Senac | Departamento Nacional - Prçamento rograma · 2019. 5. 2. · Consolidado a partir da...
Transcript of Senac | Departamento Nacional - Prçamento rograma · 2019. 5. 2. · Consolidado a partir da...
rçamentorograma
Administrações Nacional e Regionais
Proposta para o exercício de 2019
OP
.
rçamentorograma
Senac Departamento Nacional
Rio de Janeiro2019
OAdministrações Nacional e Regionais
Proposta para o exercício de 2019
P
Orçamento-programa do Senac Administrações Nacional e RegionaisProposta para o exercício de 2019
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SenacPresidente José Roberto Tadros
Departamento Nacional
Sidney CunhaDiretor-Geral
Anna Beatriz WaehneldtDiretora de Educação Profissional
José Carlos CiriloDiretor de Operações Compartilhadas
Coordenação EditorialGerência de Contabilidade
Revisão e Programação VisualAssessoria de Comunicação
Senac – Departamento NacionalAv. Ayrton Senna, 5555 – Barra da Tijuca22775-004 – Rio de Janeiro – RJ
www.dn.senac.br
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação(Maria Auxiliadora Nogueira – CRB-7/3773)
Senac. Departamento Nacional. Orçamento-programa : Administração Nacional e Regionais : proposta para o exercício de 2019 / Senac Departamento Nacional. -- Rio de Janeiro : Senac, Departamento Nacional, 2018. 30 p. : tab. ; 30 cm.
1. Senac. 2. Senac. DN. 3. Departamento Regional. 4. Orçamento--Programa. I. Título.
CDD-657.61
Sumário
Mensagem Institucional 51. Informação Geral 7
Sobre o Senac 7Missão institucional 7Visão de Futuro 7
2. Atuação 73. Governança Corporativa 84. Financiamento 95. Controle Financeiro-Orçamentário 106. Programa Senac de Gratuidade 117. Composição da Receita 12
Tabela 1 - Resumo da Receita Orçamentária das Administrações Nacional e Regionais 12
8. Composição da Despesa 13Tabela 2 - Resumo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas das Administrações Nacional e Regionais 13Tabela 3 - Demonstração da Despesa Total das Administrações Nacional e Regionais por Programa 13
9. Quadros Gerais que Compõem a Proposta de Orçamento-Programa 14
Tabela 4 - Demonstração da Receita e Despesa, segundo categorias econômicas – Orçado (em reais) 14Tabela 5 - Demonstração da Receita – Orçado (em reais) 15Tabela 6 - Demonstração da Despesa – Orçado (em reais) 16Tabela 7 - Programa de Trabalho – Orçado (em reais) 17Tabela 8 - Demonstrativo das Despesa Correntes – Orçado (em reais) 18Tabela 9 - Demonstrativo das Despesas de Capital – Orçado (em reais) 20
Tabela 10 - Detalhamento do Compromisso com o Programa Senac de Gratuidade – PSG (em reais) 21
10. Anexos para Publicação no Diário Oficial da União 22Anexo I - Receita (em reais) 22Anexo II - Programas (em reais) 23Anexo III - A Quadro-Síntese: Função, Subfunção e Programa (em reais) 26Anexo III - B Detalhamento das Ações (em reais) 27Anexo III - C Total por Grupo de Despesa (em reais) 29Anexo IV - Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em reais) 30
Mensagem Institucional
Três pilares são fundamentais ao bom planejamento em qualquer organiza-ção: liderança, foco nos resultados e transparência. É com esse embasamento que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) encara o desafio de planejar as suas ações e de dar cumprimento à sua missão finalística – edu-car para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.
O caderno que ora apresentamos objetiva esclarecer detalhes do Orçamen-to-Programa do Senac, que, mais do que uma peça regulamentar, é uma fer-ramenta de gestão convergente com o Plano Estratégico da Instituição, com os seus valores institucionais e seu compromisso social.
Consolidado a partir da ação de planejamento das 27 Administrações Regio-nais e da Administração Nacional, a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2019 traz as estimativas de receitas e despesas para o próximo exercício, mas também informações relevantes sobre a sua governança corporativa, seu modelo de financiamento, sua atuação, os princípios norteadores de seu con-trole financeiro-orçamentário e, em especial, o seu programa de gratuidade, instrumento insofismável de inclusão social e produtiva.
Assim, reforça-se o compromisso do Senac com a eficiência, a transparência e a sustentabilidade institucional.
José Roberto Tadros Presidente
Sidney Cunha Diretor-Geral do Departamento Nacional
7Orçamento Programa Senac
1. Informação Geral
Sobre o Senac
Criado por meio do Decreto-Lei n. 8.621, de 10 de janeiro de 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma instituição especializada em educação profissional, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem sua atuação e estrutura regulamentadas pelo Decreto n. 61.843/1967. Vinculada ao sistema sindical do comércio de bens, serviços e turismo, a Instituição é gerida e mantida pelos empresários do setor terciário da economia.
Missão institucional
Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.
Visão de futuro
Ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas.
2. Atuação
Presente em todas as unidades da Federação, o Senac leva educação profis-sional de qualidade a mais de 1.900 municípios brasileiros, seja por meio de ações presenciais ou a distância.
A Instituição mantém uma rede de ensino singular, formada por mais de 600 Unidades fixas e móveis que, juntamente com ações a distância via web, ga-rantem anualmente a realização de cerca de 2 milhões de atendimentos.
Atuando nas três modalidades da educação profissional – formação inicial e continuada, educação profissional técnica de nível médio e ensino superior –, o Senac garante acesso ao que há de mais moderno em termos de tecnologias educacionais e conhecimentos para o mundo do trabalho, com cursos e programações nos seguintes eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde, Segurança, Informação e Comunicação, Gestão e Negócios, Infraestrutura,
8 Orçamento Programa Senac
Desenvolvimento Educacional e Social, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Recursos Naturais, Controle e Processos, e Turismo, Hospitalidade e Lazer.
3. Governança Corporativa
Reproduzindo a estrutura federativa, a governança corporativa do Senac con-ta com uma Administração Nacional e 27 Administrações Regionais, que pau-tam sua atuação em quatro princípios fundamentais:
� composição tripartite de seus órgãos de administração superior e de fis-calização e controle;
� unidade e consistência normativa;
� autonomia administrativa; e
� transparência.
A Administração Nacional compreende:
� Conselho Nacional – órgão deliberativo máximo da Instituição, com com-posição tripartite de empresários, governo e trabalhadores.
� Departamento Nacional – órgão executivo, responsável pela coordenação de programas e diretrizes do Senac; e
� Conselho Fiscal – órgão de fiscalização orçamentária, contábil e financeira, também de composição tripartite (empresários, governo e trabalhadores).
Com jurisdições correspondentes às unidades da Federação, as Administra-ções Regionais compõem-se de:
� Conselho Regional – órgão deliberativo (também tripartite: empresários, governo e trabalhadores); e
� Departamento Regional – órgão executivo responsável por planejamento, gestão e execução da oferta educacional em sua jurisdição.
9Orçamento Programa Senac
4. Financiamento
O modelo de financiamento do Senac obedece a disposições legais, ampa-rado em preceitos constitucionais. Pelo modelo vigente, os estabelecimentos comerciais vinculados ao Sistema Confederativo do Comércio de Bens, Servi-ços e Turismo recolhem à Receita Federal, em favor do Senac, contribuições sociais correspondentes a 1% do montante total da folha de pagamento das empresas.
Essa receita, também chamada de “arrecadação compulsória”, é aplicada no financiamento das ações da Instituição em todo o País e na manutenção da estrutura de atendimento à população, que envolve unidades fixas e móveis espalhadas pelo território brasileiro.
A distribuição desses recursos procura contemplar de forma justa todas as unidades da federação, garantindo igual padrão de qualidade dos serviços da Instituição em todo o território nacional.
Órgão executivo, responsável por promover estudos, elaborar normas e man-ter a unidade administrativa, o Departamento Nacional, por força do Decreto n. 61.843/1967, faz a retenção de 20% (vinte por cento) dos recursos do total arrecadado e destina os demais 80% (oitenta por cento) para as Administra-ções Regionais, que financiam com esses recursos suas atividades locais.
Do montante destinado à Administração Nacional (20%) compete ao Depar-tamento Nacional redirecionar até 25% desse valor para os Regionais com receita insuficiente para o pleno exercício da missão finalística do Senac, na forma de subvenções ordinárias e extraordinárias. Esses recursos devem ser aplicados integralmente na oferta de gratuidade, assunto tratado adiante, no item 6.
