REFERAT privind Proiectul bugetului de venituri si ... · Directia Economica Nr. REFERAT privind...
27
Directia Economica Nr. REFERAT privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului Moinesti La intocmirea proiectului de buget s-au avut in vedere adresele: - AJFP Bacau nr. 438/19.03.2019 prin care au fost estimate sumele ce urmeaza a se incasa la bugetul local in anul 2019 din impozitul pe venit precum si estimarile pentru perioada 2020-2022 din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, sume alocate din cota de impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; - AJFP Bacau nr. 443/20.03.2019 prin care au fost repartizate sume pentru anul 2019 precum si estimari pentru perioada 2020-2022 din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizatre la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. - Consiliului Judetean Bacau nr. 5970/25.03.2019 prin care au fost repartizate sume din Fondul la dispozitia CJ si din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Moinesti nu au fost alocate sume din TVA conform costului standard, aceasta procedura fiind in curs de elaborare legislativa. Fata de cele prezentate anterior va aducem la cunostinta faptul ca, la momentul primirii adreselor de repartizare a sumelor de la Administratia Judeteana a Finantelor Bacau sau orice alt document prin care se vor aloca sume suplimentar celor cuprinse deja, vom proceda la modificarea corespunzatoare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului Moinesti si vom republica pana la data sedintei Consiliului Local Moinesti, care va avea loc in luna aprilie, in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 (15 martie 2019. PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
Transcript of REFERAT privind Proiectul bugetului de venituri si ... · Directia Economica Nr. REFERAT privind...
Directia Economica
Nr.
REFERAT
privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului
Moinesti
La intocmirea proiectului de buget s-au avut in vedere adresele:
- AJFP Bacau nr. 438/19.03.2019 prin care au fost estimate sumele ce
urmeaza a se incasa la bugetul local in anul 2019 din impozitul pe venit precum si
estimarile pentru perioada 2020-2022 din sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, sume alocate din cota de impozit pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- AJFP Bacau nr. 443/20.03.2019 prin care au fost repartizate sume pentru
anul 2019 precum si estimari pentru perioada 2020-2022 din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizatre la nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor.
- Consiliului Judetean Bacau nr. 5970/25.03.2019 prin care au fost
repartizate sume din Fondul la dispozitia CJ si din sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale.
Pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza
municipiului Moinesti nu au fost alocate sume din TVA conform costului standard,
aceasta procedura fiind in curs de elaborare legislativa.
Fata de cele prezentate anterior va aducem la cunostinta faptul ca, la
momentul primirii adreselor de repartizare a sumelor de la Administratia Judeteana
a Finantelor Bacau sau orice alt document prin care se vor aloca sume suplimentar
celor cuprinse deja, vom proceda la modificarea corespunzatoare a proiectului
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului Moinesti si vom republica pana la
data sedintei Consiliului Local Moinesti, care va avea loc in luna aprilie, in termen
de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Legii Bugetului de Stat
pentru anul 2019 (15 martie 2019.
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
DIRECTIA ECONOMICA
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. ___/______2019
BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET REALIZAT BUGET
2018 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 6
IVENITURI – TOTAL din care 34,449.39 32,714.35 34,675.92 31,274.86 31,274.86 31,274.86
1 Venituri proprii, din care: 48 16,069.46 14,420.71 16,800.42 16,800.42 13,751.42 13,751.42Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din domeniul personal 03.02 38.18 12.71 13.00 13.00 13.00 13.00
Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 2,844.50 2,726.30 2,726.00 2,726.00 2,726.00 2,726.00
Impozite si taxe pe teren 07.02.02 1,132.97 928.10 928.00 928.00 928.00 928.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 177.01 203.98 204.00 204.00 204.00 204.00
Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 0.00
Taxe pe servicii specifice 15.02 52.11 48.85 48.85 48.85 48.85 48.85
Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 1,125.36 1,104.61 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare 16.02.03 112.83 98.66 99.00 99.00 99.00 99.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 1.00 0.76
Alte impozite si taxe fiscale 18.02 254.81 245.38 245.00 245.00 245.00 245.00
Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30.02 5,909.15 5,168.90 7,549.00 7,549.00 4,500.00 4,500.00
Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 1,183.85 1,023.73 1,024.00 1,024.00 1,024.00 1,024.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 284.13 269.01 269.00 269.00 269.00 269.00
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 974.63 907.57 907.00 907.00 907.00 907.00
Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 346.70 339.58 340.00 340.00 340.00 340.00
Taxe speciale 36.02 1,632.23 1,342.57 1,342.57 1,342.57 1,342.57 1,342.57
Recuperari sume din anii precedenti 36.02 0.00
