REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Societatea ... CM Publicitate si Afisaj SA 2018.pdf ·...

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Societatea „Compania Municipală Publicitate și Afișaj București” S.A.

2

CUPRINS:

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE ........................................................................................................................ 3

CAPITOLUL II.

SCOP. OBIECT DE ACTIVITATE .......................................................................................................... 4

CAPITOLUL II

ORGANELE STATUTARE DE CONDUCERE și CONTROL .............................................................. 5

Adunarea Generală a Acționarilor ............................................................................................................. 5

Administrarea SOCIETĂȚII / Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII ............................................. 6

Directorul General ..................................................................................................................................... 8

Directorul adjunct .......................................................................................................................................9

Comisia de cenzori ..................................................................................................................................... 9

CAPITOLUL IV.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ ................................................................... 10

CAPITOLUL V.

PROCEDURI INTERNE DE LUCRU, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL INTERN .......................... 11

Organizarea SOCIETĂȚII ............................................................................................... 11

Regimul informațiilor ...................................................................................................... 12

Regimul general al securității sistemelor informatice ale SOCIETĂȚII și al drepturilor de autor.

................................................................................................................................................................... 14

Documentele și ștampilele SOCIETĂȚII ................................................................................................ 16

CAPITOLUL VI.

CONFLICTE DE INTERESE. PROCEDURI DE ADMINISTRARE ................................................... 17

CAPITOLUL VII.

MECANISME DE SECURITATE SI CONTROL AL SISTEMELOR INFORMATICE. MASURI DE

MANAGEMENT SIGUR AL OPERATIILOR TEHNICE. PROCEDURI PENTRU CAZURI DE

URGENTA .............................................................................................................................................. 20

CAPITOLUL VII.

DISPOZIȚII FINALE .............................................................................................................................. 22

ANEXA 1.

ORGANIGRAMA Societății ................................................................................................................... 23

ANEXA 2.

RESPONSABILITĂȚILE DEPARTAMENTELOR ȘI SERVICIILOR ................................................ 24

3

Capitolul I.

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Denumirea societății este „Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.” – numită în

continuare SOCIETATEA.

Art. 2 SOCIETATEA, este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își

desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele acte normative:

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și

completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

completările ulterioare;

HCGMB nr. 133/2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni „Compania Municipală

Publicitate și Afișaj București” SA având ca obiect de activitate „administrarea publicității și a spațiilor

publicitare de pe domeniul public al Municipiului București”;

HCGMB nr. 2/2011 aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea şi amplasarea

mijloacelor de publicitate.

Art. 3 (1) SOCIETATEA are sediul social în România, București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2,

biroul nr. 9, sector 1.

(2) Sediul secundar se află în România, București, Bld. Octavian Goga, nr. 2, CCIR Bussines Center,

Tronson I, etaj 7, sector 3. Acesta va fi locul unde SOCIETATEA își va desfășura activitatea, inclusiv

locul de primire al documentelor oficiale.

Art. 4 (1) SOCIETATEA se finanțează din chirii/redevențe obținute din administrarea/valorificarea

domenului public (terenuri proprietate publică a Municipiului București aferente spațiilor publicitare

stabilite prin HCGMB nr. 2/2011 privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea

şi amplasarea mijloacelor de publicitate), comisioanele și tarifele stabilite prin hotărâri ale Adunărilor

Generale ale Acționarilor SOCIETĂȚII, precum și din veniturile din participație, dacă este cazul.

(2) SOCIETATEA deține în administrare terenurile proprietate publică a Municipiului București

aferente spațiilor publicitare stabilite prin HCGMB nr. 2/2011 privind aprobarea Regulamentului local

pentru autorizarea, construirea şi amplasarea mijloacelor de publicitate.

(3) SOCIETATEA deține în proprietate bunurile mobile și imobile, corporale și necorporale din

patrimoniul său și poate primi donații, legate, subvenții și alte liberalități, potrivit legii.

4

(4) În exercitarea dreptului sau de proprietate și administrare, SOCIETATEA posedă, folosește și

dispune de bunurile pe care le are în patrimoniu și cele pe care le administrează, în conformitate cu

prevederile legale, în vederea realizării scopului pentru care a fost înființată.

Art. 5 SOCIETATEA poate stabili relații de asociere, înțelegere și afiliere cu entități române și stăine, în

condițiile Actului constitutiv și ale legii.

Capitolul II.

SCOP. OBIECT DE ACTIVITATE

Art. 6. În activitatea sa, SOCIETATEA are următorul scop:

- administrarea în mod unitar a tuturor spațiilor de publicitate de pe domeniul public și privat al

Municipiului București, conform Regulamentului local pentru autorizarea, construirea şi amplasarea

mijloacelor de publicitate, pentru a se asigura că exercitarea activității de amplasare a mijloacelor de

publicitate pe respectivele spații și a activităților de expunere reclamă derulate de agenții economici se

vor face, atât cu respectarea condițiilor legislației în domeniu, cât și asigurându-se un cadru construit

coerent, armonios, sigur și sănătos, pentru protecția valorilor mediului natural și antropic, pentru

prezervarea calității peisajului și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții;

Art. 7. SOCIETATEA derulează următoarele activități principale:

Administrează spațiile de publicitate de pe domeniul public și privat al Municipiului București, conform

Regulamentului local pentru autorizarea, construirea şi amplasarea mijloacelor de publicitate și, în acest

sens:

- asigură delimitarea zonelor de publicitate,

- identifică amplasamentele unde se pot monta diversele mijloace de publicitate, în funcție de zonele de

publicitate,

- stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate standard,

- stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate atipică (proiecte speciale),

- stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate pe mobilierul urban (stații de

călători dotate cu suporturi publicitare etc),

- identifică modalitatea de ocupare a amplasamentelor de către agenții economici (închiriere,

concesiune, asociere în participație), în funcție de pachetele de publicitate stabilite,

- inventariază amplasamentele pe care sunt montate diversele mijloace de publicitate,

- gestionează și realizează serviciile de amplasare a mijloacelor de publicitate pe terenurile proprietate

publică a Municipiului București,

- asigură conectivitatea la utilitățile publice a mijloacelor de publicitate amplasate de către agenții

economici cu care are încheiate contractele în baza cărora sunt amplasate respectivele mijloace de

publicitate, dacă este cazul, prin emiterea unui aviz necesar racordării la utilitățile publice,

- monitorizează mijloacele de publicitate amplasate de către agenții economici cu care are încheiate

contractele în baza cărora sunt amplasate respectivele mijloace de publicitate,

- organizează licitații publice cu strigare, pe baza normelor proprii și a legislației în vigoare, în vederea

închirierii spațiului destinat publicității pe domeniul public și privat al Municipiului București,

- organizează conform normelor legale în vigoare și orice alt tip de proceduri, în vederea exploatării

spațiilor publicitare de pe domeniul public și privat al Municipiului București, aducătoare de venituri.

5

- organizează confom normelor legale în vigoare și orice alt tip de procedure, în vederea exploatării

spațiilor publicitare aferente domeniilor adiacente de tip media, audio-vizual, digital și presă scrisă.

- oferă pentru agenții economici servicii de: identitate vizuală, identitate de eveniment, media planning,

identitate online, copywriting și content writing.

- realizează, pentru agenții economici, propunerea, structurarea conceptului și implementarea unor

proiecte publicitare.

Capitolul III.

ORGANELE STATUTARE DE CONDUCERE și CONTROL

Art. 8 Organele statutare de conducere ale SOCIETĂȚII sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor;

- Consiliul de Administrație;

- Directorul General;

- Comisie de cenzori.

Art. 9 Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul suprem de conducere a SOCIETĂȚII.

(2) Adunările Generale ale Acționarilor pot fi ordinare sau extraordinare.

(3) Principalele atribuții ale Adunării Generale ordinare sunt următoarele:

a) să discute, aprobe și/sau modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de

Administrație și ale auditorului financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Adminstrație și Președintele Consiliului de

Adminstrație;

c) să desemneze auditorul financiar al SOCIETĂȚII;

d) să fixeze indemnizația pentru exercițiul financiar în curs și să acorde orice alte sume sau avantaje

membrilor Consiliului de Adminstrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Adminstrație;

f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pe exercițiul financiar următor;

g) să aprobe categoriile, nivelul/plafoanele comisioanelor și a tarifelor practicate de SOCIETATE pentru

operațiunile specifice desfășurate în sistemul de înregistrare, garantare, compensare și decontare a

tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, administrat de SOCIETATE;

h) să adopte strategii și politici privind dezvoltarea SOCIETĂȚII.

(4) Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a SOCIETĂȚII;

b) mutarea sediului SOCIETĂȚII;

c) modificarea obiectului de activitate al SOCIETĂȚII;

d) modificarea duratei SOCIETĂȚII;

e) mărirea și reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

f) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea SOCIETĂȚII;

g) dizolvarea anticipată a SOCIETĂȚII;

h) emisiunea de obligațiuni;

6

i) încheierea de acte juridice prin care SOCIETATEA dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau

constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul SOCIETĂȚII, a căror valoare depășește jumătate din

valoarea contabilă a activelor SOCIETĂȚII la data preconizată pentru încheierea actului juridic;

j) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea

Adunării Generale extraordinare.

Art. 10 Administrarea SOCIETĂȚII / Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII

SOCIETATEA este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 7 membri

din care unul este numit președinte.

(2) Prerogative Consiliului de Adminstrație sunt prevăzute în Actul constitutiv și în deciziile Adunării

Generale a Acționarilor.

(3) Consiliul de Administrație are puteri depline pentru a administra SOCIETATEA fiind însărcinat cu

îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETĂȚII, cu

excepția acelora pe care legea și Actul Constitutiv le rezervă explicit Adunării Generale a acționarilor.

(4) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale SOCIETĂȚII;

- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

- supravegherea activității directorilor;

- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor

acesteia;

- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței SOCIETĂȚII potrivit Legii nr. 85/2014

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din

partea adunării generale a acționarilor.

(5) Consiliul de Administrație exercită totodată următoarele prerogative, cu respectarea limitelor

stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor:

- aprobă și modifică Regulamentul de organizare și funcționare al SOCIETĂȚII și organigrama

SOCIETĂȚII, precum și regulile generale referitoare la angajarea și concedierea personalului

SOCIETĂȚII, regimul drepturilor și obligațiilor, al atribuțiilor și competențelor salariaților, cu

respectarea condițiilor de pregătire, studii și aptitudini;

- aprobă reglementările și procedurile emise de către SOCIETATE privind organizarea și funcționarea

acesteia;

- aprobă încheierea de contracte de închiriere de spații și echipamente, precum și a contractelor de

prestări de servicii în legătură cu obiectul de activitate al SOCIETĂȚII;

- aprobă încheierea unui contract de administrare a sistemelor tehnice și electronice utilizate de către

SOCIETATE;

- verifică îndeplinirea cerințelor de integritate și experiență profesională de către persoanele cu funcții de

conducere sau de control din cadrul SOCIETĂȚII;

- stabilește strategia generală de dezvoltare a SOCIETĂȚII și o supune aprobării Adunării Generale

ordinare a acționarilor;

7

- prezintă spre aprobare Adunării Generale a acționarilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea

exercițiului financiar, raportul Consiliului de Adminstrație privind activitatea SOCIETĂȚII, întocmit în

baza situațiilor financiare anuale, precum și proiectul de plan de afaceri și proiectul de buget pe anul în

curs;

- soluționează contestațiile împotriva deciziilor Directorului General al SOCIETĂȚII;

- înființează comisii speciale ale SOCIETĂȚII și desemnează membri titulari și supleanți ai acestora;

- dispune asupra oricărei alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

- reprezintă SOCIETATEA în raporturile cu directorii;

- înregistrează în registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte SOCIETATEA,

menționând dacă ele acționează împreună sau separat;

- aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depășește limita stabilită pentru Directorul

General, în limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotărârea Adunării Generale a

acționarilor;

- ține la zi registrele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată;

- aprobă procedura de vânzare a acțiunilor SOCIETĂȚII și de desfășurare prin corespondență a

Adunărilor Generale ale acționarilor;

- aprobă participarea la capitalul social al altor societăți cu respectarea dispozițiilor legale în materie;

- aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte

asemenea unități fără personalitate juridică, în țară și/sau în străinătate;

- ia orice alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către

Adunarea Generală a Acționarilor.

