Res N° 1031 28-12-2012mepriv.mecon.gov.ar/Normas2/1031-12-anexos2.pdf · Alquileres Pagados por...

EMPRESA: LAFSA (e.I.)

! ~ _-.. ••----=""""~

',', ' ',l,' "',.' ~

¡ = q'j" CJ-,J¡ ¡ ';. ¡

Lf L ''-J ~)1

, __ eG_, _' _,::.1-' .-ANEXO VII • SITUACION DE LOS CREDITOS

ANEXO 11

Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

MOVIMIENTO SEGUN LIBROSMES

NOVIEMBR

CONCEPTOCORRIENTES NO CORRIENTES

Saldo 1 Débitos I Créditos I Saldo Saldo Débitos Créditos I Saldo

.........••.• ' ..••,ü~Cjj:~~~~~::~~~_~:::: 0,'0Deudores pfvenlas

S4~OiU,.f-Saldo a Favor LB. Capilal Federal

Saldo a Favor LB. Buenos Aires

Percepción lIBB

Crédito ¡VA SAF 1" Párrafo

Retenciones SIRCREB CM

IVA Posición MensualIVA Servicios

Crédito ¡VA Libre Disponibilidad

Retenciones SUSS

Crédito Impla DébfCréd Compensable

Anticipo IGMPPercepción tVA

Retención GananciasSaldo a Favor UGG

E(}TR()ª&~EOttCl ~ANTICIPO A PROVEEDORES

Anticipo a ProveedoresANTICIPOS Al PERSONAL

Anticipos Haberes

ANTlCIPO GASTOS A RENDIR

Anticipo Gastos a Rendir

Otros Anticipos a Recuperar

GASTOS ADELANTADOS

Alquileres Pagados por Adelantado

Seguros a Devengar

Gastos a Devengar

OTROS CREDITOS

Previsión Ds Incobrables Otros Créditos

Depositas en Garantía

Previsión Ds Incobrables Otros Créditos

ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO

Anticipo Honorarios Directorio

,TPTAL "

I.' 0;~01 O,~~.l •..•.••..•~•.;~.~.jj!ijjllIIí. " .•....,..~¡~.~.iiii'.Oo.:~.OO~'''i!¡ffi.d"'."O'~.O.T=•..••"1:;;.•...'...',•.;:..,...•.•.•.' ..•.•• 0,00 0,00

~ .- ~._;I;.I" J~ " ,v ~"''i!iAl\''''''''f A''-''~ . :O;Ó.O 7!~f0?jL~gfl;;i~Q;OO--5.347,61 29.443,11 0,00 24.095,50 0,00 0.00 0,00 0,00

-43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 0.00 0,00 0,00 .' ~ "l1"6,56 3,11 3.11 '56,56 0,00 0,0' 0.00 0,00 ~: ~ (/)

5.213,98 0,00 0,00 5.213,98 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ e 1""\"~0,00 29.440,00 29.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CJ (i) O0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ ~ "'U0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.649,92 3,754,02 78,64 9.325,30 0,00 0,00 0,00 0,00 '-\

-5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0001. //. I

14.227,17 0,00 0,00 14.227,17 0,00 0,00 00:,°000~O:OO fi,¡i:0 ..

i-2.221,29 0,00 0,00 ~2,221,29 0,00 0,00 1// ,;$, :1l~:lrOQ - ;11~j!l bS.t40~110 ¡no' ~¡ijO ::O;ÓO, t /' ,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 ,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 0,00 Jí ¿.0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 I0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,r-~~'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ 0,00 D.r, . rT~WARIEL LAU'.~ - """""""-TELAM Á.t. y P.le.l.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ..••..0,00 ~ 'AUDlT k INTERNO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \J0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00',0000 00'.000° I~~"'..;¿,rJ"\:,:t'~~0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f&~ ,.:...."TI'0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 !~ . o ¡

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~~.~, jC',.,T"! B I0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~!.....- /'0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 °0',0

0°0

°0',°0°.--c A ."~k~T..~fr¡;~~'~205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 y ,_ ._205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 o 00 O,()( .,..

"'Y1il2$1i,"fWJlli"il4]Bll¡24lE¡¡:¡m6.¡;1~~¡Uiij~m¡636:iÍlíó;oüij;!,;6. '':'0 ~UEI1TO BIDAHT~

Ing,J0~ I,D{JA XLA,FS.A. EN~IQlfíI)ACIÓN O-

PERIODO: 10 de Julio de 2010 al31 de Diciembre de 2010

ANEXO 11

Rendición de CuentasCO 1"

Oe_N .<

•••••.J O/)oco f,)..•

,-..".í

li."",------,EMPRESA: LAFSA (e,l.)

ANEXO VII • SITUACION DE LOS CREDlTOS

MES CONCEPTO .

MOVIMIENTO SEGUN LIBROS

SaldoFinal

NO CORRIENTESCORRIENTES

o

ISaldo I Débitos Créditos I Saldo 1 Saldo I Débitos 1 Créditos I

DICIEMBR ~;0ó:;~¡01(: ,H,;oo I

[::::::~~~::" :::~ 0,00

f~:e',~;~'I"$. I ,f5;~~~~:I O:~~I, O;O~lf,. 0:0;1 F;~I~::~\il~i04TI¡¡'!!!!iiiiF~;~" ~Saldoa Favor1.8.CapitalFederal 24.095,50 6,71 0,00 24.102,21 0,00 0,00 0,00 0,00' i t: mSaldoa FavorI.B.BuenosAires -43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 0,00 0,00 000 () en WPercepciónHBS -56,56 6,71 6,71 -56,56 0,00 0,00 0,00 0:00 \{ l= --1.Crédito IVASAF 1°Párrafo 5.213,98 0,00 0,00 5.213,98 0,00 0,00 0,00 0,00 g 0 l.Retenciones SIRCREBCM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 ( m

IVA Poslelón Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I (~fC.l~ ..aIVA Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I \ -g ~

Crédito IVA libre Disponibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0.00 0,00 0,00 ~;¡.Retenciones SUSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Crédito Impto Déb/Créd Compensable 9.325,30 0,00 0,00 9.325,30 0,00 0,00 0,00 0,00 JAnticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 //Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.,/Retención Ganancias 14.227,17 0,00 0,00 14.227,17 0,00 0,00 0,00 o,oó 1

7Qs:'o, F""~IGG , , ,-~,;;: o~~ o;~~ ,,~::,2~,_J!¡¡P;;~0 ,:;: ooo~ / ~::: IJI,ANTICIPOA PROVEEDORES - 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 !/ J

Anticipo a Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,0"0 0,00 0,00 0,00 I O'OOI~I/IIANTICIPOSAl PERSONAL 0,00 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 J jJ ~Anticipos Haberes 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 __ ~

ANTICIPOGASTOSA RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ 0,00

A'I;o;,oG"lo," R"di, 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dr. ND ARIEL LAURC01 A R ° O 000 000 000 TELAMS,A yp(el)ros nticipos a ecuperar 0,00 0,00 0,00 ,00 0,0 , , _. • AUDIToR INTERNO

GASTOSADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IAlquileres Pagados por Adelantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~RIO

IhV<:>~I"~Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ."r~ <"O ~y~ OGastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _ ~ : -z.-

OTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I -* _p1 g~Ijl /t''I'li - ~ifPrevisión Os Incobrables Otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .;5. r- I O '<: );,'

Depositos en Garantia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~~~ .}l;t:P O 000 000 0,00 ~;/~S""7-~~~/;Previsión Os Incobrables Olros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 " , ~/

ANTICIPOSHONORARIOSDELDIRECTORIO 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00' - b--1'Anticipo Honorarios Directorio 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0.001.... ;_~

"' -'7, 6;4ijL~dlli~5ffj41'; ,JSiif,SO,.'1. )1iK&'325: 11 ) ;00: . ~:~:0H¡-Cf~06 ""O,bO,0h:~~'~:~;:;fi~6¡(ij'~ Z

~~( AL H1TO BIDAR~'''~' "'~~1 }I\DOR

1.A.F.S.A. E~-lIQlJIr.A.GórP

EMPRESA: LAFSA (eJ.)

ANEXO VIII • SITUACION DE LOS BIENES DE USO

,¡"rf

l..ANEXO 11


PERIODO: 10 de Julio de 2010 al 31 de Diciemb'e de 2010

ACTIVO CORRIENTE.

Fecha Rubro Descripción Saldo Inicial Altas Amortiz delB~jas

Saldo Final alPeriodo 31/12/2010

._- " ._. - Importe Concepto Importe Importe Concepto ¡moortefjerramie_ntas 1.371.243.00 0,00 ---- . 0.00 ---- 1.371.243,00Amort Acum Herramientas -57.727,85 0,00 ---- -428,25 0,00

___ M

-58.156,10Rodados 55.548,00 0,00 _.. 26.102,01 Venta 29.445,99Amort Acum Rodados -285,50 0,00 ---- -285,51 0,00 ---- -571,01Instrumentos v Equipos de Tierra 824.131,50 0,00 .a_. 774.356,49 Venta 49.775,01Amort Acum Inst V Ea de Tierra -854,70 0,00 -- -284,90 -1.139,60 Venta 0,00TOTAL 2.192.054,45 0,00 -998,66 799.318,90 1.391.736,89

0''';0 de Va'o"l6n Bienes de Uso NoCocelentes •• lo' ,"sld,,' ,onl,bte hls<6,I,o.Métodode amortl,.e1ón, Linea,"ata ,on ona ,'da útnesl¡;;;;da:~' .120meses M b'es y Útiles,36 meses Eqolpos de Compot,,'ón y 60 meses Objetos Vados. t!J~f~~'" ~6. ,,,.. ~ ,s:'. ".''''''' ",-14Criterio de Valuación Bienes de Uso Corrientes: valores de lasaclón obtenidos del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo'd~ las ventas efecluadas a las e7Bres6t INTERCARGO SAC y ARSA SA, perieccionadas en julio 2010 Yagosto ~~ ' 0./.;.///

. ~I ' .? 4>,/;.'Los precl.osde venta, c~incident~s ~on los valores de lasaclón, ascend~erona ~00.458,50 y $1.450.464,00, respecllvamen;~/. ,1 ¡ //" '" .' ~"''''',.'La amortización del penado habla Sido calculada sobre los valores originales históricos y fue registrada antes de que se efectuase el ajuste de la valuaCión de los pie sjá~valOr de tasación. Se debe conSlderar que dicho ajuste fue regls ado en dlc ~.l"..con efecto a! 28102110, para la confección del Estado Patrimonial. / l' f ,/1) ~'TOSIDA Rl ,._,._

l ¡ V . loc. r.SE ALQ',-, h. mI . r-- '" l..; 0Ul0 \DQR :x

..

D~ítJ AR:ELLAURO l.U.S.A. b' ,QU1DAClÓN O--_ ..-:- TH.AM ~J.\.y P,te.!.} "'-'-

'--. - AUOITp,R lN,n:RNO,

ACTIVO NO CORRIENTE .f\

Amortiz del Saldo Final al '. }Fecha Rubro Descripción Saldo Inicial Altas Bajas

Periodo 31/12/2010 frm. l. Importe Concento '. ImDorte ImDorte Concepto Imnorte 'i~

Muebles v Utiles 117.745,59 . 65.824,77 51.920,82e; ~'" ?J

0,00 ---- ----r ~~Amort Acum M v Utiles -68.587,90 0,00 ---- . -3.693,11 -39.856,96 Venta -32.424,05 ~ -;

Instalaciones 71.338,07 0,00 59.273,57 12.064,50 -e'-- - ---- •. ~Amort Acum Instalaciones -71.338,11 0,00 ..-- -59.273,61 Venta -12.064,50 \ n

Eauinos de Computación 211.987,81 0,00.

0,00 211.987,81'-'i V

___a ----Amort Acum Ea Computación -211.987,80 0,00 ---- -0,01 0,00 ---~ -211.987,81

TOTAL 49.157,66 0,00 -3.693,12 25.967,77 19.496,77~• ~ ERI

EMPRESA: LAFSA (e.!.)

r I

\'1~6C:, 'lli''''''' ....: ~ . c..••

• •••.... f/)I CXJ"'')

L. "-~

ANEXO 11

Rendición de CuentasPERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MOVIMIENTO SEGUN LIBROSMES CONCEPTO

CORRIENTES NO CORRIENTES

~

ng. JOSE LBERTO BIOARTu UIOAOOR

A.F.S.A. N LIQUIDACIÓN

-

Saldo

Final -.&

010,00 c...>

-o.0,00

0,00

0,00

0,00

Créditos

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Débitos

o"."

Saldo Saldo

Final Inicial

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

J\

Créditos

0,00 0,00

. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

DébitosSaldo

Inicial

Julio SIN MOVIMIENTO0,00

Agosto SIN MOVIMIENTO 0,00

Septiembre SIN MOVIMIENTO0,00

Octubre SIN MOVIMIENTO 0,00

Noviembre SIN MOVIMIENTO"0,00

Diciembre SIN MOVIMIENTO0,00

TOTAL

ov.,)....•.•

'J

~i,-~ •..-'- AUOITO,R I~TERNO

f 'llt .. ANEXO 11¡ ;; :> ORendición de Cuentasi O

EMPRESA: LAFSA (e.1.) ..¡ :.>J -, PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

CAJIAS

,"--J (ü

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BAI rn (;>.MOVIMIENTO SEGUN liBROS

MES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos

~

Créditos Saldo

.J!.1~¡¡!fl.ú!~¡¡~¡~A!I~~~lJt¡¡¡.Inicial

1!JEi4..tiI.••~ Final Inicial FinalJULIO . 3ilTs~Il6..¡¡¡¡ ~ 32:t.\(23,37 f h ' :~"",~o~o,~=-4i:~tM

CUENTAS POR PAGAR - 1189610,85 48.405,06 49.787,26 1.190.993.05 0,00 0,00 0,00 0,00Proveedores 1.187.230,85 46.025,06 49.787,26 1.190.993,05 0,00 0,00 0,00 0,00Provisión Facturas a Recibir 2.380,00 2,380,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 '

DEUDAS SOCIALES.

. 49.593,49 50.001,51 38.613,56 38.205,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneradones a Psoar 36.364,47 . 36.364,47 29.862,78 29.862,78 0,00 0,00 0,00 0,00

CarQas sociales a Paaar 6.724,63 7.132,63 4.310,53 3.902,53 0,00 0,00 0,00 0,00Aportes Sociales a Pagar . 5.858,34 5.858,36 4.193,04 4.193,02 0,00 0,00 0,00 .

0,00

Aportes Sindicales a Pacar 370,81 370,81 247,21 247,21 0,00 0,00 0,00 0,00

ART a Panar 275,24 275,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Embarcos del personal a Paoar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión oor Vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 23.197,67 406,29 138.922,55 161.713,93 0,00 0,00 0,00 0,00

IVADébilo Fiscal 0,00 0,00 138.922,55 138.922,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Rel.lva 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. Ganancias Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. Senuridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. Recimen 41a Catenoria (Ganancias\ 406,29 406,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ret. A Depositar . 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo Imoto Diferido IIGG 22.791,38 0,00 0,00 22.791,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto Inaresas Brutos a Paoar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 2.116.364,67 650.000,00 95.100,00 1.561.464,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Previ;iones oara Gastos 76.850,67 . 0,00 0,00 76.850,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión Honorarios Directores V Sindicos 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora 71,974,00 . 0,00 0,00 71.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipos Vta Bienes de Uso 1.601.000,00 650.000,00 0,00 951,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos 160.900,00 0,00 95.100,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401,56 -:'::;:.re"Previsión por Despidos 0,00 0,00 _9 .•P.Q. 0,00 147.401,56 0,00 0,00 l' 147.401,56

~.~0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. 0,00 ~,OO' 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \~l~.). :rOlA).;1N~.~ 'C?!f: <''P,;?,.; ••• •. ~I:~~J~~>~e~:'%>;ín:423;31 :~~.Q"8••m¡,!F::;Aii"4~:~¡;56.""";f¡"O;OO . ,'Don ~

" • , ,1 /l,/ " H/

'"'~~/

/ '}!:' ,,',U:OA ,OR'il.-- ~J,F.S,A.E" i.'UIl)AC~'

Or,ALEJANOR0~

LAURO

l ~~$'[tüYP.I'J.1-- AUD1T$R INTERNO

r '-oI

L;l1

ANEXO 111 Cl:JJ ""~ Rendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (e.l.) ,PERIODO: 1° d~ Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

1--.J ((,l)

= OANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS NO BAN ARIAS

..•.


MES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos

cr::~:6"J..iF.w '......

Saldo Débitos Créditos ~Inicial

_Ji¡"'Iq;~Inicial

liIFinal

AGOSTO irI!J!M'lioÍl ,~ 1iiI;~~?:li~~ .1~1fi$ó'~ *",""_m",", J.'~ . ~:a.~ 1 ~,,;ooCUENTAS POR PAGAR' 1.190.993,05 . 55.335,57 11.258,90 1.146.916,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveedores 1.190.993,05 55.335,57 11.258,90 1.146.916,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisión Facturas a RecibIr 0,00 l. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS SOCIALES ' 38.205,54 39.712,54 41.417,36 39.910,36 . 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneraciones a Panar 29.862,78 29.862,78 31.165,45 31.165,45 0,00 0,00 0,00 .

0,00Carcas sociales a Paoar 3.902,53 $ 5.211,68 $ 5.548,74 4.239,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Sociales a PaQar 4.193,02 $ 4.193,02 $ 4.258,11 4.258,11 0,00 0,00 0,00 0,00Aportes Sindicales a Pacar 247,21 $ 247,21 $ 247,21 247,21 0,00 0,00 0,00 0,00ART a Panar 0,00 197,85 197,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Embarcos del personal a Paaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión DorVacacianes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 161.713,93 138.922,55 0,00 22.791,38 0,00 0,00 0,00 0,00

IVADébito Fiscal 138.922,55 138.922,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ret. SeQuridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Re!. Reaimen 4ta CatenarIa (Ganancias) , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,Re!. A Depositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PasIvo Impla Diferido IIGG 22.791,38 0,00 0,00 22.791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 NImpuesto Inaresos Brutos á Paaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 1.561.464,67 0,00 95.000,00 1.656.464,67 0,00 0,00 0,00 0,00 .Previsiones para Gastos 76.850,67 0,00 0,00 76.850,67 0,00 0,00 0,00 0,00 \JPrevisión Honorarios Directores v Sindicas 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora 71.974,00 0,00 0,00 71.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipos Vta Bienes de Uso 951.000,00 0,00 0,00 951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos 256.000,00 0,00 95.000,00 351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lA c,Ie,0PREVISIONES 0,00 0,00 0,00 . 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401,56 i{-t !

Previsión Dar Des idos 0,00 0,00 0,00 - -" 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401,56 :1* i¡¡~jJil~;!:,¡¡,ºp~IíIIl!ll' -~-'

.0,00 .

0,00 ¡~,~-~:~. 0,00 0,00"

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 .. O,OQ " 0,0. 0,00 0,00 0,00 0',00 0,00Ito;tAl l52,~ii¡j~ e .3J9l~;é:6 -¡S1'n''''''6' ;2~.li!2.;¡¡ jp< 1'4 cg"4iAllr.••0'"'01 0" .,"

/ Ji Ing.~~~~.,

~'-'!ir AL )EL LAURO L.•f•.!'-S.A. e,", Lly" JiU\ .•...

r:'EMPRESA: LAFSA (eJ.) U' , IANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS NO BA

.

'"o;OO ANEXO n-< Rendición de Cuentas•CJlO.•. PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

.}>

ZrnXO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.401,56

147.401,56

0,00

, 0,00

14fI40I:

0,00

42.218,35

32.258,30

4.634,91

4.810,66

287,93

226,55

0,00

0,00

23.643,69

0,00

0,00

0,00

0,00

295,93

0,00

22.791,38

556,38

1.305.464,67

76.850,67

205.640,00

71.974,00

951.000,00

0,00

0,00

43.834,65

32.258,30

6.050,33

4.810,67

287,93

427,42

0,00

0,00

82.654,54

81.802,23

0,00

0,00

0,00

295,93

0,00

0,00

556,38

79.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.000,00

, ~._O,O~

..-/-~ 0,00 '\0,00 \ 0,00

,sjI:" . ~ r. ;Mi'l:;:' ", f J

\

/ , !

/ ~" Dr, ALEJAND 1 ~AURO, rMl'.MCtjl P. IeLl______________ :<:iÍDITORli téRNO

Provisión Facluras a Reclbir 0,00 0,00

DEUDAS SOCIALES . 39.910,36 41.526,66. Remuneraciones a Paoar 31.165,45 31.165,45

Camas sociales a Psasr 4.239,59 5.655,01

Aportes Sociales a Penar 4.258,11 4.258,12

Aportes Sindicales a Paoar . 247,21 247,21

ARTa Paliar 0,00 20o.s7

Embarcos del oersona! a Paoar 0,00 0,00

Previsión oor Vacaciones 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 22.791,38 81.802,23

IVADébito Fiscal 0,00 81.802,23

Re!.lva 0,00 0,00

Re!. Ganancias Proveedores. 0,00 0,00

Re!. Seauridad Social 0,00 0,00

Re!. ReQlmen 4ta eateoorra IGanancias) 0,00 0,00

Re!. A Depositar 0,00 0,00

Pasivo Impta Diferido I1GG 22.791,38 0,00

Impuesto Innresas Brutos a Pagar 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 1.656.464,67 430.000,00

Previsiones oara Gastos.

76.850,67 0,00

Previsión Honorarios Directores v Srndlcos 205.640,00 0,00

Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora 71.974,00 0,00

Anticipos Vla Bienes de Uso 951.000,00 0,00

Préstamos 351.000,00 430.000,00

PREVISIONES 0,00 0,00

Previsión por Des ídos 0,00 0,00

p 0,00 O,pO

0,00 . '-0,00

~ :O82¥? ;222¡58


MES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTES

aldo Débitos Créditos Saldo Saldo ~ébitos Créditos SaldoInicial Final Inicial Final

SEPTIEMBREIQ~º"AC .~. . ',g~2:t~ .. ". _~ -'-~~:~~.¡4t-;¡¡íl:i¡&_ _o~. ----'.lió l~l';¡O-¡i56CUENTASPORPAGAR 1.146.916,38 71.893,67 103.061,11 1.178.083,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveedores 1.146.916,38 71.893,67 103.061,11 1.178.083,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

\ - '\, ,iJANEXO 11r.o

~,

c..N Rendición de CuentasEMPRESA: LAFSA (e.!.)

-J PERIODO: 1° de Julio de 2010 al31 de Diciembre de 201'0

ANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS NO BA ~CA lAS = ~JMOVIMIENTO SEGUN LIBROS

MES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos w1dO Saldo Débitos Créditos SaldoInicial Final .lelal Final

OCTUBRE ./110 '11lC,

,SlfM ~41l4:~~s ,:~"I'7;siíÓ'in '~l.4QMlI~ be;~!J_¡~lÍI¡';~ .4'T;.ID1':&$_ _ ___.''-.nCUENTAS POR PAGAR 1 178.083,82 777.352,24 426.475.76 827.207,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveedores 1.178.083,82 777.352,24 426.475,76 827.207,34 0,00 0,00 0,00 0,00.

.Provisión Facturas a Recibir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEUDAS SOCIALES 42.21,8,35 42.218,36 41.804,05 41.804,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneraciones a Paaar 32.258,30 32.258,30 30.476,40 30.476,40 0,00 0,00 0,00 0,00Carnas sociales a Paqar 4.634,91 4.634,91 5.967,89 5.967,89 0,00 0,00 0,00 0,00Aportes Sociales a Paoar . 4.810,66 4.810,67 4.840,41 4.840,40 0,00 0,00 0,00 0,00Aportes Sindicales a Pacar 287,93 287,93 291,42 291,42 0,00 0,00 0,00 0,00ARTa Paoar 226,55 226,55 227,93 227,93

.0,00 0,00 0,00 0,00

Embargos del personal a Pacar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión nor Vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 23.643,69 6.322,43 26.098,47 43.419,73 0,00 0,00 0,00 0,00IVADébito Fiscal . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Re!.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Re!. Ganancias Proveedores 0,00 ":.$.470,12 22.108,47 16.638,35 0,00 0,00 0,00 0,00Re\. Seouridad Social 0,00 .10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Re\. Re imen 4ta C8tellorla (Ganandas) 295,93 295,93 3.990,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00Re!. A Depositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pasivo Impla Diferido UGG . 22.791,38 0,00 0,00 22.791,38 0,00 0,00 0,00 0,00Impuesto In¡:¡resos Brutos a Paaar 556,38 '556,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 1.305.464,67 0,00 0,00 1.305.464,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsiones oara Gastos 76.850,67 . 0,00 0,00 76.850,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión Honorarios Directores y Sindicas 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Previsión Honorarios ComIsión Fiscalizadora 71.974,00 0,00 0,00 71.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticioos Vta Bienes de Uso 951.000,00 0,00 ~,OO 951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISIONES.

0,00 0,00 0,8.! 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401,56Previsión or Despidos

.0,00 I 0,00 _.-",.--' 0,00 \ 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401.56.'

óir 0,00 0,00,' . o.OOj;l¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/

. 0,00 : 0,00 0,00 0,00 O.gll--0,00 ,,0,00 0.00t~t~ '2,""ií'O;~~;9~A~ . '.C,""" ~ !;1. '!i\l!lU~T:.iO', "'q@{4~;OÓ .. ;....y +:Ó;OO kt~j'i47A1;56"ªIO".I'

I

d•! ' ,,¡' , I"t:~l . ~l- ' •..• 'l!~U¡,::'

O~ND.~ . LAURO!J r:S.A. El\,¡ ~ lQl

. ',. I yP.¡e.l.)ITORI .n;,R~O

-- -',Ji, ,i . ;~l

ANEXO 11, (), -.,Rendición de Cuentasf ':.N ~<

EMPRESA: LAFSA (eJ.) I ' • PERIODO: 1° de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010'" (:J!

• SITUACION DE LAS DEUDAS NO BiNC, = C:"IANEXO X RIA ..•


MES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos ~ldO Saldo Débitos Créditos SaldoInicial Final Inicial Final

NOVIEMBRE 1~~i¡9~º~~ílI~~",q:ti~~ . ,~é~~;¡llH i1\t,;¡Si;.?I~ ,~~¡?\'i4il~f;~!Ilili1::' b.á' *' '{,;3t,tl;tó1i~CUENTAS POR PAGAR 827.207,34 302.956,38 45.226,53 569.477,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveedores 827.207,34 302,956,38 45.226,53 569.477,49 0,00 0,00 0,00 0,00Provisión Facturas a Recibir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS SOCIALES 41.804,04 41.804,04 40.137,80 40.137,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneraciones a Paoar 30.476,40 3~.476,40 28.792,50 28.792,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Gamas sociales a Pacar 5.967,89 A':967,89 5.975,81 5.975,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Sociales a Pagar 4.840,40 4.840,40 4.849,71 4.849,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Sindicales a Pacar 291,42 291,42 291,42 , 291,42 0,00 0,00 0,00 0,00

ART a Pa!lar 227,93 227,93 228,36 228,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Embaraos del oersonal a Paoar 0,00 f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsl6n por Vacaciones 0,00 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 43.419,73 3~.290,99 16.662,64 26.791,38 0,00 0,00 0,00 0,00

IVADébito Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Re!. Ganancias Proveedores 16.638,35 /29.300.99 12.662,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. Seauridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. ReQimen 4ta CateQorla (Ganancias) 3.990,00 3.990,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. A Deoositar 0,00 "0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo Impto Diferido IIGG 22.791,38 ~O,OO 0.00 22.791,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Imnueslo Incresos Brutos a Pacar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 1.305.464,67 0,00 0,00 1.305.464,67 0,00 0,00 0,00 0,00 [Previsiones para Gastos 76.850,67 ,- 0,00 0,00 76.850,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsi6n Honorarios Directores v Síndicos 205.640,00,

0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Previsi6n Honorarios Comisl6n Fiscalizadora 71.974,00 0,00 0,00 71.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipos Vta Bienes de Uso 951.000.00 0,00 0,00 951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0.00 0.00 0,00 IA~~PREVISIONES 0,00 0,00 _~ ......O,OO - 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401,56 '~r\, ..-0,00 0,00 147.401,56Previsi6n por Des idos 0,00 , 0,00 -~,.- 0,00 0,00 147.401,56 ,\' ¡

0,00 _0;60 0,00 /! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~,~,\-O 0,00 ./,./ 0,00 J"" 0,00 0,00 0,00 0,00 //&¡

~~ot W:%ilini',,¡;:a:rlLM1i!1 ¡L/J0,"1 "102;020'. / ;".1;.";~lji 6:44' .~~t~~.~, .". - :-::0,00 . 0,00 '~

¥~~._.~

/ ,

, y, 1"" ,'o r - .\\ t¡["q J tilOl' .-..----- ~' , - ,~

n" N01l~ARIEL LAURO _ L' '1 ••.. I•• t,TELAMs, .l. y P.leJ.¡AUDITOR N1ERNO

L~AUDlT¥-INTERNO---- I

'-i ~~r - I ~~., ;B ANEXO 11t i c.c.. »¡ c,.'1 ~<~ Rendición de CuentasEMPRESA: LAFSA (e.l.) ,

PERIODO: 10 de Julio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

ARIAS

......• W1= c..~

ANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS NO BAN ~iMOVIMIENTO SEGUN LIBROS


~ Débitos Créditos Saldo Saldo Débitos Créditos SaldoInicial Final Inicial Final

DICIEMBRE líjlqDMD~R1i!!m!~~,llM~~~1... Th, ~ I,¡¡tl' ,~;¡¡; ..••i:~9~. ~~t~~". j;~t.o:!l1~¡ ,de 1~~í4ü';!l& '.r',1'7 '~'Ji<) .x. ;¡9;9P I~. .l,r¡;,",~;¡¡¡¡

CUENTAS POR PAGAR . 569477,49 475.433,95 67,151,97 161.195,51 0,00 0,00 0,00 0,00Proveedores

.569.417,49 475.433,95 66.399,73 160.443,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisión Facturas a Recibir 0,00 0,00 752,24 752,24 0,00 0,00 0,00 0,00DEUDAS SOCIALES 40.137,80 91,898,74 52,198,09 437,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneraciones a PaQar 28.792,50 63.974,12 35.181,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gamas sociales a Panar 5.975,81 14.939,54 8.963,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anortes Sociales a Paaar . 4.849,71 12.124,27 7.274,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Sindicales a Panar 291,42 291,40 437,13 437,15 0,00 0,00 0,00 0,00

ART a Paoar 228,36 569,41 341,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Embarnos del personal a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PrevisIón nor Vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00

DEUDAS FISCALES 26,791,38 55.246,95 28.455,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ret.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ret. Ganancias Proveedores 0,00 18.111,46 18.111,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re\. SeauJidad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,Re\. Re ¡men 4ta Cate(loria {Ganancias} 4.000,00 14.344,11 10,344,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~Ret. A Depositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \;Pasivo Impto Diferido IIGG 22.791,38 22.791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto Inoresos Brutos a Paoar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ..OTRAS DEUDAS 1.305.464,67 0,00 90.000,00 1.395.464,67 0,00 0,00 0,00 0,00 ..

Previsiones para Gastos 76.850,67 0,00 0,00 76.850,67 0,00 0,00 0.00 0,00.~,

Previsión Honorarios Directores y Slndicos 205.540,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 :.,Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora 71.974,00 0,00 90.000,00 161.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¿...

951,000,00 J' 0,00 0,00 951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15'=Anticipos Vla Bienes de Uso -.1£7 DPréstamos 0,00 0,00 ~__ .-O,OQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00;~1'l£'f'0,00 0,00 "

.0,00 \ 147,401,56 0,00 0,00 147.401,#ft ów~PREVISIONES 0,00

~

. 0,00 .0,00 0,00 I 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147A01,~"~ ¡j\ ~.;:,

0,00 . 0,00 0,00 r,¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ob.

~~

_.0,00 0,00 O,OQ iF! 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 O~

I~QtÁ~ . ¡r'.'_'; 't l' 1 11 '#!! ,~ ,. oil. Ul51CO$'. ~;l~lA1fl;58 ..•O;qo ~. ,¡¡j:Jll)I~~Y.:

~

/ I.;t(Inc.JOSE 1 ~:", rffiD¡\R! ~¡• f.I .~~~1;0.':-;[;' r~ .:¡

Or, ALEJANp~ EL LAURO l-A.F S..A. b,: • ~"l..ll'''AeÚ¡~M'S-1\.I.yP.(eJ,1~ ..

.."-1 V.~ ;:;J;:.o O:....• ..(,.......• ro

<:xl O..•. ,

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANÉXO XI al - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

log. JO E ALBERTO BIDARTQLJlDAOOR

I~A.F.S. \. EN L1QU1DAC¡ÓN

--

N' N' N' Monto Monto al 01-04-91 Estado del TrámiteOrden ACREEDOR Exp. L1quid. Reclamado Fecha Observaciones-- $ u$s Elecl. Oraan. SIGEN---- -t-- --- r--

-- -- -- -- -- ------- :--..... --\ 0,00TOTALES - •..•./ 0,00 0,00 O O-

ANEXO 11


PERIODO: 01-07-10 AL 31.12-10EMPRESA: LAFSA (e.!.)

ANEXO XI b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SECo DE HACIENDA

NO N° N° Monto Monto al 01.04.91Orden ACREEDOR Exp. Liouid. Reclamado .Fecha Observaciones--- $ u$s Efect.---- ---- -- --- --- --- r-- ----., --.;;. -- --- -- ----

TOTALES 0,00 0,00 0,00

>-Zm><O

Ing. JOS ALBERTO BIDARTu U10l\OOR

.F.SA EN L1QlijOACIÓN

c.o :"J jf~~\

t:":"'¡ ,.,..•..••,; (D I

= t,:;,'¡-'

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (eJ.)PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA. LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

N° N° N° Monto Monto al 01-04.91 Estado del TramiteOrden ACREEDOR Exp. Liouid. Reclamado Fecha Observaciones-- $ u$s Efectivo Organ. SIGEN------ ------ -- ---- -- -A

------ O-- W--- -A-- -- --- ----TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 o o

Dr. ALEJAN

).-~

ng. JOS ALBERTO BIDARTLQUIDADOR

kF.S. EN L1QlnDACIÓN. ~

I¡¡

tr¡¡[LAURO

,KL .Iel)AUDITOR'IN , RNO

\ \,,\

, .•= ;.1J

O<:.NI -<•-...¡ rn= o..• ANEXO 11



ANEXO XII B) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN SECo DE HACIENDA

Ing. JOS ALBERTO BIOART-.. LI.WDADOR

.•.. -~ ..t.-A.F.S.A EN LIQUiDACIÓN'-",

Monto al 01-04-91Nade

ACREEDOR N° Exp.N" de Monto

ObservacionesOrden Liquidación Reclamado Fecha

$ u$s Efect.-- f-.... ----- -- -- -----. ----- ----- ---- -t-- ------ --t-- ----

.. ." '\ 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALES .'./...- .\/.'

