Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση...Schroder GAIA Εταιρεία...

Schroder GAIAΕξαμηνιαία Έκθεση31 Μαρτίου 2017Ελλάδα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Schroder GAIAΕταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)

Εξαμηνιαία Έκθεση

31 Μαρτίου 2017

Εγγραφές βάσει περιοδικών εκθέσεων δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εγγραφές είναι έγκυρεςμόνο αν γίνονται βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από τηντελευταία διαθέσιη ετήσια έκθεση ή εξαμηνιαία έκθεση αν έχει δημοσιευτεί.

Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το Καταστατικότης Εταιρείας διατίθενται, δωρεάν, από την έδρα της Εταιρείας, 5, rue Höhenhof, L-1736Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένουκαι τις Αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,υπερτερεί πάντοτε ηΑγγλική έκδοση.

Σελίδα 5Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2017

Πίνακας Περιεχομένων

Schroder GAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Διοικητικό Συμβούλιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Διοίκηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Έκθεση των Μελών του ΔΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . 15

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων

Schroder GAIA BlueTrend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Schroder GAIA BSP Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Schroder GAIA Cat Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Schroder GAIA Egerton Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Schroder GAIA Indus PacifiChoice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Schroder GAIA Sirios US Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Schroder GAIA Two Sigma Diversified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Παράρτημα I – ΔΣΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Παράρτημα II – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων . . . . . . . 86


H Schroder GAIA (η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία επενδύσεων ευρείας κάλυψης (umbrella)ανοικτού τύπου με περιορισμένη ευθύνη, η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία και πληροίτις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) σύμφωνα με τοΜέρος I του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε. Η Εταιρεία συστάθηκεστις 21 Οκτωβρίου 2009 και το Καταστατικό της δημοσιεύτηκε στη Mémorial στις 12Νοεμβρίου 2009, όπως τροποποιήθηκε.

Η παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2016 έως την 31η Μαρτίου2017. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς τουΛουξεμβούργου σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η τελευταία ημέρακατά την οποία υπολογίστηκαν οι τιμές ήταν η 31η Μαρτίου 2017, η τελευταία εργάσιμηημέρα της περιόδου υπό εξέταση. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, οκτώΑμοιβαία Κεφάλαια είναι διαθέσιμα για επενδύσεις στο πλαίσιο της Εταιρείας (τα «ΑμοιβαίαΚεφάλαια»).

Για τους επενδυτικούς στόχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς και για λεπτομέρειεςσχετικά με τους επενδυτικούς περιορισμούς, ανατρέξτε στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Ηέκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται στιςτριμηνιαίες εκθέσεις επενδύσεων, οι οποίες διατίθενται από την έδρα της Εταιρείας, καθώςκαι στη διαδικτυακή τοποθεσία της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (http://www.schroders.lu).

Η Schroders είναι οργανισμός ο οποίος συμμορφώνεται με τον Νόμο περί ΦορολογικήςΣυμμόρφωσης των Τραπεζικών Λογαριασμών της Αλλοδαπής (Foreign Account TaxCompliance Act – «FATCA»). Η ταξινόμηση κατά FATCA αυτού του νομικού προσώπου και οαριθμός GIIN του (Global Intermediary Identification Number – Παγκόσμιος Αριθμός ΜητρώουΔιαμεσολαβητή) έχουν ως εξής: Ταξινόμηση νομικού προσώπου κατά FATCA: FFI (ForeignFinancial Institution – Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της Αλλοδαπής), Νομικό πρόσωπο επίβλεψης(Sponsoring entity): Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., Αριθμός GIINνομικού προσώπου επίβλεψης: 4RIMT7.00000.SP.442.

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρική διακυβέρνηση με βάση:

1. Τις υποχρεώσεις της όπως καθορίζονται στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ για τους ΟΣΕΚΑ της13ης Ιουλίου 2009, όπως έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και διατίθεταιπρος εξέταση στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

2. Το Καταστατικό της, το οποίο διατίθεται προς εξέταση στην έδρα της Εταιρείας και στοΜητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου [Registre de Commerce et des Sociétés(«RCSL»)].

3. Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη διαχείριση της Εταιρείας, για την οποία ηΕταιρεία έχει διορίσει την Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (η «ΕταιρείαΔιαχείρισης»), η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2010/43/ΕΕ για τις ΕταιρείεςΔιαχείρισης, όπως έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

4. Τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης του Κλάδου Αμοιβαίων Κεφαλαίων στοΛουξεμβούργο (Association of the Luxembourg Fund Industry – «ALFI») για τα ΕπενδυτικάΚεφάλαια του Λουξεμβούργου, του οποίου τις αρχές η Εταιρεία υιοθέτησε εκουσίως.

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και τήρηση επαρκών συστημάτωνεσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασίαχρηματοοικονομικής αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω συστημάτων είναι η διαχείριση και όχι ηεξάλειψη του κινδύνου σφάλματος ή απάτης κατά την επίτευξη των στόχωνχρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας και μπορούν να παρέχουν μόνον εύλογη και όχιαπόλυτη ασφάλεια έναντι ουσιωδών ανακριβειών ή ζημιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία Διαχείρισης για την καθιέρωσηδιαδικασιών ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα συναφή λογιστικά αρχεία τηρούνται σωστά καιείναι άμεσα διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ετήσιων και εξαμηνιαίωνεκθέσεων. Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της Εταιρείας υπόκεινται υποχρεωτικά στηνέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υποβάλλονται στην ΕπιτροπήΕποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα («CSSF») και, στην περίπτωση των ετήσιωνεκθέσεων, στο RCSL. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τον νόμο

Schroder GAIA

Η Εταιρεία

Εταιρική Διακυβέρνηση

http://www.schroders.lu/

Σελίδα 8 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2017

επιβάλλεται να ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές οι οποίοι υποβάλλουν έκθεση στοΔιοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου τους.

Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και διασφαλίζει ότι η Εταιρεία τηρείκαι εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ελέγχου κατά τη διεξαγωγή των εργασιώντης και ότι η διακυβέρνηση και τα μέσα ελέγχου που διαθέτει είναι επαρκή και σύμφωνα μετις απαιτήσεις των νόμων και των κανονισμών.

Schroder GAIA (συνέχεια)


— Eric BertrandHead of Schroders GAIA (Επικεφαλής της Schroders GAIA)Shackleton ResidenceTa’ Xbiex SeafrontXBX 1027 Ta’ Xbiex, Μάλτα

— Mike ChampionHead of Product Development (Επικεφαλής Ανάπτυξης Προϊόντων)Schroder Investment Management Limited31, Gresham StreetLondon EC2V 7QA, Ηνωμένο Βασίλειο

— Marie-Jeanne Chevremont-LorenziniIndependent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)19, rue de Bitbourg1273 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

— Daniel de Fernando GarciaIndependent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)Serrano 128001 Madrid, Ισπανία

— Bernard Herman 1

Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)11-13, rue de Fischbach3372 Leudelange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

— Achim KuessnerCountry Head Germany, Austria & CEE (Υπεύθυνος Χώρας για Γερμανία, Αυστρία και ΚΑΕ)Schroder Investment Management GmbHTaunustor 160310 Frankfurt, Γερμανία

— Ketil Petersen 2

Country Head Nordic Region (Υπεύθυνος Χώρας – Περιοχή Σκανδιναβίας)Schroders Denmark Filial af Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.Store Strandstraede 211255 Copenhagen K, Δανία

— Claude Kremer 3

Partner (Εταίρος)Arendt & Medernach41A, avenue J.F. Kennedy2082 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Διοικητικό Συμβούλιο

1 Ο Bernard Herman διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16 Νοεμβρίου 2016.2 Ο Ketil Petersen παραιτήθηκε από Μέλος του ΔΣ στις 7 Απριλίου 2017.3 Ο Claude Kremer παραιτήθηκε από Μέλος του ΔΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Πρόεδρος

Μέλη του ΔΣ


5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.80, route d’Esch, 1470 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Arendt & Medernach S.A.41A, avenue J.F. Kennedy, 2082 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative2 rue Gerhard Mercator, B.P.1443, 1014 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Benefit Street Partners LLC9 West 57th Street, Suite 4920, New York NY 10019, Η.Π.Α.Schroder GAIA BSP Credit

Egerton Capital (UK) LLPStratton House, 5 Stratton Street, London W1J 8LA, Ηνωμένο ΒασίλειοSchroder GAIA Egerton Equity*

Indus Capital Partners, LLC888 Seventh Avenue, 26th Floor, New York NY 10019, Η.Π.Α.Schroder GAIA Indus PacifiChoice

Paulson & Co Inc.1251 Avenue of the Americas, New York NY 10020, Η.Π.Α.Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Schroder Investment Management (Switzerland) AGCentral 2, CH-8021 Zurich, ΕλβετίαSchroder GAIA Cat Bond

Sirios Capital Management LPOne International Place, Boston MA, 02110, Η.Π.Α.Schroder GAIA Sirios US Equity*

Systematica Investments Limited29 Esplanade, St Helier JE2 3QA, ΤζέρσεϊSchroder GAIA BlueTrend

Η Systematica Investments Limited διόρισε τους ακόλουθους Υποδιαχειριστές Επενδύσεων γιατο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder GAIA Blue Trend:

- Systematica Investments Jersey Limited

- Systematica Investments GP Limited, υποκατάστημα Γενεύης,

- Systematica Investments Singapore PTE και

- Systematica Investments Services Limited.

Two Sigma Advisers LP100 Avenue of the Americas, 16th Floor, New York NY 10013, Η.Π.Α.Schroder GAIA Two Sigma Diversified

Διοίκηση

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Έδρα

Εταιρεία Διαχείρισης,Αντιπρόσωπος Έδρας, ΚύριοςΠράκτορας Πληρωμών, ΥπεύθυνοςΤήρησης Μητρώου καιΜεταβιβάσεων

Θεματοφύλακας και ΔιαχειριστήςΑμοιβαίου Κεφαλαίου

Κύριος Νομικός Σύμβουλος

Ελεγκτής

Διαχειριστές Επενδύσεων

Εισαγωγή

Τα Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας υποβάλουν την έκθεση και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που κατάρτισαν για την περίοδο που έληξε στις31 Μαρτίου 2017.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου

Στις 31 Μαρτίου 2017, το συνολικό καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας ανερχόταν στα 5.206.568.191 ευρώ, έναντι 4.579.312.783 ευρώ στις 30Σεπτεμβρίου 2016, μία αύξηση της τάξεως του 13,70%.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:9 Δεκεμβρίου 2016 Οριστικό κλείσιμο των κατηγοριών μεριδίων Schroder GAIA Egerton Equity I Acc και I Acc USD Hedged1 Μαρτίου 2017 Αλλαγή της ώρας παύσης συναλλαγών για το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder GAIA Sirios US Equity από T+1 σε T

Το Διοικητικό ΣυμβούλιοSchroder GAIA31 Μαρτίου 2017

Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση είναι ιστορικά και δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων.


Έκθεση των Μελών του ΔΣ

Η σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων Schroder GAIA μπορεί να επωφεληθεί από θετικές ή αρνητικές συνθήκες της αγοράς αναλαμβάνοντας έκθεση σεθέσεις αγοράς ή πώλησης. Η προσέγγιση αυτή μπορεί ορισμένες φορές να έχει ως αποτέλεσμα αρκετά διαφοροποιημένη απόδοσηβραχυπρόθεσμα, σε σχέση με τις αγορές στις οποίες επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια.

Οικονομική ανασκόπηση

Στις αρχές της περιόδου, το ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α. και η απροσδόκητη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Οιεπενδυτές υποδέχτηκαν θερμά τα σχέδια του Τραμπ για τη μείωση των φόρων, την ενίσχυση των δαπανών για τις υποδομές και τον περιορισμότων κανονιστικών απαιτήσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπέρ της ανάπτυξης εισήγαγε στην παγκόσμια συζήτηση για την οικονομική πολιτικήτων Η.Π.Α. και άλλους παράγοντες πέρα από τα νομισματικά κίνητρα. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, οι οποίεςείχαν ήδη ενισχυθεί από τη μέτρια βελτίωση των προοπτικών για την παγκόσμια ανάπτυξη από το καλοκαίρι του 2016. Παρόλ’ αυτά, η αποτυχίαστο τέλος της περιόδου να εγκριθούν οι μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία για τον τομέα υγείας γέννησαν αμφιβολίες ως προς την ικανότητα τηςκυβέρνησης να εφαρμόσει κάποιες από τις πολιτικές της.

Τα οικονομικά δεδομένα στις Η.Π.Α. ήταν γενικά εύρωστα, ιδιαίτερα όσον αφορά την απασχόληση. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α.(Fed) αύξησε τα επιτόκια τον Δεκέμβριο του 2016 και πάλι τον Μάρτιο του 2017, κίνηση η οποία αντικατόπτριζε τις βελτιωμένες προοπτικές σεσχέση με την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέτεινε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έως τον Δεκέμβριο του 2017 (από τον Μάρτιο του 2017),αλλά περιόρισε τις μηνιαίες αγορές ομολόγων σε 60 δις ευρώ από 80 δις ευρώ. Η ευρωπαϊκή οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει με βραδύ ρυθμό.Ο πληθωρισμός, όπως υπολογίζεται βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, κατέγραψε μεν άνοδο στο 2,0% τον Φεβρουάριο του 2017, αλλάυποχώρησε πάλι στο 1,5% τον Μάρτιο.

Η πολιτική αβεβαιότητα παρέμεινε στο προσκήνιο στην Ευρώπη. Ο Ματέο Ρέντσι παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Ιταλίας μετά την ήττα στοδημοψήφισμα για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Οι πολιτικές ανησυχίες υποχώρησαν σε κάποιο βαθμό, καθώς η κεντροδεξιά επικράτησε στιςολλανδικές εκλογές τον Μάρτιο, εξουδετερώνοντας τον κίνδυνο από την πιθανή νίκη του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος υπό την ηγεσία του ΓκερτΒίλντερς.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε ισχυρή χάρη στην ανθεκτικότητα των καταναλωτικών δαπανών. Η λίρα Αγγλίας ξεκίνησετην περίοδο εξασθενημένη, έχοντας καταγράψει κατακόρυφη πτώση στις αρχές Οκτωβρίου μετά τις αναφορές της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι γιαενδεχόμενο «σκληρό Brexit». Το νόμισμα ανέκτησε εν μέρει τις απώλειές του μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων για την ανάπτυξη στοΗνωμένο Βασίλειο από την Τράπεζα της Αγγλίας, την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι είναι απαραίτητη η έγκριση του Κοινοβουλίου γιατην έναρξη της διαδικασίας εξόδου από την ΕΕ και την υιοθέτηση πιο συμβιβαστικής στάσης από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με το Brexit.

Στην Ιαπωνία, το γεν κατέγραψε κατακόρυφη πτώση στο τέλος του 2016, ενώ ενισχύθηκε μόλις στις αρχές του 2017. Η Τράπεζα της Ιαπωνίαςπαρέμεινε πιστή στην πολιτική της και διατήρησε τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων κοντά στο μηδέν.

Στις αναδυόμενες αγορές, η αβεβαιότητα σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή στην εμπορική πολιτική των Η.Π.Α. βρέθηκε στο επίκεντρο τωνσυζητήσεων στη διάρκεια της περιόδου. Εκφράστηκαν ανησυχίες όσον αφορά τη ρητορική του προστατευτισμού που χρησιμοποίησε ο ΝτόναλντΤραμπ στην εκστρατεία του. Ωστόσο, δεν υπήρξε άμεση συνέχεια επί του θέματος κατά τους πρώτους μήνες της νέας κυβέρνησης.

Όσον αφορά άλλες περιοχές, στα τέλη του 2016 καταγράφηκε ανάκαμψη των τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων, η οποία ήταν επωφελής για τιςοικονομίες ορισμένων αναδυόμενων αγορών. Η συμφωνία του ΟΠΕΚ για την παραγωγή πετρελαίου στο τέλος Νοεμβρίου αποδείχθηκε θετική γιατο επενδυτικό κλίμα. Σε συνδυασμό με τη μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών εκτός ΟΠΕΚ για μείωση της προσφοράςτον Δεκέμβριο, τόνωσε σημαντικά τις τιμές πετρελαίου. Παρόλ’ αυτά, οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν προς το τέλος του εξαμήνου, καθώς τααποθέματα και η παραγωγή στις Η.Π.Α. αυξήθηκαν πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Επισκόπηση της αγοράς μετοχών

Οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν θετική απόδοση στη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου, με τον δείκτη MSCI World να παρουσιάζει άνοδο 8,6% 1.Οι αγορές είχαν ένα κάπως αβέβαιο ξεκίνημα ενόψει των εκλογών στις Η.Π.Α., γι’ αυτό και κατέγραψαν απώλειες τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η νίκητου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ώθηση στην κερδοφορία των μετοχών, χάρη στις προσδοκίες για υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης και πληθωρισμού.Το συγκεκριμένο «στοίχημα αναθέρμανσης» (reflation trade) αποδείχτηκε ιδιαίτερα ευεργετικό για τις μετοχές του κλάδου χρηματοοικονομικών καιάλλων τομέων της αγοράς με μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης από την οικονομία, οι οποίες μέχρι τότε ήταν κάθε άλλο παρά ελκυστικές. Οι μετοχέςαξίας – δηλαδή οι μετοχές που θεωρούνται υποτιμημένες σε σχέση με τα αντίστοιχα θεμελιώδη μεγέθη – κατέγραψαν ισχυρή πορεία στο τέλος του2016. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες με αποδόσεις που προσομοιάζουν αυτές των ομολόγων (bond proxy) – δηλαδή σταθερές επιχειρήσεις μεελκυστικά μερίσματα – παρουσίασαν τάσεις υποαπόδοσης. Ωστόσο, αυτή η κυκλική εναλλαγή της αγοράς επιβραδύνθηκε στις αρχές του 2017.

Σε επίπεδο περιοχών, τα εν γένει εύρωστα οικονομικά δεδομένα παρείχαν στήριξη στις μετοχές των Η.Π.Α. Οι μετοχές της Ευρωζώνηςευνοήθηκαν ιδιαίτερα, χάρη στις προσδοκίες για ένα παγκόσμιο περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, το οποίο θα ανακούφιζε εν μέρει την πίεσηπου ασκούν οι τράπεζες στην περιοχή. Οι ιαπωνικές μετοχές κατέγραψαν ισχυρότατα κέρδη κατά τη διάρκεια των έξι μηνών, αλλά αυτό συνέπεσεσχεδόν με την περίοδο εξασθένησης του γεν στο τέλος του 2016. Οι αναδυόμενες αγορές παρουσίασαν μεν θετικά πρόσημα, αλλά υπολείποντανσε απόδοση των ανεπτυγμένων αγορών. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στους φόβους σχετικά με τις αλλαγές στην εμπορική πολιτική των Η.Π.Α., οιοποίοι αμβλύνθηκαν σε κάποιο βαθμό στις αρχές του 2017. Οι υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων ευνόησαν τις αγορές της Λατινικής Αμερικής.


Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων

1 DataStream, MSCI World, συνολική απόδοση σε δολάρια Η.Π.Α.

Επισκόπηση της αγοράς εταιρικών ομολόγων

Τα εταιρικά ομόλογα παρουσίασαν ανομοιογενή εικόνα αναφορικά με τις αποδόσεις κατά τη διάρκεια των έξι μηνών. Οι παγκόσμιοι πιστωτικοίτίτλοι επενδυτικού βαθμού κατέγραψαν αρνητικές συνολικές αποδόσεις τους τελευταίους τρεις μήνες του 2016, δεδομένου του υψηλού βαθμούευαισθησίας τους στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αντίθετα, κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης είχαν λαμπρήπορεία. Οι τίτλοι υψηλής απόδοσης συνέχισαν να καταγράφουν κέρδη άνω του μέσου όρου και στις αρχές του 2017. Ο ασφαλιστικός κλάδοςσημείωσε τις υψηλότερες αποδόσεις στις αρχές του 2017 όσον αφορά τους τίτλους επενδυτικού βαθμού, αλλά εξίσου ισχυρά ήταν τα κέρδη καιστον τομέα των τίτλων υψηλής απόδοσης. Ο κλάδος ευνοείται από την άνοδο των επιτοκίων. Τα ομόλογα επενδυτικού βαθμού υπέστησαναπώλειες -2,7% 2κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκριτικά με τα κέρδη ύψους 3,5% 3 που κατέγραψαν οι τίτλοι υψηλής απόδοσης.


Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων(συνέχεια)

2 DataStream, BofA Merrill Lynch Global Corporate Index (IG), συνολική απόδοση σε δολάρια Η.Π.Α.3 DataStream, BofA Merrill Lynch Global High Yield Index, συνολική απόδοση σε δολάρια Η.Π.Α.

Προοπτικές

Η ισχυρή δυναμική που παρατηρήθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους συνεχίζεται και το 2017 στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Ηανάπτυξη σταθεροποιείται επίσης στις χώρες BRIC. Οι οικονομολόγοι της Schroders αναβάθμισαν τις προβλέψεις τους για την παγκόσμιαανάπτυξη το 2017 στο 2,9% (από 2,8%), ενώ για την Κίνα η αναβάθμιση άγγιξε το 6,6%. Για το 2018, οι προβλέψεις ανάπτυξης παραμένουναμετάβλητες στο 3%, καθώς οι μέτριες βελτιώσεις στις χώρες BRIC, στην Ιαπωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισταθμίζονται από τηνυποβάθμιση των Η.Π.Α., όπου οι προσδοκίες για δημοσιονομική επέκταση περιορίστηκαν.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός αυξάνεται και οι οικονομολόγοι της Schroders αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2017 στο2,7% (από 2,4%), μετά το 2% για το 2016. Καθοριστικός παράγοντας είναι οι βασικές επιπτώσεις από τις τιμές εμπορευμάτων, οι οποίεςμετακυλίονται στις τιμές παραγωγού και καταναλωτή. Το 2018, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να σταθεροποιηθούν, ενώ ο πληθωρισμόςπροβλέπεται να διαμορφωθεί στο μέτριο επίπεδο του 2,3%.

Για τις Η.Π.Α., εξακολουθούμε να αναμένουμε αύξηση του επιτοκίου διατραπεζικού δανεισμού (Fed funds rate) στο 1,50% έως τα τέλη του 2017.Προχωρώντας στο 2018, η Fed αναμένεται να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση, καθώς η δημοσιονομική πολιτική στηρίζει την οικονομική ανάκαμψηκαι ο πληθωρισμός συνεχίζει την ανοδική πορεία του. Αντίθετα, τα επιτόκια αναμένεται να διατηρηθούν αμετάβλητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στηνΙαπωνία και στην Ευρωζώνη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εικάζεται ότι θα προβεί σε περαιτέρω μείωση της ποσοτικήςχαλάρωσης το 2018. Όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές, αναμένεται φέτος η υιοθέτηση ακόμα πιο ευνοϊκής πολιτικής στη Βραζιλία, στη Ρωσίακαι στην Κίνα.

Σε επίπεδο κατηγοριών ενεργητικού, οι μετοχές προβλέπεται να σημειώσουν άνοδο, με κινητήριο μοχλό την ταυτόχρονη ανάκαμψη τηςπαγκόσμιας οικονομίας. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να διαμορφώσει πιο ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση των κερδών. Το σημαντικό είναι ότι,ακόμα και αν υπάρξει βραχυπρόθεσμη διόρθωση σε σχέση με το επενδυτικό κλίμα, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη θα παρέχουν στήριξη στιςμετοχές σε μεσοπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, οι παγκόσμιες αποτιμήσεις κυμαίνονται στα υψηλότερα επίπεδα της εύλογης αξίας και ευνοούνται απότις συνθήκες χαμηλών επιτοκίων.

Στις αγορές σταθερού εισοδήματος, τα κρατικά ομόλογα παραμένουν ευάλωτα στις μεταβολές των προσδοκιών για τα επιτόκια, καθώς οικεντρικές τράπεζες επιχειρούν ομαλοποίηση της πολιτικής προχωρώντας σε αυξήσεις των επιτοκίων και στη διαμόρφωση λιγότερο ευνοϊκώννομισματικών συνθηκών. Στις αγορές πιστωτικών τίτλων, οι αποτιμήσεις των ομολόγων υψηλής απόδοσης και επενδυτικού βαθμού δεν είναι πλέονελκυστικές.

Τα εμπορεύματα αναμένεται να επωφεληθούν από την ταυτόχρονη βελτίωση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ουσιαστικήαναπροσαρμογή της προσφοράς σε αρκετούς κλάδους, ιδίως στη γεωργία και στα βιομηχανικά μέταλλα. Ο χρυσός παραμένει ευάλωτος σε έναπεριβάλλον υψηλότερων πραγματικών επιτοκίων και ισχυρότερου δολαρίου Η.Π.Α. Παρόλ’ αυτά, ο χρυσός είναι παράγοντας διαφοροποίησης καιαντιστάθμισης έναντι του πολιτικού κινδύνου.

Οι Διαχειριστές ΕπενδύσεωνSchroder GAIA31 Μαρτίου 2017

Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση είναι ιστορικά και δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων.


Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων(συνέχεια)

H Εταιρεία

Η Schroder GAIA (η «Εταιρεία») είναι εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου, η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους τουΜεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («SICAV»). Αποκλειστικόςστόχος της Εταιρείας είναι η τοποθέτηση των διαθέσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της σε κινητές αξίες κάθε είδους και άλλα επιτρεπόμενα στοιχείαενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη διάθεση τωναποτελεσμάτων διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της στους Μεριδιούχους της.

Η επενδυτική στρατηγική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε μια εναλλακτική επενδυτική στρατηγική, η οποία έχει σχεδιαστεί και υπόκειταικατά την παρούσα περίοδο στη διαχείριση κάθε Διαχειριστή Επενδύσεων.

Κατηγορίες Μεριδίων

Τα μερίδια εκδίδονται κατά κανόνα ως Μερίδια Σώρευσης. Μερίδια Διανομής θα εκδίδονται σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο μόνο κατά τηδιακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή τον Διανομέα τους, για ναενημερώνονται αν διατίθενται Μερίδια Διανομής εντός κάθε Κατηγορίας Μεριδίων και κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να αποφασίσουν να δημιουργήσουν, εντός κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διαφορετικές Κατηγορίες Μεριδίων, τα στοιχείαενεργητικού των οποίων θα επενδύονται κατά κανόνα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, γιατις οποίες όμως μπορεί να ισχύει ειδική δομή αμοιβών, νόμισμα έκφρασης ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για κάθε Κατηγορία Μεριδίων. Για κάθεΚατηγορία Μεριδίων θα υπολογίζεται ξεχωριστή Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, που ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε ΚατηγορίαΜεριδίων ως συνέπεια αυτών των μεταβλητών παραγόντων. Οι κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρατίθενταιλεπτομερώς στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο.Οι κατηγορίες μεριδίων Ε και G δεν διατίθενται μέσω του παγκόσμιου δικτύου διανομέων της Schroders. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά μεαυτό το θέμα, επικοινωνήστε με την Εταιρεία Διαχείρισης.

Αρχική προμήθεια

Η Εταιρεία Διαχείρισης και οι Διανομείς δικαιούνται αρχική προμήθεια, από την οποία μπορούν να παραιτηθούν μερικώς ή πλήρως κατά τηδιακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ.

*

Κατηγορίες Μεριδίων Αρχική Προμήθεια

Μερίδια A, K και M Έως 3,09278% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Μερίδια C, E, F και Η Έως 1,0101% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Μερίδια A1 Έως 2,04081% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Μερίδια Ι, Ν και IF Καμία αρχική προμήθεια

Προμήθεια διανομής

Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, επιβάλλεται προμήθεια διανομής 0,50% σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων Schroder GAIA A1. Στιςυπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για επενδύσεις στο πλαίσιο της Εταιρείας δεν επιβάλλεται καμία άλλη προμήθεια διανομής.

Καθορισμός τιμών διακύμανσης

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί μείωση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο εξαιτίας της αγοράς ή πώλησης Μεριδίων ενόςΑμοιβαίου Κεφαλαίου από επενδυτές σε τιμή που δεν αντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα που προκύπτουν όταν ο ΔιαχειριστήςΕπενδύσεων πραγματοποιεί συναλλαγές τίτλων για την κάλυψη ταμειακών εισροών ή εκροών. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτή η επίπτωση,δύναται να υιοθετηθεί ένας μηχανισμός Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα των Μεριδιούχων του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου. Αν το σύνολο των καθαρών συναλλαγών σε Μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβεί, σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης, έναπροκαθορισμένο όριο, όπως αυτό καθορίζεται και επανεξετάζεται περιοδικά για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Εταιρεία Διαχείρισης, η ΚαθαρήΑξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ανοδικά ή καθοδικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις καθαρές εισροές και εκροέςαντίστοιχα.

Οι καθαρές εισροές θα καθορίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο υπολογισμούτης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Ο βαθμός της αναπροσαρμογής των τιμών θα καθορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης ώστε νααντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα. Η αναπροσαρμογή αυτή μπορεί να διαφέρει από το ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο άλλοΑμοιβαίο Κεφάλαιο και δεν θα υπερβαίνει το 2% της αρχικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο.

Ο μηχανισμός έχει εφαρμοστεί στα Αμοιβαία Κεφάλαια Schroder GAIA από την έναρξη λειτουργίας τους.

Στις 31 Μαρτίου 2017, την τελευταία Ημέρα Υπολογισμού της περιόδου υπό εξέταση, δεν εφαρμόστηκε προσαρμογή καθορισμού τιμώνδιακύμανσης σε κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο.


Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσειςκατά την 31η Μαρτίου 2017

Καθορισμός τιμών διακύμανσης (συνέχεια)

Ελάχιστο Ποσό Εγγραφής, Ελάχιστο Ποσό Πρόσθετης Εγγραφής και Ελάχιστο Ποσό Συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, τα ελάχιστα ποσά για εγγραφή, πρόσθετη εγγραφή και συμμετοχή έχουν ως εξής:

Share Classes Ελάχιστη Αρχική Εγγραφή Ελάχιστη Πρόσθετη Εγγραφή Ελάχιστη Συμμετοχή

Μερίδια Α 10.000 EUR / USD 5.000 EUR / USD 10.000 EUR / USDΜερίδια A1 50.000 EUR / USD 25.000 EUR / USD 50.000 EUR / USDΜερίδια C, E και H 500.000 EUR / USD 250.000 EUR / USD 500.000 EUR / USDΜερίδια F 100.000 USD 50.000 USD 100.000 USDΜερίδια IF 1.000.000 USD 500.000 USD 1.000.000 USDΜερίδια I * 5.000.000 EUR / USD 2.500.000 EUR / USD 5.000.000 EUR / USDΜερίδια K, Μ και Ν 10.000 EUR / USD 5.000 EUR / USD 10.000 EUR / USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικού

Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων υπολογίζεται κατά την Ημέρα Υπολογισμού στο νόμισμα της σχετικήςΚατηγορίας Μεριδίων. Θα υπολογίζεται διαιρώντας την Καθαρή Αξία Ενεργητικού που αποδίδεται σε κάθε Κατηγορία Μεριδίων, δηλαδή τηναναλογική αξία του ενεργητικού της μείον το παθητικό της, διά του αριθμού των Μεριδίων σε κυκλοφορία της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων τοσυγκεκριμένο διάστημα. Το ποσό που προκύπτει θα στρογγυλοποιείται στα δύο πλησιέστερα δεκαδικά ψηφία. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά μετους κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση του συνολικού ενεργητικού περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο.

Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας

Η αξία οποιωνδήποτε μετρητών στο ταμείο ή σε καταθέσεις, συναλλαγματικών και γραμματίων όψεως, εισπρακτέων λογαριασμών, εξόδωνεπόμενης χρήσης, μερισμάτων που καταβάλλονται τοις μετρητοίς και των δηλωθέντων ή δεδουλευμένων τόκων κατά τα προαναφερόμενα, πουδεν έχουν ακόμη εισπραχθεί θα θεωρείται ότι ισοδυναμεί με το πλήρες ποσό αυτών, εκτός αν, σε κάθε περίπτωση, η αξία τους δεν προβλέπεται νακαταβληθεί ή να εισπραχθεί εξ ολοκλήρου. Σε αυτή την περίπτωση, η αξία τους θα καθορίζεται μετά τη σχετική προεξόφληση που η Εταιρείαμπορεί να θεωρεί ενδεδειγμένη σε παρόμοια περίπτωση, ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική τους αξία.

Η αξία των τίτλων, των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και των στοιχείων ενεργητικού καθορίζεται κατά την Εργάσιμη Ημέρα με βάση τιςτιμές στο κλείσιμο της αγοράς, στο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη Οργανωμένη Αγορά στην οποία διακινούνται ή είναι εισηγμένοι προςδιαπραγμάτευση οι εν λόγω τίτλοι ή τα στοιχεία ενεργητικού. Εάν ένας τίτλος δεν διακινείται ή δεν έχει εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλληΟργανωμένη Αγορά, ή στην περίπτωση τίτλων που διακινούνται ή είναι εισηγμένοι κατά τα προαναφερόμενα, των οποίων η τελευταία διαθέσιμητιμή δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική τους αξία, τα Μέλη του ΔΣ είναι υποχρεωμένα να ενεργούν με βάση την προβλεπόμενη τιμή πώλησήςτους, η οποία θα αποτιμάται με σύνεση και καλή τη πίστει.

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο ή δεν διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγοράυπόκεινται σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση σε καθημερινή βάση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να εκκαθαρίζονται μεαντισταθμιστική συναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή στην εύλογη αξία τους με πρωτοβουλία της Εταιρείας.

Αν οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρχές αποτίμησης δεν αντιπροσωπεύει τη μέθοδο αποτίμησης που χρησιμοποιείται συνήθως σεσυγκεκριμένες αγορές ή αν οποιαδήποτε από αυτές τις αρχές αποτίμησης δεν θεωρείται ακριβής για τους σκοπούς του υπολογισμού της αξίας τουενεργητικού της Εταιρείας, τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να καθορίσουν διαφορετικές αρχές αποτίμησης καλή τη πίστει και σύμφωνα με τις γενικάαποδεκτές αρχές και διαδικασίες αποτίμησης.

Οι μονάδες ή τα μερίδια σε ΟΣΕ ανοικτού τύπου θα αποτιμώνται με βάση την τελευταία διαθέσιμη Καθαρή Αξία Ενεργητικού τους, όπωςγνωστοποιείται από τους εν λόγω ΟΣΕ.

Καθορισμός εύλογης αξίας

Κατά την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης δεν εφαρμοζόταν συστηματική εύλογη αποτίμηση σε κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ωστόσο, τα Μέλητου ΔΣ διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν την αποτίμηση της εύλογης αξίας οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο.

Φορολόγηση

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε κανένα φόρο εισοδήματος ή κεφαλαιακών κερδών στο Λουξεμβούργο.Ο μόνος φόρος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι ο φόρος συνδρομής («taxe d’ abonnement») με συντελεστή 0,05% ετησίως βάσει της


Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσειςκατά την 31η Μαρτίου 2017 (συνέχεια)

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Φορολόγηση (συνέχεια)Καθαρής Αξίας Ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη λήξη του σχετικού τριμήνου, ο οποίος υπολογίζεται και καταβάλλεται ανά τρίμηνο.Όσον αφορά οποιαδήποτε Κατηγορία Μεριδίων ή Αμοιβαία Κεφάλαια που διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές (κατά την έννοια του Άρθρου174 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε), ο συντελεστής του επιβαλλόμενου φόρου ανέρχεται σε 0,01% ετησίως.

Μεταβολές στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Κατάλογος που περιλαμβάνει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειατης περιόδου υπό εξέταση διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, από την έδρα της Εταιρείας.

Αμοιβές διαχείρισης

Τα πραγματικά ποσοστά που είναι πληρωτέα στις 31 Μαρτίου 2017, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία Μεριδίων Αμοιβή Διαχείρισης

Schroder GAIA BlueTrendΜερίδια Α 2,00%Μερίδια C 1,50%Μερίδια E και Ν 1,00%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA BSP CreditΜερίδια Α 2,00%Μερίδια C 1,50%Μερίδια E 0,75%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Cat BondΜερίδια F 1,50%Μερίδια IF 1,10%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Egerton EquityΜερίδια Α και Α1 2,00%Μερίδια C και E 1,25%Μερίδια I * Καμία

Schroder GAIA Indus PacifiChoiceΜερίδια C και Η 1,50%Μερίδια K και M 2,00%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Paulson Merger ArbitrageΜερίδια Α 2,00%Μερίδια C 1,25%Μερίδια E 1,00%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Sirios US EquityΜερίδια Α 2,00%Μερίδια C 1,50%Μερίδια E 1,00%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Two Sigma DiversifiedΜερίδια C 1,40%Μερίδια Κ 1,90%Μερίδια I Καμία

Μερική παραίτηση από αυτές τις αμοιβές είναι δυνατή κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης.