(6) Consiliul de Administrație va delega conducerea SOCIETĂȚII unuia sau mai multor directori,

numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara

Consiliului de Adminstrație.

(7) Membrii Consiliului de Adminstrație vor acționa cu diligență și bună credință, în interesul

SOCIETĂȚII și al acționarilor acesteia, consacrând timp suficient activității lor de administrare; pentru

a-și îndeplini responsabilitățile, membrii Consiliului de Adminstrație trebuie să aibă acces la informații

corecte, complete și comunicate la momentul oportun, privind SOCIETATEA.

Art. 11 Directorul General / Directorul General adjunct

A. Directorul General

(1) Conducerea activităților curente ale SOCIETĂȚII este încredințată Directorului General, mandatat

de către Consiliul de Administrație.

(2) Condițiile de eligibilitate și incompatibilitățile pentru funcția de Director general sunt cele prevăzute

în Legea nr. 31/1990 privind societățile, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Actul constitutiv al SOCIETĂȚII.

(3) În caz de indisponibilitate temporară, suplinirea Directorului General al SOCIETĂȚII se face potrivit

procedurilor interne ale SOCIETĂȚII.

8

(4) Directorul General poate delega unor angajați ai SOCIETĂȚII, prin Decizie, o parte a atribuțiilor

sale – cu excepția atribuțiilor Consiliului de Adminstrație care au fost delegate Directorului General -

sau dreptul de semnătură, cu caracter temporar sau permanent.

(5) Directorul General este reprezentantul legal al SOCIETĂȚII ca persoană juridică, în fața autorităților

publice și în relațiile cu persoanele fizice și juridice, române și/sau străine.

(6) Prin semnătura sa, Directorul General angajează patrimonial SOCIETATEA, ca persoană juridică.

(7) Directorul General are și exercită competențe de organizare, planificare, coordonare, supraveghere,

control, decizie și reprezentare în ceea ce privește funcționarea SOCIETĂȚII, inclusiv pe cele de

angajare și salarizare a personalului, de stabilire a măsurilor adecvate pentru respectarea și aplicarea

normelor și a regulamentelor SOCIETĂȚII.

(8) Directorul General are următoarele atribuții principale:

- urmărește respectarea regulilor și procedurilor SOCIETĂȚII de către personalul angajat;

- dispune măsurile necesare pentru respectarea de către personalul angajat a regulilor și procedurilor

SOCIETĂȚII;

- informează imediat Consiliul de Administrație cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în

cadrul sistemului administrat de SOCIETATE;

- angajează și eliberează din funcție personalul SOCIETĂȚII, stabilește atribuțiile, responsabilitățile,

obligațiile și drepturile specifice fiecărui post din cadrul SOCIETĂȚII și semnează în numele

SOCIETĂȚII contractele individuale de muncă;

- negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate

îndeplinirii obiectului de activitate al SOCIETĂȚII fără aprobarea prealabilă a Consiliului de

Administrație sau a Adunării Generale a acționarilor, a căror valoare estimată este mai mică de 50.000

EURO;

- negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate

îndeplinirii obiectului de activitate al SOCIETĂȚII, a căror valoare estimată este mai mare de 50.000

EURO, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Adminstrație, respectiv a Adunării Generale a

acționarilor pentru cele a căror valoare estimată este mai mare de 100.000 EURO;

- aprobă prin decizie Regulamentul de Ordine Interioară al SOCIETĂȚII, conform Legii nr. 53/2003

republicată, privind Codului Muncii;

- semnează toate documentele cuprinzând date și informații referitoare la SOCIETATE, declarațiile,

comunicatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunțările la drepturi și alte asemenea acte întocmite

în numele SOCIETĂȚII;

- îndeplinește (după caz, cu aprobarea Consiliului de Adminstrație) toate operațiile și actele de

conservare, administrare și dispoziție necesare aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al

SOCIETĂȚII;

- transmite Consiliului de Adminstrație și face publice informațiile privind structura personalului angajat

al SOCIETĂȚII;

- supune autorizării/aprobării Consiliului de Adminstrație modificările în modul de organizare și

funcționare a SOCIETĂȚII, în conformitate cu reglementările dispozițiilor legale aplicabile;

- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în reglementările legale și actelor de înființare ale

SOCIETĂȚII;

9

- aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de

Adminstrație, în conformitate cu obiectivele și strategia de dezvoltare a SOCIETĂȚII;

- analizează, elaborează și supune Consiliului de Adminstrație propuneri, programe și proiecte, conform

obiectivelor și planificării strategice a SOCIETĂȚII, sau în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

- prezintă lunar rapoarte de activitate Consiliului de Adminstrație, cuprinzând informații privind

rezultatele SOCIETĂȚII, situația financiară a acesteia, a forței de muncă și a bugetului de venituri și

cheltuieli, precum și orice alte informații relevante pentru administrarea și conducerea SOCIETĂȚII.

(9) Activitatea Directorului General este supusă controlului direct al Consiliului de Adminstrație.

(10) În exercitarea atribuțiilor sale Directorul General al SOCIETĂȚII emite decizii.

B. Directorul General adjunct

(1) În exercitarea atribuțiilor sale Directorul General adjunct al SOCIETĂȚII înlocuiește Directorul

General ori de câte ori este necesar și exercită toate atribuțiile delegate de către Directorul General prin

decizie, în cazul în care acesta nu-și deleagă atribuțiile unei alte persoane prin decizie, conform art.11,

alin.4.

(2) Înlocuirea Directorului General de către Directorul General adjunct se poate face doar pentru

perioada indisponibilității Directorului General și numai în baza deciziei Directorului General.

(3) Activitatea Directorului General adjunct este supusă controlului direct al Directorului General și, în

cazul în care asigură înlocuirea Directorului General, activitatea acestuia este supusă controlului direct al


Art. 12. Comisia de cenzori

(1) Comisia de cenzori este formată din 3 cenzori și un cenzor supleant.

(2) Comisia de cenzori își va exercita atribuțiile potrivit art. 159 și următoarele din Legea nr. 31/1990

privind societățile.

Capitolul IV.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ

Art. 13 (1) În vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la art. 7, SOCIETATEA își va asigura

logistica și personalul de specialitate necesare funcționării în condiții optime.

(2) Organigrama SOCIETĂȚII este prezentată în Anexa nr. 1. Numărul maxim de posturi se stabilește

de către Directorul General și se trimite spre aprobarea Consiliul de Administrație.

(3) Structura organizatorică a SOCIETĂȚII cuprinde direcții funcționale, având în compunere, după caz,

servicii specializate sau birouri. Responsabilitățile direcțiilor/serviciilor/birourilor sunt cele menționate

în Anexa nr. 2.

10

(4) Conducerea direcțiilor funcționale este asigurată de directori, care se subordonează Directorului

General al SOCIETĂȚII.

(5) Conducerea serviciilor/birourilor este asigurată de șefi de serviciu, respectiv șefi birouri, subordonați

directorilor direcțiilor funcționale corespunzătoare, și, în treapta ierarhică superioară, Directorului


(6) Numărul de posturi aferent fiecărei direcții și activitățile corespunzătoare responsabilităților fiecărui

serviciu sau birou din cadrul SOCIETĂȚII se stabilesc prin organigrama SOCIETĂȚII, respectiv Fișei

postului din cadrul SOCIETĂȚII.

(7) În cadrul SOCIETĂȚII, prin decizia Directorului General, se pot organiza comitete temporare de

lucru pentru proiecte specifice.

(8) Personalul de execuție din cadrul direcțiilor se subordonează direct șefului serviciului în care este

încadrat, și, în treptele ierarhice superioare, directorului direcției funcționale corespunzătoare și,

respectiv, Directorului General. În cazul în care direcția nu este organizată pe servicii, personalul de

execuție se subordonează direct față de directorul respectivei direcții.

(9) Serviciile pot fi organizate în birouri. În cazul în care pentru un serviciu nu este numit un șef de

serviciu, conducerea acestuia se realizează prin intermediul șefilor de birouri care sunt subordonați

directorilor direcțiilor funcționale corespunzătoare, și, în treapta ierarhică superioară, Directorului


(10) Personalul de execuție și cel de conducere răspunde, conform principiului subordonării ierarhice,

pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate.

(11) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile specifice fiecărui post din cadrul SOCIETĂȚII se stabilesc

prin fișa postului aprobată de Directorul General al SOCIETĂȚII.

(12) Fișele posturilor se semnează de luare la cunoștință de către angajați.

Art. 14 (1) Personalul SOCIETĂȚII poate fi angajat cu contract individual de muncă, pe durată

determinată sau nedeterminată, în condițiile legii.

(2) Angajarea în SOCIETATE se face pe posturile cuprinse în ștatul de funcții, aprobat prin decizia

Directorului General al SOCIETĂȚII.

(3) Salarizarea personalului de conducere și de execuție al SOCIETĂȚII se efectuează potrivit

Regulamentului de salarizare adoptat de Consiliul de Administrație și celorlalte reglementări aplicabile.

(4) Angajații SOCIETĂȚII sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului de

Ordine Interioară și ale prezentului Regulament.

11

Capitolul V.

PROCEDURI INTERNE DE LUCRU, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL INTERN

Art. 15 (1) Prezentul titlu conține norme-cadru menite să asigure, în cadrul SOCIETĂȚII, eficacitatea,

continuitatea și eficiența funcționării SOCIETĂȚII, fiabilitatea informațiilor interne și externe și

conformitatea activității SOCIETĂȚII cu legile, reglementările și politicile interne ale SOCIETĂȚII.

(2) Normele-cadru din prezentul titlu reglementează, fără a se limita la: structura organizațională a

SOCIETĂȚII, regimul informațiilor, regimul documentelor și ștampilelor SOCIETĂȚII, al securității

sistemelor informatice ale SOCIETĂȚII și al drepturilor de autor, precum și materia conflictelor de

interese în cadrul SOCIETĂȚII.

Art. 16 Organizarea SOCIETĂȚII

(1) Sarcinile și atribuțiile de serviciu, relațiile ierahice dintre serviciile și posturile din SOCIETATE,

nivelul executiv sau de conducere, incompatibilitățile și nedemnitățile, aria și limitele de competență,

sfera relațională (relațiile ierarhice, funcționale, de control și de reprezentare), posibilitatea delegării de

competențe, modul de suplinire și de raportare ale fiecărui post din ștatul de funcții al SOCIETĂȚII sunt

descrise în fișele de post aprobate de Directorul General al SOCIETĂȚII, cu respectarea organigramei

anexate prezentului regulament.

(2) Directorul General al SOCIETĂȚII va fi suplinit de personalul SOCIETĂȚII desemnat.

(3) Directorii SOCIETĂȚII sunt supliniți de către șefii de servicii desemnați, servicii aflate în

subordinea acestora.

(4) Șefii de servicii sau de birouri sunt supliniți de către persoanele desemnate aflate în subordine.

(5) Personalul cu funcții de execuție este suplinit de către alți angajați din cadrul aceluiași serviciu,

stabiliți de seful de serviciu respectiv.

(6) Îndeplinirea obiectului de activitate și a misiunii SOCIETĂȚII reprezintă obiectivul eforturilor

tuturor angajaților SOCIETĂȚII și al membrilor Consiliului de Adminstrație.

(7) Personalul SOCIETĂȚII trebuie să asigure necondiționat și întocmai dispozițiile scrise sau verbale

ale șefilor ierarhici. Atunci când dispozițiile se referă la o situație specială (precum securitatea

personalului și a bunurilor SOCIETĂȚII) sau în situația în care nevoile urgente ale SOCIETĂȚII o cer,

angajații SOCIETĂȚII sunt obligați să execute dispozițiile primite, cu respectarea dispozițiilor legii,

chiar dacă acestea nu corespund cu atribuțiile și obligațiile generale ale acestora.