<:o ~!CJoJ ~"-,

•-' (1)

= o..•. ANEXO 11


PERIODO: 01-07-10 AL 31.12-10EMPRESA: LAFSA (e.l.)

ANEXO XIII a) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE

N° N°N° Expediente Expediente Monto $ U$S Efectivo ,

Orden ACREEDOR Interno Reclamado Fecha Observaciones

.

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00

<::)W...••.

Ing. JOS ALBERTO BID¡,RTl<:ltJfOADOR

A.F.S. EN LIQUIDACIÓN

,/

/

ANEXO 11



ANEXO XIII b) - SITUACION DEUDA CONSOliDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE EN SEC HACIENDA

PERIODO: 01-07-10 AL 31-12-10

N° N°

N° Expediente Expediente Monto $ U$S EfectivoOrden ACREEDOR Interno "Reclamado Fecha Observaciones

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00

Ing. JOS ALBERTO BIDARTLI .UlO¡\DOR

l.A.F.S.A EN LIQUIDACIÓN

•

(.O ~\c.N -<Q•.•.•• J c."= '"..• ANEXO 11

EMPRESA: LAFSA (e.!.) •

Rendición de CuentasPERIODO: 01.07.10 AL 31-12.10

.ANEXO XIV a) • SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA. ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN TRÁMITE

N°Orden ACREEDOR

N°EXD.

N°L1ould.

Monto

Reclamado$ u$s Efectivo Estado del Tramite

FechaOraan. SIGEN

Observaciones

TOTALES........•..

.--"-

\0,00 0,00 0,00 0,00 o o

!

!

. . '/]:1I I

1',:, 'Jr

~r.ALEJAIW~ AURO~M.~ P.j • .I.)

~OR1,TERNO------ \

~

In~g. JOS" ALBERTO BIDARTL -CUIDADOR

A.F.S. EN LIQUIDACiÓN

»>zmXO


.1

=

.)1Alo.'¿~:l'e;,..• ANEXO 11


PERIODO: 01-07.10 AL 31-12-10

ANEXO XIV b). SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART.11 DE LA LEY 24.307 EN SEC HACIENDA

N° N' N' Monto $ u$s Efectivo Estado del Tr.miteOrden ACREEDOR Exp. LiQuid. Reclamado Fecha Observaciones

Org.n. SIGEN••••••••••••••

--------- ---- --"---- C)-...W.

-¡-... ••••--...... ----- r--- --.r--. ---- ~m---- ~ (/),.,~---- 1. ~ .J

-.......... ; ~ O'r&r----. .:,; ~"---- "------~

.'/ I - ------..

TOTALES /.'/

0,00 0,00 - 0,00 0,00 O O rh.' / '/ (?/ ... Ji>I -\.-

~_ Ing.JOSE

~~~

L6ERTO BIDAAT1,- .•••.••. LO UIDAOOR •. ¡m '7¡ [11

.~.URO ~A.F,S.A. ~ LIQUIDACiÓN r.tl I C") F! I ':Ii

d: - /.1~' . ej.Y;) 1-'02>'~;RIN' RNO <?'? \,. f:,.t

Q'S\l7.t-\-.j\ ,/.-...,;:: ...•~,

ANEXO 11

Rendición de Cuentas. PERIODO: 01.()7.10 AL 31-12-10


ANEXO xv a) - SI.TUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINIS.TRAnVO EN .TRÁMI.TE

N' N' N' Monto Monto al 01.Q1.QO Estado del Trámite

Orden ACREEDOR Ex • LI uld. Reclamado Fecha Observaciones$ u$s Efect. Or ano UAI SIGEN

Ing. JO 'E ALBERTO BIDARlUQUJOJ\OOR

l.A.F, ,.A. EN L1QUlDACH'1'"

ooo0,000,00000

O~AHD AUROTELA' . y P. (e.!.)

IT6~N1ERNO

./

.,0"'"

000.TO.TALES

---'r---.,.---

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (e.l,)

ANEXO XV b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25,344. ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SECo DE HACIENDA

N' N' N' Monto Monto al 01-ll1-00Orden ACREEDOR Exn. L1auld. Reclamado Fecha Observaciones

1- $ u$s Efeel.r--..

. - --....c.. - - -- --- --TOTALES 000 000 000 000

:>z••••XO

SE ALBERTO BIDARTl.IQU'DADOR

S.A. EN L1QtllDACI01'1

Ing.

L.A.

,•../

c.oCJ-,l

-.)

=

:~,~;~O,•. '. t,r:(. ...<..

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (eJ.)PERIODO: 01-07-10 Al 31.12.10

ANEXO XV e) . SITUACION DE LA DeUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

N' N' N' Monto Monto al 01-01-00 Estado del TramiteOrden ACREEDOR Exn. L1nuld. Reclamado Fecha Observaciones........ 1-- ---- --- ---- ........ :---.. -t-- --- - :---.. ---- -t-- -TOTALES 000 000 000 000 O O O

.~

7-.mXO

I

~Ing. :::::e="L=B=eRT=O=BI='DA=R-r"\

LIQUIDADOR

LA •• S.A. EN LIQUiDACiÓN

./-~"...... /.,

. r., .. .. lO I

I ;i- f

EMPRESA: LAFSA (e.l.1

cx.',¡, ANgXO 11


ANEXO XV dl- SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECo DE HACIENDA

N' N' N' Monto Monto al 01..01-00

Orden ACREEDOR EXD. L1auld. Reclamado $ U$S Fecha Observaciones-- ---- -- ---- -- ---- --- -- -- -'---- C)------ W--- --"---- ---- ---- ---TOTALES 0,00 0,00 000 000----- '\-'.>,,0-°

~, ....'< ~~r

,/

!£~ K~,

~ ¡'IW., -i ~1.!> ~

(\ ¡., I~Pi~"""" "'''''O \.;~~, LIC /JIDADOR

Dr. ALE LAURO I.A,F,S,A, ,N LIQUIDACIÓN."1"r:~!~~l ¥

~~~t~ ~,_..:::.~:~o ~ -~ I m '1--~, ~t* i ~~ ~ ,~ I .,.., 6 .~ , •... .:;,~

,;8i;;¡s;í'(\~/-...,.,-~-'

=EMPRESA: LAFSA (e.l,) .

rT-""--~"'-1'/ :o'~t '-"J-<

•(J)O~

ANEXO 11

Rendición de CuentasPERIODO: 01-07-10 AL 31-12.10

ANEXO XVI al" SITUACION DE LA' DEUDA NO CONSOLIDADA" ART. 67 DE LA LEY 25,565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N" N" N" Monto $ u$s EfcctlvQ Estado del Tramite

Orden ACREEDOR EXD. L1Duld, Reclamado Fecha Observaciones

Croan, SIGEN..•.•••.••. ---- ---- ---- ---- -- -- ---- ---- ---- -- -- ---- ------

, ---- ---- ---- ---- ---- ----..---- boa oTOTALES ....-" 000 0.00 0.00 o

;/ b 1 ~"

"ftJ c:::-.... .... E ALBERTO BIDART\

Ing.JOUQUIOADO~ l!iJ¡ .A. EN L1QU!DAC:Ó;,\' ~G) •

L.A.F ., 1Dr.ALEJA ~ LAURO ".'. I•~ trP.I'.l.,

~lIr'1T ~ TERNO"~

~\

>-Zm><O

"lI(O 7JoCN -<:.--...¡ •rn= e

-< ANEXO 11

Rendición de CuentasPERIODO: 01-07-10 AL 31.12-10


ANEXO XVI b). SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC HACIENDA

N' N' N' Monto $ u$s EfectivoOrden ACREEDOR Exn. L1nuld. Reclamado Fecha Observaciones

--.........-............

--............••••..••..

-............•.•...•.

•.••....••••••....

--..........•••...1--..

...••••..••.....••••..••..

•.•...•...•..•••••.

.••••••....t-.....

-..............•..•••••.

TOTALES -- ~O 0.00 000 0.00...--.'/-/

// / IIZ/

" i " '"".

_. _ ..'/1 Ing. JOSE ALBERTO HIOART

.~UIOAOOAD,.ALEJAN éí.LAURO . _ ___ _ I.A.F.S.A. EN LIQtlIlJAClÚN

~~'i ... yP.(ellINff.RNO

\

»zrnXO

ANEXO 11

-.;:.. ..••.,- ~-Rendición de Cuentas


. ANEXO XVII). SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA. LEY 25.725 JUDICIAL

PERIODO: 01.07.10 AL 31.12.10

N' N' N' Monto $ u$s Efectivo Estado del Tramite

Orden ACREEDOR Exp. L1auid. Reclamado Fecha Observaciones

Oraan. SIGEN

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 O O

»zmXO


r . ~lc.o oCoN -<,--.; fnc:o O••

DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES AClORA

PERIODO: 01-07-10 Al 31-12-10

Anexo XVIII alNro. Nro. Carátula Estado Jurisdicción Fuero Juzgado Secretaría Monto Fecha PrevisionOrden Exote. Procesal Orioinal Oriaen al 31/12/2010

TOTALES 0,00 0,00

In9. JO ,E ALBERTO BiDAR!t..IQU;DADOR

I..A.F.S !I. EN LlQtnDACI6N

•

ANEXO XVln b-DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES DEMA

- '~I, '-''~ ~I1 CJ,l ,1 ..•.~.l CIJ

Nb.",,! = (;>.•.EMPRESA: LAF$A (e.l.) PERIODO: 01.Q7.10 AL 31.12.10

••• ESTADO MONTO fKNd. CUENTA SAlOO Al

"""" N ••• EJ:pte CARATULA PROCESAL JU'RISDIC. FUERO JUZO SECo PROCESO ESTADO UlTIMO MOVIMIENTO OTROS DEMANDADO """" CONTABlE DUC.lrcION 31/12/2010

TOTALES

/../

/

Dr. ALEJANDROM$

\

>-Zm)(

O

-


ANEXO XIX - ESTADO DE ORIGEN Y A L1C CIO

----:-:;lc.o ~I~ ~I'--J !en,

DEGlONDóS Criterio Devengado)


CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE . OICIEMBRE TótalAumento/Disminución Disponibilidades 1.264,15 3.816,50 -1.832.617,02 423.134,97 -1.428.317,14 586.513,92 -2:246.204,62Aumento/Disminución Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aumento/Disminución Créditos Corrientes -151.328,56 137.107,08 149.702,44 1.342,03 -33.118,49 -6,71 ! 103.699,79Aumento/Disminución Créditos No Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 000Aumento/Disminución Bienes de Cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ 0,00Otros Aumento/Olsminuclon Bienes de Uso Corrientes 0,00 800.458,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,458;50'Otros Aumento/Dlsmlnucion Bs de Uso No Corrientes 0,00 0,00 125.098,34 0,00 0,00 0,00 125.098,34Otros Aumento/Dlsminuclon Amortiz. Acum. Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140,94 -140,94Otros Aumento/Dismlnucion Amortiz. Acum. No Corro 0,00 1.962,38 -98.697,86 432,67 432,67 432,69 -95.437,45Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aumento/Disminución Deuda Cte. no Bancaria -426.389,49 -86.294,40

"-316.672,26 -331.514,75 -276.024,44 -384.774,01 -1.821.669,35

Aumento/Disminución Otras Deudas Corrientes 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00Aumento/Disminución Deuda no Cte. no Banc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aumento/Disminución de Canital 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Financiamiento . -576,451,90 857,050,06 -1.973.186,36 93.394,92 -1.737.027,40 202.024,95 -3.134.195,73

.

JULIO0,000,000,000,000,00

-130.660,440,000,00

-130,660,44-42.059,20

-744,10-42.202,38

-78,37

-85.084,05-215.744,49

AGOSTO0,000,000,000,000,000,000,000,00 .000

-31.588,09-594,60

-19.898,98

-1.900,41-2.513,74

-647,10

-57,142,92-57,142,92

SEPTIEMBRE0,00

1.840.000,000,000,000,00

170.067,46219.466,94

0,002.229,534,40-122.222,09

-783,22-87.368,59-6.589,39

-12.545,97-565,90-438,30

-33.090,32

-263,603,781.965,930,62

OCTUBRE0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

-60.194,39-229,00

-29.411,25

-2.516,52-565,90-611,07

-0,02

-93.528,15-93.528,15

NOVIEMBRE0,00

1.840.000,000,000,000,000,000,000,00

1.840.000,00-58.277,80

-772,20-33.030,78

-9.745,16-565,90-713,99

-103.105,831.736,894,17

OICIEMBRE0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

-76.228,60-749,20

-120.657,63

-3.515,50-480,30-582,25

-0,02

-202.213,50-202.213,50

Total0,00

3.680,000,000,000,000,00

39.407,02219.466,94

0,003.938.873,96-390,570,17-3.872,32 f\

-332.569,61-6.589,39 ~

-30.223,56 ~o. != m-4.691 74 "- ?i (IJ-2.992'71 ,.':= -

, o. '":y0,00 "'-rO0,00 :?~ __

-33,168,73 ~~ l~~J0,00 .'.) r{ ~-804.678,23 1"? li

3.134.195,73 1,:!. "1)I •. !i! .

1/ .;~

)1 'íl1 JI;

Dr. AL OR ARIEL LAUROTEtAM s,~."y P. (eJ.)AUDITOR IN1'ERNO

I

SE fl,L8E '-11'0 BIDAFá'L -~' ,0/1 :!OR

L.A.ES.A. EN L, "!UmAGÚ

1031lrifonne sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e,1,)período 01/07/10 al 31/ 12/ 10 /:- ; "

Jr,)".,~~~,,\

D ' !f",''7FOL!O \2-\\

" LI,iC::~~ ":-' ,.,.: INFORME SOBRE RENDICiÓN DE CUENTAS (~e6 7 £, 1~)}r _' _, • ~Y":"''''''''''-'/r,",f,'S~0Y.l-II~-=..~.

La Rendición de Cuentas objeto del presente informe se efectúa en carácter desustituto de los balances anuales y considerando lo prescrito en el artículo 4', segundopárrafo, del Decreto 1836/94,

Esta Unidad de Auditoria Interna ha procedido a examinar la Rendición de Cuentasde LINEAS AÉREAS FEDERALES S.A. (LAFSA) (e.!.), por el periodo Julio/Diciembre de2010, considerando la documentación objeto de análisis y los respectivos Anexos que sedetallan en el apartado 1. siguiente.

1. Información objeto de aná!isis:

Anexos

r;--;~~¡~SO 1\ '

1 9378

¡¡~--~! "i.------

1.11.111.IV.V,VI.VII.VIII.IX.X,XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.XVIII.XIX,XX.

Estado de Situación PatrimonialEstado de Evolución del Patrimonio NetoEstado de Ingresos y EgresosEstado de Evolución de la CajaBancosInversiones FinancierasSituación de los CréditosSituación de los Bienes de UsoSituación de las Deudas BancariasSituación de las Deudas No BancariasSituación de la Deuda Consolidada Ley 23982 - Origen Administrativo - a) enTrámite y b) en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada Ley 23982 - Origen Judicial - a) en Trámite yb) en Secretaría de HaciendaSituación Deuda Consolidada Decreto 211/92 - a) Deuda Corriente y b) DeudaCorriente en Secretaría de HaciendaSituación de la Deuda No Consolidada - Art.11 de la Ley 24307 a) en Trámite y b)en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada Ley 25344 - a) Origen Administrativo enTrámite, b) Origen Administrativo en Ministerio de Hacienda, c) Origen Judicial enTrámite y d) Origen Judicial en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada Art,67de la Ley 25565 - Origen Administrativo- a) en trámite y b) en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada - Ley 25725 - JudicialDetalle Causas Judiciales - a) Actora y b) DemandadaEstado de Origen y Aplicación de FondosBalance de Sumas y Saldos Ajustado

Los anexos mencionados que se acompañan, han sido inicialados al solo efecto desu identificación.

2. Alcance de la tarea realizada:

" 1"K:\LAFSA\Rendicíones de Cuentas\Rendicion 2010-121REND LAFSA 2010 ZO semestre.doc

Para el cumplimiento de la tarea, se han examinado los estados incluidos en loscuadros detallados en el apartado 1. en lo que se refiere a los lineamientos seguidos para suonfección con relación a las disposiciones de la Resolución N° 1397/93 del MEyOSP y la

aplicación de las normas establecidas por la Resolución N° 25/95 S.H.

r "i í¡! 1:¡ Ii

JY¡

"

1g,3 1 Á '¡!YíZU!'cih""_...,''', 0.''''''''< ,'~

Informe sobre la Rendición e entas de LAFSA (e.l.)período 01/07/10 al 31/ 12 i~C(Y.FOUG'<.'"~\.:". IQ 680 ;ij

~ ...•......•...._.. 6::1,

Asimismo, se han tenido en consideración las formalidades establecida1~£iJ".~?Circular 2/99 y la Disposición 20/99, ambas normas de la Ex SSNORPA. .

En cuanto a los procedimientos de auditoría aplicados, la tarea se ha limitado a:

a) Verificar la concordancia de los saldos de inicio del periodo en estudio con los saldosfinales de la Rendición de Cuentas al 30/06/2010.

b) Verifica'r selectivamente los movimientos expuestos en los anexos detallados en elapartado 1. con los mayores emitidos por el sistema contable de LAFSA (e.!.) y ladocumentación correspondiente de respaldo.

c) Cotejar, en base a pruebas selectivas, los movimientos expuestos en el cuadro deIngresos y Egresos con la documentación de respaldo.

d) Verificar aritméticamente los cuadros detalladosenel apartado 1.- en forma selectiva.

3. Aclaraciones previas:

El Estado de Situación Patrimonial al 28/02/10 según el Decreto N° 1836/94, fueintervenido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACiÓN, según informe de fecha 30 demayo de 2012.

Cabe reiterar lo señalado en nuestro informe de la Rendición anterior en cuanto quelos saldos iniciales de la primer Rendición de Cuentas (1/03/10 - 30/06/10) coinciden con lossaldos expuestos en el Estado de Situación Patrimonial precitado y surgen del Balance deSumas y Saldos al 28/02/10 más los asientos de ajuste, considerados a los efectos de laconfección de dicho Estado Patrimonial, que fueron registrados con posterioridad a esafecha, los cuales se detallan a continuación:

-2-

.Fecha ICuenta IDescripción I Debe I Haber09-Mar-10 5.04.20.11.00.20.0 Librería 235,00

1.01.20.40.70.00.0 Antic. Gtos a Rendir . 235,0017-Sep-1 Ó.5.05.20.71.00.00.0 Honor. Directores 13.250,00

2.01.10.90.10.00.0 Prov. Honor. Director 13.250,0029-Dic-1 O5.05.20.80.10.00.0 Honor. Com. Fiscaliz 9.275,00

2.01.11.01.00.00.0 Prov.Honor.Com.Fisc 9.275,0018-Abr-11 1.01.40.20.30.00.0 Créd. IVA Libre Disp 850.804,71

1.02.30.10.00.00.0 Cto. Lib.Disp.a Recup 850.804,7101-Dic-112.02.10.20.00.00.0 Transf. del Tesoro Nacional a Pagar 2.499,24

1.02.40.10.00.00.0 Deoósito en Garantía . 2.499,2401-Dic-112.02.10.20.00.00.0 Transf. del Tesoro Nacional a Pagar 75.250,67 (*)

2.01.10.81.00.00.0 Previsión para Gastos .. 75.250,6701-Dic-11 2.01.11.01.00.00.0 Prov.Honor.Com.Fisc 52.474,05

2.02.10.20.00.00.0 Transf. del Tesoro Nacional a Paoar 52.474,0501-Dic-112.02.10.50.10.00.0 Previsiones para Juicios 340.000,00

Transf. del Tesoro Nacional a2.02.10.20.00.00.0 Paaar 340.000,00

01-Dic-111.02.51.40.00.0 Mayor Valor Ss de Uso Med. Oficial 2.183.409,86 (**)4.02.80.00.00.00.0 Rtdo.Medición Ss. de Uso Dec.1836 2.183.409,86

31-Dic-111.01.40.10.50.0 Percepción IIBB 56,561.01.40.10.80.1 Saldo a Favor 1.8. Capital 5.355,231.01.40.10.80.2 Saldo a Favor I.B. Ss. As. 6.369,34

jI ~:/! ,

; ,

¡JI¡ dJY /1 K:\LAFSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicion 201D-12\REND LAFSA 2010 2" semestre.doc

i '

r ¡~,c.-,vS'O~t. ~'1..'.,.:> ¡ ~ ~ t

, ,- •.: 1) !• , >~ /\' 1" O j:.."' =-.~~

.-.-11

1O 31 .ANEX;?nInfonne sobre la RendiCIón de Cuentas de LAFSA (e.l) período OI/07/ IO al 31/ 12/ IO fY~~:'~~"""'~~""

'f0 FO,-O ""z'\ti<¡ 1-

I ,681 ~1.01.40.10.80.3 Saldo a Favor LB. Chaco 17.283,32 h~''' _~'"

\\.'<'u')" ~:.;:;I)1.01.40.10.80.4 Saldoa Favor1.8.Mendoza 48.426, 14 '\;;,~,rll'\ '* ~~1.01.40.10.80.5 Saldo a Favor LB. Salta 53.504, 12 ~=",1.01.40.20.10.0 Crédito IVA SAF 1 Párrafo 8.790.882,001.01.40.20.30.0 Crédito IVA Libre Disponibilidad 854.270,701.01.40.20.90.0 Créd.lmp. Débito/Créd. Compensable 103.106,691.01.40.21.00.0 Gcia Minima Presunta Créd. Fiscal 331.346,651.01.40.21.20.0 Saldo a Favor DDJJ Ganancia 46.969,901.01.40.21.30.0 Crédito Anticipos Gan. Min. Presunta 24.493,922.02.10.20.00.0 Transferencias del Tesoro a Pagar 7.416.844,973.90.00.00.00.0 ResultadosAcumulados 2.865.219,60

(*) El ajuste se elimina en la Rendición correspondiente al primer semestre de 2011, dadoque en mayo de 2011 se efectuó el pago del gasto previsionado, con débito a la CuentaDiferencia de Cambio.

(**) Si bien el ajuste a la tasación oficial de los Bienes de Uso vendidos a lntercargo yAerolíneas Argentinas SA se efectuó en forma global en la Cuenta "Mayor Valor Bienes deUso Medición Oficial", a los efectos de la exposición en el Anexo VIII ya fin de mantener elcriterio para la separación de las cuentas que integran el rubro Bienes de Uso, empleado enla Nota 2.1.5 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94, se consideró imputado alas Cuentas correspondientes a los bienes tasados, conforme se detalla en el siguientecuadro. Cabe señalar asimismo, que corresponde efectuar la eliminación del ajuste en elmomento que los bienes fueron vendidos, es decir en los periodos que se indican en las dosúltimas columnas de este cuadro:

.._' ,... ' ,..,r¡>r',.:';ó ,., J1l

l' 9378t~_..---..¡t,\-._ ..._ ..--'"

Eliminación a Eliminación aefectuar en el efectuar en el

Apertura del Ajuste de Bienes de Uso por concepto 2" sem 2010 2° sem 2011

L02.50.20.10.0 Valor Origen Herramientas 288.665,19 288.655,191.02.50.20.20.0 Amort. Acum. Herramientas 1.024.421,71 1.024.421,71

1.02.50.50.10.0 Valor Origen Rodados 27.842,0 -12.247,9 -1.5.594,011.02.50.50.20.0 Amort. Acum. Rodados 82.295,57 38.350,0 43.945,57

1.02.50.60.30.0 Valor Origen Eq. Tierra 170.020,40 120.245,3 49.775,01

1.02.50.60.40.0 Amort. Acum. Eq. Tierra 645.848,99 645.848,9

4.02.80.00.00.00.0 Rtdo.Med.Bs.Uso Dec.1836 2.183.409,8f 792.196,3¡ 1.391.213,47

Los saldos iniciales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendiciónsurgen del Balance de Sumas y Saldos al 30/06/10 más los asientos de ajusteprecitados,registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de laRendición anterior.

Los saldos finales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendiciónsurgen del Balance de Sumas y Saldos al 31/12/10 más los asientos de ajuste precitados,registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de estaRendición.

fI(íf' ,

V( 111 ¡

J):1/,. ,'1'>; ¡

i I. \

El ente registró el Cierre de cuentas de resultado y patrimoniales al 31/12/10, no asíal 30/06/10, tal como se señala en nuestro informe de la Rendición anterior. No obstante losresultados y movimientos expuestos en la presente Rendición corresponden al periodo1/07/10 - 31/12/10.

I'~~_"~~__M""_O~ M"'__ ,3,

IOY-S01I, 937 8

¡--

.--1 O ') 1 AN .-u,J , i(¡u FOllO"\1:.' •

!fonne sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA le.!.) periodo 01/07/10 0131/12/ ''''; 6 8 2 )5\)En el Estado Patrimonial el saldo de la Cuenta Transferencias del Tesoro a ~~

expone en el Patrimonio Neto, ya que refleja los Resultados de los periodos posteriore a28/02/10. La reclasificación contable se efectuó en diciembre 2011.

4. Principales Hallazgos:

Del análisis efectuado por esta UAI, en función de la revisión que se efectuó a los efectos dedeterminar los movimientos expuestos en dicha Rendición de Cuentas, se ha advertido quelas principales variaciones producidas en la presente Rendición, luego de considerar loexpuesto en 3, se deben a los movimientos generados por:

a) Caja y Bancos'.

El incremento de $2.246.204,62 corresponde exclusivamente a la variación de los saldos delas cuentas corrientes bancarias.

El incremento fue originado por los ingresos de $4.403.013,63 registrados en el periodo,menos el importe utilizado para atender las erogaciones del semestre, que ascendieron a$2.156.809,01.

Los ingresos están conformados por transferencias de la Administración Central por un totalde $3.680.000,00, cobro a cuenta de las Facturas 234 y 236 a LAN Argentina S.A., por elservicio de calibración y restitución de bienes de uso por $453.913,63 y transferenciasrecibidas de TELAM S.A.l.yP. (e.l.), en carácter de préstamo, por un total de $269.100,00.

/Cabe señalar con relación a la Factura N°236 por un total de $205.781,63($170.067,46 enI concepto de sustitución de los bienes entregados a LAN Arg.S.A. en comodato que no

.' fueron restituidos, más el IVA correspondiente de $35.714,17), que entre los bienes enn..cuestión se incluyen instrumentos y equipos de tierra que si bien tenían un valor residual. contable al 28/02/10, el mismo no fue expuesto en el Estado de Situación Patrimonial a .'. dicha fecha, en virtud del ajuste sobre los bienes de uso que se registró en diciembre de'. 2011 con efecto al 28/02/10, referido en el punto 3 del presente informe.

"-Las erogaciones corresponden al pago de Remuneraciones y Aportes y Cargas Sociales:$412.734,24, Bienes de Consumo: $15.445,71, Servicios No Personales: $256.868,02,Impuestos Indirectos: $69.109,28, Gastos Bancarios: $2.910,06 Y Otros Egresos:$1.399.741,70, compuesto por: Devolución préstamo a TELAM S.A.l.yP. (e.l.): $430.000,00,cancelación de la deuda con Aeropuertos Argentina 2000 S.A.: $960.560,50 y cancelacióndel saldo adeudado a la ONABE por recobro de servicios del año 2008: $9.181,20.

b) Créditos por Impuestos

La disminución de $103.699,79 se debe a:

o Disminución de $219.099,39 en el Crédito IVA SAF 1er. Párrafo; conforme surge delas DDJJ mensuales delVA presentadas por el ente.

O' Incremento en el saldo de Crédito IVA Libre Disponibilidad de $69.461,28,correspondiente a la Retención IVA 6% efectuada por Intercargo SAC por la venta debienes de uso.

O Disminución de $37,64 en el saldo de la Cuenta "Saldo a favor IIBB Buenos Aires",conforme surge de la DDJJ de septiembre 2010. Esta Cuenta tiene un saldo

Iacreedor al 31/12/10 de $43,55 por los motivos expuestos en el punto 4. b) delinforme de esta UAI correspondiente a la Rendición anterior.

K:\LAFSAlRendielones de Cuen/eslRendieion 201D-121REND LAFSA 2010 2" semes/re.doc- 4 -

1 O 3 1 A r,u "OC\O;~~~\E;;j . _',_', In[ormesobre la Rendición de CuentasdeLAFSA(e.l.)periodo01/07/1Oa131/12 /1::: 268' '";'1'LUCI r~,. .•.. l~ . fi '

: ..1••••.:..;"'. l) ....•ü:,;£-~-,,;,10 ~\~~z-11Incrementode $24.080,91 en el Saldo a Favor de Ingresos Brutosde caPitall%'~por los movimientos deudores y acreedores operados en el periodo conforme surgede las DDJJ presentadas por la empresa.

• Incremento de $12.990,72 en el saldo de las Retenciones de Ganancias,correspondiente a la retención efectuadas en el periodo por Intercargo SAC por laventa de bienes de uso.

• Incremento de $8.904,33 en el Crédito por Impuesto al Débito/Crédito compensable,derivado de la operatoria de las cuentas corrientes bancariasque posee el ente.

e) Otros Créditos Corrientes

No se registraron variaciones.

d) , Bienes de Uso Corrientes

La disminución de $800.317,56 corresponde a la baja por venta de bienes a Intercargo SACya la registración de las amortizacionesdel ejercicio, según el siguiente detalle:

Baja de Bienes: -$800.458,50(Baja de Amortiz. Acum.: $1.139,60'Registración de amortización del período: 4998,66

ICabe reiterar lo señalado en el informe de esta UAI correspondiente a la Rendición anterior,respecto a que no correspondía amortizar estos bienes por cuanto se encuentran valuadosconforme la tasación obtenida del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo de lasventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en elsegundo semestre 2010 Ysegundo semestre 2011, respectivamente, siendo los precios deventa coincidentes con los valores de la tasación.No obstante, conforme se indica en Nota al Anexo VIII de la Rendición, se debe considerarque el ajuste de estos bienes de uso al valor de tasación se registró en diciembre 2011 conefecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial a dicha fecha, es decirdespués de la registración de las amortizaciones en cuestión que fueron calculadas yregistradas en el periodo sujeto a análisis, sobre los valores originales históricos.

3189, '

- ,

I .l_._~-O-__

/(1i !

!JI\ \ 1. \ \\J \

La Sindicatura General de la Nación en su "Informe Especial sobre el Estado Patrimonial deLAFSA (e.l.)" al 28/02110, de fecha 30/05/12, manifiesta en el punto 3.5 lo siguiente: "Nohemos participado de recuentos físicos de los bienes de uso de la sociedad y de sureconciliación con registros contables. El listado con el inventario individual de bienes de usoal 31/12/2007, suministrado por la sociedad, no pudo ser cotejado con el libro inventario ybalances ya que éste, según lo consignado en la Nota 8 LIBROS RUBRICADOS del estadode situación patrimonial, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12Secretaría 24, conjuntamente con otros libros y registros. Asimismo el antes citado listadode inventario presenta items agrupados que no tenían un registro individualizado, noobstante, al momento de efectuar la Tasación de estos bienes para la venta, el Tribunal deTasaciones de la Nación procedió a su inclusión."

e) Bienes de Uso No Corrientes

La disminución de $29.660,89 corresponde a la baja "por la restitución de los bienesmuebles conforme el contrato de asistencia técnica, apoyo cesión de los derechos de usoprecario del espacio y bienes suscripto entre las partes el 1/06/2005", conforme Factura0001-00000236 del 1/09/10 a LAN Argentina S.A., según el siguiente detalle:

K:ILAFSAlRendiciones de CuentaslRendicion 2010-121REND LAFSA 2010 2" semestre.doc '-5-

. _,OY-501

9378

fr¡l. ( ii ; I !]y1j \\1 \\•

ANIFA:Q ,Ii

Informe sobre la Rendicil QeJ,ltas de LAFSA(e.!.)período 01/07/10 a131/ 12/10

Equipos de Tierra referidos en el punto 4. a) precedente.

f) Cuentas a Pagar Corrientes

La disminución del periodo de $1.028.415,34 corresponde a la vanaclon del saldo deProveedores en Cuenta Corriente de -$1.026.787,58 (-$960.560,50 por cancelación de ladeuda con Aeropuertos Argentina 2000 S.A.; -$9.181,20 por cancelación del saldoadeudado a la ONABE y -$57.045,88 en el saldo de otros proveedores) y de la provisión porFacturas a Recibir por -1.627.76.

g) Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar

La disminución de $49.156,34 se debe a que se canceló la deuda por sueldos y cargassociales existente al inicio del periodo y no quedó deuda por estos conceptos al cierre delmismo (excepto $437,15 de aportes sindicales), atento que los sueldos y cargas sociales dediciembre 2010 fueron pagados en ese mismo mes.

h) Deudas Fiscales

La disminución de $23.197,67 se debe a que se depositó el saldo de las retenciones deganancias de cuarta categoria a pagar de $406,29, existente al inicio del periodo, y lasretenciones efectuadas en el semestre fueron depositadas dentro del mismo ejercicio, noquedando deuda por este concepto al cierre de la Rendición. .Asimismo, el saldo al inicio de $22.791,38 de la cuenta "Pasivo Impto Diferido IIGG" fue"-cancelado contra la cuenta "Transferencia del Tesoro a Pagar", cuyo saldo a diciembre de2011 fue reclasificado a la Cuenta "Resultados Acumulados", en virtud de la venta de bienes /de uso, conforme se informa en la Nota 3.3.3, al Estado de Situación Patrimonial 1836/94al28/02/10.

i) Otras Deudas

La disminución de $720.900,00 se debe a:La cancelación de los préstamos recibidos de TELAM S.A.l.y P. (e.I.), que se encontrabanpendientes de pago al inicio del periodo, por un total de $160.900,00 (los préstamosrecibidos en el semestre por un total de $269.100 también fueron cancelados en eltranscurso del mismo periodo).La disminución de $650.000,00 en el saldo de la Cuenta "Anticipo Clientes Venta Bienes deUso", por la aplicación del mismo a la venta de bienes efectuada a Intercargo SACoEl incremento de $90.000,00 en la provisión de honorarios de la Comisión Fiscalizadora,correspondiente al periodo marzo/diciembre 2010.

j) Previsiones


Cabe señalar que mediante la Resolución N°32 de la Secretaría Legal y Administrativa delMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, de fecha 3/02/10, se dispuso la transferencia ala Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretaríaprecitada, de todos los juicios en los que LAFSA (e.l.) sea parte. Dicha transferencia seformalizó medíante el Acta de fecha 19/02/10, suscripta por el Subsecretario Legal de laS.L.y A. y el Director Nacional de Normalización Patrimonial, que se complementa con elK:\LAFSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicion 201G-12\REND LAFSA 2010 ~ semestre.doc

- 6-

.1 O 31. .... '1;'ii~I",~A,~IO'\'~Infonne sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.)período 01/07/10 al 31/ 12/ 10 'Q(P2168~~

UC\l ~ . . , ~~ <JL d L ' \\"Y\- Q0¡.,~:'\ e .... ..~<.>""~ "'/J

a del 23(07/10, suscripta por el mismo Director y la Subdirectora General de As "~t9.ll..:;~~jJurídícos dependiente de la Subsecretaría Legal. Conforme se índica en los considerandos.r

de la precitada Resolución, la transferencia se efectuó atento que el Decreto 1836/94dispone que la Secretaría Legal y Administrativa "adopte todas las medidas conducentespara efectuar en su ámbito la gestión de todos los procesos judiciales en los que los entesen liquidación sean parte".

