Secretaria de Planeamiento, Finanzas y Desarrollo Económico 1 Municipalidad de Córdoba - 2006.

2 Secretaria de Planeamiento, Finanzas y Desarrollo Económico

Municipalidad de Córdoba - 2006

Ingresos al 21/12/06 $ 713.894.410

Compromisos al 21/12/06 $ 647.173.370

Resultado al 21/12/06 $ 66.721.040

Restante de Imputar al 31/12/2006

Sueldos, aguinaldos y refrigerios $ 50.874.187Servicio de Recoleccion de Residuos $ 7.299.364Consolidacion de Deuda $ 1.594.177Intereses de la Deuda $ 1.467.515Adicional de Obra y Refacciones $ 600.000Banco Ciudad $ 169.487Gastos de Contratados y Policia Adic. $ 333.400ART $ 320.530

Subtotal de lo restante de Imputar al 31/12/2006 $ 62.658.660

Subtotal Al 21/12/2006/ SUPERAVIT $ 4.062.380

Proyectado a recaudar al 31/12/2006 $ 7.000.000

SUPERAVIT Proyectado al 31/12/2006 $ 11.062.380



I. ¿POR QUE NO TENEMOS DEFICIT?

1. Aumento de los Ingresos

2. Reducción natural del ritmo de contabilización del gasto

3. Desaceleración del gasto



1. Aumento de los Ingresos

Mayor eficiencia en la recaudación

Ejecuciones por procuración fiscal

Detección de metros cuadrados construidos no declarados

Control vehicular de contribución al automotor

Incremento de fiscalizaciones a grandes empresas

Inspecciones a comercios



RECURSOS2do Semestre

20052do Semestre

2006Aumento de los Ingresos

DE JURISDICCION MUNICIPAL $ 175.982.600 $ 226.761.987 29%

TASAS Y DERECHOS S/EL PATRIMONIO $ 55.316.370 $ 77.170.737 40%

CONTRIBUCION QUE INCIDE S/EL COMERCIO E INDUSTRIA Y ACTIVID. LUCRATIVAS $ 92.889.070 $ 111.303.022 20%

DERECHOS DE INSPECCION Y CONTROL DE VEHICULOS Y EMPRESAS DE TRANSPORTE $ 12.458.117 $ 22.473.719 80%

OTROS $ 15.319.043 $ 15.814.508 3%

29%

Ingresos de Jurisdiccion Municipal 2º Semestre de 2005 vs 2º Semestre de 2006

% Aumento Total de los ingresos



Recursos de Jurisd. Municipal - Comparativa 2º Semestre 2005/2006

2º S

em. 2

005

2º S

em. 2

006

2º S

em. 2

006

2º S

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2º S

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em. 2

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2º S

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006

2º S

em. 2

006

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

TASAS Y DERECHOS S/EL

PATRIMONIO

CONTRIBUCION QUE INCIDE

S/EL COMERCIO E

INDUSTRIA Y ACTIVID.

LUCRATIVAS

DERECHOS DE INSPECCION

Y CONTROL DE VEHICULOS

Y EMPRESAS DE TRANSPORTE

OTROS



RECURSOS1º Semestre

20062º Semestre

2006Aumento de los Ingresos

DE JURISDICCION MUNICIPAL $ 192.831.076 $ 226.761.987 18%

TASAS Y DERECHOS S/EL PATRIMONIO $ 58.838.912 $ 77.170.737 31%

CONTRIBUCION QUE INCIDE S/EL COMERCIO E INDUSTRIA Y ACTIVID. LUCRATIVAS $ 102.308.227 $ 111.303.022 9%

DERECHOS DE INSPECCION Y CONTROL DE VEHICULOS Y EMPRESAS DE TRANSPORTE $ 18.720.003 $ 22.473.719 20%

OTROS $ 12.963.934 $ 15.814.508 22%

18%

Ingresos de Jurisdiccion Municipal 1º Semestre de 2006 vs 2º Semestre de 2006

% Aumento Total de los ingresos



Recursos de Jurisd. Municipal - Comparativa por Semestre del 2006

1ª S

em. 2

006 1ª S

em. 2

006

1ª S

em. 2

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1ª S

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2ª S

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2ª S

emes

tre

2006

2ª S

em. 2

006

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

TASAS Y DERECHOS S/ELPATRIMONIO

CONTRIBUCION QUE INCIDES/EL COMERCIO E INDUSTRIA

Y ACTIVID. LUCRATIVAS

DERECHOS DE INSPECCIONY CONTROL DE VEHICULOS

Y EMPRESAS DETRANSPORTE

OTROS



Periodo Importe 2005 Importe 2006 %

1.- De J urisdicción Municipal $ 170.839.754 $ 192.831.076 13%

2.- Coparticipac. Nacional - Provincial y Fo. Fin. Des $ 90.020.488 $ 111.432.973 24%