10 Orçamento Programa Senac
5. Controle financeiro-orçamentário
Em seu controle e fiscalização financeiro-orçamentária, o Senac submete-se a regras próprias e gerais, contidas no seu Código de Contabilidade e Orça-mento (Codeco), alinhadas também ao Manual Técnico de Orçamento (MTO).
O processo de gestão orçamentária expressa a preocupação da organização com a proficiência. O processo começa nos órgãos executivos (Departamen-to Nacional e Departamentos Regionais), responsáveis pela elaboração dos orçamentos de cada exercício, que a seguir submetem suas propostas orça-mentárias aos respectivos Conselhos Regionais e Nacional.
Uma vez aprovadas, essas propostas são enviadas ao Conselho Fiscal, que analisa o documento e emite um parecer. Em seguida, são consolidadas pelo Departamento Nacional, que apresenta o documento final ao Ministério do Trabalho, para aprovação e publicação no Diário Oficial da União.
Assim como a seus órgãos deliberativos e de controle interno – Conselhos Nacional, Fiscal e Regionais –, o Senac submete, ainda, sua execução orça-mentária à análise do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, e do Tribunal de Contas da União, que apreciam a gestão financeira e as demonstrações contábeis da Instituição.
11Orçamento Programa Senac
6. Programa Senac de Gratuidade
Instituído pelo Decreto n. º 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Acordo de Gratuidade, firmado entre o Governo Federal e o Senac, deu origem ao Pro-grama Senac de Gratuidade (PSG), segundo o qual, a partir de 2014, dois ter-ços (66,67%) da Receita de Contribuição Compulsória Líquida passaram a ser aplicados na oferta de vagas gratuitas às pessoas de baixa renda que estejam nas condições de alunos matriculados ou de egressos da educação básica, assim como trabalhadores, empregados ou desempregados.
Entende-se como Receita de Contribuição Compulsória Líquida o valor da arrecadação compulsória bruta, deduzida a contribuição destinada à Con-federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), às Fe-derações e a comissão ao órgão arrecadador (Receita Federal), conforme disposto nos Artigos 32 e 33 do Decreto nº 61.843/67.
As subvenções ordinárias e extraordinárias integrarão o montante de recursos destinados pela Administração Nacional ao custeio da oferta de vaga gratui-tas, devendo ser aplicadas pelas Administrações Regionais em sua totalidade, conforme disposto no § 5º do Artigo 32 do citado Decreto.
No portfólio de cursos do Programa Senac de Gratuidade, destacam-se a oferta de programações de Formação Inicial e Continuada (Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento e Progra-ma Instrumental) e Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, Qualificação Profissional Técnica e Espe-cialização Técnica de Nível Médio), nas modalidades de ensino presencial e a distância (EAD).
A oferta de vagas nos diferentes tipos de curso é definida anualmente por cada Departamento Regional, em conformidade com o protocolo firmado com o Governo Federal – ratificado pelo Decreto nº 6.633/08 – e também com as diretrizes nacionais do Programa aprovadas pelo Conselho Nacional do Senac. Na definição dessas vagas e programações, o Regional leva em consideração o mercado de trabalho local, a estrutura das unidades educa-cionais e as definições do Cadastro Nacional de Cursos do Senac.
O compromisso para aplicação no Programa Senac de Gratuidade, conforme Receita de Contribuição Compulsória Líquida prevista no Orçamento-Programa para o exercício de 2019, é de R$ 1,817 bilhão, conforme detalhado na Tabela 11 – Detalhamento do Compromisso com o Programa Senac de Gratuidade (PSG).
12 Orçamento Programa Senac
7. Composição da Receita
A composição da receita, demonstrada na tabela abaixo, específica cada um dos seus componentes, conforme distribuição a seguir:
Tabela 1 - Resumo da Receita Orçamentária das Administrações Nacional e Regionais
Especificação Orçado em R$Receitas Correntes 4.223.411.100
Receitas de Contribuições 2.988.000.000
Receita Patrimonial 253.350.900
Receita de Serviços 963.156.900
Outras Receitas Correntes 18.903.300
Receitas de Capital 7.928.400
Alienação de Bens 7.928.400
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 526.924.800
Total da Receita 4.758.264.300
Fonte: Sistema Financeiro Web
13Orçamento Programa Senac
8. Composição da Despesa
A composição da despesa por categoria econômica e grupo de despesa espe-cifica cada um dos seus grupos e subgrupos, conforme distribuição a seguir:
Tabela 2 - Resumo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas das Administrações Nacional e Regionais
Especificação Orçado em R$Despesa Corrente 4.105.335.000
Pessoal e Encargos Sociais 2.144.337.300
Outras Despesas Correntes 1.960.997.700
Despesas de Capital 652.929.300
Investimentos 602.427.300
Inversões Financeiras 50.502.000
Total da Despesa 4.758.264.300
Fonte: Sistema Financeiro Web
Tabela 3 - Demonstração da Despesa Total das Administrações Nacional e Regionais por Programa
Programa Orçado em R$ (%) de Participação01 - Administração Geral 1.320.246.268 27,75%
02 - Administração Financeira 361.344.758 7,59%
03 - Formação de Recursos Humanos 70.179.187 1,47%
04 - Comunicação Social 170.355.699 3,58%
05 - Atenção Básica 163.694.017 3,44%
06 - Proteção e Benefício ao Trabalhador 171.655.178 3,61%
07 - Empregabilidade 2.500.789.193 52,56%
Total dos Programas 4.758.264.300 100,00%
Fonte: Sistema Financeiro Web
14 Orçamento Programa Senac
9. Q
uad
ros
Ger
ais
que
com
põe
m a
P
rop
osta
de
Orç
amen
to-P
rog
ram
a
Tabe
la 4
- D
emo
nstr
ação
da
Rec
eita
e D
esp
esa,
seg
und
o c
ateg
ori
as e
conô
mic
as –
O
rçad
o (
em r
eais
)C
on
solid
ado
Pág
ina
1/1
Rece
itaD
espe
sa
Espe
cific
ação
Parc
ial
Tota
lEs
peci
ficaç
ãoPa
rcia
lTo
tal
Rece
itas
Corr
ente
s4.
223.
411.1
00D
espe
sas
Corr
ente
s4.
105.
335.
000
Con
trib
uiçã
o pa
ra o
Sen
ac2.
988.
00
0.0
00
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s2.
144.
337.
300
Rec
eita
Pat
rimon
ial
253.
350
.90
0O
utra
s D
espe
sas
Cor
rent
es1.9
60.9
97.7
00
Rec
eita
De
Serv
iços
963.
156.
900
Out
ras
Rec
eita
s C
orre
ntes
18.9
03.
300
Supe
ravi
t do
Orç
amen
to C
orre
nte
118.
076.
100
Subt
otal
4.22
3.41
1.100
Subt
otal
4.22
3.41
1.10
0
Supe
ravi
t do
Orç
amen
to C
orre
nte
118.
076.
100
Des
pesa
s de
Cap
ital
652.
929.
300
Rece
itas
de C
apita
l7.
928.
400
Inve
stim
ento
s60
2.42
7.30
0
Alie
naçã
o de
Ben
s7.
928.
400
Inve
rsoe
s Fi
nanc
eira
s50
.50
2.0
00
Recu
rsos
Arr
ecad
ados
Exe
rc. A
nter
iore
s52
6.92
4.80
0
Rec
urso
s A
rrec
adad
os E
xerc
. Ant
erio
res
526.
924.
800
Subt
otal
652.
929.
300
Subt
otal
652.
929.
300
Tota
l4.
758.
264.
300
Tota
l4.
758.
264.
300
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
15Orçamento Programa Senac
Tabe
la 5
- D
emo
nstr
ação
da
Rec
eita
– O
rçad
o (
em r
eais
)C
on
solid
ado
Pág
ina
1/1
Códi
goEs
peci
ficaç
ãoA
línea
sRu
bric
asFo
ntes
Subc
ateg
oria
Eco
nôm
ica
Cat
egor
ia E
conô
mic
a1.0
.0.0
.00
Rece
itas
Corr
ente
s4.
223.
411.1
001.2
.0.0
.00
Rece
ita d
e Co
ntrib
uiçõ
es2.
988.
000.
000
1.2.1.
0.00
Cont
ribui
ções
Soc
iais
2.98
8.00
0.00
01.2
.1.0
.33
Con
trib
uiçõ
es p
ara
o Se
nac
2.98
8.0
00
.00
01.3
.0.0
.00
Rece
ita P
atrim
onia
l25
3.35
0.90
01.3
.1.0.
00Re
ceita
s Im
obili
ária
s11
.630
.400
1.3.1.