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂM U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
2 Cote si sume defalcate din impozitul pe
venit 04.02 8,865.00 8,864.58 12,037.00 12,037.00 12,037.00 12,037.00Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 8,415.00 8,414.58 11,487.00 11,487.00 11,487.00 11,487.00
Sume alocate de Consiliul Judetean si AJFP Bacau
pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 450.00 450.00
Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (7.5% din
impozitul pe venit) 04.02.05 550.00 550.00 550.00 550.00
3 Sume defalcate din TVA 11 10,230.00 9,682.26 5,557.50 6,749.50 6,964.50 7,136.50
3.1 Sume defalcate din TVA pentru
finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 5,946.00 5,398.26 492.50 4,806.50 4,810.50 4,815.50Personal invatamant 11.02.02 0.00
Hotarari judecatoresti invatamant 11.02.02 0.00
Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 1,794.00 1,690.82
Creşe 11.02.02 100.00 100.00 105.00 110.00 114.00 119.00
Servicii comunitare de evidenţă a populaţiei 11.02.02 59.00 59.00 63.00 63.00 63.00 63.00
Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii 11.02.02 3,687.00 3,257.64 4,309.00 4,309.00 4,309.00
Programe de asistenţă 11.02.02 90.00 79.06 102.00 102.00 102.00 102.00
Tichete sociale pentru gradinita 11.02.02 42.00 40.00 47.50 47.50 47.50 47.50
Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 11.02.02 95.00 92.74 99.00 99.00 99.00 99.00
Camine pentru persoane varstnice 11.02.02 79.00 79.00 76.00 76.00 76.00 76.00
3.2 Cote defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4,284.00 4,284.00 5,065.00 1,943.00 2,154.00 2,321.00
4 Subvenţii de la bugetul de stat 42,02 839.00 772.77 81.00 80.00 80.00 80.00Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 20.00 4.98 20.00 20.00 20.00 20.00
Sanatate 42.02.41 80.00 30.60 61.00 60.00 60.00 60.00
Situatii de urgenta 42.02.28 696.00 696.00
Programe de interes national 42.02.51 43.00 41.19
5 Subventii de la alte bugete 43.02 0.00
6 Transferuri 37.02 554.65 372.98 200.00 200.00 200.00 200.00
Donatii si sponsorizari 37.02.01 201.50 201.50
Transferuri CJ BACAU 37.02.50 0.00
Transferuri UNICEF 37.02.50 353.15 171.48 200.00 200.00 200.00 200.00
UNICEF proiect "Incluziune sociala prin furnizarea de
servicii integrate la nivelul comunitatii in judetul Bacau" 37.02.50 0.00
7
Varsaminte pt sect dezvoltare 37,02,03 -2,108.72 -1,398.95 -4592.06 -1758.06 -1930.06
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 34,462.87 32,555.91 34,752.39 31,274.86 31,274.86 31,274.86
- personal 10 16,771.65 16,450.07 18,803.60 18,803.60 18,803.60 18,803.60
- bunuri şi servicii 20 11,419.08 10,259.41 6,888.11 6,921.11 #REF! #REF!
- dobinzi 30 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
- Alte cheltuieli
51-55,
57-59 4,679.97 4,258.49 3,352.68 3,942.15 3,942.15 3,942.15
- cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 85 -15.83 -15.83 0.00 0.00 0.00 0.00
- subventii 40 200.00 195.77 4,300.00 200.00 200.00 200.00
1 AUTORITĂŢI PUBLICE 51 6,341.30 6,263.59 6,658.00 6,658.00 6,658.00 6,658.00
- personal 51.02.10 5,696.00 5,660.47 6,080.00 6,080.00 6,080.00 6,080.00Salarii de baza 10.01.01 5,174.00 5,160.75 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 266.00 257.89 300.00 300.00 300.00 300.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 10.00 9.99 10.00 10.00 10.00 10.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 290.00 290.00 290.00 290.00
Vouchere de vacanta 10.02.06
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 86.00 85.16
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 3.00 2.37
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 30.00 28.77
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 1.00 0.81
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 6.00 4.57
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 120.00 110.16 130.00 130.00 130.00 130.00
- bunuri şi servicii 51.02.20 585.30 552.61 578.00 578.00 578.00 578.00Furnituri de birou 20.01.01 80.00 73.92 80.00 80.00 80.00 80.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 10.00 8.02 10.00 10.00 10.00 10.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 90.00 89.82 90.00 90.00 90.00 90.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 7.00 6.12 7.00 7.00 7.00 7.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Transport 20.01.07 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 76.00 70.68 76.00 76.00 76.00 76.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 200.00 198.77 200.00 200.00 200.00 200.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 42.00 38.97 42.00 42.00 42.00 42.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 18.00 17.12 18.00 18.00 18.00 18.00
Deplasari în străinătate 20.06.02 21.00 15.88 21.00 21.00 21.00 21.00
Consultanta si expertiza 20.12 3.30
Pregatire profesionala 20.13 10.00 9.31 10.00 10.00 10.00 10.00
Protectia muncii 20.14 28.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
-Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate 51.02.59 60.00 50.51- rambursari pentru plati din anii
precedenti 51.02.85 0.00
2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 523.00 513.49 620.00 620.00 620.00 620.00
- personal 54.02.10 498.00 491.95 595.00 595.00 595.00 595.00Salarii de baza 10.01.01 474.00 471.51 540.00 540.00 540.00 540.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 41.00 41.00 41.00 41.00
Vouchere de vacanta 10.02.06
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 8.50 7.71
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0.50 0.24