3.- Otros Ingresos $ 13.523.692 $ 2.799.580 -79%

Subtotales $ 274.383.934 $ 307.063.629 12%

1.- De J urisdicción Municipal $ 175.982.600 $ 226.761.987 29%

2.- Coparticipac. Nacional - Provincial y Fo. Fin. Des $ 117.495.319 $ 144.296.541 23%

3.- Otros Ingresos $ 37.302.816 $ 42.776.179 15%

Subtotales $ 330.780.735 $ 413.834.707 25%

$ 605.164.669 $ 720.898.336 19%

Los porcentajes informados reflejan el incremento porcentual en relación a igual semestre del año anterior

Totales

1°

SEMEST.

2°

SEMEST.

RECURSOS



Recursos Totales - Comparativa: 1º Semestre 2005/1ª Semestre 2006

1º S

emes

tre

2005

1º S

emes

tre

2005

1º S

emes

tre

2005

1º S

emes

tre

2006

1º S

emes

tre

2006

1º S

emes

tre

2006

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

De J urisdicción Municipal Coparticipac. Nacional -Provincial y Fo. Fin. Des

Otros Ingresos



Recursos Totales - Comparativa: 2º Semestre 2005 / 2º Semestre 2006

2º S

emes

tre

2005

2º S

emes

tre

2005

2º S

emes

tre

2006

2º S

emes

tre

2006

2º S

emes

tre

2005

2º S

emes

tre

2006

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

De J urisdicción Municipal Coparticipac. Nacional -Provincial y Fo. Fin. Des

Otros Ingresos



2. Reducción natural del ritmo de contabilización del gasto

Los contratos de ejecución diferida, se contabilizan por su monto total al inicio del ejercicio presupuestario, por ejemplo:

Recolección de Residuos

Racionamiento en Cocido para escuelas y jardines maternales

Servicio de Limpieza para CPC y Palacio 6 de Julio

Servicio de Mantenimiento de Espacios Verdes

Servicio de Seguridad

ETC

Las grandes licitaciones por compran anuales se contabilizan en el mes de febrero con idéntico efecto al señalado en el punto anterior.



II.COMPARACION CON LAS PROYECCIONES DE INSTITUTOS DE INVESTIGACION PUBLICO Y PRIVADO



ConceptoInstitutos de

InvestigacionMunicipalicad de

CordobaDiferencia de Proyecciones

Proyeccion de Ingresos (1) $ 710.210.490 $ 720.898.336 $ 10.687.846

Proyeccion de Gastos (2) $ 758.482.829 $ 709.832.030 -$ 48.650.799

Resultado Fiscal -$ 48.272.339 $ 11.066.306 $ 59.338.645

Proyeccion de Ingresos (1): Se recaudaran $10.687.846 mas que en el mejor escenario proyectado por los Institutos

Proyeccion de Gastos (2): Se gastaran $ 48.650.799 menos que los estimados por los Institutos



III.¿Y LA SITUACION DE LA DEUDA MUNICIPAL?

1. Se atendieron los Servicios de la Deuda originados por gestiones anteriores

2. Al inicio de la gestión el total del stock de deuda municipal era exigible, esta

situación ha sido modificada gracias a las negociaciones (Refinanciación a largo

plazo) realizadas con las distintas entidades financieras, habiendo cancelado una

considerable suma del stock y eliminando de esta forma el riesgo financiero para

ejercicios futuros.

3. Se redujo el % de: Stock de Deuda / Recaudación Anual


Evolución de los pagos deuda Municipal 2006

Pago Deuda por Financiamiento Año 2006 $21.090.159,51

Amor

tizac

ión

Amor

tizac

ión

Amor

tizac

ión Am

ortiz

ació

n

Inte

rese

s

Amor

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ión

Amor

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s

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s

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rese

s

Inte

rese

s

Inte

rese

s

$ -

$ 1.000.000,00

$ 2.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 8.000.000,00

$ 9.000.000,00

Acuerdo Cba-Munic. Banco Ciudad Bogar PRAM-PRODIM BID-GAU Préstamo Banco ABN -

AMRO


Evolución del Stock de la Deuda Municipal

Gráfico Nª Evolucuón de la Deuda como % de la Recaudación

24,57%15,78%

27,23%

70,00%60,23%

37,29%34,99%

135,80%

103,21%

40,12%

92,03%

66,77%70,00%

108,96%

48,39%

26,52%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Deuda / Recaudación neta Deuda / Recursos Propios

(*)Stock de deuda no exigible

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