1.00
Alu
guéi
s6.
976.
800
1.3.1.
2.0
0A
rren
dam
ento
s19
3.20
01.3
.1.5.
00Ta
xa d
e O
cupa
ção
de Im
óvei
s4.
460.
400
1.3.1.
5.30
Taxa
de
Ocu
paçã
o de
Out
ros
Imóv
eis
4.46
0.4
00
1.3.2
.0.0
0Re
ceita
de
Valo
res
Mob
iliár
ios
241.6
99.5
001.3
.2.2
.00
Div
iden
dos
3.0
00
1.3.2
.5.0
0R
emun
eraç
ão d
e D
epós
itos
Ban
cário
s24
1.696
.50
01.3
.9.0
.00
Out
ras
Rece
itas
Patr
imon
iais
21.0
001.6
.0.0
.00
Rece
ita d
e Se
rviç
os96
3.15
6.90
01.6
.0.0
.16Se
rviç
os E
duca
cion
ais
963.
156.
900
1.9.0
.0.0
0O
utra
s Re
ceita
s Co
rren
tes
18.9
03.3
001.9
.1.0.
00M
ulta
s e
Juro
s de
Mor
a9.
393.
000
1.9.1.
8.00
Mul
tas
e Ju
ros
de M
ora
de O
utra
s Re
ceita
s9.
393.
000
1.9.1.
8.99
Out
ras
Mul
tas
e Ju
ros
de M
ora
9.39
3.0
00
1.9.2
.0.0
0In
deni
zaçõ
es E
Res
titui
ções
853.
200
1.9.2
.1.0
0In
deni
zaçõ
es20
4.00
01.9
.2.1.
99O
utra
s In
deni
zaçõ
es20
4.0
00
1.9.2
.2.0
0Re
stitu
içõe
s64
9.20
01.9
.2.2
.99
Out
ras
Res
titui
ções
649.
200
1.9.9
.0.0
0Re
ceita
s D
iver
sas
8.65
7.10
01.9
.9.0
.99
Out
ras
Rec
eita
s8.
657.1
00
2.0.
0.0.
00Re
ceita
s de
Cap
ital
7.92
8.40
02.
2.0.
0.00
Alie
naçã
o de
Ben
s7.
928.
400
2.2.
1.0.0
0A
liena
ção
de B
ens
Móv
eis
3.49
7.40
02.
2.1.5
.00
Alie
naçã
o de
Veí
culo
s2.
529.
00
02.
2.1.6
.00
Alie
naçã
o de
Móv
eis
e U
tens
ílios
246.
00
02.
2.1.7
.00
Alie
naçã
o D
e Eq
uipa
men
tos
611.4
00
2.2.
1.9.0
0A
liena
ção
De
Out
ros
Ben
s M
óvei
s111
.00
02.
2.2.
0.0
0A
liena
ção
De
Bens
Imóv
eis
4.43
1.000
2.2.
2.9.
00
Alie
naçã
o O
utro
s B
ens
Imóv
eis
4.43
1.00
09.
0.0.
0.00
Recu
rsos
Arr
ecad
ados
Exe
rc. A
nter
iore
s52
6.92
4.80
09.
9.0.
0.0
0Re
curs
os A
rrec
adad
os E
xerc
. Ant
erio
res
526.
924.
800
9.9.
9.0
.00
Rec
urso
s A
rrec
adad
os E
xerc
. Ant
erio
res
526.
924.
800
Tota
l4.
758.
264.
300
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
16 Orçamento Programa SenacTa
bela
6 -
Dem
ons
traç
ão d
a D
esp
esa
– O
rçad
o (
em r
eais
)C
on
solid
ado
Pág
ina
1/1
Códi
goEs
peci
ficaç
ãoEl
emen
toM
odal
idad
e de
Apl
icaç
ãoG
rupo
de
Des
pesa
Cat
egor
ia E
conô
mic
a3.
0.00
.00
Des
pesa
s Co
rren
tes
4.10
5.33
5.0
00
3.1.0
0.00
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s2.
144.
337.
300
3.1.9
0.00
Apl
icaç
ões
Dire
tas
2.14
4.33
7.30
03.
1.90
.07
Con
trib
. a E
ntid
ades
Fec
hada
s da
Pre
vid.
15.2
37.0
00
3.1.9
0.11
Ven
cim
ento
s e
Van
tage
ns F
ixas
1.510
.815
.00
03.
1.90
.13O
brig
açõe
s Pa
tron
ais
514.
737.
900
3.1.9
0.16
Out
ras
Des
pesa
s V
ariá
veis
26.5
35.9
00
3.1.9
0.9
1Se
nten
ças
Judi
ciai
s - P
esso
al e
Enc
argo
s18
.490
.50
03.
1.90
.94
Inde
niza
ções
e R
estit
uiçõ
es T
raba
lhis
tas
58.5
21.0
00
3.3.
00.0
0O
utra
s D
espe
sas
Corr
ente
s1.9
60.9
97.7
00
3.3.
50.0
0Tr
ansf
erên
cias
a In
stitu
içõe
s Pr
ivad
as17
1.146
.700
3.3.
50.4
1C
ontr
ibui
ções
171.1
46.7
00
3.3.
90.0
0A
plic
açõe
s D
ireta
s1.7
89.8
51.0
003.
3.90
.14D
iária
s26
.139.
00
03.
3.90
.18A
uxíli
o Fi
nanc
eiro
a E
stud
ante
s5.
021
.40
03.
3.90
.30
Mat
eria
l de
Con
sum
o26
1.342
.00
03.
3.90
.33
Pass
agen
s e
Des
pesa
s de
Loc
omoç
ão31
.179.
300
3.3.
90.3
6O
utro
s Se
rviç
os T
erce
iros
- P.
Fís
ica
97.0
82.4
00
3.3.
90.3
7Lo
caçã
o de
Mão
de
Obr
a15
5.59
4.70
03.
3.90
.39
Out
ros
Serv
iços
Ter
ceiro
s -
P. J
uríd
ica
1.197
.90
8.10
03.
3.90
.47
Obr
igaç
ões
Trib
utár
ias
e C
ontr
ibut
ivas
7.190
.100
3.3.
90.9
1Se
nten
ças
Judi
ciai
s-O
utra
s D
espC
orre
ntes
8.17
5.0
00
3.3.
90.9
3In
deni
zaçõ
es e
Res
titui
ções
219.
00
04.
0.00
.00
Des
pesa
s de
Cap
ital
652.
929.
300
4.4.
00.0
0In
vest
imen
tos
602.
427.
300
4.4.
90.0
0A
plic
açõe
s D
ireta
s60
2.42
7.30
04.
4.90
.51
Obr
as e
Inst
alaç
ões
408.
743.
100
4.4.
90.5
2Eq
uipa
men
tos
e M
ater
ial P
erm
anen
te19
3.68
4.20
04.
5.00
.00
Inve
rsoe
s Fi
nanc
eira
s50
.502
.00
04.
5.90
.00
Apl
icaç
ões
Dire
tas
50.5
02.0
00
4.5.
90.6
1A
quis
ição
de
Imóv
eis
50.5
02.
00
0To
tal
4.75
8.26
4.30
0
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
17Orçamento Programa Senac
Tabe
la 7
- P
rog
ram
a d
e Tr
abal
ho –
Orç
ado
(em
rea
is)
Co
nso
lidad
oP
ágin
a 1/
1Có
digo
Espe
cific
ação
Ativ
idad
esPr
ogra
ma
Subf
unçã
o01
Adm
inis
traç
ão G
eral
1.320
.246
.268
01.0
1A
poio
Adm
inis
trat
ivo
1.320
.246
.268
01.0
1.20
01
Ges
tão
Adm
inis
trat
iva
77.17
1.712
01.0
1.20
02
Man
uten
ção
dos
Serv
iços
Adm
inis
trat
ivos
227.
022
.20
10
1.01.2
00
3M
anut
ençã
o do
s Se
rviç
os d
e Tr
ansp
orte
s22
.457
.368
01.0
1.20
07
Açõ
es d
e In
form
átic
a24
3.30
1.035
01.0
1.20
08
Man
uten
ção
dos
Serv
iços
de
Doc
umen
taçã
o e
Com
unic
ação
10.9
64.0
00
01.0
1.20
10M
anut
ençã
o e
Con
serv
ação
de
Ben
s Im
óvei
s17
1.254
.964
01.0
1.20
13M
oder
niza
ção
e M
elho
ria d
a R
ede
Físi
ca55
0.4
10.4
290
1.01.2
019
Coo
rden
ação
de
Plan
ejam
ento
e O
rcam
enta
ção
17.6
64.5
5902
Adm
inis
traç
ão F
inan
ceira
361.3
44.7
580
2.0
2G
estã
o da
s Po
litic
as d
e Ex
ec. F
inan
ceira
, Con
tábi
l e C
ontr
ole
Inte
rno
361.3
44.7
580
2.0
2.20
04
Serv
iços
de
Adm
inis
traç
ão e
Con
trol
e Fi
nanc
eiro
190
.011.
