Rapport pour la commission permanente du conseil … · stage de préparation au bac ... Les...
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Rapport pour la commissionpermanente du conseil régional
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Présenté parJean-Paul HuchonPrésident du conseil régionald'Ile-de-France
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MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DE FORMATIONS 2007 – 2013
« OUVERTURE SOCIALE»
TOME 2
CP 10-531_TOME2
JUILLET 2010
@[email protected] 15/06/10 15:06:00
chapitre 932 "enseignement" code fonctionnel 28 "Autres services périscolaires et annexes",
programme HP28-005 (128005) " schéma des formations " action "réussite des élèves" (12800501)
Sommaire
ANNEXE AU RAPPORT N°1 ................................................................................................ 2 1. CRDP de Paris « Ambition Prépa » ............................................................................ 3
ANNEXE AU RAPPORT N°2 ................................................................................................ 4 1. École Polytechnique « Tutorat » ................................................................................. 5
ANNEXE AU RAPPORT N°3 ................................................................................................ 8 1. École des Mines ParisTech « Tutorat » ...................................................................... 9
ANNEXE AU RAPPORT N°4 ...............................................................................................10 1. Agro Paris Tech – Tutorat « Pourquoi pas moi ? » .....................................................11
ANNEXE AU RAPPORT N°5 ...............................................................................................12 1. École des Hautes Études Commerciales ParisTech – « Tutorat » .............................13
ANNEXE AU RAPPORT N°6 ...............................................................................................15 1. Arts et Métiers ParisTech « OPTIM » .........................................................................16
ANNEXE AU RAPPORT N°7 ...............................................................................................17 1. Paris Montagne « Science Académie » .....................................................................18
ANNEXE AU RAPPORT N°8 ...............................................................................................28 1. « Réussir aujourd’hui » ..............................................................................................29
ANNEXE AU RAPPORT N°9 ...............................................................................................32 1. ESSEC « Pourquoi pas moi » ....................................................................................33
ANNEXE AU RAPPORT N°10 .............................................................................................35 1. École des Mines ParisTech « Tutorat » .....................................................................36
ANNEXE AU RAPPORT N°11 .............................................................................................38 1. Association « Talens » ...............................................................................................39
ANNEXE AU RAPPORT N°12 .............................................................................................43 1. École centrale de Paris ..............................................................................................44
3
ANNEXE AU RAPPORT
N°1
4
1. CRDP de Paris « Ambition Prépa »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
DEPENSES RECETTES
Réalisation technique de la plate-forme (intégration de logiciels)
2 500 €
Rectorat de Paris 10 000 €
Coordination pédagogique
Rémunération d’un enseignant
11 500 €
Ministère de l’Éducation Nationale
7 500 €
Maintenance 2 500 € Ministère de l’enseignement supérieur
8 000 €
Action pédagogique, (tutorat et volet culturel)
24 000 € Région Île-de-France 15 000 €
TOTAL 40 500 € 40 500 €
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
DEPENSES RECETTES
Réalisation technique de la plate-forme (intégration de
logiciels)
2 500 €
Rectorat de Paris 10 000 €
Coordination pédagogique
Rémunération d’un enseignant
11 500 €
Ministère de l’Éducation Nationale
7 500 €
Maintenance 2 500 € Ministère de
l’enseignement supérieur
8 000 €
Action pédagogique, (tutorat et volet
culturel) 24 000 € Région Île-de-France 15 000 €
TOTAL 40 500 € 40 500 €
5
ANNEXE AU RAPPORT
N°2
6
1. École Polytechnique « Tutorat »
1.1. Bilan financier année scolaire 2009-2010
Dépenses Montant €
Salaire assistant 36 000
Ateliers d'expression et de Codes sociaux 76 lycéens 18 000
Orientation scolaire (interventions COP) 76 lycéens 5 047
Vacations Professeurs Référents 5 899
Sorties Culturelles (au moins 3 sorties par élève) 76 lycéens 4 500
séminaire "découverte des métiers et des filières" à Marseille (mars 2010) 28 premières 6 200
séminaire croisé ESSEC (juin 2010) 29 secondes 4 000
stage de préparation au bac (avril 2010) 14
terminales 5 600
actions de second cercle (3 dans l'année minimum) 500 élèves 4 500
Transports (autres que séances hebdomadaires) 8 000
Cérémonies (accueil, bourses, présentation de projets, remise diplôme) 2 000
Restauration (repas et goûters élèves) 3 000
Assurance 150
colloque du 23 octobre (prestation vidéo) 3 500
communication 2 000
fournitures diverses 1 000
Divers 1 605
Total 111 000
Recettes Montant
ACSE 56 500
rectorat 3 500
Région 35 000
Conseil Général 10 000
Villes 6 000
Total 111 000
Prestations de l'Ecole non valorisées
Salaire Chef de programme 42000
locaux 15000
7
transport hebdomadaire des 76 lycéens (du lycée à l'X) 20000
8
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
Dépenses Montant €
Salaire assistant 36 000
Ateliers d'expression et de Codes sociaux 76 lycéens 18 000
Orientation scolaire (interventions COP) 76 lycéens 5 047
Vacations Professeurs Référents 5 899
Sorties Culturelles (au moins 3 sorties par élève) 76 lycéens 4 500
séminaire "découverte des métiers et des filières" à Marseille (mars 2010) 28 premières 6 200
séminaire croisé ESSEC (juin 2010) 29 secondes 4 000
stage de préparation au bac (avril 2010) 14
terminales 5 600
actions de second cercle (3 dans l'année minimum) 500 élèves 4 500
Transports (autres que séances hebdomadaires) 8 000
Cérémonies (accueil, bourses, présentation de projets, remise diplôme) 2 000
Restauration (repas et goûters élèves) 3 000
Assurance 150
colloque du 23 octobre (prestation vidéo) 3 500
communication 2 000
fournitures diverses 1 000
Divers 1 605
Total 111 000
Recettes Montant
ACSE 56 500
rectorat 3 500
Région 35 000
Conseil Général 10 000
Villes 6 000
Total 111 000
Prestations de l'Ecole non valorisées
Salaire Chef de programme 42000
locaux 15000
transport hebdomadaire des 76 lycéens (du lycée à l'X) 20000
9
ANNEXE AU RAPPORT
N°3
10
1. École des Mines ParisTech « Tutorat »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
DEPENSES RECETTES
Personnel encadrant (chef de projet,
psychologue vacataire, enseignants
chercheurs...)