En virtud de lo expuesto, y conforme se indíca en la Nota 3.4.1 al Estado de SituaciónPatrimonial Decreto 1836/94 al 28/02/10, el ente adoptó ei criterio de no constituir previsiónalguna por las causas laborales. En la misma Nota se informa que las causas penaies encurso se encuentran en etapa de transferencia al Ministerio de Economia y FinanzasPúblicas.

k) Verificación muestral de los comprobantes de egresos

La tarea de auditoria llevada a cabo sobre el cuadro de Ingresos y Egresos, que integra laRendición de Cuentas objeto de este estudio, permitió constatar la correcta aplicación de lodispuesto en la Circular SSNORPA N° 61.97, Anexo 1, punto 2.2.), en cuanto a que se hapodido verificar el respaldo de los egresos del período 01/07/10 al 31/12/10 superior al 80%,sin que surjan observaciones que formular.

1) Estado de Origen y Aplicación de Fondos (Criterio Devengado)

Las cifras expuestas en el Cuadro "Resultado Económico Operativo" surgen de losmovimientos registrados en el periodo en las Cuentas de Resultado. Cabe señalar queexisten diferencias en el críterio de agrupación de las Cuentas en los conceptos Bienes deConsumo, Servícos No Personales y otros de importes menores, respecto del empleadopara la confección del Cuadro 11I"Estado de Ingresos y Egresos". Si bien estas diferenciasatañen a la exposición de la información contable, no afectan la integridad de la misma.

Las cifras expuestas en el "Cuadro de Financiamiento" surgen de las variaciones de lasrespectivas Cuentas patrimoniales.

5. Conclusión:

c) En base a lo expuesto, considerando la realización de pruebas selectivas, el análisis dela documentación respaldatoria verificada y las consideraciones expuestas en los

jiapartados precedentes, se expresa que la Rendición de Cuentas refleja los movimientosoperados en el período.

, K:\LAFSA\Rendlciones de Cuentas\Rendicion 2010-12\REND LAFSA 2010 20 semestre.doc- 7-

,{OY-501

9 37 8

En opinión de esta UAI, sobre la base del trabajo cuyos alcances se describen en elpunto 2 y con las aclaraciones y consideraciones expuestas en los puntos 3 y 4, se expresacon relación a la Rendición de Cuentas por el períodO01/07/10 al 31/12/10 que:

a) Las cifras expuestas respecto de los movimientos de fondos y asientos de diario delperiodo evaluado, surgen del sistema contable llevado por el LAFSA (e.l.), pasados alLibro Diario N°4, Rubrica N°55712-07. Los saldos iniciales y finales expuestos en elEstado de Situación Patrimonial de la presente Rendición de Cuentas, surgen de losrespectivos Balance de Sumas y Saldos, más los asientos de ajuste detallados en elpunto 3. del presente informe, que se muestran en el anexo XX "Balance de Sumas ySaldos Ajustado" de las Rendiciones al 30/06/10 y 31/12/10, respectivamente.

b) La confección de la Rendición de Cuentas por el período 01/07/10 al 31/12/10elaborada por LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.) se ajusta a las formas ycontenidos de la Circular N° 02/99 Yla Disposición N" 20/99 de la Ex SSNORPA.

103.,. . ,... ... .AJ'iJ-JJ~I.. ~uo ';,

. lriforme sobre la Rendici6n de Cuentas de LAFSA (e./.)periodo 01/07/10 0131/12/ 1 ~(') e ~},~ ..6...8_.~l~~~áC\O ~~ rP

~... F-1III¡t *' ~0'

Se deberá tener en cuenta lo expuesto en el punto 4. j) a efectos de que el Ministe"'G"l:Ie~'Economía y Finanzas Públicas tome los recaudos necesarios para previsionar losjuicios en los cuales LAFSA (e.l.) sea pa::.:,./~18'0000Aire,. 2 9 JUN 2012. i

9378

1-----

K:v.AFSAlRendiciones de CuenlaslRendiclon 201().j21RENO LAFSA 2010 2" semestre.doc..8 ..

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

1 O 3 1 Anexo 11Rendición de Cuenlas

LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.!.)

ANEXO 1:ESTADO DE SITUACiÓN PATRIMONIAL

I\Nf:XO 11

30/06/2011 31/12/2010 Variación

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS (Anexos IV y V) 2.175.331,28 2.287.918,57 -112.587,29CRÉDITOS POR IMPUESTOS (Anexo VII) 120.496,10 120.003,11 492,99OTROS CRÉDITOS (Anexo VII) 888.974,00 205.640,00 683.334,00BIENES DE USO (Anexo VIII) 1.391.213,48 1.391.736,89 -523,41

Tolal Aclivo Corriente 4.576.014,86 4.005.298,57 570.716,29

ACTIVO NO CORRIENTE,

BIENES DE USO (Anexo VIII) 16.900,38 19.496,77 -2.596,39

Total Activo No Corriente 16.900,38 19.496,77 -2.596,39

TOTAL ACTIVO 4.592.915,24 4.024.795,34 568.119,90

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS A PAGAR (Anexo X) 201.418,01 161.195,51 40.222,50REMUN. y CS SS A PAGAR (Anexo X) 56.524,75 437,15 56.087,60DEUDAS FISCALES (Anexo X) 3.136,99 0,00 3.136,99OTRAS DEUDAS (Anexo X) 1.320.214,00 1.395.464,67 -75.250,67

Total Pasivo Corriente 1.581.293,75 1.557.097,33 24.196,42

PASIVO NO CORRIENTE!

PREVISIONES (Anexo X) 147.401,56 147.401,56 0,00PROY-SO

"olal Pasivo No Corriente 147.401,56 147.401,56 0,00

9,378 t...OTAL PASIVO 1.728.695,31 1.704.498,89 24.196,42I

PATRIMONIO NETO 2.864.219,93 2.320.296,45 543.923,48"'

TOTAL PASIVO Y PATRIMONJO..NE-T..p 4.592.915,24 4.024.795,34 568.119,90

1/l/'.'"// ,/ ¡'

11031


ANEXO 11I- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES 2.287.918,571Caja 8.000,00Bancos 2.279.918,57Inversiones Financieras 0,00

INGRESOS 1.446.666,001Ingresos de Operación 0,00Otros Ingresos 0,00Venta Activos Capital 0,00Rentas de la Propiedad 0,00Transferencia de la Administración Central (Sec.Hac.) 1.230.000,00Transferencias de Otros Bancos 0,00Otras Transferencias Recibidas 216.666,00 ,

EGRESOS .1.559.253,291Remuneraciones -287.703,18Bienes de Consumo -6.361,95Servicios no Personales . -238.735,18Impuestos Retenidos 0,00Impuestos Indirectos -17.941,14Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.) 0,00

.. - ",.~tos Bancarios -2.747,54PROY-S rs¡; nes de Uso 0,00

10t .as Egresos . . -1.005.764,309 3 7 uI

DI PONIBILlDADES • SALDOS FINALES 2.175.331,281.C 'a 8.000,00Bancos . 2.167,331,28Inversiones Financieras - .,... ., .•-. ""

. 0,00,,-- \

1031ANEXO 11

Rendición de Cuenta

EMPRESA: LAFSA (ej.)


ANEXO 11a - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

IPATRIMONIO AL INICIO

¡variaciones del Patrimonio

2.320.296,451

543.923,481

Más Variaciones del Activo . 568.119,901Aumento (Disminución) de Disponibilidades -112.587,29Aumento(Disminución) de Créditos por Impuestos 492,99Aumento (Disminución) de Otros Créditos 683.334,00Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio 0,00Aumento (Disminución) de Bienes de Uso Corrientes -523,41Aumento (Disminución) de Bienes de Uso No Corrientes -2.596,39

Menos Variaciones del Pasivo .-24.196,421Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias 0,00Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias 24.196,42Aumento (Disminución) de Deuda No Corriente Bancaria 0,00Aumento (Disminución) de Deuda No Corriente No Bancaria 0,00Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes 0,00

¡PATRIMONIO AL CIERRE 2.864.219,931

PROY-S01-

9 ~ 7 8I

.

103-1

ANEXO"


PERIODO: 01.01-11 AL 30-06-11EMPRESA: LAFSA (eJ.)

ANEXO IV. ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES CONCEPTO SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDOINICIAL FINAL

ENERO Inaresos de Operación 8.000,00Transferencias Recibidas (Banco) 6.606,20Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CapitalOtros InaresosTansferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias RecibidasDepósilos en BancosRemuneraciones 3.887,15Bienes de Consumo 2.371,70Servicios no Personales 347,35Impuestos RetenidosImpuestos IndirectosRentas de la PropiedadCompra de Activos de CapitalOtras Transferencias atareadas

TOTAL DEL MES 8.000,00 6.606,20 6.606,20 8.000,00

MES CONCEPTO SALDOINICIAL

DÉBITOS CRÉDITOS SALDOFINAL

..c

~

lng.JOSI ALBERTOBIDARTU2UIOADOR

A.F.S.A EN L1QlnDAClÓN

4.374,00178,40276,85

~~.-.-------./ I

4.829,25 //~8:O00,00 ,/tiI! f:¡ iti ,

/,./'-

//IL ..:-:á'Dr.AL ¡EL LAURO

SAl. (e.!.)AUDITORIN NO

4.829,25

4.829,258.000,00Inaresos de Operación

Transferencias Recibidas (Banco)Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CanitaiOtros IneresosTansferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias RecibidasDepósitos en BancosRemuneracionesBienes de ConsumoServicios no PersonalesImpuestos RetenidosImpuestos IndirectosRentas de la PropiedadCompra de Activos de CanitalOtras Transferencias Otoraadas

.

TOTAL DEL MES

FEBRERO

..._~PRO':' ."',, 1

1 O 31ANEXO 11



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

ANEXO 11.


MARZO Inaresos de ODeración 8.000,00Transferencias Recibidas (Banco) 5.536,90 300.00Realización, de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CaDitalOtros InoresosTansferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias RecibidasDepósitos en BancosRemuneraciones 3.310,00Bienes de Consumo 1.056,45Servicios no Personales 870,45Impuestos RetenidosImpuestos IndirectosRentas de la ProniedadCompra de Activos de CanitalOtras Transferencias Dtomadas

TOTAL DEL MES 8.000,00 5.536,90 5.536,90 8.000,00

MES CONCEPTO SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDOiNICIAL FINAL

ABRIL Inoresos de Oneración 8.000,00Transferencias Recibidas (Banco) 9.189,25Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CanitalOtros Inoresos

, Tansferencias a la Secr. Hac.

1 PR.OY- 1301. Otras Transferencias RecibidasDeDósitos en Bancosf •

Re'muneraciones 7.680.00!93 8 Bienes de Consumo 445,50

Servicios no Personales 1.063,75IImpuestos RetenidosImpuestos Indirectos .. Rentas de la Prooiedad

- Compra de Activos de CanitalOtras Transferencias Otomadas

TOTAL DEL MES 8.000,00 9.189,25 9.189,25 8..000;00~.//

/'

rJ /'

L

ANEXO ii

1031ANEXO 11





MAYO Illfl'esos de ODeración 8.000.00Transferencias Recibidas !Banco) 5.681,20Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CaDitalOtros InqresosTansferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias RecibidasDeDósitos en BancosRemuneraciones 3.344,55Bienes de Consumo 1.508,70Servicios no Personales 827,95Impuestos RetenidosImpuestos IndirectosRentas de la PropiedadCompra de Activos de CapitalOtras Transferencias Otorqadas

TOTAL DEL MES 8.000,00 5.681,20 5.681,20 8.000,00

ltI! /",li/'tí¡¡II¡1//)

Ji¡-/ 'Or ALEJ' :' IEL LAURO. ,', Al. yf'.¡e.l.)

,IN7ERNO

Ing. JOSE LBERTOBIDARTlIQ lOADOR

L.A.F.S.A. E UQUlDACIÓN


JUNIO inqresos de ODeración 8.000,00Transferencias Recibidas !Banco) 1.017,70Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CaDital

IOtros inqresos, Tansferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias Recibidas

!"RO)l -S01 Depósitos en BancosRemuneraciones 710.0093 78 Bienes de Consumo 144,80Servicios no Personales 162,90I Impuestos Retenidostmpuestos Indirectos-,.- Rentas de la ProDiedadCompra de Activos de CapitalOtras Transferencias Otorgadas .

TOTAL DEL MES 8.000,00 1.017,70 1.017,70 8.00q,00.' ,/'-

1 O 31ANEXO n


EMPRESA: LAFSA (eJ.)PERIODO: 01.01-11 AL 30-06.11

ANEXO V ~ BANCO GALlCIA elE erE (EL) 4703-6 099.8


ENERO Inaresos de Qneración 2.279.781,98Transferencias de la $ecr. Hac.Otras Tranferencías RecibidasTransferencias de otros BancosDeDésito Efectivo de Ca"a

Realización de Inversiones FinancierasRentas de la Prooiedad

. Venta de Activos de eaoitalOtros Innresos

Transferencias a la Secr. Hac.I Otras Transferencias afamadas

Transferencias a Otros BancosTransferencias a Caja 6.606,20Colocaciones FinancierasRemuneracionesBienes de Consumo

Servicios no Personaleslmnuestos RetenidosImnuestos Indirectos 41,70Gastos Bancarios 343,05Rentas de la ProoiedadComora de Bienes de UsoOtros Enresos

TOTAL DEL MES 2.279.781,98 0,00 6.990,95 2.272.791,03

o

MES CONCEPTO SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDOINI~IAL FINAL

FEBRERO Innresos de Oneraci6n 2.272.791,03Transferencias de la Secr. Hac,Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosDen6sito Efectivo de Caia

Realización de Inversiones FinancierasRentas de la ProoiedadVenta de Activos de CanitalOtros InaresosTransferencias a la Seo, HacOtras Transferencias atoroadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a Ca"a 4.829,25Colocaciones FinancierasRemuneraciones 51.440,89 -Bienes de Consumo 290,40Servicios no Personales 68,881,781m uestos Retenidoslmnuestos Indirectos 753,82 //hGastos Bancarios 193,84Rentas de la Prooiedad /....//.,/'" ¡Comnra de Bienes de UsoOtros Earesos / tV~o / I ,

I 'TOTAL DEL MES 2.272.791,03 126.389,98 2;.401,05 !~( Ji \'J

! ',~-

LLAUR~ Dr. ALEJAC Ing.JOSEA BEATO BIOAAT '- .. y .' (eJ.)

UOl lOADOR !\l.lnlTOR !NTt;R~W

~UQIDOAClÓN i

937 8

PROY-S01

1--,----\

1031ANEXO n


ANEXO ,. ESTADO DE SITUACION PATRIMONIALPERIODO: 01'()1.11 Al 30.06.11

ANEXO V - BANCO GALlCIA crE CTE (ELI4703-6 099-6

MES CONCEPTO SAlOO DEBITOS CREDITOS SALDOINICIAL FINAL

MARZO Inoresos de Ooeración 2.146.401,05Transferencias de la Secr. Hac. 920.00000Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosDeDósito Efectivo de Ca's

Realización de Inversiones FinancierasRentas de la Proniedad

Venta de Activos de CanitalOtros Inoresos

Transferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias OtorcadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a Caia 5.53690Colocaciones FinancierasRemuneraciones 49.44622BIenes de Consumo 36600Servicios no Personales 49.729,46Imouestos Retenidos

Imouestos Indirectos 10.205,84Gastos Bancarios 89340Rentas de la ProniedadComnra de Bienes de UsoOtros Earesos 675.000,00

TOTAL DEL MES 2.146.401,05 920.000,00 791.177,82 2.275.223,23

MES CONCEPTO SALDO DéBITOS CRéolTOS SALDOINICIAL FINAL

ABRIL Innresos de OnPrad6n 2.275.223 23

)Transferencias de la Secr. Hac. 310.00000Otras Tranferencias Recibidas

PROY-S01Transferencias de olros BancosDeoósito Efectivo de CaiaRealización de Inversiones Financieras

93 7 8 Rentas de la ProniedadVenta de Activos de Canltal

I Otros lnoresosTransferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias Otamadas

" Transferencias a Otros BancosTransferencias a Ca'a 9.189,25Colocaciones FinancierasRemuneraciones 51.325,97Bienes de Consumoservicios no Personales 45.365,92Imnuestos Retenidos.-.•.....•.... '\ 1m ueslos Indirectos 3.850,00

/~ Gastos Bancarios 320,17/,,,,." Rentas de la Pronledad

IComora de Bienes de Uso,

n Otros E"resos 225.00000

i TOTAL OEL MES 2.2/ ~10.000,OO 335.051,31 2.250.171,92r.¡"" //J ( :;¿- "Dr, ALEjAND , ' 'AURO

LBERlO BIDARTTELA , .1eJ.) In9,J05t.-. rRNO L1( ¡',IIDAOOR

A.F,~.A,, N 1)')1 "nACiÓN

1031ANEXO n


PERIODO: 01-01.11 AL 30-06.11

ANEXOV- BANCO GALlCIA ClE ClE (EL) 4703-6 099-8

MES CONCEPTO SALDO DEBITOS CREDITOS SALDOINICIAL FINAL

MAYO JnQresQs de Operación 2.250.171,92Transferencias de la Seo. Hac.Olras Tranferencias Recibidas

Transferencias de otros BancosDeoósilo Efectivo de Ca'aRealización de Inversiones FinancierasRentas de la PropiedadVenta de Activos de CanitalOtros Inaresos

Transferencias a la Secr, Hac.Otras Transferencias OloreadasTransferencias a Olros BancosTransferencias a Cala 5.681.20Colocaciones FinancierasRemuneraciones 57.92383

Bienes de ConsumoServicios no Personales 35.36961

Imouestos RetenidosImoueslos Indireclos 1.117,10

Gastos Bancarios 335 78

Rentas de la PropiedadComora de Bienes de UsoOtros Eoresos e9.490,44

TOTAL DEL MES 2.250.171,92 0,00 199.917,96 2.050.193,96

MES CONCEPTO SALDO DEBITOS CREDITOS SALDO

INICIAL FINAL

JUNIO. lnaresos de Oceraclón 2.050.193,96

Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferendas RecibidasTransferencias de otros BancosDe06silo Efectivo de Cala

iPROY-S01 Realización de InversJones FinancierasRentas de la Prooledad

I Venta de Activos de- Cacltal, 93 7 8 Otros Innresos

I Transferencias a la Secr. Hac. ,

I Otras Transferencias OtorcadasTransferendas a Olros BancosTransferencias a Ca'a 1.01770

Colocaciones FinancierasRemuneraciones 54.260 57

Bienes de ConsumoServicios no Personales 35.839.16Impuestos RelenldosImouestos Indirectos 60888

Gaslos Bancarios 332,18

Rentas de la Prooie;dad..Compra de-Bit>ñes de Uso "-Otros-E'óresos 6.27386 ./' ,

/ TOTAL DEL MES"1

2.050.193,96 0,00 98.332,35 1.951.881,61

I ./'"

<'JI I fi ' ~.II ~I ,

i.1-- ~~/ALBERTO BIDAlTQ,. ALEJ ~(;: IEL LAURO

U UIDAOOR

M,? J. 'J P. (e.l.1 ~A, ENUQUlDAClÓN~IIOITO INTERNO

1031ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (e.l.)PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

ANEX911

ANEXO V ~ BANCO NACION ARGENTINA erE elE $ 65400191~68


ENERO InQresos de Operación 136,59.

Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosDenósitc Efectivo de Ca;.:)

Realización de Inversiones FinancierasRentas de la Prooiedad

Venta de Activos de Caoita!Otros lnoresos

Transferencias a la Secr. Hac.otras Transferencias otamadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a CaíaColocaciones FinancierasRemuneracionesBienes de ConsumoServicios no Personales

Impuestos RetenidosImpuestos Indirectos 0,27Gastos Bancarios ' 43,56Rentas de la Proaiedad

Camma de Bienes de UsoOtros Earesos

TOTAL DEL MES 136,59 0,00 43,83 92,76

T

N1

MES CONCEPTO SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

INICIAL FINAL

FEBRERO Inaresas de Ooeración 92,76Transferencias de la Secr. Hac,Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros Bancos

801 Depósito Efectivo de CaiaRealización de Inversiones Financieras

7' B Rentas de la ProoiedadVenta de Activos de CaoitalOtros InQresosTransferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias OtoraadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a CaiaColocaciones Financieras

RemuneracionesBienes de ConsumoServicios no PersonalesImouestos RetenidosImpuestos Indirectos 0,27

"- Gastos Bancarios 43,56

\ Rentas de la Propiedad\ eomara de Bienes de Uso

,1 \ Otros Earesos 7" í!

~

¡! ,i! j TOTAL DEL MES 92,76 0,00 43,83 ."" Dr' ,

J¡I¡¿;A'" i/

~

E ALBERTO BIDAR••••r. AL~!A_ ',! l~llAUR() IQUIDADOR::::;?'" .v. '". A.F.S A. EN UQUlDACfó

93

PROY-

,/í,

ANEXO 1\

1D 31ANEXO n

Rendición de CuentasPERIODO: 01-01.11. AL 30-06-11

ANEXO r - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ANEXO V- BANCO NACION ARGENTINA ere ere $ 65400191-68

MES CONCEPTO SALDO DEBITOS CRÉDITOS SALDOINICIAL FINAL

MARZO Inaresos de Ooefación 48,93

Transferencias de la Secr. HacOtras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros Bancos 300,00Deoósiío Efectivo de Ca"a

Realización de Inversiones FinancierasRentas de la PropiedadVenta de Activos de Capitalotros IncresosTransferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias atoraadas

Transferencias a Otros BancosTransferencias a CajaColocaciones Financieras

RemuneracionesBienes de ConsumoServicios no PersonalesImpuestos RetenidosImnuestos Indirectos 2,07

Gastos Bancarios 43,56

Rentas de la ProoiedadCompra de Bienes de UsoOtros Eoresos

TOTAL DEL MES 48,93 300,00 45,63 303,30

MES CONCEPTO SALDOINICIAL

DÉBITOS CRÉDITOS SALDOFINAL

46,26

PROY-S01

93 7 8

ABRIL InQresos de OneraciónTransferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosDenósito Efectivo de CaiaRealización de Inversiones FinancierasRentas de la PropiedadVenta de Activos de CanitalOtros Inoresos

Transferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias otorQadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a CaíaColocaciones FinancierasRemuneraciones

Bienes de ConsumoServicios no PersonalesImpuestos RetenidosImnuestos IndirectosGastos BancariosRentas de la PropiedadComnra de Bienes de UsoOtros Eoresos

TOTAL DEL MES

303,30

3~3,30 0,00

0,2845,98

~257,04/'C

, ~

~

ng'JOS ~RTOBIDARr'li JU!DADOA

1.A.F.s.A EN UQUlDAClóN

¡""NEXO ,1

1031ANEXO 11


PERIODO: 01-01-11- AL 30-06.11

ANEXO V ~. BANCO NACION ARGENTINA elE elE $ 65400191-68


MAYO Inoresos de Oneración 257,04

Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosDenósito Efectivo de Caía

Reaiización de InverSiones FinancierasRentas de la Prooiedad

VenIa de Activos de CaeitalOtros Innresos

Transferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias OtOfaadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a Caía

Colocaciones FinancierasRemuneracionesBienes de Consumo

Servicios no PersonalesImouestos Retenidos .

Imouestos Indirectos 0,64

Gastos Bancarios 106,48Rentas de la Proniedad

Comora de Bienes de UsoOtros Earesos

TOTAL DEL MES 257,04 0,00 107,12 149,92

T

MES CONCEPTO SALDO DESITOS CRÉDITOS SALDOINICIAL FINAL

JUNIO Innresos de Operación 149,92Transferencias de la Secr. Hac.

, Otras Tranferencias Recibidas 216.666,00;

Transferencias de otros Bancos.~....., Denásito Efectivo de Ca'a

PROY-SÜj Realización de Inversiones FinancierasRentas de la Prooiedad

q7. 7 8 Venta de Activos de Caoital

~ ,J Otros lnnresos

. Transferencias a la Secr. Hac .\ Otras Transferencias Otoreadas

Transferencias a Otros BancosTransferencias a Cala~Colocaciones FinancierasRemuneracionesBienes de ConsumoServicios no PersonalesImouestos Retenidos

/~\ Imnuestos Indirectos 1.300,27Gastos Bancarios 45,98

/' \ Rentas de la Prooiedad/'

~Compra de Bienes de Uso;/ Otros Enresos

I Ii TOTAL DEL MES 149,92 216.666,00 1.346,25 215,~

j. "fU". ,<: ¡Ji /

n,. ALE E\:ÜURO

~~

E ALBERTO BIOA\ln~. P.leJ.1 IOUJOAOOA

A.UD1TORIN'lRNO .s A. EN UQUlOACIÓN

ANEXO 11



ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION MOVIMIENTO SEGUN LIBROS

0,00

0,00 -~0,00 <:::)0,00 v.J....•.0,00

0,00

0,00

0,00-o,MIOm'g =mg:~cno~,~~ .~::o_u ," ,,\.~~\ g. IX)10-'-"

Saldo Final

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00- ~ no 0,000,00 0,00 ----- _~M

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Depósitos Intereses RetiroNentaCompra Revaluación Reval./Amort.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,

0,00

0,00

0,00

SaldoInicial

L.A.F.S.A. E LIQUIDACiÓN

Ing. JOSE A BERTO BIDARTLIQl ~DAOOR

VencimientoEntidad

-f---..-

NúmeroTipo

---Fecha

EMPRESA: LAFSA (e.l.) j OJ

ANEXO 11


PERIODO: 10 de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011


MES CONCEPTOMOVIMIENTO SEGUN LIBROS

ow....•.

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 h ~}rn0,00 0,00 %X c.?-,0,00 0,00 ~ ~ (J0,00 0.00 (\' '¡¡0,00 0,00 \ \ ~ .~"0,00 0,00 ~1J -0,00 0,00 \ ~ '0,00 0,00 i'

0,00 0,00

.C~CLL¡H:~ ::::./'. /-m:::: / ~:::: !/yi~:~~/ / ~:~~ )jJi 1t í:I i0,00 I O 00 .Yt~ /0,00 I 0,00 ,~

0,00 \ 0,00 c:::::- ' ,0.00" 0,'1 ALEJANORÓlÍRML LAURO0,00 ",---Q,Q.O_TECÁM S A 1 Yfi"{; I J .'

0,00 0,00 AUDITORINTE~~~N-;'{-,;,\O DE~ ...0,00 0,00 ,.f?;":~C()

"'"' • "t0,00 0,00 ~ ¡~13~0,00 0,00 JI, :e ,..--,-¡'000 000 úI ¡ i5 ",-';o' o 0'00 ~ ~¥P '.,~J~o:~o " ~0:00 ( ~ ~::~~~

••.. 7.1" ':%i~ ~

In~E ¡'LBERTOBIDART, I-~,- L"'( )lDI\DOA ~

I_A.F,s.A. N LIQUIDACiÓN ;;..

Deudores pfvenlas I o,o~ 0,001 0,001 0,00_ 0,001 0,00J~ ;1M' l:Q.$ .!!if.~O!af . " ,52: 1; __~:q_1ji4ot t ,iDo :l;pIjl-,, .Saldo a Favor LB. Capital Federal 24.102,21 8,33 0,00 24.110,54 0,00 O,DC'Saldo a Favor 1.8. Buenos Aires -43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 o,oePercepción IIBB -56,56 8,33 8,33 -56,56 0,00 0,00Crédito IVA SAF 1° Pérrafo 5.213,98 0,00 0,00 5.213,98 0,00 0,00Crédito IVA Posición Mensual 0,00 66,19 66,19 0,00 0,00 0,00Crédito IVA Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retenciones SIRCREB CM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVA Libre Disponibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00Retenciones SUSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito Impto DébfCréd Compensable 9.325,30 0,00 0,00 9.325,30 0,00 0,00Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retención Ganancias 14.227,17 0,00 0,00 14.227,17 0,00 0,00Saldo a Favor IIGG -2.221,29 0,00 0,00 11II. -2.221,29 0,00 0,00¡,como,,!; . ;~¡ ;4$Q¡ijQ 'fi?~if5; 'jO.!) .'.1 ;.0 ,."ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo a Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS AL PERSONAL 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00Anticipos Haberes 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros Anticipos a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS ADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alquileres Pagados por Adelantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTROS CREOITOS 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00Transf, TELAM (e.l.) a Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transf. ATe S.A. (e.l.) a Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00F:'revisión Os Incobrables Otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO 205,&40,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00~ Honorarios Directorio ~5.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00~OTAI;: .--4 - •~!43:ff :.~~2)15 :3JI,~,5~ :.3Z5.~~1J ;00 . Ó,'" .

CORRIENTES I NO CORRIENTESSaldo I Débitos Créditos I Saldo I Saldo I Débitos' I Créditos Saldo

I;tRrwn:~" " " Inicial Final Inicial ,jlii\i:0i;;;t;b;~1f o;óo::, i 1;i:~~'~~-O,o'CÜéf(f~'tit!S;ºLJr=Nt:Eft ~ >/' ''-''5'ILttwm;4;TO¡óóDEUDORES POR VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

ENERO


ANEXO 11


PERIODO: 10 de Enero de 2011 al30 de Junio de 2011

ANEXO VII • SITUACION DE LOS CREDITOS


CORRIENTES NO CORFlIENTESSaldo Débitos Créditos Saldo Saldo Débitos Créditos SaldoInicial Final Inicial FinalFEBRERO ",IQ~,' -g .,,'i;;;i lit "~0i0~~,6••••• o~. ':!l5 .;~: ;~~)(i1' ,~, ", ,;0,90- ~;o;(ib ~"0N -'0:00 ¡¡' .dPICO~Ni',(~éORR¡Í!Ni'~S,cLl~~S;" '" 'óoll ,"eiee ;ii Q;Oó . ••.•. ó,fIó 'Ó;~ó" j; 0,00 0,00 }"'o DaI DEUDORES POR VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I Deudores p/ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00l'iC:~pltd~f ":R\IM esr 'j~i(ífi:Mi"' !~ 4166 '"," ,!~);ñ21¡4;3 "'" '::.01 ;0••• ;'1~'. 00' y;oo ." Mo.

Saldo a Favor LB. Capital Federal 24.110,54 9,99 0,00 24.120,53 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor I.B, Buenos Aires 43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IIBB -56,56 9,99 9,99 -56,56 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVASAF 1° Pérrafo 5.213,98 0,00 0,00 5,213,98 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVAPosición Mensual 0,00 14,99 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVAServicios 0,00 22,68 22,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retenciones SIRCREB CM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédito IVALibre Disponibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00Retenciones SUSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito Impla Déb!Créd Compensable 9.325,30 0,00 0,00 9.325,30 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retención Ganancias 14.227,17 0,00 0,00 14.227,17 0,00 0,00 0,00 0,00 ~Saldo a Favor IIGG -2.221,29 0,00 0,00 -2.221,29 0,00 0,00 0,00 .O',ÍJO,l <) R:EtHT!)S: '''~, 1&

e - "':2(15: ieo i¡iJic e ts,' 4;0 ..;.~~7¡,O¡j '~OS.Il4O.o0 ,;ÓO e -O, c y,'i b,OÓ i;;.r" , ~-"':X'<~O.OO"y,ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00

Anticipo a Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00ANTICIPOS AL PERSONAL 0,00 4.374,00 4.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,0,00IAnticipos Haberes 0,00 4.374,00 4.374,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

ANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros Anticipos a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \. 0,00

GASTOS ADELANTADOS ,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '--.!!,OOAlquileres Pagados por Adelantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transf. TELAM(e.l.) a Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transf. ATC S.A. (e,l.) a Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión Os Incobrables Otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTtCIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO 205,640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Honorarios Directorio 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rOTALe o, if32:5':~1;44 "4~4~f¡~5 '4'42f.'" 32S.6Eft'43

. , ();OO Q¡ol) ; .. 0;00 .. ,-',- 0.00

oCA)-

r ,¡I


'"1J ANEXO n(Q ;O

Oc.N -< Rendición de Cuentas•...••..•J

CIl= O..• PERIODO: 1° de Enero de 2011 al30 de Junio de 2011

ANEXO vn • SITUACION DE LOS CREDITOS


l>Zm><O

-

~ó9.ó;~0,000,00

'-'_:o,~0,000,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00~//M

'0,00 ¡ 1, 'I /; /:. t:

0,00 VfIjJ'l/ ," '0,00 ¡JI! I ,!0,00 r¡,.0,00 :Jt'0,00 "~f'0,00~É~NDk, ARIEL LAURC0:00" TELAMp. L YP.le.L), AutinpR INTERNO

0,00 ~

0,000,000,000,000,000,00

9.0<'{l,oo

SaldoFinal

//

!

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00z. '-~ó,oo

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

:: ;o:Ofl0,000,000,000,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00

:o~~'<-:- 0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,000,00

0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00~'h '~¥""'.-;O~OO

NO CORRIENTESDébitos Créditos

:':,:.:f--:QJ)O~--ry¡¡&¡;C--_-,t),OI#- .l:t,.Oo- ' .+ 0,00

Saldo Saldo

.~i~~ IniCI.~

0,00 0,00

0,00 0,00-~j;r~º31Miw¡;t '-"5'¡¿f>~,Q;ÓO

24.120,53 0,00-43,55 0,00-40,69 0,00

5.213,98 0,00

0,00 0.000.00 0.000,00 0,00

09.461,28 0,00

0,00 0,009.325,30 0,00

-5,43 0,00

0,00 0,0014.227,17 0,00-2.221,29 0,00

26 ,1 ioó 7 ,tMo0,00 0,000,00 0,00

500,00 0,00500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

205,040,00 0,00

205.640,00 0,00'.ii6'Jiiy3o .o:~'~~-

;111 :oE~i1ó

0,000,00~~Ó 'é

0,000,000,000,000,000,00

0,000,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00'1~bó ,.

0,000,00

2.810,00

2.810,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

:"';";¡;Z',810;OO''{/\' '

___::,,~5~1~"'.l).Q.g

0,00

0,00,&,61

0,000,00

15,87

0,000,000,000,00

0,000,00.0,00

0,000,00

0,000:~:$1Ó~ ' -:.

0,000,00

3.310,003.310,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,000,000,000,00

~,', J-:325,i¡

CORRIENTESDébitos CréditosSaldo

~'~:~~1~~ ',,",.) Ó;ÓÓ

0,00

0,00

¡:g", _:I~º:g):M$ ;¡

24.120,53-43,55-56,56

5.213,980,000,000,00

69.461,280,00

9.325,30

-5,430,00

14.227,17-2.221,29

S;l1itO:oo:0,000,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0.00205,640,00205.640,00:---=~325;661;43-

<,,::~ 7Le.UENt~CÓRltIl;N'Illitel4ENft¡~,.