Αμοιβές Μελών του ΔΣ

Οι Marie-Jeanne Chevremont και Daniel de Fernando Garcia έλαβαν αποζημίωση ύψους 8.333 ευρώ έκαστος για την περίοδο υπό εξέταση. ΟBernard Herman έλαβε αποζημίωση ύψους 6.989 ευρώ για την περίοδο υπό εξέταση. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ έχουν παραιτηθεί από τηναποζημίωσή τους.

Προμήθειες Απόδοσης

Η προμήθεια απόδοσης καθίσταται πληρωτέα σε περίπτωση υπεραπόδοσης, δηλαδή αν η αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιοστη διάρκεια της σχετικής περιόδου απόδοσης υπερβαίνει το Ανώτατο Όριο, το οποίο σημαίνει με βάση την υψηλότερη Καθαρή Αξία Ενεργητικούανά Μερίδιο στη λήξη οποιασδήποτε προηγούμενης περιόδου απόδοσης (το Ανώτατο Όριο).

Η προμήθεια απόδοσης μιας Κατηγορίας Μεριδίων σωρεύεται σε κάθε Εργάσιμη Ημέρα και περιλαμβάνεται στις Καθαρές Αξίες Ενεργητικού τωνΑμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την επόμενη Ημέρα Υπολογισμού, με βάση τη διαφορά ανάμεσα στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο πουκαθορίζεται κατά την ίδια Ημέρα Υπολογισμού (πριν από την αφαίρεση οποιασδήποτε πρόβλεψης για την προμήθεια απόδοσης) και την ελάχιστητιμή απόδοσης, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο αριθμό των κυκλοφορούντων Μεριδίων στη διάρκεια του οικονομικού έτους ή, στην περίπτωση



* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Προμήθειες Απόδοσης (συνέχεια)μιας προμήθειας απόδοσης βάσει υπεραπόδοσης που υπερβαίνει έναν δείκτη αναφοράς, το υψηλότερο ανάμεσα στην Επιδιωκόμενη Καθαρή ΑξίαΕνεργητικού ανά Μερίδιο (δηλ. την υποθετική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο λαμβάνοντας ως δεδομένο μια απόδοση που βασίζεται στονδείκτη αναφοράς μέχρι την Εργάσιμη Ημέρα) και το Ανώτατο Όριο, επί τον μέσο αριθμό των κυκλοφορούντων Μεριδίων στη διάρκεια τουοικονομικού έτους. Για τα Μερίδια Ι δεν υπολογίζεται καμία αμοιβή απόδοσης.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους υπολογισμούς των προμηθειών απόδοσης για την περίοδο υπό εξέταση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχειριστής Επενδύσεων Δείκτης Αναφοράς

Schroder GAIA BlueTrend Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedged Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BlueTrend GBP Hedged Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BlueTrend CHF Hedged Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BlueTrend SGD Hedged Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BSP Credit Benefit Street Partners LLC BBA Libor USD 1 Month Act 360

Schroder GAIA BSP Credit GBP Hedged Benefit Street Partners LLC BBA Libor GBP 1 Month Act 365

Schroder GAIA BSP Credit EUR Hedged Benefit Street Partners LLC BBA Libor EUR 1 Month Act 360

Schroder GAIA Egerton Equity Egerton Capital (UK) LLP EONIA + 1.00%

Schroder GAIA Egerton Equity GBP Hedged Egerton Capital (UK) LLP SONIA + 1.00%

Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged Egerton Capital (UK) LLP US Overnight + 1.00%

Schroder GAIA Indus PacifiChoice Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Indus PacifiChoice CHF Hedged Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Indus PacifiChoice EUR Hedged Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Indus PacifiChoice GBP Hedged Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Indus PacifiChoice SGD Hedged Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Paulson & Co Inc. BBA Libor USD 3 Month Act 360

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage CHF Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor CHF 3 Month Act 360

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage EUR Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor EUR 3 Month Act 360

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage GBP Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor GBP 3 Month Act 365

Schroder GAIA Sirios US Equity Sirios Capital Management LP BBA Libor USD 3 Month Act 360

Schroder GAIA Sirios US Equity CHF Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor CHF 3 Month Act 360

Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor EUR 3 Month Act 360

Schroder GAIA Sirios US Equity GBP Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor GBP 3 Month Act 365

Schroder GAIA Two Sigma Diversified Two Sigma Advisers LP

Schroder GAIA Two Sigma Diversified CHF Hedged Two Sigma Advisers LP

Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged Two Sigma Advisers LP

Schroder GAIA Two Sigma Diversified GBP Hedged Two Sigma Advisers LP

Για τα αμοιβαία κεφάλαια Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA Indus PacifiChoice και Schroder GAIA Two Sigma Diversified, η προμήθειααπόδοσης ανέρχεται στο 20% της υπεραπόδοσης.Για τα αμοιβαία κεφάλαια Schroder GAIA BSP Credit, Schroder GAIA BlueTrend, Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage και Schroder GAIASirios US Equity, η προμήθεια απόδοσης ανέρχεται στο 20% της υπεραπόδοσης (εξαιρούνται τα μερίδια E για τα οποία η προμήθεια απόδοσηςανέρχεται στο 15% της υπεραπόδοσης).

Επανεπένδυση της ασφάλειας σε μετρητά

Προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συνάψει συναλλαγές αντιστάθμισηςσυναλλαγματικού κινδύνου σε σχέση με αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων θα καταβάλλουν ή θα εισπράττουν σε καθημερινή βάση από τοναντισυμβαλλόμενο μια ασφάλεια σε μετρητά, μειώνοντας έτσι την έκθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής σύμβασης.

Οι Διαχειριστές Επενδύσεων μπορούν να επανεπενδύουν τις ασφάλειες σε μετρητά που εισπράττουν από τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με τηναντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου.

Η εισπρακτέα ή πληρωτέα ασφάλεια κατά την ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών συμβάσεων εμφανίζεται στην Κατάσταση ΚαθαρούΕνεργητικού ως «Εισπρακτέα/Πληρωτέα Ασφάλεια Προθεσμιακών Συμβάσεων Κατηγορίας με Συναλλαγματική Αντιστάθμιση». Οι εισπρακτέες ήπληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού ως «Καθαρή Εισπρακτέα/Πληρωτέα ΑσφάλειαΠροθεσμιακών Συμβάσεων Κατηγορίας με Συναλλαγματική Αντιστάθμιση».



Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος

Οι ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή κατά την Ημέρα Υπολογισμού της ΚΑΕ, με βάσητην προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στη λήξη της σχετικής σύμβασης. Η μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί προθεσμιακώνσυμβάσεων συναλλάγματος».

Στις 31 Μαρτίου 2017, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος:

Αγορασθέν Νόμισμα Πωληθέν Νόμισμα Ημερομηνία Λήξης

ΜηΠραγματοποιηθείσα

Ανατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BlueTrendΑντιστάθμισηΧαρτοφυλακίουAUD 655.000 USD 500.907 26-Απρ-2017 ( 681 )

AUD 2.100.000 USD 1.619.817 21-Ιουν-2017 ( 17.750 )

AUD 400.000 USD 306.682 21-Ιουν-2017 ( 1.527 )

AUD 200.000 USD 152.968 21-Ιουν-2017 ( 390 )

AUD 300.000 USD 231.402 21-Ιουν-2017 ( 2.536 )

AUD 3.500.000 USD 2.687.781 21-Ιουν-2017 ( 17.671 )

AUD 1.000.000 USD 767.938 21-Ιουν-2017 ( 5.049 )

AUD 3.100.000 USD 2.390.417 21-Ιουν-2017 ( 25.461 )

AUD 100.000 USD 76.484 21-Ιουν-2017 ( 195 )

AUD 300.000 USD 229.128 21-Ιουν-2017 ( 262 )

AUD 2.100.000 USD 1.603.899 21-Ιουν-2017 ( 1.832 )

AUD 1.500.000 USD 1.143.007 21-Ιουν-2017 1.326

AUD 1.300.000 USD 995.063 21-Ιουν-2017 ( 3.307 )

AUD 200.000 USD 152.336 21-Ιουν-2017 242

AUD 1.000.000 USD 763.546 21-Ιουν-2017 ( 657 )

AUD 600.000 USD 459.260 21-Ιουν-2017 ( 1.526 )

AUD 3.400.000 USD 2.608.466 21-Ιουν-2017 ( 14.644 )

AUD 1.400.000 USD 1.074.074 21-Ιουν-2017 ( 6.030 )

AUD 300.000 USD 225.306 21-Ιουν-2017 3.560

AUD 1.400.000 USD 1.060.439 21-Ιουν-2017 7.605

AUD 2.700.000 USD 2.046.892 21-Ιουν-2017 12.908

AUD 3.200.000 USD 2.425.168 21-Ιουν-2017 16.076

AUD 400.000 USD 303.146 21-Ιουν-2017 2.009

AUD 14.800.000 USD 11.199.160 21-Ιουν-2017 91.595

AUD 200.000 USD 150.260 21-Ιουν-2017 2.318

AUD 300.000 USD 225.390 21-Ιουν-2017 3.477

AUD 300.000 USD 230.159 21-Ιουν-2017 ( 1.292 )

AUD 3.700.000 USD 2.789.884 21-Ιουν-2017 32.804

AUD 700.000 USD 530.295 21-Ιουν-2017 3.727

AUD 1.400.000 USD 1.060.590 21-Ιουν-2017 7.455

AUD 400.000 USD 301.609 21-Ιουν-2017 3.546

AUD 300.000 USD 226.630 21-Ιουν-2017 2.236

BRL 3.103.582 USD 996.462 26-Απρ-2017 ( 10.109 )

BRL 314.320 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.404 )

BRL 628.680 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 2.796 )

BRL 315.260 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.109 )

BRL 1.912.335 USD 600.000 21-Ιουν-2017 ( 138 )

BRL 314.250 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.426 )

BRL 315.170 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.137 )

BRL 317.091 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 535 )

BRL 315.140 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.147 )

BRL 629.540 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 2.526 )

BRL 315.320 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.090 )

BRL 1.914.480 USD 600.000 21-Ιουν-2017 535

BRL 318.772 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 7 )

BRL 317.230 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 491 )

BRL 316.851 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 610 )

BRL 314.630 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.307 )

BRL 941.670 USD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 4.617 )

BRL 316.240 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 802 )

BRL 314.052 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.488 )



Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)




Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)

BRL 314.951 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.206 )

BRL 314.124 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.466 )

BRL 316.870 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 604 )

BRL 317.740 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 331 )

BRL 317.377 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 445 )

BRL 317.240 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 488 )

BRL 317.260 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 482 )

BRL 317.030 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 554 )

BRL 316.851 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 610 )

BRL 317.220 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 494 )

BRL 318.027 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 241 )

BRL 317.035 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 552 )

BRL 317.260 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 482 )

BRL 317.118 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 526 )

BRL 316.240 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 802 )

BRL 317.290 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 472 )

BRL 633.622 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.245 )

BRL 317.322 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 462 )

BRL 47.428.190 USD 14.900.000 21-Ιουν-2017 ( 22.715 )

BRL 633.316 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.341 )

BRL 322.560 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.181

BRL 316.170 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 824 )

BRL 316.170 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 824 )

CAD 2.125.534 USD 1.600.000 21-Ιουν-2017 85

CAD 801.531 USD 600.000 21-Ιουν-2017 3.386

CAD 1.333.548 USD 1.000.000 21-Ιουν-2017 3.885

CAD 2.392.035 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 705

CAD 532.714 USD 400.000 21-Ιουν-2017 1.023

CAD 1.461.304 USD 1.100.000 21-Ιουν-2017 58

CAD 1.062.767 USD 800.000 21-Ιουν-2017 42

CAD 2.127.246 USD 1.600.000 21-Ιουν-2017 1.374

CAD 1.861.341 USD 1.400.000 21-Ιουν-2017 1.202

CAD 1.062.716 USD 800.000 21-Ιουν-2017 4

CAD 132.891 USD 100.000 21-Ιουν-2017 39

CAD 1.860.471 USD 1.400.000 21-Ιουν-2017 548

CAD 673.970 USD 500.000 21-Ιουν-2017 7.359

CAD 269.749 USD 200.000 21-Ιουν-2017 3.065

CAD 539.176 USD 400.000 21-Ιουν-2017 5.887

CAD 134.144 USD 100.000 21-Ιουν-2017 983

CAD 670.722 USD 500.000 21-Ιουν-2017 4.914

CAD 4.568.784 USD 3.400.000 21-Ιουν-2017 39.345

CAD 2.150.016 USD 1.600.000 21-Ιουν-2017 18.515

CAD 1.612.512 USD 1.200.000 21-Ιουν-2017 13.886

CAD 403.350 USD 300.000 21-Ιουν-2017 3.639

CAD 1.613.658 USD 1.200.000 21-Ιουν-2017 14.749

CLP 265.357.200 USD 400.000 21-Ιουν-2017 640

CLP 265.148.000 USD 400.000 21-Ιουν-2017 324

CLP 266.273.200 USD 400.000 21-Ιουν-2017 2.023

CLP 265.737.200 USD 400.000 21-Ιουν-2017 1.214

CLP 11.413.920.000 USD 17.200.000 21-Ιουν-2017 32.902

EUR 5.000.000 USD 5.388.019 21-Ιουν-2017 ( 33.783 )

EUR 2.000.000 USD 2.162.678 21-Ιουν-2017 ( 20.984 )

EUR 2.900.000 USD 3.125.051 21-Ιουν-2017 ( 19.594 )

EUR 200.000 USD 213.582 21-Ιουν-2017 587

EUR 2.200.000 USD 2.349.406 21-Ιουν-2017 6.458

EUR 1.600.000 USD 1.730.143 21-Ιουν-2017 ( 16.787 )

EUR 4.800.000 USD 5.201.671 21-Ιουν-2017 ( 61.604 )

EUR 1.500.000 USD 1.625.522 21-Ιουν-2017 ( 19.251 )

EUR 3.100.000 USD 3.350.007 21-Ιουν-2017 ( 30.380 )

EUR 900.000 USD 973.205 21-Ιουν-2017 ( 9.443 )








EUR 1.800.000 USD 1.945.165 21-Ιουν-2017 ( 17.640 )

EUR 5.700.000 USD 6.216.420 21-Ιουν-2017 ( 112.591 )

EUR 500.000 USD 544.850 21-Ιουν-2017 ( 9.426 )

EUR 100.000 USD 108.421 21-Ιουν-2017 ( 1.337 )

EUR 800.000 USD 872.480 21-Ιουν-2017 ( 15.802 )

EUR 300.000 USD 326.910 21-Ιουν-2017 ( 5.656 )

EUR 4.100.000 USD 4.424.173 21-Ιουν-2017 ( 33.699 )

EUR 2.200.000 USD 2.373.946 21-Ιουν-2017 ( 18.082 )

EUR 2.500.000 USD 2.724.250 21-Ιουν-2017 ( 47.132 )

EUR 1.400.000 USD 1.516.734 21-Ιουν-2017 ( 17.548 )

EUR 2.700.000 USD 2.929.006 21-Ιουν-2017 ( 37.718 )

EUR 100.000 USD 108.482 21-Ιουν-2017 ( 1.397 )

EUR 1.900.000 USD 2.035.830 21-Ιουν-2017 ( 1.220 )

EUR 1.400.000 USD 1.518.744 21-Ιουν-2017 ( 19.558 )

EUR 600.000 USD 649.890 21-Ιουν-2017 ( 7.382 )

EUR 5.200.000 USD 5.637.908 21-Ιουν-2017 ( 69.503 )

EUR 600.000 USD 650.528 21-Ιουν-2017 ( 8.020 )

EUR 400.000 USD 433.260 21-Ιουν-2017 ( 4.921 )

EUR 3.500.000 USD 3.791.027 21-Ιουν-2017 ( 43.062 )

EUR 1.800.000 USD 1.916.780 21-Ιουν-2017 10.745

EUR 1.700.000 USD 1.825.460 21-Ιουν-2017 ( 5.019 )

EUR 2.000.000 USD 2.147.599 21-Ιουν-2017 ( 5.905 )

EUR 4.000.000 USD 4.266.886 21-Ιουν-2017 16.503

EUR 3.400.000 USD 3.650.919 21-Ιουν-2017 ( 10.038 )

EUR 1.700.000 USD 1.815.450 21-Ιουν-2017 4.990

EUR 1.700.000 USD 1.817.709 21-Ιουν-2017 2.732

EUR 700.000 USD 748.468 21-Ιουν-2017 1.125

EUR 300.000 USD 320.016 21-Ιουν-2017 1.238

EUR 700.000 USD 745.415 21-Ιουν-2017 4.178

EUR 400.000 USD 425.951 21-Ιουν-2017 2.388

EUR 1.900.000 USD 2.022.444 21-Ιουν-2017 12.166

EUR 1.700.000 USD 1.803.804 21-Ιουν-2017 16.636

EUR 2.000.000 USD 2.133.443 21-Ιουν-2017 8.251

EUR 4.100.000 USD 4.358.421 21-Ιουν-2017 32.053

EUR 500.000 USD 531.515 21-Ιουν-2017 3.909

GBP 100.000 USD 123.724 21-Ιουν-2017 1.807

GBP 1.600.000 USD 1.950.870 21-Ιουν-2017 57.623

GBP 100.000 USD 121.972 21-Ιουν-2017 3.559

GBP 200.000 USD 247.447 21-Ιουν-2017 3.615

GBP 1.700.000 USD 2.072.799 21-Ιουν-2017 61.225

GBP 700.000 USD 882.208 21-Ιουν-2017 ( 3.493 )

GBP 100.000 USD 126.030 21-Ιουν-2017 ( 499 )

GBP 400.000 USD 500.492 21-Ιουν-2017 1.632

GBP 200.000 USD 248.999 21-Ιουν-2017 2.063

GBP 1.700.000 USD 2.141.158 21-Ιουν-2017 ( 7.134 )

GBP 500.000 USD 630.149 21-Ιουν-2017 ( 2.495 )

GBP 2.000.000 USD 2.478.314 21-Ιουν-2017 32.302

GBP 300.000 USD 377.851 21-Ιουν-2017 ( 1.259 )

GBP 100.000 USD 125.140 21-Ιουν-2017 391

GBP 100.000 USD 121.948 21-Ιουν-2017 3.583

GBP 500.000 USD 624.218 21-Ιουν-2017 3.437

GBP 3.600.000 USD 4.494.367 21-Ιουν-2017 24.743

GBP 2.500.000 USD 3.124.165 21-Ιουν-2017 14.106

GBP 3.000.000 USD 3.729.272 21-Ιουν-2017 36.653

GBP 400.000 USD 495.663 21-Ιουν-2017 6.460

GBP 2.100.000 USD 2.602.230 21-Ιουν-2017 33.918

GBP 100.000 USD 124.309 21-Ιουν-2017 1.222

GBP 1.000.000 USD 1.251.403 21-Ιουν-2017 3.905

GBP 100.000 USD 123.079 21-Ιουν-2017 2.452

GBP 400.000 USD 492.315 21-Ιουν-2017 9.808








GBP 1.100.000 USD 1.377.786 21-Ιουν-2017 3.053

GBP 800.000 USD 999.733 21-Ιουν-2017 4.514

GBP 500.000 USD 626.266 21-Ιουν-2017 1.388

GBP 3.100.000 USD 3.882.852 21-Ιουν-2017 8.604

HUF 687.485.843 USD 2.400.000 21-Ιουν-2017 ( 16.896 )

HUF 57.290.487 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.408 )

HUF 57.561.890 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 467 )

HUF 29.259.881 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.427

HUF 1.036.114.017 USD 3.600.000 21-Ιουν-2017 ( 8.410 )

HUF 402.933.229 USD 1.400.000 21-Ιουν-2017 ( 3.271 )

HUF 834.647.402 USD 2.900.000 21-Ιουν-2017 ( 6.775 )

HUF 86.021.419 USD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 1.815 )

HUF 171.042.851 USD 600.000 21-Ιουν-2017 ( 7.096 )

HUF 455.198.313 USD 1.600.000 21-Ιουν-2017 ( 22.099 )

HUF 657.745.577 USD 2.300.000 21-Ιουν-2017 ( 19.988 )

HUF 114.278.531 USD 400.000 21-Ιουν-2017 ( 3.864 )

HUF 142.017.230 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 7.711 )

HUF 170.260.528 USD 600.000 21-Ιουν-2017 ( 9.808 )

HUF 142.978.822 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 4.378 )

IDR 24.363.000.000 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 12.507

IDR 24.296.400.000 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 7.553

IDR 35.074.000.000 USD 2.600.000 21-Ιουν-2017 9.362

IDR 36.522.900.000 USD 2.700.000 21-Ιουν-2017 17.154

IDR 24.303.600.000 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 8.088

INR 478.291.500 USD 7.100.000 21-Ιουν-2017 187.309

INR 235.767.000 USD 3.500.000 21-Ιουν-2017 92.175

INR 243.162.000 USD 3.600.000 21-Ιουν-2017 104.846

INR 479.321.000 USD 7.100.000 21-Ιουν-2017 202.994

JPY 5.105.000 USD 45.653 03-Απρ-2017 201

JPY 453.894.218 USD 4.100.000 21-Ιουν-2017 ( 10.228 )

JPY 110.705.906 USD 1.000.000 21-Ιουν-2017 ( 2.495 )

JPY 55.417.168 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 669 )

JPY 33.250.300 USD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 401 )

JPY 432.237.589 USD 3.900.000 21-Ιουν-2017 ( 5.363 )

JPY 414.311.097 USD 3.700.000 21-Ιουν-2017 33.112

JPY 22.395.194 USD 200.000 21-Ιουν-2017 1.790

JPY 44.332.060 USD 400.000 21-Ιουν-2017 ( 550 )

JPY 77.581.105 USD 700.000 21-Ιουν-2017 ( 963 )

JPY 32.968.925 USD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 2.937 )

JPY 155.196.487 USD 1.400.000 21-Ιουν-2017 ( 1.616 )

JPY 133.025.561 USD 1.200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.385 )

JPY 143.966.847 USD 1.300.000 21-Ιουν-2017 ( 2.800 )

JPY 66.446.237 USD 600.000 21-Ιουν-2017 ( 1.292 )

JPY 33.439.449 USD 300.000 21-Ιουν-2017 1.303

JPY 32.968.925 USD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 2.937 )

JPY 10.989.641 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 979 )

JPY 22.292.966 USD 200.000 21-Ιουν-2017 869

JPY 314.879.026 USD 2.800.000 21-Ιουν-2017 37.188

JPY 721.871.436 USD 6.400.000 21-Ιουν-2017 104.356

JPY 67.321.781 USD 600.000 21-Ιουν-2017 6.597

JPY 56.228.397 USD 500.000 21-Ιουν-2017 6.641

JPY 34.265.428 USD 300.000 21-Ιουν-2017 8.745

JPY 147.413.637 USD 1.300.000 21-Ιουν-2017 28.257

JPY 22.649.655 USD 200.000 21-Ιουν-2017 4.083

JPY 45.966.983 USD 400.000 21-Ιουν-2017 14.181

JPY 11.410.571 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.814

JPY 269.287.125 USD 2.400.000 21-Ιουν-2017 26.387

JPY 157.909.376 USD 1.400.000 21-Ιουν-2017 22.828

JPY 143.361.510 USD 1.300.000 21-Ιουν-2017 ( 8.254 )

JPY 201.556.750 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 16.108








JPY 157.909.376 USD 1.400.000 21-Ιουν-2017 22.828

JPY 411.278.327 USD 3.600.000 21-Ιουν-2017 105.785

JPY 22.917.339 USD 200.000 21-Ιουν-2017 6.495

JPY 34.273.193 USD 300.000 21-Ιουν-2017 8.815

JPY 194.214.765 USD 1.700.000 21-Ιουν-2017 49.954

KRW 113.045.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.181

KRW 114.331.300 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.332

KRW 114.370.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.367

KRW 114.368.500 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.365

KRW 114.333.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.333

KRW 114.220.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.232

KRW 342.660.000 USD 300.000 21-Ιουν-2017 6.697

KRW 114.333.500 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.334

KRW 114.424.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.415

KRW 114.484.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.469

KRW 114.676.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.640

KRW 114.694.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.656

KRW 114.601.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.573

KRW 918.800.000 USD 800.000 21-Ιουν-2017 22.369

KRW 114.370.700 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.367

KRW 114.572.300 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.548

KRW 113.024.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.162

KRW 113.175.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.297

KRW 113.175.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.297

KRW 226.375.200 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.616

KRW 113.174.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.296

KRW 113.045.600 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.181

KRW 113.102.200 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.232

KRW 113.175.900 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.298

KRW 113.185.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.306

KRW 113.032.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.169

KRW 113.162.100 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.285

KRW 113.024.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.162

KRW 113.238.300 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.354

KRW 113.239.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.354

KRW 113.184.800 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.306

KRW 113.184.800 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.306

KRW 112.170.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 397

KRW 112.175.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 402

KRW 112.038.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 279

KRW 224.204.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 673

KRW 111.178.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 490 )

KRW 111.185.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 484 )

KRW 110.985.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 663 )

KRW 224.072.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 555

KRW 224.470.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 911

KRW 111.870.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 129

KRW 111.877.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 135

KRW 224.124.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 601

KRW 111.885.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 142

KRW 111.886.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 143

KRW 112.121.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 354

KRW 111.180.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 489 )

KRW 111.877.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 135

KRW 48.635.664 USD 43.478 21-Ιουν-2017 53

KRW 63.225.226 USD 56.522 21-Ιουν-2017 68

KRW 111.877.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 135

KRW 111.659.500 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 60 )

KRW 15.963.890 USD 14.286 21-Ιουν-2017 2

KRW 319.271.109 USD 285.714 21-Ιουν-2017 49








KRW 223.160.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 261 )

KRW 111.402.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 290 )

KRW 111.292.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 388 )

KRW 111.292.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 388 )

KRW 223.204.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 222 )

KRW 111.683.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 38 )

KRW 111.692.800 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 30 )

KRW 111.699.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 24 )

KRW 111.844.500 USD 100.000 21-Ιουν-2017 106

KRW 113.176.500 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.298

KRW 113.166.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.289

KRW 113.106.500 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.236

KRW 113.089.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.220

KRW 112.805.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 966

KRW 112.806.600 USD 100.000 21-Ιουν-2017 967

KRW 226.183.600 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.445

KRW 113.100.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.230

KRW 112.969.900 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.113

KRW 226.302.580 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.551

KRW 226.309.200 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.557

KRW 225.944.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.230

KRW 226.053.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.328

KRW 113.025.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.163

KRW 226.148.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.413

KRW 112.546.300 USD 100.000 21-Ιουν-2017 734

KRW 111.540.200 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 166 )

KRW 111.540.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 166 )

KRW 111.525.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 180 )

KRW 111.655.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 64 )

KRW 111.840.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 102

KRW 111.660.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 59 )

KRW 111.654.900 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 64 )

KRW 112.154.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 383

KRW 112.160.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 388

KRW 112.547.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 735

KRW 112.084.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 320

KRW 223.995.000 USD 200.000 21-Ιουν-2017 486

KRW 111.535.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 171 )

KRW 112.085.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 321

MXN 5.976.541 USD 300.000 21-Ιουν-2017 15.358

MXN 3.972.299 USD 200.000 21-Ιουν-2017 9.602

MXN 7.729.933 USD 400.000 21-Ιουν-2017 7.877

MXN 1.992.180 USD 100.000 21-Ιουν-2017 5.119

MXN 2.003.873 USD 100.000 21-Ιουν-2017 5.736

MXN 5.964.089 USD 300.000 21-Ιουν-2017 14.701

MXN 3.956.978 USD 200.000 21-Ιουν-2017 8.794

MXN 10.019.364 USD 500.000 21-Ιουν-2017 28.681

MXN 124.306.560 USD 6.300.000 21-Ιουν-2017 259.153

MXN 3.817.341 USD 200.000 21-Ιουν-2017 1.426

MXN 13.384.271 USD 700.000 21-Ιουν-2017 6.234

MXN 7.594.791 USD 400.000 21-Ιουν-2017 746

MXN 1.911.432 USD 100.000 21-Ιουν-2017 858

MXN 11.567.319 USD 600.000 21-Ιουν-2017 10.360

MXN 7.746.762 USD 400.000 21-Ιουν-2017 8.765

MXN 13.361.304 USD 700.000 21-Ιουν-2017 5.022

MXN 15.270.062 USD 800.000 21-Ιουν-2017 5.739

NOK 17.997.853 USD 2.100.000 21-Ιουν-2017 ( 2.131 )

NOK 18.854.894 USD 2.200.000 21-Ιουν-2017 ( 2.232 )

NOK 15.295.230 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 ( 17.154 )

NOK 3.428.162 USD 400.000 21-Ιουν-2017 ( 406 )








NOK 856.603 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 152 )

NOK 9.411.568 USD 1.100.000 21-Ιουν-2017 ( 2.967 )

NOK 860.030 USD 100.000 21-Ιουν-2017 247

NOK 9.422.634 USD 1.100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.677 )

NOK 7.647.615 USD 900.000 21-Ιουν-2017 ( 8.577 )

NOK 842.430 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.805 )

NOK 1.706.310 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.109 )

NOK 3.407.925 USD 400.000 21-Ιουν-2017 ( 2.765 )

NOK 7.581.869 USD 900.000 21-Ιουν-2017 ( 16.241 )

NOK 32.964.439 USD 3.900.000 21-Ιουν-2017 ( 57.592 )

NOK 8.434.667 USD 1.000.000 21-Ιουν-2017 ( 16.837 )

NOK 1.696.841 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 2.212 )

NZD 200.000 USD 139.937 21-Ιουν-2017 ( 21 )

NZD 800.000 USD 559.746 21-Ιουν-2017 ( 86 )

NZD 300.000 USD 210.606 21-Ιουν-2017 ( 733 )

NZD 600.000 USD 413.730 21-Ιουν-2017 6.015

NZD 400.000 USD 278.909 21-Ιουν-2017 921

NZD 1.500.000 USD 1.051.682 21-Ιουν-2017 ( 2.318 )

NZD 1.400.000 USD 985.786 21-Ιουν-2017 ( 6.380 )

NZD 1.500.000 USD 1.053.751 21-Ιουν-2017 ( 4.388 )

NZD 1.400.000 USD 987.138 21-Ιουν-2017 ( 7.732 )

NZD 1.500.000 USD 1.053.751 21-Ιουν-2017 ( 4.388 )

NZD 22.900.000 USD 16.048.045 21-Ιουν-2017 ( 27.763 )

NZD 1.700.000 USD 1.194.998 21-Ιουν-2017 ( 5.719 )

NZD 300.000 USD 210.774 21-Ιουν-2017 ( 901 )

NZD 1.900.000 USD 1.317.047 21-Ιουν-2017 12.147

NZD 200.000 USD 138.274 21-Ιουν-2017 1.641

NZD 1.100.000 USD 767.759 21-Ιουν-2017 1.774

NZD 200.000 USD 140.516 21-Ιουν-2017 ( 601 )

NZD 400.000 USD 279.185 21-Ιουν-2017 645

NZD 2.200.000 USD 1.539.235 21-Ιουν-2017 ( 169 )

NZD 1.600.000 USD 1.120.869 21-Ιουν-2017 ( 1.548 )

NZD 300.000 USD 210.163 21-Ιουν-2017 ( 290 )

NZD 100.000 USD 70.054 21-Ιουν-2017 ( 97 )

NZD 200.000 USD 140.827 21-Ιουν-2017 ( 911 )

NZD 100.000 USD 70.413 21-Ιουν-2017 ( 456 )

NZD 100.000 USD 70.294 21-Ιουν-2017 ( 336 )

NZD 300.000 USD 209.768 21-Ιουν-2017 105

NZD 200.000 USD 139.930 21-Ιουν-2017 ( 15 )

NZD 1.600.000 USD 1.101.837 21-Ιουν-2017 17.484

NZD 800.000 USD 562.352 21-Ιουν-2017 ( 2.691 )

NZD 1.700.000 USD 1.171.321 21-Ιουν-2017 17.958

PHP 5.072.230 USD 100.000 21-Ιουν-2017 733

PHP 5.056.200 USD 100.000 21-Ιουν-2017 415

PHP 5.056.300 USD 100.000 21-Ιουν-2017 417

PHP 5.057.100 USD 100.000 21-Ιουν-2017 433

PHP 10.112.600 USD 200.000 21-Ιουν-2017 834

PHP 20.308.000 USD 400.000 21-Ιουν-2017 3.313

PHP 20.297.600 USD 400.000 21-Ιουν-2017 3.106

PHP 5.074.040 USD 100.000 21-Ιουν-2017 769

PHP 5.098.600 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.257

PHP 5.074.200 USD 100.000 21-Ιουν-2017 773

PHP 5.073.800 USD 100.000 21-Ιουν-2017 765

PHP 5.034.400 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 18 )

PHP 5.040.200 USD 100.000 21-Ιουν-2017 97

PHP 5.038.800 USD 100.000 21-Ιουν-2017 70

PHP 5.034.600 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 14 )

PLN 1.978.624 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 1.396 )

PLN 1.187.175 USD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 837 )

PLN 792.070 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 402 )








PLN 1.187.175 USD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 837 )

PLN 816.755 USD 200.000 21-Ιουν-2017 5.819

PLN 28.524.125 USD 7.000.000 21-Ιουν-2017 187.952

PLN 7.997.994 USD 2.000.000 21-Ιουν-2017 15.458

PLN 395.911 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 232 )

PLN 787.219 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.624 )

PLN 393.609 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 812 )

PLN 1.573.674 USD 400.000 21-Ιουν-2017 ( 3.441 )

PLN 7.126.402 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 ( 4.179 )

PLN 1.606.718 USD 400.000 21-Ιουν-2017 4.886

PLN 4.383.334 USD 1.100.000 21-Ιουν-2017 4.580

PLN 792.229 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 362 )

PLN 2.843.175 USD 700.000 21-Ιουν-2017 16.467

PLN 15.665.500 USD 3.900.000 21-Ιουν-2017 47.635

PLN 814.464 USD 200.000 21-Ιουν-2017 5.241

RUB 196.531.500 USD 3.300.000 21-Ιουν-2017 128.642

SEK 7.720.000 USD 865.097 03-Απρ-2017 ( 3.553 )

SEK 5.150.000 USD 580.631 26-Απρ-2017 ( 5.309 )

SEK 14.260.141 USD 1.600.000 21-Ιουν-2017 ( 2.409 )

SEK 9.871.034 USD 1.100.000 21-Ιουν-2017 5.871

SEK 93.376.454 USD 10.600.000 21-Ιουν-2017 ( 138.860 )

SEK 11.555.211 USD 1.300.000 21-Ιουν-2017 ( 5.448 )

SEK 14.389.852 USD 1.600.000 21-Ιουν-2017 12.122

SEK 10.695.106 USD 1.200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.807 )

SEK 21.464.662 USD 2.400.000 21-Ιουν-2017 4.727

SEK 24.996.873 USD 2.800.000 21-Ιουν-2017 447

SEK 3.592.658 USD 400.000 21-Ιουν-2017 2.492

SEK 7.194.926 USD 800.000 21-Ιουν-2017 6.061

SEK 4.393.454 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 7.793 )

SEK 6.113.886 USD 700.000 21-Ιουν-2017 ( 15.050 )

SEK 7.908.217 USD 900.000 21-Ιουν-2017 ( 14.027 )

SEK 13.108.201 USD 1.500.000 21-Ιουν-2017 ( 31.463 )

SEK 1.752.853 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 3.625 )

SEK 19.711.846 USD 2.200.000 21-Ιουν-2017 8.355

SEK 8.868.920 USD 1.000.000 21-Ιουν-2017 ( 6.398 )

SEK 1.746.825 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 4.300 )

SEK 19.380.019 USD 2.200.000 21-Ιουν-2017 ( 28.820 )

SEK 32.662.308 USD 3.700.000 21-Ιουν-2017 ( 40.780 )

SEK 6.117.161 USD 700.000 21-Ιουν-2017 ( 14.683 )

SEK 1.778.803 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 717 )

SEK 24.832.976 USD 2.800.000 21-Ιουν-2017 ( 17.915 )

SEK 14.896.921 USD 1.700.000 21-Ιουν-2017 ( 31.070 )

SEK 3.505.707 USD 400.000 21-Ιουν-2017 ( 7.249 )

SEK 17.825.177 USD 2.000.000 21-Ιουν-2017 ( 3.012 )

SEK 30.670.132 USD 3.500.000 21-Ιουν-2017 ( 63.967 )

SEK 30.695.067 USD 3.500.000 21-Ιουν-2017 ( 61.174 )

SEK 8.770.019 USD 1.000.000 21-Ιουν-2017 ( 17.478 )

SEK 11.367.918 USD 1.300.000 21-Ιουν-2017 ( 26.431 )