40 000 € Subvention DIV-ACSE 30 000 €
Secrétariat 10 000 € Subvention CR IDF 30 000 € Frais divers (transport,
musées, documentation…)
10 000 € Fonds propres 20 000 €
Frais structuraux assurés par l’Ecole
20 000 €
Total 80 000 € Total 80 000 €
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
DEPENSES RECETTES
Personnel encadrant (chef de projet,
psychologue vacataire, enseignants
chercheurs...)
40 000 € Subvention DIV-ACSE 30 000 €
Secrétariat 10 000 € Subvention CR IDF 30 000 € Frais divers (transport,
musées, documentation…)
10 000 € Fonds propres 20 000 €
Frais structuraux assurés par l’Ecole
20 000 €
Total 80 000 € Total 80 000 €
11
ANNEXE AU RAPPORT
N°4
12
1. Agro Paris Tech – Tutorat « Pourquoi pas moi ? »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
Dépenses Montant Recettes Montant
60 – Achat 34 682
61 – Service extérieurs 9 660 Etat (ACSE) 101 419
62 – Autres Services extérieurs
50 326 CRIF 22 500
63 – Impôts et taxes - Rectorat de Créteil 9 800
64 – Charges de personnels
71 551
Mise à disposition de locaux
24 000 AgroParisTech autofinancement
56 500
190 219 190 219
Remarques :
1. Ce bilan financier intègre des éléments réalisés et d’autres encore à venir, l’année scolaire 2009/2010 n’étant pas terminée au moment de la transmission du bilan financier
2. Les charges de personnel incluent la prise en charge sur les ressources propres d’AgroParisTech d’agents mis à disposition pour un montant de 32 500 €.
1.2. Budget prévisionnel Année scolaire 2010-2011
Dépenses Montant Recettes Montant
60 – Achat 59 306
61-Service extérieurs 16 518 Etat (ACSE) 185 365
62– Autres Services extérieurs
86 057 CRIF 44 023
63– Impôts et taxes -
64 – Charges de personnels
100 007
Mise à disposition de locaux
36 480 AgroParisTech autofinancement
68 980
298 368 298 368
13
ANNEXE AU RAPPORT
N°5
14
1. École des Hautes Études Commerciales ParisTech – « Tutorat »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
DEPENSES Montants RECETTES Montants
60 ACHATS 148000 706 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS
Alimentation et boisson Participation des usagers
Eau, gaz, électricité, combustible
Prestations de services CAF
Fournitures d'entretien, petit équipement de bureau
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Fournitures d'activités ETAT
61 SERVICES EXTERIEURS
Crédits Acse/ cordées de la réussite 121000
Sorties Emploi solidarité
Loyers Culture
Location de matériel Education Nationale
Travaux d'entretien et de réparation
Droits de la Femme
Primes d'assurance Jeunesse Sports
Frais de colloques, séminaires, conférences
Emplois aidés par l'Etat (CNASEA)
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
FASILD
Fonds Européens (FSE, FEDER)
Rémunération d'intermédiaires et honoraires
Autres (préciser)
Publicité, publication COLLECTIVITES TERRITORIALES
Transports liés aux activités
Conseil Régional 35000
Déplacements, missions et réception
Conseil Général - Crédits politique de la Ville - Autres directions (à préciser)
30000
Frais postaux et télécommunication
Commune(s ) Groupement de communes (communautés de communes, communautés d'agglomérations)
Formation ORGANISMES SEMI-PUBLICS
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
Caisse d'Allocations Familiales
Taxe sur les salaires Caisse des Dépôts et Consignations
Autres impots de taxes Chambres de commerce
64 CHARGES DE PERSONNEL
110000 Autres (préciser)
Salaires bruts 0
SUBVENTIONS PRIVEES (préciser)
Charges sociales et patronales
Médecine du travail
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE/ FONDS PROPRES POLYTECHNIQUE
72000
TOTAL 258
000,00 € TOTAL
258 000,00 €
Evaluation des contributions volontaires FACULTATIF
Charges Produits
15
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
DEPENSES Montants RECETTES Montants
60 ACHATS 148000 706 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS
Alimentation et boisson Participation des usagers
Eau, gaz, électricité, combustible
Prestations de services CAF
Fournitures d'entretien, petit équipement de bureau
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Fournitures d'activités ETAT
61 SERVICES EXTERIEURS
Crédits Acse/ cordées de la réussite 121000
Sorties Emploi solidarité
Loyers Culture
Location de matériel Education Nationale
Travaux d'entretien et de réparation
Droits de la Femme
Primes d'assurance Jeunesse Sports
Frais de colloques, séminaires, conférences
Emplois aidés par l'Etat (CNASEA)
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
FASILD
Fonds Européens (FSE, FEDER)
Rémunération d'intermédiaires et honoraires
Autres (préciser)
Publicité, publication COLLECTIVITES TERRITORIALES
Transports liés aux activités
Conseil Régional 35000
