632) Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 211,936,757 288,518,568 76,581,811 Las notas que se adjuntan son parte del Estado Financiero

Dr. Gilberto Montiel Amoroso Director General

Lic. José Luis Monroy Flores Director Administrativo



46.9

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Pesos)

Sin Restringido Restringido Total Restricciones Temporalmente Permanentemente

Concepto ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 18,504,779 73,787,802 - 92,292,581 Inversiones Temporales 40,972,327 155,253,660 - 196,225,987 Cuentas por Cobrar - Clientes 3,588,104 - - 3,588,104 Organismos 102,260 - - 102,260 Gobierno del Estado - - - - Otros - - - - Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - Otras Cuentas por Cobrar 2,534,075 519,427 - 3,053,502 Inventarios 58,717,562 - - 58,717,562 Total Activo Circulante 124,419,107 229,560,889 - 353,979,996 -No Circulante - - Terrenos - - - - Edificios - - - - Equipo de Transporte 39,406,269 7,782,870 - 47,189,139 Maquinaria y Equipo 123,967,252 85,538,265 - 209,505,517 Mobiliario y Equipo de Oficina 38,599,930 23,208,718 - 61,808,648 Equipo de Computo 37,858,011 20,467,234 - 58,325,245 Herramienta 169,518 - - 169,518 Otros Activos 5,986,183 404,503,006 - 410,489,189 Actualización de Activo Fijo 44,252,191 16,324,412 - 60,576,603 Depreciación Acumulada (154,009,195) - - (154,009,195) Actualización de Depreciación Acumulada (36,305,200) - - (36,305,200) Gastos Anticipados - - - - Otros Activos Diferidos - - - - Amortización - - - - Total No Circulante 99,924,959 557,824,505 - 657,749,464 TOTAL ACTIVO 224,344,066 787,385,394 - 1,011,729,460 PASIVO 83,273,990 20,658,210 - 103,932,200 PATRIMONIO 141,070,076 766,727,184 - 907,797,260TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 224,344,066 787,385,394 - 1,011,729,460Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado de Cambios Dr. Gilberto Montiel Amoroso Lic. José Luis Monroy Flores Director General Director Administrativo



46.10

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Pesos)

Sin Restringido Restringido Total Restricciones Temporalmente Permanentemente

Concepto Ingresos Aportaciones Estatales 227,785,713 - - 227,785,713 Aportaciones Federales 1,281,616,599 405,117,424 - 1,686,734,023Propios 115,597,098 344,887 - 115,941,985 Otros Ingresos - - - -Sub-total de ingresos 1,624,999,410 405,462,311 - 2,030,461,721 Patrimonio neto liberado 118,925 (118,925) - -Total de ingresos 1,625,118,335 405,343,386 - 2,030,461,721 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 1,223,127,129 59,282,306 - 1,282,409,435 Servicios Generales 183,666,252 47,181,307 - 230,847,559 Materiales y Suministros 200,257,685 49,843,637 - 250,101,322 Conservación y Mantenimiento - - - -Gastos por Depreciación y Amortización 46,387,634 - - 46,387,634 Otros Gastos - - - -Total gastos 1,653,438,700 156,307,250 - 1,809,745,950 Costo integral de financiamiento Productos Financieros 4,810,983 7,057,473 - 11,868,456 Gastos Financieros 663,035 15,989 - 679,024 Fluctuación Cambiaria - - - -Resultado por Posición Monetaria - - - -Total costo integral de financiamiento 4,147,948 7,041,484 - 11,189,432 Otros gastos y productos netos 1,019,489 (1,329,631) - (310,142) Cambios netos en patrimonio (23,152,928) 254,747,989 - 231,595,061 Patrimonio al inicio del año 164,223,004 511,979,195 - 676,202,199 Patrimonio al final del año 141,070,076 766,727,184 - 907,797,260Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Dr. Gilberto Montiel Amoroso Lic. José Luis Monroy Flores Director General Director Administrativo



46.11


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 1.- ACTIVO

Efectivo en Caja, Bancos e Inversiones Temporales La variación trimestral se compone de la forma siguiente:

Diciembre Septiembre Variación Inversiones Temporales $ 196’225,987 $ 135’637,536 $ 60’588,451 Bancos 92’261,827 22’540,426 69’721,401 Caja 30,754 336,500 (305,746) Total $ 288’518,568 $ 158’514,462 $130’004,106