SEK 15.812.298 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 ( 28.518 )

SEK 8.784.610 USD 1.000.000 21-Ιουν-2017 ( 15.844 )

SGD 1.550.949 USD 1.100.000 21-Ιουν-2017 9.409

SGD 698.016 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 703 )

SGD 977.225 USD 700.000 21-Ιουν-2017 ( 982 )

SGD 1.258.256 USD 900.000 21-Ιουν-2017 43

SGD 704.977 USD 500.000 21-Ιουν-2017 4.277

SGD 1.554.057 USD 1.100.000 21-Ιουν-2017 11.632

SGD 139.603 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 141 )

SGD 1.255.249 USD 900.000 21-Ιουν-2017 ( 2.108 )

SGD 1.695.334 USD 1.200.000 21-Ιουν-2017 12.689

SGD 282.556 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.115








SGD 5.750.544 USD 4.100.000 21-Ιουν-2017 13.420

SGD 2.663.413 USD 1.900.000 21-Ιουν-2017 5.165

SGD 1.118.415 USD 800.000 21-Ιουν-2017 13

SGD 838.467 USD 600.000 21-Ιουν-2017 ( 236 )

SGD 4.609.425 USD 3.300.000 21-Ιουν-2017 ( 2.834 )

SGD 1.114.436 USD 800.000 21-Ιουν-2017 ( 2.833 )

SGD 1.402.572 USD 1.000.000 21-Ιουν-2017 3.273

SGD 419.789 USD 300.000 21-Ιουν-2017 279

SGD 835.579 USD 600.000 21-Ιουν-2017 ( 2.302 )

THB 10.586.340 USD 303.507 26-Απρ-2017 4.510

THB 49.124.165 USD 1.400.000 21-Ιουν-2017 28.767

THB 13.811.454 USD 400.000 21-Ιουν-2017 1.704

THB 3.449.500 USD 100.000 21-Ιουν-2017 328

THB 34.443.326 USD 1.000.000 21-Ιουν-2017 1.778

THB 24.496.372 USD 700.000 21-Ιουν-2017 12.472

THB 3.472.229 USD 100.000 21-Ιουν-2017 989

THB 142.361.398 USD 4.100.000 21-Ιουν-2017 40.555

THB 13.870.336 USD 400.000 21-Ιουν-2017 3.416

THB 20.805.504 USD 600.000 21-Ιουν-2017 5.124

THB 6.880.572 USD 200.000 21-Ιουν-2017 120

THB 3.447.121 USD 100.000 21-Ιουν-2017 259

THB 52.135.709 USD 1.500.000 21-Ιουν-2017 16.358

THB 6.951.428 USD 200.000 21-Ιουν-2017 2.181

THB 10.402.752 USD 300.000 21-Ιουν-2017 2.562

THB 62.476.897 USD 1.800.000 21-Ιουν-2017 17.129

THB 38.688.100 USD 1.100.000 21-Ιουν-2017 25.236

THB 143.951.000 USD 4.100.000 21-Ιουν-2017 86.789

THB 7.061.123 USD 200.000 21-Ιουν-2017 5.371

THB 94.986.000 USD 2.700.000 21-Ιουν-2017 62.650

THB 66.656.750 USD 1.900.000 21-Ιουν-2017 38.699

THB 270.100.600 USD 7.700.000 21-Ιουν-2017 155.828

THB 66.709.000 USD 1.900.000 21-Ιουν-2017 40.219

THB 66.695.700 USD 1.900.000 21-Ιουν-2017 39.832

TRY 1.849.005 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 2.669 )

TRY 741.760 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 487 )

TRY 4.451.807 USD 1.200.000 21-Ιουν-2017 ( 2.588 )

TRY 2.235.291 USD 600.000 21-Ιουν-2017 1.231

TRY 383.881 USD 100.000 21-Ιουν-2017 3.253

TRY 370.923 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 232 )

TRY 9.738.899 USD 2.600.000 21-Ιουν-2017 19.493

TRY 33.645.920 USD 8.800.000 21-Ιουν-2017 249.817

TRY 382.784 USD 100.000 21-Ιουν-2017 2.958

TRY 371.210 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 155 )

TRY 370.934 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 229 )

TRY 1.854.668 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 1.146 )

TRY 737.577 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.612 )

TRY 370.934 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 229 )

TWD 9.095.400 USD 300.000 21-Ιουν-2017 838

TWD 6.050.600 USD 200.000 21-Ιουν-2017 129

TWD 6.056.800 USD 200.000 21-Ιουν-2017 334

TWD 3.033.100 USD 100.000 21-Ιουν-2017 322

TWD 6.053.800 USD 200.000 21-Ιουν-2017 235

TWD 9.079.500 USD 300.000 21-Ιουν-2017 313

TWD 9.099.300 USD 300.000 21-Ιουν-2017 967

TWD 3.050.400 USD 100.000 21-Ιουν-2017 895

TWD 3.020.100 USD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 108 )

TWD 9.134.700 USD 300.000 21-Ιουν-2017 2.138

TWD 3.049.700 USD 100.000 21-Ιουν-2017 872

TWD 12.128.400 USD 400.000 21-Ιουν-2017 1.158

TWD 21.245.700 USD 700.000 21-Ιουν-2017 2.720








TWD 3.032.800 USD 100.000 21-Ιουν-2017 313

TWD 3.034.200 USD 100.000 21-Ιουν-2017 359

TWD 6.067.200 USD 200.000 21-Ιουν-2017 678

TWD 182.310.000 USD 5.900.000 21-Ιουν-2017 130.066

TWD 123.480.000 USD 4.000.000 21-Ιουν-2017 84.211

TWD 70.982.600 USD 2.300.000 21-Ιουν-2017 47.813

TWD 3.069.800 USD 100.000 21-Ιουν-2017 1.536

TWD 3.036.100 USD 100.000 21-Ιουν-2017 422

TWD 3.033.100 USD 100.000 21-Ιουν-2017 322

TWD 3.033.100 USD 100.000 21-Ιουν-2017 322

TWD 3.043.251 USD 100.000 21-Ιουν-2017 658

TWD 6.085.200 USD 200.000 21-Ιουν-2017 1.273

TWD 3.042.000 USD 100.000 21-Ιουν-2017 617

TWD 3.041.842 USD 100.000 21-Ιουν-2017 612

TWD 9.135.300 USD 300.000 21-Ιουν-2017 2.158

TWD 6.072.200 USD 200.000 21-Ιουν-2017 843

TWD 9.072.900 USD 300.000 21-Ιουν-2017 94

TWD 3.036.130 USD 100.000 21-Ιουν-2017 423

USD 1.415.317 AUD 1.830.000 26-Απρ-2017 17.741

USD 204.549 AUD 265.000 26-Απρ-2017 2.168

USD 381.981 AUD 500.000 21-Ιουν-2017 536

USD 1.522.608 AUD 2.000.000 21-Ιουν-2017 ( 3.170 )

USD 532.913 AUD 700.000 21-Ιουν-2017 ( 1.109 )

USD 1.597.085 AUD 2.100.000 21-Ιουν-2017 ( 4.981 )

USD 152.261 AUD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 317 )

USD 910.330 AUD 1.200.000 21-Ιουν-2017 ( 5.137 )

USD 379.304 AUD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 2.140 )

USD 981.787 AUD 1.300.000 21-Ιουν-2017 ( 9.969 )

USD 152.679 AUD 200.000 21-Ιουν-2017 101

USD 840.849 AUD 1.100.000 21-Ιουν-2017 1.671

USD 151.046 AUD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.532 )

USD 76.518 AUD 100.000 21-Ιουν-2017 229

USD 307.008 AUD 400.000 21-Ιουν-2017 1.853

USD 1.132.844 AUD 1.500.000 21-Ιουν-2017 ( 11.489 )

USD 1.799.463 AUD 2.400.000 21-Ιουν-2017 ( 31.470 )

USD 149.955 AUD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 2.622 )

USD 150.140 AUD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 2.438 )

USD 675.630 AUD 900.000 21-Ιουν-2017 ( 10.969 )

USD 383.761 AUD 500.000 21-Ιουν-2017 2.316

USD 76.441 AUD 100.000 21-Ιουν-2017 152

USD 76.219 AUD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 70 )

USD 152.438 AUD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 139 )

USD 1.079.172 AUD 1.400.000 21-Ιουν-2017 11.128

USD 1.609.815 AUD 2.100.000 21-Ιουν-2017 7.749

USD 609.754 AUD 800.000 21-Ιουν-2017 ( 557 )

USD 227.185 AUD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 1.681 )

USD 846.759 AUD 1.100.000 21-Ιουν-2017 7.581

USD 1.140.775 AUD 1.500.000 21-Ιουν-2017 ( 3.558 )

USD 230.934 AUD 300.000 21-Ιουν-2017 2.068

USD 1.732.586 AUD 2.300.000 21-Ιουν-2017 ( 22.058 )

USD 1.212.563 AUD 1.600.000 21-Ιουν-2017 ( 8.059 )

USD 2.624.217 AUD 3.500.000 21-Ιουν-2017 ( 45.894 )

USD 602.639 AUD 800.000 21-Ιουν-2017 ( 7.672 )

USD 200.000 BRL 651.560 21-Ιουν-2017 ( 4.381 )

USD 100.000 BRL 325.940 21-Ιουν-2017 ( 2.241 )

USD 100.000 BRL 322.570 21-Ιουν-2017 ( 1.184 )

USD 100.000 BRL 324.830 21-Ιουν-2017 ( 1.893 )

USD 100.000 BRL 325.520 21-Ιουν-2017 ( 2.109 )

USD 100.000 BRL 325.936 21-Ιουν-2017 ( 2.240 )

USD 100.000 BRL 319.910 21-Ιουν-2017 ( 349 )








USD 200.000 BRL 646.960 21-Ιουν-2017 ( 2.939 )

USD 100.000 BRL 325.490 21-Ιουν-2017 ( 2.100 )

USD 200.000 BRL 651.872 21-Ιουν-2017 ( 4.479 )

USD 100.000 BRL 323.460 21-Ιουν-2017 ( 1.463 )

USD 100.000 BRL 324.530 21-Ιουν-2017 ( 1.799 )

USD 300.000 BRL 968.460 21-Ιουν-2017 ( 3.787 )

USD 100.000 BRL 324.110 21-Ιουν-2017 ( 1.667 )

USD 27.273 BRL 87.803 21-Ιουν-2017 ( 269 )

USD 100.000 BRL 323.910 21-Ιουν-2017 ( 1.604 )

USD 200.000 BRL 645.600 21-Ιουν-2017 ( 2.512 )

USD 100.000 BRL 324.110 21-Ιουν-2017 ( 1.667 )

USD 100.000 BRL 325.780 21-Ιουν-2017 ( 2.191 )

USD 100.000 BRL 319.690 21-Ιουν-2017 ( 280 )

USD 100.000 BRL 323.060 21-Ιουν-2017 ( 1.338 )

USD 100.000 BRL 325.520 21-Ιουν-2017 ( 2.109 )

USD 100.000 BRL 322.870 21-Ιουν-2017 ( 1.278 )

USD 300.000 BRL 977.886 21-Ιουν-2017 ( 6.744 )

USD 72.727 BRL 234.021 21-Ιουν-2017 ( 681 )

USD 100.000 BRL 322.800 21-Ιουν-2017 ( 1.256 )

USD 200.000 BRL 644.800 21-Ιουν-2017 ( 2.261 )

USD 100.000 BRL 323.910 21-Ιουν-2017 ( 1.604 )

USD 31.250 BRL 100.459 21-Ιουν-2017 ( 262 )

USD 62.500 BRL 200.894 21-Ιουν-2017 ( 516 )

USD 100.000 BRL 321.390 21-Ιουν-2017 ( 814 )

USD 100.000 BRL 321.390 21-Ιουν-2017 ( 814 )

USD 6.250 BRL 20.094 21-Ιουν-2017 ( 53 )

USD 31.250 BRL 100.459 21-Ιουν-2017 ( 262 )

USD 62.500 BRL 200.894 21-Ιουν-2017 ( 516 )

USD 600.000 BRL 1.942.740 21-Ιουν-2017 ( 9.399 )

USD 6.250 BRL 20.095 21-Ιουν-2017 ( 53 )

USD 100.000 BRL 317.690 21-Ιουν-2017 347

USD 700.000 BRL 2.262.050 21-Ιουν-2017 ( 9.560 )

USD 100.000 BRL 319.000 21-Ιουν-2017 ( 64 )

USD 100.000 BRL 315.295 21-Ιουν-2017 1.098

USD 100.000 BRL 323.670 21-Ιουν-2017 ( 1.529 )

USD 100.000 BRL 323.490 21-Ιουν-2017 ( 1.472 )

USD 200.000 BRL 647.340 21-Ιουν-2017 ( 3.058 )

USD 100.000 BRL 324.560 21-Ιουν-2017 ( 1.808 )

USD 100.000 BRL 322.870 21-Ιουν-2017 ( 1.278 )

USD 200.000 BRL 645.740 21-Ιουν-2017 ( 2.556 )

USD 270.034 CAD 360.000 26-Απρ-2017 ( 761 )

USD 252.588 CAD 335.000 26-Απρ-2017 598

USD 2.090.855 CAD 2.795.000 26-Απρ-2017 ( 11.566 )

USD 26.210 CAD 35.000 26-Απρ-2017 ( 118 )

USD 1.400.000 CAD 1.873.243 21-Ιουν-2017 ( 10.163 )

USD 100.000 CAD 134.467 21-Ιουν-2017 ( 1.226 )

USD 1.100.000 CAD 1.478.053 21-Ιουν-2017 ( 12.666 )

USD 200.000 CAD 266.894 21-Ιουν-2017 ( 916 )

USD 2.000.000 CAD 2.663.162 21-Ιουν-2017 ( 4.807 )

USD 1.400.000 CAD 1.872.927 21-Ιουν-2017 ( 9.925 )

USD 200.000 CAD 267.606 21-Ιουν-2017 ( 1.452 )

USD 1.100.000 CAD 1.469.738 21-Ιουν-2017 ( 6.408 )

USD 1.100.000 CAD 1.467.919 21-Ιουν-2017 ( 5.038 )

USD 1.100.000 CAD 1.467.922 21-Ιουν-2017 ( 5.040 )

USD 1.000.000 CAD 1.343.498 21-Ιουν-2017 ( 11.374 )

USD 1.000.000 CAD 1.350.012 21-Ιουν-2017 ( 16.278 )

USD 700.000 CAD 936.464 21-Ιουν-2017 ( 4.962 )

USD 500.000 CAD 675.006 21-Ιουν-2017 ( 8.139 )

USD 38.500.000 CAD 51.478.350 21-Ιουν-2017 ( 252.495 )

USD 800.000 CAD 1.074.798 21-Ιουν-2017 ( 9.100 )








USD 1.500.000 CAD 2.017.002 21-Ιουν-2017 ( 18.383 )

USD 100.000 CAD 134.368 21-Ιουν-2017 ( 1.151 )

USD 500.000 CAD 669.678 21-Ιουν-2017 ( 4.128 )

USD 300.000 CAD 401.342 21-Ιουν-2017 ( 2.127 )

USD 1.400.000 CAD 1.875.098 21-Ιουν-2017 ( 11.559 )

USD 200.000 CAD 266.150 21-Ιουν-2017 ( 355 )

USD 100.000 CAD 134.599 21-Ιουν-2017 ( 1.325 )

USD 100.000 CAD 133.150 21-Ιουν-2017 ( 234 )

USD 200.000 CAD 266.402 21-Ιουν-2017 ( 545 )

USD 1.700.000 CAD 2.263.546 21-Ιουν-2017 ( 3.979 )

USD 400.000 CAD 537.230 21-Ιουν-2017 ( 4.422 )

USD 1.700.000 CAD 2.288.183 21-Ιουν-2017 ( 22.526 )

USD 500.000 CAD 672.995 21-Ιουν-2017 ( 6.625 )

USD 2.200.000 CAD 2.954.762 21-Ιουν-2017 ( 24.322 )

USD 1.700.000 CAD 2.268.603 21-Ιουν-2017 ( 7.786 )

USD 1.200.000 CAD 1.603.737 21-Ιουν-2017 ( 7.281 )

USD 500.000 CAD 666.333 21-Ιουν-2017 ( 1.611 )

USD 1.000.000 CAD 1.334.475 21-Ιουν-2017 ( 4.582 )

USD 1.400.000 CAD 1.868.264 21-Ιουν-2017 ( 6.415 )

USD 1.800.000 CAD 2.405.027 21-Ιουν-2017 ( 10.485 )

USD 600.000 CAD 801.676 21-Ιουν-2017 ( 3.495 )

USD 3.400.000 CAD 4.530.471 21-Ιουν-2017 ( 10.503 )

USD 700.000 CAD 935.513 21-Ιουν-2017 ( 4.247 )

USD 400.000 CAD 532.997 21-Ιουν-2017 ( 1.236 )

USD 800.000 CAD 1.070.425 21-Ιουν-2017 ( 5.807 )

USD 3.600.000 CAD 4.804.100 21-Ιουν-2017 ( 16.488 )

USD 120.987 CHF 120.000 26-Απρ-2017 1.034

USD 55.544 CHF 55.000 26-Απρ-2017 565

USD 100.000 CLP 66.595.100 21-Ιουν-2017 ( 546 )

USD 100.000 CLP 66.303.000 21-Ιουν-2017 ( 105 )

USD 100.000 CLP 66.958.400 21-Ιουν-2017 ( 1.095 )

USD 200.000 CLP 133.305.000 21-Ιουν-2017 ( 1.266 )

USD 500.000 CLP 332.900.000 21-Ιουν-2017 ( 2.617 )

USD 100.000 CLP 66.588.000 21-Ιουν-2017 ( 536 )

USD 100.000 CLP 66.670.800 21-Ιουν-2017 ( 661 )

USD 100.000 CLP 66.638.000 21-Ιουν-2017 ( 611 )

USD 200.000 CLP 133.126.800 21-Ιουν-2017 ( 997 )

USD 400.000 CLP 269.296.000 21-Ιουν-2017 ( 6.587 )

USD 100.000 CLP 66.663.000 21-Ιουν-2017 ( 649 )

USD 100.000 CLP 66.583.700 21-Ιουν-2017 ( 529 )

USD 100.000 CLP 66.321.000 21-Ιουν-2017 ( 132 )

USD 100.000 CLP 66.966.000 21-Ιουν-2017 ( 1.106 )

USD 200.000 CLP 133.408.800 21-Ιουν-2017 ( 1.423 )

USD 200.000 CLP 133.181.600 21-Ιουν-2017 ( 1.080 )

USD 400.000 CLP 269.604.000 21-Ιουν-2017 ( 7.052 )

USD 400.000 CLP 269.480.000 21-Ιουν-2017 ( 6.865 )

USD 200.000 CLP 132.799.200 21-Ιουν-2017 ( 502 )

USD 100.000 CLP 66.441.200 21-Ιουν-2017 ( 314 )

USD 100.000 CLP 66.333.000 21-Ιουν-2017 ( 151 )

USD 100.000 CLP 66.351.900 21-Ιουν-2017 ( 179 )

USD 300.000 CLP 199.607.100 21-Ιουν-2017 ( 1.370 )

USD 100.000 CLP 66.390.000 21-Ιουν-2017 ( 237 )

USD 100.000 CLP 66.545.000 21-Ιουν-2017 ( 471 )

USD 100.000 CLP 66.451.000 21-Ιουν-2017 ( 329 )

USD 100.000 CLP 66.350.000 21-Ιουν-2017 ( 176 )

USD 400.000 CLP 269.468.000 21-Ιουν-2017 ( 6.847 )

USD 100.000 CLP 66.388.000 21-Ιουν-2017 ( 234 )

USD 200.000 CLP 132.776.200 21-Ιουν-2017 ( 467 )

USD 100.000 CLP 66.398.800 21-Ιουν-2017 ( 250 )

USD 400.000 CLP 265.520.000 21-Ιουν-2017 ( 886 )








USD 100.000 CLP 66.352.200 21-Ιουν-2017 ( 180 )

USD 200.000 CLP 132.620.800 21-Ιουν-2017 ( 233 )

USD 100.000 CLP 66.715.000 21-Ιουν-2017 ( 727 )

USD 211.748 CZK 5.265.000 26-Απρ-2017 2.953

USD 5.389.781 EUR 4.975.000 26-Απρ-2017 77.249

USD 4.369.575 EUR 4.100.000 21-Ιουν-2017 ( 20.899 )

USD 756.413 EUR 700.000 21-Ιουν-2017 6.820

USD 4.151.028 EUR 3.900.000 21-Ιουν-2017 ( 25.276 )

USD 218.517 EUR 200.000 21-Ιουν-2017 4.347

USD 218.517 EUR 200.000 21-Ιουν-2017 4.347

USD 3.143.435 EUR 2.900.000 21-Ιουν-2017 37.978

USD 5.132.975 EUR 4.800.000 21-Ιουν-2017 ( 7.092 )

USD 741.129 EUR 700.000 21-Ιουν-2017 ( 8.464 )

USD 2.541.014 EUR 2.400.000 21-Ιουν-2017 ( 29.020 )

USD 2.893.770 EUR 2.700.000 21-Ιουν-2017 2.482

USD 4.674.688 EUR 4.400.000 21-Ιουν-2017 ( 37.040 )

USD 5.174.117 EUR 4.800.000 21-Ιουν-2017 34.050

USD 34.593.480 EUR 32.400.000 21-Ιουν-2017 ( 101.971 )

USD 2.894.351 EUR 2.700.000 21-Ιουν-2017 3.063

USD 2.167.329 EUR 2.000.000 21-Ιουν-2017 25.634

USD 1.950.596 EUR 1.800.000 21-Ιουν-2017 23.071

USD 1.733.863 EUR 1.600.000 21-Ιουν-2017 20.508

USD 2.701.288 EUR 2.500.000 21-Ιουν-2017 24.170

USD 4.320.487 EUR 4.000.000 21-Ιουν-2017 37.098

USD 3.608.548 EUR 3.400.000 21-Ιουν-2017 ( 32.333 )

USD 5.413.406 EUR 5.000.000 21-Ιουν-2017 59.170

USD 5.195.851 EUR 4.800.000 21-Ιουν-2017 55.784

USD 4.374.455 EUR 4.100.000 21-Ιουν-2017 ( 16.019 )

USD 7.075.080 EUR 6.600.000 21-Ιουν-2017 7.488

USD 1.938.914 EUR 1.800.000 21-Ιουν-2017 11.389

USD 865.975 EUR 800.000 21-Ιουν-2017 9.297

USD 5.887.268 EUR 5.400.000 21-Ιουν-2017 104.693

USD 4.267.183 GBP 3.420.000 26-Απρ-2017 ( 19.928 )

USD 367.485 GBP 300.000 21-Ιουν-2017 ( 9.108 )

USD 489.980 GBP 400.000 21-Ιουν-2017 ( 12.143 )

USD 243.553 GBP 200.000 21-Ιουν-2017 ( 7.508 )

USD 121.945 GBP 100.000 21-Ιουν-2017 ( 3.586 )

USD 124.306 GBP 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.225 )

USD 734.044 GBP 600.000 21-Ιουν-2017 ( 19.141 )

USD 365.834 GBP 300.000 21-Ιουν-2017 ( 10.759 )

USD 366.984 GBP 300.000 21-Ιουν-2017 ( 9.609 )

USD 122.328 GBP 100.000 21-Ιουν-2017 ( 3.203 )

USD 978.725 GBP 800.000 21-Ιουν-2017 ( 25.522 )

USD 367.022 GBP 300.000 21-Ιουν-2017 ( 9.571 )

USD 32.707.360 GBP 26.600.000 21-Ιουν-2017 ( 683.842 )

USD 123.844 GBP 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.687 )

USD 738.726 GBP 600.000 21-Ιουν-2017 ( 14.459 )

USD 368.779 GBP 300.000 21-Ιουν-2017 ( 7.813 )

USD 250.168 GBP 200.000 21-Ιουν-2017 ( 894 )

USD 1.219.472 GBP 1.000.000 21-Ιουν-2017 ( 35.837 )

USD 366.149 GBP 300.000 21-Ιουν-2017 ( 10.443 )

USD 250.290 GBP 200.000 21-Ιουν-2017 ( 772 )

USD 123.971 GBP 100.000 21-Ιουν-2017 ( 1.560 )

USD 1.877.174 GBP 1.500.000 21-Ιουν-2017 ( 5.789 )

USD 2.252.608 GBP 1.800.000 21-Ιουν-2017 ( 6.947 )

USD 745.836 GBP 600.000 21-Ιουν-2017 ( 7.349 )

USD 754.384 GBP 600.000 21-Ιουν-2017 1.199

USD 125.146 GBP 100.000 21-Ιουν-2017 ( 385 )

USD 244.099 GBP 200.000 21-Ιουν-2017 ( 6.962 )

USD 373.713 GBP 300.000 21-Ιουν-2017 ( 2.880 )








USD 125.604 GBP 100.000 21-Ιουν-2017 73

USD 125.604 GBP 100.000 21-Ιουν-2017 73

USD 497.224 GBP 400.000 21-Ιουν-2017 ( 4.899 )

USD 92.108 HKD 715.000 26-Απρ-2017 55

USD 74.078 HKD 575.000 26-Απρ-2017 50

USD 119.824 HKD 930.000 26-Απρ-2017 91

USD 38.003 HKD 295.000 26-Απρ-2017 23

USD 584.514 HKD 4.535.000 26-Απρ-2017 656

USD 133.922 HUF 38.160.000 26-Απρ-2017 1.915

USD 10.500.000 HUF 3.066.000.000 21-Ιουν-2017 ( 127.995 )

USD 500.000 HUF 142.879.919 21-Ιουν-2017 4.720

USD 400.000 HUF 117.554.512 21-Ιουν-2017 ( 7.491 )

USD 16.400.000 HUF 4.774.351.600 21-Ιουν-2017 ( 149.830 )

USD 2.600.000 HUF 742.975.581 21-Ιουν-2017 24.547

USD 600.000 HUF 175.460.089 21-Ιουν-2017 ( 8.216 )

USD 100.000 HUF 28.770.630 21-Ιουν-2017 269

USD 100.000 HUF 28.636.048 21-Ιουν-2017 736

USD 1.000.000 HUF 293.827.699 21-Ιουν-2017 ( 18.526 )

USD 100.000 IDR 1.344.200.000 21-Ιουν-2017 ( 3 )

USD 200.000 IDR 2.688.400.000 21-Ιουν-2017 ( 6 )

USD 90.032 ILS 325.000 26-Απρ-2017 253

USD 200.000 INR 13.193.400 21-Ιουν-2017 ( 1.016 )

USD 400.000 INR 26.365.600 21-Ιουν-2017 ( 1.709 )

USD 558.992 JPY 61.775.000 26-Απρ-2017 3.625

USD 54.971 JPY 6.185.000 26-Απρ-2017 ( 633 )

USD 45.688 JPY 5.105.000 26-Απρ-2017 ( 206 )

USD 16.970 JPY 1.885.000 26-Απρ-2017 23

USD 766.289 JPY 86.065.000 26-Απρ-2017 ( 7.448 )

USD 600.000 JPY 66.576.391 21-Ιουν-2017 120

USD 2.300.000 JPY 254.708.777 21-Ιουν-2017 4.970

USD 1.800.000 JPY 197.976.329 21-Ιουν-2017 16.153

USD 400.000 JPY 45.170.715 21-Ιουν-2017 ( 7.007 )

USD 600.000 JPY 66.662.500 21-Ιουν-2017 ( 656 )

USD 3.100.000 JPY 343.978.024 21-Ιουν-2017 618

USD 1.100.000 JPY 125.869.435 21-Ιουν-2017 ( 34.135 )

USD 5.200.000 JPY 576.995.395 21-Ιουν-2017 1.036

USD 42.000.000 JPY 4.749.360.000 21-Ιουν-2017 ( 793.669 )

USD 200.000 JPY 22.317.007 21-Ιουν-2017 ( 1.085 )

USD 100.000 JPY 11.070.082 21-Ιουν-2017 254

USD 300.000 JPY 33.475.510 21-Ιουν-2017 ( 1.628 )

USD 1.900.000 JPY 209.185.060 21-Ιουν-2017 15.157

USD 300.000 JPY 33.029.220 21-Ιουν-2017 2.393

USD 700.000 JPY 79.315.747 21-Ιουν-2017 ( 14.667 )

USD 1.400.000 JPY 155.426.906 21-Ιουν-2017 ( 460 )

USD 400.000 JPY 44.280.329 21-Ιουν-2017 1.016

USD 2.100.000 JPY 238.271.446 21-Ιουν-2017 ( 46.923 )

USD 300.000 JPY 34.038.778 21-Ιουν-2017 ( 6.703 )

USD 300.000 JPY 34.277.307 21-Ιουν-2017 ( 8.853 )

USD 1.300.000 JPY 149.193.143 21-Ιουν-2017 ( 44.291 )

USD 1.200.000 JPY 137.026.692 21-Ιουν-2017 ( 34.666 )

USD 100.000 JPY 11.346.259 21-Ιουν-2017 ( 2.234 )

USD 1.500.000 JPY 171.283.366 21-Ιουν-2017 ( 43.333 )

USD 300.000 JPY 33.992.463 21-Ιουν-2017 ( 6.286 )

USD 1.200.000 JPY 136.694.939 21-Ιουν-2017 ( 31.677 )

USD 1.100.000 JPY 124.639.031 21-Ιουν-2017 ( 23.048 )

USD 700.000 JPY 79.980.384 21-Ιουν-2017 ( 20.656 )

USD 1.000.000 JPY 114.280.757 21-Ιουν-2017 ( 29.716 )

USD 100.000 JPY 11.216.216 21-Ιουν-2017 ( 1.063 )

USD 300.000 JPY 34.328.027 21-Ιουν-2017 ( 9.310 )

USD 700.000 JPY 79.980.384 21-Ιουν-2017 ( 20.656 )








USD 900.000 JPY 103.287.560 21-Ιουν-2017 ( 30.663 )

USD 100.000 JPY 11.476.395 21-Ιουν-2017 ( 3.407 )

USD 600.000 JPY 68.568.454 21-Ιουν-2017 ( 17.830 )

USD 700.000 JPY 80.098.731 21-Ιουν-2017 ( 21.722 )

USD 500.000 JPY 57.140.378 21-Ιουν-2017 ( 14.858 )

USD 4.161.057 KRW 4.678.484.700 26-Απρ-2017 ( 23.766 )

USD 200.000 KRW 231.508.000 21-Ιουν-2017 ( 7.211 )

USD 2.700.000 KRW 3.118.230.000 21-Ιουν-2017 ( 90.962 )

USD 100.000 KRW 115.464.000 21-Ιουν-2017 ( 3.346 )

USD 100.000 KRW 115.440.500 21-Ιουν-2017 ( 3.325 )

USD 100.000 KRW 115.604.000 21-Ιουν-2017 ( 3.471 )

USD 200.000 KRW 231.278.000 21-Ιουν-2017 ( 7.005 )

USD 100.000 KRW 115.637.000 21-Ιουν-2017 ( 3.501 )

USD 200.000 KRW 231.202.000 21-Ιουν-2017 ( 6.937 )

USD 300.000 KRW 347.040.000 21-Ιουν-2017 ( 10.617 )

USD 800.000 KRW 897.776.000 21-Ιουν-2017 ( 3.552 )

USD 200.000 KRW 231.338.000 21-Ιουν-2017 ( 7.058 )

USD 100.000 KRW 115.665.000 21-Ιουν-2017 ( 3.526 )

USD 100.000 KRW 115.578.000 21-Ιουν-2017 ( 3.448 )

USD 100.000 KRW 115.591.000 21-Ιουν-2017 ( 3.459 )

USD 100.000 KRW 115.464.000 21-Ιουν-2017 ( 3.346 )

USD 100.000 KRW 115.578.000 21-Ιουν-2017 ( 3.448 )

USD 100.000 KRW 115.590.000 21-Ιουν-2017 ( 3.458 )

USD 100.000 KRW 115.441.000 21-Ιουν-2017 ( 3.325 )

USD 100.000 KRW 115.455.000 21-Ιουν-2017 ( 3.338 )

USD 100.000 KRW 115.575.000 21-Ιουν-2017 ( 3.445 )

USD 100.000 KRW 115.959.000 21-Ιουν-2017 ( 3.789 )

USD 100.000 KRW 115.958.000 21-Ιουν-2017 ( 3.788 )

USD 200.000 KRW 231.546.000 21-Ιουν-2017 ( 7.245 )

USD 200.000 KRW 230.709.200 21-Ιουν-2017 ( 6.496 )

USD 200.000 KRW 231.096.000 21-Ιουν-2017 ( 6.842 )

USD 200.000 KRW 230.896.000 21-Ιουν-2017 ( 6.663 )

USD 100.000 KRW 115.755.000 21-Ιουν-2017 ( 3.606 )

USD 100.000 KRW 114.849.000 21-Ιουν-2017 ( 2.795 )

USD 100.000 KRW 115.754.000 21-Ιουν-2017 ( 3.605 )

USD 300.000 KRW 346.968.000 21-Ιουν-2017 ( 10.553 )

USD 200.000 KRW 231.632.000 21-Ιουν-2017 ( 7.321 )

USD 300.000 KRW 346.740.000 21-Ιουν-2017 ( 10.349 )

USD 200.000 KRW 231.444.000 21-Ιουν-2017 ( 7.153 )

USD 200.000 KRW 231.482.000 21-Ιουν-2017 ( 7.187 )

USD 800.000 MXN 15.533.911 21-Ιουν-2017 ( 19.661 )

USD 100.000 MXN 1.993.988 21-Ιουν-2017 ( 5.215 )

USD 800.000 MXN 15.876.313 21-Ιουν-2017 ( 37.729 )

USD 900.000 MXN 17.812.232 21-Ιουν-2017 ( 39.879 )

USD 200.000 MXN 3.780.721 21-Ιουν-2017 507

USD 400.000 NOK 3.387.160 21-Ιουν-2017 5.185

USD 600.000 NOK 5.078.746 21-Ιουν-2017 8.010

USD 500.000 NOK 4.288.556 21-Ιουν-2017 116

USD 2.000.000 NOK 16.982.347 21-Ιουν-2017 20.500

USD 100.000 NOK 849.117 21-Ιουν-2017 1.025

USD 2.300.000 NOK 19.529.699 21-Ιουν-2017 23.575

USD 100.000 NOK 847.145 21-Ιουν-2017 1.255

USD 1.000.000 NOK 8.531.549 21-Ιουν-2017 5.544

USD 200.000 NOK 1.712.221 21-Ιουν-2017 420

USD 3.200.000 NOK 27.469.951 21-Ιουν-2017 ( 1.958 )

USD 400.000 NOK 3.424.441 21-Ιουν-2017 840

USD 500.000 NOK 4.217.058 21-Ιουν-2017 8.450

USD 700.000 NOK 6.014.502 21-Ιουν-2017 ( 1.064 )

USD 1.800.000 NOK 15.226.704 21-Ιουν-2017 25.142

USD 2.700.000 NOK 22.827.383 21-Ιουν-2017 39.190








USD 200.000 NOK 1.715.423 21-Ιουν-2017 47

USD 700.000 NOK 5.992.773 21-Ιουν-2017 1.469

USD 300.000 NOK 2.563.753 21-Ιουν-2017 1.163

USD 300.000 NOK 2.541.900 21-Ιουν-2017 3.711

USD 900.000 NOK 7.609.128 21-Ιουν-2017 13.063

USD 800.000 NOK 6.867.488 21-Ιουν-2017 ( 490 )

USD 500.000 NOK 4.292.180 21-Ιουν-2017 ( 306 )

USD 400.000 NOK 3.418.338 21-Ιουν-2017 1.551

USD 3.900.000 NOK 32.972.886 21-Ιουν-2017 56.608

USD 500.000 NOK 4.239.160 21-Ιουν-2017 5.874

USD 25.200.000 NOK 211.995.000 21-Ιουν-2017 489.396

USD 2.900.000 NOK 24.875.101 21-Ιουν-2017 503

USD 1.800.000 NOK 15.363.881 21-Ιουν-2017 9.152

USD 200.000 NOK 1.698.235 21-Ιουν-2017 2.050

USD 400.000 NOK 3.391.328 21-Ιουν-2017 4.699

USD 300.000 NOK 2.541.435 21-Ιουν-2017 3.765

USD 300.000 NOK 2.573.286 21-Ιουν-2017 52

USD 300.000 NOK 2.541.900 21-Ιουν-2017 3.711

USD 900.000 NOK 7.630.440 21-Ιουν-2017 10.579

USD 138.584 NZD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.331 )

USD 209.030 NZD 300.000 21-Ιουν-2017 ( 843 )

USD 351.843 NZD 500.000 21-Ιουν-2017 2.055

USD 139.512 NZD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 403 )

USD 1.116.099 NZD 1.600.000 21-Ιουν-2017 ( 3.222 )

