Resumen Ejecutivo Ampliado - Estudio de Prefactibilidad Del Proyecto FAIEH - 25May2015 - V. 1.1

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    Resumen Ejecutivo del Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Social en SaludDISEO, CONSTRUCCIN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE REFERENCIA IPS DE PRIMERNIVEL PARA LA ATENCIN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES HURFANAS EN EL

    MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, REPBLICA DE COLOMBIA.

    Proyecto DISEO, CONSTRUCCIN Y PUESTA ENMARCHA DE UN CENTRO DE REFERENCIA IPS DE

    PRIMER NIVEL PARA LA ATENCIN Y TRATAMIENTO DEPACIENTES CON ENFERMEDADES HERFANAS EN ELMUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE

    CUNDINAMARCA, REPBLICA DE COLOMBIA.Un Centro de Identificacin, Caracterizacin, Diagnstico, Referencia y

    Atencin de Primer Nivel.

    25/05/2015FUNDACIN DE ATENCIN INTEGRAL DE ENFERMEDADES HURFANAS - FAIEHGestin de Proyektos

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    Resumen Ejecutivo del Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Social en SaludDISEO, CONSTRUCCIN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE REFERENCIA IPS DE PRIMERNIVEL PARA LA ATENCIN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES HURFANAS EN EL

    MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, REPBLICA DE COLOMBIA.

    CONFIDENCIALEl presente documento se presenta a FUNDACIN DE ATENCIN INTEGRAL DE ENFERMEDADES HURFANAS FAIEH, parasu evaluacin y podr ser usado segn su criterio.

    Elaborado por GESTIN DE PROYEKTOS 26/05/2015 Pgina 1 de 20

    RESUMEN EJECUTIVO AMPLIADO

    Socios Empresariales

    FUNDACIN DE ATENCIN INTEGRAL DE ENFERMEDADES HURFANAS Mara Eugenia Grisales

    Socios EstratgicosGESTIN DE PROYEKTOS Gestin de Formulacin y Evaluacin de Proyectos.

    Gestin Administrativa, deAuditora Financiera y Jurdica.SECRETARA DE SALUD DE CHA Convenios de Identificacin, Apoyo, Ayuda y Asesoramiento.ANGIOHEALTHY IPS Ciruga Vascular, Endovascular, de Angioplastias, y Linfedema y Anomalas

    Congnitas.

    Sector EconmicoEntidad privada Sin nimo de Lucro, en el Sector Salud.

    Objetivo GeneralEl objetivo general es el desarrollo de un proyecto social enfocado a la atencin integral de pacientes con enfermedadeshurfanas, en el territorio nacional, cubriendo todas las especialidades y subespecialidades mdicas, y con el acompaamientode la atencin en las reas de educacin y social, tanto del paciente como de su ncleo familiar.

    El objetivo es buscar capital de apalancamiento para el cumplimiento de los objetivos especficos, a nivel de salud, social, yeducativo.

    Objetivos financierosEl objetivo financiero es buscar capital de inversin para el apalancamiento del proyecto.

    Apalancamiento requerido COP$9.347500.000,, , USD$6500.000,

    Tiempo de Inversin 60 Meses segn Flujo de Inversin

    Modelo de Inversin Donacin para el desarrollo del proyecto Manejo de recursos y garanta Encargo Fiduciario de administracin y pagos.

    Inversores actualesActualmente LOGISTICA INTEGRAL INTERNACIONAL LOGIS SAS ha adelantado los diseos y estudios necesarios para la legalizacindel proyecto, y la participacin dentro de la demanda de mercado que requiere los materiales a producir.

    Uso de los fondos de ApalancamientoLos rubros son:

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    Resumen Ejecutivo del Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Social en SaludDISEO, CONSTRUCCIN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE REFERENCIA IPS DE PRIMERNIVEL PARA LA ATENCIN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES HURFANAS EN EL

    MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, REPBLICA DE COLOMBIA.

    CONFIDENCIALEl presente documento se presenta a FUNDACIN DE ATENCIN INTEGRAL DE ENFERMEDADES HURFANAS FAIEH, parasu evaluacin y podr ser usado segn su criterio.

    Elaborado por GESTIN DE PROYEKTOS 26/05/2015 Pgina 2 de 20

    Total Capital Prstamo Total sin IVA

    -

    1.000.000.000 1.000.000.000

    540.000.000 2.000.000 538.000.000

    3.000.000.000 3.000.000.0003.000.000.000 - 3.000.000.000

    1.000.000.000 - 1.000.000.000

    300.000.000 - 300.000.000

    8.840.000.000 2.000.000 8.838.000.000 -

    - -

    -

    -

    -

    - -

    - - - -

    498.600.000 - 498.600.000

    -

    -

    -

    10.000.000 10.000.000

    -

    900.000 900.000

    -

    509.500.000 - 509.500.000 -509.500.000 - 509.500.000 -

    9.349.500.000 2.000.000 9.347.500.000 -

    2.000.000 2.000.000 -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    2.000.000 2.000.000 - -

