RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 · Conto del Bilancio articolato per Titoli e...

Allegato A al decreto n. 54 del 30.04.2015 AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

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RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

Indicepagina

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4 150

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10 221

11 223Parere e relazione accompagnatoria del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto esercizio 2014

c

a

b

Conto del Bilancio articolato per Titoli e Funzioni Obiettivo

Conto del Bilancio articolato per UPB

Conto del Bilancio articolato per Capitolid

Risultanze contabili del Tesoriere esercizio 2014 (il consuntivo del tesoriere dettagliato per capitolo è agli atti dell'ufficio ragioneria e bilancio di Avepa)

Elenco variazioni al Bilancio Esercizio 2014

Conto del Patrimonio esercizio 2014

Rispetto del vincolo relativo all’indebitamento

Elenco Residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento

Elenco Residui attivi da riportare nel successivo esercizio

Elenco Residui passivi da riportare nel successivo esercizio

Relazione accompagnatoria al Rendiconto esercizio 2014

Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità

Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014

Conto del Bilancio articolato per UPB riclassificate

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

AL RENDICONTO ESERCIZIO 2014

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

AL RENDICONTO GENERALE 2014

La Relazione generale dell’Agenzia, predisposta ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.R.

31/2001, sull’attività dell’anno 2014 e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta

Regionale è stata predisposta e verrà inviata alla Giunta Regionale e al Presidente della IV^

Commissione del Consiglio Regionale, pertanto la presente relazione viene sviluppata con

riferimento agli aspetti finanziari e patrimoniali. Per gli aspetti relativi all’attività ed al

raggiungimento degli obiettivi si rinvia alla relazione generale.

CONTO DEL TESORIERE

Si da atto della corrispondenza del totale degli incassi e dei pagamenti del conto del

bilancio con le risultanze del conto del tesoriere, il cui dettaglio analitico per capitolo è agli atti

dell’ufficio ragioneria e bilancio.

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Le previsione di entrata per il 2014 hanno subito, in corso d’anno, le seguenti modifiche:

• il contributo ordinario a favore dell’AVEPA per il funzionamento (collegato alle competenze

assegnate all’Agenzia anche successivamente alla L.R. 31/2001 e al finanziamento della

spesa per il personale) tiene conto della L.R. 47 del 21 dicembre 2012 “Disposizioni per la

riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali...” che

stabilisce la riduzione di almeno il 20% degli oneri finanziari degli enti regionali;

• il contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni

con i CAA è stato invece ridotto di € 200.000,00 in ragione delle minori risorse assegnate dalla

Regione Veneto a seguito dell’approvazione del bilancio regionale 2014; successivamente, con

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1005 del 17 giugno 2014, la Regione

Veneto ha autorizzato l’AVEPA ad accertare tra le proprie entrate correnti la somma

complessiva di € 1.187.227,17 (trasferimento dei fondi da Agea per la gestione fascicoli 2013)

al fine di finanziare la gestione dei fascicoli aziendali attraverso le convenzioni con i CAA;

• sono stati accertati in corso d’anno € 32.573,98 per i finanziamenti comunitari e nazionali

relativi all’attuazione del piano di assistenza tecnica - PSR 2007-2013; € 154.000,00 per il

contributo regionale finalizzato alla gestione tecnico-amministrativa della Banca della terra

veneta - DGRV n. 2593/2014; € 109.591,00 per il contributo regionale finalizzato alle attività di

controllo in loco di 1° livello sul Programma Opera tivo Regionale POR - Obiettivo "Competitività

regionale e occupazione";

• sono stati accertati in corso d’anno rimborsi diversi per un totale di € 156.347,40 dovuti per €

75.629,21 a personale comandato presso altre pubbliche amministrazioni e per la restante

quota a liquidazione indennità per pratiche di infortunio dall’Inail.

Per quanto concerne l’andamento dei flussi di cassa nell’anno 2014 (relativi alla

competenza):

• il contributo ordinario per il funzionamento rimane da incassare per € 900.000,00;

• il contributo finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni con i CAA è

stato interamente riscosso con riferimento agli importi dovuti da Agea, mentre non risulta

ancora riscosso per la somma di € 4.000.000,00 dovuta dalla Regione del Veneto;

• non risultano ancora incassati i finanziamenti comunitari e nazionali relativi all’attuazione del

piano di assistenza tecnica - PSR 2007-2013 e il contributo finalizzato la gestione tecnico-

amministrativa della Banca della terra veneta - DGRV n. 2593/2014 (che verranno incassati nel

corso dell’anno 2015);

• rimangono da incassare parte delle somme accertate per il personale in comando (il cui

incasso è previsto nel corso dell’anno 2015. Gli enti interessati sono: Agea, Mi.p.a.f., Regione

Veneto, Odi, ICQRF).

Sono state incassate per conto della Regione sanzioni amministrative di cui alla LR 5/2005

per € 117.100,31, che saranno riversate nel 2015.

Tale andamento dei flussi di cassa, combinato con il fondo cassa esistente a inizio anno,

non ha comportato la necessità di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria. Ha inoltre consentito la

maturazione di interessi attivi netti per circa € 113.846,58 sul conto corrente fruttifero nel quale

vengono gestiti i fondi per il bilancio di funzionamento (il tasso attivo è pari al tasso di riferimento

aumentato di 0,95 p.p.).

Tutti i fondi per i contributi comunitari e per gli aiuti di stato vengono invece gestiti

separatamente in un conto infruttifero presso la Tesoreria Provinciale - Banca d’Italia.

In allegato alla presente relazione viene riportata la TABELLA A che riepiloga tutte le

entrate incassate da Avepa e provenienti dalla Regione Veneto a titolo di contributo per il

funzionamento, aiuti di stato e feasr.

FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Nella gestione delle spese è stato rispettato il principio di equilibrio finanziario complessivo,

come risulta dal seguente prospetto:

Risultanze dei singoli settori di bilancio AVANZO vincolato non vincolato

A) parte residui (escluse PG)

Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi -27.977,97

Economie su residui passivi 1.206.371,50

TOTALE GESTIONE RESIDUI 1.178.393,53 273.169,64 905.223,89

B) parte competenza corrente (escluse PG)

accertamenti entrate correnti (tit. I ,II e III) 33.481.601,63

Avanzo 2013 applicato alla (Funz. 1 – Area 3) e fondi di riserva per tfs e euribor (7015+7021+7016) 1.177.651,71

impegni spese correnti (Funz. 1 – Area 3) 29.794.347,21

impegni per spese rimborso prestiti (rate quota capitale e interessi)

852.507,72

Entrate correnti destinate a investimenti e ad estinzione anticipata mutui -1.381.986,75

TOTALE GESTIONE CORRENTE 2.630.411,66 1.836.221,65 794.190,01

C) parte competenza straordinaria

Entrate (tit. IV e V destinate ad investimenti) 0,00

Avanzo 2013 applicato alla Area 3 + fondo spese impreviste

0,00

utilizzo del fondo investimenti pluriennale per spese in conto capitale

777.128,12

Entrate correnti destinate a investimenti e ad estinzione anticipata mutui

1.381.986,75

Spese (Area 3) 1.843.701,59

Spese upb 13 a carattere straordinario (Rimborso anticipato quota capitale mutui)

0,00

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA 315.413,28 0,00 315.413,28

D) fondo pluriennale vincolato investimenti

Avanzo 2013 applicato a fondo pluriennale vincolato investimenti

3.432.088,55

TOTALE GESTIONE fondo pluriennale vincolato investimenti 3.432.088,55 3.432.088,55 0,00

E)Fondo ex art. 22 del DL 223/2006

Avanzo 2013 applicato al Fondo ex art. 22 del DL 223/2006

1.313.572,01

TOTALE GESTIONE fondo ex art. 22 del DL 223/2006 1.313.572,01 1.313.572,01 0,00

F) parte competenza partite di giro 0,00 0,00 0,00

TOTALE AVANZO 8.869.879,03 6.855.051,85 2.014.827,18

Tra le spese di parte corrente rileva particolarmente quella relativa alle risorse umane ed

emerge un’evoluzione delle risorse e della loro destinazione nella parte corrente come di seguito

illustrato:

ENTRATE ACCERTATO 2013

ACCERTATO 2014 SPESE IMPEGNATO

2013 IMPEGNATO

2014

T. 1 E. per attività istituzionale F. 1 Politiche gestionali

C. 1 contrib. Comunitario per il funzionamento

A. 1 attività istituzionale

upb 1 finanziamento e cofinanziamento 69.133,61 32.573,98 upb 1 organi agenzia 299.236,31 257.962,34

C. 2 contrib. Regionale upb 17 Organismo indipendente di valutazione

27.000,00 27.000,00

upb 3 contrib.regionale ordinario 30.082.672,67 31.665.930,92 A. 2 Attività degli uffici

upb 4 c.r. straordinario 265.511,39 263.591,00 upb 2 oneri per ris. Umane 21.685.042,77 21.049.833,75

C. 3 contrib. Statale upb 15

trasf. Personale 0,00 0,00 upb 3 spese per serv.gen. 3.289.657,57 3.124.723,46

upb 23

contributo statale ordinario 1.478.268,36 1.187.227,17 A. 4 attività di relaz. Pubb.

upb 24

contributo statale straordinario

0,00 0,00

T. 3 E. extra contributive upb 5 spese di rappr. 0,00 0,00

C. 7 entrate prest. servizi, ut. Impianti

A. 5 attività e serv. Supp.

upb 21

part.ne a progetti comunitari 0,00 0,00 upb 6 spese per serv.ester. 110.213,03 49.327,37

convenzioni con CAA 5.678.268,36 5.187.227,17

C. 8 recuperi, rimborsi, intr. Vari

A. 6 attività legale

upb 7 Int. Attivi e altri proventi 256.739,15 149.625,49 upb 7 oneri da contenziosi 24.059,69 98.273,14

upb 8 rimborsi diversi 124.023,86 156.347,40 A. 13 part.ne a progetti comunitari upb 22

introiti diversi 4.020,00 26.305,67 upb 15 part.ne a progetti comunitari 0,00 0,00

C. 15 proventi derivanti da sanzioni amm.ve

F. 3 Politiche flussi finanziari e oneri finanziari

upb 20 sanzioni Amm.ve LR 5/05 0,00 0,00 A. 11 oneri per mutui e prestiti

upb 13 rimborso prestiti: rate quota capitale (escl. rimborso anticipato mutuo)

780.739,54 799.129,74

upb 16 rimborso prestiti: quota interessi

55.157,65 53.377,98

TOTALE ENTRATE (no PG) 32.280.369,04 33.481.601,63 TOTALE SPESE (no PG, no spese c.capitale) 31.949.374,92 30.646.854,95

L’evoluzione della spesa in parte corrente è dovuta principalmente:

• alla riduzione degli oneri per le risorse umane a seguito delle cessazioni intervenute alle quali

non sono seguite nuove assunzioni;

• alla riduzione della spesa relativa al direttore in seguito a modifica del rapporto contrattuale

(cessazione del rimborso forfettario, decreto 137/2014);

• all’attuazione di una politica di spending review attraverso un processo di

digitalizzazione/riorganizzazione delle attività degli uffici (che ha portato alla diminuzione dei

costi di cancelleria e spese postali) e di ottimizzazione delle fasce orarie di attivazione degli

impianti ai fini di un risparmio energetico (che ha portato alla diminuzione delle spese per

utenze);

• alla riduzione della spesa per servizi generali e per servizi esterni necessari al funzionamento

dell’Agenzia, a seguito dell’adesione alla convenzioni Consip/MEPA per l’acquisto di materiale

di consumo e all’internalizzazione dei controlli in loco per condizionalità e delle attività di back

office per la correzione delle anomalie particellari;

• all’aumento delle spese legali in ragione degli sviluppi delle vicende processuali relativi sia ad

incarichi di patrocinatura affidati negli anni precedenti che recenti e conseguenti risarcimenti;

Nel 2014 è proseguito il rapporto convenzionale con i CAA ai sensi delle convenzioni

sottoscritte nel 2014, nei limiti dei trasferimenti regionali e di Agea di cui al paragrafo “andamento

entrate” per un totale di € 5.187.227,17;

Inoltre nel 2014 l’Avepa ha sostenuto spese per la quota di maggiorazione TFS di

competenza della regione veneto al personale dipendente collocato a riposo per € 37.563,00 che,

come da accordi intercorsi, sono stati finanziati con il contributo regionale ordianario.

Con riferimento alle spese in conto capitale:

• permangono i forti investimenti informatici diretti alla manutenzione evolutiva dei sistemi

gestionali dell’Agenzia per l’adeguamento alle riforme comunitarie e alle richieste degli utenti;

• permangono importanti investimenti informatici diretti alla dematerializzazione delle

concessioni UMA, delle procedure dei controlli in loco, della conservazione dei documenti

firmati digitalmente e della digitalizzazione di varie attività dell’OPR, nonche' all'applicazione di

nuovi strumenti di misurazione (drone) e rinnovo dotazioni informatiche assegnate al

personale;

• sono stati realizzati gli interventi di manutenzione immobili necessari per assicurare il

benessere e l’efficienza negli ambienti lavorativi (manutenzione gruppi frigo sede di Rovigo,

Sistema free-cooling 4° piano sede, sostituzione di 3 centraline telefoniche già in possesso

dell'Agenzia nelle sedi di VR, RO, TV nell'ambito del progetto di manutenzione degli impianti); il

ritorno per l’agenzia è che questi investimenti portino ad ulteriori economie nei prossimi

esercizi grazie al risparmio energetico;

• sono stati acquistati, contestualmente al ritiro delle vecchie autovetture dell’Agenzia, 8

autocarri necessari ad effettuare i controlli in loco presso le aziende agricole previsti dalla

normativa.

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui passivi mantenuti a bilancio riguardano principalmente spese in conto capitale

relativi a progetti informatici di adeguamento software alla normativa comunitaria, la cui

realizzazione è pluriennale.

Sono stati invece cancellati ai sensi dell’art. 39 bis del regolamento di contabilità i residui

passivi 2012 di parte corrente non interamente pagati al 31.12.2014 (€ 165.733,66 come

dettagliatamente elencati in apposito allegato del rendiconto) e a seguito di analisi analitica sono

stati individuati gli impegni per obbligazioni contrattuali ancora vigenti da riassumere nell’anno

2015 per € 3.439,37.

I residui attivi mantenuti a bilancio riguardano crediti non ancora riscossi relativi

principalmente a:

• i finanziamenti comunitari e nazionali relativi all’attuazione del piano di assistenza tecnica -

PSR 2007-2013;

• la quota residua del contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale

attraverso convenzioni con i CAA per l’anno 2013 per € 2.900.000,00;

• i crediti verso altre pubbliche amministrazioni per personale comandato per € 61.337,79 (il cui

incasso è previsto nel corso dell’anno 2015).

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITA’

Nel corso dell’esercizio 2014 sono state approvate variazioni al bilancio di previsione,

apportate nel rispetto dei principi del bilancio e delle norme regolamentari come verificato dal

collegio dei revisori in occasione dell’approvazione dei relativi decreti.

Entro la fine di maggio è stato approvato il Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'anno

2013.

L’avanzo ivi rilevato è stato successivamente applicato al bilancio 2014, nel rispetto della

destinazione dei fondi vincolati (principalmente relativi a spese in conto capitale, accantonamenti

non utilizzati al fondo TFS, fondo rischi oscillazioni Euribor, fondo costituito nel 2006 ai sensi

dell’art. 22 del DL 223/06-DGRV 3281/2006), per implementare il fondo investimenti pluriennale

creato per garantire l’adeguamento dei sistemi gestionali alle riforme comunitarie e alle richieste

degli utenti, il miglioramento dell’interscambio informativo con la Regione Veneto, la

digitalizzazione delle attività dell’Agenzia.

Le variazioni in corso d’anno si sono rese necessarie per adeguare il bilancio di previsione

agli effettivi trasferimenti di risorse dalla Regione Veneto e da Agea (come indicato al paragrafo

“andamento entrate”), e per rendere il bilancio più rispondente alle necessità di spesa che sono

emerse nel corso della gestione (le variazioni principali hanno riguardato la dotazione di sistemi

per la digitalizzazione dell’attività dell’Agenzia).

FORMAZIONE DEI RESIDUI

Nella parte delle entrate rileva una presenza di residui pari al 13,94% dell’accertato, dovuta

principalmente alla mancata riscossione dei contributi regionali e comunitari evidenziati nella

sezione andamento delle entrate e dei crediti verso altre pubbliche amministrazioni per personale

comandato.

La parte relativa alle spese invece, risulta caratterizzata da una formazione di residui in

media pari al 21,75% dell’impegnato. I residui passivi sono dovuti principalmente alle seguenti

cause:

• per quanto concerne la spesa del personale, si riscontra l’ordinaria presenza di residui relativi

al trattamento accessorio liquidabile al personale nell’anno successivo;

• relativamente alle spese per le convenzioni sottoscritte con i CAA per l’anno 2014 è stato

erogato un primo acconto inferiore al 70% previsto in convenzione, utilizzando le somme

versate da Agea di cui al paragrafo “andamento delle entrate” e per la differenza utilizzando

somme anticipate da Avepa; l’erogazione dei saldi avverrà nel corso del 2015, compatibilmente

con il trasferimento delle risorse regionali;

• con riferimento invece alle restanti spese correnti i residui si sono formati, per il consueto

scostamento temporale tra l’impegno di spesa e la liquidazione delle fatture;

• relativamente alle spese in conto capitale si ricorda l’ordinaria presenza di residui relativi alla

manutenzione evolutiva software dovuta allo scostamento temporale tra la progettazione e la

fatturazione.

I residui passivi registrati nel conto consuntivo sono stati formalmente confermati dai

dirigenti a ciò preposti.

ECONOMIE DI SPESA e AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A consuntivo si sono riscontrate economie di spesa (in conto competenza e residui) pari a

circa il 6,33% dell’assestato imputato alle funzione 1 “politiche gestionali”, 3 “flussi finanziari e

oneri finanziari” e 5 “rimborsi e partite compensative dell’entrata” (escludendo cioè le partite di giro

e i fondi di bilancio), e maggiori entrate pari al 0,4% dell’assestato imputato ai titoli 1 “entrate per

attività istituzionale”, 2 “ entrate da attività per funzioni affidate”, 3 “entrate extra contributive”, 4

“entrate in conto capitale” e 5” entrate da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie” (escludendo

cioè le partite di giro).

Le maggiori economie di spesa sono dovute:

• alla minore spesa del personale per cessazioni non programmate e per riduzioni per malattie

e congedi;

• alla riduzione della spesa relativa al direttore in seguito a modifica del rapporto contrattuale

(cessazione del rimborso forfettario, decreto 137/2014);

• all’attuazione di una politica di spending review attraverso un processo di

digitalizzazione/riorganizzazione delle attività degli uffici e di ottimizzazione delle fasce orarie di

attivazione degli impianti ai fini di un risparmio energetico;

• all’internalizzazione delle attività di back office per la correzione delle anomalie particellari;

• alla riduzione del tasso euribor che ha portato ad una contrazione degli interessi passivi sui

mutui per l’acquisto delle sedi dell’AVEPA e alla riduzione della ritenuta su interessi attivi;

• all’eliminazione dei residui di stanziamento a seguito dell’avvio della nuova contabilità

armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011;

• alle minori spese relative alle giornate a consumo per la manutenzione evolutiva dei

software per l’adeguamento alla normativa comunitaria.

La chiusura dei conti ha evidenziato un saldo positivo, la cui derivazione è sintetizzata nella

tabella che segue:

AVANZO VINCOLATO NON VINCOLATO

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE COMPETENZA 2014

6.581.882,21 1.109.603,27

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

273.169,64 905.223,89

6.855.051,85 2.014.827,16

TOTALE 8.869.879,01

L'avanzo di amministrazione complessivo è pari a € 8.869.879,01.

Esso risulta vincolato per circa il 77%, corrispondente ad una somma di € 6.855.051,85

relativa a: impegni 2012 eliminati (art. 39 bis reg. contabilità) da riassumure in quanto relativi ad

obbligazioni ancora esistenti, fondo aggiuntivo TFS non utilizzato, fondo aggiuntivo TFS di

competenza della Regione Veneto non utilizzato, fondo rischi oscillazione euribor non utilizzato,

fondo risparmi conseguiti in applicazione dell’art. 22 DL 223/2006, fondo investimenti pluriennali,

somme vincolate alla realizzazione del progetto "Istituzione della banca della terra veneta" (DGRV

2593 del 23/12/2014), somme accantonate per risultato direttore, revisori e dirigenti, somme

accantonate per canoni per servizio disaster recovery.

L’avanzo non vincolato derivante dalla gestione della competenza 2014 di € 1.109.603,27

evidenzia gli effetti della politica attuata dall’Agenzia di riduzione del costo del personale e di

spending review sopra descritta. Tale saldo viene incrementato con l’avanzo libero derivante dalla

gestione residui di € 905.223,89 derivanti principalmente dall’eliminazione dei residui di

stanziamento per spese in conto capitale come previsto dalla nuova contabilità armonizzata di cui

al D.Lgs. 118/2011 (tali somme, che sono collegate a progetti per la digitalizzazione, verranno

utilizzate per implementare il fondo investimenti pluriennale costituito appositamente dall’Agenzia

per proseguire nei programmi di investimento prevalentemente di tipo informatico, essenziali per

migliorare i livelli di servizio ai beneficiari e per mantenere il riconoscimento di organismo pagatore

regionale secondo gli standard richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. Va a tal proposito

ricordato che la Regione Veneto da molti anni non ha più potuto finanziare alcuna spesa di

investimento dell'Agenzia).

L’avanzo non vincolato, considerato l’azzeramento dall’anno 2011 del contributi regionali in

conto capitale e le progressive riduzione dei contributi di funzionamento, sarà interamente

utilizzato per incrementare il fondo pluriennale in vestimenti al fine di garantire la prosecuzione

del progetto di digitalizzazione avviato e per generare quelle semplificazioni e quei miglioramenti

dei servizi richiesti dalle aziende agricole, mantenendo gli attuali livelli tecnologici e di sicurezza,

requisiti imprescindibile per il riconoscimento dell’Agenzia quale organismo pagatore per il Veneto

dei fondi FEAGA e FEASR.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio è stato redatto completamente secondo le risultanze del bilancio. Il

patrimonio dell’AVEPA deriva interamente dai beni acquistati dall’Agenzia (i due automezzi

trasferiti dalla Regione Veneto sono stati rottamati). Nell’inventario risultano inoltre iscritti anche i

beni patrimoniali assegnati in comodato gratuito alla Regione Veneto e al Corpo Forestale dello

Stato.