Se observa una disminución en la cuenta de caja por $305,746 con respecto al trimestre anterior, debido a la comprobación y/o devolución de los recursos por cierre del ejercicio. Bancos e Inversiones: Su integración y variación por tipo de recurso se muestra a continuación:

Concepto Diciembre Septiembre Variación Proyecto para la Construcción del Hospital Regional Materno Infantil $ 68’219,673 $ 17’907,572 $ 50’312,101Programa Seguro Popular 99’918,187 60’997,257 38’920,930Programas Federales 36’983,736 1’972,088 35’011,648Programa Desarrollo Humano y Oportunidades 27’144,380 12’640,639 14’503,741Ingresos Propios 20’180,904 14’508,222 5’672,682Dirección General de Calidad y Educación en Salud 1’745,471 242,042 1’503,429



46.12

Convenios con Municipios 1’969,209 1’837,582 131,627Programa Estatal de Inversión 2’441,664 12’698,169 (10’256,505)Servicios Personales 21’877,148 26’798,975 (4’921,827)Gasto Corriente 8’007,442 8’575,416 (567,974)Total $288’487,814 $158’177,962 $130’309,852

Los eventos más relevantes que integran la variación trimestral son:

• Durante el trimestre, los recursos recibidos para la construcción del Hospital Regional Materno Infantil, Programa Seguro Popular y Programa Desarrollo Humano y Oportunidades ascienden a las cantidades de $90’000,000, $109’153,152 y $25’265,502 respectivamente.

• Incorporación de Programas Federales como Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) $12’333,952, Seguro Médico para una Nueva Generación $1’468,672 y Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) $29’223,937.

• En lo que respecta a servicios personales, se realizaron pagos de aguinaldo y prima vacacional.

• En cuanto al Programa Estatal de Inversión se efectuaron pagos a proveedores relacionados con los trabajos de modernización del aire acondicionado del Hospital Metropolitano.

Cuentas por Cobrar Clientes: Su saldo de $3’588,104 está integrado principalmente por lo siguiente:

ISSSTE $ 995,193 Municipio de San Nicolás 851,716 Sección 50 518,760 IMSS 494,801 Municipio de Guadalupe 297,740 CERESO Cadereyta (SSP) 132,376 CERESO Topo Chico (SSP) 126,200 Otros 171,318 Total $ 3’588,104



46.13

La variación trimestral de $1’875,357 se origina por el siguiente comportamiento:

Cliente Facturado en el Trimestre

Cobrado en el Trimestre

Variación

CERESO Cadereyta (SSP) $ 657,209 $ 573,190 $ 84,019Sección 50 341,459 318,018 23,441IMSS 1’117,736 2’019,669 (901,933)ISSSTE 1’080,362 1’758,394 (678,032)Municipio de Guadalupe 155,095 283,962 (128,867)CERESO Topo Chico (SSP) 516,052 629,346 (113,294)MAPFRE Tepeyac, S.A. DE C.V. 5,591 86,679 (81,088)CERESO Apodaca (SSP) 129,533 159,873 (30,340)Otros 148,276 197,539 (49,263)Total $ 4’151,313 $ 6’026,670 $ (1’875,357)

Organismos: Su saldo se refiere al O.P.D. ISSSTELEON el cual es de $102,260, mostrando una variación trimestral de $(43,598) ya que se le facturó $187,220 y se le realizó cobranza por $230,818. Otras Cuentas por Cobrar La integración de su saldo por el importe de $3’053,502 se muestra de la manera siguiente:

A) Documentos por Cobrar Subarrendamiento de Ambulancias: Municipio Dr. Arroyo $ 237,600Municipio Juárez 105,600Municipio Terán 92,400Municipio Linares 26,400Subtotal $ 462,000 B) Contribuciones por Recuperar Crédito al Salario de diciembre 2007 $ 352,842



46.14

C) Deudores Diversos Recursos de presupuesto 2007 (Ramo 33) por recibir

$ 1’905,568

Otros 243,092Subtotal $ 2’148,660 D) Depósitos en Garantía Gas Natural México (Hospital Regional Materno Infantil)

