Rozvaha PŘ ĚVKOVÉ ORGANIZACEščetní_závěrka_k_31.12.2018.pdf · Dlouhodobý finan ční...
Transcript of Rozvaha PŘ ĚVKOVÉ ORGANIZACEščetní_závěrka_k_31.12.2018.pdf · Dlouhodobý finan ční...
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193
Dolní Branná543 62
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018v Kč s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení
Číslo
položkyNázev položky SÚ
BRUTTO
BĚŽNÉ
KOREKCE NETTOMINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
1 2 3 4
A. Stálá aktiva
6 986 033,68 3 562 932,31 3 423 101,37 3 488 841,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
5 422 654,21 3 562 932,31 1 859 721,90 1 897 653,90
9 793,009 793,00
AKTIVA CELKEM
2. Software 013
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.
9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky 031
2. Kulturní předměty 032
3. Stavby 021
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9.
10.
Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek 052
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 035
Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
5. Termínované vklady dlouhodobé 068
II.
III.
9 793,009 793,00
1 897 653,901 859 721,903 553 139,315 412 861,21
231 276,00 231 276,00 231 276,00
2 620 215,70 1 234 794,00 1 385 421,70 1 405 329,70
261 048,20243 024,20140 137,70383 161,90
2 178 207,612 178 207,61
08.02.2019
položky
ČísloNázev položky SÚ
1 2 3 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
BRUTTO KOREKCE NETTOMINULÉ
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
Oběžná aktiva
Zásoby
1. Pořízení materiálu 111
2. Materiál na skladě 112
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby 139
Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé 311
4. Krátkotobé poskytnuté zálohy 314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
9. Pohledávky za zaměstnanci 335
10. Sociální zabezpečení 336
11. Zdravotní pojištění 337
12. Důchodové spoření 338
13. Daň z příjmu 341
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
15. Daň z přidané hodnoty 343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
17. Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi 346
18. Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi 348
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
30. Náklady příštích období 381
IV.
B.
I.
II.
1 563 379,47 1 563 379,47 1 591 187,38
3 963,667 442,677 442,67
3 963,667 442,677 442,67
135 589,00 135 589,00 160 890,00
84 690,00 84 690,00 105 720,00
31. Příjmy příštích období 385
položky
ČísloNázev položky SÚ
1 2 3 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
BRUTTO KOREKCE NETTOMINULÉ
32. Dohadné účty aktivní 388
33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377
Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jiné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245
9. Běžný účet 241
10. Běžný účet FKSP 243
15. Ceniny 263
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261
III.
50 899,00 50 899,00 55 170,00
1 420 347,80 1 420 347,80 1 426 333,72
1 299 888,02 1 299 888,02 1 346 740,94
86 642,78 86 642,78 64 278,78
33 817,00 33 817,00 15 314,00
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
položky
ČísloNázev položky SÚ
1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM
C. Vlastní kapitál
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
1. Jmění účetní jednotky 401
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
4. Kurzové rozdíly 405
5. Oceňovací rozdíly při prvním použitím metody 406
6. Jiné oceňovací rozdíly 407
7. Opravy předcházejících účetních období 408
Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn 411
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření 413
4. Rezervní fond z ostatních titulů 414
5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432
Cizí zdroje
Rezervy
1. Rezervy 441
Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry 451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455
7. Ostatní dlouhodobé závazky 459
8. Dlohodobé přijaté zálohy na transféry 472
II.
III.
D.
I.
II.
3 423 101,37 3 488 841,28
2 560 180,61 2 633 204,75
1 865 576,01 1 903 508,01
1 865 576,01 1 903 508,01
694 604,60 627 665,88
52 085,0062 085,00
99 669,78 77 151,78
332 985,05384 635,77
16 279,00 71 441,00
94 003,05131 935,05
102 030,86
102 030,86
862 920,76 855 636,53
08.02.2019
Číslo
položkyNázev položky SÚ
1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
III. Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry 281
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
10. Zaměstnanci 331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
12. Sociální zabezpečení 336
13. Zdravotní pojištění 337
14. Důchodové pojištění 338
15. Daň z příjmů 341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
17. Daň z přidané hodnoty 343
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 37432.
Výdaje příštích období 38335.
Výnosy příštích období 38436.
Dohadné účty pasivní 38937.
Ostatní krátkodobé závazky 37838.
862 920,76 855 636,53
15 217,5319 683,76
23 000,00
426 008,00 411 226,00
174 969,00 171 698,00
73 781,0075 188,00
75 714,00 76 434,00
84 690,00 78 220,00
6 668,00 6 060,00
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018v Kč s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení
položky
ČísloNázev položky SÚ
1 2 3 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost
MINULÉ
Hosp. činnost
NÁKLADY CELKEMA.
