RAPPORT D’ACTIVITEDU PRESIDENT

Introduction

à l’examen

du Compte de Gestion

et

du Compte Administratif

2001 : les dates marquantes

Deux périodes

séparées par les élections du nouveau comité et du nouveau

bureau syndical

Une nouvelle organisation

• Un bureau avec une vaste délégation• Un exercice des responsabilités collégial• Des commissions plus nombreuses et plus

spécialisées• La gestion « indépendante » de l’eau en comité

spécifique• Donc : changement et continuité en parts égales

Des axes forts

• Le développement de la mission de contrôle• L’initialisation de la démarche qualité• La définition du service du Système

d’information géographique d’intérêt local• La contractualisation de la politique du paysage• L’impulsion au changement pour la Régie du

SIEDS• L’ouverture à l’intercommunalité

Les chemins du changement

• Anticiper et coordonner.

• Répondre précisément aux besoins des communes.

• Développer la proximité et communiquer mieux.

• Mesurer la satisfaction des clients.

De quelques transitions nécessaires

• Le passage à l’euro.• Un débat d’orientation budgétaire vraiment

possible du fait de disponibilités pour le BS 2001.

• Le transfert patrimonial.• La mise en place des 35 heures en spécialisant

les intervenants.• Des outils et des interventions :

– pour appréhender le SIEDS,– pour appréhender la dérégulation.

Des chiffresRépartition des 75 réunions institutionnelles de l'année 2001

38

8

5

24 Commissions

Bureaux Syndicaux

Comités Syndicaux

Autres réunionsinstitutionnelles

Une participation active

mars-01 avr-01 mai-01 juin-01 juil-01 août-01 sept-01 oct-01nov-01

Présents

QUORUM

0

50

100

150

200

250

300

Présents

QUORUM

Des décisions stratégiques

• Pour préparer la dérégulation nous avons choisi d’axer notre action sur la qualité– Développer la maîtrise de notre territoire par la définition de

nouveaux services modernes de gestion :• SIGil• Eclairage Public

– Accompagner les maires dans la gestion de la desserte en énergie :

• Politique des branchements longs• Prise en compte de la loi SRU

– Embaucher les ressources humaines nécessaires• Monsieur Michel LICHOU pour la mission contrôle• Monsieur Michel ANDRE pour le SIGil

Les opérations de vote

• Le compte de gestion

• Le Bilan

• Le compte d’exploitation = le compte administratif

Compte de gestion 2001

Monsieur Guy BOINOT

Trésorier du SIEDS

Résultat 2001

0,00 F

200 000 000,00 F

400 000 000,00 F

600 000 000,00 F

800 000 000,00 F

1 000 000 000,00 F

1 200 000 000,00 F

1

recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Résultat de la section defonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Résultat de la sectiond'investissement

Constitution de l’excédent

-20 000 000,00 F

-10 000 000,00 F

0,00 F

10 000 000,00 F

20 000 000,00 F

30 000 000,00 F

40 000 000,00 F

en 2001

clôture 2000 part affectée àl'investissement

résultat del'exercice 2000

résultat declôture 2201

fonctionnement

investissement

Exécution du Budget 2001

Compte de Gestion 2001      

       

 Section

d'investissement Section de fonctionnement Total des sections

       

Recettes      

Prévision s Budgétaires Totales 1 101 121 407,44 F 28 677 600,78 F 1 129 799 008,22 F

Titres de recettes émis 1 087 405 494,07 F 25 961 928,81 F 1 113 367 422,88 F

Réduction de titres 42 012,24 F   42 012,24 F

Recettes nettes 1 087 363 481,83 F 25 961 928,81 F 1 113 325 410,64 F

Dépenses     0,00 F

Autorisation Budgétaires Totales 1 101 121 407,44 F 28 677 600,78 F 1 129 799 008,22 F