USD 140.286 NZD 200.000 21-Ιουν-2017 371

USD 559.238 NZD 800.000 21-Ιουν-2017 ( 422 )

USD 1.607.810 NZD 2.300.000 21-Ιουν-2017 ( 1.214 )

USD 1.194.845 NZD 1.700.000 21-Ιουν-2017 5.566

USD 490.135 NZD 700.000 21-Ιουν-2017 433

USD 345.036 NZD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 4.752 )

USD 350.336 NZD 500.000 21-Ιουν-2017 548

USD 70.129 NZD 100.000 21-Ιουν-2017 171

USD 1.177.964 NZD 1.700.000 21-Ιουν-2017 ( 11.314 )

USD 275.584 NZD 400.000 21-Ιουν-2017 ( 4.246 )

USD 137.792 NZD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 2.123 )

USD 836.013 NZD 1.200.000 21-Ιουν-2017 ( 3.478 )

USD 838.857 NZD 1.200.000 21-Ιουν-2017 ( 633 )

USD 1.114.683 NZD 1.600.000 21-Ιουν-2017 ( 4.638 )

USD 900.277 NZD 1.300.000 21-Ιουν-2017 ( 9.172 )

USD 699.865 NZD 1.000.000 21-Ιουν-2017 290

USD 769.852 NZD 1.100.000 21-Ιουν-2017 318

USD 759.577 NZD 1.100.000 21-Ιουν-2017 ( 9.957 )

USD 899.323 NZD 1.300.000 21-Ιουν-2017 ( 10.125 )

USD 138.504 NZD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 1.411 )

USD 692.920 NZD 1.000.000 21-Ιουν-2017 ( 6.656 )

USD 69.252 NZD 100.000 21-Ιουν-2017 ( 706 )

USD 210.763 NZD 300.000 21-Ιουν-2017 890

USD 483.051 NZD 700.000 21-Ιουν-2017 ( 6.652 )

USD 1.177.285 NZD 1.700.000 21-Ιουν-2017 ( 11.994 )

USD 1.100.000 PHP 56.067.000 21-Ιουν-2017 ( 13.479 )

USD 100.000 PHP 5.071.000 21-Ιουν-2017 ( 709 )

USD 100.000 PHP 5.067.200 21-Ιουν-2017 ( 634 )

USD 400.000 PHP 20.297.200 21-Ιουν-2017 ( 3.098 )

USD 100.000 PHP 5.076.700 21-Ιουν-2017 ( 822 )

USD 100.000 PHP 5.066.400 21-Ιουν-2017 ( 618 )

USD 400.000 PHP 20.304.000 21-Ιουν-2017 ( 3.233 )

USD 1.900.000 PHP 96.748.000 21-Ιουν-2017 ( 21.395 )

USD 3.700.000 PHP 188.626.000 21-Ιουν-2017 ( 46.073 )

USD 100.000 PHP 5.065.200 21-Ιουν-2017 ( 594 )

USD 100.000 PHP 5.048.900 21-Ιουν-2017 ( 270 )








USD 2.100.000 PHP 106.932.000 21-Ιουν-2017 ( 23.647 )

USD 300.000 PLN 1.220.608 21-Ιουν-2017 ( 7.588 )

USD 100.000 PLN 408.400 21-Ιουν-2017 ( 2.915 )

USD 100.000 PLN 408.173 21-Ιουν-2017 ( 2.858 )

USD 200.000 PLN 796.764 21-Ιουν-2017 ( 781 )

USD 200.000 PLN 783.948 21-Ιουν-2017 2.449

USD 500.000 PLN 2.034.347 21-Ιουν-2017 ( 12.646 )

USD 100.000 PLN 407.553 21-Ιουν-2017 ( 2.702 )

USD 200.000 PLN 790.513 21-Ιουν-2017 794

USD 100.000 PLN 395.870 21-Ιουν-2017 243

USD 100.000 PLN 409.109 21-Ιουν-2017 ( 3.094 )

USD 100.000 RUB 5.903.730 21-Ιουν-2017 ( 2.995 )

USD 296.746 SEK 2.640.000 26-Απρ-2017 1.824

USD 735.996 SEK 6.450.000 26-Απρ-2017 15.447

USD 33.141 SEK 290.000 26-Απρ-2017 745

USD 1.702 SEK 15.000 26-Απρ-2017 27

USD 865.997 SEK 7.720.000 26-Απρ-2017 3.573

USD 200.000 SEK 1.748.766 21-Ιουν-2017 4.082

USD 2.000.000 SEK 17.575.903 21-Ιουν-2017 30.938

USD 100.000 SEK 896.746 21-Ιουν-2017 ( 464 )

USD 200.000 SEK 1.779.992 21-Ιουν-2017 584

USD 600.000 SEK 5.398.931 21-Ιουν-2017 ( 4.852 )

USD 300.000 SEK 2.636.385 21-Ιουν-2017 4.641

USD 600.000 SEK 5.370.569 21-Ιουν-2017 ( 1.675 )

USD 2.200.000 SEK 19.458.253 21-Ιουν-2017 20.055

USD 3.300.000 SEK 29.369.875 21-Ιουν-2017 9.637

USD 600.000 SEK 5.356.299 21-Ιουν-2017 ( 76 )

USD 400.000 SEK 3.495.795 21-Ιουν-2017 8.360

USD 300.000 SEK 2.621.846 21-Ιουν-2017 6.270

USD 900.000 SEK 7.894.422 21-Ιουν-2017 15.573

USD 200.000 SEK 1.762.838 21-Ιουν-2017 2.506

USD 2.200.000 SEK 19.333.493 21-Ιουν-2017 34.032

USD 100.000 SEK 897.658 21-Ιουν-2017 ( 566 )

USD 46.000.000 SEK 411.700.000 21-Ιουν-2017 ( 123.529 )

USD 100.000 SEK 876.880 21-Ιουν-2017 1.762

USD 400.000 SEK 3.570.866 21-Ιουν-2017 ( 51 )

USD 2.500.000 SEK 22.236.387 21-Ιουν-2017 8.816

USD 3.000.000 SEK 26.235.963 21-Ιουν-2017 60.735

USD 400.000 SEK 3.586.984 21-Ιουν-2017 ( 1.857 )

USD 300.000 SEK 2.668.366 21-Ιουν-2017 1.058

USD 268.638 SGD 375.000 26-Απρ-2017 512

USD 46.494 SGD 65.000 26-Απρ-2017 19

USD 78.599 SGD 110.000 26-Απρ-2017 ( 51 )

USD 300.000 SGD 424.327 21-Ιουν-2017 ( 3.525 )

USD 5.600.000 SGD 7.946.232 21-Ιουν-2017 ( 84.016 )

USD 1.000.000 SGD 1.400.264 21-Ιουν-2017 ( 1.623 )

USD 100.000 SGD 140.199 21-Ιουν-2017 ( 286 )

USD 400.000 SGD 567.588 21-Ιουν-2017 ( 6.001 )

USD 13.500.000 SGD 19.039.050 21-Ιουν-2017 ( 118.816 )

USD 600.000 SGD 846.115 21-Ιουν-2017 ( 5.234 )

USD 1.300.000 SGD 1.820.344 21-Ιουν-2017 ( 2.109 )

USD 2.200.000 SGD 3.121.950 21-Ιουν-2017 ( 33.161 )

USD 100.000 THB 3.540.337 21-Ιουν-2017 ( 2.970 )

USD 200.000 THB 6.934.158 21-Ιουν-2017 ( 1.679 )

USD 200.000 THB 6.958.975 21-Ιουν-2017 ( 2.401 )

USD 2.500.000 THB 88.508.423 21-Ιουν-2017 ( 74.251 )

USD 100.000 THB 3.542.622 21-Ιουν-2017 ( 3.037 )

USD 300.000 THB 10.594.571 21-Ιουν-2017 ( 8.141 )

USD 4.200.000 THB 148.483.186 21-Ιουν-2017 ( 118.606 )

USD 600.000 THB 21.189.142 21-Ιουν-2017 ( 16.282 )








USD 100.000 THB 3.535.314 21-Ιουν-2017 ( 2.824 )

USD 100.000 THB 3.531.524 21-Ιουν-2017 ( 2.714 )

USD 4.200.000 THB 148.790.110 21-Ιουν-2017 ( 127.533 )

USD 600.000 THB 21.222.921 21-Ιουν-2017 ( 17.265 )

USD 1.500.000 THB 53.057.303 21-Ιουν-2017 ( 43.162 )

USD 320.812 TRY 1.165.000 26-Απρ-2017 2.280

USD 136.735 TRY 500.000 26-Απρ-2017 26

USD 5.504 TRY 20.000 26-Απρ-2017 36

USD 131.544 TRY 480.000 26-Απρ-2017 303

USD 500.000 TRY 1.919.666 21-Ιουν-2017 ( 16.337 )

USD 900.000 TRY 3.481.577 21-Ιουν-2017 ( 36.447 )

USD 100.000 TRY 383.933 21-Ιουν-2017 ( 3.267 )

USD 100.000 TRY 371.526 21-Ιουν-2017 70

USD 200.000 TRY 759.227 21-Ιουν-2017 ( 4.211 )

USD 300.000 TRY 1.157.086 21-Ιουν-2017 ( 11.224 )

USD 400.000 TRY 1.544.930 21-Ιουν-2017 ( 15.543 )

USD 500.000 TRY 1.922.074 21-Ιουν-2017 ( 16.984 )

USD 200.000 TRY 743.324 21-Ιουν-2017 67

USD 100.000 TRY 385.199 21-Ιουν-2017 ( 3.608 )

USD 600.000 TRY 2.296.899 21-Ιουν-2017 ( 17.802 )

USD 100.000 TRY 384.415 21-Ιουν-2017 ( 3.397 )

USD 100.000 TWD 3.001.200 21-Ιουν-2017 733

USD 700.000 TWD 21.590.100 21-Ιουν-2017 ( 14.112 )

USD 300.000 TWD 9.287.400 21-Ιουν-2017 ( 7.189 )

USD 200.000 TWD 6.155.352 21-Ιουν-2017 ( 3.594 )

USD 900.000 TWD 27.904.500 21-Ιουν-2017 ( 22.966 )

USD 800.000 TWD 24.856.000 21-Ιουν-2017 ( 22.134 )

USD 800.000 TWD 24.825.600 21-Ιουν-2017 ( 21.129 )

USD 100.000 TWD 3.002.500 21-Ιουν-2017 690

USD 100.000 TWD 3.088.600 21-Ιουν-2017 ( 2.158 )

USD 900.000 TWD 27.958.500 21-Ιουν-2017 ( 24.752 )

USD 100.000 TWD 3.077.500 21-Ιουν-2017 ( 1.791 )

USD 900.000 TWD 27.873.000 21-Ιουν-2017 ( 21.924 )

USD 600.000 TWD 18.598.200 21-Ιουν-2017 ( 15.152 )

USD 300.000 TWD 9.299.100 21-Ιουν-2017 ( 7.576 )

USD 472.148 ZAR 5.980.000 26-Απρ-2017 28.106

USD 1.215.976 ZAR 15.350.000 26-Απρ-2017 76.169

USD 283.768 ZAR 3.670.000 26-Απρ-2017 11.254

USD 400.000 ZAR 5.223.197 21-Ιουν-2017 16.004

USD 500.000 ZAR 6.528.996 21-Ιουν-2017 20.005

USD 200.000 ZAR 2.542.386 21-Ιουν-2017 13.090

USD 200.000 ZAR 2.656.668 21-Ιουν-2017 4.689

USD 2.700.000 ZAR 36.617.837 21-Ιουν-2017 7.953

USD 1.100.000 ZAR 14.856.933 21-Ιουν-2017 7.758

USD 2.400.000 ZAR 31.509.463 21-Ιουν-2017 83.508

USD 300.000 ZAR 4.068.649 21-Ιουν-2017 884

USD 100.000 ZAR 1.296.462 21-Ιουν-2017 4.688

USD 600.000 ZAR 7.586.216 21-Ιουν-2017 42.281

USD 700.000 ZAR 9.459.945 21-Ιουν-2017 4.530

USD 300.000 ZAR 3.985.002 21-Ιουν-2017 7.033

USD 100.000 ZAR 1.322.586 21-Ιουν-2017 2.767

USD 1.900.000 ZAR 25.314.309 21-Ιουν-2017 38.959

USD 100.000 ZAR 1.285.834 21-Ιουν-2017 5.469

USD 200.000 ZAR 2.542.386 21-Ιουν-2017 13.090

USD 500.000 ZAR 6.661.660 21-Ιουν-2017 10.252

USD 100.000 ZAR 1.292.893 21-Ιουν-2017 4.950

ZAR 9.510.000 USD 758.301 26-Απρ-2017 ( 52.140 )

ZAR 6.327.757 USD 500.000 21-Ιουν-2017 ( 34.800 )

ZAR 324.793.800 USD 24.600.000 21-Ιουν-2017 ( 722.017 )

ZAR 2.575.133 USD 200.000 21-Ιουν-2017 ( 10.683 )








ZAR 24.045.474 USD 1.900.000 21-Ιουν-2017 ( 132.240 )USD ( 1.948.726 )

ΑντιστάθμισηΚατηγοριών Μεριδίων

CHF 10.793.400 USD 10.970.285 27-Απρ-2017 ( 180.457 )

CHF 3.148.500 USD 3.200.098 27-Απρ-2017 ( 52.640 )

EUR 803.200 USD 873.082 27-Απρ-2017 ( 15.350 )

EUR 46.090.500 USD 50.100.604 27-Απρ-2017 ( 880.859 )

EUR 18.610.828 USD 19.745.437 27-Απρ-2017 128.944

GBP 866.300 USD 1.082.757 27-Απρ-2017 3.211

GBP 1.508.900 USD 1.899.758 27-Απρ-2017 ( 8.244 )

GBP 66.717.600 USD 83.999.787 27-Απρ-2017 ( 364.531 )

SGD 11.800 USD 8.461 27-Απρ-2017 ( 24 )

USD 964.668 EUR 886.900 27-Απρ-2017 17.553

USD 72 SGD 100 27-Απρ-2017 -

USD ( 1.352.397 )

USD ( 3.301.123 )

Schroder GAIA BSP Credit

ΑντιστάθμισηΧαρτοφυλακίου

EUR 48.000 USD 52.079 28-Ιουν-2017 ( 659 )

USD ( 659 )


EUR 969.100 USD 1.052.877 12-Απρ-2017 ( 18.688 )

GBP 28.600 USD 35.981 27-Απρ-2017 ( 129 )

GBP 300 USD 377 27-Απρ-2017 ( 1 )

USD 91.417 EUR 85.100 42.837 601

USD ( 18.217 )

USD ( 18.876 )

Schroder GAIA Cat Bond


USD 4.529.989 CHF 4.500.000 19-Μαϊ-2017 25.394

USD 64.701.600 EUR 60.000.000 19-Μαϊ-2017 559.838

USD 585.232


CHF 110.581.400 USD 112.333.123 27-Απρ-2017 ( 1.788.313 )

CHF 56.641.500 USD 57.538.759 27-Απρ-2017 ( 916.002 )

EUR 69.301.575 USD 73.816.656 06-Απρ-2017 120.482

EUR 92.652.800 USD 100.144.983 06-Απρ-2017 ( 1.294.664 )

EUR 46.979.200 USD 50.039.951 06-Απρ-2017 81.674

EUR 74.048.449 USD 80.036.229 06-Απρ-2017 ( 1.034.700 )

EUR 83.456.200 USD 90.229.422 12-Απρ-2017 ( 1.167.961 )

EUR 69.303.926 USD 75.295.126 12-Απρ-2017 ( 1.336.463 )

EUR 40.619.151 USD 43.915.761 12-Απρ-2017 ( 568.461 )

EUR 86.058.700 USD 93.498.320 12-Απρ-2017 ( 1.659.563 )

EUR 120.082.874 USD 130.508.613 20-Απρ-2017 ( 2.313.829 )

SGD 2.446.900 USD 1.754.942 27-Απρ-2017 ( 5.387 )

SGD 252.900 USD 181.383 27-Απρ-2017 ( 557 )

USD ( 11.883.744 )

USD ( 11.298.512 )

Schroder GAIA Egerton Equity


CHF 1.813.000 EUR 1.704.252 07-Απρ-2017 ( 7.508 )

EUR 8.980.572 AUD 12.416.000 07-Απρ-2017 90.321

EUR 14.288.650 CAD 20.165.000 07-Απρ-2017 75.925







Schroder GAIA Egerton Equity (συνέχεια)

EUR 58.670.922 CNY 428.286.000 10-Απρ-2017 450.234

EUR 11.004.244 DKK 81.782.000 07-Απρ-2017 11.098

EUR 79.904.663 GBP 68.559.000 07-Απρ-2017 ( 609.385 )

EUR 12.768.308 HKD 104.825.000 07-Απρ-2017 125.108

EUR 8.917.679 INR 632.531.000 10-Απρ-2017 ( 203.820 )

EUR 29.276.804 JPY 3.515.178.000 07-Απρ-2017 ( 319.600 )

EUR 29.157.275 RUB 1.809.034.000 07-Απρ-2017 ( 949.187 )

EUR 705.197.173 USD 746.423.000 07-Απρ-2017 5.601.603

EUR 13.655.882 USD 14.502.000 07-Απρ-2017 63.676

EUR 16.183.045 USD 17.049.000 07-Απρ-2017 203.628

EUR 17.169.289 ZAR 238.023.000 07-Απρ-2017 549.278

MYR 26.794.000 EUR 5.697.820 10-Απρ-2017 ( 25.341 )

USD 28.067.000 EUR 25.928.184 07-Απρ-2017 378.011

EUR 5.434.041


GBP 45.836.200 EUR 53.046.105 27-Απρ-2017 759.767

GBP 50.243.600 EUR 58.146.776 27-Απρ-2017 832.824

USD 205.161.200 EUR 188.694.839 27-Απρ-2017 3.422.730

EUR 5.015.321

EUR 10.449.362

Schroder GAIA Indus PacifiChoice


AUD 142.000 USD 108.920 21-Ιουν-2017 ( 589 )

AUD 255.000 USD 195.070 21-Ιουν-2017 ( 534 )

AUD 187.000 USD 142.757 21-Ιουν-2017 ( 97 )

CNH 3.005.000 USD 435.629 21-Ιουν-2017 ( 1.006 )

CNH 3.065.000 USD 443.239 21-Ιουν-2017 62

JPY 33.800.000 USD 305.046 21-Ιουν-2017 ( 494 )

JPY 13.400.000 USD 117.722 21-Ιουν-2017 3.017

JPY 29.700.000 USD 269.361 21-Ιουν-2017 ( 1.752 )

JPY 28.700.000 USD 258.630 21-Ιουν-2017 ( 32 )

JPY 52.000.000 USD 459.767 21-Ιουν-2017 8.774

JPY 7.900.000 USD 69.196 21-Ιουν-2017 1.987

JPY 29.300.000 USD 258.235 21-Ιουν-2017 5.770

JPY 62.700.000 USD 550.588 21-Ιουν-2017 14.364

JPY 33.700.000 USD 298.360 21-Ιουν-2017 5.291

JPY 30.900.000 USD 273.772 21-Ιουν-2017 4.649

JPY 7.200.000 USD 62.923 21-Ιουν-2017 1.952

JPY 17.300.000 USD 151.455 21-Ιουν-2017 4.425

JPY 75.300.000 USD 685.672 21-Ιουν-2017 ( 7.188 )

JPY 8.500.000 USD 77.284 21-Ιουν-2017 ( 696 )

JPY 34.500.000 USD 307.140 21-Ιουν-2017 3.720

JPY 109.000.000 USD 980.749 21-Ιουν-2017 1.386

JPY 34.700.000 USD 308.168 21-Ιουν-2017 4.493

JPY 24.800.000 USD 219.867 21-Ιουν-2017 3.591

JPY 57.800.000 USD 512.276 21-Ιουν-2017 8.526

JPY 145.700.000 USD 1.296.063 21-Ιουν-2017 16.754

JPY 89.000.000 USD 797.572 21-Ιουν-2017 4.354

JPY 23.300.000 USD 208.188 21-Ιουν-2017 1.755

JPY 19.400.000 USD 173.151 21-Ιουν-2017 1.650

JPY 28.200.000 USD 249.411 21-Ιουν-2017 4.682

JPY 48.700.000 USD 430.025 21-Ιουν-2017 8.782

JPY 59.200.000 USD 527.178 21-Ιουν-2017 6.238

JPY 22.000.000 USD 193.141 21-Ιουν-2017 5.088

JPY 29.000.000 USD 256.042 21-Ιουν-2017 5.260

JPY 41.300.000 USD 366.904 21-Ιουν-2017 5.226

JPY 58.600.000 USD 523.546 21-Ιουν-2017 4.464

JPY 82.300.000 USD 734.340 21-Ιουν-2017 7.217







Schroder GAIA Indus PacifiChoice (συνέχεια)

JPY 64.400.000 USD 569.999 21-Ιουν-2017 10.271

JPY 13.100.000 USD 116.311 21-Ιουν-2017 1.725

JPY 20.000.000 USD 175.606 21-Ιουν-2017 4.602

JPY 40.600.000 USD 360.803 21-Ιουν-2017 5.020

JPY 81.700.000 USD 724.380 21-Ιουν-2017 11.771

JPY 22.000.000 USD 191.633 21-Ιουν-2017 6.596

JPY 8.400.000 USD 74.533 21-Ιουν-2017 1.155

JPY 87.600.000 USD 778.336 21-Ιουν-2017 10.976

JPY 7.800.000 USD 68.985 21-Ιουν-2017 1.296

JPY 114.000.000 USD 1.004.439 21-Ιουν-2017 22.748

JPY 14.600.000 USD 126.247 21-Ιουν-2017 5.305

JPY 24.000.000 USD 207.499 21-Ιουν-2017 8.751

JPY 7.300.000 USD 63.425 21-Ιουν-2017 2.351

JPY 20.000.000 USD 173.966 21-Ιουν-2017 6.242

JPY 13.600.000 USD 116.861 21-Ιουν-2017 5.680

JPY 34.800.000 USD 306.217 21-Ιουν-2017 7.345

JPY 30.500.000 USD 273.163 21-Ιουν-2017 1.655

JPY 86.400.000 USD 774.285 21-Ιουν-2017 4.215

JPY 17.000.000 USD 150.050 21-Ιουν-2017 3.127

JPY 16.000.000 USD 141.207 21-Ιουν-2017 2.959

JPY 2.000.000 USD 17.636 21-Ιουν-2017 385

JPY 19.000.000 USD 167.837 21-Ιουν-2017 3.361

JPY 305.700.000 USD 2.707.011 21-Ιουν-2017 47.470

JPY 98.000.000 USD 863.367 21-Ιουν-2017 19.653

JPY 70.800.000 USD 631.118 21-Ιουν-2017 6.819

JPY 2.000.000 USD 17.639 21-Ιουν-2017 382

KRW 331.000.000 USD 297.520 19-Απρ-2017 ( 1.472 )

KRW 621.000.000 USD 541.599 19-Απρ-2017 13.824

KRW 630.000.000 USD 549.527 19-Απρ-2017 13.946

KRW 406.000.000 USD 350.702 19-Απρ-2017 12.425

KRW 181.000.000 USD 158.025 19-Απρ-2017 3.862

KRW 218.000.000 USD 188.892 19-Απρ-2017 6.088

KRW 231.000.000 USD 200.334 19-Απρ-2017 6.273

MYR 1.800.000 USD 405.771 17-Μαϊ-2017 280

MYR 3.100.000 USD 697.413 17-Μαϊ-2017 1.897

SGD 735.000 USD 518.637 21-Ιουν-2017 7.116

SGD 1.014.000 USD 718.957 21-Ιουν-2017 6.367

TWD 25.900.000 USD 843.987 19-Απρ-2017 10.164

TWD 10.000.000 USD 328.672 19-Απρ-2017 1.116

USD 1.193.192 AUD 1.550.000 21-Ιουν-2017 10.714

USD 82.712 AUD 110.000 21-Ιουν-2017 ( 1.206 )

USD 877.222 CNH 6.070.000 21-Ιουν-2017 ( 703 )

USD 352.134 EUR 331.000 21-Ιουν-2017 ( 2.316 )

USD 179.292 INR 12.000.000 19-Απρ-2017 ( 5.128 )

USD 159.701 INR 10.700.000 19-Απρ-2017 ( 4.740 )

USD 801.901 INR 54.000.000 19-Απρ-2017 ( 27.989 )

USD 1.221.236 INR 81.200.000 19-Απρ-2017 ( 26.671 )

USD 6.936.694 INR 462.400.000 17-Μαϊ-2017 ( 141.813 )

USD 837.057 INR 55.000.000 17-Μαϊ-2017 ( 4.894 )

USD 209.722 JPY 23.600.000 21-Ιουν-2017 ( 2.923 )

USD 76.798 JPY 8.800.000 21-Ιουν-2017 ( 2.494 )

USD 797.285 JPY 90.700.000 21-Ιουν-2017 ( 19.959 )

USD 434.299 JPY 50.000.000 21-Ιουν-2017 ( 16.221 )

USD 232.153 JPY 26.300.000 21-Ιουν-2017 ( 4.821 )

USD 276.623 JPY 31.500.000 21-Ιουν-2017 ( 7.205 )

USD 72.821 JPY 8.300.000 21-Ιουν-2017 ( 1.966 )

USD 96.978 JPY 11.000.000 21-Ιουν-2017 ( 2.137 )

USD 224.694 JPY 26.000.000 21-Ιουν-2017 ( 9.577 )

USD 572.222 JPY 65.100.000 21-Ιουν-2017 ( 14.355 )

USD 115.063 JPY 13.000.000 21-Ιουν-2017 ( 2.072 )








USD 583.193 JPY 66.000.000 21-Ιουν-2017 ( 11.494 )

USD 6.573.987 JPY 738.500.000 21-Ιουν-2017 ( 80.199 )

USD 23.943 JPY 2.700.000 21-Ιουν-2017 ( 385 )

USD 197.109 JPY 22.000.000 21-Ιουν-2017 ( 1.120 )

USD 524.736 JPY 59.000.000 21-Ιουν-2017 ( 6.879 )

USD 692.958 JPY 78.200.000 21-Ιουν-2017 ( 11.656 )

USD 446.870 JPY 50.500.000 21-Ιουν-2017 ( 8.156 )

USD 178.393 JPY 20.900.000 21-Ιουν-2017 ( 9.924 )

USD 299.000 JPY 34.800.000 21-Ιουν-2017 ( 14.562 )

USD 403.360 JPY 46.000.000 21-Ιουν-2017 ( 11.119 )

USD 392.609 JPY 44.000.000 21-Ιουν-2017 ( 3.849 )

USD 26.830.682 JPY 3.010.000.000 21-Ιουν-2017 ( 290.644 )

USD 73.424 JPY 8.200.000 21-Ιουν-2017 ( 461 )

USD 317.147 JPY 35.000.000 20-Σεπ-2017 402

USD 1.163.735 JPY 128.600.000 20-Σεπ-2017 ( 75 )

USD 90.963 JPY 10.100.000 20-Σεπ-2017 ( 441 )

USD 471.253 JPY 53.000.000 20-Σεπ-2017 ( 8.389 )

USD 181.728 JPY 20.100.000 20-Σεπ-2017 ( 173 )

USD 116.388 JPY 13.000.000 20-Σεπ-2017 ( 1.260 )

USD 99.896 JPY 11.100.000 20-Σεπ-2017 ( 557 )

USD 183.089 JPY 20.800.000 20-Σεπ-2017 ( 5.148 )

USD 466.158 JPY 52.700.000 20-Σεπ-2017 ( 10.769 )

USD 147.172 JPY 16.700.000 20-Σεπ-2017 ( 3.961 )

USD 43.962 JPY 5.000.000 20-Σεπ-2017 ( 1.287 )

USD 533.409 JPY 61.000.000 20-Σεπ-2017 ( 18.632 )

USD 101.600 JPY 11.600.000 20-Σεπ-2017 ( 3.378 )

USD 421.990 JPY 46.600.000 20-Σεπ-2017 267

USD 527.808 JPY 58.000.000 20-Σεπ-2017 2.917

USD 148.777 JPY 16.600.000 20-Σεπ-2017 ( 1.450 )

USD 3.066.766 JPY 349.100.000 20-Σεπ-2017 ( 92.534 )

USD 297.825 JPY 33.900.000 20-Σεπ-2017 ( 8.964 )

USD 479.750 JPY 53.900.000 20-Σεπ-2017 ( 8.037 )

USD 882.464 KRW 983.000.000 19-Απρ-2017 3.266

USD 1.397.605 KRW 1.599.000.000 19-Απρ-2017 ( 32.544 )

USD 315.389 KRW 351.000.000 19-Απρ-2017 1.454

USD 710.687 KRW 798.000.000 19-Απρ-2017 ( 3.046 )

USD 595.671 KRW 688.000.000 19-Απρ-2017 ( 19.678 )

USD 2.547.456 PHP 128.700.000 19-Απρ-2017 ( 15.773 )

USD 806.769 PHP 41.000.000 19-Απρ-2017 ( 9.800 )

USD 241.859 SGD 342.000 21-Ιουν-2017 ( 2.777 )

USD 849.299 SGD 1.193.000 21-Ιουν-2017 ( 4.066 )

USD 2.319.201 SGD 3.258.000 21-Ιουν-2017 ( 11.278 )

USD 145.344 SGD 205.000 21-Ιουν-2017 ( 1.294 )

USD 2.315.403 THB 82.000.000 21-Ιουν-2017 ( 69.552 )

USD 129.534 TWD 4.000.000 19-Απρ-2017 ( 2.381 )

USD 2.184.223 TWD 67.700.000 19-Απρ-2017 ( 48.441 )

USD 227.317 TWD 7.000.000 19-Απρ-2017 ( 3.535 )

USD 100.120 TWD 3.100.000 19-Απρ-2017 ( 2.115 )

USD 197.063 TWD 6.000.000 19-Απρ-2017 ( 810 )

USD 294.502 TWD 9.000.000 19-Απρ-2017 ( 2.307 )

USD ( 710.235 )


CHF 85.700 USD 86.191 27-Απρ-2017 ( 519 )

CHF 542.100 USD 550.687 27-Απρ-2017 ( 8.767 )

CHF 185.400 USD 188.337 27-Απρ-2017 ( 2.998 )

EUR 7.593.200 USD 8.154.770 06-Απρ-2017 ( 53.663 )

EUR 17.144.000 USD 18.530.315 06-Απρ-2017 ( 239.558 )

EUR 24.170.600 USD 26.260.105 12-Απρ-2017 ( 466.109 )

EUR 3.444.500 USD 3.742.271 12-Απρ-2017 ( 66.424 )








GBP 11.316.100 USD 14.236.460 27-Απρ-2017 ( 50.924 )

SGD 96.000 USD 68.849 27-Απρ-2017 ( 208 )

SGD 3.711.500 USD 2.661.926 27-Απρ-2017 ( 8.170 )

SGD 1.743.700 USD 1.250.600 27-Απρ-2017 ( 3.839 )

USD ( 901.179 )

USD ( 1.611.414 )

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage


GBP 18.318.802 USD 22.960.970 04-Απρ-2017 ( 9.334 )

USD 22.784.102 GBP 18.318.802 04-Απρ-2017 ( 167.534 )

USD 22.975.828 GBP 18.318.802 02-Μαϊ-2017 9.172

USD ( 167.696 )


CHF 295.700 USD 300.485 27-Απρ-2017 ( 4.882 )

CHF 15.106.000 USD 15.345.295 27-Απρ-2017 ( 244.293 )

CHF 6.917.300 USD 7.026.877 27-Απρ-2017 ( 111.866 )

EUR 5.898.600 USD 6.375.578 06-Απρ-2017 ( 82.423 )

EUR 16.770.100 USD 18.219.845 12-Απρ-2017 ( 323.396 )

EUR 17.155.300 USD 18.638.345 12-Απρ-2017 ( 330.825 )

EUR 534.500 USD 580.978 20-Απρ-2017 ( 10.372 )

GBP 771.500 USD 970.010 27-Απρ-2017 ( 2.880 )

GBP 12.564.700 USD 15.807.287 27-Απρ-2017 ( 56.542 )

GBP 44.363.800 USD 55.812.819 27-Απρ-2017 ( 199.641 )

USD 510.237 EUR 475.100 06-Απρ-2017 3.358

USD 11.918.147 GBP 9.573.000 27-Απρ-2017 ( 82.290 )

USD 1.198.929 CHF 1.192.100 27-Απρ-2017 7.223

USD ( 1.438.829 )

USD ( 1.606.525 )

Schroder GAIA Sirios US Equity


CAD 87.000 USD 65.382 21-Ιουν-2017 111

CAD 676.000 USD 503.724 21-Ιουν-2017 5.164

CAD 11.923.000 USD 8.864.948 21-Ιουν-2017 110.593

CHF 1.840.000 USD 1.869.520 21-Ιουν-2017 ( 23.755 )

CHF 959.000 USD 979.116 21-Ιουν-2017 ( 17.112 )

CHF 6.017.000 USD 6.106.986 21-Ιουν-2017 ( 71.136 )

CHF 526.000 USD 530.334 21-Ιουν-2017 ( 2.687 )

CHF 1.824.000 USD 1.841.385 21-Ιουν-2017 ( 11.670 )

CHF 2.588.000 USD 2.598.837 21-Ιουν-2017 ( 2.730 )

CHF 1.970.000 USD 1.999.537 21-Ιουν-2017 ( 23.366 )

CHF 3.322.000 USD 3.365.748 21-Ιουν-2017 ( 33.341 )

EUR 947.000 USD 1.022.677 21-Ιουν-2017 ( 8.584 )

EUR 510.000 USD 549.783 21-Ιουν-2017 ( 3.650 )

GBP 4.019.000 USD 4.897.915 21-Ιουν-2017 147.169

HKD 30.046.000 USD 3.874.953 21-Ιουν-2017 ( 2.319 )

SEK 46.734.000 USD 5.214.684 21-Ιουν-2017 21.014

USD 730.174 CHF 724.000 21-Ιουν-2017 3.905

USD 33.029.715 CHF 33.180.000 21-Ιουν-2017 ( 254.231 )

USD 2.530.911 EUR 2.338.000 21-Ιουν-2017 27.270

USD 38.311.851 EUR 35.736.000 21-Ιουν-2017 44.053

USD 1.364.546 EUR 1.264.000 21-Ιουν-2017 10.995

USD 7.143.011 EUR 6.580.000 21-Ιουν-2017 96.836

USD 12.529


CHF 652.000 USD 662.328 27-Απρ-2017 ( 10.544 )







Schroder GAIA Sirios US Equity (συνέχεια)

CHF 10.038.900 USD 10.197.926 27-Απρ-2017 ( 162.348 )

EUR 2.376.200 USD 2.538.361 06-Απρ-2017 ( 3.218 )

EUR 33.972.500 USD 36.719.618 06-Απρ-2017 ( 474.707 )

EUR 65.249.900 USD 70.526.203 06-Απρ-2017 ( 911.755 )

EUR 4.766.200 USD 5.178.229 12-Απρ-2017 ( 91.912 )

EUR 56.145.100 USD 60.998.743 12-Απρ-2017 ( 1.082.708 )

GBP 18.387.500 USD 23.132.784 27-Απρ-2017 ( 82.745 )

USD 612.777 GBP 492.200 27-Απρ-2017 ( 4.231 )

USD ( 2.824.168 )

USD ( 2.811.639 )

Schroder GAIA Two Sigma Diversified


JPY 1.651.382.759 USD 14.859.663 03-Απρ-2017 ( 26.439 )

USD 871.460 KRW 1.000.000.000 21-Ιουν-2017 ( 23.587 )

USD 880.618 KRW 1.013.768.000 21-Ιουν-2017 ( 26.752 )

USD ( 359.114 )


CHF 3.514.700 USD 3.572.300 27-Απρ-2017 ( 58.763 )

CHF 11.768.900 USD 11.961.772 27-Απρ-2017 ( 196.766 )

EUR 128.862.700 USD 136.718.815 27-Απρ-2017 892.820

EUR 46.057.400 USD 50.064.624 27-Απρ-2017 ( 880.228 )

EUR 103.048.500 USD 109.330.852 27-Απρ-2017 713.968

EUR 59.422.149 USD 64.592.173 27-Απρ-2017 ( 1.135.649 )

EUR 68.784.500 USD 74.886.579 01-Ιουν-2017 ( 1.306.497 )

EUR 120.532.451 USD 131.225.246 01-Ιουν-2017 ( 2.289.401 )

GBP 2.134.300 USD 2.667.585 27-Απρ-2017 7.912

GBP 147.436.200 USD 185.627.321 27-Απρ-2017 ( 805.560 )

GBP 47.315.100 USD 59.571.362 27-Απρ-2017 ( 258.520 )

USD ( 5.316.684 )

USD ( 5.393.462 )

Οι προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος συνδέονταν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλομένους:

Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑντισυμβαλλόμενοςΜη ΠραγματοποιηθείσαΑνατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BlueTrend

