UNIDAD EDUCATIVA SANTA UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIA MAZZARELLOMARIA MAZZARELLO

POR: VIVIANA PARDO

TEMA: PRENSENTACION DE SAFI

QUITO, 27 DE ABRIL DEL 2009

SAFI

REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR SAFISAFI

No es un programa que necesite muchos requerimientos de hardware entre los mas importantes tenemos:Procesador: recomendable de Pentium 2 en adelante.Memoria: recomendable de 16mb en adelante.Disco Duro: recomendable de 2gb en adelante.

CREAR UNA EMPRESA EN SAFI

Para crear una empresa debemos irnos al icono SAFINS, seleccionar, editar, empresa, razón social, RUC, etc.

DEFINICION O PROPOSITO DE SAFI

Diseñado con el propósito de permitir el control administrativo financiero, de las empresas en forma integrada.

El sistema SAFI consta de los siguientes módulos:2.Contabilidad General3.Tesorería Caja-Bancos4.Cuentas por Cobrar5.Inventario, por Bodega6.Facturación7.Cuentas por Cobrar8.Activos Fijos9.Nómina y administración de personal

SAFI funciona bajo un ambiente de MS-DOS, lo que significa que para trabajar en este sistema se utilizara únicamente el teclado y las teclas de función Ejemplos:F1: ayudaF3: genera reportesF5: muestra la calculadora

SAFINSSAFINS

Es un programa que nos permite la creación o modificación y eliminación de empresas; así como también asignar claves de accesos a los usuarios los menús básicos son:EMPRESASUTILITARIOSSISTEMA

Al iniciar una empresa encontramos el siguiente menú:

UBICACIÓN DE DATOSes el nombre, camino, directorio, subdirectorio que contenga los archivos de la Empresa, tiene un mínimo de 8 caracteres.

RUCmáximo de 13 caracteres.

Número Patronal IESSProvincia-DomicilioParroquiaCiudad

Calle Principal% Dscto. ICC

Máximo hasta 25 caracteres alfanuméricos

Máximo hasta 60 caracteres.

MODIFICAR, ELIMINAR O DUPLICAR EMPRESA

MODIFICAR: modifica los datos de la empresa.ELIMINAR: eliminar empresa, primero debemos eliminar en SAFINS y luego borrar en el Disco C.DUPLICAR: permite crear la copia de una empresa existente a lo cual la llamamos origen y a la nueva la llmamos destino.

CREAR UN USUARIO: en el módulo “utilitarios” escogemos supervisor, nos vamos a asignaciones, nos ubicamos las final de una lista y presionamos la tecla Insert, para escribir Enter y digitamos el nombre del usuario, definimos los movimientos que podrá realizar nuestro usuario de acuerdo a la numeración asignada a los Módulos.

MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL

El módulo de contabilidad ofrece las siguiente opciones:

ACTUALIZACIONES:Plan de CuentasTransaccionesConsultas

REPORTES:Plan de CuentasDiario GeneralMayor General

PROCESOS:MayorizaciónDesmayorizaciónTranslados

CREACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS

Para crear un plan de cuentas ingresamos al módulo de Contabilidad General de nuestra empresa; en Actualizaciones elegimos Plan de Cuentasdentro del Plan de Cuentas se puede utilizar hasta 9 niveles, cada punto señala un nivel.

Pueden existir 2 tipos de cuentas:AGRUPACIÓN: son aquellos que tienen el punto final y no permiten realizar transacciones dentro del trabajo de la empresa.MOVIMIENTO: se definen sin el punto al final y con ellas se realiza los movimientos se debe crear previamente una cuenta de agrupación.

DEFINICION DE PARAMETROS

En actualizaciones escogemos parámetros y definimos lo siguiente:

MonedaMoneda Mes de ComparaciónMes de Comparación Definición de la CodificaciónDefinición de la Codificación Cuentas de OrdenCuentas de Orden Cuentas de ResultadoCuentas de Resultado Número de AsientoNúmero de Asiento Número de Comprobante de ingreso o egresoNúmero de Comprobante de ingreso o egreso Número de Comprobante DiarioNúmero de Comprobante Diario Centros/CostosCentros/Costos Contribuyente EspecialContribuyente Especial

REGISTRAR REGISTRAR TRANSACCIONESTRANSACCIONES

En actualizaciones escogemos transacciones En actualizaciones escogemos transacciones definimos lo siguiente:definimos lo siguiente:

Número de AsientoNúmero de Asiento Número de Comprobante DiarioNúmero de Comprobante Diario FechaFecha DetalleDetalle Número de FormatoNúmero de Formato

En el Diario General colocamos:En el Diario General colocamos:

Código de la cuenta Usual.Código de la cuenta Usual. TD: describimos AB: al contado DP: depósito TD: describimos AB: al contado DP: depósito

CH: cheque.CH: cheque. #: se refiere al número de documento que #: se refiere al número de documento que

respalda la transacción.respalda la transacción. Descripción: detalleDescripción: detalle Valor: al finalizar la transacción el saldo debe ser Valor: al finalizar la transacción el saldo debe ser

0.0.0.0.

EMISION DE REPORTESEMISION DE REPORTES

Escogemos reportes, colocamos de que queremos Escogemos reportes, colocamos de que queremos emitir el reporte, colocamos los meses de los que emitir el reporte, colocamos los meses de los que queremos emitir el reporte y elegimos porque queremos emitir el reporte y elegimos porque medio queremos que sea emitido el reporte:medio queremos que sea emitido el reporte:

PANTALLAPANTALLA IMPRESORAIMPRESORA DISCODISCO