REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INVERSIONES DENTALES LTDA

VIGILADA SUPERSALUD NIT 816.006.999-1

PRACTICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad y preparación de los Estados Financieros de la Sociedad INVERSIONES

DENTALES LTDA sigue las políticas y prácticas contables según lo establecido por la Ley 1314 2009 y

decreto 2784 que la reglamenta, para la adopción de normas de información financiera NIF.

MISON

En INVERSIONES DENTALES LTDA., trabajamos para ofrecer a nuestro entorno social un bienestar

traducido en soluciones odontológicas integrales. Comprometidos con un equipo multidisciplinario

que actúa con calor humano, principios y valores propios de un profesional altamente seleccionado

y aprestos con la tecnología que avanza al paso de la ciencia

VISION

La INVERSIONES DENTALES LTDA, deberá ser en su mercado una empresa modelo en el desarrollo

organizacional, prestará sus servicios con la más alta calidad en certificación y marcará pautas de

liderazgo en el mercado regional. Seremos una empresa con cultura de servicio e imagen de

reconocimiento y aceptación. Estaremos a la vanguardia de la tecnología

BASES DE PREPARACION

Los Estados Financieros de la Sociedad INVERSIONES DENTALES LTDA, han sido preparados de

acuerdo con las Normas de Información Financiera NIF emitidas por el Gobierno Nacional DUR

Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015 y su decreto reglamentario 2496

del 23 de diciembre de 2015. Los Estados financieros han sido preparados sobre la base del costo

histórico.

• En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.

• La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con NIF requiere el uso de ciertos

estados contables. También requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso

de aplicación de las políticas contables.

• Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los

supuestos o estimados son significativos para los estados financieros se describen a

continuación.

• Los estimados y criterios contables son continuamente evaluados y se basan en la

experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos

futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias.

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los

saldos del activo se presentan a continuación:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR: Es la estimación del deterioro de cartera

(Se deteriora de acuerdo a la estimación de la administración cuando la cuenta e traslada a cobro

jurídico).

Base de contabilidad de Causación La Sociedad prepara sus Estados Financieros, usando la base de contabilidad de causación. La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importación relativa o materialidad. Efectivo y equivalente al efectivo El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos.

Activos Financieros Corresponde a las cuentas por cobrar que se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en las facturas. La mayoría de los saldos de las Cuentas por Cobrar deudoras corresponden a ventas por servicios odontológicos

Deterioro de activos financieros Cuando la administración considere pertinente y de acuerdo con el informe del asesor jurídico se reconocerá el deterioro en las cuentas por cobrar deudores.

Propiedades planta y equipo Las propiedades planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos depreciación y las perdidas por deterioro (si la administración considera que las hubo). La depreciación de estos activos se calcula utilizando el método de línea recta durante el estimado de su vida útil como sigue: (De acuerdo con la norma tributaria vigente)

CLASE DE ACTIVOS VIDA UTIL EN AÑOS

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 20 AÑOS

EQUIPO DE OFICINA 10 AÑOS

EQUIPO DE COMPUTACIONES Y COMUNICACIONES 5 AÑOS

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 10 AÑOS

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5 AÑOS

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente si el valor en libros del activo es mayor a su valor recuperable. Un elemento de propiedades planta y equipo se da de baja por disposición de la administración o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. Las ganancias y pérdidas por la venta de activos se incluyen en el estado de resultados del periodo. Cuentas por Pagar Comerciales: Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el desarrollo del objeto social de la unidad. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. Provisiones: Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando tiene una obligación presente legal como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado de forma fiable. Ingresos: Los ingresos de actividades ordinarias corresponden en su mayoría a las cuotas de administración causadas a cargo de los propietarios y que cubren las expensas necesarias en la propiedad horizontal Reconocimiento de costo y gastos La Sociedad Inversiones Dentales Ltda., reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación). Patrimonio: Es la participación residual en los activos de la sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos. En el desarrollo de la actividad. Pueden generarse utilidades las que entraran a formar parte del patrimonio de la entidad, hasta que se decrete su distribución después de apropiaciones de impuestos y reservas, aprobadas por la Asamblea General. Por lo tanto el patrimonio de la sociedad estará representado por los resultados de cada periodo (utilidades o pérdidas acumuladas) las reservas que sobre esas se designen, y las re valorizaciones que hayan generado incrementos patrimoniales entre otros. Supuestos claves en la estimación:

Las principales estimaciones realizadas por la sociedad con las vidas útiles, métodos depreciación y perdida por deterioro de activos. Otras estimaciones pueden estar relacionadas con las provisiones para las obligaciones sobre las que existe incertidumbre en la cuantía y fecha de vencimiento. ACTIVO

1. EFECTIVO Y EL EQUIVALENTE AL EFECTIVO: Comprende tanto como el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, que tiene un riesgo poco significativo de cambio en su valor y en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. A Diciembre 31 de 2018 este rubro es:

2. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Se originan de la venta de servicios ontológicos, saldo a favor de impuestos y anticipos a proveedores A Diciembre 31 el saldo es:

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

CAJA GENERAL 238.400 7.843 230.557 2939,65%

CAJA MENOR 200.000 200.000 0 100,00%

BANCO DE COLOMBIA 4.373.803 3.311.984 1.061.819 32,06%

BANCO BBVA 539.039 43.488.650 -42.949.611 -98,76%

BANCO DAVIVIENDA 640.097 1.318.713 -678.616 -51,46%

FIDUCIA BANCOLOMBIA 1.147.225 2.327.220 -1.179.995 -50,70%

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7.138.564 50.654.410 1.292.376 -85,91%

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

PERSONAS NATURALES 17.349.563 8.413.962 8.935.601 106,20%

EPS SURA MEDICINA PREPAGADA 14.987.670 2.461.500 12.526.170 508,88%

COSMITEC 20.021.524 0 20.021.524 100,00%

COLMEDICA 0 246.300 -246.300 -100,00%

EPS SANITAS EPS 4.485.150 3.438.772 1.046.378 30,43%

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA 2.957.339 7.164.275 -4.206.936 -58,72%

COMPENSAR EPS 0 2.305.350 -2.305.350 -100,00%

COLSANITAS BANCO DE LA REPUBLICA 2.982.587 688.262 2.294.325 333,35%

FASUT UTP 129.000 351.000 -222.000 -63,25%

ALLIAN SALUD 422.600 0 422.600 100,00%

SENA 0 170.500 -170.500 -100,00%

MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA 0 133.177 -133.177 -100,00%

ANTICIPO RENTA 12.495.633 4.077.000 8.418.633 206,49%

RETENCION EN LA FUENTE QUE NOS PRACTICARON 55.502.771 30.503.231 24.999.540 81,96%

RERENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10.755.900 2.309.271 8.446.629 365,77%

RETENCION IVA 0 342.830 -342.830 -100,00%

ANTICIPO A PROVEEDORES 332.957 332.957 100,00%

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 142.422.694 62.605.430 79.817.264 127,49%

3, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

4, PASIVOS

Los pasivos representan obligaciones presentes de la entidad, surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de las cuales la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una de las características esenciales de los pasivos es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada.

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

CONSTRUCCINES Y EDIFICACIONES 720.000.000 720.000.000 0 0,00%

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 109.526.005 109.526.005 0 0,00%

EQUIPO DE OFICINA 19.641.000 19.641.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 11.907.000 11.907.000 0 0,00%

EQUIPO DE TRANSPORTE 71.000.000 83.900.000 -12.900.000 -15,38%

MENOS DEPRCIACION ACUMULADA 113.050.436 105.771.402 7.279.034 6,88%

NETO ACTICVOS FIJOS 819.023.569 839.202.603 -20.179.034 -2,40%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO COSTO 932.074.005 944.974.005 -12.900.000 -1,37%

DEPRECIACION ACUMULADA 113.050.436 105.771.402 7.279.034 6,88%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 819.023.569 839.202.603 -20.179.034 -2,40%

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.403.266 265.927.789 -262.524.523 -99%