(8) În executarea atribuțiilor de serviciu, personalul SOCIETĂȚII are următoarele obligații:

- să execute obligațiile de serviciu care le revin în temeiul raporturilor juridice de muncă cu

SOCIETATEA;

- să execute activitățile încredințate de șefii ierarhici, cu conștiinciozitate și cu respectarea termenelor

indicate de aceștia;

- să cunoască și să respecte cadrul normativ specific funcției și atribuțiilor de serviciu care îi revin,

precum și cel referitor la etica și conduita specifică activității sale;

12

- să execute lucrări de bună calitate, profesionale, complete, cu respectarea legalității și la termenele

cerute sau, după caz, prevăzute în actele normative incidente în vigoare;

- pentru fiecare lucrare, să prezinte motivele de fapt și de drept avute în vedere la elaborarea acesteia;

- să înștiințeze șeful ierarhic ori de câte ori constată existența unor nereguli, erori sau abateri care pot

perturba buna desfășurare a activității SOCIETĂȚII;

- în orice situație în care angajatul SOCIETĂȚII se află în fața unei necesități imediate și inevitabile de a

lua din proprie inițiativă și pe proprie răspundere măsuri contrare dispozițiilor de serviciu, este obligat să

informeze imediat șeful ierarhic și să justifice în fața acestuia acțiunea sa;

- directorii, șefii de servicii și de birouri răspund pentru desfășurarea normală și neîntreruptă a muncii, în

limitele competențelor care le-au fost acordate și precizate în fișa postului și prin rezoluțiile scrise ale

șefilor ierarhici. Aceștia vor raporta imediat șefului ierarhic refuzul sau neacceptarea efectuării, de către

subordonații proprii sau alte servicii, a unor lucrări încredințate în mod corect și, în general, orice

acțiune care ar putea să dăuneze sau să perturbe funcționarea normală a SOCIETĂȚII.

Art. 17 Regimul informațiilor

(1) Prin termenul de "confidențialitate" se înțelege, în sensul prezentului Capitol, totalitatea informațiilor

și datelor tehnice, administrative și comerciale (ansamblu de date, metode, tehnici) la care nu au acces

decât angajații SOCIETĂȚII, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, create sau obținute în cadrul activității

SOCIETĂȚII, și care nu fac obiectul discuțiilor în relațiile cu persoane fizice sau juridice sau cu mass

media, dacă SOCIETATEA nu a stabilit un contact oficial cu acestea sau nu se afla în relații legale sau

contractuale sau dacă nu au caracter public sau dacă nu au devenit publice, conform legii.

(2) Au caracter confidențial, fără a se limita la:

- în activitatea cu Participanții la sistemul administrat de SOCIETATE: Participanții aflați în analiză

pentru admitere, suspendare sau retragere;

- în activitatea de cliring, garantare: pozițiile membrilor compensatori și ale clienților acestora, nivelul

marjelor depuse, precum și dinamica acestora;

- în activitatea economico-administrativă: datele privind salariile, primele și datele personale ale

salariaților;

- în activitatea juridică: documentele care se prezintă spre avizare;

- în activitatea de audit intern și control financiar intern: notele, procesele verbale, constatările,

subiectele de drept monitorizate;

- în activitatea informatică: mecanismele de protecție și siguranță a echipamentelor și programelor de

calculator deținute de SOCIETATE, metodele de lucru, algoritmii de calcul, orice element legat de

tehnologiile informatice;

- în activitatea de marketing: contracte care conțin clauze de confidențialitate, corespondența comercială

precontractuală;

- în activitatea de secretariat: toate actele și documentele necesare activităților;

- datele cu caracter personal, calificate astfel prin lege.

(3) SOCIETATEA nu protejează:

- datele anonime, respectiv acele date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu

pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

- datele de tip „business contact”, respectiv acele date care includ numele, funcția, adresa de business,

numărul de telefon sau adresa e-mail ale unui angajat al SOCIETĂȚII, în această calitate.

13

(4) Salariații vor semna la angajare, sau oricând la solicitarea SOCIETĂȚII, un Angajament de

confidențialitate, care va face parte integrantă din contractul individual de muncă.

(5) Personalul SOCIETĂȚII este dator să manifeste discreție în legatură cu informațiile sau faptele de

care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor proprii, care nu au caracter confidențial.

(6) Se interzice divulgarea oricăror informații despre sau din cadrul SOCIETĂȚII, către orice terț, fără

aprobarea specială prealabilă a SOCIETĂȚII, cu excepția celor pe care angajatul este obligat să le

disemineze, prin natura funcției sale.

(7) În cazul în care un angajat al SOCIETĂȚII ia cunoștință de informații confidențiale referitoare la

SOCIETATE (de pildă informații care se referă la date în general necunoscute de persoane din afara

SOCIETĂȚII sau pe teme care se referă la activitățile SOCIETĂȚII), își asumă obligația de a nu le face

publice și de a nu le utiliza în propriul interes, indiferent de modalitatea în care aceste informații au fost

obținute, intenționat sau accidental.

(8) Salariații SOCIETĂȚII sunt obligați să păstreze confidențialitatea drepturilor salariale proprii.

(9) Echipamentele electronice, informatice, serviciul de email, serviciile de Internet și de telefonie puse

la dispoziția personalului nu vor fi folosite pentru transmiterea/comunicarea neautorizată de informații

legate de activitatea, organizarea, bunurile sau clienții SOCIETĂȚII, precum și a oricăror alte informații

considerate confidențiale de către SOCIETATE.

10) Reglementările SOCIETĂȚII sunt informații de interes public. Aceste informații vor fi făcute

accesibile publicului, în termeni comerciali rezonabili, cu titlu oneros sau gratuit, potrivit politicii

proprii. Reglementările SOCIETĂȚII vor fi disponibile publicului cu titlu gratuit pe paginile de internet

ale SOCIETĂȚII.

(11) Singurele persoane abilitate să facă declarații publice sau să furnizeze terților informații cu privire

la activitatea SOCIETĂȚII sunt:

- Președintele Consiliului de Adminstrație;

- Persoanele desemnate de Consiliul de Administrație;

- Directorul General al SOCIETĂȚII;

- Persoanele desemnate de Directorul General al SOCIETĂȚII.

Art. 18 Regimul general al securității sistemelor informatice ale SOCIETĂȚII și al drepturilor de autor.

(1) Personalul SOCIETĂȚII va folosi tehnica de calcul din dotare și poșta electronică (e-mail) alocată

de SOCIETATE pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu și cu respectarea instrucțiunilor tehnice ale

serviciilor de specialitate ale SOCIETĂȚII.

(2) Angajații SOCIETĂȚII răspund personal și exclusiv în cazurile în care, prin modul de utilizare a

adresei electronice configurate de SOCIETATE și a serviciilor de Internet încalcă drepturile de autor ale

terților.

14

(3) Instalarea și rularea programelor informatice ale sistemului administrat de SOCIETATE pe

echipamentele personalului SOCIETĂȚII se realizează de către serviciile de specialitate, într-un mod

securizat, cu grade diferite de lucru, acces și vizualizare, potrivit activității specifice ale serviciilor

SOCIETĂȚII și sferei atribuțiilor de serviciu individuale ale fiecărui angajat.

(4) Serviciul Audit și control intern va monitoriza modul de utilizare de către angajații SOCIETĂȚII a

programelor informatice ale SOCIETĂȚII și va raporta pe baze periodice Directorului General

observațiile și propunerile sale.

(5) Accesul la calculatoarele repartizate angajaților SOCIETĂȚII va fi restricționat cu parole, stabilite

împreună cu serviciul de specialitate al SOCIETĂȚII.

(6) Personalul SOCIETĂȚII are dreptul să utilizeze rețeaua internă a SOCIETĂȚII, conform gradului de

acces autorizat și configurat de SOCIETATE. În rețeaua internă a SOCIETĂȚII, personalul

SOCIETĂȚII poate stoca numai fișierele necesare îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor de serviciu.

(7) Serverele pe care sunt găzduite softurile de producție/test ale SOCIETĂȚII vor fi protejate la acces

fizic și de la distanță limitat și controlat, și vor fi instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de

vedere al securității.

(8) Mecanismele de protecție și siguranță a echipamentelor și programelor de calculator aferente

obiectului principal de activitate al SOCIETĂȚII nu au caracter public.

(9) SOCIETATEA va depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a proteja datele cu

caracter personal sau confidențial colectate electronic, va analiza noile tehnologii în domeniu și, dacă

este cazul, le va aplica în vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.

(10) Infrastructura hardware și software utilizată de SOCIETATE va fi periodic analizată.

(11) Serviciile de specialitate ale SOCIETĂȚII vor monitoriza accesul personalului, din punct de vedere

al securității, la serviciile de Internet, care pot fi folosite exclusiv în interes de serviciu.

(12) Persoanele care folosesc serviciile de Internet și poștă electronică sunt responsabile pentru

comportamentul lor și pentru conținutul comunicărilor realizate prin aceste medii.

(13) Pe echipamentele hardware puse la dispoziție de către SOCIETATE pot fi stocate și/sau folosite

numai programe pentru calculator pentru care SOCIETATEA are drept de utilizare și a căror utilizare

este aprobată de serviciile de specialitate ale SOCIETĂȚII.

(14) Personalul SOCIETĂȚII nu va aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală deținute de

SOCIETATE.

(15) În cazul în care un angajat al SOCIETĂȚII, în afara sarcinilor de serviciu, indiferent de funcția pe

care o ocupă, inventează sau descoperă noi metode, idei, acțiuni, activități etc. care reprezintă creații, în

sensul dreptului de proprietate intelectuală, care pot fi de natură să îmbunătățească produsele sau

15

serviciile SOCIETĂȚII, SOCIETATA poate, cu acordul scris al salariatului în cauză, să introducă noile

metode în patrimoniul său și să rămână în proprietatea acestora.

(16) Accesul în sediul SOCIETĂȚII se face în conformitate cu regulile aprobate de către persoanele

autorizate.

(17) Accesul agenților participanților la sistemul administrat de SOCIETATE în spațiile în care sunt

conectate terminale legate la bazele de date, se face sub stricta îndrumare și supraveghere a angajaților

serviciilor de specialitate ale SOCIETĂȚII.

(18) SOCIETATEA va permite accesul în sistemele sale informatice, Participanților și altor persoane

autorizate, numai pe bază de contracte de licențe neexclusive și temporare, de licențe de soft

standardizate, prin terminale acordate potrivit politicii de gestiune adecvată a resurselor tehnice ale

SOCIETĂȚII și a unor seturi de cerințe tehnice minime.

Art. 19 Documentele și ștampilele SOCIETĂȚII

(1) Se interzice efectuarea de copii după documentele SOCIETĂȚII pentru terți care nu se află în

raporturi juridice cu SOCIETATEA sau cu depăsirea sferei acestor raporturi.

(2) La ieșirea și/sau intrarea în/din SOCIETATE documentele vor fi înregistrate și datate prin

persoanele/serviciile stabilite de Directorul General al SOCIETĂȚII. Aceste persoane/servicii vor ține

evidențe pe suport hârtie și în format electronic, care vor fi arhivate potrivit procedurii de arhivare.

(3) Fiecare serviciu al SOCIETĂȚII va conserva, după criterii de ordonare adecvate, documentele

înregistrate în SOCIETATE, intrate în SOCIETATE și distribuite spre lucru sau conservare, sau lucrate

de serviciu și ieșite din SOCIETATE. Conservarea se va face în condiții de protecție la foc, apa și acces

neautorizat, fără a impieta accesul imediat la documente al personalului autorizat.

(4) Fiecare serviciu va ține evidența lucrărilor proprii, după regulile stabilite de șefii ierarhici.