    9.351.500.000 4.000.000 9.347.500.000 -

    Legalizacin Fiscal y Contable

    ACTIVOS FIJOSTANGIBLES

    ACTIVOS FIJOS

    INTANGIBLES

    INVERSIONES

    ACTIVOS FIJOS

    Gastos Legales

    Gastos

    Preoperativos

    Gastos de l Proyecto de Preinversin -

    Prstamos Ba ncarios

    CAPITAL DE

    TRABAJO

    Operaciones Normales (Caja)

    Venta de Bonos X Pagar

    Utilidad sobre la Venta de Valores Negociables

    Aportes de Fondos de Propietarios de la Empresa

    Venta de Activos Fijos

    Reembolso de Impuestos

    Alquiler pago anticipado

    Total Inversin Activos Fijos

    Total Capital de Trabajo

    Terrenos

    Inversin Total

    PROGRAMA DE INVERSIONES / FUENTES

    Gastos Financieros

    Gastos de Personal PreOperativo

    Gasto de Promocin para Captar

    Honorarios X Consultora

    Gastos de Papelera y tiles de Oficina

    Total en Gastos PreoperativosTotal Activos Fijos Intangibles

    Detalles

    Construcciones

    Vehculos

    Maquinaria y Equipos

    Instalaciones Complementarias

    Muebles y Equipos

    Total Activos Fijos Tangibles

    Edificios

    Trmites y Licencias Varia s

    Habil itacin / Certificacin del Negocio

    Calificacin

    Total Gastos Legales

    Constitucin de Empresa

    # Particip. HorasCosto X

    HoraTotal

    2 612 15.000 18.360.000

    1 48 15.000 720.000

    612 15.000 -

    1 612 25.000 15.300.000

    5 612 120.000 367.200.000

    -

    1 48 30.000 1.440.000

    1 612 15.000 9.180.000

    1 204 15.000 3.060.000

    -

    1 48 15.000 720.000

    1 408 15.000 6.120.000

    1 612 25.000 15.300.000

    1 612 25.000 15.300.000

    1 612 25.000 15.300.000

    25.000 --

    1 612 30.000 18.360.000

    2 204 30.000 12.240.000

    -

    - 160 20.000 -

    498.600.000

    Mercadeo

    Ingeniera del Proyecto

    Estudio de Impactos Ambientales

    Estudio Econmico

    Estudio Financiero

    Estructuracin Organizacional

    Total Gastos del Proyecto de Preinversin

    Anlis is de Beneficios del Proyecto

    Formulacin del Proyecto

    Evaluacin del Proyecto

    Gastos de Movilizacin

    Otros Ga stos

    Estructuracin Administrativa

    Estructuracin Modelo Econmico

    Evalua cin Econmica

    Evalua cin Financiera

    Anlisis de Sensibil idad

    CUADRO A - GASTOS DEL PROYECTO DE PREINVERSIN

    Etapas SubEtapa

    Investigacin y Desarrollo

    Marco Jurdico

    Entorno Social

    DAI

    Diseo de un Plan de Manejo

    Investigacin del Mercado

    Estructura Econmica del Mercado

    Proyeccin del Mercado Objetivo

    Estudio Tcnico Operativo

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    MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, REPBLICA DE COLOMBIA.

    CONFIDENCIALEl presente documento se presenta a FUNDACIN DE ATENCIN INTEGRAL DE ENFERMEDADES HURFANAS FAIEH, parasu evaluacin y podr ser usado segn su criterio.

    Elaborado por GESTIN DE PROYEKTOS 26/05/2015 Pgina 3 de 20

    Etapa del ProyectoProyecto en etapa de pre-factibilidad (actualizado hasta 25 de Mayo/2015)Proceso de ejecucin en etapa de firma de documentos (hasta 31 de Agosto/2015)

    Descripcin del Proyecto

    Compra de un terreno de tipo rural que tenga cobertura propia o del municipio a redes elctricas, de acueducto yalcantarillado, y con acceso a travs de vas principales que faciliten el transporte y movilizacin de personal profesionaly de pacientes en condiciones de salud de extremo cuidado.

    Construir unas instalaciones para el rea administrativa, consutorios para atencin de pacientes, laboratorios clnicos,pequea ciruga, enmarcado dentro de lo denominado como Institucin de Prestacin de Servicios de Salud de PrimerNivel, y alojamiento.

    Posibilidad ampliacin y expansin, mediante construccin y adecuacin de infraestructura fsica, para Segundo y TercerNivel, en las subsiguientes etapas del proyecto.

    Compra e implementacin de equipos de diagnstico, intervencin y/o tratamiento de baja, mediana y alta complejidad,para cada etapa del proyecto.

    Compra de Vehculos de Transporte de Pacientes tipo Ambulancia, as como de vehculos para el transporte de materialhospitalario y para uso administrativo.

    Compra de equipos mviles para diagnsticode enfermedades hurfanas en zonas alejadas de la ciudad, donde inclusiveno se cuenta con energa ni agua potable.

    Ejecucin y puesta en marcha de los servicios de Consulta Externa, Diagnstico, Laboratorio Clnico y Atencin dePacientes en Primer Nivel y en mximos cinco (5) subespecialidades mdico-clnicas.

    Construccin de un rea habitacional con una capacidad de diez (20) habitaciones, para el alojamiento del ncleofamiliar de pacientes de enfermedades hurfanas, que en razn de su lugar de residencia alejado del municipio de Cotay/o Bogot, y sus condiciones socioeconmicas no tienen