Bank of America ( 1.151.557 )

HSBC ( 200.840 )

UBS ( 1.948.726 )

USD ( 3.301.123 )


Bank of America ( 18.088 )

Brown Brothers Harriman & Co ( 659 )

HSBC ( 129 )

USD ( 18.876 )



Brown Brothers Harriman & Co 585.232

HSBC ( 7.786.135 )

USD ( 11.298.512 )



Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑντισυμβαλλόμενοςΜη ΠραγματοποιηθείσαΑνατίμηση/(Υποτίμηση)


Bank of America 4.255.554

Brown Brothers Harriman & Co 6.162.155

HSBC 56.994

Morgan Stanley ( 25.341 )

EUR 10.449.362



Goldman Sachs ( 90.577 )

HSBC ( 827.918 )

Morgan Stanley ( 365.296 )

UBS ( 254.362 )

USD ( 1.611.414 )



HSBC ( 796.497 )

J.P. Morgan ( 167.696 )

USD ( 1.606.525 )



HSBC ( 580.381 )

Morgan Stanley 12.529

USD ( 2.811.639 )



Deutsche Bank ( 50.339 )

HSBC ( 2.150.316 )

Newedge Group ( 26.439 )

USD ( 5.393.462 )

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή την Ημέρα Υπολογισμού της ΚΑΕ. Η μη πραγματοποιηθείσαανατίμηση/(υποτίμηση) παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επίσυμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης». Στις 31 Μαρτίου 2017, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια διατηρούσαν ανοικτά συμβόλαια μελλοντικήςεκπλήρωσης επί τίτλων σταθερού εισοδήματος και νομισμάτων:

ΗμερομηνίαΛήξης Ποσότητα Συμβόλαιο Νόμισμα

Θέση(Πώλησης)/

ΑγοράςΤιμή

Αγοράς




Σεπ 2017 89 3 Months Euroswiss ICE Future CHF ( 22.393.925 ) 100,79 5.092

Μαρ 2018 54 90 Days Bank Bill Future AUD 41.059.418 9,95 3.191

Ιουν 2018 54 90 Days Bank Bill Future AUD 41.049.848 9,95 4.700

Δεκ 2017 6 90 Days Bank Bill Future AUD 4.563.408 9,96 -

Σεπ 2018 54 90 Days Bank Bill Future AUD 41.038.381 9,95 7.103

Δεκ 2019 277 90 Days Eurodollar Future USD ( 67.585.887 ) 97,68 ( 60.975 )

Μαρ 2020 268 90 Days Eurodollar Future USD ( 65.354.925 ) 97,64 ( 63.875 )

Ιουν 2020 267 90 Days Eurodollar Future USD ( 65.075.988 ) 97,59 ( 65.338 )

Μαρ 2018 24 90 Days Eurodollar Future USD 5.896.538 98,34 4.163

Ιουν 2017 30 90 Days Eurodollar Future USD ( 7.401.913 ) 98,71 ( 1.338 )

Σεπ 2017 30 90 Days Eurodollar Future USD ( 7.391.475 ) 98,57 ( 1.275 )


Ιουν 2018 24 90 Days Eurodollar Future USD 5.888.238 98,22 4.963

Δεκ 2018 24 90 Days Eurodollar Future USD 5.873.000 97,99 6.400



Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)




Αγοράς




Σεπ 2018 24 90 Days Eurodollar Future USD 5.880.738 98,11 5.863





Σεπ 2018 2 90 Days Sterling Future GBP 310.782 99,40 564

Ιουν 2018 2 90 Days Sterling Future GBP 311.001 99,45 501

Δεκ 2018 2 90 Days Sterling Future GBP 311.471 99,35 ( 282 )

Δεκ 2017 4 90 Days Sterling Future GBP ( 623.709 ) 99,53 204

Μαρ 2018 2 90 Days Sterling Future GBP 311.252 99,49 376

Σεπ 2017 4 90 Days Sterling Future GBP ( 623.474 ) 99,58 ( 345 )

Ιουν 2017 4 90 Days Sterling Future GBP ( 623.835 ) 99,64 ( 329 )

Σεπ 2019 386 90 Days Sterling Future GBP 60.037.745 99,21 ( 62.896 )

Απρ 2017 63 Amsterdam Index Future EUR ( 6.895.368 ) 515,20 ( 29.785 )

Ιουν 2017 63 ASX 90 Days Bank Accepted Bill Future AUD ( 47.917.540 ) 9,96 ( 4.125 )

Σεπ 2017 67 ASX 90 Days Bank Accepted Bill Future AUD 50.962.743 9,96 318

Ιουν 2017 211 Australia 10 Year Bond Future AUD ( 20.301.045 ) 128,45 ( 405.266 )

Ιουν 2017 219 Australia 3 Year Bond Future AUD ( 18.601.115 ) 111,75 ( 95.766 )

Ιουν 2017 96 Bankers Acceptance Future CAD ( 17.869.111 ) 99,04 ( 3.882 )

Σεπ 2017 107 Bankers Acceptance Future CAD ( 19.912.753 ) 99,00 ( 2.153 )

Μαρ 2018 72 Bankers Acceptance Future CAD 13.381.378 98,88 1.711

Δεκ 2017 96 Bankers Acceptance Future CAD ( 17.857.832 ) 98,95 179

Ιουν 2018 72 Bankers Acceptance Future CAD 13.371.696 98,79 ( 113 )

Σεπ 2018 72 Bankers Acceptance Future CAD 13.361.939 98,71 ( 1.184 )

Δεκ 2018 72 Bankers Acceptance Future CAD 13.353.104 98,62 ( 4.531 )

Απρ 2017 1.995 BIST 30 Index Futures TRY 6.018.383 108,68 ( 53.062 )

Απρ 2017 40 Bovespa Index Future BRL 813.094 65.237,00 20.446

Απρ 2017 486 CAC 40 Index Future EUR 25.873.084 5.115,50 648.983

Ιουν 2017 381 Canada 10 Year Bond Future CAD ( 38.701.237 ) 137,32 ( 640.733 )

Μαϊ 2017 294 CBOE VIX Future USD ( 4.213.260 ) 13,58 222.210

Απρ 2017 333 CBOE VIX Future USD ( 4.904.610 ) 13,28 484.036

Ιουν 2017 14 Dax Index Future EUR 4.586.933 12.329,50 16.655

Ιουν 2017 8 Dow Jones E-mini e-CBOT Future USD 830.030 20.604,00 ( 5.870 )

Ιουν 2017 90 E-mini S&P 500 Future USD 10.608.000 2.359,20 8.400

Σεπ 2018 121 Euro 3 Months Euribor Future EUR 32.293.676 100,14 20.589

Σεπ 2017 169 Euro 3 Months Euribor Future EUR ( 45.188.514 ) 100,30 ( 16.749 )

Ιουν 2018 121 Euro 3 Months Euribor Future EUR 32.309.265 100,18 19.522

Ιουν 2017 169 Euro 3 Months Euribor Future EUR ( 45.207.116 ) 100,32 ( 9.415 )

Μαρ 2018 121 Euro 3 Months Euribor Future EUR 32.325.293 100,22 18.016

Δεκ 2017 169 Euro 3 Months Euribor Future EUR ( 45.170.365 ) 100,26 ( 21.376 )

Δεκ 2018 121 Euro 3 Months Euribor Future EUR 32.275.714 100,08 22.416

Σεπ 2019 546 Euro 3 Months Euribor Future EUR ( 145.441.429 ) 99,94 ( 96.679 )

Ιουν 2017 22 Euro BUXL 30 Years Bond Future EUR ( 3.855.287 ) 168,56 ( 100.749 )

Ιουν 2017 324 Euro Stoxx 50 Future EUR 11.511.913 3.426,00 329.823

Ιουν 2017 215 Euro-BOBL Future EUR 30.241.635 131,80 ( 11.724 )

Ιουν 2017 19 Euro-BTP Future EUR 2.649.878 130,69 ( 896 )

Ιουν 2017 134 Euro-Bund Future EUR 23.010.566 161,42 64.616

Ιουν 2017 55 Euro-OAT Future EUR ( 8.523.188 ) 147,04 ( 104.237 )

Ιουν 2017 64 FTSE 100 Index Future GBP ( 5.794.193 ) 7.275,50 ( 39.711 )

Απρ 2017 440 FTSE China A50 Future USD 4.606.127 10.452,50 ( 7.027 )

Ιουν 2017 64 FTSE MIB Index Future EUR 6.564.660 20.051,00 280.270

Ιουν 2017 312 FTSE/JSE Top 40 Future ZAR ( 10.550.391 ) 45.768,00 ( 93.132 )

Απρ 2017 50 Hang Seng Index Future HKD 7.858.605 24.131,00 ( 95.947 )

Απρ 2017 76 H-shares Index Future HKD 5.138.339 10.288,00 ( 107.856 )

Απρ 2017 17 IBEX 35 Index Future EUR 1.874.336 10.412,80 14.088

Ιουν 2017 160 Japan 10 Years Bond (OSE) Future JPY 216.072.578 150,28 ( 94.853 )

Ιουν 2017 192 KOSPI2 Index Future KRW 11.749.106 281,70 342.104

Ιουν 2017 763 Long Gilt Future GBP 120.358.107 127,58 1.603.613

Απρ 2017 184 MSCI Singapore Index ETS Future SGD 4.567.045 349,35 28.187







Αγοράς




Απρ 2017 392 MSCI Taiwan Index Future USD 14.395.970 362,70 ( 178.130 )

Ιουν 2017 58 Nasdaq 100 E-mini Future USD 6.229.918 5.438,50 78.742

Ιουν 2017 27 Nikkei 225 (OSE) Future JPY 4.667.529 18.910,00 ( 81.434 )

Ιουν 2017 56 Nikkei 225 (SGX) Future JPY 4.847.525 18.900,00 ( 94.090 )

Απρ 2017 508 OMXS30 Index Future SEK 8.859.271 1.582,25 110.871

Ιουν 2017 71 Russell 2000 Mini Future USD 4.827.070 1.384,40 87.550

Ιουν 2017 26 S&P MidCap 400 E-mini Future USD 4.411.230 1.718,20 56.090

Ιουν 2017 78 S&P/TSX 60 Index Future CAD 10.705.477 912,10 ( 5.954 )

Ιουν 2017 900 SET 50 Index Future THB 5.201.166 990,40 ( 13.185 )

Απρ 2017 385 SGX Nifty 50 Future USD 7.045.351 9.198,00 37.109

Ιουν 2017 415 Short-Term Euro-BTP Future EUR 49.712.570 112,25 ( 17.026 )

Ιουν 2017 427 South Korea 10 Year Bond Future KRW ( 47.653.662 ) 124,90 ( 36.851 )

Ιουν 2017 633 South Korea 3 Year Bond Future KRW ( 61.890.566 ) 109,46 ( 67.925 )

Ιουν 2017 109 SPI 200 Future AUD 11.934.634 5.848,00 240.316

Ιουν 2017 45 Topix Index Future JPY 6.239.387 1.512,50 ( 125.806 )

Ιουν 2017 91 WIG 20 Index Future PLN 1.024.450 2.177,00 ( 25.347 )

USD 1.677.582


Απρ 2017 141 IndusInd Bank Future INR ( 1.848.020 ) 1.424,75 ( 8.203 )

Απρ 2017 20 Hang Seng Index Future HKD ( 3.147.269 ) 24.131,00 42.205

Ιουν 2017 46 Topix Index Future JPY ( 6.371.685 ) 1.512,50 122.247

USD 156.249


Δεκ 2019 11 90 Days Eurodollar Future USD ( 2.686.650 ) 97,68 313




Σεπ 2019 4 90 Days Eurodollar Future USD 975.400 97,77 2.300

Απρ 2017 123 Amsterdam Index Future EUR 13.484.907 515,20 35.631

Ιουν 2017 191 Australia 10 Year Bond Future AUD 18.400.439 128,45 343.188

Ιουν 2017 98 Australian Dollar Future USD 7.356.390 76,36 126.890

Ιουν 2017 33 British Pound Future USD ( 2.517.878 ) 125,56 ( 71.797 )

Απρ 2017 155 CAC 40 Index Future EUR 8.284.011 5.115,50 174.673

Ιουν 2017 198 Canada 10 Year Bond Future CAD ( 20.353.303 ) 137,32 ( 92.131 )

Ιουν 2017 119 Canadian Dollar Future USD ( 8.848.715 ) 75,33 ( 115.555 )

Μαϊ 2017 30 CBOE VIX Future USD ( 447.210 ) 13,58 39.960

Απρ 2017 132 CBOE VIX Future USD ( 1.877.147 ) 13,28 124.847

Ιουν 2017 153 Dax Index Future EUR 49.638.604 12.329,50 672.045

Ιουν 2017 29 Dow Jones E-mini e-CBOT Future USD ( 3.020.373 ) 20.604,00 32.793

Απρ 2017 165 Dubai IRD FX Future USD 5.056.150 153,97 24.860

Ιουν 2017 374 E-mini S&P 500 Future USD 44.172.983 2.359,20 ( 55.943 )

Ιουν 2017 45 Euro BUXL 30 Years Bond Future EUR 8.056.367 168,56 35.524

Ιουν 2017 53 Euro FX Future USD 7.110.969 1,07 ( 7.644 )

Ιουν 2017 1.365 Euro Stoxx 50 Future EUR 49.036.614 3.426,00 852.182

Ιουν 2017 195 Euro Stoxx Bank Future EUR 1.258.453 124,30 34.428

Ιουν 2017 741 Euro-BOBL Future EUR 104.522.332 131,80 ( 334.591 )

Ιουν 2017 175 Euro-BTP Future EUR 24.287.078 130,69 111.438

Ιουν 2017 1.246 Euro-Bund Future EUR 214.301.129 161,42 263.628

Ιουν 2017 53 Euro-OAT Future EUR ( 8.303.022 ) 147,04 ( 10.679 )

Ιουν 2017 9 Euro-Schatz Future EUR ( 1.078.743 ) 112,24 1.056

Ιουν 2017 215 FTSE 100 Index Future GBP 19.812.445 7.275,50 ( 214.177 )

Ιουν 2017 3 FTSE MIB Index Future EUR 314.759 20.051,00 6.097

Ιουν 2017 55 FTSE/JSE Top 40 Future ZAR ( 1.855.648 ) 45.768,00 ( 20.614 )

Απρ 2017 20 IBEX 35 Index Future EUR 2.155.800 10.412,80 65.875

Ιουν 2017 29 Japan 10 Years Bond (OSE) Future JPY 39.095.662 150,28 50.301

Ιουν 2017 72 Japanese Yen Future USD 8.120.719 90,12 ( 10.369 )

Ιουν 2017 739 Long Gilt Future GBP ( 117.125.875 ) 127,58 ( 999.563 )







Αγοράς



Schroder GAIA Two Sigma Diversified (συνέχεια)

Ιουν 2017 19 Mexican Peso Future USD 481.765 5,27 19.265

Ιουν 2017 73 Mini MSCI EAFE Index Future USD 6.412.180 1.782,00 92.120

Ιουν 2017 141 Mini MSCI Emerging Market Index Future USD 6.626.585 961,40 151.285

Ιουν 2017 170 Nasdaq 100 E-mini Future USD 18.261.390 5.438,50 229.510

Ιουν 2017 100 New Zealand Dollar Future USD 6.893.378 69,99 105.622

Ιουν 2017 109 Nikkei 225 (OSE) Future JPY 18.713.734 18.910,00 ( 199.497 )

Ιουν 2017 68 Nikkei 225 (YEN) Future JPY 5.866.703 18.960,00 ( 76.350 )

Απρ 2017 15 OBX Index Future NOK 110.183 618,55 ( 2.123 )

Απρ 2017 305 OMXS30 Index Future SEK 5.337.509 1.582,25 48.108

Ιουν 2017 1.688 RTS Index Future USD 3.578.560 110.930,00 166.437

Ιουν 2017 28 Russell 2000 Mini Future USD ( 1.901.140 ) 1.384,40 ( 37.020 )

Ιουν 2017 99 S&P/TSX 60 Index Future CAD 13.465.394 912,10 114.769

Ιουν 2017 127 South Korea 10 Year Bond Future KRW 14.166.127 124,90 18.170

Ιουν 2017 30 SPI 200 Future AUD 3.282.717 5.848,00 68.187

Ιουν 2017 15 Stoxx 600 Bank Fututre EUR 140.098 175,60 400

Ιουν 2017 30 Stoxx Europe 600 Future EUR 592.554 375,70 8.641

Ιουν 2017 51 Swiss Franc Future USD ( 6.335.516 ) 100,40 ( 64.984 )

Απρ 2017 57 TAIEX Future TWD 3.667.707 9.821,00 22.147

Ιουν 2017 197 Topix Index Future JPY 27.147.624 1.512,50 ( 383.724 )

Ιουν 2017 2.840 US 10 Year Note Future (CBT) USD ( 353.345.978 ) 124,56 ( 411.523 )

Ιουν 2017 185 US 2 Year Note Future (CBT) USD ( 39.945.907 ) 108,23 ( 97.922 )

Ιουν 2017 713 US 5 Year Note Future (CBT) USD ( 83.382.133 ) 117,73 ( 556.907 )

Απρ 2017 153 US Dollar Index Future KRW ( 1.531.714 ) 1.118,20 1.851

Ιουν 2017 44 US Dollar Index Future USD 4.478.640 100,22 ( 69.048 )

Ιουν 2017 598 US Long Bond Future (CBT) USD ( 89.910.281 ) 150,84 ( 294.281 )

Ιουν 2017 133 US Ultra Bond Future (CBT) USD ( 21.201.820 ) 160,62 ( 161.305 )

Απρ 2017 25 VSTOXX Mini Future EUR ( 60.541 ) 23,10 ( 1.067 )

Ιουν 2017 10 WIG 20 Index Future PLN ( 113.523 ) 2.177,00 3.732

USD ( 271.638 )

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης

Οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή κατά την Ημέρα Υπολογισμού της ΚΑΕ και η αγοραία αξίατους, εάν είναι άλλη πλην του 0, παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Δικαιώματα προαίρεσης στην αγοραίααξία».Στις 31 Μαρτίου 2017, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε ανοικτές συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης επίχρηματοοικονομικών δεικτών και μετοχών εισηγμένων σε διεθνή χρηματιστήρια:

Ονομαστική Αξίαβάσει ΔικαιώματοςΑγοράς ή Πώλησης Συμβόλαιο Αντισυμβαλλόμενος Νόμισμα

Πριμ Καταβληθέν/(Εισπραχθέν)

ΑγοραίαΑξία

ΜηΠραγματοποιη-

θείσαΑνατίμηση


(2.583.313)

Δικαίωμα πώλησης Brink's Co/TheΤιμή εκτέλεσης 74,79Λήγει στις 04-Απρ-2017 UBS USD (12.917) – 12.917

USD – 12.917


78

Δικαίωμα αγοράς Freeport-McMoRan,Inc.Τιμή εκτέλεσης 13,00Λήγει στις 21-Απρ-2017 BNP Paribas USD 2.578 5.928 3.350

USD 5.928 3.350

Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δύνανται να χρησιμοποιούν συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. Μια συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσηςείναι μια διμερής χρηματοοικονομική σύμβαση που επιτρέπει στα Αμοιβαία Κεφάλαια να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη των ταμειακών ροών ενός



Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)στοιχείου ενεργητικού, χωρίς στην ουσία να κατέχουν αυτό το στοιχείο ενεργητικού (το «Στοιχείο Ενεργητικού Αναφοράς»). Τα Αμοιβαία Κεφάλαιαθα πρέπει να καταβάλλουν μια περιοδική αμοιβή (σταθερή ή κυμαινόμενη πληρωμή) ως αντάλλαγμα για τα δικαιώματα είσπραξης της συνολικήςαπόδοσης των Στοιχείων Ενεργητικού Αναφοράς (τοκομερίδια ή/και κεφαλαιακά κέρδη ή/και ζημίες). Στοιχείο Ενεργητικού Αναφοράς μπορεί ναείναι σχεδόν οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού αποτελεί επιλέξιμη επένδυση για τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δύνανται ναχρησιμοποιούν τα εν λόγω μέσα με σκοπό την επιδίωξη έκθεσης σε μια επιλέξιμη αγορά ή για λόγους αντιστάθμισης. Στοιχεία σχετικά με ταυποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στις 31 Μαρτίου 2017 είναι διαθέσιμα δωρεάν για τους μεριδιούχους, κατόπιν αιτήματος, στην έδρα τηςΕταιρείας.

Στις 31 Μαρτίου 2017, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια συνήψαν συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης επί διεθνών εισηγμένων μετοχώνκαι τίτλων σταθερού εισοδήματος:

ΘέσηΠροστασίας Κλάδος Αντισυμβαλλόμενος Νόμισμα Ονομαστικό Ποσό Αγοραία Αξία Ημερομηνία Λήξης

ΜηΠραγματοποιηθ-

είσαΑνατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BSP CreditΑνοικτήΠώληση Aerospace/Defense Barclays Bank USD 1.307.068 ( 1.309.955 ) 16-Ιουν-2017 ( 2.888 )ΑνοικτήΠώληση Auto Parts&Equipment Barclays Bank USD 1.034.209 ( 1.054.710 ) 16-Ιουν-2017 ( 20.501 )ΑνοικτήΠώληση Building Materials Barclays Bank USD 577.600 ( 600.780 ) 16-Ιουν-2017 ( 23.180 )ΑνοικτήΠώληση Chemicals Barclays Bank USD 1.205.109 ( 1.218.142 ) 16-Ιουν-2017 ( 13.034 )ΑνοικτήΠώληση Commercial Services Barclays Bank USD 1.470.882 ( 1.483.037 ) 16-Ιουν-2017 ( 12.155 )ΑνοικτήΠώληση Computers Barclays Bank USD 1.732.235 ( 1.732.386 ) 16-Ιουν-2017 ( 152 )ΑνοικτήΠώληση Electric Barclays Bank USD 2.259.494 ( 2.297.583 ) 16-Ιουν-2017 ( 38.090 )ΑνοικτήΠώληση Food Barclays Bank USD 146.500 ( 147.938 ) 16-Ιουν-2017 ( 1.438 )ΑνοικτήΠώληση Healthcare-Products Barclays Bank USD 492.764 ( 502.975 ) 16-Ιουν-2017 ( 10.211 )ΑνοικτήΠώληση Healthcare-Services Barclays Bank USD 904.993 ( 918.042 ) 16-Ιουν-2017 ( 13.049 )ΑνοικτήΠώληση Iron/Steel Barclays Bank USD 1.723.883 ( 1.732.483 ) 16-Ιουν-2017 ( 8.600 )ΑνοικτήΠώληση Media Barclays Bank USD 1.389.006 ( 1.397.734 ) 16-Ιουν-2017 ( 8.728 )ΑνοικτήΠώληση Mining Barclays Bank USD 2.295.038 ( 2.306.454 ) 16-Ιουν-2017 ( 11.415 )ΑνοικτήΠώληση Oil&Gas Barclays Bank USD 3.772.419 ( 3.748.547 ) 16-Ιουν-2017 23.870ΑνοικτήΠώληση Packaging&Containers Barclays Bank USD 887.603 ( 883.981 ) 16-Ιουν-2017 3.623ΑνοικτήΠώληση Pharmaceuticals Barclays Bank USD 1.019.077 ( 1.017.996 ) 16-Ιουν-2017 1.081ΑνοικτήΠώληση Real Estate Barclays Bank USD 141.552 ( 143.165 ) 16-Ιουν-2017 ( 1.613 )ΑνοικτήΠώληση Retail Barclays Bank USD 270.197 ( 274.050 ) 05-Απρ-2017 ( 3.853 )ΑνοικτήΠώληση Retail Barclays Bank USD 884.966 ( 855.023 ) 16-Ιουν-2017 29.943ΑνοικτήΠώληση Semiconductors Barclays Bank USD 411.947 ( 406.210 ) 16-Ιουν-2017 5.737ΑνοικτήΠώληση Software Barclays Bank USD 2.114.520 ( 2.106.539 ) 16-Ιουν-2017 7.980ΑνοικτήΠώληση Sovereign Barclays Bank USD 384.661 ( 385.241 ) 14-Ιουν-2017 ( 580 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications Barclays Bank EUR 323.699 ( 336.018 ) 16-Ιουν-2017 ( 12.319 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications Barclays Bank USD 3.503.644 ( 3.494.079 ) 16-Ιουν-2017 9.564

( 30.353.068 ) ( 100.008 )

Schroder GAIA Egerton EquityΜακροπρόθε-σμη Αγορά Aerospace/Defense Morgan Stanley EUR 105.647.820 16.038.567 01-Δεκ-2017 15.995.802Μακροπρόθε-σμη Αγορά Airlines HSBC EUR 42.621.138 3.038.495 15-Μαρ-2018 3.396.924



Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)




Schroder GAIA Egerton Equity (συνέχεια)Μακροπρόθε-σμη Αγορά Engineering&Construction UBS EUR 6.048.828 1.021.880 23-Ιουλ-2018 1.328.949Μακροπρόθε-σμη Αγορά Entertainment Morgan Stanley GBP 4.674.365 ( 2.958 ) 06-Δεκ-2017 ( 5.080 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Media Morgan Stanley USD 3.249.565 509.276 09-Δεκ-2021 520.501Μακροπρόθε-σμη Αγορά Pipelines Morgan Stanley USD 8.943.504 ( 67.330 ) 09-Δεκ-2021 ( 67.330 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Private Equity Morgan Stanley GBP 4.393.691 526.414 06-Δεκ-2017 552.972Μακροπρόθε-σμη Αγορά Private Equity Morgan Stanley USD 21.038.285 2.670.044 09-Δεκ-2021 ( 577.397 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Real Estate Morgan Stanley EUR 9.153.514 109.318 01-Δεκ-2017 224.496Μακροπρόθε-σμη Αγορά Transportation UBS AUD 8.865.939 ( 52.393 ) 17-Φεβ-2020 265.107ΑνοικτήΠώληση Advertising Morgan Stanley EUR 6.799.267 ( 404.798 ) 01-Δεκ-2017 ( 403.623 )ΑνοικτήΠώληση Aerospace/Defense Goldman Sachs USD 5.566.338 592.294 18-Σεπ-2019 641.842ΑνοικτήΠώληση Aerospace/Defense Morgan Stanley GBP 10.480.470 ( 631.738 ) 06-Δεκ-2017 ( 600.889 )ΑνοικτήΠώληση Airlines Goldman Sachs EUR 2.360.158 ( 55.122 ) 01-Απρ-2020 ( 55.122 )ΑνοικτήΠώληση Airlines Morgan Stanley HKD 2.778.444 ( 149.188 ) 21-Δεκ-2017 ( 146.474 )ΑνοικτήΠώληση Apparel Goldman Sachs USD 12.491.268 43.676 18-Δεκ-2019 107.384ΑνοικτήΠώληση Apparel Goldman Sachs USD 15.794.802 805.838 05-Φεβ-2020 822.191ΑνοικτήΠώληση Auto Manufacturers Goldman Sachs USD 9.025.086 ( 1.859.907 ) 18-Σεπ-2019 ( 1.920.859 )ΑνοικτήΠώληση Auto Manufacturers Morgan Stanley HKD 5.222.219 ( 18.109 ) 22-Ιαν-2019 ( 10.799 )ΑνοικτήΠώληση Banks Goldman Sachs EUR 6.737.524 785.443 12-Φεβ-2020 743.419ΑνοικτήΠώληση Banks Morgan Stanley GBP 2.951.065 ( 7.629 ) 06-Δεκ-2017 ( 7.629 )ΑνοικτήΠώληση Banks Morgan Stanley HKD 4.772.344 ( 527.088 ) 21-Δεκ-2017 ( 504.447 )ΑνοικτήΠώληση Banks Morgan Stanley JPY 3.266.952 ( 40.463 ) 24-Οκτ-2018 ( 52.431 )ΑνοικτήΠώληση Banks Morgan Stanley SGD 3.627.480 ( 411.659 ) 31-Ιαν-2019 ( 417.227 )ΑνοικτήΠώληση Banks Morgan Stanley USD 4.421.841 ( 211.201 ) 29-Ιουν-2017 ( 89.974 )ΑνοικτήΠώληση Banks UBS AUD 8.421.108 ( 169.122 ) 17-Φεβ-2020 ( 403.768 )ΑνοικτήΠώληση Banks UBS EUR 3.121.427 49.165 23-Ιουλ-2018 56.729ΑνοικτήΠώληση Building Materials Goldman Sachs CHF 9.703.421 ( 810.741 ) 27-Νοε-2019 ( 819.326 )ΑνοικτήΠώληση Chemicals Goldman Sachs USD 3.952.294 47.016 02-Απρ-2020 47.016ΑνοικτήΠώληση Chemicals Morgan Stanley EUR 11.545.895 ( 335.602 ) 01-Δεκ-2017 ( 336.635 )ΑνοικτήΠώληση Chemicals Morgan Stanley GBP 7.167.980 ( 362.815 ) 06-Δεκ-2017 ( 362.815 )ΑνοικτήΠώληση Commercial Services J.P. Morgan USD 3.505.302 223.653 02-Απρ-2018 223.683ΑνοικτήΠώληση Computers Goldman Sachs EUR 2.138.141 ( 120.162 ) 04-Νοε-2019 ( 129.075 )ΑνοικτήΠώληση Computers Goldman Sachs USD 15.468.311 ( 1.112.348 ) 18-Σεπ-2019 ( 1.217.167 )ΑνοικτήΠώληση Computers Goldman Sachs USD 1.944.198 70.996 27-Φεβ-2020 75.785ΑνοικτήΠώληση Computers J.P. Morgan USD 2.842.318 ( 89.327 ) 17-Απρ-2017 ( 197.461 )ΑνοικτήΠώληση Computers J.P. Morgan USD 2.437.933 15.822 03-Απρ-2018 3.213







Schroder GAIA Egerton Equity (συνέχεια)ΑνοικτήΠώληση Computers Morgan Stanley HKD 7.381.006 ( 173.877 ) 21-Δεκ-2017 ( 69.658 )ΑνοικτήΠώληση Cosmetics/Personal Care J.P. Morgan USD 2.336.077 ( 196.542 ) 10-Απρ-2018 ( 196.542 )ΑνοικτήΠώληση Distribution/Wholesale J.P. Morgan USD 5.576.760 329.113 03-Απρ-2018 1.692.933ΑνοικτήΠώληση Diversified Financial Services J.P. Morgan USD 7.268.062 ( 386.206 ) 01-Σεπ-2017 ( 409.777 )ΑνοικτήΠώληση Diversified Financial Services J.P. Morgan USD 5.886.363 17.573 11-Σεπ-2017 28.823ΑνοικτήΠώληση Diversified Financial Services Morgan Stanley HKD 8.672.273 ( 328.891 ) 21-Δεκ-2017 ( 168.146 )ΑνοικτήΠώληση Electric Morgan Stanley HKD 2.758.025 ( 170.855 ) 21-Δεκ-2017 ( 159.800 )ΑνοικτήΠώληση Engineering&Construction Goldman Sachs USD 2.910.777 ( 33.755 ) 27-Φεβ-2020 ( 33.755 )ΑνοικτήΠώληση Environmental Control Goldman Sachs USD 4.028.309 ( 279.103 ) 07-Νοε-2019 ( 311.353 )ΑνοικτήΠώληση Food Goldman Sachs USD 5.494.610 208.701 21-Νοε-2019 208.938ΑνοικτήΠώληση Food Goldman Sachs USD 12.598.915 211.109 19-Δεκ-2019 233.007ΑνοικτήΠώληση Food J.P. Morgan USD 13.833.129 372.527 16-Οκτ-2017 427.338ΑνοικτήΠώληση Food J.P. Morgan USD 3.718.056 ( 25.068 ) 08-Μαρ-2018 ( 15.381 )ΑνοικτήΠώληση Food J.P. Morgan USD 4.752.694 161.666 03-Απρ-2018 161.666







Schroder GAIA Egerton Equity (συνέχεια)ΑνοικτήΠώληση Healthcare-Products Goldman Sachs USD 4.476.831 ( 1.429.964 ) 04-Φεβ-2020 ( 1.531.934 )ΑνοικτήΠώληση Healthcare-Products Goldman Sachs USD 6.582.265 ( 124.187 ) 21-Φεβ-2020 ( 124.187 )ΑνοικτήΠώληση Healthcare-Products J.P. Morgan USD 3.957.471 ( 1.134.499 ) 19-Οκτ-2017 ( 1.141.739 )ΑνοικτήΠώληση Healthcare-Services Goldman Sachs USD 3.477.210 ( 66.343 ) 07-Νοε-2019 ( 79.243 )ΑνοικτήΠώληση Healthcare-Services Goldman Sachs USD 5.248.456 49.594 27-Φεβ-2020 49.825ΑνοικτήΠώληση Insurance Morgan Stanley GBP 1.155.499 35.871 06-Δεκ-2017 35.871ΑνοικτήΠώληση Machinery-Constr&Mining J.P. Morgan USD 6.494.694 294.693 03-Απρ-2018 ( 444.899 )ΑνοικτήΠώληση Machinery-Diversified Goldman Sachs SEK 6.670.313 ( 629.551 ) 30-Οκτ-2019 ( 551.750 )ΑνοικτήΠώληση Machinery-Diversified Goldman Sachs USD 11.267.521 798.621 04-Δεκ-2019 797.842ΑνοικτήΠώληση Media J.P. Morgan USD 6.044.413 207.625 16-Οκτ-2017 221.479ΑνοικτήΠώληση Media Morgan Stanley GBP 4.665.994 ( 657.389 ) 06-Δεκ-2017 ( 662.749 )ΑνοικτήΠώληση Metal Fabricate/Hardware Goldman Sachs SEK 3.583.101 ( 23.312 ) 12-Μαρ-2020 ( 23.312 )ΑνοικτήΠώληση Miscellaneous Manufactur Goldman Sachs USD 19.021.653 240.690 17-Οκτ-2019 ( 7.302 )ΑνοικτήΠώληση Miscellaneous Manufactur Morgan Stanley JPY 3.582.585 ( 377.840 ) 24-Οκτ-2018 ( 377.840 )ΑνοικτήΠώληση Office/Business Equipment Morgan Stanley JPY 3.473.445 29.940 24-Οκτ-2018 33.375ΑνοικτήΠώληση Oil&Gas J.P. Morgan USD 14.280.795 163.788 26-Φεβ-2018 193.503ΑνοικτήΠώληση Packaging&Containers Goldman Sachs USD 2.341.469 ( 50.967 ) 01-Απρ-2020 ( 50.967 )ΑνοικτήΠώληση Pharmaceuticals Goldman Sachs USD 7.620.626 272.233 05-Δεκ-2019 382.936ΑνοικτήΠώληση Pharmaceuticals Goldman Sachs USD 3.139.388 ( 1.994 ) 01-Απρ-2020 ( 1.994 )ΑνοικτήΠώληση REITS Goldman Sachs USD 2.168.409 142.421 31-Οκτ-2019 142.508ΑνοικτήΠώληση Retail Goldman Sachs CHF 5.856.996 ( 1.801.168 ) 17-Σεπ-2019 ( 1.839.864 )ΑνοικτήΠώληση Retail Goldman Sachs SEK 10.479.490 5.904 18-Μαρ-2020 5.904ΑνοικτήΠώληση Retail Goldman Sachs USD 26.465.084 151.026 19-Δεκ-2019 440.321ΑνοικτήΠώληση Retail Goldman Sachs USD 9.325.775 358.282 27-Δεκ-2019 390.991ΑνοικτήΠώληση Retail J.P. Morgan USD 2.963.091 251.448 20-Φεβ-2018 257.980ΑνοικτήΠώληση Retail J.P. Morgan USD 13.980.887 1.272.654 23-Φεβ-2018 1.302.939ΑνοικτήΠώληση Retail J.P. Morgan USD 10.109.074 ( 653.710 ) 03-Απρ-2018 ( 710.930 )ΑνοικτήΠώληση Retail J.P. Morgan USD 2.883.270 39.237 27-Απρ-2018 39.237ΑνοικτήΠώληση Retail Morgan Stanley GBP 6.663.173 ( 265.929 ) 06-Δεκ-2017 ( 270.852 )ΑνοικτήΠώληση Semiconductors Goldman Sachs USD 5.907.526 88.323 03-Μαρ-2020 88.323ΑνοικτήΠώληση Software Goldman Sachs USD 3.467.092 ( 238.995 ) 21-Φεβ-2020 ( 238.995 )ΑνοικτήΠώληση Software Morgan Stanley GBP 3.092.680 ( 544.693 ) 06-Δεκ-2017 ( 536.625 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications J.P. Morgan USD 10.585.426 ( 1.794.908 ) 25-Σεπ-2017 ( 1.773.501 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications J.P. Morgan USD 10.226.858 ( 452.334 ) 20-Οκτ-2017 ( 344.599 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications J.P. Morgan USD 1.717.102 3.209 30-Απρ-2018 3.209