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3.00 2.54
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 0.50 0.07
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.50 0.42
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 11.00 9.46 14.00 14.00 14.00 14.00
- bunuri şi servicii 54.02.20 25.00 21.54 25.00 25.00 25.00 25.00Furnituri de birou 20.01.01 4.00 3.65 4.00 4.00 4.00 4.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5.00 4.94 5.00 5.00 5.00 5.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.00 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 11.00 10.94 11.00 11.00 11.00 11.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2.00 1.63 2.00 2.00 2.00 2.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.00 0.05 2.00 2.00 2.00 2.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 54.02.85 0.00
3 TRANZACTII PRIVIND DATORIA
PUBLICA 55.02 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
- dobanzi 55.02.30 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
4 TRANSFERURI CU CARACTER
GENERAL 56 450.00 443.73 0.00 0.00 0.00 0.00
- transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 450.00 443.73
- alte transferuri 56.02.51 0.00
5 APĂRARE ŞI ORDINE 61.02 1,657.80 1,591.78 1,876.50 1,876.50 1,876.50 1,876.50
- personal 61.02.10 1,474.60 1,435.59 1,743.00 1,743.00 1,743.00 1,743.00Salarii de baza 10.01.01 1,416.00 1,384.22 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 105.00 105.00 105.00 105.00
Vouchere de vacanta 10.02.06
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 16.00 15.55
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.00 0.54
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7.00 5.63
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 0.50 0.16
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.10 0.92
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 33.00 28.57 38.00 38.00 38.00 38.00
- bunuri şi servicii 61.02.20 183.20 156.19 133.50 133.50 133.50 133.50Furnituri de birou 20.01.01 1.01 0.61 1.90 1.90 1.90 1.90
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 48.00 42.80 48.00 48.00 48.00 48.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10.60 1.30 2.00 2.00 2.00 2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 70.00 63.07 70.00 70.00 70.00 70.00
Uniforme si echipament 20.05.01 41.99 37.24
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 11.60 11.17 11.60 11.60 11.60 11.60
Pregatire profesionala 20.13 0.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 61.02.85 0.00
6 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 2,338.34 2,194.62 146.50 146.50 146.50 146.50
- cheltuieli de personal 65.02.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Salarii de baza 10.01.01 0.00
Alte sporuri 10.01.06 0.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0.00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.00
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07
- bunuri şi servicii 65.02.20 1,968.80 1,860.66 0.00 0.00 0.00 0.00Furnituri de birou 20.01.01 38.96 38.83
Materiale pentru curatenie 20.01.02 79.79 79.60
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,001.81 992.27
Apa, canal si salubritate 20.01.04 129.55 127.70
Transport 20.01.07 96.22 93.68
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 48.00 43.69
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 82.20 33.66
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 399.40 362.72
Reparatii curente 20.02 0.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 0.00
Medicamente 20.04.01 0.00
Dezinfectanti 20.04.04 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 35.58 35.46
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 17.97 16.43
Deplasari în străinătate 20.06.02 0.00
Materiale de laborator 20.09 0.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00
Consultanta si expertiza 20.12 0.00
Pregatire profesionala 20.13 14.29 12.36
Protectia muncii 20.14 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 25.03 24.26
- transferuri (tichete sociale pentru
gradinita, copii cu cerinte educationale
speciale) 65.02.57 137.00 132.74 146.50 146.50 146.50 146.50
- burse 65.02.59 232.54 201.22- rambursari pentru plati din anii
precedenti 65,02,85 0.00
7 SĂNĂTATE 66.02 572.96 548.51 604.21 604.21 604.21 604.21
- personal 66.02.10 558.05 536.58 588.00 588.00 588.00 588.00Salarii de baza 10.01.01 537.00 519.00 540.00 540.00 540.00 540.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 34.00 34.00 34.00 34.00
Vouchere de vacanta 10.02.06
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 6.00 4.87
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0.30 0.15
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3.00 1.55
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 0.40 0.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.40 0.25
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 10.95 10.71 14.00 14.00 14.00 14.00
- bunuri şi servicii 66.02.20 14.91 11.93 16.21 16.21 16.21 16.21Furnituri de birou 20.01.01 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.35 0.31 0.35 0.35 0.35 0.35
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.30 1.30 1.30 1.30
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2.00 1.11 2.00 2.00 2.00 2.00
Medicamente 20.04.01 3.10 3.08 3.10 3.10 3.10 3.10
Materiale sanitare 20.04.02 3.30 3.28 3.30 3.30 3.30 3.30
Dezinfectanti 20.04.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0.00
- transferuri actiuni de sanatate 66.02.51 0.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 66.02.85 0.00
8. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 67.02 1,676.76 1,438.80 1,579.10 1,519.10 1,519.10 1,519.10
- personal 67.02.10 299.00 275.94 330.80 330.80 330.80 330.80Salarii de baza 10.01.01 286.00 266.37 296.00 296.00 296.00 296.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 26.20 26.20 26.20 26.20
Vouchere de vacanta 10.02.06
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 3.50 2.78
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0.30 0.09
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2.00 0.92
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 0.30 0.03
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.30 0.15
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 6.60 5.60 8.60 8.60 8.60 8.60
- bunuri şi servicii 67.02.20 1,079.87 885.17 870.30 870.30 870.30 870.30Furnituri de birou 20.01.01 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.00 0.14 1.00 1.00 1.00 1.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 77.00 66.72 95.00 95.00 95.00 95.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 11.50 6.72 12.00 12.00 12.00 12.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5.00 2.67 5.00 5.00 5.00 5.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 876.07 734.67 686.00 686.00 686.00 686.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 18.00 1.98 20.00 20.00 20.00 20.00
Reparatii curente 20.02 0.00
Medicamente 20.04.01 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Materiale sanitare 20.04.02 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Uniforme si echipament 20.05.01 2.00 1.55 2.00 2.00 2.00 2.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 82.00 65.80 42.00 42.00 42.00 42.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 4.00 3.32 4.00 4.00 4.00 4.00
Pregatire profesionala 20.13 0.00
- transferuri programe tineret 67.02.59.08 0.00
- finantari Legea 350/2005 67.02.59.11 50.00 29.80 60.00 50.00 50.00 50.00
- transfer culte religioase 67.02.59.12 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 50.00- transfer alte activitati in domeniul
culturii, recreerii si religiei (Raliul
Moldovei) 67.02.59.08 90.00 90.00 110.00 110.00 110.00 110.00
- rambursari de credite 67.02.81 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 67.02.85 -0.11 -0.11
9. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ 68 8,889.53 8,411.29 9,330.80 9,486.30 9,486.30 9,486.30
- personal 68.02.10 5,806.00 5,643.33 6,626.50 6,626.50 6,626.50 6,626.50Salarii de baza 10.01.01 5,572.00 5,435.76 6,125.00 6,125.00 6,125.00 6,125.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 344.00 344.00 344.00 344.00
Vouchere de vacanta 10.02.06
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 64.28 62.23
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 9.78 8.40
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 22.44 20.97
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 1.95 0.63
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3.87 3.43
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 131.68 111.91 157.50 157.50 157.50 157.50
- bunuri şi servicii 68.02.20 839.30 721.64 625.80 625.80 625.80 625.80Furnituri de birou 20.01.01 14.00 8.70 11.00 11.00 11.00 11.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 31.00 19.73 31.00 31.00 31.00 31.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 95.00 86.14 95.00 95.00 95.00 95.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 27.00 24.70 29.00 29.00 29.00 29.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00
Transport 20.01.07 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 21.80 17.97 21.80 21.80 21.80 21.80
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 107.50 76.44 101.00 101.00 101.00 101.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Reparatii curente 20.02 0.00 0.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 410.00 388.33 240.00 240.00 240.00 240.00
Medicamente 20.04.01 2.00 0.80 2.00 2.00 2.00 2.00
Materiale sanitare 20.04.02 6.00 5.39 6.00 6.00 6.00 6.00
Dezinfectanti 20.04.04 3.00 2.78 1.00 1.00 1.00 1.00
Uniforme si echipament 20.05.01 7.00 3.22 15.00 15.00 15.00 15.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 2.00 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 33.00 20.46 31.00 31.00 31.00 31.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 1.00 0.74 5.00 5.00 5.00 5.00
Pregatire profesionala 20.13 17.00 16.92 5.00 5.00 5.00 5.00
Protectia muncii 20.14 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 43.00 35.32 12.00 12.00 12.00 12.00
- transferuri 68.02.57 2,154.00 1,965.27 1,984.00 2,154.00 2,154.00 2,154.00
- transferuri 68.02.59 100.72 91.54 94.50 80.00 80.00 80.00
-Crucea Rosie 59.11 6.72 6.72
-Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 94.00 84.82 94.50 80.00 80.00 80.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 68.02.85 -10.49 -10.49
Din total capitol 8,889.53 8,411.29 9,330.80 9,330.80 9,330.80 9,330.80- Cantina 170.00 149.93
- Ajutor incalzire 90.00 79.06 90.00 90.00 90.00 90.00
- Creşă 724.30 686.48 771.30 771.30 771.30 771.30
- Persoane cu handicap 3,844.00 3,619.59 4,124.00 4,124.00 4,124.00 4,124.00
- Persoane in varsta 6.72 6.72
- Ajutor urgenta 50.00 47.06 80.00 80.00 80.00 80.00
- Subventii incalzirea locuintei 20.00 4.99 20.00 20.00 20.00 20.00
- DAS 2,079.51 1,967.06 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00
- Alte cheltuieli (tichete sociale) 250.00 248.70 150.00 150.00 150.00 150.00
-Complexul de Servicii Sociale 1,655.00 1,601.70 1,915.50 1,915.50 1,915.50 1,915.50
10. SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ 70 1,813.37 1,648.61 1,716.80 1,716.80 1,716.80 1,716.80
- personal 70.02.10 195.00 188.92 378.00 378.00 378.00 378.00
Salarii de baza 10.01.01 190.00 184.80 320.00 320.00 320.00 320.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 50.00 50.00 50.00 50.00
Vouchere de vacanta 10.02.06
Contributie asiguratorie pentru munca10.03.07 5.00 4.12 8.00 8.00 8.00 8.00
- bunuri şi servicii 70.02.20 1,583.60 1,424.92 1,298.80 1,298.80 1,298.80 1,298.80Furnituri de birou 20.01.01 4.00 4.00 4.00 4.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 8.00 8.00 8.00 8.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 680.00 666.58 641.00 641.00 641.00 641.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 37.00 33.02 37.00 37.00 37.00 37.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.50 70.50 70.50 70.50 70.50
Piese de schimb 20.01.06 4.00 4.00 4.00 4.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2.10 1.49 2.30 2.30 2.30 2.30
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 584.50 476.20 330.00 330.00 330.00 330.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Reparatii curente 20.02 82.00 82.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Hrana pentru animale 20.03.02 60.00 58.25 60.00 60.00 60.00 60.00
Medicamente 20.04.01 5.00 3.69 5.00 5.00 5.00 5.00
Materiale sanitare 20.04.02 3.00 2.93 3.00 3.00 3.00 3.00
Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 0.81 10.00 10.00 10.00 10.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 128.50 99.95 59.00 59.00 59.00 59.00
Consultanta si expertiza 20.12 0.00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0.00
Chirii 20.30.04 0.00
- rambursari de credite 70.02.81 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 70.02.85 -5.23 -5.23
11. PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 3,400.71 3,233.62 6,167.68 2,961.65 2,961.65 2,961.65
- bunuri şi servicii 74.02.20 1,845.00 1,834.17 1,010.00 1,410.00 1,410.00 1,410.00Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,507.50 1,506.60 1,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 337.50 327.57 10.00 10.00 10.00 10.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
- transferuri 74.02.55 1,355.71 1,203.68 857.68 1,351.65 1,351.65 1,351.65
- Subventii 74.02.40 200.00 195.77 4,300.00 200.00 200.00 200.00
12AGRICULTURA, SILVICULTURA 83.02 98.60 90.89 142.30 142.30 142.30 142.30
- personal 83.02.10 37.00 32.64 88.30 88.30 88.30 88.30Salarii de baza 10.01.01 36.00 31.93 80.00 80.00 80.00 80.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 6.50 6.50 6.50 6.50
Vouchere de vacanta 10.02.06
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 1.00 0.71 1.80 1.80 1.80 1.80
- bunuri şi servicii 83.02.20 61.60 58.25 54.00 54.00 54.00 54.00Carburanti si lubrifianti 20.01.05 2.00 0.24 2.00 2.00 2.00 2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 59.50 57.92 50.00 50.00 50.00 50.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.10 0.09 2.00 2.00 2.00 2.00
13 TRANSPORTURI 84.02 6,230.50 5,718.28 5,450.50 5,083.50 5,083.50 5,083.50
- personal 84.02.10 2,208.00 2,184.65 2,374.00 2,374.00 2,374.00 2,374.00Salarii de baza 10.01.01 2,118.00 2,106.24 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 0.00 0.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Vouchere de vacanta 10.02.06 0.00 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 25.00 24.65 0.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.00 0.78 0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 9.00 8.10 0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
10.03.04 1.60 0.23 0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.40 1.32 0.00
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 52.00 43.33 54.00 54.00 54.00 54.00
- bunuri şi servicii 84.02.20 3,122.50 2,633.63 2,176.50 1,809.50 1,809.50 1,809.50Furnituri de birou 20.01.01 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.00 2.26 4.00 4.00 4.00 4.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0.00 0.00 0.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 240.00 194.59 120.00 120.00 120.00 120.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 338.00 333.02 310.00 310.00 310.00 310.00
Piese de schimb 20.01.06 50.00 49.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Transport 20.01.07 0.00 0.00 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 712.00 586.40 300.00 300.00 300.00 300.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00 0.00 0.00
Reparatii curente 20.02 1,723.00 1,420.09 1,367.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Uniforme si echipament 20.05.01 25.00 24.40 1.00 1.00 1.00 1.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 30.00 23.38 29.00 29.00 29.00 29.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 0.00 0.00
- transferuri 84.02.51 0.00
- rambursari de credite 84.02.81 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00- rambursari pentru plati din anii
precedenti 84.02.85 0.00
14 ALTE ACŢIUNI 87.02 110.00 98.70 100.00 100.00 100.00 100.00
- bunuri şi servicii 87.02.20 110.00 98.70 100.00 100.00 100.00 100.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 100.00 95.44 100.00 100.00 100.00 100.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 10.00 3.26 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 87.02.85 0.00 0.00 0.00
15 REZERVA 54.02.05 0.00 0.00 0.00
16 EXCEDENT/DEFICIT 98.02 -13.48 158.44 -76.47 0.00 0.00 0.00
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 - SECŢIUNEA DEZVOLTARE - mii lei ANEXA NR. 2 LA HCL…..
