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Arbeitspaket Logistik

Übersicht (Basis Einkaufsdokumente)

Themen:

Lieferantenanfrage

Bestellung

Wareneingang

Retoure

Eingangsrechnung

Eingangsgutschrift

Eingangsvorausrechnung

Wareneinstandspreise



Übersicht (Basis Verkaufsdokumente)

Themen:

Angebot

Kundenauftrag

Lieferung

Verkaufs Retoure

Ausgangsrechnung

Ausgangsgutschrift

Ausgangsvorausrechnung

Belegerstellungsassistent



Übersicht (Basis Inventurdokumente)

Themen:

Wareneingang ohne Ursprungsbeleg

Warenausgang ohne Ursprungsbeleg

Bestandsumlagerung

Bestandsverwaltung



Übersicht (Basisberichte)

Themen:

Offene Belege

Geparkte Belege

Einkaufsanalyse

Umsatzanalyse

Mahnassistent


Lieferantenanfrage

Prozess und Anwendung

Allgemein:

Sie verwenden den Beleg Lieferantenanfrage, um von einem oder

mehreren Lieferanten den besten Preis und Verfügbarkeit von

Artikeln oder Dienstleistungen anzufragen.

Dieser Schritt ist optional

Spezifisch:

Partner spezifischer Text


Bestellung


Allgemein:

Sie verwenden den Beleg Bestellung, um von einem Lieferanten

Artikel oder Dienstleistungen zu einem vereinbarten Preis zu

beziehen. Wenn Sie eine Bestellung in SAP Business One er-

fassen, werden keine Wertänderungen im Buchhaltungssystem

gebucht. Allerdings werden die Bestellmengen in die Bestands-

führung aufgenommen. Sie können die bestellten Mengen in

verschiedenen Berichten und Fenstern einsehen, z.B. im Bestands-

statusbericht oder im Fenster Artikelstammdaten. Diese

Informationen sind wichtig, um Bestellvorgänge und Lagerhaltung

zu optimieren.


Spezifisch:


Flash


Wareneingang


Allgemein:

Sie legen diesen Beleg bei Eingang der Waren vom Lieferanten an.

Wenn Sie einen Wareneingang anlegen, nimmt SAP Business One

die Ware in den Lagerbestand auf, aktualisiert die Mengen und legt

einen Buchungsjournaleintrag an, sofern Sie mit der kontinuier-

lichen Bestandsführung arbeiten.


Spezifisch:


Flash


Retouren


Allgemein:

Sie verwenden den Retourenbeleg, um gelieferte Waren an den Lieferanten

zurückzusenden oder um Einkaufstransaktionen zu einem Artikel (z.B.

einen Wareneingang oder eine Eingangs-rechnung) in SAP Business One

zu stornieren. Auf Grund rechtlicher Anforderungen können Sie an diesen

Belegen nach der Buchung keine Rechnungswesenrelevanten Änderungen

vornehmen und sie nicht löschen. Sie können nicht gewünschte oder man-

gelhafte Waren zurückschicken oder Fehler in den o.g. Belegen bereinigen,

indem Sie eine Retoure erstellen. Wenn Sie eine Retoure anlegen, werden

die Waren aus dem Lager ausgegeben, und die Mengen werden verringert.

Wenn Ihr Unternehmen ein System mit kontinuierlicher Bestandsführung

verwendet, nimmt SAP Business One automatisch die relevanten

Buchungen vor, um auch die Bestandswerte zu aktualisieren.

Diese Einstellung ist optional

Spezifisch:


Flash


Eingangsrechnung


Allgemein:

Die Eingangsrechnung ist eine Zahlungsaufforderung. Darin werden auch

die Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung verzeichnet. Zum Zugriff auf

das Fenster wählen Sie Einkauf Eingangsrechnung. Sie können eine

Eingangsrechnung aus mehreren Bestellungen und Wareneingängen

anlegen. Sie können keine buchhaltungsrelevanten Daten auf einer

Eingangsrechnung ändern, weil die Rechnung der gesetzliche Buch-

haltungsbeleg ist, der Einträge im Hauptbuch generiert. Beim Erhalt einer

Eingangsrechnung bebucht SAP Business One die zugehörigen Konten für

den Lieferanten im Buchhaltungssystem. Wenn der Eingangsrechnung

keine Lieferung zur Bestellung im System vorausgegangen ist und es sich

um den Einkauf von lagergeführten Artikeln handelt, dann wird mit Buchung

der Rechnung auch der Bestand erhöht.