DEUDORES POR VENTAS

Deudores pfventas

7~R~rr9ª ¡:tQM~PU

Anticipo a Proveedores

ANTICIPOS AL PERSONALAnticipos Haberes

ANTICIPO GASTOS A RENDIR


Otros Anticipos a Recuperar

GASTOS ADELANTADOS

Alquileres Pagados por Adelantada

Seguros a Devengar

Gastos a DevengarOTROS CREDITOS

Transf. TELAM (eJ.) a Cobrar

Transf. ATC S.A. (e.!.) a CobrarPrevisión Os Incobrables Olros Créditos

ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO

Anticipo Honorarios Directorio,fQl'~l:,. yo. ---00' P"':~'k~ ':;"---"14'

Saldo a Favor LB. Capital Federa!Saldo a Favor I.B. Buenos AiresPercepción lIBS

Crédito IVA SAF 1" PárrafoCrédito IVA Posición Mensual

Crédito IVA Servicios

Retenciones SIRCREB CM

Crédito ¡VA Ubre Disponibilidad

Retenciones SUSS

Crédito Impla Déb/Créd CompensableAnticipo IGMP

Percepción ¡VA

Retención GananciasSaldo a Favor IIGG

Pll!RoitOMilll' •ANTICIPO A PROVEEDORES

MARZO

(Oc.N-_J

COEMPRESA: LAFSA (e.l.)

~--''''---''~;;1~l\~~•CilC>~

ANEXO 11



ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

oL...}". ,;),/\,


CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos Saldo Saldo Débitos Créditos SaldoInicial Final Inicial FinalABRIL éff:EóITOS' --- ..

32G.177~O : 907.107,61 - 'S"i1,74 --1.233.363,17 - -

"0,00 --0,00 '0",00

.- 0,00 1

CU~NTAS CORRIENTES CLIENTES 0.00 0.00 . 0,00 . 0,00 0,00 :0.00 -- ,.. 0,00 0.00---DEUDORES POR VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Deudores plvenlas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00CRf:brtos .POR IMPUESTOS 120,037,30 .- 27~61 .- 21;14 , -ÜO.W,17 Ó,OO - - . .1),00 .. • .._.0,00 ' . -- ;9.00- -

Saldo 8 Favor 1.8. Cepltal Federal 24.120.53 21,74 0.00 24.142,27 0,00 0,00 0,00 0.00 --o.Saldo 8 Favor I.B. Buenos Aires -43,55 0,00 0.00 -43,55 0,00 0.00 0.00 0.00 C)Percepción liBa 40,69 5.87 21,74 -56,56 0.00 0,00 0.00 0.00 ~m wCrédito rvA SAF 1°Pérrafo 5.213.98 0.00 0,00 5.213.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Si --o.Crédito !VA PosiclOn Mensual 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.-(1Crédito NA Scrvtdos 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~f,1oRetenciones SIRCREB CM 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ",ZCrédllo IVA Ubre D1snnnlbllldad 69.461.28 0,00 0.00 69."161,28 0.00 0,00 0.00 0.00 {;~~Retendones SUSS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 . 0.00 0.00 ••Crédito Impto DéblCréd Compensable 9.325,30 0.00 0.00 9.325,30 0.00 0,00 0.00 0.00 11-AnUdpolGMP --5,43 0,00 0.00 .• 5,43 0,00 0.00 0,00 0,00Pen::epd6n !VA 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00RetenclOn Ganancias 14.227,17 0.00 0.00 14.227,17 0,00 0,00 0,00 0,00

)/,saldo a Favor IIGG -2.221,29 0.00 0.00 -2.221,29 0.00 0.00 0,00 0.00 ---OTROS CREbltOS .. - - -- 206,~40,oO --

907,&8.0,.00 --500,00 ~

--- -1.113,320,00 0,00 ' -- .-rfJ~o 0,00 .O,O-?- - -- -~!

ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /'0,00AnUdpo a Proveedoros 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 / 0,00

ANTICIPOS AL PERSONAL 500.00 7.680,00 500,00 7.680,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 IAnUdpos Haberes 500.00 7.689,00 500.00 7.680,00 0.00 0,00 0.00 I 0.00IANTICIPO GASTOS A RENOIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iAnlidpo Gastos a Rendir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Otros AnUdpos a Recuperar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 ¡.GASTOS ADELANTAOOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00~~~«MIEL LAUR(

Alquileres Pegados por Melenl8do 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 "- 0,00Seguros a Devengar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ~oo TELAM A'~IriJ:¿.1AUDlTORJN .Gastos a Devengar 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 ~ ~:'\~illQ..DOTROS CREDITOS 0,00 900.000,00 0,00 900,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 &1- ~Tronsf. TELAM (ej.) a Cobrar 0.00 666.667,00 0,00 666.667,00 0.00 0,00 0,00 O00 -i f1':J "O \' i "tTransf. ATC SAo (e.l.) e Cobrar 0.00 233.333,00 0.00 233.333,00 0.00 0,00 0.00 0,00 :( ~ -.....J ~ r,:: r-:loPrevlslOn Os Incobrobles Oltos Créditos 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~}1O 6 iiJANTfCIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO 205.640,00 0,00 0,00 205.&40,00 0,00 0,00 0,00 * '1/~~",CA> %~Antldpo Honorarios Dlrectorto 205.640,00 0.00 0.00 205.640,00 0,00 0.00 0.00 _ O. ~ Z,,~- - - _ .. - 326,171,30 907.707,61 - --

0;00..-

(IDO -0,00 >.al - ..•••• ; &: -TOTAL -- 521,704 1.233,363,17 - - .•. _.

~~WERTO BIDAAT m~U/, LJlOf\DQR ~

~ ,. t,:, Ll 'UirACI6N--

EMPRESA: LAFSA (ü)

, "tl

::o ;¡:¡01c.N -<•'-, (¡)= o..•

ANEXO 11


PERIODO: 1° de Enero de 2011 al30 de Junio de 2011



CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos I Saldo Saldo Débitos Créditos Saldo- ~ Final Inicial

4l.ól!J "FinalMAYO ~".D "," _ w ",.", '~3i l' :,;¡o:m .4;n =;_3~;$1 =;;'""1$- ,,~Jt : O '" 0,00 , " 'p-:"o:óO' _ - _."'__ i

d~i!ÑfA$,t:9!>llleNtEs~tl s' c~: -;ó,OO d);OO .mio; - ",L12': -":¿*~-4'!opl/i;;'---yi ¡¡;;, - -~-;¡~L:Q;O~1',:¡ ,0,00 .6ffj;O¡iJoDEUDORES POR VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deudores ptvenlas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-.lo1;!l:"ÍiDftgS'!'il"'II!t!J~!\t9l;w ~;. " 2O'.\t.D.'1' ;¡w:,ft ~;tnw ~tl" ~"'"--~-):8fij11} ,'-~'f!O!~~~1 ''bpti tiffi ':,"F 'I~~ªl~+d!i _o_;;;;;::ij:~~~ 0,00 (;:)Saldo a Favor 1.8. Capital Federal 24.142,27 3,40 0,00 24.145,67 0,00 0,00 0,00 0,00

l~

Saldo a Favor l.B. Buenos Aires -43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 WPercepción IIBB -56,56 3,40 3,40 -56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 --"Crédito IVA SAF 1° Pérrafo •5.213,98 0,00 0,00 5,213,98 0,00 0,00 0,00 0,00 r~mCrédito IVA Posición Mensual 0,00 76,76 76,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVA Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c' ,:! CIJRetenciones SIRCREB CM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

:" .- [)Crédito IVA Libre Disponibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00 ~:1kRetenciones SUSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédito Impto DébfCréd Compensable 9.325,30 0,00 0,00 9.325,30 0,00 0,00 0,00 0,00 .., ~~Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 .) ,,1Percepción IVA T0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >Retención Ganancias 14.227,17 0,00 0,00 14.227,17 0,00 0,00 0,00 0,00 \",Saldo a Favor IIGG -2,221,29 0,00 . 0,00 -2.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00

~ "EOrro: .'h ;\, t!í,l31Q;~ "ti. ;OS ;f#¡S5 JF#1.,:1J13;~2~;bó r;71" .:~.-&,j[~JQQ' ~;,-"- '0:0'0,' •,1.~ ;'''' . :'0',00 .- ?"'r. -ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, /'

Anticipo a Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _.0;00ANTICIPOS AL PERSONAL 7.680,00 3.344,55 3.344,55 7.680,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00

Anticipos Haberes 7,680,00 3.344,55 3.344,55 7,680,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00ANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00

Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 J 0,00,Olros Anticipos a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 0,00

GASTOS ADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 f 0,00Alquileres Pagados por Adelantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dr~EJ;:¡¡Gastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "- 0,00

OTROS CREDlTOS 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 ---'.0100___ """'-TELA

AUD!Transf. TELAM (e.1.) a Cobrar 666.667,00 0,00 0,00 666.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transf. ATC SA (e,l.) a Cobrar 233.333,00 0,00 0,00 233.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ePrevisión Ds Incobrables Olros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 :.::~ANTICIPOS HONORARIOS DEL. DIRECTORIO 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Honorarios Directorio 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tXC'~ """'~ .,k . ';;':;f23~:363; 11 :~,ª;428,11 ..,. 'Q';;:a424;7j ,; , ;)t;2.33.366;5j "":0,00 ,:1:0.90 ."- 0,00

, 0,00 ' I"j',

In~?EL', ;0.1\

:;


'"1:'7l(.o o

c.>J r(" :~

::¡.•.~..¡ (1" .

L..L_.l-_'_::J:_', _uANEXO 11


PERIODO: 1° de Enero ere 2011 al 30 de Junio de 2011



CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos Saldo Saldo Débitos Créditos SaldoInicial

~~Final Inicial FinalJUNIO eRE .~":,,~~,~,,~ '''In,", ~ ,~;*J~~j ; 5 w ¡,~¥ij~ij ij -l':q¡) 0,00 o;~"(;!Í~tlt.•",(:QlimE~OLl~íIl'El!,.",,~.~' ... " , :'d;iJO " : \ .•,oó. o.QO0'0

'j);ll<) '~ ' 'ij;6,o :'0 . }j¡9P.- (),OO '9,00DEUDORES POR VENTAS , 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Deudores p/venlas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1\:C~Efl!1:j)" I'QR:I UESl()S~ .., . ir" Vd. ,*, ~:f20 '4!f¡OJ' , 4 '$ ~ ;4$i¡'J~ ,Ji'.o; º ,"1,;00, ,0,00 ,-,'~;¡ '+: "'::0;00"'-' N,' >, • 'w . ..Saldo a Favor LB. Capital Federal 24.145,67 7,52 0,00 24.153,19 0,00 0,00 0,00 0,00'~,

•..::-~Saldo a Favor I.B. Buenos Aires -43,55 0.00 0,00 -43,55 0,00 0,00 0.00 0,00 t::)Percepción IIBB -58,56 7,52 7,52 -56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 " ~'m wCrédito IVA SAF 10 Pérrafo O 1J!!5.213,98 0,00 0,00 5.213.98 0,00 0,00 0,00 0,00~Crédito !VA Posición Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ....•."" ~Crédito IVA Servicios 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 " ,1Retenciones SIRCREB CM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '"'Crédito IVA Ubre Disponibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00

~Retenciones SUSS 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito Impto Déb/Créd Compensable 9.325,30 442,01 0,00 9.767,31 0,00 0,00 0,00 0,00 \:Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RetenciÓn Ganancias 14,227,17 0,00 0,00 14.227,17 0,00 0,00 0,00 0,00

/~r ,),Saldo a Favor ItGG -2.221,29 0,00 0,00 -2.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00.º,1R(jS:C. 1i1;~~,f;ll<) , ,11q;,QQ' 'N:.;tiS:cr ~á8j\:é'!4,~ '" ,O:Op -'~&o ". * 0,00 ""-'-'!"ó';lío,-' ~ 0'''',ANTICIPO A PROVEEDORES-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,00 0,00 ,.. 0,00

~Anticipo a Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,,' 0,00 1/ !ANTICIPOS AL PERSONAL 7.680,00 110.00 8.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,,' 0,00

Anticipos Haberes 7.680,00 710,00 8.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .1 0,00 lAANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,00 0,00 í 0,00

~i'Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00Otros AntiCipos a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' \ 0,00

GASTOS ADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ 0,00 ~'N, :ARIELAlquileres Pagados por Adelantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '- 0,00 LAM S~".1. yP. ¡e.Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUDITO~ tNTERNGastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~rH

OTROS CRED1TOS 900.000,00 0,00 216.666.00 683.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '~.;?"iTransf. TELAM (e.!.) a Cobrar 666.667,00 0,00 138.889,00 527.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ¥ !-..:JTransf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar 233.333,00 0,00 77.777,00 155.556,00 0,00 0,00 0,00 000 UJ / ~, 4. 'Previsión Os Incobrables Otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~~ i t.71

ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO 205,640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 . 0,00 000 /' < ~' o' SI¡¡-'7¡-.lAnticipo Honorarios Directorio 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 s ..,TOr ' ,

1.233:366.57 1':1'61;05 ' , 226:06a:52 . 1;Q09.4rO.10 "0,00' ...,.

0,00 0,00-In , OSE M. ,RTO BIDAfI

l.!''''U~ )/\\")OR

L.AY.';.A, ,'E LlQUJVi\CIÓ


I '1J ., c.o;r,¡

_._~~;~~jANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

ANEXO 11


PERIODO: l' de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

ACTIVO CORRIENTE

Fecha Rubro Descripción Saldo Inicial Altas Amortiz delBajas


Importe ConceDto Importe Importe Concepto Importe28/02/2010 Herramientas 1.371.243,00 0,00 - - 0,00 0,00 ---- 1.371.243,00

Amort Acum Herramientas -58.156,10 0,00 . 0,00 0,00 ---- -58.156,1028/02/2010 Rodados 29.445,99 0,00 . 0,00 0,00 ---. 29.445,99

Amort Acum Rodados -571,01 0,00 ._. . -523,41 0,00 ---- -1.094,4228/02/2010 Instrumentos y Equipos de Tierra 49.775,01 0,00 - - 0,00 0,00 ---- 49.775,01

Amort Acum Inst y Eq de Tierra 0,00 0,00 ._. 0,00 0,00 ---- 0,00TOTAL 1.391.736,89 0,00 .523,41 0,00 1.391.213,48

Jd'w

Criterio de Valuación Bienes de Uso No Corrientes: valor residual contable histórico. Método de amortización: Unea recfá con una vida útll estimada de: 12o{m¿ses Muebles y Útiles, 36 meses Equipos de Computación y 60 meses Objetos Varios./ 81 . .Criterio de Valuación ,Bienes de Uso Corrienles: valores de tasación obtenidos del-Tribunal de Tasaciones de la N'clón con motivo de las ventas efecluaija'~'rJs empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en julio 2010 y agosto 2011.Los precios de venta, coincidentes con los valores de tasación, ascendieron a $800.458,50 y $1.450.464.00. re~ectivamente., j'V- jLa amortización del periodo habla sido calculada sobre los valores originales históricos y fue registrada antes de qua se efectuase el ajuste de la valuacl9 d.1o.Sbienes al valor de tasación. Se debe considerar que dicho ajuste fue registrado n .diC.2011con efecto aI28102l10, para la confección der Estado Patrimonial. ¡ , . 'j .

L .-<" log. ,'.¡cié ALBEFro BIDART!_,'JU!OJ,,[ QA

.1lDAC!ÚN

ACTIVO NO CORRIENTE

Fecha Rubro Descripción Saldo Inicial Altas Amortiz delBajas

Saldo Final al, Perlado 31/12/2010

.Importe . Concepto Importe Importe Concepto Imoorte

Muebles v Utiles 51.920,82 0,00 . _.- 0,00 0,00 ---- 51.920,82Amort Acum M y Utiles -32.424,05 0,00 - -2.596,39 0,00 .... -35.020,44Instalaciones 12.064,50 . 0,00 ._- 0,00 0,00 ---- 12.064,50Amort Acum Instalaciones -12.064,50 0,00

__ o

0,00 0,00 ---- -12.064,50EQuioos de Computación 211.987,81 0,00 _.- 0,00 0,00 ---- 211.987,81Amort Acum Ea Comoutación -211.987,81 0,00 -_oo. 0,00 0,00 _ ..- -211.987,81TOTAL 19.496,77 0,00 .--~---_._.,..

~ .2.596,39 0,00 16.900,38/'

/ 1\/'/'

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (e.l.) .PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11




0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Débitos Créditos

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Ing. JO, E AlBEATlfeiD f1TIOUIDADOR

L.A.F.S. EN LIQUIDACIÓN

. Saldo Saldo

Final Inicial

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Créditos

ANEXO-9

DébitosSaldo

Inicial

SIN MOVIMIENTO0,00

SIN MOVIMIENTO0,00 .

SIN MOVIMIENTO0,00

SIN MOVIMIENTO0,00

SIN MOVIMIENTO0,00

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

Junio

Mayo

Marzo

Abril

Febrero

Enero

N

- 1 "ti . ANEXO 11. 7J= O Rendición de CuentasEMPRESA: LAFSA (eJ.) C-"I '< PERIODO: 1° de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011

•ANEXO X • SITUACION DE LAS DEl DAS NOI AN~IAS~



Saldo Débitos crédlt~ Saldo ~bltosCréditos Saldo

Inicial .,J;~;[3,~.~Inicial FinalENERO P~!lPA;~. " ." , ., :11 .;>, -;(~"""90 ~)i'.óó '::o;!id ~7":;J~1~'::~

CUENTAS POR PAGAR 161.195,51 2.457,75 65.004,20 223.741,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveedores 160.443,27 1.705,51 65.004,20 223.741,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisión Facturas a Recibir 752,24 752,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS SOCIALES 437,15 437,15 40.543,21 40.543,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneraciones a Panar 0,00 0,00 28.670,33 28.670,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Camas sociales a Paosr 0,00 0,00 6.225,87 6.225,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Sociales a Paaar 0,00 0,00 5.077,53 5.077,53 0,00 0.00 0,00 0,00

Aoortes Sindicales a Pagar 437,15 437,15 318,23 318,23 0,00 0,00 0,00 0,00

ART a Paaar 0,00 0,00 238,95 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00

5enuro C.v.O. a Pagar 0,00 0,00 12,30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión por Vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 0,00 0,00 3.297,68 3.297,68 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA Débito FIscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ret. Ganancias Proveedores 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. Seauridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00:?(1

Re!. Renimen 41a Categoría (Gananclas\ 0,00 0,00 3.297,68 3.297,68 0,00 0,00 0,00 0,00

~ 'Re!. A Deoositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo Impto Difarido I1GG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( .

Imouesto Inarasos Brutos a Panar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00( I :~

OTRAS DEUDAS 1.395.464,67 0,00 0,00 1.395.464,67 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ~I~' .Previsiones rlara Gastos 76.850,67 0,00 0,00 76.850,67 0,00 0,00 0.00 0,00

¡ ,

Previsión Honorarios Directores v Síndicos 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00¡-i

Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora 161.974,00 0,00 0.00 161.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AnUdaos Vla Bienes da Uso 951.000,00 0,00 0,00 951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00,~;),\

PREVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401,56

Previsión por Despidos , 0,00 ......--- 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401,56 (1\~.uaA;No"(lllílJ'Nf¡¡N~ ~' fu.. 'Jt 0,00 ..- .- 0,00 VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '* \,

,,~.;i.v ';J 0,00 ~ 0,00tJ1,s.. \

PTRAsDllua¡¡$ ..;i '¡P. ", . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V'1(h

;t:()l'~~~"__~',~'" " . ,,o' . ""i:e~' .' Oe,Il:4l!,09" [,í:"1;M1.~ ' _...~J~r,!~1;56) ." 0,00 "~::Ó,90 J41:~J.5i

e Jt, ? IÁI ', '

. J In~\~t~~rBIDARDr.AL A IEL LAURO ¡')U'Vr\r.' -)R

~. M ,AJyP.Ie11! e..... ,'.! 1 .." l~ •.••l

_ AUD~ R INTERNO•.••A .•• J.A. ~,. .l-lj.DA<v,(J¡

--"

oW-4

ÚNl Y"" S.~"I.,P.lo.I.l________ AUDITO~INTERNO

- '"ti"'J~J ANEXO 11

Rendición de CuentasEMPRESA: LAFSA (eJ.)

.N~ ~


ANEXO X • SITUACION DE LAS DE DA ,n

MOVIMIENTO SEGUN LIBROSMES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTES

Saldo Débitos Créditos Saldo Saldo Débitos cr;d~;;J w~.ldOInicial

lB!ji;46j~$Final .clar Final

FEBRERO ¡¡ÉH~CQ[IRII¡Ilt~:"º¡rÁNilAAul .' .~{~;~¡~:y ¡j2f)j!l39,fb ~.1_653.1Jlli •., _j.''''¡I~ ~ 1, '..CUENTAS POR PAGAR 223.741,96 77.098,81 69615,03 216.258,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveedores 223.741,96 77.098,81 67.215,03 213.858,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisión Facturas a Recibir 0.00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS SOCIALES 40.543,21 40.543,21 38.548,54 38.548.54 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneraciones a Panar 2B,670,33 28.670,33 27.042,48 27.042,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Camas sociales a Paoar 6.225,87 6.225,87 6.042,48 6.042,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Sociales a Panar 5.077,53 5,077,53 4.927,86 4,927,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Sindicales a Paoar 318,23 318,23 291,42 291,42 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTa Paaar 238,95 238,95 232,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seouro e,v,o. a Paoar 12,30 12,30 12,30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión nor Vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 3.297,68 3.297,68 3.297,68 3.297,68 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA Débito Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Re!.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00


Re!. Senuridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e

Re!. Reoimen 41a Cateoorla {Gananclasl

~c-:

3.297,68 3.297,68 3.297,68 3,297,68 0,00 0,00 0,00 0,00 .Re!. A Denositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .-Pasivo Imolo Diferido IIGG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impueslo Inaresos Brutos a Paaar 0,00...,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS . 1.395.464,67 0,00 0,00 1.395.464,67 0,00 0,00 0,00 0,00,

Previsiones oara Gastos 76.850,67.

0,00 0,00 76.850,67 0,00 0,00 0,00 0,00,

Previsión Honorarios Directores v Síndicos 205.640,00 0,00 0,00 205.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Anllclpos Vta Bienes de Uso 951,000,00 0,00 0,00 951.000,00 0,00 0,00 0,000.00 ~

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O'OOlr~'PREVISIONES 0,00 .-- 0,00 '\ 0,00 0,00 147,401,56 0,00 0,00 147.401,56 j¡¿~ \/

/ V! * iPrevisión por Des Idos O,O~ ' 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0.00 0,00 147.401,56 ~0;00 0,00 1!!.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \'')/78

./ o.oo~ 0.00 ¡¡r / 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 '!Jl'¡""t "t, .11'):.047,52 :t- : ..~1 O,9~'If,1ól~111,,4&1';25 ; :$ f '",*:147:4;01'56'

~. ~.~.. 0;00 "::sl-qr'f4~1,;56 )ri'•

11:~/ ¡/

l"g'.~~'RBIDA~" ~RIEL-~AURO LA.:'.:-j.!~,EH l..o ~V\.DAC:-

r !I ',


ANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS f.¡o

c.oeN-...,¡

ANC RIASO

.'0;UO-<,C/l~

ANEXO 11Rendición de Cuentas

PERIODO: 1° de Enero de 2011 al30 de Junio de 2011


MES CONCEPTO

MARZO lij¡Íl~,1t!iQllRi~~ilA~~CUENTAS POR PAGAR

CORRIENTES

Saldo ~ébltOS CréditosUa1dOInicial Final

~lIOil;f..•"i!,'" ;é~~ífól;Y'l:6ill:'~",.,216.258,18 60.542,58 44.835,81 200.551,41

NO CORRIENTES

S.'a ld..0 ~.Dé.bit~OS Créditos .. sa I.d.OInicial Final

1~f,4Qf~_:,. ~;~_o,oo'.1~f~1~0,00 0,00 0,00 0,00

Previsiones oara Gastos

Previsión Honorarios Direclo~es v Síndicos

Previsión Honorarios Comisión Fiscallzadora

Anticipos VIs Bienes de Uso

Préstamos

0,00 0,00

o,~~ '0,00

~192j'.~8Il.$"'í, ,

.....•f\

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

~ ';;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.401,56

147.401,56

0,00

0,00

)41;~üÚi

199.351,41

1.200.00

40.428,28

28.907,84

6.054,83

4.921,71

299,89

231,71

12,30

0,00

3.297,69

0,00

0,00

0,00

0,00

3.297,69

0,00

0,00

0,00

1.395.464,67

76.850,67

205.640,00

161.974,00

951.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_f.639~-7 2;0$

44.835.81

0,00

40.428,28

28.907,84

6.054,83

4.921,71

299,89

231,71

12,30

0,00

3.297,69

0,00

0,00

0,00

0,00

3.297,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

59.342,58

1.200,00

38.548,54

27.042,48

6.042,48

4.927,86

291,42

232,00

12,30

0,00

3.297,68

0,00

0,00

0,00

0,00

3.297,68

0,00

- ,0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213.858,18

2.400,00

38.548,54

27.042,48

6.042,48

4.927,86

291,42

232,00

12,30

0,00

3.297,68

0,00

0,00

0,00

0,00

3.297,68

0,00

0,00

0,00

1,395.464,67

76.850,67

205.640,00

161.974,00

951.000,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

:t::g53:5:6~;01

.

.

Previsión por Vacaciones

DEUDAS SOCIALES

Remuneraciones a Paaar

Camas sociales a Paoar

Aportes Sociales a Paaar

Aportes Sindicales a Pagar

ART a Pacar

Seouro C.V.O. a Pagar

Prevlsión por Despidos

PREVISIONES

DEUDAS FISCALES

IVA Débito Fiscal

Ret.-Iv8

Ret. Ganancias Proveedoras

Ret. SeQuridad Social

Re!. Recimen 4ta Categoría (Ganancias\

Re!. A Decosltar

Pasivo Imnto Diferido IIGG

Impueslo Inoresos Brutos a Pacar

OTRAS DEUDAS

bITQTN;

Proveedores

Provisión Facturas a Recibir

I


ANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS 01 NC




NO CORRIENTES

.S.a.ldO ~;~; .•s 1 CréditosInicial

,,~i4~.-;@';js:ti .~H~~ < L":''"-"Ó',OD

0,00 0,00 0,00

ow

0,00

0,00

SaldoFinal

h~%~J~7~~f;~0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

:::../~::://~)/1 I

::::,/// :::: 11{ J, Iolo 0,00

9,00 0.00 Ib,ooo~oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

;'&;00 :'K'::0é:',': ;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.401,56

147.401,56

0.00

0.00 0,00

oo. ot{l'~1.1tR1.4t;4~h.5t

Saldo

Final1.,6(~~~.~1199.806,31

199.806,31

0,00

44.971,17

34.812,00

4.398.84

5.433,30

327,03

0,00

0.00

0,00

1.836,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.836,06

0,00

0,00

0,00

1.395.464.67

76.850,67

205.640,00

161.974,00

951.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CORRIENTES

Saldo ~ditosInicial

tj3¡¡;ta'Z,~~ .1I!l;3íió~ \9!;WgJlíó200.551,41 55.574,42 54.829,32

199.351,41 54.374,42 54.829.32

1.200,00 1.200,00 0,0040.428,28 40.428,28 44.971,17

28.907,84 28.907,84 34.812,00

6.054,83 6.054,83 4.398,84

4.921,71 4.921,71 5.433,30

299,89 299,89 327,03

231,71 231,71 0,00

12,30 12,30 0,00

0,00 0,00 0,00

3.297,69 3.297,69 1.836,06

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.297,69 3.297,69 1.836,06

0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001.395.464,67 0,00 0,00

76.850,67 0,00 0,00

205.640,00 0,00 0.00161.974,00 0,00 0,00

.951.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00

0.00 0,00 0.00:!í9.iil2,o.9 :tt;smJ :t01~'

~

Previsión or Des idos

DEUDAS SOCIALES

CONCEPTO

Proveedores

Provisión Facluras a Recibir

Remuneraciones a Pagar

Garaas sociales a Pacar

Anortes Sociales a Pagar

Aportes Sindicales a Pacar

ARTa Pacar

Senuro C.V.O. a PSQar

Previsión Dor Vacaciones

DEUDAS FISCALES

IVA Débito Fiscal

Rel.lva

Rat. Ganancias Proveedores

Re!. Securidad Social

Re!. Reclmen 4ta Calegorfa (Ganancias)

Ret. A Depositar

Pasivo Imolo Diferido IlGG

Imnueslo Innresos "Brutos a"PacarOTRAS DEUDAS


Previsión Honorarios Direclores v Sindicas

Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora

Anticipos Vis Bienes de Uso

Préstamos

PREVISIONES

ó£41l''''!:~Rié~:NC!~,,"..CUENTAS POR PAGAR

.

MES

ABRIL

• . ¡".:

i, ~EMPRESA: LAFSA (e.!.) ¡ANEXO X • SITUACION DE LAS DE DAJ NO


PERIODO: 10 de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011


NO CORRIENTES

I~~~~~. Débil,os." cré:;.~j~.~~:~~fiii41.$4i~ .,',~ ,l~~!;5e

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

\0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00./

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

9:00

b.ooÓ 00

0,01

0,00

'0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,Ol)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oe,

0,00

0,00

o,oC'0,0C'

0,0C'

O,OC'

147.401,5£.

147.401,56

0,00

0,00

, .• :.4ó1~

199.806,31 45.392,06 47.061,61 201.475,86

0,00 0,00 0,00 0,00

44.971,17 47.387,78 45.044,90 42.628,29

34.812.00 34.812.00 30.483,34 30.483.34

4.398,84 6.547,66 8.359,98 6.211,16

5.433,30 5.433,31 5.352,29 5.352,28

327,03 327,03 317,49 317,49

0,00 255,48 507,20 251,72

0,00 12,30 24,60 12,30

0,00 0,00 0,00 0,00

1.836,06 1.836,06 9.206,14 9.206,14

0,00 " 0,00 0,00 0,00

0,00 ) . 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.273,86 6.273,86

0,00 0,00 0,00 0,00

1.836,06 . 1.836,06 2.932,28 2.932,28

0,00 . 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.395.464,67 . 75.250,67 0,00 1.320.214,00

76.850,67 75.250,67 0,00 1.600,00

205.640,00 0,00 0,00 205.640,00

161.974,00 0,00 0,00 161.974,00

951.000,00 0,00 0,00 951.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ,0,00 '0,00 0,00

1;~,'i8l1': ~~.$!!~¡6t~~{>1~'6$ .- .~j<t1.3;~~~'

'1

CORRIENTES

Saldo J.;ébltos ~rédltos SaldoInicial Final

>#t;~,,;?!. l~~ji~j.._'lK.á12,"_~31J'3'~199.806,31 45.392,06 47.061,61 201.475,86

Re!. Ganancias Proveedores

Re!. Seouridad Social

Re!. Recimen 4ta CBleQoría (Gananclas\

Remuneraciones a Paoar

Camas sociales a Paoar

Anortes Sociales a Paaar

Aportes Sindicales a Pagar

ARTa Paoar

Senuro C.V.O. a Paaar

Previsión oor Vacaciones


Previsión Honorarios Directores v Sindicos


Anticipos VIs Bienes de Uso

Préstamos

CUENTAS POR PAGAR


Re!. A Depositar

Pasivo Impla Diferido ItGG

Impuesto Inoresos Brutos a Paoar

OTRAS DEUDAS

Proveedores

CONCEPTO

DEUDAS FISCALES

!VA Débito Fiscal

Ret.lva

DEUDAS SOCIALES

PREVISIONES

~

~.ElJlreviSi6n crOes Idos .

ornÁ ":tOTAl; ", -',

MES

MAYO

I

-l"

r~:1 ---=--~-:-;;I

I e .~ '"¡.~ OEMPRESA: LAFSA (eJ.) I:.N -::.¡ --ANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS Jo SiNC IA;~ ~ I



MOVIMIENTO SEGUN LIBROSCONCEPTO CORRiENTES

~

aldO Débitos ~réditosInicial

OE'OD ,)li~tKT;~K(:~:_-:6r ' ---;c:~~6~ii29 -~:<~~_~¡l!CUENTASPOR PAGAR 201.475,86 44.846,84 44.788,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-- ~:~~-_/\/ 0,00

¡ill'"'\111

JI.U~, ,- /; .~:, .

--=-< /..x JI0,00 "",0"".-"- \, :1------= -or:Al.EJANDRQ'ARIEL LAUR

, TELAM S.A!.!. y P. (ej.)0,00 AUDITORINTERNO

Saldo

Final~:~{j-4_~:"_f;5i

0,00

0,00

0,00

0,00 90,00 ~Em-- ,) en~~;~li~"o,oq ~,:" f 1í0,00 + ~0,00 '- ~; r I J:t!0,00 V0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -'

0.00/

0,00'

o,áoo,qo0,00

0,00 -,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,401,56

147.401,56

0,00

0,00

¡y;;;:J4t~;56

56.524,75

38.223,36

9.361,22

8.068,91

481,00

377,96

12,30

0,00

3.136,99

0,00

0,00

. 0,00

0,00

3.136,99

0,00

0,00

0,00

1.320.214,00

1.600,00

205.640,00

161.974,00

. NO CORRIENTES

Saldo Saldo Débitos Créditos

;~~*:29~/i$~ ~píi~iMÓtaE.ii~,¡¡¡¡k201.418,01 0,00 0,00 0,00

200.218,01 0,00 0,00 0,00

1,200,00 0,00 0,00 0,00

43.588,99

1.200,00

56.524,77

38.223,36

9.361,22

8.068,92

481,01

377,96

12,30

0,00

3.136,99

0,00

0,00

0,00

0,00

3.136,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.846.84

0,00

42.628,31

30.483,34

6.211,16

5.352,29

317,50

2~1,72

12,30

0,00

9.206,14

0,00

0,00

6.273,86

0,00

2.932,28

0,00

0,00

_ 0,00

0;00

0,00

0,00

0,00

.0,00 0,00 951.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

l~ '.T';';-'~ií4~I;C10' -;;:'"",;(2$3Is 1

201.475,86

0,00

42.628,29

30.483,34

6.211,16

5.352,28

317,49

251,72

12,30

0,00

9.206,14

0,00

0,00

6.273,86

0,00

2.932,28

0,00

0,00

0,00

1.320.214,00

1.600,00

205.640,00

161.974,00

951.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. '.

.