Déplacements, missions et réception
Conseil Général - Crédits politique de la Ville - Autres directions (à préciser)
30000
Frais postaux et télécommunication
Commune(s ) Groupement de communes (communautés de communes, communautés d'agglomérations)
Formation ORGANISMES SEMI-PUBLICS
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
Caisse d'Allocations Familiales
Taxe sur les salaires Caisse des Dépôts et Consignations
Autres impots de taxes Chambres de commerce
64 CHARGES DE PERSONNEL
110000 Autres (préciser)
Salaires bruts 0
SUBVENTIONS PRIVEES (préciser)
Charges sociales et patronales
Médecine du travail
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE/ FONDS PROPRES POLYTECHNIQUE
72000
TOTAL 258
000,00 € TOTAL
258 000,00 €
Evaluation des contributions volontaires FACULTATIF
Charges Produits
16
ANNEXE AU RAPPORT
N°6
17
1. Arts et Métiers ParisTech « OPTIM »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
DEPENSES RECETTES
Informations, tests et entretiens
15 000 € Fonds propres 38 000 €
Mise en œuvre du tutorat « Optim » pour
35 lycéens
20 000 €
Mise en œuvre du tutorat « Optim » pour
27 étudiants d’IUT
20 000 €
Complément à l’APL 30 000 € Aide de la fondation SAFRAN
12 000 €
Aide de la fondation des ingénieurs des
Arts et Métiers
15 000 €
Région Île-de-France 20 000 €
TOTAL 85 000 € 85 000 €
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
DEPENSES RECETTES
Informations, tests et entretiens
4 500€
Déplacements 2 500 €
Information des lycéens
3 000 €
Tutorat en direction des lycéens
40 000 € Aide des fondations 15 000 €
Aides directes 20 000 € Rectorat 45 000 €
Région Île-de-France 10 000 €
TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000 €
18
ANNEXE AU RAPPORT
N°7
19
1. Paris Montagne « Science Académie »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
Bilan actif
Au ............................... 31-12-2009 31-12-2008
Durée ............................... 12 Mois 9 Mois
en Euros Valeur Brute Amor.& Prov. Valeur Nette Valeur Nette
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0
. Logiciels 0
. Autres 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 138 6 116 3 021 6 067
. Terrains 0
. Constructions 0
. Agencements, matériels et outilages 0
. Matériels de bureau et informatique 9 138 6 116 3 021 6 067
0
. Autres immobilsiations corporelles 0
. En cours 0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0
. Participations 0
. Créances rattachées à des participations 0 0
. Autres titres immobilisés 0 0
. Prêts, cautions et deépôts 0
.Autres immobilisations financières 0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE I 9 138 6 116 3 021 6 067
STOCKS ET EN COURS 0 0 0 0
. Matières premières 0
. Approvisionnements 0
. En cours de production de biens ou de services 0
. Marchandises 0
FOURNISSEURS DEBITEURS IMMOBILISATIONS 0 0 0 0
. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations 0
CREANCES ET COMPTES RATTACHES 50 159 0 50 159 56 000
. Membres, créances s/allocations 0
. Avances et acomptes versés sur commandes 0 0
. Autres créances 50 159 50 159 56 000
. Fournisseurs débiteurs 0 0
PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES 0 0 0 298
. Valeurs mobilières 0 298
. Intérêts courus non échus 0 0
DISPONIBILITES 3 626 3 626 984
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0 477
TOTAL ACTIF CIRCULANT II 53 785 0 53 785 57 759
ECART DE CONVERSION ACTIF III 0
TOTAL ACTIF (I+II+III) 62 922 6 116 56 806 63 826
20
Bilan passif
Au ...............................31-12-2009 31-12-2008
Durée ...............................12 Mois 9 Mois
en Euros Valeur Nette Valeur Nette
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 0 0
. Fonds associatifs
. Fonds de trésorerie apporté
. Dons et legs
. Subventions d'investissements non renouvelables
FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE
FONDS DE RESERVES 0 0
. Réserves statutaires
. Réserves de trésorerie
. Projet associatif
. Autres réserves
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU 8 644 12 259
. Résultat de l'exercice -3 615 7 683
. Report à nouveau 12 259 4 576
SUBVENTIONS EQUIPEMENTS AMORTISSABLES 0
. Brut
.Amortissements
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ET AUTRES FONDS I 8 644 12 259
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES II 0
. Pour risques
. Pour charges
FONDS DEDIES III 10 144 12 789
. Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
. Autres fonds dédiés 10 144 12 789
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 16 578 2 538
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Capital emprunté
. Emprunts, dettes et concours bancaires divers 16 578 2 538
AUTRES DETTES 21 440 36 238