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET REALIZAT BUGET
2018 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 6
I VENITURI – TOTAL din care 13,537.09 2,389.65 15,590.49 31,902.06 8,758.06 8,930.06
1 Venituri proprii, din care: 48,02 78.28 78.48 61.12 0.00 0.00 0.00
Vinzari bunuri 39,0278.28 78.48 61.12
2 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 2,108.72 1,398.95 4,592.06 1,758.06 1,930.06
3 Subventii de la Bugetul de Stat 42,02 10,919.31 373.40 10,503.37 10,310.00 7,000.00 7,000.00
Finantare proiecte din fonduri externe 42.02.202.00 1.96
Finantare aparatura medicala si
echipamente
42.02.1618.00 17.57
Proiecte cu finantare nerambursabila 42,02,6985.00 8.80 775.00 3,310.00
Subventii pentru corectii financiare 42.02.620.00
Cadastru imobiliar 42.02.290.00
Programe de interes national 42.02.5150.00
Locuinte sociale 42.02.550.00
Programul national de dezvoltare locala 42.02.6510,764.31 345.07 9,728.37 7,000.00 7,000.00 7,000.00
4 Subventii de la UE 45.02 3.78 3.78 5,026.00 17,000.00
5 Alte sume primite de la UE 46.02 442.78
6 Subventii de la UE 48.02 427.00 92.26
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂM U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 13,654.89 1,910.59 16,243.70 31,902.06 8,758.06 8,930.06
transferuri pt investitii 51-55 20.00 19.52 0.00 0.00 0.00 0.00
proiecte 56 680.30 52.11 6,490.00 20,310.00 0.00 0.00
cheltuieli de capital 70 12,993.69 1,878.06 9,753.70 11,592.06 8,758.06 8,930.06
rambursari de credite 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rambursari pentru plati din anii
precedenti
85 -39.10 -39.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AUTORITĂŢI EXECUTIVE 51 29.00 26.86 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 51.02.7029.00 26.86
- proiecte 51.02.560.00
2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 54.02.70
3 APĂRARE ŞI ORDINE 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 61.02.70
4 ÎNVĂŢĂMÂNT 65 9,575.65 411.79 9,121.00 14,500.00 3,000.00 3,000.00
- cheltuieli de capital 65.02.709,465.65 403.45 7,584.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
- proiecte 65.02.58110.00 8.34 1,537.00 11,500.00
5 SĂNĂTATE 66 -19.10 -19.58 0.00 0.00 0.00 0.00
- transferuri pt investitii 66.02.5120.00 19.52
- transferuri 66.02.550.00
- cheltuieli de capital 66.02.700.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85-39.10 -39.10
6 CULTURĂ 67 218.00 153.32 143.00 1,000.00 0.00 0.00
- proiecte 67.02.56 0.00
- rambursari de credite 67.02.81 0.00
- cheltuieli de capital 67.02.70 218.00 153.32 143.00 1,000.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 67.02.85 0.00
7 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
68 161.20 33.63 4,103.00 8,810.00 0.00 0.00
- proiecte 68.02.58 100.00 10.36 4,103.00 8,810.00
- cheltuieli de capital 68.02.70 61.20 23.27
- rambursari de credite 68.02.81 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 68.02.85 0.00
8 LOCUINTE, SERVICII ŞI
DEZVOLTARE PUBLICĂ
70 3,437.93 1,215.30 2,799.30 2,000.00 2,000.00 2,000.00
- proiecte 70.02.58470.30 33.41 850.00
- cheltuieli de capital 70.02.702,967.63 1,181.89 1,949.30 2,000.00 2,000.00 2,000.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 70.02.85 0.00
9 PROTECŢIA MEDIULUI 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- transferuri pentru investitii 74.02.550.00
- cheltuieli de capital 74.02.70 0.00
10 TRANSPORTURI 84 252.21 89.27 77.40 5,592.06 3,758.06 3,930.06
- cheltuieli de capital 84.02.70 252.21 89.27 77.40 5,592.06 3,758.06 3,930.06
- cheltuieli privind transferurile 84.02.51 0.00
- proiecte 84.02.560.00
- rambursari de credite 84.02.810.00
IIIEXCEDENT/DEFICIT
98.02-117.80 479.06 -653.21 0.00 0.00 0.00
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
Anexa nr. 2.1 la HCL
Nr DENUMIREA OBIECTIVELOR
crt DE INVESTIŢII
0 1
TOTAL GENERAL din care : 9,753,700
A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 2,310,000
B LUCRĂRI NOI 6,834,000
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 609,700
65.02 INVATAMANT 7,584,000
A LUCRARI IN CONTINUARE
1 Reabilitare Scoala Alexandru Sever Moinesti (executie+dirigentie de santier) 2,270,000
TOTAL 2,270,000
B LUCRARI NOI
1
Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a Scolii
Generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII (executie+dirigentie de santier) 5,000,000
2
Adaptare la teren a proiectului tip Gradinita cu program normal nr. 9 (bransamente utilitati, lucrari
sistematizare, echipamente/dotari, asistenta tehnica, dirigentie de santier, taxe) 270,000 8,876,300
TOTAL 5,270,000
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