Nel corso del 2014 si è provveduto:

• all’eliminazione di alcuni beni inservibili per l’Agenzia (beni informatici, 6 auto rottamate).

FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA

Nel corso dell’anno 2014 sono stato assegnati i seguenti fondi a destinazione specifica:

• Contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni con

i CAA (regionale: € 4.000.000,00; Agea: 1.187.227,17) interamente da utilizzare, non appena

perverranno i contributi, per l’impegno a favore dei CAA (€ 5.187.227,17);

• Contributo regionale di € 154.000,00 finalizzato alla gestione tecnico-amministrativa della

banca della terra veneta (DGR n. 2593 del 23/12/2014);

• Contributo regionale finalizzato per le attività di controllo in loco di 1° livello relative al

Programma Operativo Regionale POR - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione",

parte FESR (2007-2013).

RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI FINANZA PUBBLICA

RISPETTO DELL’ART. 49 DELLA L.R. 2/2007

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ente strumentale della Regione Veneto

concorre, a decorrere dall’anno 2007, concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando

esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

GESTIONE DELLE SPESE SOGGETTE A DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO

Si da atto che gli impegni 2014 sono stati assunti nel rispetto dei vincoli imposti dalle varie

disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica, come riepilogato nella tabella

che segue.

Inoltre precisiamo che le somme provenienti dalla riduzioni di spesa hanno già comportato

riduzione dei trasferimenti regionali a decorrere dall’anno 2011; tali somme non verranno riversate

al bilancio dello stato nel rispetto dell’esclusione prevista dal comma 21 dell’art. 6 per gli enti

territoriali e di competenza regionale.

Riferimenti normativi Tipologia di spesa Disposizioni di contenimento Spe se Avepa

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 3)

collegio revisori e dell’organismo interno di valutazione

riduzione del compenso ai membri del 10% di quanto previsto al 30/4/2010

Vincolo rispettato

D.L. 101/2013 (art. 1, c. 5)

consulenze spesa non superiore al 80% dell’anno 2013 0,00

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 8-10)

spese di rappresentanza, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità

spesa non superiore al 20% dell’anno 2011 0,00

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 12)

spese per missioni non ispettive

spesa non superiore al 50% del 2009 (il vincolo comprende le spese Avepa 2009 e quelle comunicate da Regione Veneto nella nota prot. 369161/2011/2011 quale spesa sostenuta nel 2009 per le funzioni ex SIRA)

Le maggiori spese di missione sostenute da Avepa rispetto al vincolo

sono state compensate dalle minori spese per

consulenza/pubblicità/formazione (ciò in linea con quanto stabilito dalla sentenza 139/2012 della Corte

Costituzionale che stabilisce che è possibile desumere, dalle puntuali riduzioni delle singole voci di spesa

del DL 78/2010 art 6, un limite complessivo).

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 13)

spese per la formazione

spesa non superiore al 50% del 2009 (il vincolo comprende le spese Avepa 2009 e quelle comunicate da Regione Veneto nella nota prot. 369161/2011/2011 quale spesa sostenuta nel 2009 per le funzioni ex SIRA); a decorrere dal 01/05/2014 spesa non superiore al 30% del 2011

Vincolo rispettato

D.L. 78/2010 (art. 6, c. 14); L.R. 47/2012 (art.17, c. 1, l. e); DL 66/2014

Spese per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di

spesa non superiore all' 80% dell’anno 2009; dal 01/05/2014 spesa non superiore al 30% dell'anno 2011

Le maggiori spese per automezzi sostenute da Avepa rispetto al vincolo

sono state compensate dalle minori spese per

(art. 15, c.1) buoni taxi consulenza/pubblicità/formazione (ciò in linea con quanto stabilito dalla sentenza 139/2012 della Corte

Costituzionale che stabilisce che è possibile desumere, dalle puntuali riduzioni delle singole voci di spesa

del DL 78/2010 art 6, un limite complessivo).

Segnaliamo inoltre che per garantire l’esecuzione dei controlli obbligatori per legge presso le aziende agricole

(la cui mancata esecuzione comporterebbe l’impossibilità di

erogare i contributi ed esporrebbe l’Agenzia a pesanti sanzioni/correzioni

finanziarie non sostenibili né dal bilancio dell’Agenzia né dal bilancio

regionale), anche a fronte dei continui tagli subiti, l’Agenzia nel corso del

2014 ha acquistato degli autocarri per i quali sono previste nel 2015 le relative spese di gestione non

assoggettate a D.L. 78/2010 (Corte dei conti, deliberazione 18/2011/PAR

Sezione regionale del controllo); L. 228/2012 (art. 1, c. 143)

spese per acquisto autovetture non possibile 0,00

L. 228/2012 (art. 1, c. 141); D.L. 192/2014 (art. 10, c. 6)

Spese per mobili e arredi Non superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010-2011

Vincolo rispettato

D.L. 95/2012 (art. 5, c. 7)

spese per buoni pasto valore massimo del buono pasto € 7,00 i buoni sono stati adeguati, già dal 2013, al valore di € 7,00

D.L. 95/2012 (art. 5, c. 10, lett. b))

spese per servizi di pagamento degli stipendi

abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento

servizio di “outsourcing della gestione operativa integrata delle funzioni

amministrative concernenti il personale secondo quanto previsto

dal ccnl comparto regioni ed autonomie”: già nel 2013 è stato

rinegoziato il contratto in essere con un abbattimento del costo del servizio

non inferiore del 15 per cento

D.L. 95/2012 (art. 3, c. 1) spese per locazioni passive non applicazione dell'aggiornamento istat

0,00 a seguito della riorganizzazione

avvenuta con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo, Avepa non sostiene spese per locazioni passive

(*) la spesa Avepa 2009 tiene conto anche della spesa regionale per le funzioni trasferite EX-SIRA definita dalla Regione Veneto nella

nota prot. 369161/2011/2011 e nella DGRV 384/2011)

Inoltre in linea con le disposizioni di contenimento della spesa pubblica:

• si sta proseguendo con una progressiva dematerializzazione degli atti;

• sono stati attivati canali di collaborazione istituzionale gratuiti con Agea, Regione Veneto,

Agenzia del Territorio, Forze dell’ordine, Anagrafe tributaria.

D.L. 223/2006 (art. 22) “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè

interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”

E’ stato mantenuto a bilancio il fondo derivante dall’applicazione nell’anno 2006 dell’art. 22

“Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali” del D.L.

223/2006, come disposto dalla DGRV 3281/2006, in attesa di disposizioni da parte

dell’amministrazione regionale a seguito di quanto deciso dalla Corte Costituzionale nella sentenza

289/2008.

D.L. 98/2011 (art. 12) “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

L’Agenzia non ha effettuato nel corso dell’anno 2014 operazioni di acquisto e/o vendita immobiliari.

D.L. 66/2014 (art. 41, c. 1 “Attestazione dei tempi di pagamento”)

Come previsto dal Dl 66/2014 (art. 41, c. 1) è allegato al consuntivo il prospetto, sottoscritto

dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante il fatto che:

• l’Avepa non ha effettuato pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza dei

termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

• l’Avepa ha pagato i propri debiti con una media di 0,00 giorni di ritardo.

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’: L. 147/2013

La normativa relativa al patto di stabilità per il triennio 2014-2016 è disciplinata dall’articolo

1, commi 497 e seguenti, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014): essa ridefinisca il tetto di

competenza "eurocompatibile" e fa cessare l’obiettivo di competenza finanziaria.

La Regione Veneto con Dgrv 141 del 20/02/2014 ha definito, ai sensi della citata L.

147/2013, il metodo di calcolo dell’ obiettivo programmatico di competenza eurocompatibile per

l’anno 2014 consistente nell’applicazione di una riduzione del 4,71% al tetto di competenza

eurocompatibile 2013 calcolato ai sensi della Dgrv 939/2013.

Il Decreto del Ministero delle Economie e Finanze n. 109 del 13.05.2014 ha approvato i

prospetti per la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2014.

Il patto di stabilità per l’anno 2014 risulta rispettato come evidenziato nella certificazione

allegata al conto consuntivo, compilata nel rispetto di quando previsto dalla DGRV 141/2014. Le

spese ivi indicate sono al netto di quanto impegnato per le spese finanziate da contributi finalizzati

relative alla convezione CAA per la gestione del fascicolo aziendale.

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

Il decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito, con modifiche, dalla legge n. 122 del

30.07.2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

all’art. 14, comma 7 che ha sostituito l’art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006, n. 296 prevede

testualmente che “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di

finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione

degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e

occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di

principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

• riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro

flessibile;

• razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali

in organico;

• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

L’art. 557-bis dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di

personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti

capo all'ente.

Successivamente il DL 90/2014 (convertito in L. 114/2014, ha introdotto all’art. 1, L.

296/2006, il comma 557-quater che prevede: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere

dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

E’ cambiata pertanto la normativa che regola il contenimento della spesa del personale:

secondo le risultanze del Settore sviluppo risorse umane, sono stati rispettati i limiti di spesa

previsti dalla normativa vigente per l’anno 2014.

Nel 2014 la contrattazione integrativa è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dalla

deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1692 del 15 settembre 2014, relativamente al

Comparto.

Il Fondo Dirigenti è stato costituito con Decreto del Direttore n. 49 del 16 aprile 2015, nel

rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore del Dipartimento agricoltura e sviluppo

rurale n. 3 del 26 marzo 2015 che ha autorizzato, ai sensi delle deliberazioni giuntali n. 1841/2011

e n. 2341/2014 le procedure concernenti la contrattazione integrativa per il 2014.

Infine precisiamo che nel corso dell’anno 2014 l’Agenzia non ha effettuato alcuna nuova

assunzione di personale (neanche a tempo determinato o con incarichi di collaborazione).

INDICI DI BILANCIO

Si riportano di seguito alcuni indici di bilancio relativi alla valutazione della gestione

finanziaria dell’esercizio 2014.

TABELLA AENTRATE AVEPA-REGIONE VENETO

tipologia: FUNZIONAMEN

TO

CAPITOLO R.V.

N. LIQUIDAZIONE E DATA

LIQUIDAZIONE R.V.

ANNO/ N. IMPEGNO R.V.

N. MANDATO R.V.

DESCRIZIONEACCERTAMENTO

AVEPA

VERSAMENTO RV/ INCASSO AVEPA

2014+2015CAP. AVEPA

RISCOSSIONI da RV 2014

NOTE

026846; 2014 00000969; 024072;Contributo regionale ordinario per il funzionamento di Avepa

267.472,00 267.472,00 1030 0,00somme incassate nel 2015

1030 26.785.338,17

9021 (quota tfs aggiuntivo a carico della RV)

7.661,83

101419 019924;017042;017043

2013 00001132; 2012 00001052; 2013 00001132;

016169;014789;014788

Contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni con i CAA

1.500.000,00 1.500.000,001032 residui

1.500.000,00

101273 003924 2013 00000779; 003075;

Contributo anno 2013. POR CRO FESR 2007-2013. Convenzione Avepa -RV per attività di controllo in loco di 1° livello

59.250,96 59.250,96 59.250,96

101271 003922 2013 00000778; 003076;

Contributo anno 2013. POR CRO FESR 2007-2013. Convenzione Avepa -RV per attività di controllo in loco di 1° livello

50.340,04 50.340,04 50.340,04

101990 022155; 013992;

2014 00003082;2014 00001191;

018440;012211;

1a tranche + saldo contributo per l'attività di indagine Istat su struttura e produzioni delle aziende agricole - anno 2013

143.423,70 143.423,701040 residui

143.423,70

tipologia: FEAGA/AIUTI DI STATO/FEASR

CAPITOLO R.V.

N. LIQUIDAZIONE E DATA

LIQUIDAZIONE R.V.

ANNO/N. IMPEGNO R.V.

N. MANDATO R.V.

DESCRIZIONEACCERTAMENTO

AVEPAVERSAMENTO

RV/INCASSO AVEPANOTE

0101391 011136 2013 00001231 009608

2013 DGR 886 Programma regionale di intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Veneto. Campagna agraria 2012-2013 L.R. 7 agosto 2009, n 16, art 2

450.000,00

0101391 025259 2013 00001231 024071

2013 DGR 886 Programma regionale di intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Veneto. Campagna agraria 2012-2013 L.R. 7 agosto 2009, n 16, art 2

700.000,00somme incassate nel 2015

0100901 19926 2011 00002539 017634

PSR per il Veneto 2007-2013 ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005 E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006. Impegno anno 2011 a favore di Avepa dei fondi per le iniziative di banda larga

718.764,36

0100901 9226 2010 00000972 005615

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005 E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006. impegno a favore di Avepa dei fondi di cofinanziamento regionale dedel iniziative

3.900.000,00

0100901 19866 2010 00000972 017632

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005 E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006. Impegno a favore di Avepa dei fondi di cofinanziamento regionale delle iniziative

384.201,53

0100901 19941 2011 00002539 17636

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005 E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006. Impegno a favore di Avepa dei fondi di cofinanziamento regionale delle iniziative

897.034,11

0100092 010959 2014 00001376 006338ANTICIPAZIONI DI CASSA A FAVORE DELL'AGENZIA AVEPA

45.600.000,00

RICONCILIAZIONE CON CONTO CONSUNTIVO

002505;003686;011105;

2013 00004951;2014 00000173;2014 00000969;

001680;001685;007148;

RICONCILIAZIONI ENTRATE AVEPA-REGIONE VENETO (periodo 01/01/2014-31/12/2014)

Contributo regionale ordinario per il funzionamento di Avepa

26.793.000,00

BILANCIO DI FUNZIONAMENTO

012030

1040

DATO NON RINTRACCIABILE NEL CONTO CONSUNTIVO IN QUANTO GESTITO NEL BILANCIO DI OPR

AIUTI DI STATO

il bilancio per la gestione delle "somme assegnate all’Agenzia dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria" è formulato in termini di sola cassa

FEASR

26.793.000,00

INDICI 2014 INDICI 2013 INDICI 2012

rigidità della spesa corrente sp. personale + quote amm.to mutui 71% 70% 70%spesa corrente

rigidità della spesa corrente compresa convenzione Caa sp. personale + quote amm.to mutui+ convenzione caa 88% 88% 88%

spesa corrente

equilibrio finanziario di parte corrente spese correnti 92% 99% 95%entrate correnti

velocità riscossione entrate competenza riscossioni 86% 88% 90%accertamenti

velocità gestione spese competenza pagamenti 78% 84% 84%impegni

velocità gestione spese correnti pagamenti spese correnti 77% 85% 86%impegni spese correnti

velocità riscossione residui attivi riscossione residui attivi 36% 94% 88%totale residui attivi

velocità pagamento residui passivi pagamenti residui passivi 97% 95% 92%totale residui passivi

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

INDICI DI BILANCIO PARTE CORRENTE


ANDAMENTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E RESIDUI

gestione di competenza - parte entrate0

1.00

0.00

02.

000.

000

3.00

0.00

04.

000.

000

5.00

0.00

06.

000.

000

7.00

0.00

08.

000.

000

9.00

0.00

010

.000

.000

11.0

00.0

0012

.000

.000

13.0

00.0

0014

.000

.000

15.0

00.0

0016

.000

.000

17.0

00.0

0018

.000

.000

19.0

00.0

0020

.000

.000

21.0

00.0

0022

.000

.000

23.0

00.0

0024

.000

.000

25.0

00.0

0026

.000

.000

27.0

00.0

0028

.000

.000

29.0

00.0

0030

.000

.000

31.0

00.0

0032

.000

.000

33.0

00.0

0034

.000

.000

35.0

00.0

0036

.000

.000

37.0

00.0

0038

.000

.000

39.0

00.0

0040

.000

.000

41.0

00.0

0042

.000

.000

contributi in conto capitale

entrate correnti

riscosso residuo attivo economie (comprende avanzo aa.pp)

gestione di competenza - parte spese

01.

000.

000

2.00

0.00

03.

000.

000

4.00

0.00

05.

000.

000

6.00

0.00

07.

000.

000

8.00

0.00

09.

000.

000

10.0

00.0

0011

.000

.000

12.0

00.0

0013

.000

.000

14.0

00.0

0015

.000

.000

16.0

00.0

0017

.000

.000

18.0

00.0

0019

.000

.000

20.0

00.0

0021

.000

.000

22.0

00.0

0023

.000

.000

24.0

00.0

0025

.000

.000

26.0

00.0

0027

.000

.000

28.0

00.0

0029

.000

.000

30.0

00.0

0031

.000

.000

32.0

00.0

0033

.000

.000

34.0

00.0

0035

.000

.000

36.0

00.0

00

spese inconto capitale

spese rimborsoprestiti: quota capitale+estinzione

anticipata

spese correnti

pagato residuo passivo economia

gestione residui - parte entrate

01.

000.

000

2.00

0.00

03.

000.

000

4.00

0.00

05.

000.

000

6.00

0.00

07.

000.

000

8.00

0.00

09.

000.

000

10.0

00.0

0011

.000

.000

12.0

00.0

0013

.000

.000

14.0

00.0

0015

.000

.000

16.0

00.0

0017

.000

.000

18.0

00.0

0019

.000

.000

20.0

00.0

0021

.000

.000

22.0

00.0

0023

.000

.000

24.0

00.0

0025

.000

.000

26.0

00.0

0027

.000

.000

28.0

00.0

0029

.000

.000

30.0

00.0

0031

.000

.000

32.0

00.0

0033

.000

.000

34.0

00.0

0035

.000

.000

36.0

00.0

00

contributi inconto capitale

entrate correnti

riscosso residuo attivo economie

gestione residui - parte spese

01.

000.

000

2.00

0.00

03.

000.

000

4.00

0.00

05.

000.

000

6.00

0.00

07.

000.

000

8.00

0.00

09.

000.

000

10.0

00.0

0011

.000

.000

12.0

00.0

0013

.000

.000

14.0

00.0

0015

.000

.000

16.0

00.0

0017

.000

.000

18.0

00.0

0019

.000

.000

20.0

00.0

0021

.000

.000

22.0

00.0

0023

.000

.000

24.0

00.0

0025

.000

.000

26.0

00.0

0027

.000

.000

28.0

00.0

0029

.000

.000

30.0

00.0

0031

.000

.000

32.0

00.0

0033

.000

.000

34.0

00.0

0035

.000

.000

36.0

00.0

00

spese inconto capitale

speserimborso prestiti

spese correnti

pagato residuo passivo economia

avanzo aa.pp. 6.700.440,39€ + accertamenti competenza 38.799.328,71€ - impegni competenza 37.808.283,62-€ avanzo della gestione finanziaria di competenza 991.045,09€

7.691.485,48€ 6.581.882,21€ 1.109.603,27€

+/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 27.977,97-€ + minori residui passivi riaccertati 1.206.371,50€

1.178.393,53€ 273.169,64€ 905.223,89€

8.869.879,01€ 6.855.051,85€ 2.014.827,16€ avanzo

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE COMPETENZA

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

VINCOLATO NON VINCOLATO

AVANZO

CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO DEGLI

OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

Conto del Bilancio articolato per Titoli

e Funzioni Obiettivo

AVEPA

Stampa : Conto consuntivo

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Eseguito da : ENRICA FROSINA

Data della stampa : 17/04/2015

+----------------------------------------------+ | | | Valori dei parametri | | | | Numero Prenotazione : 45444 | | Sigla Stampa : ALLE1 | +----------------------------------------------+

Legenda dell'intestazione:

========================= ========================= ===============================================================================| 1 | | 2 | | 3 |========================= ========================= ===============================================================================| Stanziamenti | | Conto del Tesoriere | | Determinazioni del Consiglio || Definitivi | | | |-----------------------------------------------------------------------------|| di Bilancio | | | | Riscossioni - | Residui | Accertamenti - ||-----------------------| |-----------------------| | Pagamenti | da riportare | Impegni || A: Residui | | B: Residui | |-------------------------|-------------------------|-------------------------|| G: Competenza | | H: Competenza | | C: Da Residui | D: Da Residui | E: Residui || O: Cassa | | P: Cassa | | I: Da competenza | L: Da Competenza | M: Competenza || | | | | Q: Totale Cassa | S: Residui al | T: Accertamenti Impegni || | | | | | 31 dicembre | al 31 dicembre |========================= ========================= ===============================================================================

===============================================================| 4 |===============================================================| Maggiori o Minori Entrate || - || Minori Residui o Economie ||-------------------------------------------------------------|| F: A-E o E-A (se prescelto minori entrate con segno meno) || N: M-G o G-M (se prescelto minori entrate con segno meno) || R: O-Q o Q-O (se prescelto minori entrate con segno meno) |===============================================================

AVEPA Pagina 1=================================================================================================================================================================================================================================| ESERCIZIO 2014 Conto Consuntivo 17/04/2015 |=================================================================================================================================================================================================================================| | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui || | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie || | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | || PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |RS| Residui A | | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E || | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |CP| Competenza G | | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M || | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |CS| Cassa O | | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q ||-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------||Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | || | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |=================================================================================================================================================================================================================================

0 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 6.700.440,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.700.440,39 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 9.635.327,31 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


PARTE DELLE ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate per l'attività istituzionale RS 4.691.095,00 1.643.423,70 1.643.423,70 3.021.033,61 4.664.457,31 -26.637,69 CP 32.997.249,09 28.082.156,34 28.082.156,34 5.067.166,73 33.149.323,07 152.073,98 CS 36.058.675,94 29.725.580,04 29.725.580,04 -6.333.095,90 T 8.088.200,34 37.813.780,38

TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 affidate CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TITOLO 3 - Entrate extracontributive RS 167.013,51 103.032,85 103.032,85 62.640,38 165.673,23 -1.340,28 CP 251.289,36 218.406,57 218.406,57 113.871,99 332.278,56 80.989,20 CS 330.993,52 321.439,42 321.439,42 -9.554,10 T 176.512,37 497.951,79

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 operazioni creditizie CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale RS 208.217,39 76.049,76 76.049,76 132.167,63 208.217,39 0,00 CP 7.967.430,80 5.090.629,33 5.090.629,33 227.097,75 5.317.727,08 -2.649.703,72 CS 8.175.648,19 5.166.679,09 5.166.679,09 -3.008.969,10 T 359.265,38 5.525.944,47

TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA RS 5.066.325,90 1.822.506,31 1.822.506,31 3.215.841,62 5.038.347,93 -27.977,97 CP 47.916.409,64 33.391.192,24 33.391.192,24 5.408.136,47 38.799.328,71 -9.117.080,93 CS 54.200.644,96 35.213.698,55 35.213.698,55 -18.986.946,41 T 8.623.978,09 43.837.676,64

AVEPA Pagina 3=================================================================================================================================================================================================================================| ESERCIZIO 2014 Conto Consuntivo 17/04/2015 |=================================================================================================================================================================================================================================| | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui || | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie || | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | || PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |RS| Residui A | | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E || | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |CP| Competenza G | | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M || | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|| |CS| Cassa O | | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q ||-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------||Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | || | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |=================================================================================================================================================================================================================================

0 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0 1 SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


PARTE DELLE SPESE

FUNZIONE 1- Funzione politiche gestionali RS 7.693.206,26 5.791.427,69 5.791.427,69 695.407,07 6.486.834,76 1.206.371,50 CP 33.052.398,00 23.766.310,24 23.766.310,24 7.871.738,58 31.638.048,82 1.414.349,18 CS 38.401.577,47 29.557.737,93 29.557.737,93 8.843.839,54 T 8.567.145,65 38.124.883,58

FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 6.030.288,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.288,84 CS 6.657.338,18 0,00 0,00 6.657.338,18 T 0,00 0,00

FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oneri finanziari CP 866.292,00 852.507,72 852.507,72 0,00 852.507,72 13.784,28 CS 866.292,00 852.507,72 852.507,72 13.784,28 T 0,00 852.507,72

FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro RS 308.006,56 840,00 840,00 307.166,56 308.006,56 0,00 CP 7.967.430,80 4.964.532,94 4.964.532,94 353.194,14 5.317.727,08 2.649.703,72 CS 8.275.437,31 4.965.372,94 4.965.372,94 3.310.064,37 T 660.360,70 5.625.733,64

FUNZIONE 5 - Rimborsi e partite compensative RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'entrata CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONI DELLA SPESA RS 8.001.212,82 5.792.267,69 5.792.267,69 1.002.573,63 6.794.841,32 1.206.371,50 CP 47.916.409,64 29.583.350,90 29.583.350,90 8.224.932,72 37.808.283,62 10.108.126,02 CS 54.200.644,96 35.375.618,59 35.375.618,59 18.825.026,37 T 9.227.506,35 44.603.124,94


PARTE DELLE ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate per l'attività istituzionale

CATEGORIA 1 - Contributo comunitario per il funzionamento UPBE 1 - Finanziamento e cofinanziamento RS 121.033,61 0,00 0,00 121.033,61 121.033,61 0,00 CP 32.573,98 0,00 0,00 32.573,98 32.573,98 0,00 CS 153.607,59 0,00 0,00 -153.607,59 T 153.607,59 153.607,59

UPBE 2 - Rimborsi forfettari RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 RS 121.033,61 0,00 0,00 121.033,61 121.033,61 0,00 CP 32.573,98 0,00 0,00 32.573,98 32.573,98 0,00 CS 153.607,59 0,00 0,00 -153.607,59 T 153.607,59 153.607,59

CATEGORIA 2 - Contributo regionale per il funzionamento

UPBE 3 - Contributo regionale ordinario RS 4.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 4.400.000,00 0,00 CP 31.665.930,92 26.785.338,17 26.785.338,17 4.880.592,75 31.665.930,92 0,00 CS 34.436.262,77 28.285.338,17 28.285.338,17 -6.150.924,60 T 7.780.592,75 36.065.930,92

UPBE 4 - Contributo regionale straordinario RS 170.061,39 143.423,70 143.423,70 0,00 143.423,70 -26.637,69 CP 111.517,02 109.591,00 109.591,00 154.000,00 263.591,00 152.073,98 CS 281.578,41 253.014,70 253.014,70 -28.563,71 T 154.000,00 407.014,70

UPBE 15 - Risorse assegnate per il trasferimento del RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 personale CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 RS 4.570.061,39 1.643.423,70 1.643.423,70 2.900.000,00 4.543.423,70 -26.637,69 CP 31.777.447,94 26.894.929,17 26.894.929,17 5.034.592,75 31.929.521,92 152.073,98 CS 34.717.841,18 28.538.352,87 28.538.352,87 -6.179.488,31 T 7.934.592,75 36.472.945,62


CATEGORIA 3 - Contributo statale per il funzionamento

UPBE 14 - Risorse assegnate per trasferimento del RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 personale CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 23 - Contributo statale ordinario RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 CS 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 T 0,00 1.187.227,17

UPBE 24 - Contributo statale straordinario RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 CS 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 T 0,00 1.187.227,17

TOTALE TITOLO 1 RS 4.691.095,00 1.643.423,70 1.643.423,70 3.021.033,61 4.664.457,31 -26.637,69 CP 32.997.249,09 28.082.156,34 28.082.156,34 5.067.166,73 33.149.323,07 152.073,98 CS 36.058.675,94 29.725.580,04 29.725.580,04 -6.333.095,90 T 8.088.200,34 37.813.780,38


TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate CATEGORIA 4 -Contributo regionale per attività delegate

UPBE - 16 Contributo regionale per attività delegate RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 4 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

CATEGORIA 5 - Contributo provinciale per attività delegate UPBE 17 - Contributo provinciale per attività delegate RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


CATEGORIA 6 - Contributi da Comuni e Comunità Montane

UPBE 18 - Contributi da Comuni e Comunita' montane per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 attività delegate CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 2 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TITOLO 3 - Entrate extracontributive

CATEGORIA 7 - Entrate per prestazione di servizi e utilizzo impianti Agenzia UPBE 5 - Attività di studio, ricerca e consulenza RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 6 - Utilizzo impianti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 21 - Partecipazione progetti comunitari RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


CATEGORIA 8 - Recuperi, rimborsi ed introiti diversi

UPBE 7 - Interessi attivi RS 54.969,75 52.326,88 52.326,88 1.302,59 53.629,47 -1.340,28 CP 140.000,00 111.841,55 111.841,55 37.783,94 149.625,49 9.625,49 CS 159.969,75 164.168,43 164.168,43 4.198,68 T 39.086,53 203.254,96

UPBE 8 - Rimborsi diversi RS 112.043,76 50.705,97 50.705,97 61.337,79 112.043,76 0,00 CP 98.251,70 80.259,35 80.259,35 76.088,05 156.347,40 58.095,70 CS 157.986,11 130.965,32 130.965,32 -27.020,79 T 137.425,84 268.391,16

UPBE 22 - Introiti diversi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 13.037,66 26.305,67 26.305,67 0,00 26.305,67 13.268,01 CS 13.037,66 26.305,67 26.305,67 13.268,01 T 0,00 26.305,67


TOTALE CATEGORIA 8 RS 167.013,51 103.032,85 103.032,85 62.640,38 165.673,23 -1.340,28 CP 251.289,36 218.406,57 218.406,57 113.871,99 332.278,56 80.989,20 CS 330.993,52 321.439,42 321.439,42 -9.554,10 T 176.512,37 497.951,79

CATEGORIA 15 - Proventi derivanti da sanzioni amministrative UPBE 20 - Sanzioni amministrative RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 3 RS 167.013,51 103.032,85 103.032,85 62.640,38 165.673,23 -1.340,28 CP 251.289,36 218.406,57 218.406,57 113.871,99 332.278,56 80.989,20 CS 330.993,52 321.439,42 321.439,42 -9.554,10 T 176.512,37 497.951,79


TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

CATEGORIA 9 - Trasfermenti in conto capitale attività istituzionale UPBE 9 - Contributo regionale in conto capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 10 - Contributo comunitario in conto capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPBE 11 - Contributo statale in conto capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


CATEGORIA 10 - Alienazione impianti e beni strumentali

UPBE 12 - Vendita beni RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie CATEGORIA 11 - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine UPBE 13 - Anticipazione di tesoreria RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


CATEGORIA 14 - Mutui con oneri a carico di Avepa

UPBE 19 - Mutui con oneri a carico di Avepa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale

CATEGORIA 12 - Partite di giro per le retribuzioni

Cap. 9010 - Ritenute per contributi previdenziali ed RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ass.li su competenze ed assegni corrisposti al personale CP 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 0,00 1.539.279,13 -360.720,87 dip.te CS 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 -360.720,87 T 0,00 1.539.279,13

Cap. 9020 - Ritenute diverse per conto terzi operate su RS 9.842,86 9.784,00 9.784,00 58,86 9.842,86 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te CP 210.000,00 153.425,17 153.425,17 10.963,65 164.388,82 -45.611,18 CS 219.842,86 163.209,17 163.209,17 -56.633,69 T 11.022,51 174.231,68

Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 precedente CP 27.430,80 7.661,83 7.661,83 19.407,25 27.069,08 -361,72 CS 27.430,80 7.661,83 7.661,83 -19.768,97 T 19.407,25 27.069,08

Cap. 9030 - Ritenute erariali operate su emolumenti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrisposti al personale dip.te CP 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 0,00 3.051.114,74 -1.948.885,26 CS 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 -1.948.885,26 T 0,00 3.051.114,74

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti RS 78.657,07 33.055,59 33.055,59 45.601,48 78.657,07 0,00 CP 60.000,00 3.940,95 3.940,95 28.709,05 32.650,00 -27.350,00 CS 138.657,07 36.996,54 36.996,54 -101.660,53 T 74.310,53 111.307,07

TOTALE CATEGORIA 12 RS 88.499,93 42.839,59 42.839,59 45.660,34 88.499,93 0,00 CP 7.197.430,80 4.755.421,82 4.755.421,82 59.079,95 4.814.501,77 -2.382.929,03 CS 7.285.930,73 4.798.261,41 4.798.261,41 -2.487.669,32 T 104.740,29 4.903.001,70

CATEGORIA 13 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - Entrate per conto terzi RS 57.343,39 0,00 0,00 57.343,39 57.343,39 0,00 CP 400.000,00 192.895,42 192.895,42 60.707,19 253.602,61 -146.397,39 CS 457.343,39 192.895,42 192.895,42 -264.447,97 T 118.050,58 310.946,00


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005 RS 32.370,17 32.370,17 32.370,17 0,00 32.370,17 0,00 CP 200.000,00 117.100,31 117.100,31 82.899,69 200.000,00 0,00 CS 232.370,17 149.470,48 149.470,48 -82.899,69 T 82.899,69 232.370,17

Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi RS 30.003,90 840,00 840,00 29.163,90 30.003,90 0,00 CP 100.000,00 10.211,78 10.211,78 24.410,92 34.622,70 -65.377,30 CS 130.003,90 11.051,78 11.051,78 -118.952,12 T 53.574,82 64.626,60

Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 T 0,00 0,00

Cap. 9060 - Ricevimento depositi cauzionali passivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Cap. 9070 - Estinzione del fondo economale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 -25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 -25.000,00 T 0,00 15.000,00

Cap. 9080 - Spese per servizi in convenzione con RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 avvocatura regionale ad integrale rimborso della regione CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 veneto CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 13 RS 119.717,46 33.210,17 33.210,17 86.507,29 119.717,46 0,00 CP 770.000,00 335.207,51 335.207,51 168.017,80 503.225,31 -266.774,69 CS 889.717,46 368.417,68 368.417,68 -521.299,78 T 254.525,09 622.942,77

TOTALE TITOLO 6 RS 208.217,39 76.049,76 76.049,76 132.167,63 208.217,39 0,00 CP 7.967.430,80 5.090.629,33 5.090.629,33 227.097,75 5.317.727,08 -2.649.703,72 CS 8.175.648,19 5.166.679,09 5.166.679,09 -3.008.969,10 T 359.265,38 5.525.944,47


PARTE DELLE SPESE

FUNZIONE 1- Funzione politiche gestionali

AREA 1 - Attività istituzionale

UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia RS 55.838,89 8.729,44 8.729,44 0,00 8.729,44 47.109,45 CP 321.465,92 252.668,40 252.668,40 5.293,94 257.962,34 63.503,58 CS 365.117,33 261.397,84 261.397,84 103.719,49 T 5.293,94 266.691,78

UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione RS 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 CP 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 CS 54.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 T 27.000,00 54.000,00

TOTALE AREA 1 RS 82.838,89 35.729,44 35.729,44 0,00 35.729,44 47.109,45 CP 348.465,92 252.668,40 252.668,40 32.293,94 284.962,34 63.503,58 CS 419.117,33 288.397,84 288.397,84 130.719,49 T 32.293,94 320.691,78

AREA 2 - Attività degli uffici

UPB 2 - Oneri per le risorse umane RS 2.498.299,69 2.147.306,04 2.147.306,04 70.595,14 2.217.901,18 280.398,51 CP 21.790.313,79 19.029.155,05 19.029.155,05 2.020.678,70 21.049.833,75 740.480,04 CS 24.218.512,05 21.176.461,09 21.176.461,09 3.042.050,96 T 2.091.273,84 23.267.734,93

UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici RS 738.027,41 606.402,32 606.402,32 34.452,06 640.854,38 97.173,03 CP 3.307.931,94 2.431.178,32 2.431.178,32 693.545,14 3.124.723,46 183.208,48 CS 3.504.665,88 3.037.580,64 3.037.580,64 467.085,24 T 727.997,20 3.765.577,84

TOTALE AREA 2 RS 3.236.327,10 2.753.708,36 2.753.708,36 105.047,20 2.858.755,56 377.571,54 CP 25.098.245,73 21.460.333,37 21.460.333,37 2.714.223,84 24.174.557,21 923.688,52 CS 27.723.177,93 24.214.041,73 24.214.041,73 3.509.136,20 T 2.819.271,04 27.033.312,77

AREA 3 - Spese generali in conto capitale


UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche RS 2.638.422,75 1.378.521,16 1.378.521,16 576.141,78 1.954.662,94 683.759,81 CP 2.159.114,87 901.444,32 901.444,32 942.257,27 1.843.701,59 315.413,28 CS 4.734.340,36 2.279.965,48 2.279.965,48 2.454.374,88 T 1.518.399,05 3.798.364,53

TOTALE AREA 3 RS 2.638.422,75 1.378.521,16 1.378.521,16 576.141,78 1.954.662,94 683.759,81 CP 2.159.114,87 901.444,32 901.444,32 942.257,27 1.843.701,59 315.413,28 CS 4.734.340,36 2.279.965,48 2.279.965,48 2.454.374,88 T 1.518.399,05 3.798.364,53

AREA 4 - Attività di relazioni pubbliche

UPB 5 - Spese di rappresentanza RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE AREA 4 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

AREA 5 - Attività e servizio di supporto

UPB 6 - Spese per servizi esterni RS 1.717.117,55 1.610.698,62 1.610.698,62 12.331,38 1.623.030,00 94.087,55 CP 5.299.134,51 1.118.966,96 1.118.966,96 4.117.587,58 5.236.554,54 62.579,97 CS 5.369.883,91 2.729.665,58 2.729.665,58 2.640.218,33 T 4.129.918,96 6.859.584,54


AREA 6 - Attività legale

UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi RS 18.499,97 12.770,11 12.770,11 1.886,71 14.656,82 3.843,15 CP 147.436,97 32.897,19 32.897,19 65.375,95 98.273,14 49.163,83 CS 155.057,94 45.667,30 45.667,30 109.390,64 T 67.262,66 112.929,96


TOTALE AREA 6 RS 18.499,97 12.770,11 12.770,11 1.886,71 14.656,82 3.843,15 CP 147.436,97 32.897,19 32.897,19 65.375,95 98.273,14 49.163,83 CS 155.057,94 45.667,30 45.667,30 109.390,64 T 67.262,66 112.929,96

AREA 13 - Partecipazione a progetti comunitari

Upb 15 - Partecipazione a progetti comunitari RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE FUNZIONE 1 RS 7.693.206,26 5.791.427,69 5.791.427,69 695.407,07 6.486.834,76 1.206.371,50 CP 33.052.398,00 23.766.310,24 23.766.310,24 7.871.738,58 31.638.048,82 1.414.349,18 CS 38.401.577,47 29.557.737,93 29.557.737,93 8.843.839,54 T 8.567.145,65 38.124.883,58


FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio

AREA 7 - Fondi indistinti

UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d'ordine CP 2.598.200,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.200,29 CS 2.598.200,29 0,00 0,00 2.598.200,29 T 0,00 0,00

UPB 9 - Fondo per spese impreviste RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 3.432.088,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.432.088,55 CS 3.432.088,55 0,00 0,00 3.432.088,55 T 0,00 0,00

UPB 10 - Fondo di riserva di cassa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 627.049,34 0,00 0,00 627.049,34 T 0,00 0,00

TOTALE AREA 7 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 6.030.288,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.288,84 CS 6.657.338,18 0,00 0,00 6.657.338,18 T 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 2 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 6.030.288,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.288,84 CS 6.657.338,18 0,00 0,00 6.657.338,18 T 0,00 0,00


FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari AREA 8 - Rimborso di anticipazione passive di casse

UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fronteggiare temporanee esigenze di cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anticipazioni passive di cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


AREA 11 - Oneri per mutui e prestiti

UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,00 799.129,74 0,26 CS 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,26 T 0,00 799.129,74

UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 67.162,00 53.377,98 53.377,98 0,00 53.377,98 13.784,02 CS 67.162,00 53.377,98 53.377,98 13.784,02 T 0,00 53.377,98

TOTALE AREA 11 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 866.292,00 852.507,72 852.507,72 0,00 852.507,72 13.784,28 CS 866.292,00 852.507,72 852.507,72 13.784,28 T 0,00 852.507,72

TOTALE FUNZIONE 3 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 866.292,00 852.507,72 852.507,72 0,00 852.507,72 13.784,28 CS 866.292,00 852.507,72 852.507,72 13.784,28 T 0,00 852.507,72


FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro

AREA 9 - Partite di giro per le retribuzioni

Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ed ass.li su competenze e assegni corrisposti al CP 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 0,00 1.539.279,13 360.720,87 personale CS 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 360.720,87 T 0,00 1.539.279,13

Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te. CP 210.000,00 164.388,82 164.388,82 0,00 164.388,82 45.611,18 CS 210.000,00 164.388,82 164.388,82 45.611,18 T 0,00 164.388,82

Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 precedente CP 27.430,80 9.383,97 9.383,97 17.685,11 27.069,08 361,72 CS 27.430,80 9.383,97 9.383,97 18.046,83 T 17.685,11 27.069,08

Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi CP 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 0,00 3.051.114,74 1.948.885,26 a terzi CS 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 1.948.885,26 T 0,00 3.051.114,74

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 60.000,00 32.650,00 32.650,00 0,00 32.650,00 27.350,00 CS 60.000,00 32.650,00 32.650,00 27.350,00 T 0,00 32.650,00

TOTALE AREA 9 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 7.197.430,80 4.796.816,66 4.796.816,66 17.685,11 4.814.501,77 2.382.929,03 CS 7.197.430,80 4.796.816,66 4.796.816,66 2.400.614,14 T 17.685,11 4.814.501,77

AREA 10 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi RS 45.930,49 0,00 0,00 45.930,49 45.930,49 0,00 CP 400.000,00 142.504,50 142.504,50 111.098,11 253.602,61 146.397,39 CS 445.930,49 142.504,50 142.504,50 303.425,99 T 157.028,60 299.533,10


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005 RS 231.911,72 0,00 0,00 231.911,72 231.911,72 0,00 CP 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 CS 431.911,67 0,00 0,00 431.911,67 T 431.911,72 431.911,72

Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi RS 30.164,35 840,00 840,00 29.324,35 30.164,35 0,00 CP 100.000,00 10.211,78 10.211,78 24.410,92 34.622,70 65.377,30 CS 130.164,35 11.051,78 11.051,78 119.112,57 T 53.735,27 64.787,05

Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 T 0,00 0,00

Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Cap. 9070 - anticipo fondo economale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 T 0,00 15.000,00

Cap. 9080 - spese per servizi in convenzione con RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 avvocatura regionale ad integrale rimborso della regione CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 veneto CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE AREA 10 RS 308.006,56 840,00 840,00 307.166,56 308.006,56 0,00 CP 770.000,00 167.716,28 167.716,28 335.509,03 503.225,31 266.774,69 CS 1.078.006,51 168.556,28 168.556,28 909.450,23 T 642.675,59 811.231,87

TOTALE FUNZIONE 4 RS 308.006,56 840,00 840,00 307.166,56 308.006,56 0,00 CP 7.967.430,80 4.964.532,94 4.964.532,94 353.194,14 5.317.727,08 2.649.703,72 CS 8.275.437,31 4.965.372,94 4.965.372,94 3.310.064,37 T 660.360,70 5.625.733,64


FUNZIONE 5 - Rimborsi e partite compensative dell'entrata AREA 12 - Rimborsi e partite compensative dell'entrata

UPB 14 - Rimborsi e partite compensative dell'entrata RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE FUNZIONE 5 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



riclassificate


PARTE DELLE SPESE



upb di spesa corrente

UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia RS 55.838,89 8.729,44 8.729,44 0,00 8.729,44 47.109,45 CP 321.465,92 252.668,40 252.668,40 5.293,94 257.962,34 63.503,58 CS 365.117,33 261.397,84 261.397,84 103.719,49 T 5.293,94 266.691,78

UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione RS 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 CP 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 CS 54.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 T 27.000,00 54.000,00

totale upb di spesa corrente RS 82.838,89 35.729,44 35.729,44 0,00 35.729,44 47.109,45 CP 348.465,92 252.668,40 252.668,40 32.293,94 284.962,34 63.503,58 CS 419.117,33 288.397,84 288.397,84 130.719,49 T 32.293,94 320.691,78





UPB 2 - Oneri per le risorse umane RS 2.498.299,69 2.147.306,04 2.147.306,04 70.595,14 2.217.901,18 280.398,51 CP 21.790.313,79 19.029.155,05 19.029.155,05 2.020.678,70 21.049.833,75 740.480,04 CS 24.218.512,05 21.176.461,09 21.176.461,09 3.042.050,96 T 2.091.273,84 23.267.734,93

UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici RS 738.027,41 606.402,32 606.402,32 34.452,06 640.854,38 97.173,03 CP 3.307.931,94 2.431.178,32 2.431.178,32 693.545,14 3.124.723,46 183.208,48 CS 3.504.665,88 3.037.580,64 3.037.580,64 467.085,24 T 727.997,20 3.765.577,84

totale upb di spesa corrente RS 3.236.327,10 2.753.708,36 2.753.708,36 105.047,20 2.858.755,56 377.571,54 CP 25.098.245,73 21.460.333,37 21.460.333,37 2.714.223,84 24.174.557,21 923.688,52 CS 27.723.177,93 24.214.041,73 24.214.041,73 3.509.136,20 T 2.819.271,04 27.033.312,77




upb di spesa capitale

UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche RS 2.638.422,75 1.378.521,16 1.378.521,16 576.141,78 1.954.662,94 683.759,81 CP 2.159.114,87 901.444,32 901.444,32 942.257,27 1.843.701,59 315.413,28 CS 4.734.340,36 2.279.965,48 2.279.965,48 2.454.374,88 T 1.518.399,05 3.798.364,53

totale upb di spesa capitale RS 2.638.422,75 1.378.521,16 1.378.521,16 576.141,78 1.954.662,94 683.759,81 CP 2.159.114,87 901.444,32 901.444,32 942.257,27 1.843.701,59 315.413,28 CS 4.734.340,36 2.279.965,48 2.279.965,48 2.454.374,88 T 1.518.399,05 3.798.364,53





UPB 5 - Spese di rappresentanza RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

totale upb di spesa corrente RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





UPB 6 - Spese per servizi esterni RS 1.717.117,55 1.610.698,62 1.610.698,62 12.331,38 1.623.030,00 94.087,55 CP 5.299.134,51 1.118.966,96 1.118.966,96 4.117.587,58 5.236.554,54 62.579,97 CS 5.369.883,91 2.729.665,58 2.729.665,58 2.640.218,33 T 4.129.918,96 6.859.584,54

totale upb di spesa corrente RS 1.717.117,55 1.610.698,62 1.610.698,62 12.331,38 1.623.030,00 94.087,55 CP 5.299.134,51 1.118.966,96 1.118.966,96 4.117.587,58 5.236.554,54 62.579,97 CS 5.369.883,91 2.729.665,58 2.729.665,58 2.640.218,33 T 4.129.918,96 6.859.584,54





UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi RS 18.499,97 12.770,11 12.770,11 1.886,71 14.656,82 3.843,15 CP 147.436,97 32.897,19 32.897,19 65.375,95 98.273,14 49.163,83 CS 155.057,94 45.667,30 45.667,30 109.390,64 T 67.262,66 112.929,96

totale upb di spesa corrente RS 18.499,97 12.770,11 12.770,11 1.886,71 14.656,82 3.843,15 CP 147.436,97 32.897,19 32.897,19 65.375,95 98.273,14 49.163,83 CS 155.057,94 45.667,30 45.667,30 109.390,64 T 67.262,66 112.929,96





Upb 15 - Partecipazione a progetti comunitari RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00








UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d'ordine CP 2.598.200,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.200,29 CS 2.598.200,29 0,00 0,00 2.598.200,29 T 0,00 0,00

UPB 9 - Fondo per spese impreviste RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 3.432.088,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.432.088,55 CS 3.432.088,55 0,00 0,00 3.432.088,55 T 0,00 0,00

UPB 10 - Fondo di riserva di cassa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 627.049,34 0,00 0,00 627.049,34 T 0,00 0,00

totale upb di spesa corrente RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 6.030.288,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.288,84 CS 6.657.338,18 0,00 0,00 6.657.338,18 T 0,00 0,00






UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anticipazioni passive di cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



upb rimborso prestiti

UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fronteggiare temporanee esigenze di cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

totale upb rimborso prestiti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 67.162,00 53.377,98 53.377,98 0,00 53.377,98 13.784,02 CS 67.162,00 53.377,98 53.377,98 13.784,02 T 0,00 53.377,98

totale upb di spesa corrente RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 67.162,00 53.377,98 53.377,98 0,00 53.377,98 13.784,02 CS 67.162,00 53.377,98 53.377,98 13.784,02 T 0,00 53.377,98


upb rimborso prestiti

UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,00 799.129,74 0,26 CS 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,26 T 0,00 799.129,74

totale upb rimborso prestiti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,00 799.129,74 0,26 CS 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,26 T 0,00 799.129,74






Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ed ass.li su competenze e assegni corrisposti al CP 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 0,00 1.539.279,13 360.720,87 personale CS 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 360.720,87 T 0,00 1.539.279,13

Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te. CP 210.000,00 164.388,82 164.388,82 0,00 164.388,82 45.611,18 CS 210.000,00 164.388,82 164.388,82 45.611,18 T 0,00 164.388,82

Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 precedente CP 27.430,80 9.383,97 9.383,97 17.685,11 27.069,08 361,72 CS 27.430,80 9.383,97 9.383,97 18.046,83 T 17.685,11 27.069,08

Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi CP 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 0,00 3.051.114,74 1.948.885,26 a terzi CS 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 1.948.885,26 T 0,00 3.051.114,74

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 60.000,00 32.650,00 32.650,00 0,00 32.650,00 27.350,00 CS 60.000,00 32.650,00 32.650,00 27.350,00 T 0,00 32.650,00




Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi RS 45.930,49 0,00 0,00 45.930,49 45.930,49 0,00 CP 400.000,00 142.504,50 142.504,50 111.098,11 253.602,61 146.397,39 CS 445.930,49 142.504,50 142.504,50 303.425,99 T 157.028,60 299.533,10

Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005 RS 231.911,72 0,00 0,00 231.911,72 231.911,72 0,00 CP 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 CS 431.911,67 0,00 0,00 431.911,67 T 431.911,72 431.911,72

Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi RS 30.164,35 840,00 840,00 29.324,35 30.164,35 0,00 CP 100.000,00 10.211,78 10.211,78 24.410,92 34.622,70 65.377,30 CS 130.164,35 11.051,78 11.051,78 119.112,57 T 53.735,27 64.787,05

Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 T 0,00 0,00

Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Cap. 9070 - anticipo fondo economale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 T 0,00 15.000,00

Cap. 9080 - spese per servizi in convenzione con RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 avvocatura regionale ad integrale rimborso della regione CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 veneto CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





UPB 14 - Rimborsi e partite compensative dell'entrata RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





Conto del Bilancio articolato per

capitoli


PARTE DELLE ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate per l'attività istituzionale

CATEGORIA 1 - Contributo comunitario per il funzionamento UPBE 1 - Finanziamento e cofinanziamento

101000 1010 CONTRIBUTO COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO O RS 121.033,61 0,00 0,00 121.033,61 121.033,61 0,00 COFINANZIAMENTO CP 32.573,98 0,00 0,00 32.573,98 32.573,98 0,00 CS 153.607,59 0,00 0,00 -153.607,59 T 153.607,59 153.607,59

TOTALE UPBE 1 RS 121.033,61 0,00 0,00 121.033,61 121.033,61 0,00 CP 32.573,98 0,00 0,00 32.573,98 32.573,98 0,00 CS 153.607,59 0,00 0,00 -153.607,59 T 153.607,59 153.607,59


UPBE 2 - Rimborsi forfettari

101000 1020 RIMBORSI FORFETTARI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE UPBE 2 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 RS 121.033,61 0,00 0,00 121.033,61 121.033,61 0,00 CP 32.573,98 0,00 0,00 32.573,98 32.573,98 0,00 CS 153.607,59 0,00 0,00 -153.607,59 T 153.607,59 153.607,59


CATEGORIA 2 - Contributo regionale per il funzionamento

UPBE 3 - Contributo regionale ordinario

102000 1030 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 27.665.930,92 26.785.338,17 26.785.338,17 880.592,75 27.665.930,92 0,00 CS 27.665.930,92 26.785.338,17 26.785.338,17 -880.592,75 T 880.592,75 27.665.930,92

102000 1031 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO PER NUOVE FUNZIONI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGANISMO PAGATORE REGIONALE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102000 1032 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL RS 4.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 4.400.000,00 0,00 FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CAA CP 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 CS 6.770.331,85 1.500.000,00 1.500.000,00 -5.270.331,85 T 6.900.000,00 8.400.000,00

TOTALE UPBE 3 RS 4.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 4.400.000,00 0,00 CP 31.665.930,92 26.785.338,17 26.785.338,17 4.880.592,75 31.665.930,92 0,00 CS 34.436.262,77 28.285.338,17 28.285.338,17 -6.150.924,60 T 7.780.592,75 36.065.930,92


UPBE 4 - Contributo regionale straordinario

102000 1040 CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO RS 170.061,39 143.423,70 143.423,70 0,00 143.423,70 -26.637,69 CP 111.517,02 109.591,00 109.591,00 154.000,00 263.591,00 152.073,98 CS 281.578,41 253.014,70 253.014,70 -28.563,71 T 154.000,00 407.014,70

TOTAE UPBE 4 RS 170.061,39 143.423,70 143.423,70 0,00 143.423,70 -26.637,69 CP 111.517,02 109.591,00 109.591,00 154.000,00 263.591,00 152.073,98 CS 281.578,41 253.014,70 253.014,70 -28.563,71 T 154.000,00 407.014,70


UPBE 15 - Risorse assegnate per il trasferimento del personale 102000 1050 RISORSE ASSEGNATE PER TRASFERIMENTO DEL PERSONALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102000 1060 TRASFERIMENTO FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALI ART. 116 L.R. 12/91 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE CATEGORIA 2 RS 4.570.061,39 1.643.423,70 1.643.423,70 2.900.000,00 4.543.423,70 -26.637,69 CP 31.777.447,94 26.894.929,17 26.894.929,17 5.034.592,75 31.929.521,92 152.073,98 CS 34.717.841,18 28.538.352,87 28.538.352,87 -6.179.488,31 T 7.934.592,75 36.472.945,62


CATEGORIA 3 - Contributo statale per il funzionamento

UPBE 14 - Risorse assegnate per trasferimento del personale 103000 1070 RISORSE ASSEGNATE PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 23 - Contributo statale ordinario

103023 1080 CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER FUNZIONI GIA' SVOLTE DA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGEA CP 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 CS 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 T 0,00 1.187.227,17

TOTALE UPBE 23 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 CS 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 T 0,00 1.187.227,17


UPBE 24 - Contributo statale straordinario

103024 1090 CONTRIBUTO STATALE STRAORDINARIO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE CATEGORIA 3 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 CS 1.187.227,17 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00 T 0,00 1.187.227,17

TOTALE TITOLO 1 RS 4.691.095,00 1.643.423,70 1.643.423,70 3.021.033,61 4.664.457,31 -26.637,69 CP 32.997.249,09 28.082.156,34 28.082.156,34 5.067.166,73 33.149.323,07 152.073,98 CS 36.058.675,94 29.725.580,04 29.725.580,04 -6.333.095,90 T 8.088.200,34 37.813.780,38


TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate CATEGORIA 4 -Contributo regionale per attività delegate

UPBE - 16 Contributo regionale per attività delegate

204000 2100 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




CATEGORIA 5 - Contributo provinciale per attività delegate UPBE 17 - Contributo provinciale per attività delegate

205000 2200 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DELEGATE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




CATEGORIA 6 - Contributi da Comuni e Comunità Montane

UPBE 18 - Contributi da Comuni e Comunita' montane per attività delegate 206000 2300 CONTRIBUTI DA COMUNI E COMUNITA' MONTANE PER ATTIVITA' RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELEGATE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





TITOLO 3 - Entrate extracontributive

CATEGORIA 7 - Entrate per prestazione di servizi e utilizzo impianti Agenzia UPBE 5 - Attività di studio, ricerca e consulenza

307000 3010 ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 6 - Utilizzo impianti

307000 3020 UTILIZZO IMPIANTI DELL'AGENZIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 21 - Partecipazione progetti comunitari

307021 3021 PROGETTO COMUNITARIO TWINNING LIGHT CONTRACT - RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTANCE TO THE IACS DEPARTMENT IN MALTA CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

307021 3022 PROGETTO COMUNITARIO TWINNING LIGHT - ROMANIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004/IB/AG-16TL CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

307021 3023 PROGETTO COMUNITARIO TWINNING - MALTA 2005/IB/AG/01 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




CATEGORIA 8 - Recuperi, rimborsi ed introiti diversi

UPBE 7 - Interessi attivi

308000 3030 INTERESSI ATTIVI RS 54.969,75 52.326,88 52.326,88 1.302,59 53.629,47 -1.340,28 CP 140.000,00 111.841,55 111.841,55 37.783,94 149.625,49 9.625,49 CS 159.969,75 164.168,43 164.168,43 4.198,68 T 39.086,53 203.254,96

TOTALE UPBE 7 RS 54.969,75 52.326,88 52.326,88 1.302,59 53.629,47 -1.340,28 CP 140.000,00 111.841,55 111.841,55 37.783,94 149.625,49 9.625,49 CS 159.969,75 164.168,43 164.168,43 4.198,68 T 39.086,53 203.254,96


UPBE 8 - Rimborsi diversi

308000 3040 RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA RS 112.043,76 50.705,97 50.705,97 61.337,79 112.043,76 0,00 CP 98.251,70 80.259,35 80.259,35 76.088,05 156.347,40 58.095,70 CS 157.986,11 130.965,32 130.965,32 -27.020,79 T 137.425,84 268.391,16

TOTALE UPBE 8 RS 112.043,76 50.705,97 50.705,97 61.337,79 112.043,76 0,00 CP 98.251,70 80.259,35 80.259,35 76.088,05 156.347,40 58.095,70 CS 157.986,11 130.965,32 130.965,32 -27.020,79 T 137.425,84 268.391,16


UPBE 22 - Introiti diversi

308022 3035 INTROITI DIVERSI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 13.037,66 26.305,67 26.305,67 0,00 26.305,67 13.268,01 CS 13.037,66 26.305,67 26.305,67 13.268,01 T 0,00 26.305,67

TOTALE UPBE 22 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 13.037,66 26.305,67 26.305,67 0,00 26.305,67 13.268,01 CS 13.037,66 26.305,67 26.305,67 13.268,01 T 0,00 26.305,67

TOTALE CATEGORIA 8 RS 167.013,51 103.032,85 103.032,85 62.640,38 165.673,23 -1.340,28 CP 251.289,36 218.406,57 218.406,57 113.871,99 332.278,56 80.989,20 CS 330.993,52 321.439,42 321.439,42 -9.554,10 T 176.512,37 497.951,79


CATEGORIA 15 - Proventi derivanti da sanzioni amministrative UPBE 20 - Sanzioni amministrative

315020 3050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



TOTALE TITOLO 3 RS 167.013,51 103.032,85 103.032,85 62.640,38 165.673,23 -1.340,28 CP 251.289,36 218.406,57 218.406,57 113.871,99 332.278,56 80.989,20 CS 330.993,52 321.439,42 321.439,42 -9.554,10 T 176.512,37 497.951,79


TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

CATEGORIA 9 - Trasfermenti in conto capitale attività istituzionale UPBE 9 - Contributo regionale in conto capitale

409000 4010 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER ADEGUAMENTO STRUTTURE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AVEPA A NUOVE SEDI E NUOVE COMPETENZE ASSEGNATE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 10 - Contributo comunitario in conto capitale

409000 4020 CONTRIBUTO COMUNITARIO IN CONTO CAPITALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPBE 11 - Contributo statale in conto capitale

409000 4030 CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTAE UPBE 11 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



CATEGORIA 10 - Alienazione impianti e beni strumentali

UPBE 12 - Vendita beni

410000 4040 VENDITA BENI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie CATEGORIA 11 - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine UPBE 13 - Anticipazione di tesoreria

511000 5010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




CATEGORIA 14 - Mutui con oneri a carico di Avepa

UPBE 19 - Mutui con oneri a carico di Avepa

514019 5050 MUTUI CON ONERI A CARICO DI AVEPA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale

CATEGORIA 12 - Partite di giro per le retribuzioni

Cap. 9010 - Ritenute per contributi previdenziali ed ass.li su competenze ed assegni corrisposti al personale dip.te 612000 9010 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE CP 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 0,00 1.539.279,13 -360.720,87 DIPENDENTE CS 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 -360.720,87 T 0,00 1.539.279,13

Totale capitolo 9010 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 0,00 1.539.279,13 -360.720,87 CS 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 -360.720,87 T 0,00 1.539.279,13


Cap. 9020 - Ritenute diverse per conto terzi operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te 612000 9020 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI RS 9.842,86 9.784,00 9.784,00 58,86 9.842,86 0,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE CP 210.000,00 153.425,17 153.425,17 10.963,65 164.388,82 -45.611,18 CS 219.842,86 163.209,17 163.209,17 -56.633,69 T 11.022,51 174.231,68

Totale capitolo 9020 RS 9.842,86 9.784,00 9.784,00 58,86 9.842,86 0,00 CP 210.000,00 153.425,17 153.425,17 10.963,65 164.388,82 -45.611,18 CS 219.842,86 163.209,17 163.209,17 -56.633,69 T 11.022,51 174.231,68


Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente 612000 9021 GIROFONDI TFR AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 27.430,80 7.661,83 7.661,83 19.407,25 27.069,08 -361,72 CS 27.430,80 7.661,83 7.661,83 -19.768,97 T 19.407,25 27.069,08

Totale capitolo 9021 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 27.430,80 7.661,83 7.661,83 19.407,25 27.069,08 -361,72 CS 27.430,80 7.661,83 7.661,83 -19.768,97 T 19.407,25 27.069,08


Cap. 9030 - Ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te 612000 9030 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE CP 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 0,00 3.051.114,74 -1.948.885,26 CS 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 -1.948.885,26 T 0,00 3.051.114,74

Totale capitolo 9030 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 0,00 3.051.114,74 -1.948.885,26 CS 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 -1.948.885,26 T 0,00 3.051.114,74


Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti

613000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. RS 78.657,07 33.055,59 33.055,59 45.601,48 78.657,07 0,00 CP 60.000,00 3.940,95 3.940,95 28.709,05 32.650,00 -27.350,00 CS 138.657,07 36.996,54 36.996,54 -101.660,53 T 74.310,53 111.307,07

Totale capitolo 9090 RS 78.657,07 33.055,59 33.055,59 45.601,48 78.657,07 0,00 CP 60.000,00 3.940,95 3.940,95 28.709,05 32.650,00 -27.350,00 CS 138.657,07 36.996,54 36.996,54 -101.660,53 T 74.310,53 111.307,07

TOTALE CATEGORIA 12 RS 88.499,93 42.839,59 42.839,59 45.660,34 88.499,93 0,00 CP 7.197.430,80 4.755.421,82 4.755.421,82 59.079,95 4.814.501,77 -2.382.929,03 CS 7.285.930,73 4.798.261,41 4.798.261,41 -2.487.669,32 T 104.740,29 4.903.001,70


CATEGORIA 13 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - Entrate per conto terzi

613000 9040 ENTRATE PER CONTO TERZI RS 57.343,39 0,00 0,00 57.343,39 57.343,39 0,00 CP 400.000,00 192.895,42 192.895,42 60.707,19 253.602,61 -146.397,39 CS 457.343,39 192.895,42 192.895,42 -264.447,97 T 118.050,58 310.946,00

Totale capitolo 9040 RS 57.343,39 0,00 0,00 57.343,39 57.343,39 0,00 CP 400.000,00 192.895,42 192.895,42 60.707,19 253.602,61 -146.397,39 CS 457.343,39 192.895,42 192.895,42 -264.447,97 T 118.050,58 310.946,00


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005

613000 9043 Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005 RS 32.370,17 32.370,17 32.370,17 0,00 32.370,17 0,00 CP 200.000,00 117.100,31 117.100,31 82.899,69 200.000,00 0,00 CS 232.370,17 149.470,48 149.470,48 -82.899,69 T 82.899,69 232.370,17

Totale Capitolo 9043 RS 32.370,17 32.370,17 32.370,17 0,00 32.370,17 0,00 CP 200.000,00 117.100,31 117.100,31 82.899,69 200.000,00 0,00 CS 232.370,17 149.470,48 149.470,48 -82.899,69 T 82.899,69 232.370,17


Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi

613000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI RS 30.003,90 840,00 840,00 29.163,90 30.003,90 0,00 CP 100.000,00 10.211,78 10.211,78 24.410,92 34.622,70 -65.377,30 CS 130.003,90 11.051,78 11.051,78 -118.952,12 T 53.574,82 64.626,60

totale capitolo 9045 RS 30.003,90 840,00 840,00 29.163,90 30.003,90 0,00 CP 100.000,00 10.211,78 10.211,78 24.410,92 34.622,70 -65.377,30 CS 130.003,90 11.051,78 11.051,78 -118.952,12 T 53.574,82 64.626,60


Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi

613000 9050 DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 T 0,00 0,00

Totale capitolo 9050 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 T 0,00 0,00


Cap. 9060 - Ricevimento depositi cauzionali passivi

613000 9060 RICEVIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Totale capitolo 9060 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


Cap. 9070 - Estinzione del fondo economale

613000 9070 ESTINZIONE DEL FONDO ECONOMALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 -25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 -25.000,00 T 0,00 15.000,00

Totale capitolo 9070 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 -25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 -25.000,00 T 0,00 15.000,00


Cap. 9080 - Spese per servizi in convenzione con avvocatura regionale ad integrale rimborso della regione veneto 613000 9080 SPESE PER SERVIZI IN CONVENZIONE CON AVVOCATURA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE AD INTEGRALE RIMBORSO DELLA REGIONE VENETO. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


TOTALE CATEGORIA 13 RS 119.717,46 33.210,17 33.210,17 86.507,29 119.717,46 0,00 CP 770.000,00 335.207,51 335.207,51 168.017,80 503.225,31 -266.774,69 CS 889.717,46 368.417,68 368.417,68 -521.299,78 T 254.525,09 622.942,77

TOTALE TITOLO 6 RS 208.217,39 76.049,76 76.049,76 132.167,63 208.217,39 0,00 CP 7.967.430,80 5.090.629,33 5.090.629,33 227.097,75 5.317.727,08 -2.649.703,72 CS 8.175.648,19 5.166.679,09 5.166.679,09 -3.008.969,10 T 359.265,38 5.525.944,47



PARTE DELLE SPESE



UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia

1010 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE RS 31.381,02 829,99 829,99 0,00 829,99 30.551,03 CP 216.406,36 171.847,33 171.847,33 919,60 172.766,93 43.639,43 CS 247.787,38 172.677,32 172.677,32 75.110,06 T 919,60 173.596,92