. Allocations restant à verser
. Fournisseurs et comptes rattachés 9 475 25 286
. Dettes fiscales et sociales 11 964 10 952
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
. Autres dettes
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
TOTAL DETTES ET ASSIMILES IV 38 017 38 776
TOTAL DU PASSIF (I+II+III) 56 805 63 824
21
Compte de résultats
Au ...............................31-12-2009 31-12-2008
Durée ............................... 12 Mois 9 Mois
en Euros Total Total
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations des membres
Services aux membres 0 0
Autres service 1 140
PRODUITS ISSUS DES MEMBRES 1 140 0
Subventions d'exploitation Paris et Région 284 383 293 877
Autres subventions de fonctionnement
Dons, legs
Reprises de provisions et amortissements
Transferts de charges
Subventions d'équipement virées au compte de résultat
Autres produits 349
TOTAL (a) ( I ) 285 872 293 877
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de matières, fournitures et assimilés
Achats de petits matériels
Charges liées aux manifestations 147 980 143 342
Honoraires
Communication, publicité, publication
Frais de mission, réception, déplacement
Frais bancaires (b)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements 88 272 88 684
Charges sociales 33 793 29 456
Travaux en cours 9 063
Allocations versées aux membres
Dotations aux amortissements des immobilisations 3 046 1 783
Dotations aux provisions s/actifs circulants
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 16 529 14 140
TOTAL (c) ( II ) 289 621 286 467
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) -3 749 7 410
OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué, perte transférée ( III )
Perte supportée, bénéfice transféré ( IV )
PRODUITS FINANCIERS
De participations (d)
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d)
Autres intérêts et produits assimilés (d) 134 273
Reprise s/provisions
Transferts de charges
Différence positives de change
Produits nets s/cessions valeurs mobilières de placement
TOTAL ( V ) 134 273
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (e)
Différence négatives de change
Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement
TOTAL ( VI ) 0 0
2 - RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) 134 273
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI ) -3 615 7 683
22
Compte de résultats (suite)
Au ...............................31-12-2009 31-12-2008
Durée ............................... 12 Mois 9 Mois
en Euros Total Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprise s/provisions
Transferts de charges
TOTAL ( VII ) 0 0
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opération en capital (f et g)
Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL ( VIII ) 0 0
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII) 0 0
Impôts sur les bénéfices (IX)
Sous -Total PRODUITS ( I + III + V + VII ) 286 006 294 150
Sous -Total CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX) 289 621 286 467
5. RESULTAT ( Produits - Charges) -3 615 7 683
(a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier
redevances sur crédit-bail immobilier
(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(d) Dont produits concernant des entités liées
(e) Dont intérêts concernant des entités liées
(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées
(g) Amortissement des immobilisations cédées
23
Association Paris-Montagne
Programme Science Académie
2009
Intitulé du compte Sciences Académie
Anim/Spectacles 2 064,19
Fournit. entretien & petit equip. 615,10
Fournitures administratives 1 337,75
Autres matieres et fournitures 778,03
Services extérieurs 5 608,39
Locations 350,00
Assurance 1 085,89
Frais colloques conf. 1 161,00
Remuneration d'int. & hono. 10 131,81
Publicite publicat. relat. publiq. 6 284,94
Cadeaux 0,00
Voyages et deplacements 21 995,29
Frais d'hébergement 0,00
Frais de nourritures 12 040,46
Missions, réception 94,19
Frais postaux et de télécomm. 4 707,69
Services bancaires et assim. 707,03
Concours divers 67,50
Charges de personnel 61 636,61
Cotisation Urssaf 23 703,00
Medecine du travail, pharmacie, FC 1 332,00
Indemnité stages 700,00
Droits d'auteur & autres FDS 0,00
Amortissement 1 575,65
Provisions pour charges 7 387,98
0,00
165 364,50
Subvention Acsé / FASILD 3 000,00
Subvention IDF 40 000,00
Subventions 10 000,00
Subvention Bettencourt-Schueller 70 000,00
Subvention DRRT 10 000,00
Subvention Ministère Recherche 0,00
Subvention Société Générale 10 000,00
Subvention Inserm 0,00
Produits supplémentaires 6 224,50
Produits divers de gestion 1 140,00
Subvention Ville de Paris 15 000,00
0,00
0,00
165 364,50
24