(5) Fiecare angajat al SOCIETĂȚII răspunde de modul de gestionare a schițelor, proiectelor, formelor

intermediare și finale ale lucrărilor proprii. Ciornele și formele intermediare ale materialelor de lucru, pe

suport hârtie, vor fi păstrate în condiții de securitate, iar în cazul în care nu mai sunt necesare vor fi

distruse integral, prin tocare.

(6) Se interzice accesul angajaților SOCIETĂȚII la documentele aflate în SOCIETATE care nu le-au

fost destinate prin rezoluția sefului ierarhic sau prin consimțământul sau rezoluția expeditorului. În cazul

în care un angajat al SOCIETĂȚII intra în contact cu un astfel de document este obligat să întrerupă

citirea acestuia și să îl predea destinatarului indicat sau șefului său ierarhic, în absența cunoașterii

destinatarului.

(7) Se interzice angajaților SOCIETĂȚII, fără aprobarea expresă a șefului ierarhic, să scoată în afară

sediului SOCIETĂȚII:

- echipamente, materiale sau documente și, în general, orice obiect sau bun care aparține SOCIETĂȚII;

16

- orice document, material, lucrare, schiță sau model, indiferent de suportul de stocare și gradul de

criptare, pentru a fi folosite în scop personal sau pentru terți.

(8) Documentele care nu mai sunt necesare activității curente (consumate) vor fi depuse în arhiva

SOCIETĂȚII. Documentele în format electronic vor fi păstrate în condițiile și în locurile notificate de

serviciile de specialitate ale SOCIETĂȚII.

(9) Arhivarea documentelor și accesarea documentelor arhivate se fac în condițiile și pentru perioadele

stabilite prin legislația incidentă în materie, inclusiv prin reglementările C.N.V.M.

(10) La încetarea raporturilor juridice cu SOCIETATEA sau oricând la solicitarea șefului ierarhic,

fiecare angajat al SOCIETĂȚII are obligația să predea documentele, planurile, fișierele, bazele de date,

dosarele ori alte materiale care se referă la informații confidențiale vizând SOCIETATEA sau orice

accesoriu ori echipament de lucru pe care acestea sunt stocate, proprietatea SOCIETĂȚII, și care se află

asupra sa.

(11) Angajarea SOCIETĂȚII în relații cu terții se face sub semnătura și ștampila Directorului General al

SOCIETĂȚII sau ale persoanelor cărora acesta le-a delegat anumite atribuții sau dreptul de semnătură.

(12) SOCIETATEA va stabili și notifica C.N.V.M. și altor persoane juridice lista specimenelor de

semnatură ale persoanelor care reprezintă SOCIETATEA în relația cu acestea.

(13) În activitatea proprie, serviciile de specialitate ale SOCIETĂȚII pot utiliza ștampile proprii, luate în

evidența SOCIETĂȚII, care vor identifica serviciul/funcția. La fiecare utilizare a ștampilelor

SOCIETĂȚI se va atașa semnătura olografă a persoanei care a certificat documentul prin ștampilare.

Capitolul VI.

CONFLICTE DE INTERESE. PROCEDURI DE ADMINISTRARE

Art. 20 Personalul SOCIETĂȚII este dator să evite orice acțiune/inacțiune care ar putea să atragă pentru

sine aplicarea dispozițiilor Legii privind concurența neloială sau răspunderea penală.

Art. 21 Orice angajat al SOCIETĂȚII care dorește să exercite la un alt angajator o altă funcție salariată,

publică sau privată, sau să desfășoare o afacere proprie este dator să informeze conducerea

SOCIETĂȚII despre aceasta, înainte de contractarea calității de salariat/acționar/asociat, ca o

manifestare a bunei sale credințe. Informarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- denumirea;

- sediul și obiectul de activitate al entității;

- natura muncii care va fi prestată și durata probabilă a acesteia.

Art. 22 SOCIETATEA poate să solicite unui salariat propriu să nu desfășoare o afacere sau să nu

cumuleze funcții în afara SOCIETĂȚII:

- dacă este vorba de un salariat cu atribuții speciale sau cu funcție de conducere sau

- dacă aceasta influențeaza randamentul și diminuează capacitatea angajatului de a-și îndeplini atribuțiile

în cadrul SOCIETĂȚII sau

- dacă aceasta este de natură a genera un conflict de interese în cadrul SOCIETĂȚII.

17

Art. 23 (1) SOCIETATEA poate aproba personalului să desfășoare activități didactice, de cercetare sau

publicistice, dacă acestea nu îi sunt interzise prin lege. În acest caz, angajatul răspunde exclusiv pentru

caracterul corect al articolelor, expunerilor, studiilor, strategiilor de investiții sau cursurilor referitoare la

instrumente financiare pe care le-a elaborat. Orice articol, expunere, studiu, strategie de investiții sau

curs de acest tip va fi prezentat de autor SOCIETĂȚII, înainte de a fi făcut public.

(2) În activitatea didactică sau publicistică, angajaților SOCIETĂȚII le este interzis să folosească

informații confidențiale sau privilegiate, să facă comentarii asupra unor litigii aflate în curs sau în care

SOCIETATEA are calitate de parte sau să facă comentarii asupra reglementărilor în lucru ale

SOCIETĂȚII.

Art. 24 Personalul SOCIETĂȚII nu poate deține calitatea de acționar, administrator, salariat, cenzor,

agent participant, reprezentant al Compartimentului de control intern sau auditor al unui client al

SOCIETĂȚII de tipul Participanților la sistemul administrat de SOCIETATE.

Art. 25 Conducerea SOCIETĂȚII, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al

doilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, angajați, agenți participanți, reprezentanți ai

compartimentului de control intern la un participant admis în sistemul SOCIETĂȚII.

Art. 26 (1) Personalul SOCIETĂȚII nu are dreptul să recomande sau să sugereze nici unei persoane,

vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare.

(2) Personalul SOCIETĂȚII nu are dreptul să dezvăluie nici unei persoane, cu excepția cadrului

sarcinilor de serviciu, informații privilegiate obținute în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de

serviciu.

Art. 27 (1) Fiecare membru al Consiliului de Adminstrație va notifica SOCIETATEA, Consiliul de

Administrație și auditorul financiar al SOCIETĂȚII cu privire la existența unui interes sau relație

materială în raport cu SOCIETATEA sau a unui interes contrar SOCIETĂȚII, caz în care se va abține de

la orice activitate în legătură cu respectiva situație, astfel:

- imediat ce a luat la cunoștinăț despre aceasta;

- anual, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior.

(2) Fiecare membru al Consiliului de Adminstrație va notifica Consiliul de Administrație în legatură cu

existența unui conflict de interese relativ la o problemă, cel mai târziu la momentul abordării

respectivului punct înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Adminstrație, caz în care nu va lua

parte la deliberări și nu va vota în legătură cu respectiva problemă. Acest membru nu va fi luat în

calculul cvorumului de prezență.

(3) Conflictul de interese poate fi invederat Președintelui Consiliului de Adminstrație și de către oricare

alt membru al Consiliului de Adminstrație care are cunoștință despre acesta, arătând și motivele pe care

se întemeiază respectiva sesizare. În acest caz, Consiliul de Administrație va statua, cu votul majorității

membrilor săi, cu privire la existența unui conflict de interese.

(4) Prevederile alineatelor (2) si (3) se aplică în mod corespunzător și în situația existenței unui interes

sau relații materiale a unui administrator în raport cu SOCIETATEA.

18

Art. 28 (1) În sensul art. 27, prin sintagma „interes sau relație materială” și „conflict de interese” se

înțelege, pe lângă cazurile expres prevăzute în Legea 31/1990 si OUG nr. 109/2011 orice situație care se

referă la patrimoniul sau interesele personale ale unui membru al Consiliului de Adminstrație sau ale

familiei, soțului/soției, rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia și care se află în

legatură directă sau incidență cu obiectul de activitate al SOCIETĂȚII.

(2) Situația menționată în alin. 1 poate privi încheierea, interpretarea, executarea sau litigii în legătură cu

acte juridice în care SOCIETATEA este sau urmează să fie parte, precum și orice element circumscris

unei probleme aflate în competența Consiliului de Adminstrație.

(3) Un membru al Consiliului de Adminstrație va putea înstrăina, respectiv dobândi bunuri către sau de

la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale SOCIETĂȚII, numai după

obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(4) Valoarea prevăzută la aliniatul precedent se va calcula prin raportare la situația financiară aprobată

pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea ori, după caz, la valoarea capitalului

social subscris, dacă o asemenea situație financiară nu a fost încă prezentată și aprobată.

(5) Fiecare membru al Consiliului de Adminstrație răspunde personal, administrativ, civil sau penal,

după caz, potrivit Legii 31/1990 și OUG NR. 109/2011 pentru încălcarea prevederilor alin. 1 si 2,

inclusiv pentru prejudiciul suferit de SOCIETATE ca urmare a anulării actelor juridice în care

respectivul membru al Consiliului de Adminstrație a avut în interes/conflict de interese nedeclarat sau o

conduită contrară celor prevăzute.

Art. 29 (1) SOCIETATEA va contracta dobândirea de bunuri de la acționarii SOCIETĂȚII numai cu

respectarea condițiilor prevăzute în Legea 31/1990 și OUG nr. 109/2011.

(2) Acționarii SOCIETĂȚII răspund față de SOCIETATE, potrivit Legii 31/1990 și OUG nr. 109/2011,

pentru prejudiciile aduse SOCIETĂȚII prin nerespectarea obligației de a se abține de la deliberările

Adunărilor Generale ale acționarilor SOCIETĂȚII asupra unor operațiuni în legătură cu care au avut,

personal sau ca mandatar al altei persoane, un interes contrar SOCIETĂȚII, dacă fără votul său nu s-ar fi

obținut majoritatea cerută.

Art.30 SOCIETATEA va înștiința CGMB în legătură cu propunerile sale de reglementare de obligații în

sarcina Participanților la sistemul administrat de SOCIETATE, care au fost respinse de Adunarea

Generală a acționarilor.

Art. 31 Orice angajat al SOCIETĂȚII care, în cursul exercitării atribuțiilor sale de serviciu, are sarcina

să desfășoare activități legate de un subiect de drept în legătură cu care are un interes personal, are

obligația să aducă de îndată această situație la cunoștința șefului său ierarhic superior. În condițiile

constatării unui conflict de interese, șeful ierarhic superior va lua decizia de recuzare a angajatului

respectiv și va distribui lucrarea unui alt angajat.

Art. 32 Angajaților SOCIETĂȚII le este interzis:

- să utilizeze poziția lor oficială și/sau informații confidențiale/privilegiate dobândite în exercițiul

atribuțiilor de serviciu pentru obținerea unor avantaje personale sau pentru terți;

19

- să acționeze în vreo manieră care să pericliteze sau să poată fi considerat că periclitează sau - să poată

induce o situație care să prejudicieze sistemul administrat și operat de SOCIETATE;

- să pretindă sau să primească, pentru sine sau pentru altul, bani, cadouri, bunuri, beneficii sau alte

avantaje pentru desfășurarea activităților din sfera atribuțiilor sale sau a obiectului de activitate al

SOCIETĂȚII sau pentru a crea avantaje persoanelor cu care acesta este în relații oficiale în numele

SOCIETĂȚII;

- să efectueze lucrări sau/și să utilizeze bunurile și personalul SOCIETĂȚII pentru lucrări care nu

reprezintă interesele SOCIETĂȚII, sau în scop personal sau pentru terți, în interiorul programului de

lucru.

Art. 33 Controlul respectării prevederilor prezentului titlu se realizează prin serviciul Audit și control

intern, care va raporta direct Consiliului de Adminstrație.

Capitolul VII.

MECANISME DE SECURITATE ȘI CONTROL AL SISTEMELOR INFORMATICE. MĂSURI

DE MANAGEMENT SIGUR AL OPERAȚIILOR TEHNICE. PROCEDURI PENTRU CAZURI

DE URGENȚĂ.