058
02.
02.
200
9A
ssis
tênc
ia F
inan
ceira
a E
ntid
ades
171.3
33.7
00
03Fo
rmaç
ão d
e Re
curs
os H
uman
os70
.179.
187
03.
03
Des
envo
lvim
ento
de
Ger
ente
s e
Serv
idor
es70
.179.
187
03.
03.
200
5C
apac
itaçã
o de
Rec
uros
Hum
anos
70.17
9.18
704
Com
unic
ação
Soc
ial
170.
355.
699
04.
04
Serv
iços
de
Com
unic
ação
de
Mas
sa17
0.3
55.6
990
4.0
4.20
11D
ivul
gaçã
o de
Açõ
es In
stitu
cion
ais
170
.355
.699
05A
tenç
ão B
ásic
a16
3.69
4.01
70
5.0
5A
ssis
tênc
ia a
o Tr
abal
hado
r16
3.69
4.0
170
5.0
5.20
16A
ssis
tênc
ia M
édic
a e
Odo
ntol
ógic
a ao
s Se
rvid
ores
163.
694.
017
06Pr
oteç
ão e
Ben
efíc
ios
ao T
raba
lhad
or17
1.655
.178
06.
05
Ass
istê
ncia
ao
Trab
alha
dor
171.6
55.17
80
6.0
5.20
17A
ssis
tênc
ia T
rans
port
e ao
s Se
rvid
ores
14.4
05.
090
06.
05.
2020
Ass
istê
ncia
Soc
ial a
os S
ervi
dore
s15
7.25
0.0
8807
Empr
egab
ilida
de2.
500.
789.
193
07.
06
Qua
lifica
ção
Profi
ssio
nal d
o Tr
abal
hado
r2.
500
.789
.193
07.
06.
2012
Apo
io a
For
maç
ão P
rofis
sion
al1.3
57.5
64.2
390
7.0
6.20
15Q
ualifi
caçã
o Pr
ofiss
iona
l na
Áre
a de
Com
érci
o e
Serv
iços
1.122
.816
.468
07.
06.
2018
Ass
istê
ncia
a E
duca
ndos
20.4
08.
486
Tota
l4.
758.
264.
300
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
18 Orçamento Programa SenacTa
bela
8 -
Dem
ons
trat
ivo
das
Des
pes
a C
orr
ente
s –
Orç
ado
(em
rea
is)
Co
nso
lidad
oP
ágin
a 1/
2
Códi
goEs
pecifi
caçã
oCo
ntrib
. a
Entid
ades
Fe
chad
as d
a Pr
evid
.
Venc
imen
tos e
Va
ntag
ens F
ixas
Obrig
açõe
s Pa
trona
isOu
tras
Desp
esas
Va
riáve
is
Sent
ença
s Ju
dicia
is -
Pess
oal e
En
carg
os
Inde
niza
ções
e R
estit
uiçõ
es
Trab
alhist
asCo
ntrib
uiçõ
esDi
árias
Auxíl
io
Fina
nceir
o a
Estu
dant
esSu
btot
al
01Ad
min
istra
ção
Gera
l01
.01
Apoi
o Ad
min
istra
tivo
01.0
1.200
1Ge
stão
Adm
inist
rativ
a37
.679.
456
12.27
4.88
13.9
84.8
0090
7.300
2.104
.900
1.117.5
2058
.068
.857
01.0
1.200
2M
anut
ençã
o do
s Ser
viços
Adm
inist
rativ
os99
.487
.403
34.8
20.6
642.3
16.23
08.
617.7
0014
.715.1
203.2
31.34
012
.000
163.2
00.4
5701
.01.2
003
Man
uten
ção
dos S
erviç
os d
e Tr
ansp
orte
s3.3
15.18
01.11
5.748
128.
375
24.0
0016
4.00
012
6.55
04.
873.8
5301
.01.2
007
Açõe
s de
Info
rmát
ica47
.571.2
6216
.200.
176
968.
348
54.0
001.0
67.4
9843
6.82
666
.298.1
1001
.01.2
008
Man
ut. d
os S
erv.
de D
ocum
. e C
omun
icaçã
o5.9
12.28
01.9
19.8
4094
.340
5.000
308.0
0037
.780
8.27
7.240
01.0
1.201
0M
anut
ençã
o e
Cons
erva
ção
de B
ens I
móv
eis20
.308.0
397.0
32.35
420
5.018
155.0
0068
0.10
021
2.700
28.59
3.211
01.0
1.201
3M
oder
niza
ção
e M
elhor
ia da
Red
e Fí
sica
7.690
.858
2.614
.985
271.8
0064
.000
120.
310
10.76
1.953
01.0
1.201
9Co
ord.
de
Plan
ejam
ento
e O
rcam
enta
ção
9.67
9.91
93.5
41.0
4743
2.700
169.0
0013
5.900
13.9
58.56
602
Adm
inist
raçã
o Fi
nanc
eira
02.0
2Ge
stão
Pol
itica
s Exe
c. Fi
nanc
. Con
tábi
l e
Cont
role
Inte
rno
02.0
2.200
4Se
rviço
s de
Adm
. e C
ontro
le Fi
nanc
eiro
43.9
11.24
714
.865
.722
1.016
.700
3.931
.000
3.052
.800
896.
720
67.67
4.189
02.0
2.200
9As
sistê
ncia
Fina
nceir
a a
Entid
ades
171.14
6.70
017
1.146.
700
03Fo
rmaç
ão d
e Rec
urso
s Hum
anos
03.0
3De
senv
olvim
ento
de
Gere
ntes
e S
ervid
ores
03.0
3.200
5Ca
pacit
ação
de
Recu
ros H
uman
os17.
652.5
736.
070.
485
283.6
0024
.000
557.0
007.1
14.6
1431
.702.2
7204
Com
unica
ção
Socia
l04
.04
Serv
iços d
e Co
mun
icaçã
o de
Mas
sa04
.04.
2011
Divu
lgaç
ão d
e Aç
ões I
nstit
ucio
nais
31.12
4.168
10.8
93.8
8491
7.500
54.0
0043
2.000
1.387
.700
44.8
09.25
205
Aten
ção
Básic
a05
.05
Assis
tênc
ia ao
Tra
balh
ador
05.0
5.201
6As
sistê
ncia
Méd
ica e
Odo
ntol
ógica
aos
Se
rvid
ores
847.5
0029
9.100
4.00
04.
000
1.154.
600
06Pr
oteç
ão e
Bene
fício
s ao
Trab
alhad
or06
.05
Assis
tênc
ia ao
Tra
balh
ador
06.0
5.201
7As
sistê
ncia
Tran
spor
te a
os S
ervid
ores
06.0
5.202
0As
sistê
ncia
Socia
l aos
Ser
vidor
es15
.237.0
0025
9.30
090
.200
18.9
0015
.605
.400
07Em
preg
abilid
ade
07.0
6Q
ualifi
caçã
o Pr
ofiss
iona
l do
Trab
alhad
or07
.06.
2012
Apoi
o a
Form
ação
Pro
fissio
nal
567.7
73.8
1419
4.26
2.277
8.86
1.897
4.22
0.50
019
.594.
822
7.591
.540
802.3
04.8
5007
.06.
2015
Qua
lif. P
rof. n
a Ár
ea d
e Co
mér
cio e
Ser
viços
610.
632.6
1320
6.49
9.088
6.99
0.72
047
5.000
15.38
0.76
03.6
59.20
065
0.40
084
4.28
7.781
07.0
6.20
18As
sistê
ncia
a Ed
ucan
dos
6.96
9.38
82.2
37.4
4959
.872
23.0
0023
1.000
47.4
004.