1.2. « Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
Paris Montagne
Programme Science Académie -2010-2011
DEPENSES Montant
Frais de Personnel (hors personnel bénévole et personnels de statut public dans le cadre de leurs missions de service public)
* Gestion/coordination de l'association 22,4
* Coordination du projet IDF et national 22,6
* Coordination du projet en région 15,2
* Communication 13,1
Total frais de personnel 73,3
Frais d’animation
* Achat/location de petits équipements et matériels - matériel pour ateliers scientifiques lors du séjour à l'ENS 2,0
* Animations pédagogiques : animations, visites de musées scientifiques, participation aux rencontres CNRS Jeunes 8,0
* Conception d’expositions, de débats, de conférences, de concours… : réalisation d'un congrès au mois de mai, où les jeunes présentent le travail réalisé pendant les stages qu'ils ont effectués 2,3
* Soutien à la création de clubs de Science 3,0
* Organisation de stages thématiques sur le modèle du stage de mécanique quantique de février 2007 et du stage sur les comportements collectifs de février 2008 3,0
Total Frais d’animation 18,3
Frais de communication
* Conception des outils de communication : logo, site Internet, affiches, tracts, communiqués et dossier de presse 2,0
* Impression / reprographie 4,0
* Frais postaux (diffusion) : envoi dans les lycées, envoi aux journalistes 3,6
Total frais de communication 9,6
Frais de transport
* Transport de 350 jeunes pendant les stages des vacances de Pâques à Paris et en Province (sur la base de 100 jeunes ne disposant pas de carte Imagin'R, à 37,60 euros pour la carte hebdomadaire zone 1-6) 3,7
* Transport de 100 jeunes pendant les stages de vacances d'été à Paris (sur la base de 50 jeunes ne disposant pas de carte Imagin'R, à 37,60 euros pour la carte hebdomadaire zone 1-6) 1,8
* Transport des intervenants 1,0
Total frais de transport 6,5
Frais d’hébergement
25
* Prise en charge du logement des encadrants pendant le séjour d'été : 11 encadrants pour 10 nuits à l'Ecole Normale Supérieure 2,0
* Prise en charge du logement des jeunes : 30 jeunes pour 10 nuits à l'Ecole Normale Supérieure 7,5
Total frais d’hébergement 9,5
Frais de nourriture
* Frais de nourriture pendant les stages des lycéens pendant les vacances de Pâques (350 jeunes pendant 4 jours, à 5 euros le repas) 7,0
* Frais de nourriture pendant les stages des lycéens pendant les vacances d'été (100 jeunes pendant 4 jours, à 5 euros le repas) 3,0
* Frais de nourriture pendant les réunions mensuelles (10 réunions, avec 25 personnes, à 5 euros le repas) 1,2
* Frais de nourriture pendant le séjour d'été (10 jours, avec 40 personnes, 2 repas par jour au réfectoire de l'ENS à 8 euros le repas) 6,4
* Frais de nourriture pendant les conférences ou réunions mensuelles organisées pour les lycéens (Une dizaine de rencontres) 1,1
Total frais de nourriture 18,7
Frais administratifs (secrétariat…)
* Fournitures et petit équipement 4,0
* Frais de téléphone 3,0
* Autres 2,0
Total frais administratifs 9,0
Autres frais (préciser)
* Frais de représentation en province et à l'étranger (déplacement ouverture nationale, envoi de représentants dans des congrès, rencontre de responsables d'autres initiatives...) 5,0
* Frais d'échanges avec des lycéens de programmes européens similaires et participation à de séjours scientifiques en Europe (sur le modèle des Summer Camp) 10,0
* Frais de participation et d'adhésion aux fédérations, organisations internationales, réseau d'associations,... 4,0
* Assurances 2,0
Total Autres frais 21,0
TOTAL DEPENSES 165,9
RECETTES
En cours de demande
* ACSÉ (renouvellement de subvention) 20 000
* DRRT (renouvellement de subvention) 14 000
* Région Ile-de-France 50 000
* Région Rhône-Alpes 6 900
* Ville de Paris 15 000
* Fonds privés (renouvellement de subvention) 60 000
TOTAL RECETTES 165 900
26
Pour information :
27
Contributions volontaires en nature
Estimation de la valeur des
contributions
Mise à disposition gratuite de biens et prestations : salle à l'Ecole Normale Supérieure pendant 10 jours durant le séjour estival, salle à l'Ecole Normale Supérieure pendant les réunions, tickets gratuits au Palais de la Découverte, au Musée de l'Homme et à l'Exploradome, matériel audiovisuel prêté 50 000
Personnel bénévole : 15 bénévoles actifs à l'année (10 jours de séjour estival de la Science Académie ; 10 réunions dans l'année avec les jeunes, 10 réunions dans l'année entre les encadrants, avec une présence de 7 bénévoles en moyenne et 2H de travail supplémentaire par semaine en moyenne) 24 000
Intervention bénévole de chercheurs : une vingtaine de conférences de 2H réalisées par des chercheurs pour les jeunes de la Science Académie 6 000