Schroder GAIA Egerton Equity (συνέχεια)ΑνοικτήΠώληση Telecommunications Morgan Stanley USD 6.718.504 ( 6.983.341 ) 19-Δεκ-2018 ( 264.837 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications Morgan Stanley USD 5.020.719 ( 4.938.856 ) 19-Δεκ-2018 81.862ΑνοικτήΠώληση Telecommunications Morgan Stanley ZAR 16.784.995 711.965 15-Σεπ-2017 1.511.355ΑνοικτήΠώληση Transportation Goldman Sachs USD 14.597.326 30.049 18-Σεπ-2019 36.137ΑνοικτήΠώληση Transportation Goldman Sachs USD 5.809.577 ( 196.925 ) 14-Ιαν-2020 ( 205.963 )

1.595.257 12.900.293

Schroder GAIA Paulson Merger ArbitrageΜακροπρόθε-σμη Αγορά Aerospace/Defense Credit Suisse USD 1.971.553 1.928.088 07-Ιουλ-2017 ( 43.465 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Biotechnology Credit Suisse USD 2.577.146 2.424.800 07-Ιουλ-2017 ( 152.346 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Chemicals Morgan Stanley USD 11.339.436 12.358.409 13-Σεπ-2017 1.018.972Μακροπρόθε-σμη Αγορά Food Morgan Stanley USD 2.156.806 2.239.262 13-Σεπ-2017 82.456Μακροπρόθε-σμη Αγορά Healthcare-Services BNP Paribas USD 6.147.521 5.264.560 29-Σεπ-2017 ( 882.961 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Insurance Credit Suisse USD 9.003.225 9.732.837 07-Ιουλ-2017 729.612Μακροπρόθε-σμη Αγορά Media BNP Paribas USD 424.170 464.400 29-Σεπ-2017 40.230Μακροπρόθε-σμη Αγορά Media Credit Suisse EUR 3.710.179 4.870.408 07-Ιουλ-2017 1.160.229Μακροπρόθε-σμη Αγορά Media Credit Suisse USD 12.419.386 12.831.329 07-Ιουλ-2017 411.943Μακροπρόθε-σμη Αγορά Media J.P. Morgan USD 11.084.256 12.321.231 13-Ιουλ-2017 1.236.975Μακροπρόθε-σμη Αγορά Media Morgan Stanley USD 1.331.494 1.462.860 13-Σεπ-2017 131.366Μακροπρόθε-σμη Αγορά Mining Morgan Stanley USD 4.942.280 4.524.230 13-Σεπ-2017 ( 418.050 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Oil&Gas Credit Suisse GBP 440.744 182.326 07-Ιουλ-2017 ( 258.417 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Oil&Gas J.P. Morgan USD 5.002.183 4.107.144 13-Ιουλ-2017 ( 895.039 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Oil&Gas Morgan Stanley USD 400.270 164.234 13-Σεπ-2017 ( 236.036 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Pharmaceuticals BNP Paribas USD 98.349.037 58.913.000 29-Σεπ-2017 ( 39.436.037 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Pharmaceuticals Credit Suisse USD 14.012.109 14.211.988 07-Ιουλ-2017 199.878Μακροπρόθε-σμη Αγορά Pharmaceuticals Goldman Sachs USD 69.110.362 53.314.865 14-Αυγ-2017 ( 15.795.497 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Pharmaceuticals J.P. Morgan USD 5.328.199 5.453.399 13-Ιουλ-2017 125.200Μακροπρόθε-σμη Αγορά Pharmaceuticals Morgan Stanley USD 18.890.620 17.322.270 13-Σεπ-2017 ( 1.568.350 )Μακροπρόθε-σμη Αγορά Retail Morgan Stanley USD 3.912.010 4.932.305 13-Σεπ-2017 1.020.295Μακροπρόθε-σμη Αγορά Semiconductors BNP Paribas USD 7.114.174 7.410.600 29-Σεπ-2017 296.426Μακροπρόθε-σμη Αγορά Telecommunications Credit Suisse USD 12.309.878 13.024.309 07-Ιουλ-2017 714.431Μακροπρόθε-σμη Αγορά Telecommunications J.P. Morgan USD 3.725.832 6.150.702 13-Ιουλ-2017 2.424.870ΑνοικτήΠώληση Healthcare J.P. Morgan USD 49.652.728 ( 52.893.661 ) 13-Ιουλ-2017 ( 3.240.932 )ΑνοικτήΠώληση Index Credit Suisse USD 43.346.029 ( 46.309.312 ) 07-Ιουλ-2017 ( 2.963.283 )ΑνοικτήΠώληση Index J.P. Morgan USD 6.699.998 ( 7.560.704 ) 13-Ιουλ-2017 ( 860.706 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications J.P. Morgan USD 4.086.678 ( 4.666.065 ) 13-Ιουλ-2017 ( 579.387 )

144.179.814 ( 57.737.623 )







Schroder GAIA Sirios US EquityΑνοικτήΠώληση Aerospace/Defense Goldman Sachs USD 5.064.382 ( 5.643.603 ) 15-Νοε-2017 ( 579.221 )ΑνοικτήΠώληση Aerospace/Defense Morgan Stanley USD 46.727 ( 51.820 ) 02-Απρ-2018 ( 5.093 )ΑνοικτήΠώληση Apparel Bank of America USD 3.964.287 ( 3.949.028 ) 29-Νοε-2017 15.259ΑνοικτήΠώληση Apparel Morgan Stanley USD 1.049.182 ( 1.044.715 ) 02-Απρ-2018 4.467ΑνοικτήΠώληση Banks Bank of America USD 3.473.570 ( 3.525.908 ) 30-Μαϊ-2017 ( 52.337 )ΑνοικτήΠώληση Banks Bank of America USD 1.228.412 ( 1.307.258 ) 29-Νοε-2017 ( 78.846 )ΑνοικτήΠώληση Banks Bank of America USD 3.024.930 ( 2.942.138 ) 20-Απρ-2018 82.792ΑνοικτήΠώληση Banks Credit Suisse USD 4.922.270 ( 4.972.444 ) 16-Ιαν-2018 ( 50.174 )ΑνοικτήΠώληση Banks Goldman Sachs USD 1.965.421 ( 1.977.091 ) 15-Νοε-2017 ( 11.670 )ΑνοικτήΠώληση Banks Goldman Sachs USD 3.822.291 ( 3.687.957 ) 15-Αυγ-2018 134.333ΑνοικτήΠώληση Banks Morgan Stanley USD 1.676.396 ( 1.761.704 ) 09-Ιουν-2017 ( 85.308 )ΑνοικτήΠώληση Beverages Morgan Stanley USD 10.178.310 ( 8.797.758 ) 02-Απρ-2018 1.380.553ΑνοικτήΠώληση Building Materials Goldman Sachs USD 2.863.984 ( 2.855.325 ) 15-Αυγ-2018 8.659ΑνοικτήΠώληση Commercial Services Bank of America USD 4.473.336 ( 4.593.460 ) 29-Νοε-2017 ( 120.125 )ΑνοικτήΠώληση Commercial Services Goldman Sachs USD 7.418.820 ( 7.924.090 ) 15-Μαϊ-2018 ( 505.270 )ΑνοικτήΠώληση Commercial Services Morgan Stanley USD 8.380.711 ( 8.575.888 ) 02-Απρ-2018 ( 195.177 )ΑνοικτήΠώληση Computers Goldman Sachs USD 10.965.680 ( 11.053.176 ) 15-Νοε-2017 ( 87.496 )ΑνοικτήΠώληση Computers Goldman Sachs USD 2.603.210 ( 2.275.301 ) 15-Αυγ-2018 327.909ΑνοικτήΠώληση Distribution/Wholesale Bank of America USD 17.232.203 ( 16.667.013 ) 29-Νοε-2017 565.190ΑνοικτήΠώληση Diversified Financial Services Goldman Sachs USD 1.027.436 ( 1.127.737 ) 15-Νοε-2017 ( 100.301 )ΑνοικτήΠώληση

ElectricalComponents&Equipment Bank of America USD 7.303.649 ( 6.863.285 ) 29-Νοε-2017 440.364

ΑνοικτήΠώληση Electronics Credit Suisse USD 5.679.490 ( 5.610.993 ) 19-Ιαν-2018 68.498ΑνοικτήΠώληση Engineering&Construction Goldman Sachs USD 12.062.125 ( 13.549.136 ) 15-Αυγ-2018 ( 1.487.011 )ΑνοικτήΠώληση Food Bank of America USD 390.286 ( 434.338 ) 29-Νοε-2017 ( 44.051 )ΑνοικτήΠώληση Food Credit Suisse USD 5.828.675 ( 6.057.026 ) 17-Ιαν-2018 ( 228.352 )ΑνοικτήΠώληση Healthcare Credit Suisse USD 10.727.710 ( 11.026.715 ) 15-Φεβ-2018 ( 299.005 )ΑνοικτήΠώληση Healthcare-Products Bank of America USD 2.999.516 ( 2.772.343 ) 29-Νοε-2017 227.173ΑνοικτήΠώληση Home Furnishings Bank of America USD 4.899.348 ( 5.369.717 ) 14-Δεκ-2017 ( 470.369 )ΑνοικτήΠώληση Index Morgan Stanley USD 19.855.841 ( 20.405.409 ) 28-Δεκ-2017 ( 549.568 )ΑνοικτήΠώληση Index Morgan Stanley USD 49.489.054 ( 51.105.633 ) 05-Ιαν-2018 ( 1.616.581 )ΑνοικτήΠώληση Insurance Bank of America USD 3.478.738 ( 3.607.082 ) 29-Νοε-2017 ( 128.345 )ΑνοικτήΠώληση Internet Bank of America USD 4.332.792 ( 4.185.130 ) 29-Νοε-2017 147.663ΑνοικτήΠώληση Leisure Time Goldman Sachs USD 1.839.785 ( 2.011.187 ) 15-Αυγ-2018 ( 171.403 )ΑνοικτήΠώληση Lodging Goldman Sachs USD 1.756.788 ( 2.168.536 ) 15-Νοε-2017 ( 411.748 )ΑνοικτήΠώληση Lodging Goldman Sachs USD 3.832.249 ( 4.109.241 ) 17-Νοε-2017 ( 276.992 )







Schroder GAIA Sirios US Equity (συνέχεια)ΑνοικτήΠώληση

Machinery-Construction&Mining Morgan Stanley USD 2.996.539 ( 2.986.872 ) 02-Απρ-2018 9.667

ΑνοικτήΠώληση Mining Bank of America USD 1.512.528 ( 1.408.536 ) 29-Νοε-2017 103.992ΑνοικτήΠώληση Pharmaceuticals Goldman Sachs USD 594.355 ( 680.308 ) 15-Φεβ-2018 ( 85.953 )ΑνοικτήΠώληση REITS Bank of America USD 8.169.633 ( 7.599.953 ) 30-Μαϊ-2017 569.680ΑνοικτήΠώληση REITS Bank of America USD 12.573.411 ( 13.293.869 ) 29-Νοε-2017 ( 720.457 )ΑνοικτήΠώληση REITS Goldman Sachs USD 4.812.291 ( 4.505.288 ) 15-Αυγ-2018 307.003ΑνοικτήΠώληση REITS Morgan Stanley USD 909.837 ( 890.853 ) 02-Απρ-2018 18.984ΑνοικτήΠώληση Retail Bank of America USD 9.872.698 ( 9.317.406 ) 29-Νοε-2017 555.292ΑνοικτήΠώληση Retail Goldman Sachs USD 8.273.470 ( 7.393.358 ) 15-Νοε-2017 880.111ΑνοικτήΠώληση Retail Goldman Sachs USD 3.710.404 ( 3.933.836 ) 15-Φεβ-2018 ( 223.432 )ΑνοικτήΠώληση Retail Goldman Sachs USD 3.605.317 ( 3.638.993 ) 15-Αυγ-2018 ( 33.676 )ΑνοικτήΠώληση Retail Morgan Stanley USD 7.828.136 ( 7.701.421 ) 02-Απρ-2018 126.715ΑνοικτήΠώληση Software Bank of America USD 7.596.243 ( 8.319.414 ) 22-Ιαν-2018 ( 723.171 )ΑνοικτήΠώληση Software Goldman Sachs USD 6.592.274 ( 6.593.413 ) 15-Νοε-2017 ( 1.139 )ΑνοικτήΠώληση Software Goldman Sachs USD 12.371.717 ( 12.326.317 ) 15-Αυγ-2018 45.400ΑνοικτήΠώληση Software Morgan Stanley USD 11.518.948 ( 11.416.108 ) 02-Απρ-2018 102.840ΑνοικτήΠώληση Technology Morgan Stanley USD 17.589.620 ( 18.727.327 ) 02-Αυγ-2017 ( 1.137.708 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications Bank of America USD 5.137.077 ( 5.478.419 ) 29-Αυγ-2017 ( 341.342 )ΑνοικτήΠώληση Telecommunications Credit Suisse USD 1.905.943 ( 1.885.788 ) 18-Ιαν-2018 20.155ΑνοικτήΠώληση Telecommunications Goldman Sachs USD 5.315.020 ( 5.089.353 ) 15-Αυγ-2018 225.668ΑνοικτήΠώληση Toys/Games/Hobbies Goldman Sachs USD 3.149.649 ( 3.553.592 ) 15-Αυγ-2018 ( 403.943 )

( 370.749.609 ) ( 4.856.897 )

Schroder GAIA Two Sigma DiversifiedΜακροπρόθε-σμη Αγορά Various * Morgan Stanley USD 1.263.534.282 9.248.171 30-Αυγ-2018 9.248.173

9.248.171 9.248.173

Συμβάσεις κάλυψης διαφοράς

Οι συμβάσεις κάλυψης διαφοράς αποτιμώνται με βάση την αγοραία τιμή κλεισίματος του υποκείμενου τίτλου που μετατρέπεται στο νόμισμα βάσηςτης σύμβασης κάλυψης διαφοράς, μείον οποιαδήποτε έξοδα χρηματοδότησης αποδίδονται σε κάθε σύμβαση τα οποία καταχωρίζονται χωριστάστα βιβλία. Κατά τη σύναψη μιας σύμβασης κάλυψης διαφοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υποχρεούται να καταθέσει ως εγγύηση στονδιαμεσολαβητή ένα ποσό μετρητών ή/και άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία ισούνται με ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ποσού της σύμβασης(«αρχικό περιθώριο»). Στη συνέχεια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εισπράττει ή πραγματοποιεί περιοδικά πληρωμές γνωστές ως «περιθώρια διακύμανσης»,ανάλογα με τις διακυμάνσεις στην αξία του υποκείμενου τίτλου. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες κατά το κλείσιμο της σύμβασης ισούνται μετη διαφορά ανάμεσα στην αξία της σύμβασης κάλυψης διαφοράς κατά τον χρόνο ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε οικονομικώνεπιβαρύνσεων) και στην αξία κατά τον χρόνο κλεισίματος. Μερίσματα (καθαρά από παρακρατήσεις φόρων) που αποδίδονται σε ανοικτέςσυμβάσεις κάλυψης διαφοράς θεωρούνται μερίσματα εισπρακτέα στο τέλος του έτους. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων στις 31Μαρτίου 2017 παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επίσυμβάσεων κάλυψης διαφοράς».

Στις 31 Μαρτίου 2017, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια συνήψαν σύμβαση κάλυψης διαφοράς επί χρηματοοικονομικών δεικτών και συμβολαίωνμελλοντικής εκπλήρωσης:



* Το συμβόλαιο διατηρείται σε καλάθι διαφόρων μετοχών Η.Π.Α.

Συμβάσεις κάλυψης διαφοράς (συνέχεια)

ΣυμβόλαιοΑντισυμβαλλό-μενος Ποσότητα Αγοραία Αξία



Schroder GAIA BlueTrendCFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts Price Index Bank of America 4.082 2.469.712 39.336CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Banks Price Index Bank of America 20.785 3.969.267 62.253CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Basic Resources Price Index Bank of America 251 111.608 30CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Chemicals Price Index Bank of America 1.419 1.371.917 47.057CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Construction & Materials Price Index Bank of America 2.740 1.348.979 49.740CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Financial Services Price Index Bank of America 9.053 4.345.307 116.985CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Food & Beverage Price Index Bank of America 2.286 1.562.234 32.338CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Health Care Price Index Bank of America 2.007 1.621.816 21.751CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services Price Index Bank of America 3.652 1.949.847 56.727CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Insurance Price Index Bank of America 9.016 2.661.471 69.416CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Media Price Index Bank of America 5.995 1.848.737 41.132CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Oil & Gas Price Index Bank of America 17.539 5.857.542 73.851CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods Index Bank of America 1.176 1.080.525 23.848CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Retail Price Index Bank of America 718 ( 239.516 ) ( 6.327 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Technology Price Index Bank of America 2.926 1.296.965 48.791CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Telecommunications Price Index Bank of America 21.817 7.043.758 50.804CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Travel & Leisure Index Bank of America 7.617 1.997.407 50.588CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Utilities Price Index Bank of America 521 162.789 6.446CFD επί δείκτη S&P 500 Consumer Discretionary Sector Index Goldman Sachs 4.593 3.216.198 56.071CFD επί δείκτη S&P 500 Consumer Staples Sector Index Goldman Sachs 6.693 3.760.093 ( 23.263 )CFD επί δείκτη S&P 500 Energy Sector Index Goldman Sachs 14.237 7.318.001 ( 24.934 )CFD επί δείκτη S&P 500 Financials Sector Index Goldman Sachs 115 ( 45.377 ) ( 312 )CFD επί δείκτη S&P 500 Health Care Sector Index Goldman Sachs 3.723 3.200.864 ( 15.897 )CFD επί δείκτη S&P 500 Industrials Sector Index Goldman Sachs 1.318 737.597 ( 2.133 )CFD επί δείκτη S&P 500 Information Technology Sector Index Goldman Sachs 2.794 2.531.953 53.391CFD επί δείκτη S&P 500 Materials Sector Index Goldman Sachs 5.694 1.871.790 10.003CFD επί δείκτη S&P 500 Utilities Sector Index Goldman Sachs 6.931 1.803.760 ( 11.708 )

USD 64.855.244 825.984

Schroder GAIA Indus PacifiChoiceCFD επί μετοχών Αυστραλίας Citibank 60.264 ( 2.675.943 ) 147.069CFD επί μετοχών Κίνας Morgan Stanley 246.666 4.001.626 1.003.082CFD επί μετοχών Κίνας UBS 530.000 1.069.343 ( 31.799 )CFD επί μετοχών Δανίας Morgan Stanley 1.193 1.979.323 ( 34.817 )CFD επί μετοχών Γερμανίας Goldman Sachs 66.301 1.354.124 211.466CFD επί μετοχών Χονγκ Κονγκ Morgan Stanley 2.019.800 1.962.233 458.843CFD επί μετοχών Χονγκ Κονγκ UBS 3.238.000 1.829.096 ( 79.244 )CFD επί μετοχών Ινδίας Citibank 356.196 3.930.587 135.299CFD επί μετοχών Ινδίας Goldman Sachs 127.699 1.379.834 99.692CFD επί μετοχών Ινδίας Morgan Stanley 88.901 513.199 6.835CFD επί μετοχών Ινδίας UBS 35.359 487.571 83.000CFD επί μετοχών Ινδονησίας UBS 536.000 521.902 38.484CFD επί μετοχών Ιαπωνίας Citibank 989.500 3.779.463 16.346CFD επί μετοχών Ιαπωνίας Deutsche Bank 1.814.800 13.892.981 61.362CFD επί μετοχών Ιαπωνίας Goldman Sachs 669.600 ( 2.769.095 ) ( 290.270 )CFD επί μετοχών Ιαπωνίας Morgan Stanley 400.000 ( 239.015 ) ( 128.327 )CFD επί μετοχών Ιαπωνίας UBS 454.100 886.619 ( 95.977 )CFD επί μετοχών Μαλαισίας UBS 808.600 ( 1.096.283 ) ( 5.640 )CFD επί μετοχών Φιλιππίνων UBS 44.690 1.019.832 ( 440.052 )

CFD επί μετοχών Σινγκαπούρης Citibank 1.140.400 1.162.193 129.739

CFD επί μετοχών Σινγκαπούρης Deutsche Bank 118.700 299.540 ( 3.059 )

CFD επί μετοχών Σινγκαπούρης Morgan Stanley 353.600 ( 897.366 ) 1.604

CFD επί μετοχών Νότιας Κορέας UBS 1.392 196.048 ( 1.034 )

CFD επί μετοχών Ταϊβάν Goldman Sachs 280.000 ( 1.499.547 ) ( 44.987 )

CFD επί μετοχών Ταϊλάνδης Deutsche Bank 518.000 214.059 12.639

CFD επί μετοχών Ταϊλάνδης UBS 2.306.800 953.264 ( 23.844 )

CFD επί μετοχών Η.Π.Α. Citibank 39.741 ( 1.565.398 ) ( 67.937 )

CFD επί μετοχών Η.Π.Α. Goldman Sachs 5.500 ( 216.645 ) ( 12.719 )

CFD επί μετοχών Η.Π.Α. UBS 106.447 ( 2.172.510 ) ( 168.929 )

USD 28.301.035 976.825

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου

Μια συμφωνία ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης του πιστωτικού κινδύνου. Το γεγονός αυτό ουσιαστικάπαρέχει σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο τη δυνατότητα να αγοράζει ασφάλεια σε σχέση με κάποια υποχρέωση αναφοράς που κατέχει



Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)(αντισταθμίζοντας την επένδυση) ή να αγοράζει προστασία σε σχέση με κάποια άυλη υποχρέωση αναφοράς που δεν κατέχει με την προσδοκία ότιη πιστωτική ποιότητα θα υποβαθμιστεί. Το ένα μέρος, ο αγοραστής της προστασίας, προβαίνει σε μια σειρά πληρωμών προς τον πωλητή τηςπροστασίας, και μια πληρωμή είναι πληρωτέα στον αγοραστή εάν προκύψει πιστωτικό γεγονός (υποβάθμιση της πιστωτικής ποιότητας, η οποία θαπροκαθορίζεται στη συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη). Εάν το πιστωτικό γεγονός δεν επέλθει, ο αγοραστής πληρώνει όλα τα απαιτούμενα πριμκαι η συμφωνία ανταλλαγής λύεται κατά τη λήξη. Συνεπώς, ο κίνδυνος για τον αγοραστή περιορίζεται στην αξία των πριμ που καταβλήθηκαν.Επιπρόσθετα, εάν επέλθει πιστωτικό γεγονός και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν κατέχει την υποκείμενη υποχρέωση αναφοράς, ενδέχεται να υφίσταταικίνδυνος αγοράς, καθώς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ίσως χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει την υποχρέωση αναφοράς και να την παραδώσει στοναντισυμβαλλόμενο. Επιπλέον, εάν ο αντισυμβαλλόμενος καταστεί αφερέγγυος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην ανακτήσει το πλήρες ποσόπου οφείλεται σε αυτό από τον αντισυμβαλλόμενο. Η αγορά των συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου ενδέχεται ορισμένες φορές ναχαρακτηρίζεται από λιγότερη ρευστότητα σε σχέση με τις αγορές των ομολόγων. Η Εταιρεία θα μειώνει αυτό τον κίνδυνο παρακολουθώνταςκαταλλήλως τη χρήση συναλλαγών αυτού του τύπου.

Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου αποτιμήθηκαν στις 31 Μαρτίου 2017 στην εσωτερική τους αξία. Η μέθοδος αποτίμησηςπεριλαμβάνει την τρέχουσα αξία της σειράς επιτοκίων και την τρέχουσα αξία του πιστωτικού περιθωρίου που υπήρξαν αντικείμενοδιαπραγμάτευσης στην αγορά κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτεεισπρακτέος/πληρωτέος τόκος σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου στις 31 Μαρτίου 2017, εμφανίζονται στην ΚατάστασηΚαθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου».Στοιχεία σχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στις 31 Μαρτίου 2017 είναι διαθέσιμα δωρεάν για τους μεριδιούχους, κατόπιν αιτήματος,στην έδρα της Εταιρείας.

Στις 31 Μαρτίου 2017, το ακόλουθο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου επί τίτλων σταθερούεισοδήματος:

Θέση Προστασίας Χώρα Κινδύνου Κλάδος Νόμισμα Ονομαστικό Ποσό Ημερομηνία Λήξης

ΜηΠραγματοποιηθείσ-

α Ανατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BSP CreditΑγορά Βραζιλία Δημοσίου USD 429.000 20-Ιουν-2020 ( 22.467 )Αγορά Γαλλία Λιανικό Εμπόριο EUR 99.000 20-Δεκ-2017 ( 13.974 )Αγορά Γαλλία Λιανικό Εμπόριο EUR 162.000 20-Δεκ-2020 ( 19.846 )Πώληση Γερμανία Σίδηρος/Χάλυβας EUR 236.000 20-Δεκ-2021 2.219Αγορά Ιταλία Τηλεπικοινωνίες EUR 489.000 20-Ιουν-2021 ( 13.544 )Αγορά

ΙαπωνίαΔιανομή/ΕμπόριοΧονδρικής JPY 70.000.000 20-Ιουν-2021 ( 3.810 )

Αγορά Λουξεμβούργο Σίδηρος/Χάλυβας EUR 188.000 20-Δεκ-2020 ( 30.870 )Αγορά Λουξεμβούργο Σίδηρος/Χάλυβας EUR 297.000 20-Ιουν-2021 ( 47.331 )Αγορά Λουξεμβούργο Σίδηρος/Χάλυβας EUR 633.000 20-Δεκ-2021 ( 15.943 )Αγορά

Ηνωμένες Πολιτείες

Εξαρτήματα καιΕξοπλισμόςΑυτοκινήτων USD 463.000 20-Δεκ-2020 ( 71.343 )

Αγορά


Εξαρτήματα καιΕξοπλισμόςΑυτοκινήτων USD 142.000 20-Ιουν-2021 ( 23.163 )

Αγορά


Εξαρτήματα καιΕξοπλισμόςΑυτοκινήτων USD 270.000 20-Δεκ-2021 ( 7.110 )

Πώληση Ηνωμένες Πολιτείες Χημικά USD 745.000 20-Ιουν-2022 ( 517 )Αγορά Ηνωμένες Πολιτείες Εμπορικές Υπηρεσίες USD 105.000 20-Δεκ-2021 1.866Αγορά

Ηνωμένες ΠολιτείεςΗλεκτρονικοίΥπολογιστές USD 89.000 20-Δεκ-2020 ( 2.443 )

Αγορά Ηνωμένες Πολιτείες Εξορύξεις USD 83.000 20-Σεπ-2020 ( 37.567 )Πώληση Ηνωμένες Πολιτείες Εξορύξεις USD 83.000 20-Σεπ-2020 19.754Πώληση Ηνωμένες Πολιτείες Εξορύξεις USD 286.000 20-Δεκ-2021 1.712Αγορά

Ηνωμένες ΠολιτείεςΠετρέλαιο και ΦυσικόΑέριο USD 334.000 20-Δεκ-2020 ( 60.708 )

Αγορά

Ηνωμένες ΠολιτείεςΥπηρεσίες Πετρελαίουκαι Φυσικού Αερίου USD 275.000 20-Δεκ-2021 ( 22.216 )

Πώληση Ηνωμένες Πολιτείες Ακίνητα USD 137.000 20-Ιουν-2021 1.604Αγορά

Ηνωμένες ΠολιτείεςΕταιρίες Επενδύσεωνσε Ακίνητα (REITS) USD 467.000 20-Ιουν-2021 ( 40.460 )

Αγορά Ηνωμένες Πολιτείες Λιανικό Εμπόριο USD 161.000 20-Δεκ-2018 33.489Αγορά Ηνωμένες Πολιτείες Λιανικό Εμπόριο USD 297.000 20-Δεκ-2020 52.873Αγορά Ηνωμένες Πολιτείες Λιανικό Εμπόριο USD 286.000 20-Ιουν-2022 ( 981 )Αγορά Ηνωμένες Πολιτείες Λιανικό Εμπόριο USD 238.000 20-Ιουν-2022 ( 1.034 )Αγορά Ηνωμένες Πολιτείες Ημιαγωγοί USD 502.000 20-Δεκ-2020 ( 53.743 )

USD ( 375.553 )



Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου συνδέονταν με τους εξής αντισυμβαλλομένους:

Για το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder GAIA BSP Credit: Bank of America, Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Citibank N.A, Credit Suisse International,Goldman Sachs International, International Currency Exchange, JP Morgan Chase Bank και Morgan Stanley.

Δείκτης πιστωτικού κινδύνου

Ένας δείκτης πιστωτικού κινδύνου παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης του πιστωτικού κινδύνου. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά παρέχει σε έναΑμοιβαίο Κεφάλαιο τη δυνατότητα να αγοράζει ασφάλεια σε σχέση με κάποια υποχρέωση δείκτη αναφοράς που κατέχει (αντισταθμίζοντας τηνεπένδυση) ή να αγοράζει προστασία σε σχέση με κάποια άυλη υποχρέωση δείκτη αναφοράς που δεν κατέχει με την προσδοκία ότι η πιστωτικήποιότητα θα υποβαθμιστεί. Το ένα μέρος, ο αγοραστής της προστασίας, προβαίνει σε μια σειρά πληρωμών προς τον πωλητή της προστασίας, καιμια πληρωμή είναι πληρωτέα στον αγοραστή εάν προκύψει πιστωτικό γεγονός (υποβάθμιση της πιστωτικής ποιότητας, η οποία θα προκαθορίζεταιστη συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη). Εάν το πιστωτικό γεγονός δεν επέλθει, ο αγοραστής πληρώνει όλα τα απαιτούμενα πριμ και η συμφωνίαανταλλαγής λύεται κατά τη λήξη. Συνεπώς, ο κίνδυνος για τον αγοραστή περιορίζεται στην αξία των πριμ που καταβλήθηκαν. Επιπρόσθετα, ανπροκύψει πιστωτικό γεγονός και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν κατέχει την υποκείμενη υποχρέωση αναφοράς, ενδέχεται να προκύψει κίνδυνοςαγοράς, καθώς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να αποκτήσει εγκαίρως την υποχρέωση δείκτη αναφοράς και να την παραδώσειστον αντισυμβαλλόμενο. Επιπλέον, εάν ο αντισυμβαλλόμενος καταστεί αφερέγγυος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην ανακτήσει το πλήρεςποσό που οφείλεται σε αυτό από τον αντισυμβαλλόμενο. Κάποιες φορές, η αγορά δεικτών πιστωτικού κινδύνου μπορεί να παρουσιάζει μειωμένηρευστότητα έναντι των αγορών ομολόγων. Η Εταιρεία θα μειώνει αυτό τον κίνδυνο παρακολουθώντας καταλλήλως τη χρήση συναλλαγών αυτούτου τύπου.

Οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου αποτιμήθηκαν στην εσωτερική τους αξία. Η μέθοδος αποτίμησης περιλαμβάνει την τρέχουσα αξία της σειράςεπιτοκίων και την τρέχουσα αξία του πιστωτικού περιθωρίου που υπήρξαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά κατά την ημερομηνίακλεισίματος. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε εισπρακτέος/πληρωτέος τόκος σε σχέση με συμβάσειςανταλλαγής επιτοκίου στις 31 Μαρτίου 2017 εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Μη πραγματοποιηθείσαανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμβάσεων ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου».

Στις 31 Μαρτίου 2017, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες δεικτών πιστωτικού κινδύνου επί χρηματοοικονομικώνδεικτών:

ΘέσηΠροστασίας Περιγραφή

Αντισυμβαλλ-όμενος Νόμισμα

ΟνομαστικόΠοσό

%Καταβληθέν-

τος/Εισπραχθέντ-

ος ΤόκουΗμερομηνία

Λήξης



Schroder GAIA BlueTrendΠώληση CDX iTraxx Europe Crossover Series 27 20/06/2022 J.P. Morgan EUR 4.000.000 5,00 20-Ιουν-2022 ( 12.127 )Πώληση CDX iTraxx Europe Series 27 20/06/2022 J.P. Morgan EUR 13.000.000 1,00 20-Ιουν-2022 191.588Πώληση CDX North America High Yield Series 28 20/06/2022 J.P. Morgan USD 3.000.000 5,00 20-Ιουν-2022 24.571

Πώληση CDX North America Investment Grade Series 2820/06/2022 J.P. Morgan USD 11.000.000 1,00 20-Ιουν-2022 185.705

USD 389.737


Αγορά CDX iTraxx Europe Senior Financial Series 2520/06/2021 J.P. Morgan EUR 1.419.000 1,00 20-Ιουν-2021 ( 13.332 )

Πώληση CDX iTraxx Europe Senior Financial Series 2520/06/2021 J.P. Morgan EUR 1.419.000 1,00 20-Ιουν-2021 10.385

Αγορά CDX iTraxx Europe Senior Financial Series 2620/12/2021 J.P. Morgan EUR 1.419.000 1,00 20-Δεκ-2021 ( 12.986 )

Πώληση CDX iTraxx Europe Senior Financial Series 2620/12/2021 J.P. Morgan EUR 1.419.000 1,00 20-Δεκ-2021 11.270

Αγορά CDX North America Investment Grade Series 2520/12/2020 J.P. Morgan USD 2.238.000 1,00 20-Δεκ-2020 ( 43.806 )

Πώληση CDX North America Investment Grade Series 2520/12/2020 J.P. Morgan USD 2.238.000 1,00 20-Δεκ-2020 54.824

Αγορά CDX North America Investment Grade Series 2620/06/2021 J.P. Morgan USD 2.537.000 1,00 20-Ιουν-2021 ( 30.648 )

Αγορά CDX North America Investment Grade Series 2720/06/2021

MorganStanley USD 2.097.000 1,00 20-Δεκ-2021 ( 19.172 )

Πώληση CDX North America Investment Grade Series 2720/06/2021 J.P. Morgan USD 2.097.000 1,00 20-Δεκ-2021 13.612

USD ( 29.853 )


Πώληση CDX iTraxx Europe Senior Financial Series 2720/06/2022 Citibank EUR 10.000.000 1,00 20-Ιουν-2022 19.077



Δείκτης πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

ΘέσηΠροστασίας Περιγραφή

Αντισυμβαλλ-όμενος Νόμισμα

ΟνομαστικόΠοσό

%Καταβληθέν-

τος/Εισπραχθέντ-

ος ΤόκουΗμερομηνία

Λήξης



Schroder GAIA Two Sigma Diversified (συνέχεια)Αγορά CDX iTraxx Europe Series 27 20/06/2022 Citibank EUR 130.000.000 1,00 20-Ιουν-2022 ( 230.860 )Πώληση CDX North America High Yield Series 28 20/06/2022 Citibank USD 10.000.000 5,00 20-Ιουν-2022 93.703

Πώληση CDX North America Investment Grade Series 2820/06/2022 Citibank USD 90.000.000 1,00 20-Ιουν-2022 55.333

USD ( 62.747 )

Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου

Προκειμένου να καλυφθεί έναντι διακυμάνσεων των επιτοκίων, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου, υπό τηνπροϋπόθεση ότι:

a) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το γεγονός αυτό δεν υπερβαίνουν την αξία των αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού που πρόκειται νααντισταθμιστούν και

b) Το συνολικό ποσό αυτών των συναλλαγών δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι απαραίτητο για την κάλυψη του κινδύνου διακυμάνσεων τηςαξίας των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Αυτές οι συμβάσεις πρέπει να εκφράζονται στα νομίσματα στα οποία εκφράζονται τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σενομίσματα τα οποία πιθανώς να παρουσιάσουν παρόμοιες διακυμάνσεις και πρέπει είτε να είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο είτε να διακινούνται σεΟργανωμένη Αγορά.

Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου αποτιμήθηκαν με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή στις 31 Μαρτίου 2017 στην εσωτερική τους αξία. Ημέθοδος αποτίμησης περιλαμβάνει την τρέχουσα αξία κάθε επιτοκίου και σειράς κεφαλαίου που μετατρέπεται στο νόμισμα του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε εισπρακτέος/πληρωτέοςτόκος σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου στις 31 Μαρτίου 2017 εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό«Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου». Στις 31 Μαρτίου 2017, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαιαείχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου:

Περιγραφή Αντισυμβαλλόμενος Ονομαστικό Ποσό Νόμισμα Ημερομηνία ΛήξηςΜη ΠραγματοποιηθείσαΑνατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BlueTrendΕίσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,01%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 400.000.000 TWD 21-Ιουν-2019 63.636Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,40%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Ιουν-2022 105.604Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,21%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Ιουν-2022 ( 23.096 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,56%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 60.000.000 ILS 21-Ιουν-2019 72.774Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,31%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 30.000.000 ILS 21-Ιουν-2022 106.155Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,93%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Ιουν-2019 21.700Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,17%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Ιουν-2022 ( 16.691 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,70%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 400.000.000 THB 21-Ιουν-2019 ( 18.931 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,94%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SEK STIBOR 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000 SEK 21-Ιουν-2047 ( 10 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,74%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Ιουν-2019 ( 4.071 )



Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)


Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,30%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Ιουν-2022 36.489Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,16%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Ιουν-2032 9.779Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,12%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 18.292.683 BRL 2-Ιαν-2019 ( 97.795 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,10%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 18.292.684 BRL 2-Ιαν-2019 ( 96.757 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,16%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 7.000.000 EUR 21-Ιουν-2032 3.826Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,86%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 6.842.106 BRL 4-Ιαν-2021 ( 117.004 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,81%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 6.578.947 BRL 4-Ιαν-2021 ( 109.883 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,77%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 6.578.947 BRL 4-Ιαν-2021 ( 107.265 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,00%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 21.951.219 BRL 2-Ιαν-2019 ( 109.881 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,72%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Ιουν-2019 6.342Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 10,91%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 91.463.414 BRL 2-Ιαν-2019 ( 434.485 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,66%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 9.285.714 BRL 4-Ιαν-2021 ( 142.788 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,64%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 10.714.286 BRL 4-Ιαν-2021 ( 162.393 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,55%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 20.000.000 BRL 4-Ιαν-2021 ( 287.277 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,43%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 3.500.000 EUR 21-Ιουν-2047 ( 32.573 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,73%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Ιουν-2019 ( 6.058 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,92%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 61.363.636 MXN 15-Δεκ-2021 ( 166.503 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,70%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 61.363.636 MXN 15-Δεκ-2021 195.618Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,19%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 247.668.394 MXN 19-Δεκ-2018 ( 12.443 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,26%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 247.668.394 MXN 19-Δεκ-2018 ( 405.354 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,54%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 20.000.000 BRL 4-Ιαν-2021 286.397Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,33%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 20.000.000 BRL 4-Ιαν-2021 249.504Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,45%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Ιουν-2019 11.892Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,23%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 20.000.000 BRL 4-Ιαν-2021 231.988





Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,52%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2019 ( 12.201 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,57%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 39.184Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,94%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 15.000.000 USD 21-Ιουν-2020 18.998Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,51%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2019 ( 13.953 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,89%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Ιουν-2019 ( 16.152 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,85%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Ιουν-2019 ( 7.571 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,72%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 53.499Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,50%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2019 ( 8.203 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,78%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 ( 59.423 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,77%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 ( 58.929 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,78%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 59.423Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,72%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 53.993Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,51%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2019 6.538Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,85%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Ιουν-2019 10.538Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,59%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2019 ( 319 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,63%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 45.107Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,59%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2019 ( 119 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,77%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2022 437Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,59%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2019 319Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,24%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Ιουν-2022 ( 27.903 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,59%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2019 ( 319 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,76%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Ιουν-2019 ( 2.651 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,23%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Ιουν-2022 26.618Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 9,66%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 2-Ιαν-2019 ( 60.961 )





Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,50%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 32.273Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,19%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 247.668.394 MXN 19-Δεκ-2018 22.168Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,26%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 247.668.394 MXN 19-Δεκ-2018 5.932Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,92%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 61.363.636 MXN 15-Δεκ-2021 166.464Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,70%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 61.363.636 MXN 15-Δεκ-2021 ( 196.588 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,87%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 USD 21-Ιουν-2020 ( 12.049 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,78%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Ιουν-2022 6.352Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,16%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Ιουν-2022 ( 15.052 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,42%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Ιουν-2019 ( 8.814 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,47%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 ( 29.311 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,25%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 2-Ιαν-2019 2.124Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,80%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2022 3.210Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,79%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2022 2.570Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,86%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2022 8.714Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,78%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Ιουν-2019 379Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,77%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2022 1.034Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,78%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 4.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2022 ( 2.580 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,77%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Ιουν-2022 ( 437 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,27%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 JPY 21-Ιουν-2027 ( 1.306 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,74%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 JPY 21-Ιουν-2032 ( 214 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,80%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000 GBP 21-Ιουν-2020 4.637Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,05%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 ILS 21-Ιουν-2022 716Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,76%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Ιουν-2019 ( 27.938 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,64%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Ιουν-2037 ( 2.462 )





Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,28%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Ιουν-2024 398Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,28%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 400.000.000 JPY 21-Ιουν-2027 ( 298 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,17%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 600.000.000 JPY 21-Ιουν-2024 895Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,04%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 EUR 21-Ιουν-2019 ( 27.900 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,04%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Ιουν-2021 6.266Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,74%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Ιουν-2019 1.881Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,65%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Ιουν-2037 ( 1.336 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,57%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SEK STIBOR 3μηνών J.P. Morgan 160.000.000 SEK 21-Ιουν-2022 150.014Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,88%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 8.000.000 GBP 21-Ιουν-2020 ( 41.549 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,66%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Ιουν-2022 87.531Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,69%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CAD BA 3 μηνών J.P. Morgan 4.000.000 CAD 21-Ιουν-2022 29.866Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,69%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CAD BA 3 μηνών J.P. Morgan 18.000.000 CAD 21-Ιουν-2022 134.398Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,97%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Ιουν-2019 42.197Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,97%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 SGD 21-Ιουν-2019 84.393Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,57%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SEK STIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 SEK 21-Ιουν-2022 187.518Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,44%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 115.055.816 USD 21-Ιουν-2019 ( 657.474 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,75%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 75.442.947 USD 21-Ιουν-2021 ( 780.553 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,18%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 1.143.082 GBP 21-Ιουν-2027 4.727Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,63%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 9.143.082 GBP 21-Ιουν-2027 444.816Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,48%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 13.198.585 EUR 21-Ιουν-2022 184.252Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,06%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 3.198.585 EUR 21-Ιουν-2022 27.563Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,88%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 4.000.000 GBP 21-Ιουν-2020 ( 20.774 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,66%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Ιουν-2042 14.810Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,03%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 11.671.816 USD 21-Ιουν-2024 ( 186.943 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,64%





Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 42.000.000 CZK 21-Ιουν-2022 ( 7.398 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,88%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CAD BA 3 μηνών J.P. Morgan 16.000.000 CAD 21-Ιουν-2024 ( 176.477 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,73%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 19.000.000 EUR 21-Ιουν-2027 ( 150.070 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,60%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CHF LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 30.000.000 CHF 21-Ιουν-2019 ( 7.065 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,85%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου AUD BBR 6μηνών J.P. Morgan 4.000.000 AUD 21-Ιουν-2024 14.311Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,94%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 HKD 21-Ιουν-2022 ( 17.110 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,47%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου AUD BBR 6μηνών J.P. Morgan 1.000.000 AUD 21-Ιουν-2047 ( 10.741 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,94%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 40.000.000 HKD 21-Ιουν-2022 ( 34.221 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,50%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 JPY 21-Ιουν-2032 ( 4.115 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,97%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 30.055.816 USD 21-Ιουν-2019 ( 142.600 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,31%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 13.442.947 USD 21-Ιουν-2021 ( 149.211 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,92%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 18.000.000 USD 21-Ιουν-2022 172.071Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,59%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 11.000.000 USD 21-Ιουν-2047 198.470Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,27%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 JPY 21-Ιουν-2027 573Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,11%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SEK STIBOR 3μηνών J.P. Morgan 250.000.000 SEK 21-Ιουν-2019 ( 52.933 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,05%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 7.500.000.000 JPY 21-Ιουν-2020 33.965Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,07%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 120.000.000 EUR 21-Ιουν-2019 ( 78.589 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,27%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 4.200.000.000 JPY 21-Ιουν-2027 24.059Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,07%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 50.000.000 EUR 21-Ιουν-2019 ( 32.745 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,92%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 USD 21-Ιουν-2022 191.190Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,52%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 150.000.000 HKD 21-Ιουν-2019 ( 33.115 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,56%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 21.671.816 USD 21-Ιουν-2024 ( 410.585 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,46%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Ιουν-2022 107.379Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,64%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 158.000.000 CZK 21-Ιουν-2022 ( 27.830 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,71%





Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 31.272.772 EUR 21-Ιουν-2024 570.520Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,31%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.272.772 EUR 21-Ιουν-2024 178.157Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,29%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CHF LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 6.000.000 CHF 21-Ιουν-2027 ( 82.628 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,21%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 337.000.000 CZK 21-Ιουν-2019 ( 76.039 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,21%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 63.000.000 CZK 21-Ιουν-2019 ( 14.215 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,39%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Ιουν-2032 46.307Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,38%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου AUD BBR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 AUD 21-Ιουν-2020 ( 28.549 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,16%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 JPY 21-Ιουν-2024 ( 1.967 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,38%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου AUD BBR 6μηνών J.P. Morgan 40.000.000 AUD 21-Ιουν-2020 ( 57.099 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,16%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 3.000.000.000 JPY 21-Ιουν-2024 ( 29.511 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,66%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 30.000.000 PLN 21-Ιουν-2022 86.899Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,47%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου AUD BBR 6μηνών J.P. Morgan 6.000.000 AUD 21-Ιουν-2047 ( 64.443 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,73%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 EUR 21-Ιουν-2027 ( 157.968 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,11%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 45.000.000 EUR 21-Ιουν-2020 ( 162.556 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,50%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 600.000.000 JPY 21-Ιουν-2032 ( 4.939 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,65%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου AUD BBR 6μηνών J.P. Morgan 75.000.000 AUD 21-Ιουν-2022 214.969Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,80%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Ιουν-2019 34.364Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,22%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CHF LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 24.000.000 CHF 21-Ιουν-2022 102.485Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,11%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Ιουν-2020 ( 36.124 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,71%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 1.000.000 GBP 21-Ιουν-2047 ( 90.335 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,80%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 4.000.000.000 HUF 21-Ιουν-2019 68.728Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,97%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου AUD BBR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 AUD 21-Ιουν-2027 17.016Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,20%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 835.294 GBP 21-Ιουν-2022 ( 16.074 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,71%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000 GBP 21-Ιουν-2047 ( 45.167 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,39%





Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 4.000.000 USD 21-Ιουν-2032 92.614Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,86%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.835.294 GBP 21-Ιουν-2022 ( 4.502 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,66%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Ιουν-2037 ( 23.858 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,34%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 42.000.000 USD 21-Ιουν-2027 ( 319.108 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,34%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Ιουν-2027 ( 7.598 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,93%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 60.000.000 PLN 21-Ιουν-2019 ( 12.628 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,01%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 9.183.673 JPY 21-Ιουν-2047 ( 3.874 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,38%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SEK STIBOR 3μηνών J.P. Morgan 80.000.000 SEK 21-Ιουν-2027 ( 187.939 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,38%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SEK STIBOR 3μηνών J.P. Morgan 60.000.000 SEK 21-Ιουν-2027 ( 140.954 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,76%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 3.215.272 GBP 21-Ιουν-2032 ( 199.840 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,76%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 9.183.673 JPY 21-Ιουν-2047 ( 1.640 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,41%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 715.272 GBP 21-Ιουν-2032 1.816Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,31%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 1.000.000 GBP 21-Ιουν-2024 23.325Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,11%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 800.000.000 JPY 21-Ιουν-2022 ( 2.202 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,11%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 4.600.000.000 JPY 21-Ιουν-2022 ( 12.662 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,66%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.500.000 USD 21-Ιουν-2037 ( 7.456 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,98%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Ιουν-2021 ( 11.307 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,23%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 4.000.000 USD 21-Ιουν-2024 ( 12.019 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,59%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.500.000 USD 21-Ιουν-2037 ( 13.348 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,60%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Ιουν-2042 ( 11.771 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,20%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 ( 2.655 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,79%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Ιουν-2022 ( 8.928 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,24%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 ( 6.110 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,98%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 6.000.000 USD 21-Ιουν-2021 ( 7.787 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,28%





Schroder GAIA BlueTrend (συνέχεια)Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 300.000.000 JPY 21-Ιουν-2027 ( 1.024 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,50%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 JPY 21-Ιουν-2032 ( 296 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,72%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000 USD 21-Ιουν-2019 1.032Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,01%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Ιουν-2020 5.169Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,24%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 18.000.000 EUR 21-Ιουν-2022 ( 15.592 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,48%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 6.000.000 EUR 21-Ιουν-2024 7.520Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,10%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Ιουν-2019 1.064Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,10%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Ιουν-2019 ( 861 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,17%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Ιουν-2019 307

USD ( 2.283.152 )

Schroder GAIA BSP CreditΠληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,17%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών Morgan Stanley 2.000.000 USD 26-Ιουν-2022 ( 8.958 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,47%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών Morgan Stanley 350.000 USD 26-Ιουν-2025 ( 4.515 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,71%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 112.000 USD 13-Ιουλ-2025 5.118Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,49%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 800.000 USD 16-Ιουλ-2025 ( 11.739 )

USD ( 20.094 )

Εισπρακτέα ασφάλεια από τον αντισυμβαλλόμενο

Στις 31 Μαρτίου 2017, η έκθεση της εισπρακτέας ασφάλειας από τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με τις συμβάσεις επί παραγώγων είχε ως εξής:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Τύπος Ασφάλειας Παράγωγα με Κάλυψη Νόμισμα

ΣύνολοΕισπραχθείσας

Ασφάλειας

Schroder GAIA Blue Trend

Bank of America Μετρητά Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς USD 492.312

USD 492.312


JP Morgan Μετρητά Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης EUR 23.777

USD 25.365


Credit Suisse Μετρητά Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών USD 660.000

Morgan Stanley Μετρητά Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών USD 880.000

Bank of America Μετρητά Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών USD 1.810.000

USD 3.350.000

Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών

Τα έξοδα συναλλαγών συνίστανται σε προμήθειες διαμεσολάβησης και φόρους που σχετίζονται με την αγορά και πώληση κινητών αξιών. Τα έξοδασυναλλαγών εμφανίζονται συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων στοιχείων των συντελεστών καθορισμού τιμών διακύμανσης που εφαρμόστηκαν



Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών (συνέχεια)όταν οι καθαρές εισροές σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπερέβησαν το 1% σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση. Ταομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια θα εμφανίζουν, γενικά, μηδενικά έξοδα συναλλαγών, καθώς οι προμήθειες διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται στοπεριθώριο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Σχέδιο B, Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Τα έξοδα συναλλαγών του θεματοφύλακα δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα.

Τα έξοδα συναλλαγών για την περίοδο υπό εξέταση είχαν ως εξής:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Προμήθειες Λοιπά έξοδα Σύνολο

Schroder GAIA BlueTrend USD 126.316 260 126.576

Schroder GAIA BSP Credit USD 4.264 122 4.386

Schroder GAIA Cat Bond USD - - -

Schroder GAIA Egerton Equity EUR 916.413 93.764 1.010.177

Schroder GAIA Indus PacifiChoice USD 345.537 143.593 489.130

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage USD 557.455 1.846 559.301

Schroder GAIA Sirios US Equity USD 2.556.440 77.162 2.633.602

Schroder GAIA Two Sigma Diversified USD 99.064 - 99.064

Μερίσματα

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, το ακόλουθο Αμοιβαίο Κεφάλαιο προέβη σε διανομές μερισμάτων:

ΗμερομηνίαΚαταγραφής

ΗμερομηνίαΑποκοπήςΜερίσματος

ΗμερομηνίαΠληρωμής Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Μέρισμα Νόμισμα

Μέρισμα ανάΜερίδιο

14-Οκτ-2016 21-Οκτ-2016 28-Οκτ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis 1,408.82 USD 3,686841Schroder GAIA Cat Bond F Dis SGD Hedged 787.15 SGD 5,029737

11-Νοε-2016 18-Νοε-2016 25-Νοε-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis 1,408.55 USD 3,686140

Schroder GAIA Cat Bond F Dis SGD Hedged 786.97 SGD 5,02762

09-Δεκ-2016 16-Δεκ-2016 23-Δεκ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis 2,865.10 USD 3,681464

Schroder GAIA Cat Bond F Dis SGD Hedged 786.20 SGD 5,021732

13-Ιαν-2017 20-Ιαν-2017 27-Ιαν-2017 Schroder GAIA Cat Bond F Dis 4,286.41 USD 3,652609

Schroder GAIA Cat Bond F Dis SGD Hedged 4,818.42 SGD 4,982337

10-Φεβ-2017 17-Φεβ-2017 24-Φεβ-2017 Schroder GAIA Cat Bond F Dis 4,294.23 USD 3,659269


10-Μαρ-2017 17-Μαρ-2017 24-Μαρ-2017 Schroder GAIA Cat Bond F Dis 4,866.99 USD 3,650662


Συναλλαγματική ισοτιμία

Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ενοποιημένου συνολικού ποσού σε ευρώ των Οικονομικών Καταστάσεωνστις 31 Μαρτίου 2017 είναι:

1 ευρώ = 1,06680 δολάρια Η.Π.Α.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Στις 9 Δεκεμβρίου 2016, τα μερίδια Schroder GAIA Egerton Equity I Acc και I Acc USD Hedged έκλεισαν οριστικά.



Schroder GAIABlueTrend

Schroder GAIABSP Credit

Schroder GAIACat Bond

Schroder GAIAEgerton Equity

Schroder GAIAIndus PacifiChoice

USD USD USD EUR USD

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO

Επενδύσεις

Τίτλοι στο κόστος 254.467.576 24.560.646 1.097.000.438 844.943.727 47.141.583

Μη πραγματοποιηθείσα (υποτίμηση)/ανατίμηση (52.036.270) (445.406) 4.108.240 179.812.677 1.910.880

Τίτλοι στην Αγοραία Αξία 202.431.306 24.115.240 1.101.108.678 1.024.756.404 49.052.463

Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (3.301.123) (18.876) (11.298.512) 10.449.362 (1.611.414)

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 1.677.582 – – – 156.249,00

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου – (375.553) – – –

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου 389.737 (29.853) – – –

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (2.283.152) (20.094) – – –

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης – (100.008) – 12.900.293 –

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς 825.984 – – – 976.825

(2.690.972) (544.384) (11.298.512) 23.349.655 (478.340)

Εισπρακτέα από πωληθέντες τίτλους 157.403 1.171.950 – 24.703.673 42.134.045

Μετρητά σε τράπεζες 24.868.727 3.657.356 90.849.348 31.781.252 17.391.898

Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή 41.321.404 1.735.021 – 114.920.794 25.644.869

Εισπρακτέα από εγγραφές 1.386.904 14.384 – – 8.280.583

Δικαιώματα προαίρεσης στην αγοραία αξία – 5.928 – – –

Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι 924.497 363.837 10.653.452 1.205.810 651.356

Έξοδα ίδρυσης 73.595 – – – –

Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας μεσυναλλαγματική αντιστάθμιση 2.236.066 – 16.781.290 – 1.081.923

Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακώνσυμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση – – – 4.350.724 –

Λοιπά εισπρακτέα 1.006.613 221.346 10.645.611 – 27.324.210

ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOY 271.715.543 30.740.678 1.218.739.867 1.225.068.312 171.083.007

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Πληρωτέα για αγορές τίτλων 56.101 813.048 9.100.000 12.536.156 70.638.036

Πληρωτέα για εξαγορές 1.485.231 84.681 – 22.214.398 1.310.325

Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης 337.305 8.007 1.133.722 1.258.804 112.207

Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης – – – 9.240.256 500.976

Μερίσματα και τόκοι πληρωτέοι 198.998 1.028.527 – 1.304.691 320.562

Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή – – 16.208.730 – –

Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας μεσυναλλαγματική αντιστάθμιση – – – 4.168.306 –

Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακώνσυμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση 2.236.066 – 16.781.290 182.418 1.081.923

Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα 223.948 35.636 720.114 12.321.980 81.893

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟY 4.537.649 1.969.899 43.943.856 63.227.009 74.045.922

ΣΥΝΟΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 267.177.894 28.770.779 1.174.796.011 1.161.841.303 97.037.085

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.


Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικούκατά την 31η Μαρτίου 2017

Schroder GAIAPaulson Merger Arbitrage

Schroder GAIASirios US Equity

Schroder GAIATwo Sigma Diversified Σύνολο *

USD USD USD EUR

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO

Επενδύσεις

Τίτλοι στο κόστος 66.563.709 869.913.991 66.206 3.056.899.247

Μη πραγματοποιηθείσα (υποτίμηση)/ανατίμηση 2.208.784 115.775.576 (9.712) 246.846.884

Τίτλοι στην Αγοραία Αξία 68.772.493 985.689.567 56.494 3.303.746.131

Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (1.606.525) (2.811.639) (5.393.462) (13.961.541)

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – – (271.638) 1.464.373

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου – – – (352.037)

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου – – (62.747) 278.531

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου – – – (2.159.023)

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (57.737.623) (4.856.897) 9.248.173 (37.199.402)

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς – – – 1.689.922

(59.344.148) (7.668.536) 3.520.326 (50.239.177)

Εισπρακτέα από πωληθέντες τίτλους 32.297.893 38.810.972 2.082.005 134.053.381

Μετρητά σε τράπεζες 149.961.437 27.648.920 1.415.106.636 1.652.970.155

Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή 91.343.414 – 54.742.629 316.258.755

Εισπρακτέα από εγγραφές 136.820 717.901 18.659.140 27.367.578

Δικαιώματα προαίρεσης στην αγοραία αξία – – – 5.557

Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι 1.262.096 1.425.147 50.643 15.576.852

Έξοδα ίδρυσης – – – 68.987

Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας μεσυναλλαγματική αντιστάθμιση 1.730.228 3.695.507 12.994.151 36.107.204

Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακώνσυμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση 91.140 – – 4.436.157

Λοιπά εισπρακτέα – – 468.590 37.182.574

ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOY 286.251.373 1.050.319.478 1.507.680.614 5.477.534.154

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Πληρωτέα για αγορές τίτλων – 11.222.544 2 98.615.769

Πληρωτέα για εξαγορές 18.956.470 5.313.786 283.158 47.930.231

Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης 335.908 1.339.665 1.828.862 6.035.403

Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης – 14.577.658 14.127.142 36.617.249

Μερίσματα και τόκοι πληρωτέοι 1.723.891 1.186.116 762.040 6.197.955

Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή – 4.471.140 – 19.384.955

Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας μεσυναλλαγματική αντιστάθμιση – – – 4.168.306

Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακώνσυμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση 1.821.368 3.695.507 12.994.151 36.375.055

Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα 196.513 884.720 1.397.949 15.641.040

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟY 23.034.150 42.691.136 31.393.304 270.965.963

ΣΥΝΟΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 263.217.223 1.007.628.342 1.476.287.310 5.206.568.191



Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικούκατά την 31η Μαρτίου 2017 (συνέχεια)

* Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού, η οποία παρουσιάζεται σε ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ έχουνμετατραπεί με τις ακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Μαρτίου 2017: 1 ευρώ = 1,06680 δολάρια Η.Π.Α.






USD USD USD EUR USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικούστις 31 Μαρτίου 2017 267,177,894 28,770,779 1.174.796.011 1,161,841,303 97,037,085

Μερίδια σε κυκλοφορία *στις 31 Μαρτίου 2017Κατηγορία A Acc 65,401.00 9,890.00 – 585,191.00 –Κατηγορία C Acc 941,825.00 3,306.00 – 3,492,172.00 19,820.00Κατηγορία E Acc 169,018.00 67,755.00 – 19,660.00 –Κατηγορία F Acc – – 54,459.00 – –Κατηγορία Η Acc – – – – 117,063.00Κατηγορία Ι Acc 15.00 200,015.00 36,590.00 603,503.00 45,188.00Κατηγορία Κ Acc – – – – 2,445.00Κατηγορία Μ Acc – – – – 19,696.00Κατηγορία IF Acc – – 116,966.00 – –Κατηγορία A1 Acc – – – 38,062.00 –Κατηγορία C Dis – – – 13,422.00 –Κατηγορία A Acc CHFHedged 2,842.00 – – – –Κατηγορία C Acc CHFHedged 166,172.00 – – – 7,700.00Κατηγορία F Acc CHFHedged – – 6,601.00 – –Κατηγορία I Acc CHFHedged – – 15,622.00 – –Κατηγορία Κ Acc CHFHedged – – – – –Κατηγορία IF Acc CHFHedged – – 111,809.00 – –Κατηγορία Α Acc EURHedged 39,721.00 8,792.00 – – –Κατηγορία C Acc EURHedged 669,699.00 513.00 – – 228,476.00Κατηγορία Ε Acc EURHedged 72,090.00 100.00 – – –Κατηγορία F Acc EURHedged – – 96,567.00 – –Κατηγορία Η Acc EURHedged – – – – 264,311.00Κατηγορία I Acc EURHedged – – 9.00 – –Κατηγορία Κ Acc EURHedged – – – – –Κατηγορία Μ Acc EURHedged – – – – 97.00Κατηγορία IF Acc EURHedged – – 439,674.00 – –Κατηγορία A Dis GBP – – – 7,852.00 –Κατηγορία C Dis GBP – – – 14,792.00 –Κατηγορία A Acc GBPHedged – – – 25,841.00 –Κατηγορία C Acc GBPHedged 684,628.00 100.00 – 585,029.00 5,770.00Κατηγορία Ι Acc GBPHedged – – – – –Κατηγορία Η Acc GBPHedged – – – – 100,396.00Κατηγορία Ν Acc GBPHedged 2,325.00 – – – –Κατηγορία C Dis GBPHedged 381.00 100.00 – – –Κατηγορία Ε Dis GBPHedged 130,332.00 100.00 – – –Κατηγορία F Dis – – 1,333.00 – –Κατηγορία A Acc USDHedged – – – 551,273.00 –Κατηγορία C Acc USDHedged – – – 566,239.00 –Κατηγορία I Acc USDHedged – – – 65.00 –Κατηγορία A1 Acc USDHedged – – – 203,917.00 –Κατηγορία A Acc SGDHedged 100.00 – – – –




* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην παράγραφο «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.






USD USD USD EUR USD

Κατηγορία C Acc SGDHedged – – – – 220.00Κατηγορία F Dis SGDHedged – – 1,580.00 – –Κατηγορία Κ Acc SGDHedged – – – – 51,794.00









USD USD USD EUR USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο **στις 31 Μαρτίου 2017Κατηγορία A Acc 83.90 95.62 – 167.16 –Κατηγορία C Acc 83.83 96.58 – 175.01 107.49Κατηγορία E Acc 85.75 97.53 – 174.26 –Κατηγορία F Acc – – 1,306.59 – –Κατηγορία Η Acc – – – – 107.59Κατηγορία Ι Acc 87.63 99.59 1,379.91 220.11 110.61Κατηγορία Κ Acc – – – – 106.74Κατηγορία Μ Acc – – – – 107.58Κατηγορία IF Acc – – 1,324.94 – –Κατηγορία A1 Acc – – – 159.85 –Κατηγορία C Dis – – – 175.02 –Κατηγορία A Acc CHFHedged 81.42 – – – –Κατηγορία C Acc CHFHedged 81.74 – – – 105.65Κατηγορία F Acc CHFHedged – – 1,143.93 – –Κατηγορία I Acc CHFHedged – – 1,297.84 – –Κατηγορία Κ Acc CHFHedged – – – – –Κατηγορία IF Acc CHFHedged – – 1,245.95 – –Κατηγορία Α Acc EURHedged 82.64 93.75 – – –Κατηγορία C Acc EURHedged 81.95 94.58 – – 105.79Κατηγορία Ε Acc EURHedged 83.50 95.59 – – –Κατηγορία F Acc EURHedged – – 1,182.09 – –Κατηγορία Η Acc EURHedged – – – – 106.64Κατηγορία I Acc EURHedged – – 1,345.70 – –Κατηγορία Κ Acc EURHedged – – – – –Κατηγορία Μ Acc EURHedged – – – – 106.73Κατηγορία IF Acc EURHedged – – 1,291.86 – –Κατηγορία A Dis GBP – – – 157.87 –Κατηγορία C Dis GBP – – – 166.20 –Κατηγορία A Acc GBPHedged – – – 151.82 –Κατηγορία C Acc GBPHedged 83.57 95.76 – 157.53 107.02Κατηγορία Ι Acc GBPHedged – – – – –Κατηγορία Η Acc GBPHedged – – – – 107.43Κατηγορία Ν Acc GBPHedged 85.49 – – – –Κατηγορία C Dis GBPHedged 83.91 95.79 – – –Κατηγορία Ε Dis GBPHedged 85.76 96.79 – – –Κατηγορία F Dis – – 1,250.05 – –Κατηγορία A Acc USDHedged – – – 151.71 –Κατηγορία C Acc USDHedged – – – 158.43 –Κατηγορία I Acc USDHedged – – – 162.12 –Κατηγορία A1 Acc USDHedged – – – 149.01 –Κατηγορία A Acc SGDHedged 116.58 – – – –Κατηγορία C Acc SGDHedged – – – – 107.28Κατηγορία F Dis SGDHedged – – 1,704.47 – –




** Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.






USD USD USD EUR USD

Κατηγορία Κ Acc SGDHedged – – – – 106.79






Schroder GAIATwo Sigma Diversified

USD USD USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικούστις 31 Μαρτίου 2017 263,217,223 1,007,628,342 1,476,287,310

Μερίδια σε κυκλοφορία *στις 31 Μαρτίου 2017Κατηγορία A Acc 555,113.00 2,560,124.00 –Κατηγορία C Acc 1,340,090.00 1,275,983.00 3,968,765.00Κατηγορία E Acc 114,055.00 2,209,267.00 –Κατηγορία F Acc – – –Κατηγορία Η Acc – – –Κατηγορία Ι Acc 54,376.00 15.00 15.00Κατηγορία Κ Acc – – 1,996,723.00Κατηγορία Μ Acc – – –Κατηγορία IF Acc – – –Κατηγορία A1 Acc – – –Κατηγορία C Dis 57,682.00 – –Κατηγορία A Acc CHF Hedged 20,206.00 37,633.00 –Κατηγορία C Acc CHF Hedged 303,016.00 25,098.00 138,397.00Κατηγορία F Acc CHF Hedged – – –Κατηγορία I Acc CHF Hedged – – –Κατηγορία Κ Acc CHF Hedged – – 3,869.00Κατηγορία IF Acc CHF Hedged – – –Κατηγορία Α Acc EUR Hedged 200,429.00 395,425.00 –Κατηγορία C Acc EUR Hedged 396,432.00 833,967.00 4,715,161.00Κατηγορία Ε Acc EUR Hedged 8,000.00 31,005.00 –Κατηγορία F Acc EUR Hedged – – –Κατηγορία Η Acc EUR Hedged – – –Κατηγορία I Acc EUR Hedged 102.00 – –Κατηγορία Κ Acc EUR Hedged – – 158,594.00Κατηγορία Μ Acc EUR Hedged – – –Κατηγορία IF Acc EUR Hedged – – –Κατηγορία A Dis GBP – – –Κατηγορία C Dis GBP – – –Κατηγορία A Acc GBP Hedged – – –Κατηγορία C Acc GBP Hedged 273,330.00 104,741.00 1,809,693.00Κατηγορία Ι Acc GBP Hedged 103.00 – –Κατηγορία Η Acc GBP Hedged – – –Κατηγορία Ν Acc GBP Hedged – – –Κατηγορία C Dis GBP Hedged 337,761.00 33,318.00 –Κατηγορία Ε Dis GBP Hedged 105,610.00 – –Κατηγορία F Dis – – –Κατηγορία A Acc USD Hedged – – –Κατηγορία C Acc USD Hedged – – –Κατηγορία I Acc USD Hedged – – –Κατηγορία A1 Acc USD Hedged – – –Κατηγορία A Acc SGD Hedged – – –Κατηγορία C Acc SGD Hedged – – –Κατηγορία F Dis SGD Hedged – – –Κατηγορία Κ Acc SGD Hedged – – –




* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην παράγραφο «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.