101001 1020 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI RS 20.053,21 7.897,68 7.897,68 0,00 7.897,68 12.155,53 REVISORI DEI CONTI CP 51.700,00 32.036,54 32.036,54 4.371,71 36.408,25 15.291,75 CS 59.565,73 39.934,22 39.934,22 19.631,51 T 4.371,71 44.305,93

101001 1030 IRAP INDENNITA' DEGLI ORGANI RS 2.596,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.596,84 CP 17.659,54 13.857,21 13.857,21 0,00 13.857,21 3.802,33 CS 20.256,38 13.857,21 13.857,21 6.399,17 T 0,00 13.857,21

101001 1040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA RS 1.807,82 1,77 1,77 0,00 1,77 1.806,05 CP 35.700,02 34.927,32 34.927,32 2,63 34.929,95 770,07 CS 37.507,84 34.929,09 34.929,09 2.578,75 T 2,63 34.931,72

TOTALE UPB 1 RS 55.838,89 8.729,44 8.729,44 0,00 8.729,44 47.109,45 CP 321.465,92 252.668,40 252.668,40 5.293,94 257.962,34 63.503,58 CS 365.117,33 261.397,84 261.397,84 103.719,49 T 5.293,94 266.691,78


UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione

101017 1060 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE RS 24.524,20 24.524,20 24.524,20 0,00 24.524,20 0,00 CP 24.524,20 0,00 0,00 24.524,20 24.524,20 0,00 CS 49.048,40 24.524,20 24.524,20 24.524,20 T 24.524,20 49.048,40

101017 1070 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE RS 2.084,56 2.084,56 2.084,56 0,00 2.084,56 0,00 CP 2.084,56 0,00 0,00 2.084,56 2.084,56 0,00 CS 4.169,12 2.084,56 2.084,56 2.084,56 T 2.084,56 4.169,12

101017 1080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMITATO DI VALUTAZIONE RS 391,24 391,24 391,24 0,00 391,24 0,00 CP 391,24 0,00 0,00 391,24 391,24 0,00 CS 782,48 391,24 391,24 391,24 T 391,24 782,48

TOTALE UPB 17 RS 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 CP 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 CS 54.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 T 27.000,00 54.000,00




UPB 2 - Oneri per le risorse umane

102002 2010 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE RS 77.351,98 73.105,08 73.105,08 0,00 73.105,08 4.246,90 CP 11.729.402,06 11.335.840,69 11.335.840,69 38.957,25 11.374.797,94 354.604,12 CS 11.806.754,04 11.408.945,77 11.408.945,77 397.808,27 T 38.957,25 11.447.903,02

102002 2020 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER RS 1.544.834,36 1.341.627,20 1.341.627,20 51.714,19 1.393.341,39 151.492,97 L'INDENNITA' DI RISULTATO CP 3.870.248,16 2.293.480,23 2.293.480,23 1.336.369,84 3.629.850,07 240.398,09 CS 5.415.082,52 3.635.107,43 3.635.107,43 1.779.975,09 T 1.388.084,03 5.023.191,46

102002 2030 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RS 16.239,43 15.348,98 15.348,98 0,00 15.348,98 890,45 PERSONALE DIPENDENTE CP 145.043,87 123.287,85 123.287,85 13.233,22 136.521,07 8.522,80 CS 157.419,47 138.636,83 138.636,83 18.782,64 T 13.233,22 151.870,05

102002 2040 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL RS 88.273,90 70.448,90 70.448,90 17.825,00 88.273,90 0,00 PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA' CP 113.265,19 68.591,80 68.591,80 41.013,00 109.604,80 3.660,39 CS 139.139,09 139.040,70 139.040,70 98,39 T 58.838,00 197.878,70

102002 2050 ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA. RS 40.625,66 40.625,66 40.625,66 0,00 40.625,66 0,00 CP 234.900,79 233.887,57 233.887,57 918,84 234.806,41 94,38 CS 275.526,45 274.513,23 274.513,23 1.013,22 T 918,84 275.432,07

102002 2060 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA RS 7.174,20 5.100,39 5.100,39 0,00 5.100,39 2.073,81 SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA CP 49.010,27 35.206,18 35.206,18 11.221,60 46.427,78 2.582,49 CS 52.346,87 40.306,57 40.306,57 12.040,30 T 11.221,60 51.528,17

102002 2070 SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALL'ART. 2 DEL CCNL CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102002 2080 SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE RS 144.000,00 122.188,00 122.188,00 0,00 122.188,00 21.812,00 ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO. CP 4.443,00 500,00 500,00 3.792,00 4.292,00 151,00 CS 148.443,00 122.688,00 122.688,00 25.755,00 T 3.792,00 126.480,00


102002 2090 IRAP SU EMOLUMENTI. RS 152.810,94 121.190,77 121.190,77 278,08 121.468,85 31.342,09 CP 1.248.441,37 1.088.781,42 1.088.781,42 121.078,05 1.209.859,47 38.581,90 CS 1.401.252,31 1.209.972,19 1.209.972,19 191.280,12 T 121.356,13 1.331.328,32

102002 2100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO RS 416.989,22 347.671,06 347.671,06 777,87 348.448,93 68.540,29 DELL'AGENZIA. CP 4.329.588,19 3.803.749,49 3.803.749,49 434.005,67 4.237.755,16 91.833,03 CS 4.746.577,41 4.151.420,55 4.151.420,55 595.156,86 T 434.783,54 4.586.204,09

102002 2110 LIQUIDAZIONE TFR E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO. CP 30.475,89 20.335,10 20.335,10 10.089,23 30.424,33 51,56 CS 30.475,89 20.335,10 20.335,10 10.140,79 T 10.089,23 30.424,33

102002 2111 SPESE PER ORGANISMI RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER I RS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 LAVORATORI. CP 25.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 0,00 CS 35.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 T 10.000,00 35.000,00

102002 2112 LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONE VENETO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A CP 10.495,00 10.494,72 10.494,72 0,00 10.494,72 0,28 RIPOSO. CS 10.495,00 10.494,72 10.494,72 0,28 T 0,00 10.494,72

TOTALE UPB 2 RS 2.498.299,69 2.147.306,04 2.147.306,04 70.595,14 2.217.901,18 280.398,51 CP 21.790.313,79 19.029.155,05 19.029.155,05 2.020.678,70 21.049.833,75 740.480,04 CS 24.218.512,05 21.176.461,09 21.176.461,09 3.042.050,96 T 2.091.273,84 23.267.734,93


UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici

102003 2115 SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI RS 35.124,25 24.583,00 24.583,00 0,00 24.583,00 10.541,25 CP 156.086,00 131.838,40 131.838,40 22.906,00 154.744,40 1.341,60 CS 191.210,25 156.421,40 156.421,40 34.788,85 T 22.906,00 179.327,40

102003 2120 SPESE PER FITTI PASSIVI RS 732,00 732,00 732,00 0,00 732,00 0,00 CP 4.392,00 4.392,00 4.392,00 0,00 4.392,00 0,00 CS 5.124,00 5.124,00 5.124,00 0,00 T 0,00 5.124,00

102003 2130 CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E RS 15.029,53 15.029,53 15.029,53 0,00 15.029,53 0,00 SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE. CP 67.090,12 50.545,37 50.545,37 14.136,00 64.681,37 2.408,75 CS 78.077,99 65.574,90 65.574,90 12.503,09 T 14.136,00 79.710,90

102003 2140 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, RS 42.816,05 22.043,48 22.043,48 1.700,00 23.743,48 19.072,57 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO). CP 285.840,00 215.593,03 215.593,03 68.996,97 284.590,00 1.250,00 CS 304.817,72 237.636,51 237.636,51 67.181,21 T 70.696,97 308.333,48

102003 2150 SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI RS 74.151,72 70.062,60 70.062,60 0,00 70.062,60 4.089,12 E GESTIONE SEDI. CP 331.703,27 242.406,12 242.406,12 65.856,86 308.262,98 23.440,29 CS 377.810,03 312.468,72 312.468,72 65.341,31 T 65.856,86 378.325,58

102003 2160 SPESE TELEFONICHE E CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI RS 97.421,16 85.800,12 85.800,12 0,00 85.800,12 11.621,04 COMUNICAZIONE IN GENERE. CP 366.701,42 277.984,04 277.984,04 80.598,32 358.582,36 8.119,06 CS 369.183,53 363.784,16 363.784,16 5.399,37 T 80.598,32 444.382,48

102003 2170 SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI RS 9.911,23 8.815,89 8.815,89 585,99 9.401,88 509,35 IMMOBILI. CP 165.622,20 134.016,56 134.016,56 31.605,64 165.622,20 0,00 CS 175.533,43 142.832,45 142.832,45 32.700,98 T 32.191,63 175.024,08

102003 2180 RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 8.325,43 8.249,43 8.249,43 5,00 8.254,43 71,00 CS 8.325,43 8.249,43 8.249,43 76,00 T 5,00 8.254,43


102003 2190 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. RS 27.233,28 10.438,97 10.438,97 16.794,31 27.233,28 0,00 CP 150.300,00 50.819,65 50.819,65 8.572,76 59.392,41 90.907,59 CS 148.074,95 61.258,62 61.258,62 86.816,33 T 25.367,07 86.625,69

102003 2200 SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED RS 17.797,91 17.797,91 17.797,91 0,00 17.797,91 0,00 ATTREZZATURE D'UFFICIO CP 33.442,85 33.442,82 33.442,82 0,00 33.442,82 0,03 CS 51.240,76 51.240,73 51.240,73 0,03 T 0,00 51.240,73

102003 2210 SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2220 SPESE DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2225 SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI (BUR, GU, ...) RS 3.020,60 3.020,60 3.020,60 0,00 3.020,60 0,00 CP 9.500,00 6.288,00 6.288,00 0,00 6.288,00 3.212,00 CS 11.853,93 9.308,60 9.308,60 2.545,33 T 0,00 9.308,60

102003 2230 IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, SPESE REGISTRAZIONE RS 11.219,24 11.185,23 11.185,23 0,00 11.185,23 34,01 CONTRATTI CP 188.293,00 143.055,86 143.055,86 12.399,33 155.455,19 32.837,81 CS 185.512,24 154.241,09 154.241,09 31.271,15 T 12.399,33 166.640,42

102003 2240 VERSAMENTO DELL'IVA RISCOSSA A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DI ATTIVITA' COMMERCIALI. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2250 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RS 1.105,32 1.105,32 1.105,32 0,00 1.105,32 0,00 RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE. CP 29.619,40 25.962,12 25.962,12 134,02 26.096,14 3.523,26 CS 30.724,72 27.067,44 27.067,44 3.657,28 T 134,02 27.201,46


102003 2260 SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO. RS 3.512,50 3.512,50 3.512,50 0,00 3.512,50 0,00 CP 1.100,00 0,00 0,00 642,63 642,63 457,37 CS 4.612,50 3.512,50 3.512,50 1.100,00 T 642,63 4.155,13

102003 2270 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E MANUTENZIONE RS 7.634,47 7.634,47 7.634,47 0,00 7.634,47 0,00 AUTOMEZZI. CP 51.832,55 42.756,07 42.756,07 6.606,46 49.362,53 2.470,02 CS 56.337,77 50.390,54 50.390,54 5.947,23 T 6.606,46 56.997,00

102003 2280 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE (RC, FURTO, INCENDIO). RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2285 SPESE PER ASSICURAZIONI RS 18.993,89 2.799,73 2.799,73 14.694,16 17.493,89 1.500,00 CP 100.077,32 88.437,45 88.437,45 8.989,87 97.427,32 2.650,00 CS 119.071,21 91.237,18 91.237,18 27.834,03 T 23.684,03 114.921,21

102003 2290 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PROFESSIONALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEL DIRETTORE E DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2300 ONERI CONTRATTUALI DIVERSI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

102003 2310 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE RS 304.837,92 259.596,28 259.596,28 0,00 259.596,28 45.241,64 INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E CP 1.072.759,29 781.870,07 781.870,07 282.554,89 1.064.424,96 8.334,33 TELEMATICI. CS 1.105.129,88 1.041.466,35 1.041.466,35 63.663,53 T 282.554,89 1.324.021,24

102003 2320 MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE RS 65.232,50 60.668,45 60.668,45 0,00 60.668,45 4.564,05 SEDI DELL'AGENZIA. CP 278.977,09 191.386,33 191.386,33 87.405,39 278.791,72 185,37 CS 273.501,70 252.054,78 252.054,78 21.446,92 T 87.405,39 339.460,17


102003 2330 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE RS 2.253,84 1.576,24 1.576,24 677,60 2.253,84 0,00 D'UFFICIO. CP 6.270,00 2.135,00 2.135,00 2.135,00 4.270,00 2.000,00 CS 8.523,84 3.711,24 3.711,24 4.812,60 T 2.812,60 6.523,84

102003 2340 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE NUOVE SEDI E SPESE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSORIE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 3 RS 738.027,41 606.402,32 606.402,32 34.452,06 640.854,38 97.173,03 CP 3.307.931,94 2.431.178,32 2.431.178,32 693.545,14 3.124.723,46 183.208,48 CS 3.504.665,88 3.037.580,64 3.037.580,64 467.085,24 T 727.997,20 3.765.577,84




UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche

103004 3010 SPESE ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ARREDI D'UFFICIO. RS 3.498,27 1.202,75 1.202,75 2.247,85 3.450,60 47,67 CP 236.865,43 118.145,31 118.145,31 107.187,98 225.333,29 11.532,14 CS 230.016,60 119.348,06 119.348,06 110.668,54 T 109.435,83 228.783,89

103004 3020 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI. RS 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 CP 120.819,41 120.123,15 120.123,15 0,00 120.123,15 696,26 CS 135.519,41 134.823,15 134.823,15 696,26 T 0,00 134.823,15

103004 3030 SPESE PER ACQUISTO DI IMMOBILI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

103004 3040 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE RS 110.200,41 108.707,38 108.707,38 0,00 108.707,38 1.493,03 CP 427.300,00 92.936,11 92.936,11 185.144,81 278.080,92 149.219,08 CS 512.500,41 201.643,49 201.643,49 310.856,92 T 185.144,81 386.788,30

103004 3050 SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E RS 2.497.197,94 1.241.084,90 1.241.084,90 573.893,93 1.814.978,83 682.219,11 L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI. CP 1.295.553,63 537.559,75 537.559,75 604.028,08 1.141.587,83 153.965,80 CS 3.764.901,41 1.778.644,65 1.778.644,65 1.986.256,76 T 1.177.922,01 2.956.566,66

103004 3060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI E ACQUISTO RS 12.826,13 12.826,13 12.826,13 0,00 12.826,13 0,00 IMPIANTI CP 78.576,40 32.680,00 32.680,00 45.896,40 78.576,40 0,00 CS 91.402,53 45.506,13 45.506,13 45.896,40 T 45.896,40 91.402,53

TOTALE UPB 4 RS 2.638.422,75 1.378.521,16 1.378.521,16 576.141,78 1.954.662,94 683.759,81 CP 2.159.114,87 901.444,32 901.444,32 942.257,27 1.843.701,59 315.413,28 CS 4.734.340,36 2.279.965,48 2.279.965,48 2.454.374,88 T 1.518.399,05 3.798.364,53




UPB 5 - Spese di rappresentanza

104005 4010 SPESE DI RAPPRESENTANZA. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

104005 4020 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, SEMINARI, RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVENGNI E MANIFESTAZIONI VARIE. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 5 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00




UPB 6 - Spese per servizi esterni

105006 5010 SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEOGA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

105006 5020 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI RS 1.665.783,61 1.579.643,37 1.579.643,37 0,00 1.579.643,37 86.140,24 ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI CP 5.250.227,17 1.102.462,76 1.102.462,76 4.085.714,41 5.188.177,17 62.050,00 CS 5.275.142,63 2.682.106,13 2.682.106,13 2.593.036,50 T 4.085.714,41 6.767.820,54

105006 5030 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI RS 39.576,19 31.055,25 31.055,25 573,63 31.628,88 7.947,31 CP 28.326,80 15.346,64 15.346,64 12.495,51 27.842,15 484,65 CS 62.402,99 46.401,89 46.401,89 16.001,10 T 13.069,14 59.471,03

105006 5035 SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI RS 11.757,75 0,00 0,00 11.757,75 11.757,75 0,00 CP 20.480,54 1.102,88 1.102,88 19.377,66 20.480,54 0,00 CS 32.238,29 1.102,88 1.102,88 31.135,41 T 31.135,41 32.238,29

105006 5040 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 100,00 54,68 54,68 0,00 54,68 45,32 CS 100,00 54,68 54,68 45,32 T 0,00 54,68

105006 5050 SPESE PER STUDI, INDAGINI E CONSULENZE. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

105006 5060 SPESA DEL PERSONALE TRASFERITO (EX DGR 2275/2002) RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

105006 5070 SPESE GESTIONE SEDI PERIFERICHE EX IRA TRASFERITE (EX RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DGR 2275/2002). CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


105006 5080 SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 6 RS 1.717.117,55 1.610.698,62 1.610.698,62 12.331,38 1.623.030,00 94.087,55 CP 5.299.134,51 1.118.966,96 1.118.966,96 4.117.587,58 5.236.554,54 62.579,97 CS 5.369.883,91 2.729.665,58 2.729.665,58 2.640.218,33 T 4.129.918,96 6.859.584,54




UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi

106007 6010 SPESE LEGALI E PERITALI RS 18.499,97 12.770,11 12.770,11 1.886,71 14.656,82 3.843,15 CP 67.436,97 16.740,18 16.740,18 38.250,95 54.991,13 12.445,84 CS 75.057,94 29.510,29 29.510,29 45.547,65 T 40.137,66 69.647,95

106007 6020 SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 80.000,00 16.157,01 16.157,01 27.125,00 43.282,01 36.717,99 CS 80.000,00 16.157,01 16.157,01 63.842,99 T 27.125,00 43.282,01

TOTALE UPB 7 RS 18.499,97 12.770,11 12.770,11 1.886,71 14.656,82 3.843,15 CP 147.436,97 32.897,19 32.897,19 65.375,95 98.273,14 49.163,83 CS 155.057,94 45.667,30 45.667,30 109.390,64 T 67.262,66 112.929,96




Upb 15 - Partecipazione a progetti comunitari

113015 6030 PROGETTO COMUNITARIO TWINNING LIGHT CONTRACT - RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTANCE TO IACS DEPARTMENT IN MALTA CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

113015 6031 PROGETTO COMUNITARIO TWINNING LIGHT - ROMANIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004/IB/AG-16TL CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

113015 6032 PROGETTO COMUNITARIO TWINNING - MALTA 2005/IB/AG/01 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

Totale Upb 15 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00






UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine 207008 7010 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

207008 7014 FONDO AVANZO VINCOLATO ISTAT RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

207008 7015 FONDO TFR AGGIUNTIVO ART. 116 L.R. 12/91 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 768.191,65 0,00 0,00 0,00 0,00 768.191,65 CS 768.191,65 0,00 0,00 768.191,65 T 0,00 0,00

207008 7016 FONDO RISCHI OSCILLAZIONE EURIBOR RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 176.671,91 0,00 0,00 0,00 0,00 176.671,91 CS 176.671,91 0,00 0,00 176.671,91 T 0,00 0,00

207008 7017 FONDO RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5/2005 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

207008 7018 Fondo vincolato art. 22 D.L. 223/2006 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.313.572,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.572,01 CS 1.313.572,01 0,00 0,00 1.313.572,01 T 0,00 0,00

207008 7019 FONDO AVANZO VINCOLATO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


207008 7022 FONDO PER QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONE VENETO CP 339.764,72 0,00 0,00 0,00 0,00 339.764,72 CS 339.764,72 0,00 0,00 339.764,72 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 8 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 2.598.200,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.200,29 CS 2.598.200,29 0,00 0,00 2.598.200,29 T 0,00 0,00


UPB 9 - Fondo per spese impreviste

207009 7020 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

207009 7021 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 3.432.088,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.432.088,55 CS 3.432.088,55 0,00 0,00 3.432.088,55 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 9 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 3.432.088,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.432.088,55 CS 3.432.088,55 0,00 0,00 3.432.088,55 T 0,00 0,00


UPB 10 - Fondo di riserva di cassa

207010 7030 FONDO DI RISERVA DI CASSA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 627.049,34 0,00 0,00 627.049,34 T 0,00 0,00

TOTALE UPB 10 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 627.049,34 0,00 0,00 627.049,34 T 0,00 0,00





UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze di cassa 308011 8010 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00



UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per anticipazioni passive di cassa 308012 8020 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI PER ANTICIPAZIONI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVE DI CASSA CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale

311013 8050 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,00 799.129,74 0,26 CS 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,26 T 0,00 799.129,74

TOTALE UPB 13 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,00 799.129,74 0,26 CS 799.130,00 799.129,74 799.129,74 0,26 T 0,00 799.129,74


UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi

311013 8060 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 67.162,00 53.377,98 53.377,98 0,00 53.377,98 13.784,02 CS 67.162,00 53.377,98 53.377,98 13.784,02 T 0,00 53.377,98

TOTALE UPB 16 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 67.162,00 53.377,98 53.377,98 0,00 53.377,98 13.784,02 CS 67.162,00 53.377,98 53.377,98 13.784,02 T 0,00 53.377,98






Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li ed ass.li su competenze e assegni corrisposti al personale 409000 9010 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENZIALI SU COMPETENZE E ASSEGNI CORRISPOSTI AL CP 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 0,00 1.539.279,13 360.720,87 PERSONALE CS 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 360.720,87 T 0,00 1.539.279,13

totale capitolo 9010 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 0,00 1.539.279,13 360.720,87 CS 1.900.000,00 1.539.279,13 1.539.279,13 360.720,87 T 0,00 1.539.279,13


Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli emolumenti corrisposti al personale dip.te. 409000 9020 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE CP 210.000,00 164.388,82 164.388,82 0,00 164.388,82 45.611,18 CS 210.000,00 164.388,82 164.388,82 45.611,18 T 0,00 164.388,82

totale capitolo 9020 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 210.000,00 164.388,82 164.388,82 0,00 164.388,82 45.611,18 CS 210.000,00 164.388,82 164.388,82 45.611,18 T 0,00 164.388,82


Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente 409000 9021 GIROFONDI TFR AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 27.430,80 9.383,97 9.383,97 17.685,11 27.069,08 361,72 CS 27.430,80 9.383,97 9.383,97 18.046,83 T 17.685,11 27.069,08

Totale capitolo 9021 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 27.430,80 9.383,97 9.383,97 17.685,11 27.069,08 361,72 CS 27.430,80 9.383,97 9.383,97 18.046,83 T 17.685,11 27.069,08


Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi a terzi 409000 9030 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE E SU COMPENSI A CP 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 0,00 3.051.114,74 1.948.885,26 TERZI CS 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 1.948.885,26 T 0,00 3.051.114,74

Totale Capitolo 9030 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 0,00 3.051.114,74 1.948.885,26 CS 5.000.000,00 3.051.114,74 3.051.114,74 1.948.885,26 T 0,00 3.051.114,74


Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti

409000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 60.000,00 32.650,00 32.650,00 0,00 32.650,00 27.350,00 CS 60.000,00 32.650,00 32.650,00 27.350,00 T 0,00 32.650,00

totale capitolo 9090 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 60.000,00 32.650,00 32.650,00 0,00 32.650,00 27.350,00 CS 60.000,00 32.650,00 32.650,00 27.350,00 T 0,00 32.650,00




Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi

410000 9040 EROGAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI RS 45.930,49 0,00 0,00 45.930,49 45.930,49 0,00 CP 400.000,00 142.504,50 142.504,50 111.098,11 253.602,61 146.397,39 CS 445.930,49 142.504,50 142.504,50 303.425,99 T 157.028,60 299.533,10

Totale capitolo 9040 RS 45.930,49 0,00 0,00 45.930,49 45.930,49 0,00 CP 400.000,00 142.504,50 142.504,50 111.098,11 253.602,61 146.397,39 CS 445.930,49 142.504,50 142.504,50 303.425,99 T 157.028,60 299.533,10


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005

410000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 RS 231.911,72 0,00 0,00 231.911,72 231.911,72 0,00 CP 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 CS 431.911,67 0,00 0,00 431.911,67 T 431.911,72 431.911,72

Totale capitolo 9043 RS 231.911,72 0,00 0,00 231.911,72 231.911,72 0,00 CP 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 CS 431.911,67 0,00 0,00 431.911,67 T 431.911,72 431.911,72


Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi

410000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI RS 30.164,35 840,00 840,00 29.324,35 30.164,35 0,00 CP 100.000,00 10.211,78 10.211,78 24.410,92 34.622,70 65.377,30 CS 130.164,35 11.051,78 11.051,78 119.112,57 T 53.735,27 64.787,05

totale capitolo 9045 RS 30.164,35 840,00 840,00 29.324,35 30.164,35 0,00 CP 100.000,00 10.211,78 10.211,78 24.410,92 34.622,70 65.377,30 CS 130.164,35 11.051,78 11.051,78 119.112,57 T 53.735,27 64.787,05


Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi

410000 9050 DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 T 0,00 0,00

totale capitolo 9050 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 CS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 T 0,00 0,00


Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi

410000 9060 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00

totale capitolo 9060 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00


Cap. 9070 - anticipo fondo economale

410000 9070 ANTICIPO FONDO ECONOMALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 T 0,00 15.000,00

Totale capitolo 9070 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 CS 40.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 T 0,00 15.000,00


Cap. 9080 - spese per servizi in convenzione con avvocatura regionale ad integrale rimborso della regione veneto 409000 9080 SPESE PER SERVIZI IN CONVENZIONE CON AVVOCATURA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE AD INTEGRALE RIMBORSO DELLA REGIONE VENETO. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00






UPB 14 - Rimborsi e partite compensative dell'entrata

512014 7110 SGRAVI DI QUOTE INESIGIBILI RELATIVE A SANZIONI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS 0,00 0,00 0,00 0,00 T 0,00 0,00





fondo iniziale di cassa 9.635.327,31€

+ riscossioni 35.213.698,55€

- pagamenti 35.375.618,59-€

fondo di cassa finale 9.473.407,27€

+ residui attivi da riportare 8.623.978,09€

- residui passivi da riportare 9.227.506,35-€

AVANZO 8.869.879,01€

partite di giro gestione senza partite

di giro avanzo dell'anno 2013 6.700.440,39€ 6.700.440,39€

-minori resisui attivi riaccertati 27.977,97-€ -€ 27.977,97-€

minori resisui passivi riaccertati 1.206.371,50€ -€ 1.206.371,50€

-maggiori o minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni di entrata definitive (compreso avanzo)

9.117.080,93-€ 2.649.703,72-€ 6.467.377,21-€

maggiori o minori impegni di spesa di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive

10.108.126,02€ 2.649.703,72€ 7.458.422,30€

AVANZO 8.869.879,01€ -€ 8.869.879,01€

DETTAGLIO MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

+/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2008 1.095,49-€

+/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2009 185,19-€




+/- maggiori o minori residui attivi riaccertati 2013 26.646,07-€

TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI 27.977,97-€

+ minori residui passivi riaccertati 2010 47,67€

+ minori residui passivi riaccertati 2012 165.733,66€

+ minori residui passivi riaccertati 2013 1.040.590,17€

TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI 1.206.371,50€

di cui cancellati ai sensi dell’art. 39 bis del regolamento di contabilità

165.733,66€


CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO VINCOLATO

TOTALE AVANZO 2014 8.869.879,01€

TOTALE AVANZO VINCOLATO 2014 6.855.051,85€

Avanzo vincolato derivante da:

Avanzo vincolato a spese in conto capitale -€

regolazione polizze assicurative diverse da auto, periodo 30.04.2012 - 30.04.2013 (cap. 2285, imp. cancellato n. 175/2012)

500,00€

verifica della vulnerabilità dell'infrastruttura tecnologica e revisione dell'attuale analisi dei rischi, giornate a consumo (aff 1951) (cap. 5030, imp. 233/2012)

1.767,40€

Incarico legale per recupero di somme a titolo di tassa di concessione governativa (aff. 2067) (cap. 6010, imp. 276/2012)

1.171,97€

Avanzo vincolato a impegni 2012 eliminati (art. 39 bis reg. contabilità) da riassumure in quanto relativi ad obbligazioni ancor a esistenti

3.439,37€

minori impegni di spesa di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive sul capitolo 2110 "liquidazine tfs aggiuntivo"

51,56€

Accantonamenti non utilizzati al cap. 7015 "fondo tfs aggiuntivo art. 116 l.r. 12/91" 768.191,65€

quote Tfs accantonate non maturate 159.325,90€

Avanzo vincolato al cap. 7015 - fondo aggiuntivo T FS 927.569,11€

minori impegni di spesa di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive sul capitolo 2112 "liquidazine tfs aggiuntivo"

0,28€

Accantonamenti non utilizzati al cap. 7022 "fondo per quota maggiorazione tfs di competenza della Regione Veneto"

339.764,72€

Avanzo vincolato al capitolo 7022 relativo al fondo per quota maggiorazione TFS di competenza della Regione Veneto

339.765,00€

Avanzo vincolato al capitolo 7016 relativo al fondo rischi oscillazione euribor 176.671,91€

Avanzo vincolato al capitolo 7018 relativo al fondo art. 22 DL 223/2006 1.313.572,01€

Avanzo vincolato al capitolo 7021 relativo al fondo investimenti pluriennali 3.432.088,55€

Avanzo vincolato alla realizzazione del progetto "I stituzione della banca della terra veneta" (DGRV 2593 del 23/12/2014)

154.000,00€

Somme da accantonare per risultato direttore, revis ori e dirigenti 459.504,10€

Somme da accantonare relative a canoni per servizio disaster recovery (somme gestite al cap. 2310)

48.441,80€

ELENCO VARIAZIONI AL BILANCIO

ESERCIZIO 2014

AVEPA 17/04/2015 Pagina 1 Elenco sintetico variazioni al Bilancio di Gestione Esercizio: 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO

Delibera: 19 DD 13 07/02/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - II provvedimento

Prog. variazione: 237 900,00 0,00 0,00

E 0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO

Delibera: 85 DD 54 19/05/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - IV provvedimento

Prog. variazione: 1 4.246,95 0,00 0,00

E 0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO

Delibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 141 1.227.667,86 0,00 0,00

E 0 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO

Delibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 232 0,00 1.179.275,29 0,00



Prog. variazione: 238 0,00 900,00 0,00



Prog. variazione: 2 0,00 4.246,95 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 0 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO


Prog. variazione: 140 0,00 334.395,06 0,00

E 1010 1 CONTRIBUTO COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO O COFINANZIAMENTO


Prog. variazione: 153 0,00 121.033,61 121.033,61

E 1010 1 CONTRIBUTO COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO O COFINANZIAMENTO


Prog. variazione: 3 32.573,98 32.573,98 0,00

E 1030 1 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO


Prog. variazione: 142 900.000,00 900.000,00 0,00

E 1030 1 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO

Delibera: 248 DD 136 28/11/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VIII provvedimento

Prog. variazione: 39 -19.407,25 -19.407,25 0,00

E 1032 1 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CAA


Prog. variazione: 164 0,00 -1.800.000,00 -1.800.000,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 1032 1 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CAA


Prog. variazione: 4 -200.000,00 -905.668,15 0,00

E 1040 1 CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO


Prog. variazione: 154 0,00 172.942,97 172.942,97



Prog. variazione: 5 1.926,02 1.926,02 0,00



Prog. variazione: 71 109.591,00 106.709,42 -2.881,58

E 1080 1 CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER FUNZIONI GIA' SVOLTE DA AGEA


Prog. variazione: 6 1.187.227,17 1.187.227,17 0,00

E 3030 1 INTERESSI ATTIVI


Prog. variazione: 155 0,00 -15.029,83 -15.029,83


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 3030 1 INTERESSI ATTIVI


Prog. variazione: 72 -140.000,00 -105.000,42 -0,42

E 3035 1 INTROITI DIVERSI


Prog. variazione: 7 13.037,66 13.037,66 0,00

E 3040 1 RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 156 0,00 70.354,18 70.354,18



Prog. variazione: 8 45.942,35 45.942,35 0,00



Prog. variazione: 73 0,00 -12.068,30 -12.068,30

E 9010 1 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 157 0,00 284.491,83 284.491,83


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 9010 1 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 74 0,00 -284.491,83 -284.491,83

E 9020 1 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 158 0,00 12.765,24 12.765,24

E 9020 1 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 75 0,00 -22.922,38 -22.922,38

E 9021 1 GIROFONDI TFR AGGIUNTIVO DATORE LAVORO PRECEDENTE


Prog. variazione: 239 9.000,00 9.000,00 0,00

E 9021 1 GIROFONDI TFR AGGIUNTIVO DATORE LAVORO PRECEDENTE


Prog. variazione: 9 10.765,80 10.765,80 0,00

E 9030 1 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 159 0,00 1.626.673,99 1.626.673,99


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 9030 1 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 76 0,00 -1.626.673,99 -1.626.673,99

E 9040 1 ENTRATE PER CONTO TERZI


Prog. variazione: 160 0,00 57.343,39 57.343,39

E 9043 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005


Prog. variazione: 163 0,00 143.002,48 143.002,48

E 9043 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005


Prog. variazione: 135 0,00 -110.632,31 -110.632,31

E 9045 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI


Prog. variazione: 162 0,00 30.003,90 30.003,90

E 9090 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.


Prog. variazione: 161 0,00 50.486,72 50.486,72


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 9090 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.


Prog. variazione: 108 0,00 -35,73 -35,73

S 1010 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE


Prog. variazione: 211 0,00 567,69 567,69

S 1010 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE


Prog. variazione: 117 15.620,00 -30.669,24 -46.289,24

S 1020 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Prog. variazione: 210 0,00 3.398,44 3.398,44

S 1020 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Prog. variazione: 116 4.400,00 -2.685,47 -7.085,47

S 1030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IRAP INDENNITA' DEGLI ORGANI


Prog. variazione: 129 30,00 -4,64 -34,64


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 1030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP INDENNITA' DEGLI ORGANI


Prog. variazione: 212 0,00 4,35 4,35

S 1030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP INDENNITA' DEGLI ORGANI


Prog. variazione: 118 1.327,70 -4.645,17 -5.972,87

S 1040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 130 60,00 -12,59 -72,59

S 1040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 213 0,00 -3.350,53 -3.350,53

S 1040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 119 700,00 -8.003,30 -8.703,30

S 1060 20 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE


Prog. variazione: 225 0,00 800,02 800,02


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 1060 20 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE


Prog. variazione: 131 0,00 -800,02 -800,02

S 1070 20 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE


Prog. variazione: 226 0,00 68,05 68,05

S 1070 20 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE


Prog. variazione: 132 0,00 -68,05 -68,05

S 2010 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 214 0,00 77.379,78 77.379,78

S 2010 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 120 0,00 -27,80 -27,80

S 2020 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATODelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 215 0,00 -32.389,26 -32.389,26


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2020 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATODelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 121 71.141,12 -4.507,29 -75.648,41

S 2030 2 DIREZIONE GENERALE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 169 0,00 -200,00 -200,00

S 2030 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 170 0,00 700,00 700,00

S 2030 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 77 0,00 -200,00 -200,00

S 2030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 171 0,00 -624,15 -624,15

S 2030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 78 0,00 -2.017,37 -2.017,37


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 216 0,00 7.386,48 7.386,48

S 2030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTEDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 122 0,00 -15.281,25 -15.281,25

S 2040 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 172 0,00 4.000,00 4.000,00

S 2040 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 79 0,00 -4.000,00 -4.000,00

S 2040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 221 0,00 -19.576,29 -19.576,29

S 2040 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'Delibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 126 0,00 -1.115,00 -1.115,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2050 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 173 0,00 12.539,96 12.539,96

S 2050 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 10 -26.448,55 -26.448,55 0,00



Prog. variazione: 80 0,00 -9.225,74 -9.225,74


Delibera: 220 DD 128 05/11/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VII provvedimento

Prog. variazione: 34 12.350,00 12.350,00 0,00



Prog. variazione: 40 -0,66 20.749,34 0,00

S 2060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIADelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 234 5.000,00 5.000,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIADelibera: 248 DD 136 28/11/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VIII provvedimento

Prog. variazione: 41 1.725,60 1.725,60 0,00

S 2060 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIADelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 222 800,00 6.191,06 5.391,06

S 2060 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIADelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 127 0,00 -26.034,16 -26.034,16

S 2060 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIADelibera: 248 DD 136 28/11/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VIII provvedimento

Prog. variazione: 42 -8.790,00 -8.290,00 0,00

S 2080 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVODelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 174 0,00 146.843,50 146.843,50

S 2080 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVODelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 81 0,00 -2.843,50 -2.843,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2080 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVODelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 235 3.443,00 3.443,00 0,00

S 2090 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 175 0,00 12.482,09 12.482,09

S 2090 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 82 0,00 -242,09 -242,09

S 2090 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 217 0,00 5.447,59 5.447,59

S 2090 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP SU EMOLUMENTI


Prog. variazione: 123 6.047,00 -6.389,07 -12.436,07

S 2100 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 176 0,00 2.500,00 2.500,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2100 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 83 0,00 -500,00 -500,00

S 2100 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 218 0,00 -49.933,20 -49.933,20

S 2100 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 124 40.066,72 -13.705,25 -53.771,97

S 2110 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFR E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 227 0,00 0,02 0,02

S 2110 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFR E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 19 DD 13 07/02/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - II provvedimento

Prog. variazione: 240 900,00 900,00 0,00

S 2110 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFR E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 85 DD 54 19/05/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - IV provvedimento

Prog. variazione: 11 4.246,95 4.246,95 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2110 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFR E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 133 1.200,00 1.199,98 -0,02

S 2111 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER ORGANISMI RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI.


Prog. variazione: 219 0,00 10.000,00 10.000,00

S 2112 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.Delibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 143 10.495,00 10.495,00 0,00

S 2115 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI


Prog. variazione: 230 0,00 16.321,26 16.321,26

S 2115 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI


Prog. variazione: 138 0,00 -6.216,51 -6.216,51

S 2120 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER FITTI PASSIVI


Prog. variazione: 177 0,00 39,00 39,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2120 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER FITTI PASSIVI


Prog. variazione: 84 0,00 -27,00 -27,00

S 2130 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONEDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 178 0,00 23.653,21 23.653,21

S 2130 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONEDelibera: 85 DD 54 19/05/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - IV provvedimento

Prog. variazione: 12 1.000,00 1.000,00 0,00

S 2130 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONEDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 85 2.000,00 -13.686,16 -15.686,16

S 2130 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONEDelibera: 248 DD 136 28/11/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VIII provvedimento

Prog. variazione: 43 -0,21 3.999,79 0,00

S 2140 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)


Prog. variazione: 201 0,00 5.295,26 5.295,26


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2140 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)


Prog. variazione: 107 0,00 -107.539,92 -107.539,92

S 2150 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI


Prog. variazione: 179 0,00 51.079,82 51.079,82



Prog. variazione: 13 1.000,00 1.000,00 0,00



Prog. variazione: 86 0,00 -28.814,50 -28.814,50



Prog. variazione: 44 -5.043,85 -4.918,22 0,00

S 2160 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE TELEFONICHE E CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE


Prog. variazione: 180 4.099,20 12.896,58 8.797,38


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2160 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE TELEFONICHE E CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE

Delibera: 33 DD 21 25/02/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - III provvedimento

Prog. variazione: 244 322,28 225,60 0,00



Prog. variazione: 87 0,00 -10.017,72 -10.017,72



Prog. variazione: 45 -6.506,06 -6.441,60 0,00

S 2160 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE TELEFONICHE E CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE


Prog. variazione: 181 0,00 23.853,19 23.853,19



Prog. variazione: 14 2.600,00 2.600,00 0,00



Prog. variazione: 88 0,00 -35.145,90 -35.145,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2170 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI


Prog. variazione: 182 0,00 22.903,11 22.903,11

S 2170 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI


Prog. variazione: 15 22.105,80 22.818,91 0,00

S 2170 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI


Prog. variazione: 89 0,00 -35.441,27 -35.441,27

S 2180 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI


Prog. variazione: 183 0,00 142,50 142,50

S 2180 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI


Prog. variazione: 90 0,00 -142,50 -142,50

S 2180 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI.


Prog. variazione: 47 8.225,43 8.225,43 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2190 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.


Prog. variazione: 184 0,00 19.519,94 19.519,94

S 2190 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.


Prog. variazione: 91 0,00 -24.155,01 -24.155,01

S 2190 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.


Prog. variazione: 185 0,00 11.658,14 11.658,14

S 2190 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.


Prog. variazione: 92 0,00 -11.658,14 -11.658,14

S 2200 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO


Prog. variazione: 186 0,00 2.072,33 2.072,33

S 2200 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO


Prog. variazione: 16 -4.033,40 -4.033,40 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2200 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO


Prog. variazione: 93 0,00 -1.955,33 -1.955,33

S 2225 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI


Prog. variazione: 205 0,00 1.618,80 1.618,80

S 2225 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI


Prog. variazione: 112 0,00 -223,20 -223,20

S 2225 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI (BUR, GU, ...)


Prog. variazione: 46 -1.500,00 -1.500,00 0,00

S 2230 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI


Prog. variazione: 187 0,00 37.328,03 37.328,03

S 2230 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI


Prog. variazione: 94 12.000,00 -24.108,79 -36.108,79


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2230 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI


Prog. variazione: 48 414,00 414,00 0,00

S 2250 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATEDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 188 0,00 2.761,20 2.761,20

S 2250 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATEDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 95 0,00 -2.220,38 -2.220,38

S 2250 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATEDelibera: 132 DD 73 04/07/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - V provvedimento

Prog. variazione: 29 1.000,00 1.000,00 0,00

S 2250 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATEDelibera: 248 DD 136 28/11/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VIII provvedimento

Prog. variazione: 49 -3.139,60 -3.139,60 0,00

S 2260 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO


Prog. variazione: 189 0,00 1.527,81 1.527,81


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2260 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO


Prog. variazione: 96 0,00 -65,31 -65,31

S 2260 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO


Prog. variazione: 50 -4.000,00 -3.000,00 0,00

S 2270 7 AREA AMMINSITRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI


Prog. variazione: 190 0,00 3.746,87 3.746,87



Prog. variazione: 17 2.000,00 2.000,00 0,00



Prog. variazione: 97 0,00 -2.004,31 -2.004,31



Prog. variazione: 35 13.997,63 13.997,63 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2270 7 AREA AMMINSITRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI


Prog. variazione: 51 -1.216,51 0,00 0,00

S 2285 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ASSICURAZIONI


Prog. variazione: 229 0,00 -10.613,55 -10.613,55



Prog. variazione: 137 2.000,00 -21.229,32 -23.229,32



Prog. variazione: 36 -26.347,63 -26.347,63 0,00



Prog. variazione: 52 -16.855,31 -16.855,31 0,00

S 2310 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICIDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 191 3.660,00 7.050,97 4.305,97


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2310 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICIDelibera: 33 DD 21 25/02/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - III provvedimento

Prog. variazione: 245 28.873,33 20.211,33 0,00

S 2310 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICIDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 98 3.200,16 -15.894,46 -19.094,62

S 2310 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICIDelibera: 132 DD 73 04/07/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - V provvedimento

Prog. variazione: 30 14.365,50 8.875,50 0,00

S 2310 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICIDelibera: 248 DD 136 28/11/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VIII provvedimento

Prog. variazione: 53 -6.940,99 -6.940,99 0,00

S 2320 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 192 0,00 2.282,56 2.282,56



Prog. variazione: 18 51.000,00 19.000,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2320 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA


Prog. variazione: 99 0,00 -8.286,09 -8.286,09



Prog. variazione: 54 -876,40 10.334,88 0,00

S 2330 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO


Prog. variazione: 193 0,00 2.386,50 2.386,50



Prog. variazione: 100 0,00 -132,66 -132,66



Prog. variazione: 55 -2.983,65 -2.983,65 0,00

S 3010 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ARREDI D'UFFICIO


Prog. variazione: 194 0,00 4.007,01 4.007,01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 3010 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ARREDI D'UFFICIO


Prog. variazione: 101 2.200,00 1.691,26 -508,74

S 3010 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ARREDI D'UFFICIO


Prog. variazione: 60 0,00 -10.347,10 0,00

S 3020 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI


Prog. variazione: 195 0,00 15.000,00 15.000,00



Prog. variazione: 102 154.000,00 153.700,00 -300,00



Prog. variazione: 61 -33.180,59 -33.180,59 0,00

S 3040 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 144 60.000,00 60.000,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 3040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 196 0,00 114.981,48 114.981,48