DIRECTIA ECONOMICA
PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2019 CU
FINANŢARE DE LA BUGETUL LOCAL
BUGET 2019
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
1
Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a Scolii
Generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII (asistenta tehnica proiectant, organizare proceduri achizitie,
certificat de performanta energetica) 28,000
2 Reabilitare Scoala Alexandru Sever Moinesti (asistenta tehnica, certificat de performanta energetica) 16,000
TOTAL 44,000
CAP.67.02.CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 143,000
A LUCRARI IN CONTINUARE
TOTAL 0
B LUCRARI NOI
1
TOTAL 0
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1
Restaurarea, modernizarea si dotarea cladirii de patrimoniu si transformarea acesteia in muzeu
(actualizare documentatie tehnico-economica conform HG 907/2016 - obiectiv mixt, doc avize, avize) 50,000
2 DOTARI INDEPENDENTE - Sistem lumini - Scena parc Bai 29,000
3 DOTARI INDEPENDENTE - Sistem sonorizare - Scena parc Bai 64,000
TOTAL 143,000
CAP.68.02.ASISTENTA SOCIALA 0
CAP.70.02.SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1,949,300
A LUCRARI IN CONTINUARE
1 Proiectare si executie retea utilizare gaze Stadion Municipiul Moinesti 20,0002 Inregistrare sistematica in cadastru si carte funciara imobile 20,000
TOTAL 40,000
B LUCRARI NOI
1
Reabilitare Pod str. 1 Mai (executie structura pod, executie lucrari de deviere conducta gaze, executie
deviere conducta apa, dirigentie de santier) 1,530,000
2
Extindere retea de alimentare cu apa potabila str. Gral Nicolae Sova (PT, DATC, doc avize,
avize+executie) 24,000
3
Instalatie utilizare gaze de joasa presiune Camin Locuinte Sociale str. Cpt. Zaganescu nr. 14
(proiectare+executie) 10,000
TOTAL 1,564,000
ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1 Consultanta pentru elaborare si depunere cerere de finantare 20,000
2
Reabilitare Pod str. 1 Mai ((Pth, PAC, verificari tehnice de specialitate, doc avize, avize, studiu de solutie
deviere LEA, asistenta tehnica proiectant) 32,300
3 PUG+RLU (completare studii si documentatii) 47,000
4 Actualizare expertiza tehnica Imobil "Baza de tratament si spatii de cazare" 16,000
5
Extindere retea de piste de biciclete si reamenajarea trotuarelor pe str. M. Eminescu, str. G. Cosbuc si str.
Cap. Zaganescu din municipiul Moinesti ( DALI, expertiza tehnica, studiu de trafic, studiu geotehnic,
studiu topografic, doc avize, PAD vizat de OCPI) 30,000
6
Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a municipiului Moinesti
(actualizare expertiza tehnica+SF cu elemente de DALI, studii topo si geo, doc avize, PAD vizat de
OCPI) 65,000
7
Lucrari tehnico edilitare si sistematizare verticala pentru obiectivul de investitii "Locuinte pentru tineri
destinate inchirierii, jud. Bacau, municipiul Moinesti, str. Tristan Tzara, 52 u. l, regim de inaltime
S+P+3E+M" (SF, studiu de solutie Pth, doc avize, avize, studii topo geotehnic,asistenta tehnica
,proiectare modificare sol. distr. agent termic,org .proced achizitie) 104,000
8
Amenajare targ produse nealimentare, imbracaminte si cereale (actualizare SF conform HG 907/2016 si
redenumire proiect in "Piata Centrala Lucacesti", studiu topo, studiu geo, doc avize, avize) 24,000
9 Plan de amenajament silvic 7,000
TOTAL 345,300
CAP.84.02.TRANSPORTURI SI COMUNICATII 77,400
A LUCRARI IN CONTINUARE
TOTAL 0
B LUCRARI NOI
0
TOTAL 0
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1
Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. A. I. Cuza (Pth, proiect de autorizare,
caiete de sarcini, asistenta tehnica proiectant pe timpul executiei, verificare tehnica, doc avize, avize,
organizare proceduri de achizitie) 20,000
2
Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. G-ral Sova (Pth, proiect de autorizare,
caiete de sarcini, asistenta tehnica proiectant pe timpul executiei, verificare tehnica, doc avize, avize,
documentatie cadastrala, organizare proceduri de achizitie) 38,500
3
Reabilitare strada N. Enea, municipiul Moinesti (asistenta tehnica proiectant pe timpul executiei,
verificare tehnica, doc avize, avize, organizare proceduri de achizitie) 13,900
4
Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. 1 Mai (actualizare DALI conform HG
907/2016, expertize, studii topo si geotehnic, doc avize, avize) 5,000
TOTAL 77,400
TOTAL GENERAL 9,753,700
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ARHITECT SEF,
JR VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU URB. CATALIN GHERVAN
DIRECTIA ECONOMICA e-mail: [email protected]
ANEXA NR………LA HCL NR……………..