Proveedores

Previsión por Vacaciones

IVA Débito Fiscal

Rel.lva

Anticipos Vta Bienes de Uso

Re!. A Depositar

Pasivo 1mnto Diferido IlGG

Impuesto Inoresos Brutos a Panar

Préstamos

Re!. Ganancias Proveedores

Ret. Senuridad Social

Ret. Reoimen 41a Gateaoria (Ganancias\-

Remuneraciones a Paoar

Camas sociales a Pacar

Aportes Sociales a Paaar

Anortes Sindicales a Paaar

ART a Parlar

Secura e.v,o. a Paoar

DEUDAS SOCIALES

DEUDAS FISCALES

OTRAS DEUDAS

PrevisIones oara Gastos

PrevisIón Honorarios Directores v Sindicos

PrevisIón Honorarios Comisión Fiscalizadora

PREVISIONES

Previsión por Des Idos

Ir

MES

JUNIO

- 1"U, ;¡¡,.o o ;

c..~ -<I

--.¡

~el:}ANEXO 11

Rendición .de Cuentas


ANEXO XI a) • SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA. LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

NO N° N° Monto Monto al 01-04-91 Estado del TrámiteOrden ACREEDOR Exp. Liauid. Reclamado Fecha Observaciones---- $ u$s Efect. Organ. SIGEN---- --1- --- ~1--- O---- (.,.)---- ....•.---- --- ---- --------

0,00 0,00

---

~Zm)(

O

o0,00

~.' (

log. JOS ALBERTO BIDARTLI UIOADOA

LA.F.S.A. NUQUlDACI6N

TOTALES

- 1"0(O ~c.N -<'-.1 ¿~!i= o..• ANEXO 11



ANEXO Xlb) • SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA. LEY 23.982- ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SECo DE HACIENDA

>ZmXO

ng. JOSE LBERTO BIOAu UIOADOR

A N UQUlDACIÓN

N° N° N° Monto Monto al 01-04-91Orden ACREEDOR EXD. Liauid. Reclamado Fecha Observaciones---- $ u$s Efect.----- ---- ....1.----- O---- (.t.)----- -'-- -~ -r-... ---..- -- -- --

TOTALES 0,00 0,00 0,00 ......_.-D l

~

((

> " ¡;;/.,/' ¡/f C\! '" ,,~O

/ ji ,

~/ j¡':{ '" .'-" I

~ ---=1 Or,ALEJANORC[if),{jftur;,0 \~') I I

I

-~] • "ti f--:., = ~o

c:.N -<•-.¡ {g= - . ANEXO 11



ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA. LEY 23.982. ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

PERIODO: 01.01.11 AL 30.06.11

N' N' N' Monto Monto al 01.04-91 Estado del TramiteOrden ACREEDOR Exo. Liouid. Reclamado Fecha .. Observaciones---- $ u$s Efectivo Oroan. SIGEN---- .----- -- r--- --'-1-.. O-- W--- -...-- --- --- ====

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 O O ¡'1

-- h /.

Ing. JOSE ALBERTO BI~ART_____ t.ll UIOAOOR

L.A.F.S:A. ~ LIQUIDACiÓN

~co ~c.N ~ ' ..

•---..J }JI=:;. ANEXO 11

Rendición de Cuentas,EMPRESA: LAFSA (e.!.)

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

I¡'

ANEXO XII B) • SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 • ORIGEN JUDICIAL EN SECoDE HACIENDA

Monto al 01.04.91N°de

ACREEDOR N° Exp. N°de MontoObservacionesOrden Liquidación Reclamado Fecha,.

$ u$s Efecl-- ------ --- O

1--- w------- --- ---- -- -- --- ------ ---...--- -TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 . <:::m

/ - ~.'#PlrQ

.'. /l./ /2 e

~

.\ ~o---~. ,

~

.,~

: J' ~ rJ:!oJOSE Al BER1'O BIO"R1' ',~

\~(In9. ua, DADO"~l:E_' ¡ELLAURO~\QUIO"'CIONW\.f •• ../Et:AM s~t. y P.le.l.) _

~ I\UOlTl' NTERNO ~'?!"';~~(::.ll~~1- I-! 1-:'~

"! " c.

, '"ti

"= oc:..N -<,-.....¡ en00 O..•. ANEXO 11



" ANEXO XIII e¡ • SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO ,211/92 DEUDA CORRIENTE

PERIODO: 01.()1-11 AL 30'()6.11

N" N"N" Expediente Expediente Monto S U$S Efectivo


- -TOTALES 000 0,00 0,00 000

(

~ I

lng. JOSE'AL ERTO BIDART\..tQU AOOR

LA.F.S.!' N LIQUIDACiÓN

íí

.'/

Dr. ALEJANDRQ.Afl1 Y¡¡¿. . TE~l\J,..y~1 e:.1

.-r.1TóiTOR'IN':''.f0

, \ ó

Oo,=

'"'O, ;;o= oCJ.l -<

•--.1 en= o..•

ANEXO 11



ANEXO XIJI b) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE EN SEC HACIENDA

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

N' N'N' Expediente Expediente Monto $ U$S Efectivo

Orden ACREEDOR Interno Reclamado Fecha 'Observaciones

-TOTALES 000 000 000 000

ow

.......Ing. JO ALBERTO BIDART

ICUIDADOR

LA.F.S. ENLIQUIDACIÓN

»zm><O

r ' "'tl

c.o ;.uoc..N -<•-.J ti)= o-" ANEXO 11



ANEXO XIV a) • SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA. ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN TRÁMITE

og. JOS ALBERTOBIOARrl .UIDADOR

LA.F.S. ENLIQUIDACIÓN .

.

N° N° N° Monto $ u$s Efectivo Estado del TramiteOrden ACREEDOR Exp. Liquid. Reclamado Fecha Observaciones

Oraan. SIGEN

.

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 O O .-<." .-

ANEXO 11



ANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN SEC HACIENDA

PERIODO: 01.01-11 AL 30-06-11

N° N° N° Monto $ u$s Efectivo Estado del TramiteOrden ACREEDOR. E'D. L1nuid. Reclamado Fecha Observaciones

Orqan. SIGEN-...............•••...••.•••. .....•.

""-------- O(,¡.)-.........::•••••-..... ~-c- -..... ~

-::::::::::: ;1--....::::: '¡~\ '.~ )-.............

~, -()-- --- .~<,''O--- !g~--- ' .-

\. .', '-............. ,

""--------~ ~- I

":><- '\ e~~// ----- . ~~ I'j

,,/ -'\-..Jo:Jl~~'TOTALES 0,00 .••.•u;1\O 0,00 0,00 O O / . ''''¡,. t--- .1"-.. :::,::::::::::: / ~ ,J/?on ;-~

I ~d :;..'".-

~LBERTO BIDARf ~o~ . {~URO -fLIO lOADOR . . yP.le.l.1 '• A. ~ UQUIDAClóN ~. IIOR TERfJO

" -

, 1 '"i/(O ;¡¡

oeN -<,-...¡ rn= o•• ANEXO 11

Rendición da Cuentas

EMPRESA: LAFSA (0.1.)

ANEXO XV a) - SITUACION DE' LA DEUDA CONSOLiDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

PERIODO: 01-01.11 AL 30-06-11

ow

Ing. JO E ALBERTO BIDAR..,__ IOUIOADOA

-.........LA.F.S. EN LIQUIDACiÓN

N" N" N" Monto Monto al 01-01.00 Estado del Trámite

Orden ACREEDOR Ex". Liauld. Reclamado Fecha Observaciones$ u$s Efect Oraan, UAI SIGEN------ -------------

------ -------- r-----... --------- ------- --- -- r---------- r----...-- -----==---------TOTALES 000 000 0,00 000 O O O ~-.•..

.'.-

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (e.!.) PERIODO: 01.01.11 AL 30-06-11

ANEXO XV b). SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA. LEY 25.344. ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SECoDE HACIENDA

-,

......•

AVD

N° N° N° Monto Monto al 01.01.00Orden ACREEDOR Exp. Liquid. Reclamado Fecha Observaciones--- $ u$s Efect.

--- ------ --- "

-¡-....~

"

-- ---::-"TOTALES 0,00 " 0,00 0,00 0,00

-~ I~--~r--/,_.-"

~rm-

" ,

ir -7C>/ ::l/"C.y- '",/ 'O!!iJ o 1,,~ "r-r ,.. -! ,

¡ ! I .:---" >--< l I '-¡l.-..-"--"." í ~,' ¡ II ..-'" / I ","'-- Ing. JOSE A BERTO BIDART ¡¡¡"At~J~NORO!ARIEL LAURO

~'---~-----. LID lOADOR ".'TELAM 5AI& P (di;;::'-~""'k.•/ •••.. ITOR NTERNO

\'.DiON

......••)ce

EMPRESA: lAFSAle.LJ

. Til7~!C~..,.> , -.,.•.. ~~r~, '.- j ANUO'

R"I'Idlcl6n de CuentoPERIODO: C1.o1.11 Al.30.Q&.11

AHEXO XV<:1• srntACION DE LA OEUDA CONS!lUDAl)A LEY 25.)« - omoEN JutlIClAL EN mAMrrE

••••••••

//TOTALeS , , ,

~

,ng. JOS~ ALBERTO BIDARTICUlDAOOR

!.A.F.S. ~ EN UQUlDAClóN

11(.o 7ll)

CoN ".~_1 ,

-'.1 !!iCO <:>

_l:'. ANEXO nRendición de Cuentas

EMPRESA: LAFSA (eJ.)PERIOOO: 01-01.11 AL 30-06.11

ANEXO XV d) • SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA. LEY 25.344 • ORIGEN JUDICIAL EN SECo DE HACIENDA

<::)W

"7-n.)<e-& :;:

N° N° N° Monto Monto al 01-01-00Orden ACREEDOR Ex". LIQuld. Reclamado $ U$S Fecha Observaciones--- ---- --- ~---- .----- --- ---- - --- --- --- ---- !- ---- ---- ---

TOTALES 000 000 0,00 000

l---;; ) ~Em~..'-- ,...-.,.~ t ,, g. Q C/)

/ !l,l ?t{! C>

\~"i O ~o

1 "~

/ , '"'O","~ , •• ",ro,,,,,,,

OroALEJANDRO AA URO @f@ <'"LIQUIDADOR

L.A.F.S A. EN LIQUIDACiÓN ~.'JI TI' ~~. , RNO ~ ..•.•...1 "T"l Q~~".,

: O ",'* i"~e >~,'~-'. .-' .~ ~ i c:..n ~,:

v/] .J,.~(Jf)d S'd"L~ .

! 1"D::oce oCN -<•-.,¡ c.~.O) c:

-' . ANEXO 11



ANEXO XVI a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART, 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

PERIODO: 01-01-11 AL 30-06-11

N' N' N' Monto S uSs Efectivo Estado del TramiteOrden ACREEDOR EXD. L1auid. Reclamado Fecha Observaciones

Oraan, SIGEN.•..•••••.•..•--...........

~ --- ....•.--- i--- O--- Wr-. ---- --"------ O¡;;rr----.. p,cm'" ~HJ)---h.. "i¡;a. O

~ '" Gl Oom-:--....... t~ z ""'O'" ... ----.....:.. "'r=»~m------ :7o .--- .- _~~fl.\ o (¡;

''''//'------ ...; 1 ••••••., TI

"<: t o

/, ______T

-+ ¡ l'\:)cI . o

/ N'Nm~.,~ '"':"=: ~

~ 7 o/ 'J" ~0d S't-:::TOTALES 0,00 0,00 0,00 O "-~~07 z( t'---.. --' ! '/IIr; -mBERTDBIDAÁT(

~', A eJ '~L LAURO><:

c. Ing. JOSEA OUDl lOADOR~. " SAl. Yp. to.l.l

<~LIQUIDACIÓN ~\U\ ,CRlN"'RNO -

r J '''l1~

1 (D o, t:.N -<,-.J el)

= o-'- ANEXO 11

Rendición de CuentasPERIODD: 01-01-11 AL 30-06-11


ANEXO XVI b) - SITUACIDN DE LA DEUDA ND CDNSOLlDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC HACIENDA

.

N' N' N' Monto $ u$s EfectivoOrden ACREEDOR Exp. Liquid. Reclamado Fecha Observaciones

~~

------------...........

----... . f----- --.. r---. --..--..

~ ,---- 1---

~--...........

.•.........

--............

~¡---.....

~--------

/TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 ,..

Ing. J SE ALBERTO BIDARTLIQUIDADOR

LA.F. .A. EN LIQUIDACIÓN

//

(, AUROJ Or. ALEJ.!\t!,D p:lleJ.1

~y.,".".yt.\ ~":,'iNrv.o"'--------"'.,--

oCJ,,)...•. (


, , ''1;1;oo,(.,~..• ANEXO 11


PERIODO: 01.01-11 AL 30-06.11

ANEXO XVII). SITUACJON DE LA DEUDA CONSOLIDADA. LEY 25.725 JUDICIAL

N° N° N° Monto $ u$s Efectivo Estado del TramiteOrden ACREEDOR Exp. L1quid. Reclamado . Fecha Observaciones

Orgon. SIGEN

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 O O

ow

Ing. JO E ALBERTO BIDARTIQU10AOOR

F.S. EN LIQUIDACiÓN

F~~-""'-""'----l

I ~~IDETALLE C~US S-:lU tel~es=;'RA

PERIODO: 01.01-11 AL 30.()6-11EMPRESA: LAFSA (e.l.)Anexo XVIII al

Nro. Nro. Carátula Estado Jurisdicción Fuero Juzgado . Secretaria Monto Fecha PrevisionOrden EXDte. Procesal Orioioal Oriaen 0130106/2011

TOTALES0,00 0,00

log. JOSE AlBE TO BIDARTLIQUIDA OR

N LI UlDACIÓN

~---1/-/'. .~.

////. 1,(

,1 .. ~L ~JF!~~~~~ND~~~~dLlLlAunCl

-- TF.LAM S.A 1.y P. .l.lAUDITOR lNTER O

EMPRESA: LAF5A (eJ.)

r - 1"0\, ,~i ca

! CJo.I -<\ I

1--.l CIl

lEHe\ ..v = e-'

'" NTAS

PERIODO; 01.01811 Al. 30-06-11

ANEXO XVIII b.DETALLE CAUSAS JUDICIALES DEMANDADA

Nrn ESTADO JURJSDlCCIO MONTO Fecha de CUENTA SALDO ALOrden Nro EKple CARATULA PROCESAL N FUERO JUZG seco PROCESO ESTADO ULTIMO MOVIMIENTO OTROS DEMANDADO orlgen CONTABLE DESCRIPC10N 30106/2011

TOTALES

Ing, JOSE ALB RTO BICARTLIQUID DOR

A,F,S,A, EN L QUlDAClóN

CJ'0s

,- '"CONCEPTO ENERO FEBRERO MAR20 ABRIL MAYO JUNIO Total '"

Aumento/Disminución DisDonibilidades .

112.587,29 /', "7.034,78 126.433,81 -129.076,55 25.097,57 200.085,08 -116.987,40 ¡!Aumento/Disminución Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,lio dAumento/Disminución Créditos Corrientes -8,33 -9,99 -515,87 -907.185,87 -3,40 223.896,47 -683.826,99

Aumento/Disminución Créditos No Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ,Aumento/Disminución Bienes de Cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00Otros Aumento/Disminución Bienes de Uso Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ 0,00 _-hOtros Aumento/Disminución Ss de Uso No Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 DrAL~LAUR

- . S .. ,P.l~.I.1Otros Aumento/Disminucion Amortiz. Acum. Corrientes 47,58 47,58 47,58 47,58 47,59 285,50 523,41- ,"reOtros Aumento/Disniinucion Amortiz. Acum. No Corro 432,67 432,67 432,67 432,67 432,68 433,03 2.596,39Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '-/.{'<.:

Aumento/Disminución Deuda Cte. No Bancaria 105.950,19 -9.478,45 . -13.827,02 2.336,16 -68.553,92 7.769,46 24.196,42 £1\ --.JAumento/Disminución Otras Deudas Corrientes 0,00 0,00 I 0,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00 \' \ CA'Aumento/Disminución Deuda no Cte. ha Banc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . '~tP. \,._ .•

. I',r.--.~Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes. 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -~"",'\::-/'"AumentolDisminución de Caoital 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~\~s

Total Financiamiento 113.45689 117.425,62 -142.939,19 -879.271,89 132.008,03 115.397,06 -543.923,48

I , ,";:oc.o Q - PERIODO: 1° de En, - .Je 2011 al30 de Junio de 2011

EMPRESA: LAFSA (e.1.) c.N ,ANEXO XIX. ESTADO DE ORIGEN' AP CAC ON&:FO~ S (Criterio Devengado)

. -'CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total

Inaresos de Dceración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias de la Secf. Hac. 0,00 0,00 920.000,00 310.000,00 0,00 . 0,00 1.230.000,0.0Otras Tranferencias Recibidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Realización de Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00Rentas de la Proniedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00Venta de Activos de esoital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros Innresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Colocaciones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totallnaresos 0,00 0,00 920.000,00 310.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00Remuneraciones -44.735,12 -63.712,44 -54.123,67 -26.291,86 -59.753,94 -76.361,45 -324.978,48Bienes de Consumo -1.524,80 -563,40 -1.056,45 -45,00 -624.00 0,00 -3.813,65Servicios no Personales -66.293,36 -51.678,04 -35.268,33 -74.697,33 -39.019,59 -36.475,18 -303.431,83Imouestos Retenidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imouestos Indirectos -41,97 -754,09 -10.207,91 -3.847,52 -1.174,34 -1.463,74 -17.489,57Denreciación v Amortización -480,25 -480,25 -480,25 -480,25 -480,27 -718,53 -3.119,80Gastos Bancarios -381,39 -237,40 -924,20 -366,15 -442,26 -378,16 -2.729,56Rentas de la proniedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imouestos Directos . 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.513,63 0,00 -30.513,63Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Enresos -113.456,89 -117.425,62 -102.060,81 -105.728,11 -132.008,03 -115.397,06 -686.076.52Resultado Económico Ooeratlvo -113.456,89 -117.425,62 817.939,19 204.271,89 -132.00803 -115.397,06 543.923,48

Ing. JOSE ':\LBE 'lTO BID;\f:I.!OL '0, :JOFl

L.A.ES.A. EH : '1!.JWACI:1

1 O 3 1 A¡'-~E.l{OdInforme sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.)periodo 01/01/11 aI30/06/11.,.

INFORME SOBRE RENDICiÓN DE CUENTAS (20"F7¿L~t<~~¡\.l~ o) k 1',;\'t ,1"1.1~'\<{; re.:',t~~i,iV~ ..;.-.r;-:' ~/;f'~~%r""

La Rendición de Cuentas objeto del presente informe se efectúa en carác erdesustituto de los balances anuales y considerando lo prescrito en el artículo 4'. segundopárrafo. del Decreto 1836/94.

Esta Unidad de Auditoría Interna ha procedido a examinar la Rendición de Cuentasde LINEAS AÉREAS FEDERALES S.A. (LAFSA) (e.l.). por el periodo Enero/Junio de 2011,considerando la documentación objeto de análisis y los respectivos Anexos que se detallanen el apartado 1. siguiente.

1. Información objeto de análisis:

Anexos

Los anexos mencionados que se acompañan. han sido inicia lados al solo efecto desu identificación.

~PROY-Sll;

9378I

h---.-/

1.11.111.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.XVIII.XIX.XX.

Estado de Situación PatrimonialEstado de Evolución del Patrimonio NetoEstado de Ingresos y EgresosEstado de Evolución de la CajaBancos

. Inversiones FinancierasSituación de los CréditosSituación de los Bienes de UsoSituación de las Deudas BancariasSituación de las Deudas No BancariasSituación de la Deuda Consolidada Ley 23982 - Origen Administrativo - a) enTrámite y b) en Secretaría de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada Ley 23982 - Origen Judicial - a) en Trámite yb) en Secretaría de HaciendaSituación Deuda Consolidada Decreto 211/92 - a) Deuda Corriente y b) DeudaCorriente en Secretaría de HacíendaSituación de la Deuda No Consolidada - Art.11 de la Ley 24307 a) en Trámite y b)en Secretaría de Hacienda .Situación de la Deuda Consolidada Ley 25344 - a) Origen Administrativo enTrámite, b) Origen Administrativo en Ministerio de Hacienda, c) Origen Judicial enTrámite y d) Origen Judicial en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada Art.67 de la Ley 25565 .. Origen Administrativo- a) en trámite y b) en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada - Ley 25725 - JudicialDetalle Causas Judiciales - a) Actora y b) DemandadaEstado de Origen y Aplicación de FondosBalance de Sumas y Saldos Ajustado


Para el cumplimiento de la tarea, se han examinado los estados incluidos en los~ 1 cuadros detallados en el apartado 1. en lo que se refiere a los lineamientos seguidos para suI¡1;confección con relación a las disposiciones de la Resolución N° 1397/93 del MEyOSP y laI I aplicación de las normas establecidas por la Resolución N° 25/95 S.H.

. 1 •

E InfonnesobrelaRendiciónde le~t~ d! LAFSA (e.l.) período01/01/ I1 a130/06/A:~~~"~~~~;~~¡~~LUC'.,,':'oN;'.. '(s 7~~'~¡~. 'h c:. v'-'c::"

O, .~.•ue uespe . . \~~::WAsimismo, se han tenido en consideración las formalidades establecidaS~6\-,;;~t./

Circular 2/99 y la Disposición 20/99, ambas normas de la Ex SSNORPA.

En cuanto a los procedimientos de auditoría aplicados, la tarea se ha limitado a:


b) Verificar selectivamente los movimientos expuestos en los anexos detallados en elapartado 1. con los mayores emitidos por el sistema contable de LAFSA (e.l.) y ladocumentación correspondiente de respaldo.


d) .Verificar aritméticamente los cuadros. detallados en el apartado 1.- en forma selectiva.



Cabe reiterar lo señalado en nuestros informes de las Rendiciones anteriores encuanto que los saldos iniciales de la primer Rendición de Cuentas (1/03/10 - 30/06/10)coinciden con los saldos expuestos en el Estado de Situación Patrimonial precitado y surgendel Balance de Sumas y Saldos al 28/02/10 más los asientos de ajuste, considerados a losefectos de la confección de dicho Estado Patrimonial, que fueron registrados conposterioridad a esa fecha, los cuales se detallan a continuación:

-:-;PROY-SO;

9 37 8

Fecha Cuenta Descri ción09-Mar-1 O5.04.20.11.00.20.0 Librería

1.01.20.40.70.00.0 Antic.Gtosa Rendir

17-Sep-1 O5.05.20.71.00.00.0 Honor.Directores

2.01.10.90.10.00.0 ProV. Honor. Director

29-Dic-10 5.05.20.80.10.00.0 Honor.ComoFiscaliz

2.01.11.01.00.00.0 Prov.Honor.Com.Fisc

18.Abr-111.01.40.20.30.00.0 Créd.IVALibreDisp

1.02.30.10.00.00.0 Cto. Lib.Dis .a Recu01-Dic-11 2.02.10.20.00.00.0 Transf.delTesoroNacionala Pagar

. 1.02.40.10.00.00.0 De ósito en Garantia

01-Dic-112.02.10.20.00.00.0 Transf.delTesoroNacionala Pagar

2.01.10.81.00.00.0 Previsión ara Gastos01-Dic-112.01.11.01.00.00.0 Prov.Honor.Com.Fisc

2.02.10.20.00.00.0 Transf. del Tesoro Nacional a Pa ar .

01-Dic-112.02.10.50.10.00.0 PrevisionesparaJuiciosTransf. del Tesoro Nacional a

2.02.10.20.00.00.0 Pa ar 340.000,00

01-Dic-111.02.51.40.00.0 MayorValorBsde UsoMed.Oficial . 2.183.409,86 (")4.02.80.00.00.00.0 Rtdo.MediciónBs.deUsoDec.1836 2.183.409,86

31-Dic-111.01.40.10.50.0 PercepciónIIBB 56,561.01.40.10.80.1 Saldoa FavorLB.Capital 5.355,23

1.01.40.10.80.2 Saldoa FavorLB.Bs.As. 6.369,34

K:I1AFSA\Rendicíones de Cuenfas\Rendicion 2011p06\REND LAFSA 20111° semestre,doc .2-

103 1Informe sobre la Rendición de Cuentas de LAPSA (e.1.)periodo 01/01/11 al 30/06/ 11

1.01.40.10.80.3

1.01.40.10.80.4

1.01.40.10.80.5

1.01.40.20.10.0

1.01.40.20.30.0

1.01.40.20.90.0

1.01.40.21.00.0

1.01.40.21.20.0

1.01.40.21.30.0

2.02.10.20.00.0

3.90.00.00.00.0

Saldo a Favor LB. ChacoSaldo a Favor LB. MendozaSaldo a Favor LB. Salta

Crédito IVA SAF 1 Párrafo

Crédito lVA Ubre Disponibilidad. Créd.lmp. Débito/Cred. CompensableGcia Mínima Presunta Créd. FiscalSaldo a Favor DDJJ GananciaCrédito Anticipos Gan. Mín. PresuntaTransferencias del Tesoro a PagarResultados Acumulados

7.416.844,972.865.219,60

PROY.S01

9 3 7 8

(*) El ajuste se elimina en esta Rendición correspondiente al primer semestre de 2011, dadoque en mayo de 2011 se efectuó el pago del gastoprevisionado, con débito a la CuentaDiferencia de Cambio.

(**) Si bien el ajuste a la tasación oficial de los Bienes de Uso vendidos a Intercargo yAerolíneas Argentinas SA se efectuó en forma global en la Cuenta "Mayor Valor Bienes deUso Medición Oficial", a los efectos de la exposición en el Anexo VIII ya fin de mantener elcriterio para la separación de las cuentas que integran el rubro Bienes de Uso, empleado enla Nota 2.1.5 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94, se consideró imputado alas Cuentas correspondientes a los bienes tasados, conforme se detalla en el siguientecuadro. Cabe señalar asimismo, que corresponde efectuar la eliminación del ajuste en elmomento que los bienes fueron vendidos, es decir en los periodos que se indican en las dosúltimas columnas de este cuadro:


Apertura del Aiuste de Bienes de Uso por concento 2' sem 2010 2° sem 2011

1.02.50.20.10.0 Valor Origen Herramientas 288.665,19 288.655,19

1.02.50.20.20.0 Amort. Acum. Herramientas 1.024.421,71 1.024.421,71

1.02.50.50.10.0 Valor Origen Rodados 27.842,OC -12.247,9S -15.594.01

1.02.50.50.20.0 Amort. Acum. Rodados 82.295.57 38.350,OC 43.945.57

, .02.50.60.30.0 Valor Origen Eq. Tierra 170.020,40 120.245.3S 49.775,01

1.02.50.60.40.0 Amort. Acum. Eq. Tierra 645.848,99 645.848.9S

4.02.80.00.00.00.0 Rtdo.Med.Bs.Uso Oec.1836 2.183.409,8E 792.196,3¡ 1.391.213,47

Los saldos iniciales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendiciónsurgen del Balance de Sumas y Saldos al31/12/10 más los asientos d.e ajuste precitados,registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de laRendición anterior.

Los saldos finales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendiciónsurgen del Balance de Sumas y Saldos al 30106/11 más los asientos de ajuste precitados,registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de estaRendición.

En el Estado Patrimonial el saldo de la Cuenta Transferencias del Tesoro a Pagar seexpone en el Patrimonio Neto, ya que refleja los Resultados de los periodos posteriores al28/02/10. La reclasificación contable se efectuó en diciembre 2011.

I} 0l! 1/' 4. Principales Hallazgos: .

¡ ¡ l!VV K:\LAFSAIRendiciones de c;;uentaslRendicion 2011-Q61REND LAFSA 20111' semestre.doc _3-

~( \\

A~J40-"li1O 3 1 . 'Bfl' "" FOLIe, ' "i"'

S, ' ,.0, ,P", _ Informe sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.)período 01/01/11 aI30/06/'0

7" r --,0\¡;\..l:~:~-'::~~' l,~ ",~",n \:,;) ~ ..~ J'l./

0''''- >: - " ", análisis realizado por esta UAI, en función de la revisión que se efectuó a los e~¿tqJL.fjWdeterminar los movimientos expuestos en dicha Rendición de Cuentas, se ha adverti~las principales variaciones producidas en la presente Rendición, luego de considerar loexpuesto en 3, se deben a los movimientos generados por:

á) Caja y Bancos

La disminución de $112.587,29 corresponde exclusivamente a la variación de los saldos delas cuentas corrientes bancarias y fue originado por los ingresos de $1.446.666,00registrados en el periodo, menos el importe utilizado para atender las erogaciones delsemestre, que ascendieron a $1.559.253,29.

Los ingresos están conformados por transferencias de la Administración Central por un totalde $1.230.000,00 y transferencias recibidas de TELAM S.A.l.yP. (e.l.) de $138.889,00 y deATC S.A. (e.l.) de $77.777,00, en carácterde devolución de préstamos.

Las erogaciones corresponden al pago de Remuneraciones y Aportes y Cargas Sociales:$287.703,18, Bienes de Consumo: $6.361,95, Servicios No Personales: $238.735,18,Impuestos Indirectos: $17.941,14, Gastos Bancarios: $2.747,54 Y Otros Egresos:$1.005.764,30, compuesto por: transferencia a TELAM S.A.l.yP. (e.I.): $666.667,00,préstamo a ATC S.A. (e.l.): $233.333 y diferencia de cambio pagada a AeropuertosArgentina 2000 S.A. $105.764,30 originada en la Facturación de este proveedor en dólaresestadounidenses. La transferencia a TELAM S.A.l.yP. se compone de $416.667,00 encarácter de préstamo y $250.000,00 en carácter de transferencia definitiva según surge delMemorandum DPLlQ N°428/2012, del 15/05/12.


El incremento de $492,99 se debe a:

• Incremento de $50,98 en el Saldo a Favor de Ingresos Brutos de Capital Federal porlos movimientos operados en el periodo conforme surge de las DDJJ presentadaspor la empresa.

• Incremento de $442,01 en el Crédito por Impuesto al Débito/Crédito compensable,derivado de la operatoria de las cuentas corrientes bancarias que posee el ente.

'PROY-S01

9378


El incremento de $683.334,00 corresponde a los saldos pendientes de devolución de lastransferencias que efectuó la sociedad a TELAM S.A.l.yP. (e.l.) y ATC S.A. (e.l.). Dichossaldos de acuerdo a los registros contables al cierre de la presente Rendición, ascienden a$527.778,00 y $155.556, respectivamente. Cabe señalar que el saldo con TELAM S.A.l.yP.(e.l.) incluye la transferencia definitiva de $250.000,00, referida en el punto 4 a) del presenteinforme. Por lo tanto, y en concordancia con lo informado en la nota de la Dirección deProcesos Liquidatorios mencionada en el punto precitado, la sociedad con fecha 30/09/11reclasificó el importe de $250.000,00 de la cuenta de Crédito a una cuenta de Pérdida.Dicha reclasificación se verá reflejada en la próxima Rendición de Cuentas. '

'd) Bienes de Uso Corrientes

fl(1/, ,~ ,JI f! i .

)Ji¡ i /

Jr.~~

La disminución de $523,41 corresponde a la registración de las amortizaciones,del ejercicio.

¡Cabereiterar lo señalado en los informes de esta UAI sobre las Rendiciones anteriores,respecto a que no correspondía amortizar estos bienes por cuanto se encuentran valuadosK:v.AFSAIRendiciones de Cuentas\Rendicion 2011-06\REND LAFSA 2011 1°semestre.doc

-4-

, ••OY-801

9378I

1 O 3 1 .. A~¿~¡t"\'>,J' !nJorme sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (eJ.)período 01/01/11 al 30/ 06/11 ((~ 7 ,.,( ~orme la tasación obtenida del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motiv~~~~

ventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en elsegundo semestre 2010 Y segundo semestre 2011, respectivamente, siendo los precios deventa coincidentes con los valores de la tasación. .No obstante, conforme se indica en Nota al Anexo VIII de la Rendición, se debe considerarque el ajuste de estos bienes de uso al valor de tasación se registró en diciembre 2011 conefecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial a dicha fecha, es decirdespués de la registración de las amortizaciones en cuestión que fueron calculadas yregistradas en el periodo sujeto a análisis, sobre los valores originales históricos.

La Sindicatura General de la Nación en su "Informe Especial sobre el Estado Patrimonial deLAFSA (e.l.)" al 28/02/10, de fecha 30/05/12, manifiesta en el punto 3.5 lo siguiente: "Nohemos participado de recuentos fisicos de los bienes de uso de la sociedad y de sureconciliación con registros contables. El listado con el inventario individual de bienes de usoal 31/12/2007, suministrado por la sociedad, no pudo ser cotejado con el libro inventario ybalances ya que éste, según lo consignado en la Nota 8 LIBROS RUBRICADOS del estadode situación patrimonial, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12Secretaria 24, conjuntamente con otros libros y registros. Asimismo el antes citado listadode inventado presenta items agrupados que no tenían un registro individualizado, noobstante, al momento de efectuar la Tasación de estos bienes para la venta, el Tribunal deTasaciones de la Nación procedió a su inclusión."


La disminución de $2.596,39 corresponde a la registración de las amortizaciones delperiodo.


El incremento de $40.222,50 corresponde a la vanaclon del saldo de Proveedores enCuenta Corriente de $39.774,74 y de la provisión por Facturas a Recibir porA47,76.

g) Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar

El incremento de $56.087,60 se debe a que se canceló la deuda de $437,15 por aportessindicales existente al inicio del semestre y quedó pendiente de pago al cierre del mismo, ladeuda por sueldos y cargas sociales de junio 2011 por un total de $56.524,75.

h) Deudas Fiscales

El incremento de $3.136,99 corresponde a las retenciones de ganancias de cuarta categoriaefectuadas en junio 2011.

i) Otras Deudas

La disminución de $75.250,67 se debe al pago de la diferencia de cambio a AeropuertosArgentina 2000 S.A., referida en el punto 4. a) de este informe, que se ~contrabaprevisionada por el importe informado en el presente punto.

j) Previsiones

!f! No se registraron variaciones./1 i Cabe señalar que mediante la Resolución N°32 de la Secretaría Legal y Administrativa del1/1 ' Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de fecha 3/02/10, se dispuso la transferenCia ,a/'¡ /Ia, Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretana¡ K:\L4FSA\Rendiciones de Cuentas\Rendicíon 2011-061REND LAFSA 2011 1° semestre.doc, - 5-

. .

&,IN '.i'n;:__1 11 ~ '1 ¡;r,~Focio''''-

, 12 \i \ Informe sobre la Rendición de !cuentas lie LAFSA (e.l,) periodo 01/01/11 al 30/ 06/11 (~27 ,..~'\\""5 .0 " ,,<r, U. l..,. '\', , \~(\""""""""'¡iL\lC'~.~~~,'"_.," "citada, de todos los juicios en los que LAFSA (e.l.) sea parte, Dicha transferend,£~:;:" ' ormalizó mediante el Acta de fecha 19/02/10, suscripta por el Subsecretario Legal d~~;;;;::'"

S.L.y A. y el Director Nacional de Normalización Patrimonial, que se complementa con elActa del 23/07/10, suscripta por el mismo Director y la Subdirectora General de AsuntosJuridicos dependiente de la Subsecretaria Legal. Conforme se indica en los considerandosde la precitada Resolución, la transferencia se efectuó atento que el Decreto 1836/94dispone que la Secretaria Legal y Administrativa "adopte todas las medidas conducentespara efectuar en su ámbito la gestión de todos los procesos judiciales en los que los entesen liquidación sean parte".