S 3040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE


Prog. variazione: 19 110.300,00 110.300,00 0,00



Prog. variazione: 103 279.100,00 274.318,93 -4.781,07



Prog. variazione: 38 -33.100,00 -33.100,00 0,00



Prog. variazione: 62 0,00 -25.000,00 0,00

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 197 0,00 602.484,94 602.484,94


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 85 DD 54 19/05/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - IV provvedimento

Prog. variazione: 20 -110.300,00 -110.300,00 0,00

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 104 -40.000,00 -101.458,28 -61.458,28

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 132 DD 73 04/07/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - V provvedimento

Prog. variazione: 31 5.673,00 5.673,00 0,00

S 3050 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICIDelibera: 248 DD 136 28/11/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VIII provvedimento

Prog. variazione: 64 61.617,94 61.617,94 0,00

S 3060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI E ACQUISTO IMPIANTI


Prog. variazione: 206 0,00 7.784,68 7.784,68



Prog. variazione: 113 56.000,00 45.870,45 -10.129,55


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 3060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI E ACQUISTO IMPIANTI


Prog. variazione: 37 33.100,00 33.100,00 0,00



Prog. variazione: 63 -20.023,60 -20.023,60 0,00

S 5020 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 228 0,00 87.187,75 87.187,75

S 5020 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 134 0,00 -84.854,16 -84.854,16

S 5020 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 208 0,00 -1.380.036,00 -1.380.036,00

S 5020 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 85 DD 54 19/05/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - IV provvedimento

Prog. variazione: 21 987.227,17 281.559,02 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 5020 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLIDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 115 0,00 -8.144,26 -8.144,26

S 5030 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 198 0,00 7.602,60 7.602,60

S 5030 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 105 6.000,00 5.972,00 -28,00

S 5030 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 199 0,00 1.100,00 1.100,00

S 5030 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 56 2.000,00 0,00 0,00

S 5030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 200 0,00 21.738,31 21.738,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 5030 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 106 0,00 -4.804,72 -4.804,72

S 5030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 220 0,00 9.083,33 9.083,33

S 5030 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI


Prog. variazione: 125 0,00 -11.583,33 -11.583,33

S 5035 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI


Prog. variazione: 209 0,00 1.753,75 1.753,75



Prog. variazione: 246 15.453,33 15.453,33 0,00



Prog. variazione: 145 20.000,00 20.000,00 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 5035 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI


Prog. variazione: 57 -29.972,79 -29.972,79 0,00

S 5040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA


Prog. variazione: 207 0,00 41,82 41,82

S 5040 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA


Prog. variazione: 114 0,00 -477,14 -477,14

S 6010 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI


Prog. variazione: 223 0,00 -12.770,34 -12.770,34



Prog. variazione: 128 0,00 -12.256,68 -12.256,68


Delibera: 199 DD 117 09/10/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - VI provvedimento

Prog. variazione: 28 4.496,97 4.496,97 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 6010 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI


Prog. variazione: 58 17.640,00 7.361,00 0,00

S 6010 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE LEGALI E PERITALI


Prog. variazione: 27 15.000,00 15.000,00 0,00

S 6020 2 DIREZIONE - SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI


Prog. variazione: 224 0,00 -10.000,00 -10.000,00



Prog. variazione: 22 30.000,00 30.000,00 0,00



Prog. variazione: 59 30.000,00 30.000,00 0,00

S 7010 2 DIREZIONE GENERALE - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE


Prog. variazione: 236 -17.002,20 -17.002,20 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 7010 2 DIREZIONE GENERALE - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE


Prog. variazione: 248 -28.310,94 -28.310,94 0,00



Prog. variazione: 23 14.256,16 14.256,16 0,00



Prog. variazione: 146 25.750,84 25.750,84 0,00


Delibera: 132 DD 73 04/07/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - V provvedimento

Prog. variazione: 32 -21.038,50 -21.038,50 0,00



Prog. variazione: 26 -19.496,97 -19.496,97 0,00

S 7015 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO AGGIUNTIVO ART. 116 L.R. 12/91


Prog. variazione: 147 768.191,65 768.191,65 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 7016 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - FONDO RISCHI OSCILLAZIONE EURIBOR


Prog. variazione: 148 176.671,91 176.671,91 0,00

S 7021 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI


Prog. variazione: 149 79.292,04 79.292,04 0,00

S 7022 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO


Prog. variazione: 150 339.764,72 339.764,72 0,00

S 7030 2 DIREZIONE GENERALE - FONDO DI RISERVA DI CASSA


Prog. variazione: 233 0,00 915,04 0,00



Prog. variazione: 249 0,00 8.758,68 0,00



Prog. variazione: 24 0,00 31.286,89 0,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 7030 2 DIREZIONE GENERALE - FONDO DI RISERVA DI CASSA


Prog. variazione: 151 0,00 35.000,00 0,00


Delibera: 132 DD 73 04/07/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - V provvedimento

Prog. variazione: 33 0,00 5.490,00 0,00



Prog. variazione: 65 0,00 8.758,22 0,00

S 8050 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI


Prog. variazione: 204 0,00 1,14 1,14

S 8050 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI


Prog. variazione: 111 0,00 -1,14 -1,14

S 8060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI


Prog. variazione: 203 0,00 68.361,81 68.361,81


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 8060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI


Prog. variazione: 247 -16.338,00 -16.338,00 0,00

S 8060 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI


Prog. variazione: 110 0,00 -68.361,81 -68.361,81

S 9010 1 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE E ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALEDelibera: 2 DD 1 10/01/2014 Variazione di bilancio per l'esercizio 2014 - I provvedimento

Prog. variazione: 165 0,00 284.491,83 284.491,83

S 9010 1 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE E ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALEDelibera: 124 DD 71 26/06/2014 Assestamento di bilancio per l'esercizio 2014

Prog. variazione: 68 0,00 -284.491,83 -284.491,83

S 9020 1 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 166 0,00 22.711,70 22.711,70

S 9020 1 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE


Prog. variazione: 69 0,00 -22.922,40 -22.922,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 9021 1 GIROFONDI TFR AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE.


Prog. variazione: 241 9.000,00 9.000,00 0,00

S 9021 1 GIROFONDI TFR AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE.


Prog. variazione: 25 10.765,80 10.765,80 0,00

S 9030 1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE E SU COMPENSI A TERZI


Prog. variazione: 167 0,00 1.626.673,99 1.626.673,99

S 9030 1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE E SU COMPENSI A TERZI


Prog. variazione: 70 0,00 -1.626.673,99 -1.626.673,99

S 9040 1 EROGAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI


Prog. variazione: 168 0,00 45.930,49 45.930,49

S 9043 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005


Prog. variazione: 136 0,00 -110.632,31 -110.632,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 9045 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI.


Prog. variazione: 231 0,00 1.062,78 1.062,82

S 9090 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.


Prog. variazione: 202 0,00 35,73 35,73

S 9090 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.


Prog. variazione: 109 0,00 -35,73 -35,73

ELENCO RESIDUI ATTIVI

DA RIPORTARE

AVEPA 17/04/2015 Pagina 1 Giornale Accertamenti per Capitolo ESERCIZIO : 2014=============================================================================================================================================================================================================================== NUMERO DELIBERA E SOGGETTO ES DATA Disponibilita'===============================================================================================================================================================================================================================

CAPITOLO: 1010 ARTICOLO: 1 CONTRIBUTO COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO O COFINANZIAMENTO

12 190/2013 DD 148 14/11/2013 Y 2014 13/01/2014 32.573,98 137 239/2012 DAM 265 03/12/2012 Y 2012 30/11/2012 51.900,00 155 190/2013 DD 148 14/11/2013 Y 2013 14/11/2013 69.133,61

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 153.607,59

CAPITOLO: 1030 ARTICOLO: 1 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO

87 133/2014 LIQ 11105 20/06/2014 Y 3 2014 07/07/2014 880.592,75

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 880.592,75

CAPITOLO: 1032 ARTICOLO: 1 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CAA

94 143/2014 LET 58319 09/07/2014 Y 2014 17/07/2014 4.000.000,00 160 Y 3 2013 20/11/2013 2.900.000,00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 6.900.000,00

CAPITOLO: 1040 ARTICOLO: 1 CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO

223 283/2014 DD 157 29/12/2014 Y 2014 29/12/2014 154.000,00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 154.000,00

CAPITOLO: 3030 ARTICOLO: 1 INTERESSI ATTIVI

15 6/2013 DAM 7 08/01/2013 Y 2013 07/01/2013 25,16 20 14/2014 DAM 16 05/02/2014 Y 2014 04/02/2014 40,83 23 14/2013 DAM 18 08/02/2013 Y 2013 07/02/2013 81,25 25 14/2013 DAM 18 08/02/2013 Y 2013 07/02/2013 40,32 57 86/2012 DAM 108 14/05/2012 Y 2012 10/05/2012 121,99 58 66/2013 DAM 69 08/05/2013 Y 2013 07/05/2013 121,33 60 101/2011 DAM 106 16/05/2011 Y 2011 12/05/2011 96,42 64 79/2014 DAM 82 08/05/2014 Y 2014 07/05/2014 45,45 69 113/2012 DAM 139 18/06/2012 Y 2012 12/06/2012 127,17 72 91/2013 DAM 99 12/06/2013 Y 2013 11/06/2013 63,66 77 111/2014 DAM 115 12/06/2014 Y 2014 09/06/2014 4,71 86 131/2014 DAM 133 03/07/2014 Y 2014 03/07/2014 2,96 98 258/2010 DAM 201 12/11/2010 Y 2010 11/11/2010 49,66 104 164/2014 DAM 161 05/09/2014 Y 2014 03/09/2014 29,56 110 157/2013 DAM 162 04/10/2013 Y 2013 03/10/2013 0,01 122 183/2013 DAM 183 07/11/2013 Y 2013 05/11/2013 87,57 185 191/2014 DAM 186 06/10/2014 Y 2014 06/10/2014 8,93 194 144/2011 DAM 158 12/07/2011 Y 2011 12/07/2011 165,60


CAPITOLO: 3030 ARTICOLO: 1 INTERESSI ATTIVI

219 169/2011 DAM 181 03/08/2011 Y 2011 02/08/2011 172,81 222 Y 1637 2014 29/12/2014 37.651,50 282 280/2011 DAM 302 07/12/2011 Y 2011 05/12/2011 149,64

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 39.086,53

CAPITOLO: 3040 ARTICOLO: 1 RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA

9 38/2012 DAM 57 13/03/2012 Y 2013 03/01/2013 18.564,12 10 19/2013 DAM 22 28/02/2013 Y 667 2014 13/01/2014 4.439,33 11 106/2012 DAM 131 31/05/2012 Y 2013 03/01/2013 2.092,74 11 79/2013 DAM 87 28/05/2013 Y 963 2014 13/01/2014 13.147,89 15 38/2012 DAM 57 13/03/2012 Y 2014 13/01/2014 17.361,06 30 30/2014 DAM 31 20/02/2014 Y 2014 20/02/2014 22.256,99 32 19/2013 DAM 22 28/02/2013 Y 667 2013 27/02/2013 22.256,99 44 Y 2014 20/03/2014 458,84 67 79/2013 DAM 87 28/05/2013 Y 963 2013 27/05/2013 18.423,94 68 92/2014 DAM 89 26/05/2014 Y 2014 21/05/2014 18.423,94

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 137.425,84

CAPITOLO: 9020 ARTICOLO: 1 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE

4 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 2013 03/01/2013 58,86 4 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2014 10/01/2014 10.963,65

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 11.022,51

CAPITOLO: 9021 ARTICOLO: 1 GIROFONDI TFR AGGIUNTIVO DATORE LAVORO PRECEDENTE

23 20/2014 DAM 21 10/02/2014 Y 2014 10/02/2014 8.641,45 69 100/2014 DAM 98 30/05/2014 Y 2014 29/05/2014 1.381,83 71 101/2014 DAM 99 30/05/2014 Y 2014 29/05/2014 9.383,97

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 19.407,25

CAPITOLO: 9040 ARTICOLO: 1 ENTRATE PER CONTO TERZI

8 271/2012 DAM 300 24/12/2012 Y 2014 13/01/2014 0,07 22 20/2014 DAM 21 10/02/2014 Y 2014 10/02/2014 38.066,14 42 46/2014 DD 31 12/03/2014 Y 2014 12/03/2014 2.869,07 45 54/2012 DAM 68 30/03/2012 Y 2012 29/03/2012 9.192,16 65 82/2014 DAM 84 14/05/2014 Y 2014 13/05/2014 520,21 70 100/2014 DAM 98 30/05/2014 Y 2014 29/05/2014 19.251,63 88 138/2014 DAM 138 09/07/2014 Y 2014 09/07/2014 0,07


CAPITOLO: 9040 ARTICOLO: 1 ENTRATE PER CONTO TERZI

272 252/2011 DAM 268 16/11/2011 Y 667 2011 15/11/2011 48.151,23

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 118.050,58

CAPITOLO: 9043 ARTICOLO: 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005

6 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2014 10/01/2014 82.899,69

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 82.899,69

CAPITOLO: 9045 ARTICOLO: 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI

59 71/2013 DAM 75 10/05/2013 Y 2013 09/05/2013 1.112,33 95 161/2012 DAM 179 08/08/2012 Y 2012 08/08/2012 28.051,57 96 157/2014 DAM 152 11/08/2014 Y 2014 11/08/2014 24.410,92

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 53.574,82

CAPITOLO: 9090 ARTICOLO: 1 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI.

14 6/2013 DAM 7 08/01/2013 Y 2013 07/01/2013 1.524,84 19 14/2014 DAM 16 05/02/2014 Y 2014 04/02/2014 6.671,13 22 14/2013 DAM 18 08/02/2013 Y 2013 07/02/2013 3.811,98 24 14/2013 DAM 18 08/02/2013 Y 2013 07/02/2013 2.388,73 56 86/2012 DAM 108 14/05/2012 Y 2012 10/05/2012 3.890,54 57 66/2013 DAM 69 08/05/2013 Y 2013 07/05/2013 5.478,79 59 101/2011 DAM 106 16/05/2011 Y 2011 12/05/2011 2.148,28 63 79/2014 DAM 82 08/05/2014 Y 2014 07/05/2014 7.069,17 68 113/2012 DAM 139 18/06/2012 Y 2012 12/06/2012 4.023,04 71 91/2013 DAM 99 12/06/2013 Y 2013 11/06/2013 4.909,85 76 111/2014 DAM 115 12/06/2014 Y 2014 09/06/2014 1.650,40 85 131/2014 DAM 133 03/07/2014 Y 2014 03/07/2014 1.939,94 97 258/2010 DAM 201 12/11/2010 Y 2010 11/11/2010 2.402,26 103 164/2014 DAM 161 05/09/2014 Y 2014 03/09/2014 7.600,48 109 157/2013 DAM 162 04/10/2013 Y 2013 03/10/2013 266,98 121 183/2013 DAM 183 07/11/2013 Y 2013 05/11/2013 6.272,81 184 191/2014 DAM 186 06/10/2014 Y 2014 06/10/2014 3.777,93 193 144/2011 DAM 158 12/07/2011 Y 2011 12/07/2011 2.561,90 218 169/2011 DAM 181 03/08/2011 Y 2011 02/08/2011 2.695,04 281 280/2011 DAM 302 07/12/2011 Y 2011 05/12/2011 3.226,44

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTALE CAPITOLO : 74.310,53

TOTALI COMPLESSIVI: 8.623.978,09

ELENCO RESIDUI PASSIVI

DA RIPORTARE

AVEPA 17/04/2015 Pagina 1 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 1010 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE

15 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 1010 20 2014 10/01/2014 919,60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 919,60

CAPITOLO: 1020 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

36 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 1020 7 2014 10/01/2014 4.371,71

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 4.371,71

CAPITOLO: 1040 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA

206 124/2014 DD 71 26/06/2014 Y 1040 20 2014 26/06/2014 2,63

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 2,63

CAPITOLO: 1060 ARTICOLO: 20 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE

86 120/2012 DD 98 26/06/2012 Y 1060 20 2014 13/01/2014 24.524,20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 24.524,20

CAPITOLO: 1070 ARTICOLO: 20 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE

87 120/2012 DD 98 26/06/2012 Y 1070 20 2014 13/01/2014 2.084,56

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 2.084,56

CAPITOLO: 1080 ARTICOLO: 20 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMITATO DI VALUTAZIONE

77 170/2013 DD 141 16/10/2013 Y 1080 20 2014 13/01/2014 391,24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 391,24

CAPITOLO: 2010 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE

19 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2010 20 2014 10/01/2014 14.003,10 20 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2010 20 2014 10/01/2014 24.954,15

AVEPA 17/04/2015 Pagina 2 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2010 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 38.957,25

CAPITOLO: 2020 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

22 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2020 20 2014 10/01/2014 1.123.192,76 23 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2020 20 2014 10/01/2014 65.709,08 25 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2020 20 2014 10/01/2014 147.468,00 52 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 2020 20 2013 03/01/2013 12.718,23 53 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 2020 20 2013 03/01/2013 38.995,96

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 1.388.084,03

CAPITOLO: 2030 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

37 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2030 7 2014 10/01/2014 1.115,62 76 161/2013 DAM 163 04/10/2013 Y 2030 7 2014 13/01/2014 1.586,50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 2.702,12

CAPITOLO: 2030 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

26 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2030 20 2014 10/01/2014 10.531,10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 10.531,10

CAPITOLO: 2040 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

70 121/2013 DAM 131 02/08/2013 Y 2040 20 2014 13/01/2014 16.850,00 141 40/2014 DAM 39 10/03/2014 Y 2040 20 2014 07/03/2014 6.787,00 145 47/2014 DAM 25 13/02/2014 Y 2040 20 2014 18/03/2014 1.550,00 248 194/2014 DAM 190 09/10/2014 Y 2040 20 2014 08/10/2014 5.500,00 253 201/2014 DAM 194 14/10/2014 Y 2040 20 2014 13/10/2014 8.500,00 269 233/2013 DAM 232 31/12/2013 Y 2040 20 2013 31/12/2013 17.825,00 274 233/2014 DAM 226 13/11/2014 Y 2040 20 2014 13/11/2014 640,00 287 258/2014 DAM 250 11/12/2014 Y 2040 20 2014 11/12/2014 1.100,00 289 261/2014 DAM 253 15/12/2014 Y 2040 20 2014 15/12/2014 86,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 58.838,00

CAPITOLO: 2050 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA

154 58/2014 DAM 61 04/04/2014 Y 2050 7 2014 04/04/2014 918,84

AVEPA 17/04/2015 Pagina 3 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2050 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 918,84

CAPITOLO: 2060 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

271 230/2014 DAM 221 10/11/2014 Y 2060 7 2014 10/11/2014 650,00 284 253/2014 DAM 243 02/12/2014 Y 2060 7 2014 01/12/2014 5.249,38

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 5.899,38

CAPITOLO: 2060 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

38 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2060 20 2014 10/01/2014 1.069,52 75 131/2013 DAM 142 22/08/2013 Y 2060 20 2014 13/01/2014 2.625,70 91 138/2012 DAM 160 17/07/2012 Y 2060 20 2014 13/01/2014 1.147,00 277 238/2014 DAM 231 20/11/2014 Y 2060 20 2014 20/11/2014 480,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 5.322,22

CAPITOLO: 2080 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO

237 173/2014 DAM 169 15/09/2014 Y 2080 7 2014 12/09/2014 549,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 549,00

CAPITOLO: 2080 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO

134 32/2014 DD 17 21/02/2014 Y 2080 20 2014 20/02/2014 3.243,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 3.243,00

CAPITOLO: 2090 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP SU EMOLUMENTI

28 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2090 20 2014 10/01/2014 120.670,15 58 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 2090 20 2013 03/01/2013 278,08 66 59/2013 DAM 62 26/04/2013 Y 2090 20 2014 13/01/2014 407,90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 121.356,13

CAPITOLO: 2100 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA

29 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2100 20 2014 10/01/2014 40.163,29

AVEPA 17/04/2015 Pagina 4 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2100 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA

30 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2100 20 2014 10/01/2014 374.775,66 60 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 2100 20 2013 03/01/2013 777,87 210 124/2014 DD 71 26/06/2014 Y 2100 20 2014 26/06/2014 19.066,72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 434.783,54

CAPITOLO: 2110 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFR E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.

94 271/2012 DAM 300 24/12/2012 Y 2110 20 2014 13/01/2014 5.783,06 129 20/2014 DAM 21 10/02/2014 Y 2110 20 2014 10/02/2014 875,09 180 100/2014 DAM 98 30/05/2014 Y 2110 20 2014 29/05/2014 3.431,08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 10.089,23

CAPITOLO: 2111 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER ORGANISMI RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI.

103 225/2011 DAM 214 14/10/2011 Y 2111 20 2014 13/01/2014 10.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 10.000,00

CAPITOLO: 2115 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI

80 135/2011 DDR 145 27/06/2011 Y 2115 20 2014 13/01/2014 22.906,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 22.906,00

CAPITOLO: 2130 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

63 28/2013 DAM 30 11/03/2013 Y 2130 7 2014 13/01/2014 5.558,00 104 249/2011 DDR 263 11/11/2011 Y 2130 7 2014 13/01/2014 1.505,54 121 13/2014 DAM 15 31/01/2014 Y 2130 7 2014 31/01/2014 197,64 213 128/2014 DAM 129 02/07/2014 Y 2130 7 2014 02/07/2014 1.415,20 275 235/2014 DAM 229 17/11/2014 Y 2130 7 2014 17/11/2014 5.459,62

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 14.136,00

CAPITOLO: 2140 ARTICOLO: 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

39 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2140 7 2014 10/01/2014 416,59 40 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2140 7 2014 10/01/2014 500,00 41 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2140 7 2014 10/01/2014 67.330,38 68 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 2140 7 2013 03/01/2013 313,47 69 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 2140 7 2013 03/01/2013 886,53 143 43/2014 DAM 41 12/03/2014 Y 2140 7 2014 11/03/2014 570,00

AVEPA 17/04/2015 Pagina 5 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2140 ARTICOLO: 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

172 62/2013 DAM 64 30/04/2013 Y 2140 7 2013 30/04/2013 500,00 243 187/2014 DAM 181 30/09/2014 Y 2140 7 2014 30/09/2014 180,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 70.696,97

CAPITOLO: 2150 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI

43 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2150 7 2014 10/01/2014 628,00 88 127/2012 DAM 149 29/06/2012 Y 2150 7 2014 13/01/2014 65.228,86

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 65.856,86

CAPITOLO: 2160 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE TELEFONICHE E CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE

107 41/2010 DOR 5 26/02/2010 Y 2160 4 2014 13/01/2014 77.170,19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 77.170,19

CAPITOLO: 2160 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE TELEFONICHE E CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE

44 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2160 7 2014 10/01/2014 3.428,13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 3.428,13

CAPITOLO: 2170 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI

46 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2170 7 2014 10/01/2014 31.605,64 73 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 2170 7 2013 03/01/2013 585,99

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 32.191,63

CAPITOLO: 2180 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI

47 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2180 7 2014 10/01/2014 5,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 5,00

CAPITOLO: 2190 ARTICOLO: 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.