Art. 34 (1) Pentru a asigura păstrarea în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor

de date, inclusiv în situația unor evenimente deosebite, precum și continuitatea desfășurării activității și

eliminarea riscurilor de apariție a unor disfuncționalități ale sistemelor tehnice, SOCIETATEA

întocmește următoarele documente:

Planul de securitate;

Planul de continuitate operațională și recuperare în caz de dezastre.

(2) SOCIETATEA actualizează periodic documentele prevăzute la alin. 1.

(3) SOCIETATEA testează anual procedurile de securitate și procedurile de recuperare în caz de

dezastre.

Art. 35 Planul de securitate întocmit de SOCIETATE stabilește regimul de confidențialitate, integritate

și disponibilitate a informațiilor electronice și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- descrierea generală a soluției tehnice utilizate, care va include echipamentele hardware și produsele

software utilizate, interconectarea sistemului cu alte sisteme proprii sau aparținând terților,

interconectarea sistemului cu alte rețele: internet, rețele locale, rețele de comunicație la distanță și

modalitatea de conectare și utilizare a sistemului;

- descrierea și ierarhizarea riscurilor de securitate identificate și a controalelor de securitate aplicate;

- detalierea măsurilor de securitate implementate, cu detalii privind politica de securitate a informației

conform obiectivelor stabilite de conducerea SOCIETĂȚII, securitatea organizațională, clasificarea și

controlul resurselor, securitatea personalului, securitatea fizică, managementul comunicațiilor și

operării, controlul accesului, dezvoltarea și întreținerea sistemului informatic, planificarea continuității

afacerii și conformitatea cu cerințele legale și cu reglementările SOCIETĂȚII;

- procedurile de administrare și operare a sistemului informatic;

- sumar al planului de dezvoltare și îmbunătățire a sistemului de securitate;

- instruirea personalului în legătură cu administrarea și operarea sistemului informatic;

- suportul tehnic oferit utilizatorilor sistemului;

20

- instrucțiuni de utilizare a sistemului (manualul de utilizare);

- condițiile de utilizare a sistemului la distanță;

- legislația și reglementările care au fost luate în considerare la implementarea funcționalităților

sistemului;

- lista persoanelor responsabile pentru fiecare operațiune.

Art. 36 Planul de continuitate operațională și recuperare în caz de dezastre întocmit de SOCIETATE

trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- proceduri pentru salvarea datelor stocate pe fiecare server, inclusiv orarul de salvare;

- proceduri pentru depozitarea datelor salvate/arhivate și de acces la acestea;

- proceduri pentru restaurarea datelor;

- proceduri pentru recuperarea datelor în caz de dezastru și asigurarea continuității operaționale a

sistemului SOCIETĂȚII;

- lista persoanelor responsabile pentru fiecare operațiune.

Art. 37 (1) SOCIETATEA deține și utilizează în raporturile cu terții mecanisme de control, protecție și

securitate a datelor, a echipamentelor informatice proprii, a conexiunilor liniilor de comunicație, inclusiv

soluții de stocare, arhivare și back-up a activității proprii (baze de date, fișiere etc.), cu grade adecvate

de relaționare.

(2) SOCIETATEA va implementa în relațiile cu terții (participanți, clienți, piețe reglementate, sisteme

alternative de tranzacționare, platforme de tranzacționare conectate la SOCIETATE, instituții de

supraveghere, control și raportare etc.) seturi de cerințe care să asigure securitatea informatică a

SOCIETĂȚII și a datelor schimbate cu aceștia.

(3) La primirea notificării SOCIETĂȚII, terții au obligația să participe la testele organizate de

SOCIETATE în condițiile prezentului titlu și să desfășoare cel puțin operațiunile de testare indicate de

SOCIETATE.

Art. 38 Planul de securitate și Planul de continuitate operațională și recuperare în caz de dezastre,

precum și mecanismele de protecție și siguranță a echipamentelor și programelor de calculator aferente

obiectului principal de activitate al SOCIETĂȚII nu au caracter public.

Art. 39 Sistemul SOCIETĂȚII trebuie auditat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA –

Certified Information Security Auditor), independent față de SOCIETATE, care va certifica în Raportul

de audit, gradul de siguranță al sistemului utilizat de SOCIETATE.

21

Capitolul VIII.

DISPOZIȚII TRANZITORII șI FINALE

Art. 40 Fac parte integrantă din prezentul regulament:

Anexa nr. 1 – Organigrama SOCIETĂȚII;

Anexa nr. 2 – Responsabilitățile departamentelor și serviciilor din cadrul SOCIETĂȚII.

Art. 41 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul de Administrație și

va fi adus la cunoștința întregului personal al SOCIETĂȚII prin grija Biroului Resurse Umane.

DIRECTOR GENERAL

DRAGOȘ DUMITREL PĂTRAȘCU

22

Anexa nr. 1 Organigrama SOCIETĂȚII

Anexa nr.2

RESPONSABILITĂȚILE DEPARTAMENTELOR ȘI SERVICIILOR DIN CADRUL

SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ BUCUREȘTI S.A.

I. CONSILIERI DIRECTOR GENERAL

1. Consilierii Directorului General sunt numiți de către Directorul General și se subordonează


2. Consilierii Directorului General au relații de colaborare, conlucrare și asistență de specialitate cu

Directorul General, Directorul General adjunct, cu directorii/șefii de departamente, membrii Consiliului

de Adminstrație și cu ceilalți consilieri;

2. ATRIBUȚIILE FIECĂRUI CONSILIER

- consiliază Directorul General cu privire la problemele apărute în diverse domenii.

- coordonează activitatea de elaborare și fundamentare, în baza reglementărilor interne, internaționale și

a doctrinei specifice, a materialelor necesare pentru susținerea inițiativelor din domeniile de competență

ale SOCIETĂȚII;

- participă la dezbaterea proiectelor de legi și ordonanțe, care vizează domeniile de

competență ale SOCIETĂȚII precum și la întocmirea rapoartelor de specialitate;

- coordonează activitățile specifice de informare și participă la întâlnirile organizate în acest scop cu

societatea civilă și/sau instituții ale statului;

- prezintă Directorului General informări cu privire la situația proiectelor de legi aflate în dezbaterea

Camerei Deputaților și Senatului și care au impact asupra activității SOCIETĂȚII;

- reprezintă, prin delegare, Directorul General la activitățile științifice din domeniul de activitate, precum

și la întâlnirile cu reprezentanții structurilor cu atribuții similare din țară și străinătate;

- participă la negocierea clauzelor contractelor ce urmează a fi încheiate de către societate;

- îndeplinește și alte atribuții și sarcini conform delegării acordate de către Directorul General.

3. COMPETENȚE

Să organizeze activitățile desfășurate pe domenii specifice în condiții legale și de profesionalism, cu

respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a hotărârilor Consiliului de Adminstrație și a

deciziilor Directorului General.

4. RESPONSABILITĂȚI

Răspunde de modul de îndeplinire a tuturor sarcinilor trasate de Directorul General.

II. SERVICIUL AUDIT ȘI CONTROL INTERN

Auditează ansamblul activităților SOCIETĂȚII în scopul furnizării unei evaluări a activității;

Examinează posibilitatea existenței unor nereguli sau abateri semnificative de la obiectivele stabilite de

SOCIETATE și de la hotărârile Consiliului de Adminstrație al SOCIETĂȚII;

23

Examinează modul în care se respectă reglementările SOCIETĂȚII și deciziile Directorului General;

Examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identifică slăbiciunile sistemelor de

conducere și control, precum și riscurile asociate;

Asigură realizarea auditului intern al situațiilor financiare anuale, prin verificarea legalității, realității și

exactității evidențelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune;

Asigură realizarea auditului intern al modului de accesare a sistemelor informatice ale SOCIETĂȚII de

către utilizatorii interni și externi;

Înaintează propuneri pentru eliminarea riscurilor și deficiențelor constatate, pe baza observațiilor asupra

activității auditate;

Elaborează semestrial planul de audit și control intern și îl supune aprobării Directorului General;

Raportează semestrial Directorului General asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate

din activitățile de audit și control intern;

Raportează imediat Directorului General al SOCIETĂȚII identificarea unor nereguli sau posibile

prejudicii;

Elaborează raportul anual al activității de audit intern;

Colaborează cu auditorii financiari externi ai SOCIETĂȚII.

III. SECRETARIAT CA/ AGA

1. Secretarul CA/AGA este numit de către președintele Consiliului de Adminstrație și se subordonează


2. ATRIBUȚII

2.1. Secretar C.A. și acționariat

- organizează ședințele Consiliului de Adminstrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, în

conformitate cu dispozițiile Președintelui Consiliului de Adminstrație;

- redactează procesele-verbale de ședință ale Consiliului de Adminstrație și ale Adunării Generale a

Acționarilor;

- redactează și contrasemnează hotărârile Consiliului de Adminstrație și ale Adunării Generale a

Acționarilor;

- transmite în termen hotărârile Consiliului de Adminstrație și ale Adunării Generale a Acționarilor la

Oficiul Juridic al SOCIETĂȚII în vederea înregistrării, după caz, la Oficiul Registrului Comerțului sau

în registrele SOCIETĂȚII;

- redactează convocările Consiliului de Adminstrație și ale Adunării Generale a Acționarilor și le

transmite instituțiilor și persoanelor interesate;

- preia materialele întocmite pentru ședințele Consiliului de Adminstrație și le transmite membrilor

acestuia în conformitate cu „Procedura organizării și funcționării CA”.

3. COMPETENȚE

Să organizeze activitățile desfășurate în condiții legale și de profesionalism, cu respectarea hotărârilor

Adunării Generale a Acționarilor și a deciziilor Consiliului de Adminstrație.


Răspunde de modul de îndeplinire a tuturor sarcinilor trasate de Adunarea Generală a Acționarilor și de

Consiliul de Administrație.

24

IV. SECRETARIAT

1. Secretariatul este subordonat Directorului General al SOCIETĂŢII.

2. În realizarea atribuţiilor ce-i revin colaborează cu toate departamentele din societate, cu instituţii și

organisme din afara acesteia.

3. ATRIBUȚII:

PE LINIA DE ASISTENT MANAGER

- se subodonează Directorului General;

- organizează agenda Directorului General;

- gestionează documentele de interes general ale SOCIETĂŢII;

- asistă Directorul General la ședințe și întâlniri de afaceri și asigură redactarea documentelor de

protocol;

- transmite raportările și notificările Directorului General;

- gestionează problemele de protocol şi relaţii cu publicul: întocmirea unor planuri pentru desfăşurarea

în bune condiţii a întâlnirilor cu persoane din afară instituţiei, primirea vizitatorilor şi a partenerilor de

afaceri, pregătirea corespondenţei protocolare cu diferite ocazii;

- organizează şedinţele şi materialele necesare;

- difuzează în unitate deciziile şi instrucţiunile formulate de conducere;

- se perfecţionează permanent din punct de vedere profesional;

- cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern;

- îndeplineşte şi alte atribuţii cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse

de conducerea instituţiei, în domeniul său de activitate.

PE LINIA DE SECRETARIAT, REGISTRATURĂ ȘI ARHIVARE

- se subordonează Asistentului Manager și Directorului General;

- execută lucrările de registratură generală (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea)

- păstrarea și arhivarea tuturor documentelor SOCIETĂŢII

- lucrări de corespondenţă primită şi emisă de companie; lecturarea corespondenţei primite, prezentarea

la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei primite, întocmirea unor

răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenţei

cu materialul de bază; pregătirea corespondenţei pentru expediere, expedierea directă, asigurarea

transportului corespondenţei prin organizarea muncii curierilor;

- multiplică materialele: dactilografierea folosind calculatorul, folosirea imprimantei calculatorului,

utilizarea maşinilor de copiat, corectarea greşelilor;

- primește şi transmite comunicările telefonice;

- se perfecţionează permanent din punct de vedere profesional;



de conducerea instituţiei, în domeniul său de activitate.