TOTAL INTANGIBLES 3.403.266 265.927.789 -262.524.523 -99%

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

PROVEEDORES 23.923.314 15.514.241 8.409.073 54%

TOTAL INTANGIBLES 23.923.314 15.514.241 8.409.073 54%

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

HONORARIOS Y GASTOS POR PAGAR 36.150.240 13.777.809 22.372.431 162,38%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2.011.213 4.113.998 -2.102.785 -51,11%

TOTAL 38.161.453 17.891.807 20.269.646 113,29%

5. OBLIGACIONES LABORALES Corresponde a las prestaciones sociales consolidadas de los dos empleados que tiene la Sociedad a Diciembre 31 de 2018,

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1.662.975 335.099 1.327.876 396%

IVA POR PAGAR 0 7.855.000 -7.855.000 100%

TOTAL 1.662.975 8.190.099 -6.527.124 -80%

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

CESANTIAS CONSOLIDADAS 14.377.332 19.689.293 -5.311.961 -27%

VACACIONES CONSOLIDADAS 1.377.777 1.721.647 -343.870 -20%

INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.200.502 1.394.607 805.895 58%

TOTAL 17.955.611 22.805.547 -4.849.936 -21%

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 9.039.195 25.300.000 -16.260.805 -64,27%

TOTAL 9.039.195 25.300.000 -16.260.805 -64,27%

6. PATRIMONIO El patrimonio de la sociedad está basado en los aportes de los inicial de los socios, valorización de activos y utilidades del presente y ejercicios anteriores,

INGRESOS Y GASTOS

7. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Los ingresos de la sociedad están representados principalmente por las ventas de servicios odontológicos.

CONCEPTO SALDO AUMENTO DISMINUCION TRASLADOS SALDO

CAPITAL EN APORTES 27.000.000 0 0 0 27.000.000RESERVAS 0 0 0 0 0DESVALORIZACION POR ACTIVOS 0 0 0 0 0SUPERAVIR POR VALORIZACION 181.632.511 0 0 0 181.632.511UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.692.133 99.363.668 0 0 150.055.801GANANCIAS ACUMULADAS 312.166.032 0 0 91.463.947 220.702.085

571.490.676 99.363.668 579.390.397

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

ODONTOLIOGIA GENERAL 67.749.605 52.132.295 15.617.310 30%

REHABILITACION ORAL 182.340.449 11.782.600 170.557.849 1448%

ORTODONCIA 51.847.077 40.637.393 11.209.684 28%

PERIDONCIA 66.217.651 51.374.340 14.843.311 29%

ENDODONCIA 17.011.057 93.296.806 -76.285.749 -82%

CIRUGIA MAXILOFACIAL 20.141.498 21.587.780 -1.446.282 -7%

ODONTOPEDRIATRIA 8.124.837 8.701.025 -576.188 -7%

IMPLANTES 101.781.918 124.505.217 -22.723.299 -18%

ESTETICA 37.916.564 37.593.894 322.670 1%

ORTOPEDIA 21.436.660 21.924.570 -487.910 -2%

CAPITACION 205.638.856 152.235.255 53.403.601 35%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 780.206.172 615.771.175 164.434.997 27%

8. OTROS INGRESOS Son ingresos dados por otros conceptos diferentes a servicios odontológicos , tales como:

9.COSTOS Y GASTOS Los costos y gastos están representados por las erogaciones necesarias causadas por la sociedad para la prestación de servicios ontológicos y todas aquellas que tengan relación de causalidad con la actividad de la sociedad. Dentro de los gastos se encuentran los pagos de salarios, honorarios, mantenimientos, seguros, servicios públicos, aseo, papelería, eventos, entre otros.