Schroder GAIATwo Sigma Diversified

USD USD USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο **στις 31 Μαρτίου 2017Κατηγορία A Acc 65.08 128.97 –Κατηγορία C Acc 66.68 131.30 109.18Κατηγορία E Acc 67.27 137.46 –Κατηγορία F Acc – – –Κατηγορία Η Acc – – –Κατηγορία Ι Acc 69.63 153.50 112.83Κατηγορία Κ Acc – – 108.91Κατηγορία Μ Acc – – –Κατηγορία IF Acc – – –Κατηγορία A1 Acc – – –Κατηγορία C Dis 66.42 – –Κατηγορία A Acc CHF Hedged 63.07 170.73 –Κατηγορία C Acc CHF Hedged 64.67 171.63 108.11Κατηγορία F Acc CHF Hedged – – –Κατηγορία I Acc CHF Hedged – – –Κατηγορία Κ Acc CHF Hedged – – 107.58Κατηγορία IF Acc CHF Hedged – – –Κατηγορία Α Acc EUR Hedged 63.97 126.93 –Κατηγορία C Acc EUR Hedged 65.69 129.21 108.41Κατηγορία Ε Acc EUR Hedged 66.27 135.44 –Κατηγορία F Acc EUR Hedged – – –Κατηγορία Η Acc EUR Hedged – – –Κατηγορία I Acc EUR Hedged 67.89 – –Κατηγορία Κ Acc EUR Hedged – – 108.09Κατηγορία Μ Acc EUR Hedged – – –Κατηγορία IF Acc EUR Hedged – – –Κατηγορία A Dis GBP – – –Κατηγορία C Dis GBP – – –Κατηγορία A Acc GBP Hedged – – –Κατηγορία C Acc GBP Hedged 66.24 130.33 108.73Κατηγορία Ι Acc GBP Hedged 69.02 – –Κατηγορία Η Acc GBP Hedged – – –Κατηγορία Ν Acc GBP Hedged – – –Κατηγορία C Dis GBP Hedged 66.25 130.33 –Κατηγορία Ε Dis GBP Hedged 66.83 – –Κατηγορία F Dis – – –Κατηγορία A Acc USD Hedged – – –Κατηγορία C Acc USD Hedged – – –Κατηγορία I Acc USD Hedged – – –Κατηγορία A1 Acc USD Hedged – – –Κατηγορία A Acc SGD Hedged – – –Κατηγορία C Acc SGD Hedged – – –Κατηγορία F Dis SGD Hedged – – –Κατηγορία Κ Acc SGD Hedged – – –




** Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.





% % % %

Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και μεΥποθήκες 75.77 74.88 93.73 0.59

Λοιποί Τίτλοι

Διαφήμιση - - - -

Αεροδιαστημική και Αμυντική Bιομηχανία - - - -

Αεροπορικές Εταιρείες - - - 3.56

Ένδυση - - - 0.04

Αυτοκινητοβιομηχανίες - - - -

Τράπεζες - - - 9.28

Ποτά - - - 2.91

Οικοδομικά Υλικά - - - 1.85

Χημικά - - - 2.81

Άνθρακας - 0.43 - -

Εμπορικές Υπηρεσίες - 0.17 - 7.26

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - - - -

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - - - 9.94

Ηλεκτρική Ενέργεια - 3.10 - -

Ηλεκτρονικά - - - -

Μηχανολογία και Κατασκευές - - - -

Ψυχαγωγία - 0.23 - -

Τρόφιμα - - - -

Προϊόντα Υγειονομικής Περίθαλψης - - - -

Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης - 0.20 - -

Κατασκευαστικές Εταιρείες - - - 2.48

Ασφάλεια - - - 3.58

Διαδίκτυο - - - 10.57

Εταιρείες Επενδύσεων - - - -

Σίδηρος και Χάλυβας - 0.07 - -

ΜΜΕ - - - 17.10

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο - 4.06 - -

Υπηρεσίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου - - - -

Φαρμακευτικά Προϊόντα - - - -

Πετρελαιαγωγοί - 0.46 - -

Ακίνητα - - - 0.91

Λιανικό Εμπόριο - - - -

Ημιαγωγοί - - - 2.97

Λογισμικό - - - 7.58

Δημοσίου - - - -

Τηλεπικοινωνίες - 0.22 - -

Υφαντουργία - - - 2.50

Παιχνίδια, Τυχερά Παιχνίδια και Χόμπι - - - -

Μεταφορές - - - 2.27

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού 75.77 83.82 93.73 88.20

Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού 24.23 16.18 6.27 11.80

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 100,00 100,00 100,00 100,00



Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο


Schroder GAIAPaulson Merger

ArbitrageSchroder GAIASirios US Equity

Schroder GAIATwo SigmaDiversified

% % % %

Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και μεΥποθήκες 4.20 18.98 4.45 -

Λοιποί Τίτλοι

Διαφήμιση 1.60 - - -

Αεροδιαστημική και Αμυντική Bιομηχανία - - 3.70 -

Αεροπορικές Εταιρείες - - - -

Ένδυση 0.53 - - -

Αυτοκινητοβιομηχανίες 0.72 - - -

Τράπεζες 8.47 - 18.77 -

Ποτά - - 1.17 -

Οικοδομικά Υλικά 3.95 - - -

Χημικά 2.94 - 9.41 -

Άνθρακας 0.66 - - -

Εμπορικές Υπηρεσίες - - 0.50 -

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.97 - 11.42 -

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3.13 - 5.46 -

Ηλεκτρική Ενέργεια - - - -

Ηλεκτρονικά 0.66 - - -

Μηχανολογία και Κατασκευές 1.08 - - -

Ψυχαγωγία - - - -

Τρόφιμα 1.99 - 0.98 -

Προϊόντα Υγειονομικής Περίθαλψης - - 3.88 -

Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης - - 1.97 -

Κατασκευαστικές Εταιρείες 0.65 - - -

Ασφάλεια - - 0.30 -

Διαδίκτυο 2.93 - - -

Εταιρείες Επενδύσεων 0.80 - - -

Σίδηρος και Χάλυβας - - - -

ΜΜΕ - - 6.17 -

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο - - 1.58 -

Υπηρεσίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1.60 - 1.20 -

Φαρμακευτικά Προϊόντα 2.53 - - -

Πετρελαιαγωγοί - - - -

Ακίνητα 4.57 - - -

Λιανικό Εμπόριο 1.61 - 5.76 -

Ημιαγωγοί 0.17 - - -

Λογισμικό - - 9.00 -

Δημοσίου - 7.15 - -

Τηλεπικοινωνίες 1.69 - 5.26 -

Υφαντουργία - - - -

Παιχνίδια, Τυχερά Παιχνίδια και Χόμπι 2.10 - - -

Μεταφορές - - 6.84 -

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού 50.55 26.13 97.82 -

Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού 49.45 73.87 2.18 100.00

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 100,00 100,00 100,00 100,00



Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο(συνέχεια)


Αριθμός μεριδίωνή Ποσό ΑρχικούΚεφαλαίου

Κινητές Αξίες και Μέσα ΧρηματαγοράςΕισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο

ΑγοραίαΑξίαUSD

%ΚαθαρούΕνεργητι-

κού

Ομόλογα

Ηνωμένες Πολιτείες 184.992.783 69,24

30.000.000 United States Treasury Note 30/04/17,0.50%

29.996.610 11,23


18.998.309 7,11


30.993.490 11,60


36.003.528 13,47


18.000.594 6,74


20.972.112 7,85


30.028.140 11,24

Σύνολο Ομολόγων 184.992.783 69,24

Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένωνσε Επίσημο Χρηματιστήριο

184.992.783 69,24

Αριθμός μεριδίωνή Ποσό ΑρχικούΚεφαλαίου Λοιποί Τίτλοι



κού

Ομόλογα

Ιρλανδία 17.438.523 6,53

184.730.119 Star Compass Public 10/12/20, 0.00% 17.438.523 6,53


Σύνολο Λοιπών Τίτλων 17.438.523 6,53

Σύνολο Επενδύσεων 202.431.306 75,77

Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού 64.746.588 24,23

Καθαρή Αξία Ενεργητικού 267.177.894 100,00






κού

Μετοχές


1.813 Arch Coal 124.988 0,43

4.253 Caesars Acquisition 65.496 0,23

2.828 Cheniere Energy 133.680 0,46

5.040 Dynegy 39.614 0,14

2.752 Hertz Global Holdings 48.270 0,17

47.913 NII Holdings 62.287 0,22

1.691 Ryerson Holding 21.307 0,07

9.391 SandRidge Energy 173.640 0,60

3.231 Tenet Healthcare 57.221 0,20

52.148 Vistra Energy 850.012 2,96

Σύνολο Μετοχών 1.576.515 5,48

Ομόλογα

Βραζιλία 416.658 1,45

348.000 Oi Brasil Holdings Cooperatief UA10/02/22, 5.75%

113.970 0,40

297.000 Telemar Norte Leste 15/12/17, 5.13% 101.309 0,35



Γαλλία 961.388 3,34

930.000 SFR Group 01/05/26, 7.38% 961.388 3,34

Λουξεμβούργο 359.970 1,25

338.000 Altice Financing 15/05/26, 7.50% 359.970 1,25

Σουηδία 316.451 1,10

279.000 Perstorp Holding 30/06/21, 7.63% 316.451 1,10


618.000 Ashland 15/05/43, 6.88% 664.350 2,31

1.024.000 United States Treasury Note/Bond15/11/26, 2.00%

989.360 3,43

800.000 United States Treasury Note/Bond15/02/27, 2.25%

789.890 2,75


108.644 0,38

540.000 Zayo Group/Zayo Capital 15/05/25,6.38%

584.885 2,03



6.768.111 23,52


Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράςπου διακινούνται σε άλλη ΟργανωμένηΑγορά



κού

Ομόλογα

Ιταλία 476.938 1,66

300.000 Meccanica Holdings USA 15/07/39,7.38%

342.000 1,19

127.000 Meccanica Holdings USA 15/01/40,6.25%

134.938 0,47

Μονακό 152.283 0,53

167.000 Scorpio Tankers 01/07/19, 2.38% 152.283 0,53

Σουηδία 531.923 1,85

503.000 Perstorp Holding 30/06/21, 8.50% 531.923 1,85


114.000 Aleris International 01/04/21, 9.50% 123.120 0,43

2.385.000 Avaya 01/04/19, 7.00% 1.896.074 6,59

170.000 Avaya 01/04/19, 9.00% 134.725 0,47

309.000 Avaya 01/03/21, 10.50% 52.530 0,18



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων κατά την31η Μαρτίου 2017

Schroder GAIA BSP Credit (συνέχεια)





κού

Ηνωμένες Πολιτείες (συνέχεια)

22.000 Camelot Finance 15/10/24, 7.88% 23.210 0,08

34.000 CCO Holdings/CCO Holdings Capital01/05/27, 5.13%

34.255 0,12

853.000 Cheniere Energy 15/03/45, 4.25% 584.305 2,03

290.000 Chesapeake Energy 15/09/26, 5.50% 301.781 1,05

844.000 Citgo Holding 15/02/20, 10.75% 911.520 3,17

670.000 Cloud Crane 01/08/24, 10.13% 716.900 2,49

139.000 Contura Energy 01/08/21, 10.00% 149.870 0,52

232.000 Cornerstone Chemical 15/03/18, 9.38% 233.740 0,81

251.000 CVR Partners/CVR Nitrogen Finance15/06/23, 9.25%

258.530 0,90

1.303.000 Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance15/06/26, 6.02%

1.422.984 4,95

96.000 Exterran Energy Solutions/EES Finance01/05/25, 8.13%

98.160 0,34

660.000 Ferroglobe/Globe Specialty Metals01/03/22, 9.38%

691.350 2,40

519.000 Frontier Communications 15/09/22,10.50%

528.083 1,84

1.261.000 Frontier Communications 15/09/25,11.00%

1.232.628 4,28

416.000 Genesys TelecommunicationsLaboratories/Greeneden Lux 3/Greeneden US Ho 30/11/24, 10.00%

453.440 1,58

1.572.000 Hexion 15/04/20, 6.63% 1.454.099 5,05

117.000 Hexion/Hexion Nova Scotia Finance15/11/20, 9.00%

88.335 0,31

313.000 iHeartCommunications 01/03/21,11.25%

247.270 0,86

800.000 iHeartCommunications 15/09/22, 9.00% 604.000 2,10

130.000 iHeartCommunications 15/03/23,10.63%

101.400 0,35

500.000 Liberty Interactive 15/11/29, 4.00% 308.125 1,07

414.000 Monitronics International 01/04/20,9.13%

402.358 1,40

298.000 PaperWorks Industries 15/08/19, 9.50% 239.890 0,83

226.000 TI Group Automotive Systems 15/07/23,8.75%

240.878 0,84

705.000 TIBCO Software 01/12/21, 11.38% 782.550 2,72

249.000 Veritas US/Veritas Bermuda 01/02/24,10.50%

264.563 0,92

444.000 Weatherford International 01/07/21,5.88%

571.373 1,99


Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς πουδιακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά

16.313.190 56,71




κού

Μετοχές

Ηνωμένες Πολιτείες 995.876 3,46

30.093 Berry Petroleum 361.116 1,26

45.340 Berry Petroleum 634.760 2,20

Σύνολο Μετοχών 995.876 3,46

Ομόλογα


168.000 Berry Petroleum 01/11/20, 6.75% - -

596.000 Berry Petroleum 15/09/22, 6.38% - -

3.045.000 Texas Competitive Electric Holdings/TCEH Finance 01/10/20, 11.50%

38.063 0,13





κού

Σύνολο Ομολόγων 38.063 0,13







Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων κατά την31η Μαρτίου 2017 (συνέχεια)






κού

Ομόλογα

Βερμούδες 256.208.944 21,81

2.450.000 Alamo Re 07/06/17, variable 2.466.538 0,21



8.400.000 Blue Halo Re 26/07/19, variable 8.747.340 0,74

29.000.000 Cranberry Re 06/07/18, variable 29.671.349 2,53

6.930.000 Eden Re II 22/03/21, 0.00% 7.083.153 0,60

5.600.000 Galileo Re 08/01/19, variable 5.658.520 0,48


18.500.000 Kilimanjaro Re 30/04/18, variable 18.708.124 1,59

500.000 Kilimanjaro Re 30/04/18, variable 505.575 0,04




3.600.000 Manatee Re 13/03/19, variable 3.595.860 0,31



9.100.000 Merna Re 09/04/18, variable 9.112.285 0,78

4.400.000 Nakama Re 13/04/18, variable 4.423.980 0,38




4.500.000 Panda Re 09/07/18, variable 4.539.375 0,39

6.000.000 Pelican III Re 16/04/18, variable 6.092.100 0,52

6.650.000 Sanders Re 07/06/17, variable 6.685.578 0,57


10.250.000 Tradewynd Re 09/07/18, variable 11.039.763 0,94

15.250.000 Tramline Re II 04/01/19, variable 15.638.113 1,33

Ιρλανδία 56.986.770 4,85

5.600.000 Azzurro RE I 16/01/19, variable 5.985.422 0,51

16.000.000 Calypso Capital II 08/01/18, variable 17.369.211 1,48

13.925.000 Lion I Re 28/04/17, variable 14.857.412 1,26

18.500.000 Queen Street XII RE Designated Activity08/04/20, variable

18.774.725 1,60

Υπερεθνικά 2.515.455 0,21

2.500.000 International Bank for Reconstruction &Development 07/06/17, variable

2.515.455 0,21

Ελβετία 4.472.620 0,38

4.000.000 Swiss Reinsurance 01/09/45, variable 4.472.620 0,38



320.183.789 27,25





κού

Ομόλογα

Βερμούδες 516.983.546 44,01

3.500.000 Acorn Re 17/07/18, variable 3.598.525 0,31

9.850.000 Akibare Re 07/04/20, variable 10.110.533 0,86

21.000.000 Aozora Re 07/04/20, variable 21.458.849 1,83

12.000.000 Aozora Re 07/04/21, variable 12.019.800 1,02

12.350.000 Bonanza RE 31/12/19, variable 12.388.903 1,05

1.750.000 Bonanza RE 31/12/19, variable 1.757.438 0,15

600.000 Bosphorus 17/08/18, variable 612.210 0,05

4.400.000 Buffalo RE 07/04/20, variable 4.405.060 0,37

1.600.000 Buffalo RE 07/04/20, variable 1.599.280 0,14

10.250.000 Citrus Re 18/04/17, variable 10.290.488 0,88



Schroder GAIA Cat Bond (συνέχεια)





κού

Βερμούδες (συνέχεια)




23.156 Eden Re II 23/04/19, 0.00% 499.746 0,04

13.000.000 Everglades Re II 03/05/18, variable 13.073.450 1,11

45.300.000 Everglades Re 28/04/17, variable 45.583.124 3,88

2.000.000 First Coast Re 2016 07/06/19, variable 2.020.300 0,17

3.850.000 Galilei Re 08/01/20, variable 3.847.113 0,33











2.000.000 Golden State RE II 08/01/19, variable 2.001.900 0,17

5.350.000 Kizuna Re II 06/04/18, variable 5.370.063 0,46

1.650.000 Kizuna Re II 06/04/18, variable 1.655.363 0,14

1.250.000 Laetere Re 06/06/17, 0.00% 1.242.563 0,11

5.500.000 Limestone Re 31/08/21, 0.00% 5.550.600 0,47

3.000.000 Loma Reinsurance Bermuda 08/01/18,variable

3.029.850 0,26

7.125.000 Loma Reinsurance Bermuda 08/01/18,variable

7.252.894 0,62



3.500.000 Mona Lisa Re 07/07/17, variable 3.529.925 0,30








4.000.000 Skyline Re 01/06/20, variable 3.999.400 0,34

9.250.000 Skyline Re 06/01/20, variable 9.252.313 0,79

14.605.000 Tradewynd Re 08/01/18, variable 14.840.871 1,26

3.000.000 Tramline Re II 07/07/17, variable 3.006.450 0,26

4.750.000 Ursa Re 07/12/17, variable 4.783.488 0,41

4.700.000 Ursa Re 07/12/17, variable 4.752.875 0,40

16.050.000 Ursa Re 21/09/18, variable 16.394.272 1,40

45.100.000 Ursa Re 10/12/19, variable 45.688.554 3,88

Νήσοι Κέιμαν 175.221.757 14,92

8.600.000 Caelus Re 2013 07/04/17, variable 8.625.369 0,73

28.750.000 Caelus Re IV 06/03/20, variable 30.200.437 2,58

17.890.000 East Lane Re VI 14/03/18, variable 17.973.188 1,53

23.850.000 East Lane Re VI 13/03/20, variable 24.249.487 2,07

3.950.000 Long Point Re III 23/05/18, variable 4.001.548 0,34

5.450.000 Pelican Re 15/05/17, variable 5.487.878 0,47

11.750.000 Residential Reinsurance 2013 06/06/17,variable

11.826.962 1,01


1.967.063 0,17


3.512.775 0,30


6.698.325 0,57


3.783.188 0,32

250.000 Residential Reinsurance 2014 06/06/18,variable

254.138 0,02


9.970.158 0,85




Schroder GAIA Cat Bond (συνέχεια)





κού

Νήσοι Κέιμαν (συνέχεια)


2.051.500 0,17


2.070.500 0,18

3.900.000 Residential Reinsurance 2016 06/12/17,0.00%

3.679.845 0,31


4.020.600 0,34


4.504.275 0,38


7.573.688 0,64


5.411.610 0,46

5.450.000 Vita Capital VI 08/01/21, variable 5.518.398 0,47

1.500.000 Vitality Re V 07/01/19, variable 1.517.175 0,13

2.300.000 Vitality Re VI 08/01/18, variable 2.306.785 0,20

5.900.000 Vitality Re VIII 08/01/21, variable 5.900.590 0,50

2.100.000 Vitality Re VIII 08/01/21, variable 2.116.275 0,18

Ιρλανδία 60.087.501 5,11

12.000.000 Atlas IX Capital DAC 07/01/19, variable 12.337.800 1,05

19.800.000 Atlas IX Capital DAC 08/01/20, variable 21.032.550 1,79

7.250.000 Horse Capital I DAC 15/06/20, variable 7.772.198 0,66



3.800.000 Queen Street XI RE Dac 07/06/19,variable

3.876.950 0,33


Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού

Βερμούδες 691.250 0,06

3.456.250 Gator Re 09/04/17, variable 691.250 0,06

Γκέρνσεϊ 5.424.379 0,46

4.970.401 SQ ReVita II Ic 20/12/45, variable 5.424.379 0,46


2.100.000 J.G. Wentworth XXXVIII 15/08/62, 3.99% 2.098.380 0,18


15.840.000 Chesterfield Financial Holdings LLC15/12/34, 4.50%

15.840.001 1,35

Σύνολο Τίτλων Εξασφαλισμένων με Στοιχεία Ενεργητικού 24.054.010 2,05


776.346.814 66,09




κού

Ομόλογα

Βερμούδες 4.578.075 0,39

4.500.000 Market Re 08/07/19, 3.00% 4.578.075 0,39



Σύνολο Επενδύσεων 1.101.108.678 93,73


Καθαρή Αξία Ενεργητικού 1.174.796.011 100,00




ΑγοραίαΑξίαEUR


κού

Μετοχές

Καναδάς 26.385.147 2,27

191.616 Canadian Pacific Railway 26.385.147 2,27

Κίνα 42.355.625 3,65

1.576.100 Tencent Holdings 42.355.625 3,65

Δανία 5.817.563 0,50

182.229 Danske Bank 5.817.563 0,50

Γερμανία 6.515.447 0,56

211.095 Deutsche Wohnen 6.515.447 0,56

Χονγκ Κονγκ 25.325.559 2,18

4.285.000 AIA Group 25.325.559 2,18

Ιταλία 421.779 0,04

107.100 Prada 421.779 0,04

Ιαπωνία 27.533.495 2,37

236.000 Recruit Holdings 11.286.652 0,97

410.900 Tokio Marine Holdings 16.246.843 1,40

Ολλανδία 37.042.421 3,19

1.746.872 Altice 37.042.421 3,19

Ρωσία 28.269.300 2,43

2.613.318 Sberbank of Russia 28.269.300 2,43

Ελβετία 13.757.259 1,18

2.446 Sika 13.757.259 1,18

Ηνωμένο Βασίλειο 61.569.116 5,30

402.457 Berkeley Group Holdings 15.158.347 1,30

876.802 London Stock Exchange Group 32.653.606 2,82

6.066.151 Taylor Wimpey 13.757.163 1,18


1.019.003 Activision Blizzard 47.626.068 4,10

137.312 Adobe Systems 16.749.541 1,44

106.569 Albemarle 10.553.008 0,91

33.402 Alphabet 25.973.906 2,24

947.039 Applied Materials 34.533.012 2,97

1.668.497 Bank of America 36.895.242 3,18

138.514 Blackstone Mortgage Trust 4.019.866 0,35

741.587 Charles Schwab 28.369.109 2,44

318.581 Charter Communications 97.748.344 8,41

1.813.875 Comcast 63.914.099 5,50

222.895 Constellation Brands 33.862.573 2,91

264.383 Facebook 35.203.979 3,03

83.989 FleetCor Technologies 11.922.061 1,03

312.398 JPMorgan Chase 25.722.760 2,21

38.257 Martin Marietta Materials 7.826.763 0,67

222.497 Mastercard 23.457.291 2,02

384.383 Microsoft 23.730.282 2,04

135.078 Mohawk Industries 29.057.977 2,50

277.332 Morgan Stanley 11.136.954 0,96

198.746 Praxair 22.095.309 1,90

11.502 Priceline Group 19.191.240 1,65

498.564 S&P Global 61.100.729 5,26

820.212 Southwest Airlines 41.333.518 3,56

371.014 Visa 30.907.400 2,66

Σύνολο Μετοχών 1.017.923.742 87,61


1.017.923.742 87,61





Αριθμός μεριδίωνή Ποσό ΑρχικούΚεφαλαίου Παράγωγα

ΑγοραίαΑξίαEUR


κού


474.384 Indiabulls Housing Finance Warrants15/10/18

6.832.662 0,59

Σύνολο Παραγώγων 6.832.662 0,59

Σύνολο Επενδύσεων 1.024.756.404 88,20








κού

Μετοχές

Αυστραλία 645.064 0,66

282.383 Whitehaven Coal 645.064 0,66

Κίνα 2.987.030 3,08

188.817 Baozun 2.820.926 2,91

9.000 Silergy 166.104 0,17

Γερμανία 163.902 0,17

8.025 Infineon Technologies 163.902 0,17

Χονγκ Κονγκ 1.197.703 1,23

703.400 Chow Tai Fook Jewellery Group 683.352 0,70

4.816.000 Global Brands Group Holding 514.351 0,53

Ινδονησία 949.355 0,98

975.000 Bank Rakyat Indonesia 949.355 0,98

Ιαπωνία 28.597.591 29,47

314.300 Acom 1.256.297 1,29

26.900 Futaba 474.066 0,49

58.200 Haseko 629.415 0,65

74.000 Hitachi Capital 1.789.347 1,84

71.400 Kyowa Hakko Kirin 1.130.035 1,16

142.500 LIXIL Group 3.615.938 3,74

91.600 Macromill 1.556.698 1,60

52.100 Megmilk Snow Brand 1.434.353 1,48

446.000 Mitsubishi UFJ Financial Group 2.803.074 2,89

93.000 Mitsui Fudosan 1.983.131 2,04

8.800 Nintendo 2.042.109 2,10

8.600 Nippon Telegraph & Telephone 367.082 0,38

36.800 Nitto Denko 2.843.380 2,94

2.200 Ryohin Keikaku 481.973 0,50

436.300 Seven Bank 1.426.509 1,47

545.000 Shinsei Bank 1.003.548 1,03

25.700 Shionogi 1.326.898 1,37

93.000 Sumitomo Realty & Development 2.410.833 2,48

1.000 TEMONA 22.905 0,02

Μαλαισία 45.636 0,05

168.300 Eco World International 45.636 0,05

Μεξικό 202.347 0,21

45.100 Grupo Cementos de Chihuahua 202.347 0,21

Φιλιππίνες 2.817.284 2,90

34.000 GT Capital Holdings 775.884 0,80

1.280.340 Metropolitan Bank & Trust 2.041.400 2,10

Σινγκαπούρη 2.043.719 2,11

1.129.000 Sembcorp Marine 1.545.580 1,60

197.400 Wilmar International 498.139 0,51

Νότια Κορέα 1.739.812 1,79

23.190 Hyundai Engineering & Construction 1.026.473 1,05

4.954 Hyundai Motor 697.715 0,72

546 Seojin System 15.624 0,02

Ταϊβάν 1.609.764 1,66

2.147.000 Inventec 1.609.764 1,66

Ταϊλάνδη 1.276.993 1,32

3.022.900 Digital Telecommunications InfrastructureFund

1.249.187 1,29

136.500 TPI Polene Power 27.806 0,03


9.631 Coach 398.050 0,41

5.070 Cognizant Technology Solutions 301.766 0,31




Schroder GAIA IndusPacifiChoice (συνέχεια)Αριθμός μεριδίωνή Ποσό ΑρχικούΚεφαλαίου




κού



44.976.016 46,35

Αριθμός μεριδίωνή Ποσό ΑρχικούΚεφαλαίου Παράγωγα



κού

Ινδία 4.076.447 4,20

120.852 PVR Warrants 30/08/18 2.663.732 2,74

59.308 Yes Bank Warrants 24/08/18 1.412.715 1,46

Σύνολο Παραγώγων 4.076.447 4,20









κού

Μετοχές


1.025.575 Federal National Mortgage Association 6.645.726 2,53


Ομόλογα


50.000.000 United States Treasury Bill 18/05/17,0.00%

49.965.729 18,98



56.611.455 21,51





κού

Μετοχές


950 Federal Home Loan Mortgage 10.080 -

1.450 Federal Home Loan Mortgage 7.627 -

1.511.013 Federal Home Loan Mortgage 9.443.831 3,60

3.575 Federal National Mortgage Association 19.305 0,01

700 Federal National Mortgage Association 7.875 -

6 Federal National Mortgage Association 138.300 0,05

384.525 Federal National Mortgage Association 2.534.020 0,96



12.161.038 4,62












κού

Μετοχές

Γαλλία 37.328.553 3,70

490.553 Airbus 37.328.553 3,70

Ολλανδία 15.105.217 1,50

3.702.259 VimpelCom 15.105.217 1,50

Πορτογαλία 6.560.968 0,65

31.362.259 Banco Comercial Portugues 6.560.968 0,65

Ισπανία 15.067.435 1,50

912.695 Cellnex Telecom 15.067.435 1,50

Ελβετία 14.872.539 1,48

128.087 Nestle 9.827.271 0,98

66.935 Sunrise Communications Group 5.045.268 0,50

Ηνωμένο Βασίλειο 6.266.423 0,62

192.813 TechnipFMC 6.266.423 0,62


227.189 Affiliated Managers Group 37.245.365 3,70

2.736.588 Bank of America 64.556.111 6,41

180.309 Bank of the Ozarks 9.377.871 0,93

190.463 Becton Dickinson 34.938.533 3,47

12 Berkshire Hathaway 2.998.200 0,30

164.911 Boston Scientific 4.101.337 0,41

200.430 CarMax 11.869.465 1,18

473.038 Cognizant Technology Solutions 28.155.222 2,79

197.810 ConocoPhillips 9.864.785 0,98

72.858 Constellation Brands 11.808.096 1,17

311.256 CSRA 9.116.688 0,90

159.951 DISH Network 10.155.289 1,01

267.841 Dunkin' Brands Group 14.645.546 1,45

261.861 FedEx 51.102.174 5,07

118.973 Halliburton 5.854.661 0,58

103.103 Home Depot 15.138.613 1,50

123.020 Intercontinental Exchange 7.365.207 0,73

451.830 JPMorgan Chase 39.688.747 3,94

635.625 Juniper Networks 17.689.444 1,76

115.958 KAR Auction Services 5.063.886 0,50

126.428 McDonald's 16.386.333 1,63

460.403 Nabors Industries 6.017.467 0,60

999.580 NetApp 41.832.423 4,15

1.322.753 Nuance Communications 22.896.854 2,27

688.417 OM Asset Management 10.408.865 1,03

375.692 Oracle 16.759.620 1,66

467.074 PTC 24.544.739 2,44

1.499.087 Regions Financial 21.781.734 2,16

291.362 Sherwin-Williams 90.377.579 8,96

279.054 Signature Bank 41.408.823 4,11

506.040 Time Warner 49.445.168 4,91

168.219 Union Pacific 17.817.756 1,77

159.679 Universal Health Services 19.872.052 1,97

184.756 Valvoline 4.535.760 0,45

335.363 Verint Systems 14.546.370 1,44

130.269 VMware 12.002.986 1,19

116.727 Western Alliance Bancorp 5.730.128 0,57

436.904 Western Digital 36.057.687 3,58

112.883 World Wrestling Entertainment 2.508.260 0,25


Ομόλογα


45.000.000 United States Treasury Bill 14/09/17,0.00%

44.822.588 4,45






κού



985.689.567 97,82












κού

Ομόλογα

Ηνωμένες Πολιτείες 27.897 -


8.988 -


9.944 -


8.965 -

Σύνολο Ομολόγων 27.897 -


27.897 -





κού

Ομόλογα

Ηνωμένες Πολιτείες 28.597 -


9.700 -


9.941 -


8.956 -

Σύνολο Ομολόγων 28.597 -


28.597 -

Σύνολο Επενδύσεων 56.494 -

Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού 1.476.230.816 100,00





Επιμέρους ΑμοιβαίοΚεφάλαιο





SchroderGAIA Indus

PacifiChoice

Schroder GAIAPaulson Merger

ArbitrageSchroder GAIASirios US Equity

SchroderGAIA

Two SigmaDiversified

A Acc 2,43% 2,43% - 2,43% - 2,43% 2,43% -

Α Acc CHF Hedged 2,43% - - - - 2,43% 2,43% -

A Acc EUR Hedged 2,43% 2,43% - - - 2,43% 2,43% -

A Acc GBP Hedged - - - 2,43% - - - -

A Acc USD Hedged - - - 2,43% - - - -

A Acc SGD Hedged 2,43% - - - - - - -

A Dis - - - 2,43% - - - -

A1 Acc - - - 2,93% - - - -

A1 Acc USD Hedged - - - 2,93% - - - -

C Acc 1,92% 1,92% - 1,68% 1,92% 1,68% 1,92% 1,82%

C Acc CHF Hedged 1,92% - - - 1,92% 1,68% 1,92% 1,82%

C Acc EUR Hedged 1,92% 1,92% - - 1,92% 1,68% 1,92% 1,82%

C Acc GBP Hedged 1,92% 1,92% - 1,68% 1,92% 1,68% 1,92% 1,82%

C Acc USD Hedged - - - 1,68% - - - -

C Acc SGD Hedged - - - - 1,92% - - -

C Dis - - - 1,68% - 1,68% - -

C Dis GBP - - - 1,68% - - - -

C Dis GBP Hedged 1,92% 1,92% - - - 1,68% 1,92% -

E Acc 1,42% 1,18% - 1,68% - 1,38% 1,38% -

Ε Acc GBP Hedged - - - - - - - -

E Acc EUR Hedged 1,42% 1,18% - - - 1,38% 1,38% -

E Acc USD Hedged - - - - - - - -

E Dis GBP Hedged 1,42% 1,18% - - - 1,38% - -

F Acc - - 1,71% - - - - -

F Acc CHF Hedged - - 1,71% - - - - -

F Acc EUR Hedged - - 1,71% - - - - -

F Dis - - 1,71% - - - - -

F Dis SGD Hedged - - 1,71% - - - - -

Η Acc - - - - 1,92% - - -

Η Acc EUR Hedged - - - - 1,92% - - -

Η Acc GBP Hedged - - - - 1,92% - - -

I Acc 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

Ι Acc CHF Hedged - - 0,14% - - - - -

I Acc EUR Hedged - - 0,14% - - 0,14% - -

I Acc GBP Hedged - - - - - 0,14% - -

I Acc USD Hedged - - - 0,14% - - - -

IF Acc - - 1,32% - - - - -

IF Acc CHF Hedged - - 1,32% - - - - -

IF Acc EUR Hedged - - 1,32% - - - - -

Κ Acc - - - - 2,43% - - 2,32%

Κ Acc CHF Hedged - - - - - - - 2,32%

Κ Acc EUR Hedged - - - - - - - 2,32%

Κ Acc SGD Hedged - - - - 2,43% - - -

Μ Acc - - - - 2,43% - - -

Μ Acc EUR Hedged - - - - 2,43% - - -

N Acc GBP Hegded 1,42% - - - - - - -

Έχετε υπ' όψιν ότι τα έξοδα συναλλαγών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, δεν συμπεριλαμβάνονταιστον ΔΣΕ που παρατίθεται ανωτέρω.


Παράρτημα I – ΔΣΕ για την Περίοδο που έληξε στις31 Μαρτίου 2017

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια πραγματοποιούν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (ΣΧΤ) (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365,οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων περιλαμβάνουν πράξεις επαναγοράς, δανειοδοσία τίτλων ή εμπορευμάτων και δανειοληψία τίτλων ήεμπορευμάτων, συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς και πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίουασφάλισης). Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού, η συμμετοχή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αναφορικά με την έκθεσή τους σε συμφωνίεςανταλλαγής συνολικής απόδοσης για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 παρατίθεται αναλυτικά στη συνέχεια:


Συνολικά δεδομένα

Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς % Υπό Διαχείριση Στοιχείων ΕνεργητικούUSD

- 0,00%

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης % Υπό Διαχείριση Στοιχείων ΕνεργητικούUSD

100.008 0,35%

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο % Υπό Διαχείριση Στοιχείων ΕνεργητικούUSD

100.008 0,35%

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Στις 31 Μαρτίου 2017, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλεια σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

ΑντισυμβαλλόμενοςΜικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών

USD

Barclays Bank 100.008

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με την Barclays Bank για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Στις 31 Μαρτίου 2017, δεν είχε εισπραχθεί καμία ασφάλεια σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας


Νόμισμα της ασφάλειας


Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

ΗμερομηνίαΘέσεις Αγοράς

USDΘέσεις Πώλησης

USDΣύνολο

USD

λιγότερο από 1 ημέρα - - -

1 έως 7 ημέρες - 3.853 3.853

1 έως 4 εβδομάδες - - -

1 έως 3 μήνες - 96.155 96.155

3 έως 12 μήνες - - -

άνω του 1 έτους - - -

ανοικτή ληκτότητα - - -

- 100.008 100.008

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος Χώρα

Barclays Bank Ηνωμένο Βασίλειο


Παράρτημα II – ΣυναλλαγέςΧρηματοδότησης Τίτλων


Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο σε συμφωνίες ανταλλαγήςσυνολικής απόδοσης.

Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις εισπραχθείσες ασφάλειες, κατά περίπτωση, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικήςαπόδοσης.

Διακράτηση της ασφάλειας

Εισπραχθείσα ασφάλεια


Παρασχεθείσα ασφάλεια

Το ποσοστό της ασφάλειας που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλουςλογαριασμούς σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου έχει ως εξής:

Τύπος ΛογαριασμούΑγοραία Αξία

USD

Συγκεντρωτικός -

Ομαδοποιημένος 770.000

Άλλα -

770.000

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσηςείχαν ως εξής:

% Συνολικών ΑποδόσεωνΑπόδοση

USD *

Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής 26,96% 802.490

Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημίες 39,93% 1.188.651

Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση 33,11% 985.582

100,00% 2.976.723

Κόστος

Δεν προέκυψε κανένα κόστος που να είναι αποδοτέο σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου.




Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς % Υπό Διαχείριση Στοιχείων ΕνεργητικούEUR

24.036.675 2,07%

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης % Υπό Διαχείριση Στοιχείων ΕνεργητικούEUR

41.039.752 3,53%

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο % Υπό Διαχείριση Στοιχείων ΕνεργητικούEUR

65.076.427 5,60%





Παράρτημα II – ΣυναλλαγέςΧρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

* εκπεφρασμένη σε απόλυτους όρους




EUR

Morgan Stanley 38.243.644

Goldman Sachs 14.416.126

J.P. Morgan 8.085.602

HSBC 3.038.495

UBS 1.292.560

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με όλους τους προαναφερόμενους αντισυμβαλλομένους για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικήςαπόδοσης που συνάπτει.










EURΘέσεις Πώλησης

EURΣύνολο

EUR


1 έως 7 ημέρες - - -

1 έως 4 εβδομάδες - 89.327 89.327

1 έως 3 μήνες - 211.201 211.201

3 έως 12 μήνες 19.715.752 11.386.958 31.102.710

άνω του 1 έτους 4.320.923 29.352.266 33.673.189


24.036.675 41.039.752 65.076.427



Goldman Sachs Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

HSBC Ηνωμένο Βασίλειο

J.P. Morgan Ηνωμένο Βασίλειο

Morgan Stanley Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

UBS Ελβετία









Το ποσοστό της ασφάλειας που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλουςλογαριασμούς σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος έχει ως εξής:





EUR


Ομαδοποιημένος 130.993.368

Άλλα -

130.993.368




EUR *

Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής 2,11% 1.685.939


Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση 25,25% 20.186.405

100,00% 79.945.138

Κόστος






255.609.556 97,11%


111.429.742 42,33%


367.039.298 139,44%






USD

BNP Paribas 72.052.560

Credit Suisse 105.515.397

J.P. Morgan 93.152.906








Παράρτημα II – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων(συνέχεια)


Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage (συνέχεια)








USDΣύνολο

USD





3 έως 12 μήνες 255.609.556 111.429.742 367.039.298

άνω του 1 έτους - - -


255.609.556 111.429.742 367.039.298



BNP Paribas Γαλλία

Credit Suisse Ελβετία


J.P. Morgan Ηνωμένο Βασίλειο










Το ποσοστό της ασφάλειας που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλουςλογαριασμούς σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος έχει ως εξής:


USD



Άλλα -

92.487.398





Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage (συνέχεια)


USD *

Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής 0,31% 126.895



100,00% 41.066.989

Κόστος






- 0,00%


370.749.609 36,79%


370.749.609 36,79%






USD




Credit Suisse 29.552.966




ΤύποςΑγοραία Αξία

USD

Μετρητά 3.350.000

3.350.000


ΗμερομηνίαΑγοραία Αξία

USD

λιγότερο από 1 ημέρα 3.350.000

1 έως 7 ημέρες -

1 έως 4 εβδομάδες -

1 έως 3 μήνες -





ΗμερομηνίαΑγοραία Αξία

USD

3 έως 12 μήνες -

άνω του 1 έτους -

ανοικτή ληκτότητα -

3.350.000





ΝόμισμαΑγοραία Αξία

USD

USD 3.350.000

3.350.000




USDΣύνολο

USD




1 έως 3 μήνες - 12.887.565 12.887.565

3 έως 12 μήνες - 252.037.932 252.037.932

άνω του 1 έτους - 105.824.112 105.824.112


- 370.749.609 370.749.609



Bank of America Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Credit Suisse Ελβετία









Η θεματοφυλακή της εισπραχθείσας ασφάλειας σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

ΘεματοφύλακαςΑγοραία Αξία

USD


Morgan Stanley 880.000

Credit Suisse 660.000


Το ποσοστό της ασφάλειας που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλουςλογαριασμούς σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:


USD



Άλλα -





USD

1.950.000







USD *



Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση 23,00% 7.630.388

100,00% 33.178.657

Κόστος






9.248.171 0,63%


- 0,00%


9.248.171 0,63%






USD


Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με τη Morgan Stanley για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.











Schroder GAIA Two Sigma Diversified (συνέχεια)




USDΣύνολο

USD






άνω του 1 έτους 9.248.171 - 9.248.171


9.248.171 - 9.248.171












Το ποσοστό της ασφάλειας που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλουςλογαριασμούς σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:


USD

Συγκεντρωτικός 324.537.318

Ομαδοποιημένος -

Άλλα -

324.537.318




USD *


Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη 86,82% 61.646.653


100,00% 71.008.908

Κόστος





Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.5, rue HöhenhofL-1736 SenningerbergGrand Duchy of LuxembourgTel: (+352) 341 342 212Fax: (+352) 341 342 342

GAIA 31 Μαρτίου 2017 GRGR

Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση...Schroder GAIA Εταιρεία...

Documents

Transcript of Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση...Schroder GAIA Εταιρεία...