Mandats émis 1 080 086 813,16 F 8 379 742,51 F 1 088 466 555,67 F

Annulation de mandats 0,00 F   0,00 F

Dépenses nettes 1 080 086 813,16 F 8 379 742,51 F 1 088 466 555,67 F

Résultat de l'exercice 7 276 668,67 F 17 582 186,30 F 24 858 854,97 F

LES COMPTES DE BILAN

La traduction du transfert de l’actif à la Régie du SIEDS

2000-2001 : les grandes masses

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

2000 2001

Actif immobilisé

Fonds propres

Actif circulant

dettes

Compte de régularisation actif

Compte de régularisationpassif

ACTIF

ACTIF PASSIFannée 2000 année 2001

Intitulé évolution 2000-2001

ACTIF IMMOBILISE 1 055 771 231,01 F 30 002 793,44 F -97,16%immobilisations incorporelles 121 425,21 F 180 855,67 F 48,94%immobilisations corporelles 1 055 636 005,80 F 29 808 137,77 F -97,18%terrains 83 672,14 F

constructions 2 407 075,36 Fréseaux 12 807 768,99 Fautres 263 408,59 F 587 858,43 Fen cours 13 769 636,13 Faffectées 1 041 602 961,08 F 13 921 762,85 Fimmobilisations financières 13 800,00 F 13 800,00 F 0,00%

ACTIF CIRCULANT 30 813 156,65 F 42 368 523,00 F 37,50%stocks et en-courscréances 13 747 276,46 F 9 800 451,74 F -28,71%redevables et comptes rattachés 6 048 510,75 F 5 588 122,61 F -7,61%créances sur l'Etat et les colectivités 5 029 645,64 F 38 862,06 F -99,23%opérations pour le compte de tiers 2 618 808,83 F 2 722 187,47 F 3,95%autres créances 50 311,24 F 1 451 279,60 Fdisponibilités 17 065 880,19 F 32 568 071,26 F 90,84%

COMPTE DE REGULARISATION 300,50 F

TOTAL GENERAL 1 086 584 387,66 F 72 371 616,94 F -93,34%

Evolution des disponibilités

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000

Disponibilité2001

2000

Le transfert de la dette est accompagné par une politique

de dotations

Elle s’applique service fait (mais des avances et acomptes sont autorisés au

règlement de service).Ainsi le SIEDS suit au plus près les

réalisations de en les finançant au fur et à mesure les travaux et services sans jamais

obérer la trésorerie sa Régie.

PASSIF

PASSIFannée 2000 année 2001

intitulé évolution 2000-2001

FONDS PROPRES 1 022 656 389,57 F 68 952 736,41 F -93,26%fonds internes 715 603 589,14 F 60 723 257,47 F -91,51%dotations 329 361 022,96 F 55 268 147,13 F -83,22%réserves 399 111 251,91 F 12 546 948,75 F -96,86%report à nouveau 623 749,01 F 5 371 381,88 F 761,14%résultat de l'exercice 16 700 887,31 F 17 582 186,30 F 5,28%différences sur réalisation d'immobilisations -30 193 322,05 F -30 045 406,59 F -0,49%autres fonds 307 052 800,43 F 8 229 478,94 F -97,32%fonds globalisés 37 508,24 F 64 659,49 Fsubventions non transférables 307 015 292,19 F 8 164 819,45 F

PROVISIONSDETTES 63 397 997,99 F 3 350 905,87 F -94,71%dettes financières 59 056 450,39 F 645,15 F -100,00%emprunts 59 055 805,24 F -100,00%crédits et lignes de trésorerie 645,15 F 645,15 F 0,00%dettes diverses 4 341 547,60 F 3 350 260,72 F -22,83%fournisseurs et comptes rattachés 254 582,46 F 365 168,54 F 43,44%dettes fiscales et sociales 4 263,75 F 5 745,65 F 34,76%opérations pour compte de tiers 2 722 190,46 F 2 722 190,46 F 0,00%autres dettes 103 954,02 F 137 722,53 F 32,48%fournisseurs d'immobilisations 1 256 556,91 F 119 433,54 F -90,50%

530 000,10 F 67 974,66 F -87,17%

1 086 584 387,66 F 72 371 616,94 F -93,34%

Régie du SIEDS BILAN Evolution 2000 -2001ACTIF PASSIF

2000 2001 2000 2001

Actif immobilisé 1 754 649 920,11 F 1 773 009 656,15 F Capitaux propres 2 031 316 002,09 F 2 002 766 715,10 FActif circulant 419 016 247,02 F 452 855 836,01 F Provisions 52 989 453,40 F 52 989 453,40 F