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 21.665 63.516 -41.851 100,00%

DESCUENTOS COMERCIALES 8.280.623 98.000 8.182.623 0,00%

ARRIENDO LOCAL 10.774.213 81.672.812 -70.898.599 100,00%

APORVECHAMIENTOS 3.791 17.857 -14.066 100,00%

REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 16.017.786 0 16.017.786

TOTAL DIVERSOS 19.080.292 81.852.185 -62.771.893 -77%

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

GASTOS DE PERSONAL 183.126.013 254.385.179 -71.259.166 -28,01%

HONORARIOS 17.326.924 11.876.604 5.450.320 45,89%

IMPUESTOS 8.962.844 8.621.806 341.038 3,96%

ADMON PROPIEDADES 8.147.200 8.366.141 -218.941 -2,62%

SEGUROS 5.397.527 6.348.276 -950.749 -14,98%

SERVICIOS 14.977.547 15.865.146 -887.599 -5,59%

GASTOS LEGALES 2.144.621 1.878.967 265.654 14,14%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.930.456 11.903.930 -3.973.474 -33,38%

ADECUACION E INSTALACION 384.372 0 384.372 100,00%

DEPRECIACIONES 40.839.034 0 40.839.034 100,00%

GASTOS DE VIAJE 590.400 461.597 128.803 27,90%

GASTOS DE REPRESENTACION 1.071.998 229.048 842.950 368,02%

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 6.323.867 4.083.147 2.240.720 54,88%

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3.689.491 1.461.477 2.228.014 152,45%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.548.521 5.865.895 682.626 11,64%

RESTAURANTE 2.457.806 2.181.921 275.885 12,64%

PARQUEADEROS 196.632 326.964 -130.332 -39,86%

TRANSPORTE URBANO 872.821 354.225 518.596 146,40%

TOTAL GASTOS ADMNISTRACION 310.988.074 334.210.323 -23.222.249 -7%

Todo lo anterior es fiel copia tomada de los libros contables. Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JULIO CESAR ORTIZ BELTRAN ESPERANZA HOYOS C

C.C. 79,.271.,758 Contadora

Representante Legal T.P. 41696-T

CONCEPTO 2.018 2.017

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

GASTOS FINANCIEROS 42.239.127 63.099.284 -20.860.157 -33,06%

GASTOS LOCAL 6.262.937 18.117.618 -11.854.681 -65,43%

GASTOS DIVERSOS 588.109 4.112.837 -3.524.728 0,00%

TOTAL DIVERSOS 49.090.173 85.329.739 -36.239.566 -42%

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PERDIDA / UTILIDAD DEL PERIODO 150.055.801

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DEPRECIACIONES 40.839.034

AMORTIZACIONES -

Menos Impuestos a favor reclasifaicados 127.069.286

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 317.964.121

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS -262.524.523

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PAGAR 28.678.719

IMPUESTOS POR PAGAR -6.527.124

BENEFICIOS A EMPLEADOS -4.849.936

OBLIGACIONES CON SOCIOS -16.260.805

ANTICIPOS Y AVANCES 269.706.332

SUBTOTAL -261.483.669

SALIDAS

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 79.817.264

ACTIVOS BIOLOGICOS -

ACTIVOS FINANCIEROS (Inv. contabilizados al Costo) -

SUBTOTAL 79.817.264

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE OPERACIÓN -23.336.812

ACTIVIDADES DE INVERSION

ENTRADAS

COMPRA ACTIVOS FIJOS -

SALIDAS -

VENTA DE ACTIVOS -20.179.034

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE INVERSION -20.179.034

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ENAJENACION ACTIVOS (INVERSIONES) -

AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS -

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL -

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE FINANCIACION -

AUMENTO DEL EFECTIVO -43.515.846

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 50.654.410

EFECTIVO AL FINAL DE EJERCICIO 7.138.564

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JULIO CESAR ORTIZ BELTRAN ESPERANZA HOYOS CORREA

C.C. 79,.271.,758 Contadora

Representante Legal T.P. 41696-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO 2018

INVERSIONES DENTALES LTDA

NIT 816.006.999-1

VIGILADA SUPERSALUD

2.018 2.017 VARIACION VARIACION

ABSOLUTA $ RELATIVA %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 780.206.172 615.771.175 164.434.997 27%

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 305.170.202 227.391.165 77.779.037 34%

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 310.988.074 334.210.323 -23.222.249 -7%