359.0
0013
.927
.109
Tota
is15
.237.0
001.5
10.8
15.0
0051
4.73
7.900
26.53
5.900
18.4
90.50
058
.521.0
0017
1.146
.700
26.13
9.00
05.0
21.4
002.3
46.6
44.4
00
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
19Orçamento Programa SenacC
on
solid
ado
Pág
ina
2/2
Códi
goEs
pecifi
caçã
oMa
teria
l de
Cons
umo
Pass
agen
s e
Desp
esas
de
Loco
moç
ão
Outro
s Se
rviço
s Te
rceir
os -
P. Fí
sica
Loca
ção
de M
ão
de O
bra
Outro
s Ser
viços
Te
rceir
os -
P. Ju
rídica
Obrig
açõe
s Tr
ibut
árias
e
Cont
ribut
ivas
Sent
ença
s Ju
dicia
is-Ou
tras
Desp
Corre
ntes
Inde
niza
ções
e
Resti
tuiçõ
esTo
tal
01Ad
min
istra
ção
Gera
l01
.01
Apoi
o Ad
min
istra
tivo
01.0
1.200
1Ge
stão
Adm
inist
rativ
a2.3
29.67
32.1
29.4
902.4
17.46
573
2.496
10.58
4.43
139
.500
253.0
0076
.554.
912
01.0
1.200
2M
anut
ençã
o do
s Ser
viços
Adm
inist
rativ
os6.
371.6
532.1
92.0
753.2
74.9
531.3
34.0
1738
.688
.206
318.
200
2.187
.500
33.0
0021
7.600
.061
01.0
1.200
3M
anut
ençã
o do
s Ser
viços
de
Tran
spor
tes
4.08
5.575
873.7
5360
.900
12.50
010
.059
.423
39.36
420
.005
.368
01.0
1.200
7Aç
ões d
e In
form
ática
4.152
.176
602.4
3339
7.913
1.430
.243
147.8
65.20
015
.060
220.
761.13
501
.01.2
008
Man
ut. d
os S
erv.
de D
ocum
enta
ção
e Co
mun
icaçã
o59
5.160
106.
980
46.20
032
6.50
01.5
80.9
2011.
000
3.000
10.9
47.0
0001
.01.2
010
Man
uten
ção
e Co
nser
vaçã
o de
Ben
s Im
óveis
14.16
9.84
017
8.57
346
3.280
39.15
9.37
486
.904
.797
267.5
2916
9.736
.604
01.0
1.201
3M
oder
niza
ção
e M
elhor
ia da
Red
e Fí
sica
2.591
.496
160.
200
374.
927
5.884
.200
13.8
60.15
331
.500
33.6
64.4
2901
.01.2
019
Coor
d. d
e Pl
aneja
men
to e
Orc
amen
taçã
o15
2.182
111.20
010
9.30
023
.700
3.276
.211
17.63
1.159
02Ad
min
istra
ção
Fina
nceir
a
02.0
2Ge
stão
das
Pol
itica
s de
Exec
. Fin
ance
ira, C
ontá
bil
e Co
ntro
le In
tern
o02
.02.2
004
Serv
iços d
e Ad
min
istra
ção
e Co
ntro
le Fi
nanc
eiro
818.7
931.0
71.18
72.7
76.4
7069
1.254
111.8
81.8
0575
2.460
3.795
.000
60.0
0018
9.52
1.158
02.0
2.200
9As
sistê
ncia
Fina
nceir
a a
Entid
ades
3.000
184.
000
171.3
33.70
003
Form
ação
de R
ecur
sos H
uman
os03
.03
Dese
nvol
vimen
to d
e Ge
rent
es e
Ser
vidor
es03
.03.2
005
Capa
citaç
ão d
e Re
curo
s Hum
anos
1.958
.183
3.982
.977
3.255
.657
634.
412
28.4
90.4
8694
.000
70.117
.987
04Co
mun
icaçã
o So
cial
04.0
4Se
rviço
s de
Com
unica
ção
de M
assa
04.0
4.20
11Di
vulg
ação
de
Açõe
s Ins
tituc
iona
is3.3
69.36
91.3
00.8
001.4
46.30
01.9
56.10
0117
.149.7
1816
.000
170.
047.5
3905
Aten
ção
Básic
a05
.05
Assis
tênc
ia ao
Tra
balh
ador
05.0
5.201
6As
sistê
ncia
Méd
ica e
Odo
ntol
ógica
aos
Ser
vidor
es48
.500
46.9
0033
.300
1.200
162.4
04.9
5716
3.689
.457
06Pr
oteç
ão e
Bene
fício
s ao
Trab
alhad
or06
.05
Assis
tênc
ia ao
Tra
balh
ador
06.0
5.201
7As
sistê
ncia
Tran
spor
te a
os S
ervid
ores
800.
000
13.6
05.0
9014
.405
.090
06.0
5.202
0As
sistê
ncia
Socia
l aos
Ser
vidor
es35
9.38
866
.500
100.
200
70.0
0014
1.045
.000
157.2
46.4
8807
Empr
egab
ilidad
e07
.06
Qua
lifica
ção
Profi
ssio
nal d
o Tr
abalh
ador
07.0
6.20
12Ap
oio
a Fo
rmaç
ão P
rofis
siona
l117
.558.7
4910
.576.
282
17.22
9.198
99.8
94.9
5024
3.671
.383
5.574
.387
1.697
.540
111.0
001.2
98.6
18.33
907
.06.
2015
Qua
lif. P
rofis
siona
l na
Área
de
Com
ércio
e S
erviç
os98
.667
.238
6.77
7.280
63.54
7.723
3.405
.100
66.10
8.706
31.10
023
8.96
015
.000
1.083
.078
.888
07.0
6.20
18As
sistê
ncia
a Ed
ucan
dos
4.114
.025
202.6
701.5
45.6
1438
.654
547.6
1420
.375.6
86To
tais
261.3
42.0
0031
.179.
300
97.0
82.4
0015
5.594
.700
1.197
.908
.100
7.190
.100
8.175
.000
219.
000
4.10
5.335
.000
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
20 Orçamento Programa SenacTa
bela
9 -
Dem
ons
trat
ivo
das
Des
pes
as d
e C
apit
al –
Orç
ado
(em
rea
is)
Co
nso
lidad
oP
ágin
a 1/
1
Códi
goEs
pecifi
caçã
oOb
ras e
In
stalaç
ões
Equip
amen
tos
e Mat
erial
Pe
rman
ente
Aquis
ição
de
Imóv
eisAq
uis. T
it.
Repr
. Cap
ital
Inte
grali
zado
Princ
ipal
da D
ívida
Co
ntra
tual
Resg
atad
oTo
tal
Tota
l Ger
al
01Ad
mini
straç
ão G
eral
01.0
1Ap
oio
Adm
inist
rativ
o01
.01.2
001
Gest
ão A
dmin
istra
tiva
616.
800
616.
800
77.17
1.712
01.0
1.200
2M
anut
ençã
o do
s Ser
viços
Adm
inist
rativ
os9.
422.1
409.
422.1
4022
7.022
.201
01.0
1.200
3M
anut
ençã
o do
s Ser
viços
de
Tran
spor
tes
2.452
.000
2.452
.000
22.4
57.36
801
.01.2
007
Açõe
s de
Info
rmát
ica22
.539.
900
22.53
9.90
024
3.301
.035
01.0
1.200
8M
anut
. dos
Ser
v. de
Doc
um. e
Com
unica
ção
17.00
017.
000
10.9
64.0
0001
.01.2
010
Man
uten
ção
e Co
nser
vaçã
o de
Ben
s Im
óveis
1.518
.360
1.518
.360
171.2
54.9
6401
.01.2
013
Mod
erni
zaçã
o e
Melh
oria
da R
ede
Físic
a40
6.97
7.100
59.26
6.90
050
.502.0
0051
6.746
.000
550.
410.
429
01.0
1.201
9Co
orde
naçã
o de
Plan
ejam
ento
e O
rcam
enta
ção
33.4
0033
.400
17.66
4.55
902
Adm
inistr
ação
Fina
nceir
a
02.0
2Ge
stão
das
Pol
itica
s de
Exec
. Fin
ance
ira, C
ontá
bil e
Co
ntro
le In
tern
o02
.02.2
004
Serv
iços d
e Ad
m. e
Con
trole
Fina
nceir
o48
9.90
048
9.90
019
0.01
1.058
02.0
2.200
9As
sistê
ncia
Fina
nceir
a a
Entid
ades
171.3
33.70
003
Form
ação
de R
ecur
sos H
uman
os03
.03
Dese
nvol
vimen
to d
e Ge
rent
es e
Ser
vidor
es03
.03.2
005
Capa
citaç
ão d
e Re
curo
s Hum
anos
61.20
061
.200
70.17
9.187
04Co
mun
icaçã
o So
cial
04.0
4Se
rviço
s de
Com
unica
ção
de M
assa
04.0
4.20
11Di
vulg
ação
de
Açõe
s Ins
tituc
iona
is30
8.160
308.1
6017
0.35
5.699
05At
ençã
o Bá
sica
05.0
5As
sistê
ncia
ao Tr
abalh
ador
05.0
5.201
6As
sistê
ncia
Méd
ica e
Odo
ntol
ógica
aos S
ervid
ores
4.56
04.