$ 90,000

Total $ 3’053,502 La variación trimestral que presentan las Otras Cuentas por Cobrar $1’944,952 es principalmente originada por el Reconocimiento de Recursos pendientes de recibir del Ramo 33 correspondientes al ejercicio 2007 $1’905,568 y el Subarrendamiento de Ambulancias a diversos municipios del Estado de Nuevo León $105,600, compensada con la disminución en el Crédito al Salario otorgado a los trabajadores $(24,306) y a la comprobación de deudores diversos $(41,910). Inventarios

Los importes de las partidas que integran el saldo de $58’717,562 son los siguientes:

Medicinas y Productos Farmacéuticos $ 17’989,622Anticipo a Proveedores por Suministro de Medicamentos (Modalidad Farmacia) 14’792,509

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 9’533,912Sustancias Químicas 3’001,764Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 2’627,265Vestuario y Uniformes 881,206Materiales y Útiles de Oficina 639,588Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 612,645

Material Didáctico y Apoyo Educativo 420,497Material de Limpieza 328,402Material Eléctrico y Electrónico 73,113Estructuras y Manufacturas 64,371Mantenimiento y Conservación Maquinaria y Equipo 56,856



46.15

Materiales de Construcción 34,020Otros 7’661,792Total $ 58’717,562

El Organismo cuenta con 23 almacenes, los cuales se detallan los de mayor existencia en importe:

Anticipo a Proveedores por Suministro de Medicamentos (Modalidad Farmacia) $ 14’792,509Hospital Metropolitano 4’963,827Jurisdicción Sanitaria No. 7 3’893,328Jurisdicción Sanitaria No. 8 3’867,508Almacén Estatal 3’733,692Hospital Regional Materno Infantil 2’260,045Jurisdicción Sanitaria No. 3 1’979,033Jurisdicción Sanitaria No. 1 1’972,578Jurisdicción Sanitaria No. 4 1’942,262Laboratorio Estatal 1’764,746Jurisdicción Sanitaria No. 2 1’553,750Jurisdicción Sanitaria No. 5 1’467,345Hospital General Dr. Arroyo 1’264,917Hospital Psiquiátrico 1’130,305Jurisdicción Sanitaria No. 6 922,560Hospital General Galeana 732,114Hospital General Provileon Linares 656,819Hospital General Sabinas Hidalgo 546,062Hospital Infantil 479,144Hospital General Montemorelos 442,513Centro de Especialidades Dentales 290,131Otros 8’062,374Total $ 58’717,562

Se observa un incremento de $3’227,185 debido principalmente al anticipo otorgado a Comercializadora Medix, S.A. de C.V. por $6’872,431 para la prestación del servicio de farmacias para el Programa Seguro Popular mediante el contrato No. 20070076; compensado con la amortización de anticipos por $3’361,663.



46.16

Activo Fijo

Equipo de Transporte Se realizaron compras de vehículos en el trimestre por un total de $402,398 las cuales se detallan a continuación: Regulación Sanitaria:

• 2 Automóviles Dodge Avenger 2008, con un costo de $201,199 cada uno, sumando un total de $402,398.

Asimismo y por el contrario se efectuaron bajas de 2 vehículos, los cuales fueron donados a la Cruz Verde de Monterrey por un monto de $427,849. Maquinaria y Equipo Se realizaron compras en el trimestre por un total de $11’670,087, de las cuales se detallan las más relevantes, mismas que ascienden a $7’115,714. Hospital Metropolitano: $1’487,059.

• 2 Cardiotocógrafos, con un costo de $215,094 cada uno, sumando un total de $430,188.

• Cámara para endoscopio, con un costo de $629,176. • 3 Camas radiolúcida, con un costo de $142,565 cada una, sumando un total

de $427,695. Departamento de Zoonosis y Control de Vectores: $2’925,000.

• Aspersor agrícola de abonos, con un costo de $2’400,000. • 30 Motomochilas cifarelli, con un costo de $17,500 cada una, sumando un

total de $525,000. Programa Seguro Popular: $811,000.

• Aparato para anestesia con ventilador electrónico, pantalla y monitor, con un costo de $811,000.



46.17

Jurisdicción Sanitaria No. 6: $718,750.

• 10 Refrigeradores para laboratorio, con un costo de $71,875 cada uno, sumando un total de $718,750.