49 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2190 2 2014 10/01/2014 4.790,30 99 278/2012 DAM 308 31/12/2012 Y 2190 2 2014 13/01/2014 3.423,04 158 67/2014 DAM 74 18/04/2014 Y 2190 2 2014 18/04/2014 71,20

AVEPA 17/04/2015 Pagina 6 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2190 ARTICOLO: 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.

159 68/2014 DD 73 18/04/2014 Y 2190 2 2014 18/04/2014 288,22 201 110/2013 DAM 126 25/07/2013 Y 2190 2 2013 15/07/2013 16.794,31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 25.367,07

CAPITOLO: 2230 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI

53 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2230 7 2014 10/01/2014 260,69 55 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2230 7 2014 10/01/2014 120,00 56 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2230 7 2014 10/01/2014 2.229,25 57 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2230 7 2014 10/01/2014 9.789,39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 12.399,33

CAPITOLO: 2250 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE

115 7/2014 DAM 9 21/01/2014 Y 2250 7 2014 17/01/2014 134,02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 134,02

CAPITOLO: 2260 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO

256 206/2014 DAM 200 23/10/2014 Y 2260 7 2014 22/10/2014 642,63

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 642,63

CAPITOLO: 2270 ARTICOLO: 7 AREA AMMINSITRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

58 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 2270 7 2014 10/01/2014 2.054,35 106 301/2011 DAM 319 16/12/2011 Y 2270 7 2014 13/01/2014 3.782,51 186 103/2014 DAM 104 06/06/2014 Y 2270 7 2014 05/06/2014 769,60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 6.606,46

CAPITOLO: 2285 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ASSICURAZIONI

173 63/2013 DAM 65 30/04/2013 Y 2285 7 2013 30/04/2013 255,00 174 63/2013 DAM 65 30/04/2013 Y 2285 7 2013 30/04/2013 65,62 225 149/2014 DAM 145 28/07/2014 Y 2285 7 2014 25/07/2014 2.789,87 226 149/2014 DAM 145 28/07/2014 Y 2285 7 2014 25/07/2014 5.550,00 232 176/2013 DAM 175 30/10/2013 Y 2285 7 2013 30/10/2013 150,00 233 176/2013 DAM 175 30/10/2013 Y 2285 7 2013 30/10/2013 8.386,98 248 199/2013 DAM 199 29/11/2013 Y 2285 7 2013 29/11/2013 5.836,56 259 213/2014 DAM 205 27/10/2014 Y 2285 7 2014 24/10/2014 650,00

AVEPA 17/04/2015 Pagina 7 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 2285 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ASSICURAZIONI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 23.684,03

CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

100 9/2011 DOR 10 26/01/2011 Y 2310 4 2014 13/01/2014 29.605,34 108 41/2010 DOR 5 26/02/2010 Y 2310 4 2014 13/01/2014 251.875,95

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 281.481,29

CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

165 76/2014 DAM 79 06/05/2014 Y 2310 7 2014 06/05/2014 1.073,60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 1.073,60

CAPITOLO: 2320 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA

69 100/2013 DAM 106 21/06/2013 Y 2320 7 2014 13/01/2014 3.507,50 72 128/2013 DAM 139 14/08/2013 Y 2320 7 2014 13/01/2014 47.971,15 73 128/2013 DAM 139 14/08/2013 Y 2320 7 2014 13/01/2014 4.512,85 74 128/2013 DAM 139 14/08/2013 Y 2320 7 2014 13/01/2014 10.722,74 244 190/2014 DAM 185 03/10/2014 Y 2320 7 2014 01/10/2014 12.907,55 279 245/2014 DAM 237 25/11/2014 Y 2320 7 2014 25/11/2014 7.783,60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 87.405,39

CAPITOLO: 2330 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO

82 13/2012 DAM 16 16/01/2012 Y 2330 7 2014 13/01/2014 2.135,00 168 51/2013 DAM 55 12/04/2013 Y 2330 7 2013 11/04/2013 677,60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 2.812,60

CAPITOLO: 3010 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ARREDI D'UFFICIO

176 96/2014 DAM 97 30/05/2014 Y 3010 7 2014 29/05/2014 105.128,62 282 251/2014 DAM 242 01/12/2014 Y 3010 7 2014 28/11/2014 2.059,36 393 243/2014 DAM 235 25/11/2014 Y 3010 7 2010 24/11/2014 2.247,85

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 109.435,83

AVEPA 17/04/2015 Pagina 8 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 3040 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE

286 257/2014 DOR 249 10/12/2014 Y 3040 4 2014 09/12/2014 366,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 366,00

CAPITOLO: 3040 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE

223 147/2014 DAM 144 21/07/2014 Y 3040 7 2014 18/07/2014 5.435,10 234 166/2014 DAM 162 05/09/2014 Y 3040 7 2014 04/09/2014 119.120,80 235 167/2014 DAM 163 05/09/2014 Y 3040 7 2014 04/09/2014 15.494,00 238 174/2014 DAM 167 12/09/2014 Y 3040 7 2014 12/09/2014 5.402,16 269 226/2014 DAM 219 07/11/2014 Y 3040 7 2014 07/11/2014 14.493,60 290 263/2014 DAM 259 18/12/2014 Y 3040 7 2014 15/12/2014 20.166,60 294 269/2014 DAM 264 23/12/2014 Y 3040 7 2014 23/12/2014 768,60 295 270/2014 DAM 265 23/12/2014 Y 3040 7 2014 23/12/2014 3.595,95 296 277/2014 DAM 271 24/12/2014 Y 3040 7 2014 24/12/2014 302,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 184.778,81

CAPITOLO: 3050 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI

67 65/2013 DOR 74 10/05/2013 Y 3050 4 2014 13/01/2014 267.162,05 92 226/2012 DOR 258 29/11/2012 Y 3050 4 2014 13/01/2014 27.850,16 109 41/2010 DOR 5 26/02/2010 Y 3050 4 2014 13/01/2014 191.299,29 249 222/2011 DD 209 11/10/2011 Y 3050 4 2011 07/10/2011 2.500,00 276 236/2014 DAM 230 19/11/2014 Y 3050 4 2014 18/11/2014 13.725,00 283 252/2014 DAM 244 02/12/2014 Y 3050 4 2014 28/11/2014 3.951,58 292 65/2013 DOR 74 10/05/2013 Y 3050 4 2012 06/05/2013 134.355,98 293 266/2014 DOR 257 18/12/2014 Y 3050 4 2014 17/12/2014 100.040,00 293 65/2013 DOR 74 10/05/2013 Y 3050 4 2012 06/05/2013 318.437,95 361 336/2010 DAM 245 31/12/2010 Y 3050 4 2010 31/12/2010 118.600,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 1.177.922,01

CAPITOLO: 3060 ARTICOLO: 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI E ACQUISTO IMPIANTI

262 217/2014 DAM 210 31/10/2014 Y 3060 7 2014 29/10/2014 12.810,00 270 226/2014 DAM 219 07/11/2014 Y 3060 7 2014 07/11/2014 33.086,40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 45.896,40

CAPITOLO: 5020 ARTICOLO: 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI

250 197/2014 DD 116 09/10/2014 Y 5020 5 2014 09/10/2014 4.085.714,41

AVEPA 17/04/2015 Pagina 9 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 5020 ARTICOLO: 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 4.085.714,41

CAPITOLO: 5030 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI

172 91/2014 DAM 88 22/05/2014 Y 5030 4 2014 21/05/2014 5.734,00 230 158/2014 DOR 153 12/08/2014 Y 5030 4 2014 11/08/2014 366,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 6.100,00

CAPITOLO: 5030 ARTICOLO: 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI

106 332/2010 DOR 91 30/12/2010 Y 5030 6 2013 03/01/2013 573,63 241 181/2014 DAM 170 18/09/2014 Y 5030 6 2014 18/09/2014 1.596,71

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 2.170,34

CAPITOLO: 5030 ARTICOLO: 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI

65 59/2013 DAM 62 26/04/2013 Y 5030 20 2014 13/01/2014 4.798,80

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 4.798,80

CAPITOLO: 5035 ARTICOLO: 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

71 122/2013 DAM 132 02/08/2013 Y 5035 4 2014 13/01/2014 7.015,00 136 36/2014 DOR 34 03/03/2014 Y 5035 4 2014 03/03/2014 7.726,66 137 36/2014 DOR 34 03/03/2014 Y 5035 4 2014 03/03/2014 4.636,00 209 122/2013 DAM 132 02/08/2013 Y 5035 4 2013 02/08/2013 1.753,75 219 141/2013 DAM 147 04/09/2013 Y 5035 4 2013 03/09/2013 10.004,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 31.135,41

CAPITOLO: 6010 ARTICOLO: 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI

184 78/2013 DD 76 28/05/2013 Y 6010 2 2013 27/05/2013 100,00 198 123/2014 DD 68 25/06/2014 Y 6010 2 2014 25/06/2014 9.307,00 252 200/2014 DD 119 13/10/2014 Y 6010 2 2014 13/10/2014 8.580,00 267 230/2013 DAM 229 30/12/2013 Y 6010 2 2013 30/12/2013 1.786,71 273 232/2014 DAM 225 13/11/2014 Y 6010 2 2014 13/11/2014 6.714,88 292 265/2014 DDR 256 17/12/2014 Y 6010 2 2014 17/12/2014 880,00 297 284/2014 DD 160 31/12/2014 Y 6010 2 2014 30/12/2014 8.900,00 298 285/2014 DAM 275 30/12/2014 Y 6010 2 2014 30/12/2014 2.869,07 300 285/2014 DAM 275 30/12/2014 Y 6010 2 2014 30/12/2014 1.000,00

AVEPA 17/04/2015 Pagina 10 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 6010 ARTICOLO: 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 40.137,66

CAPITOLO: 6020 ARTICOLO: 2 DIREZIONE - SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI

299 285/2014 DAM 275 30/12/2014 Y 6020 2 2014 30/12/2014 27.125,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 27.125,00

CAPITOLO: 9021 ARTICOLO: 1 GIROFONDI TFR AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE.

95 271/2012 DAM 300 24/12/2012 Y 9021 1 2014 13/01/2014 7.661,83 128 20/2014 DAM 21 10/02/2014 Y 9021 1 2014 10/02/2014 8.641,45 178 100/2014 DAM 98 30/05/2014 Y 9021 1 2014 29/05/2014 1.381,83

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 17.685,11

CAPITOLO: 9040 ARTICOLO: 1 EROGAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI

96 271/2012 DAM 300 24/12/2012 Y 9040 1 2014 13/01/2014 53.780,34 127 20/2014 DAM 21 10/02/2014 Y 9040 1 2014 10/02/2014 38.066,14 179 100/2014 DAM 98 30/05/2014 Y 9040 1 2014 29/05/2014 19.251,63 259 218/2013 DAM 217 17/12/2013 Y 9040 1 2013 17/12/2013 45.930,49

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 157.028,60

CAPITOLO: 9043 ARTICOLO: 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005

35 3/2014 DAM 2 14/01/2014 Y 9043 1 2014 10/01/2014 200.000,00 47 1/2010 DAM 1 04/01/2010 Y 9043 1 2011 03/01/2011 80.825,15 64 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 9043 1 2012 05/01/2012 61.718,88 65 2/2013 DAM 2 04/01/2013 Y 9043 1 2013 03/01/2013 89.367,69

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 431.911,72

CAPITOLO: 9045 ARTICOLO: 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI.

180 71/2013 DAM 75 10/05/2013 Y 9045 1 2013 09/05/2013 1.272,78 224 161/2012 DAM 179 08/08/2012 Y 9045 1 2012 08/08/2012 28.051,57 229 157/2014 DAM 152 11/08/2014 Y 9045 1 2014 11/08/2014 24.410,92

AVEPA 17/04/2015 Pagina 11 Giornale Impegni per Capitolo ESERCIZIO : 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Disponibilita'================================================================================================================================================================================================================================CAPITOLO: 9045 ARTICOLO: 1 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALE CAPITOLO : 53.735,27

TOTALI COMPLESSIVI: 9.227.506,35

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ELENCO RESIDUI

PASSIVI ELIMINATI PER

DECORRENZA DEI TERMINI DI

MANTENIMENTO

AVEPA 17/04/2015 Pagina 1 Giornale degli Impegni ESERCIZIO: 2014================================================================================================================================================================================================================================ NUMERO DELIBERA E CAPITOLO DATA Perente================================================================================================================================================================================================================================

46 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 1010 20 2012 05/01/2012 15.258,00 47 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 1030 20 2012 05/01/2012 1.296,93 48 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 1040 20 2012 05/01/2012 705,30 49 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 1020 7 2012 05/01/2012 4.400,00 52 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2020 20 2012 05/01/2012 0,00 53 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2020 20 2012 05/01/2012 0,00 54 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2020 20 2012 05/01/2012 78.919,71 56 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2090 20 2012 05/01/2012 0,00 57 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2090 20 2012 05/01/2012 6.708,18 58 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2100 20 2012 05/01/2012 0,00 59 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2100 20 2012 05/01/2012 22.886,72 64 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 9043 1 2012 05/01/2012 0,00 70 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2140 7 2012 05/01/2012 0,00 76 5/2012 DAM 7 09/01/2012 Y 2230 7 2012 05/01/2012 0,00 85 135/2011 DDR 145 27/06/2011 Y 2115 20 2012 05/01/2012 0,00 90 49/2011 DAM 54 11/03/2011 Y 2020 20 2012 05/01/2012 300,00 103 217/2011 DDR 226 03/10/2011 Y 2030 7 2012 05/01/2012 0,00 106 269/2011 DD 238 29/11/2011 Y 2020 20 2012 05/01/2012 252,70 107 269/2011 DD 238 29/11/2011 Y 2100 20 2012 05/01/2012 427,64 117 41/2010 DOR 5 26/02/2010 Y 3050 4 2012 05/01/2012 0,00 122 332/2010 DOR 91 30/12/2010 Y 5030 7 2012 05/01/2012 3.305,06 145 26/2012 DAM 31 03/02/2012 Y 2040 20 2012 03/02/2012 0,00 168 62/2012 DAM 73 06/04/2012 Y 2320 7 2012 05/04/2012 0,00 175 78/2012 DAM 97 30/04/2012 Y 2285 7 2012 27/04/2012 1.500,00 198 117/2012 DD 99 26/06/2012 Y 2160 7 2012 26/06/2012 5.592,17 200 117/2012 DD 99 26/06/2012 Y 2310 4 2012 26/06/2012 2.533,78 201 117/2012 DD 99 26/06/2012 Y 2310 4 2012 26/06/2012 14.139,20 224 161/2012 DAM 179 08/08/2012 Y 9045 1 2012 08/08/2012 0,00 233 177/2012 DAM 200 18/09/2012 Y 5030 4 2012 17/09/2012 1.767,40 275 254/2012 DAM 280 12/12/2012 Y 2100 20 2012 12/12/2012 4,85 276 258/2012 DD 214 18/12/2012 Y 6010 2 2012 14/12/2012 1.171,97 288 276/2012 DAM 303 27/12/2012 Y 2320 7 2012 27/12/2012 4.564,05 289 277/2012 DAM 307 31/12/2012 Y 2040 20 2012 28/12/2012 0,00 291 65/2013 DOR 74 10/05/2013 Y 3050 4 2012 06/05/2013 0,00 292 65/2013 DOR 74 10/05/2013 Y 3050 4 2012 06/05/2013 0,00 293 65/2013 DOR 74 10/05/2013 Y 3050 4 2012 06/05/2013 0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165.733,66

RISULTANZE CONTABILI

DEL TESORIERE ESERCIZIO

2014

CONTO DEL

PATRIMONIO ESERCIZIO

2014

CAT. I - FINANZIARIEa) F.do di cassa 9.635.327,31 -161.920,04 9.473.407,27b) Residui attivi 5.066.325,90 3.557.652,19 8.623.978,09

TOTALE 14.701.653,21 3.395.732,15 18.097.385,36c) c/c attivi

TOTALE 14.701.653,21 3.395.732,15 18.097.385,36

CAT. II - PATRIMONIALI DISPONIBILI

a) Fabbricatib) Terrenic) Titoli di creditod) Depositi per cauzionec) Mobili, arredi ed attrezzature

TOTALE 0,00 0,00 0,00

CAT. II - PATRIMONIALI INDISPONIBILI

a) Fabbricati 31.359.121,72 47.071,63 31.406.193,35b) Terrenic) Mobili, arredi ed attrezzature 5.376.789,55 373.790,73 5.750.580,28d) Immobilizzazioni immateriali 17.467.517,27 1.752.871,49 19.220.388,76

TOTALE 54.203.428,54 2.173.733,85 56.377.162,39somme di terzi in deposito

TOTALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 68.905.081,75 5.569.466,00 74.474.547,75

CONSISTENZA AL 31/12/2013


CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO - ATTIVITA'

ATTIVITA'CONSISTENZA AL

31/12/2014VARIAZIONE

DELL'ESERCIZIO

CAT. I - FINANZIARIEa) Anticipazioni di cassab) Residui passivi 8.001.212,82 1.226.293,53 9.227.506,35

TOTALE 8.001.212,82 1.226.293,53 9.227.506,35c) c/c passivi

TOTALE 8.001.212,82 1.226.293,53 9.227.506,35CAT. II - PATRIMONIALI

a) Mutui 10.934.829,26 -799.129,74 10.135.699,52b) Altri debitic) Valore capitale di livelli, canonie annualità passive

TOTALE 10.934.829,26 -799.129,74 10.135.699,52depositanti per cauzioniterzi loro depositi

TOTALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 18.936.042,08 427.163,79 19.363.205,87

NETTO PATRIMONIALE 49.969.039,67 5.142.302,21 55.111.341,88

TOTALE 68.905.081,75 5.569.466,00 74.474.547,75

Si attesta che le variazione al Patrimonio derivano tutte da eventi rilevati nel Conto del Bilancio

CONSISTENZA AL 31/12/2013


CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO - PASSIVITA'

PASSIVITA'CONSISTENZA AL

31/12/2014VARIAZIONE

DELL'ESERCIZIO

DestinazioneUbicazione

dell'ImmobileDati catastali

mq. uffici (catastali)

mq. sale riunioni/soffitte/magazzini

mq. box/post

i auto

N. box/posti

auto

Sede centrale Avepa

PADOVA - Sede Centrale -Centro Tommaseo - Via N. Tommaseo n. 67 - Piano 3° e 4° - 35131 Padova

Fg. 70 part. 62 sub. 173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-322-323-324-325-326-333

3162 680 203 12

Sede centrale Avepa

PADOVA - SPA Centro Tommaseo - Via N. Tommaseo n. 67 - Piano 2°

Fg. 70 part. 62 sub. 311

550 No 36 3

VERONA 120Centro Direzionale Euroffice - Via Sommacampagna n. 63/H - Edificio 1 -Blocco C - Scala C - Piano 6°- Piano S1 - 37137 VeronaVICENZA 129Via Quintino Sella N. 81- piano 1° - 36100 Vicenza

VENEZIA/Marghera 135

Via Pacinotti n. 4/A - Parco Scientifico Tecnologivo Vega - 30175 Marghera-Venezia - piano 3°

BELLUNO 100

Via Vittorio Veneto 158/L -

Centro Direzionale Millennio - piano 2°

TREVISO 265Centro Direzionale Nautilus - Via Castellana n. 86 - 31100 Treviso - piano 1° - 2°

ROVIGO 221

Via D. Alighieri n. 2/A - 45100 Rovigo - piano T - 1°

PADOVA no

Corso Stati Uniti 1/73- piano T - 1°

noArchivio cartaceo

Fg. 146 part. 1125 sub. 151

0 681

3Struttura periferica di Rovigo

Fg. RO/10 part. 336 sub. 63-35-36-75

785 no

8

Struttura periferica di Treviso

Fg. M/6 part. 1182 sub. 65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-115-116-117-118-119-120-123-124-177

880 14 16

Struttura periferica di Belluno

Fg. 59 part. 1493 sub. 141-142-143-144-145-146-147-148-189-190-191-207

363 48

8

Struttura periferica di Venezia

Fg VE/5 part. 905 sub. 84-85-86-87-88-89-90-91-92-196

628 No 9

Struttura periferica di Vicenza

Fg. 45 part. 596 sub. 66-67-68-69-70-71-72-73-part. 1352 sub 397

756 No

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DELL'AGENZIA

Struttura periferica di Verona

Fg. 318 part. 499 sub. 117-118-119-120-195-196-197-198-199-200-201-202-240-145

697 230 8

RISPETTO DEL

VINCOLO RELATIVO

ALL’INDEBITAMENTO

UPBE 3 - contributo regionale ordinario(contributi ordinari per il funzionamento di Avepa finanziati con risorse del bilancio regionale ai capitoli: finanziamento regionale autonomo 012030, 101419)

31.665.930,92

10% 3.166.593,09

cap. 8050 - rimborso rata quota capitale mutui (***) 799.129,74

cap. 8060 - interessi passivi su mutui 53.377,98

TOTALE rimborso prestiti 852.507,72

(***) Quadratura capitolo 8050 - Rimborso quota capitale mutui:

Rimborso rata quota capitale mutui 799.129,74 Anticipata restituzione parziale di capitale - contratto di mutuo n. 8.631/2005 (mutuo n. 300690)

-

TOT. CAP. 8050 799.129,74

RISPETTO DEL VINCOLO RELATIVO ALL'INDEBITAMENTO (ART. 11 c. 1bis L.R. 31/2001)

importo complessivo delle annualità di ammortamento mutui per capitale e interessi

vincolo all'indebitamento art. 11 c. 1 bis L.R. 31/ 2001

PARERE E RELAZIONE

ACCOMPAGNATORIA DEL COLLEGIO DEI

REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO

ESERCIZIO 2014

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 · Conto del Bilancio articolato per Titoli e...

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