Public Новые разработки в электронном документообороте...
Transcript of Public Новые разработки в электронном документообороте...
Александр Болгарин, SAP
15 ноября, 2016
Новые разработки в электронном документообороте:
универсальный передаточный документ
Public
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Public
Новый формат электронного счета фактуры (УПД)
С 07.05.2016 утвержден новый Формат электронного счета-
фактуры, Приказ ФНС ММВ-7-15/155@
Новые и старые форматы разрешено применять одновременно до
30.06.2017
С 31.05.2016 вводится новый Формат электронного
корректировочного счета-фактуры.
Старые форматы отменяются с 01.07.2017
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3Public
Основные изменения в электронном счете-фактуре
Электронный счет-фактураТОРГ-12, акт выполненных
работ
Новый электронный
счет-фактура (УПД)
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4Public
Основные изменения в электронном счете-фактуре
Режимы электронного счета-фактуры (УПД):
СЧФ – счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
СЧФДОП – счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об
отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об
оказании услуг).
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5Public
Основные изменения в электронном счете-фактуре
Новые теги:
Дополнительные сведения об отгруженных товарах:
Признак Товар/Работа/Услуга
Характеристика/код/артикул/сорт
Наименование единицы измерения
Наименования валюты и т.д.
Расширенная информация о подписанте:
Область полномочий
Основание полномочий
Статус
Расширенные сведения об организации:
Код по ОКПО
Структурное подразделение и т.д.
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6Public
Новый формат электронного счета-фактуры (УПД)
ЭСФ (включая доп. информацию о поставке
товаров и услуг)
Информация покупателя
Новый формат состоит из 2-х XML файлов
ON_SCHFDOPPR
ON_SCHFDOPPOK
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7Public
Продавец Оператор Покупатель
Электронный счет-фактуры Электронный счет-фактуры
Подтверждение
получения ЭСФПодтверждение получения
ЭСФ
Подтверждение получения
ЭСФ от покупателя
Подтверждение продавца
о получении
подтверждения оператора
Подтверждение получения
ЭСФ от покупателя
Запрос на уточнение
Подтверждение получения
запросаЗапрос на уточнение
Подтверждение получения
подтверждения покупателя
Обмен новым УПД в режиме СЧФ (по приказу ФНС 174н)
Подтверждение даты
получения
Подтверждение даты
получения
Подтверждение получения
Подтверждение получения
подтверждения оператора
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8Public
Продавец ПокупательОператор
ЭСФ с функций СЧФДОП или ДОП ЭСФ с функций СЧФДОП или ДОП
Обмен электронным ЭСФ с функцией ДОП и СЧФДОП
Доп. информация покупателя/АкцептДоп. информация покупателя
Акцепт Отказ
Обмен в соответствии с 174Н постановлением…..
Запрос на уточнение
Подтверждение получения запроса
Запрос на уточнение
Подтверждение получения запроса
Исправительный ЭСФ Исправительный ЭСФ
Обмен в соответствии с 174Н постановлением
Планируемые изменения в
решении ЭДО
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Public
Рабочая группа по разработке УПД
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11Public
Текущее решение журналов ведения электронных документов
Журнал электронных
ТОРГ-12
Журнал
полученных и
выставленных
счетов фактур
Работа со счетами-фактурами (бумажными и
электронными):
• Печать исправительных счетов
• Исправление/ведения кодов видов операции
• Обработка комиссионных счетов-фактур
• Выставление и получение ЭСФ
Работа с входящими и исходящими электронными
ТОРГ-12 и Акт выполненных работ
• Формирование электронных документов,
электронная подпись, отправка и получение
• Обработка запросов на уточнение
• Сопоставление с системными документами (FI, MM,
Сбыт)
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Public
Объединение журналов ведения электронных документов
Журнал
электронных
документов
Журнал
полученных и
выставленных
счетов фактур
Работа со счетами-фактурами:
• Печать исправительных счетов
• Проверка кодов видов операции
• Обработка комиссионных счетов-фактур
Формирование приложений к декларации по
НДС
Работа с входящими и исходящими
электронными документами:
• Формирование электронных документов,
электронная подпись, отправка и получение
• Обработка запросов на уточнение
• Сопоставление с системными документами
(FI, MM, Сбыт)
Журнал
электронных
ТОРГ-12
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13Public
Планируемые новые доработки
Возможность отмечать в настроечных таблицах ведения электронных контрагентов
варианты обмена ЭСФ, УПД (ЭСФ), УПД (ТН /Акт), УПД (ЭСФ+ТН/Акт)
Возможность указывать варианты обмена в разрезе контрактов
Номер контракта Вариант обмена12345-ОК УПД (ЭСФ+ТН\АКТ)
УПД (ЭСФ)УПД (ЭСФ)УПД (ЭСФ)УПД (ЭСФ)
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Public
Планируемые новые доработки журнала электронных
документов
Новые поля: «Номер заказа», «Контракт»
Добавление новых критериев выборки на селекционном экране: Дата получения/отправки
документа
Поддержка отправки/получения прикрепленных файлов для всех видов электронных
документов
Поддержка процесса аннулирования
Реализация товаров и услуг с
использованием
электронного УПД
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16Public
Виды выходных
документов
Выставление первичных документов: Реализация товаров
Исходящая
поставка в
СбытеЖурнал
электронных
документов
Фактура
Сбыта
УПД в
режиме ДОП
УПД в режиме
ЭСФ+ДОП,
ЭСФ
Заказ
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17Public
Типы
корреспонденции
Выставление первичных документов: Реализация услуг
Журнал
электронных
документов
Счет-фактура в
Финансах
ЭСФ+ДОП
ЭСФ
ДОП
Покупка товаров и услуг с
использованием
электронного УПД
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19Public
Регистрация полученных электронных документов
Журнал
электронных
документов
Интерфейс с
операторами
Получение XML
Отправка
квитанций о
приеме
документов
Интерфейс с
операторами
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21Public
Обработка входящего УПД в режиме СЧФДОП
Приемка товаров
по транспортной
накладной
Сопоставление
записи УПД в
журнале и
проводки ММ
Нет расхождений в
количестве
Проводка
поступления ТМЦ,
Акцепт УПД
Номер УПД указан в
номере накладной
Проводка
Поступление
счета-фактуры
(MIRO)
Сопоставление
записи УПД в
журнале и
проводки FI
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22Public
Обработка входящих УПД c признаком ЭСФ
Сопоставление с записью в
журнале входящих документов Проводка поступления
счета-фактуры
Программа
сопоставления FI
документов и ЭСФ
Номер СФ
указан в поле
ссылка или
доп текстах
© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23Public
Планируемые даты выпуска
Спасибо за внимание.
Контактная информация:
Александр Болгарин
Менеджер отдела по развитию продукта
Тел: +7(495)7559800
Электронная почта: [email protected]