3. COMPETENȚE:

Să organizeze activitățile desfășurate în condiții legale și de profesionalism, cu respectarea deciziilor

Directorului General.

25

4. RESPONSABILITĂȚI:

Asistentul manager și subordonaţii acestuia răspund disciplinar, material sau penal după caz, pentru

prejudiciile aduse societăţii din cauza realizării necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin precum și din

cauza nerespectării legislaţiei în vigoare din sfera sa de activitate.

VI. BIROU JURIDIC / CONSILIER JURIDIC

1. Asigură consultanță juridică conducerii SOCIETĂȚII, tuturor birourilor, compartimentelor

funcționale, asigură reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor SOCIETĂȚII în instanță și în

raporturile cu alte persoane juridice sau fizice, avizează și contrasemnează actele care produc efecte

juridice.

2. Departamentul Juridic este subordonat Directorului General al societăţii.

3. ATRIBUȚII

- răspunde de modul în care pune în practică politica juridică a Companiei Municipale Publicitate și

Afișaj București S.A.;

- colaborează cu direcțiile din cadrul SOCIETĂȚII și le acordă asistență de specialitate cu privire la

activitățile acestora;

- răspunde de corecta aplicare a legislației în vigoare pentru întreaga activitate a SOCIETĂȚII;

- ține evidența și aduce la cunoștința direcțiilor din cadrul SOCIETĂȚII actele normative cu implicații în

activitatea acestora;

- întocmește acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, precizări, concluzii, în dosarele existente pe rol la

instanțele de judecată;

- colaborează la redactarea răspunsurilor pe probe judecătorești în cadrul sesizărilor adresate companiei;

- solicită înscrisuri în vederea formulării apărării în instanță, de la serviciile din cadrul SOCIETĂȚII;

- asigură informarea curentă a factorilor de decizie cu privire la actele normative nou apărute.

- răspunde pentru limitarea și recuperarea pagubelor aduse companiei,

- reprezintă interesele SOCIETĂȚII în fața instanțelor judecătorești în cauzele civile, comerciale și în

cele de contencios administrativ, altor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penală, notariatelor de

stat, precum și în raporturile cu persoanele juridice și persoanelor fizice, pe baza delegației dată de

conducerea companiei;

- ține evidența litigiilor în care societatea este parte;

- reprezintă societatea în dosarele în care este parte și/sau propune delegarea dreptului de reprezentare;

- răspunde de întocmirea întâmpinărilor, apeluri, recursuri, redactarea de acțiuni judecătorești,

promovarea căilor extraordinare de atac, răspunsuri la adrese și la interogatorii, răspunsuri la petițiile și

memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

- formulează note argumentate privind renunțarea la căile de atac, atunci când este cazul;

- răspunde şi ia măsuri pentru respectarea dispozițiilor legale cu privire la apărarea și conservarea

patrimoniului din administrare, a drepturilor și intereselor legitime ale personalului, analizând cauzele

care generează infracțiuni sau litigii;

- răspunde şi ia masurile necesare realizării creanțelor prin obținerea titlurilor executorii și sprijinirea în

executarea acestora;

- avizează asupra legalității contractelor economice, a deciziilor privind raporturile muncă, deciziile de

imputare, alte acte cu efect juridic, precum și asupra legalității oricăror măsuri care angajeză

26

răspunderea patrimonială a companiei ori aduc atingere asupra drepturilor sau intereselor legitime ale

acesteia sau ale salariaţilor;

- asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a

proceselor în care SOCIETATEA este parte;

- răspunde de întocmirea proiectelor de dispoziții, regulamente, instrucțiuni, precum și orice acte cu

caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea SOCIETĂȚII.;

- răspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe linia prevederilor legale

specifice departamentului sau și legislația în vigoare;

- propune modele de contracte pentru desfășurarea activității SOCIETĂȚII;

- gestionează și arhivează toate contractele în original;

- primește și transmite documentele conform procedurilor și reglementărilor interne;

- răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduită a personalului contractual;

- se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de

activitate;


- îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, dispuse

de conducerea SOCIETĂȚII;

4. COMPETENȚE

Verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la desfășurarea activității SOCIETĂȚII, analizând

cauzele care generează litigii, la solicitare;

Asigură consultanță pentru desfăşurarea activităţii societăţii în strictă conformitate cu dispoziţiile legale

în vigoare.


Răspunde de modul de îndeplinire a tuturor sarcinilor trasate de Directorul General.

VII. BIROU GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1. Asigură monitorizarea aplicării OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor

publice.

Biroul de guvernanță corporativă asigură relația dintre investitor/acționar și manager/administrator,

extinzându-se apoi la toată gama de relații existente între cei implicați direct sau indirect în activitatea

SOCIETĂȚII.

2. Biroul guvernanță corporativă este subordonat AGA.

3. ATRIBUȚII

- Verifică și monitorizează acțiunile directorilor, Consiliului de Adminstrație și reprezentanților

acționarilor în AGA;

- Asigură maximizarea rentabilității investiției/profitului;

- Verifică îndeplinirea obiectivelor stabilite de Directorul General și de directorii SOCIETĂȚII pe care

își propun să le atingă iar pe baza acestora elaborează politici și strategii pe domeniile de activitate

specifice.

- Pentru toate obiectivele stabilesc indicatori de performanță-cheie care reprezintă ținte de atins și care

se vor materializa în rapoarte de performanță.

27

- Analizează și raportează AGA gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabiliți.

- Se asigură de existența și respectarea standardelor modelului de conformare și responsabilitate în

dimensiunile performanței strategice;

4. COMPETENȚE

Verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la desfășurarea activității SOCIETĂȚII, analizând

cauzele care generează disfuncționalități;


Răspunde de modul de îndeplinire a tuturor sarcinilor stabilite conform legislației aplicabile.

VIII. DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

1. Direcția Financiar-Contabilă este subordonată Directorului General al SOCIETĂȚII.

2. Evidențiază activitatea economică în conturi analitice și sintetice și efectuează operațiunile financiare

ce privesc încasările de la clienți și plățile către furnizori, salariați, buget de stat, buget local, acționari,

etc.

3. Desfăşoară activităţi de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, stabilește împreună cu

Directorul General preţurile și tarifele pentru produsele și serviciile realizate de societate astfel încât

activitatea economico-financiară a societăţii să fie profitabilă.

4. ATRIBUȚII:

- în funcție de scopul și obiectivele SOCIETĂȚII și pentru buna desfășurare a activității stabilește

programul de încasări și plăți;

- evidențiază debitele și creditele SOCIETĂȚII urmărind efectuarea plăților, respectiv încasărilor la

termenele stabilite;

- încasează în limite legale, prin casieria SOCIETĂȚII, contravaloarea bunurilor vândute și a altor

debite;

- întocmește documentele legale privind plata drepturilor bănești pentru salariați, acționari, auditori și

administratori și dispune efectuarea plăților de către băncile care administrează conturile SOCIETĂȚII;

- întocmește documentele legale de plată pentru achitarea obligațiilor fiscale referitoare la impozitele și

taxele cuvenite bugetului de stat și bugetelor locale, impozitele și contribuțiile la fondurile speciale

aferente drepturilor salariale și altor beneficiari stipulate în actele normative aprobate și dispune

efectuarea plăților de către băncile comerciale care administrează conturile SOCIETĂȚII;

- întocmește și transmite lunar către instituțiile statului declarații privind îndeplinirea obligațiilor de

natură fiscală, cu respectarea dispozițiilor legale;

- evaluează la valoarea lor nominală creanțele și obligațiile față de terți, ocupându-se de lichidarea

acestora;

- evaluează la cursul în vigoare creanțele, obligațiile, precum și disponibilitățile în devize;

- întocmește și verifică decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna și transportul salariaților aflați în

delegație în țară și în străinătate;

- întocmește situația operativă a încasărilor din extrasele conturilor și din registrul de casă;

- efectuează operațiuni contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

28

- întocmește fișele de conturi, analizează și urmărește soldurile conturilor;

- înregistrează în contabilitate operațiunile patrimoniale în mod cronologic, cu respectarea succesiunii

documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în instituție, și sistematic în conturi

sintetice și analitice, cu ajutorul registrului jurnal;

- înregistrează în contabilitate toate operațiunile financiare legate de personal;

- pune la dispoziția comisiilor de inventariere documentele de evidență a bunurilor pentru fiecare

gestiune;

- îndrumă activitatea de valorificare a inventarelor;

- întocmește balanța de verificare;

- întocmește situațiile financiare semestriale și anuale, ce se compun din bilanț, contul de profit și

pierdere și anexe, acestea incluzând situația patrimoniului și fluxul de trezorerie;

- întocmește analize economice privind starea financiară a SOCIETĂȚII la solicitarea conducerii;

propune măsuri de îmbunătățire economică a SOCIETĂȚII;

- pune în aplicare prevederile legislației din acest domeniu și aduce la cunoștința conducerii apariția

unor situații financiare neprevăzute;

- verifică și avizează pentru controlul financiar preventiv operațiunile prevăzute de normele legale în

vigoare referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

- îndosariază și arhivează documentele ce fac obiectul activității departamentului;

- înregistrează prețurile serviciilor consumate;

- solicită și centralizează toate informațiile necesare, puse la dispoziție de centrele de cost ale

SOCIETĂȚII, în vederea fundamentării și întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli;

- propune proiectul de buget pentru aprobare;

- primește și transmite documentele conform procedurilor și a reglementărilor interne;

- asigură încasarea sumelor datorate de agenții economici cu care SOCIETATEA are încheiate contracte

pentru amplasarea de mijloace de publicitate;

5. COMPETENȚE

- directorul direcției înlocuiește contabilul/economistul pe perioada cât acesta lipsește din SOCIETATE;

- dispune întocmirea documentelor de plată către furnizori, prestatori de servicii, instituțiile financiare

ale statului în limita disponibilităților financiare;

- vizează dispozițiile de plată și decontul cheltuielilor efectuate cu ocazia deplasărilor în interes de

serviciu sau alte scopuri;

- verifică și avizează toate comenzile către furnizorii SOCIETĂȚII în ceea ce privește prețul, încadrarea

pe comenzi și respectarea contractului încheiat cu furnizorul;

- verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele ce cuprind operaţii referitoare la

drepturile patrimoniale ale societăţii în faza de angajare si de plată, în raporturile cu alte persoane

juridice si fizice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

- verifică și vizează referatele de necesitate pentru cheltuieli de regie;



de conducerea companiei;


Directorul direcției și personalul din subordine răspund disciplinar, material sau penal după caz pentru:

- organizarea și funcţionarea necorespunzătoare a evidenţei contabile a patrimoniului societăţii;

- incorectitudinea înregistrărilor contabile;

29

- tăinuirea unor date, informaţii cunoscute în urma verificărilor periodice sau inopinante asupra modului

de gestionare a patrimoniului, dacă prin aceasta este pusă în pericol integritatea acestuia;

- stabilirea unor preţuri pentru produse, servicii care conduc la rezultate financiare nefavorabile

societăţii;

- avizarea cu bună ştiinţă a calculaţiilor de preţ propuse de furnizori care pot pune societatea în situaţia

de a înregistra pierderi;

- tăinuirea unor date, informaţii cunoscute din analizele periodice efectuate dacă prin aceasta unitatea

poate înregistra pierderi prin adoptarea cu întârziere a măsurilor necesare;

- întocmirea documentaţiilor pentru stabilirea și modificarea preţurilor și tarifelor, în discordanţă cu

normele legale care reglementează această activitate;

- scoaterea din evidenţă fără documente corespunzătoare aprobate cu intenţia de a crea condiţii pentru

sustragerea unor mijloace fixe sau alte bunuri materiale;

- neevidențierea sau evidențierea incorectă a debitelor și creditelor financiare;

IX. BIROU RESURSE UMANE

1. Departamentul Resurse Umane și Administrativ este subordonat Directorului General al

SOCIETĂȚII.