560
163.6
94.0
1706
Prot
eção
e Be
nefíc
ios a
o Tr
abalh
ador
06.0
5As
sistê
ncia
ao Tr
abalh
ador
06.0
5.201
7As
sistê
ncia
Tran
spor
te a
os S
ervid
ores
14.4
05.0
9006
.05.2
020
Assis
tênc
ia So
cial a
os S
ervid
ores
3.600
3.600
157.2
50.0
8807
Empr
egab
ilidad
e07
.06
Qua
lifica
ção
Profi
ssio
nal d
o Tr
abalh
ador
07.0
6.20
12Ap
oio
a Fo
rmaç
ão P
rofis
siona
l1.7
66.0
0057
.179.
900
58.9
45.9
001.3
57.56
4.23
907
.06.
2015
Qua
lif. P
rof. n
a Ár
ea d
e Co
mér
cio e
Ser
viços
39.73
7.580
39.73
7.580
1.122.8
16.4
6807
.06.
2018
Assis
tênc
ia a
Educ
ando
s32
.800
32.8
0020
.408
.486
Tota
is40
8.743
.100
193.6
84.20
050
.502.0
0065
2.929
.300
4.75
8.264
.300
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
21Orçamento Programa Senac
Tabela 10 - Detalhamento do compromisso com o Programa Senac de Gratuidade – PSG (em reais)
Regional Arrecadação Geral - prevista
Deduções Regulamentares
Arrecadação Comp. Líquida
(66,67%)
Subvenções Ordinárias e
Extraordinárias (100%)
Compromisso PSG - previsto
(66,67% + 100%)
AC 5.098.200,00 251.851,08 4.846.348,92 10.012.200,00 13.243.260,82
AL 11.958.000,00 590.725,20 11.367.274,80 8.833.200,00 16.411.762,11
AM 22.030.800,00 1.088.321,52 20.942.478,48 5.470.800,00 19.433.150,40
AP 3.003.600,00 148.377,84 2.855.222,16 7.141.800,00 9.045.376,61
BA 76.278.000,00 3.768.133,20 72.509.866,80 5.127.000,00 53.469.328,20
CE 56.548.200,00 2.793.481,08 53.754.718,92 6.411.000,00 42.249.271,10
DF 90.037.800,00 4.447.867,32 85.589.932,68 4.032.000,00 61.094.808,12
ES 33.540.600,00 1.656.905,64 31.883.694,36 4.176.900,00 25.433.759,03
GO 49.186.200,00 2.429.798,28 46.756.401,72 2.655.000,00 33.827.493,03
MA 21.903.000,00 1.082.008,20 20.820.991,80 8.061.600,00 21.942.955,23
MG 171.314.400,00 8.462.931,36 162.851.468,64 - 108.573.074,14
MS 19.622.400,00 969.346,56 18.653.053,44 5.851.500,00 18.287.490,73
MT 29.626.800,00 1.463.563,92 28.163.236,08 5.295.300,00 24.071.729,49
PA 35.838.600,00 1.770.426,84 34.068.173,16 5.468.100,00 28.181.351,05
PB 16.258.200,00 803.155,08 15.455.044,92 9.347.100,00 19.650.978,45
PE 60.489.600,00 2.988.186,24 57.501.413,76 5.289.000,00 43.625.192,55
PI 14.277.000,00 705.283,80 13.571.716,20 7.440.300,00 16.488.563,19
PR 121.970.400,00 6.025.337,76 115.945.062,24 - 77.300.573,00
RJ 269.775.000,00 13.326.885,00 256.448.115,00 - 170.973.958,27
RN 18.896.400,00 933.482,16 17.962.917,84 8.576.100,00 20.551.977,32
RO 11.154.600,00 551.037,24 10.603.562,76 8.235.600,00 15.304.995,29
RR 2.764.200,00 136.551,48 2.627.648,52 6.628.800,00 8.380.653,27
RS 124.053.000,00 6.128.218,20 117.924.781,80 - 78.620.452,03
SC 89.968.800,00 4.444.458,72 85.524.341,28 3.522.000,00 60.541.078,33
SE 12.323.400,00 608.775,96 11.714.624,04 10.490.400,00 18.300.539,85
SP 1.015.998.000,00 50.190.301,20 965.807.698,80 - 643.903.992,79
TO 6.487.800,00 320.497,32 6.167.302,68 11.333.700,00 15.445.440,70
DN 597.597.000,00 143.292.000,00 454.305.000,00 -149.399.400,00 153.485.743,50
Total 2.988.000.000,00 261.377.908,20 2.726.622.091,80 - 1.817.838.948,60
Fonte: Sistema Financeiro Web
Arrecadação Geral: contribuições devidas ao Senac em conformidade com o Artigo 30 do Decreto 61.843/67, atualizado pelo Decreto n.º 6.633, de 5 de novembro de 2008.
Receita de Contribuição Compulsória Líquida: corresponde a 91,25% da Arrecadação Geral, em con-formidade com os Artigos 32 e 33 do Decreto n. 61.843/67.
Deduções regulamentares: corresponde à remuneração ao órgão arrecadador e à contribuição à CNC e às Federações, em conformidade com os Artigos 30, 31, 32 e 33 do Decreto n. 61.843/67.
Subvenções: integram o montante de recursos destinados pela Administração Nacional ao custeio da oferta de vagas gratuitas, conforme previsto no Artigo 32 do Decreto n. 61.843/67.
Compromisso PSG: o Senac deverá comprometer dois terços de sua Receita de Contribuição Compulsória Líquida para garantir a oferta de vagas gratuitas, conforme previsto no Artigo 3º do Decreto n.º 61.843/67.
22 Orçamento Programa Senac
10. Anexos para publicação no Diário Oficial da União
Anexo I - Receita (em reais)Página 1/1
Código Especificação Valor100000 Receitas Correntes 4.223.411.100120000 Receitas de Contribuições 2.988.000.000121000 Contribuições Sociais 2.988.000.000121033 Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 2.988.000.000
130000 Receita Patrimonial 253.350.900131000 Receitas Imobiliárias 11.630.4001311 Aluguéis 6.976.800
1312 Arrendamentos 193.200
131500 Taxa de Ocupação de Imóveis 4.460.400131530 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis 4.460.400
132000 Receitas de Valores Mobiliários 241.699.5001322 Dividendos 3.000
1325 Remuneração de Depósitos Bancários 241.696.500
1390 Outras Receitas Patrimoniais 21.000160000 Receita de Serviços 963.156.900160016 Serviços Educacionais 963.156.900
190000 Outras Receitas Correntes 18.903.300191000 Multas e Juros de Mora 9.393.000191800 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 9.393.000191899 Outras Multas e Juros de Mora 9.393.000
192000 Indenizações e Restituições 853.200192100 Indenizações 204.000192199 Outras Indenizações 204.000
192200 Restituições 649.200192299 Outras Restituições 649.200
199000 Receitas Diversas 8.657.100199099 Outras Receitas 8.657.100
200000 Receitas de Capital 7.928.400220000 Alienação de Bens 7.928.400221000 Alienação de Bens Móveis 3.497.4002215 Alienação de Veículos 2.529.000
2216 Alienação de Móveis e Utensílios 246.000
2217 Alienação de Equipamentos 611.400
2219 Alienação de Outros Bens Móveis 111.000
222000 Alienação de Bens Imóveis 4.431.0002229 Alienação de Outros Bens Imóveis 4.431.000
9990 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 526.924.800Total da Receita 4.758.264.300
Fonte: Sistema Financeiro Web
23Orçamento Programa Senac
Ane
xo II
- P
rog
ram
as (
em r
eais
)P
ágin
a 1/
3
Prog
ram
a: 0
750
- Apo
io A
dmin
istr
ativ
o
Obj
etiv
oIn
dica
dor
Tota
l
Ass
egur
ar a
s co
ndiç
ões
nece
ssár
ias
para
a m
anut
ençã
o e
o fu
ncio
nam
ento
dos
ser
viço
s do
órg
ão10
0%
de
sist
emas
de
apoi
o às
açõ
es fi
nalís
ticas
1.32
0.24
6.26
8
Açã
oTí
tulo
Prod
uto
(Uni
dade
)M
eta
830
1M
anut
ençã
o de
Ser
viço
s A
dmin
istr
ativ
osU
nida
de m
antid
a28
2
27.0
22.2
01
830
8M
anut
ençã
o do
s Se
rviç
os d
e Tr
ansp
orte
Veí
culo
man
tido
160
2
2.45
7.36
8
830
9M
anut
ençã
o e
Con
serv
ação
de
Ben
s Im
óvei
sU
nida
de m
antid
a28
17
1.254
.964
8310
Açõ
es d
e In
form
átic
aR
ede
man
tida
28
243
.30
1.035
8311
Ges
tão
Adm
inis
trat
iva
Con
s. D
elib
erat
ivo/
Dire
toria
man
tidos
56
77.1
71.7
12
8313
Man
. dos
Ser
viço
s de
Doc
umen
taçã
o e
Com
unic
ação
Serv
iço
man
tido
28
10.9
64.0
00
8356
Coo
rden
ação
de
Plan
ejam
ento
e O
rçam
enta
ção
Plan
ejam
ento
e O
rçam
ento
Ela
bora
dos
28
17.6
64.5
59
8357
Mod
erni
zaçã
o e
Mel
horia
da
Red
e Fí
sica
Uni
dade
s M
oder
niza
das/
Ref
orm
adas
277
550
.410
.429
Prog
ram
a: 0
773
– G
estã
o da
s Po
lític
as d
e Ex
ecuç
ão F
inan
ceira
, Con
tábi
l e d
e Co
ntro
le In
tern
o
Obj
etiv
oIn
dica
dor
Tota
l
Ass
egur
ar a
man
uten
ção
e o
func
iona
men
to d
as g
erên
cias
fin
ance
iras,
con
tabi
lidad
es, s
ervi
ços
de a
udito
ria in
tern
a e
exte
rna,
e
assi
stên
cia
finan
ceira
a ó
rgão
s da
ent
idad
e
100
% d
e co
ntro
les
finan
ceiro
s, s
ervi
ços
cont
ábei
s e
audi
toria
s m
antid
os36
1.344
.758
Açã
oTí
tulo
Prod
uto
(Uni
dade
)M
eta
8314
Serv
iços
de
Adm
inis
traç
ão e
Con
trol
e Fi
nanc
eiro
Ger
ênci
a e
Con
trol
e Fi
nanc
eiro
man
tido
56
190
.011.