UTILIDAD BRUTA 164.047.896 54.169.687 109.878.209 -1%

OTROS INGRESOS 26.795.790 81.690.669 -54.894.879 100%

OTROS GASTOS 6.851.046 22.230.455 -15.379.409 0%

INGRESOS FINANCIEROS 8.302.288 161.516 8.140.772 5040%

GASTOS FINANCIEROS 42.239.127 63.099.284 -20.860.157 -33%

UTILIDAD NETA 150.055.801 50.692.133 99.363.668 196%

OTRO RESULTADO INTEGRAL 0 0 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 150.055.801 50.692.133 99.363.668 196%

Las notas que acompañan los estados financieros son parte integral de todos y cada uno de los mismos.

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JULIO CESAR ORTIZ BELTRAN ESPERANZA HOYOS CORREA

C.C. 79.271.758 Contadora

Representante Legal T.P. 41696-T

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017

INVERSIONES DENTALES LTDA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT 816.006.999-1

VIGILADA SUPERSALUD

CONCEPTO SALDO 31/12/2017 AUMENTO DISMINUCION TRASLADOS SALDO

CAPITAL EN APORTES 27.000.000 0 0 0 27.000.000RESERVAS 0 0 0 0 0DESVALORIZACION POR ACTIVOS 0 0 0 0 0SUPERAVIR POR VALORIZACION 181.632.511 0 0 0 181.632.511UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.692.133 99.363.668 0 0 150.055.801GANANCIAS ACUMULADAS 312.166.032 0 0 91.463.947 220.702.085

571.490.676 99.363.668 579.390.397

Las notas que acompañan los estados financieros son parte integral de todos y cada uno de los mismos.

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JULIO CESAR ORTIZ BELTRAN ESPERANZA HOYOS CORREA

C.C. 79.271.758 Contadora

Representante Legal T.P. 41696-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS 2018 - 2017

INVERSIONES DENTALES LTDA

NIT 816,006,999-1

VIGILADA SUPERSALUD

2.018 2.017 VARIACION VARIACION

ABSOLUTA $ RELATIVA %

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7.138.564 50.654.410 -43.515.846 -85,91%

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 142.422.694 62.605.430 79.817.264 127,49%

INVENTARIO DE INSUMOS 6.205.251 6.205.251 0 0,00%

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 155.766.509 119.465.091 36.301.418 42%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS (Inv. contabilizados al Costo) 0 0 0 0,00%

PROPIEDADES DE INVERSION ( Contabilizadas al VR) 0 0 0 0,00%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 819.023.569 839.202.603 -20.179.034 -2,40%

ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0,00%

OTROS ACTIVOS 0 0 0 0,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES 819.023.569 839.202.603 -20.179.034 -2,40%

ACTIVOS TOTALES 974.790.078 958.667.694 16.122.384 39%

P A S I V O S Y P A T R I M O N I O

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.403.266 265.927.789 -262.524.523 0,00%

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PAGAR 62.084.767 33.406.048 28.678.719 85,85%

IMPUESTOS POR PAGAR 1.662.975 8.190.099 -6.527.124 -79,70%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 17.955.611 22.805.547 -4.849.936 -21,27%

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 9.039.195 25.300.000

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 301.253.867 31.547.535 269.706.332 0,00%

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 395.399.681 387.177.018 287.007.991 2,12%

PASIVOS TOTALES 395.399.681 387.177.018 287.007.991 2,12%

P A T R I M O N I O

CAPITAL EN APORTES 27.000.000 27.000.000 0 0,00%

RESERVAS 0 0 0 #¡DIV/0!

DESVALORIZACION POR ACTIVOS 0 0 0 #¡DIV/0!

SUPERAVIT POR VALORIZACION 181.632.511 181.632.511 0 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 150.055.801 50.692.133 99.363.668 196,01%

GANANCIAS ACUMULADAS 220.702.085 312.166.032 -91.463.947 -29,30%

PATRIMONIO TOTAL 579.390.397 571.490.676 7.899.721 1,38%PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES 974.790.078 958.667.694 16.122.384 1,68%

0 0

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