En virtud de lo expuesto, y conforme se indica en la Nota 3.4.1 al Estado de SituaciónPatrimonial Decreto 1836/94 al 28/02/10, el ente adoptó el criterio de no constituir previsiónalguna por las causas laborales. En la misma Nota se informa que las causas penales encurso se encuentran en etapa de transferencia al Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas.


La tarea de auditarla llevada a cabo sobre el cuadro de Ingresos y Egresos, que integra laRendición de Cuentas objeto de este estudio, permitió constatar la correcta aplicación de lodispuesto en la Circular SSNORPA N° 6/97, Anexo 1, punto 2.2.), en cuanto a que se hapodido verificar el respaldo de los egresos del perlado 01/01/11 al 30/06/11 superior al 80%,sin que surjan observaciones que formular.


Las cifras expuestas en el Cuadro "Resultado Económico Operativo" surgen de losmovimientos registrados en el periodo en las Cuentas de Resultado. Cabe señalar queexisten diferencias no significativas en el criterio de agrupación de las Cuentas en losdistintos conceptos, respecto del empleado para la confección de! Cuadro 111 "Estado deIngresos y Egresos". SI bien estas diferencias atañen a la exposición de la informacióncontable, no afectan la integridad de la misma.


5. Conclusión:

937 8En opinión de esta UAI, sobre la base del trabajo cuyos alcances se describen en el

punto 2 y con las aclaraciones y consideraciones expuestas en los puntos 3 y 4, se expresacon relación a la Rendición de Cuentas por el perlado 01/01/11 al 30/06/11 que:

b) La confección de la Rendición de Cuentas por el período 01/01/11 al 30/06/11elaborada por LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.) se ajusta a las formas ycontenidos de la Circular N° 02/99 Y la Disposición W 20/99 de la Ex SSNORPA.

a) Las cifras expuestas respecto de los movimientos de fondos y asientos de diario delperiodo evaluado, surgen del sistema contable llevado por el LAFSA (e.l.), pasados alLibro Diario N°4, Rubrica N°55712-07, Los saldos iniciales y finales expuestos en elEstado de Situación Patrimonial de la presente Rendición de Cuentas, surgen de losrespectivos Balance de Sumas y Saldos, más los asientos de ajuste detallados en elpunto 3. del presente informe, que se muestran en el anexo XX "Balance de Sumas ySaldos Ajustado" de las Rendiciones al 31/12/10 y 30/06/11, respectivamente.

1'----4i

r/1 "1.! 1! I /

~v 1 K:\LAFSAIRendlclones de Cuentas\Rendiclon 2011-06\REND LAFSA 2011 1° semestre.doc

I .

: \'í 'I 1,

-6-

d) Se deberá tener en cuenta lo expuesto en el punto 4. j) a efectos de que el Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas tome los recaudos necesarios para previsionar losjuicios en los cuales LAFSA (e.I.) sea parte.

8uenosAires, 04 JUl2012

//

í/

.,' ..

~ROY..S01

9378

¡

K:\LAFSAlRendiciones de CuentaslRendicion 2011-06IREND LAFSA 20111' semBstra.doc- 7.

. h'\.:".

ANÉXQ UE

!¡í __

f Dr. ALEJANO llAURO

~

" TE ~,.j¡¡!;., . "-1.; :;e.u~'}'INTERNO___ --.-r'.-.- J .

D

PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31

~. \:m .ng. JOSE ALllERTO BIDART

uou D/ ••O()$.":

L.A.F.S. El LlQUlCACI:5N

Anexo 111 O 3 1Rendición de Cuentas

LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.)

ANEXO 1: ESTADO DE SITUACiÓN PATRIMONIAL

31/12/2011 30/06/2011 Variación

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE ...

CAJA Y BANCOS (Anexos IV y V) 1.895.776,56 2.175.331,28 -279.554,72CRÉDITOS POR IMPUÉSTOS (Anexo VII) 119.926,35 120.496,10 -569,75OTROS CRÉDITOS (Anexo VII) 216.668,00 888.974,00 -672.306:00BIENES DE USO (Anexo VIII) 0,00 1.391.213,48 -1.391.213,48

Total Activo Corriente . 2.232.370,91 4.576.014,86 -2.343.643,95

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO (Anexo VIII) 14.304,69 16.éOO,38 -2.595,69

Total Activo No Corriente 14.304,69 16.900,38 -2.595,69

TOTAL ACTIVO 2.246.675,60 4.592.915,24 -2.346.239,64

PASIVO,

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS A PAGAR (Anexo X) .208,50 201.418,01 -201.209,51REMUN. y CS SS A PAGAR (Anexo X) 0,00 56.524,75 -56.524,75DEUDAS FISCALES (Anexo Xl 0,00 3.136,99 -3.136,99OTRAS DEUDAS (Anexo Xl 269.974,00 1.320.214,00 -1.050.240,00

Total Pasivo Corriente '270.182,50 1.581.293,75 -1.311.111,25

PASIVO NO CORRIENTE

r JY-S01', PREVISIONES (Anexo X) 147.401,56 147.401,56 0,00

9378 ~otal Pasivo No Corriente 147.401,56 147.401,56 0,00 '

1TOTAL PASIVO 417.584,06 1.728.695,31 -1.311.111,25

" PATRIMONIO NETO 1.829.091,54 2.864.219,93 -1.035.128,39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.246.675,60 J.592.9J5,24 .2.346.239,64..~..-./'

/ .¿// JI"

ANEXO 11103 r-:;".""~''i'I.:'' ••.r ,c::''''l'¡fJ;j•.O\.\C ~\fi 7!1 ( ~)~'y~J,~J

~~PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011



ANEXO 11a. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

IPATRIMONIO AL INICIO

lvariaciones del Patrimonio

2.864.219,931

-1.035.128,391

Más Variaciones del Activo -2.346.239,641Aumento (Disminución) de Disponibilidades -279.554,72Aumento (Disminución) de Créditos por Impuestos -569,75 ,Aumento (Disminución) de Otros Créditos -672.306,00Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio 0,00Aumento (Disminución) de Bienes de Uso Corrientes -1.391.213,48Aumento (Disminución) de Bienes de Uso No Corrientes -2.~95,69

Menos Variaciones del Pasivo . 1.311.111,251Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias 0,00Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias -1.311.111,25Aumento (Disminución) de Deuda No Corriente Bancaria' 0,00 - .. '

Aumento (Disminución) de Deuda No Corriente No Bancaria 0,00Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes 0,00 .

¡PATRIMONIO AL CIERRE 1.829.091,541

937 8

Ing. JOSE A BERTO BIDARTUQ' :OADOR

L.A. <.A. UQUlDACl6N

. ..----~,..,' ..~..... )

.••. 0/ '. . ¡/ . : ¡1

r/!' l.,/ I I/.. -"./.):,'/ '!/!~,/':, ,/ ! ri/i (/ . ,i . ; I .\

.' Dr.ALEJAN'. IELLAURO. )l..1. Y p.leJ.1

. ~ __ ~AYDlretNITRNO

\'

103 1


ANEXO 11I.ESTADO DE. INGRESOS y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES 2.175.331,2~Caja 8.000,00Bancos 2.167.331,28Inversiones Financieras 0,00

INGRESOS I 701.550,4~Ingresos de Operación 0,00Otros Ingresos 0,00Venta Activos Capital 7.417,04Rentas de la Propiedad 0,00Transferencia de la Administración Central (Sec.Hac.) 0,00Transferencias de Otros Bancos 0,00Otras Transferencias Recibidas 694.133,40

EGRESOS. . -981.105,161

Remuneraciones -454.043,34Bienes de Consumo . . -6.833,22Servicios no Personales -347.194,79Impuestos Retenidos 0,00Impuestos Indirectos -10.044,43Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.) 0,00Gastos Bancarios -2.853,88-~el'les de Uso 0,00'1 •• u- ; 1

Otras Egresos -160.135,50F..,)9378\

, INIBllIDADES • SALDOS FINALES .

1.895.776,56lICaJa.-.I 8.000,00.,

Banco~ 1;887.776,56--.--0;00-Inversiones Financieras

ANEXO 1I

103 1

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (e.l.)PERIODO: 01-07.11 AL 31-12.11


MES CONCEPTO SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO.INICIAL FINAL

JULIO Ingresos de Ooeración 8.000,00Transferencias Recibidas (Banco) 14.074.90Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CaoitalOtros InaresosTansferencias a la SecL Hac.Otras Transferencias RecibidasDeoósitos en BancosRemuneraciones 8.472,00Bienes de Consumo 1.017.50Servicios no Personales 4.585,40Impuestos RetenidosImpuestos IndirectosRentas de la ProoiedadCompra de Activos de CaoitalOtras Transferencias Otoraadas

..••. 4.TOTAL DEL MES 8.000,00 14.074,90 14.074,90 8.000,00

I"g. JO

.' j.IV'¡j/,. .-

: . OroALEJANDRO A i,' j. o\ ~T6No",-------- . (

V


AGOSTO Inoresos de Operación 8.000.00

PRO'f.~O~ Transferencias Recibidas (Banco) 6.091.25Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de Capitai

9 3 7 8 Otros InaresosTansferencias a la Secr. Hac.

I Otras Transferencias RecibidasDeoósitos en Bancos._ ...•, Remuneraciones 4.386.60Bienes de Consumo 811.20. . _ .

Servicios no Personales 893,45Impuestos RetenidosImpuestos IndirectosRentas de la ProoiedadComora de Activos-d a I

Otras Transfereñcias Otoraada/

TOTAl: DEL MES 8.000,00 6.091,25 6.091,25 8.000,00.' !,.' "..

103 1

ANEXO 11




PERIODO: 01.07.11 AL 31-12-11


SEPTIEMBRE inaresos de Ooeración 8.000,00Transferencias Recibidas (Banco) 11.285,59Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CaoitalOtros InaresosTansferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias RecibidasDepósitos en BancosRemuneraciones 9.010,00Bienes de Consumo 1.878,10Servicios no Personales 397,49Impuestos RetenidosImpuestos IndirectosRentas de la PropiedadCompra de Activos de CapitalOtras Transferencias Otoraadas

TOTAL DEL MES 8.000,00 11.285,59 11,285,59 8.000,00


OCTUBRE Inaresos de Operación 8.000,00Transferencias Recibidas IBancol 17.789,98 2.42546Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de Canital

¡PROV-: 01 Otros Inaresos'- Tansferencias a la Secr. Hac.I 93: 8 Otras Transferencias Recibidasi Depósitos en Bancos¡I Remuneraciones 12.90798

l..--::Bienes de Consumo 752,65- Servicios no Personales 1.703,89Impuestos Retenidos

"- Impuestos IndirectosRentas de la ProoiedadCompra de Activos .de"éapitalOtras Transfe,ent:ias Otoraadas

TOTAL ~E(MES !l 8.000,00 17.789,98 17.789,98 8.000,00/

/'

103 1

ANEXO 11




ESLV::' ;l)

PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11


NOVIEMBRE lnaresos de Ooeración 8.000.00Transferencias RecibidasCBancoT 11.870.62

. Realización de Inversiones FinancierasVenta de Activos de CaoitalOlros InnresosTansferencias a la SecL Hac.Olras Transferencias RecibidasDenósitos en BancosRemuneraciones 7.875,15Bienes de Consumo 1.088,37Servicios no Personales 2.907, laImnuestos RetenidosImnuestos IndirectosRenlas de la ProniedadComnra de Aclivos de CanilalOtras Transferencias Otornadas

!2]'AL DEL MES 8.000,00 11.870,62 11.870,62 8.000,00


DICIEMBRE Innresos de Oneración 8.000,00Transferencias Recibidas (Banco' 7.273,30Realización de Inversiones Financieras

PROY SO,,¡ VenIa de Activos de Caoital- Otros lnoresos

I ~ :; - 8 Tansferencias a la Seer. Hac.I Olras Transferencias Recibidas

Denósitos en Bancosr \ Remuneraciones 4.836,00¡ Bienes de Consumo 252,40c... ._- ~'%1 • , Servicios no Personales 2.184,90'L_.-- _ •.-•...• Inmuestos Relenidos

lmoueslos IndireclosRenlas de la ProoiedadConmra de AclívoS--de-caoital ""Olras Transferencias Oloroadas \

/'

JI}TOTAL DEL MES 8.000,00 7.273,30 7.273,30 8.000,00

"~l' :: Ií¡ !~;.

~J ,~.,~ ~ ARIELLAURO

••. Tt'"' •••• o:: I yP leJ.)',1 ~,.IS"¡ERtW

¡

103 1

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (eJ.)pERroDO: O'1~7.11Al31.12.11

ANEXO V - BANCO GALlCIA CTe eTE (El) 4103-6 099-8

MES CONCEPTO SALDO OéBITOS CRÉDITOS SALDOINICIAL FINAL

JULIO in¡:¡resos de Ooeradón 1.951.86161Transferencias de la Secr. Hat.Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosDePósIto Efectivo de CaosRealización de Inversiones Financieras

.. Rentas de la ProoiedadVenta de Activos de Ca ltalotros IngresosTransferencias a la Secr. Hat.Otras Transferencias OlornadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a Caia 14,07490Colocaciones FinancierasRemuneraciones 68.36174Bienes de ConsumoServicios no Personales 48.754,61Imouestos RetenidosImpuestos Indirectos 792,55Gastos Bancarios 33218Rentas de la ProoiedadComora de Bienes de UsoOtros EQresos

TOTAL DEL MES 1.951.861,61 0,00 132.315,98 1.819.545,63

ALBERTO BIDARiU U:DADO~

A. N LIQUIDACIÓN

MES CONCEPTO SALDO D~8ITOS CREDITOS SALDOINICIAL FINAL

AGOSTO Ingresos de Operación 1.819.54563Transferencias de la Sect. Hac.Otras Tranferencias Recibidas

-$01 Transferencias de otros BancosDe06sito Efectivo de Ca'aRealización de Inversiones Financieras

7 8 Rentas de la PropiedadVenta de Activos de CaoitalOtros Inaresos-.., Transferencias a la Sect. Hac.,

1 Olras Transferencias Ot adas.,.•••....•.-..•'" Transferencias a Otros Bancos, Transferencias a Cala 6.09125..•-- ., ....~Colocaciones Financieras

• Remuneraciones 52.909.71Bienes de Consumo 54900Servicios no Personales 51.148 35Imouestos RetenidosImpuestos Indirectos 67253Gastos Bancarios 4\52,54

" Rentas de la ProoiedadCompra de Bienes de Uso

11 Otros Eoresos

!~í TOTAL DEL MES 1.819.545,63 0,00 111.823,38 1.707.722,25

J¡:', :1.-;,ALEJANOR. <LAURO. . (eJ.)

t'KOY

~.•.

PASIVO

ANEXOIJ


PERIODO: 01'()7.11 Al 31.12.11

ANEXO 1\

ANEXOV. BANCO GALlCIA ere eTE (El) 4703-6 099-8

MES CONCEPTO SALDO OéBITOS CR~orTOS SALDOINICIAL FINAL

SEPTIEMBRE Inaresos de OOf'!raclón 1.707.722,25Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias ReclbidasTransferencias de otros BancosDeDÓsilo Efectivo de Ca'sRealización de Inversiones FinancierasRentas de la ProniedadVenia de Activos de Ca ItalOtros InnresosTransferencias a la Secr, Hac.airas Transferencias OlomadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a Caia 11.285,59Colocaciones FinancierasRemuneraciones 61.421 44Bienes de Consumo 338,80Servicios no Personales 39.808,72Imnuestos Retenidosrmnueslas Indirectos 68269Gastos Bancarios 323,68Rentas de la ProDiedadComnra de Bienes de UsoOtros Enresos

TOTAL OEL MES 1.707.722,25 0,00 113.860,92 1.593.861,33

MES CONCEPTO SALDO D~BITOS CRéolTOS SALDOINICIAL FINAL

OCTUBRE lnnresos de Oneraci6n 1.593.661,33Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros Bancos

- - OeDÓsltoEfectivo de Ca aRealizaci6n de Inversiones FinancierasRentas de la ProoledadVenta de Activos de CanitalOlros Innresos

1 Transferencias a la SeC(o Hac.1 Otras Transferencias OtomadasI Transferencias a Olros BancosJ Transferencias a Caia 2.425,46 17.78998

Colocaciones FinancierasRemuneraciones 412.05528Bienes de ConsumoServidos no Personales 35.32829Imouestos Retenidosfmnuestos Indirectos 562,46

~Gastos Bancarios 42472Rentas de la ProoiedadComnra de Bienes de Uso

f¡~ Otros Enresos

TOTAL OEL MES 1.593.851,33 2.425,45 96.160,73 1.500.126,06l' ,-1/" ,JI :hUfi--I '-JM!"" - EL LAURO..r(j ""...5 .l. YP. (eJ.l

"n:RNO

"

_OY.S01

'"Ir. ALE

.-//

.1

,/ ..-/

ANEXO iI

103 1ANEXO 11


PERIODO: 01.07-11 AL 31-12-11

ANEXOV. BANCO GAllerA elE elE (EL) 4703-6 099-8

MES CONCEPTO SALDO DEBITOS CREDITOS SALDO

INICIAL FINAL

NOVIEMBRE r;:;resos de Oneración 1.500.126,06Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosDeDósito Efectivo de C8laRealización de Inversiones FinancierasRentas de la ProniedadVenIa de Activos de CanitalOtros In"resosTransferencias a la Secr. Hac.Olras Transferencias OlornadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a Caia 11.870,62Colocaciones FinancierasRemuneraciones 51.788,95Bienes de ConsumoServicios no Personales 24.943,98

lmnuestos RetenidosImnuestos Indirectos 541,07Gastos Bancarios 490,66Rentas de la ProniedadCorn;;-ra de Bienes de Uso

Otros Eoresos

.

TOTAL DEL MES 1.500,126,06 0,00 89.635,28 1.410.490,78

Ing. JOSE RuaUIOA

L.A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

,.MES CONCEPTO SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

INIC[AL FINAL

DICIEMBRE In"resos de O""'raci6n 1.410.490,78Transferencias de la Secr. Hac

01 Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosD~6sito Efectivo de Ca'a

8 Realización de Inversiones FinancierasRentas de [a ProniedadVenta de Activos de Canital

! Otros In"resos

~ Transferencias a la Secr. Hac._........4 Otras Transferencias Oi;;;:;;adas

_.J Transferencias a Otros BancosTransferencias a Caja 7.273,30Colocaciones FinancierasRemuneraciones 128.995,22Bienes de ConsumoServicios no Personales 64.306,08

,.,,--- Imnuestos Retenidos

/", 1\, r~eslos Indirectos 1.209,46,

" Gastos Bancarios 349,21,Rentas de la Proniedad,

1\ Comnra de Bienes de UsoJ' ;. .-Otros Enresos, : '1I ¡ 1 •

! i : TOTAL DEL MES 1.410.490,78 0,00 202.133,27 1.208,357,51'/I lf ¡ / /'JlJ~----•. ALE IEL LAURO

•

/

.0'1'-8

, I

¡.~

i

1 O 3 1


ANEXO V-

ANEXO n

Rendición de Cuen

BANCO NACION ARGENTINA erE erE $ 65400191-68

- .:....•... .::.:. --:",. ~PERIODO: 01-07-11 Al 31.12.11

MES CONCEPTO SALDO DEBITOS CREDlTOS SALDOINICIAL FINAL

JULIO InClresos de On<>raci6n 215.469,57Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BanoosDenñslto Efectivo de CalaRealización de Inversiones FinancierasRentas de la ProniedadVenIa de Activos de CanilalOtros InaresosTransferencias a la SeC(o Hac.Otras Transferencias OtamadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a CalaColocaciones FinancierasRemuneracionesBienes de ConsumoServicios no PersonalesImpuestos RetenidosImoueslos Indirectos 28080Gastos Bancarios 4723Rentas de la PronledadComnra de Bienes de UsoOtros Eoresos 46.800,00

TOTAL OEL MES 215.469,67 0,00 47.128,03 168.341,64

~~TERNO

MES CONCEPTO SALDO DéBITOS CREDITOS SALDOINICIAL FINAL

AGOSTO lncresos de O"'eración 168.34164Transferencias de la Secr. Hac.

01 Otras Tranferencias Recibk1asTransferencias de otros BancosOeMsito Efectivo de Cala8 Realización de Inversiones Financieras

! Rentas de la Proniedad-i Venta de Activos de CanltalOtros Ineresos

1 Transferencias a la Secr. Hac.---, Otras Transferencias Otornadas_.._.J Transferencias a Otros BancosTransferencias a CalaColocaciones FinancierasRemuneracionesBienes de ConsumoServicios no Personaleslmouestos Retenidos

- Imnueslos Indirectos 108,28Gastos Bancarios 4646Rentas de la Proniedad

~1Cornera de Bienes de UsoOtros Eeresos 18.000,00

TOTAL OEL MES 168.341,64 0,00 18.154,74 150.186,90

~I/ .¡11, 'ifLlJIti-:-

A~.i~ LAUROr, LA J1.Y p.le.\.)

Q ;: 7'." ~> ,

)V-s

-'/~/

../,/

1031

ANEXO 11


ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIALPERIODO: 01-07-11 AL 31.12-11

ANEXOV. BANCO NACION ARGENTINA erE ere $ 65400191-68


SEPTIEMBRE Inaresos de Oneración 150.186,90Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias Recibidas 694,133,40Transferencias de aIras BancosDeoósilo Efectivo de Caia

Realización de Inversiones FinancierasRentas de ra proniedadVenta de Activos de CanitalOtros In"'resos

Transferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias OloroadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a CaíaColocaciones FinancierasRemuneracionesBienes de ConsumoServicios no Personales 3.460,60Imouestos RetenidosImnuestos Indirectos 4.185,87Gastos Bancarios 50,09Rentas de la ProDiedadCamera de Bienes de UsoOtros Enresos

0,00

TOTAL DEL MES 150.186,90 694.133,40 7.696,56 836.623,74


OCTUBRE Innresos de Oneración 836.623,74Transferencias de la Secr. Hac ...~Otras Tranferencias Recibidas .p.' '(-801Transferencias de otros Bancos-De;;;;sito Efectivo de Caia

9 ::¡ 7 8 Realización de Inversiones FinancierasRentas de la Proniedad

1 Venta de Activos de Canital 7.417,04Otros In"resos• Transferencias a la Secr. Hac.~"w.,,,,,'T"""''''-~-=-=~_' Otras Transferencias Otorcadas.. ;~

Transferencias a Otros Bancos.1.•....•'-._-_ ..;•..-......• Transferencias a CaiaColocaciones FinancierasRemuneraciones 321,31Bienes de ConsumoServicios no Personales 21.440,60. ) Imouestos RetenidosImnuestos Indirectos 435,65Gastos Bancarios 229,18..-Rentas de la Prooiedad/

It•....""-- 1/,

Comnra de Bienes de Uso/ Otros Enresos 43.200,00o il TOTAL DEL MES 836.623,74 7.417,04 65.626,74 778.414,04JL-

;1 ¡ir::.~!¥..-~IELlAURO.A.r.}) P. reJ,)

~lln,..,.,",p I RNO

103 1

ANEXO 11

RendIción de Cuentas

PERIODO: 01-07-11 AL 31.12.11

ANEXO V- BANCO NACION ARGENTINA eTE CTE $ 65400191--68

MES CONCEPTO SALDO DÉBITOS CRÉOITOS SALDOINICIAL FINAL

NOVIEMBRE Innresos de O••••raci6n 778.414.04Transferencias de la Secr. Hac.Otras Tranferencias RecibidasTransferencias de otros BancosDent'lsilo Efectivo de Ca aRealización de Inversiones FinancierasRentas de la Pro"iedadVenIa de Activos de CanltalOtros lnaresosTransferencias a la Secr. Hac.Olras Transferencias ClomadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a calaColocaciones FinancierasRemuneraciones 3« 07Bienes de ConsumoServicios no Personales 14.488 41Imnuestos Retenidos'nmuestos Indirectos 8931Gastos Bancarios 53,0{)Rentas de la ProniedadComnra de Bienes de UsoOtros EOresos

TOTAL OEl MES 778.414,04 0,00 14.974,79 763.439,25

MES CONCEPTO SALDO D~BJTOS CR~DITOS SALDOINICIAL FINAL

DICIEMBRE Innresos de OnPraci6n 763.439,25Transferencias de la Secr. Hac. .

Olras Tranferenclas RecibidasTransferencias de olros BancosOe"""slto Efectivo de CaiaRealizaci6n de Inversiones FinancierasRentas de la Pro"'iedadVenta de Activos de CanilalOtros inoresosTransferencias a la Secr. Hac.Otras Transferencias OtomadasTransferencias a Otros BancosTransferencias a Ca aColocaciones FinancierasRemuneraciones 357,89Bienes de Consumo 14520Servlclos no Personales 30.84292

..-..., lni~estos RetenidosImnuestos Indirectos 483,76Gastos Bancarios 54,93Rentas de la Pronledad

!' Comora de Bienes de USO

/J1 Olros E•..•resos 52.135 50

~JTOTAL OEL MES 763.439,25 0,00 64.020,20 679.419,05

i Y7¿-¡ fj iI~ IELLAURO

PROY-SOf

~

',ALEJASi:( P.I""I

~lrr)ITORI~~RNO

J

-'-r '"ti'1 :.o

~

:>-1'~J

0:- el~ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (e.!.) PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

oCA)

'"ZmXO:(

I

INVERSIONMOVIMIENTO SEGUN LIBROS

Fecha Tipo Número Entidad Vencimiento Saldo Depósitos Intereses RetiroNenta Saldo Final. Inicial Compra Revaluación Reval./Amort.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--- 0,00 0,00 0,00 0,00--- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.

-- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ü7'" 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 f) no 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -A;OIl 0,000,00 0,00 0,00 0,00 -0,00

0,00 0,00 0,00 0,00.,...•-".._-\

f.l..' ...'

)v ,-m. , .:Ji)./~~)

.',. " O! .1 ~0'7~

/7- , .~ o(

~

"12",_

~ "'=Dr. ALEJANDRO AR i' ii 'O'" ~íOLis~~ :~~-""~'f'X.lf:" .TELAM s~J..yft ...$: J -;'".'.:;)

-<.: ¡ ~ -nI 'Al,lmTOR-INlERNO

~ C,...'f"1 g ,• ..•!:::"'-'."-.:'- ;

*Ing. JOS AL. ERTO BIDART

LIQUIDADOR

LA.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN



¡ ,,1:.0 ~'U• «.:~:N -< ANEXO 11

-..; (Oo:> O Rendición de Cuentas..•

PERIODO: 1° de Julio de 2011 8131 de Diciembre de 2011


CORRIENTES I NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos Saldo I Saldo 1 Débitos Créditos Saldo

-JULIO (;,~Díf~ ,-, ,--, , , "" {j'j ~,N$tfk;J;lF", 0,0'0C(lEj{f~9'C,Ó$R!E~; ,L!E~fiur ,¡~o\ ,~J)ql0>f1f7',O.OO

DEUDORES POR VENTAS 0,00 1.450.464,00 951.000,00 499.464,00 0,00 0,00 0,000,00,

Deudores p/ventas I

~1.450.464,00

~OOI ,~99.~~~ ' o.o~o,oo 0,00

~l;,~~EPIJ:pSi,' ~, - l ';~9','j9 ,~~~ .- ¡31 ••!~A!í'I, ~ijO V;'[Ü;til? f~;.AR¡i{; ;"L'Ó,ÓQ ,ó',wsaldo a Favor I.B. Capital Federal 24.153,19 0,00 -0,00 24.153,19 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor LB. Buenos Aires -43,55 0,00 0.00 -43,55 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IIBS -56,56 3,40 2,31 .55,47 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVA SAF 1Q Párrafo 5.213,98 0,00 0,00 5.213,98 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVA Libre Oisnonibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00Retenciones SUSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,O'J 0.00 0,00Crédito Impla DéblCréd Compensable 9.767,31 0,00 0,00 9.767,31 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0.00 0,00 0,00Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retención Ganancias 14.227,17 0,00 0,00 14.227,17 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor IIGG -2.221,29 0,00 0,00 -2.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00R91ROC", " , '¥i :a<1" -1?~;o:f" 'O; M '- ?:o,ó1) 'i¿lg¡zrRs:~:;,,ó,60 ~Jjm&r~~~, - _.ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 210,81 194,80 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo a Proveedores 0,00 210,81 194,80 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS Al PERSONAL 0,00 14.147,00 11.590,00 2.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipos Haberes 0,00 14.147,00 11.590,00 2.557.00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00Otros Anticipos a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS ADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alquileres Pagados por Adelantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTROS CREDITOS 683.334,00 0,00 0,00 683.334,00 0,00 0,0(1 0,00 0,00Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar 527.778,00 0,00 0,00 527.778,00 0,00 0,00 0,00 .0,00Transf. ATe S.A. (eJ.) a Cobrar 155.556,00 0,00 0,00 155.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión Os Incobrables Otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,,' 0,00ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00' Anticipo Honorarios Directorio 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0.00 0,00 0,00 1/ 0,00

,~ "~~-1.i)()~~70.'tO • ~j~1'j ¿,ft _,ª,?;~l' i:f 11,;,6!lK II ~'" *?4:p,óil J~lkf~!i;¡ii:jO~Ó(l<. -'" '--' l_____-~"""A' r Oro

U':>tHí -\DOI'l

L.. " S.A. EN ,,1(,~I);j),'W!(\::-!


ANEXO 11



ANEXO VII • SITUACION OE LOS CREOITOS


CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos Saldo Saldo Débitos Créditos Saldo.Inicial I Final Inicial FinalAGOSTO e os:9i,~ , ""lfu~411i5:n¡ . ~';;1'.~;'30 .!.~~~ 'l .~~.. 00 ",,:b¡M '1 'w"";O,Oó •c~E.rriÜl.c()¡lRJ!!~!l!$~C~I~~~LC H,¿;-- __~7 .", '49\l~'!9 "'4' "$ "'il'¡OQ ;: !' .Y]tn,,! ~.:I84.1IlI. -0- _-~~ll(i 0.04 he" . ",0,90 . lo;¡¡o.

DEUDORES POR VENTAS 499.464,00 0,00 - 0,00 499.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00Deudores p{ven(as 499.464,00 0,00 0,00 499.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00e ....~l'Oi, • ffi 'f' 31 ¡¡¡~jt. ,+7.to: .~. ;5Oli~ ,. ~~'Ó;oti ¡Di 13~ n~ __"'_ ,. '0,00 ~..•,

Saldo a Favor I.B. Capilal Federal 24,153,19 10,81 0,00 24.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00saldo a Favor I.B. Buenos Aires -43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IIB8 . -55,47 9,72 10,81 .56,56 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVA SAF 1° Párrafo 5.213,98 0,00 0,00 5.213,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédito IVA Ubre Disponibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00Retenciones SUSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito Impto DéblCréd Compensable 9.767,31 0,00 0,00 9.767,31 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retención Ganancias 14.227,17 0,00 14,227,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor IIGG -2.221,29 14.227,17 2.000,00 10,005,88 0,00 0,00 0,00 0,00

~$ 'jr " ""- ji .;8t ;O~ t ~-o';{ilÍ .. .. ,(Ji:!, ? . ~o,bíl .rOtotlANTICIPO A PROVEEDORES 1&,01 0,00 0,00 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipo a Proveedores 16,01 0,00 0,00 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS AL PERSONAL 2.557,00 4.386,60 6.943,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipos Haberes 2.557,00 4.386,60 6,943,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros Anticipos a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS ADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alquileres Pagados por Adelantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS CREDITOS 683.334,00 0,00 0,00 683.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transf. TELAM (e.l.) a Cobrar 527,778,00 0,00 0,00 527.778.00 0.00 0,00 0,00 0,00Transf. ATe S.A. (ej.) a Cobrar 155.556,00 0,00 0,00 155.556,00 0,00 0,00 0.00 0,00Previsión Os Incobrables otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Honorarios Directorio 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00

fOTAL;,. ~"." 1.511. ••• li:-~~30 w .'~A.l'"".i - ";:596JI60:,92 . 0,00

"-ó;oo ¡¡"01£' ó;oó "~'~~:::o;¡jo

é -6D

i,"Ing. JOS!: AlHEnm 8ID,'" "'."- ~------,,"-'"~

EMPRESA: LAFSA (e,1.)

r']~~'r;-- -~,r~ ~ .' ;4J I! í ..Q oI I ~-'J";<¡ , ¡ " ("j ~ ,': ,¡ ~ I CD '~l1.,__ 1___ __..:.:..1


ANEXO 11



MOVIMIENTO SEGUN LIBROSMES CONCEPTOCORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos r Créditos Saldo Saldo Débitos Créditos SaldoInicialA'~

Final Inicial FinalSEPTIEMBRE, Jk,J~ ,R "lE

",/C •• lóJ,96ó!~ ,;tff , f!¡rJ ;~',6i:,$;~aL,¡,9 ,n:'Q,Q Jj'!~~-,..';'

0,00 ':ólíO,h~ " S , ,~UÍ!IttA$'qllMltifl"l!'íieU ' +\i";; ,~'~j.ü;¡;OO"'o/{ ¥'~~ri() ',m;~ . ,,",""(" ¡il;Ó.oo ~;,' ,,/1).06 ',Jt~O(J ", >'0,00 .;,: '" 0,00DEUDORES POR VENTAS 499.464,00 0,00 499.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Deudores plvenlas 499.464,00 0,00 499.464,00 0,00

~0,00 0,00 0,00eR ~, ;11: ~~l , ,. ',..,llS:'- tj :4 tj44 .' in tr6 l~l, .. ;'0:00 '

" ,: .t.};óó ,:;O;~QSaldo a Favor 1.8. Capital Federa! 24.164,00 3,40 0,00 24.167,40 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor r.B. Buenos Aires -43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IIBB-56,56 7.495,36 3,40 7.435,40 0.00 0,00 0,00 0,00Crédito !VA SAF 1° Pérrafo 5.213,98 0,00 0,00 5.213,98 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVA Ubre Disoonibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00Retenciones SUSS 0,00 14.504,64 6.776,36 7.728,28 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito Implo Oéb/Créd Compensable 9.767,31 1.416,04 0,00 11.183,35 0,00 0.00 0,00 0,00Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retención Ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Fevor UGG 10.005,88 0,00 0,00 10.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00":0 S"C~f ~,'."- ,~ .9!gj~'" :t:,~."' W~l 2~" 2", ':éI •• ' ,~,~ ..