Náklady z činnostiI.
Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie 502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506
6. Aktivace oběžného majetku 507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8. Opravy a udržování 511
9. Cestovné 512
10. Náklady na reprezentaci 513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12. Ostatní služby 518
13. Mzdové náklady 521
14. Zákonné sociální pojištění 524
15. Jiné sociální pojištění 525
16. Zákonné sociální náklady 527
17. Jiné sociální náklady 528
18. Daň silniční 531
19. Daň z nemovitostí 532
20. Jiné daně a poplatky 538
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23. Jiné pokuty a penále 542
24. Dary a jiná bezúplatná předání 543
25. Prodaný materiál 544
26. Manka a škody 547
27. Tvorba fondů 548
28. Odpisy dlouhodobého majetku 551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
1. 501
9 410 773,34
9 410 681,84
869 859,70
188 651,60
120 308,60
14 527,00
320 987,74
5 554 813,00
1 862 586,00
22 990,00
138 045,50
37 932,00
8 099 028,57
8 099 028,49
798 198,64
203 323,33
113 053,55
16 917,00
363 921,12
4 740 320,00
1 588 470,00
19 606,00
103 864,85
42 480,00
08.02.2019
položky
ČísloNázev položky SÚ
1 2 3 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31. Prodané pozemky 554
32. Tvorba a zúčtování rezerv 555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34. Náklady z vyřazených pohledávek 557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
36. Ostatní náklady z činnosti 549
Finanční náklady
1. Prodané cenné papíry a podíly 561
2. Úroky 562
3. Kurzové ztráty 563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569
Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústř. vládních institucí na transfery 571
2. Náklady vybraných místních vlád. intitucí na transfery 572
Daň z přijmů
1. Daň z přijmů 591
2. Dodatečné odvody z daně z přijmu 595
II.
III.
V.
267 477,70
12 503,00
91,50
91,50 0,08
0,08
7 418,00
101 456,00
položky
ČísloNázev položky SÚ
1 2 3 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost
VÝNOSY CELKEMB.
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků 6011.
2. Výnosy z prodeje služeb 602
3. Výnosy z pronájmu 603
4. Výnosy z prodaného zboží 604
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10. Jiné pokuty a penále 642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12. Výnosy z prodeje materiálu 644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14. Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 646
15. Výnosy z prodeje pozemků 647
16. Čerpání fondů 648
17. Ostatní výnosy z činnosti 649
Finanční výnosy
1. Finanční výnosy 661
2. Úroky 662
3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
6. Ostatní finanční výnosy 669
Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústř. vládních institucí z transferů 671
2. Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů 672
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním -
I.
II.
IV.
C.
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -
9 410 773,34
721 533,14
666 653,00
8 201 059,43
660 278,00
657 315,00
54 880,14
140,20
140,20
8 689 100,00
2 963,00
63,43
63,43
7 540 718,00
-
8 689 100,00
-
102 030,86
102 030,86
-
7 540 718,00
-
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018v Kč s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Příspěvková organizace nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého jednání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci vyhlášky č.410/2009 Sb. novelizované vyhláškouč.473/2013 Sb
A.3. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Organizace provádí účetní odpisy. V oblasti dotací není aplikováno časové rozlišení nákladů a výnosů. Organizace má pouze hlavní činnost. Údajeve výkazech jsou uvedeny na celé Kč a 2 desetinná místa. Podle rozhodnutí zřizovatele účtuje příspěvková organizace ve zjednodušeném rozsahu
08.02.2019
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
31.12.2018sestavená k(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
ČísloNázev položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Podr.
účet
Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
Vyřazené pohledávky 905
Vyřazené závazky 906
Ostatní majetek 909
Krátkodobé podmín. pohled. z transferů a krátkod. podmíň. závaz. z transférů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transférů 911
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transférů 912
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničích transférů 913
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transférů 914
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transférů 915
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transférů 916
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
Krátkodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 923
Dlouhodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
položky
08.02.2019
Číslo
položkyNázev položky
Podr.
účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správní řízení a jiných řízení 947
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správní řízení a jiných řízení 948
Dlouhod. podmíněné pohled. z transférů. a dlouhodové podmíň.. závazky z transf.