Dons en nature : livres, magazines, DVD 1 500
TOTAL 81 500
28
Contributions volontaires en nature Estimation de la valeur des
contributions
Mise à disposition gratuite de biens et prestations : salle à l'Ecole Normale Supérieure pendant 10 jours durant le séjour estival, salle à l'Ecole Normale Supérieure pendant les réunions, tickets gratuits au Palais de la Découverte, au Musée de l'Homme et à l'Exploradome, matériel audiovisuel prêté 50 000
Personnel bénévole : 15 bénévoles actifs à l'année (10 jours de séjour estival de la Science Académie ; 10 réunions dans l'année avec les jeunes, 10 réunions dans l'année entre les encadrants, avec une présence de 7 bénévoles en moyenne et 2H de travail supplémentaire par semaine en moyenne) 24 000
Intervention bénévole de chercheurs : une vingtaine de conférences de 2H réalisées par des chercheurs pour les jeunes de la Science Académie 6 000
Dons en nature : livres, magazines, DVD 1 500
TOTAL 81 500
29
ANNEXE AU RAPPORT
N°8
30
1. « Réussir aujourd’hui »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3)
Prévision Réalisation %
I. Charges directes affectées à l’action I. Ressources directes affectées à l’action
60 – Achat -
5 931
70 – Vente de produits finis, prestations de services,
Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation (2)
Autres fournitures 5 931 Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs - 6 472
Locations immobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurance Région(s):
Documentation 336 Ile de France 40 000
Orientation des élèves 6 136 Autres 10 000
62 - Autres services extérieurs - 171 440 Département(s):
Rémunérations intermédiaires et honoraires
355
Préfecture 93 90 000
Préfecture 78 10 000
Préfecture 77 15 000
Déplacements, missions 40 742
Commune(s):
Séjours linguistiques 77 439
Ecuries Ete 49 979 Clichy 5 000
Internet bénéficiaires 2 794
Poste 131 Mécénat 52 112
Cotisations des membres 1 553
Participations séjours 11 543
63 - Impôts et taxes - - Cotisations des élèves 700
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel - 6 927 75 - Autres produits de gestion courante
11
(Rémunération des personnels, 4 941
Charges sociales, 1 986
Autres charges de personnel)
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 3 377
68- Dotation aux amortissements
7 8 – Reports ressources non utilisées d’opérations antérieures
78-1 Subventions affectées 35 553
78-2 Prélèvement sur les réserves de l'association
31
I. Charges indirectes affectées à l’action I. Ressources indirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement
68 099 Report 2009-2010 -15 980
Frais financiers
Total des charges -
258 869
Total des produits -
258 869
86- Emplois des contributions volontaires en nature
87 - Contributions volontaires en nature
(Secours en nature) (Bénévolat) 111 870
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Prestations en nature
Personnel bénévole) 111 870
Dons en nature)
TOTAL -
370 739
TOTAL -
370 739
32
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
Exercice 2010 date de début : 01/09/2010 date de fin : 31 août 2011
CHARGES Montant (2) PRODUITS Montant (2)
I. Charges directes affectées à l’action I. Ressources directes affectées à l’action
60 - Achats 70 - Participations financières Petit équipement 2 300 Participation annuelle des bénéficiaires 1 350 Fournitures de bureau 3 800 des bénéficiaires
61 - Services extérieurs Participations aux séjours à l'étranger 30 000 Locations 23 000
Entretien et réparation 2 500 74 - Subventions d'exploitation Assurance 550 Etat
Documentation 1 310 Préfecture de Seine St Denis 110 000
Orientation et accompagnement 15 500 Préfecture des Hauts de Seine 20 000
62 - Autres services extérieurs Préfecture du Bas-Rhin 30 000
Rémunérations interm./honoraires 41 700 Préfecture de la Loire 20 000
Publicité, publications 2 000 Préfecture du Gard 25 000
Bourses, secours 43 000 Conseils régionaux
Prépa aux études de médecine 10 000 Région Ile de France 40 000
Déplacements, missions Région languedoc-roussillon 6 000
- sorties pédagogiques 62 700 Conseils généraux
- stages linguistiques 166 400 Conseil général du Gard 3 000
- déplacements écuries d'été 4 000 Communes
-déplacements des DR et du CA 19 500 Ville de Clichy sous Bois 5 000
déplacements association RA 4 500 Ville d'Alès 4 000
AG, séminaire 8 500 Autres subventions Frais postaux et internet 2 760 AAENA 24 000
Services bancaires, autres 1 000 Van G 14 000
63- Impôts et taxes Fondation Blancmesnil 30 000
Impôts et taxes sur rémunération 2 100 la Luciole 15 000
Autres impôts et taxes 1 000 RATP 30 000
64 - Charges de personnel Fondation 29 Haussmann 15 000