058
8315
Ass
istê
ncia
Fin
ance
ira à
Ent
idad
esEn
tidad
e as
sist
ida
55
171.3
33.7
00
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
24 Orçamento Programa Senac
Pág
ina
2/3
Prog
ram
a: 0
801 –
Des
envo
lvim
ento
de
Ger
ente
s e
Serv
idor
esO
bjet
ivo
Indi
cado
rTo
tal
Prom
over
o a
prim
oram
ento
téc
nico
e fu
ncio
nal d
os s
ervi
dore
s85
% d
e se
rvid
ores
da
entid
ade
trei
nado
s/ca
paci
tado
s 7
0.17
9.18
7
Açã
oTí
tulo
Prod
uto
(Uni
dade
)M
eta
8318
Cap
acita
ção
de R
ecur
sos
Hum
anos
Serv
idor
es36
.610
7
0.17
9.18
7
Prog
ram
a: 0
253
– Se
rviç
os d
e Co
mun
icaç
ão d
e M
assa
Obj
etiv
oIn
dica
dor
Tota
lPr
omov
er e
div
ulga
r a
entid
ade
e su
as a
ções
inst
ituci
onai
s po
r m
eio
de
cam
panh
as n
a m
ídia
.10
0%
de
divu
lgaç
ão d
as fo
rmaç
ões
profi
ssio
nal e
ed
ucac
iona
l ofe
reci
das.
17
0.3
55.6
99
Açã
oTí
tulo
Prod
uto
(Uni
dade
)M
eta
8319
Div
ulga
ção
de A
ções
Inst
ituci
onai
sP
úblic
o al
vo a
bran
gido
(P
esso
as)
175.
486.
013
17
0.3
55.6
99
Prog
ram
a: 0
100
– A
ssis
tênc
ia a
o Tr
abal
hado
rO
bjet
ivo
Indi
cado
rTo
tal
Prop
orci
onar
ren
da s
uple
men
tar
med
iant
e a
conc
essã
o de
ben
efíc
ios
prev
isto
s em
lei.
100
% d
e tr
abal
hado
res
form
ais
e se
us
depe
nden
tes,
ben
efici
ados
16
3.69
4.0
17
Açã
oTí
tulo
Prod
uto
(Uni
dade
)M
eta
830
3A
ssis
t M
édic
a e
Odo
ntol
ógic
a ao
s Se
rvid
ores
, Em
preg
ados
e
seus
Dep
ende
ntes
Pess
oa b
enefi
ciad
a41
.849
16
3.69
4.0
17
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
25Orçamento Programa Senac
Pág
ina
3/3
Prog
ram
a: 0
100
– A
ssis
tênc
ia a
Tra
balh
ador
Obj
etiv
oIn
dica
dor
Tota
l
Prop
orci
onar
ren
da s
uple
men
tar
med
iant
e à
conc
essã
o de
ben
efíc
ios
prev
isto
s em
lei.
80%
de
trab
alha
dore
s fo
rmai
s be
nefic
iado
s
171.6
55.17
8
Açã
oTí
tulo
Prod
uto
(Uni
dade
)M
eta
830
6A
uxíli
o-Tr
ansp
orte
a S
ervi
dore
s e
Empr
egad
osSe
rvid
or b
enefi
ciad
o7.
990
14
.40
5.0
90
830
7A
ssis
tênc
ia S
ocia
l a S
ervi
dore
sSe
rvid
or b
enefi
ciad
o27
.429
15
7.25
0.0
88
Prog
ram
a: 0
101 –
Qua
lifica
ção
Profi
ssio
nal d
o Tr
abal
hado
r
Obj
etiv
oIn
dica
dor
Tota
l
Aum
enta
r a
empr
egab
ilida
de d
o tr
abal
hado
r, re
duzi
ndo
os r
isco
s de
de
sem
preg
o e
sube
mpr
ego,
e e
leva
r su
a pr
odut
ivid
ade
e re
nda.
100
% d
e pr
ofiss
iona
l qua
lifica
do o
u re
qual
ifica
do
2.
500
.789
.193
Açã
oTí
tulo
Prod
uto
(Uni
dade
)M
eta
8327
Qua
lifica
ção
Profi
ssio
nal n
a Á
rea
do C
omér
cio
e Se
rviç
osPe
ssoa
Qua
lifica
da/R
equa
lifica
da1.7
68.7
99
1.122
.816
.468
8340
Apo
io à
For
maç
ão P
rofis
sion
alU
nida
des
Man
tidas
542
1.357
.564
.239
8341
Ass
istê
ncia
a E
duca
ndos
Alu
no B
enefi
ciad
o24
6.23
8 20
.40
8.48
6
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
26 Orçamento Programa Senac
Ane
xo II
I A -
Qua
dro
-Sín
tese
: Fun
ção,
Sub
funç
ão e
Pro
gra
ma
(em
rea
is)
Pág
ina
1/1
Tota
l Ó
rgão
To
tal
Uni
dade
Funç
ãoO
rçad
oSu
bfun
ção
Tota
lPr
ogra
ma
Tota
l
4.
758.
264.
300
11 -
Trab
alho
4.75
8.26
4.30
012
2 -
Adm
inis
traç
ão
Ger
al1.3
20.2
46.2
6875
0 -
Apo
io A
dmin
istr
ativ
o1.3
20.2
46.2
68
123
- A
dmin
istr
ação
Fi
nanc
eira
361.3
44.7
5877
3 -
Ges
tão
das
Polít
icas
de
Exec
ução
Fin
ance
ira, C
ontá
bil e
de
Con
trol
e In
tern
o36
1.344
.758
128
- Fo
rmaç
ão d
e R
.H.
70.17
9.18
780
1- D
esen
volv
imen
to d
e G
eren
tes
e Se
rvid
ores
70.17
9.18
7
131 -
Com
unic
ação
So
cial
170
.355
.699
253
- Se
rviç
o de
Com
unic
ação
de
Mas
sa17
0.35
5.69
9
301 -
Ate
nção
Bás
ica
163.
694.