Dettes 73 717 641,57 F 155 599 571,52 FCompte de régularisation 5 804 171,57 F 7 013 094,41 F Compte de régularisation 21 447 241,64 F 21 522 846,55 F

TOTAL ACTIF 2 179 470 338,70 F 2 232 878 586,57 F TOTAL PASSIF 2 179 470 338,70 F 2 232 878 586,57 F

Régie des Eaux du SIEDS : bilan et évolution 2000-2001 (F)

ACTIF     PASSIF

  Année 2000 Année 2001     Année 2000 Année 2001

ACTIF IMMOBILISE 1 096 750,43 24 771 966,49   CAPITAUX PROPRES 3 440 088,17 27 425 959,30

ACTIF CIRCULANT 7 723 826,87 9 286 659,83   DETTES 5 380 489,13 6 627 170,34

COMPTE DE REGULARISATION      

COMPTE DE REGULARISATION   5 496,68

TOTAL GENERAL 8 820 577,30 34 058 626,32   TOTAL GENERAL 8 820 577,30 34 058 626,32

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

2000 2001

immobilisations incorporelles

immobilisations corporelles

apports

report à nouveau

résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Dettes financières

Stocks et en cours

Créances d'Exploitation

dettes d'exploitation

dettes diverses

Créances diverses

Disponibilités

compte de régularisation

Régie des eaux du SIEDS : comptes de bilan (détail)

0,00 F

500 000 000,00 F

1 000 000 000,00 F

1 500 000 000,00 F

2 000 000 000,00 F

2 500 000 000,00 F

TOTAL ACTIFIMMOBILISE

TOTALPROVISIONS

TOTAL DETTES COMPTE DEREGULARISATION

P

REGIE DES EAUX

REGIE DU SIEDS

SIEDS

Vision consolidée SIEDS et Régies

Etat des cessions d’actifs exercice 2001

VENTE ET ACHAT DE TERRAINS ET IMMEUBLES

LocalisationRéférences cadastrales(Superficie)

Identité de l’acquéreur Désignation Montant

Bd Mendès- FranceNIORT

ZE 261 et 768 Commune de Niort terrain49 300.97 F

soit 7 515 .88 €

BressuireRue du bois vert

CH 202 et CH 204 SCI VIRGISEBAncienne agence

620 000 Fsoit 94 518.39 €

Agence de BRESSUIRE CH 199M. CHABAUTY et Melle MAROLLEAU

Logement de fonction

530 000 F(*)soit 80 797.98 €

ST MAIXENT AH 375SIEDSCessionnaire EDF

Poste transfo20 000 F

soit 3 049.98 €

(*) Vente en 2000 mais somme perçue sur l’exercice 2001.

Compte d’exploitation

• Conforme au compte administratif

• Sera examiné avec le compte administratif

• Vote sur le compte de gestion

• Vote sur le compte administratif

COMPTE ADMINISTRATIF 2001

Résultat d’exécutionRéalisation dépenses 1 080 466 555, 67 F

Réalisation recettes 1 127 417 146, 78 F

Reste à réaliser investissement dépenses

7 338 989, 59 F

Reste à réaliser investissement recettes

1 685 471, 01 F

Excédent global de clôture 33 297 072, 53 F

5 076 105.98 €

Parts respectives des antériorités et de l’exécution budgétaire 2001

Part des exercices antérieurs

Fonctionnement 5 731 381, 88 F

Investissement 8 720 354, 26 F

Résultat excédentaire au titre de l’exercice 2001

Fonctionnement 17 582 186, 30F

Investissement 1 623 150, 09 F

Soit un excédent de clôture :

• Fonctionnement

• Francs : 22 953 568.18 F

• Euros : 3 499 248.91 €

• Investissement

• Francs : 10 343 504.35 F

• Euros : 1 576 857.07 €

Taux de réalisationCharges à caractère général 64%

Charges de personnel 90%

Autres charges à caractère général 74%

Recettes fonctionnement 109,26%

Investissements services du SIEDS

Dépenses 98,76%

Recettes 99,70%

Effet des travaux et investissements

Régie du SIEDS

Taux global 29,22%

Taux global hors fonds de concours 76,53%

L’affectation du résultat

• Proposition pour le fonctionnement :– Le montant : 3 499 248.91 €– L’usage : la totalité en report à nouveau.

