31.03.2010

Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o. Vrsta fonda: dionički

Depozitna Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.Valuta: EURDatum osnivanja: 03 10 2003

Raiffeisen WORLD otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa nadulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dioniceinozemnih izdavatelja uz fokus na dionice izdavatelja iz

Osnovni podaci o fondu

Datum osnivanja: 03.10.2003Cijena pri osnivanju: 100 EURNeto vrijednost imovine: HRK 44,20 milijuna

EUR 6,09 milijunaCijena udjela: EUR 102,18ISIN kod: HRRBAIURBAC9Burzovna oznaka: RBAI-U-RBAC Minimalna uplata: HRK 2.000,00

Naknada za upravljanje: 2,00% godišnje Ulazna naknada: ne naplaćuje se

Naknada depozitnoj banci: 0 25% godišnje Izlazna naknada: do 1G i HRK 500 000 00 1 00%

inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja izSAD, EU i Japana.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojimaodgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važnaim je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanjavisokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Naknada depozitnoj banci: 0,25% godišnje Izlazna naknada: do 1G i HRK 500.000,00 1,00%

% NAV

UDJELI DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN 5,79

DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 4,02

DIONICE BP PLC 3,06

DIONICE TOYOTA MOTOR CORP 2 96

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja Najveća pojedinačna ulaganja

110

130

150

170Raiffeisen World

MSCI World

DIONICE TOYOTA MOTOR CORP 2,96

DIONICE CHEVRON CORP 2,57

DIONICE TOTAL S.A. 2,46

DIONICE AT&T CORP. 2,22

DIONICE ENI S.P.A. 2,02

DIONICE BNP PARIBAS BANK 1,99

Prinos PGP u 5G 1G 2010 DIONICE BARCLAYS PLC 1,94

% -1,14 34,89 6,05 Ukupno TOP 10 29,01

70

90

110

130

150

170

3.10.2003 31.3.2010

Raiffeisen World

MSCI World

%

DIONICE 74,99

NOVČANI RAČUNI 19,24

UDJELI 5,77

Struktura ulaganja Valutna izloženost

60%

80%

100%

% NAV

70

90

110

130

150

170

3.10.2003 31.3.2010

Raiffeisen World

MSCI World

UDJELI

Sektorska izloženost Geografska diverzifikacija

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EUR HRK USD JPY GBP SEK CHF DKK NOK CAD AUD

% NAV

16%11%

70

90

110

130

150

170

3.10.2003 31.3.2010

Raiffeisen World

MSCI World

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EUR HRK USD JPY GBP SEK CHF DKK NOK CAD AUD

% NAV

16%

16%

14%9%

7%

27%JAPAN

SAD

FRANCUSKA

VELIKA BRITANIJA

NJEMAČKA

ITALIJA

25%

24%

19%

15%

6%

11%

ENERGIJA

INDUSTRIJA

FINANCIJE

KOMUNIKACIJE

TRGOVINA

70

90

110

130

150

170

3.10.2003 31.3.2010

Raiffeisen World

MSCI World

Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i nepredstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom/Statutom fonda. Prospekt/Statut fonda iopširnije informacije dostupni su na internet stranici Društva.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EUR HRK USD JPY GBP SEK CHF DKK NOK CAD AUD

% NAV

16%

16%

14%

11%

9%

7%

27%JAPAN

SAD

FRANCUSKA

VELIKA BRITANIJA

NJEMAČKA

ITALIJA

Ostali

25%

24%

19%

15%

6%

11%

ENERGIJA

INDUSTRIJA

FINANCIJE

KOMUNIKACIJE

TRGOVINA

Ostali

70

90

110

130

150

170

3.10.2003 31.3.2010

Raiffeisen World

MSCI World

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EUR HRK USD JPY GBP SEK CHF DKK NOK CAD AUD

% NAV

16%

16%

14%

11%

9%

7%

27%JAPAN

SAD

FRANCUSKA

VELIKA BRITANIJA

NJEMAČKA

ITALIJA

Ostali

25%

24%

19%

15%

6%

11%

ENERGIJA

INDUSTRIJA

FINANCIJE

KOMUNIKACIJE

TRGOVINA

Ostali

70

90

110

130

150

170

3.10.2003 31.3.2010

Raiffeisen World

MSCI World