• 10 Refrigeradores para laboratorio, con un costo de $76,475 cada uno, sumando un total de $764,750.

Hospital Regional Materno Infantil: $409,155.

• 5 Cardiotocógrafos, con un costo de $81,831 cada uno, sumando un total de $409,155.

Asimismo y por el contrario se efectuaron bajas por un monto de $27,467.

Mobiliario y Equipo Se realizaron compras en el trimestre por un total de $4’266,022 de las cuales se detallan las más relevantes, mismas que ascienden a $2’141,035. Hospital Metropolitano: $66,700.

• Sillón clínico con ruedas, con un costo de $66,700. Jurisdicción Sanitaria No. 7: $79,310.

• 70 Mesas de cómputo, con un costo de $1,133 cada una, sumando un total de $79,310.

Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario: $557,949.

• 5 Unidades de consulta doble móvil mecánica 78x330 cm, con un costo de $76,959 cada una, sumando un total de $384,795.

• 3 Unidades de consulta doble móvil estándar mecánica 78x220 cm, con un costo de $57,718 cada una, sumando un total de $173,154.



46.18

Oficina Central: $522,468.

• Clima central de 20 toneladas, con un costo de $522,468.


• 6 Minisplit de ½ tonelada, con un costo de $14,605 cada uno, sumando un total de $87,630.

• Minisplit de 2½ tonelada, con un costo de $18,381. • 4 Minisplit de 1 tonelada, con un costo de $17,985 cada uno, sumando un

total de $71,940. • 2 Minisplit de 1½ tonelada, con un costo de $22,298 cada uno, sumando un

total de $44,596. • Minisplit de 2 tonelada, con un costo de $25,277.


• 4 Minisplit de 1 tonelada, con un costo de $20,591 cada uno, sumando un total de $82,364.

Hospital General de Sabinas Hidalgo: $203,214.

• 2 Climas de 5 toneladas, con un costo de $73,830 cada uno, sumando un total de $147,660.

• 2 Minisplit de 1 tonelada, con un costo de $13,172 cada uno, sumando un total de $26,344.

• 2 Minisplit de 1½ tonelada, con un costo de $14,605 cada uno, sumando un total de $29,210.

Programa Estatal de Inversión: $381,206

• Antena de enlace inalámbrico, con un costo de $381,206.




46.19

Equipo de Cómputo Se realizaron compras en el trimestre por un total de $1’127,979 de las cuales se detallan las más relevantes, mismas que ascienden a $933,602. Jurisdicción Sanitaria No. 6: $23,344.

• Monitor HP LCD 17” con un costo de $4,427. • Unidad central de proceso Intel Pentium, con un costo de $18,917.


• 2 Impresoras laserjet mca, con un costo de $9,200 cada una, sumando un total de $18,400.

• 3 Monitores para computadora de 17”, con un costo de $6,095 cada uno, sumando un total de $18,285.

• 3 Unidad central de proceso Pentium 4, con un costo de $12,075 cada uno, sumando un total de $36,225.

Programa Seguro Popular: $789,750.

• 25 Minicomputadoras notebook HP Compaq 6710B, con un costo de $28,738 cada una, sumando un total de $718,450.

• 25 Impresoras HP laserjet 1022, con un costo de $2,852 cada una, sumando un total de $71,300.

Dirección de Planeación: $47,598.

• 2 Switch de redes, con un costo de $23,799 cada uno, sumando un total de $47,598.


Otros Activos

La integración de su saldo $410’489,189 se integra de la siguiente manera:

Obras en Proceso $ 385’703,553 Anticipo a Contratistas 24’785,636



46.20

Total $ 410’489,189 Principales Contratistas:

Razón Social Anticipo Concepto Constructora y Urbanizadora DAMA, S.A. de C.V.

$ 14’499,384 Instalación Hidrosanitaria en la Construcción de la 4ta. Etapa del Hospital Regional Materno Infantil.

Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A. de C.V.

4’697,678 Construcción de 21 Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) en la modalidad de Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en diferentes localidades del Estado de Nuevo León.