• Pour l’investissement :– Le montant : 1 498 925.00 €– Une demande exceptionnelle de reprise sur

investissement pour abonder la section de fonctionnement.

LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2002

Section de fonctionnement 3 533 196 €

Section d’investissement 2 699 808 €

Total 6 233 004 €

Investissement Recettes

001Excédent d’investissement

Reporté2 438 730.00 €

13Subvention d’investissement 73 596.00 €

21Immobilisations corporelles 4 130.00 €

27Créances transmises droits TVA 183 352.00 €

TOTALRecettes d’investissement 2 699 808.00 €

Investissement Dépensesreste à réaliser N-1

Face AB 99 681 079.00 €

Face C 1999 294 087.09 €

Syndicat 2000 100 052.70 €

Syndicat environnement

200043 602.21 €

Total 23 :

immobilisations en cours1 118 821.00 €

Investissement Dépenses propositions nouvelles

020 Dépenses imprévues 1 498 825.00 €

205Concession & droits similaires - 20 100.00 €

2183Matériel de bureau & informatique 97 600.00 €

2184 Mobilier 4 562.00 €

TOTALPropositions nouvelles 1 580 987.00 €

Fonctionnement - Recettes

002Excédent antérieur reporté

3 499 249.00 €

70 Produits des services -21 000.00 €

74Dotations & Subventions

50 817.00 €

77 Produits exceptionnels 4 130.00 €

TOTALRecettes de Fonctionnement

3 533 196.00 €

Détail des propositions du chapitre 65Autres charges de gestion courante

6533 Cotisation de retraite 5 000.00 €6571 Eolienne St Eanne 56 000.00 €657110 Immobilier Régie du SIEDS 228 673.00 €657111 FACE AB 2000 650 000.00 €657112 FACE AB 2001 560 000.00 €657113 Fond de concours investissements énergie 1 635 342.00 €

657177 Fond de concours interventions paysagères 247 551.00 €

TOTAL 65 3 382 566.00 €

Fonctionnement inscriptions nouvelles

011Charges à caractère général 134 700.00 €

012 Charges de personnel 11 300.00 €

65 Autres charges de gestion courante 3 382 566.00 €

67 Charges exceptionnelles 4 630.00 €

TOTALDépenses de fonctionnement 3 533 196.00 €

Propositions de ventilation de l’excédent global sur des opérations à venir

• Rappel des sommes au BS 2002

6571713

Fonds de concours (non individualisé)

Fonctionnement1 635 342.00 €

020

Dépenses imprévues

(à rapatrier en fonctionnement)

1 498 925.00 €

Total Disponible à affecter 3 134 267.00 €

Rappel des politiques possibles

Les besoins en CLDE et PVNR

sont déjà couverts par les inscriptions au BP 2002

Rappel des politiques possibles

• Accompagner le développement économique par une intervention avec la SEM départementale d’aménagement– Qualité des équipements électriques– Eclairage Public– Haut Débit

• Favoriser l’accès aux effacements de réseaux en aidant l’implantation de l’éclairage public sur des supports indépendants.

Illustration sur le thème de l’éolien en Deux-Sèvres

Lien vers fichier Power Point« H:/Secrétariat/Comité Syndical/2002/24juin02/Eolien.ppt »

Acquisitions de parts sociales

• Hier, la Régie finançait des investissements sur de la marge commerciale.

• Avec la séparation fonctionnelle, la marge sur achat et production se fait ailleurs.

• Nous pourrions retrouver de cette marge en acquérant des parts sociales chez les producteurs.

• Il s’agit d’une démarche réversible.

Dotation tempête : régie du SIEDS

• La Régie du SIEDS a fait face aux tempêtes de décembre 1999, parce qu’elle avait des réserves.

• Le risque demeure, et n’est pas assurable aujourd’hui.

• La reconstitution de réserves pourrait ainsi être accélérée.

Rappel des propositions complémentaires

Opérations Montant en €

Participation SEM départementale 77 000.00 €

Intervention Eclairage public 250 000.00 €

Etude départementale sur l’éolien 50 000.00 €

Acquisition de parts sociales 1 000 000.00 €

Dotation tempête Régie du SIEDS 600 000.00 €

Provision Installation d’éoliennes 1 000 000.00 €

Autres 137 267.00 €