"%""L. O,~O ",' '"~.OO'..

n'ANTICIPO A PROVEEDORES 16,01 0,00 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo a Proveedores 16,01 0,00 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS Al PERSONAL 0,00 9.010,00 7.850,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipos Haberes 0,00 9.010,00 7.850,00 1.160,00 0,00 0.00 0,00 0.00ANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros Anticipos a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS ADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alquileres Pagados por Adelantado .0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTROS CREDrTOS 683.334,00 0,00 466.666,00 216.668,00 0,00 0,00 0,00 O,!,O -Transf. TELAM (e.l.) e Cobrar 527.778.00 0,00 388.889;00 138.889,00 0,00 0,00 0.00 ,..,./0,00Trensf. ATC S.A. (e.l.) a Cobrar 155.556,00 0,00 77.777,00 77.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión Os Incobrables Otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO , 205.640,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Honorarios Directorio 205.640,00 0,00 .%;.íii;~;; ~0,00 0,00 0.00 0,00~AL':" "¡#,i:': -:R ,ij•••~ 31, "i:S~¡llr '¡: ";0 "'0' ",:',ilil

..7 :0,0:0

.0;00" .51< ; .. ,S 7/ <:e

)C::::, J)jHITO t;í\);'\~i¡-e l Dr. A

Ing. JOS E I

-"'" '-lO .J:DI\,:""Jf1

b~';N UQU¡¡-;,\(l:'<"'~

"f . !'""'"

w


ANEXO 11


PERIODO: 1° de Julio de 2011 al31 de Diciembre de 2011


r 'j

MOVIMIENTO SEGUN LIBROSMES CONCEPTOCORRIENTES I NO CORRIENTES

Saldo I Débitos Créditos I Saldo I Saldo I Débitos I Créditos SaldoFinalOCTUBRE . .l . . . ';0' ..:'r".;••l~gl!HtA$;C ,AA.,. 0.'0.

I DEUDORESPOR VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00I Deudores plventas

~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00Dl!g,~~ 1M Xp ,00 J.',';(aUllG,,", ';>:f'.cLz¿'" ¡¡ji .~.aa':iff'f!5 • 14~~O:lr.':;I~Dtlf4J',io.•ttj. " =-2+9,~Ó i1I ~I{tv::: '05i;~'b.oOSaldo a Favor tB. Capital Federal 24.167,40 0,00 0,00 24.167,40 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor I.B. Buenos Aires -43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción ItBS 7.435,40 0,00 7.491,96 -56,56 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVA SAF 1° Párrafo 5.213,98 0,00 0,00 5.213.98 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVA libre Disponibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00Retenciones SUSS 7.728,28 74,92 7.034,01 769,19 0,00 0.00 0,00 0,00Crédito Impto DébfCréd Compensable 11.183,35 0,00 0,00 11.183,35 0,00 0,00 0.00 0,00Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retención Ganancias 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor I1GG

~ 10.005:.88 0,00 0,00 10.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00O Sl2U;¡¡,ii;lió ~.l';F¡ ,'a ;lO <,'"~:Sl..Q4'MQ '1¡~ ;X?;~lÍºq~o,jª,,¿, .:O;~.- O~oO o;lióANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo a Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS AL PERSONAL 1.160,00 8.250,60 7.047,00 2.363,60 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipos Haberes 1.160,00 8.250,60 7.047,00 2.363,60 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros Anticipos a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS ADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alquileres Pagados por Adelantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTROS CREDITOS .216.668,00 0,00 0,00 216.668,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00Transf. TELAM (e.L) a Cobrar 138.889,00 0,00 0,00 138.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00.

Transf. ATC S.A. (eJ.) a Cobrar 77.779,00 0,00 0,00 77.779,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00Previsión Os Incobrables Otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00Anticipo Honorarios Directorio

iiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tli'¡rA~,o.. ,J '352: 14; . "'",JJ:2'~~~2:: -';21~. ¡¡"l' '/:';l39:i2tB w n,o. -_"-W::.¡!~09L;¡¡¡" -f 0,00 .> .c • _,(1),(111.c. '.01 -,

-""r-~~~1 .~:> q~ jo-~ ••;~

EMPRESA: LAFSA (•. 1.) ,¡ Cf)! :D O\ t'" ...~

ANEXO VII • SITUACION DE lOS CREDlt6sL".,,, ----

ANEXO 11




CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos I Créditos Saldo Saldo Débitos Créditos Saldo.

Inicial Final Inicial FinalNOVIEMBRE"' ,;:'U.;7 ¡lJ

~~.,~,-3~l1S;r& L.,",;~ :-q;9~ ir lOO ,,' . ,ó.:Uij ".:*:ólj~O~tíf4ScbllAl'!ifí!~'cl1~!ifí!tl;"'.iji{" '07 ! ,1, 'tIif :';@ ;' ':M~, 000 ,,<t ' ,v':J:tt~I:'" "*"" ~O,bll "' "~<i'::~~.1¡)f) 0,00 " , Mo"'DEUDORES POR VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00oeUd¡ivenlas 0,00 0,00 0,00

~0,00 0,00 0,00 0,00::C~J5n:~~";~!?:&TP$:,C'&" ; &1' '" e~JoJ! , ; ~';l.I:0I1lC ~!1~;m-:'' "'_., 100 ' '" ' .'00 JdJC",' ,o;:o~ o~oc"' . ,,'

',~.Saldo a Favor LB. Capital Federa! 24.167,40 0,00 0,00 24.167,40 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor LB. Buenos Aires -43,55 0,00 0,00 -43,55 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción !IBB -56,56 0,00 0,00 -56,56 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVASAF 1° Párrafo 5.213,98 0,00 0.00 5,213,98 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito IVALibre DisDonibilidad 69.461,28 0,00 0,00 69.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00Retenciones SUSS 769,19 0,00 769,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédito Impto Déb/Créd Compensable 11.183,35 0,00 0,00 11.183,35 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo IGMP -5,43 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 0,00 0,00Percepción IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retención Ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saldo a Favor IlGG10.0~~ 0,00 0,00 10.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00" . OS:~I!!iClT .,~ ;oSIc ~~Mé;~ "' ",,"m;O;OQ' ~~O' .~ 0,00 ~JfiJ ':.•JJ~OO

A '";tj':.~j ,ANTICIPO A PROVEEDORES .

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo a Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS AL PERSONAL 2.363,60 7.875,15 8.057,35 2.181,40 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipos Haberes .2.363,60 7,875,15 8.057,35 2.181,40 0,00 0,00 0,00 0.00ANTICIPO GASTOS A RENDIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Gastos a Rendir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros Anticipos a Recuperar 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00GASTOS ADELANTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alquileres Pagados por Adelantado 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00Seguros a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos a Devengar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTROS CREDITOS 216.668,00 0,00 0,00 216.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trensf. TELAM(e.l.) a Cobrar 138.889,00 0,00 0,00 138.889.00 0,00 0,00 0,00 o,oqTransf. ATC S.A. (e.l,) a Cobrar 77.779,00 0,00 0,00 77.779,00 0.00 0,00 0,00 0,00Previsión Os Incobrables Otros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00ANTICIPOS HONORARIOS DEL DIRECTORlO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipo Honorarios Directorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00Ak;4

,

!ó: ;,t i4ir.~1lS:1S ,ji¡;~2'6,~' ,7751. ';ijJg~ ~ :;Jf '~Ó1'Ó' 0,00 :0,00~,,' -'-

_./..,"--....¡ , JOSE AL6Ef1TO BIDAR)

~t~.~. _1UH.1'¡~COR

L.A.F.~ ENUQUll):\C(1' .-


ANEXO 11





~.1d

SaldoFinal';h-;;;:'~':'.;'Í(~,~:~-

:0,000,000,00

:6 d0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,000,000,000,00

... J9,.0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 '~E-~",000 '/'~"o\

~:~~/--~~~~)~)j0,0.0 . '~~~~&:.¿:t/0,00 ~ ..'8'yff..,'J:¡7"0,00 ;;;:;;"":tí:t/ij"

:::~ irJlI¡~:. '0:;00 y .

l)JfJt/i~1Í»G i . z

L Q~~~.~~." r LAUR~.._•...H:U\M::..A.l YP.le.l.) O-' .-- AUDITOR I TERNO ~~--~.-' ~

" •••.. , .0.00;;-.;);-'., '0,00

0,000,00

.,,~.,0,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000.000,000,000,00

0,000,000,00

0,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,000,000,000,00

::~~0,000,00

~{~í990,000,000,00

0.00

0,000,000,000,000,000,000,00

~ .1.•. '.:',0,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00

0,00

0,000,000,00

",ji.•OO ~;

NO CORRIENTESDébitos Créditos

CORRIENTES IDébitos Créditos Saldo I Saldo

Final I Inicial.' Z'" ~:l~;iO~' ....;."' ,']P'.oO ~ +},:'O.oo "}fff:él00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0!AA . ",_:W-;fI'i9~!$ "" ,0;000,00 24.167,40 0,00

0,00 -43,55 0,000,00 -56,56 0,00

0,00 5.213,98 0,00

0,00 69.461,28 0,000,00 0,00 0,000,00 11.183,35 0.000,00 -5,43 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 10.005,88 0,00

.mAó~ '~~~1Í;9 .. ,.,99 ;;I!f~..0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001,017,40 0,00 0,007,017,40 0,00 0,00

235,00 0,00 0,00235,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0.00 0,000,00 216.668,00 0,00

0,00 138.889,00 0,000,00 77.779,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

~.~2~',~;~-'*'~.._ 3=,594!ª~;.p;" _;_í1J¡~-~~:'.ªj~.q

• ~ ;Off; O::¥,,: 0;0( .::¿d?: ~ 1-)v;,ó,óó

0,00 0,00

0,00 0,00

1'1J26J~ "k ~Jr24.167,40 0,00

-43,55 0,00-56,56 0,00

5.213,98 0,00

69.461,28 0,00

0,00 0,0011.183,35 0,00

-5,43 0,000,00 0,000,00 0,00

10.005,88 0,00

1~" ;. ..~".L~0,000,00

4.836,004,836,00

235,00

235,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

'~f"~~!,(tf:í~oó

0,00

0,002.181,402.181,40

0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

216.668,00138.889,00

77.779,000,00

0,000,00

~:~~_~.:15;i

SaldoInicial

11I

!:m~ºªt ;.t.;. -ANTICIPO A PROVEEDORES

Anticipo a ProveedoresANTICIPOS AL PERSONAL

Anticipos Haberes

ANTICIPO GASTOS A RENDIR


Otros Anticipos a RecuperarGASTOS ADELANTADOS

Alquileres Pagados por AdelantadoSeguros a DevengarGastos a Devengar

OTROS CREDITOS

, Transf, TELAM (e.l.) a Cobrar

Transf. ATe SA (e.l.) a Cobrar

Previsión Os Incobrables Olros CréditosANTICIPOS HONORARIOS DEL DtRECTORIO

Anticipo Honorarios Directorioj,rA

(~

DICIEMBRE. .h' .~c~ClJE.tlfA.ltOR~letm¡,¡!l~ .

DEUDORES POR VENTAS

~domSPNenrns~.Pi>.~JMIíU~o .••,., .

Saldo a Favor 1.8. Capilal FederalSaldo a Favor LB. Buenos AiresPercepción IIBB

Crédito IVA SAF 1° Pérrafo

Crédito rVA Ubre DisponibilidadRelendones SUSS

Crédito Impla Déb/Créd CompensableAnticipo IGMP

Percepción IVA

Retención GananciasSaldo a Favor UGG

'-........ log .• IOSE Al. BERT.°BIDART~: U- :U:DJ\DOn

t.A:r,.~EN LIQUIDACiÓN

--~¡::-"'"'""""7' "(:J

1."¡'j':'O,,)

EMPRESA: LAFSA (e.l,) \ 1 I:~'~~(:~¡~~~~

ANEXO VIII • SITUACION DE LOS BIEN ~ '...: .•,;..¡

ACTIVO CORRIENTE

ANEXO 11



~C::::ICA._~!

¡;;:.--;: .••='..•.•,,/;~cé:- z--<:f ~ --, ~

/~¡(fi\~~Criterio de Valuación Bienes de Uso No Corrientes; valor residual contable histórico. Método de amortización: Linea recta con una vida ú!il estimada de : 120 meses Muebles y Útiles. 36 meses Equipos de Computación y 60 meses Objetos ~~~,9S'/'" ; \~~~.;;.~\.r1..-' ~.

C"""o d, V",,060 .'00" d, U" Corr'oo"" ",,,,, de "",'60 0'"0''''' d,' T,""",' d, T"",oo" d,', N,d60 "O motl~ d, ,,, """,,, ,f'''"d", ,,, ,mp'"'' 'NTERCARGOSAC, ARSASA,p,rt''''o",d" 00j"';O 2010.";"10 2011. ~ .,~~~.Los precios de venta, coincidentes con los valores de tasación, ascendieron a $800.458,50 y $1 .450.454,00, respectivamente. " /< í i '1la amortiza.ción había sido calculada sobre los valores originales históricos y fue registrada antes de que se efectuase el ajuste de la valuación de los brenes al valor de tasación. Se debe considerar que dicho ajuste fue registrad~, en dlc.2011 .' ti Icon efecto./.G:-ps a la confección del Eslado Patrimonial. 1" j I

i f¡/ ., ,,' ,i'f,L __í ¡.-r[ ,

\ ~ JAN~ ARIEL LAURO'--- ::.--::---rr:tAM S.Á.Ly P. (eJ.)

-- AUDlrOl!~HERNO

'J

Fecha Rubro Descripción Saldo Inicial Altas Amortlz delBajas


. .. ' ImDarte Concento Imoorte ImDarte Concento ImDarteMuebles v Utiles 51,920,82 0,00 ..- 0,00 0,00 .. 51,920,82

. Amort Acum M v Utiles -35,020,44 0,00 . .... -2,595,69 0,00 .... -37.616,13Instalaciones 12.064,50 0,00 .... 0,00 12,064,50 Venta 0,00Amort Acum Instalaciones .12,064,50 0,00 .... 0,00 .12,064,50 Venta 0,00Enuinos de Computación 211,987,61 0,00 ._. 0,00 0,00 _o• 211,987,81

. Amort Acum Ea Comoutación .211,967,61 0,00 ..... . 0,00 0,00 ---- .211,967,61TOTAL 16,900,38 000 ' . . .2,595,69 0,00 14,304,69

ACTIVO NO CORRIENTE

Fecha Rubro Descripción Saldo Inicial Altas Amortiz delBajas Saldo Final al

Periodo 31/12/2011

Importe Conceoto ImDDrte ImDarte Conceoto Imoorte28/0212010 Herramientas 1,371,243,00 0,00 --- 0,00 1.371.243,00 Venta 0,00

Amort Acum Herramientas -58,156,10 0,00 0,00 -58.156,10 Venta . 0,0028/02/2010 Rodados 29.445,99 0,00 -- 0,00 29.445,99 Venta 0,00

Amort Acum Rodados -1.094,42 0,00 0,00 -1,094,42 Verita 0,0028/02/2010 Instrumentosv Enuiposde Tierra 49.775,01 0,00 _.. 0,00 49,775,01 Venta .0,00

Amort Acum Inst v Ea de Tierra 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 Venta 0,00TOTAL 1,391,213,48 0,00 0,00 1,391,213,48 0,00

r ,c.o ~o(J..I -<,--.J en= o..•

ANEXO 11


EMPRESA: LAFSA (eJ,)PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11




Final Inicial

Saldo_.lI.

Final ::llt.A)'

0,00 •••••

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

Créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Débitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

O,Ob

0,00

Créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DébitosSaldo

Inicial

Julio SIN MOVIMIENTO0,00

Agosto SIN MOVIMIENTO0,00

Septiembre SIN MOVIMIENTO0,00

Octubre SIN MOVIMIENTO0,00

Noviembre SIN MOVIMIENTO0,00

Diciembre SIN MOVIMIENTO0,00

TOTAL

1

;¡,.Z

:;:r- m~DR I~RIELLAURC><

~" TELAM S_A,1- y P-I,.I-1 OAUOITOR',,'{lt.RNO

\ --


ANEXO 11_Rendición de Cuentas


ANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS. O B"Nc"ARIAS'~ ¡MOVIMIENTO SEGUN LIBROS

MES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos

~

Saldo Débitos Créditos Saldo

OE@~~R!étl1'~Il<f@li5~ ~~Fil¡¡!'1i~~Ó~Final Inicial ~-_. FinalJULIO

~0",60 " ftl+1'¡;¡¡'¡;~CUENTAS POR PAGAR 201.418,01 105.958,94 77.717,24 173.176,31 0,00 0,00 0,00 0.00

Proveedores 200.218,01 104.758,94 77.717,24 173.176,31 0,00 0,00 0,00 0,00Provisión Facturas a RecibIr. 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS SOCIALES . 56.524,75 56.524,75 39.854,72 39.854,72 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneraciones a Panar 38.223,36 38.223,36 27.710,00 27.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00Camas sociales a Paoar 9.361,22 9.361,22 6.211,06 6.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00Aoortes Sociales a Panar 8.068,91 8.068,91 5.352,17 5.352,17 0,00 0,00 0,00 0,00Anortes Sindicales a Panar 481,00 481,00 317,48 317,48 0,00 0,00 0,00 0,00ART a Paoar 377,96 377,96 251,71 251,71 0,00 0,00 0,00 0,00Segura e.v.o. a Panar 12,30 12,30 12,30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión DorVacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 3,136,99 3.136,99 3.136,99 3.136,99 0,00 0,00 0,00 0,00. IVADébito Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ret.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ret. Ganancias Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Re!. Seaundad Socia! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00Ret. R""'imen 4ta Catenorla {Ganancias' 3.136,99 3.136,99 3.136,99 3.136,99 0,00 0,00 0,00 0,00Re!. A Denositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pasivo Imoto Diferido IIGG . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impuesto Ingresos Brutos a Panar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 1,320.214,00 951.000,00 0,00 369.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsiones nara Gastos 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Previsión Honorarios Directores" Sindicos 205,640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora .

161,974,00 0,00 0,00 161.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticln"osVta Bienes de Uso 951.000,00 951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 147,401,56 0,00 0,00 147.401,56 --Previsión or Despidos

.0,00 0,00 . 0,00 0,00 147.401.56 0,00 0,00 14!,.40Ú60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

...-0,00,.-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00," / 0,00A" , ';':1.~!~9~'G <1.~1JSl2 .1 :>:;:7:"; , ~o: ">' ,,,,":~,$~jO '"¡'JI";;" il4t~O).•~ ' <\:~~~~~' '0,00 ".1* 0,00 ",.:' 147 !-'!€)1'¡gs--- h /"

Ini:JOi'iíf Ú;;fJlT" ..

C.p

Ut;!t 'DA ' •••BIDAn j

DL.A FS _ ,DOR

.. ,A.~11.1QlIlü>\C¡ÓN..,.-----

r--¡---, d '"o(O ;u ANEXO 11

O Rendición de CuentasEMPRESA: LAFSA (e.l.) ~ -< PERIODO: 1° de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011,-....¡ enANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS NC BA CAR AS= O..•

MOVIMIENTO SEGUN LIBROS .

MES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos Saldo Saldo ~~t~1~I~r~ditos

SaldoInicial Final aiiCi~~

~QJI:~~aRi!!~H,C1

. , :~~~.Ol' ~$59.1~7;t1AGOSTO ~~'IA'{ 12.3~iiió ~03é~ f~7.\Ot¡j¡$ _J ,'0,00


Proveedores 173.176,31 78.630,89 45.534,85 140,080,27 0,00 0,00 0,00 0,00


DEUDAS SOCIALES.

39.854,72 39.854,72 46.805,12 46.805,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneraciones a Pagar 27.710,00 27.710,00 32.672,00 32.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carnas sociales a Pagar 6.211,06 6.211,06 7.409,70 7.409,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Sociales a Paoar 5.352,17 5.352,17 6.106,86 6.106,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Anortes Sindicales a Paaar 317,48 317,48 317,48 317,48 0,00 0,00 0,00 0,00

ART a Paaar 251,71 251,71 286,78 286,78 0,00 0,00 0,00 0,00

SeGuro e.v.o. a Paoar 12,30 12,30 12,30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión nor Vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 3.136,99 3.136,99 4.698,32 4.698,32 0,00 0,00 0,00 0,00


Ret.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Re!. Ssauridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. Reaimen 4ta Cateaoria IGanancias\ 3.136,99 3,136,99 4,698,32 4.698,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. A Denositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.

0,00

Pasivo Impto Diferido lIGG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto Inaresos Brutos a Paaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 369.214,00 1.600,00 0,00 367.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsiones para Gastos 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PrevisIón Honorarios Directores v Srndicos 205.640,00 0,00 0,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Anticipos Vta Bienes de Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147.401¡56

Previsión o,D Idos 0,00 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00 117~401,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,0,00

ira o ', ",ÓW" 559.19!i71 /mi44j¡~ .~¡!¥'.;OO j+1;fP::::t0 : ;~~0:9ÍJ ~.4b1i~,

~. "".

//

'~ j~~ lng,!08f A B . t1._/(" :D~~lo 8/DAflTLA!''';\. . DI'! .,-.. .,~. l r~LJ [JI" ~, -

EMPRESA:LAFSA(e.l.) \1\ '¡ --J

ANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS NO aANCARI S c.o



MOVIMIENTOSEGUNLIBROS

/' 0,00

0,00

"[ 1"47.4ói,54f

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.401,56

0,00

Saldo

Final

'JÑ!fH~(~1~Sé'0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

~~>:o,ÓQ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

~,)S9;j.l.lf jG!"'9ilíiir~f8:m;.~ !J!!lIlI!!!:Jj •.••• ¡i9I;m~;!]rr1rr•.~;f81, 1tIA"TJ!~41j.i(!j;56

CORRIENTES NOCORRIENTES

Saldo J.;IOSCréditos

Saldo Saldo J;;~J~rédiIOSInicial Final Inicial~;j~t:ti .íl~••.o. j1~,_" ~357i161:ftl.f41:4ifj;1lJ ~ ~ ,D,'"140.080,27 54.979,23 71.055,16 156.156,20 0,00 0,00 0,00

140.080,27 54.979,23 71.055,16 156.156,20 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.805,12 53.581,48 41.155,95 34.379,59 0,00 0,00 0,00

32.672,00 32.672,00 28.057,00 28.057,00 0,00 0,00 0,00

7.409,70 14.186,06 6.776,36 0,00 0,00 0,00 0,00

6.106,86 6.106,86 5.720,17 5.720,17 0,00 0,00 0,00

317,48 317,48 321,31 321,31 0,00 0,00 0,00

286,78 286,78 268,81 268,81 0,00 0,00 0,00

12,30 12,30 12,30 12,30 o,oe 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.698,32 4.698,32 4.657,38 4.657,38 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.698,32 4.698,32 4.657,38 4.657,38 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

367.614,00 205.640,00 0,00 161.974,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205.640,00 205.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161.974,00 0,00 0,00 161.974,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,


Proveedores

Remuneraciones a Paaar

Cargas sociales a PS(lar

Aportes Sociales a Pacar

Anortes Sindicales a PaQar

ART a Pacar

Seguro evo. a PaQsr

Previsión Dor Vacaciones

IVA Débito Fiscal

CUENTAS POR PAGAR

Anticipos Vis Bienes de Uso

Préstamos

CONCEPTO

Previsiones para Gastos

Previsión Honorarios Directores v Slndicos


Ret.lva

Re\. Ganancias Proveedores

Ret.-SeQuridad Social

Re!. Recimen 4ta Categoría (Ganancias)

Ret. A Depositar

Pasivo Impla Diferido IIGG

Imouesto Ingresos Brutos a Pagar

OTRAS DEUDAS

DEUDAS FISCALES

DEUDAS SOCIALES

PREVISIONES

~

~

MES


. ,/1I

ANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS NO B=




OCTUBRE DEÜ04.CORRIENTe NO SANeARíACUENTAS POR PAGAR

Proveedores

ProvIslOn Fadums 8 Recibir

~

OSE ALll\'me e,o .""u:c \Of)1'

L.A.F.S,A~NII[)'.~;I'\C",\

DEUDAS SOCIALES

Rernunemelones ElPeoer

caroas sociales 8 Paoar

Annries SocIales 8 PeDer

ADor1esSindicales8 ~ar

ART ePaaar

Seauro C.V.O. 8 Paaar

ProvIsión ntV Vacaciones

DEUDAS FISCALES

!VA DébUo Aseal

Rcl..lva

•••••••OCA)-..

0,00

0,00ñirm0,00 o e

~::~~•• ) O0,00 (\r '~~::\ \,~0,00 \.!0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

147.401,56

147.4Ó1,56

0,00

147..401,56

Saldo

Final--

147.401,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 /

0,00

I

L. n',A~~~AUOIT

~ 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

~111l0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 .

lI"ii 0,00

NO CORRIENTES

Débitos CréditosSaldo

Inicial ---"141'.,401,56 t

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147..401,56

147.401,56

0,00

0,00

"i4U01,56 .

Saldo

Final- -

360,348.57

99.615,49

99.615,49

0,00

36.787,64

30.159.00

0,00

5.990.88

344,07

281.39

12,30

0,00

4.657,38

0,00

0,00

0,00

0,00

4.657,38

0,00

0,00

0,00

219.288,06

0,00

0,00

219.288,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.3i:io34a,57

182..286,42

52.807,39

52.807,39

0,00

43.821,S5

30.159.00

7.034,01

5.990,88

344,07

281,39

12,30

0,00

4.657,38

0,00

0,00

0,00

0,00

4.657,38

0,00

0,00

0,00

81.000,00

0,00

0,00

81.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.286,;U

179.105.02

109.348,10

109.348,10

0,00

41.413,60

28.057,00

7.034.01

5.720,17

321,31

268,81

12,30

0,00

4.657,38

0,00

0,00

0,00

0,00

4.657,38

0,00

0,00 .

0,00

23.685.94

0,00

0,00

23.685.94

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

179.105,02

CORRIENTES

Débitos CréditosSaldo'

Inicial357.161,17

156.156,20

156.156,20

0,00

34.379,59

28.057,00

0,00

5.720,17

321,31

268.81

12.30

0,00

4.657,38

0,00

0,00

0,00

0,00

4.657,38

0,00

0,00

0,00

161.974,00

0,00

0,00

161.974,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357.16!,17

CONCEPTOMES

Ret. GMlIncias Proveedores

Ret. StMIurld8d Sodal

Re!. Realmen 418C8teaorlslGananclosl

Rot.A~ltar

Pasivo IrnDto Diferido IlGG

l!TIDUeslo fnMeso!¡ ElnJlos a Peoar

OTRAS DEUDAS

Prevlslones Dsm Gastos

PrevIsión Honorarlos Directores v Slndlcos

PrevIsión Honorarios ComIsión Ascallzadora

Anlldoos Vla Bienes de Uso

"'''a"""PREVISIONES

Prevlslón DOl' Desoldos

DeUDA-NO CORRiENTE NO BANCARIA

OTRAS DEUDAS~ 1'OlJlL

, .ANEXO 11

\(j::'l

Rendición de CuentasEMPRESA: LAFSA (e.!.) ::.N 7~~ PERIODO:1° de Julio de 2011 al31 de Diciembre de 2011

"''''.\ (PIANEXO X • SITUACION DE LAS DEUDAS No BANCA IAS::Ú <; ¡..,'

1-..1>_'-- -- MOVIMIENTO SEGUN LIBROS

MES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTESSaldo Débitos Créditos Saldo Saldo Débitos Créditos SaldoInicial Final Inicial Final

NOVIEMBRE ilEUD.iI:r¡DRRlt~~&.ll~c~~J¡!~' '!¡!é~W;~~" ?:il{~g;~~t;ijl te. .~~4~.,ió1;~'Ll>.!!'... 0.0.0 . ',ji,oO . '"'¡&",,;,,,•. '


Proveedores 99.615,49 57.113,30 61,674,96 104.177,15 0,00 0,00 0,00 0,00


DEUDAS SOCIALES. 36.787,64 37.556,83 44.405,56 43.636,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneraciones a Paasr 30.159.00 30.159,00 30.265,00 30.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carcas sociales a Pacar 0,00 769,19 7.290,86 6.521,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Apcrtes Sociales a Pacar 5.~90,88 5.990,88 6,188,91 6.188,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Aoortes Sindicales a P8Qar 344,07 344,07 357,89 357,89 0,00 0,00 0,00 0,00

ART a Pa(Jar 281,39 281,39 290,60 290,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguro C,V,O. a Pacar 12,30 12,30 12,30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión por Vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS FISCALES 4.657,38 4.657,38 4.957,36 4.957,36 0,00 0,00 0,00 0,00


Ret.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Re!. Seauridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Re\. Regimen 4ta Cate(Jorfa {Ganancias) 4,657,38 4.657,38 4.957,36 4.957,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Re!. A Deoositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo Impto Diferido IIGG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Impuesto Inoresos Brutos a Panar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 219.288,06 0,00 18.000,00 237.288,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsiones para Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión Honorarios Directores v Sindicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora 219,288,06 0,00 18.000,00 237.288,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipos Vta Bienes de Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00 147~M6

0,00 0,00 0,00 0,00 147.401,56 0,00 0,00 •.~47.401,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .~ 0,00

. OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 •..•-6,00 0,00

I!º,T~/". "4f , . .,~~~%J::99~~¡~11,::;;fk J~9.031¡88 : H'/;;'3lt9!, 94' .(14rAó:1'~¡ '"'(j;ÓO 1, '.; •..• ,iJO ':'~;#::;j4r~Ó,1.l~L

Ing. JOS A' 3EflTO BIDAR'iU'}U O.'\DOH

El ¡ LlQUin.V':t0~-'

ow....•.



In ,.JQSE A .nEf1TO BlDARI'LI(,)l IDJ\Díln

1...1 e" A ElI L'["JlfO\O-"\"'\., • .:1, • ~ '," _. ,_1

o o~ ,

MOVIMIENTO SEGUN LIBROSMES CONCEPTO CORRIENTES NO CORRIENTES

Saldo Débitos

I Créditos Saldo Saldo Oébltos Créditos

~

Inicial _~~;r..,54 Inicial FinalDICIEMBRE. DA¡ .!llíl~H~,~¡,)¡~;W: "~;~~' .~f'¡;aof.l t~;ll<l .~'~i:!llli5ó~oo.

,~'"' ,'%:£ f¿;,~l);" ','7 0,00CUENTAS POR PAGAR 104,177,15 153.372,80 49.404,15 208,50 0,00 0,00 0,00 0,00Proveedores 104,177,15 153,372,80 49.404,15 208,50 0,00 0,00 0,00 0,00ProVisión Facturas a Recibir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEUDAS SOCIALES 43.636,37 109.287,56 65.651,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneraciones a Paoar 30.265,00 74.713,00 44.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Camas sociales a PaQar 6.521,67 17.457,96 10.936,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aportes Sociales a Paliar 6,188,91 15.472,27 9.283,36 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00Aportes Sindicales a Paaar 357,89 894,73 536,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ART a Paoar . 290,60 725,00 434,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SeQuro e.v.o, a Paoar 12,30 24,60 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión por Vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEUDAS FISCALES 4.957,36 11.703,04 6.745,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IVADébito Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ret.lva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Re!. Ganancias Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00Re!. Secundad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ret. Reoimen 4la Cateaoria (Ganancias\ 4.957,36 11.703,04 6.745,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Re!. A Denositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pasiva Imoto Diferido I1GG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impueslo InQresos Brutos a Paaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTRAS DEUDAS 237.288,06 0,00 32,685,94 269.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsiones aara Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PrevisIón Honorarios Directores v Sindicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión Honorarios Comisión Fiscalizadora 237.288,06 0,00 32.685,94 269,974.00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipos Vla Bienes de Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PREVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 147,401,56 0,00 0,00 147.4~"1,56Previsión por Des idos 0,00 0,00 0,00 0,00. 147.401,56 0,00 0,00 r' 147'.401,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00o3l/9:~Ii,••• i ,4lJe, Il el ~7:401;¡¡¡¡;:~It~cjP¡;¡;r;o;OfiI ::;:",]7;,:" ~'<:Ó,OO ' ..:: ..:.:l~7:>i.I.•••

=EMPRESA: LAFSA (e.!.)

r' ~ '" F--."OI . :;;;¡

ca O.:.>-1 -<,

Cf)o..•.

ANEXO 11


PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO XI a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRAMITE

N° N° N° Monto Monto al 01-04-91 Estado del TrámiteOrden ACREEDOR Exp. Liquid. Reclamado Fecha Observacionesr---. $ u$s Efect. OrQan. SIGEN--- ---1--- --- ---- --------- ------ --- --- -TOTALES 0,00 0,00 0,00 O O /

~~.

Ing. JOSE ALBERTO BIDARTUOUIDADOR

LA.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN


ANEXO 11


ANEXO XI b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SECo DE HACIENDA

N° N° N° Monto Monto al 01-04-91Orden ACREEDOR EXD. Liauid. Reclamado Fecha Observaciones---- $ u$s Efect.---- .---- ----- -- -- ---- -- ---- -i-- ---- h. -- -:--- ----

TOTALES 0,00 0,00 0,00

<::)W.....•.

S!--~Ing. ALBERTO81DART

QUIDAOOR

LA.F.S.A. EN UQUlDAClóN


ANEXO 11


PERIODO: 01'()7-11 Al 31-12-11

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA -lEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN TRÁMITE

N° N° N° Monto Monto al 01-04-91 Estado del TramiteOrden ACREEDOR Exp. Liquid. Reclamado Fecha Observaciones-----1--- $ u$s Efectivo O'gan. SIGEN---=-=----- - r--

----- - ----- -- -----~

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 O O

L8ERTO8/0ART'DADOR

LA.F.S.A. EN lIQlnDACIÓN .

//'1./~~ n ..,/ JI '7. /' ,

/ " ¡" , .

/ ~! ¡/ ; .i : ,.,.. I I, .

L. 'I.'rD~~¡{RIEL LAURO

___ ••.•..•'fELAM SAldy P. 1~.I.1_~_.~- AU01TOR /¡{TERNO

~Zm><O•.....•....


ANEXO 11


PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO XII B) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN SECo DE HACIENDA

Monto al 01-04-91N.deACREEDOR N. Exp.

. N.de MontoObservacionesOrden Liquidación Reclamado

Fecha$ u$s Efect.------ ----- --- --- --- ---- ------ ---- ----- -r--.- -----

TOTALES

",s;r,,;:._LIQUIDADOR

I-A.F.S.A. EN LIQUIDACIÓN

0,00 0,00


ANEXO 11


PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO XIII a) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE

N° N°N° Expediente Expediente Monto $ U$S Efectivo


TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00

BERTO BIDARTllDADOR

LA.ES.A. EN UQtnOACIÓN


'"o

Q•(1)O...•

ANEXO 11


PERIODO: 01-07-11.AL 31-12-11

ANEXO XIII b) - SITUACION DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211/92 DEUDA CORRIENTE EN SEC HACIENDA

N° N°N° Expediente Expediente Monto $ U$S Efectivo


l.

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00


ANEXO 11


PERIODO: 01.07.11 AL 31.12-11

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN TRÁMITE

NO N° N° Monto $ u$s Efectivo Estado del TramiteOrden ACREEDOR EXD. Liquid. Reclamado Fecha Observaciones

Organ . SIGEN

.

.

.

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 O O-'

,~ct"~ffiLIQUIDADOR

LA.F.S.A. EN LIQUIDACiÓN

././'.

,"

//! , .

\

Dr, A DRGl'iRIEL LAURO&. ,/TELAM S".tl.'r~y P. (eJ.)______

..---"ÍU01TOR\1 TERNO'- '-.