Rémunérations des personnels 78 000 Fondation Henri Lachmann 15 000 Charges sociales 15 500 Dynamo 5 000 65 Autres charges de gestion cour. 75 - Autres recettes Cotisations (membres titulaires) 2 000
68- Dot. aux amortissemts et prov. Autres subventions à obtenir 65 000 Amortissements 730 76 - Produits financiers 3 000
I. Charges indirectes affectées à l’action I. Ressources indirectes affectées à l’action
Total 512 350 Total 512 350
86 - Emplois des contr. Vol. en nat. 87 - Contributions vol. en nature
Personnel bénévole 312 500 Bénévolat 312 500
TOTAL DES CHARGES 824 850 TOTAL DES PRODUITS 824 850
33
ANNEXE AU RAPPORT
N°9
34
1. ESSEC « Pourquoi pas moi »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
CHARGES
Montant (2)
PRODUITS
Montant (2)
I. Charges directes affectées à l’action
I. Ressources directes affectées à l’action
37 302
60 – Achat 70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises
Prestations de services 45 201
Achats matières et fournitures 2 091 74- Subventions d’exploitation(1)
Autres fournitures Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs - Mission Ville 150 000
Pédagogie, sorties culturelles - MESR 10 000
Etude et recherche 53 157 - Fondation Alcoa 21 000
Assurance Région(s): 35 000
Documentation -
62 - Autres services extérieurs Département(s):
Rémunérations intermédiaires et honoraires
-
Publicité, publication 14 369 Entreprises privées :
Déplacements, missions 67 082 - Caisse d’Epargne 70 000
Services bancaires, autres - Alcoa / Véolia 5 000
63 - Impôts et taxes Organismes sociaux ( à détailler):
Impôts et taxes sur rémunération, -
Autres impôts et taxes -
64- Charges de personnel Fonds européens
Rémunération des personnels (dt charges)
120 415 CNASEA (emploi aidés)
Charges sociales, Autres aides, dons ou subventions affectées
Autres charges de personnel 25 987 -
65- Autres charges de gestion courante
75 - Autres produits de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers
68- Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur amortissements et provisions
328 302 328 302
I. Charges indirectes affectées à l’action
I. Ressources indirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges Total des produits
86- Emplois des contributions volontaires en nature
87 - Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL TOTAL
328 302 328 302
35
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
CHARGES
Montant (2)
PRODUITS
Montant (2)
I. Charges directes affectées à l’action
I. Ressources directes affectées à l’action
38 000
60 – Achat 70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises
Prestations de services 58 000 Achats matières et fournitures 4 000 74- Subventions
d’exploitation(1)
Autres fournitures Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs - Mission Ville 171 000 Pédagogie, sorties culturelles - MESR 20 000 Etude et recherche 55 000 Assurance Région(s): 35 000 Documentation - 62 - Autres services extérieurs Département(s): Rémunérations intermédiaires et honoraires
-
Publicité, publication 16 000 Entreprises privées : Déplacements, missions 85 000 - Caisse d’Epargne 70 000 Services bancaires, autres - Fondation Accenture 16 000 63 - Impôts et taxes Organismes sociaux ( à
détailler):
Impôts et taxes sur rémunération, - Autres impôts et taxes - 64- Charges de personnel Fonds européens Rémunération des personnels (dt charges)
110 000 CNASEA (emploi aidés) Charges sociales, Autres aides, dons ou
subventions affectées
Autres charges de personnel 22 000 - 65- Autres charges de gestion courante
75 - Autres produits de gestion courante
66- Charges financières 67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 68- Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur
amortissements et provisions
350 000 350 000
I. Charges indirectes affectées à l’action
I. Ressources indirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement Frais financiers Autres Total des charges Total des produits 86- Emplois des contributions volontaires en nature
87 - Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature TOTAL TOTAL
350 000 350 000
36
ANNEXE AU RAPPORT
N°10
37
1. École des Mines ParisTech « Tutorat »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
BILAN ACTIF 30/6/09 30/6/08 30/6/07 PASSIF 30/6/09 30/6/08 30/6/07
Fonds Associatifs
Report à nouveau 94 953 100 201 505
Résultat de l'exercice -32 877 -5 248 99 696
Banque Société Générale 1 188 2 025 15 201
Compte Sur livret (Soc. Gén.)
105 86 928 85 000
Livret A (Société Générale)
55 300
Part SGAM (Soc. Gén.) 6 032 6 000
62 625 94 953 100 201 62 076 94 953 100 201
38
Le déficit à été comblé grâce aux fonds propres de l’association, qui dispose d’un fonds de trésorerie datant de 2007.