2. În realizarea atribuţiilor ce-i revin colaborează cu toate departamentele din societate, cu instituţii și

organisme din afara acesteia.

3. ATRIBUȚII:

- organizarea resurselor umane: structura organizatorică, realizarea fișelor de post cadru, ține evidența de

personal și a posturilor vacante;

- gestioneză fişele postului şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor,

întocmite în colaborare cu conducătorii direcțiilor, serviciilor și birourilor din structura organizatorică a

SOCIETĂȚII, conform legii;

- asigurarea resurselor umane (recrutare, selecție și angajare de personal), corespunzător posturilor

prevăzute în organigramă;

- întocmirea contractelor individuale de muncă;

- realizarea înregistrării contractelor de muncă în ReviSal și a înregistrărilor legale ulterioare în acesta;

- întocmirea documentelor legale pentru încetarea activității salariaților;

- propunerea spre aprobare a necesarul de personal pe meserii, funcții, specialități și nivele de pregătire

corespunzător cerințelor rezultate din structura obiectului de activitate al SOCIETĂȚII;

- evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a concediilor fără plată;

- întocmirea raportărilor statistice specifice activității departamentului;

- întocmirea documentele necesare pensionării personalului SOCIETĂȚII, potrivit prevederilor legale;

- elaborarea sistemului de motivare a personalului (salarii de bază, îndemnizații de conducere, salarii de

merit, prime);

- elaborarea planului anual de instruire, planului anual de lucru, a raportului anual de activitate pentru

birou;

- organizarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale salariaților (în colaborare

cu ceilalți șefi de serviciu sau de compartimente);

- asigurarea confidențialității documentelor și informațiilor gestionate de salariații Biroului de Resurse

Umane;

30

- asigurarea accesului controlat al persoanelor desemnate de către managementul de la cel mai înalt

nivel, la documentele și informațiile privind resursele umane;

- asigurarea instruirilor profesionale ale personalului;

- asigurarea unei bune colaborări și comunicări cu șefii de departament;

- reprezentarea SOCIETĂȚII în relațiile cu instituțiile externe pe probleme de resurse umane;

- analizarea concordanței dintre specificul culturii și performanțele SOCIETĂȚII și formularea de

propuneri de îmbunătățire;

- întocmește ștatele de salarii și depune declarațiile lunare/trimestriale/semestriale/anuale, conform

legislației în vigoare;

- previzionează cheltuiala cu salariații și urmărește încadrarea în limitele aprobate;

- întocmește, implementează și menține documentele sistemului calității (proceduri, instrucțiuni de

lucru) din domeniul sau de activitate;

- îndosariază, arhivează în conformitate cu cerințele legale documentele în care este reflectată activitatea

biroului;

- arhivează documentele SOCIETĂȚII și eliberează adeverințe, extrase, copii după documentele

arhivate;

- întocmește documentația și circuitul documentelor ce conțin informații clasificate;

- păstrează condițiile igienico-sanitare corespunzătoare în sediul SOCIETĂȚII și sediile punctelor de

lucru;



de conducerea companiei.

4. COMPETENȚE

- eliberează sub semnătura şefului de birou, adeverinţe, note de relaţii, copii după orice alte documente

din dosarul personal pentru salariaţi ai societăţii, la cererea acestora, fără a prejudicia societatea sau

atingerea intereselor acestora;

- aplica deciziile de sancţionare pentru abaterile disciplinare și de la normele de protecţia muncii în

conformitate cu prevederile R.O.I.


Șeful biroului și subordonaţii acestuia răspund disciplinar, material sau penal după caz, pentru



X. SERVICIUL MARKETING ȘI COMUNICARE

1. Serviciul este subordonat Directorului General Adjunct și Directorului General al SOCIETĂȚII și

asigură fundamentarea și îndeplinirea obiectivelor SOCIETĂȚII în domeniul marketingului.

2. În realizarea atribuţiilor ce îi revin colaborează cu celelalte direcții ale SOCIETĂȚII.

3. ATRIBUȚII

- estimează dimensiunile pieţei interne;

- estimează cererea pentru produse noi pe piaţă;

- conturează caracteristicile pieţei de publicitate;

http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/resurse-umane-7/

31

- include în baza de date informații despre clienţii existenţi și despre clienţi potenţiali;

- înregistrează și arhivează documentele serviciului în conformitate cu prevederile legale;

- negociază cu furnizorii în vederea realizarii achizițiilor de materiale specifice;

- întocmește documentele oficiale-declarații, comunicate, etc.;

- asigură reprezentarea oficială a SOCIETĂȚII în relația cu presa și construiește o relație bună cu

aceasta (interviuri, conferințe de presă, etc.);

- încheie parteneriate de comunicare-online, scris, tv, radio;

- asigură stabilirea priorităților lunare aliniate la strategia anuală și oportunitățile noi prin consultare cu

Directorul General;

- asigură coordonarea activităților de social media în administrarea și dezvoltarea canalelor de

comunicare (website, fb, blog, newsletter) - text, vizual, update-uri;

- asigură suport pe comunicare și PR pentru evenimentele interne și externe în care este implicată

SOCIETATEA;

- susține prezentări publice despre SOCIETATE și proiectele acesteia;

- asigura informări periodice către publicul țintă specifice SOCIETĂȚII și proiectelor, realizarea de

comunicate de presă și articole și alte materiale de comunicare;

- întocmește rapoarte privind activitatea de comunicare desfășurată (monitorizare media, rapoarte de

vizitatori web-site, etc.).



de conducerea SOCIETĂȚII;

4. COMPETENȚE

- realizează contacte și demersuri în numele SOCIETĂȚII, în limitele impuse de Directorul General.

- șeful serviciului propune sancțiuni pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu și nerespectarea

disciplinei în muncă de către personalul din subordine.


Șeful serviciului și subordonaţii acestuia răspund disciplinar, material sau penal după caz, pentru



XI. DIRECȚIA AMPLASAMENTE ȘI ADMINISTRATIV

1. Direcția este subordonată Directorului General al SOCIETĂȚII și asigură strategia de gestionare

eficientă a amplasamentelor pe care SOCIETATEA le are în administrare în vederea asigurării

activităților de amplasare a mijloacelor de publicitate.

2. În realizarea atribuţiilor ce-i revin colaborează cu toate departamentele din SOCIETATE, cu instituţii

și organisme din afara acesteia și cu partenerii contractuali.

32

3. ATRIBUȚII

A. SERVICIUL TEHNIC

Administrează spațiile de publicitate de pe domeniul public și privat al Municipiului București, conform

Regulamentului local pentru autorizarea, construirea şi amplasarea mijloacelor de publicitate și, în acest

sens:

- asigură delimitarea zonelor de publicitate,

- identifică amplasamentele unde se pot monta diversele mijloace de publicitate, în funcție de zonele de

publicitate,

- stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate standard,

- stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate atipică (proiecte speciale),

- stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate pe mobilierul urban (stații de

călători dotate cu suporturi publicitare etc),

- identifică modalitatea de ocupare a amplasamentelor de către agenții economici (închiriere,

concesiune, asociere în participație), în funcție de pachete de publicitate stabilite,

- inventariază amplasamentele pe care sunt montate diversele mijloace de publicitate,

- gestionează și realizează serviciile de amplasare a mijloacelor de publicitate pe terenurile proprietate

publică și privată a Municipiului București,

- monitorizează mijloacele de publicitate amplasate de către agenții economici cu care SOCIETATEA

are încheiate contractele în baza cărora sunt amplasate respectivele mijloace de publicitate,

- ține legătura cu agenții economici cu care SOCIETATEA are încheiate contracte în baza cărora aceștia

amplasează mijloace de publicitate,

- asigură respectarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea şi amplasarea mijloacelor de

publicitate;

- sesizează Directorul General de situațiile de nerespectare a Regulamentului local pentru autorizarea,

construirea şi amplasarea mijloacelor de publicitate și a legislației specifice activităților de amplasare a

mijloacelor de publicitate.

B. SERVICIUL IT

- organizează și coordonează activitatea de informatică a societăţii stabilind obiectivele pe termen scurt,

mediu și lung, dotarea tehnică și logistică necesară;

- proiectează aplicaţii privind prelucrarea automată a datelor, efectuând analiza preliminară cu

departamentele beneficiare;

- asigură actualizarea bazei de date, funcţie de modificări legislative, modificări ale structurii

organizatorice si ale informaţiilor primare;

- acordă asistenţă tehnică pentru implementarea lucrărilor noi, asigură instruirea personalului din

departamentele beneficiare pentru elaborarea corectă a documentelor, actualizarea permanentă a bazei

de date și exploatarea aplicaţiilor;

- elaborează documentaţia de specialitate pentru lucrările și aplicaţiile realizate, precum și instrucţiuni de

utilizare destinate deparatamentelor funcţionale;

- asigură exploatarea în condiţii de siguranţă a reţelei de calculatoare și a tehnicii de calcul independente

stabileşte sistemul de protecţie a informaţiilor si controlează respectarea acestuia;

- stabileşte necesarul de materiale consumabile pentru tehnica de calcul la nivelul societăţii și

repartizarea acestora pe utilizatori;

- asigură menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor de calcul, a echipamentelor periferice și

auxiliare din dotare;

- îndosariază și arhivează documentele ce fac obiectul activității biroului;

33

C. ADMINISTRATIV

- derulează planul de aprovizionare al SOCIETĂȚII;

- ţine evidenţa fizică a mijloacelor fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul SOCIETĂȚII;

- răspunde de întocmirea fişelor de magazie şi a celor de inventar;

- asigură dotarea cu mijloacele materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor;

- verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în

magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mişcare;

- asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziţionare, depozitare, distribuire internă şi externă)

materialelor consumabile procurate;

- se preocupă de verificarea structurală a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi ia

masuri de reabilitare, în timp util, în vederea asigurării funcţionării în bune condiţii a activităţii;

- urmăreşte şi recepţionează lucrările de remediere operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile din

dotarea unităţilor sanitare publice şi în care îşi desfaşoară activitatea instituţia, a instalaţiilor (electrice,

sanitare, termice), a operaţiilor de zugrăveli ale suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din

patrimoniu;

- organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediul instituţiei pe căile de acces

şi pe spaţiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea, asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de

igienizare şi deservire generală a instituţiei;

- întocmeşte şi vizează FAZ – urile (Foaia de Activitate Zilnică) pentru maşinile din dotare

SOCIETATII; întocmeşte, fundamentează, vizează pentru realitate cererile, referatele de materiale

specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor;

- asigură paza imobilului şi stabileşte şi urmăreşte respectarea reglementărilor privind accesul cetăţenilor

în institutie, precum şi prevenirea şi stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare;

- colaborează cu celelalte compartimente ale instituţiei, realizând un schimb permanent de date şi

informaţii cu acestea, pe domeniul său de activitate;

- răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său de

activitate/competenţă;

- analizează starea de uzură fizică sau morală a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi face

propuneri privind casarea acestora, asigură evidenţa mişcărilor patrimoniului şi întocmeşte rapoarte

asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniul instituţiei; propune constituirea comisiei de

inventariere a patrimoniului instituţiei, conform normelor în vigoare şi colaborează la intocmirea

inventarului;

- colaborează şi efectuează schimb de informaţii, în vederea actualizării datelor, cu alte instituţii ale

administraţiei centrale sau locale, colectează şi centralizează date privind evoluţia proprietăţii, astfel

încât în orice moment să se dispună de baza de date actualizată asupra patrimoniului;



de conducerea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., în domeniul său de activitate.