Dlouhodové podmíněné pohledávky z předfinancování transférů 951
Dlouhodové podmíněné závazky z předfinancování transférů 952
Dlouhodové podmíněné pohledávky ze zahraničních transférů 953
Dlouhodové podmíněné závazky ze zahraničních transférů 954
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transférů 955
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transférů 956
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního liesingu 962
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
Dlouhodové podmíněné závazky z finančního leasingu 964
Krátkodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce 965
Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce 966
Krátkodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův. 967
Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův. 968
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
Krátkod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní 978
Dlouhod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní 979
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
1 078 741,00
1 078 741,00
1 078 741,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
975
976
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
31.12.2018sestavená k(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka Pr 973
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 zákona (TEXT)
08.02.2019
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
70985707IČ:
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
08.02.2019
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018
okamžik sestavení(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce Doplňující informace Částka
08.02.2019
A. Zřizovací listina určuje způsob hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, nabývání 0,00
A. majetku, vyřazování majetku a režimy nakládání s majetkem včetně pohledávek 0,00
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce Doplňující informace Částka
08.02.2019
B.IV.2. Dotace MŠMT na přímé neinvestiční výdaje a provozní NIV poskytnuté zřizovatelem 8 689 100,00
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce Doplňující informace Částka
08.02.2019
0,00
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce Doplňující informace Částka
08.02.2019
0,00
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
Číslo NázevBĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Počáteční stav fondu k 1.1.
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
Konečný stav fondu
77 151,78
110 018,00
110 018,00
87 500,00
35 000,00
12 000,00
40 500,00
99 669,78
A.II.
A.III.
A.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
8.
08.02.2019
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
543 62Dolní BrannáDolní Branná 193okres TrutnovZákladní škola a mateřská škola, Dolní Branná,Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma:
Předmět činnosti:IČ: 70985707
31.12.2018sestavená k(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
Číslo NázevBĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 404 426,05
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu
D.II.
D.III.
D.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
107 930,86
92 030,86
15 900,00
111 442,14
111 442,14
400 914,77
08.02.2019
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
Fond investic
543 62Dolní BrannáDolní Branná 193okres TrutnovZákladní škola a mateřská škola, Dolní Branná,Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma:
Předmět činnosti:IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Číslo Název
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 94 003,05
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍPoložka
Tvorba fondu
Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánuInvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Převody z rezervního fondu
Čerpání fondu
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost
Konečný stav fondu
1.
2.
3.
F.II.
4.
5.
6.
2.
3.
4.
7.
1.
F.III.
F.IV.
37 932,00
37 932,00
131 935,05
08.02.2019
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
Stavby
ZÁKLADNÍ
Název a sídlo účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,okres TrutnovDolní Branná 193543 62Dolní Branná
Právní forma:Předmět činnosti:
IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
G. Doplňující informace k položce " A.II.3. Stavby " výkazu rozvahy
položky
ČísloNázev položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
BRUTTO KOREKCE NETTOMINULÉ
G. Stavby 2 620 215,70 1 234 794,00 1 385 421,70 1 405 329,70
G.6.
G.5.
G.4.
G.3.
G.2.
G.1. Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby 2 620 215,70 1 234 794,00 1 385 421,70 1 405 329,70
08.02.2019
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
Pozemky
ZÁKLADNÍ
543 62Dolní BrannáDolní Branná 193okres TrutnovZákladní škola a mateřská škola, Dolní Branná,Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma:
Předmět činnosti:70985707IČ:
31.12.2018sestavená k(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
H.Doplňující informace k položce " A.II.1. Pozemky " výkazu rozvahy
položky
ČísloNázev položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
BRUTTO KOREKCE NETTOMINULÉ
H. Pozemky 231 276,00 231 276,00 231 276,00
H.5.
H.4.
H.3.
H.2.
H.1. Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky 231 276,00 231 276,00 231 276,00
08.02.2019
Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb.
ZÁKLADNÍ
543 62Dolní BrannáDolní Branná 193okres TrutnovZákladní škola a mateřská škola, Dolní Branná,Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma:
Předmět činnosti:IČ: 70985707
sestavená k 31.12.2018(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní údaje
Stavební fáze
Rok zahájení
Rok ukončen
Dodavatel
ProjektDruh
projektuDatum uzavřenísmlouvy
Obchodní firma IČ
Ocenění pořízeného majetku dle
smlouvy
Výdaje vynaložené na pořízení majetku
t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
08.02.2019
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdaje na pořízení majetku
Platby za dostupnost
Počát. Konec t-4
v tom v tom v tom v tom
Výdaje na pořízení majetku
Výdaje na pořízení majetku
Výdaje na pořízení majetku
t-3 t-2 t-1
Výdaje na pořízení majetku celkem
Další platby a plnění zadavatele
t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00