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
DEPENSES RECETTES
Achats 2 000€ Ressources propres 3 500 €
Locations mobilières et immobilières
6 500€ ACSÉ 35 000 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires
1 000€ FONDS PRIVES d'ENTREPRISES 15 500 €
Déplacements, missions et réceptions
10 000€ REGION Île de France 16 000 €
Frais postaux et télécommunication
2 000€
Frais concours 2 500€
Charges du personnel 46 000€
TOTAL 70 000€ TOTAL 70 000€
Mise à disposition gratuite de biens
58 000€ Bénévolat 49 000€
Bénévolat Tutorat (28000€)+ Hors tutorat (21000€)
49 000€ prestation 58 000€
TOTAL y compris les contributions volontaires 177 000 €
TOTAL y compris les contributions volontaires
177 000 €
39
ANNEXE AU RAPPORT
N°11
40
1. Association « Talens »
1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010
BILAN FINANCIER 2009-2010 TOTAL
Frais de Fonctionnement
Téléphone 717,49 €
Charges Sociales 29 591,00 €
Salaires personnel 51 807,35 €
Fournitures administratives 3 287,15 €
Consommables Informatiques 500,45 €
Frais de transport personnel/CA 929,77 €
Supports Communication 3 966,58 €
Total Frais de Fonctionnement 90 799,79 €
Tutorat Paris
Frais de transport Elèves 288,55 €
Frais sorties culturelles 975,00 €
Matériel pédagogique 72,81 €
Séjours linguistiques 20 000,00 €
Total Tutorat Paris 21 336,36 €
Tutorat Province
Frais de mission Tuteurs 878,20 €
Matériel informatique Elèves 908,96 €
Visio 1 328,25 €
Séjours linguistiques 20 000,00 €
Total Province 23 115,41 €
41
Manifestations
Hébergements en pension complète 97 650,75 €
Frais de transports 6 716,20 €
Frais Reprographie publications 3 797,49 €
Matériel pédagogique 2 000,00 €
Frais liés au personnel 15 354,00 €
Sorties Culturelles 6 000,00 €
Total Manifestations 131 518,44 €
TOTAL DEPENSES 266 770,00 €
Subventions
CR Ile-de-France 40 000,00 €
ACSE/Cordées de la réussite 150 000,00 €
Haut Commissariat à la Jeunesse 76 770,00 €
Total Subventions 266 770,00 €
TOTAL RECETTES 266 770,00 €
42
1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011 TOTAL
Frais de Fonctionnement
Téléphone 1 000,00 €
Charges Sociales 27 300,00 €
Salaires personnel 67 500,00 €
Fournitures administratives 2 260,00 €
Consommables Informatiques 6 000,00 €
Frais de transport personnel/CA 2 000,00 €
Supports Communication 25 000,00 €
Total Frais de Fonctionnement 131 060,00
€
Tutorat Paris
Frais de transport Elèves 45 000,00 €
Frais sorties culturelles 12 000,00 €
Cours de théâtre d'improvisation 5 000,00 €
Locations 15 000,00 €
Matériel pédagogique 12 000,00 €
Séjours linguistiques 26 000,00 €
Total Tutorat Paris 115 000,00
€
Tutorat Province
Frais de mission Tuteurs 7 200,00 €
Matériel informatique Elèves 2 000,00 €
Visio 2 400,00 €
Matériel pédagogique 1 600,00 €
Séjours linguistiques 10 000,00 €
Total Province 23 200,00 €
Post-Bac
Bibliothèque 4 080,00 €
Total Post-Bac 4 080,00 €
43
Manifestations
Hébergements en pension complète 138 200,00 €
Frais de transports 17 280,00 €
Frais Reprographie publications 2 000,00 €
Matériel pédagogique 2 000,00 €
Frais liés au personnel 22 720,00 €
Cours de théâtre d'improvisation 6 800,00 €
Sorties Culturelles 5 850,00 €
Total Manifestations 194 850,00
€
TOTAL DEPENSES 468 190,00
€
Subventions
CR Ile-de-France 50 000,00 €
ACSE/Cordées de la réussite 330 000,00 €
Haut Commissariat à la Jeunesse 88 190,00 €
Total Subventions 468 190,00
€
TOTAL RECETTES 468 190,00
€
44
ANNEXE AU RAPPORT
N°12
45
1. École centrale de Paris
1.1. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011
CHARGES Montant PRODUITS Montant
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES
60 - Achats
400
70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services
Prestations de services
Achat matières fournitures 400 74- Subventions d’exploitation 18800
Autres fournitures Etat : préciser les ministères sollicités
61 – Services extérieurs 100 -
Locations -
Entretien et réparation Région(s) 15000
Assurance 100 -
Documentation Département(s)
62 - Autres services extérieurs
18000 -
Rémunérations intermédiaires, honoraires
Intercommunalité(s) : EPCI
Publicité, publication -
Déplacements, missions 18000 Commune(s)
Services bancaires -
63 – Impôts et taxes Organismes sociaux
sur rémunération -
Autres Fonds européens
64 – Charges de personnels 1500 -
Rémunération 1000
Charges sociales 500 Autres établissements publics 3800
Autres charges Aides privées
65 – Autres charges de gestion courante
75 – Autres produits de gestion courante
1200
66 – Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs
1200
67 – Charges exceptionnelles 76 – Produits financiers
69 – Dotation aux amortissemnts
78 – reprises sur amortissements
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES 20000 TOTAL DES PRODUITS 20000
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 – Emplois des contributions volontaires en nature
87 – Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL 20000 TOTAL 20000
46