3. COMPETENȚE

Șeful direcției înlocuiește șefii de servicii pe perioada cât aceștia lipsesc din societate;

- propune sancțiuni pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu și nerespectarea disciplinei în muncă de

către personalul din subordine;

- verifică și avizează solicitările agenților economici în ceea ce privește potențialul de exploatare a

amplasamentelor de publicitate și încadrează solicitarea în pachetul de amplasamente aferent;

- propune Directorului General aprobarea solicitărilor agenților economici;

34

- verifică și avizează documentele ce cuprind operaţii referitoare la tipul și dimensinea mijlocului de

publicitate ce urmează să fie montate de agenții economici pe amplasamentele din pachetele propuse, în

conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

- verifică și vizează referatele de necesitate pentru cheltuielile departamentului;


Șeful direcției și subordonaţii acestuia răspund disciplinar, material sau penal după caz, pentru



XIII. DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

1. Departamentul este subordonat Directorului General al SOCIETĂȚII și asigură proiectarea,

implementarea și exploatarea sistemului de management al calității.


și organisme din afara acesteia.

3. ATRIBUȚII

Elaborarea documentelor specifice:

- Coordonează activitatea de proiectare, elaborare, documentare şi implementare a SMI;

- Răspunde de stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea proceselor necesare SMI;

- Verifică documentele SMI;

- Ţine sub control actualizarea documentelor SMI;

- Respectă prevederile documentaţiei SMI: Manualul de management integrat (MMI), procedurile de

sistem (PS), procedurile de lucru (PL); instrucţiunile de lucru (IL), fişele de proces (FP), procedurile de

mediu;

- Respectă prevederile documentelor SMI şi elaborează înregistrările prevăzute de acestea pentru postul

ce îl deţine;

- Colaborează cu compartimentele funcţionale şi de producţie din cadrul societăţii în vederea întocmirii

procedurilor şi instrucţiunilor de lucru;

- Răspunde tuturor solicitărilor provenite pe linie de managementul integrat calitate-mediu din orice

departament;

- Participă la actualizarea structurii organizatorice a SMI;

- Planifică etapele anuale ale SMI;

-Dispune măsuri privind controlul documentelor, evidenţelor care să asigure buna funcţionare a

comunicării interne;

- Răspunde de conştientizarea personalului privind politica în domeniul calităţii şi mediului;

- Retrage, arhivează, distruge documentele SMI perimate;

- Participă la elaborarea/modificarea formularelor;

- Completează şi menţine înregistrările specifice SMI;

- Menţine şi actualizează Lista formularelor şi înregistrărilor în vigoare;

- Identifică şi achiziţionează documentele legislative, reglementările, standardele în vigoare sau nou

apărute care fac referire la probleme privind calitatea, mediul, probleme de utilizarea resurselor şi

informează în scris responsabilii de compartimente/servicii implicaţi;

35

- Organizează şi coordonează arhivarea documentaţiei compartimentului, preocupându-se de păstrarea şi

conservarea ei în condiţii corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

- Stabileşte situaţia organizaţiei în raport cu mediul. Prin coordonarea activităţii de realizare a analizei

iniţiale de mediu;

- Identifică împreună cu şefii de compartimente, aspectele de mediu existente sau posibile;

- Verifică şi supune spre aprobarea conducerii Lista aspectelor semnficative de mediu;

- Informează conducerea managerială cu privire la aspectele semnificativ de mediu existente sau

potenţiale, pentru stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale societăţii;

- Elaborează şi actualizează obiectivele generale, specifice şi programele de management de mediu;

- Coordonează activitatea de identificare a necesităţilor de măsurare şi monitorizare şi de desfăşurare a

planului de monitorizare a factorilor de mediu;

- Efectuează inspecţii interne pe amplasamentul organizaţiei pentru depistarea eventualelor situaţii de

neconformitate în raport cu cerinţele legale de mediu care pot fi observate vizual;

- Coordonează activitatea de identificare a riscurilor potenţiale privind poluarea mediului, elaborare şi

implementare a planurilor pentru situaţii de urgenţă;

- Coordonează efectuarea simulărilor pentru situaţii de urgenţă şi stabileşte acţiuni corective şi

preventive generate de acestea;

- Urmăreşte obţinerea de dovezi ale eficacităţii simulărilor (înregistrări video, puncte de vedere, procese

verbale, etc.);

- Comunică angajamentul, politica şi obiectivele SMI, respectiv asigură instruirea pe această linie a

personalului.

- Întocmeşte şi actualizează atunci când este cazul, Lista documentelor externe aplicabile şi Lista

autorizaţiilor şi avizelor obţinute de organizaţie.

3. COMPETENȚE

- Coordonează activitatea de instruire şi evaluare a personalului în domeniul managementului calităţii şi

mediului;

- Face instruirea personalului pentru funcţionarea SMI, cel puţin o dată pe an (sau ori de câte ori se

consideră necesar, funcţie de datele de ieşire din analiza managementului);

- Elaborează programele de instruire şi urmăreşte eficacitatea programelor de instruire.


Șeful deparatamentului și personalul din subordine răspund disciplinar, material sau penal după caz,

pentru verificarea nivelului de îndeplinire a sarcinilor şi de buna desfăşurare a activităţii în

departamentul pe care îl conduce.

XIII. COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI, SERVICII ȘI PRODUSE

1. Compartimentul Achiziții bunuri, servicii și produse, este subordonat Directorului General al

SOCIETĂȚII.


și organisme din afara acesteia.

36

3. ATRIBUȚII:

- participă la întocmirea anuală a planului de investiţii şi achiziţii (pentru proiectare, concurs de soluţii şi

lucrări etc.) şi organizează achiziţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare privind procedurile de

achiziţii publice;

- utilizează pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al

achizițiilor publice-CPV;

- organizează, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de

achiziţii publice de lucrări de investiţii, de achiziţie de servicii şi de furnizare de bunuri, procedurile de

selecţie şi contractare pentru execuţia lucrărilor, a obiectivelor de investiţii, pentru prestarea de servicii

şi achiziţii de bunuri;

- elaborează dosarele de achiziţii publice şi proiectele contractelor aferente acestora, realizând toate

fazele procedurii achiziţiei publice, prevăzute de lege, elaborând toate documentaţiile, instrucţiunile

pentru ofertanţi, necesare şi pe care le implică toate tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de

achiziţii publice (întocmeşte documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii

publice organizate, asigură întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile

organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei, întocmeşte în

termen legal corespondenţa proceselor verbale de deschidere, analiză şi atribuire a contractelor de

achiziţie publică, asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie

publică; asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către ministere, ofertanţii implicaţi

în procedura şi comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, asigură transmiterea rezultatului

analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept; întocmeşte, cu respectarea legii, proiectul contractului

de achiziţie publică şi negociează clauzele legale contractuale;

- asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate

pentru bunuri, servicii şi lucrări, asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract

atribuit şi ţine evidenţa acestora, îndeplineşte, cu respectarea termenelor legale şi a tuturor formalităţilor,

şi alte atribuţii prevăzute de legea în vigoare privind achiziţiile publice);

- urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor şi ale tuturor clauzelor contractelor de achiziţie şi a

obligaţiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuţie a lucrărilor,

cât şi în perioada de garanţie şi informează, periodic şi detaliat, şi transmite în timp util, Directorului

General, rapoarte cu privire la situaţia constatată şi a respectării tuturor dispoziţiilor legale ce

reglementează derularea contractelor de achiziţie publică, propunând soluţii de eficientizare şi respectare

a clauzelor contractuale de către contractanţi şi participă la recepţia obiectivelor de investiţii, a

lucrărilor, a serviciilor;

- răspunde de întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii şi promovează propunerile

de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii;

- organizează sistemul de selecţie a societăţilor comerciale care execută lucrări, servicii constituind o

bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturi etc. şi asigură

permanent corectitudinea informaţiilor şi actualizarea lor în bazele de date aferente;

- asigură colaborarea permanentă între prestatorul de servicii şi executantul de lucrări, pentru realizarea

obiectivelor de investiţii în parametrii tehnico-economici programaţi;

- ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate compartimentului şi răspunde la sesizările

pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său de competenţă;

- organizează şi desfăşoară procedura de licitaţie publică în vederea închirierii/atribuirii spaţiilor,

aprobată prin decizie a Directorului General;


37


de conducerea SOCIETĂȚII, în domeniul său de activitate.

4. COMPETENȚE

- achiziționarea, în condițiile legii, a tuturor bunurilor, serviciilor și produselor necesare desfășurării

întregii activități a SOCIETĂȚII.


Coordonatorul compartimentului și subordonaţii acestuia răspund disciplinar, material sau penal după

caz, pentru prejudiciile aduse societăţii din cauza realizării necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin

precum și din cauza nerespectării legislaţiei în vigoare din sfera sa de activitate.

XIV. COMPARTIMENT URMĂRIRE CONTRACTE

Se subordonează Directorului General și Directorului General Adjunct

ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

- urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor, a tuturor clauzelor contractelor şi a obligaţiilor asumate

de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de

garanţie şi informează, periodic şi detaliat şi transmite în timp util, Directorului General si Directorului

General Adjunct, rapoarte cu privire la situaţia constatată şi a respectării tuturor dispoziţiilor legale ce

reglementează derularea contractelor de către contractanţi şi participă la recepţia obiectivelor de

investiţii, a lucrărilor, a serviciilor;

- verifică pe teren şi urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică şi vizează situaţiile

de lucrări, borderoul acestora şi talonul situaţiilor de lucrări, urmăreşte în teren execuţia lucrărilor, pe

parcursul desfăşurării investiţiei;

- colaborează cu Compartimentul Achiziţii Publice, Directia Administrativ si Amplasamente, precum şi

cu compartimentele din cadrul Directiei Financiar-Contabile, în vederea întocmirii listelor anuale pentru

lucrările de investiţii şi planificării fondurilor necesare finalizării acestora, face propuneri fundamentate

de completare sau dezvoltare ale investiţiilor, ale lucrărilor şi ale serviciilor necesare;

- participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi terminare a

lucrărilor si la receptia acestora;

- urmăreşte comportarea lucrărilor puse în funcţiune pe perioada de garanţie prezentând note de

constatare şi dispune efectuarea eventualelor remedieri de către executant, constructor, prestator, după

caz;

- prin decizia Directorului General, participă şi răspunde de efectuarea recepţiilor de materiale, de

servicii şi lucrări facând parte din comisiile de recepţie, conform legislaţiei în vigoare;

- întocmeşte şi transmite trimestrial, Directorului General si Directorului General Adjunct, raportul

contractelor de achiziţii publice efectuate şi a altor contracte încheiate de instituţie, cu situaţia lor

detaliată;

- urmăreşte obţinerea avizelor legale necesare întocmirii autorizaţiilor de construire pentru lucrările

derulate;

- urmăreşte execuţia pe faze de proiectare şi respectarea tuturor etapelor graficelor de execuţie a

lucrărilor prezentând un raport Directorului General si Directorului General Adjunct asupra celor

constatate;

- asigură recepţia proiectelor, a lucrărilor la data terminării acestora;

38

- participă la întocmirea şi actualizarea carţii tehnice a construcţiei în perioada de garanţie, conform

legii;

- colaborează permanent cu contractanţii (executanţi, prestatori, furnizori şi alte entităţi implicate în

derularea contractelor de achiziţie publică) pe parcursul derulării acestora;

- colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, a serviciilor prestate, a

bunurilor furnizate, urmărind respectarea standardelor, normelor de calitate specifice;

- colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de

date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omoloage din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice

din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti pe domeniul său de activitate;

- ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate compartimentului şi răspunde la sesizările

pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său de competenţă



de conducerea SOCIETĂȚII, în domeniul său de activitate;

- asigură urmărirea contractelor încheiate cu agenții economici.


Coordonatorul compartimentului și subordonaţii acestuia răspund disciplinar, material sau penal după

caz, pentru prejudiciile aduse societăţii din cauza realizării necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin

precum și din cauza nerespectării legislaţiei în vigoare din sfera sa de activitate.

DIRECTOR GENERAL

DRAGOȘ DUMITREL PĂTRAȘCU

_______________________

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Societatea ... CM Publicitate si Afisaj SA 2018.pdf ·...

Documents

Transcript of REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Societatea ... CM Publicitate si Afisaj SA 2018.pdf ·...