Otros 5’588,574 Total $ 24’785,636

2.- PASIVO

Proveedores Integración del saldo por fuente de pago:

Presupuesto del Gasto Corriente $ 42’781,698Presupuesto del Programa Seguro Popular 9’340,774Presupuesto del Programa Desarrollo Humano y Oportunidades 1’757,288Total $ 53’879,760

Los proveedores principales que integran el saldo de $53’879,760 son los siguientes:

Constructora y Urbanizadora Dama, S.A. de C.V. $14’461,143Comercializadora Medix, S.A. de C.V. 8’135,926Artimedica, S.A. de C.V. 2’383,060Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y 2’112,693



46.21

Materiales para Hospitales, S.A. de C.V. Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. 1’892,199Servicios Estrella Azul de Occidente, S.A. de C.V. 1’491,491Ortega Gallegos Gabriela 1’487,223Control Scientific, S.A. de C.V. 1’160,636Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V. 1’123,578Medix del Norte, S.A. de C.V. 977,608Corporación de Asesoría en Protección y Seguridad Interna Empresarial, S.A. de C.V. 909,880GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V. 899,760Micro Red, S.A. de C.V. 841,262Medica Dalí, S.A. de C.V. 798,948Distribuidora Sevi, S.A. de C.V. 717,897Teléfonos de México, S.A. de C.V. 715,955Fármacos Especializados , S.A. de C.V. 673,505Degasa, S.A. de C.V. 632,315Visión Conservación y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. 627,179González Garza Juan Francisco 616,489Flores Sánchez Jaime 615,078Comercializadora Hisa, S.A. de C.V. 613,894Comercializadora Médica Alvasan, S.A. de C.V. 489,109Uniformes y Seguridad Industrial de Monterrey, S.A. de C.V. 441,576Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 429,212Durfa, S.A. de C.V. 427,147Ingeniería y Sistemas Electromédicos, S.A. de C.V. 422,907Mazuky Diseño y Edificación, S.A. de C.V. 418,437Lucio Palomo Laura Alicia 344,974Cibernética de Negocios S.A. de C.V. 344,220Servicios de Tecnología Ambiental, S.A. de C.V. 341,198Inmobiliaria y Construcciones Genera, S.A. de C.V. 340,602Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 320,890Comisión Federal de Electricidad 282,941Comercializadora Gaydi, S.A. de C.V. 278,834Servicios y Confort de Monterrey, S.A. de C.V. 276,876Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 250,373Otros 4’582,745Total $53’879,760



46.22

Se refleja un incremento por la cantidad de $19’006,131 el cual es originado por el pago a proveedores por un importe de $55’942,620 contrario a esto, se adquirieron pasivos por $74’948,751 de los cuales $26’756,730 corresponden a compromisos generados en el presente ejercicio y debido al cierre anual fueron provisionados.

Principales pagos efectuados a los proveedores durante el trimestre:

Comercializadora Medix, S.A. de C.V. $17’948,202Uniformes y Seguridad Industrial de Monterrey, S.A. de C.V. 4’133,776Artimedica, S.A. de C.V. 3’897,122Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 2’756,143Comercializadora Hisa, S.A. de C.V. 2’689,647Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. 2’642,612Medica Dalí, S.A. de C.V. 2’213,358Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V. 2’179,080MCS Network Solution, S.A. de C.V. 1’998,424Flores Sánchez Jaime 1’635,300Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V. 1’221,662Control Scientific, S.A. de C.V. 900,725Medica Mijares, S.A. de C.V. 810,761Ortega Gallegos Gabriela 746,793Distribuidora Clínica Diagnóstica, S.A. de C.V. 695,171Distribuidora Sevi, S.A. de C.V. 679,756Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 652,540Garza Alanis Thelma Nydia 647,225Comercializadora Medica Alvasan, S.A. de C.V. 615,320Degasa, S.A. de C.V. 565,409Comercializadora Gaydi, S.A. de C.V. 434,697Proveedora Farmacéutica Ramírez, S.A. de C.V. 381,190Reactivos y Químicos, S.A. de C.V. 327,598Durfa, S.A. de C.V. 305,512Comercializadora 1829 Serypen, S.A. de C.V. 267,606Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 250,023



46.23

Eti-Med, S.A. de C.V. 247,516Contreras Vázquez Dulce Prisilia 245,541Maxi Clean, S.A. de C.V. 201,125Dm Lab, S.A. de C.V. 199,858Grifols México, S.A. de C.V. 197,499Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V. 184,080Médica Alamo, S.A. de C.V. 160,484Comercial Garza Reyna, S.A. de C.V. 153,548Otros 2’757,317Total $55’942,620