Dieser Schritt ist erforderlich

Spezifisch:


Flash


Eingangsgutschrift


Allgemein:

Wenn Sie in SAP Business One eine Lieferung zu einer Bestellung oder

eine Eingangsrechnung anlegen, können Sie diese aus rechtlichen

Gründen später nicht mehr ändern oder löschen. Es kann jedoch aus

verschiedenen Gründen erforderlich sein, Waren an den Lieferanten

zurückzusenden, oder die Belege wurden fehlerhaft angelegt. Die

Eingangsgutschrift ist der Ausgleichsbeleg für die Eingangsrechnung. Wenn

der Lieferant die Ware geliefert hat und Sie bereits eine Eingangsrechnung

angelegt haben, können Sie den Vorgang durch das Anlegen einer Ein-

gangsgutschrift ganz oder teilweise stornieren. Sie legen die Eingangs-

gutschrift auf der Grundlage der Eingangsrechnung an, um eine Verbindung

zwischen den beiden Transaktionen in SAP Business One herzustellen.

Eine Eingangsgutschrift kann aber auch ohne einen Basisbeleg angelegt

werden.


Spezifisch:


Flash


Eingangsvorausrechnung


Allgemein:

Über Eingangsvorausrechnungen können Sie relevante Buchungen

im Buchhaltungssystem anlegen, ohne Lager- und Bestandswerte

zu verändern. Sie verwenden Eingangsvorausrechnungen, um

Eingangsrechnungen zu erfassen, die Sie vom Lieferanten er-

halten, bevor die Waren eintreffen. Nach dem Wareneingang

erstellen Sie einen Wareneingang auf der Grundlage der Eingangs-

vorausrechnung, um die Lagermengen und Bestandswerte zu

aktualisieren.


Spezifisch:


Flash


Wareneinstandspreise


Allgemein:

Beim Importieren von Waren entstehen bestimmte zusätzliche

Kosten, z. B. Zoll-, Transport- und Versicherungsgebühren oder

Steuern. Mit der Funktion Wareneinstandspreise in SAP Business

One können diese zusätzlichen Kosten den importierten Artikeln

zugeordnet und in das Buchhaltungssystem eingegeben werden.


Spezifisch:


Flash


Angebot


Allgemein:

Sie erstellen den Angebotsbeleg als Vorschlag, den Sie an einen

Kunden oder Interessenten versenden. Das Angebot, so wie es in

SAP Business One angezeigt wird, ist kein rechtlich bindendes

Dokument. Es wird im Allgemeinen lediglich für Informationszwecke

verwendet und kann das erste Glied der Verkaufsprozesskette

bilden. Bei der Erfassung eines Angebots werden weder in der

Bestandsführung noch in der Buchhaltung mengen- oder

wertverändernde Buchungen vorgenommen.


Spezifisch:


Flash


Kundenauftrag


Allgemein:

Mit dem Kundenauftrag verpflichtet sich der Kunde bzw.

Interessent, ein Produkt oder eine Serviceleistung zu kaufen. Der

Beleg dient als Grundlage für die Planung von Produktions-

aufträgen und Bestellungen. Je nach Ihrem Geschäftszweig

handelt es sich hierbei um ein rechtlich bindendes Dokument;

möglicherweise stellt Ihr Unternehmen Produkte erst her (oder

liefert erst), wenn ein Kundenauftrag angelegt wurde. Beim Anlegen

eines Kundenauftrags werden keine Wertänderungen im

Buchhaltungssystem verbucht. Wenn jedoch der Auftrag für Artikel

angelegt wurde, werden die Auftragsmengen in der Bestands-

verwaltung für den Kunden reserviert.


Spezifisch:


Flash


Lieferung


Allgemein:

Die Lieferung ist ein rechtlich bindendes Dokument, das anzeigt,

dass die Lieferung von Waren oder Serviceleistungen statt-

gefunden hat. Ohne diesen Beleg kann Ware nur dann ohne

Lieferschein ausgeliefert werden, wenn bereits eine Rechnung

angelegt wurde. Beim Anlegen eines Lieferscheins bucht das

System auch den entsprechenden Warenausgang. Die Ware

verlässt das Lager, und das System bucht die entsprechenden

Bestandsveränderungen. Mit der Bestandsveränderung ändern

sich auch die Werte in der Buchhaltung (nur wenn Sie

kontinuierliche Bestandsführung verwenden).


Spezifisch:


Flash


Verkaufs Retoure


Allgemein:

Aus rechtlichen Gründen dürfen Sie die Lieferscheine oder

Rechnungen, die Sie in SAP Business One buchen, weder löschen

noch buchhaltungsrelevante Daten in diesen Belegen ändern. Es

kann aber vorkommen, dass Sie die Ware aus verschiedenen

Gründen vom Kunden zurückgeliefert bekommen oder dass Ihnen

bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen ist. In einer solchen

Situation legen Sie einen Retourenbeleg an. Mit der Erfassung

eines Retourenbelegs können Sie die Buchung einer Lieferung

rückgängig machen. Wenn Sie eine Retoure erfassen, korrigiert

das System automatisch die Bestandsmengen. Wenn Ihre Firma

mit kontinuierlicher Bestandsführung arbeitet, wird beim Anlegen

eines Retourenbelegs automatisch eine Journalbuchung erzeugt,

mit der der Bestandswert aktualisiert wird.