>ZmXO

ANEXO il


LA.F.S.A.E IQUlDACIÓN

-.:, ~:~~11PERIODO: 01-07-11 AL 31-12.11t.':" •

EMPRESA: LAFSA (e.l.) a.~ (...-tI(J ¿,; _' .:~'~h. . oANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN SEC HACIENDA~~

N° N° N° Monto $ u$s Efectivo Estado del TramiteOrden ACREEDOR EXD. Liauid. Reclamado Fecha Observaciones

Oraan. SIGEN-............---...........

...............~ -- r--..

-.........-.............

~-............. . .:

-............" J---- t.-)~ .

•••.................••..••..••.••

-............-............ .

1---....~

-...,...........---/ ..••..••..••.••.

•0/. -TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 O n/ !

;f I ('Io~/ ;-l' i -..l"Tl ~\/ ., o .C ",.~ I t I -:~5!!''%,I f., r .... 'j,. m'i'i!~r

-'-'br.ALF':'.-.~"";" ~)d S\'7.\-\-.\ . ):(Ing.JO~~ ATOBIDAAT

eJ.) ••...•••¡;;.-.r..... OLO I 'OCRN RNO ..

"

.EMPRESA: LAFSA (e".)ai

ANEXO 11


PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO XV al - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

N° N° N° Monto Monto al 01-01.00 Estado del Trámite

Orden ACREEDOR Reclamado$ u$s Efect. Or ano UAI SIGEN

Fecha Observaciones

TOTALES

~ ...

Ing. ,IG¡;E ALREllTO BID/\RTl,.l'':'U:o:',::'(Itl

L.A.F.S.A. EN U' JUIDAC¡ÓN

0,00 0,00 0,00 0,00 o o

/!

/

L..

.:.N

., .J

enEMPRESA: LAFSA (e.!.)

••• 0 •••••••• _".....--

-1:1;¡JO-( .•

(J)o.•.

ANEXO 11


PERIODO: 01-07.11 AL 31.12-11

ANEXO XV b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344. ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SECo DE HACIENDA

N° N° N° Monto Monto al 01-01.00Orden ACREEDOR Exp. Liauid. Reclamado Fecha Observaciones1- $ u$s Efect.-- ----- - - ----- __ o - ---.. - ....•.

OTOTALES 0,00 0.00 0.00 0,00

109.JOS lBERTO BIDARTLIQUIDADOR

L A.F.S.A. EN LIQUIDACiÓN

. - ''''e-'' ANEXO n'. .d - -.,Iii Rondlcl6n do Cuontas

(.o OPERIODO: 01-07-11 AL 3t.12:.11EMPRESA: LAFSA le.!) i 'f

':->1 -<ANEXO XV el. StTUACION DE ~ DEU~ACON OUD~D,(. LEY bJ ~ - ORIGEN JUDIClAL EN TRAMITE

••• L.L ..•.•. ••• Monto Monto al 01.()1-O0 Est!do dol ",:rnmfte0""' ACREEDOR ••• U 'd. Roclllmado Foeha Obsol'Vaelone$""""-

'"'"

'""- '"\ '. '"'.

"-",...\ '"\

" -...:;:'-.:::-" "-

"- "-"- '"

'"'" 1'-""" "- "-

"-''''

'"

"- '"

"-""

" "- '"'"

'"TOTALES 000 000 000 000 O O O

o<...,,)....•.•

¡;.ZmXO

• ORIGEN JUDICIAL EN SEC, DE HACIENDA

" r.'l' '-'f'-.I ,J";)¡ 0.1

EMPRESA: LAFSA (eJ.) LL ~,--.!. ceANEXO XV d). SITUACION DE LA DEUDA CONS 'Pt _ .'

"U7.J(.\-<•el)(;)..•.

ANEXO 11


PERIODO: 01.07-11 AL 31.12.11

N' N' N' Monto Monto al 01-01-00Orden ACREEDOR Exp. L1ould. Reclamado $ U$S--- ------ .------ ------- ------ ~----

'-'-----1--- --

Fecha Observaciones

TOTALES

~,

. JOSE .~ BEATO BIDARTUQ,,\,,~DOR

p.S.A, ErI}IQ\RDACION(

/

,,'---l. r '

DcALE~D~~ 'LAURQ~ (,'P,lell~o.R N'TERNO

\. f, ,V

0,00 0,00 0,00 0,00

.....•EMPRESA: LAFSA (e.!.)

""'-C', ., ":, I

I

'y--:¡;r7.'o-{,rnco o

,..' .-a.'

ANEXO 11


PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO XVI a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA. ARTo 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE

o.

"N° N° N° Monto $ . u$s Efectivo Estado del TramiteOrden ACREEDOR Exp. L1Quid. Reclamado Fecha Observaciones

Organ. SIGEN..............

~...............

...............-........ ....... -- ......

----- ......---........ .....•::----. c:....... ....... c...

---........ -'--..........

...............

r-.......-.....-........

-----~------. --..........

// } :::-----C'.. / #/'&ro<~TOTALES 0,00 .0,00 0,00 0,00 O

0'/ t~tt~)/' f ~ : -...J b r.!•...

~~~~j' :j * i -1 ~ ~

~ ~'m o ,v

'"~"'~m. 0:& ..••." G '",",i"

~

byq~,) .,~ - - ":,~':.<>~ Or AlEJ . lLA ~. ~,;~I.yp.(,.I} (Llau~ooR '" .~~ AUDITOR NTERNO _ ,;I.A.FoSoA.OOIQUlDACIÓN

" '\"" , $


.';"1)-~'I

(D.O..•

ANEXO 11


ANEXO XVI b). SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 67 DE LA LEY 25.565 ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC HACIENDA

N° N° N° Monto $ u$s EfectivoOrden ACREEDOR Exo. L1auld. Reclamado Fecha Observaciones

.

~~

......••.............••.......

••••••••••••••. .

••••.•........• i-.....

.....•.••....•..•••••••••••••..

..••..... ~......••.......

-.............~

•.....•..••....

~t--...

.••••••..

- - -..............--- /",.,1TOTALES - 0,00 0,00 0.00 0,00 .~•..'

JOS ALBERTOBIDARlUIDAOOR

L.A.F.S.A. N LIQUIDACiÓN


¡.¡ (O

=

ANEXO 11


PERIODO: 01-07-11 AL 31-12-11

ANEXO XVII) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA _LEY 25.725 JUDICIAL

N° NO N° Monto $ u$s Efectivo Estado del TramiteOrden ACREEDOR Exp. Liquid. Reclamado Fecha Observaciones

Organ. SIGEN

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 O O

"~".M~L101l:0ADOR

L.A.F.S.A. EN L1QI.IIOACIÓr;

,.......,....,t' ''":;:}

Fecha Prevision

\ .. RA

AL 31-12-11

Secretaría MontoOriaen AL 31/12/2011

ETALLE CAUSAS JUDlCI1LES;ACT ':.0

•...PERIODO: 01-07.11

JuzgadoOriainal

D I ¡ ':.Al -<Jurisdicción Fuero

¡ .-•¡.~ ,

Estado

A LAFSA (eJ.) .

OProcesal

EMPRES : .) Cariilula L I o:..•.

Anexo XVIII aNro.I Nro. EXDle.Orden

0,000,00

,

TOTALES

...;,;¡

f.kt.J..;'A

RENDICIONES DE CUENTAS


••

ANEXO XVIII b. DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES DEMANDADA

Nro ESTADOMONTO Fe¡;ha de CUENTA SALDO ALOrden Nro Expte CARATUl.A, PROCESAL JURISDICCION FUERO JUZG SEC. PROCESO ESTADO ULTIMO MOVIMIENTO OTROS DEMANDADO origen CONTABLE DESCR1PCrON 31/12/2011

TOTALES

~- '-;;-J,, 1 -'1;~.JJ,.,c:J ÍJ"EMPRESA: LAFSA (eJ.) :' eN ~': ~ .

ANEXO XIX - ESTADO DE ORIGEN Y A~t:"CIO DE;~~o~lriterio Devengado)

PERIODO: 1° de Julio ~ J11 al 31 de Diciembre de 2011

::-..~~'to",,~-~"!},

L.A.F.S.A. !¡LJQ1110r\CJÓN

CONCEPTO ,JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TotalAumentofOlsmlnución DisDonibilidades 179.444,01 129.978,12 -572.575,92 151.944,97 104.610,07 286.153,47 279.554,72AumentofOisminución Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AumentofDlsminuclón Créditos Corrientes -502.038,10 4.547,28 1.153.986,33 . 13.247,45 951,39 2.181,40 672.875,75AumentofOisminución Créditos No Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AumentofDismlnución Bienes de Cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros AumentofDismlnuclón Bienes de Uso Corrientes 1.450.464,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 1.450.464,00Otros AumentofOisminuclón Ss de Uso No Corrientes 12.064,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.064,50Otros AumentofDlsmlnuclón Amortiz. Acum. Corrientes -59.250,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.250,52Otros AumentofDIsmlnucl6n Amortiz. Acum. No Corro -11.632,19 432,31 432,31 432,31 432,31 434,14 -9.468,81AumentofDisminución Deuda Cte. Bancaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AumentofDlsmlnución Deuda Cte. No Bancaria -995.911,73 -26.184,31 -202.030,54 3.181,40 29.710,37 -119.876,44 -1.311.111,25AumentofDisminución Otras Deudas Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AumentolDisminueión Deuda no Cte. no Bane. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.Aumento (Disminución) de Otras Deudas No Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AumentolDisminución de CaDital -e

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tol ¡na n 'amiento 73.139,97 108.773,40 379.812,18 168.806,13 135.704,14 168.892,57 1.035.128,39

V~';~E AI~]~f'nDOIOART,~'tz.~:..)/m, )::

CONCEPTO JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TotalInaresos de Dceración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias de la Secr. Hac. 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras Tranferencias Recibidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00Realización de Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rentas de la proniedad , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Venta de Activos de Cacital 59.250,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.250,52Otros Innresos 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Colocaciones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totallnnresos , 59.250,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,250,52Remuneraciones -48,917,80 -68.362,61 -58.740,94 -54.079,97 -55.501,66 -78.334,72 -363.937,70Bienes de Consumo -922,50 -1.285,60 -1.405,75 -399,40 -1,263,57 -252,40 -5.529,22Servicios no Personales -80.666,13 -37.016,24 -65.408,02 -111.920,12 -71.331,05 -87.770,30 -460.111,86Imouestos Retenidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imouestos Indirectos -1.069,95 -775,21 -3.449,12 ' -994,71 -623,91 -1.689,32 -8.602,22Denreciación v Amortización -432,31 -432,31 -432,31 -432,31 -432,31 -434,14 -2.595,69Gastos Bancarios -379,41 -499,00 -373,77 -482,09 -550,12 -408,04 -2.692,43Rentas de la Proniedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imouestos Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras Pérdidas -2,39 -402,43 -2,27 -497,53 -1,52 -3,65 -909,79Transferencias Corrientes 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00

Total Eoresos -132.390,49 -108.773,40 -379.812,18 -168.806,13 -135.704,14 -168.892,57 -1.094.378,91Resultado Económico Operativo -73.139,97 -108.773,40 -379.812,18 -168.806,13 -135.704,14 -168.892,57 -1.035.128,39

1 O 31 ANEXO JIInforme sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.)período 01/07/110131/12/11 "'

~

,::,vr,~l;G""~.ES ~;OPtA • ~ (o liTe"

Dir;~~C~L.~-: " .~'= NFORME SOBRE RENDICION DE CUENTAS \(~,,!.'''~''1Wj\y.,(_'~~~~~

~.'IIII/l1!/I\ .."..."..~..••0;:0-;.>";.(4~'"

La Rendición de' Cuentas objeto del presente informe se efectúa en carácter" desustituto de los balances anuales y considerando lo prescrito en el articulo 4°, segundopárrafo, del Decreto 1836/94.

Esta Unidad de Auditoria Interna ha procedido a examinar la Rendición de Cuentasde LINEAS AÉREAS FEDERALES S.A. (LAFSA) (e.l.), por el periodo Julio/Diciembre de2011, considerando la documentación objeto de análisis y los respectivos Anexos que sedetallan en el apartado 1. siguiente.

1. Información objeto de análisis:

Anexos

1.11.111.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.XVIII.XIX.

Estado de Situación PatrimonialEstado de Evolución del Patrimonio NetoEstado de Ingresos y EgresosEstado de Evolución de la CajaBancosInversiones FinancierasSituación de los CréditosSituación de los Bienes de UsoSituación de las Deudas BancariasSituación de las Deudas No BancariasSituación de la Deuda Consolidada Ley 23982 - Origen Administrativo - a) enTrámite y b) en Secretaría de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada Ley 23982 - Origen Judicial- a) en Trámite yb) en Secretaria de Hacienda ' :Situación Deuda Consolidada Decreto 211/92 - a) Deuda Corriente y b) DeudaCorriente en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda No Consolidada - Art.11 de la Ley 24307 a) en Trámite y b)en Secretaría de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada Ley 25344 - a) Origen Administrativo enTrámite, b) Origen Administrativo en Ministerio de Hacienda, c) Origen Judicial enTrámite y d) Origen Judicial en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada Art.67 de la Ley 25565 - Origen Administrativo- a) en trámite y b) en Secretaria de HaciendaSituación de la Deuda Consolidada - Ley 25725 - JudicialDetalle Causas Judiciales - a) Actora y b) DemandadaEstado de Origen y Aplicación .de Fondos

, ni /'I f

\:, ¡/ I¡ .Ir

--V :>.j :I

Los anexos mencionados que se acompañan, han sido inicialados al solo efecto desu identificación.


Para el cumplimiento de la tarea, se han examinado los estados incluidos en loscuadros detallados en el apartado 1. enlo que se refiere a los lineamientos seguidos para suconfección con relación a las disposiciones de la Resolución N° 1397/93 del MEyOSP y la¡aplicaciónde las normas establecidas por la Resolución N° 25/95 S.H.

. K:\LAFSAIRendiciones de Cuentas\Rendicion 2011-121REND LAFSA 2011 ZO semestre.doc" 1 "

E

.¡ n. 31' AN.J'"'ÍPAJ.1 U ' !ir"'t=ol~":) T"

Informe sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.)período 01/07/ 11 aI3l/l2/l~i3 ...~ ...~?),t.•O" L J"P'" Asimismo, se han tenido en consideración las formalidades establecida~~:Q!:¡1~l'

ular 2/99 y la Disposición 20/99, ambas normas de la Ex SSNORPA. ""'="".En cuanto a los procedimientos de auditoria aplicados, la tarea se ha limitadoa:


b) Verificar selectivamente los movimientos expuestos en los anexos detallados en elapartado 1. con los mayores emitidos por el sistema contable de LAFSA (e.l.) y ladocumentación correspondiente de respaldo.


d) Verificar aritméticamente los cuadros detallados en el apartado 1.- en forma selectiva.



Cabe reiterar lo señalado en nuestros informes de las Rendiciones anteriores encuanto que los saldos iniciales de la primer Rendición de Cuentas (1/03/10 - 30/06/10)coinciden con los saldos expuestos en el Estado de Situación Patrimonial precitado y surgendel Balance de Sumas y Saldos al 28/02/10 más los asientos de ajuste, considerados a losefectos de la confección de dicho Estado Patrimonial, que fueron registrados conposterioridad a esa fecha, los cuales se detallan a continuación:

r.. ...._ ."~"~~

r (\- 11

- J'

¡ !)

'j

~/

Fecha lCuenta IOescrinción I Debe I Haber09-Mar-1 O5.04.20.11.00.20.0 Librería 235,00

1.01.20.40.70.00.0 Antic. Gtos a Rendir 235,0017 -Sep-1 O5.05.20.71.00.00.0 Honor. Directores 13.250,00

2.01.10.90.10.00.0 Prov. Honor. Director 13.250,0029-Dic-1 O5.05.20.80.10.00.0 Honor. Como Fiscaliz 9.275,00

2.01.11.01.00.00.0 Prov.Honor.Com.Fisc 9.275,0018-Abr-111.01.40.20.30.00.0 Créd. IVA Libre Disp 850.804,71

1.02.30.10.00.00.0 Cta. Lib.Disn.a Reeun 850.804,7101-Dic-112.02.10.20.00.00.0 Transf. del Tesoro Nacional a Pagar 2.499,24

1.02.40.10.00.00.0 Deoósito en Garantía 2.499,2401-Dic-112.02.10.20.00.00.0 Transf. del Tesoro Nacional a Pagar 75.250,67 (*)

2.01.10.81.00.00.0 Previsión nara Gastos 75.250,6701-Dic-11 2.01.11.01.00.00.0 Prov.Honor,Com.Fisc 52.474,05

2.02.10.20.00.00.0 Transf. del Tesoro Nacional a Panar 52.474,0501-Dic-112.02.10.50.10.00.0 Previsiones para Juicios 340.000,00

Transf. del Tesoro Nacional a2.02.10.20.00.00.0 Paaar . 340.000,00

01-Dic-111.02.51.40.00.0 Mayor Valor Bs de Uso Med. Oficial 2.183.409,86 (**)4.02.80.00.00.00.0 Rtdo.Medición Bs. de Uso Dec.1836 2.183.409,86

31-Dic-111.01.40.10.50.0 Percepción IIBB 56,561.01.40.10.80.1 Saldo a Favor 1.8. Capital 5.355,231.01.40.10.80.2 Saldo a Favor 1.8. Ss. As. 6.369,341.01.40.10.80.3 Saldo a Favor LB. Chaco 17.283,32

• 2 •

7.416.844,972.865.219,60

1 O 31

Saldo a Favor LB. MendozaSaldo a Favor LB. SaltaCrédito IVA SAF 1 Párrafo

Crédito IVA Libre DisponibilidadCred.lmp. Débito/~réd.CompensableGcia Mínima Presunta Credo FiscalSaldo a Favor DDJJ GananciaCrédito Anticipos Gan. Mín. PresuntaTransferencias del Tesoro a PagarResultados Acumulados

1.01.40.10.80.4

1.01.40.10.80.5

1.01.40.20.10.0

1.01.40.20.30.0 .

1.01.40.20.90.0

1.01.40.21.00.0

1.01.40.21.20.0

1.01.40.21.30.0

2.02.10.20.00.03.90.00.00.00.0 .

L orme sobre la Rendición de Cuentas de LAPSA (e.l.) periodo 01/07/11 al 31/12/ 11 .

48.426,@(~Z~~~~~.i\\53.504,12 7íJ....~.);~lf

8.790.882,OIJ'>;~';::4~J;854.270, 70~:';:¡;;?fl"103.106,69331.346,6546.969,9024.493,92

,

(*) El ajuste se elimina en la Rendición correspondiente al primer semestre de 2011, dadoque en mayo de 2011 se efectuó el pago del gasto previsionado, con débito a la CuentaDiferencia de Cambio.

(**) Si bien el ajuste a .Ia tasación oficial de los Bienes de Uso vendidos a Intercargo yAerolineas Argentinas S.A. se efectuó en forma global en la Cuenta "Mayor Valor Bienes deUso Medición Oficial", a los efectos de la exposición en el Anexo VIII ya fin de mantener elcriterio para la separación de las cuentas que integran el rubro Bienes de Uso, empleado enla Nota 2.1.5 al Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94, se consideró imputadoalas Cuentas correspondientes a los bienes tasados, conforme se detalla en el siguientecuadro. Cabe señalar asimismo, que corresponde efectuar la eliminación del ajuste en elmomento que los bienes fueron vendidos, es decir en los periodos que se indican en las dosúltimas columnas de este cuadro:


Apertura del Aiuste de Bienes de Uso Dor conceDto 2° sem 2010 2° sem 20111.02.50.20.10.0 Valor Origen Herramientas 288.665,19 288.655,191.02.50.20.20.0 Amort. Acum. Herramientas 1.024.421,71 1.024.421,711.02.50.50.10.0 Valor Origen Rodados. 27.842,00 -12.247,9 -15.594,011.02.50.50.20.0 Amort. Acum. Rodados 82.295,57 38.350,0 43.945,571.02.50.60.30.0 Valor Origen Eq. Tierra 170.020,40 120.245,3¡ 49.775,011.02.50.60.40.0 Amorl. Acum. Eq. Tierra 645.848,99 845.848,9¡4.02.80.00.00.00.0 Rtdo.Med.Bs.Uso Dee.1836 2.183.409,8f 792.196,3¡ 1.391.213,47

jP' Y-S01Los saldos iniciales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendición

surgen del Balance de Sumas y Saldos al 30/06/11 más los asientos de ajuste precitados,registrados con posterioridad a dicha fecha, conforme se detalla en el Anexo XX de laRendición anterior.

Los saldos finales del Estado de Situación Patrimonial de la presente Rendiciónsurgen del Balance de Sumas y Saldos al 31/12/11.

Conforme lo señalado en los informes de esta UAI sobre las Rendiciones anteriores,en el presente semestre se reclasificó el saldo de la cuenta Transferencias del Tesoro aPagar, que reflejaba los Resultados de los periodos posteriores al 28/02/10, a la cuentaResultados Acumulados.

í' ,-,,('.1 .:;'1py )

4. Principales Hallazgos:

Del análisis realizado por esta UAI, en función de la revisión que se efectuó a los efectos dedeterminar los movimientos expuestos en dicha Rendición de Cuentas, se ha advertido que

K:\LAFSAIRen"diciones de CuentaslRendicion 2011-12\REND LAFSA 2011 20 semestre.doc-3-

1 O 3 1 'A!'l ~t'~"~".,',L 'forme sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.) periodo 01/07/11 a131/ 12/ 11 ,WVJ FO"0'\1

'<;; ••.( r~,. ¡z\ ,"..... (J. 'xi0

S principales variaciones producidas en la presente Rendición, luego de consid~@:[Hp;;~i})expuesto en 3, se deben a los movimientos generados por: 'c"",~,;,.;~

a) Caja y Bancos

La disminución de $279.554,72 corresponde exclusivamente a la variación de los saldos delas cuentas corrientes bancarias y fue originado por los ingresos de $701.550,44 registradosen el periodo, menos el importe utilizado para atender las erogaciones del semestre, queascendieron a $981.105,16.

Los ingresos están conformados por el importe recibido de Aerolineas Argentinas SA por laventa de bienes de uso: $484.884,44 (en el Cuadro de Ingresos y Egresos se informan$7.417,04 en "Venta Activos de Capital" y $477.467,40 en "Otras Transferencias Recibidas")y transferencias recibidas de TELAM SAl.yP. (e,l.) de $138,889,00 y de ATC SA (e.!.) de$77.777,00, en carácter de devolución de préstamos.

, Las erogaciones corresponden al pago de' Remuneraciones y Aportes y Cargas Sociales:$454.043,34, Bienes de Consumo: $6.833,22, Servicios No Personales: $347.194,79,Impuestos Indirectos: $10.044,43, Gastos Bancarios: $2.853,88 y Otros Egresos:$160.135,50 (pagos a la Auditoría General de la Nación: $72,000 y a la Sindicatura Generalde la Nación: $88.135,50),


La disminución de $569,75 se debe a:

• Incremento de $14,21 en el Saldo a Favor de Ingresos Brutos de Capital Federal porlos movimientos operados en el periodo conforme surge de las DDJJ presentadaspor la empresa,

• Incremento de $1.416,04 en el Crédito por Impuesto al Débito/Crédito compensable,derivado de la operatoria de las cuentas corrientes bancarias que posee el ente.

• Disminución de $14.227,17 en el saldo de la Cuenta "Retención de Ganancias", porla utilización del mismo en la DDJJ del Impuesto a las Ganancias del año 2010.

• Incremento de $12.227,17 en el saldo de la Cuenta "Saldo a Favor DDJJ Ganancias",conformado por las retenciones del párrafo anterior menos $2.000,00 por lautilización del saldo a favor para el pago de multas de la AFIP.


La disminución de $672.306,00 se debe a:

• Disminución de $388.889,00 en el saldo de la Cuenta "Transferencias Telam (e.l.) aCobrar", por el cobro de $138.889,00 y la reclasificación de $250.000,00 a unacuenta de pérdida, conforme lo señalado en el punto 4. c) de nuestro informe sobrela Rendición anterior.

• Disminución de $77.777,00 en el saldo de la Cuenta "Transferencias ATe S.A. (e.l.) aCobrar", correspondiente al pago efectuado por la sociedad deudora./\(1" .

l' l/:,:I ·Disminución de $205.640,00 en el saldo de la Cuenta "Anticipo HonorariosJI ,i Directores", debido a la registración del asiento N°236 del 1/09/11, mediante el cual

~ : / /( K:\LAFSA\Rendlcíones de Cuentas\Rendlcíon 2011-12\REND LAFSA 2011 ZOsemestre.doc., - 4-

J\

1 O 3 1 AN,- jG;¿U~~~Informe sobre la Rendición de Cuentas de LAPSA (e.l.)periodo 01/07/11 al 31/12/ 11 l~Yr.2)7 ~C';fel~

, (~se reclasifica el saldo de la misma a la Cuenta "Provisión Honorarios Dire6i~~:";~quedando ambas Cuentas con saldo cero. _.

Del análisis efectuado se ha podido advertir que de acuerdo a lo informado en la Nota2.1.4 al "Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836)94 al 28/02/10", el saldo de laCuenta "Anticipo Honorarios Directores" representaba los anticipos efectuados,correspondientes a los años 2008, 2009 Y 2010 Y a su vez, conforme se indica en laNota 3.3.4 del Estado precitado, dichos honorarios se encontraban totalmenteprovisionados en la Cuenta "Provisión Honorarios Directores". Si bien se solicitó ladocumentación respaldatoria que dio origen a este asiento, no se pudo contar con lamisma; quedando pendiente de acreditar por parte del organismo, la regularización delos antecedentes que dan origen a dicha situación.

d) Bienes de Uso Corrientes

La disminución de $1.391.213,48 corresponde a la baja por venta de bienes a AerolineasArgentina S.A., según el siguiente detalle:

Baja de Bienes: -$1.450.464,00Baja de Amortiz. Acum.: $59.250,52

Cabe reiterar lo señalado en los informes de esta UAI sobre las Rendiciones anteriores,respecto a que no correspondía amortizar estos bienes por cuanto se encuentran valuadosconforme la tasación obtenida del Tribunal de Tasaciones de la Nación con motivo de lasventas efectuadas a las empresas INTERCARGO SAC y ARSA SA, perfeccionadas en elsegundo semestre 2010 Y segundo semestre 2011, respectivamente, siendo los precios deventa coincidentes con los valores de la tasación.No obstante, conforme se indica en Nota al Anexo VIII de la Rendición, se debe considerarque el ajuste de estos bienes de uso al valor de tasación se registró en diciembre 2011 conefecto al 28/02/10, para la confección del Estado Patrimonial a dicha fecha, es decirdespués de la registración de las amortizaciones en cuestión que fueron calculadas yregistradas en el periodo sujeto a análisis, sobre los valores originales históricos.

La Sindicatura General de la Nación en su "Informe Especiai sobre el Estado Patrimonial deLAFSA (e.l.)" al 28/02/10, de fecha 30/05/12, manifiesta en el punto 3.5 lo siguiente: "Nohemos participado de recuentos físicos de los bienes de uso de la sociedad y de sureconciliación con registros contables. El listado con el inventario individual de bienes de usoal 31/12/2007, suministrado por la sociedad, no pudo ser cotejado con el libro inventario ybalances ya que éste, según lo consignado en la Nota 8 LIBROS RUBRICADOS del estadode situación patrimonial, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12Secretaría 24, conjuntamente con otros libros y registros. Asimismo el antes citado listadode Inventario presenta ítems agrupados que no tenian un registro Individualizado, noobstante, al momento de efectuar la Tasación de estos bienes para la venta, el Tribunal deTasaciones de la Nación procedió a su inclusión."


La disminución de $2.595,69 corresponde a la registración de las amortizaciones delperiodo.


La disminución de $201.209,51 corresponde a la variación del saldo de Proveedores enCuenta Corriente de -$200.009,51 (por los pagos a AGN de $72.000,00, a SIGEN de

K:\LAFSA \Rendiciones de Cuentas\RendiCion 2011-12\REND LAFSA 2011 20 semestre. dOG

i o 31 [\;1 'r:<JI",~ , _ <ii FOUO\:Y \\.

L "'~-,;" In arme sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l.)periodo 01/07/11 al 31/ 12/ :re .7 (. r (.~)\.\1. <Í. ..~;.J~¡¡

88.135,50 y la variación de -$39.874,01 en el saldo de otros proveedores) y'de la~~~~,por Facturas a Recibir por -1.200.00. ~="'P'g) Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar

La disminución de $56.524,75 se debe a que se canceló la deuda por sueldos y cargassociales existente al inicio del periodo y no quedó deuda por estos conceptos al cierre delmismo, atento que los sueldos y cargas sociales de diciembre 2011 fueron pagados en esemismo mes.

h) Deudas Fiscales

La disminución de $3.136,99 se debe a que se depositó la deuda por retenciones deganancias de cuarta categoría existente al inicio del periodo y no quedó deuda por esteconcepto al cierre del mismo, atento que las retenciones de diciembre 2011 fuerondepositadas en ese mismo mes.

i) Otras Deudas

La disminución de $1.050.240,00 se debe a:

• La disminución de $1.600,00 en la previsíón para gastos por la deuda que manteníael ente con la AFIP en concepto de multa, la cual fue compensada en el presentesemestre con el saldo a favor de la DDJJ de Ganancias.

• La disminución de $205.640,00 en el saldo de la Cuenta "Provisión de HonorariosDirectores", debído a lo manifestado en el tercer punto del apartado 4. c) de esteinforme.

• La disminución de $951.000,00 en el saldo de la Cuenta "Anticipo Clientes VentaBienes de Uso", por la aplicación del mismo a la venta de bienes efectuada aAerolineas Argentinas S. A.

• El incremento de $108.000,00 en la provlslon de honorarios de la ComisiónFiscalizadora, correspondiente al año 2011.

- 6-

tr\! iI :ii I iJj) 1/

j) Previsiones


Cabe señalar que medíante la Resolución N°32 de la Secretaría Legal y Administrativa delMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, de fecha 3/02/10, se dispuso la transferencía ala Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretaríaprecitada, de todos los juicios en los que LAFSA (e.!.) sea parte. Dicha transferencia seformalizó mediante el Acta de fecha 19/02/10, suscripta por el Subsecretario Legal de laS.L.y A. y el Director Nacional de Normalización Patrimonial, que se complementa con elActa del 23/07/10, suscripta por el mismo Director y la Subdirectora General de AsuntosJurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal. Conforme se indica en los considerandosde la precitada Resolución, la transferencia se efectuó atento que el Decreto 1836/94dispone que la Secretaría Legal y Admínistrativa "adopte todas las medidas conducentespara efectuar en su ámbito la gestión de todos los procesos judiciales en los que los entesen liquidación sean parte".

En virtud de lo expuesto, y conforme se indica en la Nota 3.4.1 al Estado de SituaciónPatrimonial Decreto 1836/94 al 28/02/10, el ente adoptó el criterio de no constituir previsiónalguna por las causas laborales. En la misma Nota se informa que las causas penales enK:\LAFSAlRendíc;ones de CuentaslRendicíon 2011-12\REND LAFSA 2011 ;20 semestre.doc

~-,""""';'_O¡priet ..L.;. r l

¡ ,:;; l ki i t.' ! fJ

"it -~

I1...."...~,'"""." .._._=____l',...

J

1 O 3 1 A ~é~'-Q_H~',lh0FOUO~'1:.\\1npnne sobre la Rendición de Cuentas de LAFSA (e.l) periodo 01/07/11 al 31/ 12/ 1 ,'f!f V;\,i

¡o 7. 9. r10'¡¡. l ~,~\\ .•........._... !ii f~urso se encuentran en etapa de transferencia al Ministerio de Economla y Ñ:ful.nz~f;:lPúblicas, ~",~,r


La tarea de auditoria llevada a cabo sobre el cuadro de Ingresos y Egresos, que integra laRendición de Cuentas objeto de este estudio, permitió constatar la correcta aplicación de lodispuesto en la Circular SSNORPA N° 6/97, Anexo 1, punto 2,2.), en cuanto a que se hapodido verificar el respaldo de los egresos del periodo 01/07/11 al 31/12/11 superior al 80%,sin que surjan observaciones que formular.


Las cifras expuestas en el Cuadro "Resultado Económico Operativo" surgen de losmovimientos registrados en el periodo en las Cuentas de Resultado. Cabe señalar queexisten diferencias no significativas en el criterio de agrupación de las Cuentas en losdistintos conceptos, respecto del empleado para la confección del Cuadro 111"Estado deIngresos y Egresos". Si bien estas diferencias atañen a la exposición de la informacióncontable, no afectan la integridad de la misma.


5. Conclusión:

En opinión de esta UAI, sobre la base del trabajo cuyos alcances se describen en elpunto 2 y con las aclaraciones y consideraciones expuestas en los puntos 3 y 4, se expresacon relación a la Rendición de Cuentas por el periodo 01/07/11 al 31/12/11 que:

a) Las clfr¡;¡s,expuestas respecto de los movimientos de fondos y asientos de diario delperiodo evall:Jado,surgen del sistema contable llevado por LAFSA (e.l.), pasados alLibro Diario N°4, Rubrica N° 55712-07. Los saldos ¡nicales expuestos en el Estado deSituación Patrimonial de la presente Rendición de Cuentas, surgen del Balance deSumas y Saldos, más ,los asientos de ajuste detallados en el punto 3. del presenteinforme, que se muestran en el anexo XX "Balance de Sumas y Saldos Ajustado" de laRendición anterior. Los saldos finales surgen del Balance de Sumas y Saldos al31/12/11.

b) La confección de la Rendición de Cuentas por el período 01/07/11 al 31/12/11elaborada por LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. (e.l.) se ajusta a las formas ycontenidos de la Circular N° 02/99 Yla Disposición N" 20/99 de la Ex SSNORPA.

c) En base a lo expuesto, considerando la realización de pruebas selectivas, el análisis dela documentación respaldatoria verificada y las consideraciones expuestas en losapartados precedentes, se expresa que la Rendición de Cuentas refleja los movimientosoperados en el período, excepto por lo indicado en el último párrafo del punto 4. c) en elque el Organismo deberá aportar la documentación respaldatoria correspondiente.

d) Se deberá tener en cuenta lo expuesto en el punto 4. j) a efectos ?~.~nisterio deEconomía y Finanzas Públicas tome los recaudos necesarips para pre~sionar losjuicios en los cuales LAFSA (e.l.) sea parte. //', ti

/ ; JI)Buenos Aires, 04 JUl2012 / [J;

.1 ;J/ ~/ ;.1 I 'f

K:\LAFSA \Rendiciones de Cuentas\Rendicion 2011-12\REND LAFSA 2011 j semestre.doc i;,i Z

I\.'-......-..~----_.,.---",,~--

Res N° 1031 28-12-2012mepriv.mecon.gov.ar/Normas2/1031-12-anexos2.pdf · Alquileres Pagados por...

Documents

Transcript of Res N° 1031 28-12-2012mepriv.mecon.gov.ar/Normas2/1031-12-anexos2.pdf · Alquileres Pagados por...