Acreedores Diversos Los principales acreedores son:

ISSSTE $ 209,989Cuotas Sindicales 132,551Programa EWIDS 82,032Fondo de Ahorro Capitalizable 65,504Fondo de Ahorro Capitalizable por distribuir de los ciclos 2005-2006 y 2006-2007 33,133Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 5,340Otros 734,184Total $ 1’262,733

La integración de la variación trimestral de $4’893,268 se deriva de lo siguiente:

Subcuenta Incremento Decremento

Fondo de Ahorro Capitalizable $ 1’788,686Aseguradora MetLife 1’705,644Cuotas Sindicales 1’086,931Seguros Generalli 321,356Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 265,304Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. de C.V. (ETESA) 203,453Impulsora Promobien, S.A. de C.V. 74,487Otros $ 552,593 Totales $ 552,593 $ 5’445,861



46.24

Comentarios a las principales variaciones: Fondo de Ahorro Capitalizable y Cuotas Sindicales: La Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Salud en México, remitió las constancias del entero de estos recursos correspondientes a los meses de agosto a diciembre del año 2007. Aseguradora MetLife, Seguros Generalli, Seguros Comercial América, S.A. de C.V., Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. de C.V. (ETESA) e Impulsora Promobien, S.A. de C.V.: Se realizaron pagos a estas compañías, en el mes en que se originó el pasivo derivado del cierre de ejercicio. Impuestos por Pagar Las principales subcuentas que integran el saldo son:

Impuestos Retenidos (ISPT e ISR Honorarios/Arrendamiento) $ 27’138,762 SAR-FOVISSSTE 5’016,416 Total $ 32’155,178

La variación de $12’679,865 deriva de los siguientes movimientos:

Subcuenta Incremento Decremento Impuestos Retenidos (ISPT e ISR Honorarios/Arrendamiento) $ 16’699,479SAR-FOVISSSTE 2’517,554ISSSTE $ 4’714,734Fondo de la Vivienda FOVISSSTE 1’822,434Total $ 19’217,033 $ 6’537,168

Comentarios a las principales variaciones: Impuestos Retenidos: El incremento que se observa es originado por pagos de: bono del día del trabajador de la salud, estímulos derivados de la Reforma de Salud, aguinaldos, prima vacacional y estímulos a la Excelencia Médica otorgados a médicos, odontólogos y enfermeras.



46.25

SAR-FOVISSSTE: En el trimestre se efectuó el pago correspondiente al 5to. Bimestre, quedando pendiente de pago el 6to. Bimestre. ISSSTE y Aportaciones al Fondo de la Vivienda FOVISSSTE: El decremento en este concepto, se debe a que se realizaron los pagos a esta Institución de las aportaciones del trabajador y del Organismo en el mes de diciembre, no quedando adeudo alguno al cierre del ejercicio. Créditos Bancarios y Préstamos Bancarios Su saldo acumulado es de $16’634,529, derivado del contrato de arrendamiento financiero celebrado con Arrendadora Banobras, S.A. de C.V. el 14 de diciembre del 2004 por un importe de $34’967,772. En el presente trimestre se realizaron los pagos 33, 34, 35 y 36 de 54 por un importe total de $3’309,572; así mismo se realizó transferencia de la deuda de largo a corto plazo por cierre de ejercicio $(10’755,973).

3.- RESULTADOS Integración de los recursos recibidos:

Aportaciones Estatales

Transferencias Estatales $178’574,700 Aportación PEI-468/2006 25’000,000 Programas Prioritarios (Dengue, Adquisición de Reactivos, Antiretrovirales, Pacientes de VIH) 10’400,000 Aportación PEI 111/2007 5’502,053 Aportación PEI 148/2007 4’637,247 Recursos para liquidar adeudos por terminación de relación laboral 3’501,146 Multas de Regulación Sanitaria 170,567 Total $227’785,713



46.26

Aportaciones Federales

Servicios Personales $ 1,063’447,321Gasto Corriente 171’322,398Ingresos Virtuales: - Constancias del Entero del Fondo de Ahorro y Cuotas Sindicales -Constancia del Impuesto Anual del año 2006 determinado mediante la Tabla Reversa