Spezifisch:


Flash


Ausgangsrechnung


Allgemein:

Eine Rechnung ist ein rechtlich bindendes Dokument. Beim Rechnungs-

eingang erfolgt die Buchung auf das entsprechende Kundenkonto im

Buchhaltungssystem. Wenn der Rechnung kein Lieferschein vorausging

und Sie Artikel aus dem Lager verkaufen, werden bei der Rechnungs-

ausgabe auch die Lagerbestände entsprechend aktualisiert. Wenn Sie eine

Rechnung ohne Bezugnahme auf eine Lieferung erstellen, bucht das

System automatisch Bestandsänderungen. Wenn also bereits ein

Lieferschein für den Vorgang existiert und Sie eine Rechnung ohne Bezug

auf diesen Lieferschein anlegen, können Fehler in der Bestandsführung

auftreten, weil die Liefermenge im System zweimal gebucht wurde. In SAP

Business One können Sie eine Ausgangsrechnung mit einem Betrag von

Null anlegen. Dies kann der Fall sein, wenn Sie Artikel ohne Kosten liefern,

z. B. im Rahmen einer Werbemaßnahme oder eines Servicevertrags.

Dieser Schritt ist erforderlich

Spezifisch:


Flash


Ausgangsgutschrift


Allgemein:

Aus rechtlichen Gründen dürfen Sie die Lieferscheine oder

Rechnungen, die Sie in SAP Business One buchen, weder löschen

noch buchhaltungsrelevante Daten in diesen Belegen ändern. Es

kann aber vorkommen, dass die Ware aus verschiedenen Gründen

vom Kunden zurückgesandt wird oder dass Ihnen bei der Eingabe

ein Fehler unterlaufen ist. Wenn Sie einen Verkaufsvorgang, für

den Sie eine Finanz- oder Bestandsbuchung erfassen, ganz oder

teilweise rückgängig machen möchten, müssen Sie einen

entsprechenden Ausgleichsbeleg buchen. Dieser Beleg macht die

Änderungen in Bestands- oder Geldwerten rückgängig.


Spezifisch:


Flash


Ausgangsvorausrechnung


Allgemein:

Mit der Ausgangsvorausrechnung können Sie Rechnungen für

Lagerartikel erstellen, ohne diese Artikel dem Bestand entnehmen

zu müssen. Wenn Sie eine Vorausrechnung anlegen, erstellt SAP

Business One eine Journalbuchung, ohne eine Bestandsbuchung

vorzunehmen.


Spezifisch:


Flash


Belegerstellungsassistent


Allgemein:

Der Belegerstellungsassistent ermöglicht die Stapelverarbeitung

von Zielbelegen. Dieser Assistent bietet ein einfaches Verfahren,

mit dem Zeilen aus unterschiedlichen Basisbelegen nach Benutzer-

definierten Parametern in einen einzelnen Zielbeleg übertragen

werden können. Einige Zielbelege, wie z. B. Ausgangsrechnungen

und Lieferungen, können nach ihrer Erstellung nicht mehr gelöscht

oder geändert werden.

Dieser Schritt ist optional.

Spezifisch:


Flash


Wareneingang


Allgemein:

Mit der Funktion Wareneingang können Sie Ihren Lagerbestand in

Situationen erhöhen, die nicht die direkte Folge einer Beleg-

erfassung sind. Beim Einkauf eines Artikels erhöht sich der Lager-

bestand automatisch, wenn die Transaktionen in Einkauf ein-

gegeben werden. Wenn z. B. ein Wareneingang erfasst wird, wird

der Lagerbestand mit dem Hinzufügen der Eingangsrechnung um

die angegebene Liefermenge erhöht. Der Einkauf von Artikeln ist

jedoch nicht die einzige Transaktion, die zu einem Wareneingang

führt. Ein Wareneingang kann z. B. erforderlich sein, wenn Sie nach

einer Inventur feststellen, dass ein Teil der Lagermenge nicht

berücksichtigt wurde. Die übersehene Menge geben Sie durch

einen Wareneingang ins System ein.