017
100
- A
ssis
tênc
ia a
o Tr
abal
hado
r16
3.69
4.01
7
331 -
Pro
teçã
o e
Ben
efíc
ios
ao
Trab
alha
dor
171.6
55.17
810
0 -
Ass
istê
ncia
ao
Trab
alha
dor
171.6
55.17
8
333
- Em
preg
abili
dade
2.50
0.7
89.19
310
1 - Q
ualifi
caçã
o Pr
ofiss
iona
l do
Trab
alha
dor
2.50
0.78
9.19
3
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
27Orçamento Programa Senac
Ane
xo II
I B -
Det
alha
men
to d
as A
ções
(em
rea
is)
Pág
ina
1/2
Func
iona
lPr
ogra
mát
ica
Prog
ram
a/A
ção/
Prod
uto
Valo
rG
rupo
de
Des
pesa
Det
alha
men
to d
o Va
lor
1112
275
083
01
1M
anut
ençã
o do
s Se
rviç
os A
dmin
istr
ativ
os
227.
022
.20
1
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s15
9.95
7.117
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
57.6
42.9
44
Inve
stim
ento
s9.
422.
140
1112
275
083
08
1M
anut
ençã
o do
s Se
rviç
os d
e Tr
ansp
orte
s22
.457
.368
Pe
ssoa
l e E
ncar
gos
Soci
ais
4.74
7.30
3
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
15.2
58.0
65
Inve
stim
ento
s2.
452.
00
0
1112
275
083
09
1M
anut
ençã
o e
Con
serv
ação
de
Ben
s Im
óvei
s17
1.254
.964
Pe
ssoa
l e E
ncar
gos
Soci
ais
28.3
80.5
11
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
141.3
56.0
93
Inve
stim
ento
s1.5
18.3
60
1112
275
083
101
Açõ
es d
e In
form
átic
a24
3.30
1.035
Pe
ssoa
l e E
ncar
gos
Soci
ais
65.8
61.2
84
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
154.
899.
851
Inve
stim
ento
s22
.539
.90
0
1112
275
083
111
Ges
tão
Adm
inis
trat
iva
77.17
1.712
Pe
ssoa
l e E
ncar
gos
Soci
ais
56.9
51.3
37
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
19.6
03.
575
Inve
stim
ento
s61
6.80
0
1112
275
083
131
Man
uten
ção
Serv
s de
Doc
umen
taçã
o e
Com
unic
ação
10.9
64.0
00
Pe
ssoa
l e E
ncar
gos
Soci
ais
8.23
9.46
0
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
2.70
7.54
0
Inve
stim
ento
s17
.00
0
1112
275
083
561
Coo
rden
ação
de
Plan
ejam
ento
e
Orç
amen
taçã
o17
.664
.559
Pe
ssoa
l e E
ncar
gos
Soci
ais
13.8
22.6
66
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
3.80
8.49
3
Inve
stim
ento
s33
.40
0
1112
2
750
8357
1M
oder
niza
ção
e M
elho
ria d
a R
ede
Físi
ca55
0.4
10.4
29
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s10
.641
.643
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
23.0
22.7
86
Inve
stim
ento
s46
6.24
4.0
00
Inve
rsõe
s Fi
nanc
eira
s50
.50
2.0
00
1112
3
773
8314
1Se
rviç
os d
e A
dmin
istr
ação
e C
ontr
ole
Fina
ncei
ro19
0.0
11.0
58
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s66
.777
.469
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
122.
743.
689
Inve
stim
ento
s48
9.90
0
28 Orçamento Programa Senac
Pág
ina
2/2
Func
iona
lPr
ogra
mát
ica
Prog
ram
a/A
ção/
Prod
uto
Valo
rG
rupo
de
Des
pesa
Det
alha
men
to d
o Va
lor
1112
377
383
151
Ass
istê
ncia
Fin
ance
ira a
Ent
idad
es17
1.333
.70
0,0
0
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
17
1.333
.70
0
1112
880
183
181
Cap
acita
ção
de R
ecur
sos
Hum
anos
70.17
9.18
7 Pe
ssoa
l e E
ncar
gos
Soci
ais
24.5
87.6
58
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
45.5
30.3
29
Inve
stim
ento
s
61
.20
0
1113
125
383
191
Div
ulga
ção
de A
ções
Inst
ituci
onai
s17
0.3
55.6
99
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s
43
.421
.552
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
12
6.62
5.98
7
Inve
stim
ento
s
30
8.16
0
1130
110
083
03
1A
ssis
tênc
ia M
édic
a e
Odo
ntol
ógic
a ao
s Se
rvid
ores
163.
694.
017
Pe
ssoa
l e E
ncar
gos
Soci
ais
1.15
0.6
00
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
16
2.53
8.85
7
Inve
stim
ento
s
4
.560
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
14.4
05.
090
1130
110
083
03
1A
uxíli
o-Tr
ansp
orte
aos
Ser
vido
res
14.4
05.
090
O
utra
s D
espe
sas
Cor
rent
es
14
.40
5.0
90
1133
1 10
083
07
1A
ssis
tênc
ia S
ocia
l a S
ervi
dore
s15
7.25
0.0
88
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s
15
.586
.50
0
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
14
1.659
.988
Inve
stim
ento
s
3
.60
0
1133
310
183
271
Qua
lifica
ção
Profi
ssio
nal n
a Á
rea
de C
om. e
Se
rviç
os1.1
22.8
16.4
68
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s
839
.978
.181
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
2
43.10
0.7
07
Inve
stim
ento
s
39
.737
.580
1133
310
183
401
Apo
io à
For
maç
ão P
rofis
sion
al1.3
57.5
64.2
39
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s
794
.713
.310
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
5
03.
905.
029
Inve
stim
ento
s
58
.945
.90
0
1133
310
183
411
Ass
istê
ncia
a E
duca
ndos
20.4
08.
486
Pess
oal e
Enc
argo
s So
ciai
s
9
.520
.70
9
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
10.8
54.9
77
Inve
stim
ento
s
32
.80
0
Tota
l dos
Det
alha
men
tos
das
Açõ
es 4
.758
.264
.30
0
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
29Orçamento Programa Senac
Anexo III C - Total por Grupo de Despesa (em reais)Página 1/1
TotalPessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
4.758.264.300 2.144.337.300 1.960.997.700 602.427.300 50.502.000 –
Fonte: Sistema Financeiro Web
30 Orçamento Programa Senac
Ane
xo IV
- D
emo
nstr
ativ
o d
a R
ecei
ta e
da
Des
pes
a se
gun
do
as
Cat
ego
rias
Eco
nôm
icas
(em
rea
is)
Pág
ina
1/1
Rece
itaD
espe
sa
Espe
cific
ação
P
arci
al
Tot
al
Esp
ecifi
caçã
o P
arci
al
Tot
al
Rece
itas
Corr
ente
s
4.22
3.41
1.100
D
espe
sas
Corr
ente
s
4.10
5.33
5.0
00
R
ecei
ta d
e C
ontr
ibui
ções
2.9
88.0
00
.00
0
P
esso
al e
Enc
argo
s So
ciai
s 2.
144.
337.
300
Rec
eita
Pat
rimon
ial
2
53.3
50.9
00
Out
ras
Des
pesa
s C
orre
ntes
1.9
60.9
97.7
00
Rec
eita
de
Serv
iços
9
63.15
6.90
0
Tran
sfer
ênci
as C
orre
ntes
-
Out
ras
Rec
eita
s C
orre
ntes
18.9
03.
300
Sup
eráv
it do
Orç
amen
to C
orre
nte
118.
076
.100
Tota
l
4.22
3.41
1.100
To
tal
4.
223.
411.1
00
Su
perá
vit
do O
rçam
ento
Cor
rent
e
118.0
76.10
0
Rece
itas
de C
apita
l
7.92
8.40
0
Des
pesa
s de
Cap
ital
65
2.92
9.30
0
O
pera
ções
de
Cré
dito
Inte
rnas
-
Inve
stim
ento
s 60
2.42
7.30
0
A
liena
ção
de B
ens
7.9
28.4
00
Inve
rsõe
s Fi
nanc
eira
s 50
.50
2.0
00
Rec.
Arr
ec. e
m E
xerc
. Ant
erio
res
52
6.92
4.80
0
Tota
l
4.7
58.2
64.3
00
Tota
l
4.75
8.26
4.30
0
Res
umo
Rec
eita
s C
orre
ntes
4.22
3.41
1.10
0
D
espe
sas
Cor
rent
es
4.10
5.33
5.0
00
Rec
eita
s de
Cap
ital
7.92
8.40
0
D
espe
sas
de C
apita
l 65
2.92
9.30
0
Rec
urso
s A
rrec
adad
os e
m E
xerc
ício
s A
nter
iore
s52
6.92
4.80
0
Tota
l4.
758.
264.
300
Tot
al
4.7
58.2
64.3
00
Fo
nte
: Sis
tem
a F
inan
ceir
o W
eb
.