17’549,445

26’135,988Afiliación del Seguro Médico para una Nueva Generación 1’468,672Gastos Catastróficos 1’217,775Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres 475,000Total $ 1,281’616,599

Ingresos Propios

Ingresos por Servicios Prestados a Población Abierta e Instituciones $ 99’347,168Ingresos por la Prestación de Servicios de Salud a Municipios 5’287,022Hospital Metropolitano (Arrendamiento de Ropa Quirúrgica) 4’929,005Donaciones en Especie 1’751,108Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (cuotas por afiliación al Seguro Popular) 890,382Sub-arrendamiento Financiero de Ambulancias 567,600Sanciones a Proveedores por incumplimiento en las fechas de entrega 544,046Servicio Administrativo de la Subdirección de Enseñanza 210,739Otros 2’070,028Total $115’597,098



46.27


GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2007

Patrimonio45%

Pasivo5%

Activo50%

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE

Pasivo Circulante

22%Activo

Circulante78%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo10%

Patrimonio90%



46.28


GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

EGRESOS 2007

Servicios Personales

74%

Otros3%

Servicios Generales

11%

Materiales y Suministros

12%

INGRESOS 2007

Aportacion Estatal14%

Propios7%

Aportacion Federal

79%



46.29


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS

Caja, Bancos e Inversiones

$76’581,512 Incorporación de programas Federales: Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Seguro Médico para una Nueva Generación y Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES).

Otras Cuentas por Cobrar

(3’660,943) Recepción de $5’839,445 por Remanente del Ejercicio 2006 y devolución del préstamo para pago de nóminas a Residentes, Pasantes e Internos de Pre-grado por $3’365,200.

Proveedores 8’001,634 Se liquidaron pasivos en el presente ejercicio que fueron provisionados en diciembre del 2006, así mismo se provisionaron compromisos correspondientes al 2007 por un importe de $26’756,730.

Otras Cuentas por Pagar (Créditos Bancarios y Préstamos Bancarios)

(10’292,160) Se realizaron los pagos del 24 al 36 de 54 a laArrendadora Banobras, S.A. de C.V.; transferencia de la deuda de largo a corto plazo por cierre del ejercicio.



46.30


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS

CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Aportaciones Estatales

$40’357,412 El aumento se debe principalmente a los recursos recibidos para el Programa Estatal de Inversión por $35’139,300.

Aportaciones Federales

87’860,179 Se debe al aumento en los recursos referentes a Servicios Personales y Gasto Corriente por $98’506,508, contrarestado con la recepción deRecursos del Centro Nacional para la Prevencióndel VIH/SIDA $9’500,000, Salud Reproductiva y Cáncer de la mujer $1’581,200 que este año no fueron recibidos.

Ingresos Propios (3’671,793) Decremento principalmente por los apoyos en especie, proporcionados por Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.(Birmex) $1’880,694 y Audiopharma, S.A. de C.V. por $892,821 el año pasado, compensado con los Ingresos obtenidos por la prestación de servicios médicos durante el año.



46.31


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS

CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Servicios Personales

$46’024,189 Las principales partidas que originan el incremento son:

Sueldos al personal base: derivado de la aplicación del nuevo tabulador correspondiente a este año y adición de 38 nuevas plazas del personal de oportunidades y DIF que pasaron a formar parte del Organismo.

Sueldos al personal eventual: se realizaron contrataciones de personal adicional para las campañas contra el Dengue y creaciones de nuevos centros como el de Sanidad, Gerontológico y Programas contra el Abuso del Alcohol.

Servicios Generales

42’610,021 El aumento es debido a la contratación de servicios de limpieza (Hospital Metropolitano, Hospital Regional Materno Infantil y Hospital Infantil), modernización del aire acondicionado del Hospital Metropolitano, contratación de servicios de lavandería para el Hospital Metropolitano y Hospital Regional Materno Infantil.

Materiales y Suministros

19’115,063 El incremento se deriva de la contratación de servicios de alimentación de personas ($2’830,286), así como adquisición de Sustancias Químicas ($6’583,979), Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes ($5’392,956), Medicinas y Productos Farmacéuticos ($3’771,321) y Vestuarios y Uniformes ($7’837,492) en cumplimiento al artículo 126 fracción VII de las C.G.T. 2006-2009.

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