Spezifisch:


Flash


Warenausgang


Allgemein:

Mit der Funktion Warenausgang können Sie Ihren Lagerbestand in

Situationen verringern, die nicht die direkte Folge einer Beleg-

erfassung sind. Beim Verkauf eines Artikels wird der Lagerbestand

automatisch reduziert, sobald die Transaktionen im Verkauf ein-

gegeben werden. Wird zum Beispiel ein Lieferschein auf der

Grundlage eines Kundenauftrags angelegt, dann wird der Lager-

bestand mit dem Hinzufügen des Lieferscheins um die Liefermenge

reduziert. Der Verkauf von Artikeln ist jedoch nicht die einzige

Transaktion, die zu einem Warenausgang führt. Bei im Lager

beschädigten Artikeln können diese nicht mehr verkauft werden

und werden entsorgt. In diesem Fall müssen Sie einen separaten

Warenausgang mit der hier beschriebenen Funktion buchen.

Diese Einstellung ist optional

Spezifisch:


Flash


Bestandsumlagerung


Allgemein:

Mit dieser Funktion veranlassen Sie Umlagerungen zwischen

verschiedenen Lagern. Eine Umlagerung kann auch als

Konsignation für einen Kunden erfolgen. Die Artikel liegen dann

beim Kunden auf Lager und werden von dort aus verkauft. Sie

können die Tabelle nach dem Hinzufügen nicht mehr ändern. Wenn

Sie eine vorhandene Umlagerung später anzeigen, ist keines der

Tabellenfelder aktiv. Sie können eine nicht korrekt erfasste

Umlagerungstabelle also nur durch anschließendes Erfassen einer

ausgleichenden Warenbewegung korrigieren.


Spezifisch:


Flash


Bestandsverfolgung und -buchung, Anfangsbestände


Allgemein:

Mit dieser Funktion können Sie folgende Aktionen ausführen:

Anfangsbestände eingeben, Bestandsverfolgung und Bestände

buchen auf der Grundlage von Inventurergebnissen.


Spezifisch:


Flash


Regelmäßige Inventur


Allgemein:

Mit dieser Funktion können Sie die Häufigkeit automatischer

Alarme für die Bestandsführung festlegen. Die Alarme werden

immer dann ausgelöst, wenn das Datum für den Inventurzyklus

erreicht ist.


Spezifisch:



Offene Belege


Allgemein:

Mit diesem Bericht können Sie den Status Ihrer Verkaufs- und

Einkaufsbelege verfolgen. Sie können so herausfinden, welche

Kunden ihre Bestellungen noch nicht bezahlt haben und welche

Lieferanten die von Ihnen bestellten Artikel noch nicht geliefert

haben, und Sie können Ihre fehlenden Artikel im Bestand verfolgen.

In diesem Bericht werden die folgenden Belegarten angezeigt:

Offene Ein- und Verkaufs-belege (inkl. Ein- und Ausgangs-

vorausrechnungen), die noch nicht vollständig bezahlt oder geliefert

wurden. Belege, die teilweise in einen Zielbeleg kopiert wurden


Spezifisch:


Flash


Geparkte Belege


Allgemein:

Geben Sie die Auswahlkriterien für das Anzeigen von geparkten

Belegen ein.


Spezifisch:


Flash


Einkaufsanalyse


Allgemein:

Der Bericht Einkaufsanalyse dient zum effizienten Verwalten der

Einkaufsprozesse in Ihrem Unternehmen. Der Bericht stellt die

folgenden Detailinformationen über das Einkaufsvolumen Ihrer

Lieferanten bereit:

Welche Lieferanten die niedrigsten Preise für ihre Produkte

fordern

Welche Produkte Sie im größten Umfang kaufen

Welche Ihrer Einkäufer die besten Abschlüsse tätigen


Spezifisch:


Flash


Umsatzanalyse


Allgemein:

Der Umsatzanalysebericht bietet Detailinformationen zum Volumen

Ihres Umsatzes mit Ihren Kunden. Indem Sie die Dauer für den

Bericht angeben, können Sie Problembereiche identifizieren.

Zudem erleichtert eine grafische Anzeige die Analyse der Daten.

Anhand des Berichts können Sie Folgendes ermitteln:

Welche Kunden die höchsten Preise für Ihre Produkte bezahlt

haben

Welche Kunden für Sie die profitabelsten sind

Welche Artikel auf dem Markt am erfolgreichsten sind

Welche Ihrer Vertriebsmitarbeiter die besten Ergebnisse

erzielen


Spezifisch:


Flash


Mahnassistent


Allgemein:

Mit diesem Assistenten können Sie Briefe an Kunden anlegen und

senden, die Ihre Außenstände nicht innerhalb eines vorgegebenen

Zeitraums beglichen haben, um diese an die überfälligen

Zahlungen zu erinnern. Zudem erfasst der Assistent das

Zahlungsverhalten von Kunden in einer Datenbank und stellt diese

wichtigen Informationen den entsprechenden Organisationen zur

Verfügung.


Spezifisch:



Vielen Dank!


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