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII (PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE) PENTRU POR 2014-2020
lei
Nr.
crt.
DENUMIRE PROIECT SUMA
1. Reabilitare termica cladire rezidentiala, bloc 10, str. T. Vladimirescu,
municipiul Moinesti, judetul Bacau
Cod SMIS: 2014+:NE/BC/2016/3/3.1/A/1/241/15-11-2016
911.477,80
2. Reabilitare termica imobile Scoala “George Enescu”
Cod SMIS: 110916
4.562.803.93
3. Reabilitare termica cladire str. V. Alecsandri nr. 52 – Sediul Directiei
de Asistenta Sociala din municipiul Moinesti
Cod SMIS: 2014+: 118435
12.923.812,42
4. Reabilitare termica imobile colegiul tehnic “Grigore Cobalcescu”
Cod SMIS: 114506
8.432.980,53
TOTAL
26.831.074,68
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, BIROU P.I.T.S.D.P,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU ING. MIHAI ARMEANU
Anexa nr. 4.1 la HCL
Nr DENUMIREA OBIECTIVELOR
crt DE INVESTIŢII
0 1
TOTAL GENERAL din care : 159,710
A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 0
B LUCRĂRI NOI 0
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 159,710
CAP.70.10.SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 159,710
A LUCRARI IN CONTINUARE
TOTAL 0
B LUCRARI NOI
TOTAL 0
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1 DOTARI INDEPENDENTE - Sistem climatizare Piata 67,000
2 DOTARI INDEPENDENTE - Extindere sistem de supraveghere video 9,000
3 DOTARI INDEPENDENTE - Motocositoare 3,000
4 DOTARI INDEPENDENTE - Motocositoare 3,300
5 DOTARI INDEPENDENTE - Freza de zapada 7,400
6 DOTARI INDEPENDENTE - Autoutilitara 70,010
TOTAL 159,710
TOTAL GENERAL 159,710
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ARHITECT SEF,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU URB. CATALIN GHERVAN
DIRECTIA ECONOMICA
PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2019 DIN BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
BUGET 2019
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂM U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. ___/______2018
DIRECTIA ECONOMICA ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. ___/______2019
BUGET INSTITUTII SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2019 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-mii lei-
Nr.
crt.
CAPITOL COD BUGET REALIZAT BUGET
2018 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 00.10 3,112.50 1,458.48 7,362.25 2,418.68 2,418.68 2,418.68
1 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 3,092.50 338.73 441.25 441.25 441.25 441.25
2 Subventii de la bugetul de stat 42.10 314.35 1,977.43 1,977.43 1,977.43 1,977.43
3 Subventii de la alte administratii 43.10 20.00 19.51 0.00 0.00 0.00 0.00de la bugetele locale pentru finantarea cheltuieilor de capital din domeniul
sanatatii
43.10.14
2.00 1.95Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
43.10.16
18.00 17.56
Sume din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
43.10.17
0.00
4 Sume primite de la UE 46.10 785.89
5 Sume primite de la UE 48.104,943.57
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50.10 8,209.13 358.25 15,177.69 15,177.69 15,177.69 15,177.69
-proiecte finantate din fonduri externe 58 0.00 0.00 7,062.25 7,062.25 7,062.25 7,062.25
- cheltuieli de capital 70 8,209.13 358.25 8,115.44 8,115.44 8,115.44 8,115.44
1 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.10 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 65.10.70 4.34 4.34
2 SANATATE 66.10 8,173.79 325.19 15,017.98 15,017.98 15,017.98 15,017.98
-proiecte finantate din fonduri externe 66.10.58 7,062.25 7,062.25 7,062.25 7,062.25
- cheltuieli de capital 66.10.70 8,173.79 325.19 7,955.73 7,955.73 7,955.73 7,955.73
3 PIATA 70.10 31.00 28.72 159.71 159.71 159.71 159.71
- cheltuieli de capital 70.10.70 31.00 28.72 159.71 159.71 159.71 159.71
4 PROTECTIA MEDIULUI 74.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
- cheltuieli de capital 74.10.70 0.00
5 PASUNE 83.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 83.10.70 0.00
6 DEFICIT (excedentul anilor precedenti) 98.10 -5,096.63 1,100.23 -7,815.44 -12,759.01 -12,759.01 -12,759.01
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
